COMUNICATO STAMPA GRUPPO CHL: - IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DEL GRUPPO CHL AL 31/12/2013 1. RICAVI PARI A 6,4 MILIONI DI EURO (10,8 MILIONI DI EURO AL 31/12/2012); 2. RISULTATO NETTO D ESERCIZIO NEGATIVO PER 4,2 MILIONI DI EURO (-7,1 MILIONI DI EURO AL 31/12/2012); 3. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NEGATIVA PER 4,0 MILIONI DI EURO (-5,8 MILIONI DI EURO AL 31/12/2012); 4. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna il progetto di Bilancio consolidato del Gruppo CHL e il progetto di Bilancio d esercizio di CHL S.p.A. relativi all esercizio chiuso al 31/12/2013. 1. RICAVI Il Gruppo ha conseguito ricavi pari a 6,4 milioni di Euro, in diminuzione di 4,4 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio (10,8 milioni di Euro). La contrazione del fatturato pari al 40,5% è riconducibile essenzialmente ai seguenti fattori: la scarsa propensione all acquisto dei consumatori, la riduzione dei prezzi medi dei prodotti nel settore ICT in cui opera parte del Gruppo, la maggior oculatezza prestata nelle vendite al fine di ridurre il rischio di eventuali insolvenze e la difficoltà di accesso al credito da parte dei nostri franchisee. 2. RISULTATO NETTO Il risultato netto consolidato al 31 dicembre 2013 risulta negativo per 4,2 milioni di Euro, in miglioramento di 2,9 milioni di Euro rispetto all esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Tale risultato è solo in parte imputabile alla gestione caratteristica in quanto la perdita è stata fortemente influenzata dall attualizzazione del valore dell avviamento della controllata Frael S.p.A. per 2,1 milioni di Euro, effettuata in sede di Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013. 3. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA La posizione finanziaria netta del Gruppo CHL, al 31 dicembre 2013 è negativa per 4,0 milioni di Euro, in miglioramento di 1,8 milioni di Euro rispetto alla posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012 (-5,8 milioni di Euro). La società capogruppo CHL S.p.A. ha chiuso l esercizio 2013 con ricavi pari a 0,1 milioni di Euro (4,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2012), un risultato netto pari a -3,7 milioni di Euro (-7,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2012) e una posizione finanziaria netta negativa per 2,7 milioni di Euro (1,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2012). Il Consiglio di Amministrazione, in sede di Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013, alla luce del contesto economico-finanziario e di mercato profondamente mutato dall attuale crisi, ha ritenuto opportuno, in senso cautelativo, svalutare il valore della partecipazione della Controllata Frael S.p.A. per 2,2 milioni di Euro, tramite l applicazione della procedura c.d. Impairment Test in conformità a quanto previsto dal principio contabile IAS 36.
4. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Con riferimento alla capogruppo CHL, si prevede di sviluppare il fatturato basandosi sul progetto Internet Sicuro, l innovativo sistema brevettato per l accesso protetto a internet, realizzato in collaborazione con Wind Telecomunicazioni S.p.A. che, mediante l utilizzo di Sim ed accessi ADSL, consente di accedere ad internet in totale sicurezza senza il rischio di incorrere in siti fortemente sconsigliati, dal contenuto offensivo e lesivo della sensibilità dei minori (brevetto concesso in licenza a titolo gratuito in esclusiva a CHL su tutto il territorio italiano fino al 31 dicembre 2020). In particolare la Sim consente di tutelare i minori a livello individuale, mentre gli accessi ADSL hanno lo scopo di rendere sicuri gli accessi Wi-Fi nei luoghi frequentati da minori come scuole, biblioteche e luoghi ricreativi o domestici. La commercializzazione della Sim e degli accessi ADSL è prevista dal 2 trimestre 2014 con la partenza dell anno scolastico 2014/2015. Per il settore web la capogruppo CHL prevede di iniziare la commercializzazione dell utilizzo della propria piattaforma software diretta a consentire ai clienti di commercializzare i propri prodotti on-line tramite la rete internet, con riconoscimento di una remunerazione fissa ovvero variabile in funzione dei ricavi effettivamente realizzati sulla piattaforma di CHL. Con riferimento alla controllata Frael si intende sviluppare il fatturato basandosi sulla fornitura di negozi che operano in aree decentrate (Grande Distribuzione Localizzata); detta tipologia di marketing consente di mantenere ricarichi sul materiale ancora accettabili in quanto le predette aree non sono influenzate dalle politiche della Grande Distribuzione Organizzata. Nello specifico, il volume dei ricavi verrà sviluppato prevalentemente con rivenditori e con negozi affiliati che la Società ha provveduto a selezionare con attenzione al fine di ridurre al minimo i rischi di insolvenza. Per quanto attiene il settore dell e-commerce, tramite il sito www.chl.it, Frael, oltre alla vendita on-line, ha come obiettivo quello di poter coniugare nel canale della Grande Distribuzione Localizzata i vantaggi del web con quelli derivanti dalla vendita tradizionale tramite negozi fisici. Frael prevede inoltre, di potenziare il comparto Frael Educational, in base alle Linee guida per le Scuole 2.0 predisposte dal Ministero dell Istruzione, dell Università e la Ricerca, nell ambito dei progetti Scuol@ 2.0 e Cl@ssi 2.0, al fine di offrire agli Istituti scolastici sul territorio nazionale, sia primari che secondari, la possibilità di trasformare le aule in ambienti polifunzionali mettendo a disposizione dell insegnamento didattico un costante e diffuso utilizzo delle nuove tecnologie. L incidenza dell operatività nel settore della formazione e della didattica informatizzata per gli Istituti scolastici risulta progressivamente in crescita, con riferimento all esercizio 2013 infatti, è passato da un incidenza percentuale sul valore della produzione dello 0,35% nel primo trimestre 2013, ad un 2,05% nel secondo trimestre 2013, ad un 10,69% nel terzo trimestre 2013 e ad un 21,90% nel quarto trimestre. Con riferimento alla controllata Farmachl la crescita del fatturato è stata improntata sullo sviluppo del settore estetico relativo all ossigenoterapia con la commercializzazione di macchinari sia a livello domestico (Oxy Home Basic), sia a livello professionale (Oxy Elite Professiona l). Entrambi i prodotti si fondano sui benefici derivanti dall utilizzo del sistema brevettato denominato Oxy-Jeune System, che prevede un innovativo kit per l ossigenoterapia composto da un aerografo e da una pluralità di sieri monodose con caratteristiche specifiche che consentono di scegliere il trattamento più appropriato a seconda della tipologia di pelle (brevetto concesso in licenza a titolo gratuito in esclusiva a Farmachl fino al 31 dicembre 2020). L avvio della commercializzazione dei macchinari è iniziata nel mese di marzo 2014. Per quanto attiene il settore del franchising farmaceutico Farmachl intende proseguire con l apertura di nuovi punti vendita con la formula Farmaboutique. Tali strutture potranno così beneficiare di un consolidato know how per offrire immediatamente alla propria clientela servizi di estetica avanzata. Pertanto, alla luce delle linee strategiche di sviluppo suddette, i piani aziendali predisposti dalla capogruppo CHL e dalle controllate Frael e Farmachl, prevedono il raggiungimento di una situazione di equilibrio economico e finanziario nel medio periodo.
ALTRE DELIBERE Il Consiglio di Amministrazione ha approvato altresì, in data odierna: - la Relazione sul Governo Societario; - la Relazione sulla remunerazione; - la Relazione Illustrativa degli Amministratori per l Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 26 maggio 2014 in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell articolo 123-ter, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti. A seguito dell approvazione del progetto di Bilancio dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 di CHL S.p.A. e stante sempre in essere la fattispecie prevista dall Art. 2446 del Codice Civile evidenziata in sede di Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013, la Società, in adempimento alle prescrizioni di legge, rinvia le delibere consequenziali al futuro esercizio. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig. Fabio Ponzalli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. CHL S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dell Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata. Holding italiana che detiene il controllo di: 1) FARMACHL, leader italiano del Franchising farmaceutico, specializzata in omeopatia ed alta cosmesi, è distributore di prodotti farmaceutici all ingrosso e di prodotti a marchio proprio. Prima società a portare i servizi di estetica avanzata e di consulenze dedicate negli esercizi farmaceutici tramite apposite salette. Il network FARMACHL si compone oggi di 22 esercizi farmaceutici in Franchising esclusivo ed altri 17 già contrattualizzati. 2) FRAEL, opera nel settore dell ICT con la produzione e la commercializzazione di prodotti ad elevato contenuto tecnologico a marchio Frael e di altri brand tramite distributori e rivenditori, è specializzata nella distribuzione nelle aree disagiate tramite il canale della GDL (Grande Distribuzione Localizzata) che riesce a coniugare i vantaggi della rete internet con quelli della vendita tradizionale dei negozi fisici. Il comunicato stampa è disponibile altresì sul sito www.chl.it, nell area Investor Relations. FIRENZE, 23 APRILE 2014 CONTACT: CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT IN ALLEGATO SI FORNISCONO I SEGUENTI PROSPETTI: GRUPPO CHL SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO PER DESTINAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO CHL S.P.A. SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONTO ECONOMICO SEPARATO RENDICONTO FINANZIARIO GRUPPO CHL SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 31/12/2013 31/12/2012 ATTIVO Note Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari 1.1 1.320 84 Investimenti immobiliari 1.2 1.535 2.678 Avviamento e attività immateriali a vita non definita 1.3 2.674 4.726 Altre attività immateriali 1.4-79 Altre attività finanziarie 1.6 86 87 Altre attività non correnti 1.7 193 191 Totale attività non correnti 5.808 7.845 Attività correnti Crediti commerciali ed altri 1.9 2.665 2.886 di cui con parti correlate 997 842 Rimanenze 1.10 700 526 Disponibilità liquide 1.13 116 216 Totale attività correnti 3.481 3.628 Attività non correnti classificate come possedute per la vendita 1.14-3.261 TOTALE ATTIVO 9.289 14.734
GRUPPO CHL - SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 31/12/2013 31/12/2012 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Note Patrimonio Netto 2.1 Capitale sociale 4.500 9.463 Riserva da sovrapprezzo delle azioni 309 245 Riserva legale - 25 Altre riserve 359 471 Utili (perdite) portati a nuovo (274) (274) Utile (perdita) dell'esercizio (4.163) (7.181) Totale Patrimonio Netto del Gruppo 731 2.749 Totale Patrimonio Netto di Terzi 22 105 Totale Patrimonio Netto Consolidato 753 2.854 Passività non correnti 2.2 Fondi per rischi ed oneri 71 65 Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 532 504 Passività destinate alla vendita - 2.599 Imposte differite passive - 47 Totale passività non correnti 603 3.215 Passività correnti 2.3 Debiti verso banche a breve termine 1.363 1.624 Debiti verso fornitori 3.253 4.260 di cui con parti correlate 232 730 Altre passività finanziarie 2.742 1.594 Debiti tributari 282 288 Altre passività correnti 293 666 Passività destinate alla vendita - 233 Totale passività correnti 7.933 8.665 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 9.289 14.734
GRUPPO CHL CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO PER DESTINAZIONE 31/12/2013 31/12/2012 Riesposto* Note Ricavi 3.1 6.442 10.824 di cui con parti correlate 1.481 2.078 Costo del venduto 3.2 (5.321) (9.279) di cui con parti correlale (-) (-) Utile lordo 1.121 1.545 Altri proventi 3.3 205 692 Costi di distribuzione 3.4 (1.730) (2.434) di cui con parti correlate (230) (435) Costi amministrativi 3.5 (669) (901) Altri costi 3.6 (2.940) (5.648) Risultato operativo (4.013) (6.746) Proventi ed oneri finanziari 3.7 (211) (252) Utile /(perdita) da partecipazioni contabilizzate col metodo del patrimonio netto - - Utile (perdita) prima delle imposte (4.224) (6.998) Imposte sul reddito d esercizio 3.8 (22) (17) Utile (perdita) da attività in esercizio (4.246) (7.015) Utile /(perdita) da attività cessate - - Utile (perdita) di periodo (4.246) (7.015) Utile /(perdita) del periodo attribuibile a: Soci della controllante (4.162) (7.111) Interessenze di pertinenza di terzi (84) 96 Utile /(perdita) di periodo (4.246) (7.015) Utile/(perdita) base per azione Euro (0,0185) (0,0393) Utile/(perdita) diluito per azione** Euro - - Utile /(perdita) da Attività in esercizio Utile/(perdita) base per azione Euro (0,0185) (0,0393)
GRUPPO CHL CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO PER DESTINAZIONE 31/12/2013 31/12/2012 Riesposto* Utile/(perdita) diluito per azione** Euro - - (**)Non vi sono in circolazione azioni che potrebbero avere effetti diluitivi (*) Gli Amministratori hanno riesposto alcuni dati comparativi rispetto ai dati precedentemente pubblicati per tenere conto degli impatti contabili derivanti dall applicazione retrospettiva dell emendamento al principio IAS 19 Benefici ai dipendenti. GRUPPO CHL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 31/12/2013 31/12/2012 Riesposto* A) Utile /(perdita) di periodo (4.246) (7.015) B) Altre componenti del conto economico complessivo Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere - Rivalutazione di immobili, impianti e macchinari - Utile /(perdita) dalla rideterminazione delle attività finanziarie disponibile per la vendita - - Utile /(perdita) dalla rideterminazione delle attività finanziarie disponibile per la vendita riclassificati nell Utile /(perdita) di periodo - - Utile /(perdita) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ( cash flow hedge) - - Utile /(perdita) attuariale dei piani a benefici definiti (1) (82) Imposte sugli Altri componenti del conto economico complessivo - 12 Totale B) al netto dell effetto fiscale (1) (70) Totale Utile (perdita) complessivo (A)+(B) (4.247) (7.085) Totale Utile /(perdita) complessivo attribuibile a: Soci della controllante (4.163) (7.181) Interessenze di pertinenza di terzi (84) 96 (*) Gli Amministratori hanno riesposto alcuni dati comparativi rispetto ai dati precedentemente pubblicati per tenere conto degli impatti contabili derivanti dall applicazione retrospettiva dell emendamento al principio IAS 19 Benefici ai dipendenti.
GRUPPO CHL - RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 31/12/2013 31/12/2012 Risultato netto (4.247) (7.085) Ammortamenti e svalutazioni 2.209 4.599 Variazione netta dei fondi rischi e oneri 6 (128) Variazione netta del TFR 28 6 Flusso monetario assorbito dalla gestione corrente (2.004) (2.608) (Aumento)/diminuzione dei crediti 219 1.536 (Aumento)/diminuzione delle rimanenze (174) 781 Aumento/(diminuzione) dei debiti (1.007) (896) Variazione di altre voci del capitale circolante (379) 314 A) Flusso di cassa assorbito dall'attività di esercizio (3.345) (873) Investimenti in immobilizzazioni: - materiali (58) (72) - immateriali 379 - - finanziarie - (3) B) Flusso monetario da attività di investimento 321 (75) Attività di finanziamento: Aumento di capitale 1.395 1.610 Apporto di capitale di terzi - 9 Variazione netta dei finanziamenti a breve (291) (1.756) Versamento di finanziamento soci 1.820 1.177 Altre variazioni di patrimonio - (23) C) Flusso monetario da attività di finanziamento 2.924 1.017 D) Flusso monetario del periodo (A + B + C) (100) 69 E) Disponibilità monetaria netta iniziale 216 147 F) Disponibilità monetaria netta finale (D + E) 116 216
GRUPPO CHL - PFN Schema CESR 31/12/2013 31/12/2012 A Cassa - 2 B Altre disponibilità liquide 116 214 C Titoli detenuti per la negoziazione - - D Liquidità (A)+(B)+(C) 116 216 E Crediti finanziari correnti - - F Debiti bancari correnti (1.363) (1.624) G Parte corrente dell indebitamento non corrente - - H Altri debiti finanziari correnti (2.742) (1.827) I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (4.105) (3.451) J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) (3.989) (3.235) K Debiti bancari non correnti - - L Obbligazioni emesse - - M Altri debiti non correnti - (2.599) N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) - (2.599) O Indebitamento finanziario netto (J)+(N) (3.989) (5.834) CHL S.P.A. - SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA Note ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012 Attività non correnti 1.1. Immobili, impianti e macchinari 1.1 89 31 1.2. Investimenti immobiliari 1.2 1.535 2.678 1.4. Altre attività immateriali 1.4-79 1.5. Partecipazioni 1.5 3.110 3.289 1.6. Altre attività finanziarie 1.6 35 35 1.7. Altre attività non correnti 1.7 191 191 Totale attività non correnti 4.960 6.303 Attività correnti 1.9. Crediti commerciali ed altri crediti 1.9 696 818
di cui con parti correlate 20 158 1.12. Attività finanziarie correnti 1.12 285-1.13. Disponibilità liquide 1.13 88 14 Totale attività correnti 1.069 832 1.14. Attività non correnti classificate come possedute per la vendita 1.14 - - TOTALE ATTIVO 6.029 7.135 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Note 31/12/2013 31/12/2012 Patrimonio Netto 2.1 Capitale sociale 4.500 9.463 Riserva da sovrapprezzo delle azioni 309 246 Riserva legale - 25 Utile (perdita) di periodo complessiva (3.746) (7.069) Totale Patrimonio Netto 1.063 2.665 Passività non correnti 2.2 Fondi per rischi ed oneri 64 64 Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 144 147 Totale passività non correnti 208 211 Passività correnti 2.3 Debiti verso banche a breve termine 290 201 Debiti verso fornitori 1.421 2.302 di cui con parti correlate 74 1.293 Altre passività finanziarie 2.736 1.587 Debiti tributari 47 67 Altre passività correnti 264 102 Totale passività correnti 4.758 4.259 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 6.029 7.135 CHL S.P.A. CONTO ECONOMICO SEPARATO Note 31/12/2013 31/12/2012 Riesposto* Ricavi 3.1 134 4.023 di cui con parti correlate 3 124
CHL S.P.A. CONTO ECONOMICO SEPARATO Note 31/12/2013 31/12/2012 Riesposto* Costo del venduto 3.2 (66) (3.326) di cui con parti correlale (-) (2.691) Utile lordo 68 697 Altri proventi 3.3 11 189 Costi di distribuzione 3.4 (946) (2.018) di cui con parti correlate (137) (345) Costi amministrativi 3.5 (262) (400) Altri costi 3.6 (2.520) (5.464) Risultato operativo (3.649) (6.996) Proventi ed oneri finanziari 3.7 (96) (42) Utile /(perdita) da partecipazioni contabilizzate col metodo del patrimonio netto - - Utile (perdita) prima delle imposte (3.745) (7.038) Imposte sul reddito d esercizio 3.8 - - Utile (perdita) da attività in esercizio (3.745) (7.038) Utile (perdita) da attività cessate - - Utile (perdita) di periodo (3.745) (7.038) Utile /(perdita) del periodo attribuibile a: Soci della controllante (3.745) (7.038) Interessenze di pertinenza di terzi - - Utile /(perdita) di periodo (3.745) (7.038) Utile/(perdita) base per azione Euro (0,0166) (0,0391) Utile/(perdita) diluito per azione** Euro - - Utile /(perdita) da Attività in esercizio Utile/(perdita) base per azione Euro (0,0166) (0,0391) Utile/(perdita) diluito per azione** Euro - - (**)Non vi sono in circolazione azioni che potrebbero avere effetti diluitivi (*) Gli Amministratori hanno riesposto alcuni dati comparativi rispetto ai dati precedentemente pubblicati per tenere conto degli impatti contabili derivanti dall applicazione retrospettiva dell emendamento al principio IAS 19 Benefici ai dipendenti.
CHL S.P.A. CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 31/12/2013 31/12/2012 Riesposto* A) Utile /(perdita) di periodo (3.745) (7.038) B) Altre componenti del conto economico complessivo Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere - - Rivalutazione di immobili, impianti e macchinari - - Utile /(perdita) dalla rideterminazione delle attività finanziarie disponibile per la vendita - - Utile /(perdita) dalla rideterminazione delle attività finanziarie disponibile per la vendita riclassificati nell Utile /(perdita) di periodo - - Utile /(perdita) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ( cash flow hedge) - - Utile /(perdita) attuariale dei piani a benefici definiti (1) (31) Imposte sugli Altri componenti del conto economico complessivo - - Totale B) al netto dell effetto fiscale (1) (31) Totale Utile (perdita) complessivo (A)+(B) (3.746) (7.069) Totale Utile /(perdita) complessivo attribuibile a: Soci della controllante (3.746) (7.069) Interessenze di pertinenza di terzi - - (*) Gli Amministratori hanno riesposto alcuni dati comparativi rispetto ai dati precedentemente pubblicati per tenere conto degli impatti contabili derivanti dall applicazione retrospettiva dell emendamento al principio IAS 19 Benefici ai dipendenti.
CHL S.P.A. - RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2013 31/12/2012 Risultato netto (3.746) (7.069) Ammortamenti e svalutazioni 2.254 5.120 Plusvalenze/minusvalenze 63 - Altri accantonamenti e svalutazioni 73 - Variazione netta dei fondi rischi e oneri - (1) Variazione netta del TFR (3) (40) Flusso monetario assorbito dalla gestione corrente (1.359) (1.990) (Aumento)/diminuzione dei crediti 122 636 (Aumento)/diminuzione delle rimanenze - - Aumento/(diminuzione) dei debiti (881) 294 Variazione di altre voci del capitale circolante 142 (406) A) Flusso di cassa assorbito dall'attività di esercizio (1.976) (1.466) Investimenti in immobilizzazioni: - materiali (4) (1.470) - immateriali - - - finanziarie (1.250) (9) B) Flusso monetario da attività di investimento (1.254) (1.479) Attività di finanziamento: Aumento di capitale 1.395 1.610 Variazione netta dei finanziamenti a breve 89 65 Versamento di finanziamento soci 1.820 1.170 Altre variazioni di patrimonio netto - (23) C) Flusso monetario da attività di finanziamento 3.304 2.822 D) Flusso monetario del periodo (A + B + C) 74 (123) E) Disponibilità monetaria netta iniziale 14 137 F) Disponibilità monetaria netta finale (D + E) 88 14
CHL S.P.A. - PFN Schema CESR 31/12/2013 31/12/2012 A Cassa - - B Altre disponibilità liquide 88 14 C Titoli detenuti per la negoziazione - - D Liquidità (A)+(B)+(C) 88 14 E Crediti finanziari correnti 285 - F Debiti bancari correnti (290) (201) G Parte corrente dell indebitamento non corrente - - H Altri debiti finanziari correnti (2.736) (1.587) I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (3.026) (1.788) J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) (2.653) (1.774) K Debiti bancari non correnti - - L Obbligazioni emesse - - M Altri debiti non correnti - - N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) - - O Indebitamento finanziario netto (J)+(N) (2.653) (1.774)