AVVISO n.9665 03 Maggio 209 MTA Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Oggetto : IDEM: EXTRAORDINARY DIVIDEND DISTRIBUTION: IMPACT ON STOC OPTION CONTRACTS ON FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SHARES Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
IDEM DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO STRAORDINARIO: IMPATTO SUI CONTRATTI DI OPZIONE SU AZIONI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CONTRATTI OGGETTO DI TERMINI DELL OPERAZIONE DATA DI EFFICACIA DELL INTERVENTO DI INTERVENTI DI Contratti di opzione su azioni Fiat Chrysler Automobiles. Distribuzione di un dividendo straordinario pari a,30 Euro per azione (si veda l Avviso di Borsa Italiana n. 9660 del 3 maggio 209). Chiusura delle negoziazioni del 7 maggio 209. Ai sensi dell articolo IA.8..0 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l intervento di rettifica incide sul prezzo di esercizio e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti di opzione. L'intervento di rettifica avviene mediante l applicazione del coefficiente, calcolato secondo la seguente formula e arrotondato alla sesta cifra decimale: DESCRIZIONE DELL INTERVENTO DI P last - dividendo straordinario = --------------------------------------------- P last dividendo straordinario =,30 Euro Eex = Ecum DEI PREZZI DI ESERCIZIO E cum = prezzo di esercizio prima della rettifica E ex = prezzo di esercizio dopo la rettifica Il prezzo di esercizio viene arrotondato alla quarta cifra decimale.
DEL NUMERO DI AZIONI (LOTTO) OGGETTO DEL CONTRATTO DI OPZIONE SERIE TE CODICE ISIN SOSPENSIONE ESERCIZIO ANTICIPATO DEI CONTRATTI DI OPZIONE A ex = lotto x ---- A ex = numero di azioni ( lotto) dopo la rettifica Tutte le serie di opzioni su azioni Fiat Chrysler Automobiles in negoziazione al termine della seduta del 7 maggio 209. A partire dal 20 maggio 209 le serie di nuova generazione avranno un lotto minimo pari a 500 azioni Fiat Chrysler Automobiles. Le serie rettificate saranno generate con un nuovo codice ISIN e presenteranno una "X" al termine della serie identificativa. Le serie precedentemente rettificate che presentano una X finale alla chiusura delle negoziazioni del 7 maggio 209 avranno un nuovo codice ISIN e una Y finale. 7 maggio 209. Le serie rettificate saranno disponibili sul web al seguente indirizzo internet a partire dalla mattina del 20 maggio 209: http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.htm Gli eventuali long order presenti sui book dei contratti di opzione su azioni Fiat Chrysler Automobiles al termine della seduta di negoziazione del 7 maggio 209 saranno cancellati. Per ulteriori informazioni sugli interventi di rettifica sui contratti di opzione su azioni, è possibile contattare il mercato IDEM al seguente indirizzo: IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it 2
IDEM EXTRAORDINARY DIVIDEND DISTRIBUTION: IMPACT ON STOC OPTION CONTRACTS ON FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SHARES CONTRACTS TO BE ADJUSTED DETAILS OF THE CORPORATE ACTION DATE OF THE ADJUSTEMENT ADJUSTMENT INTERVENTION Stock option contracts on Fiat Chrysler Automobiles shares. Distribution of an extraordinary dividend of.30 Euro per share (please refer to Borsa Italiana Announcement nr. 9660 dated 3 May 209). At the close of the trading session on 7 May 209. According to Borsa Italiana s Instructions, article IA.8..0, the strike prices and the number of shares (lot) underlying the stock option contracts shall be adjusted. The adjustment intervention shall be done by applying the coefficient calculated according to the following formula and rounded to six decimal digits. DESCRIPTION OF THE ADJUSTMENT P last - extraordinary dividend = --------------------------------------------- P last extraordinary dividend =.30 Euro Eex = Ecum ADJUSTMENT OF THE STRIE PRICES E cum = strike price before the adjustment E ex = strike price after the adjustment Strike price shall be rounded to four decimal places. 3
ADJUSTMENT OF THE NUMBER OF SHARES (LOT) UNDERLYING THE STOC OPTION CONTRACT ADJUSTED SERIES ISIN CODE SUSPENSION OF EARLY EXERCISE A ex = lot x ---- A ex = number of underlying shares ( lot) after the adjustment All stock option series on Fiat Chrysler Automobiles shares open for trade at the close of the trading session on 7 May 209. Starting from 20 May 209 the lot size of new series will be equal to 500 Fiat Chrysler Automobiles shares. The adjusted stock option series shall be generated with a new ISIN code and have an X at the end. The previously adjusted stock option series with a final X at the close of the trading session on 7 May 209 will be generated with a new ISIN code and have only a Y at the end. 7 May 209. The adjusted contracts will be available on our web site at the following URL at the opening of the trading day on 20 May 209: http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.en.htm The long orders on stock option contracts on Fiat Chrysler Automobiles shares active at the end of the trading session of 7 May 209 will be deleted. For further information regarding the adjustment intervention on stock option contracts, please contact the IDEM market at the following email address: IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it 4