PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL SETTORE: Servizio Affari Generali IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA NR. 6/2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2017. Nr. Progr : Proposta 53 20/07/2017 Copertura Finanziaria Visto definitivo: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 20/07/2017 24/07/2017 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 08/08/2017 SEGRETARIO COMUNALE F.TO BUSCIGLIO GAETANO Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale. 08/08/2017 BUSCIGLIO GAETANO
DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 53 RESPONSABILE: Pierazzi Elio OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA NR. 6/2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2017. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI / SINDACO RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del 18.6.2014, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall art. 29 comma 4 della legge 448 del 28.12.2001, e del comma 5 dell art.4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha attribuito ai componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l Amministrazione verso l esterno; VISTA la fattura numero 6 del 30/06/2017 emessa dall Albergo la Posta di Piandelagotti, per il servizio di Mensa scolastica riferita al mese di Giugno 2017, il cui importo è pari ad. 3.598,50; VISTA la determina numero 93AG del 07/08/2015 avente ad oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2015/2016 E 2016/2017 sulla quale esiste una disponibilità di. 1.124,40, insufficiente a liquidare la fattura di cui sopra; VISTA la determinazione nr. 5AG del 10/01/2017 ad oggetto: SEZIONE PRIMAVERA "GIROTONDISSMO" IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2017. PROVVEDIMENTI sulla quale si verifica un economia di. 2.584,80; RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra utilizzando a tal fine l economia di spesa accertata sull impegno di cui alla determina n. 5 AG del 10/01/2017; VISTE le seguenti delibere di Consiglio Comunale: n. 13 del 30.03.2017 immediatamente eseguibile, ad oggetto APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017 2019 ; n. 14 del 30/03/2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione e della nota integrativa 2017/2019. n. 16 del 30/04/2017, immediatamente eseguibile, ad oggetto: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 ; VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; ACCERTATO ai sensi dell art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni; VISTO il regolamento di contabilità; VISTO gli art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; DATO atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267); DETERMINA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;
DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 53 RESPONSABILE: Pierazzi Elio 1. di impegnare, ai sensi dell articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come di seguito indicato: Eserc. Finanz. 2017 Cap./Art. 4565 Descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) PRESTAZIONI. TITOLO 1 Spese correnti CIG Creditore Causale Z531CDCEC8 CUP IMPORTO. 3.709,20 Scadenza 31/12/2017 Miss./Progr. 4 Istruzione e diritto allo studio, 6 Servizi ausiliari all istruzione ALBERGO RISTORANTE " LA POSTA " PIANDELAGOTTI Nr.impegno/pren. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 30.06.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2017 2. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 3. di dare atto che alla liquidazione del servizio oggetto della presente determinazione provvederà il sottoscritto nei modi stabiliti dal regolamento comunale di contabilità, nei termini di cui al D.Lgs 192 del 9.11.2012; 4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
MODENA DETERMINAZIONE Determina nr. 146 Determina 20/07/2017 Settore: AAGG - Servizio Affari Generali Servizio: SCUOLA - Servizio Scuola e Cultura OGGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA NR. 6/2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2017. PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE 20/07/2017 IL Responsabile del Servizio Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE 24/07/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
MODENA STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 24/07/2017 Progressivo 53 AAGG Oggetto 20/07/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA NR. 6/2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2017. IMPEGNI DI SPESA Esercizio Cap. Anno Art. Importo Codice bilancio Fornitore Codice bilancio N.O. Descrizione 2017 4565 2017 0 3.709,20 ALBERGO RISTORANTE " LA POSTA " PIANDELAGOTTI SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SERV. Cod. Siope 1334 1.04.05.03.00 RILEVANTE AI FINI IVA) PRESTAZIONI. 04.06.1 CIG Z531CDCEC8 TOTALE IMPEGNI DI SPESA 3.709,20 Pagina 1