COMUNE DI BARZANO Provincia di Lecco Via L. Manara, 13 23891 BARZANO C.F. 85001610139 P.I. 00654270131 Ufficio Ragioneria tel. 0399213036 0399213023 - fax 0399287431 e-mail ragioneria@comune.barzano.lc.it AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2014 31.12.2018 CIG 5458242BC7 Verbale della Commissione di gara per valutazione offerta ed aggiudicazione Servizio di Tesoreria Comunale L anno duemilatredici, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 10:00, si è riunita presso il Palazzo Municipale la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell offerta relativa all affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1.1.2014 31.12.2018, all uopo nominata con determinazione del Responsabile dell Area Economico Finanziaria n. 92 del 19.12.2013,e così composta: Presidente Villa Maria Luisa Responsabile Area Economico Finanziaria Componente esperto Corbetta Nadia Istruttore amministrativo Componente esperto Crippa Claudia Monica Istruttore amministrativo Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Corbetta Nadia Istruttore amministrativo-contabile del Comune di Barzanò. Il Presidente constata la presenza di tutti i componenti della Commissione e, quindi, dà atto della validità della riunione. Constata altresì l assenza di rappresentanti di istituti di credito. Il Presidente riepiloga le seguenti fasi del procedimento: con determina del Responsabile dell Area Economico Finanziaria n. 83 del 22.11.2013 è stata indetta apposita gara d appalto, mediante procedura aperta, per l affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2014-31.12.2018; il relativo bando di gara è stato debitamente pubblicato all Albo pretorio on-line dell Ente dal 02.12.2013 al 20.12.2013, sul sito internet del Comune e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 02.12.2013 5^ serie speciale Contratti Pubblici. Prende atto che entro il termine fissato del 19.12.2013, ore 13,00, è pervenuta all Ufficio Protocollo del Comune, debitamente chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, la sola busta della Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a.r.l. con sede in Piazza Meda, 4 - Milano (prot. 12470 in data 19.12.2013). Il Presidente, accertata l integrità della busta presentata, procede all apertura della stessa riscontrando al suo interno la seguente documentazione: BUSTA A chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura recante la dicitura Documentazione BUSTA B chiusa e controfirmata come sopra recante la dicitura Offerta economica Di seguito di procede all apertura della BUSTA A riscontrando all interno della medesima: - domanda di partecipazione alla gara redatta sul modello predisposto dall Ente, debitamente compilata, siglata su ogni pagina, sottoscritta in calce dal Procuratore speciale, Responsabile rete retail e autorizzato a rappresentare legalmente l Istituto di Credito, contenente le dichiarazioni sostitutive richieste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: - fotocopia del passaporto del Legale Rappresentante della Banca Popolare di Milano soc. coop arl; - fotocopia della carta identità del Procuratore speciale sottoscrittore dell istanza; COMUNE DI BARZANO Viale L. Manara, 13 23891 BARZANO LC c.f. 85001610139 p.i. 00654270131 tel. 039921301 fax 0399211125 e-mail: protocollo@cert.comune.barzano.lc.it
- copia della procura speciale a rogito Notaio Ajello Alfonso del 25.07.2005 repertorio n. 456413/65648 registra all Agenzia Entrate Ufficio di Milano 5 in data 26.07.2005 al n. 5519 serie 1 così come richiesto nel bando di gara. La Commissione constata che nella redazione del modello di domanda sono riportati in modo non corretto alcuni dati anagrafici del Legale Rappresentante e del Procuratore e, pertanto, il Presidente ritiene di dover richiedere, in seduta stante, tramite e-mail una conferma scritta in merito; L Istituto di Credito provvedere, tramite mail, a confermare che per puro refuso di scrittura sono stati erroneamente trascritti il nome del procuratore e la data di nascita e conferma i dati rilevabili dalla copia del Passaporto e del documento d identità allegati alla documentazione, ovvero: Presidente del Consiglio di Gestione: Andrea Giuseppe Campanini Bonomi, nato a New York il 25.03.1965 Procuratore: Ambrogio Cesare Maria Pizzamiglio nato a Milano il 15.03.1957 La Commissione, a seguito delle suesposte precisazioni, constatata la regolarità della documentazione presentata, ammette alla gara la Banca Popolare di Milano soc. coop. a.r.l. e prosegue la seduta per la valutazione della BUSTA B contenente l offerta economica. Accertata l integrità della predetta busta provvede all apertura della stessa riscontrando al suo interno: Offerta economica, redatta sul modello predisposto dall Ente, in carta resa legale, debitamente siglata su ogni pagina dal Procuratore Speciale dell Istituto bancario concorrente; Dà quindi lettura dell offerta economica, riassunta qui di seguito: Tasso di interesse Creditore su giacenze di cassa di in regime di Tesoreria Unica: 1,00 punti percentuali in aumento rispetto a Euribor a 3 mesi (base 365); Tasso di interesse Creditore su giacenze di cassa in regime di Tesoreria Mista: 0,00 punti percentuali rispetto a Euribor a 3 mesi (base 365); Tasso di interesse Debitore: 4,00 punti percentuali di maggiorazione rispetto a Euribor a 3 mesi (base 365); Tasso commissione da applicare sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell Ente: 3,00 punti percentuali; Commissione a carico beneficiari di pagamento a mezzo bonifico bancario: uro 3,00.- Fornitura e installazione di terminali POS presso uffici comunali per pagamento servizi (aggiuntivi a n. 3 da convenzione): n. 3 Installazione ed attivazione sul sito internet comunale di sistemi di pagamento on-line: commissione per pagamenti a carico Ente: uro 40,00 mensili; Contributo annuo da erogare al Comune a sostegno di iniziative promosse dall Ente: uro 0,00 annuali per ciascuno dei n. 5 anni di durata della Convenzione; Gestione di tesorerie in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel triennio 2010-2013 con ordinativo informatico: n. 25. Commissione per riscossioni entrate a mezzo RID MAV (onere a carico Ente): uro 2,00; Commissione per pagamenti a mezzo Internet (oneri a carico del versante): 3,00; La complessiva documentazione viene poi sottoscritta da tutti i componenti della Commissione. Compiute le formalità di cui sopra, il Presidente dichiara chiusa la fase pubblica della gara alle ore 11:30. Fase riservata della seduta Alle ore 11:40 viene dato inizio alla fase riservata dei lavori della Commissione. Alla presenza di tutti i componenti della Commissione il Presidente evidenzia preliminarmente che l aggiudicazione dell appalto avverrà sulla scorta dei criteri indicati nel Bando di Gara approvati con la determina n. 83/2013. In particolare: l appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/2006), secondo gli elementi di valutazione sotto riportati:
A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO MAX 70 PUNTI Punteggio massimo attribuibile: 25 punti A.1 Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere. Parametro di riferimento: Spread in aumento/diminuzione rispetto al Tasso Euribor a 3 mesi (base 365), vedi art. 14 schema di convenzione) Criteri di attribuzione: sarà oggetto di valutazione lo Spread rispetto al parametro di riferimento. Punti 5 all offerta migliore Regime di Tesoreria unica Punti 20 all offerta migliore Regime di Tesoreria mista A.2 Tasso di interesse passivo applicato sull utilizzo dell anticipazione di Tesoreria: Parametro di riferimento: Spread in aumento/diminuzione rispetto al Tasso Euribor a 3 mesi (base 365), vedi art. 14 schema di convenzione) A.3 Tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell Ente di cui all art. 11 dello schema di convenzione A.4 Commissioni e spese per bonifici di pagamento di importo superiore ad 1.000,00.- di cui all art. 6 dello schema di convenzione (onere a carico del contribuente). Valore espresso in euro per ogni singolo pagamento. A.5 Postazioni di pagamento mediante carta PagoBancomat (POS) N. oltre le 3 previste dalla convenzione di Tesoreria di cui all art. 1 dello schema di convenzione A.6 Altri servizi migliorativi su richiesta dell Ente: istallazione ed attivazione sul sito internet del Comune dei seguenti sistemi di pagamento on-line: Bancomat - Carta Credito Postpay Paypal per il pagamento delle entrate di competenza dell Ente (onere a carico del Comune). Punteggio massimo attribuibile: 20 punti Criteri di attribuzione: sarà oggetto di valutazione lo Spread rispetto al parametro di riferimento. Punti 20 all offerta migliore Punteggio massimo attribuibile:5 punti Nessun costo: punti 5 Criteri di proporzionalità inverse per le restanti offerte Punteggio massimo attribuibile: 10 punti Nessun costo: punti 10. Ad offerte intermedie verrà attribuito il seguente punteggio: da 0,01 ad 0,50: punti 8 da 0,51 ad 1,00: punti 6 da 1,01 ad 1,50: punti 4 da 1,51 ad 2,00: punti 2 Punti 5 all offerta migliore di postazioni POS Alle altre offerte verrà attribuito il seguente punteggio: Offerta x 5 Offerta migliore Senza alcuna commissione: punti 5 Ad offerte intermedie verrà attribuito il seguente punteggio: da 0,01 ad 0,80: punti 3 da 0,81 ad 1,50: punti 1 oltre 1,50: punti 0
B) ALTRI ELEMENTI MAX 30 PUNTI B.1 Contributo annuo da erogare al Comune, di cui all art. 20 schema di convenzione, a sostegno di iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive o ricreative individuate dall Ente B.2 Gestione di Tesorerie di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel triennio 2010-2012 con ordinativo informatico Punteggio massimo attribuibile: 15 punti 15 punti offerta maggiore punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte Offerta Offerta migliore x 15= Punteggio da attribuire Punteggio massimo attribuibile: 10 punti Punti 10 all Istituto con il maggior numero di servizi di Tesoreria gestiti con Ordinativo Informatico. Il punteggio sarà proporzionalmente ridotto per i soggetti con minor numero di servizi secondo la seguente formula: N. SERVIZI soggetto considerato x 10 N. SERVIZI soggetto con maggiore gestione OI Nessun servizio gestito: punteggio pari a 0 5 punti se gratuito B.3 Servizi aggiuntivi proposti: operazioni di riscossione con RID MAV (onere a carico del Comune) se oneroso = max 4 punti da 0,01 a 0,80. Punti 4 da 0,81 a 1,50. Punti 3 da 1,51 a 1,80. Punti 2 oltre 1,80 Punti 1 Ciò premesso, la Commissione dà corso all attribuzione dei punteggi all offerta presentata dalla Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. come segue, e ciò con particolare riferimento ai criteri sopra individuati: Rif. Descrizione Offerta presenta Punteggio A.1. Tasso interesse creditore Tesoreria Unica Tasso interesse creditore Tesoreria Mista 1,00 punti percentuali in aumento rispetto Euribor a 0,00 punti percentuali in aumento rispetto Euribor a 5 20 A.2 Tasso di interesse debitore 4,00 punti percentuali di aumento rispetto Euribor a 20 A.3 Tasso commissione su polizze fideiussorie 3% 0 A.4 Commissioni a carico beneficiari per pagamenti a mezzo 3 Euro 0 bonifico A.5 Postazioni aggiuntive POS (oltre n. 3 da Convenzione) n. 3 5 A.6 Installazione ed attivazione sito internet comunale 48,00 Euro mensili 0 pagamenti on-line; commissioni per pagamenti a mezzo internet B.1 Contributo annuale per iniziative del Comune 0,00 Euro 0 B.2 Numero Tesoreria in Comuni superiore a 5.000 abitanti n. 25 10 nel triennio gestite con mandato informatico B.3 Commissione a carico Ente per riscossione entrate 2 Euro 1 comunali con RID-MAV Totale punteggio assegnato 61,00
La Commissione ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, che l offerta presentata dalla Banca Popolare di Milano sia meritevole di approvazione. La seduta si chiude alle ore 12:30. Fase pubblica della seduta Alle ore 12:45 viene dato inizio alla fase pubblica della seduta. Il Presidente constata la presenza di tutti i componenti della Commissione e, quindi, dà atto della validità della riunione. Constata altresì l assenza di rappresentanti della Banca concorrente. Il Presidente dà quindi lettura dei punteggi come sopra assegnati dalla Commissione e comunica che la gara per l affidamento del Servizio di Tesoreria dell Ente per il periodo 1.1.2014-31.12.2018 viene aggiudicata, in via provvisoria, alla Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. con sede in Milano. Dispone infine la trasmissione degli atti di gara al Responsabile dell Area Economico Finanziaria per il prosieguo del procedimento in parola. Alle ore 12:55 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Villa Maria Luisa I COMPONENTI LA COMMISSIONE F.to Corbetta Nadia F.to Crippa Claudia Monica IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Corbetta Nadia