DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE ENTRATE E SPESE CORRENTI
Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI ENTRATE CORRENTI ANNO : 2013 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC ENTRATE CORRENTI DCP17 ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE 148 SETTORE COMMERCIO, SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 01 TRIBUTI 1010243000 16 1 5 TOSAP QUOTE ARRETRATE POSTEGGI MERCATI COMUNALI COPERTI 565,49 0,00 TRIBUTI 565,49 0,00 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010102000 56 21 2 CONTRIBUTI REGIONALI A FINANZIAMENTO PROGETTI E INTERVENTI DEL SETTORE 7.500,00 250.000,00 V TRASFERIMENTI CORRENTI 7.500,00 250.000,00 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010301000 241 9 0 CANONI CONCESSIONE MERCATI COMUNALI COPERTI 1.379.295,93 1.500.000,00 3010301000 246 2 3 COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE I ANNO CONCESSIONI COMMERCIALI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ECC. E SPESE DI ISTRUTTORIA 1.392.631,67 1.000.000,00 3010301000 278 2 3 COSAP CONCESSIONI COMMERCIALI ( A MEMORIA PER GESTIONE RESIDUI) 1.384,08 0,00 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 2.773.311,68 2.500.000,00 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 290 1 0 RECUPERO SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 103.103,79 120.000,00 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 103.103,79 120.000,00 Settore 148 2.884.480,96 2.870.000,00 149 SETTORE POLITICHE DEL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010301000 304 19 1 PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI 26.620,00 57.000,00 V 2010302000 306 13 1 TRASFERIMENTI DA IMPRESE A FINANZIAMENTO INIZIATIVE DEL SETTORE 5.000,00 0,00 V martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE CORRENTI Pagina 1
PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC TRASFERIMENTI CORRENTI 31.620,00 57.000,00 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 300 18 1 RECUPERO SPESE VARIE DEL SETTORE 2.890,70 5.000,00 3050399000 241 15 1 PROVENTI DA BRAND E MERCHANDISING 65.486,20 65.000,00 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 68.376,90 70.000,00 Settore 149 99.996,90 127.000,00 DCP17 2.984.477,86 2.997.000,00 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE CORRENTI Pagina 2
Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI SPESE CORRENTI ANNO : 2013 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC SPESE CORRENTI DCP17 ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE 148 SETTORE COMMERCIO, SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1030302000 4213 11 0 INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO ED ARTIGIANATO 0,00 55.000,00 1030305000 4213 1 4 CANONI E UTENZE 15.451,70 16.000,00 1030305000 4213 9 0 SPESE DI ILLUMINAZIONE PER FIERE E SAGRE 88.330,00 120.000,00 1030307000 4214 4 0 NOLEGGI DIVERSI 0,00 40.000,00 1030311000 4113 1 9 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 250.000,00 1030311000 4213 1 20 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 0,00 10.000,00 1030311000 4243 1 1 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 0,00 15.000,00 1030313000 4213 13 0 SPESE A FAVORE DELLE BOTTEGHE STORICHE 3.319,03 0,00 1030315000 4213 7 0 SPESE PER INTERVENTI NEI MERCATI SCOPERTI 47.190,35 40.000,00 1030315000 4213 14 0 CONTRATTO DI SERVIZIO SOGEMI 1.000.000,00 850.000,00 1030316000 4213 1 13 SPESE DIVERSE 44.910,00 35.000,00 1030318000 4213 2 0 SPESE INERENTI PIANIFICAZIONE COMMERCIALE 8.000,00 20.000,00 1030318000 4213 5 0 LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E ALL'ABUSIVISMO 48.400,00 30.000,00 1030318000 4213 6 0 SVILUPPO DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO 7.500,00 250.000,00 V 1030318000 4213 12 0 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI 12.000,00 20.000,00 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.275.101,08 1.751.000,00 09 ALTRE SPESE CORRENTI 1090604000 4218 1 0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 100.000,00 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 1
PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC 1090604000 4218 2 0 RIMBORSO CANONI OSAP 4.101,26 5.000,00 ALTRE SPESE CORRENTI 4.101,26 105.000,00 Settore 148 1.279.202,34 1.856.000,00 149 SETTORE POLITICHE DEL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1030102000 2402 2 0 MATERIALE DI CONSUMO 7.616,95 20.000,00 1030302000 2403 1 17 INSERZIONI E PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI/MEDIA 0,00 5.000,00 1030302000 2403 7 0 ATTIVITA' DI MARKETING E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NAZIONALI, INTERNAZIONALI E A CARATTERE LOCALE 114.612,51 440.000,00 1030302000 2403 8 0 EVENTI SPONSORIZZATI 26.620,00 37.000,00 V 1030302000 2403 12 0 EVENTI FINANZIATI DA TERZI CON EROGAZIONI A SCOPO LIBERALE 5.000,00 0,00 V 1030309000 2403 1 4 MANUTENZIONE SW DEL PORTALE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 139.000,00 320.000,00 1030311000 2403 19 0 SVILUPPO E TUTELA BRAND MILANO E MERCHANDISING PER SERVIZI A REGIME D'IMPRESA 6.133,63 20.000,00 1030313000 2403 1 16 STAMPA CATALOGHI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO VARIO 150.000,00 100.000,00 1030318000 2403 1 12 PORTALE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 166.296,28 290.000,00 1030318000 2403 1 14 SPESE DIVERSE 3.500,00 10.000,00 1030318000 2403 13 0 INIZIATIVE E PROGETTI VARI 9.306,66 525.000,00 1030318000 2403 20 0 INIZIATIVE SPONSORIZZATE 0,00 20.000,00 V ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 628.086,03 1.787.000,00 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040102000 2405 9 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI 100.000,00 100.000,00 1040399000 2405 4 0 CONTRIBUTI AD IMPRESE 37.300,00 50.000,00 1040401000 2405 3 0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 330.521,31 110.000,00 TRASFERIMENTI CORRENTI 467.821,31 260.000,00 Settore 149 1.095.907,34 2.047.000,00 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 2
PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC 151 DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1030102000 4152 3 0 (ART.NON RIPETUTO)ACQUISTO DI BENI A MEZZO FONDO A RENDER CONTO 30.000,00 0,00 1030102000 4232 3 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 0,00 20.000,00 1030312000 4231 2 0 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 26.000,00 60.000,00 1030318000 4233 1 2 SPESE CON FONDO A RENDER CONTO 0,00 10.000,00 1030318000 4233 3 0 SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE 4.141,67 5.000,00 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 60.141,67 95.000,00 Settore 151 60.141,67 95.000,00 DCP17 2.435.251,35 3.998.000,00 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 3
Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI RIEPILOGO VINCOLATE ENTRATE e SPESE CORRENTI ANNO : 2013 PDC Livello1 DESCRIZIONE PDC Livello1 CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC ENTRATE CORRENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 39.120,00 307.000,00 V ENTRATE 39.120,00 307.000,00 SPESE CORRENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE 1 SPESE CORRENTI 39.120,00 307.000,00 V SPESE 39.120,00 307.000,00 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 RIEPILOGO VINCOLATE Pagina 1
RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA PDC Missione PDC Programma CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 SPESE CORRENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE 07 TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 1.095.907,34 2.047.000,00 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ TOTALE TURISMO 1.095.907,34 2.047.000,00 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 60.141,67 110.000,00 02 COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI 1.279.202,34 1.841.000,00 TOTALE SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 1.339.344,01 1.951.000,00 TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE 2.435.251,35 3.998.000,00 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 riepilogo spesa corrente per missione e programma Pagina 1
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE
Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO: 2013 DCP CDR PEG DESC PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 4 DCP17 ENTRATE IN CONTO CAPITALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE 148 SETTORE COMMERCIO, SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE 4155 16 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI SETTORE COMMERCIO 0,00 650.000,00 125.000,00 0,00 525.000,00 TOTALE 148 0,00 650.000,00 125.000,00 0,00 525.000,00 149 SETTORE POLITICHE DEL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE 4155 18 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI VARI 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 4190 48 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE DONAZIONE THE CUBE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 149 30.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 TOTALE DCP17 30.000,00 850.000,00 125.000,00 0,00 725.000,00 TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 30.000,00 850.000,00 125.000,00 0,00 725.000,00 TOTALE GENERALE 30.000,00 850.000,00 125.000,00 0,00 725.000,00 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 1
Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO : 2013 DCP CDR PEG DESC PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 2 DCP17 SPESE IN CONTO CAPITALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE 148 SETTORE COMMERCIO, SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE 9115 15 2 MERCATI COMUNALI ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTO ELETTRICO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9211 1 1 RISTRUTTURAZIONI INTERVENTI DEL SETTORE COMMERCIO 0,00 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 9217 1 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO 0,00 650.000,00 125.000,00 0,00 525.000,00 TOTALE 148 0,00 1.150.000,00 125.000,00 0,00 1.025.000,00 149 SETTORE POLITICHE DEL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE 7211 1 3 RISTRUTTURAZIONI SETTORE POLITICHE DEL TURISMO, MARKETING TERRITORIALE, IDENTITA' 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 7215 60 1 PORTALE DEL TURISMO, PUNTI INFORMATIVI, SISTEMA TURISTICO MILANESE 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 TOTALE 149 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 4.250.000,00 TOTALE DCP17 0,00 5.400.000,00 125.000,00 0,00 5.275.000,00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 5.400.000,00 125.000,00 0,00 5.275.000,00 TOTALE GENERALE 0,00 5.400.000,00 125.000,00 0,00 5.275.000,00 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 1
RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA PDC Missione PDC Programma CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE 07 TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 4.250.000,00 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ TOTALE TURISMO 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 4.250.000,00 02 COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 1.150.000,00 125.000,00 0,00 1.025.000,00 TOTALE SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 1.150.000,00 125.000,00 0,00 1.025.000,00 TOTALE DCP17 0,00 5.400.000,00 125.000,00 0,00 5.275.000,00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 5.400.000,00 125.000,00 0,00 5.275.000,00 TOTALE GENERALE 0,00 5.400.000,00 125.000,00 0,00 5.275.000,00 martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma Pagina 1