3 30 Costi Marketing e promozione 30000 inserzioni e comunicazione 23'100 22'648 30010 attività di promozione e marketing con ATT 8'000 16'552 30020 attività di promozione e marketing con terzi 12'700 32'848 30030 azioni marketing proprie 4'800 22'136 30040 progetti speciali 0 12'500 30050 centri di competenza 10'000 0 30060 prospetti 10'000 17'000 30070 costi del personale settore marketing 50'000 50'000 30080 sito internet (70% del totale internet) 7'000 7'000 30090 partecipazione a esposizioni e fiere 30'000 5'000 30100 ospitalità giornalisti 1'200 0 30110 omaggi, regali e ricordi 1'000 2'316 30120 diversi 1'000 12'000 piano marketing OTR 2016; alcune attività sono state spostate da assistenza al turista a marketing; il costo corrisponde all'80% dell'incasso TPT previsto Totale 30 158'800 200'000 41'200 35 Acquisto merce / materiale vendita 35000 acquisto cartine 16'500 15'000 35100 acquisto libri e opuscoli 4'500 2'000 35200 materiale diverso 6'500 3'000 Totale 35 27'500 20'000-7'500 39 Progetti cantonali 39000 Progetti cantonali 47'823 20'000 Totale 39 47'823 20'000-27'823 Totale 3 234'123 240'000 5'877 d'intesa con Carta Turistica SA e con le quattro OTR, viene pianificato un contributo complessivo di chf 150'000 per finanziare lo studio coordinato da noi; la nostra quotaparte corrisponde all'11% dell'importo totale 1/9 aggiornato al 17.02.16
4 40 400 Costi Animazione Animazione 40000 contributi associazioni e pro loco 39'500 35'000 piano animazione; l'importo è adeguato all'esperienza del primo anno d'attività 40010 partecipazione a manifestazioni 84'500 75'000 40020 manifestazioni proprie 23'000 20'000 Totale 40 147'000 130'000-17'000 41 410 Sentieri / infrastrutture Sentieri 41000 costi sentieri (GGS) 450'000 460'000 contributo al nostro GGS viene aumentato di chf 10'000 41010 materiale e segnaletica 10'000 10'000 41020 sito ti-sentieri 2'280 2'280 41030 diversi (es. ore extra) 3'100 3'100 Totale 410 465'380 475'380 10'000 415 Infrastrutture 41500 panchine 2'000 2'000 41510 segnaletica turistica 0 0 41520 arrampicata Luzzone 3'000 3'000 41530 diversi 0 0 Totale 415 5'000 5'000 0 Totale 41 470'380 480'380 10'000 2/9 aggiornato al 17.02.16
42 Assistenza / promozione turistica Osservazioni 420 Assistenza al turista 42000 info point 4'500 0 42010 cartine 0 0 42020 prospetti e guide 31'000 0 42030 lista alloggi 25'000 20'000 42040 lista manifestazioni 17'700 0 42050 progetto Gottardo 10'000 25'000 42060 centri di competenza 20'000 10'000 42070 gestione e aggiornamento siti internet (30% tot.) 3'000 3'000 42080 costi guide turistiche 25'000 25'000 42090 classificazione appartamenti 1'500 2'000 42100 informazione all'utente 2'300 0 42110 diversi 0 5'000 alcune attività sono state spostate sul conto marketing; nel conto è previsto un accantonamento di chf 15'000 da destinare ad attività legate ai fes Totale 420 140'000 90'000-50'000 Totale 4 757'380 700'380-57'000 3/9 aggiornato al 17.02.16
5 Costi Osservazioni 50 Costi gestionali 500 Stipendi 50000 stipendi personale 1'071'000 1'120'000 50010 recupero stipendi 0 0 50020 contributi AVS/AI/IPG/AD 100'208 125'000 50025 assegni familiari 22'600 30'000 50030 assicurazione infortuni 6'800 6'000 50035 assicurazione malattia 21'100 10'000 50040 cassa pensione 96'000 60'000 50045 trasferte 10'000 25'000 50050 formazione personale 2'000 5'000 50055 altri costi del personale 4'500 42'000 aggiunto costi per nuova gestione interna amministrazione e finanze; previsto rimborso annuo a Banca Stato per pagamento prestito uscita da cassa pensioni dello Stato Totale 500 1'334'208 1'423'000 88'792 501 Costi sede 50100 affitto, acqua, elettricità e riscaldamento 59'114 60'600 50110 manutenzione e riparazioni 0 0 50120 assicurazioni 5'950 4'400 50130 pulizia 9'500 9'500 50140 vetrine e decorazioni 2'000 2'000 50150 diversi 3'500 3'500 Totale 501 80'064 80'000-64 4/9 aggiornato al 17.02.16
503 Costi amministrativi Osservazioni 50300 stampati e materiale cancelleria 26'300 26'300 nuovi contratti con AMB (gestione informatica e telefonia) e CCE (gestionale GECOTI) 50305 telefono, fax e internet 18'800 17'400 50310 porti e materiale di spedizione 39'000 39'000 50315 manutenzione macchine ufficio 6'000 4'500 50320 acquisto macchine per ufficio 2'500 2'000 50325 hardware & Software 40'995 38'600 50326 programma contabile 10'000 6'100 50330 spese bancarie e CCP 10'563 10'600 50335 interessi passivi 10'800 10'800 50340 leasing macchine ufficio 7'000 7'000 50345 noleggio stampante FFS 17'300 17'300 50350 costo apparecchi carta di credito 2'600 2'600 50355 IVA 12'273 12'200 50360 spese per esecuzioni 400 400 50365 altri costi ufficio 1'100 1'100 50370 costi veicoli 15'700 15'700 50375 leasing veicoli 8'400 8'400 Totale 503 229'731 220'000-9'731 508 Ammortamenti 50800 ammortamento titoli 0 0 50810 deprezzamento scorte materiale 0 0 50820 ammortamenti sostanza fissa 0 0 50830 ammortamento nuovo gestionale 0 2'000 ammortamento GECOTI su 5 anni 50840 ammortamenti nuovi acquisti 0 3'000 ammortamento stampanti su 5 anni Totale 508 0 5'000 5'000 5/9 aggiornato al 17.02.16
509 Costi d'esercizio 50900 organi amministrativi / assemblea 1'000 1'000 eliminazione costi gestionali contabili esterni; realizzazione progetto implementazione nuovo gestionale GECOTI 50905 oneri di rappresentanza 2'500 2'500 50910 indennità CDA 30'000 30'000 50915 revisione contabile 4'000 4'000 50920 consulenza contabile esterna 56'000 15'000 50925 consulenze 0 0 50930 quote sociali 7'000 7'000 50935 abbonamenti a giornali 5'500 5'500 50940 perdite su debitori 1'000 1'000 50945 spese di rappresentanza 5'000 5'000 50950 diversi 4'000 4'000 Totale 509 116'000 75'000-41'000 510 Fondo di funzionamento 51000 alimentazione fondo (2.5% TS) 39'853 39'148 Totale 510 39'853 39'148-705 590 Riversamento ATT 59000 riversamento ATT (20 % TPT) 43'200 49'500 Totale 590 43'200 49'500 6'300 Totale 5 1'843'056 1'891'648 48'592 Totale costi 2'834'559 2'832'028-2'531 6/9 aggiornato al 17.02.16
6 60 Ricavi di legge Tassa di promozione 60000 alberghi (da 0 a 3 stelle) 158'000 142'000 aumento è dovuto a integrazione categoria esercizi pubblici con alloggio; tenuto conto possibile diminuzione incassi da alberghi 60010 campeggi 22'500 22'500 60020 capanne 6'200 6'200 60030 ostelli 9'300 9'300 60040 privati 20'000 20'000 60050 esercizi pubblici 0 47'500 Totale 60 216'000 247'500 31'500 61 Tassa di soggiorno 61000 alberghi (da 0 a 3 stelle) 278'200 250'000 tenuto conto possibile diminuzione incassi da alberghi 61010 campeggi 33'700 33'700 61020 capanne 16'100 16'100 61030 forfaits 1'201'510 1'201'510 61040 ostelli 30'100 30'100 61050 privati 34'500 34'500 Totale 61 1'594'110 1'565'910-28'200 62 Contributi legali 62000 contributi comunali 215'996 250'996 aliquote Comuni Leventina e Blenio adeguati alla % più alta all'interno dei due comprensori 62010 fondo di funzionamento 0 0 62020 altri contributi 0 0 Totale 62 215'996 250'996 35'000 63 Quote sociali 63000 privati 36'000 36'000 63010 associazioni e ditte 18'000 18'000 63020 albergatori e ristoratori 11'000 11'000 63030 enti pubblici 5'000 5'000 Totale 63 70'000 70'000 0 Totale 6 2'096'106 2'134'406 38'300 7/9 aggiornato al 17.02.16
7 70 720 Ricavi esterni Ricavi Vendite 72000 vendita cartine 15'000 16'000 72010 vendita fotocopie 2'000 2'000 72020 vendita libri e opuscoli 5'000 5'000 72030 vendita materiale diverso 6'000 7'000 Totale 720 28'000 30'000 2'000 730 Ricavi da servizi 73000 inserzione appartamenti 2'000 2'000 73010 inserzioni lista alloggi 25'000 25'000 73020 lista manifestazioni 8'500 8'500 73030 commissioni 94'300 94'300 73040 arrampicata Luzzone 2'000 2'000 73050 contributo Comune di Airolo 10'000 10'000 73060 vendita/ricavi diversi 0 0 Totale 730 141'800 141'800 0 8/9 aggiornato al 17.02.16
740 Gestioni esterne 74000 mandato Castelli 130'000 130'000 74010 mandato Maggio Gastronomico 7'000 7'000 74020 mandato SSS Blenio 1'100 1'100 74030 mandato Teatro Sociale 25'000 25'000 74040 segretariato Ticino Sentieri 22'500 22'500 74050 altri contributi 0 0 Totale 740 185'600 185'600 0 750 Altri ricavi 75000 interessi attivi 0 0 eliminazione progetto "start-up" OTR; inserimento gestione progetto "rilancio carta turistica" 75010 attivazione accantonamenti 0 0 75020 sopravvenienze 0 0 75030 entrate varie 65'000 20'000 Totale 750 65'000 20'000-45'000 Totale 7 420'400 377'400-43'000 9 90 900 Risultato d'esercizio Risultato d'esercizio Totale 9 0 0 0 Totale ricavi 2'516'506 2'511'806-4'700 Risultato d'esercizio (senza f.do funzionamento) -318'053-320'222-2'169 Fondo di funzionamento (richiesta) 320'000 320'000 0 90000 Risultato d'esercizio finale 1'947-222 -2'169 9/9 aggiornato al 17.02.16