COMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Bilancio di Previsione Entrata pag. 5 Bilancio di Previsione Spesa pag. 12 Bilancio di Previsione Riepilogo generale delle entrate per titoli pag. 42 Bilancio di Previsione Riepilogo generale delle spese per titoli pag. 44 Bilancio di Previsione Riepilogo generale delle spese per missione pag. 46 Quadro generale riassuntivo pag. 49 Equilibri di pag. 50 Allegati al Bilancio di previsione 2016: pag. 53 - Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto pag. 55 - Composizione per missione e programmi del Fondo Pluriennale vincolato 2016/2018 pag. 56 - Composizione dell accantonamento al fondo svalutazione crediti 2016/2018 pag. 74 - Prospetto limiti indebitamento enti locali pag. 83 - Bilancio di Previsione utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e pag. 86 internazionali - Bilancio di Previsione Funzioni Delegate dalla Regione pag. 105
Appendice: pag. 123 - Prospetto delle entrate di per titoli, tipologie e categorie 2016/2018 pag. 125 - Prospetto delle spese di per missione, programmi e macroaggregati 2016/2018 spese pag. 136 correnti - Prospetto delle spese di per missione, programmi e macroaggregati 2016/2018 spese in pag. 160 conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - Prospetto delle spese di per missione, programmi e macroaggregati 2016/2018 spese per pag. 181 rimborso prestiti - Prospetto delle spese di per missione, programmi e macroaggregati 2016/2018 spese per pag. 184 chiusura anticipazioni ricevute da tesoreria - Prospetto delle spese di per missione, programmi e macroaggregati 2016/2018 spese per pag. 187 conto terzi e partite di giro - Prospetto delle spese di per titoli e macroaggregati Riepilogo generale 2016/2018 pag. 190 Stato patrimoniale attivo e passivo al 31/12/2014 pag. 191 Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà relativa al Rendiconto 2014 pag. 196
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsioni di Competenza 8.009.591,68 4.489.000,00 4.260.000,00 4.350.000,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Previsioni di Competenza 22.636.558,21 28.959.084,08 Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza 7.621.406,00 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa al 1/1/2016 Previsioni di Cassa 34.400.000,00 34.400.000,00 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 10104 Tipologia 104: Compartecipazione di tributi 35.967.691,64 Previsioni di Competenza 142.248.266,00 142.149.054,00 141.964.240,00 141.780.534,00 Previsioni di Cassa 145.436.806,69 152.138.270,34 10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali 10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 328.267,87 Previsioni di Competenza 1.378.210,00 1.153.429,00 1.153.429,00 1.153.429,00 Previsioni di Cassa 1.558.269,24 1.481.696,87 5
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 TITOLO 2 Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ Trasferimenti correnti 36.295.959,51 Previsioni di Competenza 143.626.476,00 143.302.483,00 143.117.669,00 142.933.963,00 Previsioni di Cassa 146.995.075,93 153.619.967,21 20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 14.795.078,03 Previsioni di Competenza 32.145.709,00 28.057.772,00 23.946.727,00 23.796.727,00 Previsioni di Cassa 35.181.536,53 42.852.850,03 20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Previsioni di Competenza 2.000,00 2.000,00 Previsioni di Cassa 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Previsioni di Competenza 50.000,00 50.000,00 Previsioni di Cassa 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea dal Resto del Mondo 6.500,00 Previsioni di Competenza 134.900,00 11.740,00 12.490,00 Previsioni di Cassa 202.400,00 18.240,00 3.085,00 Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa 2.776,50 3.085,00 Titolo 2: Trasferimenti correnti 14.804.663,03 Previsioni di Competenza 32.332.609,00 28.121.512,00 24.011.217,00 23.848.727,00 Previsioni di Cassa 35.438.713,03 42.926.175,03 6
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 TITOLO 3 Entrate extratributarie 30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 30300 Tipologia 300: Interessi attivi 18.341.213,62 Previsioni di Competenza 36.956.810,00 36.230.426,00 34.833.060,00 34.833.060,00 Previsioni di Cassa 54.847.701,62 49.114.475,68 54.811.556,52 Previsioni di Competenza 16.438.500,00 15.638.500,00 15.638.500,00 15.638.500,00 Previsioni di Cassa 12.023.173,25 14.090.011,31 30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 739,09 Previsioni di Competenza 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Previsioni di Cassa 20.833,22 2.739,09 30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Previsioni di Competenza 41.795.616,00 50.685.000,00 Previsioni di Cassa 41.795.616,00 50.685.000,00 55.885.000,00 57.585.000,00 TITOLO 4 3.079.272,77 Previsioni di Competenza 9.972.262,00 8.632.519,00 8.116.729,00 8.056.183,00 Previsioni di Cassa 13.356.800,39 11.711.791,77 Titolo 3: Entrate extratributarie 76.232.782,00 Previsioni di Competenza 105.166.188,00 111.188.445,00 114.475.289,00 116.114.743,00 Previsioni di Cassa 122.044.124,48 125.604.017,85 Entrate in conto capitale 40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 7
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 40300 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 11.368.866,41 Previsioni di Competenza 12.498.435,98 10.140.110,00 30.000,00 30.000,00 Previsioni di Cassa 6.382.161,98 21.508.976,41 40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 197.001,97 Previsioni di Competenza 17.439.083,00 24.898.854,00 3.340.505,00 20.000,00 Previsioni di Cassa 17.604.484,31 10.038.342,38 TITOLO 5 309.145,89 Previsioni di Competenza 19.123.100,00 18.315.080,00 9.845.000,00 9.315.000,00 Previsioni di Cassa 19.339.343,92 18.624.225,89 Titolo 4: Entrate in conto capitale 11.875.014,27 Previsioni di Competenza 49.060.618,98 53.354.044,00 13.215.505,00 9.365.000,00 Previsioni di Cassa 43.325.990,21 50.171.544,68 Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Previsioni di Competenza 67.076.509,00 23.368.995,00 19.805.000,00 Previsioni di Cassa 67.076.509,00 50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine 8
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 50300 Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio lungo termine 50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Previsioni di Competenza 3.000.000,00 Previsioni di Cassa 3.000.000,00 TITOLO 6 Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie Accensione Prestiti Previsioni di Competenza 67.076.509,00 3.000.000,00 Previsioni di Cassa 67.076.509,00 3.000.000,00 23.368.995,00 19.805.000,00 60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Previsioni di Competenza 113.789.232,00 103.887.451,00 Previsioni di Cassa 119.710.303,37 103.887.451,00 9
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 TITOLO 7 Titolo 6: Accensione Prestiti Previsioni di Competenza 113.789.232,00 103.887.451,00 Previsioni di Cassa 119.710.303,37 103.887.451,00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 9.077.809,76 Previsioni di Competenza 21.867.500,00 30.888.000,00 30.888.000,00 30.888.000,00 Previsioni di Cassa 22.149.574,66 39.965.809,76 Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 1.094.325,55 Previsioni di Competenza 13.148.516,00 2.598.516,00 2.598.516,00 2.598.516,00 Previsioni di Cassa 13.925.601,63 3.692.841,55 10.172.135,31 Previsioni di Competenza 35.016.016,00 33.486.516,00 33.486.516,00 33.486.516,00 Previsioni di Cassa 36.075.176,29 43.658.651,31 TOTALE TITOLI 149.380.554,12 Previsioni di Competenza 546.067.648,98 476.340.451,00 351.675.191,00 345.553.949,00 Previsioni di Cassa 570.665.892,31 522.867.807,08 10
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 149.380.554,12 Previsioni di Competenza 576.713.798,87 517.409.941,08 355.935.191,00 349.903.949,00 Previsioni di Cassa 605.065.892,31 557.267.807,08 11
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 Disavanzo di amministrazione MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali 720.276,11 Previsioni di Competenza 5.844.859,00 5.681.016,00 5.682.116,00 5.682.116,00 655.929,75 di cui fondo pluriennale vincolato: 174.600,00 165.700,00 Previsioni di Cassa 6.694.662,05 6.130.151,97 158.726,49 Previsioni di Competenza 518.400,00 773.160,11 237.141,26 165.700,00 165.700,00 Programma 01 Organi istituzionali 0102 Programma 02 Segreteria generale di cui fondo pluriennale vincolato: 300.000,00 Previsioni di Cassa 458.153,20 612.930,00 879.002,60 Previsioni di Competenza 6.363.259,00 6.454.176,11 655.929,75 di cui fondo pluriennale vincolato: 174.600,00 465.700,00 Previsioni di Cassa 7.152.815,25 6.743.081,97 82.485,30 Previsioni di Competenza 1.963.181,00 1.788.187,00 5.682.116,00 237.141,26 165.700,00 1.819.887,00 5.682.116,00 165.700,00 1.823.101,00 231.472,99 di cui fondo pluriennale vincolato: 85.500,00 113.986,00 Previsioni di Cassa 2.017.290,80 1.726.471,28 244.671,98 117.200,00 117.200,00 Programma 02 Segreteria generale 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 82.485,30 Previsioni di Competenza 1.963.181,00 1.788.187,00 231.472,99 di cui fondo pluriennale vincolato: 85.500,00 113.986,00 Previsioni di Cassa 2.017.290,80 1.726.471,28 1.819.887,00 244.671,98 117.200,00 1.823.101,00 117.200,00 12
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 1.801.178,32 Previsioni di Competenza 9.102.642,23 9.073.912,00 9.461.731,00 9.460.310,00 2.792.334,13 di cui fondo pluriennale vincolato: 244.300,00 203.858,00 Previsioni di Cassa 11.406.672,58 10.487.687,13 793,00 Previsioni di Competenza 50.000,00 135.000,00 1.288.335,68 213.500,00 213.500,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa 75.977,15 131.719,21 Previsioni di Competenza 3.000.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Previsioni di Cassa 3.000.000,00 1.801.971,32 Previsioni di Competenza 9.152.642,23 12.208.912,00 2.792.334,13 di cui fondo pluriennale vincolato: 244.300,00 203.858,00 Previsioni di Cassa 11.482.649,73 13.619.406,34 477.188,49 Previsioni di Competenza 4.988.016,86 4.016.955,00 9.461.731,00 1.288.335,68 213.500,00 4.048.085,00 9.460.310,00 213.500,00 4.079.206,00 1.836.380,78 di cui fondo pluriennale vincolato: 65.400,00 48.686,00 Previsioni di Cassa 7.807.465,46 4.368.995,62 1.678.926,39 51.900,00 51.900,00 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 477.188,49 Previsioni di Competenza 4.988.016,86 4.016.955,00 1.836.380,78 di cui fondo pluriennale vincolato: 65.400,00 48.686,00 Previsioni di Cassa 7.807.465,46 4.368.995,62 322.259,84 Previsioni di Competenza 1.294.744,42 1.578.182,00 4.048.085,00 1.678.926,39 51.900,00 1.593.682,00 4.079.206,00 51.900,00 1.596.896,00 9.590,34 di cui fondo pluriennale vincolato: 21.900,00 34.186,00 Previsioni di Cassa 1.588.487,57 1.834.156,24 7.940,34 37.400,00 37.400,00 13
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 119.438,14 Previsioni di Competenza 302.877,16 447.366,00 150.000,00 150.000,00 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0106 Programma 06 Ufficio tecnico di cui fondo pluriennale vincolato: 150.000,00 50.000,00 Previsioni di Cassa 389.817,43 501.300,02 441.697,98 Previsioni di Competenza 1.597.621,58 2.025.548,00 9.590,34 di cui fondo pluriennale vincolato: 171.900,00 84.186,00 Previsioni di Cassa 1.978.305,00 2.335.456,26 361.187,51 Previsioni di Competenza 4.274.839,79 3.490.045,00 50.000,00 1.743.682,00 7.940,34 87.400,00 3.395.363,00 50.000,00 1.746.896,00 87.400,00 3.369.019,00 69.658,18 di cui fondo pluriennale vincolato: 184.450,00 137.522,00 Previsioni di Cassa 4.606.964,02 3.649.834,71 1.295.837,36 Previsioni di Competenza 5.206.166,02 2.672.758,65 42.328,78 143.950,00 1.785.000,00 143.950,00 1.735.000,00 Programma 06 Ufficio tecnico 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile di cui fondo pluriennale vincolato: 615.723,78 1.390.000,00 Previsioni di Cassa 4.953.006,84 2.501.238,14 1.657.024,87 Previsioni di Competenza 9.481.005,81 6.162.803,65 69.658,18 di cui fondo pluriennale vincolato: 800.173,78 1.527.522,00 Previsioni di Cassa 9.559.970,86 6.151.072,85 231.491,91 Previsioni di Competenza 3.382.451,08 3.289.506,00 1.785.000,00 5.180.363,00 42.328,78 1.928.950,00 3.279.506,00 1.735.000,00 5.104.019,00 1.878.950,00 3.282.720,00 185.713,59 di cui fondo pluriennale vincolato: 175.400,00 162.186,00 Previsioni di Cassa 3.463.960,67 3.301.040,36 Previsioni di Competenza 530.000,00 180.000,00 120.561,06 165.400,00 250.000,00 165.400,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 530.000,00 180.000,00 250.000,00 Previsioni di Cassa 14
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi 231.491,91 Previsioni di Competenza 3.912.451,08 3.469.506,00 185.713,59 di cui fondo pluriennale vincolato: 705.400,00 342.186,00 Previsioni di Cassa 3.463.960,67 3.301.040,36 333.963,06 Previsioni di Competenza 2.385.505,11 2.408.972,00 3.529.506,00 120.561,06 415.400,00 2.436.352,00 3.282.720,00 165.400,00 2.448.813,00 536.799,93 di cui fondo pluriennale vincolato: 91.800,00 99.586,00 Previsioni di Cassa 2.732.018,79 2.597.883,43 30.750,10 Previsioni di Competenza 250.000,00 702.501,21 472.058,03 102.800,00 490.000,00 102.800,00 395.000,00 Programma 08 Statistica e sistemi informativi 0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali di cui fondo pluriennale vincolato: 580.000,00 Previsioni di Cassa 321.763,20 148.653,77 364.713,16 Previsioni di Competenza 2.635.505,11 3.111.473,21 536.799,93 di cui fondo pluriennale vincolato: 91.800,00 679.586,00 Previsioni di Cassa 3.053.781,99 2.746.537,20 490.000,00 2.926.352,00 472.058,03 592.800,00 395.000,00 2.843.813,00 497.800,00 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0110 Programma 10 Risorse umane 394.126,45 Previsioni di Competenza 3.919.241,00 4.942.405,00 3.713.293,00 3.719.721,00 195.752,66 di cui fondo pluriennale vincolato: 102.150,00 91.872,00 Previsioni di Cassa 4.316.156,76 5.156.687,33 16.818,59 98.300,00 98.300,00 15
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 Programma 10 Risorse umane 0111 Programma 11 Altri servizi generali 394.126,45 Previsioni di Competenza 3.919.241,00 4.942.405,00 195.752,66 di cui fondo pluriennale vincolato: 102.150,00 91.872,00 Previsioni di Cassa 4.316.156,76 5.156.687,33 259.251,49 Previsioni di Competenza 7.089.351,14 6.774.124,00 3.713.293,00 16.818,59 98.300,00 4.739.408,00 3.719.721,00 98.300,00 4.728.636,00 105.920,16 di cui fondo pluriennale vincolato: 2.058.774,00 41.900,00 Previsioni di Cassa 5.212.950,15 6.871.222,10 Previsioni di Competenza 19.309,46 41.900,00 9.500,00 41.900,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 9.500,00 Programma 11 Altri servizi generali TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari Previsioni di Cassa 259.251,49 Previsioni di Competenza 7.089.351,14 6.774.124,00 105.920,16 di cui fondo pluriennale vincolato: 2.058.774,00 41.900,00 Previsioni di Cassa 5.212.950,15 6.871.222,10 6.588.953,57 Previsioni di Competenza 51.102.274,81 50.954.089,97 6.619.552,51 di cui fondo pluriennale vincolato: 4.499.997,78 3.599.482,00 Previsioni di Cassa 56.045.346,67 53.019.971,31 Previsioni di Competenza 4.685.330,00 4.748.908,00 19.309,46 51.400,00 42.853.923,00 4.128.091,57 3.722.550,00 4.728.636,00 41.900,00 42.470.538,00 3.318.050,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa 25.331,44 Previsioni di Competenza 5.980.834,17 175.262,90 7.836,79 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa 328.668,53 32.173,18 16
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 Programma 01 Uffici giudiziari 25.331,44 Previsioni di Competenza 4.860.592,90 7.836,79 di cui fondo pluriennale vincolato: 0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi Previsioni di Cassa 6.309.502,70 32.173,18 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 25.331,44 Previsioni di Competenza 4.860.592,90 7.836,79 di cui fondo pluriennale vincolato: MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Previsioni di Cassa 6.309.502,70 32.173,18 2.094.964,22 Previsioni di Competenza 19.074.509,81 17.317.304,00 17.418.934,00 17.422.148,00 1.067.959,45 di cui fondo pluriennale vincolato: 1.438.550,00 1.246.966,00 Previsioni di Cassa 20.519.361,10 17.852.859,01 96.185,27 Previsioni di Competenza 737.484,03 433.500,00 583.613,42 1.250.180,00 210.000,00 1.250.180,00 1.585.000,00 Programma 01 Polizia locale e amministrativa 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana di cui fondo pluriennale vincolato: 413.500,00 170.000,00 Previsioni di Cassa 336.663,07 348.894,71 2.191.149,49 Previsioni di Competenza 19.811.993,84 17.750.804,00 1.067.959,45 di cui fondo pluriennale vincolato: 1.852.050,00 1.416.966,00 Previsioni di Cassa 20.856.024,17 18.201.753,72 210.000,00 17.628.934,00 583.613,42 1.460.180,00 1.585.000,00 19.007.148,00 2.835.180,00 17
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 289.993,98 Previsioni di Competenza 983.929,00 804.048,00 814.434,00 813.382,00 287.547,46 di cui fondo pluriennale vincolato: 20.300,00 27.700,00 Previsioni di Cassa 1.228.680,87 1.048.000,91 1.471,48 Previsioni di Competenza 34.000,00 172.933,61 27.700,00 27.700,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Previsioni di Cassa 37.048,22 1.427,34 291.465,46 Previsioni di Competenza 1.017.929,00 804.048,00 287.547,46 di cui fondo pluriennale vincolato: 20.300,00 27.700,00 Previsioni di Cassa 1.265.729,09 1.049.428,25 2.482.614,95 Previsioni di Competenza 20.829.922,84 18.554.852,00 1.355.506,91 di cui fondo pluriennale vincolato: 1.872.350,00 1.444.666,00 Previsioni di Cassa 22.121.753,26 19.251.181,97 1.964.354,19 Previsioni di Competenza 18.205.659,84 18.104.790,00 814.434,00 172.933,61 27.700,00 18.443.368,00 756.547,03 1.487.880,00 18.038.374,00 813.382,00 27.700,00 19.820.530,00 2.862.880,00 18.037.327,00 3.457.569,33 di cui fondo pluriennale vincolato: 418.400,00 353.000,00 Previsioni di Cassa 19.290.748,09 19.377.026,49 190.403,66 Previsioni di Competenza 2.156.264,43 2.075.694,41 2.755.488,50 353.000,00 1.100.000,00 353.000,00 1.440.000,00 Programma 01 Istruzione prescolastica 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 22.730,63 di cui fondo pluriennale vincolato: 1.477.799,07 980.000,00 Previsioni di Cassa 734.806,81 1.247.515,14 2.154.757,85 Previsioni di Competenza 20.361.924,27 20.180.484,41 3.480.299,96 di cui fondo pluriennale vincolato: 1.896.199,07 1.333.000,00 Previsioni di Cassa 20.025.554,90 20.624.541,63 1.100.000,00 19.138.374,00 2.755.488,50 1.453.000,00 1.440.000,00 19.477.327,00 1.793.000,00 18
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 1.235.755,11 Previsioni di Competenza 4.995.446,80 4.616.757,00 4.594.822,00 4.591.782,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 352.073,54 236.458,61 Previsioni di Cassa 6.492.339,90 5.751.848,89 165.847,74 Previsioni di Competenza 5.679.046,32 6.492.854,00 3.748.000,00 3.335.000,00 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0404 Programma 04 Istruzione universitaria 8.879,86 di cui fondo pluriennale vincolato: 3.845.435,52 3.616.075,00 Previsioni di Cassa 1.863.645,60 2.951.347,95 1.401.602,85 Previsioni di Competenza 10.674.493,12 11.109.611,00 360.953,40 di cui fondo pluriennale vincolato: 3.845.435,52 3.616.075,00 Previsioni di Cassa 8.355.985,50 8.703.196,84 3.748.000,00 8.342.822,00 236.458,61 3.748.000,00 3.335.000,00 7.926.782,00 3.335.000,00 Programma 04 Istruzione universitaria 0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 3.848.965,47 Previsioni di Competenza 15.154.066,90 14.661.581,00 14.216.481,00 14.219.695,00 8.377.468,64 di cui fondo pluriennale vincolato: 115.800,00 111.586,00 Previsioni di Cassa 19.915.105,40 18.082.498,33 2.734.942,11 114.800,00 114.800,00 19
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 918,05 Previsioni di Competenza 10.000,00 28.359,05 15.000,00 15.000,00 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0407 Programma 07 Diritto allo studio di cui fondo pluriennale vincolato: 15.000,00 Previsioni di Cassa 11.882,40 13.848,79 3.849.883,52 Previsioni di Competenza 15.164.066,90 14.689.940,05 8.377.468,64 di cui fondo pluriennale vincolato: 115.800,00 126.586,00 Previsioni di Cassa 19.926.987,80 18.096.347,12 Previsioni di Competenza 40.000,00 15.000,00 14.231.481,00 2.734.942,11 129.800,00 15.000,00 14.234.695,00 129.800,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa 39.312,00 Programma 07 Diritto allo studio Previsioni di Competenza 40.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato: TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Previsioni di Cassa 39.312,00 7.406.244,22 Previsioni di Competenza 46.200.484,29 46.020.035,46 12.218.722,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 5.857.434,59 5.075.661,00 Previsioni di Cassa 48.308.528,20 47.463.397,59 16.958,42 Previsioni di Competenza 489.408,95 492.341,00 41.712.677,00 5.726.889,22 5.330.800,00 406.726,00 41.638.804,00 5.257.800,00 405.374,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 13.800,00 14.500,00 Previsioni di Cassa 487.298,47 486.288,86 14.500,00 14.500,00 20
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 433.815,18 Previsioni di Competenza 4.077.828,63 4.379.451,73 1.680.000,00 380.000,00 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale di cui fondo pluriennale vincolato: 1.008.372,00 2.935.000,00 Previsioni di Cassa 3.683.018,16 1.821.918,90 450.773,60 Previsioni di Competenza 4.567.237,58 4.871.792,73 di cui fondo pluriennale vincolato: 1.022.172,00 2.949.500,00 Previsioni di Cassa 4.170.316,63 2.308.207,76 871.190,57 Previsioni di Competenza 10.426.851,00 9.435.861,00 1.680.000,00 2.086.726,00 1.694.500,00 9.481.466,00 380.000,00 785.374,00 394.500,00 9.481.974,00 592.004,13 di cui fondo pluriennale vincolato: 231.600,00 199.086,00 Previsioni di Cassa 11.287.002,31 9.934.108,56 323.002,31 Previsioni di Competenza 6.295.065,69 11.190.829,30 383.315,73 202.300,00 100.000,00 202.300,00 1.640.000,00 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero 94.290,83 di cui fondo pluriennale vincolato: 4.662.233,58 400.000,00 Previsioni di Cassa 1.815.295,94 10.780.416,68 1.194.192,88 Previsioni di Competenza 16.721.916,69 20.626.690,30 686.294,96 di cui fondo pluriennale vincolato: 4.893.833,58 599.086,00 Previsioni di Cassa 13.102.298,25 20.714.525,24 1.644.966,48 Previsioni di Competenza 21.289.154,27 25.498.483,03 686.294,96 di cui fondo pluriennale vincolato: 5.916.005,58 3.548.586,00 Previsioni di Cassa 17.272.614,88 23.022.733,00 410.275,18 Previsioni di Competenza 2.703.322,00 2.749.522,00 100.000,00 9.581.466,00 383.315,73 302.300,00 11.668.192,00 383.315,73 1.996.800,00 2.751.522,00 1.640.000,00 11.121.974,00 1.842.300,00 11.907.348,00 2.236.800,00 2.501.522,00 794.833,12 di cui fondo pluriennale vincolato: 13.200,00 15.200,00 Previsioni di Cassa 3.060.240,70 3.090.510,12 21 5.600,00 15.200,00 15.200,00
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 1.039.975,82 Previsioni di Competenza 5.068.506,58 4.700.000,00 1.220.000,00 760.000,00 Programma 01 Sport e tempo libero 0602 Programma 02 Giovani 4.277,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 2.260.000,00 3.400.000,00 Previsioni di Cassa 3.018.141,67 2.269.776,55 1.450.251,00 Previsioni di Competenza 7.771.828,58 7.449.522,00 799.110,12 di cui fondo pluriennale vincolato: 2.273.200,00 3.415.200,00 Previsioni di Cassa 6.078.382,37 5.360.286,67 261.557,01 Previsioni di Competenza 851.539,00 611.310,00 1.220.000,00 3.971.522,00 5.600,00 1.235.200,00 593.610,00 760.000,00 3.261.522,00 775.200,00 593.610,00 214.420,07 di cui fondo pluriennale vincolato: 25.600,00 7.900,00 Previsioni di Cassa 1.033.506,08 850.089,57 14.545,23 7.900,00 7.900,00 Programma 02 Giovani 261.557,01 Previsioni di Competenza 851.539,00 611.310,00 593.610,00 593.610,00 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 214.420,07 di cui fondo pluriennale vincolato: 25.600,00 7.900,00 Previsioni di Cassa 1.033.506,08 850.089,57 1.711.808,01 Previsioni di Competenza 8.623.367,58 8.060.832,00 1.013.530,19 di cui fondo pluriennale vincolato: 2.298.800,00 3.423.100,00 Previsioni di Cassa 7.111.888,45 6.210.376,24 58.283,10 Previsioni di Competenza 481.967,00 508.881,00 14.545,23 7.900,00 4.565.132,00 20.145,23 1.243.100,00 507.381,00 7.900,00 3.855.132,00 783.100,00 457.381,00 7.114,52 di cui fondo pluriennale vincolato: 13.800,00 12.300,00 Previsioni di Cassa 640.699,79 545.320,44 7.188,73 12.300,00 12.300,00 22
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 Turismo 58.283,10 Previsioni di Competenza 481.967,00 508.881,00 7.114,52 di cui fondo pluriennale vincolato: 13.800,00 12.300,00 Previsioni di Cassa 640.699,79 545.320,44 58.283,10 Previsioni di Competenza 481.967,00 508.881,00 507.381,00 7.188,73 12.300,00 507.381,00 457.381,00 12.300,00 457.381,00 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 7.114,52 di cui fondo pluriennale vincolato: 13.800,00 12.300,00 Previsioni di Cassa 640.699,79 545.320,44 55.766,90 Previsioni di Competenza 1.170.167,00 1.237.573,00 7.188,73 12.300,00 1.271.468,00 12.300,00 1.263.436,00 17.260,69 di cui fondo pluriennale vincolato: 37.900,00 63.486,00 Previsioni di Cassa 1.211.910,73 1.208.700,40 1.147.273,57 Previsioni di Competenza 17.306.019,51 17.919.557,00 17.018,69 66.700,00 10.915.000,00 66.700,00 5.590.000,00 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 166.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 8.463.000,00 2.431.575,00 Previsioni di Cassa 8.972.132,45 16.136.197,90 1.203.040,47 Previsioni di Competenza 18.476.186,51 19.157.130,00 183.260,69 di cui fondo pluriennale vincolato: 8.500.900,00 2.495.061,00 Previsioni di Cassa 10.184.043,18 17.344.898,30 93.553,71 Previsioni di Competenza 2.909.006,69 2.665.258,00 5.325.000,00 12.186.468,00 17.018,69 5.391.700,00 2.528.576,00 6.853.436,00 66.700,00 2.513.499,00 30.130,31 di cui fondo pluriennale vincolato: 208.050,00 136.472,00 Previsioni di Cassa 2.910.254,88 2.577.235,44 2.401.472,97 Previsioni di Competenza 19.838.995,81 9.801.738,92 29.930,31 142.900,00 2.140.000,00 142.900,00 620.000,00 35.737,18 di cui fondo pluriennale vincolato: 3.435.828,00 4.854.771,00 Previsioni di Cassa 12.254.001,30 7.127.987,66 2.140.000,00 620.000,00 23
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Programma 01 Difesa del suolo 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2.495.026,68 Previsioni di Competenza 22.748.002,50 12.466.996,92 65.867,49 di cui fondo pluriennale vincolato: 3.643.878,00 4.991.243,00 Previsioni di Cassa 15.164.256,18 9.705.223,10 3.698.067,15 Previsioni di Competenza 41.224.189,01 31.624.126,92 249.128,18 di cui fondo pluriennale vincolato: 12.144.778,00 7.486.304,00 Previsioni di Cassa 25.348.299,36 27.050.121,40 91.000,00 Previsioni di Competenza 276.800,00 295.500,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa 276.800,00 379.852,20 Previsioni di Competenza 650.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 650.000,00 Previsioni di Cassa 91.000,00 Previsioni di Competenza 276.800,00 945.500,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 650.000,00 Previsioni di Cassa 276.800,00 379.852,20 2.091.307,95 Previsioni di Competenza 6.564.167,16 6.572.603,00 318.644,31 di cui fondo pluriennale vincolato: 113.650,00 91.608,00 Previsioni di Cassa 7.508.411,14 8.424.859,31 936.687,60 Previsioni di Competenza 5.099.479,75 7.010.684,85 175.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 1.419.762,50 2.996.612,00 Previsioni di Cassa 3.263.290,33 4.802.237,60 24 4.668.576,00 3.133.499,00 29.930,31 2.282.900,00 762.900,00 16.855.044,00 9.986.935,00 46.949,00 7.674.600,00 829.600,00 295.500,00 295.500,00 910.000,00 2.100.000,00 910.000,00 2.100.000,00 1.205.500,00 2.395.500,00 910.000,00 2.100.000,00 6.523.244,00 6.516.175,00 237.569,41 101.250,00 101.250,00 2.475.000,00 2.465.000,00 2.475.000,00 2.465.000,00
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0903 Programma 03 Rifiuti Programma 03 Rifiuti 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Programma 04 Servizio idrico integrato 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 3.027.995,55 Previsioni di Competenza 11.663.646,91 13.583.287,85 493.644,31 di cui fondo pluriennale vincolato: 1.533.412,50 3.088.220,00 Previsioni di Cassa 10.771.701,47 13.227.096,91 10.582.645,03 Previsioni di Competenza 29.545.747,00 31.307.854,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa 37.381.118,34 41.169.982,45 10.582.645,03 Previsioni di Competenza 29.545.747,00 31.307.854,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa 37.381.118,34 41.169.982,45 133.163,83 Previsioni di Competenza 664.031,00 400.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa 865.709,33 523.993,41 133.163,83 Previsioni di Competenza 664.031,00 400.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa 865.709,33 523.993,41 25 8.998.244,00 8.981.175,00 237.569,41 2.576.250,00 2.566.250,00 31.123.960,00 30.941.168,00 31.123.960,00 30.941.168,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1001 Programma 01 Trasporto ferroviario 13.834.804,41 Previsioni di Competenza 42.150.224,91 46.236.641,85 493.644,31 di cui fondo pluriennale vincolato: 1.533.412,50 3.738.220,00 Previsioni di Cassa 49.295.329,14 55.300.924,97 41.777.704,00 237.569,41 3.486.250,00 42.767.843,00 4.666.250,00 26
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 Programma 01 Trasporto ferroviario 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale 12.978.750,17 Previsioni di Competenza 60.528.755,64 60.983.315,00 60.857.983,00 60.734.303,00 40.816.684,39 di cui fondo pluriennale vincolato: 20.500,00 14.700,00 Previsioni di Cassa 71.448.669,05 72.710.542,84 298.970,63 Previsioni di Competenza 1.437.470,59 6.243.148,03 31.309.265,00 14.700,00 30.000,00 14.700,00 30.000,00 Programma 02 Trasporto pubblico locale 1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua di cui fondo pluriennale vincolato: 4.886.000,00 Previsioni di Cassa 2.464.505,48 1.606.435,11 13.277.720,80 Previsioni di Competenza 61.966.226,23 67.226.463,03 40.816.684,39 di cui fondo pluriennale vincolato: 20.500,00 4.900.700,00 Previsioni di Cassa 73.913.174,53 74.316.977,95 30.000,00 60.887.983,00 31.309.265,00 44.700,00 30.000,00 60.764.303,00 44.700,00 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto Programma 04 Altre modalità di trasporto 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 2.684.134,81 Previsioni di Competenza 10.604.097,25 14.563.865,00 14.534.085,00 14.552.317,00 828.637,87 di cui fondo pluriennale vincolato: 114.850,00 116.672,00 Previsioni di Cassa 12.346.277,04 16.836.668,94 260.476,39 123.100,00 123.100,00 27
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 1.454.729,73 Previsioni di Competenza 13.519.303,60 10.424.960,03 7.125.000,00 4.920.000,00 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile 143.132,02 di cui fondo pluriennale vincolato: 3.398.334,70 4.675.000,00 Previsioni di Cassa 11.206.087,84 6.988.549,08 4.138.864,54 Previsioni di Competenza 24.123.400,85 24.988.825,03 971.769,89 di cui fondo pluriennale vincolato: 3.513.184,70 4.791.672,00 Previsioni di Cassa 23.552.364,88 23.825.218,02 17.416.585,34 Previsioni di Competenza 86.089.627,08 92.215.288,06 41.788.454,28 di cui fondo pluriennale vincolato: 3.533.684,70 9.692.372,00 Previsioni di Cassa 97.465.539,41 98.142.195,97 43.268,70 Previsioni di Competenza 169.014,00 162.615,00 7.125.000,00 21.659.085,00 260.476,39 7.248.100,00 82.547.068,00 31.569.741,39 7.292.800,00 162.885,00 4.920.000,00 19.472.317,00 5.043.100,00 80.236.620,00 5.087.800,00 162.885,00 2.504,47 di cui fondo pluriennale vincolato: 2.400,00 2.670,00 Previsioni di Cassa 221.397,41 199.718,43 Previsioni di Competenza 40.000,00 18.600,00 2.504,47 2.670,00 2.670,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 21.467,99 Programma 01 Sistema di protezione civile 1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali Previsioni di Cassa 18.042,00 43.268,70 Previsioni di Competenza 209.014,00 181.215,00 2.504,47 di cui fondo pluriennale vincolato: 23.867,99 2.670,00 Previsioni di Cassa 221.397,41 217.760,43 162.885,00 2.504,47 2.670,00 162.885,00 2.670,00 28
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 43.268,70 Previsioni di Competenza 209.014,00 181.215,00 2.504,47 di cui fondo pluriennale vincolato: 23.867,99 2.670,00 Previsioni di Cassa 221.397,41 217.760,43 1.686.708,08 Previsioni di Competenza 11.111.053,49 10.836.483,00 162.885,00 2.504,47 2.670,00 10.792.233,00 162.885,00 2.670,00 10.798.669,00 1.766.632,21 di cui fondo pluriennale vincolato: 302.900,00 252.214,00 Previsioni di Cassa 12.326.177,20 12.059.916,28 6.569,18 Previsioni di Competenza 627.895,71 1.044.310,00 1.199.351,17 258.650,00 332.000,00 258.650,00 310.000,00 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità 686,53 di cui fondo pluriennale vincolato: 601.690,40 913.000,00 Previsioni di Cassa 36.930,44 133.742,81 1.693.277,26 Previsioni di Competenza 11.738.949,20 11.880.793,00 1.767.318,74 di cui fondo pluriennale vincolato: 904.590,40 1.165.214,00 Previsioni di Cassa 12.363.107,64 12.193.659,09 1.194.428,02 Previsioni di Competenza 5.476.835,68 5.891.910,00 332.000,00 11.124.233,00 1.199.351,17 590.650,00 5.810.410,00 310.000,00 11.108.669,00 568.650,00 5.810.410,00 117.823,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 9.900,00 5.400,00 Previsioni di Cassa 6.578.100,47 6.959.145,89 Previsioni di Competenza 1.250.000,00 1.250.000,00 3.000,00 5.400,00 5.400,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa 1.250.000,00 1.212.500,00 29
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 Programma 02 Interventi per la disabilità 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani 1.194.428,02 Previsioni di Competenza 6.726.835,68 7.141.910,00 117.823,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 9.900,00 5.400,00 Previsioni di Cassa 7.828.100,47 8.171.645,89 2.359.556,54 Previsioni di Competenza 10.915.928,27 10.582.377,00 5.810.410,00 3.000,00 5.400,00 10.565.932,00 5.810.410,00 5.400,00 10.565.158,00 1.264.760,44 di cui fondo pluriennale vincolato: 102.600,00 86.900,00 Previsioni di Cassa 12.209.922,78 12.633.926,97 212.714,73 Previsioni di Competenza 935.485,33 108.256,21 86.900,00 380.000,00 86.900,00 Programma 03 Interventi per gli anziani 1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale di cui fondo pluriennale vincolato: 520.000,00 Previsioni di Cassa 443.070,35 206.333,30 2.572.271,27 Previsioni di Competenza 11.851.413,60 10.582.377,00 1.264.760,44 di cui fondo pluriennale vincolato: 622.600,00 86.900,00 Previsioni di Cassa 12.652.993,13 12.840.260,27 670.219,96 Previsioni di Competenza 5.627.525,18 6.771.366,00 380.000,00 10.945.932,00 108.256,21 466.900,00 6.910.666,00 10.565.158,00 86.900,00 6.913.880,00 768.986,93 di cui fondo pluriennale vincolato: 40.800,00 99.886,00 Previsioni di Cassa 7.224.300,57 7.215.422,74 358.650,87 Previsioni di Competenza 1.195.953,76 568.690,00 96.362,56 103.100,00 170.000,00 103.100,00 150.000,00 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie di cui fondo pluriennale vincolato: 940.000,00 340.000,00 Previsioni di Cassa 768.869,22 569.720,65 1.028.870,83 Previsioni di Competenza 6.823.478,94 7.340.056,00 768.986,93 di cui fondo pluriennale vincolato: 980.800,00 439.886,00 Previsioni di Cassa 7.993.169,79 7.785.143,39 170.000,00 7.080.666,00 96.362,56 273.100,00 150.000,00 7.063.880,00 253.100,00 30
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 335.179,77 Previsioni di Competenza 4.653.050,00 3.782.376,00 3.758.376,00 3.761.590,00 346.016,86 di cui fondo pluriennale vincolato: 180.000,00 152.786,00 Previsioni di Cassa 4.948.330,85 3.896.575,74 47.893,48 Previsioni di Competenza 294.000,00 1.400.000,00 93.865,73 156.000,00 1.050.000,00 156.000,00 450.000,00 Programma 05 Interventi per le famiglie 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa di cui fondo pluriennale vincolato: 153.935,41 1.260.000,00 Previsioni di Cassa 172.489,70 182.256,68 383.073,25 Previsioni di Competenza 4.947.050,00 5.182.376,00 346.016,86 di cui fondo pluriennale vincolato: 333.935,41 1.412.786,00 Previsioni di Cassa 5.120.820,55 4.078.832,42 2.509.142,62 Previsioni di Competenza 5.912.930,00 3.894.535,00 1.050.000,00 4.808.376,00 93.865,73 1.206.000,00 3.398.090,00 450.000,00 4.211.590,00 606.000,00 3.398.090,00 6.132,61 di cui fondo pluriennale vincolato: 30.400,00 25.000,00 Previsioni di Cassa 9.510.664,05 6.268.964,37 25.000,00 25.000,00 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 2.509.142,62 Previsioni di Competenza 5.912.930,00 3.894.535,00 6.132,61 di cui fondo pluriennale vincolato: 30.400,00 25.000,00 Previsioni di Cassa 9.510.664,05 6.268.964,37 3.398.090,00 25.000,00 3.398.090,00 25.000,00 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 31
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO 2017 2018 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo Previsioni di Competenza 50.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa 49.140,00 Programma 08 Cooperazione e associazionismo Previsioni di Competenza 50.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Previsioni di Cassa 49.140,00 591.084,67 Previsioni di Competenza 2.130.215,03 2.094.162,00 2.088.571,00 2.087.958,00 465.770,44 di cui fondo pluriennale vincolato: 55.000,00 50.000,00 Previsioni di Cassa 2.602.870,06 2.589.920,42 104.134,27 Previsioni di Competenza 903.567,58 1.128.833,00 458.675,53 50.000,00 400.000,00 50.000,00 1.200.000,00 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 13 Tutela della salute 1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 100.949,50 di cui fondo pluriennale vincolato: 386.786,50 750.000,00 Previsioni di Cassa 563.533,29 468.478,25 695.218,94 Previsioni di Competenza 3.033.782,61 3.222.995,00 566.719,94 di cui fondo pluriennale vincolato: 441.786,50 800.000,00 Previsioni di Cassa 3.166.403,35 3.058.398,67 10.076.282,19 Previsioni di Competenza 51.034.440,03 49.295.042,00 4.837.758,52 di cui fondo pluriennale vincolato: 3.324.012,31 3.935.186,00 Previsioni di Cassa 58.635.258,98 54.446.044,10 400.000,00 2.488.571,00 458.675,53 450.000,00 45.656.278,00 1.959.511,20 3.017.050,00 1.200.000,00 3.287.958,00 1.250.000,00 45.445.755,00 2.795.050,00 32
COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO Denominazione termine dell'esercizio precedente quello Previsioni definitive dell' anno precedente a cui si riferisce il quello cui si riferisce il 2016 2017 2018 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di corrente Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di corrente 1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 33