ANALISI PRGRAMMA ANNUALE VERBALE N. 2013/001 Presso l'istituto IC BARLASSINA di BARLASSINA, l'anno 2013 il giorno 30, del mese di aprile, alle ore 14:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 23 provincia di MILAN. La riunione si svolge presso Via Colombo, 32 - Barlassina. I Revisori sono: Nome Cognome Rappresentanza Assenza/Presenza MARIA GRAZIA SANTANIELL Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF) Presente GIUSEPPE ANDREA INSERRA Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (MIUR) Presente Assiste alla seduta il DSGA Sig.ra Maria Grazia Borgonovo. I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2013 ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.!. 1 febbraio 200 l, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli: Anagrafica 1. sservanza norme regolamentari Programma Annuale (Mod. A) 1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico 2. Correttezza modelli 3. Conformità ai principi di bilancio di cui all' art. 2. comma 2 del regolamento 4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione 5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B 6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti 7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4. comma 1) 8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa 9. Verifica Approvazione PF l. Individuazione dell'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) l. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado La struttura delle classi per l'anno scolastico 2012/2013 è la seguente: - Data di riferimento: 15 ottobre Pagina: l
Numero Numero Numero Totale Alunni Alunni Alunni Alunni Totale Di cui Differen Media classi classi classi classi iscritti al frequenta frequenta frequent alunni diversa za tra alunni funzionan funzionan funzionan (d=a+b+ 10settemb nti classi nti classi anli frequent mente alunni per ti con 24 ti a tempo ti a tempo c) re (e) funzionan funzionan classi anti abili iscritti al classe ore (a) normale pieno/prol ti con 24 ti a tempo funziona (i=f+g+ l (i/d) (da 27 a ungato ore (f) normale nti a h) settembr 30/34 ore) (40/36 (da 27 a tempo ee (b) ore) (c) 30/34 ore) pieno/pr alunni (g) olungato frequent (40/36 anti (l=e ore) (h) -i) Prime 4 4 83 81 81 I 2 2025 Seconde 3 3 60 60 60 3 2000 Terze 3 3 60 60 60 l 2000 [uarte 4 4 77 76 76 4 l 1900 [uinte 3 3 69 69 69 5 2300 Pluriclassi Totale 17 17 349 346 346 14 3 2035 Prime 3 1 4 73 72 72 1 l 1800 Seconde 2 l 3 63 63 63 8 2100 Terze 2 l 3 69 68 68 4 l 2267 Pluriclassi Totale 7 3 l 205 203 203 13 2 2030.-------- -- ------- Pagina: 2
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCLASTIC 1 NUMER N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 49 Insegnanti titolari a temoo indeterminato oart-time 2 Inseznanti titolari di sostezno a tempo indeterminato full-time 6 Inseznanti titolari di sostezno a tempo indeterminato oart-tirne Inseznanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostezno a temoo determinato con contratto annuale 1 Inseznanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Inseznanti di sostegno a temoo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su snezzone orario* Inseznanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 *da censire solo presso la I" scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia viù spezzoni e auindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TTALE PERSNALE DCENTE 66 N.B. il oersonale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del oosto NUMER Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Assistenti Tecnici a tempo indeterminato Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a temoo determinato con contratto fino al 30 Giuzno 1 Personale altri Profili (zuardarobiere cuoco infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giuzno Personale ATA a tempo indeterminato nart-time l TTALE PERSNALE ATA 15 l L'IC è rappresentato dal DS Daniela Colombo con contratto di reggenza e titolarità presso il Liceo Majorana di Desio. Il DSGA reggente Sig.ra Maria Grazia Borgonovo è titolare di posto presso l'ic "Rodari" di Seregno. Pagina: 3
Non sii rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 200 l, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. Programma Annuale (Mod. A) Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: ENTRATE 1-Avanzo di amministrazione presunto 103.899 89 02-Finanziamenti dello Stato 3.938 67 03-Finanziamenti della Regione 04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche 3l.893 26 05-Contributi da privati 06-Gestioni economiche 07-Altre entrate 08-Mutui TTALE ENTRATE 139.731,82 SPESE Attività Al-Funzionamento amministrativo generale 20.084 28 A02-Funzionamento didattico generale 5.224 32 A03-Spese di personale A04-Spese di investimento 2.12559 A05-Manutenzione edifici Progetti 72.701 79 Gestioni economiche 00 Fondo di Riserva 15000 TTALE SPESE 100.285,98 Disponibilità frnanziaria da programmare 39.44584 TTALE A PAREGGI 139.731,82 Il P..F. è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.84 del 9.02.2012 e adottato in data 4.09.2012. Verifica Situazione Amministrativa Presunta Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 103.899,89, come riportato nel Mod. C. Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D: UTILIZZ AVANZ IMPRT VINCLAT IMPRT NN VINCLAT AMMINISTRAZINE PRESUNT ATTIVITA' Funzionamento amministrativo generale 8.79561 00 Pagina: 4
Funzionamento didattico generale 5.224 32 00 Spese di personale 00 Spese di investimento 2.12559 00 Manutenzione edifici 00 00 PRGETTI Totale Progetti 48.30853 00 GESTINI ECNMICHE 00 TTALE 64.454 05 00 Si fa presente che, come previsto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. Nel corso della verifica i Revisori accertano che: Risultano osservate le norme regolamentari La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti E'presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1) Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa Il PF è stato approvato E' stato individuato l'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione Mod. B Conclusioni I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno2013, nonchè della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2013 già approvato dal Consiglio di Istituto il 16.01.2013 con delibera n. 19. Il presente verbale, chiuso alle ore 15:30, l'anno 2013 il giorno 30 del mese di aprile, viene l tto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell' apposito registro. SANT ANIELL MARIA GRAZIA INSERRA GIUSEPPE ANDREA Pagina: 5