Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' 3.989.557 98,53 3.989.557 98,53 3.518.898 59.360 1,47 135.799 3,72 4.048.917 3.518.898 96,28 96,28 3.654.697 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote (113.521) (7.664) (36.473) (67.544) (113.521) 1,62 6,75 32,13 59,50 3.935.396 37.428,272 105,145 Valore (44.507) (2.183) 4,90 (11.375) 25,56 (30.949) 69,54 (44.507) 3.610.190 36.106,084 99,988 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 2.945,505 1.480,409 5,626 303,517 1.344,010 662,021 271,113 1.135,725
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2011 Rendiconto al 31-12-2012 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 146.157 (6.813) A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 146.157 89.307 89.307 344 344 3.507 3.507 (0) (0) (45.989) (36.473) (7.664) (12) 235.464 239.315 239.315 193.326 (6.813) (56.263) (56.263) 797 797 (1) (1) (44.507) (30.949) (2.183) (11.375) (5.367) (63.076) (62.279) (62.280) (5.367) (112.154) SEZIONE DI CONFRONTO Rendimento della gestione Rendimento del benchmark Differenza 5,15% Volatilità della gestione 5,78% Volatilità del benchmark -0,63% Volatilità dichiarata 2,53% 2,51%
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MODERATO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' 4.675.316 96,60 3.430.827 96,42 4.675.316 96,60 3.430.827 96,42 164.628 3,40 127.433 3,58 4.839.944 3.558.260 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote (125.815) (53.505) 1,46 (2.160) 4,04 (10.330) 8,21 (11.057) 20,67 (57.519) 45,72 (40.288) 75,30 (56.126) 44,61 (125.815) (53.505) 4.714.129 43.048,341 3.504.755 34.846,663 109,51 100,576 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre 5.556,937 24,473 II trimestre III trimestre 11.502,738 2,725 782,348 7.099,702 IV trimestre 171,643 1.125,842
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MODERATO SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2012 Rendiconto al 31-12-2012 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 255.599 (18.608) A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. 255.599 (18.608) A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 205.552 (74.313) A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. 205.552 (74.313) Risultato gestione strumenti finanziari 461.151 (92.921) B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI (8.197) D1. RISULTATI REALIZZATI (2.277) D2. RISULTATI NON REALIZZATI (5.920) E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI 4.004 F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI 4.004 Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) (0) G1. Bolli, spese e commissioni (0) Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE (69.701) H1. Commissione di gestione (57.519) H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (10.330) H4. Altri oneri di gestione (12) I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 552 770,10 552 770,10 457.510 1.525 1.525 (90.626) 457.510 (90.626) (53.505) (40.288) (2.160) (11.057) 387.809 (144.131) SEZIONE DI CONFRONTO Rendimento della gestione Rendimento del benchmark Differenza 8,88% Volatilità della gestione 10,11% Volatilità del benchmark -1,23% Volatilità dichiarata 4,34% 4,54%
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DINAMICO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' 3.603.752 96,06 3.603.752 96,06 1.464.862 98,29 147.672 3,94 25.443 1,71 3.751.423 1.490.305 1.464.862 98,29 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote (54.562) (6.815) (44.390) (1.518) (54.562) (24.179) 3,3700 (1.582) 6,54 12,4900 81,3600 (4.519) (18.078) 18,69 74,77 2,7800 (24.179) 3.696.861 1.466.126 37.794,872 16.702,290 97,814 87,780 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 524,976 22.923,324 81,115 425,492 1.763,512 782,631 316,182
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DINAMICO SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2012 Rendiconto al 31-12-2012 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 169.629 (13.945) A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. 169.629 (13.945) A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 219.621 (41.482) A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. 219.621 (41.482) Risultato gestione strumenti finanziari 389.250 (55.427) B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 359 359 (12.022) (2.385) (9.637) 2.665 533 533 888 2.665 888 380.253 (54.006) (35) (35) 380.218 (54.006) (53.056) (24.179) (44.390) (18.078) (1.582) (6.815) (4.519) (12) 327.161 (78.185) SEZIONE DI CONFRONTO Rendimento della gestione Rendimento del benchmark Differenza 11,43% Volatilità della gestione 11,33% Volatilità del benchmark 0,10% Volatilità dichiarata 6,83% 7,20%
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AZIONARIO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' 768.392 attività 97,95 768.392 97,95 153.508,52 91,50 16.103 2,05 14.253,64 8,50 784.495 167.763,16 attività 153.508,52 91,50 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote (15.154) (1.427) (11.888) (15.154) (2.641) 12,14 9,42 78,44 (912) 34,53 (149) 5,64 (1.580) 59,83 (2.641) 769.341,31 165.122 7.349,307 1.750,219 104,682 94,344 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 3.895,281 1.844,722 291,535 51,581 22,889 52,742 305,238
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AZIONARIO SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2012 Rendiconto al 31-12-2012 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 34.022 (1.210) A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. 34.022 (1.210) A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 35.391 1.294 A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. 35.391 1.294 Risultato gestione strumenti finanziari 69.414 84 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI 183 200 C1. SU DEPOSITI BANCARI 183 200 C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo (10.740) (2.046) (8.694) 3.465 3.465 (2.951) (2.951) (15.198) (11.888) (1.427) (44) 62.322 284 (1) (1) 59.371 283 (2.675) (1.580) (912) (149) (34) 44.173 (2.392) SEZIONE DI CONFRONTO Rendimento della gestione Rendimento del benchmark Differenza 10,96% Volatilità della gestione 11,76% Volatilità del benchmark -0,80% Volatilità dichiarata 8,93% 10,10%
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FLESSIBILE SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' 105.819 85,11 105.819 85,11 92.485,59 79,16 18.517 14,89 24.348,36 20,84 124.336 116.833,95 92.485,59 79,16 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote (14.869) (250) (2.191) (10.588) (14.869) (1.899) 12,37 (897) 47,24 1,68 (94) 4,95 14,73 (908) 47,81 71,22 (1.899) 109.467 1.069,911 114.935 1.182,704 102,314 97,180 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre 49,157 II trimestre III trimestre IV trimestre 50,232 52,633 48,141 209,466 103,490
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FLESSIBILE SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2012 Rendiconto al 31-12-2012 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 7.916 (361) A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. 7.916 (361) A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 3.152 282 A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. 3.152 282 Risultato gestione strumenti finanziari 11.069 (79) B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 26 26 (687) (145) (542) 349 349 (259) (259) (4.292) (2.191) (250) (12) 214 214 10.757 135 10.498 135 (1.932) (908) (897) (94) (33) 6.206 (1.797) SEZIONE DI CONFRONTO Rendimento della gestione Rendimento del benchmark Differenza 5,28% Volatilità della gestione N.A. Volatilità del benchmark N.A. Volatilità dichiarata 4,64% N.A.