IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO

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1 IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO LO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO BAP PENSIONE TFR 10 Investimenti a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta 804 TOTALE ATTIVITA' Passività della gestione previdenziale a) Debiti della gestione previdenziale Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria Debiti di imposta - 86 TOTALE PASSIVITA' Attivo netto destinato alle prestazioni CONTI D ORDINE

2 IL CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO BAP PENSIONE TFR 10 Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni c) Trasferimenti e riscatti d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie Risultato della gestione finanziaria a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione a) Società di gestione b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+()+(30) Imposta sostitutiva Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)

3 IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO LO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO BAP PENSIONE EQUILIBRIO 10 Investimenti a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 44 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' Passività della gestione previdenziale a) Debiti della gestione previdenziale Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria a) Debiti per operazioni pronti contro termine 46 b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria Debiti di imposta -48 TOTALE PASSIVITA' Attivo netto destinato alle prestazioni CONTI D ORDINE

4 IL CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO BAP PENSIONE EQUILIBRIO 10 Saldo della gestione previdenziale , ,7 a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni c) Trasferimenti e riscatti d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie Risultato della gestione finanziaria ,2 515,1 a) Dividendi e interessi 5.926,2 296,0 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie ,4 219,0 c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione ,9-77,0 a) Società di gestione ,0-77,0 b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile ,9 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+()+(30) , ,8 50 Imposta sostitutiva 2.242,0-48,0 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 2.431, ,8

5 IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO LO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO BAP PENSIONE INVESTIMENTO 10 Investimenti ,00 a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 88 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' Passività della gestione previdenziale a) Debiti della gestione previdenziale Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria Debiti di imposta -22 TOTALE PASSIVITA' Attivo netto destinato alle prestazioni CONTI D ORDINE

6 IL CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO BAP PENSIONE INVESTIMENTO 10 Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni c) Trasferimenti e riscatti d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie Risultato della gestione finanziaria a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione a) Società di gestione b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+()+(30) Imposta sostitutiva Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)