Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2013 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' 4.087.604 98,04 3.989.557 98,53 4.087.604 98,04 3.989.557 98,53 81.789 1,96 59.360 1,47 4.169.394 100,00 4.048.917 100,00 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote (43.611) (2.051) (6.836) (34.724) (43.611) Valore 100,00 (113.521) 100,00 4,70 (1.840) 1,62 15,68 (7.664) 6,75 79,62 (36.473) 32,13 (67.544) 59,50 100,00 (113.521) 100,00 4.125.783 3.935.396 38.165,561 37.428,272 108,102 105,145 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 132,186 204,218 2.663,849 3.579,030 2.611,749 600,508 475,304 2.154,433
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2013 Rendiconto al 31-12-2013 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 45.281 146.157 A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. 45.281 146.157 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 105.613 89.307 A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. 105.613 89.307 Risultato gestione strumenti finanziari 150.894 235.464 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI 344 C1. SU DEPOSITI BANCARI 344 C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI 24.786 3.507 F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI 24.786 3.507 Risultato lordo della gestione di portafoglio 175.680 239.315 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) (22) (0) G1. Bolli, spese e commissioni (22) (0) Risultato netto della gestione di portafoglio 175.658 239.315 H. ONERI DI GESTIONE (39.096) (45.989) H1. Commissione di gestione (34.724) (36.473) H2. Spese pubblicazione quota (2.051) (1.840) H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (6.836) (7.664) H4. Altri oneri di gestione (49) (12) I. ALTRI RICAVI E ONERI (24.414) I1. Altri ricavi I2. Altri costi (24.414) Utile/perdita della gestione del Fondo 112.149 193.326 SEZIONE DI CONFRONTO * Rendimento della gestione Rendimento del benchmark Differenza 2,82% Volatilità della gestione 3,14% Volatilità del benchmark -0,32% Volatilità dichiarata 3,01% 1,73%
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MODERATO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2013 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 5.020.482 97,83 4.675.316 96,60 A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. 5.020.482 97,83 4.675.316 96,60 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' E. DEPOSITI BANCARI 111.139 2,17 164.628 3,40 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' 5.131.621 100,00 4.839.944 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' (70.037) 100,00 (125.815) 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota (2.051) 2,93 (1.840) 1,46 M3. Spese revisione rendiconto (8.908) 12,72 (10.330) 8,21 M4. Commissione di gestione (59.079) 84,35 (57.519) 45,72 M5. Passività diverse (56.126) 44,61 TOTALE PASSIVITA' (70.037) 100,00 (125.815) 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 5.061.584,00 4.714.129,00 Numero delle quote in circolazione 42.919,252 43.048,341 Valore unitario delle quote 117,933 109,510 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse 304,311 117,721 1.658,733 1.222,890 Quote rimborsate 161,633 703,991 170,808 2.396,312
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MODERATO SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2013 Rendiconto al 31-12-2013 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 144.140 255.599 A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. 144.140 255.599 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 299.887 205.552 A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. 299.887 205.552 Risultato gestione strumenti finanziari 444.027 461.151 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI 552 C1. SU DEPOSITI BANCARI 552 C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI (7.511) (8.197) D1. RISULTATI REALIZZATI (3.209) (2.277) D2. RISULTATI NON REALIZZATI (4.302) (5.920) E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI 65.416 4.004,00 F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE F2. PROVENTI DIVERSI 65.416 4.004,00 Risultato lordo della gestione di portafoglio 501.931,73 457.510 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) (0) G1. Bolli, spese e commissioni (0) Risultato netto della gestione di portafoglio 501.932 457.510 H. ONERI DI GESTIONE (63.623) (69.701) H1. Commissione di gestione (59.079) (57.519) H2. Spese pubblicazione quota (2.051) (1.840) H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (8.908) (10.330) H4. Altri oneri di gestione (49) (12) I. ALTRI RICAVI E ONERI (64.221) I1. Altri ricavi I2. Altri costi (64.221) Utile/perdita della gestione del Fondo 374.088 387.809 SEZIONE DI CONFRONTO * Rendimento della gestione Rendimento del benchmark Differenza 7,69% Volatilità della gestione 4,32% 6,38% Volatilità del benchmark 4,03% 1,31% Volatilità dichiarata
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DINAMICO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2013 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 3.502.854 98,75 3.603.752 96,06 A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. 3.502.854 97,85 3.603.752 96,06 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' E. DEPOSITI BANCARI 44.401,97 2,15 147.672 3,94 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' 3.547.256 100,00 3.751.423 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' (64.501) 100,00 (54.562) 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota (2.051) 3,18 (1.840) 3,37 M3. Spese revisione rendiconto (6.709) 10,40 (6.815) 12,49 M4. Commissione di gestione (55.742) 86,42 (44.390) 81,36 M5. Passività diverse (1.518) 2,78 TOTALE PASSIVITA' (64.501) 100,00 (54.562) 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 3.482.755 3.696.861 Numero delle quote in circolazione 30.828,422 37.794,872 Valore unitario delle quote 112,97 97,81 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse 313,650 5,595 302,880 252,091 Quote rimborsate 718,148 2.633,960 425,655 4.062,903
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DINAMICO SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2013 Rendiconto al 31-12-2013 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 246.507 169.629 A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. 246.507 169.629 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 361.645 219.621 A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. 361.645 219.621 Risultato gestione strumenti finanziari 608.152 389.250 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI 359 C1. SU DEPOSITI BANCARI 359 C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI (12.075) (12.022) D1. RISULTATI REALIZZATI (6.491) (2.385) D2. RISULTATI NON REALIZZATI (5.584) (9.637) E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI 82.172 2.665 F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE F2. PROVENTI DIVERSI 82.172 2.665 Risultato lordo della gestione di portafoglio 678.249 380.253 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) (22) (35) G1. Bolli, spese e commissioni (22) (35) Risultato netto della gestione di portafoglio 678.227 380.218 H. ONERI DI GESTIONE (64.501) (53.056) H1. Commissione di gestione (55.742) (44.390) H2. Spese pubblicazione quota (2.051) (1.840) H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (6.709) (6.815) H4. Altri oneri di gestione (49) (12) I. ALTRI RICAVI E ONERI (80.413) I1. Altri ricavi I2. Altri costi (80.413) Utile/perdita della gestione del Fondo 533.312,70 327.161 SEZIONE DI CONFRONTO * Rendimento della gestione Rendimento del benchmark Differenza 15,50% Volatilità della gestione 6,78% 11,01% Volatilità del benchmark 6,97% 4,49% Volatilità dichiarata