DI TREPUZZI VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2014 Data 20/11/2014 Pag. 1 Data Progr. Provvedimento ENTRATA SPESA Capitolo tipo n. data in aumento in diminuzione in aumento in diminuzione 12/11/2014 1 1.01.0050.00045 27.500,00 12/11/2014 1 1.01.02.01.00140 1 17.000,00 12/11/2014 1 1.01.02.01.00140 3 5.368,69 12/11/2014 1 1.01.02.07.00150 5.637,55 12/11/2014 1 1.01.03.01.00280 1 1.776,79 12/11/2014 1 1.01.03.01.00280 3 652,69 12/11/2014 1 1.01.03.07.00290 401,02 12/11/2014 1 1.01.06.01.00940 1 16.395,00 12/11/2014 1 1.01.06.01.00940 3 2.940,00 12/11/2014 1 1.01.07.01.02340 1 427,11 12/11/2014 1 1.01.07.01.02340 3 636,71 12/11/2014 1 1.01.07.07.02350 301,33 12/11/2014 1 1.03.01.01.02160 1 10.000,00 12/11/2014 1 1.03.01.01.02160 3 1.500,00 12/11/2014 1 1.03.01.07.02170 890,56 12/11/2014 1 1.03.03.01.02220 1 2.152,36 12/11/2014 1 1.03.03.01.02220 3 725,06 12/11/2014 1 1.03.03.07.02230 254,48 12/11/2014 1 1.04.05.01.02500 1 627,23 12/11/2014 1 1.04.05.01.02500 3 44,50 12/11/2014 1 1.04.05.07.02510 48,32 12/11/2014 1 1.05.01.01.01540 1 144,35 12/11/2014 1 1.05.01.01.01540 3 48,76 12/11/2014 1 1.05.01.07.01550 44,77 12/11/2014 1 1.08.01.01.02880 1 235,10
DI TREPUZZI VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2014 Data 20/11/2014 Pag. 2 Data Progr. Provvedimento ENTRATA SPESA Capitolo tipo n. data in aumento in diminuzione in aumento in diminuzione 12/11/2014 1 1.08.01.01.02880 3 186,00 12/11/2014 1 1.09.05.01.02700 1 1.987,80 12/11/2014 1 1.09.05.01.02700 3 548,04 12/11/2014 1 1.09.05.07.02715 191,78 12/11/2014 1 1.10.04.01.01980 1 22.860,00 12/11/2014 1 1.10.04.01.01980 3 4.606,00 12/11/2014 1 1.10.04.07.01990 1.430,00 12/11/2014 1 1.10.05.01.02400 1 6.460,00 12/11/2014 1 1.10.05.01.02400 3 1.640,00 Totale periodo 27.500,00 67.831,00 40.331,00 Totale complessivo 27.500,00 67.831,00 40.331,00 27.500,00 27.500,00
DI TREPUZZI VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2014 Stanziamento Variazioni Variazioni Previsione ENTRATE iniziale attive NON attive definitiva ENTRATE TRIBUTARIE 7.267.364,55 27.500,00 7.294.864,55 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 694.514,00 694.514,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 442.000,00 442.000,00 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 1.189.317,00 1.189.317,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2.500.000,00 2.500.000,00 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 914.502,00 914.502,00 Avanzo di amministrazione 425.000,00 425.000,00 Totale 13.432.697,55 27.500,00 13.460.197,55 Stanziamento Variazioni Variazioni Previsione USCITE iniziale attive NON attive definitiva SPESE CORRENTI 7.725.578,55 27.500,00 7.753.078,55 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.528.117,00 1.528.117,00 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 3.264.500,00 3.264.500,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 914.502,00 914.502,00 Totale 13.432.697,55 27.500,00 13.460.197,55
DI TREPUZZI RISULTATI DIFFERENZIALI RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di 1.586.200,00 è finanziata con: Entrate titolo I - II - III 8.431.378,55 1) Quote di oneri di urbanizzazione Spese correnti 7.753.078,55 Entrate correnti destinate a spese d'investimento 1.500.000,00 2) Mutui per debiti fuori bilancio Quote di capitale amm.to dei mutui 764.500,00 3) Avanzo di amministrazione 200.000,00 Differenza * 1.586.200,00-4) Alienazione di patrimonio per finanziamento B) Equilibrio finale debiti fuori bilancio di parte corrente Entrate finali (av. + Tit. I-II-III-IV) 10.045.695,55 Spese finali (disav. + Tit. I-II) 9.281.195,55 5) Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.350/03) Saldo netto da Impiegare 764.500,00 6) Altre entrate destinate a spese correnti 7) Quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti 8) Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.311/04) 9) Altre entrate utilizzate per il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti 1.500.000,00
DI TREPUZZI Data 20/11/2014 Pag. 1 Stanziamento Variazione Variazioni Stanziamento Accertamenti Disponibilità Codice Descrizione iniziale definitive provvisorie assestato 1 ENTRATE TRIBUTARIE 1.01 IMPOSTE 1.01.0050 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 1.01.0050.00045 TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 550.000,00 27.500,00 577.500,00 398.328,36 179.171,64 1.01 Totale categoria 550.000,00 27.500,00 577.500,00 398.328,36 179.171,64 1 TOTALE TITOLO 550.000,00 27.500,00 577.500,00 398.328,36 179.171,64 TOTALE ENTRATE 550.000,00 27.500,00 577.500,00 398.328,36 179.171,64
DI TREPUZZI Data 20/11/2014 Pag. 2 1 SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1.01.02.01 PERSONALE 1.01.02.01.00140 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SEGRETERIA GENERALE 355.000,00 17.000,00-338.000,00 291.420,01 46.579,99 1.01.02.01.00140 3 CONTRIBUTI ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALI A CARICO DEL 96.000,00 5.368,69-90.631,31 77.159,50 13.471,81 1.01.02.01 Totale intervento 451.000,00 22.368,69-428.631,31 368.579,51 60.051,80 1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE 1.01.02.07.00150 I.R.A.P. 32.000,00 5.637,55-26.362,45 22.313,61 4.048,84 1.01.02 Totale servizio 483.000,00 28.006,24-454.993,76 390.893,12 64.100,64 1.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1.01.03.01 PERSONALE 1.01.03.01.00280 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E 50.000,00 1.776,79-48.223,21 40.885,08 7.338,13 FINANZIARIA 1.01.03.01.00280 3 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL 13.500,00 652,69-12.847,31 10.891,96 1.955,35 1.01.03.01 Totale intervento 63.500,00 2.429,48-61.070,52 51.777,04 9.293,48 1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE 1.01.03.07.00290 I.R.A.P. 4.500,00 401,02-4.098,98 3.475,24 623,74 1.01.03 Totale servizio 68.000,00 2.830,50-65.169,50 55.252,28 9.917,22
DI TREPUZZI Data 20/11/2014 Pag. 3 1.01.06 UFFICIO TECNICO 1.01.06.01 PERSONALE 1.01.06.01.00940 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI UFFICIO TECNICO 53.000,00 16.395,00 69.395,00 58.789,84 10.605,16 1.01.06.01.00940 3 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL 15.000,00 2.940,00 17.940,00 15.488,32 2.451,68 1.01.06.01 Totale intervento 68.000,00 19.335,00 87.335,00 74.278,16 13.056,84 1.01.06 Totale servizio 68.000,00 19.335,00 87.335,00 74.278,16 13.056,84 1.01.07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 1.01.07.01 PERSONALE 1.01.07.01.02340 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZI DEMOGRAFICI 91.000,00 427,11-90.572,89 77.040,88 13.532,01 1.01.07.01.02340 3 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL 25.500,00 636,71-24.863,29 21.224,76 3.638,53 1.01.07.01 Totale intervento 116.500,00 1.063,82-115.436,18 98.265,64 17.170,54 1.01.07.07 IMPOSTE E TASSE 1.01.07.07.02350 I.R.A.P. 8.000,00 301,33-7.698,67 6.548,45 1.150,22 1.01.07 Totale servizio 124.500,00 1.365,15-123.134,85 104.814,09 18.320,76 1.01 Totale funzione 743.500,00 12.866,89-730.633,11 625.237,65 105.395,46
DI TREPUZZI Data 20/11/2014 Pag. 4 1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 1.03.01 POLIZIA MUNICIPALE 1.03.01.01 PERSONALE 1.03.01.01.02160 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI POLIZIA MUNICIPALE 273.000,00 10.000,00 283.000,00 235.671,80 47.328,20 1.03.01.01.02160 3 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL 71.000,00 1.500,00 72.500,00 61.765,25 10.734,75 1.03.01.01 Totale intervento 344.000,00 11.500,00 355.500,00 297.437,05 58.062,95 1.03.01.07 IMPOSTE E TASSE 1.03.01.07.02170 I.R.A.P. 24.000,00 890,56-23.109,44 19.719,38 3.390,06 1.03.01 Totale servizio 368.000,00 10.609,44 378.609,44 317.156,43 61.453,01 1.03.03 POLIZIA AMMINISTRATIVA 1.03.03.01 PERSONALE 1.03.03.01.02220 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI POLIZIA AMMINISTRATIVA 37.000,00 2.152,36-34.847,64 29.792,94 5.054,70 1.03.03.01.02220 3 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL 10.000,00 725,06-9.274,94 7.928,17 1.346,77 1.03.03.01 Totale intervento 47.000,00 2.877,42-44.122,58 37.721,11 6.401,47 1.03.03.07 IMPOSTE E TASSE 1.03.03.07.02230 I.R.A.P. 3.200,00 254,48-2.945,52 2.518,32 427,20 1.03.03 Totale servizio 50.200,00 3.131,90-47.068,10 40.239,43 6.828,67 1.03 Totale funzione 418.200,00 7.477,54 425.677,54 357.395,86 68.281,68
DI TREPUZZI Data 20/11/2014 Pag. 5 1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 1.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 1.04.05.01 PERSONALE 1.04.05.01.02500 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ASSISTENZA SCOLASTICA 23.000,00 627,23-22.372,77 18.967,96 3.404,81 1.04.05.01.02500 3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL 6.000,00 44,50-5.955,50 5.048,22 907,28 1.04.05.01 Totale intervento 29.000,00 671,73-28.328,27 24.016,18 4.312,09 1.04.05.07 IMPOSTE E TASSE 1.04.05.07.02510 I.R.A.P. 1.950,00 48,32-1.901,68 1.612,27 289,41 1.04.05 Totale servizio 30.950,00 720,05-30.229,95 25.628,45 4.601,50 1.04 Totale funzione 30.950,00 720,05-30.229,95 25.628,45 4.601,50 1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 1.05.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 1.05.01.01 PERSONALE 1.05.01.01.01540 1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI BIBLIOTECA 25.500,00 144,35-25.355,65 21.497,02 3.858,63 1.05.01.01.01540 3 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL 6.800,00 48,76-6.751,24 5.723,08 1.028,16 1.05.01.01 Totale intervento 32.300,00 193,11-32.106,89 27.220,10 4.886,79 1.05.01.07 IMPOSTE E TASSE 1.05.01.07.01550 I.R.A.P. 2.200,00 44,77-2.155,23 1.827,25 327,98 1.05.01 Totale servizio 34.500,00 237,88-34.262,12 29.047,35 5.214,77 1.05 Totale funzione 34.500,00 237,88-34.262,12 29.047,35 5.214,77
DI TREPUZZI Data 20/11/2014 Pag. 6 1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 1.08.01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 1.08.01.01 PERSONALE 1.08.01.01.02880 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI VIABILITA' 21.500,00 235,10-21.264,90 18.118,94 3.145,96 1.08.01.01.02880 3 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL 5.500,00 186,00-5.314,00 4.507,47 806,53 1.08.01.01 Totale intervento 27.000,00 421,10-26.578,90 22.626,41 3.952,49 1.08.01 Totale servizio 27.000,00 421,10-26.578,90 22.626,41 3.952,49 1.08 Totale funzione 27.000,00 421,10-26.578,90 22.626,41 3.952,49 1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1.09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1.09.05.01 PERSONALE 1.09.05.01.02700 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI NETTEZZA URBANA 60.000,00 1.987,80-58.012,20 50.103,19 7.909,01 1.09.05.01.02700 3 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL 16.000,00 548,04-15.451,96 13.416,77 2.035,19 1.09.05.01 Totale intervento 76.000,00 2.535,84-73.464,16 63.519,96 9.944,20 1.09.05.07 IMPOSTE E TASSE 1.09.05.07.02715 I.R.A.P. 5.100,00 191,78-4.908,22 4.258,82 649,40 1.09.05 Totale servizio 81.100,00 2.727,62-78.372,38 67.778,78 10.593,60 1.09 Totale funzione 81.100,00 2.727,62-78.372,38 67.778,78 10.593,60
DI TREPUZZI Data 20/11/2014 Pag. 7 1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 1.10.04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 1.10.04.01 PERSONALE 1.10.04.01.01980 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZI SOCIALI 52.600,00 22.860,00 75.460,00 58.450,34 17.009,66 1.10.04.01.01980 3 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL 14.000,00 4.606,00 18.606,00 15.545,88 3.060,12 1.10.04.01 Totale intervento 66.600,00 27.466,00 94.066,00 73.996,22 20.069,78 1.10.04.07 IMPOSTE E TASSE 1.10.04.07.01990 I.R.A.P. 4.500,00 1.430,00 5.930,00 4.949,87 980,13 1.10.04 Totale servizio 71.100,00 28.896,00 99.996,00 78.946,09 21.049,91 1.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1.10.05.01 PERSONALE 1.10.05.01.02400 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI CIMITERO 33.500,00 6.460,00 39.960,00 33.984,66 5.975,34 1.10.05.01.02400 3 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL 8.900,00 1.640,00 10.540,00 8.952,70 1.587,30 1.10.05.01 Totale intervento 42.400,00 8.100,00 50.500,00 42.937,36 7.562,64 1.10.05 Totale servizio 42.400,00 8.100,00 50.500,00 42.937,36 7.562,64 1.10 Totale funzione 113.500,00 36.996,00 150.496,00 121.883,45 28.612,55 1 TOTALE TITOLO 1.448.750,00 27.500,00 1.476.250,00 1.249.597,95 226.652,05 TOTALE USCITE 1.448.750,00 27.500,00 1.476.250,00 1.249.597,95 226.652,05