PROSPETTI ECONOMICO - PATRIMONIALI ANNO: 2015 Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ)
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA) Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE Accertamenti Risconti Passivi Ratei Attivi Altre Rettifiche Al Conto Economico Al Conto del Patrimonio Finanziari del Risultato Note di Competenza Iniziali Finali Iniziali Finali Finanziario (1E+2E-3E - Rif. Rif. Attivo Rif. Passivo 4E+5E-6E) (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) 1) Imposte ( Titolo 1 - Categoria 1) 244.876,61 A1 244.876,61 2) Tasse ( Titolo 1 - Categoria 2) 283.400,97 A1 283.400,97 3) Tributi Speciali ( Titolo 1 - Categoria 3) 656.095,87 A1 656.095,87-4E + 5E Totale Entrate Tributarie 1.184.373,45 1.184.373,45 CI DII Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI 1) Da stato ( Titolo 2 - Categoria 1) 74.934,74 A2 74.934,74 2) Da regione ( Titolo 2 - Categoria 2) 64.757,54 A2 64.757,54 3) Da regione per funzioni delegate ( Titolo 2 - Categoria 3) 4) Da organi comunitari e internazionali ( Titolo 2 - Categoria 4) 5) Da altri enti del settore pubblico ( Titolo 2 - Categoria 5) 116.434,11 21.053,41 + 3E - 2E A2 116.434,11 A2 A2 21.053,41-4E + 5E Totale Entrate da Trasferimenti 277.179,80 277.179,80 CI DII Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1) Proventi servizi Pubblici ( Titolo 3 - Categoria 1) 2) Proventi gestione patrimoniale ( Titolo 3 - Categoria 2) 3) Proventi finanziari (tit.iii - cat.03) + 3E - 2E 70.689,14 4.731,14 A3 65.958,00 35.540,96 A4 35.540,96 - interessi su depositi, crediti, etc 220,30 D20 220,30 - interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate, etc 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' (Titolo 3 -Categoria 4) 5) Proventi diversi (Titolo 3 - Categoria 5) C18 C17 29.778,53 A5 29.778,53 Pagina 2 di 15
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA) Accertamenti Risconti Passivi Ratei Attivi Altre Rettifiche Al Conto Economico Al Conto del Patrimonio Finanziari del Risultato Note di Competenza Iniziali Finali Iniziali Finali Finanziario (1E+2E-3E - Rif. Rif. Attivo Rif. Passivo 4E+5E-6E) (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) - 4E + 5E + 3E - 2E Totale Entrate Extratributarie 136.228,93 4.731,14 131.497,79 CI DII TOTALE ENTRATE CORRENTI Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONI DI CREDITI 1) Alienazioni di beni patrimoniali (Titolo 4 - Categoria 1) 2) Trasferimenti di capitale dello Stato(Titolo 4 - Categoria 2) 3) Trasferimenti di capitale della regione(titolo 4 - Categoria 3) 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Titolo 4 - Categoria 4) 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Titolo 4 - Categoria 5) totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5) 6) Riscossioni di credito (Titolo 4 - Categoria 6) Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, riscossioni di credito Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1) Anticipazioni di cassa (Titolo 5 - Categoria 1) 2) Finanziamenti a breve termine (Titolo 5 - Categoria 2) 3) Assunzione di mutui e prestiti (Titolo 5 - Categoria 3) 4) Emissione di prestiti obbligazionari (Titolo 5 - Categoria 4) Totale entrate da accensione di prestiti - 4E + 5E 1.597.782,18 4.731,14 1.593.051,04 CI DII 2.70 307.235,88 1.009.382,39 7.897,15 E24 E26 (nota 2) AII 59.791,94 A6 (nota 5) BII 1.384.307,36 1.387.007,36 77.985,61 77.985,61 (nota 3) BI CIV CI1) CI2) CI3) + 3E - 2E +1E (nota4) 1.324.515,42 +1E - 7E 59.791,94 +1E 77.985,61 +1E +1E +1E Pagina 3 di 15
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA) Titolo VI SERVIZIO PER CONTO TERZI TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA Accertamenti Risconti Passivi Ratei Attivi Altre Rettifiche Al Conto Economico Al Conto del Patrimonio Finanziari del Risultato Note di Competenza Iniziali Finali Iniziali Finali Finanziario (1E+2E-3E - Rif. Rif. Attivo Rif. Passivo 4E+5E-6E) (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) 2.956.346,29 6.019.121,44 - Insussistenza del passivo E22 225.552,89 (nota 7) - Sopravvenienze attive E23 19.056,75 (nota 8) BII (3e +(nota 6) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione NOTE A7 (nota 9) AI 1) A8 BI +7E +rimanenze final -rimanenze iniz (1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'iva a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'iva per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'iva; (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E26); (3) - quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione; (4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre; (5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E); (6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria; (7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio); (8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio); (9) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate; Pagina 4 di 15
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA) Titolo I SPESE CORRENTI Impegni Risconti Attivi Ratei Passivi Altre Rettifiche Al Conto Economico Al Conto del Patrimonio Finanziari del Risultato Note di Competenza Iniziali Finali Iniziali Finali Finanziario (1S + 2S - 3S - Rif. Rif. Attivo Rif. Passivo 4S + 5S - 6S) (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) 1) Personale 650.056,41 B9 650.056,41 2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime 22.607,00 B10 22.607,00 3) Prestazioni di servizio 517.543,15 1.911,68 B12 519.454,83-1.911,68 4) utilizzo di beni di terzi B13 5) trasferimenti, di cui: - Stato B14 - regione B14 - province e citta' metropolitane B14 - comuni ed unioni di comuni B14 - comunita' montane B14 - aziende speciali e partecipate C19 - altri 86.665,23 B14 86.665,23 (nota 1) 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi 60.880,91 D21 60.880,91 7) imposte e tasse 52.593,57 B15 52.593,57 8) oneri straordinari della gestione corrente E28 Totale spese correnti 1.390.346,27 1.911,68 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 1) acquisizione di beni immobili, di cui: a) pagamenti eseguiti 1.492.026,55 b) somme rimaste da pagare 123.311,90 2) espropri e servitu' onerose, di cui a) pagamenti eseguiti 1.392.257,95 CII +3S - 2S -1.911,68 DI Pagina 5 di 15-4S + 5S
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA) Impegni Risconti Attivi Ratei Passivi Altre Rettifiche Al Conto Economico Al Conto del Patrimonio Finanziari del Risultato Note di Competenza Iniziali Finali Iniziali Finali Finanziario (1S + 2S - 3S - Rif. Rif. Attivo Rif. Passivo 4S + 5S - 6S) (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) +(nota 2) b) somme rimaste da pagare A 1.625.097,42 3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui a) pagamenti eseguiti D b) somme rimaste da pagare 6.10 +(nota 3) 336.122,17 6) incarichi professionali esterni, di cui a) pagamenti eseguiti 24.239,86 b) somme rimaste da pagare 11.341,93 7) trasferimenti di capitale, di cui a) pagamenti eseguiti 108.831,01 b) somme rimaste da pagare 195.368,34 E 8) partecipazioni azionarie, di cui +(nota 3) 336.122,17 a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 9) conferimenti di capitale, di cui a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare Pagina 6 di 15
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA) 10) concessioni di crediti e aniticipazioni, di cui Impegni Risconti Attivi Ratei Passivi Altre Rettifiche Al Conto Economico Al Conto del Patrimonio Finanziari del Risultato Note di Competenza Iniziali Finali Iniziali Finali Finanziario (1S + 2S - 3S - Rif. Rif. Attivo Rif. Passivo 4S + 5S - 6S) (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) a) pagamenti eseguiti AIII2 b) somme rimaste da pagare BII Totale spese in conto capitale, di cui a) pagamenti eseguiti 1.625.097,42 b) somme rimaste da pagare 336.122,17 +(nota 4) Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI 1) rimborso di anticipazioni di cassa 2) rimborso di finanziamenti a breve termine 3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti 4) rimborso di prestiti obbligazionari 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 192.293,49 Totale rimborso di prestiti 192.293,49 Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE GENERALE DELLA SPESA Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo 2.956.346,29 6.189.875,98 B11 BI Quote di ammortamento di esericizio B16 292.573,01 A Accantonamento per svalutazione crediti E27 AIII4 Insussistenza dell'attivo E25 317.396,45 (nota 8) +rimanenze fina -rimanenze iniz (nota 6) (nota 7) CIV CI 1 CI 2 CI 3 CI 4 C V -1S -1S -1S 192.293,49-1S -1S (nota 5) Pagina 7 di 15
NOTE (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'iva a credito compresa negli impegni finanziari del titolo I "spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'iva per fatture da ricevere o registrate in sospensione d'iva va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'iva per spese di funzionamento; (2) - l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui; (3) - l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine; (4) - l'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo AIII2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi; (5) - va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria; (6) - l'ammontare dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A); (7) - l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità d'importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente; (8) - Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio); ACCETTURA, lì Il Segretario Dott. Clara DE ANGELIS Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Salvatore VESPE Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 8 di 15
CONTO ECONOMICO IMPORTI COMPLESSIVI IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVI A) PROVENTI DELLA GESTIONE 1) Proventi tributari 1.184.373,45 2) Proventi da trasferimenti 277.179,80 3) Proventi da servizi pubblici 65.958,00 4) Proventi da gestione patrimoniale 35.540,96 5) Proventi diversi 29.778,53 6) Proventi da concessioni da edificare 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-) Totale proventi della gestione (A) 1.592.830,74 B) COSTI DELLA GESTIONE 9) Personale 650.056,41 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 22.607,00 11) Variazioni nelle rimanenze di materi primee/o beni di consumo (+/-) 12) Prestazioni di servizio 519.454,83 13) Godimento beni di terzi 14) Trasferimenti 86.665,23 15) Imposte e Tasse 52.593,57 16) Quote di ammortamento di esercizio 292.573,01 Totale costi della gestione (B) 1.623.950,05 RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) -31.119,31 C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17) Utili 18) Interessi su capitale di dotazione 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate Totale (C) (17+18-19) RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) -31.119,31 Pagina 9 di 15
CONTO ECONOMICO IMPORTI COMPLESSIVI IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVI D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi 220,30 21) Interessi Passivi -Interessi passivi:su mutui e prestiti 60.880,91 -Interessi passivi: su obbligazioni -Interessi passivi: su anticipazioni -Interessi passivi: per altre cause Totale (D) (20-21) -60.660,61 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 22) Insussistenza del passivo 225.552,89 23) Sopravvenienze attive 19.056,75 24) Plusvalenze patrimoniali 2.70 Totale (e.1) (22+23+24) 247.309,64 25) Insussistenza del attivo 317.396,45 26) Minusvalenze patrimoniali 27) Accantonamento per svalutazione crediti 28) Oneri straordinari Totale (e.2) (25+26+27+28) 317.396,45 Totale (E) (e.1-e.2) -70.086,81 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) -161.866,73 ACCETTURA, lì Il Segretario Dott. Clara DE ANGELIS Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Salvatore VESPE Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 10 di 15
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) A) IMMOBILIZZAZIONI IMPORTI PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE + - + - FINALE I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi pluriennali capitalizzati 5.432,78 27.163,88 5.432,78 21.731,10 Totale 5.432,78 27.163,88 5.432,78 21.731,10 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Beni demaniali 199.311,63 9.965.581,51 199.311,63 9.766.269,88 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 218,25 218,25 3) Terreni (patrimonio disponibile) 231.836,47 231.836,47 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 6) Macchinari, attrezzature e impianti 7) Attrezzature e sistemi informatici 8) Automezzi e motomezzi 9) Mobili e macchine d'ufficio 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 59.577,31 1.985.910,43 59.577,31 23.824,88 794.162,68 23.824,88 556,73 3.711,50 556,73 20,80 104,00 20,80 3.554,82 17.774,12 3.554,82 191,10 955,50 191,10 102,96 514,80 102,96 1.926.333,12 12) Diritti reali su beni di terzi 13) Immobilizzazioni in corso 6.913.245,53 1.516.266,41 8.429.511,94 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: 770.337,80 3.154,77 83,20 14.219,30 Totale 287.140,23 19.914.014,79 1.516.266,41 287.140,23 21.143.140,97 a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) altre imprese 764,40 411,84 Pagina 11 di 15
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2) Crediti verso: IMPORTI PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE + - + - FINALE a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) altre imprese 58.029,00 58.029,00 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti) 5) Crediti per depositi cauzionali Totale 58.029,00 58.029,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 292.573,01 19.999.207,67 1.516.266,41 292.573,01 21.222.901,07 B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE II) CREDITI Totale 1) Verso contribuenti 420.748,07 317.362,67 197.093,33 13.720,54 74.510,35 480.227,60 2) Verso enti del settore pubblico allargato a) Stato - correnti 5.244,24 5.244,24 - capitale 1.617.357,11 59.430,68 428.300,95 1.033.438,28 215.048,56 b) Regione - correnti 324.034,12 105.712,28 224.260,72 5.336,21 210.821,89 - capitale 3.825.576,35 359.228,06 96.867,54 3.532.248,37 555.688,50 c) Altri - correnti 3) Verso debitori diversi - capitale 106.332,42 7.897,15 89.50 24.729,57 a) verso utenti di servizi pubblici 15.234,47 11.076,70 1.581,31 259,19 24.470,67 b) verso utenti di beni patrimoniali 200.885,06 5.588,80 72.277,90 199,46 133.996,50 c) verso altri - correnti 26.094,47 22.372,65 25.538,18 157,44 22.771,50 - capitale 52.048,15 17.855,66 51.563,53 18.340,28 d) da alienazioni patrimoniali 247.47 242.270,01 5.199,99 e) per somme corrisposte c/terzi 38.554,50 1.913,92 449,99 40.018,43 Pagina 12 di 15
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) IMPORTI PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE + - + - FINALE 4) Crediti per IVA 5) Per depositi a) banche b) Cassa Depositi e Prestiti 185.189,27 126.474,95 58.714,32 III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Totale 7.064.768,23 908.438,57 1.046.369,92 19.056,75 5.150.621,58 1.795.272,05 1) Titoli IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE Totale 1) Fondo di Cassa 217.676,61 6.157.052,79 6.210.687,71 164.041,69 2) Depositi bancari Totale 217.676,61 6.157.052,79 6.210.687,71 164.041,69 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 7.282.444,84 7.065.491,36 7.257.057,63 19.056,75 5.150.621,58 1.959.313,74 C) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi II) Risconti attivi 1.911,68 1.911,68 TOTALE RATEI E RISCONTI 1.911,68 1.911,68 TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C) 292.573,01 27.283.564,19 8.581.757,77 7.257.057,63 19.056,75 5.445.106,27 23.182.214,81 CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE 6.173.035,93 127.662,02 101.869,51 5.862.706,27 336.122,17 E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI F) BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE 6.173.035,93 127.662,02 101.869,51 5.862.706,27 336.122,17 Pagina 13 di 15
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) A) PATRIMNIO NETTO IMPORTI PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE + - + - FINALE I) Netto patrimoniale 10.378.418,02 6.805.837,27 6.517.715,75-63.66 187.016,62 10.415.862,92 II) Netto da beni demaniali 9.965.581,51 199.311,63 9.766.269,88 TOTALE PATRIMONIO NETTO 20.343.999,53 6.805.837,27 6.517.715,75-63.66 386.328,25 20.182.132,80 B) CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 4.323.700,44 1.384.307,36 108.831,01 4.706.750,18 892.426,61 II) Conferimenti da concessioni di edificare 225.531,37 225.531,37 TOTALE CONFERIMENTI 4.549.231,81 1.384.307,36 108.831,01 4.706.750,18 1.117.957,98 C) DEBITI I) Debiti di finanziamento 1) per finanziamenti a breve termine 2) per mutui e prestiti 1.301.216,77 192.293,49 77.985,61 126.474,95 1.060.433,94 3) per prestiti obbligazionari 4) per debiti pluriennali II) Debiti di funzionamento 1.043.006,98 380.344,88 435.637,38 225.552,89 762.161,59 III) Debiti per IVA 546,81 4.731,14 5.277,95 IV) Debiti per anticipazioni di cassa V) Debiti per somme anticipate da terzi 45.562,35 11.268,26 2.58 54.250,61 V) Debiti verso: 1) imprese controllate 2) imprese collegate 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) Altri debiti TOTALE DEBITI 2.390.332,91 391.613,14 630.510,87 82.716,75 352.027,84 1.882.124,09 D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi II) Risconti passivi -0,06-0,06 TOTALE RATEI E RISCONTI -0,06-0,06 Pagina 14 di 15
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) IMPORTI PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE + - + - FINALE TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D) 27.283.564,19 8.581.757,77 7.257.057,63 19.056,75 5.445.106,27 23.182.214,81 CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 6.173.035,93 127.662,02 101.869,51 5.862.706,27 336.122,17 F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI G) BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE 6.173.035,93 127.662,02 101.869,51 5.862.706,27 336.122,17 ACCETTURA, lì Il Segretario Dott. Clara DE ANGELIS Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Salvatore VESPE Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 15 di 15