ELENCO RESIDUI ATTIVI 2007 14 31/12/2007 07/04/01 COGES S.R.L.-GESTOREBAR-VIAPIAVE,33-35138PADOVA Rimborso tassa igiene urbana dal 1/7/06 al 30/06/07 e 8/12mi spese gestione bar e 3.231,31 distributori automatici 2007 15 31/12/2007 07/04/01 COGES S.R.L.-GESTOREBAR-VIAPIAVE,33-35138PADOVA 9.200,00 VersamentoIIeIIIrataaffittobara.sc.2006/07 2009 147 31/12/2009 02/01/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.GEN.PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER BILANCIO 15.646,98 ACCERTAMENTO FONDO SUPPLENZE TEMPORANE A.S. 2008/2009 2010 124 01/09/2010 02/01/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.GEN.PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER BILANCIO 7.000,00 finanziamento a saldo ore eccedenti pratica sportiva a.s. 2009/2010 2010 140 12/10/2010 02/01/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.GEN.PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER BILANCIO 19.301,79 INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI 2010 2013 451 31/12/2013 03/04 REGIONE LOMBARDIA 27.868,48 ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE SALDO PROGETTO VIVERE ANNO 2013 2015 336 31/12/2015 05/02/01 ALUNNI ISTITUTO 99.062,80 VIAGGI 2015 337 31/12/2015 05/01/1 ALUNNI ISTITUTO 20,88 CONTRIBUTI ISCRIZIONE 2015 338 31/12/2015 05/02/03 ALUNNI ISTITUTO 1.019,00 CERTIFICAZIONI DELF 2015 339 31/12/2015 05/02/02 ALUNNI ISTITUTO 44,00 VERSAMENTO PER PATENTE ECDL 2015 340 31/12/2015 05/04 ALUNNI ISTITUTO 3.883,05 VERSAMENTI PER TEATRO TOTALI 186.278,29 Pag.1di6
2015 1312 17/11/2015 P/07/02 ALBINI PAOLA 43,69 PAGAMENTO COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 14/15 2015 1313 17/11/2015 P/07/02 AMODEO MAURO 58,25 2015 1314 17/11/2015 P/07/02 ANDERBONI GIOVANNA 303,48 2015 1315 17/11/2015 P/07/02 CALI' MATILDE 163,32 2015 1316 17/11/2015 P/07/02 GIUSTI GABRIELLA 89,91 2015 1317 17/11/2015 P/07/02 LIPAROTI NICOLO' 123,65 2015 1318 17/11/2015 P/07/02 MAZZOTTA CESIRA 85,95 PAG. COMPENSO NETTO ALTERNAZA SCUOLA LAVORO 14/15 2015 1319 17/11/2015 P/07/02 PONCIPE' MARINA 127,63 2015 1320 17/11/2015 P/07/02 ZAVAGLIA MASSIMILIANO 894,33 2015 1321 17/11/2015 P/07/02 AMBROSTUDIO SRL 628,38 PAG. CORSI SICUREZZA ALUNNI 2015 1424 14/12/2015 P/08/11 SIAE 54,72 PAG. DIRITTI SIAE PROIEZIONE DEL 16/03/15 2015 1450 31/12/2015 P/01/01 CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO 971,71 PAG. UTILIZZO PISCINA PER.SETT.DIC.'15 2015 1451 31/12/2015 P/01/01 STEFANA GIUSEPPE 244,00 FATTURA PER SIST. PORTE 2015 1452 31/12/2015 P/01/01 MUSTANG FERRAMENTA 345,53 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA 2015 1453 31/12/2015 P/01/01 BAR TABACCHERIA CORNER DI BIGNOTTI ALBERTO 280,00 ACQUISTO BIGLIETTI BUS 2015 1454 31/12/2015 P/01/01 MACROSERVICE SRL 220,00 RIPARAZIONE DVD 2015 1455 31/12/2015 P/01/01 CAVAGNA CLAUDIO 76,12 SOSTITUZIONE VETRO 2015 1456 31/12/2015 P/01/01 CUS CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI BRESCIA A.S.D. 12.200,00 PAG. PALESTRA 1 RATA 15/16 2015 1457 31/12/2015 A/01/1 EFFEGI 1.375,70 PAG. FATT. N.802513 DEL 28/11/15 Pag.2di6
2015 1458 31/12/2015 A/01/1 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 302,65 IVA SU FATT. N.802513 DEL 28/11/15 2015 1459 31/12/2015 A/01/1 EUROMEDICAL S.R.L. 2.094,20 FATT. N. 21/PA DEL 10/11/15(VISITE PERIODICHE) 2015 1460 31/12/2015 A/01/1 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 46,24 IVA SU FATT. N.21/PA DEL 10/11/15 2015 1461 31/12/2015 A/01/1 SELENE GRUPPO A2A 5.349,42 PAG. FATT. N.201596000003598 DEL 25/11/15 2015 1462 31/12/2015 A/01/1 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 1.176,87 IVA SU FATT. N.201596000003598 DEL 25/11/15 2015 1463 31/12/2015 A/02/01 AIESEC ITALIA 75,00 FATT. N.118/FE DEL 23/09/15(PROGETTO EDUCHANGE) 2015 1464 31/12/2015 A/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E IVA SU FATT. N.118/FE DEL 23/09/15 2015 1465 31/12/2015 A/02/01 VIVANCO DAVID 3.400,00 PAG. FATT. N.1341 DEL 17/12/15(SPETTACOLO TEATRALE) 2015 1466 31/12/2015 A/02/01 DOC. SERVIZI SOC. COOP. 1.620,00 PAG. FATT. N.712/PA DEL 31/12/15 2015 1467 31/12/2015 A/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 162,00 IVA SU FATT. N.712/PA DEL 31/12/15 2015 1468 31/12/2015 A/02/01 COMPUTER SERVICE 2 35,00 PAG. FATT. N.PA27/2015 DEL 30/11/15 2015 1469 31/12/2015 A/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 7,70 IVA SU FATT. N.PA27/2015 DEL 30/11/15 2015 1470 31/12/2015 P/02/01 EMMEBIESSE TRAVEL AGENCY 5.136,00 FATT. N.2015-OE-27 DEL 16/12715(VIAGGIO CARTAGENA) 2015 1471 31/12/2015 P/02/01 EMMEBIESSE TRAVEL AGENCY 156,00 FATT. N.2015-OE-26 DELL'11/12/15 2015 1472 31/12/2015 P/02/01 ZANETTI TRAVEL SRL 909,10 FATT. N.86/PA DEL 18/12/15 2015 1473 31/12/2015 P/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 90,92 IVA SU FATT. N.86/PA DEL 18/12/15 2015 1474 31/12/2015 P/02/01 AUTOSERVIZI LANCINI DI LANCINI GIULIANO& C. SNC 127,27 FATT. N.321 DEL 16/12/15(NOLEGGIO BUS) 2015 1475 31/12/2015 P/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 12,73 IVA SU FATT. N.321 DEL 16/12/15 2015 1476 31/12/2015 P/02/01 AUTONOLEGGIO LOSIO 1.363,64 FATT. N.E/273 E E/268 DEL 15/12/15 Pag.3di6
2015 1477 31/12/2015 P/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 136,36 IVASUFATT.N.E/273EE/268DEL15/12/15 2015 1478 31/12/2015 P/02/01 AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC 490,91 FATT. N.E/309 DEL 28/12/15(BRESCIA-TRENTO) 2015 1479 31/12/2015 P/02/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 49,09 IVA SU FATT. N.E/309 DEL 28/12/15 2015 1480 31/12/2015 P/02/01 YOUTHPOINTIVIAGGIDEIGIOVANISRL 175,00 FATT. N.74EL-14 DEL 19/12/15(VIAGGIO LISBONA) 2015 1481 31/12/2015 P/02/01 AUTOSERVIZI LANCINI DI LANCINI GIULIANO& C. SNC 300,00 FATT. N.330 DEL 30/12/15 2015 1482 31/12/2015 P/02/01 AUTOSERVIZI LANCINI DI LANCINI GIULIANO& C. SNC 30,00 IVA SU FATT. N.330 DEL 30/12/15 2015 1483 31/12/2015 P/02/01 CAMARA ALMAMY 200,00 RIMBORSO VERSAMENTO VIAGGIO 2015 1484 31/12/2015 P/02/01 CAMPANA MASSIMO 1 RIMBORSO VERSAMENTO VIAGGIO 2015 1485 31/12/2015 P/02/01 INTERNATIONAL HOUSE DUBLIN 10.483,00 FATT. N.6327/H DEL 25/11/15 2015 1486 31/12/2015 P/02/01 BWS GERMANLINGUA 8.500,00 FATT. N. B00514P DEL 22/10/15(STAGE BERLINO) 2015 1487 31/12/2015 P/02/03 BASTONI PAOLA 2015 1488 31/12/2015 P/02/03 BESCHI GIORGIO 44,26 2015 1489 31/12/2015 P/02/03 CAGGIOLI PAOLA 2015 1490 31/12/2015 P/02/03 CAPONI ANNA MARIA 18,00 2015 1491 31/12/2015 P/02/03 DI MATTEO DANIELA 2015 1492 31/12/2015 P/02/03 FISCHER JOHANNA 22,00 2015 1493 31/12/2015 P/02/03 LAUDATI CARLA 2015 1494 31/12/2015 P/02/03 LODA CLAUDIO 2015 1495 31/12/2015 P/02/03 MAIOLINO MARIA LUISA 20,00 Pag.4di6
2015 1496 31/12/2015 P/02/03 MARIOTTINI PATRIZIA 15,00 2015 1497 31/12/2015 P/02/03 MARTINELLI CHIARA 15,00 2015 1498 31/12/2015 P/02/03 MASSARO NATALE 2015 1499 31/12/2015 P/02/03 MAURO ANNARITA 11,00 2015 1500 31/12/2015 P/02/03 MELLO PIERGIORGIO 34,10 2015 1501 31/12/2015 P/02/03 NADAL ROSALINDA 11,00 2015 1502 31/12/2015 P/02/03 PONCIPE' MARINA 2015 1503 31/12/2015 P/02/03 RAGGI MARINA 17,60 2015 1504 31/12/2015 P/02/03 RIZZI ORNELLA 2015 1505 31/12/2015 P/02/03 SACCHI SARA 43,10 2015 1506 31/12/2015 P/02/03 SARTORI EMANUELA 2015 1507 31/12/2015 P/02/03 SPAGNOLI GIULIO 19,00 2015 1508 31/12/2015 P/02/03 ZAPPA CHIARA 19,50 2015 1509 31/12/2015 P/02/03 ZHANG HUI 16,00 2015 1510 31/12/2015 A/01/1 NOVUFFICIO 32,58 IVASUFATT.N.E00247EE00248DEL04/12/15(STAPLEECOPIENERE) 2015 1511 31/12/2015 A/01/1 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- 620E 99,00 IVA SU FATT. BANCA INTESA 2015 1512 31/12/2015 A/01/1 VULCANIA SYSTEM S.R.L. 80,52 Fatt. n. 33 PA dell'11/12/15 2015 1513 31/12/2015 A/01/1 NOVUFFICIO 148,07 FATT. N.E00247 E E00248 DEL 04/12/15 2015 1514 31/12/2015 P/07/02 TESORERIA PROVIINCIALE DELLO STATO- 1011 699,12 VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Pag.5di6
2015 1515 31/12/2015 P/07/02 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- 1094 VERSAMENTO INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU ALTERNANZA SCUOLA 250,81 LAVORO 2015 1516 31/12/2015 P/07/02 TESORERIA PROVIINCIALE DELLO STATO- 1011 9,96 FONDO CREDITO SU COMPENSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015 1517 31/12/2015 P/07/02 REGIONE LOMBARDIA- IRAP AMM.NI PUBBLICHE- cod.3858 242,27 IRAP SU COMPENSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015 1518 31/12/2015 P/07/02 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- 1094 689,72 INPDAP CARICO DIP. SU COMPENSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TOTALI 63.583,13 Data 01/02/2016 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Romina Santoro (importi in euro) Pag.6di6