Monografie istituzionali INGV \ Volume XXIX \ 2014 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Rendiconto generale dell esercizio finanziario 2013
COORDINAMENTO EDITORIALE Massimo Ghilardi e Gianluca Ceccucci REDAZIONE TESTI Gianluca Ceccucci AGGIORNAMENTO DATI Gabriella Canofari, Mario Caprio, Gianluca Ceccucci, Massimiliano Cerrone, Alessandro Ferro, Valeria Lazzarini, Simona Mennella SEGRETERIA Silvana Tucci PROGETTO GRAFICO - PROGETTO EDITORIALE - IMPAGINAZIONE Redazione del Centro Editoriale Nazionale (CEN) 2014 INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Via di Vigna Murata, 605-00143 Roma Tel. 06/518601 Fax 06/5041181 www.ingv.it
Introduzione 5 Approvazione del Rendiconto Generale dell Esercizio Finanziario 2013 9 Relazione Illustrativa 13 Relazione Illustrativa - Allegati 29 Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate 37 Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite 55 Rendiconto Finanziario Decisionale - Entrate 83 Rendiconto Finanziario Decisionale - Uscite 89 Rendiconto Finanziario Decisionale per C.R.A. - Entrate \ Uscite 95 Rendiconto Finanziario Quadro Riassuntivo 125 Situazione Amministrativa 129 Stato Patrimoniale 133 Conto Economico 143 Nota Integrativa 151 Riaccertamento dei Residui 195 Situazione dei Residui Attivi - Dettaglio 199 Situazione dei Residui Passivi - Dettaglio 207 Situazione Organica al 31 \ 12 \ 2013 243 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 247
Introduzione 5
Introduzione Ai sensi dell art. 29 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell INGV, approvato con Decreto del Presidente n. 87 del 23 aprile 2009 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2009 - Serie generale, viene redatto il Rendiconto generale dell esercizio finanziario 2013. Ciò premesso, il documento qui presentato si articola in: Il conto di bilancio Il conto economico Lo stato patrimoniale La nota integrativa Costituiscono allegati al Bilancio di previsione: La situazione amministrativa La relazione sulla gestione La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 7
Approvazione del Rendiconto Generale dell Esercizio Finanziario 2013 9
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Relazione Illustrativa 13
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Relazione Illustrativa Allegati 29
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Rendiconto Finanziario Gestionale Entrate 37
1.1.01.01. Contributo MIUR di funzionamento 45.321.143,00 875.962,00 46.197.105,00 46.197.105,00 46.197.105,00 Diff. rispetto alle Previsioni ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 ENTRATE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e A c c e r t a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Riscosse Rimaste da Riscuotere Totale Accertamenti (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 In Meno (6-9) 1. - GENERALE 1. - ENTRATE CORRENTI 1.1. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1.1.01. TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 1.1.01.02. Contributo MIUR ex L. n. 61/'98 1.1.01.03. Contributi MIUR per maggiori oneri di personale Totale 1.1.01. - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 1.1.02. TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 1.1.02.01. ContributI Regione siciliana per attività monitoraggio Totale 1.1.02. - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 1.1.03. TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1.1.03.01. Contributi ProCiv per attività monitoraggio Totale 1.1.03. - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Totale 1.1. - ENTRATE DERIVANTI DA 45.321.143,00 875.962,00 46.197.105,00 46.197.105,00 46.197.105,00 45.321.143,00 875.962,00 46.197.105,00 46.197.105,00 46.197.105,00 39
1.2.02.03. Interessi attivi 305,74 305,74 305,74 Diff. rispetto alle Previsioni 40 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 ENTRATE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e A c c e r t a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Riscosse Rimaste da Riscuotere Totale Accertamenti (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.2. - ALTRE ENTRATE In Meno (6-9) 1.2.01. ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.2.01.01. Ricavi dalla vendita di pubblicazioni 1.2.01.02. Proventi derivanti dalla prestazioni di servizi 13.442,43 1.842,98 15.285,41 15.285,41 1.2.01.03. Realizzi per cessione materiale fuori uso Totale 1.2.01. - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.2.02. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 13.442,43 1.842,98 15.285,41 15.285,41 1.2.02.01. Affitti di immobili 1.80 1.80 1.80 Totale 1.2.02. - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 1.2.03. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 2.105,74 2.105,74 2.105,74 1.2.03.01. Recuperi e rimborsi diversi 59.388,00 59.388,00 309.208,05 83.576,24 392.784,29 333.396,29 Totale 1.2.03. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 1.2.04. ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 59.388,00 59.388,00 309.208,05 83.576,24 392.784,29 333.396,29
Diff. rispetto alle Previsioni ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 ENTRATE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e A c c e r t a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Riscosse Rimaste da Riscuotere Totale Accertamenti (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.2.04.01. Entrate eventuali 424.730,34 424.730,34 424.730,34 Totale 1.2.04. - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI In Meno (6-9) 424.730,34 424.730,34 424.730,34 Totale 1.2. - ALTRE ENTRATE 59.388,00 59.388,00 749.486,56 85.419,22 834.905,78 775.517,78 Totale generale 1. - ENTRATE CORRENTI 2. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 45.380.531,00 875.962,00 46.256.493,00 46.946.591,56 85.419,22 47.032.010,78 775.517,78 2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 2.1.02. ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE 2.1.02.01. Alienazione di beni durevoli 4.90 4.90 4.90 Totale 2.1.02. - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE 2.1.03. REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 2.1.03.01. Cessione di partecipazioni Totale 2.1.03. - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 2.1.04. RISCOSSIONE CREDITI 2.1.04.01. Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine 2.1.04.02. Ritiro di depositi a cauzione presso terzi 4.90 4.90 4.90 266.120,50 266.120,50 36.908,16 207.624,42 244.532,58 21.587,92 75.00 75.00 75.00 75.00 41
Diff. rispetto alle Previsioni 42 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 ENTRATE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e A c c e r t a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Riscosse Rimaste da Riscuotere Totale Accertamenti (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.1.04.03. Riscossione di crediti diversi 562.406,00 562.406,00 186.410,30 689.756,30 876.166,60 313.760,60 In Meno (6-9) Totale 2.1.04. - RISCOSSIONE CREDITI Totale 2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 562.406,00 341.120,50 903.526,50 223.318,46 972.380,72 1.195.699,18 292.172,68 562.406,00 341.120,50 903.526,50 228.218,46 972.380,72 1.200.599,18 297.072,68 2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 2.2.03. TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2.2.03.01. Contributi ProCiv per potenziamenti tecnologici Totale 2.2.03. - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Totale 2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Totale generale 2. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3. - GESTIONI SPECIALI 562.406,00 341.120,50 903.526,50 228.218,46 972.380,72 1.200.599,18 297.072,68 3.1. - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'ESTERNO 3.1.01. PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DAGLI ENTI LOCALI
Diff. rispetto alle Previsioni 3.1.02.02. Corrispettivi contratti ASI 66.292,00 66.292,00 80.00 66.292,00 146.292,00 80.00 3.1.02.04. Finanziamenti di Università 19.35 19.35 66.068,24 11.118,03 77.186,27 57.836,27 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 ENTRATE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e A c c e r t a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Riscosse Rimaste da Riscuotere Totale Accertamenti (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3.1.01.01. Assegnazioni programmi di ricerca MIUR 1.500.00 1.793.00 3.293.00 11.908.202,52 11.908.202,52 8.615.202,52 3.1.01.04. Assegnazioni per PNRA 80.071,00 80.071,00 175.391,13 10.00 185.391,13 105.320,13 3.1.01.05. Assegnazioni programmi ricerca M. Ambiente, ecc. In Meno (6-9) 3.1.01.07. Assegnazioni servizi scientifici M. Difesa 3.1.01.08. Assegnazioni cooperazioni scientifiche M. Esteri 3.1.01.09. Finanziamenti di Regioni ed Enti locali 3.1.01.10. Corrispettivi progetti ricerca cofinanziati dal MIUR 3.1.01.11. Finanziamenti ProCiv per attività di ricerca 1.503,29 27.454,55 28.957,84 28.957,84 7.148,00 7.148,00 100.448,71 100.448,71 93.300,71 831.151,60 831.151,60 285.273,97 665.206,31 950.480,28 119.328,68 251.255,50 251.255,50 2.479.615,25 2.479.615,25 2.228.359,75 10.000.00 10.000.00 1.259,42 10.000.00 10.001.259,42 1.259,42 3.1.01.12. Finanziamenti ProCiv per ottimizzazione attività monitoraggio Totale 3.1.01. - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DAGLI ENTI LOCALI 3.1.02. PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI ENTI DI RICERCA E DALLE UNIVERSITA' 1.000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 12.500.00 2.962.626,10 500.00 14.962.626,10 14.951.694,29 11.202.660,86 26.154.355,15 11.191.729,05 3.1.02.01. Corrispettivi contratti CNR 81.077,00 81.077,00 35.161,00 94.933,00 130.094,00 49.017,00 43
Diff. rispetto alle Previsioni 4.1.01.02. Ritenute erariali 9.300.00 9.300.00 9.332.126,98 9.332.126,98 32.126,98 44 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 ENTRATE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e A c c e r t a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Riscosse Rimaste da Riscuotere Totale Accertamenti (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale 3.1.02. - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI ENTI DI RICERCA E DALLE UNIVERSITA' 3.1.03. PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA In Meno (6-9) 166.719,00 166.719,00 181.229,24 172.343,03 353.572,27 186.853,27 3.1.03.01. Corrispettivi Contratti UE 5.483.012,18 5.483.012,18 7.034.552,41 630.731,63 7.665.284,04 2.182.271,86 Totale 3.1.03. - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA 3.1.04. PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI SOGGETTI 3.1.04.01. Proventi da prestazioni di servizio e consulenza Totale 3.1.04. - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI SOGGETTI Totale 3.1. - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'ESTERNO 12.500.00 5.483.012,18 5.483.012,18 7.034.552,41 630.731,63 7.665.284,04 2.182.271,86 996.679,71 996.679,71 1.481.780,86 333.543,09 1.815.323,95 818.644,24 996.679,71 996.679,71 1.481.780,86 333.543,09 1.815.323,95 818.644,24 9.609.036,99 500.00 21.609.036,99 23.649.256,80 12.339.278,61 35.988.535,41 14.379.498,42 Totale generale 3. - GESTIONI SPECIALI 4. - PARTITE DI GIRO 12.500.00 9.609.036,99 500.00 21.609.036,99 23.649.256,80 12.339.278,61 35.988.535,41 14.379.498,42 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.1.01. ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.1.01.01. Ritenute previdenziali e assistenziali 3.800.00 3.800.00 3.586.968,16 1.284,19 3.588.252,35 211.747,65
Diff. rispetto alle Previsioni 4.1.01.04. Ritenute in conto terzi 192.00 192.00 289.785,85 274,36 290.060,21 98.060,21 4.1.01.06. Recupero fondi Cassiere interno 325.00 325.00 157.216,79 157.216,79 167.783,21 4.1.01.07. Altre partite di giro 2.00 2.00 4.460.675,73 47.120,57 4.507.796,30 4.505.796,30 4.1.01.08. Anticipi di missione 530.00 530.00 126.505,28 64.091,43 190.596,71 339.403,29 4.1.01.09. Contributi c/ente 240.00 240.00 35.180,27 35.180,27 204.819,73 4.1.01.10. IVA intracomunitaria 240.00 240.00 110.643,41 110.643,41 129.356,59 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 ENTRATE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e A c c e r t a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Riscosse Rimaste da Riscuotere Totale Accertamenti (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.1.01.03. Ritenute sindacali 58.00 58.00 85.329,48 85.329,48 27.329,48 In Meno (6-9) 4.1.01.05. Trattenute IVA su fatturazione attiva 372.00 372.00 190.882,77 67.423,41 258.306,18 113.693,82 Totale 4.1.01. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Totale 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 15.059.00 15.059.00 18.375.314,72 180.193,96 18.555.508,68 3.496.508,68 15.059.00 15.059.00 18.375.314,72 180.193,96 18.555.508,68 3.496.508,68 Totale generale 4. - PARTITE DI GIRO 15.059.00 15.059.00 18.375.314,72 180.193,96 18.555.508,68 3.496.508,68 Totale 1. - GENERALE 73.501.937,00 10.826.119,49 500.00 83.828.056,49 89.199.381,54 13.577.272,51 102.776.654,05 18.948.597,56 45
Diff. rispetto alle Previsioni Avanzo Ammin. Applicato 9.874.134,00 49.542.483,65 59.416.617,65 59.416.617,65 Disavanzo Finanziario 6.864.308,45 6.864.308,45 Totale a Pareggio 83.376.071,00 60.368.603,14 500.00 143.244.674,14 94.125.533,57 13.577.272,51 109.640.962,50 33.603.711,64 46 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 ENTRATE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e A c c e r t a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Riscosse Rimaste da Riscuotere Totale Accertamenti (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 In Meno (6-9) Riepilogo dei Titoli Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va GENERALE Titolo I 45.380.531,00 875.962,00 46.256.493,00 46.946.591,56 85.419,22 47.032.010,78 775.517,78 Titolo II 562.406,00 341.120,50 903.526,50 228.218,46 972.380,72 1.200.599,18 297.072,68 Titolo III 12.500.00 9.609.036,99 500.00 21.609.036,99 23.649.256,80 12.339.278,61 35.988.535,41 14.379.498,42 Titolo IV 15.059.00 15.059.00 18.375.314,72 180.193,96 18.555.508,68 3.496.508,68 Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va GENERALE 73.501.937,00 10.826.119,49 500.00 83.828.056,49 89.199.381,54 13.577.272,51 102.776.654,05 18.948.597,56 Totale delle Entrate 73.501.937,00 10.826.119,49 500.00 83.828.056,49 89.199.381,54 13.577.272,51 102.776.654,05 18.948.597,56 Disavanzo di Cassa 4.926.152,03
In Meno (18-19) Totale dei Residui Attivi al Termine dell'esercizio 2013 (8 + 14) 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1.1.01. T ST 1.1.01.01. 46.197.105,00 46.197.105,00 C 1.1.01.02. C 46.197.105,00 46.197.105,00 To PA 1.1.02. T 1.1.03.01. 23.000.00 12.000.00 11.000.00 23.000.00 23.000.00 12.000.00 11.000.00 11.000.00 C m 23.000.00 12.000.00 11.000.00 23.000.00 23.000.00 12.000.00 11.000.00 11.000.00 To P P 1 1 1. T t di T P EI E ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 Capitolo G e s t i o n e d e i R e s i d u i 2013 ENTRATE G e s t i o n e d i C a s s a 2013 Codice Residui Attivi al I Gennaio 2013 Riscossi Rimasti da Riscuotere Totale (13 + 14) In più (15-12) V a r i a z i o n i In meno (12-15) Previsioni Riscossioni (7 + 13) Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19-18) 1.1.01.03. 1.1.03. 23.000.00otale 1.1. - ENTRATE 11.000.00 23.000.00 69.197.105,00 58.197.105,00 11.000.00 11.000.00 47
In Meno (18-19) Totale dei Residui Attivi al Termine dell'esercizio 2013 (8 + 14) 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TRASFE 1.2. - ALTRE 1.2.01. ENTRATE DERI VENDITA DI BE PRESTAZIONE 1.2.01.01. 7.978,39 7.978,39 7.978,39 7.978,39 7.978,39 7.978,39 Ricavi dalla v pubblicazioni 1.2.01.02. 13.442,43 13.442,43 1.842,98 Proventi deriv prestazioni di 1.2.01.03. Realizzi per c fuori uso 7.978,39 7.978,39 7.978,39 7.978,39 13.442,43 13.442,43 7.978,39 9.821,37 Totale 1.2.01. - DALLA VENDIT PRESTAZIONE 1.2.02. REDDITI E PRO 1.2.02.01. 45 45 45 45 2.25 1.80 Affitti di immo 1.2.02.03. 305,74 305,74 Interessi attiv 45 45 45 45 2.555,74 2.105,74 Totale 1.2.02. - PROVENTI PAT 1.2.04. ENTRATE NON ALTRE VOCI 48 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 ENTRATE Capitolo G e s t i o n e d e i R e s i d u i 2013 G e s t i o n e d i C a s s a 2013 Codice Residui Attivi al I Gennaio 2013 Riscossi Rimasti da Riscuotere Totale (13 + 14) In più (15-12) V a r i a z i o n i In meno (12-15) Previsioni Riscossioni (7 + 13) Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19-18) 1.2.03. POSTE CORRE COMPENSATIV CORRENTI 1.2.03.01. 110.791,30 92.403,63 13.312,41 105.716,04 5.075,26 170.179,30 401.611,68 231.432,38 96.888,65 Recuperi e rim 110.791,30 92.403,63 13.312,41 105.716,04 5.075,26 170.179,30 401.611,68 231.432,38 96.888,65 Totale 1.2.03. - E COMPENSAT CORRENTI
In Meno (18-19) Totale dei Residui Attivi al Termine dell'esercizio 2013 (8 + 14) 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1.2.04.01. 424.730,34 424.730,34 Entrate event 424.730,34 424.730,34 Totale 1.2.04. - CLASSIFICABI 2. - ENTRAT CAPITALE 2.1. - ENTRA ALIENAZION PATRIMONIA RISCOSSION 2.1.02. ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZ 2.1.02.01. 4.90 4.90 Alienazione d 4.90 4.90 Totale 2.1.02. - IMMOBILIZZAZ 2.1.03. REALIZZO DI V 2.1.03.01. Cessione di p Totale 2.1.03. - MOBILIARI 2.1.04. RISCOSSIONE 2.1.04.01. 451.533,30 451.533,30 451.533,30 717.653,80 36.908,16 680.745,64 659.157,72 Riscossioni d anticipazioni a ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 Capitolo G e s t i o n e d e i R e s i d u i 2013 ENTRATE G e s t i o n e d i C a s s a 2013 Codice Residui Attivi al I Gennaio 2013 Riscossi Rimasti da Riscuotere Totale (13 + 14) In più (15-12) V a r i a z i o n i In meno (12-15) Previsioni Riscossioni (7 + 13) Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19-18) 119.219,69 92.853,63 21.290,80 114.144,43 5.075,26 178.607,69 842.340,19 671.710,89 7.978,39 106.710,02 Totale 1.2 23.119.219,69 12.092.853,63 11.021.290,80 23.114.144,43 5.075,26 69.375.712,69 59.039.445,19 671.710,89 11.007.978,39 11.106.710,02 Totale gen 2.1.04.02. 136.627,62 12.766,00 10.310,28 23.076,28 113.551,34 211.627,62 12.766,00 198.861,62 85.310,28 Ritiro di depo presso terzi 49
In Meno (18-19) Totale dei Residui Attivi al Termine dell'esercizio 2013 (8 + 14) 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2.1.04.03. 562.406,00 186.410,30 375.995,70 689.756,30 Riscossione d RISCO 2.2. - ENTRA TRASFERIM CAPITALE 2.2.03. TRASFERIMEN ENTI DEL SETT 2.2.03.01. Contributi Pro potenziament Totale 2.2.03. - PARTE DI ALTR PUBBLICO TRASFER 3. - GESTION 3.1. - PROGE FINANZIATI 3.1.01. PROGETTI DI R DALLO STATO DAGLI ENTI LO 50 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 ENTRATE Capitolo G e s t i o n e d e i R e s i d u i 2013 G e s t i o n e d i C a s s a 2013 Codice Residui Attivi al I Gennaio 2013 Riscossi Rimasti da Riscuotere Totale (13 + 14) In più (15-12) V a r i a z i o n i In meno (12-15) Previsioni Riscossioni (7 + 13) Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19-18) 588.160,92 1.255.602,96 4.90 1.255.602,96 AL 12.766,00 461.843,58 474.609,58 113.551,34 1.491.687,42 236.084,46 1.434.224,30 Totale 2.1.04. - CREDITI 588.160,92 12.766,00 461.843,58 474.609,58 113.551,34 1.491.687,42 240.984,46 1.434.224,30 Totale 2 To 588.160,92 12.766,00 461.843,58 474.609,58 113.551,34 1.491.687,42 240.984,46 4.90 1.255.602,96 1.434.224,30 Totale gen IN
In Meno (18-19) Totale dei Residui Attivi al Termine dell'esercizio 2013 (8 + 14) 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3.1.01.01. 3.817.699,04 1.720.159,00 2.097.540,04 3.817.699,04 7.110.699,04 13.628.361,52 6.517.662,48 2.097.540,04 Assegnazioni ricerca MIUR 3.1.01.04. 80.071,00 175.391,13 95.320,13 10.00 Assegnazioni 3.1.01.05. Assegnazioni M. Ambiente, 3.1.01.07. 1.503,29 1.503,29 27.454,55 Assegnazion Difesa 3.1.01.11. 2.000.00 2.000.00 2.000.00 12.000.00 1.259,42 11.998.740,58 12.000.00 Finanziament ricerca 3.1.01.12. 4.000.00 1.000.00 3.000.00 4.000.00 4.500.00 1.000.00 3.500.00 3.500.00 Finanziament ottimizzazione monitoraggio 3.1.02. PROGETTI DI R DA ALTRI ENTI DALLE UNIVER 3.1.02.01. 40.446,24 22.946,24 17.50 40.446,24 121.523,24 58.107,24 63.416,00 112.433,00 Corrispettivi c 3.1.02.02. 75.00 75.00 75.00 141.292,00 155.00 13.708,00 66.292,00 Corrispettivi c ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 Capitolo G e s t i o n e d e i R e s i d u i 2013 ENTRATE G e s t i o n e d i C a s s a 2013 Codice Residui Attivi al I Gennaio 2013 Riscossi Rimasti da Riscuotere Totale (13 + 14) In più (15-12) V a r i a z i o n i In meno (12-15) Previsioni Riscossioni (7 + 13) Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19-18) 3.1.01.08. 11.001,81 11.001,81 11.001,81 18.149,81 111.450,52 93.300,71 Assegnazion scientifiche M 3.1.01.09. 4.876.971,69 2.626.202,82 2.239.934,87 4.866.137,69 10.834,00 5.708.123,29 2.911.476,79 2.796.646,50 2.905.141,18 Finanziament locali 3.1.01.10. 251.255,50 2.479.615,25 2.228.359,75 Corrispettivi p cofinanziati da 14.705.672,54 5.357.363,63 9.337.474,91 14.694.838,54 10.834,00 29.668.298,64 20.309.057,92 8.936.146,36 18.295.387,08 20.540.135,77 Totale 3.1.01. - RICERCA FINA DALLE REGION LOCALI 3.1.02.04. 50.938,76 14.603,80 27.603,34 42.207,14 8.731,62 70.288,76 80.672,04 10.383,28 38.721,37 Finanziament 51
In Meno (18-19) Totale dei Residui Attivi al Termine dell'esercizio 2013 (8 + 14) 4. - PARTITE 4.1. - ENTRA NATURA DI P 4.1.01. ENTRATE AVEN PARTITE DI GIR 4.1.01.01. 3.800.00 3.586.968,16 213.031,84 1.284,19 Ritenute prev assistenziali 52 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 ENTRATE Capitolo G e s t i o n e d e i R e s i d u i 2013 G e s t i o n e d i C a s s a 2013 Codice Residui Attivi al I Gennaio 2013 Riscossi Rimasti da Riscuotere Totale (13 + 14) In più (15-12) V a r i a z i o n i In meno (12-15) Previsioni Riscossioni (7 + 13) Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19-18) 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 166.385,00 112.550,04 45.103,34 157.653,38 8.731,62 333.104,00 293.779,28 24.091,28 63.416,00 217.446,37 Totale 3.1.02. - RICERCA FINA DI RICERCA E 3.1.03. PROGETTI DI R DALL'UNIONE 3.1.03.01. 2.868.088,76 600.846,02 2.205.087,69 2.805.933,71 62.155,05 8.351.100,94 7.635.398,43 715.702,51 2.835.819,32 Corrispettivi C 2.868.088,76 600.846,02 2.205.087,69 2.805.933,71 62.155,05 8.351.100,94 7.635.398,43 715.702,51 2.835.819,32 Totale 3.1.03. - RICERCA FINA EUROPEA 3.1.04. PROGETTI DI R DA ALTRI SOGG 3.1.04.01. 1.139.352,79 801.438,83 274.583,46 1.076.022,29 63.330,50 2.136.032,50 2.283.219,69 147.187,19 608.126,55 Proventi da p e consulenza 1.139.352,79 801.438,83 274.583,46 1.076.022,29 63.330,50 2.136.032,50 2.283.219,69 147.187,19 608.126,55 Totale 3.1.04. - RICERCA FINA SOGGETTI 18.879.499,09 6.872.198,52 11.862.249,40 18.734.447,92 145.051,17 40.488.536,08 30.521.455,32 9.107.424,83 19.074.505,59 24.201.528,01 Totale RI 18.879.499,09 6.872.198,52 11.862.249,40 18.734.447,92 145.051,17 40.488.536,08 30.521.455,32 9.107.424,83 19.074.505,59 24.201.528,01 Totale gene 4.1.01.02. 2.199,86 2.199,86 9.302.199,86 9.332.126,98 29.927,12 Ritenute erari
In Meno (18-19) Totale dei Residui Attivi al Termine dell'esercizio 2013 (8 + 14) 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4.1.01.03. 58.00 85.329,48 27.329,48 Ritenute sinda 4.1.01.06. 325.00 157.216,79 167.783,21 Recupero fon 4.1.01.09. 240.00 35.180,27 204.819,73 Contributi c/e 4.1.01.10. 240.00 110.643,41 129.356,59 IVA intracomu 42.812.375,81 19.110.116,60 23.419.054,81 42.529.171,41 283.204,40 126.640.432,30 108.309.498,14 14.388.011,13 32.718.945,29 36.996.327,32 T ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 Capitolo G e s t i o n e d e i R e s i d u i 2013 ENTRATE G e s t i o n e d i C a s s a 2013 Codice Residui Attivi al I Gennaio 2013 Riscossi Rimasti da Riscuotere Totale (13 + 14) In più (15-12) V a r i a z i o n i In meno (12-15) Previsioni Riscossioni (7 + 13) Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19-18) 4.1.01.04. 131,17 131,17 192.131,17 289.785,85 97.654,68 274,36 Ritenute in co 4.1.01.05. 163.550,56 84.041,70 71.926,86 155.968,56 7.582,00 535.550,56 274.924,47 260.626,09 139.350,27 Trattenute IV attiva 4.1.01.07. 9.611,60 9.611,60 11.611,60 4.460.675,73 4.449.064,13 47.120,57 Altre partite d 4.1.01.08. 50.002,92 48.256,75 1.744,17 50.000,92 2,00 580.002,92 174.762,03 405.240,89 65.835,60 Anticipi di mis 225.496,11 4.603.975,41 1.380.858,35 4.603.975,41 1.380.858,35 NATURA 132.298,45 73.671,03 205.969,48 19.526,63 15.284.496,11 18.507.613,17 253.864,99 Totale 4.1.01. - NATURA DI PA 225.496,11 132.298,45 73.671,03 205.969,48 19.526,63 15.284.496,11 18.507.613,17 253.864,99 Totale 4.1. 225.496,11 132.298,45 73.671,03 205.969,48 19.526,63 15.284.496,11 18.507.613,17 4.603.975,41 1.380.858,35 253.864,99 Totale gen 53
In Meno (18-19) Totale dei Residui Attivi al Termine dell'esercizio 2013 (8 + 14) 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23.119.219,69 12.092.853,63 11.021.290,80 23.114.144,43 5.075,26 69.375.712,69 59.039.445,19 10.336.267,50 11.106.710,02 Titolo I 588.160,92 12.766,00 461.843,58 474.609,58 113.551,34 1.491.687,42 240.984,46 1.250.702,96 1.434.224,30 Titolo II 18.879.499,09 6.872.198,52 11.862.249,40 18.734.447,92 145.051,17 40.488.536,08 30.521.455,32 9.967.080,76 24.201.528,01 Titolo III 225.496,11 132.298,45 73.671,03 205.969,48 19.526,63 15.284.496,11 18.507.613,17 3.223.117,06 253.864,99 Titolo IV 42.812.375,81 19.110.116,60 23.419.054,81 42.529.171,41 283.204,40 126.640.432,30 108.309.498,14 36.996.327,32 3.223.117,06 21.554.051,22 42.812.375,81 19.110.116,60 23.419.054,81 42.529.171,41 283.204,40 126.640.432,30 108.309.498,14 3.223.117,06 21.554.051,22 36.996.327,32 44.036.424,32 44.036.424,32 42.812.375,81 19.110.116,60 23.419.054,81 42.529.171,41 283.204,40 170.676.856,62 108.309.498,14 62.367.358,48 36.996.327,32 Riepilog Riepilogo Resp. Am Totale dell Resp. Am Totale delle 54 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 ENTRATE Capitolo G e s t i o n e d e i R e s i d u i 2013 G e s t i o n e d i C a s s a 2013 Codice Residui Attivi al I Gennaio 2013 Riscossi Rimasti da Riscuotere Totale (13 + 14) In più (15-12) V a r i a z i o n i In meno (12-15) Previsioni Riscossioni (7 + 13) Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19-18)
Rendiconto Finanziario Gestionale Uscite 55
Diff. rispetto alle Previsioni ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 USCITE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e I m p e g n a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Pagate Rimaste da Pagare Totale Impegni (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 In Meno (6-9) 1. - GENERALE 1. - USCITE CORRENTI 1.1. - FUNZIONAMENTO 1.1.01. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.1.01.01. Indennità, gettoni e trattamento di missione al Presidente 1.1.01.02. Indennità, gettoni e trattamento di missione ai componenti il Consiglio direttivo 1.1.01.03. Indennità, gettoni e trattamento di missione ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 1.1.01.04. Indennità, gettoni e trattamento di missione ai componenti gli altri Organi collegiali 1.1.01.05. Operatività degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente Totale 1.1.01. - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.1.02. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 1.1.02.01. Stipendi e altri assegni fissi al personale 1.1.02.02. Fondo emolumenti accessori al Personale dirigente 150.00 150.00 142.854,14 7.145,86 150.00 82.00 82.00 66.804,99 15.195,01 82.00 54.00 1.00 55.00 47.704,46 7.295,54 55.00 32.00 32.00 26.078,98 5.921,02 32.00 5.00 5.00 4.444,10 555,90 5.00 318.00 6.00 324.00 287.886,67 36.113,33 324.00 22.576.03 22.576.03 22.480.233,59 11.684,95 22.491.918,54 84.111,46 128.00 128.00 88.302,89 39.697,11 128.00 57
Diff. rispetto alle Previsioni 1.1.02.06. Trattamento di missione all'estero 124.253,00 14.00 110.253,00 58.940,27 38.031,35 96.971,62 13.281,38 1.1.02.10. Contributi previdenziali 6.184.00 350.00 6.534.00 5.515.457,89 887.903,30 6.403.361,19 130.638,81 1.1.02.11. Contributi IRAP 2.216.00 150.00 2.366.00 1.971.160,54 321.582,64 2.292.743,18 73.256,82 1.1.02.12. Contributi assicurativi 237.00 237.00 236.893,08 236.893,08 106,92 58 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 USCITE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e I m p e g n a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Pagate Rimaste da Pagare Totale Impegni (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.1.02.03. Fondo emolumenti accessori al Personale I - III livello 1.1.02.04. Fondo emolumenti accessori al Personale IV - IX livello 860.00 860.00 822.949,90 37.050,10 860.00 2.219.00 2.219.00 2.032.756,57 186.243,43 2.219.00 In Meno (6-9) 1.1.02.05. Trattamento di missione in Italia 362.779,00 88.10 77.50 373.379,00 280.946,56 37.736,08 318.682,64 54.696,36 1.1.02.07. Mensa e servizio sostitutivo della mensa 1.1.02.08. Corsi di formazione e di aggiornamento del Personale 823.00 47.35 775.65 723.475,50 48.937,80 772.413,30 3.236,70 96.123,00 96.123,00 29.725,74 15.544,28 45.270,02 50.852,98 1.1.02.13. Oneri per il personale a tempo determinato rinnovato ope legis 1.1.02.14. Fondo emolumenti accessori per attività di interesse per la ProCiv finanziate dal DPC Totale 1.1.02. - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 1.1.03. USCITE PER IL DIRETTORE GENERALE 1.1.03.01. Trattamento fondamentale, di posizione e di risultato del Direttore generale 35.826.185,00 588.10 138.85 36.275.435,00 34.240.842,53 1.624.411,04 35.865.253,57 410.181,43 174.00 174.00 144.798,22 29.201,78 174.00
Diff. rispetto alle Previsioni 1.1.04.10. Spese per accertamenti sanitari 58.00 10.00 68.00 57.258,67 404,58 57.663,25 10.336,75 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 USCITE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e I m p e g n a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Pagate Rimaste da Pagare Totale Impegni (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.1.03.02. Operatività degli Uffici della Direzione generale Totale 1.1.03. - USCITE PER IL DIRETTORE GENERALE 1.1.04. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.1.04.01. Stampa di pubblicazioni e contributi per pubblicazione di lavori 1.1.04.02. Acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste anche on line 1.1.04.03. Acquisto di materiali tecnici e parti di ricambio per uffici e laboratori 1.1.04.04. Canoni per collegamenti telematici e internet 1.1.04.05. Allestimento e manutenzione di osservatori e siti delle reti 1.1.04.06. Spese per studi, ricerche, indagini e rilevazioni 1.1.04.07. Spese per organizzazione di meeting e convegni e per partecipazione a convegni e congressi 1.1.04.08. Borse di studio, assegni di ricerca e corsi di dottorato In Meno (6-9) 8.70 8.70 6.528,22 6.528,22 2.171,78 182.70 182.70 151.326,44 29.201,78 180.528,22 2.171,78 120.325,00 109.923,00 47.291,00 182.957,00 111.449,76 45.215,10 156.664,86 26.292,14 377.931,00 393.708,98 382.037,00 389.602,98 373.569,27 3.877,98 377.447,25 12.155,73 444.585,00 252.929,00 72.50 625.014,00 366.358,39 164.361,34 530.719,73 94.294,27 351.00 566.00 917.00 793.154,97 123.813,39 916.968,36 31,64 283.726,00 130.444,00 40.85 373.32 208.944,62 98.408,24 307.352,86 65.967,14 714.905,00 518.521,97 291.75 941.676,97 380.110,51 450.630,07 830.740,58 110.936,39 21.002,00 12.00 16 32.842,00 22.304,99 22.304,99 10.537,01 129.50 95.037,00 2.00 222.537,00 212.092,81 3.720,28 215.813,09 6.723,91 1.1.04.09. Spese di rappresentanza 1.056,00 1.056,00 1.039,95 1.039,95 16,05 59
Diff. rispetto alle Previsioni 1.1.04.14. Pulizia locali 449.25 117.00 566.25 228.194,84 333.830,74 562.025,58 4.224,42 1.1.04.15. Guardiania locali 323.00 76.00 399.00 291.516,31 106.363,53 397.879,84 1.120,16 1.1.04.16. Spese postali 29.199,00 2.43 31.629,00 17.632,39 3.712,74 21.345,13 10.283,87 1.1.04.17. Spese telefoniche 318.00 31.064,00 349.064,00 204.304,29 105.073,82 309.378,11 39.685,89 1.1.04.23. Utenze idriche 7.50 317,00 7.817,00 7.580,06 236,84 7.816,90 0,10 1.1.04.24. Utenze elettriche 215.50 184.00 399.50 155.144,90 244.355,10 399.50 1.1.04.25. Onorari per speciali incarichi 43.70 55.00 40.00 58.70 33.503,97 21.451,50 54.955,47 3.744,53 60 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 USCITE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e I m p e g n a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Pagate Rimaste da Pagare Totale Impegni (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.1.04.11. Spese per cancelleria, materiale informatico e materiale di consumo vario 1.1.04.12. Acquisto di vestiari e indumenti di lavoro In Meno (6-9) 130.20 78.449,00 32.498,56 176.150,44 112.900,89 22.946,26 135.847,15 40.303,29 45.826,00 26.134,00 38.31 33.65 30.497,45 30.497,45 3.152,55 1.1.04.13. Fitto locali e oneri condominiali 969.50 39.40 1.008.90 957.014,98 51.885,02 1.008.90 1.1.04.18. Spese per concorsi e selezioni, per commissioni e comitati vari 1.1.04.19. Noleggio, manutenzione ed esercizio autovetture 1.1.04.20. Acquisto e manutenzione software 1.1.04.21. Noleggio e manutenzione hardware e fotocopiatrici 1.1.04.22. Utenze gas e fornitura combustibile per riscaldamento 90.00 90.00 16.202,39 2.452,28 18.654,67 71.345,33 494.816,00 81.214,00 30.25 545.78 431.355,90 78.044,60 509.400,50 36.379,50 251.194,00 73.465,00 7.758,00 316.901,00 234.980,29 44.915,08 279.895,37 37.005,63 314.961,00 101.669,00 16.657,00 399.973,00 272.203,80 45.011,47 317.215,27 82.757,73 127.384,00 25.00 152.384,00 79.448,25 72.879,47 152.327,72 56,28 1.1.04.26. Trasporti, spedizioni, facchinaggi e oneri doganali 71.257,00 5.50 2.707,00 74.05 30.308,96 32.379,74 62.688,70 11.361,30
1.2.01.01. Benefici sociali e assistenziali 238.00 238.00 128.56 109.44 238.00 Diff. rispetto alle Previsioni 1.2.02.02. Altri trasferimenti passivi 2.506,00 2.506,00 2.504,80 2.504,80 1,20 1.2.03.02. Uscite e commissioni bancarie 29.80 5 29.75 3.351,57 80,22 3.431,79 26.318,21 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 USCITE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e I m p e g n a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Pagate Rimaste da Pagare Totale Impegni (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 In Meno (6-9) 1.1.04.27. Premi assicurativi 50.332,00 36.30 2.60 84.032,00 75.073,47 75.073,47 8.958,53 1.1.04.28. Manutenzione e adattamento locali e impianti 494.565,00 63.712,00 27.894,00 530.383,00 252.212,77 210.032,18 462.244,95 68.138,05 1.1.04.29. Spese per attività divulgative, museali e culturali e per la pubblicità Totale 1.1.04. - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 223.505,00 176.50 157.829,29 242.175,71 126.337,61 63.518,31 189.855,92 52.319,79 7.151.719,00 3.261.717,95 1.193.091,85 9.220.345,10 6.082.697,46 2.329.519,66 8.412.217,12 808.127,98 Totale 1.1. - FUNZIONAMENTO 43.478.604,00 3.855.817,95 1.331.941,85 46.002.480,10 40.762.753,10 4.019.245,81 44.781.998,91 1.220.481,19 1.2. - INTERVENTI DIVERSI 1.2.01. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Totale 1.2.01. - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.2.02. TRASFERIMENTI PASSIVI 238.00 238.00 128.56 109.44 238.00 1.2.02.01. Trasferimenti passivi allo Stato 461.274,00 128.384,00 589.658,00 589.657,40 589.657,40 0,60 Totale 1.2.02. - TRASFERIMENTI PASSIVI 1.2.03. ONERI FINANZIARI 461.274,00 130.89 592.164,00 592.162,20 592.162,20 1,80 1.2.03.01. Interessi passivi 29.599,00 29.599,00 29.598,74 29.598,74 0,26 61
Diff. rispetto alle Previsioni 1.2.04.01. Imposte, tasse e tributi vari 636.00 636.00 630.355,83 5.644,16 635.999,99 0,01 Totale 1.2.04. - ONERI TRIBUTARI 636.00 636.00 630.355,83 5.644,16 635.999,99 0,01 1.2.05.01. Restituzioni e rimborsi diversi 3.00 3.00 6.00 5.827,97 10,20 5.838,17 161,83 1.3.01.01. Fondo riserva 453.00 2.127.669,31 2.100.176,00 480.493,31 480.493,31 Totale 1.3.01. - FONDO RISERVA 453.00 2.127.669,31 2.100.176,00 480.493,31 480.493,31 62 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 USCITE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e I m p e g n a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Pagate Rimaste da Pagare Totale Impegni (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 In Meno (6-9) Totale 1.2.03. - ONERI FINANZIARI 29.80 29.599,00 5 59.349,00 32.950,31 80,22 33.030,53 26.318,47 1.2.04. ONERI TRIBUTARI 1.2.05. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Totale 1.2.05. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 1.2.06. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.2.06.01. Uscite per liti, arbritraggi, risarcimenti e accessori 1.2.06.02. Fondi speciali per i rinnovi contrattuali in corso Totale 1.2.06. - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Totale 1.2. - INTERVENTI DIVERSI 3.00 3.00 6.00 5.827,97 10,20 5.838,17 161,83 1.368.074,00 6.209,00 6.209,00 6.037,23 6.037,23 171,77 6.209,00 6.209,00 6.037,23 6.037,23 171,77 169.698,00 5 1.537.722,00 1.395.893,54 115.174,58 1.511.068,12 26.653,88 1.3. - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI 1.3.01. FONDO RISERVA
Diff. rispetto alle Previsioni ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 USCITE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e I m p e g n a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Pagate Rimaste da Pagare Totale Impegni (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale 1.3. - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI Totale generale 1. - USCITE CORRENTI 2. - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.1. - INVESTIMENTI 453.00 45.299.678,00 In Meno (6-9) 2.127.669,31 2.100.176,00 480.493,31 480.493,31 6.153.185,26 3.432.167,85 48.020.695,41 42.158.646,64 4.134.420,39 46.293.067,03 1.727.628,38 2.1.01. ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 2.1.01.01. Ampliamento e manutenzione straordinaria della sede centrale 1.840.00 167.983,00 2.007.983,00 2.007.982,57 2.007.982,57 0,43 2.1.01.02. Acquisto, ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili Totale 2.1.01. - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 2.1.02. ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 2.1.02.01. Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari 2.1.02.02. Acquisto, ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria di immobilizzazioni tecniche 2.1.02.03. Acquisti di automezzi 2.457,00 30.543,00 33.00 13.00 13.00 13.00 1.853.00 167.983,00 2.020.983,00 2.007.982,57 2.007.982,57 13.000,43 683.50 349.799,00 197.769,00 835.53 452.113,90 248.979,31 701.093,21 134.436,79 2.1.02.05. Acquisti di mobili e macchine d'ufficio 64.155,00 4.50 8.48 60.175,00 21.050,35 12.550,67 33.601,02 26.573,98 63
Diff. rispetto alle Previsioni 64 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 USCITE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e I m p e g n a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Pagate Rimaste da Pagare Totale Impegni (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.1.02.06. Acquisto di libri, riviste e altre pubblicazioni per le Biblioteche Totale 2.1.02. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 2.1.03. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 2.1.03.01. Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie 2.1.03.04. Versamenti all'ina in conto TFR Totale 2.1.03. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 2.1.04. CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 2.1.04.01. Concessioni di prestiti e anticipazioni a breve termine In Meno (6-9) 58.484,00 38.32 43.401,13 53.402,87 39.484,88 3.513,21 42.998,09 10.404,78 808.596,00 423.162,00 282.650,13 949.107,87 512.649,13 265.043,19 777.692,32 171.415,55 266.120,50 266.120,50 244.532,58 244.532,58 21.587,92 2.1.04.02. Depositi a cauzione 75.00 75.00 75.00 75.00 2.1.04.03. Concessioni di crediti diversi Totale 2.1.04. - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 2.1.05. INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 341.120,50 341.120,50 319.532,58 319.532,58 21.587,92 2.1.05.01. Indennità di anzianità 4.798.75 1.800.00 2.998.75 576.013,28 1.764.647,52 2.340.660,80 658.089,20 Totale 2.1.05. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 4.798.75 1.800.00 2.998.75 576.013,28 1.764.647,52 2.340.660,80 658.089,20 Totale 2.1. - INVESTIMENTI 7.460.346,00 932.265,50 2.082.650,13 6.309.961,37 3.416.177,56 2.029.690,71 5.445.868,27 864.093,10
Diff. rispetto alle Previsioni 2.2.01.01. Rimborsi di mutui 650.00 650.00 645.521,46 645.521,46 4.478,54 Totale 2.2.01. - RIMBORSI DI MUTUI 650.00 650.00 645.521,46 645.521,46 4.478,54 Totale 2.2. - ONERI COMUNI 650.00 650.00 645.521,46 645.521,46 4.478,54 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 USCITE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e I m p e g n a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Pagate Rimaste da Pagare Totale Impegni (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.2. - ONERI COMUNI In Meno (6-9) 2.2.01. RIMBORSI DI MUTUI Totale generale 2. - USCITE IN CONTO CAPITALE 3. - GESTIONI SPECIALI 8.110.346,00 932.265,50 2.082.650,13 6.959.961,37 4.061.699,02 2.029.690,71 6.091.389,73 868.571,64 3.1. - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'ESTERNO 3.1.01. PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DAGLI ENTI LOCALI 3.1.01.01. Spese per programmi di ricerca finanziati dal MIUR 3.1.01.02. Spese per attività dei Gruppi Nazionali finanziati dal DPC 3.1.01.03. Spese per il Progetto "SISMOS" finanziato dal MATT 3.1.01.04. Spese per il PNRA finanziato dal MIUR tramite il Consorzio PNRA scrl 3.1.01.05. Spese per programmi di ricerca finanziati dal MATT 3.861.00 37.272.558,36 5.783.525,67 35.350.032,69 8.176.305,54 4.604.142,64 12.780.448,18 22.569.584,51 28.097,64 28.097,64 17.157,61 539,91 17.697,52 10.400,12 427.006,36 9.339,00 417.667,36 175.311,02 43.847,99 219.159,01 198.508,35 428,69 428,69 163,35 163,35 265,34 65
Diff. rispetto alle Previsioni 66 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 USCITE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e I m p e g n a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Pagate Rimaste da Pagare Totale Impegni (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3.1.01.07. Spese per servizi scientifici richiesti dal Ministero della Difesa 3.1.01.08. Spese per programmi di ricerca finanziati dal MAE 3.1.01.09. Spese per progetti di ricerca finanziati dalle Regioni e dagli Enti locali 3.1.01.10. Spese per attività scientifiche coofinanziate dal MIUR 3.1.01.11. Spese per progetti di ricerca di interesse per la ProCiv finanziati dal DPC 3.1.01.12. Spese per ottimizzazione attività monitoraggio finanziate dal DPC Totale 3.1.01. - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DAGLI ENTI LOCALI 3.1.02. PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI ENTI DI RICERCA E DALLE UNIVERSITA' 3.1.02.01. Spese per attività scientifiche previste da contratti di ricerca CNR 3.1.02.02. Spese per attività scientifiche previste da contratti di ricerca ASI 3.1.02.04. Spese per attività scientifiche previste da contratti e convenzioni con le Università In Meno (6-9) 103.593,51 2.869,00 100.724,51 13.954,07 1.346,57 15.300,64 85.423,87 140.577,64 140.577,64 14.174,30 2.618,29 16.792,59 123.785,05 2.797.427,46 223.036,55 2.574.390,91 1.057.128,00 931.477,18 1.988.605,18 585.785,73 4.767.107,02 294.497,47 4.472.609,55 1.739.883,84 72.977,14 1.812.860,98 2.659.748,57 10.000.00 1.542.919,29 345.233,00 11.197.686,29 10.539.549,30 545.302,68 11.084.851,98 112.834,31 1.000.00 292.024,80 781.589,29 510.435,51 277.230,90 107.733,69 384.964,59 125.470,92 14.861.00 47.371.740,77 7.440.089,98 54.792.650,79 22.010.857,93 6.309.986,09 28.320.844,02 26.471.806,77 184.564,69 17.773,45 166.791,24 95.200,65 6.629,89 101.830,54 64.960,70 320.844,63 320.844,63 200.493,42 7.662,34 208.155,76 112.688,87 92.988,20 92.988,20 23.264,90 23.264,90 69.723,30
Diff. rispetto alle Previsioni ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 USCITE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e I m p e g n a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Pagate Rimaste da Pagare Totale Impegni (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale 3.1.02. - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI ENTI DI RICERCA E DALLE UNIVERSITA' 3.1.03. PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA 3.1.03.01. Spese per attività scientifiche previste da contratti di ricerca UE 3.1.03.02. Spese per attività scientifiche finanziate dal Fondo sociale europeo Totale 3.1.03. - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA 3.1.04. PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI SOGGETTI 3.1.04.01. Spese per servizi scientifici richiesti da terzi Totale 3.1.04. - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI SOGGETTI 3.1.05. Spese a gravare su overheads In Meno (6-9) 598.397,52 17.773,45 580.624,07 318.958,97 14.292,23 333.251,20 247.372,87 13.018.823,56 611.333,49 12.407.490,07 6.973.121,68 335.829,52 7.308.951,20 5.098.538,87 3.262,11 349,41 2.912,70 2.019,35 865,15 2.884,50 28,20 13.022.085,67 611.682,90 12.410.402,77 6.975.141,03 336.694,67 7.311.835,70 5.098.567,07 4.308.176,47 601.170,94 3.707.005,53 1.431.742,76 235.667,24 1.667.41 2.039.595,53 4.308.176,47 601.170,94 3.707.005,53 1.431.742,76 235.667,24 1.667.41 2.039.595,53 3.1.05.01. Spese a gravare su overheads 46.047,00 1.680.128,47 11.841,27 1.714.334,20 806.220,69 261.435,45 1.067.656,14 646.678,06 Totale 3.1.05. - Spese a gravare su overheads Totale 3.1. - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'ESTERNO Totale generale 3. - GESTIONI SPECIALI 46.047,00 1.680.128,47 11.841,27 1.714.334,20 806.220,69 261.435,45 1.067.656,14 646.678,06 14.907.047,00 14.907.047,00 66.980.528,90 8.682.558,54 73.205.017,36 31.542.921,38 7.158.075,68 38.700.997,06 34.504.020,30 66.980.528,90 8.682.558,54 73.205.017,36 31.542.921,38 7.158.075,68 38.700.997,06 34.504.020,30 4. - PARTITE DI GIRO 67
Diff. rispetto alle Previsioni 4.1.01.02. Versamento ritenute erariali 9.300.00 9.300.00 7.682.996,91 1.649.130,07 9.332.126,98 32.126,98 4.1.01.03. Versamento ritenute sindacali 58.00 58.00 75.047,05 10.282,43 85.329,48 27.329,48 4.1.01.06. Costituzione Fondi Cassieri interni 325.00 325.00 157.216,79 157.216,79 167.783,21 4.1.01.07. Altre partite di giro 2.00 2.00 4.505.651,30 2.145,00 4.507.796,30 4.505.796,30 4.1.01.08. Anticipi missione 530.00 530.00 190.596,71 190.596,71 339.403,29 4.1.01.09. Contributi c/ente 240.00 240.00 35.180,27 35.180,27 204.819,73 4.1.01.10. IVA intracomunitaria 240.00 240.00 110.643,41 110.643,41 129.356,59 68 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 USCITE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e I m p e g n a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Pagate Rimaste da Pagare Totale Impegni (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.1.01. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO In Meno (6-9) 4.1.01.01. Versamento ritenute previdenziali e assistenziali 3.800.00 3.800.00 3.086.118,24 502.134,11 3.588.252,35 211.747,65 4.1.01.04. Versamento trattenute a favore di terzi 4.1.01.05. Versamenti IVA su fatturazione attiva 192.00 192.00 260.509,67 29.550,54 290.060,21 98.060,21 372.00 372.00 258.306,18 258.306,18 113.693,82 Totale 4.1.01. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Totale 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 15.059.00 15.059.00 16.362.266,53 2.193.242,15 18.555.508,68 3.496.508,68 15.059.00 15.059.00 16.362.266,53 2.193.242,15 18.555.508,68 3.496.508,68 Totale generale 4. - PARTITE DI GIRO 15.059.00 15.059.00 16.362.266,53 2.193.242,15 18.555.508,68 3.496.508,68 Totale 1. - GENERALE 83.376.071,00 74.065.979,66 14.197.376,52 143.244.674,14 94.125.533,57 15.515.428,93 109.640.962,50 33.603.711,64
Diff. rispetto alle Previsioni Totale a Pareggio 83.376.071,00 74.065.979,66 14.197.376,52 143.244.674,14 94.125.533,57 15.515.428,93 109.640.962,50 33.603.711,64 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013 USCITE Capitolo G e s t i o n e d e l l a C o m p e t e n z a 2013 P r e v i s i o n i S o m m e I m p e g n a t e Codice Denominazione Iniziali V a r i a z i o n i In + In - Definitive (3+4-5) Pagate Rimaste da Pagare Totale Impegni (7 + 8) In Più (9-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 In Meno (6-9) Riepilogo dei Titoli Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va GENERALE Titolo I 45.299.678,00 6.153.185,26 3.432.167,85 48.020.695,41 42.158.646,64 4.134.420,39 46.293.067,03 1.727.628,38 Titolo II 8.110.346,00 932.265,50 2.082.650,13 6.959.961,37 4.061.699,02 2.029.690,71 6.091.389,73 868.571,64 Titolo III 14.907.047,00 66.980.528,90 8.682.558,54 73.205.017,36 31.542.921,38 7.158.075,68 38.700.997,06 34.504.020,30 Titolo IV 15.059.00 15.059.00 16.362.266,53 2.193.242,15 18.555.508,68 3.496.508,68 Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va GENERALE 83.376.071,00 74.065.979,66 14.197.376,52 143.244.674,14 94.125.533,57 15.515.428,93 109.640.962,50 33.603.711,64 Totale delle Uscite 83.376.071,00 74.065.979,66 14.197.376,52 143.244.674,14 94.125.533,57 15.515.428,93 109.640.962,50 33.603.711,64 Disavanzo Amministrazione Avanzo Finanziario Avanzo di Cassa 69