CLAUDIO CAVALLERI VIA SPAGLIARDI 23 20015 PARABIAGO VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE
LA NORMA Art. 6 D. 1 febbraio 2002 n. 44 Il Consiglio di Istituto verifica la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del programma e se del caso apporta le modifiche necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente, entro il 30 giugno (termine ordinatorio). La verifica può avere due esiti: conferma o modifica del programma annuale c. 1 Il Direttore per rendere possibile la verifica predispone apposita relazione sulle entrate accertate (e riscosse), nonché sulla consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti c. 6 Il Consiglio, su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente, può apportare modifiche parziali (e sostanziali) al programma, in relazione anche all andamento amministrativo-didattico e all attuazione dei progetti c. 2 Le variazioni conseguenti ad entrate finalizzate e gli storni conseguenti a delibere del Consiglio possono essere disposte con decreto dirigenziale da trasmettere al Consiglio di Istituto c. 4 Le variazioni non sono ammesse nell ultimo mese dell esercizio finanziario, salvo casi eccezionali da motivare c. 5 2
La modulistica di riferimento Mod. F (variazione modifica al programma ) Mod. G (modifica variazione delle schede illustrative finanziarie di attività/progetti/gestioni) Mod. H bis (stato di attuazione del programma) La procedura di verifica Il Direttore predispone la relazione e provvede alla compilazione del mod. H bis (stato di attuazione del programma). Lo deve fare entro il 30 giugno dopo aver provveduto alla liquidazione, se possibile anche al pagamento, dei compensi accessori per: funzioni obiettivo, funzioni aggiuntive, ore eccedenti, pratica sportiva, ecc. Il Dirigente predispone apposito documento per la verifica di competenza del Consiglio di Istituto, tenendo conto della relazione del Direttore. La Giunta Esecutiva, o il Dirigente, propone modifiche al programma annuale, ovvero propone la conferma del programma annuale. Nel caso di modifiche dirigente e direttore predispongono il mod. F (modifiche al programma) e il mod. G (modifiche alla o alle schede finanziarie illustrative di attività, progetti, gestione). Il Consiglio verifica lo stato di attuazione del programma, esamina eventuali proposte di modifica o di conferma del programma stesso e approva le modifiche o la conferma. La procedura di verifica non prescrive alcun intervento del Collegio dei Revisori. Sarà però necessario che le decisioni assunte (modifiche o conferme del programma) siano portate formalmente all attenzione del Presidente del Collegio per l esercizio dei compiti previsti dall art. 58, c. 3 3
Il Documento dirigenziale Prot. N. 2642/C11 Parabiago, 11 giugno 2012 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Visto l art. 6 D. 44/2001; Vista la relazione del Direttore S.G.A.; Richiamata la Deliberazione Consiliare N. 003/2012 del 13/02/2012 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell esercizio finanziario 2012 VISTE : ENTRATE Aggr. 02 Voce 01 Finanziamenti dello Stato Dotazione Ordinaria Eventuali Integrazioni finanziarie previste: Finanziamento per Suppl. Brevi e salt. a.s. 11/12 +9.678,02 Oneri per Servizi Pulizia Apr./Giu. +27.332,18 Formazione Personale della Scuola a.s. 10/11 E.F. 2012 +372,00 +37.382,20. Aggr. 04 Voce 01 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche Unione Europea Agenzia Naz. L.L.P. Firenze Mobilità individuale alunni Comenius +7.800,00 a.s. 12/13 +7.800,00. Aggr. 05 Voce 01 Contributi da Privati Famiglie Non vincolati Contributo allievi per Funzionamento e Laboratori, Pagelle - a.s. 11/12 +1.383,00 La previsione iniziale viene aumentata, a seguito maggiori entrate non finalizzate, con Delibera del C.d.I., di +1.383,00. Aggr. 05 Voce 02 Contributi da Privati - Famiglie Vincolati E necessario inserire una nuova sottovoce di Entrata: 4
05/02/09 Quote allievi per Prog. Educazione alla salute Sottoprogetto e) Volontariato Quote allievi per Prog. Scambi Scambio Germania +609,00 Quote allievi per Prog. Preparaz. Esame Certificaz. Ling. - Tedesco -690,52 Quote all. per Prog. Giornata sulla Neve -405,00 Quote all. per Prog. Stages Linguistici Gran Bretagna - Broadstairs -527,43 Quote all. per Prog. Stages Linguistici Spagna Bendinat (Sett. 2012) Quote all. per Prog. Educazione alla salute Sottoprogetto e) Volontariato +6.015,00 +5.273,05. +272,00 Aggr. 05 Voce 03 Contributi da Privati - Altri Non Vincolati E necessario inserire una nuova sottovoce di Entrata: 05/03/02 Flower S.r.l. Contributo per Istituto Flower S.r.l. Contributo per Istituto +1.056,00 La previsione viene aumentata a seguito maggiori entrate non finalizzate, con Delibera del C.d.I., di +1.056,00. SPESE Attività Aggr. A Voce A01 - Funzionamento Amministrativo generale Serv. Terzi - Ausiliari Pulizia e Lavanderia - Oneri per Servizi 3/10/2 +27.332,18 di Pulizia Integrazione Apr./Giu. 2012 Serv. Terzi - Ausiliari Altri Serv. Ausiiliari Smaltimento beni discar. 3/10/6 +1.300,00 +27.332,18. Programmare, con Delibera del C.d.I., di +1.300,00. Totale variazione +28.632,18. 5
Aggr. A Voce A02 - Funzionamento Didattico generale Beni di consumo Materiali e accessori Accessori per Attività 2/3/6 +500,00 sportive (da Z/Z01) Serv. Terzi - Ausiliari Altri Serv. Ausiiliari Smaltimento rifiuti di lab. - (da Z/Z01) 3/10/6 +150,00 Programmare, con delibera del C.d.I., di +650,00. Aggr. A Voce A03 - Spese di personale Suppl. Brevi e salt. Docenti compensi netti a.s. 11/12 1/1/1 +4.166,93 Suppl. Brevi e salt. Docenti Rit. previd. ed assist. a.s. 11/12 1/1/2 +435,33 Suppl. Brevi e salt. Docenti Rit. erariali a.s. 11/12 1/1/3 +1.969,07 IRAP Suppl. Brevi e salt. Docenti a.s. 11/12 1/11/1 +587,64 INPDAP Suppl. Brevi e salt. Docenti a.s. 11/12 1/11/2 +1.743,40 INPS Suppl. Brevi e salt. Docenti a.s. 11/12 1/11/3 +112,00 Contrib. per TFR Suppl. Brevi e salt. Docenti a.s. 11/12 1/11/5 +663,65 Serv. Terzi Formaz. e Aggiornam. Formaz. Profession. 3/5/2 +274,29 Special. Comp. Netti - a.s. 10/11 E. F. 2012 ( Esp. Est. per Doc. e ATA) Serv. Terzi Formaz. e Aggiornam. Formaz. Profession. 3/5/3 +68.57 Special. Rit. Erariali - a.s. 10/11 E. F. 2012 ( Esp. Est. per Doc. e ATA) IRAP Serv. Terzi Formaz. e Aggiornam. Formaz. Profession. Special. a.s. 10/11 E. F. 2012 ( Esp. Est. per Doc. e ATA) 1/11/1 +29,14 +10.050,02. Progetti Aggr. P Voce P270 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE (N. 8 sottoprogetti) Altre spese Partecipaz. Ad Organizzaz. Organizz. Internaz. Contributo ad Associazione di Volontariato 4/2/2 +272,00 +272,00. 6
Aggr. P Voce P275 SCAMBI (N. 2 Sottoprogetti) Serv. Terzi Spese per visite e viaggi istruz. Uscite Did. nell ambito del Prog. 3/13/1 +609,00 +609,00. Si rende necessario uno spostamento fondi all interno del Progetto, a livello di tipi, conti e sottoconti, senza variazione dell importo totale della spesa prevista: Beni di consumo Materiali e Accessori Beni alimentari 2/3/1-17,50 Beni di consumo Carta e cancell. Carta 2/1/1 +17,50 Beni di consumo Materiali e Accessori Beni alimentari 2/3/1-282,50 Altre spese Amministrative Diversi rimborsi spese anticipate 4/1/6 +282,50 Aggr. P Voce P276 - COMENIUS MOBILITÀ STUDENTESCA Personale - Spese di personale Altre spese di Person. Borse di Studio e sussidi Sussidi a n. 5 Famiglie e n. 2 Doc. Altre spese Amministrative Diversi rimborsi spese anticipate Beni di investimento Beni mobili Impianti e attrezz. Acquisto N. 1 LIM 1/10/5 +2.600,00 4/1/6 +2.500,00 6/3/10 +2.700,00 +7.800,00. Aggr. P Voce P277 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO (N. 2 Sottoprogetti) 0 Si rende necessario uno spostamento fondi all interno del Progetto, a livello di tipi, conti e sottoconti, senza variazione dell importo totale della spesa prevista: Beni di consumo Materiale e Accessori Access. per attività 2/3/6-150,00 sportive e ricreative Serv. Terzi Serv. per trasferte Serv. per trasf. In Italia 3/3/1 +150,00 Aggr. P Voce P280 PROGETTO CERTIFICAZIONE QUALITA Acquisto serv. Terzi Prestaz. Profess. Non consulenz. Altre prestaz. (Ente Certificatore Qualità) (Da Z/Z01) 3/2/7 +200,00 Programmare, con delibera del C.d.I., di +200,00. 7
Aggr. P Voce P285 CONFERENZE SCIENTIFICHE Acquisto serv. Terzi Formaz. e aggiornam. Formaz. Profession. Special. Sottoprog. Elettrosmog - Esp. Est. (Da Z/Z01) 3/5/2 +350,00 Programmare, con delibera del C.d.I., di +350,00. Aggr. P Voce P288 PREPARAZIONE ALL ESAME DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (N. 2 Sottoprogetti) Personale Compensi access. Non a carico F.I.S. Docenti - Netti Personale Compensi access. Non a carico F.I.S. Docenti - Rit. Previd. E assist. Personale Compensi access. Non a carico F.I.S. Docenti - Rit. erariali Personale Contributi ed oneri a carico Amm. - Compensi access. Non a carico F.I.S. Docenti - IRAP Personale Contributi ed oneri a carico Amm. - Compensi access. Non a carico F.I.S. Docenti - INPDAP 1/5/1-293,10 1/5/2-47,61 1/5/3-179,65 1/11/1-44,23 1/11/2-125,93-690,52. Si rende necessario uno spostamento fondi all interno del Progetto, a livello di sottoconti, senza variazione dell importo totale della spesa prevista: Personale Contributi ed oneri a carico Amm. - Compensi access. Non a carico F.I.S. Docenti - INPS Personale Contributi ed oneri a carico Amm. - Compensi access. Non a carico F.I.S. Docenti - INPDAP 1/11/3-3,00 1/11/2 +3,00 Aggr. P Voce P294 GIORNATA SULLA NEVE Serv. Terzi Spese per visite e viaggi di istruz. Uscita Did. nell ambito del Prog. 3/13/1-405,00-405,00. 8
Aggr. P Voce P295 STAGES LINGUISTICI (N. 3 Sottoprogetti) Serv. Terzi Serv. per trasferte Serv. per trasf. All estero 3/3/2 +5.007,50 Serv. Terzi Formaz. e aggiornam. Formaz. Profession. 3/5/2-527,43 Special. Corso intensivo di lingue per allievi (GB Broadstairs) Serv. Terzi Formaz. e aggiornam. Formaz. Profession. Special. Corso intensivo di lingue per allievi (Spagna Bendinat Sett. 2012) 3/5/2 +1.007,50 +5.487,57. Aggr. Z Voce Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Privati non vincolati Contributo allievi per Funzionam. e Lab., Pagelle 05/01 (a.s. 11/12) Privati non vincolati - Flower S.r.l. Contributo per Istituto Anno 2011 Privati - non vincolati Contributo allievi per Funzionamento e Lab. - 05/01 (Av. Amm. a.s. 11/12) +1.383,00 +1.056,00-2.500,00 La Disponibilità Finanziaria da Programmare viene aumentata, a seguito maggiori entrate non finalizzate, con Delibera del C.d.I., per un importo di +2.439,00 e diminuita, a seguito prelevamenti da imputare a vari Attività/Progetti, con Delibera del C.d.I., per un importo di -2.500,00. Totale variazione -61,00. Verificato che lo stato di attuazione del Programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni, DISPONE di modificare il Programma Annuale dell esercizio finanziario 2012 come segue : (con Decreti di propria competenza da portare a conoscenza del C.d.I.) ENTRATE 02/01 +37.382,20 9
04/01 +7.800,00 05/02 +5.273,05 SPESE Attività A/A01 +27.332,18 A/A03 +10.050,02 Progetti P/P270 +272,00 P/P275 +609,00 Spostamento fondi all interno del Progetto, a livello di tipi, conti e sottoconti, senza variazione dell importo totale della spesa prevista: Beni di consumo Materiali e Accessori Beni alimentari 2/3/1-17,50 Beni di consumo Carta e cancell. Carta 2/1/1 +17,50 Beni di consumo Materiali e Accessori Beni alimentari 2/3/1-282,50 Altre spese Amministrative Diversi rimborsi spese anticipate 4/1/6 +282,50 P/P276 +7.800,00 P/P277 0 Spostamento fondi all interno del Progetto, a livello di tipi, conti e sottoconti, senza variazione dell importo totale della spesa prevista: Beni di consumo Materiale e Accessori Access. per attività 2/3/6-150,00 10
sportive e ricreative Serv. Terzi Serv. per trasferte Serv. per trasf. In Italia 3/3/1 +150,00 P/P288-690,52 Spostamento fondi all interno del Progetto, a livello di sottoconti, senza variazione dell importo totale della spesa prevista: Personale Contributi ed oneri a carico Amm. - Compensi 1/11/3-3,00 access. Non a carico F.I.S. Docenti - INPS Personale Contributi ed oneri a carico Amm. - Compensi access. Non a carico F.I.S. Docenti - INPDAP 1/11/2 +3,00 P/P294-405,00 P/P295 +5.487,57 PROPONE di modificare il Programma Annuale dell Esercizio Finanziario 2012 come segue: (su proposta della G.E. e Delibera del C.d.I.) ENTRATE 05/01 +1.383,00 La previsione iniziale viene aumentata, a seguito maggiori entrate non finalizzate. E necessario inserire una nuova sottovoce di Entrata: 05/03/02 Flower S.r.l. Contributo per Istituto 05/03 +1.056,00 La previsione viene aumentata a seguito maggiori entrate non finalizzate. SPESE 11
Attività A/A01 +1.300,00 Programmare, con Delibera del C.d.I., di +1.300,00. A/A02 +650,00 Programmare, con delibera del C.d.I., di +650,00. Progetti P/P280 +200,00 Programmare, con delibera del C.d.I., di +200,00. P/P285 +350,00 Programmare, con delibera del C.d.I., di +350,00 Z/Z01-61,00 La Disponibilità Finanziaria da Programmare viene aumentata, a seguito maggiori entrate non finalizzate, con Delibera del C.d.I., per un importo di +2.439,00 e diminuita, a seguito prelevamenti da imputare a vari Attività/Progetti, con Delibera del C.d.I., per un importo di -2.500,00. In allegato il mod. F (modifica al Programma Annuale) predisposto con la collaborazione del Direttore S.G.A. e i modd. G (schede illustrative finanziarie modifica Attività/Progetti) predisposti dal Direttore S.G.A. su indicazione di questo Ufficio. Il Dirigente Scolastico (Prof. Luciano F. Bagnato) 12