Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza, si trasmette la relazione prescritta dall art. 6, c. 6 D. 44/2001.

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1 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE P. ROSSI VIA DEMOCRAZIA MASSA (MS) Pec: Sito Internet: Sezione Associata Rossi Sezione Associata Pascoli Via Democrazia Massa (MS) Viale Stazione Massa (MS) Tel Fax Tel Fax Prot. n Al Dirigente Scolastico Istituto d Istruzione Superiore P.Rossi Al Presidente del Consiglio di Istituto OGGETTO: Verifica programma annuale alla data del 30/6/18 art. 6, c. 6 D. 44/2001. Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza, si trasmette la relazione prescritta dall art. 6, c. 6 D. 44/2001. Lì, 29/06/2018

2 Al Dirigente Scolastico Prof. Massimo Ceccanti Sede Relazione sullo stato d attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario Il programma annuale approvato in data 4/12/2017 per un complessivo a pareggio di ,10 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a ,82 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: Entrata Uscita 02/01 Finanziamenti Stato dotazione ,47 ordinaria 02/04 Finanziamenti dello Stato Altri ,61 vincolati 04/03 Provincia vincolati , ,00 05/04 Contributi da privati Altri + 620,00 vincolati A/A01 Funzionamento amm.vo 02/03/09 Beni di consumo materiali e accessori- materiale tecnico specialistico 03/06/02 Manutenzione ordinaria mobili e arredi 03/06/03 manutenzione ordinaria impianti e macchinari 03/07/03 Servizi ausiliari - sorveglianza e custodia 04/01/01 Altre spese amm.ve oneri postali 04/02/03 Altre spese partecipazione ad organizzazioni partecipazione a reti di scuole e consorzi 06/03/11 Beni d investimento beni mobili hardware 07/01/02 Oneri finanziari rimborsi di anticipazioni A/A02 Funzionamento didattico 02/01/01 Beni di consumo carta 02/01/02 Beni di consumo cancelleria 02/03/09 Beni di consumo materiale informatico software 07/01/02 Rimborsi di anticipazione , , , , , , , ,80-140,00-400, , ,00 A/A03 Spese di personale 01/06/ Compensi accessori non a carico FIS ATA /02 ritenute prev.li + 30,00

3 /03 ritenute erariali 01/07/ Personale corsi di recupero 01 compensi netti 02 - ritenute prev.li e ass.li 03 - ritenute erariali 01/10/01- Altre spese di personale - incarichi 01/11/ - Contributi ed oneri a carico amm.ne 01 - irap 02 Inpdap 03/05/03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni - Esperti esterni per attività rivolte agli alunni A/A04- Spese di investimento 02/03/08 Beni di consumo Materiali e accessori- materiale tecnico specialistico 06/03/10 Beni di investimento beni mobili impianti e attrezzature P/P04 progetto Innovazione metodologica didattica 01/10/ - Personale Altre spese di personale 01 -incarichi /11 ritenute erariali P/P05 Progetto Biblioteca 02/03/08 beni di consumo materiale tecnico specialistico 03/05/03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni - Esperti esterni per attività rivolte agli alunni 06/03/10 - Beni d investimento beni mobili impianti e attrezzature P/P06 Progetto Alternanza scuola lavoro 01/10/7 Altre spese di personale contributi centri attività sociali,.. 02/03/08 beni di consumo materiale tecnico specialistico 03/13/01 Acquisto di servizi visite e viaggi istruzione spese per visite viaggi istruzione P/P07 Progetto Orientamento 01/10/1 - Personale Altre spese di personale incarichi P/P08 Progetto formazione 01/10/ Personale Altre spese di personale /01 incarichi /11 ritenute erariali 01/11/01 Contributi ed oneri a carico amm.ne 05/02 Contributi da privati Famiglie vincolati , , , , , , , , , , , , ,00-152, ,92-28, , ,50-749, ,00-700, , ,61-41, , ,00

4 P/P03 Progetto Certificazioni europee 03/05/03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento Esperti esterni per attività rivolte agli alunni 05/02 Contributi da privati Famiglie vincolati 04/05 Finanziamento da Enti locali Comune vincolati 04/06 Finanziamento da Enti Locali -Altre istituzioni P/P10 Progetto Visite guidate e Viaggi d istruzione 03/13/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite e viaggi d istruzione - Spese per visite e viaggi d istruzione 07/01/02 Rimborsi di anticipazioni P/P02 Progetto Scambi 03/13/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite e viaggi d istruzione - Spese per visite e viaggi d istruzione P/P01 Progetto Laboratorio teatrale Educare al Teatro 01/10/01 - Personale altre spese di personale incarichi conferiti a personale 01/10/11 ritenute erariali 01/11/1 Contributi ed oneri 02/- Beni di consumo /03- materiali e accessori /02 vestiario /03/08 materiale tecnico specialistico 03/ Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 07/03 - Noleggi, locazioni e leasing Noleggio e leasing hardware 07/99 - Noleggio e leasing di altri beni 09/02 Servizi di ristorazione per terzi Altri servizi ausiliari /13/01 Visite e viaggi d istruzione P/P09 Progetto Ampliamento offerta formativa 01/10/01 - Personale altre spese di personale incarichi conferiti a personale 03/05/03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi esperti esterni per attività rivolte agli alunni , , , , , ,00-124, , , , , , , , , , , , , , , ,50-124,72-350, ,00

5 P/P03 Progetto Certificazioni europee 03/05/03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento ,70 Esperti esterni per attività rivolte agli alunni 01/11/03 ritenute a carico amm.ne - inps + 12,00 Analisi delle entrate Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato La previsione iniziale è stata variata in sede di calcolo dell avanzo definitivo al 31/12/2017: previsione presunta al 25/11/ ,52 variazione ,81 previsione definitiva al 31/12/ ,33 Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato La previsione iniziale è stata variata in sede di calcolo dell avanzo definitivo al 31/12/2017 previsione presunta al 25/11/ ,61 variazione ,50 previsione definitiva al 31/12/ ,11 Aggr. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria) Entrata prevista per l intero esercizio ,52 Variazione al 30/06/ ,54 Entrata prevista al 30/06/ ,87 Entrata accertata al 30/6/ ,87 Entrata da accertare al 31/12/2018 0,00 Somme effettivamente riscosse al 30/6/ ,87 Le entrate accertate riguardano : ,53 quale finanziamento per i servizi di terziarizzazione dei servizi ,30 quale finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico ,57 quale finanziamento Alternanza Scuola lavoro ,47 quale finanziamento corsi di recupero necessario apportare delle modifiche Aggr. 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Entrata prevista per l intero esercizio 1.000,00 Variazione al 30/06/ ,61 Entrata prevista al 30/06/ ,61 Entrata accertata al 30/6/ ,61 Entrata da accertare al 31/12/ ,00 Somme effettivamente riscosse al 30/6/ ,61

6 Le entrate accertate riguardano : ,61 quale finanziamento per i percorsi di orientamento di cui al D.L.104 Le entrate da accertare riguardano: 1.000,00 quale finanziamento animatore digitale - Aggr. 04 Voce 01 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche Unione Europea Entrata prevista per l intero esercizio 0,00 Variazioni al 30/06/ ,98 Entrata prevista al 30/06/ ,98 Entrata accertata al 30/6/2018 0,00 Entrata da accertare al 31/12/ ,98 Somme effettivamente riscosse al 30/6/ ,98 Le entrate da accertare riguardano : ,98 quale finanziamento progetti PON : C FESRPON-TO B1- FESRPON-TO rispettivamente Potenziamento dell educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e sperimentare in laboratorio necessario apportare delle modifiche Aggr. 04 Voce 03 Finanziamenti da enti locali provincia vincolati Entrata prevista per l intero esercizio 0,00 Variazioni al 30/06/ ,94 Entrata prevista al 30/06/ ,94 Entrata accertata al 30/6/ ,94 Entrata da accertare al 31/12/2018 0,00 Somme effettivamente riscosse al 30/6/ ,94 Le entrate da accertare riguardano : ,94 quale finanziamento-rimborso acquisto materiale didattico Le entrate da accertare riguardano: ,00 quale finanziamento OSE necessario apportare delle modifiche Aggr. 04 Voce 05 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni Comune vincolati Entrata prevista per l intero esercizio 7.068,57 Variazioni al 30/06/18 500,28 Entrata totale prevista 7.568,85 Entrata accertata al 30/6/ ,85 Entrata da accertare al 31/12/ ,00

7 Le entrate accertate riguardano : - 500,00 quale contributo per le spese relative alla rassegna teatrale Ragazzi in scena" ,85 quale finanziamento progetto PEZ - 125,00 Premio Ciro Siciliano ,00 finanziamento OSE Comune Forte dei Marmi necessario apportare delle modifiche. Aggr. 04 Voce 05 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni Altre Istituzioni Entrata prevista per l intero esercizio 0,00 Variazioni al 30/06/ ,63 Entrata totale prevista 3.951,63 Entrata accertata al 30/6/ ,63 Entrata da accertare al 31/12/2018 0,00 Le entrate accertate riguardano : ,63 quale contributo della Regione Toscana per la compartecipazione del progetto Apocalisse necessario apportare delle modifiche. Aggr. 05 Voce 02 Contributi da privati Famiglie vincolati Entrata prevista per l intero esercizio ,00 Variazioni al 30/06/ ,50 Entrata totale prevista ,50 Entrata accertata al 30/6/ ,16 Entrata da accertare al 31/12/ ,34 Somme effettivamente riscosse al 30/6/ ,16 Le entrate accertate riguardano : ,00 per i contributi versati dagli alunni per i viaggi d istruzione ,66 per i contributi alunni atto iscrizione ,00 per i contributi versati dagli alunni per gli scambi/stage ,50 per i versamenti degli alunni per le certificazioni ,00 per contributo rappresentazioni teatrale ,00 per i contributi versati dagli alunni per il viaggio a Siracusa (progetto Teatro) Le entrate ancora da accertare sono relative ai contributi alunni all atto dell iscrizione. necessario apportare delle modifiche. Aggr. 05 Voce 04 Contributi da privati Altri vincolati

8 Entrata prevista per l intero esercizio 4.300,00 Variazioni al 30/6/18 620,00 Entrata totale prevista 4.920,00 Entrata accertata al 30/6/ ,00 Entrata da accertare al 31/12/2018 0,00 Somme effettivamente riscosse al 30/6/ ,00 Le entrate accertate riguardano : ,00 contributo ditta fornitrice panini per progetti ampliamento offerta formativa - 920,00 rimborso spese utilizzo locali società sportive/associazioni necessario apportare delle modifiche. Aggr. 07 Altre entrate Entrata prevista per l intero esercizio 0,00 Entrata accertata al 30/6/2018 0,10 Entrata da accertare al 31/12/2018 0,00 Somme effettivamente riscosse al 30/6/2018 0,10 Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis. Preme sottolineare che le entrate previste risultano accertate e riscosse per una percentuale pari al %. Analisi delle spese Aggr. A Voce A01 Funzionamento amministrativo generale Spesa prevista per l intero esercizio ,83 Variazioni al 30/6/ ,89 Spesa totale prevista ,72 Spesa impegnata al 30/6/ ,52 Spesa da impegnare al 31/12/ ,20 Somme effettivamente pagate al 30/6/ ,07 Aggr. A Voce A02 Funzionamento didattico generale Spesa prevista per l intero esercizio ,26 Variazioni al 30/6/ ,56 Spesa totale prevista ,82 Spesa impegnata al 30/6/ ,91 Spesa da impegnare al 31/12/ ,91 Somme effettivamente pagate al 30/6/ ,87

9 Aggr. A Voce A03 Spese di personale Spesa prevista per l intero esercizio 5.254,13 Variazioni al 30/6/ ,47 Spesa totale prevista 9.532,60 Spesa impegnata al 30/6/ ,00 Spesa da impegnare al 31/12/ ,60. Aggr. A Voce A04 Spese d investimento Spesa prevista per l intero esercizio ,34 Variazioni al 30/6/ ,06 Spesa totale prevista ,40 Spesa impegnata al 30/6/ ,82 Spesa da impegnare al 31/12/ ,58 Somme effettivamente pagate al 30/6/ ,00 P/P01 Laboratorio teatrale Spesa prevista per l intero esercizio ,30 Variazione al 30/06/ ,63 Spesa totale prevista ,93 Spesa impegnata al 30/6/ ,18 Spesa da impegnare al 31/12/ ,75 Somme effettivamente pagate al 30/6/ ,77 P/P02 Scambi culturali Spesa prevista per l intero esercizio ,60 Variazioni al 30/6/ ,00 Spesa totale prevista ,60 Spesa impegnata al 30/6/ ,00 Spesa da impegnare al 31/12/ ,60

10 Somme effettivamente pagate al 30/6/ ,00 P/P03 Lingue : certificazioni europee Spesa prevista per l intero esercizio 6.858,00 Variazioni al 30/6/ ,50 Spesa totale prevista 5.762,50 Spesa impegnata al 30/6/ ,50 Spesa da impegnare al 31/12/ ,00 Somme effettivamente pagate al 30/6/ ,50 P/P04 Innovazione metodologico-didattica Spesa prevista per l intero esercizio 448,32 Spesa impegnata al 30/6/ ,32 Spesa da impegnare al 31/12/2018 0,00 P/P05 Biblioteca Spesa prevista per l intero esercizio 2.697,00 Variazioni al 30/06/ ,00 Spesa totale prevista 7.697,00 Spesa impegnata al 30/6/ ,72 Spesa da impegnare al 31/12/ ,28 Somme effettivamente pagate al 30/6/ ,50 P/P06 Scienze Sociali: Stages Spesa prevista per l intero esercizio ,36 Variazione al 30/ ,30 Totale previsione ,66 Spesa impegnata al 30/6/ ,59 Spesa da impegnare al 31/12/ ,07 Somme effettivamente pagate al 30/6/ ,50

11 P/P07 Orientamento Spesa prevista per l intero esercizio 2.786,70 Variazione al 30/06/ ,61 Totale previsione 3.891,31 Spesa impegnata al 30/6/2018 0,00 Spesa da impegnare al 31/12/ ,31 P/P08 Formazione Personale Spesa prevista per l intero esercizio 3.726,60 Totale previsione 3.726,60 Spesa impegnata al 30/6/ ,64 Spesa da impegnare al 31/12/ ,96 Somme effettivamente pagate al 30/6/ ,64 P/P09 Ampliamento offerta formativa Spesa totale prevista 3.946,99 Variazione al 30/06/ ,72 Previsione totale 3.822,27 Spesa impegnata al 30/6/ ,50 Spesa da impegnare al 31/12/ ,77 Somme effettivamente pagate al 30/6/ ,50. P/P10 Visite guidate e viaggi d istruzione Spesa prevista per l intero esercizio ,00 Variazione al 30/6/ ,00 Spesa totale prevista ,00 Spesa impegnata al 30/6/ ,76 Spesa da impegnare al 31/12/ ,24 Somme effettivamente pagate al 30/6/ ,50

12 . - P/P14 Piano nazionale per la scuola digitale Spesa prevista per l intero esercizio 0,00 Variazione al 30/6/ ,65 Spesa totale prevista 3.154,65 Spesa impegnata al 30/6/ ,00 Spesa da impegnare al 31/12/ ,65 Somme effettivamente pagate al 30/6/ ,00. - P/P A -FSEPON-TO Spesa prevista per l intero esercizio 0,00 Variazione al 30/6/ ,50 Spesa totale prevista ,50 Spesa impegnata al 30/6/2018 0,00 Spesa da impegnare al 31/12/ ,50. - P/P B-FSEPON-TO Spesa prevista per l intero esercizio 0,00 Variazione al 30/6/ ,50 Spesa totale prevista ,50 Spesa impegnata al 30/6/2018 0,00 Spesa da impegnare al 31/12/ ,50. - P/P C-FSEPON-TO Spesa prevista per l intero esercizio 0,00 Variazione al 30/6/ ,00 Spesa totale prevista ,00 Spesa impegnata al 30/6/2018 0,00 Spesa da impegnare al 31/12/ ,00

13 . - P/P B1-FSERPON-TO Spesa prevista per l intero esercizio 0,00 Variazione al 30/6/ ,98 Spesa totale prevista ,98 Spesa impegnata al 30/6/2018 0,00 Spesa da impegnare al 31/12/ ,98. Fondo di riserva. 0,00 Z/Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Somma prevista al 1/1/ ,67 Variazioni al 30/6/ ,79 Spesa totale prevista ,46. Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: Saldo al 1/1/ ,00 Incassi al 30/06/ ,76 Spese al 30/06/ ,76 Saldo al 30/06/ ,00 Il fondo minute spese ha la seguente situazione: Fondo anticipato ( 945,51) come previsto dal D.I. 44/2001 Totale spese effettuate con il Fondo 669,90 Saldo a mani Direttore SGA euro Lì, 29 giugno 2018 Il Direttore SGA