BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 26 PREDISPOSTO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' APPROVATO CON D.P.R. 17 AGOSTO 1999, N.440
PARTE I - ENTRATE ESERCIZIO 26 N capit. 26 1. SEGRETARIATO GENERALE 1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO O DI FONTE PUBBLICA 105 Dotazione ordinaria a carico del bilancio dello Stato (Legge n.936/86) 8.827.308,00 0,00 8.827.308,00 Dotazione ordinaria a carico del bilancio dello Stato (Legge n.936/86) 8.827.308,00 0,00 8.827.308,00 115 Altre entrate di fonte pubblica 50.00 50.000,00 Altre entrate a carico del bilancio statale 25.00 25.000,00 02 Altre entrate di fonte pubblica 25.00 25.000,00 1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO O DI FONTE PUBBLICA - TOTALE: 8.877.308,00 0,00 8.877.308,00 1.2. ENTRATE DIVERSE 120 Finanziamento per l'attività dell'o.n.c. (CONVENZIONE CNEL-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI) Finanziamento per l'attività dell'o.n.c. 125 Finanziamento per l'attività della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale (CONVENZIONE CNEL- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI) Finanziamento per l'attività della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale 130 Finanziamento per l'attività dell'osservatorio sui Servizi Pubblici Locali (CONVENZIONE CNEL-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI) Finanziamento per l'attività dell'osservatorio sui Servizi Pubblici Locali 135 Finanziamento per l'attività dell'osservatorio sull'economia Sociale (CONVENZIONE CNEL-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI) Finanziamento per l'attività dell'osservatorio sull'economia Sociale 140 Finanziamento per le attività in materia di Politiche Giovanili (CONVENZIONE CNEL-PdCM) Finanziamento per le attività in materia di Politiche Giovanili 145 Somme versate da Enti pubblici Somme versate da Enti pubblici 150 Somme versate da privati 7.00 7.000,00 Somme versate da privati 2.00 2.000,00 02 Rimborso spese per utilizzo Aule CNEL 03 Rettifiche a costi 5.00 5.000,00 1.2. ENTRATE DIVERSE - TOTALE: 7.00 7.000,00 1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 155 Avanzo di amministrazione (attività CNEL) relativo all'esercizio precedente 1.000.000,00 3.331.073,46 4.331.073,46 Avanzo di amministrazione (attività CNEL) relativo all'esercizio precedente 1.000.000,00 3.331.073,46 4.331.073,46 160 Avanzo di amministrazione (attività O.N.C. - Dlgs 286/98) relativo all'esercizio precedente 138.290,00-60.119,10 78.170,90 Avanzo di amministrazione (attività O.N.C. - Dlgs 286/98) relativo all'esercizio precedente 138.290,00-60.119,10 78.170,90 165 Avanzo di amministrazione (attività Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale) relativo all'esercizio precedente Avanzo di amministrazione (attività Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale) relativo all'esercizio precedente 106.833,00-31.660,76 75.172,24 106.833,00-31.660,76 75.172,24 170 Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali) relativo all'esercizio precedente 11.344,00-0,25 11.343,75 Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali) relativo all'esercizio precedente 11.344,00-0,25 11.343,75 175 Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sull'economia Sociale) relativo all'esercizio precedente 144.811,00-69.898,08 74.912,92 Avanzo di amministrazione (attività Osservatorio sull'economia Sociale) relativo all'esercizio precedente 144.811,00-69.898,08 74.912,92 180 Avanzo di amministrazione (attività Politiche Giovanili) relativo all'esercizio precedente 322.382,00-0,85 322.381,15 Avanzo di amministrazione (attività Politiche Giovanili) relativo all'esercizio precedente 322.382,00-0,85 322.381,15 1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - TOTALE: 1.723.660,00 3.169.394,42 4.893.054,42 1.4. PARTITE DI GIRO 185 Partite di giro 30.00 30.000,00 Partite di giro 30.00 30.000,00 1.4. PARTITE DI GIRO - TOTALE: 30.00 30.000,00 TOTALE SEGRETARIATO GENERALE 10.637.968,00 3.169.394,42 13.807.362,42
PARTE II - SPESE ESERCIZIO 26 N capit. 26 VARIAZIONI FINALE 26 1. SEGRETARIATO GENERALE 1.1. SPESE CORRENTI 105 Competenze fisse e continuative del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Competenze fisse e continuative del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri 110 Competenze lorde fisse e continuative del Personale del Segretariato 2.300.000,00 2.300.000,00 competenze lorde fisse del personale del Segretariato, inclusi i contributi a carico del lavoratore 2.300.000,00 2.300.000,00 115 Accantonamenti per nuovi oneri contrattuali e previdenza complementare 27.500,00 27.500,00 accantonamenti per nuovi oneri contrattuali 12.500,00 12.500,00 02 adesione al fondo di previdenza complementare per i dipendenti pubblici 15.000,00 15.000,00 117 Spese per altri Organi istituzionali (Collegio dei revisori dei conti, OIV) 120.000,00 120.000,00 Spese per altri Organi istituzionali (Collegio dei revisori dei conti, OIV) 120.000,00 120.000,00 120 Compensi lordi agli addetti alla Presidenza compensi lordi inclusi contributi a carico del lavoratore 02 contributi a carico della PA 125 Lavoro straordinario 150.000,00 150.000,00 compensi lordi inclusi contributi a carico del lavoratore 150.000,00 150.000,00 130 Fondo Unico di Amministrazione per il personale del Segretariato 425.933,00 425.933,00 compensi lordi inclusi contributi a carico del lavoratore 425.933,00 425.933,00 135 Retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (Fondo dirigenti I e II fascia) 353.365,00 353.365,00 02 138 retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (fondo) dirigenti I fascia inclusi contributi a carico del lavoratore retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (fondo) dirigenti II fascia inclusi contributi a carico del lavoratore Contributi a carico della PA per spettanze personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale 100.414,00 100.414,00 252.951,00 252.951,00 1.078.120,00 1.078.120,00 Contributi a carico della PA per spettanza personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale 1.078.120,00 1.078.120,00 140 IRAP 500.000,00 500.000,00 IRAP 500.000,00 500.000,00 145 Buoni pasto 107.000,00 107.000,00 Buoni pasto inclusi contributi a carico del lavoratore 107.000,00 107.000,00 150 Interventi assistenziali 170.000,00 170.000,00 interventi assistenziali 170.000,00 170.000,00 155 Acquisto di beni di consumo, materiale e servizi per il funzionamento degli uffici 45.000,00 45.000,00 carta e cancelleria 15.000,00 15.000,00 02 beni di consumo strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze Istituzionali e di decoro 30.000,00 30.000,00 160 Stampati (Pubblicazioni e periodici, abbonamenti, giornali e riviste) 25.000,00 25.000,00 Pubblicazioni, periodici e abbonamenti 20.000,00 20.000,00 02 Giornali e riviste 5.000,00 5.000,00 165 Combustibile, lubrificanti, carburante 10.000,00 10.000,00 combustibile, lubrificanti, carburante 10.000,00 10.000,00 170 Noleggi, locazioni e leasing operativi 40.000,00 40.000,00 noleggio,locazione e leasing di beni/attrezzature/impianti e mezzi di trasporto 40.000,00 40.000,00 02 noleggio,locazione e leasing di altri beni di natura informatica 175 Manutenzione ordinaria di immobili 30.000,00 30.000,00 manutenzione ordinaria di immobili 30.000,00 30.000,00 180 Manutenzione ordinaria di beni, impianti, macchinari, hardware e software 295.000,00 295.000,00 manutenzione ordinaria di beni, impianti e macchinari 120.000,00 120.000,00 02 manutenzione ordinaria di hardware e software 175.000,00 175.000,00 185 Utenze e canoni per telefonia fissa e mobile 55.000,00 55.000,00 Utenze e canoni per telefonia fissa 30.000,00 30.000,00 02 utenze e canoni per telefonia mobile 25.000,00 25.000,00 190 Utenze e canoni per servizi (acqua, gas, energia elettrica, tassa rifiuti.) 3.000,00 3.000,00 Utenze e canoni per servizi (acqua, gas, energia elettrica, tassa rifiuti..) 3.000,00 3.000,00 202 Servizi del "Global Service" 500.000,00 500.000,00 Servizi del "Global Service" 500.000,00 500.000,00 205 Servizi di stampa e rilegatura servizi di stampa e rilegatura 210 Trasporti, traslochi e facchinaggio 20.000,00 20.000,00 Trasporti, traslochi e facchinaggio 20.000,00 20.000,00 215 Prestazioni artigianali 10.000,00 10.000,00 Prestazioni artigianali 10.000,00 10.000,00 220 Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/2008 100.000,00 100.000,00 Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/2008 100.000,00 100.000,00 225 Altri servizi ausiliari non classificati altrove 40.000,00 40.000,00 altri servizi non classificati altrove 40.000,00 40.000,00 230 Oneri postali e telegrafici 7.000,00 7.000,00 Oneri postali e telegrafici 7.000,00 7.000,00 235 Formazione generica e specialistica delle risorse umane 46.000,00 46.000,00 Formazione generica e specialistica delle risorse umane 46.000,00 46.000,00 240 Interpretariato e traduzioni 5.000,00 5.000,00 interpretariato e traduzioni 5.000,00 5.000,00 245 Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali 10.000,00 10.000,00 Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali 02 spese per incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari 10.000,00 10.000,00 255 spese di rappresentanza
N capit. 26 VARIAZIONI FINALE 26 spese di rappresentanza 260 Spese per gli oneri derivanti da accordi interistituzionali (inclusa la partecipazione alle riunioni di estranei al Cnel) Spese per gli oneri derivanti da accordi interistituzionali (inclusa la partecipazione alle riunioni di estranei al Cnel) 261 Spese per acquisizione ed elaborazione dati necessari all'attività di programma Spese per acquisizione ed elaborazione dati necessari all'attività di programma 265 Acquisizioni specialistiche ex articolo 10 regolamento di organizzazione 40.000,00 40.000,00 Acquisizioni specialistiche ex articolo 10 regolamento di organizzazione 40.000,00 40.000,00 270 Espertati per Attività di programma Espertiati per Attività di programma 275 Convenzioni di ricerca Convenzioni convenzioni di ricerca 280 Spese relative all'o.n.c. (D.Lgs. 286/98) 04 spese per il funzionamento dell'onc 285 Spese relative all'attivita' della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale 04 spese per il funzionamento della Consulta 290 Spese relative all'attività dell'osservatorio sui Servizi Pubblici Locali 04 spese per il funzionamento dell'osservatorio 295 Spese relative all'attività dell'osservatorio sull'economia Sociale 04 spese per il funzionamento dell'osservatorio 300 Spese relative alla Convenzione CNEL- PdCM in materia di Politiche Giovanili 04 spese per il funzionamento della Convenzione 304 Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri 305 Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio 310 Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti 315 Contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 12 del Reg. Org.ne Contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 12 del Reg. Org.ne 320 Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori - tasse governative 800.000,00-50.000,00 750.000,00 Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori - tasse governative 800.000,00-50.000,00 750.000,00 325 Partecipazione ad organismi comunitari, internazionali e/o nazionali Partecipazione ad organismi comunitari, internazionali e/o nazionali 330 Premi assicurativi 40.000,00 40.000,00 Premi assicurativi 40.000,00 40.000,00 342 Fondo di riserva per le attività istituzionali del Cnel Fondo di riserva per le attività istituzionali del Cnel 345 Fondo occorrente per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione 338.000,00-200.000,00 138.000,00 Fondo occorrente per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione 338.000,00-200.000,00 138.000,00 350 Fondo di riserva 250.000,00-50.000,00 200.000,00 Fondo di riserva 250.000,00-50.000,00 200.000,00 355 02 Fondo accantonamenti per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica Fondo accantonamenti del CNEL per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica Fondo accantonamenti gestioni dedicate per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica 1.248.660,00 3.644.394,42 4.893.054,42 525.000,00 3.806.073,46 4.331.073,46 723.660,00-161.679,04 561.980,96 357 Fondo accantonamento per sopravvenienze passive 885.390,00-175.000,00 710.390,00 Fondo accantonamento per sopravvenienze passive 885.390,00-175.000,00 710.390,00 360 Fondo-cassa per minute spese 10.000,00 10.000,00 Fondo cassa per minute spese 10.000,00 10.000,00 1.1. SPESE CORRENTI - TOTALE: 10.382.968,00 3.169.394,42 13.552.362,42 1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE 365 Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze 20.000,00 20.000,00 Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze 20.000,00 20.000,00 370 Impianti e attrezzature 30.000,00 30.000,00 Impianti e attrezzature 30.000,00 30.000,00 375 Manutenzione straordinaria di beni immobili 50.000,00 50.000,00 Manutenzione straordinaria di beni immobili 50.000,00 50.000,00 02 Efficientamento energetico 03 Altri interventi manutentivi 380 Software 70.000,00 70.000,00 Software 70.000,00 70.000,00 385 Hardware 55.000,00 55.000,00 Hardware 55.000,00 55.000,00 390 Altri investimenti non altrove classificati altri investimenti non altrove classificati
N capit. 26 VARIAZIONI FINALE 26 1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE - TOTALE: 225.000,00 225.000,00 1.3. PARTITE DI GIRO 395 Partite di giro 30.000,00 30.000,00 Partite di giro 30.000,00 30.000,00 1.3. PARTITE DI GIRO - TOTALE: 30.000,00 30.000,00 TOTALE SEGRETARIATO GENERALE 10.637.968,00 3.169.394,42 13.807.362,42
PARTE III - TABELLA RIPARTIZIONE AREE 26 GOVERNANCE 105 Competenze fisse e continuative del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri 117 Spese per altri Organi istituzionali (Collegio dei revisori dei conti, OIV) 120.00 120.000,00 120 Compensi lordi agli addetti alla Presidenza 255 spese di rappresentanza 304 Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero Presidente, Vice Pres. e Consiglieri 305 Spese per la partecipazione di Presidente, Vice Pres. e Consiglieri ai lavori del Consiglio 325 Partecipazione ad organismi comunitari, internazionali e/o nazionali TOTALE PARZIALE 120.00 120.000,00 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 240 Interpretariato e traduzioni 5.00 5.000,00 245 Pubblicità, comunicazione e relazioni istituzionali 10.00 10.000,00 260 Spese per gli oneri derivanti da accordi interistituzionali (inclusa la partecipazione alle riunioni di estranei al Cnel) 261 Spese per acquisizione ed elaborazione dati necessari all'attività di programma 270 Espertati per Attività di programma 275 Convenzioni di ricerca 280 Spese relative all'o.n.c. (D.Lgs. 286/98) 285 Spese relative all'attivita' della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale 290 Spese relative all'attività dell'osservatorio sui Servizi Pubblici Locali 295 Spese relative all'attività dell'osservatorio sull'economia Sociale 300 Spese relative alla Convenzione CNEL- PdCM in materia di Politiche Giovanili 310 Spese delegazioni e viaggio, Italia ed Estero, personale dirigente, non dirigente, personale estraneo addetto al Presidente e Vice Presidenti 315 Contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 12 del Reg. Org.ne TOTALE PARZIALE 15.00 15.000,00 AMMINISTRAZIONE E SERVIZI COMUNI 110 Competenze lorde fisse e continuative del Personale del Segretariato 2.300.00 2.300.000,00 115 Accantonamenti per nuovi oneri contrattuali e previdenza complementare 27.50 27.500,00 125 Lavoro straordinario 150.00 150.000,00 130 Fondo Unico di Amministrazione per il personale del Segretariato 425.933,00 0,00 425.933,00 135 Retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato (Fondo dirigenti I e II fascia) 353.365,00 0,00 353.365,00 138 Contributi a carico della PA per spettanze personale dirigente e non dirigente del Segretariato Generale 1.078.12 1.078.120,00 140 IRAP 500.00 500.000,00 145 Buoni pasto 107.00 107.000,00 150 Interventi assistenziali 170.00 170.000,00 235 Formazione generica e specialistica delle risorse umane 46.00 46.000,00 320 Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori - tasse governative 800.000,00-50.000,00 750.000,00 TOTALE PARZIALE 5.957.918,00-50.000,00 5.907.918,00 155 Acquisto di beni di consumo, materiale e servizi per il funzionamento degli uffici 45.00 45.000,00 160 Stampati (Pubblicazioni e periodici, abbonamenti, giornali e riviste) 25.00 25.000,00 165 Combustibile, lubrificanti, carburante 10.00 10.000,00 170 Noleggi, locazioni e leasing operativi 40.00 40.000,00 175 Manutenzione ordinaria di immobili 30.00 30.000,00 180 Manutenzione ordinaria di beni, impianti, macchinari, hardware e software 295.00 295.000,00 185 Utenze e canoni per telefonia fissa e mobile 55.00 55.000,00 190 Utenze e canoni per servizi (acqua, gas, energia elettrica, tassa rifiuti.) 3.00 3.000,00 202 Servizi del "Global Service" 500.00 500.000,00 205 Servizi di stampa e rilegatura 210 Trasporti, traslochi e facchinaggio 20.00 20.000,00 215 Prestazioni artigianali 10.00 10.000,00
220 Interventi relativi alla sicurezza sul lavoro - decreto 81/2008 100.00 100.000,00 225 Altri servizi ausiliari non classificati altrove 40.00 40.000,00 230 Oneri postali e telegrafici 7.00 7.000,00 265 Acquisizioni specialistiche ex articolo 10 regolamento di organizzazione 40.00 40.000,00 330 Premi assicurativi 40.00 40.000,00 365 Mobili e arredi per ufficio, anche per alloggi e pertinenze 20.00 20.000,00 370 Impianti e attrezzature 30.00 30.000,00 375 Manutenzione straordinaria di beni immobili 50.00 50.000,00 380 Software 70.00 70.000,00 385 Hardware 55.00 55.000,00 390 Altri investimenti non altrove classificati 395 Partite di giro 30.00 30.000,00 TOTALE PARZIALE 1.813.00 1.813.000,00 FONDI 342 Fondo di riserva per le attività istituzionali del Cnel 345 Fondo occorrente per la reiscrizione in bilancio delle somme cadute in perenzione 338.000,00-200.000,00 138.000,00 350 Fondo di riserva 250.000,00-50.000,00 200.000,00 355 Fondo accantonamenti per oneri derivanti da provvedimenti normativi e per le iniziative connesse alle disposizioni di finanza pubblica 1.248.660,00 3.644.394,42 4.893.054,42 357 Fondo accantonamento per sopravvenienze passive 885.390,00-175.000,00 710.390,00 360 Fondo-cassa per minute spese 10.00 10.000,00 TOTALE PARZIALE 2.732.050,00 3.219.394,42 5.951.444,42 TOTALE GENERALE 10.637.968,00 3.169.394,42 13.807.362,42