BILANCIO DI PREVISIONE 2016 PARTE PRIMA - ENTRATA

C A DESCRIZIONE DELLE ENTRATE PREV.DEF.2015(4) VAR. AUM. (5)VAR. DIM. (6) PREV. DEF.(4+5-6) TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 PARTE PRIMA - ENTRATA 1 ENTRATE EFFETTIVE 1 Fitti reali sui fabbricati 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Interessi attivi su titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Interessi attivi diversi 10,00 0,00 0,00 10,00 2 PROVENTI DIVERSI 1 Contributo di iscrizione (casa dei bamnbini 3-6 anni) 13.350,00 0,00 3.900,00 9.450,00 2 Contributo genitori per funzionamento (mensa, personale, ecc.) 207.009,00 16.791,00 0,00 223.800,00 3 Contributo genitori per funzionamento e iscrizioni Sez. Primavera 38.806,00 0,00 8.936,00 29.870,00 4 Contributo genitori per uscite didattiche 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 3 CONTRIBUTI ORDINARI 1 Contributo mensa Comune di Perugia 906,75 0,00 906,75 0,00 2 Contributo M.P.I. 41.576,07 0,00 3.576,07 38.000,00 3 Contributo M.P.I. - IRES 4% 1.732,34 0,00 1.732,34 0,00 4 Contributo M.P.I. per sez. prim. (bambini 24-36 mesi) a.s. 2015/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributo M.P.I. per sez. prim. (bambini 24-36 mesi) a.s. 2015/2016 5 IRES 4% 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Contributo M.P.I. per sez. prim. (bambini 24-36 mesi) a.s. 2013-2014 2.517,19 0,00 2.517,19 0,00 Contributo M.P.I. per sez. prim. (bambini 24-36 mesi) a.s. 2013-2014 7 IRES 4% 104,88 0,00 104,88 0,00 8 Contributo Regione Umbria per scuola paritaria 32.549,09 0,00 32.549,09 0,00 9 Contributo Regione Umbria per scuola paritaria - IRES 4% 1.356,21 0,00 1.356,21 0,00 4 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI 1 Entrate varie ed eventuali 26,00 0,00 26,00 0,00 2 Entrate per assenze malattia personale 300,00 0,00 0,00 300,00 3 Donazioni 8.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 4 Contributo Fondazione C.R.P. per progetto "La nostra cucina consapevole" 2.000,00 11.000,00 0,00 13.000,00 5 Comune di Perugia - Contributo regionale asili nido privati 672,00 672,00 0,00 6 Comune di Perugia - Contributo regionale per servizi autorizzati al funzionamento - sez. primavera anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Comune di Perugia - Contributo regionale per servizi autorizzati al funzionamento - sez. primavera anno 2014 - IRES 4% 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Regione Umbria - Contributo per progetto "Il bambino costruttore dell'umanità. Santa Croce dal 1861 a Maria Montessori e con Lei verso un futuro migliore" 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Scuola dell'infanzia "S.Croce" - Casa dei bambini "M.Montessori" (Perugia) Pag. 1

PARTE PRIMA - ENTRATA C A DESCRIZIONE DELLE ENTRATE PREV.DEF.2015(4) VAR. AUM. (5)VAR. DIM. (6) PREV. DEF.(4+5-6) 9 Contributo Regione Umbria per integrazione attività socio-educative 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5 1 Contributo Comune di Perugia 100.000,00 0,00 30.000,00 70.000,00 TOTALE TITOLO I 452.915,53 87.791,00 90.276,53 450.430,00 6 ENTRATE PER MOVIMENTI TITOLO II ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI / Alienazione beni immobili di proprietà dell'a.s.p. 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 TOTALE TITOLO II 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 TITOLO III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RIT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 7 AL PERSONALE 1 Cassa Pensione 28.205,00 0,00 6.695,00 21.510,00 2 Inadel (Previdenza) 3.180,00 0,00 1.269,00 1.911,00 4 Inps 1.120,00 480,00 0,00 1.600,00 RIT. ERARIALI AL PERSONALE ED AGLI 8 AMMINISTRATORI E SINDACI REVISORI 1 Personale 22.650,00 4.450,00 0,00 27.100,00 2 Amministratori e sindaci revisori 0,00 0,00 0,00 0,00 9 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE 1 Cessioni 2.836,32 0,68 0,00 2.837,00 2 Ritenute sindacali 1.512,94 0,00 12,94 1.500,00 10 - Movimento fondi per il servizio di economato 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ANTICIPAZIONI VARIE 1 Anticipazioni varie 400,00 200,00 0,00 600,00 TOTALE TITOLO III 59.904,26 5.130,68 7.976,94 57.058,00 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Scuola dell'infanzia "S.Croce" - Casa dei bambini "M.Montessori" (Perugia) Pag. 2

PARTE PRIMA - ENTRATA C A DESCRIZIONE DELLE ENTRATE PREV.DEF.2015(4) VAR. AUM. (5)VAR. DIM. (6) PREV. DEF.(4+5-6) RIEPILOGO DELLE ENTRATE TIT. I - ENTRATE EFFETTIVE 452.915,53 87.791,00 90.276,53 450.430,00 TIT. II - ENTRATE PER MOV. DI CAPITALI 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 TIT. III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 59.904,26 5.130,68 7.976,94 57.058,00 TOTALE ENTRATA 812.819,79 92.921,68 398.253,47 507.488,00 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Scuola dell'infanzia "S.Croce" - Casa dei bambini "M.Montessori" (Perugia) Pag. 3

PARTE SECONDA - SPESA C A DESCRIZIONE DELLE SPESE PREV.DEF.2015(4) VAR. AUM. (5)VAR. DIM. (6) PREV. DEF.(4+5-6) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 221.139,93 0,00 221.139,93 0,00 TITOLO I SPESE EFFETTIVE 1 SPESE GENERALI 1 Indennità e rimborsi spese agli amministratori dell'ente e ai sindaci revisori 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3 Cancelleria, stampati, pubblicazioni 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4 Spese per l'aggiornamento professionale del personale dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Spese per la commissione giudicatrice dei concorsi 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Spese per adeguamento D.Lgs. N. 81/2008 2.300,00 2.700,00 0,00 5.000,00 7 Spese diverse di amministrazione 3.100,00 6.900,00 0,00 10.000,00 8 Utilizzo contributo genitori per uscite didattiche (cap. 2/4 Entrate) 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2 SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ed EXTRA CURRICULARE 1 Retribuzioni (amministrativo) 50.500,00 0,00 25.000,00 25.500,00 2 Straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Oneri sociali (amministrtivo ed extra curriculare) 48.334,00 0,00 34.334,00 14.000,00 4 Adeguamenti contrattuali (progressione orizzontale) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Adeguamenti contrattali anno 2016 (vacanza contrattuale) 300,00 0,00 120,00 180,00 6 Adeguamenti contrattuali Indennità di comparto 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Compenso Personale extra-curriculare per potenziamento offerta formativa 4.200,00 0,00 19.529,00 23.729,00 3 SPESE PER IL PERSONALE AUSILIARIO 1 Retribuzioni e Indennità Rischio 143.000,00 0,00 54.900,00 88.100,00 2 Straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Oneri sociali 70.000,00 0,00 34.000,00 36.000,00 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Scuola dell'infanzia "S.Croce" - Casa dei bambini "M.Montessori" (Perugia) Pag. 4

SPESA - COMPETENZA C A DESCRIZIONE DELLE SPESE PREV.DEF.2015(4) VAR. AUM. (5)VAR. DIM. (6) PREV. DEF.(4+5-6) 4 Adeguamenti contrattuali (progressione orizzontale) 11.200,00 0,00 4.440,00 6.760,00 5 Adeguamenti contrattuali anno 2016 (vacanza contrattuale) 1.200,00 0,00 485,00 715,00 6 Adeguamenti contrattuali Indennità di comparto 370,00 0,00 136,00 234,00 4 SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENTE 1 Retribuzioni 108.510,00 0,00 5.980,00 102.530,00 2 Adeguamenti contrattuali anno 2016 (vacanza contrattuale) 700,00 0,00 160,00 540,00 3 Oneri sociali 0,00 38.552,00 0,00 38.552,00 4 Salario accessorio-produttività ed Ind.Comparto pers di ruolo 3.500,00 0,00 1.290,00 2.210,00 5 SPESE DI MANUTENZIONE 1 Manutenzione locali ed impianti 5.920,62 5.479,38 0,00 11.400,00 2 Acquisto e manutenzione mobili ed attrezzature 3.000,00 2.400,00 0,00 5.400,00 3 Acquisto e manutenzione materiale didattico materna e sezione primavera 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 4 Manutenzione giardino 520,00 680,00 0,00 1.200,00 6 SPESE PER LA MENSA 1 Acquisto generi alimentari materna e Sezione Primavera 24.500,00 500,00 0,00 25.000,00 2 Acquisto stoviglie e materiale da cucina 0,00 100,00 0,00 100,00 3 Acquisto combustibile (gas cucina) 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 5 Acquisto nuovi arredi cucina 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Scuola dell'infanzia "S.Croce" - Casa dei bambini "M.Montessori" (Perugia) Pag. 5

SPESA - COMPETENZA C A DESCRIZIONE DELLE SPESE PREV.DEF.2015(4) VAR. AUM. (5)VAR. DIM. (6) PREV. DEF.(4+5-6) 7 SPESE DIVERSE DI GESTIONE 1 Assicurazioni 2.446,00 554,00 0,00 3.000,00 2 Riscaldamento materna e Sezione Primavera 13.500,00 500,00 0,00 14.000,00 3 Illuminazione ed acqua 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 4 Telefono 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 5 Spese per l'igiene e la cura 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 6 Spese varie 574,98 2.005,02 0,00 2.580,00 8 ONERI SOCIALI 1 Imposte e tasse 8.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 2 Interessi passivi su anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 9 2 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 1.600,00 TOTALE TITOLO I 531.775,60 61.370,40 185.374,00 450.430,00 TITOLO II SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI 10 MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILE / 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO II 0,00 0,00 0,00 0,00 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Scuola dell'infanzia "S.Croce" - Casa dei bambini "M.Montessori" (Perugia) Pag. 6

C A DESCRIZIONE DELLE SPESE PREV.DEF.2015(4) VAR. AUM. (5)VAR. DIM. (6) PREV. DEF.(4+5-6) TITOLO III SPESE PER PARTITE DI GIRO BILANCIO DI PREVISIONE 2016 PARTE SECONDA - SPESA RIT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 11 AL PERSONALE 1 Cassa di Previdenza 28.205,00 0,00 6.695,00 21.510,00 2 Inadel (Previdenza) 3.180,00 0,00 1.269,00 1.911,00 4 Inps 1.120,00 480,00 0,00 1.600,00 RIT. ERARIALI AL PERSONALE ED AGLI 12 AMMINISTRATORI E SINDACI REVISORI 1 Personale 22.650,00 4.450,00 0,00 27.100,00 2 Amministratori e sindaci revisori 0,00 0,00 0,00 0,00 13 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE 1 Cessioni 2.836,32 0,68 0,00 2.837,00 2 Ritenute sindacali 1.512,94 0,00 12,94 1.500,00 14 - Movimento di fondi per il servizio di economato 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ANTICIPAZIONI VARIE 1 Anticipazioni varie 400,00 200,00 0,00 600,00 TOTALE TITOLO III 59.904,26 5.130,68 7.976,94 57.058,00 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Scuola dell'infanzia "S.Croce" - Casa dei bambini "M.Montessori" (Perugia) Pag. 7

PARTE SECONDA - SPESA C A DESCRIZIONE DELLE SPESE PREV.DEF.2015(4) VAR. AUM. (5)VAR. DIM. (6) PREV. DEF.(4+5-6) RIEPILOGO DELLE SPESE TIT. I - SPESE EFFETTIVE 531.775,60 61.370,40 185.374,00 450.430,00 TIT. II - SPESE PER MOV. DI CAPITALI 0,00 0,00 0,00 0,00 TIT. III - SPESE PER PARTITE DI GIRO 59.904,26 5.130,68 7.976,94 57.058,00 TOTALE SPESA 591.679,86 66.501,08 193.350,94 507.488,00 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Scuola dell'infanzia "S.Croce" - Casa dei bambini "M.Montessori" (Perugia) Pag. 8