CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO OGGETTO: Esercizio Finanziario 2015. Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi del D.lgs.118/2011 e del D.P.C.M. del 28/12/2011. n. 73 Data 29.04.2016 PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Il Dirigente della Direzione Contabilità ed Economato in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere favorevole. Napoli, 21.04.2016 Il DIRIGENTE della Direzione Contabilità ed Economato f.to (Carmela Miele) Il Dirigente dell Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole. Napoli, 21.04.2016 Il Ragioniere Generale f.to (Raffaele Grimaldi) L anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20.30, nella sede della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano Luigi de Magistris, con l assistenza e partecipazione del Segretario Generale Antonio Meola, adotta la seguente deliberazione 1
Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell art.1 della legge n.56 del 7 aprile 2014, ad oggetto Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano; Atteso che ai sensi del comma 16, art.1 della citata legge 56/2014,dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana di Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni; Visto l art. 20 dello Statuto della Città metropolitana di Napoli, che disciplina le funzioni del Sindaco metropolitano; IL DIRIGENTE della Direzione Contabilità ed Economato PREMESSO CHE con il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42, sono stati individuati i nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali; il DPCM del 28/12/2011 detta disposizioni concernenti la Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 ; L Ente, con delibera di G.P. n. 618 del 27/09/2013, ha manifestato la volontà di aderire, a far data dal 01/01/2014, alla sperimentazione di cui all art.36 del D. Lgs.118/2011; Con il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013 la Provincia di Napoli è stata ammessa alla sperimentazione regolamentata dal D.P.C.M. del 28/12/2011; ai sensi dell art.14 del D.P.C.M. del 28/12/2011, con deliberazione di Giunta n. 393 del 14/07/2014 è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al fine di adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria in virtù del quale tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese per l ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l obbligazione è perfezionata con imputazione all esercizio in cui l obbligazione viene a scadenza; con il medesimo atto deliberativo si è provveduto a costituire, ai sensi dell art.7 comma 2 del D.P.C.M. 28/12/2011, il Fondo Pluriennale Vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni giuridicamente perfezionate ma esigibili in 2
esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l entrata, nonché a rideterminare il risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui; con deliberazione n.93 del 14 maggio 2015 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui ai sensi del D.Lgs.118/2011 e del D.P.C.M. del 28/12/2011, riadeguando gli stanziamenti di entrata e di spesa del fondo pluriennale vincolato per l esercizio 2014 e successivi; con deliberazione del CM n.11 dell 1 giugno 2015 è stato approvato lo schema del rendiconto della gestione per l esercizio 2014 e dei relativi allegati. CONSIDERATO CHE l art. 7, comma 3, del D.P.C.M. del 28/12/2011 dispone che gli enti, prima di inserire in bilancio i residui attivi e passivi nel rendiconto, devono procedere al riaccertamento degli stessi consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell esercizio in corso e dell esercizio precedente necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l approvazione del rendiconto dell esercizio precedente ; il riaccertamento ordinario di cui all art. 7, comma 3, del D.P.C.M. 28.12.2011, costituendo un attività di natura gestionale può essere effettuato anche nel corso dell esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l approvazione del rendiconto; la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili è effettuata con delibera di Giunta a valere dell ultimo bilancio di previsione approvato; RILEVATO CHE il riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi del predetto principio contabile, deve trovare specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente con un unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell organo di revisione in vista dell approvazione del rendiconto; RICHIAMATO quanto indicato dal punto 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 2 al D.P.C.M. del 28/12/2011) che dispone che tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: 3
la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell esigibilità del credito; l affidabilità della scadenza dell obbligazione prevista in occasione dell accertamento o dell impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio; CONSIDERATO INOLTRE CHE ai sensi di quanto disposto dal succitato Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 2 al D.P.C.M. del 28/12/2011) Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio. RICHIAMATA la nota prot.n.69489 del 16/02/2016 con cui il servizio finanziario dell ente ha trasmesso ai dirigenti l elenco dei residui attivi e passivi risultanti dalle scritture contabili, fornendo le indicazioni operative per il corretto espletamento delle operazioni di riaccertamento; DATO ATTO CHE le direzioni dell ente hanno provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi verificando la consistenza e l esigibilità dei residui attivi e passivi di propria competenza secondo i nuovi principi contabili, le cui risultanze sono riportate negli elenchi allegati al presente atto; gli elenchi dei residui riaccertati, debitamente sottoscritti, sono stati trasmessi dalle singole direzioni con proprie comunicazioni acquisite agli atti dei competenti uffici dell Area Servizi Finanziari; gli uffici preposti hanno completato, per la parte di propria competenza, gli adempimenti necessari provvedendo: a) ai riscontri di natura contabile; b) alla conservazione di residui attivi per 1.000.891.745,43 di cui all allegato ELENCO A e residui passivi per 271.497.011,37 di cui all allegato ELENCO B, inclusi i residui sulle partite di giro e sui servizi per conto terzi ; c) alla cancellazione dei residui attivi e passivi 2014 e retro e degli impegni ed accertamenti dell esercizio 2015, secondo le indicazioni fornite dai singoli centri di responsabilità in osservanza alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. All esito dell istruttoria risultano cancellati gli accertamenti di cui all allegato ELENCO C per.12.100.244,40 e gli impegni di cui all allegato ELENCO D per.73.212.992,92; d) alla reimputazione dei residui attivi e passivi non scaduti agli esercizi successivi al 2015, secondo le indicazioni fornite dai singoli centri di responsabilità in osservanza 4
alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. All esito dell istruttoria risultano reimputati i residui attivi di cui all allegato E per complessivi.3.856.824,77 e i residui passivi di cui all allegato ELENCO F per complessivi.48.791.884,60. La variazione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. DATO ATTO INOLTRE CHE Nell ambito del procedimento di cancellazione degli impegni il punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria prevede che, a seguito della registrazione di economie di gestione sulle spese finanziate con il fondo pluriennale vincolato, a consuntivo vada effettuata una contestuale riduzione del fondo pluriennale vincolato in entrata; pertanto si rende necessaria la seguente variazione di bilancio: VARIAZIONE PER ECONOMIE DI SPESA - BILANCIO 2015 - PARTE SPESA TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PROGETTO OB. CAPITOLO IMPORTO 1-4.548.974,82 101 1172 1 111350-405,00 190050-162.367,59 103 1174 1 190050-57.200,00 106 2001 1 132500-3.412,28 2002 1 133000-17.598,55 133200-57.319,90 3 133000-266,21 14 133200-158,42 3903 3 134650-10.000,00 108 3002 1 132650-0,03 3003 1 134950-67.197,60 110 1171 2 111350-636,00 111500-206,18 1371 4 111360-154.513,33 301 8805 1 100600-515,88 111450-75.000,00 130150-3.958,52 130400-1.979,26 132050-17.227,50 302 0106 1 140900-30.000,00 402 3906 16 110850-5.107,15 120100-752,47 133000-15.066,65 133200-4.945,77 6302 2 140100-13.762,59 140900-295.083,26 3 140100-52.079,56 406 6304 1 140100-84,37 502 0102 2 140900-15.000,00 141100-10.000,00 141150-28.000,00 5
143200-4.000,00 143250-48.100,00 601 0104 1 140900-10.000,00 143250-3.000,00 602 5708 1 131900-2.285,74 701 0103 1 140900-15.000,00 801 1183 1 190050-58.000,00 901 1184 1 190050-12.000,00 903 1186 1 190050-26.750,00 5301 1 133650-157.183,10 905 1187 1 190050-7.000,00 5507 1 132550-2,00 135700-2.188,67 5508 2 110250-214.056,22 110850-1.000,00 111350-31.417,47 111400-7.377,22 111450-7.619,96 120100-30.650,10 130200-469,38 132900-124,59 143200-24.654,65 1005 4603 3 133200-45.292,12 11 133200-220.704,23 13 133200-747.487,85 9203 1 135750-2.310,48 1201 5703 1 140900-818.288,89 1202 5702 2 140900-217.600,00 6 140100-6.000,00 143250-12.500,00 1204 5706 1 133650-855,00 140100-21.550,00 140900-235.470,80 143250-49.532,00 8008 1 135750-4.860,00 1207 5701 1 141150-8.000,00 1401 5509 1 141100-137.923,83 143250-20.000,00 1501 1195 1 190050-31.200,00 8007 1 133650-153.376,64 1503 8702 1 140100-2.500,00 143200-1.200,00 143250-8.000,00 1601 5501 1 131550-2.179,84 143200-39.195,41 1602 5504 1 131500-224,56 2-34.117.477,26 106 2004 1 221100-75.300,00 222350-297.180,02 3 222350-754.960,29 4 221100-48.425,20 5 221100-35.988,92 6 221100-132.326,53 223250-6.790,00 7 222000-210.740,32 10 221100-892,30 6
13 223250-8.539,02 15 221100-104.578,31 21 223250-5.124,55 22 221100-242.554,45 302 0106 1 231100-21.045,18 8501 2 231100-1.652.000,00 3 220600-420.024,28 4 231100-144.426,45 231350-556.200,00 6 220450-1.398.400,00 231100-120.000,00 402 3910 4 221160-24.132,16 5 221150-1.807,51 221160-19.907,66 6 221150-9.751,24 221160-1.222,86 7 221150-52.349,26 221160-2.666,03 9 221150-700.000,00 11 221150-22.169,49 12 221150-35.709,99 14 221150-181.062,95 15 221150-160.511,28 22 221150-168.125,21 223250-206.582,76 25 221150-37.418,87 42 221150-4.099.658,21 223250-118.640,40 43 221150-279.675,15 44 221150-67.698,62 45 221150-2.000,00 46 221150-124.640,82 48 223250-282.134,29 49 221150-7.261,11 51 221150-664.095,85 55 221150-1.395,03 223250-6.120,00 57 221150-105.036,75 58 221150-77.266,85 59 221150-485,37 61 221150-562,81 62 221150-1.719,90 65 221150-108.752,12 67 221150-799.643,64 68 221150-80.655,41 69 223250-6.193,13 71 221150-155.316,54 72 221150-544.828,33 223250-163.568,27 74 221150-7.074,00 76 221150-189.745,00 77 221150-26.054,52 78 221150-95.031,93 82 221150-1.750.431,66 83 221150-706.197,57 221160-9.000,00 85 221150-5.410,10 7
86 221150-419.309,58 88 221150-85.783,30 89 221150-33.153,12 90 221150-312.433,54 92 221150-58.690,82 223250-23.426,06 3941 1 220350-155.366,11 6302 4 222550-1.228,42 502 0102 2 231100-109.985,06 231650-65.000,00 232100-377.342,21 601 0104 1 231350-2.235,20 232100-5.000,00 5704 1 231100-833.722,80 602 5708 1 231100-2.527,43 701 0103 1 231100-50.000,00 232100-7.050,00 5505 1 231100-149.543,60 901 5329 3 221650-1.313.544,90 222810-10.632,31 4 223250-46.113,23 5 222800-587.483,04 223250-4.547,71 5403 2 222800-209.736,40 223250-408,00 3 221650-204.000,00 222810-2.500,00 4 222800-90.254,72 19 223250-20.000,00 903 5002 1 231100-0,01 5302 2 231100-3.863,42 1002 9505 1 220050-839.210,47 1005 1503 1 221550-1.531.993,10 221560-14.571,30 223250-94.500,00 4 221550-25,00 223250-1.224,19 4603 104 221550-76.787,83 105 221550-254.878,28 106 221550-1.552.526,82 107 221550-114.995,83 108 221550-4.841,54 109 221550-62.853,40 110 221550-465.044,40 111 221550-983.503,90 221560-16.496,10 112 221550-56,56 221560-18.376,09 113 221550-424.729,10 114 221550-7,95 115 221550-16.126,30 117 221550-172.332,03 118 221550-108.848,58 119 221550-17.432,09 120 221550-9.214,80 121 221550-77.165,32 122 221550-1.502,67 8
123 221550-100.376,02 124 221550-100.141,32 125 221550-62,23 126 221550-17.610,42 127 221550-23.783,24 128 221550-26.683,19 129 221550-95.292,90 130 221550-7.501,53 131 221550-421,21 223250-6.120,00 132 221550-26.155,42 133 221550-1.151,76 134 221550-86.806,09 136 221550-125.398,08 1202 5702 4 231100-20.000,00 5 231100-104.000,00 1204 5706 1 231100-214.627,47 231350-9.119,00 1601 5501 1 231100-3.515,40 1602 5506 1 232050-2.703.918,87 1901 0108 1 232100-55.462,00 Totale complessivo - 38.666.452,08 VARIAZIONE PER ECONOMIE DI SPESA - BILANCIO 2015 - PARTE ENTRATA PEG PROGETTO OB. IMPORTO 006 - FPVE PARTE CORRENTE - 4.548.974,82 0102 2-105.100,00 0103 1-15.000,00 0104 1-13.000,00 0106 1-30.000,00 1171 2-842,18 1172 1-162.772,59 1174 1-57.200,00 1183 1-58.000,00 1184 1-12.000,00 1186 1-26.750,00 1187 1-7.000,00 1195 1-31.200,00 1371 4-154.513,33 2001 1-3.412,28 2002 1-74.918,45 3-266,21 14-158,42 3002 1-0,03 3003 1-67.197,60 3903 3-10.000,00 3906 16-25.872,04 4603 3-45.292,12 11-220.704,23 13-747.487,85 5301 1-157.183,10 5501 1-41.375,25 5504 1-224,56 5507 1-2.190,67 5508 2-317.369,59 9
5509 1-157.923,83 5701 1-8.000,00 5702 2-217.600,00 6-18.500,00 5703 1-818.288,89 5706 1-307.407,80 5708 1-2.285,74 6302 2-308.845,85 3-52.079,56 6304 1-84,37 8007 1-153.376,64 8008 1-4.860,00 8702 1-11.700,00 8805 1-98.681,16 9203 1-2.310,48 007 - FPVE PARTE CAPITALE - 34.117.477,26 0102 2-552.327,27 0103 1-57.050,00 0104 1-7.235,20 0106 1-21.045,18 0108 1-55.462,00 1503 1-1.641.064,40 4-1.249,19 2004 1-372.480,02 3-754.960,29 4-48.425,20 5-35.988,92 6-139.116,53 7-210.740,32 10-892,30 13-8.539,02 15-104.578,31 21-5.124,55 22-242.554,45 3910 4-24.132,16 5-21.715,17 6-10.974,10 7-55.015,29 9-700.000,00 11-22.169,49 12-35.709,99 14-181.062,95 15-160.511,28 22-374.707,97 25-37.418,87 42-4.218.298,61 43-279.675,15 44-67.698,62 45-2.000,00 46-124.640,82 48-282.134,29 49-7.261,11 51-664.095,85 55-7.515,03 57-105.036,75 58-77.266,85 10
59-485,37 61-562,81 62-1.719,90 65-108.752,12 67-799.643,64 68-80.655,41 69-6.193,13 71-155.316,54 72-708.396,60 74-7.074,00 76-189.745,00 77-26.054,52 78-95.031,93 82-1.750.431,66 83-715.197,57 85-5.410,10 86-419.309,58 88-85.783,30 89-33.153,12 90-312.433,54 92-82.116,88 3941 1-155.366,11 4603 104-76.787,83 105-254.878,28 106-1.552.526,82 107-114.995,83 108-4.841,54 109-62.853,40 110-465.044,40 111-1.000.000,00 112-18.432,65 113-424.729,10 114-7,95 115-16.126,30 117-172.332,03 118-108.848,58 119-17.432,09 120-9.214,80 121-77.165,32 122-1.502,67 123-100.376,02 124-100.141,32 125-62,23 126-17.610,42 127-23.783,24 128-26.683,19 129-95.292,90 130-7.501,53 131-6.541,21 132-26.155,42 133-1.151,76 134-86.806,09 136-125.398,08 5002 1-0,01 5302 2-3.863,42 5329 3-1.324.177,21 4-46.113,23 11
5-592.030,75 5403 2-210.144,40 3-206.500,00 4-90.254,72 19-20.000,00 5501 1-3.515,40 5505 1-149.543,60 5506 1-2.703.918,87 5702 4-20.000,00 5-104.000,00 5704 1-833.722,80 5706 1-223.746,47 5708 1-2.527,43 6302 4-1.228,42 8501 2-1.652.000,00 3-420.024,28 4-700.626,45 6-1.518.400,00 9505 1-839.210,47 Totale complessivo - 38.666.452,08 Al fine di procedere alla reimputazione degli impegni di cui all allegato ELENCO F è necessaria la seguente variazione di bilancio per: 1. aumentare gli stanziamenti sia del fondo pluriennale vincolato di spesa 2015 che del fondo pluriennale entrata 2016 di un importo pari a quello degli impegni cancellati da reimputare; 2. adeguare gli stanziamenti di spesa sugli esercizi successivi al 2015, al fine di costituire adeguata copertura finanziaria per gli impegni reiscritti; 3. aumentare gli stanziamenti di entrata e di spesa sul 2016 per gli impegni e gli accertamenti reimputati contestualmente senza movimentare il fondo pluriennale vincolato ANNO E/S TITOLO MISSIONE PROGRAMMA capitolo spesa/fondo importo variazione Variazione per impegni finanziati da FPV reimputati 2015 PARTE SPESA 0,00 TITOLO 1 0,00 Missione-programma 1002 fondo pluriennale vincolato di spesa 293.034,24 spesa - macroaggregato 1-9.524,17 spesa - macroaggregato 2-630,83 spesa - macroaggregato 3-122,04 spesa - macroaggregato 4-282.757,20 Missione-programma 1005 fondo pluriennale vincolato di spesa 182.390,00 spesa - macroaggregato 3-182.390,00 Missione-programma 110 fondo pluriennale vincolato di spesa 248.821,00 spesa - macroaggregato 1-12.100,94 spesa - macroaggregato 2-958,93 spesa - macroaggregato 3-235.761,13 Missione-programma 1201 fondo pluriennale vincolato di spesa 5.652.779,31 spesa - macroaggregato 3-19.000,00 12
spesa - macroaggregato 4-5.633.779,31 Missione-programma 1202 fondo pluriennale vincolato di spesa 131.800,00 spesa - macroaggregato 4-131.800,00 Missione-programma 1204 fondo pluriennale vincolato di spesa 40.726,00 spesa - macroaggregato 3-10.626,00 spesa - macroaggregato 4-30.100,00 Missione-programma 1207 fondo pluriennale vincolato di spesa 110.000,00 spesa - macroaggregato 4-110.000,00 Missione-programma 1401 fondo pluriennale vincolato di spesa 55.050,37 spesa - macroaggregato 4-55.050,37 Missione-programma 1602 fondo pluriennale vincolato di spesa 3.523,68 spesa - macroaggregato 4-3.523,68 Missione-programma 1701 fondo pluriennale vincolato di spesa 19.995,00 spesa - macroaggregato 4-19.995,00 Missione-programma 302 fondo pluriennale vincolato di spesa 85.388,19 spesa - macroaggregato 4-85.388,19 Missione-programma 402 fondo pluriennale vincolato di spesa 527.510,74 spesa - macroaggregato 1-39.007,82 spesa - macroaggregato 2-1.029,22 spesa - macroaggregato 4-487.473,70 Missione-programma 502 fondo pluriennale vincolato di spesa 315.200,00 spesa - macroaggregato 4-315.200,00 Missione-programma 601 fondo pluriennale vincolato di spesa 14.500,00 spesa - macroaggregato 4-14.500,00 Missione-programma 701 fondo pluriennale vincolato di spesa 50.000,00 spesa - macroaggregato 4-50.000,00 Missione-programma 903 fondo pluriennale vincolato di spesa 11.716.769,12 spesa - macroaggregato 3-11.711.769,12 spesa - macroaggregato 4-5.000,00 Missione-programma 905 fondo pluriennale vincolato di spesa 2.230,19 spesa - macroaggregato 2-53,54 spesa - macroaggregato 3-630,00 spesa - macroaggregato 4-1.546,65 TITOLO 2 0,00 Missione-programma 1002 fondo pluriennale vincolato di spesa 596.258,77 spesa - macroaggregato 2-596.258,77 Missione-programma 1005 fondo pluriennale vincolato di spesa 4.753.009,11 spesa - macroaggregato 2-4.753.009,11 Missione-programma 106 fondo pluriennale vincolato di spesa 82.424,01 spesa - macroaggregato 2-82.424,01 Missione-programma 1202 fondo pluriennale vincolato di spesa 60.000,00 spesa - macroaggregato 3-60.000,00 Missione-programma 1204 fondo pluriennale vincolato di spesa 1.197.827,40 spesa - macroaggregato 3-1.197.827,40 Missione-programma 1701 fondo pluriennale vincolato di spesa 138.856,53 spesa - macroaggregato 2-60.788,69 spesa - macroaggregato 3-78.067,84 Missione-programma 1901 fondo pluriennale vincolato di spesa 5.000,00 spesa - macroaggregato 3-5.000,00 Missione-programma 302 fondo pluriennale vincolato di spesa 1.413.667,90 spesa - macroaggregato 2-1.200.400,00 spesa - macroaggregato 3-213.267,90 Missione-programma 402 fondo pluriennale vincolato di spesa 10.233.518,76 spesa - macroaggregato 2-10.233.518,76 Missione-programma 502 fondo pluriennale vincolato di spesa 2.075.696,49 spesa - macroaggregato 3-2.075.696,49 Missione-programma 601 fondo pluriennale vincolato di spesa 565.391,10 13
spesa - macroaggregato 3-565.391,10 Missione-programma 801 fondo pluriennale vincolato di spesa 75.000,00 spesa - macroaggregato 3-75.000,00 Missione-programma 901 fondo pluriennale vincolato di spesa 106.112,60 spesa - macroaggregato 2-106.112,60 Missione-programma 903 fondo pluriennale vincolato di spesa 5.288.685,82 spesa - macroaggregato 3-5.288.685,82 2016 PARTE SPESA 46.041.166,33 TITOLO 1 19.449.717,84 Missione-programma 1002 spesa - macroaggregato 1 9.524,17 spesa - macroaggregato 2 630,83 spesa - macroaggregato 3 122,04 spesa - macroaggregato 4 282.757,20 Missione-programma 1005 fondo pluriennale vincolato di spesa 75.810,80 spesa - macroaggregato 3 106.579,20 Missione-programma 110 spesa - macroaggregato 1 12.100,94 spesa - macroaggregato 2 958,93 spesa - macroaggregato 3 235.761,13 Missione-programma 1201 spesa - macroaggregato 3 19.000,00 spesa - macroaggregato 4 5.633.779,31 Missione-programma 1202 spesa - macroaggregato 4 131.800,00 Missione-programma 1204 spesa - macroaggregato 3 10.626,00 spesa - macroaggregato 4 30.100,00 Missione-programma 1207 spesa - macroaggregato 4 110.000,00 Missione-programma 1401 spesa - macroaggregato 4 55.050,37 Missione-programma 1602 spesa - macroaggregato 4 3.523,68 Missione-programma 1701 spesa - macroaggregato 4 19.995,00 Missione-programma 302 spesa - macroaggregato 4 85.388,19 Missione-programma 402 spesa - macroaggregato 1 39.007,82 spesa - macroaggregato 2 1.029,22 spesa - macroaggregato 4 487.473,70 Missione-programma 502 spesa - macroaggregato 4 315.200,00 Missione-programma 601 spesa - macroaggregato 4 14.500,00 Missione-programma 701 spesa - macroaggregato 4 50.000,00 Missione-programma 903 spesa - macroaggregato 3 11.711.769,12 spesa - macroaggregato 4 5.000,00 Missione-programma 905 fondo pluriennale vincolato di spesa 1.546,65 spesa - macroaggregato 2 53,54 spesa - macroaggregato 3 630,00 TITOLO 2 26.591.448,49 Missione-programma 1002 spesa - macroaggregato 2 596.258,77 Missione-programma 1005 fondo pluriennale vincolato di spesa 249.501,77 spesa - macroaggregato 2 4.503.507,34 Missione-programma 106 spesa - macroaggregato 2 82.424,01 Missione-programma 1202 spesa - macroaggregato 3 60.000,00 Missione-programma 1204 spesa - macroaggregato 3 1.197.827,40 Missione-programma 1701 spesa - macroaggregato 2 60.788,69 spesa - macroaggregato 3 78.067,84 Missione-programma 1901 spesa - macroaggregato 3 5.000,00 Missione-programma 302 spesa - macroaggregato 2 1.200.400,00 spesa - macroaggregato 3 213.267,90 Missione-programma 402 fondo pluriennale vincolato di spesa 6.080.756,78 spesa - macroaggregato 2 4.152.761,98 Missione-programma 502 spesa - macroaggregato 3 2.075.696,49 Missione-programma 601 spesa - macroaggregato 3 565.391,10 Missione-programma 801 spesa - macroaggregato 3 75.000,00 Missione-programma 901 spesa - macroaggregato 2 106.112,60 14
Missione-programma 903 spesa - macroaggregato 3 5.288.685,82 PARTE ENTRATA 46.041.166,33 TITOLO 1 19.449.717,84 Missione-programma 1002 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 293.034,24 Missione-programma 1005 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 182.390,00 Missione-programma 110 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 248.821,00 Missione-programma 1201 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 5.652.779,31 Missione-programma 1202 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 131.800,00 Missione-programma 1204 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 40.726,00 Missione-programma 1207 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 110.000,00 Missione-programma 1401 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 55.050,37 Missione-programma 1602 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 3.523,68 Missione-programma 1701 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 19.995,00 Missione-programma 302 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 85.388,19 Missione-programma 402 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 527.510,74 Missione-programma 502 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 315.200,00 Missione-programma 601 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 14.500,00 Missione-programma 701 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 50.000,00 Missione-programma 903 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 11.716.769,12 Missione-programma 905 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 2.230,19 TITOLO 2 26.591.448,49 Missione-programma 1002 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 596.258,77 Missione-programma 1005 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 4.753.009,11 Missione-programma 106 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 82.424,01 Missione-programma 1202 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 60.000,00 Missione-programma 1204 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 1.197.827,40 Missione-programma 1701 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 138.856,53 Missione-programma 1901 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 5.000,00 Missione-programma 302 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 1.413.667,90 Missione-programma 402 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 10.233.518,76 15
Missione-programma 502 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 2.075.696,49 Missione-programma 601 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 565.391,10 Missione-programma 801 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 75.000,00 Missione-programma 901 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 106.112,60 Missione-programma 903 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 5.288.685,82 2017 PARTE SPESA 6.407.616,00 TITOLO 1 77.357,45 Missione-programma 1005 spesa - macroaggregato 3 75.810,80 Missione-programma 905 spesa - macroaggregato 4 1.546,65 TITOLO 2 6.330.258,55 Missione-programma 1005 spesa - macroaggregato 2 249.501,77 Missione-programma 402 spesa - macroaggregato 2 6.080.756,78 PARTE ENTRATA 6.407.616,00 TITOLO 1 77.357,45 Missione-programma 1005 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 75.810,80 Missione-programma 905 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 1.546,65 TITOLO 2 6.330.258,55 Missione-programma 1005 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 249.501,77 Missione-programma 402 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 6.080.756,78 Variazione per impegni reimputati di competenza pura 2015 PARTE SPESA 0,00 TITOLO 1 0,00 Missione-programma 1005 fondo pluriennale vincolato di spesa 86.975,98 spesa - macroaggregato 3-86.975,98 Missione-programma 103 fondo pluriennale vincolato di spesa 1.000,00 spesa - macroaggregato 3-1.000,00 Missione-programma 108 fondo pluriennale vincolato di spesa 20.874,20 spesa - macroaggregato 3-20.874,20 Missione-programma 110 fondo pluriennale vincolato di spesa 105.145,25 spesa - macroaggregato 3-105.145,25 Missione-programma 406 fondo pluriennale vincolato di spesa 43.153,19 spesa - macroaggregato 4-43.153,19 Missione-programma 905 fondo pluriennale vincolato di spesa 59.083,61 spesa - macroaggregato 1-56.195,61 spesa - macroaggregato 2-2.223,85 spesa - macroaggregato 3-664,15 TITOLO 2 0,00 Missione-programma 106 fondo pluriennale vincolato di spesa 6.635,00 spesa - macroaggregato 2-6.635,00 Missione-programma 901 fondo pluriennale vincolato di spesa 2.336,16 spesa - macroaggregato 2-2.336,16 2016 PARTE SPESA 325.203,39 TITOLO 1 316.232,23 Missione-programma 1005 fondo pluriennale vincolato di spesa 53.223,62 spesa - macroaggregato 3 33.752,36 Missione-programma 103 spesa - macroaggregato 3 1.000,00 Missione-programma 108 spesa - macroaggregato 3 20.874,20 16
Missione-programma 110 spesa - macroaggregato 3 105.145,25 Missione-programma 406 spesa - macroaggregato 4 43.153,19 Missione-programma 905 fondo pluriennale vincolato di spesa 13,30 spesa - macroaggregato 1 56.195,61 spesa - macroaggregato 2 2.223,85 spesa - macroaggregato 3 650,85 TITOLO 2 8.971,16 Missione-programma 106 spesa - macroaggregato 2 6.635,00 Missione-programma 901 fondo pluriennale vincolato di spesa 1.168,08 spesa - macroaggregato 2 1.168,08 PARTE ENTRATA 325.203,39 TITOLO 1 316.232,23 Missione-programma 1005 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 86.975,98 Missione-programma 103 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 1.000,00 Missione-programma 108 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 20.874,20 Missione-programma 110 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 105.145,25 Missione-programma 406 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 43.153,19 Missione-programma 905 fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 59.083,61 TITOLO 2 8.971,16 Missione-programma 106 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 6.635,00 Missione-programma 901 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 2.336,16 2017 PARTE SPESA 54.405,00 TITOLO 1 53.236,92 Missione-programma 1005 spesa - macroaggregato 3 53.223,62 Missione-programma 905 spesa - macroaggregato 3 13,30 TITOLO 2 1.168,08 Missione-programma 901 spesa - macroaggregato 2 1.168,08 PARTE ENTRATA 54.405,00 TITOLO 1 53.236,92 fondo pluriennale vincolato di entrata Missione-programma 1005 corrente 53.223,62 fondo pluriennale vincolato di entrata Missione-programma 905 corrente 13,30 TITOLO 2 1.168,08 Missione-programma 901 fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 1.168,08 Variazione per impegni e accertamenti reimputati contestualmente 2016 PARTE SPESA 2.425.514,88 TITOLO 1 476.010,87 Missione-programma 903 spesa - macroaggregato 4 476.010,87 TITOLO 2 1.949.504,01 Missione-programma 903 spesa - macroaggregato 3 1.949.504,01 PARTE ENTRATA 2.425.514,88 TITOLO 2 476.010,87 tipologia 1 capitolo 211689 476.010,87 TITOLO 4 1.949.504,01 tipologia 2 capitolo 426888 1.949.504,01 17
RITENUTO pertanto necessario procedere, ai sensi dell art.7 del D.P.C.M. del 28/12/2011 e dei richiamati principi contabili, all approvazione delle risultanze delle attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi espletate dalle direzioni dell ente di concerto con gli uffici dell Area Servizi Finanziari; VISTI la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 51 del 19.10.2015, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di previsione 2015, unitamente a tutti i prospetti e allegati previsti dalla normativa in vigore per gli enti in sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e del DPCM 28/12/2011; il DM 28 ottobre 2015 che differisce al 31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte delle città metropolitane; il DM 1 marzo 2016 che differisce ulteriormente al 31 luglio 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane e delle province; il D.lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell Ente; 18
PROPONE 1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario di cui all art.7 del D.P.C.M. del 28/12/2011 dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi 2015 e precedenti, come risulta dagli elenchi allegati al presente atto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 2. Di apportare al bilancio di previsione 2015 le variazioni indicate in premessa; 3. Di dare atto che le risultanze delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi confluiranno nel rendiconto di gestione dell esercizio 2015; 4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 5. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere dell Ente, Banco di Napoli. Napoli Il Dirigente della Direzione Contabilità ed Economato f.to Carmela Miele IL SINDACO METROPOLITANO Ai sensi dell art. 1 legge n.56 del 07/04/2014 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente Carmela Miele; Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell art. 49 D.Lgs.267/2000; Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza DELIBERA Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta. 19
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 1 251 1998 130900 7 FONDO PEREQUATIVO SQUILIBRI FISCLITA' LOCALE. 21.183.116,55 1999 130900 174 CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE. 21.183.117,00 2000 130900 193 VERS. CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE. 21.183.116,55 2001 130900 595 Contributo perequativo fiscalita' locale.spettanze Mininterno nota del 07.01. 21.183.117,00 2002 130900 628 Versamento fondo perequativo 2002. 20.971.285,38 2003 110600 837 Ruoli coattivi Tosap anno 1998 86.789,62 2003 130900 745 FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE ANNO 2003. 20.759.454,22 2004 130900 884 Fondo perequativo 2004.Nota Direzione Entratre prot. n. 5 del 10.1.2005. 20.547.623,00 2005 110600 1231 Ruolo Esecutivo Tosap del 22/12/05 periodo d'imposta 2000. Determina Dire 25.636,18 2005 130900 1407 Contributo perequativo fiscalità locale. 20.547.623,05 2006 130900 1691 FONDO PEREQUATIVO SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE ANNO 2006.NOTA DIREZ 20.364.077,62 2008 110520 1247 RECUPERO INTEGRAZIONI IPT SU FORMALITA' PERIODO DAL 01/01/2008 AL 1 829.872,32 2008 110600 1367 ACCERT. CONTABILE TOSAP ANNO 2008 - RUOLO COATTIVO PERIODO DI IMP 115.657,82 2008 110600 1368 ACCERT. CONTABILE TOSAP ANNO 2008 - RUOLO COATTIVO PERIODO DI IMP 72.268,89 2009 110400 1301 TEFA DETERMINA 1257/2009 22.315,16 2009 110400 1302 TEFA DETERMINA 1257/2009 7.851,76 2010 110610 1166 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 1.847.224,49 2010 110610 1167 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 1.859.336,66 2010 110610 1169 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 286.690,81 2010 110610 1171 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 273.460,02 2010 110610 1172 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 199.372,83 2010 110610 1173 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 128.853,48 2010 110610 1174 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 53.598,26 2010 110610 1175 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 75.032,33 2010 110610 1177 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 10.850,32 2010 110610 1178 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 535.638,82 2010 110610 1179 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 641.402,68 2010 110610 1180 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 20.178,56 2010 110610 1181 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 311.240,83 2010 110610 1182 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 323.690,66 2010 110610 1183 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 4.592,29 2010 110610 1184 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 1.674.657,08 2010 110610 1185 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 1.167.185,15 2010 110610 1186 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 84.423,78 2010 110610 1187 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 183.905,32 2010 110610 1188 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 53.348,66 2010 110610 1189 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 7.262,27 2010 110610 1190 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 22.147,02 2010 110610 1191 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 190.247,13 2010 110610 1192 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 989.022,16 2010 110610 1193 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 679.451,56 2010 110610 1194 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 305.807,06 2010 110610 1196 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 3.044.374,52 2010 110610 1198 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 90.527,61 2010 110610 1200 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 252.038,42 2010 110610 1203 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 1.179.430,44 2010 110610 1204 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 9.906,74 2010 110610 1205 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 104.881,78 2010 110610 1206 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 43.574,15 2010 110610 1207 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 74.287,83 2010 110610 1208 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 466.184,91 2010 110610 1209 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 17.944,98 2010 110610 1210 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 41.094,66 2010 110610 1211 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 595.037,39 2010 110610 1212 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 17.340.724,10 2010 110610 1213 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 442.336,56 2010 110610 1214 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 113.649,90 2010 110610 1215 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 28.267,01 2010 110610 1217 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 21.657,65 2010 110610 1218 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 384.304,35 2010 110610 1219 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 63.732,27 2010 110610 1220 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 306.280,02 2010 110610 1228 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 809.827,56 2010 110610 1229 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 1.593.875,22 2010 110610 1230 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 660.563,76 2010 110610 1231 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 781.043,19 2010 110610 1232 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 61.002,26 2010 110610 1233 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 36.540,50 2010 110610 1234 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 1.881.683,84 Pagina 1 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2010 110610 1235 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 296.720,50 2010 110610 1236 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 41.205,02 2010 110610 1237 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 115.249,89 2010 110610 1238 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 28.808,74 2010 110610 1239 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 380.249,79 2010 110610 1240 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 848.137,80 2010 110610 1242 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 44.888,54 2010 110610 1243 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 92.268,60 2010 110610 1244 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 89.266,51 2010 110610 1246 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 123.091,31 2010 110610 1247 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 115.409,87 2010 110610 1248 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 90.500,80 2010 110610 1249 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 33.289,24 2010 110610 1250 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 658.164,75 2010 110610 1251 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 1.124.175,37 2010 110610 1252 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 91.504,56 2010 110610 1253 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 79.633,60 2010 110610 1255 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 435.969,90 2010 110610 1256 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 21.337,34 2010 110610 1257 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 217.578,23 2010 110610 1369 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 306.806,65 2010 110610 1371 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 410.720,63 2010 110610 1372 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 574.178,24 2010 110610 1373 Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti Provincia di Napoli D.L. 195/09 L 426.340,70 2011 110400 890 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE 24.616,30 2011 110600 664 TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - RUOLI COATTIVI ESECU 43.626,51 2011 110610 1419 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 821.086,50 2011 110610 1420 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 2.660.301,28 2011 110610 1422 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 184,33 2011 110610 1423 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 734.364,08 2011 110610 1424 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 304.423,83 2011 110610 1425 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 208.695,46 2011 110610 1426 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 204.439,71 2011 110610 1427 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 62.242,76 2011 110610 1428 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 124.358,33 2011 110610 1429 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.081.148,65 2011 110610 1430 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 125.347,62 2011 110610 1431 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 49.421,35 2011 110610 1433 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 7.514,40 2011 110610 1434 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 577.297,85 2011 110610 1435 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 735.255,98 2011 110610 1436 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 58.932,79 2011 110610 1437 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 413.611,61 2011 110610 1438 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 214.420,30 2011 110610 1439 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 328.470,43 2011 110610 1440 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 6.181,06 2011 110610 1441 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 696.658,82 2011 110610 1442 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 450.083,84 2011 110610 1443 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 71.952,72 2011 110610 1444 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 206.138,21 2011 110610 1445 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 75.755,20 2011 110610 1446 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 54.325,68 2011 110610 1447 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 43.237,26 2011 110610 1448 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 2.297,84 2011 110610 1449 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 407.921,41 2011 110610 1450 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 945.170,12 2011 110610 1453 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 3.777.548,59 2011 110610 1454 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 111.740,38 2011 110610 1455 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 124.428,69 2011 110610 1457 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 285.151,31 2011 110610 1458 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 49.193,13 2011 110610 1459 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 27.679,74 2011 110610 1460 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.289.492,14 2011 110610 1461 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 97.344,47 2011 110610 1462 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 183.614,77 2011 110610 1463 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 44.780,21 2011 110610 1464 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 39.447,78 2011 110610 1466 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 77.248,71 2011 110610 1467 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 29.313,98 Pagina 2 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2011 110610 1468 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 118.273,62 2011 110610 1469 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 13.615.267,95 2011 110610 1470 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 439.602,68 2011 110610 1471 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 393.404,72 2011 110610 1472 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 101.407,31 2011 110610 1473 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 142.138,22 2011 110610 1474 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 48.533,77 2011 110610 1475 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 150.144,85 2011 110610 1476 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 90.309,55 2011 110610 1477 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.341.383,44 2011 110610 1479 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 168.451,10 2011 110610 1480 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.842.368,57 2011 110610 1481 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 22,00 2011 110610 1482 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 795.140,89 2011 110610 1483 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 898.442,79 2011 110610 1484 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 92.799,24 2011 110610 1485 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 93.446,82 2011 110610 1486 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.220.055,40 2011 110610 1487 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 763.222,15 2011 110610 1488 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 24.217,05 2011 110610 1489 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 51.124,59 2011 110610 1490 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 43.907,22 2011 110610 1491 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 76.885,78 2011 110610 1492 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 59.046,50 2011 110610 1493 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 264.648,81 2011 110610 1494 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 999.993,79 2011 110610 1495 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 263.077,26 2011 110610 1496 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 67.065,93 2011 110610 1497 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 85.275,50 2011 110610 1498 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 168.128,33 2011 110610 1499 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 243.717,13 2011 110610 1500 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 66.339,86 2011 110610 1501 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 52.700,96 2011 110610 1502 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 221.474,99 2011 110610 1503 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 670.396,29 2011 110610 1504 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 739.523,76 2011 110610 1505 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 69.652,31 2011 110610 1506 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 89.948,86 2011 110610 1507 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 306.570,02 2011 110610 1508 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 423.017,84 2011 110610 1509 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 16.072,09 2011 110610 1510 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 328.355,22 2012 110400 1443 TRIB. PER L'ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZ. E IGIENE DELL'AMBIENT 96.295,82 2012 110400 1448 TRIB. PER L'ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZ. E IGIENE DELL'AMBIENT 834.818,44 2012 110400 1449 TRIB. PER L'ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZ. E IGIENE DELL'AMBIENT 3.052,00 2012 110400 1450 TRIB. PER L'ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZ. E IGIENE DELL'AMBIENT 225.249,16 2012 110400 1451 TRIB. PER L'ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZ. E IGIENE DELL'AMBIENT 195.590,15 2012 110400 1452 TRIB. PER L'ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZ. E IGIENE DELL'AMBIENT 1.106.754,04 2012 110400 1453 TRIB. PER L'ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZ. E IGIENE DELL'AMBIENT 117.305,09 2012 110400 1454 TRIB. PER L'ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZ. E IGIENE DELL'AMBIENT 234.169,49 2012 110610 1532 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 142.228,31 2012 110610 1533 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 3.055.683,59 2012 110610 1534 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 21.447,68 2012 110610 1535 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 2,78 2012 110610 1536 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 654.257,46 2012 110610 1538 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 166.794,82 2012 110610 1539 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 221.184,45 2012 110610 1540 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 487.638,47 2012 110610 1541 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 184.466,55 2012 110610 1542 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 270.171,67 2012 110610 1543 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 442.826,23 2012 110610 1544 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 286.735,53 2012 110610 1545 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 90.212,18 2012 110610 1546 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 178,25 2012 110610 1547 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 18.543,04 2012 110610 1548 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 385.817,34 2012 110610 1549 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 793.374,43 2012 110610 1550 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 40.162,05 2012 110610 1551 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 480.349,65 Pagina 3 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2012 110610 1552 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 404.185,44 2012 110610 1553 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 334.804,14 2012 110610 1554 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 41.850,30 2012 110610 1555 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.689.103,81 2012 110610 1556 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.740.266,64 2012 110610 1557 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 135.292,03 2012 110610 1558 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 398.086,66 2012 110610 1559 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 227.497,00 2012 110610 1560 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 116.634,49 2012 110610 1562 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 32.956,83 2012 110610 1563 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 210.436,28 2012 110610 1564 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.350.279,85 2012 110610 1565 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.153.790,30 2012 110610 1566 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 583.799,49 2012 110610 1568 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 5.419.572,77 2012 110610 1569 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 671.691,79 2012 110610 1570 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 293.199,12 2012 110610 1572 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 362.432,95 2012 110610 1573 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 47.927,86 2012 110610 1574 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 47.236,84 2012 110610 1575 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.177.030,01 2012 110610 1576 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 63.771,74 2012 110610 1577 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 638.296,81 2012 110610 1578 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 118.108,47 2012 110610 1579 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 253.910,43 2012 110610 1580 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 280.115,69 2012 110610 1581 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 199.740,01 2012 110610 1582 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 112.951,57 2012 110610 1583 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 589.965,98 2012 110610 1584 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 32.603.260,86 2012 110610 1585 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.144.375,79 2012 110610 1586 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 449.566,23 2012 110610 1587 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 213.630,33 2012 110610 1588 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 211.276,86 2012 110610 1589 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 98.771,18 2012 110610 1590 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 408.419,50 2012 110610 1591 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 292.463,25 2012 110610 1592 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 780.032,80 2012 110610 1594 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.086.900,69 2012 110610 1595 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 2.262.516,84 2012 110610 1596 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 593.347,85 2012 110610 1597 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 999.653,69 2012 110610 1598 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.419.069,24 2012 110610 1599 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 114.840,99 2012 110610 1600 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 255.721,12 2012 110610 1601 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 656.409,90 2012 110610 1602 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 714.989,82 2012 110610 1603 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 82.262,37 2012 110610 1604 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 208.703,33 2012 110610 1605 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 66.397,21 2012 110610 1606 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 191.110,03 2012 110610 1607 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 250.697,12 2012 110610 1608 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 734.086,31 2012 110610 1609 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 676.712,91 2012 110610 1610 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 307.338,21 2012 110610 1611 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 239.086,47 2012 110610 1612 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 11.777,39 2012 110610 1613 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 186.914,77 2012 110610 1614 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 700.307,00 2012 110610 1615 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 515.078,17 2012 110610 1616 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 133.004,61 2012 110610 1617 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 390.767,26 2012 110610 1618 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 834.609,02 2012 110610 1619 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.592.643,45 2012 110610 1620 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 262.409,13 2012 110610 1621 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 58.282,08 2012 110610 1622 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 408.302,85 2012 110610 1623 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 543.945,78 2012 110610 1624 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 114.122,77 Pagina 4 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2012 110610 1625 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 514.431,04 2012 110610 1626 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO DI IMPOSTA AN 1.546.156,86 2012 110661 1410 Emissione Ruolo per il Tributo Speciale per il deposito in discarica rifiuti solid 186.848,19 2012 110661 1412 Emissione Ruolo per il Tributo Speciale per il deposito in discarica rifiuti solid 506,40 2012 110661 1414 Emissione Ruolo per il Tributo Speciale per il deposito in discarica rifiuti solid 7.075,81 2013 110400 1894 RECUPERO TEFA ANNUALITA' 2008 2009 2010 2011 175.490,00 2013 110400 1895 RECIPERO TEFA ANNUALITA' 2008 2009 2010 2011 335.997,62 2013 110400 1896 RECUPERO TEFA ANNUALITA' 2008 2009 2010 2011 513.060,41 2013 110400 1897 RECUPERO TEFA ANNUALITA' 2008 2009 2010 2011 51.771,24 2013 110600 1406 RUOLO COATTIVO TOSAP PERIODO DI IMPOSTA 2007 87.090,80 2013 110661 1401 ISCRIZIONE A RUOLO PER MANCATO PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENT 160,00 2014 110401 2095 Quota TEFA per i ruoli TARSU/TEFA periodo di imposta 2012 298.325,01 2015 110101 842 Conguaglio anno 2012 su addizionale consumo energia elettrica 2011 46.642,24 2015 110400 812 TEFA. Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali. Riversamenti 578.296,85 2015 110400 1050 TEFA riconoscimento importo comunicazione del 19/11/2015 prot. rut n.223 145,26 2015 110400 1062 TEFA. Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali. Riversamenti 4.367,72 2015 110400 1076 TEFA. Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali. Riversamenti 7.521,36 2015 110400 1079 TEFA. Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali. Riversamenti 47.031,46 2015 110400 1086 TEFA. Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali. Riversamenti 1.407,74 2015 110400 1097 TEFA. Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali. Riversamenti TARI 201 286.976,14 2015 110400 1103 TEFA. Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali. Riversamenti 1.527,22 2015 110400 1116 TEFA. Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali. Riversamenti 5.547,11 2015 110400 1119 TEFA. Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali. Riversamenti 13.251,41 2015 110400 1131 TEFA. Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali. Riversamenti 2.333,63 2015 110400 1136 TEFA. Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali. Riversamenti 142.580,81 2015 110401 1414 RECUPERO TEFA ANNI PRECEDENTI 38.082,89 2015 110401 1664 Recupero TEFA su riscossoni anno 2013 e anno 2014 77.331,80 2015 110401 1727 RESIDUO RATEIZZAZIONE TEFA RISCOSSIONI ANNI 2001/2007 RICONOSCIMEN 34.000,00 2015 110401 1930 Attività di recupero TEFA anni dal 2012 al 2014 in seguito a ingiunzione di pag 1.679.504,74 2015 110401 2036 Recupero TEFA su riscossoni anno 2013 e anno 2014 234.705,97 2015 110520 636 Imposta Provinciale di Trascrizione 789.098,51 2015 110530 797 Imposta Sostitutiva sulle assicurazioni R.C. Auto 18.172.805,28 2015 110661 887 Iscrizione a ruolo per recupero coattivo 87.299,00 2015 110661 2033 Iscrizione a ruolo per recupero coattivo 1.864,00 2015 130702 1844 RELAZIONI FINANZIARIE CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI. TRASFERIME 14.506.393,05 251 Totale 406.163.508,56 1 Totale 406.163.508,56 2 32 2002 212690 571 FINANZIAM. PROGETTO EQUAL CALA.DETERMINA AREA POLITICHE PER IL LA 202.034,95 2002 212690 574 FNANZ. PROGETTO EQUAL MILA.DETER. AREA POLIT. PER IL LAVORO PROT.43 170.498,29 32 Totale 372.533,24 214 2002 211440 570 FINANZIAMENTO PROGETTO EQUAL CALA.DETERMINA PROT.439 AREA POLIT 137.234,49 2002 211440 572 FINANZ. PROGETTO EQUAL MILA.DETERM. AREA POLITICHE PER IL LAVORO P 119.348,89 2007 211679 866 POR MIS. 6.5 "SVILUPPO INTERNAZ.E COOP. INTERNAZ. F.VINC."G".-AZIONE A 1.138,70 214 Totale 257.722,08 215 2010 214740 1367 Convenzione banco napoli 2009/2012 periodo 2010/2012 50.000,00 2011 214740 35 Convenzione banco napoli 2009/2012 periodo 2010/2012 50.000,00 2012 214740 102 Convenzione banco napoli 2009/2012 periodo 2010/2012 50.000,00 215 Totale 150.000,00 216 2015 211505 1935 accertamento di finanziamento regionale progetto "illuminiamo i monument 358.266,00 216 Totale 358.266,00 221 2015 211201 1989 RIMBORSO RETRIBUZIONI PERSONALE EX ETI DA PARTE DEL MINISTERO DELL 28.615,58 221 Totale 28.615,58 251 1997 210700 5 MINISTERO INTERNO CONTRIBUTOORDINARIO 1997. 110.521.513,00 1998 210700 5 CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 1998. 110.312.753,37 1998 211000 8 FONDO CONSOLIDATO 7.560.487,96 1999 210700 172 CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 1999. 40.791.345,00 1999 210800 173 CONTRIBUTO PERLO SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 1999. 0,25 1999 211000 175 CONTRIBUTO CONSOLIDATO ANNO 1999. 6.634.637,00 2000 210700 191 CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2000 16.468.893,89 2000 211000 194 VERS. CONTRIBUTO CONSOLIDATO ANNO 2000. 6.634.636,54 2001 210700 593 contributo ordinario 2001 ed altri contributi.spettanze Mininterno del 07.01. 53.369.605,22 2001 210800 594 Contributo sviluppo investimenti 2001. Spettanze Mininterno nota del 07.01 0,14 2001 211000 596 Contributo consolidato anno 2001. Spettanze Mininterno nota del 07.01.200 6.634.637,00 2002 210700 626 Versamento contributo ordinario anno 2002. 41.598.319,27 2002 211000 629 Versamento fondo consolidato anno 2002. 6.568.290,17 2003 211000 746 FONDO CONSOLIDATO ANNO 2003. 1.711.601,37 2004 210700 883 Contributo ordinario 2004.Nota Direzione Entrate prot. n. 5 del 10.01.2005. 970.916,00 2004 211000 885 Contributo consolidato 2004. Nota Direzione Entrate prot. n.5 del 10.01.2005 851.592,00 2015 210703 1845 RELAZIONI FINANZIARIE CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI. TRASFERIME 1.526.078,30 Pagina 5 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 251 2015 210800 1847 RELAZIONI FINANZIARIE CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI. TRASFERIME 741.961,11 251 Totale 412.897.267,59 273 2013 211544 1829 F.DI VINC. LETT. G - PERCORSI OFIS - ACCERTAMENTO E IMPEGNO TECNICO F 623.399,06 273 Totale 623.399,06 276 2010 211542 1375 Trasferimento corrente L.R. 50/85. 52.875,16 2011 211542 1397 trasferimento dalla Regione Campania ex LR 50/85 105.750,32 2012 211542 1439 RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI DELLA LEGGE REG 105.750,00 2013 211542 1883 accertamento di trasferimenti correnti dalla Regione ex L.R.C. n.50/85 105.750,32 276 Totale 370.125,80 301 2014 211520 1972 ORDINANZA N. 42 COMM. STRAORD. DPGR N. 85/2011 FATT. 25/2012 15.790,35 2014 211520 1976 ORDINANZE 45 E 46 DEL COMMISSARIO STRAORD. DPGR 82/11 PAG. FATT. N 22.777,95 301 Totale 38.568,30 306 2004 211180 926 Ministero dell' Ambiente trasf. fondi salvaguardia arre costiere. Fondi vincol 763.601,12 306 Totale 763.601,12 310 2015 212100 1886 FINANZIAMENTO PROGETTO INFORMATIZZAZIONE DATI TESSERINI VANATOR 10.000,00 310 Totale 10.000,00 312 2010 212510 1374 Funzioni delegate in materia di forestazione e raccolta funghi. 208.021,06 2014 212500 1121 ACCERTAMENTI E IMPEGNI PER SOMME VINCOLATE LETT. G) PER ESPLETAME 423.747,26 2015 212500 1421 Accertamenti ed Impegni per somme vincolate - lettera "G" per l'espletamen 101.084,43 2015 212500 1422 Accertamenti ed Impegni per somme vincolate - lettera "G" per l'espletamen 890.151,25 312 Totale 1.623.004,00 315 2015 210705 2069 Contributo per attività di assistenza e istruzione per alunnu con handicap o in 1.071.801,54 315 Totale 1.071.801,54 316 1998 211620 271 ACCERTAMENTO DI CHIUSURA 1998-1/3 CONTRIBUTI ILLEGITTIMI A CARICO 157.039,26 1999 211620 305 RIMBORSO 1/3 DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 1999 PER L'ASSISTENZA 384.251,11 1999 212700 370 VERS. CONTRIBUTI ILLEGITTIMI ANNO 1999. 9.697,87 1999 212700 377 VERS. CONTRIBUTI ILLEGITTIMI ANNO 1999. 4.587,31 2000 212700 385 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2000. 22.409,79 2000 212700 438 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2000. 12.533,98 2000 212700 440 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2000. 4.413,83 2001 212700 494 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2001. 6.814,40 2001 212700 499 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2001. 26.289,63 2001 212700 509 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2001. 2.438,12 2001 212700 549 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2001. 50.577,58 2001 212700 552 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2001. 14.704,01 2001 212700 554 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2001. 5.178,01 2001 212700 559 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2001. 6.955,33 2001 212700 560 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2001. 5.999,95 2001 212700 580 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2001. 8.779,06 2002 212700 671 VERS. CONTRIBUTI ILLEGITTIMI ANNO 2002. 14.845,46 2002 212700 676 VERS. CONTRIBUTI ILLEGITTIMI ANNO 2002. 16.974,76 2002 212700 681 VERS. CONTRIBUTI ILLEGITTIMI ANNO 2002. 23.672,58 2002 212700 682 VERS. CONTRIBUTI ILLEGITTIMI ANNO 2002. 7.769,83 2002 212700 691 VERS. CONTRIBUTI ILLEGITTIMI ANNO 2002. 12.863,47 2002 212700 709 VERS. CONTRIBUTI ILLEGITTIMI ANNO 2002. 2.736,38 2002 212700 722 VERS. CONTRIBUTI ILLEGITTIMI ANNO 2002. 20.959,90 2002 212700 734 VERS. CONTRIBUTI ILLEGITTIMI ANNO 2002. 15.716,40 2002 212700 736 VERS. CONTRIBUTI ILLEGITTIMI ANNO 2002. 4.599,27 2002 212700 741 VERS. CONTRIBUTI ILLEGITTIMI ANNO 2002. 6.307,18 2002 212700 742 VERS. CONTRIBUTI ILLEGITTIMI ANNO 2002. 5.392,71 2003 211620 803 Rimborso Regione Campania - adempimenti chiusura e.f. 2003 - Dir.politiche 178.891,75 2003 212700 844 CANTRIBUTO ASSISTENZA ILLEGITTIMI ANNO 2003. DET. DIREZ. POL. SOCIALI 30.795,56 2003 212700 849 CANTRIBUTO ASSISTENZA ILLEGITTIMI ANNO 2003. DET. DIREZ. POL. SOCIALI 17.866,79 2003 212700 854 CANTRIBUTO ASSISTENZA ILLEGITTIMI ANNO 2003. DET. DIREZ. POL. SOCIALI 24.916,58 2003 212700 855 CANTRIBUTO ASSISTENZA ILLEGITTIMI ANNO 2003. DET. DIREZ. POL. SOCIALI 8.178,13 2003 212700 864 CANTRIBUTO ASSISTENZA ILLEGITTIMI ANNO 2003. DET. DIREZ. POL. SOCIALI 13.539,45 2003 212700 882 CANTRIBUTO ASSISTENZA ILLEGITTIMI ANNO 2003. DET. DIREZ. POL. SOCIALI 2.880,18 2003 212700 895 CANTRIBUTO ASSISTENZA ILLEGITTIMI ANNO 2003. DET. DIREZ. POL. SOCIALI 17.284,59 2003 212700 903 CANTRIBUTO ASSISTENZA ILLEGITTIMI ANNO 2003. DET. DIREZ. POL. SOCIALI 17.357,22 2003 212700 906 CANTRIBUTO ASSISTENZA ILLEGITTIMI ANNO 2003. DET. DIREZ. POL. SOCIALI 4.137,73 2003 212700 907 CANTRIBUTO ASSISTENZA ILLEGITTIMI ANNO 2003. DET. DIREZ. POL. SOCIALI 16.542,30 2003 212700 909 CANTRIBUTO ASSISTENZA ILLEGITTIMI ANNO 2003. DET. DIREZ. POL. SOCIALI 4.840,96 2003 212700 914 CANTRIBUTO ASSISTENZA ILLEGITTIMI ANNO 2003. DET. DIREZ. POL. SOCIALI 6.638,63 2003 212700 915 CANTRIBUTO ASSISTENZA ILLEGITTIMI ANNO 2003. DET. DIREZ. POL. SOCIALI 5.676,10 2005 211620 1264 Rimborso dalla Regione Campania 1/3 delle Spese sostenute per assistenza d 706.552,01 2005 211620 1368 Adempimenti relativi alla chiusura d'esercizio finanziario 2005 Accertamento 776.595,53 2005 212700 1277 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2004. DET. N.11653 DEL 16.11.05. 8.267,46 2005 212700 1304 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2004. DET. N.11653 DEL 16.11.05. 2.911,63 2005 212700 1312 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2004. DET. N.11653 DEL 16.11.05. 13.307,06 Pagina 6 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2005 212700 1325 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2004. DET. N.11653 DEL 16.11.05. 17.546,81 2005 212700 1328 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2004. DET. N.11653 DEL 16.11.05. 7.205,84 2005 212700 1329 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2004. DET. N.11653 DEL 16.11.05. 16.722,99 2005 212700 1336 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2004. DET. N.11653 DEL 16.11.05. 6.711,14 2005 212700 1337 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2004. DET. N.11653 DEL 16.11.05. 5.738,09 2005 212700 1428 TRASF. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE. QUOTA PR 3.080,04 2005 212700 1450 TRASF. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE. QUOTA PR 3.826,12 2005 212700 1455 TRASF. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE. QUOTA PR 1.084,73 2005 212700 1479 TRASF. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE. QUOTA PR 2.684,53 2005 212700 1480 TRASF. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE. QUOTA PR 6.230,14 2005 212700 1487 TRASF. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE. QUOTA PR 2.500,23 2005 212700 1488 TRASF. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE. QUOTA PR 2.137,72 2005 212700 1520 VERS. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.QUOTA DA R 5.689,00 2005 212700 1542 VERS. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.QUOTA DA R 7.067,06 2005 212700 1547 VERS. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.QUOTA DA R 2.003,55 2005 212700 1563 VERS. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.QUOTA DA R 274,96 2005 212700 1571 VERS. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.QUOTA DA R 4.958,47 2005 212700 1572 VERS. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.QUOTA DA R 11.507,41 2005 212700 1579 VERS. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.QUOTA DA R 4.618,06 2005 212700 1580 VERS. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.QUOTA DA R 3.948,49 2006 211620 1651 ACCERT.PER QUANTO ATTIENE LE FUNZIONI ASSISTENZIALI DELL'A.P. DEL COM 814.667,91 2006 212700 1712 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 3.231,03 2006 212700 1739 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 1.137,91 2006 212700 1759 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 715,76 2006 212700 1763 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 2.816,14 2006 212700 1764 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 6.535,57 2006 212700 1768 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 3.423,37 2006 212700 1771 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 2.622,80 2006 212700 1772 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 2.242,52 2006 212700 1804 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 5.966,48 2006 212700 1831 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 2.101,27 2006 212700 1855 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 5.200,32 2006 212700 1856 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 12.068,67 2006 212700 1863 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 4.843,30 2006 212700 1864 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI 4.141,08 2007 211620 1564 ACCERT.1/3 ASSIST. A CARICO REGIONE CAMPANIA PER MINORI RICONOSCIU 845.985,48 2007 212700 1675 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 3.355,24 2007 212700 1684 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 27,51 2007 212700 1702 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 1.181,65 2007 212700 1723 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 7.121,14 2007 212700 1726 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 2.924,39 2007 212700 1727 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 6.786,81 2007 212700 1734 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 2.723,63 2007 212700 1735 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 2.328,73 2007 212700 1744 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 9.197,95 2007 212700 1767 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 6.317,24 2007 212700 1794 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 2.224,81 2007 212700 1815 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 13.407,67 2007 212700 1818 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 5.506,04 2007 212700 1819 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 12.778,18 2007 212700 1826 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 5.128,04 2007 212700 1827 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 4.384,53 2007 212700 1836 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITOR 14.929,76 2008 212700 1510 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 16.001,67 2008 212700 1512 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 2.508,73 2008 212700 1513 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 22.667,67 2008 212700 1519 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 2.118,33 2008 212700 1520 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 1.240,00 2008 212700 1522 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 8.228,67 2008 212700 1524 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 4.340,00 2008 212700 1528 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 22,00 2008 212700 1529 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 56.360,66 2008 212700 1531 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 6.460,67 2008 212700 1534 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 18.308,20 2008 212700 1537 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 11.045,06 2008 212700 1541 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 8.858,04 2008 212700 1547 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 4.908,33 2008 212700 1548 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 717,08 2008 212700 1555 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 11.734,00 Pagina 7 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2008 212700 1560 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 69.492,33 2008 212700 1561 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 5.031,32 2008 212700 1562 RIPARTO SPESA ASSISTENZIALE MINORI PER L'ANNO 2008 - QUOTA A CARICO 1.240,00 2009 211620 1175 TRASF. DALLA REGIONE CAMPANIA DI 1/3 SPESE SOSTENUTE PER ASS. AI MIN 192.775,68 2009 212700 1309 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 13.868,33 2009 212700 1312 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 23.803,67 2009 212700 1318 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 3.823,33 2009 212700 1319 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 1.240,00 2009 212700 1320 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 8.677,33 2009 212700 1328 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 12.492,67 2009 212700 1329 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 4.440,94 2009 212700 1332 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 25.372,00 2009 212700 1333 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 16.273,67 2009 212700 1335 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 19.207,23 2009 212700 1339 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 6.862,30 2009 212700 1344 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 3.100,00 2009 212700 1345 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 4.340,00 2009 212700 1346 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 772,67 2009 212700 1353 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 11.202,33 2009 212700 1355 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 9.491,86 2009 212700 1358 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 55.748,00 2009 212700 1359 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 25.676,83 2009 212700 1360 RIPARTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOL 1.188,33 316 Totale 5.336.885,08 332 1993 211150 30 MINISTERO DEL LAVOROPROGETTI SOC.UTILI 3.098.741,39 2014 211100 1399 RSR14; ex 01535/2007 - VERS. SALDO 20% FINANZIAMENTO ANNO 2007 PER 778.664,78 2014 211100 1401 RSR14; ex 00574/2013 - RIPARTO QUOTA FINANZIAMENTO STATALE 2013 DE 16.982,52 2014 211100 1622 L.F. 2014- RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 3 D.L. 67/97. L. 135/97 A FAVORE DE 313.132,26 2014 211100 2059 COOPERATIVE SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 179 357.411,18 2015 211100 1494 Coop.LSU anno 2015.Rifinanziamento dell'art.3 del D.L.67/97-L.135/97 a favo 31.999.645,43 332 Totale 36.564.577,56 333 2006 211520 929 ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI REGIONALI PER MONITORAGGIO AMBIE 3.375.396,72 333 Totale 3.375.396,72 334 2001 211675 423 FINANZ. FONDI P.O.R.2000/2006 MISURA 3.15 PROGETTI RISTRUTT. CENTRI P 551.351,31 2002 211691 573 FINANZ. REGIONECAMPANIA PROG. EQUAL MILA. DETERM.AREA POLIT.PER I 70.516,46 2002 212893 575 FINANZ. PROGETTO EQUAL MILA.DETER. AREA POLIT. PER IL LAVORO PROT.4 104.582,00 2003 211665 722 POR CAPANIA 2000/2006 MIS. 3.1 prog. n.4/3.1-5/3.1-6/3.1organizz. servizi 195.257,49 2003 211665 937 MAND. N.16907/08 - ANTICIPAZIONE DI CASSA - Progetto "Progettazione e su 28.946,00 2003 211665 938 MAND. N.5341/09 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI 4.522,10 2003 211674 575 POR CAMPANIA MIS.3.15 TRASF. FONDI PER ACQUISTO STRUTTURA CENTRO 2.700,00 2003 212890 735 TRASF. FONDI POR CAMPANIA 2000/2006. MIS.6.4 AZ.5.5 - PROGETTO RISOR 36.448,83 2004 211674 916 Accertamento e impegno contabile Fondi vincolati Progetti 06 e 13 PEG 80 543.048,11 2005 211505 1369 Accertamento di entrata risorsa 1505 bilancio 2005 - Impegno contabile fond 174.960,97 2005 211505 1608 MAND. N.4302/09 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI - LIDICO SRL 8.729,26 2005 211505 1610 MAND. N.8560/09 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI - POR CAMP 9.600,00 2005 211505 1616 MAND. N.13355/2010 - FATT N. 02/2010 TELEMARKETING SOCIALE PER OCCU 17.505,00 2005 211674 1159 POR MIS. 3.15 - F/DI PER ACQ. IMMOBILE CENTRO IMPIEGO COMUNE DI CAIV 4.950,00 2007 211665 1231 VERS. FONDI POR MIS. 3.1 ECOSISTEMA LAVORO. FONDI VINC. LETT. " G ". D 51.566,11 2007 211672 1591 TRASF. FONDI POR MIS. 3.1 FONDI VINC. LETT. "G". DET. AREA POLITICHE PER 55.440,00 2007 211674 1016 POR MIS. 3.15 ACQUISTO RECAPITO C.I. ARZANO.FONDI VINC. LETT. " G ".DET 5.040,00 2008 211681 1191 VERS. FONDI PROGETTO PATTO FORMATIVO LOCALE "SOCIETA' DELL'INFORM 195.840,00 2010 211503 943 DEL.G.R. CAMPANIA 1790/08-ASSEGNAZIONE PROV. NAPOLI 6.480.000,00-444.312,07 2014 211503 1400 RSR14; ex 01461/2010 - AFGV SU Rettifica determina 7709/2013 - liq.ne I acc 13.449,00 334 Totale 2.518.764,71 357 2010 211272 1327 progetto infocity infomobilità a servizio degli utilizzatori della città 366.000,00 357 Totale 366.000,00 359 2007 211910 1461 Trasferimento fondi fornitura hardwarw e software centrale operativa monit 250.000,00 2009 212760 993 VERS. FONDI PER TRASPORTO URBANO VESUV. MOBILITA' ANNO 2009. 20.633,62 2012 211910 1686 T.P.L. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CHIUSURA 2012 154.343,47 2013 211910 2055 gestione tpl lr 3/02 annualità 2013 101.187,82 2014 211910 912 TPL ANNAULITA' 2014 L.R. 3/2002 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2014 - F.V 1.356.784,82 2015 211910 938 gestione tpl LR 3/02. ANNUALITA' 2015 - DECRETO REGIONALE N 65/15 - IMP 5.475.117,17 2015 211910 1207 Gestione TPL - Spettanze marzo e aprile 2015 - Anticipazione 4.062.064,44 2015 211910 1214 TPL 2015 - ANTICIPAZIONE PERIODO 1-17 MAGGIO 1.272.817,19 2015 211910 1851 Gestione T P.L. ai sensi della L. R. n. 3 del 28/02/2002 - corrispettivo a favore 189.370,15 2015 211910 1869 PER ANTICIPAZIONE TPL MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 - MAND. N.133 2.088.863,62 359 Totale 14.971.182,30 366 2003 211696 454 VERS. FONDI PROG."CENTRO RIS. PER L'INTERCULTURA N.07 RPP 2003/2005" 21.281,29 2011 211549 1398 REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' IN FAVORE DEGLI IMM 23.313,82 Pagina 8 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 366 Totale 44.595,11 368 2008 211616 910 ACCREDITO FONDI UNA PROVINCIA IN JAZZ. FONDI VINC. LETT. "G". DET. DIRE 120.000,00 368 Totale 120.000,00 370 2003 211698 410 Accredito fondi POR Campania Misura 5.3 Redazione piani di zona.determina 22.266,92 370 Totale 22.266,92 375 2010 211271 1377 Ciclo rifiuti - Erogazione contributo -Unità stralcio Presidenza del Consiglio de 1.530.000,00 375 Totale 1.530.000,00 379 2015 211275 246 ACC.TI PLURIENNALI PROGETTO MOBILITA SOSTENIBILE 22.794,12 379 Totale 22.794,12 2 Totale 483.437.366,83 3 24 2001 313900 137 VERS. FITTO ANNO 2001 17.215,23 2002 313900 138 VERS. FITTO ANNO 2002 103.291,37 2003 313900 153 VERS. FITTO ANNO 2003 103.962,72 2004 313900 166 VERS. FITTO ANNO 2004. 107.319,74 2005 313900 154 VERS. FITTO 107.829,50 2006 313800 81 VERS. FITTO 1.873,30 2006 313900 149 CASERMA VV.FF. ISCHIA - VERS. FITTO 110.378,35 2007 313900 230 VERS. FITTO 110.888,85 2007 314000 1890 EDIFICIO QUESTURA DI NAPOLI - AGGIORNAMENTO ISTAT 12.424,50 2008 313900 146 VERS. FITTO 113.441,45 2008 314000 1571 EDIFICIO QUESTURA DI NAPOLI - AGGIORNAMENTO ISTAT 39.200,12 2009 313800 371 VERS. 3.590,76 2009 313800 388 VERS. 277,17 2009 313900 484 VERS. 113.951,84 2009 314000 1363 EDIFICIO QUESTURA DI NAPOLI - AGGIORNAMENTO ISTAT 51.935,17 2009 314100 617 CANONE LOCAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE MONTE FAITO ANNO 2009 10.424,19 2009 314100 622 CANONE LOCAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE MONTE FAITO PERIODO MA 4.229,00 2009 314100 623 CANONE LOCAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE MONTE FAITO PERIODO 1.1 10.301,85 2009 314100 624 CANONE LOCAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE MONTE FAITO PERIODO 1.1 2.641,17 2009 314100 625 CANONE LOCAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE MONTE FAITO ANNO 2009 10.568,64 2010 313800 388 VERS. 21.766,50 2010 313800 405 VERS. 334,32 2010 313800 418 VERS. 3.168,00 2010 313900 492 VERS. 28.405,12 2010 313900 493 VERS. 98.502,47 2010 314000 488 EDIFICIO QUESTURA DI NAPOLI 65.750,17 2010 314100 505 VERS. 8.296,54 2010 314100 507 VERS. 10.614,24 2011 313800 508 FITTO 21.996,00 2011 313800 536 FITTO 808,90 2011 313800 543 FITTO 283,00 2011 313800 560 FITTO 4.345,20 2011 313800 562 FITTO VIA UNIVERSITA' PORTICI 133,00 2011 313800 615 FITTO 173,00 2011 313900 578 FITTO LOCALI VV.FF. NAPOLI ARENACCIA 122.973,55 2011 313900 579 FITTO LOCALI VV.FF. ISCHIA 9.207,18 2011 313900 581 FITTO LOCALI COMMISSARIATO PIAZZA DE NICOLA 34.110,00 2011 314000 570 FITTO LOCALI PREFETTURA DI NAPOLI 5.068,85 2011 314000 571 FITTO LOCALI QUESTURA DI NAPOLI 88.031,78 2011 314100 587 FITTO TERRENO 16,39 2011 314100 611 FITTO TERRENO 10.778,55 2012 313800 120 FITTO 6.186,00 2012 313800 122 FITTO 5.499,00 2012 313800 135 FITTO 921,00 2012 313800 158 FITTO 2.373,57 2012 313900 212 FITTO 189.689,45 2012 313900 213 FITTO 708,88 2012 313900 214 FITTO 136.440,00 2012 314000 208 FITTO 1.291.307,24 2012 314000 209 EDIFICIO QUESTURA DI NAPOLI FITTO 85.367,36 2012 314100 217 FITTO 16,39 2012 314100 226 FITTO 8.653,16 2012 314100 228 FITTO 11.025,00 24 Totale 3.308.694,73 80 2010 355300 1428 Escussione polizza fideiussoria n. 46788981/96 Aurora Assicurazione 35.840,00 80 Totale 35.840,00 200 2011 355300 1294 CARTELLA PAGAMENTO N. 071201101519794430000 - ACCERTAMENTO ENTR 802,41 2012 355300 1014 Infrazione codice della strada. Cartella di pagamento 071 2012 00754537 53. 672,71 200 Totale 1.475,12 Pagina 9 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 202 2014 355300 861 RECUPERO INDENNITA' DICARICA CORRISPOSTA AGLI AMMINISTRATORI MAT 332,41 2014 355300 1155 RSR14; ex 01354/2013 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEGLI IMPORTI ECCED 141,19 2014 355300 1156 RSR14; ex 01356/2013 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEGLI IMPORTI ECCED 993,53 2014 355300 1157 RSR14; ex 01357/2013 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEGLI IMPORTI ECCED 4.078,74 202 Totale 5.545,87 207 2011 355300 928 sent n 254/08 trib.napoli sez. distaccata Ischia. Giudizio Balestieri/apn. - IMP 121,36 2011 355300 1013 Registrazione sentenza civile n. 9527/2010 resa dalla Corte di Cassazione. Giu 168,00 2011 355300 1246 GIUDIZIO PULMONARO TERESA C/ PROV. DI NAPOLI. SENT. N.150/2009 TRIB. 104,21 2011 355300 1249 GIUDIZIO PROV. DI NAPOLI C/ IACONO GIUSEPPE. SENT. N.16/2009 TRIB. NA S 93,56 2011 355300 1250 GIUDIZIO DI SCALA ANIELLO C/ PROV. DI NAPOLI. SENT. N.68/2008 TRIB. NA S 105,64 2011 355300 1283 GIUDIZIO COUNTRY CLUB di NAPPI RAFFAELE e C.srl ONDINO COSTRUZIONI G 155,00 2011 355300 1343 Registrazione sentenza n. 4776/2010 resa dalla Suprema Corte di Cassazione 168,00 2011 355300 1346 GIUDIZIO PROVINCIA DI NAPOLI c/ AVELLA GIUSEPPE/STELLA IMMOB.RE SRL 141,34 2011 355300 1363 Registrazione sentenza n. 12790/2008 resa dal Tribunale di Napoli. giudizio P 947,28 2012 355300 622 GIUDIZIO RONZA SALVATORE E RUSSO ANGELINA C/ PROVINCIA DI NAPOLI - 122,00 2012 355300 623 Giudizio Cucciolito Angelo c/o Provincia di Napoli - Sentenza n. 77/2009 104,42 2012 355300 625 Giudizio IMPERATO GIOVANNI C/Provincia di Napoli - Sentenza n. 136/2011 49,52 2012 355300 677 versamento imposta di registro sentenza n. 7154/2006 giudizio di Giuseppe P 207,56 2012 355300 729 reg.ne sentenza n. 3986/2009 giudizio marrazzo angelo-ciset/fibe/provincia d 249,28 2012 355300 734 SENTENZA N. 11056/2010 TRIB. DI NA - GIUDIZIO MELE-D'AMBRA C/PROVIN 65,52 2012 355300 749 Imposta di registro sent. 444/2010 Trib. di Napoli sez. Frattamaggiore 72,63 2012 355300 750 Imposta di registro sent. 444/2010 Trib. di Napoli sez. Frattamaggiore 72,63 2012 355300 797 imposta di registro giudizio carbone vittorioc/provincia napoli/enel sentenza 110,24 2012 355300 798 imposta di registro giudizio carbone vittorioc/provincia napoli/allianz senten 110,24 2012 355300 829 coobligo del sig.franco Gennaro - sent. n 100/2008 Tribunale di Afragola com 100,41 2012 355300 894 GIUDIZIO IMMOBILIARE PE.CA SRL C/ PROVINCIA DI NAPOLI - SENT. N.7466/2 735,58 2012 355300 902 Registraz. sent. n. 3339/10 g.p. Nola - giudizio Mauro Pasqualina 102,62 2012 355300 908 Registraz. sent. n. 139/2009 Trib. Napoli sez. Gragnano - giudizio Martino Dom 98,46 2012 355300 929 Registrazione sentenza n. 5586/08 Tribunale di Napoli - Giudizio Fiore e Mara 51,36 2012 355300 930 Registrazione sentenza n. 5586/08 Tribunale di Napoli - Giudizio Fiore e Mara 51,36 2012 355300 958 GIUDIZIO SANTORELLI ANNA MARIA C/ PROVINCIA - SENT. 1544/2011 CORTE 55,76 2012 355300 959 GIUDIZIO SANTORELLI ANNA MARIA C/ PROVINCIA - SENT. 1544/2011 CORTE 55,76 2012 355300 960 GIUDIZIO SANTORELLI ANNA MARIA C/ PROVINCIA - SENT. 1544/2011 CORTE 55,76 2012 355300 963 giudizio c/ caputo salvatore e locanda del capitano sentenza n. 705/2009 co 53,54 2012 355300 964 giudizio c/ caputo salvatore e locanda del capitano sentenza n. 705/2009 co 53,54 2012 355300 965 giudizio c/ caputo salvatore e locanda del capitano sentenza n. 705/2009 co 53,54 2012 355300 1064 giudizio sansone Antonietta/APN SENT 2109/10 GDP MARIGLIANO IMP 8794 216,74 2012 355300 1111 SENT. N.11853/2011 TRIB. NAPOLI - RISARCIMENTO DANNI 603.948,53 2012 355300 1241 PROV. DI NAPOLI C/ TERRACCIANO MADDALENA - SENT. CORTE D'APPELLO D 7.058,91 2012 355300 1429 giudizio borrelli danilo e borrelli enrico maria c/provincia. registrazione sent 71,39 2012 355300 1430 giudizio borrelli danilo e borrelli enrico maria c/provincia. registrazione sent 71,39 2013 355100 658 COMUNE NOLA/APN SENT 22589/09 CORTE CASSAZIONE 200,00 2013 355100 674 GIUDIZIO LICENZIATI FILIPPO C/PROVINCIA DI NAPOLI SENTENZA N. 1309/201 40,00 2013 355100 778 acc.to giudizio raimondi gabriella c/provincia di napoli 4,00 2013 355100 784 acc.to giudizio prov. di napoli c/ moio raffaele 1.023,22 2013 355100 1101 acc.to giudizio provincia di napoli c/ comune di lacco ameno sentenza n. 662 205,92 2013 355100 2056 SENTENZA TRIBUNALE NAPOLI14498/13 DEL 19/12/2013 20,00 2013 355300 549 SENTENZA N. 3702/09 CORTE APPELLO NA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO -AV 14.587,38 2013 355300 565 credito vantato nei confronti della SELF s.r.l. cartella pagamento n. 071 2012 132,19 2013 355300 567 accertam.impegno e liquidaz. imposta di registro. giudizio PdN c/allocca mic 425,00 2013 355300 620 reg.ne giudizio Comune di Nola c/ Provincia di napoli esec.ne mobiliare n. 29 176,00 2013 355300 706 GIUDIZIO MERCADANTE RAFFAELA SENTENZA N. 36/2010 TRIB. NAPOLI SEZ. P 225,77 2013 355300 707 GIUDIZIO TROTTA TIZIANO SENTENZA N. 2365/2011 GIUDICE DI PACE DI MAR 63,54 2013 355300 708 GIUDIZIO TROTTA TIZIANO SENTENZA N. 2365/2011 GIUDICE DI PACE DI MAR 63,54 2013 355300 780 GUIDIZIO NICCOLO' RAFFAELE SENTENZA 329/2009 GIUDICE DI PACE DI MARI 48,55 2013 355300 782 GUIDIZIO NICCOLO' RAFFAELE SENTENZA 329/2009 GIUDICE DI PACE DI MARI 48,55 2013 355300 786 acc.to giudizio prov. di napoli c/ moio raffaele 27.137,37 2013 355300 1003 GIUDIZIO PROVINCIA DI NAPOLI C/PIGNALOSA SERGIO ORDIANANZA DI ASSE 2.971,11 2013 355300 1040 reg.ne sentenza n. 104/2012 giudizio Pellini Cuono e Pellini srl c/provincia di 201,00 2013 355300 1103 acc.to giudizio provincia di napoli c/ comune di lacco ameno sentenza n. 662 9.548,26 2013 355300 1111 GIUDIZIO COMUNE DEL VALLO LAURO. SENTENZA 504/2011 TRIBUNALE DI N 47,75 2013 355300 1112 GIUDIZIO COMUNE DEL VALLO LAURO. SENTENZA 504/2011 TRIBUNALE DI N 4,00 2013 355300 1113 Giudizio Rossi/APN sent 4911/10 trib Napoli. Imposta di registro 132,18 2013 355300 1164 PASSARELLI SCO.GLIO/APN SENT 3089/10 TRIBUNALE DI NAPOLI. IMPOSTA D 260,20 2013 355300 1165 LA MARCA (nolanplastica/apn SENT 4763/08 GDPNOLA. IMPOSTA DI REG 95,31 2013 355300 1168 GIUDIZIO DE LUCA BARTOLOMEO C/PROVINCIA DI NAPOLI SENTENZA N. 715/ 97,11 2013 355300 1179 GIUDIZIO C/LABORATORIO BUFFOLANO W E C. SAS/AURORA ASS.NI SPA. SEN 102,71 2013 355300 1195 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07120130093480873001 NOTIFICATA DA EQUIT 132,19 2013 355300 1236 giudizio manzone santoloc/ comune di scisciano sentenza 3486/2010. impos 73,35 Pagina 10 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2013 355300 1243 GIUDIZIO FASHION ONE DI PALLAMONDI SAS SENTENZA 2116/2011 GP DI S. A 53,68 2013 355300 1289 GIUDIZIO PDN C/CASO TERESA G.O.R.I. SPA SENT.909/2011 TRIB. NOLA - ACC 103,00 2013 355300 1331 reg. sentenza n. 1071/2011 avviso n. 2011/001/sc/000001071/0/002 78,33 2013 355300 1703 GIUDIZIO C/ COMUNE DI NOLA DECRETO INGIUNTIVO 3731/2011. IMPOSTA D 1.178,66 2013 355300 1704 GIUDIZIO C/ESPOSITO GIOVANNI. DECRETO INGIUNTIVO 7796/2010. IMPOST 176,75 2013 355300 1825 GIUDIZIO C/TERRACCIANO MADDALENA DECRETO ING. 3082/2011. IMPOSTA 982,91 2013 355300 2058 SENTENZA TRIBUNALE NAPOLI 14498/13 DEL 19/12/2013 916.729,59 2014 355100 803 giudizio omissis c/provincia di napoli sentenza della suprema corte di cassazi 100,00 2014 355100 1477 GIUDIZIO CO.RE.CA. SENTENZA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 10782/20 200,00 2014 355100 1486 SENTENZA TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE N 148/11 22,79 2014 355300 291 IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 21722/13 168,00 2014 355300 292 giudizio FATIMA AHMAD SIDDIQI C/APN SENT N 105/11 TRIB NA SEZ ISCHIA 94,61 2014 355300 293 giudizio Aiello/apn trib napoli sez ischia sent 60/11 63,07 2014 355300 294 giudizio Aiello/apn trib napoli sez ischia sent 60/11 63,07 2014 355300 391 IMPOSTA REGISTRO ACC.TO E IMPEGNO GIUDIZIO TRASPORTI MENZIONE SRL 101,12 2014 355300 443 imposta registro giudizio d'orsi raffaele e vincenzo c/ provincia sentenza n. 3 95,31 2014 355300 675 giudizio boccia/apn sentenza civile n 780/12 corte appello napoli. imposta di 119,06 2014 355300 752 artella di pagamento n. 071 2013 01109837 76 /001 notificata da Equitalia Su 254,46 2014 355300 753 giudizio Barbati Lucia C/ Provincia di Napoli e GORI spa.sentenza Civile n.425 95,31 2014 355300 756 GIUDIZIO ORTU/APN SENT 139/11 GDP POMIGLIANO 97,94 2014 355300 792 imposta di registro sentenza n. 119/2011 zanetti amalia, perfetti domenico e 58,34 2014 355300 793 imposta di registro sentenza n. 119/2011 zanetti amalia, perfetti domenico e 58,34 2014 355300 794 imposta di registro sentenza n. 119/2011 zanetti amalia, perfetti domenico e 58,34 2014 355300 806 SENT 30/11 GDP CAPRI. REGISTRAZIONE 84,00 2014 355300 953 imposte di registrazione sent. 1990/2011 95,69 2014 355300 961 IMPOSTE DI REGISTRAZIONE GIUDIZIO REGIONE CAMPANIA SENT. 8616/2011 102,64 2014 355300 981 GIUDIZIO twins corporation srl/cpmune trecase e apn sent 980/11 58,92 2014 355300 982 GIUDIZIO twins corporation srl/cpmune trecase e apn sent 980/11 58,92 2014 355300 997 GIUDIZIO SAIELLO LOREDANA -SENT. CIV. N. 1430/2011 GDP CASORIA IMPOS 102,06 2014 355300 1059 GIUDIZIO AIELLO MICHELE C/PROVINCIA. SENTENZA 612/2011 TRIB. NAPOLI 185,50 2014 355300 1060 IMPOSTA DI REGISTRO SENT. 5530/2011 GIUDIZIO PALAZZO BRUNO 114,33 2014 355300 1062 GIUDIZIO NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE/APN SENT 511/12 TRIB NAPOLI SE 47,72 2014 355300 1063 GIUDIZIO NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE/APN SENT 511/12 TRIB NAPOLI SE 47,72 2014 355300 1064 GIUDIZIO NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE/APN SENT 511/12 TRIB NAPOLI SE 47,72 2014 355300 1065 giudizio perna/apn sent 9/12 gdp barra 95,69 2014 355300 1066 GIUDIZIO GRANATA/APN SENT 1061/11 TRIB NAPOLI SEZ MARANO 98,27 2014 355300 1068 IMPOSTA DI REGISTRO SU ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE 65/2012 TRIBUNAL 176,00 2014 355300 1069 esecuzione mobiliare provincia c/comune di nola ordinanza n. 236/2012 173,00 2014 355300 1076 cartella n. 071 2013 0152803 54 sentenza n. 6699/01 132,38 2014 355300 1077 cartella n. 071 2013 0152803 54 sentenza n. 6355/01 121,57 2014 355300 1079 IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 619/2011 GIUDIZIO BALLIRANO MICHELE 92,75 2014 355300 1081 reg.ne sent. n. 4387/2011 giudizio ginestous rosario e roberto c/provincia di 107,37 2014 355300 1445 credito vantato imp. di registro giudizio sardiello maria c/provincia di napoli 112,17 2014 355300 1515 giudizio ITALMATIC GROUP SRL SENTENZA 7562/2011. IMPOSTA DI REGISTRO 679,90 2014 355300 1516 giudizio Di Fiore Paola C/Provincia di Napoli. Sentenza Civile n.429/2010 eme 192,75 2014 355300 1762 reg.ne sentenza n. 10878/2011 giudizio Natali Antonio 109,95 2014 355300 2084 RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI / REGION 557.261,16 2014 355665 1870 AVVISO LIQUIDAZIONE N. 2011/001/SC/000011853/001.PAGAMENTO ED ACC 16.741,52 2015 334570 2020 giudizio PROVINCIA di NAPOLI C RAFFAELE PERRONE CAPANO. Pagamento sp 79.866,66 2015 354765 1352 CARTELLA DIPAGAMENTO 071 2015 00692625 28. PAGAMENTO IMPOSTA DI 147,73 2015 354765 1354 CARTELLA DIPAGAMENTO 071 2015 00095786 87. PAGAMENTO IMPOSTA DI 261,27 2015 354765 1357 CARTELLA DIPAGAMENTO 071 2015 04402007 29. PAGAMENTO IMPOSTA DI 151,53 2015 354765 1360 GIUDIZIO ALBANESE PATRIZIA. DECRETO INGIUNTIVO 107/2011 TRIBUNALE D 326,75 2015 354765 1362 Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n.2012/001/or/000000271/0/0 168,00 2015 354765 1369, cartella di pagamento n. 071 2015 00692625 28 notificata il 04/06/2015. Pag 252,49 2015 354765 1371 Equitalia Sud S.p.a., cartella di pagamento n. 071 2015 00686812 74 notificat 135,75 2015 354765 1374 Giudizio PROVINCIA di NAPOLI C/ MOIO RAFFAELE Sentenza CORTE DI APPEL 21.121,47 2015 354765 1378 Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n.2010/003/sc/000000430/0/00 128,52 2015 354765 1379 Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n.2013/011/sc/000000125/0/00 96,38 2015 354765 1380 imposta di registro giudizio giugliano anna sent. 820/2013 corte di appello di 201,50 2015 354765 1423 IMPOSTA DI REGISTRO GIUDIZIO PAPARO MARIA - SENT. 1735/2012 104,38 2015 354765 1424 IMPOSTA DI REGISTRO GIUDIZIO ROMANO GINA - SENT. 3135/2013 226,25 2015 354765 1426 Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n.2012/001/sc/000001801/0/00 121,64 2015 354765 1442 Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n.2011/008/sc/000002190/0/00 88,38 2015 354765 1443 Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n.2013/001/00000439/0/001. Pa 100,25 2015 354765 1445 Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n.2012/001/sc/000009056/0/00 321,62 2015 354765 1540 AVVISO DI LIQUIDAZIONE 2013/008SC/000003244/0/002 IMPOSTA DI REGIST 100,75 2015 354765 1599 imp. di registro sentenza cennamo elia c/prov. di napoli cartella n. 07120150 254,55 2015 354765 1603 imposta di registro giudizio la manna diamante-sent. 2624/2013 112,33 Pagina 11 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2015 354765 1606 REG.NE SENT. 1877/13 CARTELLA N. 2013/001/SC/000001877/1/002 100,75 2015 354765 1794 reg.ne sentenza 582/2012 giudizio carlucci michele c/provincia di napoli 92,75 2015 354765 1804 Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n.2010/003/di/000000005/0/00 197,75 2015 354765 1814 reg.ne sent. 1980/2013 giudizio pellegrino antonacci/prov. di napoli 224,65 2015 354765 1878 Equitalia Sud S.p.a., cartella di pagamento n. 071 2015 00965612 60 notificat 397,60 2015 354765 1880 Equitalia Sud S.p.a., cartella di pagamento n. 071 2015 00965612 60 notificat 397,60 2015 354765 1887 imp. di registro sent. 2706/2013 giudizio pappalardo emilio c/regione campa 72,50 2015 354765 1890 imp. di registro giudizio perfetto giulio c/prov. di napoli 100,75 2015 354765 1891 imp. di reg. giudizio n. 2446/2013 giudizio leone patrizia c/prov. di napoli 108,75 2015 354765 2019 giudizio PROVINCIA di NAPOLI C RAFFAELE PERRONE CAPANO. Pagamento sp 1.629.518,13 2015 354970 1359 GIUDIZIO CRISPINO ANNA MARIA SENT. 1497/2013. IMPOSTA DI REGISTRO 875,25 2015 354970 1519 IMPOSTA DI REGISTRO GIUDIZIO REGIONE CAMPANIA - SENT. 180/2013 100,75 2015 354970 1881 Equitalia Sud S.p.a., cartella di pagamento n. 071 2015 00965612 60 notificat 397,60 2015 354975 1573 cartella n. 2014/001/or/000000621/0/001 reg.ne giudizio prov. di napoli c/pa 233,50 2015 354975 1779 IMPOSTA DI REGISTRO GIUDIZIO CAMPITELLI GIUSEPPE/INPS - ORDINANZA N 201,50 2015 355100 1237 atti di precetto sent. 4835/2014 giudizio consorzio cesved 76,12 2015 355100 1948 giudizio PROVINCIA di NAPOLI C RAFFAELE PERRONE CAPANO. Pagamento sp 242,48 2015 355300 757 IMPOSTA DI REGISTRO GIUDIZIO MIRELLA CARMINE - SENTENZA CIV. 582/201 176,75 2015 355300 818 reg.ne sentenza 3295/2012 giudizio romei paride c/prov. di napoli/cons. cpr3 55,87 2015 355300 823 avviso di liquidazione 2011/010/SC/000001255/0/001 GIUDIZIOamodio/apn 185,50 2015 355300 826 reg.ne sentenza 1921/2012 giudizio iazzetta guglielmo c/provincia di napoli 117,26 2015 355300 859 reg.ne sentenza n. 12717/2010 giudizio lumiento angelina c/provincia di nap 102,64 2015 355300 860 reg.ne sentenza 1701/2012 giudizio vezzo carmine c/provincia di napoli 102,64 2015 355300 862 Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n.2013/014/sc/000000733/0/00 100,75 2015 355300 863 reg.ne sentenza n. 2608/2012 giudizio comune di giugliano c/provincia di nap 107,37 2015 355300 908 Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n.2012/001/sc/000002990/0/00 147,75 2015 355300 922 IMPOSTA DI REGISTRO SENT. 238/2012 - GIUDIZIO STAINO ROSANNA 88,38 2015 355300 925 Avviso di liquidazione n.2012/001/sc/000005910/0/001. Pagamento imposta 36,76 2015 355300 978 GIUDIZIO FAC 94 SOC. COOP. - SENT. 901/2012. IMPOSTA DI REGISTRO 109,95 2015 355300 1021 AVVISO LIQUIDAZ. N. 2012/001/SC/7145/002 IMPOSTA REG. GIUDIZIO ASCIO 66,70 2015 355300 1022 AVVISO LIQUIDAZ. N. 2012/001/SC/7145/002 IMPOSTA REG. GIUDIZIO ASCIO 66,70 2015 355300 1261 Avviso di liquidazione n.2014/001/or/000000958/0/002. Imposta di registro 217,50 2015 355300 1292 reg.ne sentenza n. 8540/2012 giudizio castrese 111,75 2015 355300 1796 reg.ne sent. 1119/2014 giudizio perillo lucia c/prov. di napoli 1.914,33 2015 355300 1797 reg.ne sent. 1417/2014 giudizio briola giuseppina c/provincia di napoli 393,50 2015 355300 1888 imp. di registro sent. 2706/2013 giudizio pappalardo emilio c/regione campa 72,50 2015 355665 643 CARTELLA DI PAGAMENTO 071 2014 03851317 85 NOTIFICATA IL 15/01/2015 261,94 2015 355665 644 CARTELLA DI PAGAMENTO 071 2014 01220647 13 NOTIFICATA IL 9/1/15 292,54 2015 355665 800 entenza n. 392/2012 resa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afrago 96,64 2015 355665 801 entenza n. 392/2012 resa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afrago 96,64 2015 355665 836 CARTELLA PAGAMENYO N 071 2014 04282355 68 IMPEGNO E ACCERTAMENT 164,82 2015 355665 921 CARTELLA N. 071 2014 0118468441000 NOTIFICATA 15/12/14 REG.NE SENTE 182,42 2015 355665 1353 CARTELLA DIPAGAMENTO 071 2015 00692625 28. PAGAMENTO IMPOSTA DI 49,29 2015 355665 1517 IMPOSTA DI REGISTRO GIUDIZIO POLIGRAFICA EDITORIALE SOLE. SRL-SENT. 1 1.414,12 2015 355665 1521 cartella n: 2013/001/sc/000000607/0/003 sent. 607/2013 giudizio blu auto/c 235,00 2015 355665 1741 IMPOSTA DI REGISTRO GIUDIZIO ITALMATIC GROUP. DECRETO INGIUNTIVO 7 308,75 2015 355665 1742 IMPOSTA DI REGISTRO GIUDIZIO ITALMATIC GROUP. DECRETO INGIUNTIVO 6 176,75 2015 355665 1743 IMPOSTA DI REGISTRO GIUDIZIO ITALMATIC GROUP. DECRETO INGIUNTIVO N 471,75 2015 355665 1744 IMPOSTA DI REGISTRO GIUDIZIO ITALMATIC GROUP. DECRETO INGIUNTIVO 6 527,75 2015 355665 1795 reg.ne ordinanza 1684/2015 giudizio prov. di napoli c/ asl napoli 1/banco di n 217,50 2015 355665 1803 CARTELLA DI PAGAMENTO 071 2015 00098787 88 DEL 29/5/15. SISTEMAZION 27,36 2015 355665 1833 Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n.2013/001/sc/000003730/0/00 107,37 2015 355665 1889 imp. di reg. sent. 3891/2013 giudizio a.s.a.m. c/prov. di napoli 214,74 207 Totale 3.918.708,27 210 2013 355300 1560 Rettifica det. 559927 - approvazione rendicontazione ed accertamento in ent 94.479,35 2014 355300 1158 RSR14; ex 01487/2013 - Trasferimento all'azienda Autonoma Cura Soggiorno 32.097,44 210 Totale 126.576,79 218 2015 313770 436 VERS. DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 2,00 2015 323790 900 Bando n. 14/2014 Accordo quadro, ai sensi dell art. 59 co.4 del D.lgs. 163/2 2.009,39 2015 323790 902 Bando n. 14/2014 Accordo quadro, ai sensi dell art. 59 co.4 del D.lgs. 163/2 2.009,39 2015 323790 1227 BANDO 18/2014 MAN. ORD. IMPIANTI TERMICI PROVINCIA E C.P.I.. SANZION 0,60 2015 323790 1714 BANDO N. 005/2014. SANZIONI PECUNIARIE EX ART 38 C. 2 BIS E ART 46 C. 1 T 850,96 2015 323790 1823 ando n. 006/2014 - Procedura telematica aperta per l affidamento dei lavori 513,48 2015 323790 1824 ando n. 006/2014 - Procedura telematica aperta per l affidamento dei lavori 513,48 218 Totale 5.899,30 221 2001 354800 468 Rimb. emolumenti Negri Giuseppe. Nota Area Risorse Umane n. 401 del 11.0 24.998,46 2001 354800 471 Rimborso emolumenti Bouche' Concetta.Nota Area Risorse Umane n.401 del 30.526,46 2001 354800 473 Rmborso emolumenti Carrara Bruno.Nota Area Risorse Umane n.401 del 11.0 26.908,15 2001 354800 478 Rimborso emolumenti anno 2001 Zucchini Vincenzo.Nota Area Legale n. 401 17.494,46 Pagina 12 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 221 2002 354800 615 Rimborso emolumenti anno 2002 Negri Giuseppe.Nota Area Risorse Umane n 30.989,97 2002 354800 617 Rimborso emolumenti anno 2002 Bouchè Concetta.Nta Area Risorse Umane 30.743,26 2002 354800 618 Rimborso emolumenti anno 2002 Carrara Bruno. Nota Area Risorse Umane n 54.202,83 2002 354800 620 Rimborso emolumenti anno 2002 Zucchini Vincenzo.Nota Area Risorse uman 24.049,89 2002 354800 624 Rimborso emolumenti dal 01.07 al 31.12.2002 Cioffi Michele.Nota Area Risor 15.031,39 2003 354800 765 NEGRI GIUSEPPE - RIMB. EMOLUMENTI PERIODO 1.1.03/22.4.03 C/O COMMI 8.803,09 2003 354800 769 CARRARA BRUNO - RIMB. EMOLUMENTI PERIODO 1.1.03-31.12.2003 C/O CO 41.641,67 2003 354800 771 ZUCCHINI VINCENZO - RIMB. EMOLUMENTI PERIODO 1.1.03-31.12.03 C/O C 23.734,54 2003 354800 774 CIOFFI MICHELE - RIMB. EMOLUMENTI PERIODO 1.1.03-31.12.03 C/O IL COM 43.316,27 2003 354800 781 SANTANIELLO FRANCESCO - RIMB. EMOL.8.5.03-31.12.03 C/O COMMIS. PER S 28.570,16 2003 354800 782 PORCARO DONATO - RIMB. EMOLUMENTI PERIODO 08.05.03-31.12.03 C/O 23.050,05 2004 354800 520 CARRARA BRUNO - RIMB.EMOLUM.SERV. C/O COMM.DI GOVERNO EMERGEN 8.049,45 2004 354800 522 NEGRI GIUSEPPE - RIMB.EMOLUM.SERV. C/O COMM.DI GOVERNO EMERGEN 2.599,68 2004 354800 523 CIOFFI MICHELE - RIMB.EMOLUM.SERV. C/O COMM.DI GOVERNO EMERGENZ 6.065,72 2004 354800 550 ALBANESE VITTORIA - RIMB. EMOLUM. PER SERV. C/O COMM. GOVERNO EM 3.641,25 2006 354800 647 SANTANIELLO FRANCESCO - RIMB. EMOL. PERIODO 1.1.04-12.4.04 C/O COMM 13.541,52 2006 354800 648 PORCARO DONATO - RIMB. EMOL. PERIODO 1.1.04-12.4.04 C/O COMM. EME 11.577,49 2006 354800 876 RIMB. EMOL. CARRARA BRUNO - COMM.GOV. EMERG. BONIFICHE E TUTELA 66,66 2006 354800 878 RIMB. EMOL. CIOFFI MICHELE - COMM.GOV. EMERG. BONIFICHE E TUTELA AC 66,66 2006 354800 883 RIMB. EMOL. ALBANESE VITTORIA - COMM. GOV. EMERG. FIFIUTI - NOTA 75 81,34 2007 354900 1473 RIMBORSO EMOLUMENTI DIPENDENTE DI IORIO ANGELA. NOTA DIREZ. INN. 13.736,12 2008 354900 1355 RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI AL 31.12.08 - DIP. DI IORIO ANG 13.736,12 2009 354800 1250 RIMB. EMOLUMENTI - CHICONE ANNA - NOTA AREA INNOVAZIONE E SISTEM 13.537,77 2009 354800 1253 RIMB. EMOLUMENTI - BUONDONNO CARMELA - NOTA AREA INNOVAZIONE E 213,90 2009 354900 1212 RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI AL 31.12.09 - DIP. DI IORIO ANG 13.736,12 2010 354800 1380 Rimborso dalla Ag.Reg.le Campania per il lavoro e la scuola degli emolument 17.785,11 2010 354800 1381 Rimborso degli emolumenti per il comando della dott.ssa Chicone Anna per l 30.111,77 2010 354900 1383 Rimborso dalcomune di Napoli degli emolumenti per il comando della Sig.ra 13.736,12 2011 354800 1016 RIMB. EMOLUMENTI DIP. CAIAZZO MICHELE PERIODO 01.01.2011-13.05.201 10.864,37 2011 354900 1408 RIMB. EMOLUMENTI DIP. COMANDATA - DI IORIO ANGELA - COMPETENZE ED 13.736,12 2012 354800 1066 RIMBORSO EMOLUMENTI DIP. COMANDATA - DOTT.SSA VITALE SERENA - PER 101,76 2013 354800 1833 RIMBORSO EMOLUMENTI DAL 1/8/13 AL 31/12/13 PER IL COMANDO DI ALIC 11.945,31 2013 354800 1834 RIMBORSO EMOLUMENTI DAL 1/7/13 AL 31/12/13 PER COMANDO DI DE FILI 13.876,45 2014 354800 1751 RIMBORSO COMANDO DE FILIPPO ADDOLORATA DAL 01/01/14 AL 30/06/14 13.843,50 2014 354800 1919 RIMBORSO AZIENDA REGIONE CAMPANIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ADISU 3.365,62 2014 354800 1933 Rimborso da parte del Comune di Cancello ed Arnone degli emolumenti corr 21.480,61 2014 354800 1978 RIMBORSO COMANDO MANCINI SERGIO DAL 01/01/14 AL 30/09/14 51.137,04 2014 354800 1979 RIMBORSO COMANDO CORONA ANTONIO DAL 01/09/14 AL 30/09/14 3.345,08 2014 354900 1906 rimborso in attuazione mobilità dip. petrillo vincenzo 12.730,66 2015 354800 1230 emolumenti corrisposti al dipendente in posizione di comando dott. Mancini 17.059,89 2015 354800 1269 rimborso emolumenti comando Alicandro gennaro 01/10/14-30/11/14 4.776,94 2015 354800 1279 RIMBORSO EMOLUMENTIDEL DIPENDENTE CORONA ANTONIO IN COMANDO 9.916,16 2015 354800 1280 Rimborso degli emolumenti corrisposti al dipendente in posizione di comand 6.798,41 2015 354800 1281 Rimborso degli emolumenti corrisposti al dipendente in posizione di comand 3.583,19 2015 354800 1282 RIMSORSO EMOLUMENTI DEL DIPENDENTE LUPONE BIANCA THEA PER COMA 9.993,77 2015 354800 1933 Rimborso emolumenti corrisposti al dipendente comandato D'acunzo Bruno 13.238,68 2015 354800 1934 Rimborso emolumenti corrisposti al dipendente comandato Carrabs Pasqual 9.158,28 2015 354800 1938 Rimborso emolumenti corrisposti al dipendente comandato VISIELLO DOMEN 3.280,03 2015 354800 1940 Rimborso emolumenti corrisposti al dipendente comandato CORCIONE SAND 10.051,86 2015 354800 1941 Rimborso emolumenti corrisposti al dipendente comandato CRISPI FEDERICA 2.368,17 2015 354800 1942 Rimborso emolumenti corrisposti al dipendente comandato PIGA ILARIA peri 18.015,46 2015 354900 1939 Rimborso emolumenti consolidati al 31/12/1987 corrisposti al dipendente PE 12.730,66 221 Totale 863.741,47 224 2014 323420 1899 SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 1341/2014. DIPENDENTE MATRICOLA N. 6291 9.698,63 2014 354763 1326 RSR14; ex 00692/2011 - recupero somme dipendente cat.d VITALONE CARM 180,81 2014 354763 1354 RSR14; ex 00919/2011 - DI MARTINO GEMMA - RECUPERO SOMME INDEBITA 718,48 2014 354763 1369 RSR14; ex 00424/2012 - CILLO GIACOMO - RECUPERO SOMME INDEBITAMEN 542,22 2014 354763 1377 RSR14; ex 01022/2012 - DEL VASTO MASSIMO- RECUPERO SOMME DIPENDEN 817,78 2014 354763 1386 RSR14; ex 00697/2013 - RECUPERO SOMME DA DIPEDENTI ED EX CAT. D - MA 774,72 2014 354763 1390 RSR14; ex 01064/2013 - RECUPERO SOMME PERSONALE CAT. D ALIPERTA AN 349,44 2014 354763 1392 RSR14; ex 01066/2013 - RECUPERO SOMME PERSONALE CAT. D- FAMIGLIETT 1.549,44 2014 354763 1394 RSR14; ex 01192/2013 - RECUPERO SOMME DIPENDENTI CAT. D: GARGIULO A 854,00 2014 354763 1395 RSR14; ex 01193/2013 - RECUPERO SOMME DIPENDENTI CAT. D: IMPARATO 826,24 2014 354763 1396 RSR14; ex 01194/2013 - RECUPERO SOMME DIPENDENTI CAT. D: PARISI ALBA 1.189,44 2014 355300 1398 RSR14; ex 01093/2013 - RECUPERO SOMME DIPENDENTE MATRICOLA 96039 161,24 2015 354763 64 RSR14; ex 00420/2011 - DIP. BOCCIA MARIA - VERS. SOMME INDEBITAMENTE 77,49 2015 354763 66 RSR14; ex 00422/2011 - DIP. CALABRESE ANNA - VERS. SOMME INDEBITAMEN 77,49 2015 354763 69 RSR14; ex 00425/2011 - DIP. CARRAFIELLO TOMMASO - VERS. SOMME INDEB 77,49 2015 354763 80 RSR14; ex 00439/2011 - DIP. MASCOLO CHIARA - VERS. SOMME INDEBITAME 77,49 Pagina 13 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2015 354763 81 RSR14; ex 00440/2011 - DIP. MAURIELLO DANIELA - VERS. SOMME INDEBITAM 39,75 2015 354763 89 RSR14; ex 00449/2011 - DIP. SCAFA CARMINE - VERS. SOMME INDEBITAMEN 77,49 2015 354763 94 RSR14; ex 00681/2011 - recupero somme dipendente cat.d DE ROSA GIOVAN 77,49 2015 354763 96 RSR14; ex 00683/2011 - recupero somme dipendente cat.d LIGUORI MARIAR 77,49 2015 354763 97 RSR14; ex 00684/2011 - recupero somme dipendente cat.d MANCO VINCENZ 77,49 2015 354763 100 RSR14; ex 00687/2011 - recupero somme dipendente cat.d PALMIERI GIUSEP 77,49 2015 354763 102 RSR14; ex 00689/2011 - recupero somme dipendente cat.d SORRENTINO GIU 50,04 2015 354763 104 RSR14; ex 00691/2011 - recupero somme dipendente cat.d VETROMILE ROSA 24,09 2015 354763 105 RSR14; ex 00692/2011 - recupero somme dipendente cat.d VITALONE CARM 309,96 2015 354763 106 RSR14; ex 00697/2011 - recupero somme EX dipendente cat D MASTROPASQ 51,72 2015 354763 108 RSR14; ex 00775/2011 - BASTIA TERESA - VERS. SOMME INDEBITAMENTE ERO 77,49 2015 354763 112 RSR14; ex 00779/2011 - DE LUCA ANGELO - VERS. SOMME INDEBITAMENTE E 77,49 2015 354763 120 RSR14; ex 00787/2011 - MORELLI CLAUDIA - VERS. SOMME INDEBITAMENTE 77,49 2015 354763 124 RSR14; ex 00791/2011 - VANELLA VALERIA - VERS. SOMME INDEBITAMENTE E 77,49 2015 354763 126 RSR14; ex 00793/2011 - ZITO FRANCESCO - VERS. SOMME INDEBITAMENTE E 13,25 2015 354763 127 RSR14; ex 00913/2011 - DONADIO TERESA - RECUPERO SOMME INDEBITAME 77,46 2015 354763 135 RSR14; ex 01071/2011 - PRISCO GENNARO - VERS. SOMME INDEBITAMENTE 77,46 2015 354763 137 RSR14; ex 01177/2011 - recupero somme dip. cat. D ERCOLE ELISA (03036) 77,46 2015 354763 140 RSR14; ex 01016/2012 - CAPONE ALESSIO - RECUPERO SOMME DIPENDENTI E 41,94 2015 354763 143 RSR14; ex 01019/2012 - DE FELICE MARIA MADDALENA- RECUPERO SOMME 77,46 2015 354763 144 RSR14; ex 01020/2012 - DE LUCA ALESSANDRA- RECUPERO SOMME DIPENDE 77,46 2015 354763 148 RSR14; ex 01028/2012 - RUSSO LIBERATRICE- RECUPERO SOMME DIPENDENT 77,46 2015 354763 152 RSR14; ex 01019/2013 - RECUPERO SOMME EROGATE INDEBITAMENTE A DIP 77,46 2015 354763 1927 Recupero somme dovute dal dipendente di cat."d" matr.12929 881,76 2015 355300 1793 RIMBORSO PER RESTITUZIONE DI BUONI PASTO SCADUTI E NON UTILIZZATI A 91,46 224 Totale 20.716,00 226 2012 354790 1645 COMPENSI EX ART. 62 DEL DPR N. 3/1957. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO 70.047,79 226 Totale 70.047,79 236 2004 354850 874 ACCERTAMENTO A SEGUITO DELLA CHIUSURA DEL DISSESTO ED APPROVAZIO 1.544.762,49 236 Totale 1.544.762,49 243 2010 354700 1118 Servizio pulizia sede Via Don Bosco per ARPAC e ASL n. 1 8.205,64 2011 354700 1 Servizio pulizia sede Via Don Bosco per ARPAC e ASL n. 1 3.021,79 2011 354700 2 Servizio pulizia sede Via Don Bosco per ARPAC e ASL n. 1 5.750,00 2011 354700 1328 RIMB. PER IL SERV. DI PULIZIA SEDE VIA DON BOSCO 4/F PERIODO 11.9.2011 1.127,64 2011 354700 1329 RIMB. PER IL SERV. DI PULIZIA SEDE VIA DON BOSCO 4/F PERIODO 11.9.2011 2.147,60 2011 354700 1366 ACC.TO DELLE SOMME DI COMPETENZA DELL'ASL NAPOLI 1 E DELL'ARPAC PE 225,26 2011 354700 1367 ACC.TO DELLE SOMME DI COMPETENZA DELL'ASL NAPOLI 1 E DELL'ARPAC PE 417,00 2012 354700 86 ACC.TO DELLE SOMME DI COMPETENZA DELL'ASL NAPOLI 1 E DELL'ARPAC PE 4.198,29 2012 354700 87 ACC.TO DELLE SOMME DI COMPETENZA DELL'ASL NAPOLI 1 E DELL'ARPAC PE 7.771,72 2013 354700 107 ACC.TO DELLE SOMME DI COMPETENZA DELL'ASL NAPOLI 1 E DELL'ARPAC PE 4.299,21 2013 354700 108 ACC.TO DELLE SOMME DI COMPETENZA DELL'ASL NAPOLI 1 E DELL'ARPAC PE 7.958,73 2014 354700 254 ACC.TO DELLE SOMME DI COMPETENZA DELL'ASL NAPOLI 1 E DELL'ARPAC PE 4.109,47 2014 354700 255 ACC.TO DELLE SOMME DI COMPETENZA DELL'ASL NAPOLI 1 E DELL'ARPAC PE 7.607,56 2014 354700 1959 somme da rimborso servizio di pulizia sede via don bosco 216,79 2014 354700 1960 somme da rimborso servizio di pulizia sede via don bosco 386,50 2014 355300 2020 rendicontazione spese dicembre 2014 346,53 2015 354700 244 somme da rimborso servizio di pulizia sede via don bosco 1.945,91 2015 354700 245 somme da rimborso servizio di pulizia sede via don bosco 3.480,50 2015 354700 1476 SOMME DI COMPETENZA ASL NAPOLI 1 E ARPAC PER SERVIZIO DI PULIZIA PR 2.031,50 2015 354700 1477 SOMME DI COMPETENZA ASL NAPOLI 1 E ARPAC PER SERVIZIO DI PULIZIA PR 3.738,08 2015 355300 1994 rendiconto economo 12 2015 431,35 243 Totale 69.417,07 251 2009 355300 490 RIPROPOS. ACC.TO N.867/07 e 749/08 - ACQ. IMMOBILE CPI FRATTAMAGGIO 8.222,00 2009 355300 492 RIPR. ACC.TO N.865/08 Rimb.50% spese servizio guardiania soc. Fintecna Imm 6.900,00 2011 355300 949 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CIRCUMVALLAZIONE IN CASORIA (NA). DETERM 267.900,85 2011 355300 951 RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA PER n 45 fatture consumi elettrici aceae 1.983,53 2011 355300 995 Consumi energia elettrica. Impegno e liquidazione per fatt.n.2216445018 del 1.339,79 2011 355300 1039 Fattura Enel Energia utenza Circumv. est. Casoria - SmartCIG Z3000E0F7E. Im 1.367,71 2011 355300 1075 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CIRCUMVALLAZIONE IN CASORIA (NA). DETERM 1.013,45 2011 355300 1076 utenza elettrica circum. esterna Casoria - IMP. N.8712/2011 1.360,18 2011 355300 1077 RIMBORSO Utenze elttriche edifici di proprietà provinciale - CIG 297586624F 747,06 2012 355300 103 FATTURE ILLUMUNAZIONE PUBBLICA DI CIRCUMVALLAZIONI IN CASORIA 1.201,16 2012 355300 1273 RECUPERO SOMME A CARICO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 892,94 2013 355300 273 SENTENZA 425/2006 CONSIGLIO DI STATO PER SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAM 892,95 2013 355300 592 reg.ne giud. edil aurora coop/provincia di napoli sentenza 2149/2009 tribuna 114,39 2013 355300 1250 n 8 fatture + 1 nota credito - fornitura energia cpi mese di maggio 2013 17,81 2015 314250 681 Versamenti diretti COSAP 15.890,45 2015 355300 1991 COSTANZO CIRO - RISCATTO CELLULARE DI SERVIZIO - LISTA BOLL. DEL 17.12 10,98 2015 355300 1993 ALMAVERA ANTONIO - RISCATTO CELLULARE DI SERVIZIO - LISTA BOLL. DEL 1 11,00 Pagina 14 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 251 2015 355300 1995 IMPARATO ANTONIO - RISCATTO CELLULARE DI SERVIZIO - LISTA BOLL. DEL 2 10,98 2015 355300 1996 PICCOLO ANGELO - RISCATTO CELLULARE DI SERVIZIO - LISTA BOLL. DEL 31.1 10,98 2015 355300 1997 EMANUELA PECORARIO - RISCATTO CELLULARE DI SERVIZIO - LISTA BOLL. DE 10,98 251 Totale 309.899,19 253 2013 354935 1959 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 160.686,60 2013 354935 1960 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 430.008,51 2013 354935 1961 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 23.733,47 2013 354935 1963 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 159.042,01 2013 354935 1964 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 43.946,62 2013 354935 1965 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 31.126,00 2013 354935 1966 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 97.389,93 2013 354935 1967 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 52.609,56 2013 354935 1968 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 80.009,30 2013 354935 1969 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 249.356,13 2013 354935 1970 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 42.616,88 2013 354935 1971 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 19.085,39 2013 354935 1973 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 6.869,46 2013 354935 1974 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 112.866,51 2013 354935 1975 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 212.344,76 2013 354935 1976 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 11.707,44 2013 354935 1977 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 67.596,80 2013 354935 1979 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 70.734,39 2013 354935 1980 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 90.042,17 2013 354935 1981 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 11.495,46 2013 354935 1982 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 256.682,44 2013 354935 1983 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 484.681,40 2013 354935 1984 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 38.144,86 2013 354935 1985 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 81.902,72 2013 354935 1986 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 46.425,38 2013 354935 1987 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 29.381,04 2013 354935 1988 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 7.665,72 2013 354935 1989 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 41.844,77 2013 354935 1990 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 275.786,36 2013 354935 1991 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 162.366,17 2013 354935 1992 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 161.449,97 2013 354935 1994 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 1.134.347,87 2013 354935 1995 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 129.102,09 2013 354935 1996 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 67.316,94 2013 354935 1997 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 105.823,96 2013 354935 1998 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 51.003,07 2013 354935 1999 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 19.813,90 2013 354935 2000 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 8.866,79 2013 354935 2001 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 263.303,69 2013 354935 2002 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 31.756,10 2013 354935 2003 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 145.388,89 2013 354935 2005 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 20.470,53 2013 354935 2006 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 39.978,62 2013 354935 2007 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 309.218,07 2013 354935 2008 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 33.310,31 2013 354935 2009 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 23.556,06 2013 354935 2010 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 118.365,41 2013 354935 2011 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 8.120.659,14 2013 354935 2012 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 188.558,40 2013 354935 2013 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 95.411,73 2013 354935 2014 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 54.172,31 2013 354935 2015 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 50.542,89 2013 354935 2016 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 21.806,52 2013 354935 2017 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 118.471,19 2013 354935 2019 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 142.120,95 2013 354935 2021 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 176.606,50 2013 354935 2022 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 584.344,14 2013 354935 2023 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 83.498,38 2013 354935 2024 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 140.675,43 2013 354935 2025 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 273.323,23 2013 354935 2026 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 25.712,06 2013 354935 2027 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 46.088,46 2013 354935 2028 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 127.992,85 2013 354935 2029 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 147.383,30 2013 354935 2030 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 14.378,59 Pagina 15 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2013 354935 2031 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 33.577,68 2013 354935 2032 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 30.721,62 2013 354935 2033 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 49.772,44 2013 354935 2034 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 136.246,41 2013 354935 2035 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 170.878,97 2013 354935 2036 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 99.453,68 2013 354935 2037 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 49.702,89 2013 354935 2038 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 65.303,37 2013 354935 2039 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 15.941,97 2013 354935 2040 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 26.303,42 2013 354935 2041 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 137.711,09 2013 354935 2042 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 102.900,69 2013 354935 2043 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 27.584,03 2013 354935 2044 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 99.796,42 2013 354935 2045 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 190.756,46 2013 354935 2046 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 435.529,06 2013 354935 2047 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 45.774,66 2013 354935 2048 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 15.902,83 2013 354935 2049 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 61.371,19 2013 354935 2050 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 135.862,02 2013 354935 2051 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 16.059,83 2013 354935 2052 Ciclo integr. rifiuti ex 126/2010 - conguagli costi 2012 -Comuni della Provincia 113.790,63 253 Totale 18.533.907,95 254 1993 354700 42 ENTI DIVERSI C.C. 586.905,82 1994 354700 235 ENTI DIVERSI 503.058,23 1995 354700 31 ENTI DIVERSI 473.162,16 1996 354700 242 ACCERTAMENTO DI CHIUSURA 1996. 246.870,89 2007 354700 815 Rimb. spese di pulizia ed. via don bosco I quadrimestre 2007. Nota direz. pro 21.733,17 2007 354700 1222 Rimborso servizi pulizia edificio via Don Bosco periodo 22.07.2004 al 31.12.20 53.604,90 2007 354700 1224 Rimborso spese servizio pulzia edificio via Don Bosco ANNO 2005. Det.Dir.Pro 128.651,76 2007 354700 1225 Rimborso spese servizio pulzia edificio via Don Bosco ANNO 2006. Det.Dir.Pro 128.651,76 2007 354700 1227 Rimborso spese servizio pulzia edificio via Don Bosco ANNO 2006. Det.Dir.Pro 30.598,71 2007 354700 1228 Rimborso spese servizio pulzia edificio via Don Bosco ANNO 2007. Det.Dir.Pro 21.249,10 2007 354700 1230 Rimborso spese servizio pulzia edificio via Don Bosco ANNO 2007. Det.Dir.Pro 2.396,37 2008 354700 1291 RIMB. PER IL SERV. DI PULIZIA SEDE DI VIA DON BOSCO 4/F - DETERM. DIREZ. 7.944,63 2009 354700 515 RIMBORSO PER IL SERV. DI PULIZIA PRESSO SEDE VIA DON BOSCO ANNO 2009 8.153,96 2013 313800 830 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 15.734,34 2013 313800 840 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 1.122,00 2013 313800 844 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 2.628,00 2013 313800 862 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 2.464,00 2013 313800 871 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 8,33 2013 313800 890 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 207,00 2013 313900 913 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 53.065,00 2013 313900 915 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 173.839,39 2013 313900 917 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 136.440,00 2013 314000 937 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 296.658,34 2013 314000 938 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 1.204.711,24 2013 314100 920 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 16,39 2013 314100 921 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 109,16 2013 314100 929 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 11.662,00 2013 314100 931 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2013 - RISORSE 3800, 3900, 4000, 4 11.211,00 2014 313800 411 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 300,00 2014 313800 412 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 2.057,00 2014 313800 416 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 1.359,00 2014 313800 419 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 3.564,00 2014 313800 422 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 145,00 2014 313800 434 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 8,00 2014 313800 437 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 1.652,00 2014 313800 451 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 5.030,00 2014 313800 457 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 638,58 2014 313800 467 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 419,00 2014 313800 476 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 165,00 2014 313800 1153 RSR14; ex 00382/2009 - VERS. (00161) 708,60 2014 313800 1498 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA REP. 13536 E 13532 344,00 2014 313800 1579 SUBENTRO DELLA SOC. "TORINO S.R.L."ALLA EX "ANNABELLA S.R.L." NEL CON 4.299,00 2014 313900 496 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 173.839,39 2014 313900 498 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 115.974,00 2014 314000 492 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 4.618,33 2014 314000 493 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 78.231,98 Pagina 16 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2014 314000 1890 CONTRATTO CONCESSIONE REP. 61 /2014 DAL 2014 AL 2020 1.659,50 2014 314100 503 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 46,48 2014 314100 504 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 16,39 2014 314100 505 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 109,16 2014 314100 512 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 11.726,00 2014 314100 514 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 11.259,00 2014 314300 2034 onvenzione tra la Provincia di Napoli, la Direzione Regionale per i beni cultur 1.084,35 2014 354955 170 IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE BOLLO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA- 49,50 2014 354955 1585 imposta di registro su contratti di locazione attiva - Accertamenti di entrata a 33,50 2014 354955 1877 rimborso imposta di registro quota di competenza conduttore locazione attiv 1.821,00 2014 354970 2082 rimborso I.C.I. 2013 205,24 2015 313800 20 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 8,00 2015 313800 21 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 3.145,00 2015 313800 23 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 12.899,00 2015 313800 26 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 5.365,75 2015 313800 27 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 3.040,00 2015 313800 29 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 305,00 2015 313800 30 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 2.791,00 2015 313800 31 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014-2 420,00 2015 313800 38 RSR14; ex 00063/2005 - VERS. FITTO (00083) 2.450,00 2015 313800 39 RSR14; ex 00087/2007 - VERS. FITTO (00122) 100,00 2015 313800 164 CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA REP. 13536 DEL 30/07/2014 700,00 2015 313800 176 Canoni di locazione attiva. Accertamenti di entrata periodo annualità 2014-2 546,00 2015 313800 178 Canoni di locazione attiva. Accertamenti di entrata periodo annualità 2014-2 598,00 2015 313800 179 Canoni di locazione attiva. Accertamenti di entrata periodo annualità 2014-2 2.418,00 2015 313800 207 CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVA - ARMENA SPA ACCERTAMENTI 2014/202 4.200,00 2015 313800 535 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 3.050,00 2015 313800 537 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 1.585,00 2015 313800 541 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 856,00 2015 313800 543 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 59,00 2015 313800 544 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 1.340,00 2015 313800 546 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 3.564,00 2015 313800 547 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 145,00 2015 313800 550 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 1.822,94 2015 313800 551 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 1.812,00 2015 313800 552 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 5.634,00 2015 313800 553 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 498,00 2015 313800 554 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 594,00 2015 313800 555 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 424,00 2015 313800 556 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 359,00 2015 313800 557 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 505,00 2015 313800 558 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 621,00 2015 313800 561 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 2.070,00 2015 313800 562 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 406,00 2015 313800 563 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 198,00 2015 313800 565 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 576,00 2015 313800 566 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 2.261,50 2015 313800 568 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 2.841,00 2015 313800 569 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 1.986,00 2015 313800 570 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 3,39 2015 313800 571 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 2.442,00 2015 313800 572 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 6.720,00 2015 313800 574 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 500,00 2015 313800 579 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 151,00 2015 313800 580 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 272,00 2015 313800 584 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 296,00 2015 313800 585 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 378,00 2015 313800 586 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 518,00 2015 313800 587 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 1.212,00 2015 313800 589 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 519,00 2015 313800 591 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 384,00 2015 313800 600 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 65,00 2015 313800 601 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 2.862,00 2015 313800 604 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 52,00 2015 313800 605 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 544,00 2015 313800 607 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 139,00 2015 313800 608 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 174,00 2015 313800 611 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 1.566,00 2015 313800 612 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 498,00 Pagina 17 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2015 313800 789 SUBENTRO SOC. DEA SRL NEL CONTRATTO LOCAZIONE REP. 12845/2008 STIP 14,00 2015 313800 1799 reg.ne contratto di locazione e relative imposte al sig. terrazzano paolo 309,00 2015 313900 616 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 26.532,50 2015 313900 618 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 173.839,39 2015 313900 620 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 63.644,83 2015 313900 1840 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE commissariato piaz 115.974,00 2015 314000 238 CONTRATTO CONCESSIONE REP. 61 /2014 DAL 2014 AL 2020 201,00 2015 314000 614 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 789.297,18 2015 314000 615 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 641.471,61 2015 314100 621 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 46,48 2015 314100 622 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 16,39 2015 314100 623 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 109,16 2015 314100 631 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 11.736,00 2015 314100 633 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 163,90 2015 314100 2016 contratti locazione attiva direzione patrimonio 11.259,00 2015 314300 1392 FRUIZIONE REGGIA DI PORTICI II SEM 2014 E I TRIM 2015 1.250,00 2015 314300 1393 FRUIZIONE REGGIA DI PORTICI II SEM 2014 E I TRIM 2015 891,50 2015 354955 578 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO SIG TURCO ANGELO 325,00 2015 354955 1798 reg.ne contratto rep. 14160/2012 gran caffe gambrinus 1.823,50 2015 354955 1800 reg.ne contratto di locazione e relative imposte al sig. terrazzano paolo 211,00 2015 355665 1625 fatture energia elettrica convenzione Consip/GALA S.p.A. NOTE CREDITO N.E 10.854,92 2015 355665 1665 consumi idrici cpi arzano 2010/2011 54,87 2015 355665 1718 fornitura energia elettrica consip gala spa 2,26 254 Totale 6.485.736,72 267 2015 313730 423 DIRITTI DI ESAME PER TRASPORTO IN C/PROPRIO 950,00 2015 313750 427 Rilascio autorizzazioni e vigilanza scuole nautiche 100,00 267 Totale 1.050,00 276 2012 354950 1384 RIMBORSO FITTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VIA PONTE DELLA MADDA 112,68 2013 354950 1649 fitto s. giovanni in corte più centralino per uff. scolastico regionale. 25.103,65 2013 354950 1653 fitto via ponte della maddalena per uff. scolastico regionale. 14.406,34 2013 354955 1484 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO COMODATO D'USO ISIS SAVIANO CON Q 84,00 2013 354955 1585 imposta di registro contratto di comodato d'uso aule a volla liceo calamandre 84,00 2014 313800 1429 CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO ALLA SPA AR.ME.NA DI LOCALI C/O ITIS AC 5.154,57 2014 313800 1430 CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO ALLA SPA AR.ME.NA DI LOCALI C/O ITIS AC 5.631,30 2014 313800 1431 CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO ALLA SPA AR.ME.NA DI LOCALI C/O ITIS AC 4.603,48 2014 354950 1878 RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE CAMPANE DELLE SPESE PER L'UFFICIO 36.821,36 2014 354950 1879 RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE CAMPANE DELLE SPESE PER L'UFFICIO 26.511,34 2014 354955 180 IMPEGNO PER IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE PASSIVA DI S 108,00 2014 354955 190 imposta di regiistro per contratti da registrare a gennaio 2014 C.R. 10427/13 416,24 2014 354955 749 Atto di Impegno della spesa di.757,00 per imposta di registro relativa al rin 378,50 2014 354955 863 accertamento 50% imposta di registro -contratti fitto n 9866/01 977,00 2014 354955 949 imposta di registo contratti da registrare a giugno 2014 contr rep 11823/06 640,50 2014 354955 952 imposta di registo contratti da registrare a giugno 2014 contr rep 9887/01 814,50 2014 354955 979 ACC.TO QUOTA DI COMP. DELLA SOC. PROPRIETARIA -IMPOSTA REG./BOLLO 33,50 2014 354955 1553 REGISTRAZIONE CONTRATTI FITTO PALESTRE 37,50 2014 354955 1986 CONTR. REP. 25632/1976 - DECORRENZA LUGLIO 2014 - ALIQUOTA 1% 46,50 2014 354955 2003 CONTR. REP.13895/411 - DECORRENZA SETTEMBRE 2014 - ALIQUOTA 1% 1.366,00 2014 355300 1420 RSR14; ex 00724/2011 - GIUDIZIO ARPAIA - SENT. N.3702/2009 CORTE D'APP 10.486,00 2014 355300 1421 RSR14; ex 00727/2011 - GIUDIZIO ARPAIA - SENT. N.3702/2009 CORTE D'APP 700,00 2014 355650 1749 RECUPERO UTENZE IMMOBILE PRESSO "LICEO CARDUCCI"-NOLA 883,52 2014 355650 1777 recupero utenze a servizio immobile Einaudi-Giordano di San Giuseppe Vesiu 69,64 2014 355650 1859 RECUPERO UTENZE A SERVIZIO IMM.LE ITC TILGHER OCCUPATO DAL SIG. DI M 750,72 2014 355650 2110 recupero costi utenza a servizio immobile ITCG E SERENI VIA G BOSCO AFRAG 941,58 2015 354765 1929 Giudizio Cirillo Antonietta ed altri pendente innanzi al Tribunale di Torre Ann 1.647,00 2015 354950 1974 bilancio di previsione 2015. Atto di accertamento in entrata della somma di 1.544,46 2015 354950 1975 bilancio di previsione 2015. Atto di accertamento in entrata della somma di 12.108,36 2015 354950 1976 bilancio di previsione 2015. Atto di accertamento in entrata della somma di 1.425,33 2015 354950 1977 bilancio di previsione 2015. Atto di accertamento in entrata della somma di 1.109,69 2015 354950 1978 bilancio di previsione 2015. Atto di accertamento in entrata della somma di 8.699,88 2015 354950 1979 bilancio di previsione 2015. Atto di accertamento in entrata della somma di 1.024,10 2015 354950 1980 bilancio di previsione 2015. Atto di accertamento in entrata della somma di 4.129,56 2015 354950 1981 bilancio di previsione 2015. Atto di accertamento in entrata della somma di 32.375,23 2015 354950 1982 bilancio di previsione 2015. Atto di accertamento in entrata della somma di 3.811,04 2015 354950 1983 bilancio di previsione 2015. Atto di accertamento in entrata della somma di 4.490,62 2015 354950 1984 bilancio di previsione 2015. Atto di accertamento in entrata della somma di 35.205,91 2015 354950 1985 bilancio di previsione 2015. Atto di accertamento in entrata della somma di 4.144,25 2015 354955 236 IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA DA RE 908,50 2015 354955 237 IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA DA RE 577,50 2015 354955 641 reg.ne contratti loc.ne passiva rep. 14378/2014 e rep. 13058/2009 2.816,50 Pagina 18 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2015 354955 798 contratto comodato ad uso gratuito per liceo Immanuel Kant 100,00 2015 354955 975 contratto rep. 9866/01 ( 1% ) 830,50 2015 354955 976 contratto rep. 9862/01 ( 2% ) 1.969,00 2015 354955 977 contratto rep. 9866/01 ( 2% ) 1.660,50 2015 354955 1209 IMPOSTA DI REGISTRO A CONTRATTI DI LOCAZIONE DA REGISTRARE A GIUGN 524,50 2015 354955 1302 IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA DA RE 46,50 2015 354955 1303 IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA DA RE 524,50 2015 354955 1746 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 257,00 2015 354955 1747 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 1.994,00 2015 354955 1748 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 1.424,00 2015 354955 1749 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 261,00 2015 354955 1750 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 455,50 2015 354955 1751 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 638,50 2015 354955 1752 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 585,00 2015 354955 1753 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 480,50 2015 354955 1754 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 263,50 2015 354955 1755 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 751,50 2015 354955 1756 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 948,00 2015 354955 1757 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 420,50 2015 354955 1758 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 366,50 2015 354955 1759 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 340,00 2015 354955 1760 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 987,00 2015 354955 1761 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 268,50 2015 354955 1762 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 757,00 2015 354955 1763 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 1.664,50 2015 354955 1764 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 408,00 2015 354955 1765 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 683,00 2015 354955 1766 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 92,00 2015 354955 1767 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 746,50 2015 354955 1768 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 731,00 2015 354955 1769 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 726,00 2015 354955 1770 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 530,50 2015 354955 1771 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 224,50 2015 354955 1772 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 201 1.579,50 2015 354955 1784 contratti di locazione passiva rep.14184/12 da registrare a dicembre 2015. 812,50 2015 354955 1785 contratti di locazione passiva rep.9588/00 da registrare a dicembre 2015. A 1.453,00 2015 354955 1786 contratti di locazione passiva rep.12931/08 da registrare a dicembre 2015. A 1.474,50 2015 355300 158 RSR14; ex 00727/2011 - GIUDIZIO ARPAIA - SENT. N.3702/2009 CORTE D'APP 1.237,98 2015 355650 180 presa d'atto riconoscimento debito recupero utenze presso imm.le i.s. giorda 54,64 2015 355650 188 RECUPERO UTENZE A SERVIZIO IMMOBILE PRESSO ITC LEVI DI PORTICI 63,75 2015 355650 190 RECUPERO UTENZE IMMOBILE PRESSO "LICEO CARDUCCI"-NOLA 1.325,28 2015 355650 196 recupero utenze a servizio immobile Einaudi-Giordano di San Giuseppe Vesiu 1.181,00 2015 355650 211 RECUPERO UTENZE A SERVIZIO IMM.LE ITC TILGHER OCCUPATO DAL SIG. DI M 1.049,58 2015 355650 671 recupero forfettario consumi elettrici sino al 30/06/13 CUSTODE PRESSO IS Q 250,94 2015 355650 1221 recupero costi utenza a servizio immobile ITCG E SERENI VIA G BOSCO AFRAG 1.255,44 2015 355650 1601 UTENZE 2015 PRESSO ISTITUTO GALILEI CSO EUROPA 141,86 2015 355650 1856 RIMBORSO UTENZE ALLOGGIO CUSTODE ITC "PANTALEO" 252,01 2015 355650 1857 RIMBORSO UTENZE ALLOGGIO CUSTODE ITC "L. STURZO" 207,63 2015 355650 1858 RIMBORSO UTENZE ALLOGGIO CUSTODE LICEO "BRUNELLESCHI" AFRAGOLA 217,70 2015 355650 1859 RIMBORSO UTENZE ALLOGGIO CUSTODE LICEO "SEVERI" 234,18 2015 355650 1860 RIMBORSO UTENZE ALLOGGIO CUSTODE ITC "PAGANO" 221,17 2015 355650 1861 RIMBORSO UTENZE ALLOGGIO CUSTODE 48,14 2015 355650 1870 RIMBORSO UTENZE CUSTODI 450,76 2015 355650 1872 RIMBORSO UTENZE ALLOGGI CUSTODI 102,85 276 Totale 289.454,26 286 2014 355300 370 SENTENZA CORTE CASSAZIONE N 21722/13 GIUD. CO.GE.IM COSTRUZIONI/AP 41.144,08 2014 355300 1074 spostamento contatore enel presso via senatore pezzullo sn 80027 frattamag 9.412,57 2015 354955 1346 rettifica determinazione 42 del 08/01/15 - integrazione impegno di spesa e a 450,00 2015 354955 1719 contratto rep 153 del 05/11/2015 di fitto delle cucine, sala ristorante del risto 191,50 2015 354955 1815 reg.ne contratto fitto imm.le in via manzoni di proprietà fondazione betania 5.000,00 2015 355300 17 SENTENZA CORTE CASSAZIONE N 21722/13 GIUD. CO.GE.IM COSTRUZIONI/AP 41.144,08 286 Totale 97.342,23 287 2013 355300 961 giudizio ris. danni mottola domenico sentenza 1580/12 1.229,95 2013 355300 979 AZIONE DI RIVALSA c/ DI MARIA COSTRUZIONI SAS - RISARCIMENTO DANNI S 594,95 2013 355300 1026 ACC.TO PER ESERCIZIO AZIONE DI REGRESSO PER I GIUDIZI MATRONE CIRO-N 24.475,90 2013 355300 1027 ACC.TO PER ESERCIZIO AZIONE DI REGRESSO PER I GIUDIZI MATRONE CIRO-N 1.093,69 2013 355300 1211 GIUDIZIO TECNOAUTO S.R.L. SENTENZA N. 1169/12 E PRECETTI. DIRITTO DI M 1.577,93 2013 355300 1247 sent. n 619/11 trib. di ischia- giud.ballarano Michele- CP 619/11 DFb- 3.900,95 2013 355300 1271 Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuove opere - SS.PP. Striano-S. Valent 51.978,43 Pagina 19 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2013 355300 1291 GIUDIZIO VOLPE GIUSEPPINA PER RIS. DANNI SENT. 1085/12GDP SORRENTO 1.676,86 2013 355300 1338 GIUDIZIO MARMOLINO VINCENZO/APN Sent 13098/12 trib napoli 5.746,26 2013 355300 1339 GIUDIZIO MARMOLINO VINCENZO/APN Sent 13098/12 trib napoli 5.746,26 2013 355300 1346 SENT. N 3807/2012 GP nola GIUD. ALLOCCA GAETANO- DELIB cp 56/2013 SO 1.734,39 2013 355300 1349 GIUDIZIO GALIZIA PER RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 163/12 TRIB.NOLA E 7.311,24 2013 355300 1383 sent. n 1086/2012 gp sorrento-giud. Guida Concetta- CP 56/2013 DFB + acce 1.063,79 2013 355300 1394 giudizio vitale francesco sentenza n. 78/13 50% rivalsa per condanna in solid 1.027,80 2013 355300 1395 GIUDIZIO IAZZETTA GIUSEPPE PER RISARCIMENTO DANNI SENTENZA N. 263/1 644,03 2013 355300 1405 giudizio di sarno salvatore e mirto nunzia sentenza 1158/13 riserva di petizio 4.015,71 2013 355300 1417 rivalsa sentenza 472/07 GDP ISCHIA 1.176,92 2013 355300 1418 rivalsa sentenza 981/07 GDP ISCHIA 910,53 2013 355300 1419 acc.to rivalsa sentenza n. 107469/2007 1.175,78 2013 355300 1420 acc.to rivalsa sentenza n. 3436/07 5.502,32 2013 355300 1446 accertamento x rivalsa sentenze viabilita' coobligata Regione Campania- giud 1.175,78 2013 355300 1447 accertamento x rivalsa sentenze viabilita' coobligata Regione Campania- giud 873,47 2013 355300 1448 accertamento x rivalsa sentenze viabilita' coobligata Regione Campania- giud 729,24 2013 355300 1449 accertamento x rivalsa sentenze viabilita' coobligata Regione Campania- giud 831,33 2013 355300 1450 accertamento x rivalsa sentenze viabilita' coobligata Regione Campania- giud 1.309,95 2013 355300 1451 accertamento x rivalsa sentenze viabilita' coobligata Regione Campania- giud 700,00 2013 355300 1452 acc.to coobligato 50% comune di Mugnano- giud. Tatangelo - sent. n 135230 4.648,64 2013 355300 1458 acc.to condanna in solido sent. n 645/06 gp nola- giud.savio Angelina- quota 1.921,40 2013 355300 1481 Accertamento per rivalsa sentenza 37/2008 G.P. di Pomigliano D'Arco 1.565,99 2013 355300 1482 accertamento per rivalsa sentenza n. 221/12 Tribunale di ischia 2.191,70 2013 355300 1483 accertamento per rivalsa sentenza n. 221/12 Tribunale di ischia 1.233,94 2013 355300 1581 GIUDIZIO BUONOCORE CONCETTA SENT. 2431/12. E RECUPERO QUOTA REGI 963,19 2013 355300 1627 giudizio rea giovanni sentenza n. 10904/13 3.120,38 2013 355300 1663 diritto di manleva nei confronti del Commissario Delegato Superamento Eme 8.167,46 2013 355300 1664 condanna in solido - giudizio sarracino angela sentenza n. 968/13 828,59 2013 355300 1706 rivalsa sul comune di nola dell'imposta di registro di competenza per sentenz 804,16 2013 355300 1707 rivalsa sul comune di nola dell'imposta di registro di competenza per sentenz 1.395,24 2013 355300 1708 RIVALSA NEI CONFRONTI DI TORNO SPA PER IMPOSTA DI REGISTRO PER SENT 2.234,67 2013 355300 1876 ACCERTAMENTO CONTABILE DIRITTO DI MANLEVA GIUDIZIO VEREDE RIVALS 6.295,10 2013 355300 1877 GIUDIZIO MIGLIACCIO/APN SENT 611/08 RIVALSA ASS.NE AL 50% MAND 1154 1.925,18 2013 355300 1878 GIUDIZIO MIGLIACCIO/APN SENT 611/08 RIVALSA ASS.NE AL 50% MAND 1154 1.925,18 2013 355300 1879 GIUDIZIOCANALE ORLANDO 2472/88 GDP AFRAGOLA RIVALSA MAND 5808-4 760,85 2013 355300 1880 GIUDIZIO PIETOSO ANTONIO 1288 GDP ACERRA RIVALSA MAND 5722-5723/1 386,10 2013 355300 1881 RIVALSA DELL'ENTE GIUDIZIO RECCIA SENT 13324/13 1.260,00 2013 355300 1887 SENT 5158/08 TRIB NAPOLI - N 780/12 CAPPELLO NAPOLI MAND 10786-1078 3.131,84 2013 355300 1888 SENT 5158/08 TRIB NAPOLI - N 780/12 CAPPELLO NAPOLI MAND 10786-1078 2.876,26 2013 355300 1889 GIUDIZIO PIGNATIELLO /APN SENT 785/10 MAND 12993/09 1.103,91 2013 355300 1890 GIUDIZIO PIGNATIELLO /APN SENT 785/10 MAND 12994/09 1.226,68 2013 355300 1891 GIUDIZIO PIGNATIELLO /APN SENT 785/10 MAND 12995/09 832,50 2014 355300 318 coobligato in solido ex SENT. N 334/13 GP AFRAGOLA- GIUD. GIORDANO MAU 525,09 2014 355300 943 sent. n 2138/13 Trib. di Nola- giud. Bernardo Giovanni e Annunziata- solido 1.519,44 2014 355300 1091 sentenze n 1873/13 gdp ischia - azioni rivalsa 1.531,82 2014 355300 1432 GIUDIZIO SAVARESE FILOMENA E MAIONE DANIELA SENTENZA N. 994/13 1.723,05 2014 355300 1454 giudizio barra concetta/provincia di napoli/regione campania sent. 21816/09 984,41 2014 355300 1455 giudizio mauro pasqualina/prov. di napoli/regione campania sent. 3339/10 1.901,26 2014 355300 1456 giudizio nucifero gaetano/provincia di napoli/co.ge.sar srl sent. 229/10 610,39 2014 355300 1466 GIUDIZIO DONNIACONO SENT 2412/13 GDP ACERRA 2.815,57 2014 355300 1467 CHESSA Enrico sent n 2548/13 gp Ischia -regione coobligata in solido 2.536,18 2014 355300 1472 condanna in solido sent. n 36353/13 gp Napoli- giud. Raucci Ottavio- 1.713,46 2014 355300 1650 sent. n 964/2014 gp Nola- giud. Ambrosino F.sca + 5 - coobligato 887,57 2014 355665 1963 RIVALSA DELL'ENTE A SEGUITO SENTENZA 3970/14 CORTE DI APPELLO DI NAP 8.181.886,81 2014 355665 1983 RIVALSA SENTENZA N. 2695/2013 7.923,50 2014 355667 1847 sent. n 27163/2013 gp Napoli - giud. CIGNARELLI Andrea- delib CP 15/2014 D 2.269,09 2014 355667 1871 sent. n 705/2013 corte di cassazione -giud. De Simone e Locanda del Capitan 1.045,98 2014 355667 1872 sent. n 705/2013 corte di cassazione -giud. De Simone e Locanda del Capitan 1.804,50 2014 355667 1922 ACCERTAMENTO CONTABILE IN ENTRATA al fine della rivalsa dell Ente nei co 2.455,00 2014 355667 1924 rivalsa a seguito sentenze divenute esecutive 2.966,57 2014 355667 1926 rivalsa a seguito sentenze divenute esecutive 7.582,55 2014 355667 1928 rivalsa a seguito di sentenze divenute esecutive 2.772,09 2014 355667 1929 rivalsa a seguito di sentenze divenute esecutive 4.552,32 2014 355667 1930 rivalsa a seguito di sentenze divenute esecutive 1.235,90 2014 355667 1931 rivalsa a seguito di sentenze divenute esecutive 804,54 2014 355667 1935 RIVALSA NEI CONFRONTI DI ENTI CONDEBITORI SENT 1205/03-N. 116/11-716 5.629,05 2014 355667 1936 rivalsa a seguito sentenze divenute esecutive 653,36 2014 355667 1937 rivalsa a seguito sentenze divenute esecutive 653,36 2014 355667 1938 rivalsa a seguito sentenze divenute esecutive 9.095,82 Pagina 20 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2014 355667 1939 RIVALSA NEI CONFRONTI DI ENTI CONDEBITORI SENT 1205/03-N. 116/11-716 4.777,99 2014 355667 1940 rivalsa a seguito di sentenze divenute esecutive 1.771,19 2014 355667 1942 ACCERTAMENTO CONTABILE IN ENTRATA al fine della rivalsa dell Ente nei co 4.579,67 2014 355667 1943 ACCERTAMENTO CONTABILE IN ENTRATA al fine della rivalsa dell Ente nei co 872,75 2014 355667 1944 rivalsa a seguito di sentenze divenute esecutive 1.440,00 2014 355667 1945 rivalsa a seguito di sentenze divenute esecutive 406,96 2014 355667 1946 ACCERTAMENTO CONTABILE IN ENTRATA al fine della rivalsa dell Ente nei co 827,12 2014 355667 1947 ACCERTAMENTO CONTABILE IN ENTRATA al fine della rivalsa dell Ente nei co 1.588,70 2014 355667 1948 rivalsa a seguito sentenze divenute esecutive 1.928,07 2014 355667 1949 rivalsa a seguito sentenze divenute esecutive 3.100,30 2014 355667 1950 RIVALSA A SEGUITO DI SENTENZE376/2011 GDP NOLA- SENT 2109 GDP MARI 1.234,58 2014 355667 1951 rivalsa a seguito sentenze divenute esecutive 723,25 2014 355667 1952 RIVALSA A SEGUITO DI SENTENZE376/2011 GDP NOLA- SENT 2109 GDP MARI 4.435,57 2014 355667 1953 rivalsa a seguito sentenze divenute esecutive 583,15 2014 355667 1954 rivalsa a seguito sentenze divenute esecutive 1.819,46 2014 355667 1955 rivalsa a seguito sentenze divenute esecutive 931,13 2014 355667 1956 rivalsa a seguito sentenze divenute esecutive 1.239,64 2014 355667 1957 rivalsa su sentenze divenute esecutive 1.283,83 2014 355667 1958 rivalsa su sentenze divenute esecutive 5.290,23 2015 313000 424 Diritti su sopralluoghi richiesti da terzi per concessioni stradali 390,57 2015 354734 1461 Bando 06/2014-procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completame 1.884,90 2015 354734 1462 Bando n. 05/2014-Approvazione rettifiche al Capitolato Speciale di Appalto e 1.526,22 2015 355667 648 sent. n 896/2014 gp ischia- giudizio MORGERA Aniello- integrazione impegn 3.301,94 2015 355667 650 SENT. N 2011/2013 GP SORRENTO- Giud. VOLPE Raffaele- integraz precetti e 2.534,02 2015 355667 662 RIVALSA PER SENTENZA 4168/12 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 426,68 2015 355667 668 sent. n 716/2014 gp Afragola - giud. CUZZONI Francesco- condanna in solido 1.305,50 2015 355667 669 condanna in solido sent. n 515/14 gp Torre Annunziata- Baldascini Filomena 1.797,50 2015 355667 726 50% in solido - sent. 2257/13 gp Sorrento- giud.. GLIELMO Daniele- 2.819,15 2015 355667 744 GIUDIZIO GARGIULO ANTONINO.SENTENZA N. 752/14 GIUDICE DI PACE DI SO 431,89 2015 355667 745 GIUDIZIO GARGIULO ANTONINO.SENTENZA N. 752/14 GIUDICE DI PACE DI SO 431,89 2015 355667 749 integrazione giudizio impesi salvio sent. 684/14 incasso con azione di rivalsa 3.790,51 2015 355667 755 GIUDIZIO BRIOLA GIUSEPPINA C/PROVINCIA DI NAPOLI/COMUNE DI MASSA - 14.239,58 2015 355667 756 GIUDIZIO BRIOLA GIUSEPPINA C/PROVINCIA DI NAPOLI/COMUNE DI MASSA - 5.234,67 2015 355667 769 GIUDIZIO BRUNO ENZO SENT. 322/14 G.D.P. DI ACERRA E PRECETTI 3.063,56 2015 355667 824 GIUDIZIO DONNARUMMA VINCENZO E FABIO SENT. 1586/2014 IN APPELLO A 1.552,38 2015 355667 927 giudizio capasso giuseppe sentenza n. 1234/13 456,52 2015 355667 957 GIUDIZIO VILLIGER KURT HUGO SENT. 3166/15 E GIUDIZIO TARTAR S.R.L. SEN 666,16 2015 355667 958 GIUDIZIO VILLIGER KURT HUGO SENT. 3166/15 E GIUDIZIO TARTAR S.R.L. SEN 1.524,14 2015 355667 1367 Giudizio LIPPIELLO ELISABETTA sent 1773/14 G.d.P. Nola. Impegni di spesa. Li 2.091,38 2015 355667 1373 GIUDIZIO CARILLO MARIO MICHELE SENT. 1935/14 G.D.P. DI NOLA 353,40 2015 355667 1381 Giudizio per risarcimento danni MANGANIELLO FELICE sent. 1178/15 del Trib 7.066,99 2015 355667 1382 Giudizio per risarcimento danni MANGANIELLO FELICE sent. 1178/15 del Trib 3.706,68 2015 355667 1419 giudizio de rosa e de luca sent. 3518/14 3.870,83 2015 355667 1427 giudizio liguore luisa sent. 29448/14 1.044,05 2015 355667 1435 GIUDIZIO CUTOLO GIUSEPPE SENT. 1040/15 570,96 2015 355667 1437 giudizio mele giacomo sent. 2886/15 15.493,00 2015 355667 1438 Giudizio per risarcimento danni IANNONE ANDREA sent. 4168/12 resa dalla C 2.353,94 2015 355667 1680 GIUDIZIO AMBROSINO DANIELA SENT. 606/10 TRIB. DI NAPOLI SEZ. POZZUOL 397,57 2015 355667 1681 Giudizio per risarcimento danni RICCARDO SALVATORE e MAIONE GIOVANNA 1.877,99 2015 355667 1724 GIUDIZIO LAEZZA LUCIA SENT. 664/06 GDP DI AFRAGOLA. AZIONE DI RIVALSA 935,15 2015 355667 1836 giudizio paolone marco sent. 8727/2014 27.533,55 2015 355667 1848 giudizio testa antonietta sent. 3559/14 2.466,07 2015 355667 1849 giudizio cioffi salvatore sent. 269/15 844,76 2015 355667 1986 Giudizio per risarcimento danni MASCOLO ROSA CONSIGLIA sent. 2432/15 re 4.257,45 2015 355667 1987 Giudizio per risarcimento danni PALMIERO NICOLA sent. 15162/15 resa dal T 1.643,16 2015 355667 1988 Giudizio per risarcimento danni PALMIERO NICOLA sent. 15162/15 resa dal T 2.528,60 287 Totale 8.594.328,00 295 2014 313130 1427 RSR14; ex 00631/2012 - EMISSIONE RUOLO COATTIVO PER TARIFFA RELATIVA 17.751,54 2015 313130 1960 Tariffa controllo impianti termici DPR 412/93 - LISTE BOLL. POSTALI DAL 01.1 25.604,94 2015 314735 649 CANONE DI CONCESSIONE DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE 2.182,19 2015 323765 434 Sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 275/93 - OMESSA DENUNCIA POZZI - 412,60 295 Totale 45.951,27 299 2015 313100 429 Istruttoria autorizzazione pozzi 516,44 2015 313120 428 Diritti di iscrizione dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e 439,77 299 Totale 956,21 301 2014 354930 1402 RSR14; ex 01401/2011 - CICLO INTEGRATO RIFIUTI L.26/10.COMPENSO COMM 100.000,00 2014 354930 1404 RSR14; ex 01294/2012 - attivita' connesse alle funzioni del ciclo integrato dei 45.846,00 2014 354930 1406 RSR14; ex 01309/2012 - attivita' connesse alle funzioni del ciclo integrato dei 67.562,40 2014 354930 1407 RSR14; ex 01409/2012 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO 18.158,59 COMPENSO 18.158,59 Pagina 21 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 301 2014 354930 1408 RSR14; ex 01418/2012 - compensi al commissario straordinario impegno ed a 45.846,00 2014 354930 1409 RSR14; ex 01622/2013 - L26/02/10 COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINAR 67.562,40 2014 354930 1411 RSR14; ex 01830/2013 - commissario straordinario ex art. 1 commi 2 e 2 bis a 45.846,00 2014 354930 1413 RSR14; ex 02074/2013 - IRAP COMMISSARI STRAORDINARI (03372) 5.742,80 2014 354930 1414 RSR14; ex 02075/2013 - IRAP COMMISSARI STRAORDINARI (03373) 3.896,91 301 Totale 400.461,10 307 2015 313700 425 Proventi rilascio libretti licenza pesca 4,19 307 Totale 4,19 308 2015 313720 431 Tassa su licenza di caccia da restituire ai comitati di gestione 93,00 308 Totale 93,00 309 2015 323500 433 Proventi delle sanzioni venatorie (L.R. 17/83) 741,16 309 Totale 741,16 311 2015 313725 421 CONTRIBUTO PER AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI - L.R. 8/2007 633,00 311 Totale 633,00 314 2015 354970 1273 Revoca parziale determinazione n. 14689/009restituzione importo erogato i 8.125,00 2015 354970 1275 Revoca parziale determinazione n. 14689/009restituzione importo erogato i 8.125,00 2015 354970 1285 acc.to in entrata per restituzione somme liquidate e non rendicontate -det. 1 67.785,60 2015 354970 1286 acc.to in entrata per restituzione somme liquidate e non rendicontate -det. 1 60.000,00 2015 354970 1287 acc.to in entrata per restituzione somme liquidate e non rendicontate -det. 1 60.000,00 2015 354970 1483 Accert.in entrata a titolo di restituz. di quanto non utilizzato..indebitamente 2.551,99 2015 354970 1852 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE 50% PER PROGETTO "ALLESTIMENTI LABORAT 28.819,20 2015 354970 1901 RESTITUZIONE IMPORTO EROGATO A FV DELL'AMBITO EX N14 PER PROG. "M 30.878,08 314 Totale 266.284,87 318 2002 314200 302 VERS. FITTO ANNO 2002. 3.535,52 2002 314200 311 VERS. N.24 RATE DA EURO 1952.95 QUALE VERS. FITTO ARRETRATO. 44.917,73 2003 314200 206 VERS. FITTO ANNO 2003 4.268,74 2003 314200 445 ACCERTAMENTO A TITOLO DI IND. DI OCCUPAZIONE E RIMBORSO UTENZE DE 1.940,09 2004 314200 482 VERS. IND. DI OCCUPAZIONE DALL'1.9.98 AL 15.9.02. DET. DIR. PROGR. SCOL. 3.444,20 2004 314200 965 Pendenze debitorie per occupazione distributori automatici IPSAR Cavalcantu 3.043,04 2005 314200 731 Indennità di occupazione distributori automatici IM VIII dal 02/02/2000 al 30 268,00 2005 314200 1617 Pendenze debitorie per occupazione distributori automatici IPSAR Cavalcantu 9.162,60 2005 355650 732 Rimborso forfett. consumi elettrici distrib. autom.im VIII dal 02/02/2000 al 30 48,00 2006 314200 275 VERS. FITTO BUVETTE ITC FILANGIERI SUCC.VIA PEZZULLO 2.100,83 2006 314200 276 VERS. FITTO BUVETTE ITC FILANGIERI CENTR. VIA ROSSINI 1.269,03 2006 314200 278 VERS. FITTO BUVETTE IPSIA BERNINI 1.724,73 2006 314200 950 IND.DI OCCUP.IPCT DE SANCTIS 19/98-31/12/98 826,40 2006 314200 951 IND.DI OCCUP.IPCT DE SANCTIS 1/1/99-31/12/99 2.479,20 2006 314200 953 IND.DI OCCUP.IPCT DE SANCTIS 1/1/2000-31/12/2000 2.479,20 2006 314200 954 IND.DI OCCUP.IPCT DE SANCTIS 1/1/01-31/12/01 1.634,86 2006 314200 956 IND.DI OCCUP.IPCT DE SANCTIS 1/1/03-31/12/03 1.601,75 2006 314200 957 IND.DI OCCUP.IPCT DE SANCTIS 1/1/04-31/12/04 2.479,20 2006 314200 958 IND.DI OCCUP.IPCT DE SANCTIS 1/1/05-31/12/05 2.169,30 2006 314200 959 IND.DI OCCUP.IPCT DE SANCTIS 1/1/06-07/06/06 395,26 2006 314200 969 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I.M. VIII NAPOLI 02/02/00-20/10/00 E 21/10/0 1.947,32 2006 314200 970 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I.M. VIII NAPOLI DAL 01/01/01 AL 31/12/01 4.020,00 2006 314200 971 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I.M. VIII NAPOLI DAL 01/01/02 AL 31/12/02 4.020,00 2006 314200 972 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I.M. VIII NAPOLI DAL 01/01/03 AL 31/12/03 3.484,00 2006 314200 973 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I.M. VIII NAPOLI DAL 01/01/04 AL 31/12/04 3.216,00 2006 314200 1593 IND. OCCUPAZ. DISTR. AUTOM. IPCT D'ESTE PERIODO 1.1.99-31.12.99. DETER 2.613,39 2006 314200 1594 IND. OCCUPAZ. DISTR. AUTOM. IPCT D'ESTE PERIODO 1.1.00-31.12.00. DETER 4.958,40 2006 314200 1595 IND. OCCUPAZ. DISTR. AUTOM. IPCT D'ESTE PERIODO 1.1.01-30.06.01. DETER 2.479,20 2006 314200 1896 Pendenze debitorie per occupazione distributori automatici IPSAR Cavalcantu 9.269,12 2006 355650 525 VERS. FORFETTARIO CONSUMI BUVETTE C/O ITC FILANGIERI SUCC. VIA PEZZU 6.402,00 2006 355650 526 VERS. FORFETTARIO CONSUMI BUVETTE C/O ITC FILANGIERI CENTR. VIA ROSS 6.984,00 2006 355650 528 VERS. FORFETTARIO CONSUMI BUVETTE C/O IPSIA BERNINI 7.469,00 2006 355650 611 VERS. CONSUMI ITAS V.EMANUELE PERIODO 1.1.97-1.3.06. NOTA DIREZ. PR 4.042,97 2006 355650 669 VERS. CONSUMI IDRICI ED ELETTRICI PERIODO 5.6.2000-5.3.2006. NOTA DIR 618,41 2006 355650 960 RIMBORSO CONSUMI DISTRIB.AUTOM. IPCT DE SANCTIS 01/9/98-31/12/98 268,00 2006 355650 961 RIMBORSO CONSUMI DISTRIB.AUTOM. IPCT DE SANCTIS 01/01/99-31/12/99 804,00 2006 355650 962 RIMBORSO CONSUMI DISTRIB.AUTOM. IPCT DE SANCTIS 01/01/2000-31/12/2 804,00 2006 355650 963 RIMBORSO CONSUMI DISTRIB.AUTOM. IPCT DE SANCTIS 01/01/01-31/12/01 491,57 2006 355650 965 RIMBORSO CONSUMI DISTRIB.AUTOM. IPCT DE SANCTIS 01/01/03-31/12/03 626,67 2006 355650 966 RIMBORSO CONSUMI DISTRIB.AUTOM. IPCT DE SANCTIS 01/01/04-31/12/04 804,00 2006 355650 967 RIMBORSO CONSUMI DISTRIB.AUTOM. IPCT DE SANCTIS 01/01/05-31/12/05 694,00 2006 355650 968 RIMBORSO CONSUMI DISTRIB.AUTOM. IPCT DE SANCTIS 01/01/06-10/02/06 32,57 2006 355650 974 RIMBORSO CONSUMI DISTR. AUT. I.M. VIII NAPOLI DAL 2/2/00 AL 20/10/00 E 601,77 2006 355650 975 RIMBORSO CONSUMI DISTR. AUT. I.M. VIII NAPOLI DAL 01/01/01 AL 31/12/01 996,00 2006 355650 976 RIMBORSO CONSUMI DISTR. AUT. I.M. VIII NAPOLI DAL 01/01/02 AL 31/12/02 996,00 2006 355650 977 RIMBORSO CONSUMI DISTR. AUT. I.M. VIII NAPOLI DAL 01/01/03 AL 31/12/03 716,00 Pagina 22 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2006 355650 978 RIMBORSO CONSUMI DISTR. AUT. I.M. VIII NAPOLI DAL 01/01/04 AL 31/12/04 576,00 2006 355650 1599 RIMB. CONSUMI ELETTRICI DISTR. AUTOM. IPCT D'ESTE PERIODO 1.1.99-31.1 1.534,26 2006 355650 1600 RIMB. CONSUMI ELETTRICI DISTR. AUTOM. IPCT D'ESTE PERIODO 1.1.00-31.1 1.980,00 2006 355650 1601 RIMB. CONSUMI ELETTRICI DISTR. AUTOM. IPCT D'ESTE PERIODO 1.1.98-30.6 990,00 2007 314200 84 VERSAMENTO FITTO 2.411,77 2007 314200 91 VERSAMENTO FITTO 1.121,22 2007 314200 370 VERS. FITTO 903,68 2007 314200 377 VERS. FITTO 902,54 2007 314200 1887 Pendenze debitorie per occupazione distributori automatici IPSAR Cavalcantu 9.134,66 2007 355650 232 RIMBORSO CONSUMI 1.164,00 2007 355650 235 RIMBORSO CONSUMI 582,00 2007 355650 268 RIMBORSO CONSUMI 1.500,00 2007 355650 286 RIMBORSO CONSUMI 874,93 2007 355650 393 RIMBORSO CONSUMI 792,00 2008 314200 225 VERS. FITTO 1.310,79 2008 314200 227 VERS. FITTO 691,63 2008 314200 228 VERS. FITTO 691,63 2008 314200 261 VERS. FITTO 3.743,87 2008 314200 262 VERS. FITTO 1.247,96 2008 314200 326 VERS. FITTO 1.226,43 2008 314200 786 CONGUAGLIO ADEGUAMENTO ISTAT 205,66 2008 314200 1279 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE BUVETTE IPIA GALILEI PERIODO 1.9.04-1.7.08-2.459,45 2008 314200 1281 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE BUVETTE ITN DUCA DEGLI ABRUZZI POZZUOLI P 29.400,00 2008 314200 1569 Pendenze debitorie per occupazione distributori automatici IPSAR Cavalcantu 7.843,92 2008 314350 535 FITTO PALESTRA I..S.S. MAJORANA. DAL 02/02/2008 AL 15/06/2008.DETERMI 743,08 2008 314350 1390 FITTO PALESTRA L.S. DI ARZANO PERIODO DICEMBRE 2008. DETERM. DIREZ. P 72,24 2008 355650 295 VERS. CONSUMI 396,00 2008 355650 745 RIMB. 1.356,00 2008 355650 746 RIMB. 1.044,00 2008 355650 794 CONSUMI PERIODO 1.1.08-12.7.08. 620,80 2008 355650 1282 RIMBORSO CONSUMI BUVETTE ITN DUCA DEGLI ABRUZZI POZZUOLI PERIODO 9.312,00 2008 355650 1375 ADEGUAMENTO ISTAT E RIMB. CONSUMI DISTR. AUTOM. ITCG PANTALEO - D 261,00 2008 355650 1381 RIMB. CONSUMI DISTR. AUTOM. ITCG PANTALEO CENTRALE - DET. DIREZ. PRO 339,00 2008 355650 1424 PERIODO 18.1.07-31.12.07. DETERM. DIREZ. PROGR. SCOL. PROT. INT. N.516 813,07 2008 355650 1425 PERIODO 1.1.08-31.12.08. DETERM. DIREZ. PROGR. SCOL. PROT. INT. N.516 D 852,00 2009 314200 89 BUVETTE - ITIS MEDI 2.835,02 2009 314200 174 DISTR. AUTOMATICI - IIS ALFONSO DE LIGUORI SEDE VIA ROMA 932,54 2009 314200 175 DISTR. AUTOMATICI - IIS ALFONSO DE LIGUORI SEDE VIA CAMPANELLA 240,91 2009 314200 176 DISTR. AUTOMATICI - IIS ALFONSO DE LIGUORI SEDE VIA DEL PENNINO 932,54 2009 314200 177 DISTR. AUTOMATICI - IIS COLOMBO CENTRALE 1.988,14 2009 314200 196 DISTR. AUTOMATICI - ITCG PANTALEO CENTRALE 3.821,96 2009 314200 197 DISTR. AUTOMATICI - ITCG PANTALEO SUCCURSALE 1.274,00 2009 314200 604 IND. DI OCCUPAZIONE IPIA BAGNOLI PERIODO 1.9.98-8.10.08 - DETERM. DIR 42.188,70 2009 314200 788 IND. DI OCCUPAZIONE BUVETTE IPIA BERNINI - II E III TRIM. 08-1.261,38 2009 314200 789 IND. DI OCCUPAZIONE BUVETTE IPIA BERNINI - I E II TRIM. 09-2.522,54 2009 314200 879 IND. DI OCCUPAZIONE PERIODO 1.9.98-31.8.09 BUVETTE IPIA GALILEI DI T/A 6.495,75 2009 314200 1152 IND. OCCUPAZIONE SINE TITOLO BUVETTE C/O L.A. SS APOSTOLI PERIODO 01 37.505,48 2009 314200 1236 IND. OCCUPAZIONE BUVETTE C/O IST. PETRICCIONI PERIODO 1.9.98-31.11.0 14.715,30 2009 314200 1292 Pendenze debitorie per occupazione distributori automatici IPSAR Cavalcantu 7.909,44 2009 314200 1305 IND. OCC. DISTR. AUTOM. C/O I.M. DON MILANI VIA ALVEO ARTIFICIALE NAPO 2.777,26 2009 314200 1306 IND. OCC. DISTR. AUTOM. C/O I.M. DON MILANI VIA TAVERNA DEL FERRO NA 2.082,91 2009 314350 318 FITTO 619,20 2009 314350 350 FITTO 100,05 2009 314350 516 VERS. 339,27 2009 355650 236 RIMBORSO CONSUMI BUVETTE - ITIS MEDI 1.740,00 2009 355650 273 RIMBORSO CONSUMI DISTR. AUTOMATICI - IPSAR DUCA DI BUONVICINO CEN 852,00 2009 355650 309 RIMBORSO CONSUMI DISTR. AUTOMATICI - ITCG PANTALEO CENTRALE 1.356,00 2009 355650 310 RIMBORSO CONSUMI DISTR. AUTOMATICI - ITCG PANTALEO SUCC. 1.364,16 2009 355650 311 RIMBORSO CONSUMI DISTR. AUTOMATICI - IIS C.COLOMBO CENTRALE 648,00 2009 355650 605 RIMB. CONSUMI BUVETTE IPIA BAGNOLI PERIODO 1.9.98-8.10.08 - DETERM 6.636,86 2009 355650 790 RIMB. CONSUMI BUVETTE IPIA BERNINI - II E III TRIM. 08-543,20 2009 355650 791 RIMB. CONSUMI BUVETTE IPIA BERNINI - I E II TRIM. 09-1.164,00 2009 355650 820 RIMB. CONSUMI PERIODO 1.3.07-31.12.08 - BUVETTE ITAS V.EMANUELE II - 2.750,00 2009 355650 821 RIMB. CONSUMI PERIODO 1.1.09-30.6.09 - BUVETTE ITAS V.EMANUELE II - D 1.500,00 2009 355650 880 RIMBORSO CONSUMI PERIODO 1.9.98-31.8.09 BUVETTE IPIA GALILEI DI T/AN 4.391,34 2009 355650 1153 RIMB. CONSUMI BUVETTE C/O L.A. SS APOSTOLI PERIODO 01.09.98-30.11.09 2.106,00 2009 355650 1237 RIMB. CONSUMI BUVETTE C/O IST. PETRICCIONI PERIODO 1.9.98-19.06.09. 5.857,42 2009 355650 1307 RIMB. CONSUMI DISTR. AUTOM. C/O I.M. DON MILANI VIA ALVEO ARTIFICIAL 840,00 2009 355650 1308 RIMB. CONSUMI DISTR. AUTOM. C/O I.M. DON MILANI VIA TAVERNA DEL FER 684,00 Pagina 23 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2010 314200 70 FITTO 782,96 2010 314200 89 FITTO 3.641,50 2010 314200 114 FITTO 1.311,16 2010 314200 117 FITTO 1.136,73 2010 314200 198 FITTO 3.252,77 2010 314200 219 FITTO 1.799,09 2010 314200 253 FITTO 3.211,70 2010 314200 254 FITTO 963,21 2010 314200 590 FITTO BUVETTE C/O IPIA GALILEI DI T/ANN.TA. 596,52 2010 314200 687 DISTR. AUTOM. I.A. GRANDI - SEDE CENTRALE DI VICO I ROTA IN SORRENTO - 203,14 2010 314200 690 DISTR. AUTOM. I.A. GRANDI - SEDE SUCC. DI P.ZZA S.FRANCESCO IN SORRENT 147,27 2010 314200 907 IND. DI OCCUPAZIONE BUVETTE SUCC. ITIS FORTUNATO PERIODO 1.10.2007-2.209,60 2010 314200 1292 Pendenze debitorie per occupazione distributori automatici IPSAR Cavalcantu 7.938,72 2010 314200 1396 Indennità di occupazione spazi adibiti buvette IPIA Bernini di Napoli dal 2009 2.542,66 2010 314200 1438 IND. OCC. DISTR. AUTOM. C/O I.M. DON MILANI VIA ALVEO ARTIFICIALE NAPO 2.797,48 2010 314200 1439 IND. OCC. DISTR. AUTOM. C/O I.M. DON MILANI VIA TAVERNA DEL FERRO NA 2.098,94 2010 314200 1445 INDENNITA' OCCUPAZIONE DITTA DIONISIO PASQUALE BUVETTE LS SS APOST 4.608,45 2010 314350 1310 Uso palestra li. sc. Calamandrei in Napoli Via Argine Nord periodo 13/12/201 113,52 2010 355650 140 CONSUMI 612,00 2010 355650 156 CONSUMI 1.740,00 2010 355650 269 CONSUMI 852,00 2010 355650 314 CONSUMI 1.130,04 2010 355650 315 CONSUMI 781,50 2010 355650 689 CONSUMI 93,12 2010 355650 692 CONSUMI 74,82 2010 355650 728 CONSUMI 612,00 2010 355650 1397 Indennità di occupazione spazi adibiti buvette IPIA Bernini di Napoli dal 2009 1.164,00 2010 355650 1440 RIMB. CONSUMI DISTR. AUTOM. C/O I.M. DON MILANI VIA ALVEO ARTIFICIAL 840,00 2010 355650 1441 RIMB. CONSUMI DISTR. AUTOM. C/O I.M. DON MILANI VIA TAVERNA DEL FER 684,00 2010 355650 1443 Accertamento rimborso consumi 2010 buvette c/o IPSCT Pertini 126,00 2011 314200 42 Indennità di occupazione spazi adibiti buvette IPIA Bernini di Napoli ANNO 20 2.580,88 2011 314200 53 BUVETTE C/O ITIS CURIE 740,72 2011 314200 96 BUVETTE C/O ITC DIAZ CENTRALE 1.058,47 2011 314200 141 BUVETTE C/O ITIS MEDI 3.701,68 2011 314200 176 BUVETTE C/O ITC FILANGIERI CENTRALE 511,93 2011 314200 187 BUVETTE C/O ITIS GADDA 806,91 2011 314200 189 BUVETTE C/O L.S. LABRIOLA SUCCURSALE 1.537,65 2011 314200 290 DISTR. AUTOM. C/O IPSAR DUCA DI BUONVICINO CENTRALE 3.299,12 2011 314200 316 DISTR. AUTOM. C/O IIS QUARTO CENTRALE 1.829,48 2011 314200 317 DISTR. AUTOM. C/O IIS QUARTO SUCC. 660,66 2011 314200 324 DISTR. AUTOM. C/O I.A. GRANDI CENTRALE 308,54 2011 314200 325 DISTR. AUTOM. C/O I.A. GRANDI SUCC. 348,71 2011 314200 363 DISTR. AUTOM. C/O ITCG PANTALEO CENTRALE 3.891,77 2011 314200 364 DISTR. AUTOM. C/O ITCG PANTALEO SUCC. 1.297,28 2011 314200 835 IND. OCC. I TRIM. 2011 DISTR. AUTOM. C/O I.M. DON MILANI VIA ALVEO ART 231,19 2011 314200 836 IND. OCC. I TRIM. 2011 DISTR. AUTOM. C/O I.M. DON MILANI VIA TAVERNA D 231,19 2011 314200 842 Accertamento indennità occup. spazi adibiti a buvette c/o IPSCT Pertini marz 1.533,47 2011 314200 853 ACC.TI PLUR. PER DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE DI VIA ALVEO 1.468,48 2011 314200 857 ACC.TI PLURIENNALI DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE VIA TAVER 770,94 2011 314200 903 INDENNITA' OCCUPAZIONE DITTA DIONISIO PASQUALE BUVETTE LS SS APOST 4.750,20 2011 314200 1537 INTEGRAZIONE ACC.TO N.819/2011 - IND. DI OCCUPAZIONE ANNO 2011 BUV 306,00 2011 314200 1551 IND. DI OCCUPAZIONE BUVETTE C/O L.C. G.B. VICO DI NAPOLI PERIODO SETT 974,79 2011 314350 27 Uso palestra li. sc. Calamandrei in Napoli Via Argine Nord periodo 13/12/201 516,00 2011 314350 378 PALESTRA IST. MARONE DI META 1.408,68 2011 314350 390 PALESTRA IST. VIII DI NAPOLI 64,50 2011 314350 714 CONCESSIONE USO PALESTRA ITCG MASULLO-THETI DI NOLA PERIODO FEBBR 144,48 2011 355650 43 Indennità di occupazione spazi adibiti buvette IPIA Bernini di Napoli ANNO 20 1.164,00 2011 355650 54 BUVETTE C/O ITIS CURIE 204,00 2011 355650 64 BUVETTE C/O ITC FILANGIERI SUCC. VIA PEZZULLO 291,00 2011 355650 95 BUVETTE C/O ITAS V.EMANUELE II 873,00 2011 355650 97 BUVETTE C/O ITC DIAZ CENTRALE 816,00 2011 355650 122 BUVETTE C/O ITIS ELIA 493,85 2011 355650 130 BUVETTE C/O L.S. BRUNELLESCHI 189,00 2011 355650 142 BUVETTE C/O ITIS MEDI 1.740,00 2011 355650 152 BUVETTE C/O IIS VICO CENTRALE 750,00 2011 355650 188 BUVETTE C/O IPIA GALILEI 120,00 2011 355650 190 BUVETTE C/O L.S. LABRIOLA SUCCURSALE 816,00 2011 355650 211 DISTR. AUTOM. C/O IPSAR DUCA DI BUONVICINO CENTRALE 852,00 2011 355650 231 DISTR. AUTOM. C/O IIS QUARTO CENTRALE 804,00 Pagina 24 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2011 355650 232 DISTR. AUTOM. C/O IIS QUARTO SUCC. 516,00 2011 355650 239 DISTR. AUTOM. C/O I.A. GRANDI CENTRALE 139,68 2011 355650 240 DISTR. AUTOM. C/O I.A. GRANDI SUCCURSALE 516,00 2011 355650 260 DISTR. AUTOM. C/O IIS BACOLI SUCC.1 599,50 2011 355650 271 DISTR. AUTOM. C/O ITCG PANTALEO CENTRALE 1.356,00 2011 355650 272 DISTR. AUTOM. C/O ITCG PANTALEO SUCCURSALE 1.044,00 2011 355650 831 ACCERTAMENTO RIMBORSO CONSUMI IDRICI LOCALI EX CASA CUSTADE IST. 83,65 2011 355650 854 ACC.TI PLUR. PER DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE DI VIA ALVEO 516,00 2011 355650 858 ACC.TI PLURIENNALI DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE VIA TAVER 402,00 2011 355650 1538 INTEGRAZIONE ACC.TO N.820/2011 - CONSUMI 2011 BUVETTE C/O IPSCT FOR 408,00 2011 355650 1552 RIMBORSO FORFETTARIO CONSUMI BUVETTE C/O L.C. G.B. VICO DI NAPOLI P 500,00 2012 314200 22 ACC.TI PLUR. PER DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE DI VIA ALVEO 2.989,99 2012 314200 24 ACC.TI PLURIENNALI DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE VIA TAVER 1.569,64 2012 314200 35 ACCERTAMENTO ONERI DI CONCESSIONE DISTR. AUTOM. PRESSO IIS DE CILLI 1.092,07 2012 314200 93 Concessione distributori automatici lic. sc. Silvestri ion Portici sede centrale r 1.747,83 2012 314200 94 Concessione distributori automatici lic. sc. Silvestri in Portici succursale di Via 1.139,72 2012 314200 99 Concessione distributori automaatici IPSSAR CAVALCANTI sede centrale via T 228,80 2012 314200 243 CANONE 3.797,89 2012 314200 286 CANONE 1.082,13 2012 314200 329 CANONE 1.869,40 2012 314200 365 CANONE 523,45 2012 314200 378 CANONE 821,36 2012 314200 380 CANONE 1.573,08 2012 314200 477 DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O - IPSSAR DUCA DI BUONVICINO CENTRALE 3.379,02 2012 314200 496 DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O - I.S. QUARTO CENTRALE 11,03 2012 314200 497 DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O - I.S. QUARTO SUCCURSALE 3,99 2012 314200 504 DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O - I.A. GRANDI CENTRALE 2.441,90 2012 314200 505 DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O - I.A. GRANDI SUCCURSALE 1.053,34 2012 314200 542 DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O - I.T.C.G. PANTALEO CENTRALE 3.980,08 2012 314200 543 DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O - I.T.C.G. PANTALEO SUCCURSALE 1.326,72 2012 314200 812 IND. DI OCCUPAZIONE PERIODO 1.1.2012-15.6.2012 BUVETTE C/O SUCC. IPS 564,33 2012 314200 915 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IPIA BERNINI NAPOLI PRIMO E SECONDO TRIM 2.623,82 2012 314200 1642 IND. DI OCCUPAZIONE BUVETTE C/O L.C. G.B. VICO DI NAPOLI ANNO 2012 2.945,57 2012 314200 1644 IND. DI OCCUPAZIONE SINE TITULO BUVETTE C/O L.A. SS APOSTOLI DI NAPOL 4.794,30 2012 314350 62 CONCESSIONE IN USO PALESTRA L.C. FLACCO DI PORTICI PERIODO OTTOBRE 2 239,94 2012 314350 1278 CONCESSIONE IN USO PALESTRA IST. A. GENTILESCHI - PERIODO NOVEMBRE 82,56 2012 355650 19 ACCERTAMENTO RIMBORSO CONSUMI IDRICI LOCALI EX CASA CUSTADE IST. 91,25 2012 355650 23 ACC.TI PLUR. PER DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE DI VIA ALVEO 1.032,00 2012 355650 25 ACC.TI PLURIENNALI DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE VIA TAVER 804,00 2012 355650 36 ACCERTAMENTO ONERI DI CONCESSIONE DISTR. AUTOM. PRESSO IIS DE CILLI 660,00 2012 355650 244 CONSUMI 816,00 2012 355650 255 CONSUMI 291,00 2012 355650 285 CONSUMI 873,00 2012 355650 287 CONSUMI 816,00 2012 355650 330 CONSUMI 870,00 2012 355650 377 CONSUMI 42,00 2012 355650 379 CONSUMI 120,00 2012 355650 381 CONSUMI 816,00 2012 355650 556 RIMB. CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O - IPSSAR DUCA DI BUONVIC 852,00 2012 355650 582 RIMB. CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O - I.A. GRANDI CENTRALE 1.164,00 2012 355650 583 RIMB. CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O - I.A. GRANDI SUCCURSALE 516,00 2012 355650 603 RIMB. CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O - I.S. BACOLI SUCCURSALE 1 495,00 2012 355650 612 RIMB. CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O - ITCG PANTALEO CENTRAL 1.356,00 2012 355650 613 RIMB. CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O - ITCG PANTALEO SUCCURS 1.044,00 2012 355650 813 CONSUMI PERIODO 1.1.2012-15.6.2012 BUVETTE C/O SUCC. IPSCT FORTUNA 374,00 2012 355650 916 RIMBORSO CONSUMI SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IPIA BERNINI NAPOLI 1.164,00 2012 355650 1643 RIMB. FORFETTARIO CUNSUMI BUVETTE C/O L.C. G.B. VICO DI NAPOLI ANNO 1.500,00 2012 355650 1711 consumi relativi al 2012 per concessione per distributori automatici presso ls 1.092,00 2012 355650 1712 consumi 2012 relativi alle concessioni per distributori automatici ls silvestri v 804,00 2012 355650 1713 consumi 2012 relativi alle concessioni per distributori automatici c/o ipsar ca 948,00 2013 314200 96 ACC.TI PLUR. PER DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE DI VIA ALVEO 3.034,68 2013 314200 98 ACC.TI PLURIENNALI DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE VIA TAVER 1.593,10 2013 314200 103 ACCERTAMENTO ONERI DI CONCESSIONE DISTR. AUTOM. PRESSO IIS DE CILLI 1.112,67 2013 314200 109 Concessione distributori automatici lic. sc. Silvestri ion Portici sede centrale r 4.528,07 2013 314200 110 Concessione distributori automatici lic. sc. Silvestri in Portici succursale di Via 3.018,72 2013 314200 115 Concessione distributori automaatici IPSSAR CAVALCANTI sede centrale via T 5.660,41 2013 314200 300 I.T.C. FILANGIERI SUCC VIA PEZZULLO - canone 2013 concess. 1.750,26 2013 314200 313 LC VITTORIO EMANUELE II - canone 2013 concess. 46,55 2013 314200 316 ITAS VITTORIO EM. II - canone 2013 - concess 851,41 Pagina 25 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2013 314200 319 IPSCT VITTORIO VENETO - canone 2013 -concessione 166,00 2013 314200 320 IIS LEVI SUCCURSALE - canone 2013 - concessione 4,56 2013 314200 364 LS LABRIOLA SUCC.- canone 2013 concessione 1.599,25 2013 314200 454 istallazione di distributori automatici c/o IA Grandi centr. 2.672,73 2013 314200 455 istallazione di distributori automatici c/o IA Grandi succ. 1.069,08 2013 314200 485 istallazione di distributori automatici C/O ITCG Pantaleo centr. 3.036,81 2013 314200 486 istallazione di distributori automatici C/O ITCG Pantaleo succ. 1.012,29 2013 314200 1617 ind.tà occupazione distributori automatici c/o IPSAR III Duca di Bonavicino-01 452,36 2013 314200 1874 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2013- E CONSUMI FORFETTARI 01/01/13-08/11 3.000,57 2013 314200 2105 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 01/01/13-31/12/13 E RIMBORSO 01/01/13-10/ 2.652,76 2013 314200 2118 CONTR. REP. 12440 E 12441/2007 DISTRIBUTORI ITCG PANTALEO SEDI VIA CIM 1.108,34 2013 314200 2120 CONTR. REP. 12440 E 12441/2007 DISTRIBUTORI ITCG PANTALEO SEDI VIA CIM 339,45 2013 314350 56 CONCESSIONE IN USO PALESTRA IST. A. GENTILESCHI - PERIODO NOVEMBRE 206,40 2013 314350 1407 concessione uso palestra dell'ipssct giustino fortunato 170,28 2013 314350 1594 Concessione in uso palestra del L.S. Calamandrei di Napoli in orario extrascol 123,84 2013 314350 1695 CONCESSIONE IN USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO SBORDONE IN ORARIO E 81,27 2013 355300 721 sent 8839/12 trib napoli rideterminazione indennità di occupazione sine titul 3.701,89 2013 355650 93 ACCERTAMENTO RIMBORSO CONSUMI IDRICI LOCALI EX CASA CUSTODE IST. 7,60 2013 355650 97 ACC.TI PLUR. PER DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE DI VIA ALVEO 1.032,00 2013 355650 99 ACC.TI PLURIENNALI DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE VIA TAVER 804,00 2013 355650 104 ACCERTAMENTO ONERI DI CONCESSIONE DISTR. AUTOM. PRESSO IIS DE CILLI 660,00 2013 355650 371 I.T.C. FILANGIERI SUCC VIA PEZZULLO- RIMBORSO CONSUMI 2013 1.164,00 2013 355650 381 ITAS VITTORIO EM. II - RIMBORSO CONSUMI 2013 1.164,00 2013 355650 384 IPSCT VITTORIO VENETO - RIMBORSO CONSUMI 2013 816,00 2013 355650 422 LS LABRIOLA SUCC. - rimborso consumi 2013 816,00 2013 355650 503 RIMBORSO CONSUMI 2013- IS Quarto centr. 72,00 2013 355650 511 RIMBORSO CONSUMI 2013-IA Grandi centr. 1.164,00 2013 355650 512 RIMBORSO CONSUMI 2013-IA Grandi succ. 516,00 2013 355650 533 RIMBORSO CONSUMI 2013 - ITCG Pantaleo centr. 1.017,00 2013 355650 534 RIMBORSO CONSUMI 2013 - ITCG Pantaleo succ. 783,00 2013 355650 1875 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2013- E CONSUMI FORFETTARI 01/01/13-08/11 1.283,33 2013 355650 2106 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 01/01/13-31/12/13 E RIMBORSO 01/01/13-10/ 517,33 2013 355650 2107 consumi 2013 relativi alle concessioni per distributori automatici c/o ls silves 1.092,00 2013 355650 2108 consumi 2013 relativi alle concessioni per distributori automatici c/o ls silves 804,00 2013 355650 2109 consumi 2013 relativi alle concessioni per distributori automatici c/o ipsar ca 948,00 2013 355650 2119 CONTR. REP. 12440 E 12441/2007 DISTRIBUTORI ITCG PANTALEO SEDI VIA CIM 339,00 2013 355650 2121 CONTR. REP. 12440 E 12441/2007 DISTRIBUTORI ITCG PANTALEO SEDI VIA CIM 261,00 2014 314200 67 LS SEGRE' SEZ. STACC distributori automatici negli ist.scol. 187,16 2014 314200 72 IA GRANDI CENTRALE - accertamento somme dovute dai concessionari per l'i 2.685,20 2014 314200 74 IA GRANDI SUCC.LE - accertamento somme dovute dai concessionari per l'ist 1.074,07 2014 314200 88 LS SEVERI - accertamento somme dovute dai concessionari per l'istallazione 1.536,30 2014 314200 114 ITC DIAZ SUCC distributori automatici negli ist.scol. 664,82 2014 314200 165 accertamento canone conc. buvette presso ist. sup. p. villari di napoli rep.n. 1 347,31 2014 314200 218 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O IPSSAR RUSSO SEDE RIONE G 5,08 2014 314200 220 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O IPSSAR RUSSO SEDE DI VIA P 5,08 2014 314200 222 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O IPSSAR RUSSO SEDE STACCA 9,47 2014 314200 224 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O IPSSAR RUSSO SEDE STACCA 5,08 2014 314200 226 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O ITC MOSCATI DI VIA SOLIME 2.146,09 2014 314200 243 ACC.TI PLUR. PER DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE DI VIA ALVEO 2.286,20 2014 314200 245 ACC.TI PLURIENNALI DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE VIA TAVER 1.200,18 2014 314200 250 ACCERTAMENTO ONERI DI CONCESSIONE DISTR. AUTOM. PRESSO IIS DE CILLI 838,25 2014 314200 256 Concessione distributori automatici lic. sc. Silvestri ion Portici sede centrale r 4.548,45 2014 314200 257 Concessione distributori automatici lic. sc. Silvestri in Portici succursale di Via 3.032,30 2014 314200 262 Concessione distributori automaatici IPSSAR CAVALCANTI sede centrale via T 5.685,88 2014 314200 650 concessioni spazi uso buvette iis labriola succ.le 142,69 2014 314200 652 concessioni spazi uso buvette iis da vinci centrale 12,54 2014 314200 673 concessioni spazi uso buvette ITAS VITTORIO 1.710,64 2014 314200 680 concessioni spazi uso buvette itis righi e viii centrale 36,95 2014 314200 707 concessioni spazi uso buvette ITIS VITTORIO VENETO 2.205,52 2014 314200 710 concessioni spazi uso buvette ITCG ARCHIMEDE CENTRALE 3.226,54 2014 314200 712 concessioni spazi uso buvette LC VITTORIO EMANUELE II 59,66 2014 314200 720 concessioni spazi uso buvette IPIA MIANO CENTRALE 1.789,79 2014 314200 781 accertamento canone concessione e rimborso consumi buvette iss siani cont 50,00 2014 314200 828 CANONE CONCESSIONE E RIMBORSO CONSUMI BUVETTE L.S. A.LABRIOLA CO 250,00 2014 314200 1108 canoni di concessione e rimborso consuli buvette presso isis leone-nobile rep 763,47 2014 314200 1110 CONTR. REP. 12440 E 12441/2007 DISTRIBUTORI ITCG PANTALEO SEDI VIA CIM 1.584,08 2014 314200 1114 CONTR. REP. 12440 E 12441/2007 DISTRIBUTORI ITCG PANTALEO SEDI VIA CIM 528,03 2014 314200 1459 entenza n 4440/14 il Tribunale di Afragola accertamenti indennità di occu 8.615,23 2014 314200 1460 entenza n 4440/14 il Tribunale di Afragola accertamenti indennità di occu 3.698,99 Pagina 26 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2014 314350 124 concessione uso palestra dell'ipssct giustino fortunato 309,60 2014 314350 172 Concessione in uso palestra del L.S. Calamandrei di Napoli in orario extrascol 619,20 2014 314350 178 CONCESSIONE IN USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO SBORDONE IN ORARIO E 352,17 2014 314350 1790 CANONE CONCESSIONE USO PALESTRA ISTITUTO PETRONIO DI POZZUOLI DAL 260,00 2014 314360 1040 canone concessione locali ist. s. paolo periodo giugno-settembre 2014 5.043,43 2014 314360 1808 CANONE CONCESS. E CAUZIONE USO AUDITORIUM DI DUE AULE IST. CESARO 2.775,36 2014 355650 69 LS SEGRE' SEZ STACC distributori automatici negli ist.scol. 132,60 2014 355650 73 IA GRANDI CENTRALE - accertamento somme dovute dai concessionari per l' 1.164,00 2014 355650 75 IA GRANDI SUCC.LE - accertamento somme dovute dai concessionari per l'ist 516,00 2014 355650 227 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O ITC MOSCATI DI VIA SOLIME 477,52 2014 355650 244 ACC.TI PLUR. PER DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE DI VIA ALVEO 774,00 2014 355650 246 ACC.TI PLURIENNALI DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE VIA TAVER 603,00 2014 355650 251 ACCERTAMENTO ONERI DI CONCESSIONE DISTR. AUTOM. PRESSO IIS DE CILLI 495,00 2014 355650 651 concessioni spazi uso buvette iis labriola succ.le 72,53 2014 355650 674 concessioni spazi uso buvette ITAS ITTORIO 1.164,00 2014 355650 708 concessioni spazi uso buvette ITIS VITTORIO VENETO 816,00 2014 355650 711 concessioni spazi uso buvette ITCG ARCHIMEDE CENTRALE 1.740,00 2014 355650 721 concessioni spazi uso buvette IPIA MIANO CENTRALE 1.606,08 2014 355650 739 concessioni spazi uso buvette IIS DALLA CHIESA 870,00 2014 355650 829 consumi 2014 relativi alle concessioni per distributori automatici c/o ls silves 1.092,00 2014 355650 831 consumi relativi alle concessioni per distributori automatici c/o ls silvestri in v 804,00 2014 355650 832 consumi relativi alle concessioni per distributori automatici c/o ipsar cavalcan 948,00 2014 355650 1109 canoni di concessione e rimborso consuli buvette presso isis leone-nobile rep 66,00 2014 355650 1112 CONTR. REP. 12440 E 12441/2007 DISTRIBUTORI ITCG PANTALEO SEDI VIA CIM 527,33 2014 355650 1115 CONTR. REP. 12440 E 12441/2007 DISTRIBUTORI ITCG PANTALEO SEDI VIA CIM 406,00 2014 355650 1461 entenza n 4440/14 il Tribunale di Afragola accertamenti indennità di occu 11.623,12 2014 355650 1462 entenza n 4440/14 il Tribunale di Afragola accertamenti indennità di occu 10.028,69 2015 314200 14 CONCESSIONE BUVETTE PRESSO LS CACCIOPPOLI SUCC. VIA DE MATHA. CONT 538,98 2015 314200 19 Accertamento canone di concessione buvette presso Uff. Sc. Reg. della Camp 4.200,00 2015 314200 162 canoni di concessione e rimborso consuli buvette presso isis leone-nobile rep 3.053,88 2015 314200 170 :accertamento canone di concessione e rimborso consumi buvette presso Lic 391,20 2015 314200 174 contratto rcp. n. 2 del 08/09/14 concessione e rimborso buvette itis marie cu 1.162,20 2015 314200 240 ONERI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ISTITUTO DEGNI 576,72 2015 314200 242 CANONE CONCESSIONE ISTITUTO DEGNI TORRE DEL GRECO CONCESSIONE CO 1.236,44 2015 314200 251 contratto concessione buvette rcp n. 84 del 18/12/14 presso l.s. majorana di 507,00 2015 314200 253 concessione uso buvette presso ist. pitagora di pozzuoli rcp n. 87 del 29/12/1 2.281,50 2015 314200 291 IS S. PAOLO SUCC. 2 accertamento somme dovute dai concessionari per l'ista 4,54 2015 314200 297 IS S. PAOLO SUCC. 3 - accertamento somme dovute dai concessionari per l'is 1,33 2015 314200 301 IS S. PAOLO SUCC. 4 - accertamento somme dovute dai concessionari per l'is 1,33 2015 314200 305 IS S.PAOLO SUCC 1 PIAZZA TASSO distributori automatici negli ist.scol. 1,33 2015 314200 307 IA GRANDI CENTRALE - accertamento somme dovute dai concessionari per l'i 2.686,71 2015 314200 309 IA GRANDI SUCC.LE - accertamento somme dovute dai concessionari per l'ist 649,67 2015 314200 345 ITC DIAZ SUCC distributori automatici negli ist.scol. 190,47 2015 314200 347 ITC SERENI distributori automatici negli ist.scol. 2.153,04 2015 314200 358 accertamento canone conc. buvette presso ist. sup. p. villari di napoli rep.n. 1 1.742,87 2015 314200 377 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O L.C. CARDUCCI SEDE DI VIA 2.194,18 2015 314200 378 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O IPSSAR RUSSO SEDE RIONE G 5,08 2015 314200 380 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O IPSSAR RUSSO SEDE DI VIA P 5,08 2015 314200 382 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O IPSSAR RUSSO SEDE STACCA 9,47 2015 314200 384 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O IPSSAR RUSSO SEDE STACCA 5,08 2015 314200 392 CONCESSIONE BUVETTE ITC LEVI DI PORTICI 2.093,20 2015 314200 393 CONCESSIONE DISTR. AUTOM. PRESSO L.S. DE LIGUORI DI ACERRA. 3.388,78 2015 314200 400 ACC.TI PLUR. PER DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE DI VIA ALVEO 762,63 2015 314200 402 ACC.TI PLURIENNALI DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE VIA TAVER 400,36 2015 314200 406 ACC.TI PLURIENNALI CONTR. REP. N.13768/2011 BUVETTE C/O ITC MOSCATI 676,13 2015 314200 407 ACCERTAMENTO ONERI DI CONCESSIONE DISTR. AUTOM. PRESSO IIS DE CILLI 279,41 2015 314200 411 Concessione distributori automatici lic. sc. Silvestri ion Portici sede centrale r 2.274,23 2015 314200 412 Concessione distributori automatici lic. sc. Silvestri in Portici succursale di Via 758,04 2015 314200 416 Concessione distributori automaatici IPSSAR CAVALCANTI sede centrale via T 4.264,41 2015 314200 449 concessioni spazi uso buvette 986,52 2015 314200 451 concessioni spazi uso buvette 1.707,76 2015 314200 457 concessioni spazi uso buvette 1.069,60 2015 314200 459 concessioni spazi uso buvette 555,30 2015 314200 464 concessioni spazi uso buvette 208,02 2015 314200 466 concessioni spazi uso buvette 618,49 2015 314200 469 concessioni spazi uso buvette 368,97 2015 314200 471 concessioni spazi uso buvette 446,42 2015 314200 477 concessioni spazi uso buvette 2.142,00 2015 314200 483 concessioni spazi uso buvette 367,29 Pagina 27 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2015 314200 485 concessioni spazi uso buvette 2.195,64 2015 314200 487 concessioni spazi uso buvette 515,26 2015 314200 489 concessioni spazi uso buvette 901,20 2015 314200 491 concessioni spazi uso buvette 908,63 2015 314200 492 concessioni spazi uso buvette 1.254,67 2015 314200 495 concessioni spazi uso buvette CACCIOPPOLI 369,15 2015 314200 497 concessioni spazi uso buvette 392,59 2015 314200 499 concessioni spazi uso buvette 5.385,62 2015 314200 507 concessioni spazi uso buvette 325,96 2015 314200 509 concessioni spazi uso buvette 1.116,66 2015 314200 511 concessioni spazi uso buvette 1.064,08 2015 314200 513 concessioni spazi uso buvette 560,51 2015 314200 516 concessioni spazi uso buvette 938,43 2015 314200 517 concessioni spazi uso buvette 1.135,72 2015 314200 519 concessioni spazi uso buvette 8,50 2015 314200 521 concessioni spazi uso buvette 676,18 2015 314200 728 canone buvette e deposito cauzionale buvette presso ist. degni di torre del g 500,25 2015 314200 831 Indennita' di occupazione, canone buvette istituto Don Minzoni di Giugliano. 423,00 2015 314200 1139 ONERI PER OCCUPAZIONE SINE TITULO CONTRATTO REP 12737/08 IPIA NARC 1.045,44 2015 314200 1195 indennità di occupazion sine titulo 3/11/12-2/11/13 buvette istituto superio 838,00 2015 314200 1196 indennità di occupazion sine titulo 3/11/13-2/01/14 buvette istituto superio 140,40 2015 314200 1223 certamento oneri di concessione per distributori automatici presso il Liceo St 967,80 2015 314200 1242 accertamento canone concessione e rimborso consumi buvette iss siani cont 612,36 2015 314200 1247 Contratto di concessione buvette rep. n. 14408 del 15/04/2014 dec. 15/04/20 2.027,76 2015 314200 1251 CONCESSIONE BUVETTE PRESSO ISTITUTO MASULLO THETI. CONTRATTO REP 675,75 2015 314200 1253 CANONI E RIMBORSO CONSUMI BUVETTE IST. SUP. SIANI DI NAPOLI CONTR.R 1.632,80 2015 314200 1267 canone di concessione e garanzia buvette presso ist. margerita di savoia di na 203,42 2015 314200 1270 indennità di occupazione e rimborso consumi buvette presso giustino fortun 1.275,00 2015 314200 1283 indennità di occupazione e rimborso consumi periodo 22/1/13 al 19/02/14 5.124,65 2015 314200 1332 accertamento indennità di occupazione, canone di concessione, rimborso co 1.401,30 2015 314200 1464 ONERI PER OCCUPAZIONE SINE TITULO PRESSO L'ISTIT. LC CARDUCCI IN VIA P 399,22 2015 314200 1559 Ind.di occupaz.canone di conces.,rimborso consumi e garanzia buvette press 475,01 2015 314200 1592 ind. di occupazione e consumi misura forfettaria distrib. aut. presso ist. falco 5.000,00 2015 314200 1635 Occupazione sine titulo contratto scaduto il 01/10/2014 rep. 12823 del 01/10 1.112,89 2015 314200 1919 IND. DI OCCUPAZIONE, CANONE DI CONCESSIONE, GARANZIA, IMPEGNO GAR 556,38 2015 314200 2017 canone spazio istituto da vinci poggiomarino uso buvette periodo 201/11/14 3.195,63 2015 314350 185 CANONE E CAUZIONE USO PALESTRA IST. PITAGORA - CROCE DI TORRE ANNU 66,00 2015 314350 187 accertamento canone di concessione e cauzione per l uso della palestra Dell 349,55 2015 314350 199 CONCESSIONE PALESTRA DEL L.S.S.ALBERTI DI NA IN ORARIO EXTRASCOLASTI 208,00 2015 314350 200 CANONE CONCESSIONE USO PALESTRA ISTITUTO PETRONIO DI POZZUOLI DA 1.000,00 2015 314350 206 ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE E CAUZIONE PER L'USO DELLA PA 91,30 2015 314350 672 CONCESSIONE E CAUZIONE USO PALESTRA PRESSO IS PASCAL DI POMPEI 93,50 2015 314350 674 CANONE CONCESSIONE E CAUZIONE USO PALESTRA IS. PASCAL DI POMPEI 72,60 2015 314350 720 USO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO VITTORINI DI NAPOLI PERIODO 02/02/ 61,60 2015 314350 1589 CANONE DI CONCESSIONE E CAUZIONE PER USO PALESTRA DELL'IST. PITAGO 111,00 2015 314350 1614 CONCESSIONE E CAUZIONE USO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO NOBEL DA 444,00 2015 314350 1616 CONCESSIONE E CAUZIONE USO PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO NOBEL DA 390,00 2015 314350 1644 concessione e cauzione uso palestra ist. sup. Giustino Fortunato di Napoli (vi 1.504,00 2015 314350 1653 acc.to canone di concessione e cauzione uso palestra L.s. vittorini di napoli an 848,00 2015 314350 1661 acc.to per canone buvette e cauzione uso palestra presso don milani gragnan 968,00 2015 314350 1666 ACC.TO CANONE DI CONCESSIONE E CAUZIONE USO PALESTRA PER LICEO MA 3.456,00 2015 314350 1668 CANONE DI CONCESSIONE E CAUZIONE USO STRUTTURA SPORTIVA PERSSO L 1.536,00 2015 314350 1670 CANONE DI CONCESSIONE E CAUZIONE PER USO PALESTRA LICEO DI ISCHIA R 524,50 2015 314350 1674 canone di concessione e cauzione uso palestra liceo comenio di napoli rcp. n 1.232,00 2015 314350 1698 CANONE DI CONCESSIONE E CAUZIONE PER USO PALESTRA IST. SUP. MAJORA 720,00 2015 314350 1730 canone di concessione IIS PASCAL DI POMPEI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 872,00 2015 314350 1732 CANONE CONCESSIONE E CAUZIONE PER USO TENSOSTRUTTURA LICEO SC. S. 660,16 2015 314350 1739 Accertamento canone di concess, accertamento impegno,liquidaz.cauzione p 802,00 2015 314350 1812 CONCESSIONE RCP 154/2015 - accertamento canone di concessione, dell Isti 532,40 2015 314350 1819 USO PALESTRA LSS ALBERTI ANNO SCOLASTICO 2015-2016 509,00 2015 314350 1820 PALESTRA IS VITTORIO EMENUELE II AS 2015/2016I 416,00 2015 314350 1908 UTILIZZO PALESTRA IST. SUP. QUINTO ORAZIO FLACCO DI PORTICI A.S. 2015-2 623,02 2015 314350 1910 UTILIZZO PALESTRA DEL LICEO STATALE ISCHIA A.S. 2015-2016 372,00 2015 314350 1912 UTILIZZO PALESTRA IST. SUPERIORE ARCHIMEDE DI NAPOLI A.S. 2015-2016 2.270,00 2015 314350 2012 acc.to e liquidazione cauzione canone di concessione uso palestra dell'ist. tilg 102,50 2015 314360 205 CANONE CONCESS. E CAUZIONE USO AUDITORIUM DI DUE AULE IST. CESARO 4.625,60 2015 314360 953 CONCESSIONE E CAUZIONE AULA LABORATORIO DELL'IPSAR FERRAIOLI DI NA 53,13 2015 355650 163 canoni di concessione e rimborso consuli buvette presso isis leone-nobile rep 264,00 2015 355650 171 :accertamento canone di concessione e rimborso consumi buvette presso Lic 138,00 Pagina 28 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2015 355650 175 contratto rcp. n. 2 del 08/09/14 concessione e rimborso buvette itis marie cu 603,00 2015 355650 241 ONERI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ISTITUTO DEGNI 453,24 2015 355650 243 CANONE CONCESSIONE ISTITUTO DEGNI TORRE DEL GRECO CONCESSIONE CO 924,00 2015 355650 252 contratto concessione buvette rcp n. 84 del 18/12/14 presso l.s. majorna di p 465,00 2015 355650 254 concessione uso buvette presso ist. pitagora di pozzuoli rcp n. 87 del 29/12/1 2.088,00 2015 355650 308 IA GRANDI CENTRALE - accertamento somme dovute dai concessionari per l' 1.164,00 2015 355650 310 IA GRANDI SUCC.LE - accertamento somme dovute dai concessionari per l'ist 516,00 2015 355650 346 ITC DIAZ SUCC distributori automatici negli ist.scol. 129,00 2015 355650 348 ITC SERENI distributori automatici negli ist.scol. 702,00 2015 355650 394 CONCESSIONE DISTR. AUTOM. PRESSO L.S. DE LIGUORI DI ACERRA. 240,00 2015 355650 401 ACC.TI PLUR. PER DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE DI VIA ALVEO 258,00 2015 355650 403 ACC.TI PLURIENNALI DISTR. AUTOM. PRESSO IM DON MILANI SEDE VIA TAVER 201,00 2015 355650 408 ACCERTAMENTO ONERI DI CONCESSIONE DISTR. AUTOM. PRESSO IIS DE CILLI 165,00 2015 355650 450 concessioni spazi uso buvette 189,00 2015 355650 452 concessioni spazi uso buvette 1.164,00 2015 355650 458 concessioni spazi uso buvette 204,00 2015 355650 460 concessioni spazi uso buvette 141,00 2015 355650 465 concessioni spazi uso buvette 178,83 2015 355650 467 concessioni spazi uso buvette 375,00 2015 355650 470 concessioni spazi uso buvette 204,00 2015 355650 478 concessioni spazi uso buvette 750,00 2015 355650 484 concessioni spazi uso buvette 42,00 2015 355650 486 concessioni spazi uso buvette 816,00 2015 355650 488 concessioni spazi uso buvette 114,26 2015 355650 490 concessioni spazi uso buvette 435,00 2015 355650 494 concessioni spazi uso buvette 368,46 2015 355650 496 concessioni spazi uso buvette 582,00 2015 355650 498 concessioni spazi uso buvette 375,00 2015 355650 500 concessioni spazi uso buvette 1.606,08 2015 355650 508 concessioni spazi uso buvette 204,00 2015 355650 510 concessioni spazi uso buvette 1.548,00 2015 355650 512 concessioni spazi uso buvette 30,00 2015 355650 514 concessioni spazi uso buvette 146,90 2015 355650 518 concessioni spazi uso buvette 870,00 2015 355650 522 concessioni spazi uso buvette 408,00 2015 355650 525 concessioni spazi uso buvette 408,00 2015 355650 833 Indennita' di occupazione, canone buvette istituto Don Minzoni di Giugliano. 465,00 2015 355650 998 ONERI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ITC SERRA 6 ANNI DAL 14/0 208,00 2015 355650 1001 acc.to rimborso consumi relativi alle concessioni per distributori automatici 546,00 2015 355650 1002 acc.to rimborso consumi relativi alle concessioni per distributori automatici 201,00 2015 355650 1003 acc.to rimborso consumi relativi alle concessioni per distributori automatici 711,00 2015 355650 1197 indennità di occupazione buvette istituto superiore galilei di torre annunziata 192,67 2015 355650 1222 certamento oneri di concessione per distributori automatici presso il Liceo St 423,00 2015 355650 1243 accertamento canone concessione e rimborso consumi buvette iss siani cont 138,00 2015 355650 1252 CONCESSIONE BUVETTE PRESSO ISTITUTO MASULLO THETI. CONTRATTO REP 414,00 2015 355650 1254 CANONI E RIMBORSO CONSUMI BUVETTE IST. SUP. SIANI DI NAPOLI CONTR.R 1.206,00 2015 355650 1271 indennità di occupazione e rimborso consumi buvette presso giustino fortun 850,00 2015 355650 1284 indennità di occupazione e rimborso consumi periodo 22/1/13 al 19/02/14 881,73 2015 355650 1324 Istituto d Istruzione Superiore Bixio di Piano di Sorrento. Concessione-contra 930,00 2015 355650 1334 accertamento indennità di occupazione, canone di concessione, rimborso co 558,00 2015 355650 2018 canone spazio istituto da vinci poggiomarino uso buvette periodo 201/11/14 1.740,00 318 Totale 871.113,78 322 2013 355300 1549 RIDETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI PROV 909,92 322 Totale 909,92 330 2013 355300 1827 CIG: 5517183B6E- ACCERTAMENTO IN FAVORE DI EQUITALIA POLIS E IMPEGN 39.306,21 2015 354970 877 sentenza n. 6684/14 fintecna spa 7.003.282,02 330 Totale 7.042.588,23 345 2015 323780 426 Sanzioni amministrative pecunarie in materia di gestione rifiuti D. Lgs. 22/97 64.693,08 2015 323780 1961 Sanzioni amministrative pecunarie in materia di gestione rifiuti D. Lgs. 22/97 20.192,41 345 Totale 84.885,49 349 2011 355300 1377 PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE PER VIOLAZION 293,71 2012 355300 106 PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE PER VIOLAZION 220,00 349 Totale 513,71 353 2012 323650 1438 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZ. CODICE DELLA STRAD 20.197,10 2012 323650 1636 RUOLI PER PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMI.VE PECUNIARIE PER 48.119,00 2013 323650 994 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE COD 167.097,43 2013 323650 1826 proventi sanzioni amm.ve per vioazione codice strada anno 2011 titoli esecu 78.673,50 2015 323650 419 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART.208 C.D.S. 61,00 2015 323650 828 proventi da sanzioni amm.ve per ruolo esercizio finanziario 2015 n ruolo 370 8.815,50 Pagina 29 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 353 2015 323650 829 proventi da sanzioni amm.ve per ruolo esercizio finanziario 2015 n ruolo 370 17.503,50 2015 323650 1420 Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione all 3.650,46 2015 323650 1959 Proventi delle sanzioni amministrative ex art.208 c.d.s. - LISTE BOLL. POSTALI 10.116,20 2015 323650 1969 proventi da sanzioni amministrative violazioni del codice stradale - anno 201 7.087,25 2015 323650 1970 proventi da sanzioni amministrative violazioni del codice stradale - anno 201 13.450,85 2015 323650 1971 proventi da sanzioni amministrative violazioni del codice stradale - anno 201 8.538,70 2015 323650 1972 proventi da sanzioni amministrative violazioni del codice stradale - anno 201 14.545,85 2015 323650 1973 proventi da sanzioni amministrative violazioni del codice stradale - anno 201 14.994,10 353 Totale 412.850,44 357 2015 313740 422 DIRITTI ESAME IDONEITA' INSEGNANTI E ISTRUTTORI AUTOSCUOLE, CONSULE 1.960,00 357 Totale 1.960,00 366 2015 354970 999 REVOCA FINANZIAMENTI AI COMUNI (DEL. GIUNTA 1092/2008) 9.837,50 366 Totale 9.837,50 403 2011 355200 1157 GIUDIZIO GRIMALDI RAFFAELE C/ PROVINCIA DI NAPOLI - SENT. N.1021/2008 144,75 2013 355200 657 COMUNE NOLA/APN SENT 22589/09 CORTE CASSAZIONE 3.700,00 2013 355200 662 GIUDIZIO SERPICO FRANCESCO SPESE DI LITE SENT. TAR 1036/2012 323,30 2013 355200 670 giudizio giuliano francesco. sent. TAR 1045/2012- ACCERTAMENTO SPESE DI L 231,00 2013 355200 673 GIUDIZIO LICENZIATI FILIPPO C/PROVINCIA DI NAPOLI SENTENZA N. 1309/201 4.000,00 2013 355200 776 acc.to giudizio giugliano anna c/provincia di napoli 1.500,00 2013 355200 785 acc.to giudizio prov. di napoli c/ moio raffaele 287,50 2013 355200 814 giudizio esposito stanislao c/ provincia di napoli sentenza n. 1544/13 2.000,00 2013 355200 815 Giudizio Comune di Napoli/Provincia di Napoli Sentenza del Consiglio di Stato 5.000,00 2013 355200 816 Giudizio ASAM c/provincia di Napoli e Comune di C.mmare di Stabia Sentenz 2.110,00 2013 355200 1102 acc.to giudizio provincia di napoli c/ comune di lacco ameno sentenza n. 662 2.294,08 2013 355200 1624 SENTENZA CONSIGLIO DI STATO IV SEZ. N. 4233/2013- GIUDIZIO ASSOCIAZION 2.000,00 2013 355200 1821 GIUDIZIO EQUITALIA SUD C DI NARDO TOMMASO C PROVINCIA - SENT.236 CO 1.050,00 2013 355200 2057 SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI 14498/13 DEL 19/12/2013 14.850,00 2014 355200 804 giudizio omissis c/provincia di napoli sentenza della suprema corte di cassazi 1.837,50 2014 355200 1478 GIUDIZIO CO.RE.CA. SENTENZA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 10782/20 7.000,00 2014 355200 1481 GIUDIZIO CONSORZIO CPR3 SENTENZA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 1 1.220,54 2014 355200 1483 GIUDIZIO MASCOLO SENT 19985/08 TAR CAMPANIA 14.168,75 2014 355200 1487 SENTENZA TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE N 148/11 1.777,21 2014 355200 1875 giudizio rodigari natalia lorena sent. trib. di nola 1812/2013 367,50 2014 355200 2033 giudizio SERENA ANTONINO /APN SENT TRIB NAPOLI N 180/12 400,00 2015 355200 753 SPESE DI LITE GIUDIZIO LA PARTENOPE SRL SENTENZA N. 8020/09 E 4517/14 2.905,37 2015 355200 763 sentenza tribunale di napoli matricola 22326 100,00 2015 355200 1040 GIUDIZIO DIP. MATR. 96038- SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE LAVO 122,23 2015 355200 1154 GIUDIZIO RICCI UGO ED ALTRI SENT. CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 867/2015 555,55 2015 355200 1238 atti di precetto sent. 4835/2014 giudizio consorzio cesved 148,12 2015 355200 1949 giudizio PROVINCIA di NAPOLI C RAFFAELE PERRONE CAPANO. Pagamento sp 13.750,00 403 Totale 83.843,40 3 Totale 53.506.770,52 4 241 2014 426879 1136 RSR14; ex 00434/2001 - FINANZ. RESTAURO DEL BOSCO INFERIORE DI PORTIC 25.576,50 241 Totale 25.576,50 285 2006 425776 1356 COOFINANZIAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEG. EDIF. EX CAPAL 7.382.184,21 2012 425779 1457 Obs. 20123902201 - Manutenzione straordinaria IS Calamandrei (U) di Napol 205.508,00 2012 425779 1458 Obs. 20123902202 - Manutenzione straordinaria IPSAR Cavalcanti (C) di Napo 205.508,00 2012 425779 1459 Obs. 20123902203 - Manutenzione straordinaria ITCG Cesaro (C) di Torre Ann 105.980,00 2012 425779 1460 Obs. 20123902204 - Manutenzione straordinaria ITI Curie (U) di Napoli (049P 68.382,00 2012 425779 1461 Obs. 20123902205 - Manutenzione straordinaria LC De Bottis (U) di Torre del 129.965,00 2012 425779 1462 Obs. 20123902206 - Manutenzione straordinaria IA De Chirico (U) di Torre An 51.915,00 2012 425779 1463 Obs. 20123902207 - Manutenzione straordinaria IS Graziani (C) di Torre Annu 239.525,00 2012 425779 1464 Obs. 20123902208 - Manutenzione straordinaria ITI Marconi (U) di Torre Ann 44.396,00 2012 425779 1465 Obs. 20123902209 - Manutenzione straordinaria ITI Medi (C) di San Giorgio a 286.424,00 2012 425779 1466 Obs. 20123902210 - Manutenzione straordinaria IS Morante (C) di Napoli (04 85.569,00 2012 425779 1467 Obs. 20123902211 - Adeguamento a norme di sicurezza IPSCT Nitti (U) di Por 35.805,00 2012 425779 1468 Obs. 20123902212 - Manutenzione straordinaria LS Silvestri (S) di Portici (059 34.012,00 2012 425779 1469 Obs. 20123902213 - Manutenzione straordinaria IS Tilgher (C) di Ercolano (06 109.560,00 2012 425779 1470 Obs. 20123902214 - Manutenzione straordinaria LS Urbani (C) di San Giorgio 104.187,00 2012 425779 1471 Obs. 20123902215 - Manutenzione straordinaria LS Vittorini (U) di Napoli (04 150.733,00 2012 425779 1473 Obs. 20123902217 - Manutenzione straordinaria IS Bruno (C) di Arzano (005C 64.801,00 2012 425779 1474 Obs. 20123902218 - Manutenzione straordinaria IS Cartesio (C) di Giugliano i 78.766,00 2012 425779 1476 Obs. 20123902220 - Manutenzione straordinaria LS Copernico (C) di Napoli (0 40.816,00 2012 425779 1478 Obs. 20123902222 - Manutenzione straordinaria IPSCT Falcone (C) di Pozzuol 37.593,00 2012 425779 1479 Obs. 20123902223 - Manutenzione straordinaria ITI Galvani (C) di Giugliano i 85.569,00 2012 425779 1482 Obs. 20123902226 - Manutenzione straordinaria IS Majorana (C) di Pozzuoli ( 61.584,00 2012 425779 1484 Obs. 20123902228 - Manutenzione straordinaria IS Mazzini (C) di Napoli (049 69.817,00 2012 425779 1486 Obs. 20123902230 - Manutenzione straordinaria ITC Moscati (S) di Sant'Antim 153.956,00 2012 425779 1487 Obs. 20123902231 - Manutenzione straordinaria IPIA Niglio (C) di Frattamagg 68.382,00 Pagina 30 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 2012 425779 1488 Obs. 20123902232 - Manutenzione straordinaria IPIA Niglio (D) di Grumo Nev 17.903,00 2012 425779 1489 Obs. 20123902233 - Manutenzione straordinaria IS Nitti (C) di Napoli (049P07 232.722,00 2012 425779 1491 Obs. 20123902235 - Manutenzione straordinaria ITCG Pareto (C) di Pozzuoli ( 75.185,00 2012 425779 1492 Obs. 20123902236 - Manutenzione straordinaria IPSAR Petronio (C) di Pozzuo 157.531,00 2012 425779 1493 Obs. 20123902237 - Manutenzione straordinaria IS Piscopo (C) di Arzano (005 167.558,00 2012 425779 1494 Obs. 20123902238 - Manutenzione straordinaria ITI Righi (C) di Napoli (049P0 102.757,00 2012 425779 1495 Obs. 20123902239 - Manutenzione straordinaria LC Sannazaro (C) di Napoli ( 136.769,00 2012 425779 1496 Obs. 20123902240 - Manutenzione straordinaria IS S.Antimo (C) di Sant'Antim 107.410,00 2012 425779 1497 Obs. 20123902241 - Manutenzione straordinaria ITC Torrente (C) di Casoria ( 116.358,00 2012 425779 1498 Obs. 20123902242 - Manutenzione straordinaria IS Virgilio Marone (C) di Poz 164.335,00 2012 425779 1499 Obs. 20123902243 - Manutenzione straordinaria ITI Barsanti (U) di Pomiglian 249.904,00 2012 425779 1501 Obs. 20123902245 - Manutenzione straordinaria IS Braucci (C) di Caivano (01 112.778,00 2012 425779 1502 Obs. 20123902246 - Manutenzione straordinaria LS Brunelleschi (C) di Afrago 136.769,00 2012 425779 1503 Obs. 20123902247 - Manutenzione straordinaria LC Carducci (U) di Nola (050 246.686,00 2012 425779 1504 Obs. 20123902248 - Manutenzione straordinaria LS Cuoco (S) di Napoli (049C 164.335,00 2012 425779 1505 Obs. 20123902249 - Manutenzione straordinaria ITI Da Vinci (U) di Napoli (04 273.895,00 2012 425779 1506 Obs. 20123902250 - Manutenzione straordinaria IS Dalla Chiesa (C) di Afrago 119.581,00 2012 425779 1507 Obs. 20123902251 - Manutenzione straordinaria ITG Della Porta (C) di Napoli 75.185,00 2012 425779 1508 Obs. 20123902252 - Manutenzione straordinaria ITC Diaz (C) di Napoli (049P0 164.335,00 2012 425779 1509 Obs. 20123902253 - Manutenzione straordinaria IS Duca degli Abruzzi (C) di N 129.965,00 2012 425779 1510 Obs. 20123902254 - Manutenzione straordinaria IPIA Leone (U) di Nola (050 112.778,00 2012 425779 1515 Obs. 20123902255 - Manutenzione straordinaria LS Medi (C) di Cicciano (027 109.560,00 2012 425779 1516 Obs. 20123902256 - Manutenzione straordinaria IPSCT Miano (C) di Napoli (0 51.200,00 2012 425779 1517 Obs. 20123902257 - Manutenzione straordinaria Accademia delle Belle Arti d 198.710,00 2012 425779 1518 Obs. 20123902258 - Manutenzione straordinaria LA Napoli (C) di Napoli (049 284.279,00 2012 425779 1519 Obs. 20123902259 - Manutenzione straordinaria ITN Bixio (U) di Piano di Sor 136.769,00 2012 425779 1520 Obs. 20123902260 - Manutenzione straordinaria IM Campanella (S) di Napoli 147.153,00 2012 425779 1521 Obs. 20123902261 - Manutenzione straordinaria IPSCT De Sanctis (C) di Napo 119.581,00 2012 425779 1522 Obs. 20123902262 - Manutenzione straordinaria IS Diaz (C) di Ottaviano (051 140.349,00 2012 425779 1523 Obs. 20123902263 - Manutenzione straordinaria IPSCT Fortunato (C) di Napo 102.757,00 2012 425779 1524 Obs. 20123902264 - Manutenzione straordinaria IA Grandi (C) di Sorrento (08 150.733,00 2012 425779 1525 Obs. 20123902265 - Manutenzione straordinaria IS Virgilio Marone (C) di Me 109.560,00 2012 425779 1526 Obs. 20123902266 - Manutenzione straordinaria ITCG Mattei (U) di Casamicc 140.349,00 2012 425779 1527 Obs. 20123902267 - Manutenzione straordinaria IS S.Paolo (S) di Sorrento (08 105.980,00 2012 425779 1528 Obs. 20123902268 - Manutenzione straordinaria IPIA Sannino (S) di Napoli (0 112.778,00 2014 425779 1138 RSR14; ex 01151/2012 - CUP H96E08000090003- LAV. MAN STRAORD LICEO A 76.511,20 2014 425779 2046 quota lavori dell'ipsia enriques di portici cup h71h14000050003 fondi cipe de 37.593,00 2014 425779 2111 Emissione mandato n. 5255/2015 in anticipazione - Manutenzione straordina 103.938,80 285 Totale 15.093.477,21 288 2014 455665 1962 RIVALSA DELL'ENTE A SEGUITO SENTENZA 3970/14 CORTE DI APPELLO DI NAP 10.294.018,91 2014 455665 1980 RIVALSA SENTENZA N. 2695/2013 295.959,34 288 Totale 10.589.978,25 289 2006 426866 1615 TRSF. FONDI INTERVENTI MANUTANZIONE E MIGL. RETE STRADALE EX ANAS. 20.343,48 2006 426872 1635 COMM.EMERG.IDROGEOLOGICA - ACCERT. RELATIVO ALLA REALIZZ. LAVORI 52.877,22 2006 426872 1902 CIG 0147927936 CUP H21B6000080002 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - A 2.427,93 2008 426866 1121 TRASF. FONDI ACCORDO DI PROGR. INFR. SISTEMI URBANI "LAVORI DI SIST.N 63.960,91 2009 426866 839 TRASF. FONDI INFR. SISTEMI URBANI LAV. VIABIL. INT. TURISTICO S.P.121-PAN 224.781,45 2009 426866 852 TRASF. FONDI LAV. PANNELLI FONOASSORB. EX SS.162NC-EX SS162 - F.VINC." 8.027,72 2009 426866 1366 ANTICIPAZIONE cig 034019629E CUP H31B07000030002 FATT. 07/2013 - LAV 176.694,35 2009 426866 1367 Anticipazione Fondi Pro.li per liquidazione incentivo alla progettazione - Sald 7.074,58 2010 426874 909 TRASFERIMENTO FONDI PER LA SEGNALETICA DELLA RETE STRADALE EX ANA 37.921,77 2012 426881 1456 AA - Obs 20104602406; ; S.P. Depugliano Gesini in Lettere: lavori di completa 494.094,19 2012 426881 1717 MANDATO IN ANTICIPAZIONE N. 11488/2015 - QUARTO SAL LAVORI S.P. DEP 183.287,91 289 Totale 1.271.491,51 312 2014 426869 1122 ACCERTAMENTI E IMPEGNI PER SOMME VINCOLATE LETT. G) PER ESPLETAME 5.000,00 312 Totale 5.000,00 334 2001 426865 424 FINANZ. POR CAMPANIA 2000/2006MISURA 3.15 PROGETTI CENTRI PER L'IM 30.987,40 2003 426865 576 POR CAMPANIA MIS.3.15 TRASF. FONDI PER ACQUISTO STRUTTURA CENTRO 178.575,00 2004 426864 917 Accertamento e impegno contabile Fondi vincolati Progetti 06 e 13 PEG 80 166.502,48 2005 426865 951 POR MIS. 3.15 - FINANZIAMENTO PER ACQUISTO IMMOBILE AD USO CENTRO 338.853,00 2005 426865 952 POR MIS. 3.15 - FINANZIAMENTO PER SPESE NOTARILI SU ACQUISTO IMMOB 32.832,00 2005 426865 953 POR MIS. 3.15 - FINANZIAMENTO PER ACQUISTO IMMOBILE AD USO CENTRO 298.641,00 2005 426865 954 POR MIS. 3.15 - FINANZIAMENTO PER SPESE NOTARILI SU ACQUISTO IMMOB 31.510,00 2005 426865 1157 POR MIS. 3.15 - F/DI PER ACQ. IMMOBILE CENTRO IMPIEGO COMUNE DI CAIV 268.150,20 2005 426865 1158 POR MIS. 3.15 - F/DI PER ACQ. IMMOBILE CENTRO IMPIEGO COMUNE DI CAIV 25.000,00 2006 426865 1653 Finanziamento fondi POR 2000/2006 per acquisto immobile da adibire al CPI 13.100,00 2006 426865 1654 Finanziamento fondi POR 2000/2006 per ristrutturazione immobile da adibir 120.721,02 2006 426865 1655 Finanziamento fondi POR 2000/2006 per ristrutturazione immobile da adibir 16.539,95 2006 426865 1656 Finanziamento fondi POR 2000/2006 per ristrutturazione immobile da adibir 174.254,62 Pagina 31 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO A - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI TITOLO ARTI ANNO CAPITOLO ACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 334 2006 426865 1657 Finanziamento fondi POR 2000/2006 per ristrutturazione immobile da adibir 32.680,22 2006 426865 1658 Finanziamento fondi POR 2000/2006 per ristrutturazione immobile da adibir 88.284,72 2006 426865 1659 Finanziamento fondi POR 2000/2006 per ristrutturazione immobile da adibir 26.528,03 2006 426865 1887 MAND. N.80/09 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI 329.921,84 2006 426865 1888 MAND. N.77/09 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA -FONDI LIBERI - 19.800,00 2006 426865 1889 MAND.N.7308/09 - ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI - fatt.n.28/09- af 14.544,06 2006 426865 1890 MAND. N.9550-9551 E 9552/09 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBE 16.582,07 2006 426865 1891 MAND. N.9553-9554 E 9555/09 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBE 51.597,72 2007 426865 1015 POR MISURA 3.15 ACQUISTO IMMOBILE C.I. RECAPITO ARZANO.FONDI VINC. 374.860,00 2007 426865 1308 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - F.VINC."G" - 864.102,71 2007 426865 1560 FINANZ. POR MIS. 3.15 - ACQUISTO SEDE CPI FRATTAMAGGIORE - F.VINC."G" 378.460,00 2007 426865 1663 ACQUISTO IMMOBILE PER SEDE CPI ARZANO VIA FERRARIS 6. 550.727,78 2007 426865 1863 MAND. N.18482/08 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI - AREA PO 188.082,22 2007 426865 1864 MAND. N.18483/08 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI - AREA PO 250.000,00 2007 426865 1865 MAND. N.18960/08 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI - AREA PO 18.400,16 2007 426865 1866 MAND. N.18961/08 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI - AREA PO 400.000,00 2007 426865 1874 MAND. N.19930/08 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI 944.667,08 2007 426865 1875 MAND. N.78/09 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI 18.000,00 2007 426865 1876 MAND. N.82/09 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI 329.964,60 2007 426865 1878 MAND. N.7203/09 - ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI - SALDO FINALE 297.000,00 2007 426865 1879 MAND. N.8169/09 - ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI - Liquidazione fa 15.000,00 2007 426865 1880 MAND. N.9542/09 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI - LAVORI RI 145.181,41 2007 426865 1881 MAND. N.9546 E 9547/09 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI - LAV 276.667,58 2007 426865 1882 MAND. N.9556/09 - PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - FONDI LIBERI - LAVORI RI 224.760,40 334 Totale 7.551.479,27 357 2010 426320 1328 progetto infocity infomobilità a servizio degli utilizzatori della città 54.000,00 357 Totale 54.000,00 364 2008 426883 1117 EROGAZ. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - INTESA ISTITUZIONALE "REC 75.000,00 364 Totale 75.000,00 4 Totale 34.666.002,74 5 338 2015 543000 1842 CESSAZIONE EX LEGGE SOCIETA' CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI SCPA 1.534.349,56 2015 543000 1843 CESSAZIONE EX LEGGE SOCIETA' CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI SCPA 64.595,33 338 Totale 1.598.944,89 5 Totale 1.598.944,89 9 Partite di giro e servizi per conto terzi 21.519.151,89 Totale complessivo 1.000.891.745,43 Pagina 32 di 32
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 1 1 2008 134217 8844 PROVINCIA IN FESTA NAPOLI IN TESTA DAL 28/12/08 2.640,00 2009 134202 2765 AFF.TO REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE VOLUME GENNARO MATACENA 624,00 2010 152802 13059 TRASFERIMENTI PER RIPISTRINO VIABILITA' VERSO DISCARICA TERZIGNO 25.000,00 2012 134253 4972 MANIFESTAZIONE ASS.NE COMMERCIANTI PONTICELLI 31.05.12 50,00 2012 134253 4973 MANIFESTAZIONE ASS.NE COMMERCIANTI PONTICELLI 31.05.12 50,00 2012 134253 4975 MANIFESTAZIONE IV CIRCOLO DIDATTICO G MARCONI FRATTAMAGGIORE 06-07/06/ 64,00 2012 134253 6219 impegno di spese a favore delle ass.ni di volontariato allertate per la manifestazione 216,00 1 Totale 28.644,00 2 2007 189701 9739 DEBITO FUORI BILANCIO BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI NAPOLI 2005 250.000,00 2 Totale 250.000,00 5 2008 171001 8590 REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 4/2006 GIUDIZIO NAPPI GIUSEPPE/PROVINCIA D 212,00 2009 171001 8369 Registrazione sentenza n. 11727/2007 resa dal Tribunale di Napoli. Giudizio Galiardo 42.878,78 2012 171002 7130 GIUDIZIO FONTANA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 11907/2010 14.206,02 5 Totale 57.296,80 8 2013 171101 9107 ando n.p036/2013 GARA TELEMATICA IN ECONOMIA per l affidamento dei Servizi Po 30,00 8 Totale 30,00 9 2005 134201 19319 AFFIDAMENTO SERVIZIO COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA PROVINC 3.331,79 2005 134201 20102 ULTRERIO AFF.TO ECOMNOMIA DI GARA GESTIONE ARCHIVIO DELLA PROVINCIA 72.000,00 2007 134201 4011 RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI AL DIRETTORE SCIENTIFICO DELLE ATTIVITA'-A 2.000,00 2008 134201 1691 COSTITUZ. E GESTIONE ARCHIVIO PROV. RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI DIRETTO 166,00 2008 134201 1938 COSTITUZ. E GESTIONE ARCHIVIO ENETE - RIMBORSO SPESE DIRETTORE SCIENTIFICO 166,00 2008 134201 2514 serv. costituzione e gestione archivio prov. napoli-rimborso spese direttore scientific 166,00 2008 134201 2772 servizio costituz. e gestione archivio ente - rimborso spese direttore scientifico 166,00 2008 134201 3252 SERVIZIO COSTITUZ. GESTIONE ARCHIVIO PROV. NAPOLI-RIMBORSO SPESE DIRETTOR 166,00 2008 134201 4905 ATTENZIONE IMPEGNO A COPERTURA SPESE DAL 31/07/08 RIMBORSO AL MEMBRO 1.170,00 9 Totale 79.331,79 11 2005 133208 20549 Abbonamento annuale al quotidiano IL SOLE 24 ORE 336,00 2012 135402 3539 CONCORSO PUBBLICO VG6 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 550,00 2012 135402 3542 CONCORSO PUBBLICO VG6 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 550,00 11 Totale 1.436,00 12 1998 133001 5012 Attivita' formativa destinata al pers. della VI Q.F. da affidare a Istituzione Esterna aut 36.193,30 2005 134202 16496 Affidamento servizio logistica per lo svolgimento di n. 4 procedure concorsuali pubb 19.520,00 2007 171103 2375 modifica e integrazione det.15460/06. impegno e liquidazione contributo su appalto 150,00 2008 121401 4263 Acquisto materiale di consumo per fax e stampanti 436,00 2008 133201 5509 abbonamenti anno 2008.GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO E GUIDA AL LAVORO. 429,00 2008 133201 5510 abbonamenti anno 2008. AZIENDITALIA-IL PERSONALE 120,00 2009 133201 4280 Sottoscrizione abbonamento a "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprud 90,00 12 Totale 56.938,30 13 2012 111206 12943 COMPENSI EX ART. 62 DEL DPR N. 3/1957. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO - ACCERTA 561,98 2012 135406 12850 IMPEGNO PER SEDUTE DEL COMITATO DI GARANTI ART. 15 CCNL 558,00 2012 135406 12851 IMPEGNO PER SEDUTE DEL COMITATO DI GARANTI ART. 15 CCNL 66,96 2012 171306 12852 IMPEGNO PER SEDUTE DEL COMITATO DI GARANTI ART. 15 CCNL 47,43 2013 111002 9707 corresponsione ind. sostitutiva di preavviso e ferie non godute 9.342,00 2013 131203 3583 ricorso corte appello sez lavoro. Bilancione/apn. nomina CTP 629,20 13 Totale 11.205,57 15 2007 133401 828 COPERTURA ASSICURATIVA AL FUNZIONARIO DE ROSA LUIGI ANNI 2006 E 2007 764,00 15 Totale 764,00 18 2003 181402 11637 PER TRSAFERIMENTO DALL'EX C.S.L. ALLA PROVINCIA PER PAGAMENTO CREDITORI R 755.513,68 18 Totale 755.513,68 20 2011 138204 14291 Lavori di man. ord. aree a verde presso immobili prov. - Integraz. impegno incentivo 692,33 2012 134202 327 ECONOMO UU.CC. FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI ED INDERO 900,00 2012 138204 12416 integrazione incentivi prog. int. per appalto manut. triennale imp. termici e di condiz 4.740,15 20 Totale 6.332,48 21 2007 133205 6561 documento variazioni impegni 2007 122,19 2007 134208 6450 Bando P022/2007. Asta telematica per l'affidamento del servizio di stampa di una ag 8.447,40 21 Totale 8.569,59 22 2012 181003 11777 rimborso addizionale provinciale accisa energia elettrica 54.537,60 2012 181003 11783 rimborso addizionale prov.le accisa sull'energia elettrica 3.324,05 2012 181003 11785 rimborso addizionale accisa energia elettrica 7.338,97 2012 181003 11925 rimborso addizionale provinciale accisa energia elettrica 16.353,40 2012 181003 11962 RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA 5.222,27 2012 181003 12267 rimborso addizionale prov.le accisa energia elettrica 16.149,58 2013 181003 4287 Integrazione rimborso residuo addizionale provinciale accisa sull'energia elettrica 27.550,31 2013 181003 4296 rimborso addizionale provinciale all'accisa sul'energia elettrica 437,97 22 Totale 130.914,15 23 2010 134202 4486 Impegno di spesa per intervento di derattizzazione e disinfestazione terreno di prop 835,50 2010 138205 7922 Impegno per incentivo progettaz. - CUP H25E10000010003 - Lav. man. ord. edile del 2.787,90 2010 138205 7923 Impegno per quota IRAP incentivo prog. - CUP H25E10000010003 - Lav. man. ord. ed 256,63 2010 138205 12444 Impegno per incentivo prog. - CUP H25i10000000003 - Lavori man. ord. edile patrim. 8.282,62 2010 138205 12447 Impegno per quota IRAP incentivo - CUP H25i10000000003 - Lavori man. ord. edile p 851,88 23 Totale 13.014,53 Pagina 1 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 24 2012 134235 4643 fornitura n. 4 estintori portatili e relativi porta estintori. tiemme service sas - CIG: ZC 275,88 2013 131202 9313 RISARCIMENTO DANNI PER LESIONI ESPOSITO ANTONIO. CONSULENTE TECNICO DI P 500,00 24 Totale 775,88 25 2007 133401 1043 Liquidazione della fattura 3356 del 07/11/2005 per partecipazione Infantino Rosa al 764,00 2012 180802 12405 risarcimento danni da chiusura contratti noleggio auto a lungo termine 10.500,00 2013 134201 239 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 2,19 25 Totale 11.266,19 27 2007 133401 72 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESP. CIVILE E PATRIMONIALE PER I FUNZIONARI 2.292,00 27 Totale 2.292,00 28 2007 133401 15 ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE "BASE" PER ING.PAOLO MECCARIELLO E 1.528,00 28 Totale 1.528,00 30 2010 136205 8120 RISTRUTTURAZIONE RETE TELEMATICA DELL'ENTE 416,67 2013 122202 171 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 4,09 30 Totale 420,76 31 2009 133201 5607 Rinnovo abbonamento annuale TELEMACO DATI periodo 01/11/2009-31/10/2009 666,00 2010 133201 9851 ABBONAMENTO BANCA DATI PRA 273,08 31 Totale 939,08 32 2005 134205 16557 CONVENZIONE CON LA C.I.I.A. DI NAPOLI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BRUXELLE 19.048,16 2005 134205 16558 CONVENZIONE CON LA C.I.I.A. DI NAPOLI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BRUXELLE 616,40 32 Totale 19.664,56 33 2006 134202 8891 AFF.TO SERVIZIO INFORMATIVO IST. SCOLASTICI 22.920,00 2013 153403 9280 Ex accertamento n 1699/2013- fondi vincolati lettera G- OFIS- x seg.i anni ':III anno d 2.069.893,21 2013 153403 9763 F.DI VINC. LETT.G PERCORSI OFIS - ACCERTAMENTO E IMPEGNO TECNICO FONDI A D 597.796,15 2013 171203 9778 F.DI VINC. LETT.G PERCORSI OFIS - ACCERTAMENTO E IMPEGNO TECNICO FONDI A D 1.635,60 33 Totale 2.692.244,96 39 2000 138201 10213 LAv. manut. ord. ist. scol. 3' serv. tec. prog. e manut. scol. 3.034,21 2002 138202 6409 Lav.gest. e manut.ord. opere edili sedi Dir.Gen.scol. della Campania e uff. periferici 2 1.497,24 2002 138202 8260 trasp. imp. 224 manutenzione ordinaria triennale impianti elevatori istituti scolastici 2.953,91 2002 138202 10765 Lav.manut.ord.ist.scol.2'serv.progettaz.e manut. 714,67 2002 138202 11999 Lav.manut.ord. presso le scuole del III serv. prog. e manut. scol. - Inc. progett. art. 18 1.622,66 2003 138202 48 Manutenzione triennio 2002-2004 impianti elevatori istituti scol. I^ Servizio 725,61 2003 138202 227 Lav.manut.ord.triennale,sost.e riparaz. Impianti antincendio e imp. elettrici ist. scol. 4.927,66 2003 138202 14178 Man. ord. impianti elettrici Istituti scol. III ST- incentivo 4.728,30 2004 138202 17 Manutenz. ord. triennale impianti elevatori III Servizio Tecnico 515,67 2004 138202 14403 AFFIDAMENTO LAVORI IA MUNARI E POLISPECIALISTICO DI ACERRA - 232,68 2005 138202 925 Manutenz. ord. triennale impianti elevatori III Servizio Tecnico 1.425,42 2005 138202 927 Manutenz. triennale impianti elevatori edifici scolastici II Servizio Tecnico 404,38 2005 138202 1033 Lav.manut.ord.triennale,sost.e riparaz. Impianti antincendio e imp. elettrici ist. scol. 4.927,66 2005 138202 8533 MAN ORD TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI I SERV. 624,23 2005 138202 16364 Manut. ordinaria antincendio CPI III Direzione 567,55 2006 138202 1001 incentivo Manutenz. triennale impianti anticendio edifici I Direzione 102,91 2006 138202 1172 Man. ord. triennale imp. antincendio II Serv. Tecn. Ed. Scol. 410,05 2006 138202 1192 Manutenz. ord. triennale impianto depuraz. I.T.C.G. e L.S. di Poggimarino. Traslazion 135,55 2007 138202 755 man trienn impianti tecnologici sedi Direzione generale scolast della Campania e uffi 621,21 2007 138202 769 MAN ORD TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI I SERV. 409,75 2007 138202 8092 CUP H25F07000020003 - MAN.ORD.IMP.ELEVATORI EDIL. SCOLASTICA- incentivo (1.6 4.267,52 2007 138202 9030 man ord istituti scolastici di competenza della III ST 1.986,59 2007 138202 9080 H25F07000060003 - Manutenzione ordinaria edile edifici scolastici I S.T. E.S. - import 638,91 2007 138202 9085 H65F07000090003 - Manutenzione ordinaria opere edili di vari edifici scolastici comp 577,25 2007 138202 9088 H65F07000080003 - indizione gara - Manutenzione ordinaria impianti per rinnovo CP 1.314,97 2007 138202 9091 H25F07000070003 -Indizione gara - Manutenzione ordinaria opere edili ed. scol. com 1.423,62 2007 138202 9112 H26G07000340003 - Indizione gara - Manutenzione ordinaria impianti tecnologici ed 2.539,50 2007 138202 9115 H25F07000050003 - Indizione Gara - Manutenzione Ordinaria Impianti Tecnologici e. 1.544,30 2007 138202 10080 H25F07000000003 - Indizione gara mediante procedura aperta. Manutenzione ordin 4.918,03 2008 138202 1251 Manut. impianti antincendio edifici IV Direzione 3.040,16 2008 138202 1253 Manutenz. triennale impianti anticendio edifici I Direzione 680,49 2008 138202 1255 Manutenz. triennale impianti anticendio scuole III Direzione 1.683,62 2009 138202 797 H25F07000000003 - Indizione gara mediante procedura aperta. Manutenzione ordin 1.423,38 2009 138202 6676 CUP H25D09000040003 - INCENTIVO (QUOTA 2009 IRAP COMPRESA) - MOT TRIENNA 240,90 2009 138202 6721 CUP H65D09000070003- INCENTIVO CON IRAP - INDIZIONE GARA MOT TRIENNALE IM 436,39 2009 138202 6745 cup H65D09000080003- INCENTIVO E IRAP - M.O.T TRIENNALE IMP.ANTINCENDIO-V 436,93 2009 138202 6751 Impegno per incentivo prog. + quota Irap - CUP H65D08000120003 man.ord.trienn. 883,31 2009 138202 8770 CUP H65D09000070003- VALE PRENOTAZIONE INDIZIONE GARA MOT TRIENNALE IM 1.330,96 2009 138202 8771 cup H65D09000080003-VALE PRENOTAZIONE MOT TRIENNALE IMP.ANTINCENDIO-V 1.090,95 2010 138202 146 CUP H65D09000070003- VALE PRENOTAZIONEINCENTIVO MOT TRIENNALE IMP.TECN 1.330,96 2010 138202 149 Impegno per incentivo prog. + quota Irap - CUP H23B09000080003 Lavori man.ord. t 440,62 2010 138202 152 cup H65D09000080003-INCENTIVO MOT TRIENNALE IMP.ANTINCENDIO-VARI ISTITU 1.090,95 2010 138202 154 Impegno per incentivo prog. + quota Irap - CUP H65D08000120003 man.ord.trienn. 883,31 2010 138202 10755 incentino int. CUP H65D10000020003 M.O.T. impianti antiincendio 2 uff.spe. ed.sco 414,82 2011 138202 190 INCENIVO + IRAP CUP H65D10000020003 M.O.T. impianti antiincendio 2 uff.spe. ed 886,64 2011 138202 206 Impegno per incentivo + irap - CUP H65D10000010003 Lavori di man. triennale imp. 2.397,55 Pagina 2 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2011 138202 762 CUP H25D09000040003 -INCENTIVO PROG.INTERNA (COMPRESA IRAP )- MOT TRIEN 529,98 2011 138202 765 CUP H65D09000070003- VALE PRENOTAZIONEINCENTIVO MOT TRIENNALE IMP.TECN 1.330,96 2011 138202 767 Impegno per incentivo prog. + quota Irap - CUP H23B09000080003 Lavori man.ord. t 811,88 2011 138202 769 cup H65D09000080003-INCENTIVO MOT TRIENNALE IMP.ANTINCENDIO-VARI ISTITU 1.090,95 2011 138202 771 Impegno per incentivo prog. + quota Irap - CUP H65D08000120003 man.ord.trienn. 883,31 2011 138202 12695 cup H68G10000040003 -LAV.m.o.TRIENN. IMP.ELEVATORI COMPETENZA 1 UFF.SPE 5.253,00 2011 138202 12727 CUP H25D11000200003- INCENTIVO E IRAP PER M.O.T. IMP.ELEV. COMPETENZA 2 u 8.743,91 2011 138202 13270 Impegno per inventivo e quota IRAP - CUP H65D11000060003 Lav. man. ord. trienna 8.914,18 2011 138202 14298 Integrazione impegni per incentivo progettaz. mot imp elettrici presso vari ist 4.254,33 2011 138202 14304 Integrazione impegni per incentivo progettaz. somma urg. lav. ex ipia petriccionr di n 369,95 2011 138202 14310 Integrazione impegni per incentivo progettaz. lav mot imp elevatori ed scol 2.257,17 2011 138202 14312 Integrazione impegni per incentivo progettaz. lav man ord trienn imp tecnol 2.675,65 2012 138202 2101 CUP h28i07000070003 CIG 011226325B MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPINTI ELE 455,36 2012 138202 4113 cup H66E12000090003- CIG 4196416009- QUOTA INCENTIVO 2% X LAVORI SOMMA U 1.717,00 2012 138202 12914 INC. ALLA PROGETTAZIONE 1.60 % MANUT. ORDINARIA IMM.LI SCOLASTICI 8.388,14 2013 135102 8265 CUP LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO COPERTURA AUDITORIUM 1.085,32 39 Totale 117.245,04 41 1993 140001 109 Soc. Immoboliare Parco Delle Rose VIII ITC Via Terracina NA 32.700,69 1993 140001 3589 regolarizzazione provvisori di uscita per tot. 10.090,94 30,00 1994 140001 162 Soc.Immob.Parco delle Rose VIII ITC via Terracina napoli 132.968,73 1997 151201 4000 Lavori di piccola manutenzione Liceo Caro di Napoli 18.592,45 1997 151201 4001 Lavori di piccola manutenzione Liceo Majorana di Pozzuoli 23.757,02 1997 151201 4010 Lavori di piccola manutenzione ITIS Elia di Castellammare di Stabia 22.724,10 1997 151201 4437 ITCG Einaudi S.Giuseppe Vesuviano-Lavori di piccola manutenzione 32.020,33 1997 151201 4441 ITAG De Cillis Napoli-Lavori di piccola manutenzione 19.625,36 1997 151201 5528 Lavori di piccola manutenzione ITIS Fermi di Napoli 15.493,71 1998 140001 543 METRON S.r.L.-ExLiceo S.Galilei di Via Albini-Via Belvedere Napoli 19.793,44 1998 151201 3372 ITF"Elena di Savoia"-Contributo per piccola manutenzione Anno 1998 24.789,93 1998 151201 3715 ITIS"L.Da Vinci"-Contributo per piccola manutenzione Anno 1998 25.822,84 1998 151201 5607 Istituto Tecnico Commerciale "A.Serra"Napoli-Anticipazione per piccola manutenzion 26.855,76 1998 151201 5918 Istituto Professionale Alberghiero Bagnoli-Anticipazione per piccola manutenzione A 35.635,53 1998 151201 5922 Istituto Tecnico Comm.II San Giuseppe Vesuviano-Anticipazione per piccola manuten 26.855,76 1998 151201 5923 Istituto Tecnico Comm.Levi di Portici-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 1 41.316,55 1998 151201 5947 Liceo Scientifico G.Galilei di Napoli-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 19 36.151,98 1998 151201 6681 Ist.Tecnico Industriale Giordani di Napoli-Anticipazione per piccola manutenzione An 87.797,67 1998 151201 6922 ITC "Caruso"di Napoli-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 98 20.658,28 1998 151201 7988 L.S.Calamandrei di Ponticelli-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 1998 35.119,07 1999 134601 6860 Soc.Partenope lavori di Pulizia I lotto presso gli Ist.Prov.ITC-ITCG ITG ITN anno scolasti 67.259,96 1999 134601 6861 SRL Partenope lavori di pulizia presso presso le sede scolastiche adibite a L.Scientifico 38.559,67 1999 140001 611 Metron srl ex Liceo Sc.Galilei di via Albini via Belvedere Napoli 21.474,28 1999 151201 2765 Anticipazione per piccole manutenzioni Istituti Scolastici - Anno 99 ITAG De Cillis di Po 15.493,71 1999 151201 2766 Anticipazione per piccole manutenzioni Istituti Scolastici - Anno 99 Itis Elia di Castellam 15.493,71 1999 151201 5400 I.T.C.Levi di Portici-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 1999 15.493,71 1999 151201 6566 Istituti Scolastici di competenza storica-anticipazione per piccola manutenzione Anno 15.493,71 1999 151201 7497 ITAG De Cillis di Ponticelli manutenzione ordinaria anno 99 legge 23/96 5.164,57 1999 151201 7518 ITIS Elia di Castellammare manutenzione ordinaria anno 99 legge 23/96 10.329,14 2000 140001 351 TURCO A. ITC MASULLO-SUCC. NOLA 11.373,74 2000 140001 4978 Variazione di bilancio dal PEG 63 al PEG 41. Eredi Marotta Paolino, IM Nola-succ ex im 26.339,30 2000 150001 10405 Spesa per richieste risarcimento danni entro il 31.12.00 in seguito a rilascio immobili 97.061,17 2001 140001 1274 Pagano Luigi - IPSSCT Degni di Torre del Greco centrale 3.419,07 2001 140001 1283 Turco Angelo - ITC Masullo di Nola succursale 22.747,49 2003 131402 8078 SENTENZA N. 11237/00 TRIBUNALE NAPOLI - ATTO TRANSAZIONE- 4.704,92 2003 131402 14689 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI SENTENZA N 12579/01 A FAV. DELLA SIGNORA 7.000,00 2003 150002 13004 RISARCIM. DANNI A LEGITTIMI PROPRIETARI IMMOBILI- RAPPOLLA EMILIO 53.630,39 2003 150002 13008 RISARCIM. DANNI A LEGITTIMI PROPRIETARI IMMOBILI- PALOMBA LUIGI, LEOPOLDO 10.000,00 2003 161402 14411 IMPEGNO PER EVENTUALI INTERESSI PASSIVI 1.355,08 2004 139702 14206 impegno per pagamento somme ex sent. n. 12579/01 trib. napoli e n. 3569/02 corte 57.280,89 2005 150002 15927 RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AD IMMOBILI 25.008,92 2005 159702 13834 IMPEGNOPER SORTA CAPITALE E INTERESSI PREGERESSI EX SENT. N. 1209/04 TRIB. N 11.000,00 2005 161402 12941 SENTENZA 1209/04 - RESA DAL TRIBUNALE NAPOLI IN DATA 18/11/03 DEPOSITA AIL 275,00 2005 169702 13835 IMPEGNOPER SORTA CAPITALE E INTERESSI PREGERESSI EX SENT. N. 1209/04 TRIB. N 7.680,41 2009 180802 7421 IMPEGNO PER RISARCIMENTO DANNI IMMOBILE PROPR. COMUNE ACERRA E AGENZ 19.957,00 2009 180802 7422 IMPEGNO PER RISARCIMENTO DANNI IMMOBILE PROPR. COMUNE ACERRA E AGENZ 39.920,00 2009 181302 5936 accordo transattivo sub locazione per locali ist. gandhi 15.051,18 2010 180802 12007 RISARCIMENTO DANNI PER IMMOBILE ADIBITO AD USO DELL'ISTITUTO VESEVUS DI B 45.612,22 2011 180802 14339 ricorso ex art 693/696/699 rg n 2301/10. integrazione 132.947,27 2012 132634 5292 PROCEDURA TELEMATICA FORNITURA RREDI UFFICI PROV.LI-AGGIUDICAZ.DEFINITIV 1.411,71 2012 132634 5293 PROCEDURA TELEMATICA FORNITURA RREDI UFFICI PROV.LI-AGGIUDICAZ.DEFINITIV 879,31 41 Totale 1.478.126,73 42 2010 140601 802 adesione conv. consip-noleggio macchine fotocopiatrici n. 9 -ati xerox noleggi spa-xe 748,92 42 Totale 748,92 Pagina 3 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 46 1998 131201 10736 Incarico progettazione S.P. Montegrillo - Ing. Campopiano ed Ing. Sullutrone 19.339,55 2002 138202 6441 S.P. Piedimonte -Faiano.somma urgenza ripristiono muro di contenimento-incentivo e 393,59 2002 138202 8879 Inc. art. 18 L. 109/94. lav. manut. ord. Gruppi strad. Nola/Visciano ed altri 176,39 2002 138202 8880 Inc. art. 18 L. 109/94. Lav. manut. ord. gruppi stradali Sorrento/Massa ed altri 189,91 2002 138202 8885 Inc. art.18 L.109/94 Approvaz. progetti definitivi/esecutivi lavori manut. ord. gruppi s 100,97 2002 138202 10140 Approvaz. prog.def./esec. lavori manut.ord. alberature vari gruppi stradali 63,86 2002 138202 10141 Approvaz. prog.def./esec. lavori manut.ord. alberature vari gruppi stradali 95,78 2002 138202 13652 Approvaz. prog. def. lav. manut. ord. vari gruppi strad. Inc. art. 18 L. 109/94 86,06 2002 139603 6774 Tratti stradali ex. Anas. lav. manut. ex. ss. 162-87-270. Approvaz. prog. definitivo 177,95 2002 139603 6775 Tratti stradali ex Anas - lav. manut. ex SS. 162 - Approvaz. prog.definitivo - Incentivo 659,21 2002 139603 7089 Lav. manut. sulle ex SS 366, ex SS 269, ex SS 145 Dir, ex SS 403, ex SS 376 238,20 2002 139603 10039 Approvaz. prog.def.esec. lavori manut. alberature gruppi strad. ex anas. incentivo ar 58,76 2003 138202 2508 approvazione verbale di somma urgenza emergenza neve ghiaccio ss 366 agerolina 156,00 2003 138202 6351 Manutenz. ord. triennale impianto illuminaz.s.p. CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA 994,70 2003 138202 8083 Lavori di manutenz. ordinaria sui gruppi stradali Nola/Castellammare, Marigliano/So 93,18 2003 138202 8084 Lavori di manutenz. ordinaria sui gruppi Sorrentino/Agerolina, Castellammare/Pomp 82,65 2003 138202 8085 Lavori di manutenz. ordinaria sui gruppi stradali Boscotrecase/Boscoreale, Poggioma 46,59 2003 138202 8092 Lav.i di manutenz. ord. sui gruppi strad. Ischia, Procida, Capri di comp.della I Direz. 31,03 2003 138202 8093 Lav.i di manutenz. ord. sui gruppi strad. S. Maria a Cubito, Cassano-Frattamaggiore, A 71,37 2003 138202 8096 Lavori di manutenz. ordinaria sui gruppi stradali Arco Felice, Miliscola, Patria e Ripua 63,50 2003 138202 8098 Lavori di manutenz. ordinaria sui gruppi stradali Circum. esterna di Napoli, Asse Perim 89,74 2003 138202 12077 Manut. ordinaria 2003 vari gruppi stradali II Direzione 70,96 2003 138202 13718 Manutenz. ord. SSPP gruppi stradali I Direzione Prog. e Manut. 120,10 2003 139603 2542 Lavori di manut. ord. ex SS 162 Dir, ex SS 367 Nolana-Sarnese, ex SS 403 Vallo di Laur 231,55 2003 139603 7136 Incentivo alla progett. - Manutenz. ord. ex SS162NC, ex SS87NC, ex SS162 Valle Caud 328,38 2003 139603 7145 Incentivo alla progettaz. - Manut. ord. SS270 Anello dell'isola Verde ed SS 270 Raccor 185,52 2003 139603 7197 Manutenz. ord. 2003 sulla Ex SS 366 Agerolina, ex 269 del Faito, ex SS 145 dir, ex SS 3 207,36 2003 139603 7224 Manut. ord. 2003 ex SS162 Dir+Racc e ralative rampe di competenza 101,80 2003 139603 7378 Manutenz. alberature ex strade Anas 59,42 2003 139603 14665 attivazione del programma tecnico-economico di Smartway relativo ai punti D) e E) d 1.038.047,45 2003 180402 5192 Affidamento Avv. MAIELLO VINCENZO arbitrato Consorzio CO.RE.CA. 12.240,00 2004 138202 9407 SP SCALANDRONE. APPROVAZIONE SOMMA URGENZA REALIZZAZIONEV BARRIERA P 51,18 2004 138202 10412 Somma urgenza SP Marina Grande Capri 26,90 2004 138202 11847 Lavori di man ord alberature Ischia Capri Procida -incentivo 546,00 2004 138202 11848 Lavori di man ord alberature Flegreo Giugliano Nolano vesuvio PS - incentivo 985,25 2004 138202 14122 Lavori man ord 2004 strade provinciali di competenza del I ST 113,46 2004 138202 14166 Lavori di man ord SP1 ed SP500 - prog def- esec incentivo 28,65 2004 138202 14168 Man ord 2004 gruppi stradali di competenza II ST incentivo 192,00 2004 138202 14406 man ord 2004 alberature stradali sspp isole Ischia Capri Procida 30,58 2004 138202 14413 MAN ORD 2004 ALBERATURE SSPP FLEGREO GIUGLIANO NOLANO VESUVIO PENISOL 54,60 2004 138202 19559 SSPP Ischia Capri procida - Man ordinaria Alberature - integrazione incentivo 4,28 2004 138202 19560 SSPP Gruppi flegreo giugliano Nolano penisola Sorr. -Man ordinaria. integrazione i 8,57 2004 139603 5615 Integrazione incentivo - Variante lavori manut. ord. ex SS162Dir+Racc. e ralative ram 141,15 2004 139603 5840 Man ord 2004 ex SS 162 dir + racc (Napoli/Centro dir/acerra) e rampe di competenza 512,48 2004 139603 11622 lavori man straord strade ex ANAS - SS369 - SS 366 - SS 367 - SS 403 - progetto def/es 268,66 2004 139603 11846 Manutenzione segnaletica SS 162 - Approvazione progetto definitivo - esecutivo 59,32 2004 139603 14119 Lavori manutenzione opere d'arte SS87 nc Ss 145 dir - incentivo 206,49 2004 139603 14156 Man ord sesnaletiche strade SS87 ed SS 145 - prog def-esecutivo - INCENTIVO 52,37 2004 139603 14411 Lavori man alberature EX ANAS 2004 - incentivo 55,57 2004 139603 14514 Indizione manutenzione straord. 2004 ANELLO ISOLA VERDE SS270 ISCHIA PORTO 1.033,50 2004 139603 14521 MAN ORD 2004 OPERE D'ARTE PIANI VIABILI PERTINENZE SS162 ASSE MEDIANO 342,82 2004 139603 18942 Integraz. incentivo su variante tecnica e suppletiva - Manutenz. ex SS 87NC Sannitica 16,01 2004 139603 18947 Integr. incentivo su variante tecnica e suppletiva - Manut. 2004 ss270 anello dell'isol 534,34 2005 138202 2462 S.P. 261 Padula Somma urgenza crollo ponte - incentivo 2% 50,22 2005 138202 2871 Integrazione incentivo a seguito adeguamento regolamento - Manut. ord. 2004 tratt 41,92 2005 138202 2873 Integrazione incentivo a seguito adeguamento regolamento - Manut. ord. 2004 strad 7,15 2005 138202 11122 INTEGRAZIONE INCENTIVO VARI PROGETTI MANUTENZIONE ORDINARIA 51,43 2005 138202 11124 INTEGRAZIONE INCENTIVO VARI PROGETTI MANUTENZIONE ORDINARIA 144,53 2005 138202 11126 INTEGRAZIONE INCENTIVO VARI PROGETTI MANUTENZIONE ORDINARIA 54,16 2005 138202 11127 INTEGRAZIONE INCENTIVO VARI PROGETTI MANUTENZIONE ORDINARIA 22,11 2005 138202 11128 INTEGRAZIONE INCENTIVO VARI PROGETTI MANUTENZIONE ORDINARIA 14,15 2005 138202 11129 INTEGRAZIONE INCENTIVO VARI PROGETTI MANUTENZIONE ORDINARIA 16,40 2005 138202 11130 INTEGRAZIONE INCENTIVO VARI PROGETTI MANUTENZIONE ORDINARIA 19,66 2005 138202 11131 INTEGRAZIONE INCENTIVO VARI PROGETTI MANUTENZIONE ORDINARIA 139,41 2005 138202 11132 INTEGRAZIONE INCENTIVO VARI PROGETTI MANUTENZIONE ORDINARIA 69,70 2005 138202 11133 INTEGRAZIONE INCENTIVO VARI PROGETTI MANUTENZIONE ORDINARIA 105,85 2005 138202 13661 Man ordinaria strade SP1 e SP 500 (circ esterna ed Asse perimetrale di Melito) - INCE 8,36 2005 138202 13714 LAVORI DI MAN ORDINARIA 2004 SU STRADE PROVINCIALI DI COMP I DIREZIONE - VA 31,26 2005 138202 14925 Manut. ordin. 2005 gruppi stradali II Direzione Viabilità 125,01 2005 138202 14948 Manut. ord. piani viabili SP 500 (Asse perimetrale Melito) 18,41 2005 138202 15890 Manut. alberature gruppi Flegreo-Giugliano-Nolano, ecc. 87,20 Pagina 4 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2005 138202 16059 Manut. tratti stradali di competenza della I Direzione 45,60 2005 138202 16338 Manutenzione impianti speciali e ventilazione galleria Monte Corvara - SP 501 - incen 2.421,47 2005 138202 16340 Interventi urgenti di manutenzione ordinaria 2005 sulle strade di competenza della I 67,62 2005 138202 16341 Interventi urgenti di manutenzione ordinaria 2005 sulle strade di competenza della I 70,33 2005 139603 2530 Incentivo alla progettazione - Somma urgenza ex SS 162 Dir in direzione Acerra 20,00 2005 139603 4516 SOMMA URGENZA SS 162 NC ASSE MEDIANO 8000-26000 23,96 2005 139603 9565 Somma urgenza ripristino sicurezza raccordo A16 con ex ss 162 dir - incentivo 54,50 2005 139603 11059 Lavori di man stradale ex SS 162 + racc ( napoli centro dir + rampe) prog def/esec - i 573,75 2005 139603 11121 INTEGRAZIONE INCENTIVO VARI PROGETTI MANUTENZIONE ORDINARIA 89,33 2005 139603 12447 incentivo art. 18 L. 109/94 lavori manutenz. straord. II direz. tecnica strade ex Anas 172,64 2005 139603 13316 Fondi vincolati lett. G acc. 1015/05 e acc. 689/05 - manutenzione segnaletica stradal 266,72 2005 139603 13459 incentivo art. 18 -lavori somma urgenza ex SS 162 Dir+Racc e rampe-approvazione ve 46,41 2005 139603 14906 Incentivo alla progettazione - Somma urgenza ex SS 162 NC Asse Mediano 48,16 2005 139603 15615 Integrazione incentivo alla progettaz. a seguito di variante - Manut. 2004 ex SS 162 D 25,60 2005 139603 15833 Incentivo alla progettazione - Manut. 2005 gruppi SS270 Anello Isola Ischia ecc. 526,86 2005 139603 15837 Fondi vincolati lett. G acc. n. 688 e 689/05 incassate con rev. 6865 e 6866/05 - Segne 57,86 2005 139603 15882 Incentivo alla progettazione - Manut. alberature ss87-145 Dir 162 Dir Racc 269 ecc. 74,02 2005 139603 16130 Incentivo alla progettazione interventi urgenti manut. ord. 2005 strade ex ANAS 542,52 2005 139603 17702 Manut. 2005 gruppi SS270 Anello Isola Ischia ecc. - V anche nota n. 27/2006 Direzion 999,69 2006 133201 1049 BANDO P095/2005 GARA INFORMALE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE DI PUBBLICA 575,06 2006 138202 8431 Man ord alberature stradali 2006 - isole ischia e procida e capri 44,69 2006 138202 8713 Integrazione incentivo alla progettazione Sorrento Agerola 20,66 2006 138202 8714 Integrazione incentivo alla progettazione Circulago Fusaro 31,89 2006 138202 8715 Integrazione incentivo alla progettazione Circum.ne Esterna Napoli 69,85 2006 138203 8705 Integrazione incentivo alla progettazione ex SS 62 NC Asse Mediano 80,00 2006 138203 8707 Integrazione incentivo alla progettazione ex SS 87 NC Sannitica 7,15 2006 138203 8709 Integrazione incentivo alla progettazione SS 162 dir 39,41 2006 138203 8711 Integrazione incentivo alla progettazione ex SS 162 dir 78,22 2007 133201 1969 ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI CARTACEI E ON LINE 199,41 2007 138202 1443 somma urgenza messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione sulla SP 1 e SP 50 36,84 2007 138202 6208 Manut. ord. 2007 S.P. 1 e S.P. 500 844,08 2007 138202 6468 incentivio in sede di Aggiudicazione "LAVORI MURI CROLLATI Strada S.P.panza- S.An 178,48 2007 138202 7099 Somma urgenza rimozione rifiuti strade nel comune di Casoria 7,93 2007 138202 7164 Manut. 2007 lavori I Direzione 1.454,62 2007 138202 7204 man ord 2007 miliscola arco felice patria ripuaria isola di procida 511,51 2007 138202 7282 Lavori di manutenzione ordinaria anno 2007 su strade gruppi stradali Gaudello Ponte 1.482,29 2007 138202 7311 Lavori manutenzione ordinaria 2007 su gruppi stradali di competenza della 2^ Dir. Te 3.519,96 2007 138202 7659 Manutenzione ordinaria alberatire stradali provinciali - determinazione a contrattare 2.054,51 2007 138202 7726 Manut. ordinaria 2007 strade II Direzione tecnica Sorrentino - Agerolina, ecc. 2.618,13 2007 138203 3521 Lavori somma urgenza per la sisstemazione giunti di dilatazione ex SS.162 NC-incent 129,97 2007 138203 6153 Somma urgenza danni automezzo ex SS 162 101,46 2007 138203 6843 manutenzione STRADALE ORDINARIA 2007PIANI VIABILI EX SS 87 SANNITICA - SS 1 1.289,50 2007 138203 7141 incentivo variante tecnica - cup g17h03000130001 - lavori rimozione pali illuminazion 39,75 2007 138203 7316 Lavori di manutenzione ordinaria 2007 su rete viaria ex anas - II Dir. Tecnica Viabilità 3.536,98 2007 138203 7431 Lavori di Manutenzione Stradale 2007 S.S. di comp. I Direzione tecnica - ex SS270 An 2.319,59 2007 138203 7639 man ordinaria alberature stradali ex anas - 2007 2.021,61 2008 138203 2371 Impegno per inc. progett. - Lavori di somma urgenza stato di pericolo SS 162 NC Km 59,17 2009 136403 8961 sub lavori - CUP H22C09000020003 Lavori man. ord. anno 2009 strade di como. I Dir. 969,41 2009 138202 5304 Impegno per incentivo prog. - Intervento di somma urgenza ripristino II tratto muro 420,00 2009 138202 6838 Impegno per incentivo prog. - Intervento di somma urgenza ripristino viabilità strade 553,13 2009 138202 7744 Manutenzione 2009 gruppo stradale Miliscola 64,01 2009 138202 7795 incentivo interno su lavori sp Marina grande- Capri; dfb ric.to con delibera n 99/200 267,15 2009 138202 8074 imp.incentivo interno - sp baia cappella somma urgenza 12,79 2009 138202 8079 imp.incentivo interno circum.esterna asse perim. melito-variante 347,64 2009 138202 8082 imp.incentivo interno gruppi miliscola arco felice ecc - variante 215,77 2009 138202 8085 imp.incentivo interno e qupta irap su lavori man.ord. strade prov.li e strade x anas -l 283,34 2009 138202 8089 imp.incentivo interno su lavori man.ord. strade gruppi stradali 2 dir.tec. (ex det.n 1 359,66 2009 138203 7582 Quota incentivo - OBS4 - Procedura aperta per l affidamento dei : LAVORI di MANU 169,83 2009 138203 7584 Quota IRAP - OBS4 - Procedura aperta per l affidamento dei : LAVORI di MANUTENZ 168,13 2009 138203 7652 CUP H86G09000040003 - Manutenzione ord. 2009 piani viabili e pertinenze sulle ex S 96,43 2009 138203 7653 manut. 2009 ex SS 270 anello isola verde - ex SS 270 Raccordo Ischia Porto ed ex SS 1 120,98 2009 138203 8090 imp.incentivo interno -lav.man.ord ex ss 87nc ed ex ss 145 (det.n 9694 del 02/09/09 225,00 2009 138203 8092 imp.incentivo interno lav.man ord strade ex anas 2 dir. ( det.n 11884 del 30/10/09 592,08 2010 138202 10102 CUP H26G10000080003 MAN ORD.STRAD.2 DIR.-ZONA VESUVIANA EST,OVEST E SO 3.498,35 2010 138202 10233 CUPH26G10000040003 -Man..Ord ( 408.000 base gara ).GRUPPI STRADALI zona NO 2.767,25 2010 138202 11047 20104602016 - CUP H26G10000030003 - Indizione di gara con procedura aperta per 387,89 2010 138202 11058 20104602022 - CUP H26G10000070003 - Indizione di gara con procedura aperta per 1.220,64 2010 138202 11091 Impegno per incentivo alla prog. - CUP H26G10000060003 - Indizione gara con proce 562,39 2010 138202 11454 Impegno per incentivo prog. - CUP H96G10000120003 Lavori di man. ord. rampe di s 18,58 2010 138202 11471 Impegno per incentivo prog. - CUP H26G1000005003 CPV 45233141/9 Approv. prog. 324,01 2010 138202 11577 20104602003 - indizione di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinar 3.233,52 Pagina 5 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2010 138202 11863 Impegno per incentivo prog. - CUP H66G10000030003 CPV 45233141/9 Approv. prog 648,02 2010 138202 12160 20104602002 - Quota SP311 Ischia Testaccio Montecorvo - Lavori di somma urgenza 4.000,00 2010 138202 12356 Impegno per incentivo prog. - SP n.338 Terra d'attico Circumlago di Patria - Lavori di 102,15 2010 138203 11621 Impegno per incentivo prog. - CUP H86G10000000003 CPV 45233141/9 Approv. prog 1.381,05 2010 138203 11811 20104603009 - Indizione gara per l'affidamento dei :LAVORI DI MANUTENZIONE STR 645,29 2010 138203 11833 Impegno per incentivo prog. - CUP H36G10000030003 Approvaz. prog.esec. e indizio 1.096,37 2010 138203 12162 20104602002 - Quota SS162NC - Lavori di somma urgenza sulla S.P. 311 Testaccio 1.051,02 2011 138202 1562 Impegno per incentivo - SP 2 Via Montegrillo Comune di Bacoli - intervento di somm 63,52 2011 138202 8620 Crollo materiale tufaceo S.P. 531 Scalandrone - Via Petronio in Bacoli 142,99 2011 138202 11917 Impegno per incentivo prog. - Lavori man. stradale ord. triennale gruppi str. Gaudel 5.278,11 2011 138202 11930 Impegno per incentivo prog. - lavori man. ord. triennale gruppi str. Arco Felice Patria 3.116,64 2011 138202 11952 Impegno per incentivo prog. - lavori man. ordinaria 2011 gruppi str. Ischia Capri Afra 351,70 2011 138202 11961 Lavori man. ord. alberature SS.PP. - Integrazione impegno per incentivo 30,99 2011 138202 11997 Impegno per incentivo prog. - lavori man. ord. anno 2011 gruppi str. zona nolana/ma 346,65 2011 138202 12566 Manutenz. 2011 gruppi stradali zona vesuviana occidentale, orientale e sorrentina. C 527,84 2011 138202 12647 CUP H26G11000050000. Manutenzione triennale gruppo stradale Miliscola 3.156,75 2011 138202 12665 Impegno per incentivo prog. - lav. man. ord. alberature rete viaria prov. ed ex anas C 411,52 2011 138202 12747 CUP H66G11000020003-quota incentivo ( 1.65 di 283.444,71.MAN.STRADALE 2011 S 450,39 2011 138202 12800 CUP H26G11000030000 - GARA LAV. M.o.t SP VARIANTE VIA CAMPANAE -GALLERIA 1.843,47 2011 138202 13677 Lavori di man ord 2009 esempl. arborei ss.pp.. Impegno delle somme a titolo di integ 41,49 2011 138202 13686 Lavori di man ord 2009 sp 363 canneto e sp 337. Impegno delle somme a titolo di int 16,51 2011 138202 13692 Lavori di man ord 2009 sp 1 e sp 500. Impegno delle somme a titolo di integrazione p 61,53 2011 138202 13696 Lavori di man ord 2009 gruppi str ii dir viab. Impegno delle somme a titolo di integra 73,71 2011 138202 13698 Lavori di man ord 2009 imp illuminaz sp 1 e sp 500. Impegno delle somme a titolo di 11,33 2011 138202 13700 Lavori di man ord 2009 gruppo str miliscola. Impegno delle somme a titolo di integra 416,18 2011 138202 13702 Lavori di somma urg ss.pp. ischia. Impegno delle somme a titolo di integrazione per 248,53 2011 138202 13705 perizia lavori di man ord 2009 imp. illumin. sp1 e sp500. Impegno delle somme a tito 219,07 2011 138202 14342 Manutenz. impianto pubblica illuminazione SP1 e SP 500 - CUP H76G11000140003-781,70 2011 138202 14343 Manutenz. impianto pubblica illuminazione SP1 e SP 500 - CUP H76G11000140003-53,70 2011 138203 11934 Impegno per incentivo alla prog. - Approvaz. prog. esec. e indizione gara lavori di ma 4.266,04 2011 138203 11983 Lav. man. ord. alberature strade ex ANAS - Integraz. impegno per incentivo 21,68 2011 138203 11988 Impegno per incentivo - lavori man. ord. 2011 ex SS 162 dir. e ex SS 162 racc. - CUP H 932,07 2011 138203 12676 Lavori di manut. ord. 2009 ex ss 162 nc asse mediano. Impegno somme a titolo di int 379,58 2011 138203 12678 Lavori di manut. ord. 2009 ex ss 162 dir e ex ss 162 racc. Impegno somme a titolo di 39,28 2011 138203 12681 Lavori di manut. ord. 2009 ex ss 87 nc sannitica e ex ss 145 dir sorrentina. Impegno s 95,75 2011 138203 12757 CUP H36G11000030003-" GARA MAN.STRADALE ANNO 2011-EX S87 SANNITICA-EX S 2.605,28 2011 138203 13707 Lavori di man ord 2009 ex ss 270 ex ss162. Impegno delle somme a titolo di integrazi 106,15 46 Totale 1.162.444,43 48 2004 131217 15041 incarico a favore Polo delle Scienze e Tecnologie dell'università degli Studi di Napoli 40.000,00 2010 133603 8634 SERVIZIO RISTORAZIONE PER CENA DI RAPPRESENTANZA 26/10/10 PROGETTO EUCO 1.495,00 48 Totale 41.495,00 50 2001 189901 6285 Ricostituzione impegno 1988/1995 9.268,67 2006 134203 4495 ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI REGIONALI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE. 3.375.396,72 2010 189701 13054 SPESE SENTENZA SENTENZA N 11907/10 742.146,62 2010 189701 13056 SPESE SENTENZA SENTENZA N 11907/10 15.259,38 50 Totale 4.142.071,39 51 1999 131401 9006 Sentenza tribunale di Napoli n. 3744/98 pagamento spese processuali 41.315,69 51 Totale 41.315,69 52 2012 131633 11753 SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANN 315,00 52 Totale 315,00 53 2009 189701 7094 DEBITI FUORI BILANCIO - GIUDIZIO:EDILGUIDA S.A.S.- SENTENZA N. 1424/07 GIUDIC 1.436,84 2012 181607 10583 attività connesse alle funzioni del ciclo integrato dei rifiuti. compenso al commissario 26.743,50 2012 181607 11957 compensi al commissario straordinario impegno ed accertamento n. 1418/2012 45.846,00 2013 181607 9779 commissario straordinario ex art. 1 commi 2 e 2 bis acc.to e imp. per indennnità inca 45.846,00 53 Totale 119.872,34 54 2004 134202 14638 PROGETTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZ. AREE COSTIERE ISOLE E PENISOLA SORREN 27.268,94 2004 134202 17095 Richiesta accertamento somme e relativo impegno. Fondi vincolati lett H Direzione t 763.601,12 54 Totale 790.870,06 57 2005 134207 20963 AFFIDAMENTO ALLA OIKOS ONLUS GESTIONE SCUOLA DELLA PACE ANNO 2013 - F.D 20.000,00 2013 180201 10708 pagamento tasse di possesso anno 2013 pullmini attrezzati per disabili di proprietà d 34,77 2013 181701 10707 pagamento tasse di possesso anno 2013 pullmini attrezzati per disabili di proprietà d 227,00 57 Totale 20.261,77 60 2010 140604 15664 integrazione impegno 9532/2011 per aumento iva al 21 al 22% 10,93 60 Totale 10,93 62 1998 134201 8205 Censimento arre industriali dismesse e riqualificazione ambientale del lago Patria 34.244,70 1999 134201 1456 Approvazione progetti esecutivi "Censimento aree industriali dismesse e Riqualificazio 74.345,47 1999 134201 2856 Progetti esecutivi per il"censimento aree industriali dismesse" e "Riqualificazione am 11.099,22 1999 134201 3663 Progetti esecutivi "Censimento aree industriali dismesse"e "Riqualificazione ambient 168.482,50 1999 134201 8353 CENSIMENTO AREE INDUSTRIALI DISMESSE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LA 7.707,68 62 Totale 295.879,57 63 1998 151201 2320 IPSSCT Vittorio Veneto-1'anticipazione 10.329,14 Pagina 6 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 63 1998 151201 2324 IPSCT Nobile-1'anticipazione 10.329,14 1998 151201 2874 Istituti Scolastici-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 1998 Liceo Genovesi 10.329,14 1998 151201 2877 Istituti Scolastici-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 1998 IPSIA Petraccion 25.822,84 1998 151201 2893 Istituti Scolastici-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 1998 IA Boccioni di Na 25.822,84 1998 151201 3285 Legge 23 dell'11.1.96 attribuzione risorse finanziarie impegno di spesa ed erogazione 5.164,57 1998 151201 3291 Legge 23 dell'11.1.96 attribuzione risorse finanziarie impegno spesa ed erogazione a 10.329,14 1998 151201 3303 Legge 23 dell'11.1.96 attribuzione risorse finanziarie impegno spesa ed erogazione a 5.164,57 1998 151201 3310 Legge 23 dell'11.1.96 attribuzione risorse finanziarie impegno spesa ed erogazione a 5.164,57 1998 151201 3316 Legge 23 dell'11.1.96 attribuzione risorse finanziarie impegno spesa ed erogazione a 10.329,14 1998 151201 3318 Legge 23 dell'11.1.96 attribuzione risorse finanziarie impegno spesa ed erogazione a 5.164,57 1998 151201 3328 Legge 23 dell'11.1.96 attribuzione risorse finanziarie impegno spesa ed erogazione a 5.164,57 1998 151201 4110 Liceo Classico Diaz di Ottaviano-Contributo per piccola manutenzione 10.329,14 1998 151201 4112 Istituto Professionale Miano di Napoli-Contributo per piccola manutenzione 10.329,14 1998 151201 4116 Istituto Magistrale M.di Savoia-Contributo per piccola manutenzione 5.164,57 1998 151201 4129 Istituto Professionale Napoli-Contributo per piccola manutenzione 5.164,57 1998 151201 4134 Istituto Professionale Servizi Commerciali e Turistici Miano di Napoli-Contributo per 5.164,57 1998 151201 4138 Liceo Classico Diaz di Ottaviano-Contributo per piccola manutenzione 5.164,57 1998 151201 4312 Istituto Professionale di Bagnoli-Contributo per piccola manutenzione 15.493,71 1998 151201 4316 Liceo Classico V.Emanuele II di Napoli-Contributo per piccola manutenzione 10.329,14 1998 151201 4319 Liceo Classico Majorana di Pozzuoli-Contributo per piccola manutenzione 10.329,14 1998 151201 5617 Istituto Professionale Industria Artigianato Caselli di Napoli Anticipazione per piccola 15.493,71 1998 151201 5619 Istituto Professionale Industria Artigianato Galilei di Torre Ann.ta Anticipazione per pi 30.987,41 1998 151201 5620 Istituto d'arte Grande di Sorrento-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 199 15.493,71 1998 151201 5624 Istituto Professionale Industria Artigianato Caselli Napoli-Antic/ne per piccola manute 10.329,14 1998 151201 5775 Istituti Prof.Industria Artigianato Galilei Torre Ann/ta-Anticipazione per piccola manu 10.329,14 1998 151201 6350 Istituto d'arte Grandi Sorrento-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 1998 7.746,85 1998 151201 6362 Liceo Classico V.Emanuele Napoli-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 199 5.164,57 1998 151201 6556 Istituto Professionale Industria e Artigianato Caselli di Napoli-Anticipazione per picco 10.329,14 1998 151201 6583 Istituto d'arte Grandi di Sorrento-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 98 20.658,28 1998 151201 6589 Liceo Classico V.Emanuele II di Napoli-Anticipazione per piccola manutenzione 18.075,99 1999 140001 1553 Eredi Marotta Paolino proprietari dell'imm.adibiti a sede succursale dell'ist.magistra 17.721,42 1999 151201 2787 Anticipazioni per piccole manutenzioni anno 99. IPIA Petriccione 15.493,71 1999 151201 2920 Ist.Professionale per l'industria e l'artigianato Miano-Anticipazione per piccola manut 15.493,71 1999 151201 3889 Ist.Prof.Servizi Commerciali e Turistici nde Sanctis-Anticipazione per piccola manuten 15.493,71 1999 151201 5260 Liceo Classico "Diaz"-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 1999 15.493,71 1999 151201 7670 Legge 23/96. Anticipazione per piccola manutenzione anno 99 - IPIA MIANO 10.329,14 1999 151201 7672 Legge 23/96. Anticipazione per piccola manutenzione anno 99 - IPIA PETRICCIONE 20.658,28 1999 151201 7675 Legge 23/96. Anticipazione per piccola manutenzione anno 99 - IPSCT DE SANCTIS 15.235,48 1999 151201 7687 Legge 23/96. Anticipazione per piccola manutenzione anno 99 - IPSCT V. VENETO 10.329,14 1999 151201 7693 Legge 23/96. Anticipazione per piccola manutenzione anno 99 L.C. DIAZ 5.164,57 1999 151201 7708 Legge 23/96. Anticipazione per piccola manutenzione anno 99 - L.C. MAJORANA 15.493,71 1999 151201 7709 Legge 23/96. Anticipazione per piccola manutenzione anno 99 - ISTITUTO D'ARTE GR 15.493,71 2000 151201 2464 L.23/96 - MANUTENZIONE ORD. ANNO 2000 - L.S.LABRIOLA DI NAPOLI 15.493,71 2000 151201 3244 Anticipazione fondi manutenzione ordinaria 2000 - IPIA AUGUSTO di Ottaviano 15.493,71 2000 151201 3247 Anticipazione fondi manutenzione ordinaria 2000 - IPSAR CAVALCANTi di Napoli 15.493,71 2000 151201 4046 IPIA PONTICELLI II di Napoli: anticipazione fondi manutenzione ordinaria anno 2000 15.493,71 2000 151201 5421 L.23/96 Impegno quale anticipazione di fondi per la manutenzione ordinaria degli ist 15.493,71 2000 151201 6880 IPSCT DE SANCTIS di Napoli: Fondi manutenz. ordinaria anno 2000 Istituti gia' in regim 15.493,71 2000 151201 6973 ITN DUCA ABRUZ. di Napoli - anticipazione fondi 2000 istituti gia' in regime delega 15.493,71 2000 151201 7198 ANTICIPAZIONE FONDI ISTITUTI ANNO 2000-ISA BOCCIONI 15.493,71 2000 151201 8442 Anticipazione fondi manutenzione ordinaria IPIA Caselli di Napoli 10.329,14 2000 151201 8450 Anticipazione fondi manutenzione ordinaria ITIS Giordani di Napoli 10.329,14 2000 151201 8458 Anticipazione fondi manutenzione ordinaria Istituto Magistrale di Acerra 10.329,14 2000 151201 8459 Anticipazione fondi manutenzione ordinaria LS Medi di Cicciano 10.329,14 2000 151201 8462 Anticipazione fondi manutenzione ordinaria IPSCT Nitti di Portici 10.329,14 2000 151201 8473 Anticipazione fondi manutenzione ordinaria ITIS Elia di Castellamare di Stabia 10.329,14 2000 151201 8475 Anticipazione fondi manutenzione ordinaria Liceo Artistico di Napoli 10.329,14 2000 151201 8476 Anticipazione fondi manutenzione ordinaria ITAG De Cillis di Napoli 10.329,14 2000 151201 8500 Anticipazione fondi per manutenzione ordinaria degli Istituti di nuova istituzione - LS 10.329,14 2000 151201 9287 L.23/96 art.3 comma 4 anticipazione fondi per manut. ord. Istituti nuova Istituzione 10.329,14 2000 151201 9340 Legge 23/96 Finanz. straord. manut. ord. IPIA Augusto 15.493,71 2000 151201 9341 Legge 23/96 Finanz. straord. manut. ord. IPSAR Cavalcanti 18.075,99 2000 151201 9346 Legge 23/96 Finanz. straord. manut. ord. L.S. Majorana 2 e IPIA 10.329,14 2000 151201 9475 Finanziamenti straordinari per la manutenzione ordinaria degli Ist. d'istruzione Secon 5.164,57 2001 151201 2606 anticipazione fondi manutenzione ordinaria anno 2001- IPIA Castellamare 15.493,71 2001 151201 3199 Anticipazione fondi per la manut. ord. istit. in regime di delega, anno 2001. L.C. SANN 5.164,57 2001 151201 3708 Anticipazione fondi per la manutenzione degli istituti in regime di delega, anno 2001 15.493,71 2001 151201 3709 Anticipazione fondi per la manutenzione degli istituti in regime di delega, anno 2001 15.493,71 2001 151201 4170 ITIS Elia di Cast.re L.23/96 art.3 comma 2 Asseganzione fondi spese di ufficio es. finan 2.789,90 2001 151201 4171 L.S. - L.C. Medi L.23/96 art.3 comma 2 Asseganzione fondi spese di ufficio es. finanz. 2.508,95 2001 151201 4181 IPSCT Don Minzoni di Giugliano L.23/96 art.3 comma 2 Asseganzione fondi spese di u 3.337,34 Pagina 7 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2001 151201 4182 IPIA Marconi di Giugliano L.23/96 art.3 comma 2 Asseganzione fondi spese di ufficio 2.491,39 2001 151201 4184 L.C. - L.S. Scotti-Einstein di Ischia L.23/96 art.3 comma 2 Asseganzione fondi spese di 2.501,72 2001 151201 4191 L.C. - I.M. Marone di Meta di Sorrento L.23/96 art.3 comma 2 Asseganzione fondi spe 1.967,70 2001 151201 4192 L.C. - L.S. Carducci di Nola L.23/96 art.3 comma 2 Asseganzione fondi spese di ufficio 2.638,06 2001 151201 4197 LC Rosmini di Palma Campania L.23/96 art.3 comma 2 Asseganzione fondi spese di u 2.433,54 2001 151201 4203 IPSCT Europa di Pomigliano L.23/96 art.3 comma 2 Asseganzione fondi spese di uffic 2.593,65 2001 151201 4211 IPSAR Cavalcanti - L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di ufficio a Istituti di c 3.021,27 2001 151201 4246 LC SANNAZZARO L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di ufficio a Istituti di co 2.945,87 2001 151201 4247 I.A. Grandi di Sorrento L.23/96 art.3 comma 2 Assegnazione fondi spese di ufficio es. 2.311,66 2001 151201 4251 L.S. Pitagora di Torre Ann.ta L.23/96 art.3 comma 2 Assegnazione fondi spese di uffic 2.448,01 2001 151201 4264 I.Arte di Torre del Greco L.23/96 art.3 comma 2 Assegnazione fondi spese di ufficio e 2.189,78 2001 151201 4273 ITC DIAZ L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di ufficio a Istituti di competenz 2.533,74 2001 151201 4285 IPIA CASELLI L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di ufficio a Istituti di compe 2.099,91 2001 151201 4286 ITIS FERRARI L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di ufficio a Istituti di compe 3.457,16 2001 151201 4287 IPIA MILANO L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di ufficio a Istituti di compe 2.649,42 2001 151201 4288 IPSCT MIANO L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di ufficio a Istituti di comp 2.712,43 2001 151201 4292 ITC CARUSO L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di ufficio a Istituti di compet 2.593,65 2001 151201 4297 IPIA MEUCCI L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di ufficio a Istituti di compe 1.954,27 2001 151201 4308 ITAG E. DE CILLIS L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di ufficio a Istituti di co 2.009,02 2001 151201 4311 PIA SANNINO L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di ufficio a Istituti di comp 2.696,94 2001 151201 4312 LS - IPSCT S. GIOVANNI L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di ufficio a Istitut 2.689,71 2001 151201 4315 IPIA AUGUSTO L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di ufficio a Istituti di com 2.185,65 2001 151201 4418 LS - IPSCT S. Giovanni L. 23/96 anticipazione fondi manutenz. ordinaria 2001 Istituti g 10.329,14 2001 151201 4489 L.23/96.Anticipazione fondi esercizio 2001 agli Ist. scol. della Prov. di Napoli. LA DI CA 7.746,85 2001 151201 4516 L.23/96.Anticipazione fondi esercizio 2001 agli Ist. scol. della Prov. di Napoli. IPSAR C 7.746,85 2001 151201 4519 L.23/96.Anticipazione fondi esercizio 2001 agli Ist. scol. della Prov. di Napoli. IPIA CAS 2.582,28 2001 151201 4537 L.23/96.Anticipazione fondi esercizio 2001 agli Ist. scol. della Prov. di Napoli. IPIA SAN 2.582,28 2001 151201 4538 L.23/96.Anticipazione fondi esercizio 2001 agli Ist. scol. della Prov. di Napoli. LS SCAM 7.746,85 2001 151201 4542 L.23/96.Anticipazione fondi esercizio 2001 agli Ist. scol. della Prov. di Napoli. IPIA AU 7.746,85 2001 151201 4547 L.23/96.Anticipazione fondi esercizio 2001 agli Ist. scol. della Prov. di Napoli. IPSCT EU 7.746,85 2001 151201 4567 L.23/96.Anticipazione fondi esercizio 2001 agli Ist. scol. della Prov. di Napoli. ITCG PA 7.746,85 2001 151201 5421 ITIS GIORDANI fondi manut. ordin. Istituti gia' in regime delega anno 2001 10.329,14 2001 151201 11089 IMPEGNO DI L. 18.000.000 QUALE FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER LA MANUT 9.296,22 2001 151201 11110 IMPEGNO DI L. 10.000.000 QUALE FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER LA MANUT 5.164,57 2001 151201 11166 ITIS Elia di Castellammare. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazio 2.789,90 2001 151201 11170 LS LC Medi di Cicciano. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione 2.508,95 2001 151201 11176 IPIA Marconi di Giugliano.Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazio 2.491,39 2001 151201 11177 IPSCT Don Minzoni di Giugliano. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effet 3.337,34 2001 151201 11184 LC-LS Scotti - Einstein di Ischia. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettu 2.501,72 2001 151201 11190 LC-IM Marone di Meta di Sorrento. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'e 1.967,70 2001 151201 11205 IPIA Caselli di Napoli. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione d 2.099,91 2001 151201 11207 IPIA Meucci di Napoli. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione d 1.954,27 2001 151201 11208 IPIA Miano di Napoli. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione d 2.649,42 2001 151201 11210 IPIA Sannino di Napoli. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione 2.696,94 2001 151201 11212 IPSAR Cavalcanti di Napoli. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazi 3.021,27 2001 151201 11216 IPSCT Miano di Napoli. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione 2.712,43 2001 151201 11219 ITAG De Cillis di Napoli. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione 2.009,02 2001 151201 11223 ITC CARUSO di Napoli. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione 2.593,65 2001 151201 11226 ITC Diaz di Napoli. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione delle 2.533,74 2001 151201 11238 ITIS Ferraris di Napoli. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione d 3.457,16 2001 151201 11251 LC Sannazzaro di Napoli. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazion 2.945,87 2001 151201 11256 LS - IPSCT Calmandrei 2 di Napoli. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'eff 2.689,71 2001 151201 11271 LC - LS Carducci di Nola. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione 2.638,06 2001 151201 11272 IPIA Augusto di Ottaviano. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazio 2.185,65 2001 151201 11275 LC Rosmini di Palma Campania. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effett 2.433,54 2001 151201 11279 IPSCT Europa di Pomigliano d'arco. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'e 2.593,65 2001 151201 11317 IA Grandi di Sorrento. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione d 2.311,66 2001 151201 11325 LS Pitagora di Torre Annunziata. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effet 2.448,01 2001 151201 11326 I.A. di Torre del Greco. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione 2.189,78 2001 151201 11595 L. 23/96 ART. 3 - FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER LA MANUTENZIONE ORD. IPIA 10.329,14 2001 151201 11772 L. 23/96 - Impegno e liquidazione a n. 31 Istituti per compl. L. 55000000 quale fin. str 7.746,85 2001 151201 11777 L. 23/96 - Impegno e liquidazione a n. 31 Istituti per compl. L. 55000000 quale fin. str 7.746,85 2001 151201 11881 L. 23/96 - Impegno di L. 5.000.000 quale anticipazione fondi per manutenzione ordin 2.582,28 2001 151201 12421 L. 23/96 ATTO DI IMPEGNO DI L. 15000000 QUALE ANTICIPAZIONE FONDI E.F. 2001 P 7.746,85 2002 151203 4294 L.23/96 ART.3-CO.4 - MANUT. ORD. EDIFICI SCOLASTICI - IPIA DI C/MMARE - ANNO 2 5.000,00 2002 151203 6804 ATTO DI IMPEGNO E LIQ. SPESA ANTICIP. ONDI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA 9.000,00 2002 151203 7842 L.23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA A N.6 ISTITUTI ESER 9.000,00 2002 151203 8864 L. 23/96 anticipazione fondi per manutenzione ordinaria degli istituti, gia'in regime d 2.500,00 2002 151203 11769 L.23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESERCIZIO 2002 A L 2.500,00 2002 151203 12700 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA A IPSAR DE GENNA 2.500,00 2002 151203 12767 L.23/96 IMPEGNO E LIQUID. DI EURO 2500,00 A IPIA CASELLI QUALE ANTICIPAZ. FON 2.500,00 Pagina 8 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2002 151203 12853 L.23/96 IMPEGNO E LIQUID. DI EURO 5.000,00 QUALE ANTICIPAZIONE FONDI PER MA 2.500,00 2002 151203 13222 L.23/96 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 200.000,00 QUALE FINANZIAMENTO STR 2.500,00 2002 151203 13239 L.23/96 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 200.000,00 QUALE FINANZIAMENTO STR 2.500,00 2002 151203 13265 L.23/96 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 200.000,00 QUALE FINANZIAMENTO STR 2.500,00 2002 151203 13378 L.23/96 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 200.000,00 QUALE FINANZIAMENTO STR 2.500,00 2002 151203 13382 L.23/96 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 200.000,00 QUALE FINANZIAMENTO STR 2.500,00 2002 151203 13610 L.23/96 IMPEGNO E LIQUID. EURO 2.500,00 QUALE FINANZIAMENTO STRAORDINARI 2.500,00 2002 151203 13635 L.23/96 IMPEGNO E LIQUID. EURO 2.500,00 QUALE FINANZIAMENTO STRAORDINARI 2.500,00 2002 151203 13710 L.23/96 IMPEGNO E LIQUID. EURO 2.500,00 QUALE FINANZIAMENTO STRAORDINARI 2.500,00 2002 151203 13785 L.23/96 ANTICIPAZIONE EURO 2.500,00 QUALE FONDI PER LA MANUTENZIONE ORDI 2.500,00 2002 151203 13933 L.23/96 ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER MANUTENZ. ORDINARI 5.000,00 2002 151203 14128 l. 23/96 atto di impegno per attribuzione fondi al LS MAJORANA DI POZZUOLI per ma 1.779,60 2002 151204 10574 L. 23/96 IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 258.068,80 QUALE ANTICIPAZIONE FONDI P 1.308,16 2002 151204 10579 L. 23/96 IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 258.068,80 QUALE ANTICIPAZIONE FONDI P 1.431,05 2002 151204 10596 L. 23/96 IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 258.068,80 QUALE ANTICIPAZIONE FONDI P 1.580,28 2002 151204 10639 L. 23/96 IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 258.068,80 QUALE ANTICIPAZIONE FONDI P 1.117,44 2002 151204 10644 L. 23/96 IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 258.068,80 QUALE ANTICIPAZIONE FONDI P 1.561,13 2002 151204 10727 L. 23/96 IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 258.068,80 QUALE ANTICIPAZIONE FONDI P 2,16 2002 151204 10757 L. 23/96 IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 258.068,80 QUALE ANTICIPAZIONE FONDI P 1.221,98 2002 151204 10767 L. 23/96 IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 258.068,80 QUALE ANTICIPAZIONE FONDI P 1.783,77 2003 151202 7581 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E.F. 2003 A ITC DIA 2.300,00 2003 151202 9058 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER LE SPESE D'UFFICIO E.F. 2003 A ITC-IPC S. PAOLO 4.775,48 2003 151202 10172 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E.F. 2003 A ITIS VO 2.300,00 2003 151202 11017 L. 23/96 ANTICIPAZIONE PER FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE O 5.000,00 2003 151202 11084 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E.F 5.000,00 2003 151202 11113 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E.F 5.000,00 2003 151202 11823 L. 23/96, art. 3 comma 4. Anticipazione fondi per la manutenzione ordinaria degli Ist 6.200,00 2003 151202 13836 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI STRAORDINARI SPESE D'UFFICIO E.F. 2003 A ITC-IPC S 3.000,00 2003 151202 13976 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI ORDINARI E STRAORDINARI PER SPESE D'UFFICIO E.F 8.329,96 2003 151202 13977 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI ORDINARI E STRAORDINARI PER SPESE D'UFFICIO E.F 7.947,16 2003 151202 13991 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI ORDINARI E STRAORDINARI PER SPESE D'UFFICIO E.F 7.532,47 2003 151202 14008 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI ORDINARI E STRAORDINARI PER MANUTENZIONE OR 6.200,00 2004 151202 13946 L. 23/96 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LE SPESE D'UFFICIO E.F. 2004 A N. L.C. FLACCO 3.818,56 2004 151202 13975 L. 23/96 - ANTICIPAZIONE FONDI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E.F. 2004 A LC 6.000,00 2004 151202 14454 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI STRAORDINARI PER LE SPESE DI UFFICIO A IPSCT PER 2.500,00 2004 151202 14618 L. 23/96 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LE SPESE D'UFFICIO E.F. 2004 A IPSAR RUSSO D 4.543,92 2004 151202 14642 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E.F. 2004 A ITC 6.000,00 2005 134204 920 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GES 38.436,60 2005 151202 7934 L.23/96 ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LE SPESE D'UFFICIO E.F. 2005 4.267,20 2006 151202 4207 L.23/96 ART. 3 COMMA 4 -ANTICIPAZIONE FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA D 4.500,00 2006 151202 4208 ASSEGNAZIONE FONDI PSESE DI UFFICIO AGLII IST. 162.137,82 2.858,21 2006 151202 4245 L.23/96 ART. 3 COMMA 4 -ANTICIPAZIONE FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA D 4.500,00 2006 151202 4563 L.23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E.F.2006 4.500,00 2006 151202 5029 L.23/96-ART 3 COMMA 2. ANTICIPAZIONE SPESE D'UFFICIO AGLI ISTITUTI. E.F. 2006 4.027,29 2006 151202 5222 IMPEGNO E LIQUID. ANTICIPAZIONBE FONDI MANUT. ORD. IST, SCOL. GIA' IN REGIM 4.500,00 2006 151202 5233 IMPEGNO LIQUID. ANTICIP. FONDI SPESE UFFICIO IST. PROV. NAPOLI - 2006 2.942,11 2006 151202 6069 L.23/96 ART. 3 CO. 4 ANTICIPAZIONE FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E.F. 20 4.500,00 2006 151202 8306 anticipazione agli istituti per finanziamenti straordinari per le spese d'ufficio 5.000,00 2006 151202 8371 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E.F. 2006 A IPIA EN 4.500,00 2006 151202 8597 L. 23/96 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE ORD 4.700,00 2006 151202 8616 L. 23/96 ATTRIBUZIONE FONDI E.F. 2006 ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI 70.000,00 2007 151202 4302 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER LE SPESE D'UFFICIO DEGLI SITITUTI DI ISTRUZION 2.352,49 2007 151202 4314 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER LE SPESE D'UFFICIO DEGLI SITITUTI DI ISTRUZION 3.247,38 2007 151202 4439 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI 4.200,00 2007 151202 4465 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI 4.200,00 2007 151202 4789 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE DI UFFICIO E.F. 2007 A IPSCT CARACCIOLO 2.332,60 2007 151202 5247 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE DI UFFICIO E.F. 2007 A IISS D. ABRUZZI - B 3.381,16 2007 151202 5898 L.23/96 IMPEGNO PER ANTICIPAZIONE FONDI PER SPEDE D'UFFICIO A N.20 IST. SCOL 3.269,07 2007 151202 5949 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER N. 23 ISTIT 4.200,00 2007 151202 8665 FINANZIAMENTO STRAORDINAZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E.F. 2007 A IIS C 4.200,00 2008 151202 4909 L. 23/96 - ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE D'UFFICIO E.F. 2008 A IIS DE SANCTIS DI 930,00 63 Totale 1.454.756,61 66 2011 134203 1757 impegno associazioni di volontariato manifestazione MAREMONTI 35,00 2011 134203 1762 impegno associazioni di volontariato manifestazione MAREMONTI 57,00 2011 134203 2477 Impegno di spesa a favore delle associazioni di volontariato allertate per la manifest 60,00 2011 134203 2478 Impegno di spesa a favore delle associazioni di volontariato allertate per la manifest 35,00 2011 134203 2479 Impegno di spesa a favore delle associazioni di volontariato allertate per la manifest 35,00 2011 134203 2536 Impegno di spesa a favore delle associazioni di volontariato allertate per le manifest 110,00 2011 134203 3305 Impegno di spesa a favore delle associazioni di volontariato allertate per la manifest 64,00 2011 134203 3306 Impegno di spesa a favore delle associazioni di volontariato allertate per la manifest 48,00 2011 134203 3307 Impegno di spesa a favore delle associazioni di volontariato allertate per la manifest 48,00 Pagina 9 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 66 2011 134203 3387 Impegno di spesa a favore delle associazioni di volontariato allertate per la manifest 55,00 2011 134203 3388 Impegno di spesa a favore delle associazioni di volontariato allertate per la manifest 49,00 2011 134203 3389 Impegno di spesa a favore delle associazioni di volontariato allertate per la manifest 43,00 2011 134203 3427 manifestazione Sapori e bellezze del mediterraneo 255,00 2011 134203 4045 impegno di spesa a favore dell'ass.ne di volontariato allertata per la manifestazione 70,00 2011 134203 4374 Impegno per la manifestazione "la primavera al bosco". 76,00 2011 134203 4375 Impegno per la manifestazione "N.S. del Santissimo Rosario di Fatima". 299,00 2011 134203 4898 Impegno di spesa a favore dell'associazione di volontariato allertata per intervento d 39,00 2011 134203 4938 Impegno di spesa per la manifestazione "No Limits". 32,00 2011 134203 4946 Impegno di spesa per le prove di evacuazione presso il liceo scientifico Labriola di Na 54,00 66 Totale 1.464,00 67 2007 138203 7559 redazione studio fattibilita' per la riqualificazione ambientale. indizione gara 12174 1.910,80 2007 138203 7561 redazione studio fattibilita' per riqualificazione ambientale area nolana 205074,00+ 1.911,20 67 Totale 3.822,00 73 2010 112406 10252 comitato tecnico provinciale disabili 619,74 2010 135406 10250 comitato tecnico provinciale disabili 1.446,06 2010 171206 10254 comitato tecnico provinciale disabili 123,00 2010 171306 10255 comitato tecnico provinciale disabili 53,00 2011 112406 1591 comitato tecnico per i disabili 309,87 2011 135406 1590 comitato tecnico per i disabili 723,03 2011 135406 11293 COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER DISABILI. IMPEGNO PER 2 SEDUTE PEG 73 PR 1.301,44 2011 171206 1592 comitato tecnico per i disabili 62,00 2011 171206 11295 COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER DISABILI. IMPEGNO PER 2 SEDUTE PEG 73 PR 110,62 2011 171306 1593 comitato tecnico per i disabili 27,00 2012 135406 1297 COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER I DISABILI impegno 2 sedute 1.301,44 2012 135406 5952 comitato tecnico provinciale per disabili seduta del 09/0712 650,72 2012 171306 9596 COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER I DISABILI impegno 2 sedute - documento pe 110,62 2012 171306 9597 comitato tecnico provinciale per disabili seduta del 09/0712 - documento per traslaz 55,31 73 Totale 6.893,85 74 2000 134201 4924 Censimento aree industriali dismesse e Riqualificazione ambientale del lago Patria in 14.610,20 2000 134201 5870 Trasferimento imp. 56/2000 dal PEG 62 al 74 Censimento aree industr. dismesse e ri 48.833,43 2000 134201 10308 Italia Lavoro spa. Dicembre 2000. progetti LSU Lago Patria e aree ind. dismesse 49.508,93 2001 134201 1547 Gen-feb 2001: progetti LUS relativi a 1) Lago patria, 2) Aree industriali dismesse 37.107,99 2001 134201 2530 Progetti LSU Riqualificaz. ambientale Lago Patria e Censimento aree ind.li dimesse. A 35.720,15 2001 134201 3780 Italia Lavoro spa: gestione progetti LSU mag-giu 2001. Riqualificaz. Lago Patria e Cen 14.582,61 2001 134201 6267 D.lgs 81/2000 - Progetti LSU Riqualificazione ambientale lago Patria e Censimento ar 122.022,89 2002 131205 14624 PROG. EQUAL PROG. MILA/05 ACC. ENTRATA 572/02/1440 573/02/1691 574/02/269 60.967,81 2002 131205 17648 PROGRAMMA EQUAL MILA NOMINA COMITATO SCIENTIFICO AZIONE 2 PROF. ANNA 6.025,33 2002 131205 17649 PROGRAMMA EQUAL MILA NOMINA COMITATO SCIENTIFICO AZIONE 2 PROF. LUIGI 6.025,33 2002 131205 17650 PROGRAMMA EQUAL MILA NOMINA COMITATO SCIENTIFICO AZIONE 2 DOTT.SSA VE 1.919,95 2002 131205 17651 PROGRAMMA EQUAL MILA NOMINA COMITATO SCIENTIFICO AZIONE 2 PROF. ELENA 6.025,33 2002 131205 17652 PROGRAMMA EQUAL MILA NOMINA COMITATO SCIENTIFICO AZIONE 2 PROF. CLAUD 6.025,33 2002 131205 17653 PROGRAMMA EQUAL MILA NOMINA COMITATO SCIENTIFICO AZIONE 2 PROF. LEOPO 6.025,33 2002 131205 18857 PROGRAMMA EQUAL - - PROGETTO MILA MIGRANTI - INSERIMENTO LAVORATIVI IN 2.065,83 2002 134202 4874 PROGETTI LSU - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LAGO PATRIA E CENSIMENTO AR 229.286,40 2002 134202 6470 PROGETTI LSU - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LAGO PATRIA E CENSIMENTO AREE 72.535,33 2002 134205 14625 PROG. EQUAL PROG. MILA/05 ACC. ENTRATA 572/02/1440 573/02/1691 574/02/269 128.411,00 2002 135404 4236 Programma Equal.Progetto CALA - Cost. gruppo di lavoro intersettoriale ACC. 570/02 13.166,84 2002 135405 4227 Programmma Equal. Progetto Mila Migranti: Inserimenti Lavorativi in Agricoltura-Co 123,11 2002 150404 8155 PROGRAMMA EQUAL - PROGETTO CALA - CENTRI AGGREGAZIONE E SERVIZI PER IL L 60.000,00 2002 150404 14617 PROG. EQUAL PROG. CALA ACC. 570/02 RIS. 1440 ACC. 571/02 RIS. 2690 FONDI PER I 143.775,44 2002 150404 16006 PROGETTO C.A.L.A. EQUAL FINANZ. DAL MINISTERO DEL LAVORO AFF.TO ATTIVITA' P 120.000,00 2002 152805 14626 PROG. EQUAL PROG. MILA/05 ACC. ENTRATA 572/02/1440 573/02/1691 574/02/269 115.303,85 2002 152805 17541 PROGRAMMA EQUAL PROGETTO MILA AZIONE 2 AFFIDAMENTO ATTIVITA' ACC.TI 57 27.168,33 2002 152805 17542 PROGRAMMA EQUAL PROGETTO MILA AZIONE 2 AFFIDAMENTO ATTIVITA' 36.082,87 2002 152805 17543 PROGRAMMA EQUAL PROGETTO MILA AZIONE 2 AFFIDAMENTO ATTIVITA' 79.125,37 2002 152805 17544 PROGRAMMA EQUAL PROGETTO MILA AZIONE 2 AFFIDAMENTO ATTIVITA' 105.491,64 2002 152805 17545 PROGRAMMA EQUAL PROGETTO MILA AZIONE 2 AFFIDAMENTO ATTIVITA' 61.635,55 2002 152805 17547 PROGRAMMA EQUAL PROGETTO MILA AZIONE 2 AFFIDAMENTO ATTIVITA' 69.205,22 2003 134212 14341 FONDI POR 2000/2006- MISURA 3.1- ORGANIZZ. SERVIZI IMPIEGO- FONDI VINC. LETT 51.779,60 2003 134212 16562 POR CAMPANIA 3.1 APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE INTEGRATIVO E MODIFIC 10.000,00 2003 134212 17295 APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZ 219,96 2003 134212 17807 APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE ED AFF.TO PROGETTO SUPPORTO ORGANIZZ 90.000,00 2003 134212 18484 APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE "SERVIZI SPECIALISTICI E INNOVA 26.860,63 2003 134212 18485 APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE "SERVIZI SPECIALISTICI E INNOVA 6.278,63 2003 134212 18856 Lista SPI - Riqualificazione del personale. f.v. lett. G. Acc. n. 722/03 ris. 1665 15.059,88 2003 134212 18857 Lista SPI - Riqualificazione del personale. f.v. lett. G. Acc. n. 722/03 ris. 1665 7.158,09 2003 134212 18859 Lista SPI - Riqualificazione del personale. f.v. lett. G. Acc. n. 722/03 ris. 1665 12.034,55 2003 134212 18860 Lista SPI - Riqualificazione del personale. f.v. lett. G. Acc. n. 722/03 ris. 1665 7.158,09 2003 134212 18861 Lista SPI - Riqualificazione del personale. f.v. lett. G. Acc. n. 722/03 ris. 1665 16.263,59 2003 134212 18862 Lista SPI - Riqualificazione del personale. f.v. lett. G. Acc. n. 722/03 ris. 1665 41.631,59 Pagina 10 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2003 134212 18863 Lista SPI - Riqualificazione del personale. f.v. lett. G. Acc. n. 722/03 ris. 1665 28,47 2003 134212 19623 AFF.TO ESTENSIONE PROGETTO ECOSISTEMA LAVORO 100.000,00 2003 150611 14654 Convenzione con l'asl Napoli 1 - Progetto di formazione per i disabili psichici. Revers 50.000,00 2003 150611 19428 SPERIMENTAZIONE SCAMBIO DI BUONE PRASSI IN AMBITO CE IN MATRIE A DI SISTEM 20.000,00 2004 123601 1 Acquisto Unico Lavoro Variazione al PEG 74. La spesa relativa al 2003 e' stata inserita 2.027,93 2005 134212 16315 azioni integrate di sistema nel campo dellle politiche attive per il lavoro 90.000,00 2005 134212 19908 PROGETTO D.L.D..PROSECUZIONE INTERVENTO (FINO AL 31/12/07) DI MOBILITA' SO 120.000,00 2005 134212 20227 PROROGA ECOMPLEMENTO ATTIVITA' PROGETTO "ASSISTENZA TECNICA E SUPPORT 7.960,00 2005 150207 15795 INDENNITA' DI TIROCINIO A FAV. MOLISE ANGELA 10/09/1980 NAPOLI 1.290,32 2005 150207 15816 INDENNITA DI TIROCINIO A FAV. DI STASIO ROSA 07/07/1967 NAPOLI 1.290,32 2005 150207 15817 INDENNITA DI TIROCINIO A FAV. VALLEFUOCO ROMUALDO 12/05/1984 1.290,32 2005 150207 15818 QUOTE IRAP PER INDENNITA DI TIROCINIO 637,58 2006 132601 5093 INFORMAZIONI SUL MERCATO DEL LAVORO - PUBBLICAZIONI 3.780,00 2006 132601 9062 SPESE PER PUBBLICITA' ATTIVITA' CENTRI PER L'IMPIEGO 4.860,00 2006 189703 8622 Debiti fuori bilancio per pagamento dei gettoni di presenza ai componenti della com 25.689,31 2007 134205 9776 FINANZIAMENTI POR 2000/2006 MIS. 3.1 PROGETTO 26/3.1. ACCERTAMENTO ED IM 55.440,00 2007 134222 10531 AFF.TO SERVIZIO REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE DEL L 75.821,73 2007 150809 7189 PROGETTO:CORSO FORMAZ. DI FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO NEL CAMPO 4.909,13 2007 150817 9620 progetto ricerca e divulgazione patrimonio lapideo 12.600,00 2008 134208 6602 PROGETTO PATTO FORMATIVO LOCALE "SOCIETA' DELL'INFORMAZ. E DELLA CONOSC 195.840,00 2010 134206 14270 BANDO P067-2010. SIL_P - AGGIUDICAZIONE CIG 0568838BF4 15.642,12 2010 134206 14733 PROROGA FINOL AL 24/07/11 DEL SERVIZIO "GESTIONE E CONDUZIONE DEI SITEMI E 13.431,00 2010 134219 5302 AFF.TO GLOBAL SERVICE CPI. TRIENNIO 2010-2013. APPROVAZIONE CAPITOLATO E S 120.000,00 2010 135402 8951 commissione provinciale lavoro 2.995,41 2010 135402 9965 COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO 3.201,99 2010 171106 14690 CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA AFF.TO ATI INSIEL MERATO DEL SERVIZIO 225,00 2010 171106 15361 bando di gara P 020/12 CIG 457735AF0 PROCEDURA TELEMATICA RISTRETTA AFFIDA 375,00 2010 171106 15406 DGR N. 482/211 LINEE GUIDA POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO- AFF.TO 375,00 2010 171106 15713 BANDO P004-14-PROCEDURA TELEMATICA PER AFF.TO SERVIZIO INTRAPRENDENDO 225,00 2010 171202 8954 commissione provinciale lavoro 272,16 2010 171202 9967 COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO 254,62 74 Totale 2.893.684,41 80 2003 150802 9968 INTERVENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PROG. 02 - PEG 80 UNION OF P 23.500,00 2004 134206 19289 BANDO DI GARA P010-2005. PROGETTO "SIL_P-ECOSISTEMA LAVORO". AGGIUDICAZ 168.819,61 2004 141013 19290 BANDO DI GARA P010-2005. PROGETTO "SIL_P-ECOSISTEMA LAVORO". AGGIUDICAZ 1.098.297,22 2004 150802 12242 COOPERAZ. INTERNAZ. PROGETTO: CENTRO GIOVANILE RAMALLAH A CURA DELL'UN 15.000,00 2005 134206 6815 ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO SERVIZI PER L'IMPIEGO-ATTIVAZIONE AZIONE CAT 100.000,00 2005 134206 6817 ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO SERVIZI PER L'IMPIEGO-ATTIVAZIONE AZIONE CAT 100.000,00 2005 134206 6819 ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO SERVIZI PER L'IMPIEGO-ATTIVAZIONE AZIONE CAT 40.000,00 2007 134215 5403 FINANZ. FONDI POR 2000/06 - DECRETO DIRIG.SETTORE ORMEL REGIONE CAMPANIA 2.272,56 2009 134220 6993 finanz. ai sensi D. dirig. R. Campania n. 128/09 - acc.to entrata ex art.179d.lgs267/00 24.000,00 2009 134220 9243 PROCEDURA TELEMATICA IN ECONOMIA AFF.TO SERVIZIO ASS.ZA TECNICA POR 2007 3.600,00 2011 135402 11287 COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO. IMPEGNO CONTABILE PEG 80 PROGET 4.090,24 2011 171202 11288 COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO. IMPEGNO CONTABILE PEG 80 PROGET 347,67 2012 171301 10399 commissione prov.le per il lacoro. impegno per seduta del 09/07/12 173,84 2013 181701 9720 CIG: 5517183B6E- ACCERTAMENTO IN FAVORE DI EQUITALIA POLIS E IMPEGNO A FA 39.306,21 80 Totale 1.619.407,35 81 2010 132602 12210 Procedura telematica ristretta per l'affidamento e l'installazione di 36 impianti fotov 1.088,04 81 Totale 1.088,04 85 2008 131203 9613 Aggiudicazione definitiva incarico di tecnico laureato esperto di impianti di videosorv 8.000,00 85 Totale 8.000,00 86 2013 134201 255 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 2,21 2013 189701 9011 GIUDIZIO BORRELLI GIORGIO-VOLPE FRANCESCO-LAV ARL LINEA ALTA VELOCITA' IN 1.496,00 86 Totale 1.498,21 87 2012 132601 1330 IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE DA INSERIRSI NEL RAPPORTO ANNUALE SULLE POLITI 870,00 2013 134245 256 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 2,24 87 Totale 872,24 88 2011 134205 15629 notifica atti ai sensi dell'art. 10 legge 256/1999 5,88 2011 181701 14344 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0712011015979430000. IMPEGNO DI SPESA 520,55 2012 189705 13945 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZE G.P. RAPPA, MASTROBER 242,11 2012 189705 13985 Integrazione IVA su spese legali per giudizi 1,70 2012 189705 14015 GIUDIZIO VILARDO ALESSANDRA SENT.27416/12 GDP NAPOLI - IMPEGNO E LIQ. PRE 91,03 2013 136001 8000 visite mediche acc.to per rinnovo porto d'armi 9.800,00 88 Totale 10.661,27 90 2010 134203 10042 Sportello Rosa Antiviolenza: definizione di strategie e azioni d'intervento in materia d 30.000,00 90 Totale 30.000,00 94 2009 138203 8326 Bando P100/07.Impegno di spesa per 49.000,00 per incentivazione ex art.92 D.Lgs 52.366,00 94 Totale 52.366,00 95 2013 189705 10757 SENTENZA TRIB. AMM.VO REGIONALE DELLA CAMPANIA SEZ. III N. 4127/2013 DEL 14 537,60 95 Totale 537,60 96 2010 124401 5950 fornitura e posa in opera di tende per gli uffici - area dip. consiglio e rete civica metro 552,42 Pagina 11 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 96 Totale 552,42 100 2013 111300 9706 corresponsione ind. sostitutiva di preavviso e ferie non godute 39.252,07 2014 110700 9231 RSR14; ex 14466/2011 - fondo per il finanziamento retribuzione posizione e risultato 33.605,00 2014 111350 7267 RSR14; ex 09710/2013 - corresponsione ind. sostitutiva di preavviso e ferie non godu 638,40 2014 111370 12214 RSR14; ex 14372/2011 - fondo per il finanziamento retribuzione posizione e risultato 10.629,68 2014 120050 7252 RSR14; ex 09709/2013 - corresponsione ind. sostitutiva di preavviso e ferie non godu 11.851,82 2014 120070 7670 RSR14; ex 14375/2011 - fondo per il finanziamento retribuzione posizione e risultato 2.856,43 2015 110700 5882 ROR14; ex 07669/2014; ex 14588/2011 - IMPEGNIO FINE ANNO RESIDUO STANZIAM 13.665,11 2015 110700 5885 ROR14; ex 07671/2014; ex 12195/2012 - Fondo per il finanziamento della retribuzion 2.317,27 2015 110700 5886 ROR14; ex 07912/2014; ex 12229/2012 - Fondo per il finanziamento della retribuzion 1.239,40 2015 111360 848 RSR14; ex 05472/2013 - CONSULTAZ. ELETTORALI 26-27/2013 LAV. STRAORDINARIO 442,70 2015 111360 849 RSR14; ex 05478/2013 - CONSULTAZ. ELETTORALI COMP. LAV. STRAORD. POLIZIA PR 263,95 2015 111360 850 RSR14; ex 05519/2013 - traslazioni anno 2013 POLIZIA PROV.LE LAV. STRAORD. C/O S 698,54 2015 111370 5889 ROR14; ex 07716/2014; ex 12925/2012 - Fondo per il finanziamento della retribuzion 847,00 2015 111370 5892 ROR14; ex 07677/2014; ex 12333/2012 - Fondo per il finanziamento della retribuzion 40,40 2015 111520 5891 ROR14; ex 08434/2014; ex 12192/2012 - Fondo per il finanziamento della retribuzion 105,00 2015 120070 5887 ROR14; ex 09233/2014; ex 14614/2011 - impegni fine anno residui stanziamenti IRAP 1.161,52 2015 120070 5890 ROR14; ex 07745/2014; ex 12313/2012 - Fondo per il finanziamento della retribuzion 356,61 100 Totale 119.970,90 101 2014 110450 16333 Impegni di spesa residui fondo salario accessorio 2014 22.428,62 2015 110450 14665 STIPENDI GENNAIO 2016 4.875,08 2015 110450 14906 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 73.678,77 2015 110600 14649 STIPENDI GENNAIO 2016 5.772,79 2015 110600 14917 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 19.668,55 2015 111250 14207 buoni pasto anno 2015 n. 22500 12.716,77 2015 111250 14261 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 12.648,93 2015 111250 14372 buoni pasto per 30.299,45 6.524,88 2015 111300 13977 CORRESP. FERIE NON GODUTE E IND.mancato preavv. a eredi della matr.95734 dece 5.940,59 2015 111350 13979 CORRESP. FERIE NON GODUTE E ind. mancato preavv matr.95734 deceduto (quota c 1.413,87 2015 111350 13981 CORRESP. FERIE NON GODUTE E IND.Preavv. matr.95734 deceduto (quota inail) 34,77 2015 111350 14281 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 889,32 2015 111350 14282 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 461,40 2015 111350 14628 INPGI STIPENDI GENNAIO 2016 2.062,97 2015 111360 14629 INPGI STIPENDI GENNAIO 2016 138,54 2015 111360 14648 CPDEL STIPENDI GENNAIO 2016 8.251,26 2015 111360 14979 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 49.583,63 2015 111510 1556 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 163,85 2015 111510 14934 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.132,41 2015 111520 1361 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 1.422,56 2015 120050 13980 CORRESP. FERIE NON GODUTE E IND.Preavv. matr.95734 deceduto (quota irap) 504,95 2015 120050 14336 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 318,21 2015 120060 15002 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 18.503,91 101 Totale 249.136,63 102 2014 110450 16334 Impegni di spesa residui fondo salario accessorio 2014 17.079,72 2015 110450 14666 STIPENDI GENNAIO 2016 745,75 2015 110450 14909 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 33.971,19 2015 110600 14919 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 45.311,38 2015 111250 14209 buoni pasto anno 2015 n. 22500 1.005,25 2015 111250 14262 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 955,92 2015 111250 14373 buoni pasto per 30.299,45 376,19 2015 111350 14283 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 127,98 2015 111350 14284 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 98,10 2015 111360 14650 CPDEL STIPENDI GENNAIO 2016 130,43 2015 111360 14983 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 33.909,41 2015 111510 1557 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 67,86 2015 111510 14936 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 137,03 2015 111520 1363 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 566,43 2015 120050 14337 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 21,81 2015 120060 15005 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 9.318,52 102 Totale 143.822,97 103 2014 110450 16335 Impegni di spesa residui fondo salario accessorio 2014 6.254,86 2014 110860 9196 RSR14; ex 12940/2012 - COMPENSI EX ART. 62 DEL DPR N. 3/1957. ACCERTAMENTO 52.521,40 2014 120050 7203 RSR14; ex 12944/2012 - COMPENSI EX ART. 62 DEL DPR N. 3/1957. ACCERTAMENTO 4.464,32 2015 110450 14667 STIPENDI GENNAIO 2016 323,51 2015 110450 14911 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 13.219,07 2015 110600 14651 STIPENDI GENNAIO 2016 2.825,17 2015 110600 14922 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 26.910,90 2015 111250 14210 buoni pasto anno 2015 n. 22500 7.369,80 2015 111250 14263 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 7.067,61 2015 111250 14374 buoni pasto per 30.299,45 2.627,23 2015 111350 14285 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 530,61 Pagina 12 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 103 2015 111350 14286 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 300,49 2015 111360 14652 CPDEL STIPENDI GENNAIO 2016 748,98 2015 111360 14986 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 23.157,45 2015 111510 1558 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 107,58 2015 111510 14938 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 252,83 2015 111520 1365 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 2.265,71 2015 120050 14338 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 189,08 2015 120060 15008 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 7.563,45 103 Totale 158.700,05 104 2015 110600 14925 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 10.244,66 2015 111250 14211 buoni pasto anno 2015 n. 22500 783,23 2015 111250 14264 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 758,57 2015 111250 14375 buoni pasto per 30.299,45 302,19 2015 111350 14287 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 60,63 2015 111350 14288 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 31,60 2015 111360 14988 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 191,24 2015 111510 1559 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 11,59 2015 111520 1366 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 566,43 2015 120050 14339 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 18,03 2015 120060 14942 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 899,79 104 Totale 13.867,96 105 2015 110600 14644 STIPENDI GENNAIO 2016 447,45 2015 110600 14926 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 20.216,06 2015 111250 14212 buoni pasto anno 2015 n. 22500 4.243,03 2015 111250 14265 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 4.378,71 2015 111250 14376 buoni pasto per 30.299,45 684,56 2015 111350 14289 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 351,77 2015 111350 14290 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 182,17 2015 111360 14645 CPDEL STIPENDI GENNAIO 2016 106,50 2015 111360 14991 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 15.606,34 2015 111510 1560 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 57,93 2015 111510 14940 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 640,41 2015 111520 1367 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 1.132,86 2015 120050 14340 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 125,63 2015 120060 14945 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 2.009,26 105 Totale 50.182,68 106 2015 110600 14653 STIPENDI GENNAIO 2016 820,87 2015 111250 14214 buoni pasto anno 2015 n. 22500 2.010,51 2015 111250 14266 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 1.794,66 2015 111250 14377 buoni pasto per 30.299,45 530,38 2015 111350 14291 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 154,62 2015 111350 14292 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 81,92 2015 111360 14654 CPDEL STIPENDI GENNAIO 2016 556,00 2015 111360 14994 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 815,39 2015 111510 1561 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 28,14 2015 111510 14944 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 714,43 2015 111520 1371 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 566,43 2015 120050 14341 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 55,20 2015 120060 14947 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 96,25 106 Totale 8.224,80 107 2014 110450 16336 Impegni di spesa residui fondo salario accessorio 2014 32.127,64 2015 110450 14913 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 48.439,81 2015 110600 14655 STIPENDI GENNAIO 2016 1.500,39 2015 110600 14933 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 41.917,64 2015 111250 14219 buoni pasto anno 2015 n. 22500 5.593,65 2015 111250 14267 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 4.588,40 2015 111250 14378 buoni pasto per 30.299,45 1.424,62 2015 111350 14293 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 372,95 2015 111350 14294 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 206,13 2015 111360 14656 CPDEL STIPENDI GENNAIO 2016 156,43 2015 111360 14996 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 46.112,09 2015 111510 1562 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 72,82 2015 111510 14948 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 624,04 2015 111520 1364 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 1.422,56 2015 120050 14342 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 301,44 2015 120060 14950 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 9.359,35 107 Totale 194.219,96 108 2015 110600 14661 STIPENDI GENNAIO 2016 194,20 2015 110600 14935 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 43.397,02 2015 111250 14220 buoni pasto anno 2015 n. 22500 3.681,82 2015 111250 14268 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 3.595,48 Pagina 13 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 108 2015 111250 14379 buoni pasto per 30.299,45 1.029,92 2015 111350 14295 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 269,40 2015 111350 14296 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 152,40 2015 111360 14657 CPDEL STIPENDI GENNAIO 2016 46,27 2015 111360 15006 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 16.760,94 2015 111510 1563 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 49,65 2015 111510 14953 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 477,39 2015 111520 1362 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 856,13 2015 120050 14348 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 85,82 2015 120060 14951 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 3.381,53 108 Totale 73.977,97 109 2015 110600 14937 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 3.614,78 2015 111250 14221 buoni pasto anno 2015 n. 22500 561,21 2015 111250 14269 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 622,89 2015 111250 14380 buoni pasto per 30.299,45 215,85 2015 111350 14297 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 45,87 2015 111350 14298 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 23,75 2015 111360 15007 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 2.020,59 2015 111510 1564 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 9,93 2015 111510 14957 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 22,87 2015 111520 1368 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 289,70 2015 120050 14349 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 16,38 2015 120060 14955 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 688,47 109 Totale 8.132,29 110 2014 110400 16394 Impegni di spesa residui fondo salario accessorio 2014 17.226,86 2014 111370 16395 Impegni di spesa residui fondo salario accessorio 2014 4.204,39 2014 111520 16396 Impegni di spesa residui fondo salario accessorio 2014 496,13 2014 120070 15380 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PROF. GIANPIETRO CALISE, DIRIGENTE SCOLASTICO M 235,72 2014 120070 16397 Impegni di spesa residui fondo salario accessorio 2014 1.464,28 2015 110600 14662 STIPENDI GENNAIO 2016 25.773,05 2015 110600 14939 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 24.206,16 2015 111250 14223 buoni pasto anno 2015 n. 22500 15.060,30 2015 111250 14270 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 15.566,01 2015 111250 14382 buoni pasto per 30.299,45 1.683,65 2015 111350 14299 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 1.217,89 2015 111350 14300 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 630,69 2015 111360 14658 CPDEL STIPENDI GENNAIO 2016 108,15 2015 111360 15011 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 36.145,93 2015 111370 4295 INTEGRAZIONE IMPEGNI PER DIFFERENZE ALIQUOTE INPDAP E INADEL PER CALISE G 13,91 2015 111510 1565 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 235,02 2015 111510 14964 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 2.780,12 2015 111520 1370 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 3.688,27 2015 120050 14350 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 433,83 2015 120060 14961 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 13.170,13 110 Totale 164.340,49 112 2015 110600 14941 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 3.605,85 2015 111350 14301 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 8,57 2015 111350 14302 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 4,44 2015 111360 15013 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 909,76 2015 111510 1566 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 3,31 2015 111510 14968 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 104,72 2015 120050 14351 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 3,06 2015 120060 14967 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 304,62 112 Totale 4.944,33 113 2015 110600 14943 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 5.556,61 2015 111360 15014 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.428,07 2015 111510 14972 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 192,86 2015 120060 14970 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 301,55 113 Totale 7.479,09 114 2015 110600 14946 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 23.822,17 2015 111250 14224 buoni pasto anno 2015 n. 22500 3.465,95 2015 111250 14271 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 3.373,46 2015 111250 14384 buoni pasto per 30.299,45 1.202,58 2015 111350 14304 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 269,95 2015 111350 14305 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 141,59 2015 111360 15016 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 10.196,37 2015 111510 1567 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 49,65 2015 111510 14974 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.306,82 2015 111520 1373 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 1.145,83 2015 120050 14352 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 94,06 2015 120060 14976 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.791,77 Pagina 14 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 114 Totale 46.860,20 115 2015 110600 14949 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 30.320,08 2015 111250 14225 buoni pasto anno 2015 n. 22500 4.070,35 2015 111250 14272 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 4.865,92 2015 111250 14385 buoni pasto per 30.299,45 567,39 2015 111350 14306 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 309,29 2015 111350 14307 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 162,36 2015 111360 14904 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 12.553,74 2015 111510 1568 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 52,96 2015 111510 14977 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 499,32 2015 111520 1374 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 57,08 2015 120050 14353 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 110,45 2015 120060 14981 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 2.700,18 115 Totale 56.269,12 116 2014 110450 16337 Impegni di spesa residui fondo salario accessorio 2014 6.923,74 2014 111350 14897 Corresponsione dell'indennità delle ferie maturate e non godute a favore del dipend 168,92 2015 110450 14668 STIPENDI GENNAIO 2016 2.760,05 2015 110450 14916 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 5.562,00 2015 110600 14647 STIPENDI GENNAIO 2016 203,39 2015 110600 14663 STIPENDI GENNAIO 2016 16.879,00 2015 110600 14952 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 8.565,75 2015 111250 14227 buoni pasto anno 2015 n. 22500 17.200,31 2015 111250 14273 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 16.885,79 2015 111250 14386 buoni pasto per 30.299,45 5.581,32 2015 111250 14392 buoni pasto per 30.299,45 0,01 2015 111350 13897 Consultazioni elettorali 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione del compenso la 1.322,16 2015 111350 14308 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 1.336,56 2015 111350 14309 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 692,15 2015 111360 14646 CPDEL STIPENDI GENNAIO 2016 48,41 2015 111360 14659 CPDEL STIPENDI GENNAIO 2016 4.674,20 2015 111360 14905 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 22.621,43 2015 111370 1354 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 2.709,83 2015 111510 1569 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 261,50 2015 111510 14978 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 7.854,09 2015 111520 1375 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 2.265,70 2015 120050 14354 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 277,34 2015 120060 15000 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 14.759,34 116 Totale 139.552,99 117 2015 110600 14954 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 22.490,42 2015 111350 14310 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 60,76 2015 111350 14311 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 31,46 2015 111360 14908 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 7.216,15 2015 111510 1570 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 23,17 2015 111510 14980 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 349,10 2015 111520 1376 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 566,43 2015 120050 14355 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 21,70 2015 120060 15001 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.643,89 117 Totale 32.403,08 118 2015 110600 14956 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 11.028,04 2015 111350 14312 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 48,34 2015 111350 14313 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 25,03 2015 111360 14910 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 5.370,00 2015 111510 1571 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 18,21 2015 111510 14982 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 457,24 2015 120050 14356 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 3,87 2015 120060 15003 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.780,97 118 Totale 18.731,70 119 2015 110600 14958 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 2.453,55 2015 111250 14229 buoni pasto anno 2015 n. 22500 2.343,54 2015 111250 14274 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 2.491,55 2015 111250 14387 buoni pasto per 30.299,45 820,24 2015 111350 14314 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 187,36 2015 111350 14315 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 97,03 2015 111360 14912 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.433,58 2015 111510 1572 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 24,83 2015 111510 14984 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 185,21 2015 111520 1381 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 566,43 2015 120050 14357 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 65,41 2015 120060 15004 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.590,15 119 Totale 12.258,88 120 2015 110600 14959 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 8.903,29 Pagina 15 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 120 2015 111250 14230 buoni pasto anno 2015 n. 22500 1.116,26 2015 111250 14275 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 1.165,60 2015 111250 14388 buoni pasto per 30.299,45 252,86 2015 111350 14316 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 87,05 2015 111350 14317 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 49,04 2015 111360 14915 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 4.018,17 2015 111510 1573 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 18,21 2015 111510 14985 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 0,25 2015 111520 1372 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 566,43 2015 120050 14358 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 31,13 2015 120060 15009 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 775,71 120 Totale 16.984,00 121 2015 110700 1408 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 450,00 2015 111250 14231 buoni pasto anno 2015 n. 22500 13.290,32 2015 111250 14276 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 12.735,26 2015 111250 14391 buoni pasto per 30.299,45 844,90 2015 111350 14318 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 1.104,84 2015 111350 14319 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 575,14 2015 111360 14918 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 880,20 2015 111510 1574 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 185,36 2015 111510 14987 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 5.409,21 2015 111520 1369 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 2.542,44 2015 120050 14360 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 396,65 2015 120060 15010 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 7.361,97 121 Totale 45.776,29 122 2015 110600 14960 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 4.450,00 2015 111250 14232 buoni pasto anno 2015 n. 22500 444,04 2015 111250 14277 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 357,70 2015 111250 14393 buoni pasto per 30.299,45 246,68 2015 111250 14396 buoni pasto per 30.299,45 0,01 2015 111350 14320 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 23,60 2015 111350 14321 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 19,21 2015 111360 14920 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.971,91 2015 111510 1575 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 6,62 2015 111510 14989 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 35,89 2015 120050 14361 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 8,43 2015 120060 15012 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.044,59 122 Totale 8.608,68 123 2015 110600 14664 STIPENDI GENNAIO 2016 40,53 2015 110600 14962 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 9.080,96 2015 111250 14233 buoni pasto anno 2015 n. 22500 2.010,51 2015 111250 14278 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 1.930,33 2015 111250 14395 buoni pasto per 30.299,45 1.122,45 2015 111350 14322 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 91,47 2015 111350 14323 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 47,37 2015 111360 14660 CPDEL STIPENDI GENNAIO 2016 9,65 2015 111360 14923 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 4.072,39 2015 111510 1576 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 3,31 2015 111510 14990 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 396,67 2015 120050 14362 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 32,67 2015 120060 15015 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.694,28 123 Totale 20.532,59 124 2015 110600 14963 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 24.631,34 2015 111350 14324 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 41,91 2015 111350 14325 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 21,83 2015 111360 14924 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 6.442,16 2015 111510 1577 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 16,55 2015 111510 14992 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 637,75 2015 120050 14363 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 13,65 2015 120060 15017 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.622,91 124 Totale 33.428,10 125 2015 110600 14965 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 10.173,18 2015 111350 14326 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 9,37 2015 111350 14327 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 8,46 2015 111360 14927 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 3.374,25 2015 111510 1578 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 6,62 2015 111510 14993 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 27,58 2015 111520 1377 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 566,43 2015 120050 14365 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 3,34 2015 120060 15018 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.174,48 2015 120070 1437 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 147,85 Pagina 16 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 125 Totale 15.491,56 126 2015 110600 14966 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 8.201,76 2015 111360 14928 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 2.069,06 2015 120060 15019 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 411,67 126 Totale 10.682,49 128 2015 110600 1525 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 8.000,00 2015 110600 14969 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 116.741,08 2015 111250 14234 buoni pasto anno 2015 n. 22500 35.922,65 2015 111250 14279 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 36.841,53 2015 111250 14364 buoni pasto per 30.299,45 3.354,95 2015 111250 14367 buoni pasto per 30.299,45 906,58 2015 111300 12995 corresponsione ind. ferie mat. non godute a favore eredi matricola 62880 deceduto 9.576,94 2015 111350 11128 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' FERIE MATURATE E NON GODUTE DIP. MATR. 6 56,01 2015 111350 11132 INDENNITA' FERIE MATURATE E NON GODUTE-MATR. 65220 54,28 2015 111350 12996 corresponsione ind. ferie mat. non godute a favore eredi matricola 62880 deceduto 2.279,30 2015 111350 12998 corresponsione ind. ferie mat. non godute a favore eredi matricola 62880 deceduto 56,01 2015 111350 14328 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 2.981,05 2015 111350 14329 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 1.548,77 2015 111360 14929 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 72.628,44 2015 111510 1579 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 585,88 2015 111510 14995 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 9.217,64 2015 111520 1378 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 566,43 2015 120050 12997 corresponsione ind. ferie mat. non godute a favore eredi matricola 62880 deceduto 814,04 2015 120050 14366 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 168,12 2015 120060 15020 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 36.709,07 128 Totale 339.008,77 129 2015 110600 14971 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 9.332,22 2015 110700 1398 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 3.998,92 2015 111350 14330 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 17,41 2015 111350 14331 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 9,02 2015 111360 14930 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 2.975,83 2015 111370 1358 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 9.110,94 2015 111510 1580 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 9,93 2015 111510 14997 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 111,55 2015 111520 1379 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 566,43 2015 120050 14368 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 6,22 2015 120060 15021 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 789,54 2015 120070 1439 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 3.204,15 129 Totale 30.132,16 130 2015 110600 14973 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 3.977,15 2015 111250 14235 buoni pasto anno 2015 n. 22500 4.521,88 2015 111250 14280 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA 5.064,59 2015 111350 14332 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 281,96 2015 111350 14333 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 168,09 2015 111360 14931 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 4.577,21 2015 111370 1359 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 365,13 2015 111510 1581 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 44,68 2015 111510 14998 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 374,55 2015 111520 1380 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 289,70 2015 120050 14369 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 103,15 2015 120060 15022 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 333,88 2015 120070 1440 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO DIRIGENZA PEG 13 462,84 130 Totale 20.564,81 131 2015 110600 14975 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 21.511,35 2015 111350 14334 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 28,06 2015 111350 14335 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 30,36 2015 111360 14932 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 6.689,90 2015 111510 1582 VARIAZIONE BILANCIO 2014-2016 REDISTRIBUZIONE FONDO COMPARTO PEG 13 21,51 2015 111510 14999 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 428,85 2015 120050 14370 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERSONA 790,41 2015 120060 15023 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 1.425,79 131 Totale 30.926,23 132 2004 190050 69 Proroga comando sig.tango Benedetto, dipendente del Comune di Ercolano, per il p 20.000,00 2004 190050 4042 Proroga comando prof. Vitiello Antonio, dipendente del MIn. dell' Istruzione 9.451,96 2004 190050 9409 Proroga comando Sig. Tango Benedetto- Periodo 01/09/2004-30/11/2004. 6.135,62 2005 190050 1629 Comando dott. Moroni Luca dal 01/02/2005 al 31/01/06 19.326,94 2006 190050 3193 rimborso spesa x comando di Barbato Mario - febb 2006 327,00 2006 190050 8074 RIMBORSO X COMANDO MORONI LUCA 01/07/2006-30/09/2006 - IRAP 840,50 2006 190050 9698 Rimborso spesa comando dott. Mazzocca Sergio periodo luglio- dicembre 2006. Irap 1.435,18 2007 190050 27 arretrati contrattuali 2007 comandati 6.074,48 2008 190050 10116 Irap su comando Esposito Pio anno 2009 126,93 Pagina 17 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 132 2009 110950 819 affidamento incarico dirigenziale a tempo determinato dalla data di sott.contratto fi 2.401,69 2009 190050 6444 IRAP su rimborso spesa per arretrati contrattuali comando sig. Pezzullo Gianfranco. 39,46 2009 190050 8783 RIMBORSO COMANDO PEZZULLO GIANFRANCO RATEI TREDICESIMA ALLA ASL 10 FIR 70,07 2009 190050 8804 Irap su comando Esposito Pio anno 2009 2.378,31 2010 110950 518 Impegno di spesa trattamento economico spettante al dott.giuseppe Caliendo per lo 105,59 2010 110950 523 Impegno di spesa trattamento economico spettante al dott.giovanni Tranchino per l 99,42 2014 190050 7569 RSR14; ex 04111/2013 - comando compensativo contestuale N.O. De filippo Addolor 1.257,66 132 Totale 70.070,81 196 2015 140700 5910 ROR14; ex 05482/2014; ex 10028/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE P 5.000,00 2015 143250 5909 ROR14; ex 05455/2014; ex 10154/2013 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROGETTO IN 5.000,00 196 Totale 10.000,00 198 2015 143250 5929 ROR14; ex 05459/2014; ex 10416/2013 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROGETTO SP 5.000,00 2015 143250 5930 ROR14; ex 05467/2014; ex 10764/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE P 5.000,00 2015 143250 5931 ROR14; ex 05474/2014; ex 10839/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01167) 5.000,00 2015 143250 5934 ROR14; ex 05359/2014; ex 02710/2011 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO INT 4.000,00 2015 143250 5935 ROR14; ex 05447/2014; ex 10145/2013 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROGETTO PI 4.000,00 2015 143250 5936 ROR14; ex 05472/2014; ex 10831/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01165) 4.000,00 2015 143250 5940 ROR14; ex 05456/2014; ex 10155/2013 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO CAS 2.800,00 2015 143250 5941 ROR14; ex 05360/2014; ex 05103/2011 - ATTIVITA' DI SVILUPPO RELAZIONALE - PROV 2.000,00 2015 143250 5942 ROR14; ex 05465/2014; ex 10761/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE C 500,00 198 Totale 32.300,00 199 2015 140900 5949 ROR14; ex 05485/2014; ex 10008/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE P 10.000,00 2015 140900 5952 ROR14; ex 05491/2014; ex 10015/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE P 5.000,00 2015 140900 5954 ROR14; ex 05383/2014; ex 14238/2011 - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI (01042) 5.000,00 2015 140900 5958 ROR14; ex 05381/2014; ex 08552/2011 - Concessione provvidenze economiche (0104 3.000,00 2015 143250 5955 ROR14; ex 05444/2014; ex 10142/2013 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO FES 5.000,00 2015 143250 5956 ROR14; ex 05421/2014; ex 10108/2013 - CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 5.000,00 2015 143250 5957 ROR14; ex 05429/2014; ex 10119/2013 - CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 4.000,00 2015 143250 5959 ROR14; ex 05365/2014; ex 11253/2011 - concessione provvidenze economiche prog. 2.500,00 199 Totale 39.500,00 200 2014 131500 200 fondo rotazione economo uu.cc. 2,00 2015 130150 1202 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 117,39 2015 130150 10185 Fornitura di cancelleria per la Direzione Controllo Strategico Capo di Gabinetto. Pr 1,16 2015 130150 12393 cancelleria 249,55 2015 130150 14459 FORNITURA CARTA 615,98 2015 130400 1223 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 94,25 2015 130400 12439 Fornitura di toner per la Direzione Controllo Strategico Capo di Gabinetto. Prenota 699,33 2015 131500 1266 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 26,74 2015 131500 13182 missione 23/10/15 roma dott. cozzolino 22,20 2015 131500 13184 missione roma 16/11/15 capo di gabinetto 39,00 2015 131500 13839 missione roma 16/11/15 capo di gabinetto liquidazione fatt. n.n2015-11-30 del 30/11 85,56 2015 131500 14187 Partecipazione del Capo di Gabinetto, dott. Giuseppe Cozzolino, all incontro Tavolo 171,12 2015 132550 15438 VARIAZIONE PEG 101-801 -AFFIDAMENTO PROGETTI ALLA DIREZIONE CIONTROLLO 520,35 200 Totale 2.644,63 201 2014 140900 5170 RSR14; ex 02167/2007 - CONCESSIONE SOVVENZIONE NATALE IN PROVINCIA 2006 (0 5.000,00 2014 140900 5171 RSR14; ex 03792/2007 - CONCESSIONI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE A SOSTEGNO 2.500,00 2014 141260 7610 RSR14; ex 07472/2006 - CONTRIBUTO ALL'A.O. CARDARELLI PER IL PROGETTO "IL RE 46.901,00 2014 143200 5172 RSR14; ex 02715/2007 - CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE A SOSTEGNO DI 5.000,00 2014 143250 5182 RSR14; ex 09806/2008 - concessone contributi per progetti di cooperazione e solidar 8.212,28 2015 140700 6139 ROR14; ex 05377/2014; ex 06994/2011 - Attuazione prog. 02 concessione di provvide 5.000,00 2015 140700 6199 ROR14; ex 05167/2014; ex 04430/2006 - DOCUMENTO UTILIZZATO PER TRASLAZION 1.500,00 2015 140900 5999 ROR14; ex 05487/2014; ex 10010/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE P 10.000,00 2015 140900 6000 ROR14; ex 05204/2014; ex 11246/2011 - CONTRIBUTO (01080) 10.000,00 2015 140900 6001 ROR14; ex 05356/2014; ex 04470/2010 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROGETTO FE 10.000,00 2015 140900 6070 ROR14; ex 05490/2014; ex 10014/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE P 9.900,00 2015 140900 6121 ROR14; ex 05493/2014; ex 10019/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE P 5.000,00 2015 141150 6008 ROR14; ex 05386/2014; ex 10996/2011 - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI (01045) 10.000,00 2015 141150 6197 ROR14; ex 05404/2014; ex 13277/2011 - CONCESSIONE PROVVIDENZA ECONOMICHE 2.000,00 2015 143250 6004 ROR14; ex 05372/2014; ex 13505/2011 - CONCESSIONE N. 3 CONTRIBUTI E N. 3 SOVV 10.000,00 2015 143250 6005 ROR14; ex 05181/2014; ex 09798/2008 - concessone contributi per progetti di coope 10.000,00 2015 143250 6041 ROR14; ex 05396/2014; ex 13687/2011 - concessioni provvidenze economiche (0106 10.000,00 2015 143250 6089 ROR14; ex 05433/2014; ex 10123/2013 - CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 8.000,00 2015 143250 6097 ROR14; ex 05294/2014; ex 09212/2010 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO PID 7.000,00 2015 143250 6098 ROR14; ex 05431/2014; ex 10121/2013 - CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 7.000,00 2015 143250 6106 ROR14; ex 05200/2014; ex 14383/2011 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROGETTO LA 6.000,00 2015 143250 6110 ROR14; ex 05471/2014; ex 10775/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE C 6.000,00 2015 143250 6111 ROR14; ex 05450/2014; ex 10148/2013 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO VO 6.000,00 2015 143250 6124 ROR14; ex 05479/2014; ex 10912/2013 - provvidenze economiche per complessivi 5.000,00 2015 143250 6132 ROR14; ex 05393/2014; ex 13438/2011 - Concessione contributo per il progetto "SOR 5.000,00 2015 143250 6133 ROR14; ex 05476/2014; ex 10906/2013 - provvidenze economiche per complessivi 5.000,00 2015 143250 6147 ROR14; ex 05452/2014; ex 10151/2013 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROGETTO DI 5.000,00 Pagina 18 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 201 2015 143250 6153 ROR14; ex 05445/2014; ex 10143/2013 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO LA 5.000,00 2015 143250 6156 ROR14; ex 05463/2014; ex 10759/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE P 5.000,00 2015 143250 6162 ROR14; ex 05477/2014; ex 10907/2013 - provvidenze economiche per complessivi 5.000,00 2015 143250 6168 ROR14; ex 05469/2014; ex 10766/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE P 4.000,00 2015 143250 6173 ROR14; ex 05426/2014; ex 10115/2013 - CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 4.000,00 2015 143250 6176 ROR14; ex 05464/2014; ex 10760/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE P 4.000,00 2015 143250 6178 ROR14; ex 05425/2014; ex 10112/2013 - CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 4.000,00 2015 143250 6179 ROR14; ex 05428/2014; ex 10118/2013 - CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 4.000,00 2015 143250 6182 ROR14; ex 05461/2014; ex 10717/2013 - Attuazione progetto 02 PEG 01 - Concession 4.000,00 2015 143250 6183 ROR14; ex 05462/2014; ex 10758/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE P 4.000,00 2015 143250 6185 ROR14; ex 05475/2014; ex 10904/2013 - provvidenze economiche per complessivi 4.000,00 2015 143250 6188 ROR14; ex 05441/2014; ex 10134/2013 - Attuazione progetto 02 PEG 01 - Concession 3.000,00 2015 143250 6191 ROR14; ex 05473/2014; ex 10838/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01166) 3.000,00 2015 143250 6193 ROR14; ex 05478/2014; ex 10909/2013 - provvidenze economiche per complessivi 3.000,00 201 Totale 277.013,28 202 2014 130150 8992 RSR14; ex 08860/2013 - fornitura cancelleria (01546) 14,78 2014 132550 187 FOTOCOPIATRICE 21 - LOTTO 2 CONF. E 1.045,89 2015 132550 677 FOTOCOPIATRICE 21 - LOTTO 2 CONF. E 524,60 202 Totale 1.585,27 203 2013 134050 2394 integrazione fondo di rotazione 2013 16,50 2013 134050 6453 fornitura del servizio generale di stampa per gli Assessori 8,01 2013 134050 7616 ECONOMO UUCC INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE 2013 PER SPESE MINUT 3,25 2014 130150 5639 RSR14; ex 08862/2013 - FORNITURA CARTA (01565) 26,02 2014 130400 5638 RSR14; ex 10086/2013 - FORNITURA TONER (01564) 50,18 2014 131150 199 fondo rotazione economo uu.cc. 37,77 2014 132550 477 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 18 - LOTTO 6 CIG 0413669A72 49,11 2014 132550 495 NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI 16 LOTTO 3 2,60 2014 132550 496 NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI 16 LOTTO 2 8,89 2014 132550 497 Convenzione Consip "Fotocopiatrici 17-Lotto 4".-Noleggio n.2 macchine fotocopiatric 11,66 2014 134050 230 fondo rotazione economo uu.cc. 5,00 2014 134050 5643 RSR14; ex 05223/2012 - COSTITUZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO DI STAMPA ASSESSO 2,79 2015 132550 8988 REVOCA DET. 2306/2015. NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/11/1 1,29 203 Totale 223,07 204 2014 111350 14917 ART 90 DLGS 4/14 DOTT DE LAURENTIS AL 31/12/14 59,50 204 Totale 59,50 206 2014 131800 17155 fornitura buffet per festività natalizie 375,00 2015 130550 11947 VARIAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI. E.F. 2015 120,00 2015 130850 11948 VARIAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI. E.F. 2015 1.606,74 2015 131600 11950 VARIAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI. E.F. 2015 80,00 206 Totale 2.181,74 207 2003 131550 3400 missione ULDERICO IZZO a Roma dal 14 al 16 aprile 2003 per corso ITA sul titolo V Co 1.600,00 2013 130150 7587 FORNITURA CARTA 8,93 2013 131550 7634 rimborso spese trasferta personale togato dec 14/11/13 141,80 2013 134500 8880 STAMPA DI CARTELLINE 0,72 2014 130150 12257 fornitura carta 40 scatole carta a4 2,89 2014 130400 9961 ft. n. 1496 del 19/06/14 fornitura toner 1,39 2014 132550 398 incremento per aumento aliquota iva dal 20 al 21% fotocop. 17 lotto 4 17,48 2014 132550 399 CIG ZB606E7B9D INTEGRAZIONE IVA PER NOLEGGIO SCHEDA FAX XEROX 5775 3,19 2014 132550 450 noleggio per n. 39 mesi di una scheda fax su multifunzione xerox 5775 in convenzion 65,64 2014 132550 486 convenzione consip fotocopiatrici 16 lotto 2. impegno di spesa 0,70 2014 132550 501 convenzione consip fotocopiatrici 17 lotti 4 mod work centre 5775 v fln 506,56 2014 132550 13308 CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 16 LOTTO 2. INTEGRAZIONE IMPEGNO 11,97 2015 130050 13009 ABBONAMENTO RIVISTE GIURIDICHE 1.647,96 2015 130100 15037 agende legali 271,58 2015 130150 12057 acquisto di cancelleria per il funzionamento della struttura. Assunzione dell obbligaz 252,86 2015 130150 14456 acquisto di carta per ufficio, formato A4 e A3 per il funzionamento della struttura. 289,97 2015 131550 11844 MISSIONI VERIFICA AVVOCATURA 109,63 2015 131550 12378 SPESE DI TRASFERTA GIUGNO 2015 109,68 2015 131550 12379 MISSIONI MESE DI LUGLIO 2015 108,56 2015 131550 12380 MISSIONI PER COMPITI ISPETTIVI VERIFICA E CONTROLLO LUGLIO 2015 AVV. PERILLO 37,59 2015 131550 12381 MISSIONI SETTEMBRE 2015 39,90 2015 131550 12429 missioni compiti ispettivi mese di marzo e aprile 2015 108,10 2015 131550 12430 MISSIONI MAGGIO E GIUGNO 2015 108,90 2015 131550 12433 MISSIONI MESE DI OTTOBRE 2015 104,38 2015 131550 13037 MISSIONI APRILE 2015 110,00 2015 131550 14508 missioni mese di dicembre 2015 219,34 2015 131550 15374 missioni decorrenza 01/12/15 prot. n. 3100 125,66 2015 132200 14551 ABBONAMENTO TELEMACO DI INFOCAMERE 1.354,20 2015 132550 2256 noleggio fotocopiatrici convenzione CONSIP FOTOC. 17 lotto 4 2,19 2015 132550 2259 NOLEGGIO 39 MESI SCHEDA FAX SU MULTIFUNZIONE XEROX 5775 - INTEGRAZIONE 105,77 2015 132550 9000 FOTOCOPIATRICI 23 LOTTO 2. NOLEGGIO MARCA XEROX - WORK CENTRE 5875 1.079,70 Pagina 19 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 207 2015 134050 9033 srtampa cartelline 375,24 2015 134600 13951 Esecuzioni civili, istanza di vendita ex art. 567 c.p.c. Certificazioni notarili. Affidament 2.500,00 207 Totale 11.422,48 208 2014 111350 14715 compensi personale togato Prov.di Napoli- area dirigenza-comparto enti locali- 1.926,67 2014 111400 15977 corresponsione voce accessoria personale togato dicembre 2014 209,11 2014 120100 15978 corresponsione voce accessoria personale togato dicembre 2014 0,02 2015 100750 14181 rimborso alla Metan Tecno s.r.l. delle somme relative al pagamento della cartella n. 134,15 2015 100950 14182 rimborso alla Metan Tecno s.r.l. delle somme relative al pagamento della cartella n. 250,00 2015 110500 14166 compensi professionali al personale togato derivanti dal passaggio in giudicato, nell 275.173,49 2015 111350 14167 compensi professionali al personale togato derivanti dal passaggio in giudicato, nell 67.253,76 2015 120050 14168 compensi professionali al personale togato derivanti dal passaggio in giudicato, nell 23.389,74 2015 120150 1185 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 129,00 2015 120150 11951 VARIAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI. E.F. 2015 226,18 2015 120150 13065 imp. di registro giudizio migliaccio mario/prov. di napoli 200,00 2015 120150 13067 imp. di reg. giudizio calise mirko/regione cmapania/prov. di napoli sent. 2128/2014 200,00 2015 120150 13069 imp. di reg. giudizio patalano aniello/prov. di napoli sent. 87/2015 200,00 2015 120150 13080 Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n.2013/009/sc/000026616/0/001. Paga 168,00 2015 120150 13081 IMPOSTA DI REGISTRO GIUDIZIO DI NOLA VINCENZO-SENT. 2348/2013 DEL GIUDICE 168,00 2015 120150 13454 imp. di registro sent. 2706/2013 giudizio pappalardo emilio c/regione campaniac/pro 168,00 2015 120150 13455 imp. di registro sent. 2706/2013 giudizio pappalardo emilio c/regione campaniac/pro 32,00 2015 120150 13457 imp. di reg. sent. 3891/2013 giudizio a.s.a.m. c/prov. di napoli 168,00 2015 120150 13458 imp. di reg. sent. 3891/2013 giudizio a.s.a.m. c/prov. di napoli 32,00 2015 120150 13461 imp. di registro giudizio perfetto giulio c/prov. di napoli 168,00 2015 120150 13462 imp. di registro giudizio perfetto giulio c/prov. di napoli 16,00 2015 120150 13465 imp. di reg. giudizio n. 2446/2013 giudizio leone patrizia c/prov. di napoli 168,00 2015 120150 13466 imp. di reg. giudizio n. 2446/2013 giudizio leone patrizia c/prov. di napoli 32,00 2015 120150 13825 Pagamento imposta di registro - Avviso di liquidazione n.2013/001/sc/00002918/0/0 254,00 2015 120150 13826 Pagamento imposta di registro - Avviso di liquidazione n.2013/001/sc/00002918/0/0 58,48 2015 120150 15373 DFB ART. 194 LETT. E COMPENSO ROGITO DELLA PROCURA AD LITES AL PERSONALE 232,20 2015 120400 1193 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 653,17 2015 120400 13066 imp. di registro giudizio migliaccio mario/prov. di napoli 8,75 2015 120400 13068 imp. di reg. giudizio calise mirko/regione cmapania/prov. di napoli sent. 2128/2014 8,75 2015 120400 13070 imp. di reg. giudizio patalano aniello/prov. di napoli sent. 87/2015 8,75 2015 120400 13084 IMPOSTA DI REGISTRO GIUDIZIO DI NOLA VINCENZO-SENT. 2348/2013 DEL GIUDICE 8,75 2015 120400 13085 Agenzia delle Entrate. Avviso di liquidazione n.2013/009/sc/000026616/0/001. Paga 17,50 2015 120400 13456 imp. di registro sent. 2706/2013 giudizio pappalardo emilio c/regione campaniac/pro 17,50 2015 120400 13459 imp. di reg. sent. 3891/2013 giudizio a.s.a.m. c/prov. di napoli 17,50 2015 120400 13463 imp. di registro giudizio perfetto giulio c/prov. di napoli 17,50 2015 120400 13467 imp. di reg. giudizio n. 2446/2013 giudizio leone patrizia c/prov. di napoli 17,50 2015 120400 13828 Pagamento imposta di registro - Avviso di liquidazione n.2013/001/sc/00002918/0/0 17,50 2015 134600 15372 DFB. ART. 194 LETT. E COMPENSO PER IL ROGITO DELLA PROCURA AD LITES AL PERS 679,54 208 Totale 372.429,51 209 2013 132400 8890 servizio stampa cartelline senza alette 0,81 2014 130150 5603 RSR14; ex 08010/2013 - FORNITURA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO STRUTTUR 0,98 2014 132550 400 CIG 102272180F INTEGRAZIONE IVA PER FOTOCOPIATRICI 17, LOTTO 4 PER NOLEGGI 17,48 2014 132550 500 noleggio fotocopiatrici consip 17 lotto 4 marca xerox mod work centre 5775 506,56 2015 132400 8954 CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER L'AVV. VIVIANI 9,76 2015 132400 12942 casella pec avv. urciuolo 8,54 2015 132400 12944 casella pec avv. giuseppe cristiano 8,54 2015 132550 2258 noleggio fotocopiatrici convenzione CONSIP FOTOC. 17 lotto 4 2,19 2015 132550 14485 Convenzione Consip, fotocopiatrici 24, lotto 3, relativa al noleggio di una fotocopiatr 39,13 209 Totale 593,99 210 2013 130150 160 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 26,14 2014 120400 9020 RSR14; ex 09344/2012 - BANDO N. P022/2012 GARA TELEM. IN ECONOMIA PER AFF. 30,00 2014 130150 152 fondo rotazione economo uu.cc. 9,84 2014 130400 125 fondo rotazione economo uu.cc. 0,49 2014 130400 5767 RSR14; ex 00128/2013 - economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed in 2,00 2014 130400 5768 RSR14; ex 00129/2013 - economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed in 1,00 2014 131500 202 fondo rotazione economo uu.cc. 23,30 2014 131500 5766 RSR14; ex 00225/2013 - economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed in 2,48 2014 132550 40 NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. 21 LOTTO 1 CONF. D 117,90 2014 132550 58 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LOTTO 2 CONFIGURAZIONE E ADESIONE CONSIP 5,45 2014 132550 59 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LOTTO 1 CONFIGURAZIONE D ADESIONE CONSIP 3,11 2014 134500 4774 SPESE POSTALI DELL ENTE: Bando P036/2013, gara telematica in economia per l affi 2.017,09 2015 130150 1204 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 152,50 2015 131500 1267 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 242,10 2015 131500 4159 PARTECIPAZIONE VICESEGRETARIO AL XVI FORUM NAZIONALE DEL SOSTEGNO A DIS 20,16 2015 131500 4298 PARTECIPAZIONE D.SSA R. MONDA AL XVI FORUM NAZIONALE SOSTEGNO A DISTANZ 1,44 2015 131500 4791 renotazione di impegno di spesa per la partecipazione della dott.ssa Renata Monda a 0,43 2015 131500 8870 PARTECIPAZIONE DEL S.G. A. MEOLA ALLA GIORNATA DI INCONTRO NAZ. DELL'ANAZ 85,56 2015 131500 10273 partecipazione del segretario generale, dott. Antonio meola,all'incontro organizzato 32,50 Pagina 20 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 131500 13731 RIMBORSO SPESE TRASFERTA SEGRETARIO GENERALE MISSIONE A ROMA DEL 27/10 13,80 2015 131500 13733 Rimborso spese egrtario enerale per la riunione osservatorio nazionale attuazione l 5 15,00 2015 131500 13864 "III TAVOLO TECNICO DEI SOGGETTI AGGREGATORI" ROMA 27/10/15 PARTECIPA IL S 68,66 2015 131500 13867 riunione osservatorio nazionale attuazione l 56/14 anci 11 novembre 2015 85,56 2015 132550 650 NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. 21 LOTTO 1 CONF. D 519,20 2015 132550 651 NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOP. 21 LOTTO 1 CONF. G 560,90 2015 132550 660 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LOTTO 2 CONFIGURAZIONE E ADESIONE CONSIP 821,48 2015 132550 661 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LOTTO 1 CONFIGURAZIONE D ADESIONE CONSIP 647,14 2015 133250 4067 manutenzione e restauro alcune opere collezione d'arte 5.844,35 2015 134000 1675 TRASPORTO URGENTE DI TRE DIPINTI DELLA COLLEZIONE D'ARTE DALLA SEDE DELLA 366,00 2015 134500 8330 affrancatura corrispondenza bando P009/15 12,20 2015 134500 8331 aff.to temporaneo servizio postale nelle more nuovo aff.to ---- affrancatura corrispo 2.394,00 2015 134500 8332 affrancatura corrispondenza bando P009/15 --- FORNITORE SERVIZIO UNIVERSALE 913,18 2015 134500 8333 affrancatura corrispondenza bando P009/15 --- FORNITORE SERVIZIO UNIVERSALE 102,78 2015 134500 10293 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. SERVIZIO UNIVERSALE FSU E BANDO 1.377,00 2015 134500 11152 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DELL'ENTE-QUINTO BIM ESTRE 588,03 2015 134500 13754 Spese di corrispondenza periodo Settembre ed Ottobre 2015 7,06 2015 134500 13855 SPESE POSTALI DELL ENTE: prenotazione d impegno per 4.000,00 a favore di Poste 1.383,07 2015 134500 13856 affrancatura sesto bimestre 2015 3.000,00 210 Totale 21.492,90 211 2012 111350 12941 COMPENSI EX ART. 62 DEL DPR N. 3/1957. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO - ACCERTA 12.500,09 2014 110800 5838 RSR14; ex 12219/2012 - Restribuzione di risultato anno 2012 Segretari Generali press 25.000,00 2014 110800 16391 Impegni di spesa residui fondo salario accessorio 2014 25.000,00 2014 111350 5836 RSR14; ex 12220/2012 - Restribuzione di risultato anno 2012 Segretari Generali press 5.950,00 2014 111350 5837 RSR14; ex 12222/2012 - Restribuzione di risultato anno 2012 Segretari Generali press 267,50 2014 111350 5841 RSR14; ex 10861/2013 - impegno retribuzione risultato segretario generale (02434) 267,50 2014 111350 16392 Impegni di spesa residui fondo salario accessorio 2014 6.217,50 2014 111400 14248 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO CALIENDO GENNARO PERIODO 01/01 A 21,80 2014 111400 14262 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO PERIODO 01/05 AL 25/06/14 ROSSELLA 38,44 2014 111400 14273 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO MONDA RENATA 2,30 2014 120050 5835 RSR14; ex 12221/2012 - Restribuzione di risultato anno 2012 Segretari Generali press 2.125,00 2014 120050 16393 Impegni di spesa residui fondo salario accessorio 2014 2.125,00 2015 110800 14907 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 25.000,00 2015 111350 14914 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 6.217,50 2015 120050 14921 TURNAZIONI, REPERIBILITA' PER ATTIVITA' ANNO 2015 2.125,00 211 Totale 112.857,63 214 2015 134050 1276 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 61,00 214 Totale 61,00 215 2014 134150 102 AA- vale prenotazione - indizione gra telematica- prenotazione e impegni - servizio tr 83,32 2015 134150 675 AA- vale prenotazione - indizione gra telematica- prenotazione e impegni - servizio tr 3.328,95 215 Totale 3.412,27 216 2015 120400 14253 Pubblicazione esito di gara. Impegno di spesa 225,00 2015 130100 13225 Bando P011/2015. Indizione gara telematica aperta per l affidamento del servizio di 29.713,58 2015 131600 13224 Bando P011/2015. Indizione gara telematica aperta per l affidamento del servizio di 15.447,58 2015 131650 13219 Bando P011/2015. Indizione gara telematica aperta per l affidamento del servizio di 133.222,02 2015 131700 13209 IDEAZIONE E REALIZZAZIONE OPERA DA ESPORRE ALLA MOSTRA "NAPOLI CITTA' ME 9.500,00 2015 131700 13210 REALIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE CONTROLUCE 18.300,00 2015 131700 13221 Bando P011/2015. Indizione gara telematica aperta per l affidamento del servizio di 108.940,75 2015 131700 13223 RELAZIZZAZIONE DOCUMENTARIO D'ARTE "ILLUMINIAMO I MONUMENTI" 27.861,00 2015 134050 14188 Fornitura di Stampati per la realizzazione del progetto Illuminiamo i Monumenti de 1.701,09 2015 134400 10261 Bando P011/2015. Indizione gara telematica aperta per l affidamento del servizio di 5,73 2015 134400 14213 CIG 57830324F9. Impegno di spesa per pubblicità legale e per la tassa ANAC. 732,00 2015 134400 14215 CIG 57830324F9. Impegno di spesa per pubblicità legale e per la tassa ANAC. 509,96 2015 134400 14217 CIG 57830324F9. Impegno di spesa per pubblicità legale e per la tassa ANAC. 567,30 2015 134400 14218 CIG 57830324F9. Impegno di spesa per pubblicità legale e per la tassa ANAC. 1.106,17 2015 134400 14250 Pubblicazione esito di gara. Impegno di spesa 164,64 2015 134450 10162 Annullamento det.n509/2015.impegno e liquidazione spese per pubblicaz.avviso di g 2,32 2015 134450 10163 impegno liquidazione pagamento fornitura gas istituti istruz. ipsar ossini Napoli 4,50 2015 134450 14244 Pubblicazione esito di gara. Impegno di spesa 760,06 2015 134450 14246 Pubblicazione esito di gara. Impegno di spesa 1.106,17 2015 134500 13857 affrancatura sesto bimestre 2015 728,08 216 Totale 350.597,95 218 2013 134050 226 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 4,70 2014 130150 153 fondo rotazione economo uu.cc. 2,15 2014 130150 5645 RSR14; ex 08319/2013 - fornitura carta a4 (01687) 2,17 2014 130400 126 fondo rotazione economo uu.cc. 0,74 2014 130400 5757 RSR14; ex 00193/2012 - ECONOMO UU.CC. FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SP 1,00 2014 130400 5769 RSR14; ex 00130/2013 - economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed in 1,00 2014 131500 8969 RSR14; ex 08125/2013 - CIG Z5E0C8CDD2 partecipazione dipendenti al seminario" l'a 1,28 2014 132550 271 adesione conv. consip-olivetti-"fotocpiatrici 20- lotto2 noleggio full service -cig 41647 4,25 2014 132550 478 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 2 411,70 Pagina 21 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 130150 1205 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 4,84 2015 130150 13000 MATERIALE DI CANCELLERIA 514,07 2015 130150 14480 CARTA IN RISME FORMATO A4 615,98 2015 130400 14482 ACQUISTO TONER PER FAX E STAMPANTI 626,62 2015 131500 4800 acquisto titoli di viaggio per la partecipazione a Roma presso CONSIP all incontro ist 0,68 2015 131500 5205 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER PARTECIPAZ. ROMA PRESSO CONSIP AL XII TAVOL 0,95 2015 131500 8398 TITOLI VIAGGIO PER ROMA "I TAVOLO TECNICO DEI SOGGETTI AGGREGATORI" L'8/7/ 1,03 2015 131500 10343 Acquisto titoli di viaggio per la partecipazione a Roma al Tavolo Tecnico dei Soggetti 1,03 2015 131500 10838 Titoli di viaggio per la partecipazione a Roma al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggrega 0,34 2015 131500 13401 TITOLI DI VIAGGIO PER "III TAVOLO TECNICO DEI SOGGETTI AGGREGATORI" DEL 27/1 248,75 2015 131500 14171 Assunzione dell impegno di spesa per acquisto titolo di viaggio per la partecipazione 68,66 2015 132550 678 adesione conv. consip-olivetti-"fotocpiatrici 20- lotto2 noleggio full service -cig 41647 286,52 2015 132550 712 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 2 1.638,52 218 Totale 4.436,98 219 2015 132650 14075 bando p043/2015 -acquisto licenze software- aggiudicata alla all service network srl 19.747,53 2015 134950 1319 bando p015/12 servizio biennale sviluppo e manne piattaforma di e-procurement. e 7.418,98 219 Totale 27.166,51 221 2008 132200 4680 Abbonamento 2008 a GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO e a DIRITTO E PRATICA AMMINI 305,00 2008 132200 4681 Abbonamento 2008 a AZIENDITALIA IL PERSONALE - GEST.PERS.EE.LL. 100,00 2009 132200 3777 Abbonamento annuale alla rivista "GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO" 205,00 2013 131560 227 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 4,08 2014 130150 6277 RSR14; ex 08335/2013 - Fornitura di carta in risme formato A3 e A4 (18661) 7,59 2014 130150 7565 RSR14; ex 07544/2013 - MATERIALE DI CANCELLERIA (18660) 2,78 2014 130400 127 fondo rotazione economo uu.cc. 4,00 2014 130400 7558 RSR14; ex 05944/2012 - CIG: 3995253B10 - FORNITURA CONSUMABILI PER FAX ETC.. 4,39 2014 131500 203 fondo rotazione economo uu.cc. 32,00 2014 132550 87 CIG: Z7E0CB7FDFNOLEGGIO QUADRIENNALE 2 FOTOCOPIATRICI- CONSIP LOTTO 2 10,19 2015 130400 14208 CIG 62760074D0. Fornitura di toner per stampanti. Impegno di spesa. 827,59 2015 131500 1268 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 340,00 2015 132550 671 CIG: Z7E0CB7FDFNOLEGGIO QUADRIENNALE 2 FOTOCOPIATRICI- CONSIP LOTTO 2 2.225,28 221 Totale 4.067,90 222 2014 135750 7556 RSR14; ex 14796/2011 - BANDO P030/11-PROCEDURA TEL. IN ECONOMIA AFFID. SER 11.000,00 2015 100700 8919 COPERTURA PREMIO INAIL PER N. 10 LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO LA 400,26 2015 100700 13477 Impegno di spesa per la copertura del premio INAIL per lo svolgimento del Lavoro 244,84 2015 120100 6212 ROR14; ex 07094/2014; ex 10391/2012 - documento per traslazioni 2012 - impegno d 238,00 2015 135700 6211 ROR14; ex 07563/2014; ex 03528/2012 - nomina commissione esaminatrice concorso 1.700,00 2015 190250 6210 ROR14; ex 07571/2014; ex 08081/2013 - IMPEGNO PER RESTITUZIONE RISORSE VERS 28.615,58 2015 190400 10250 Concorso n. 10 posti istruttore direttivo di vigilanza - codice VG7. Rimborso tassa di c 20,00 2015 190400 10253 rimborso tassa concorso vg6 istr. vig. c1 100,00 2015 190400 14073 restituzione spese concorsuali codice concorso VG7 mai tenuto 190,00 2015 190400 14091 Revoca concorso n.10 posti di istruttore di vigilanza VG6 - Rimborso tassa di concors 350,00 2015 190400 14092 Revoca concorso n.10 posti di istruttore di vigilanza VG6 - Rimborso tassa di concors 30,00 222 Totale 42.888,68 223 2003 131950 19248 Partecipazione 4 dipendenti edilizia scolastica(piscitiello-pragliola-antonucci-gallicch 1.600,00 2005 131950 2727 Partecipazione BRANDI,GUGLIELMOTTI,IACENTE,PEDALINO,MARCIANO corso preven 400,00 2005 131950 12581 Partecipazione di 14 dip.ti al corso su prevenzione incendi organizzato da Ordine Ing 5.600,00 2014 120400 7554 RSR14; ex 13711/2011 - Contributo di cui all'art.1 comma 65 e 67 della L. 266/2005 b 30,00 2014 120400 7564 RSR14; ex 07232/2012 - bando p102/10 realizzazione corsi di formazione in materai d 75,00 2015 131950 6213 ROR14; ex 07373/2014; ex 17732/2001 - affidamento realizzazione intervento di coa 28.400,00 2015 131950 6215 ROR14; ex 07485/2014; ex 05698/2005 - Aggiornamento Ascoweb Modulo Opere. fo 8.160,00 2015 131950 13073 Bando P016-15. CIG Z141382C89. Richiesta di preventivo offerta per la Progettazion 3.905,50 2015 132850 14172 Impegno, liquidazione e pagamento fattura n.c21 del 27.11.2015 per locazione sala c 3.050,00 223 Totale 51.220,50 224 2009 134050 4005 Servizio recapito espresso di un pacco, superiore ai 10 kg relativo, al fascicolo di un p 42,60 2014 130150 155 fondo rotazione economo uu.cc. 3,43 2014 132550 68 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 20 LOTTO 2 CONVENZIONE CONSIP 4,82 2014 132550 448 noleggio full service fotocopiatrice cig 3296258e23 - VARIAZIONI CON DEL. 7031/201 8,40 2014 132650 280 manutenzione ord. e assistenza telefonica e servizio assistenza tecnico sistemica sof 44,84 2014 134950 279 manutenzione ord. e assistenza telefonica e servizio assistenza tecnico sistemica sof 5.986,64 2015 130150 1207 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 2,89 2015 130150 14454 acquisto carta 446,89 2015 130150 14481 Fornitura di cancelleria. Prenotazione impegno di spesa di. 264,44 264,44 2015 130400 13976 Aggiudicazione gara per la fornitura di tessere badge e nastri ribbon 1.046,45 2015 131550 13823 LIQUIDAZIONE TRASFERTE POLLASTO PASQUALE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2015 82,75 2015 132550 664 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 20 LOTTO 2 CONVENZIONE CONSIP 1.054,08 2015 132550 705 noleggio full service fotocopiatrice cig 3296258e23 - VARIAZIONI CON DEL. 7031/201 300,05 2015 134950 5249 BANDO P004/2015- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA AUTOMATICO 5.099,60 224 Totale 14.387,88 225 2011 134850 13519 SPESA PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO PER L'ANNO 2011-57.223,73 2011 134850 14246 COMPETENZE PER VISITA MEDICO COLLEGIALE 151,00 2012 134850 11965 visite mediche anno 2012 5.311,79 Pagina 22 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 225 2012 134850 11966 visite mediche anno 2012 7.141,50 2012 134850 11967 visite mediche anno 2012 12.509,22 2012 134850 11968 visite mediche anno 2012 1.587,85 2012 134850 11969 visite mediche anno 2012 892,84 2012 134850 11973 visite mediche anno 2012 1.238,00 2012 134850 11974 visite mediche anno 2012 62,00 2013 134850 9787 Impegno di spesa per visite mediche di controllo anno 2013 21.499,63 2014 134850 15808 visite fiscali 2014 24.225,18 2015 100800 12974 RICONOSCIMENTO D.F.B. ONERI SENT. CORTE D'APPELLO DI NA. SEZ. LAV. N. 1525/2 5.372,00 2015 120400 5863 BANDO DI GARA P017/15 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONI PASTO. IND 600,00 2015 134400 13506 pubblicazioni gara buoni pasto p017/15 246,96 2015 134450 13507 pubblicazioni gara buoni pasto p017/15 756,40 2015 134450 13509 pubblicazioni gara buoni pasto p017/15 760,06 2015 134450 13510 pubblicazioni gara buoni pasto p017/15 384,30 2015 134450 13512 pubblicazioni gara buoni pasto p017/15 886,57 2015 134850 13030 FATTURA ELETTRONICA a10/2015/156 DEL 09/11/15 52,40 2015 134850 14897 impegno di spesa per le visite fiscali 2015 24.554,08 2015 172100 12975 RICONOSCIMENTO D.F.B. ONERI SENT. CORTE D'APPELLO DI NA. SEZ. LAV. N. 1525/2 25,00 225 Totale 165.480,51 226 2014 100900 17057 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17059 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17060 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17061 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17062 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17063 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17065 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17067 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17068 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17069 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17070 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17072 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17073 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17074 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17075 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17076 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17077 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17078 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17079 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17080 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17087 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17088 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17089 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17095 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17096 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17097 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17098 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17099 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17100 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17102 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17103 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17104 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17107 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17110 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17111 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17117 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17118 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17119 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17120 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17122 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17123 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17124 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17127 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 100900 17129 sentenza tar campania 3252/13 amoruso cuono ed altri 14,09 2014 133550 7124 RSR14; ex 01714/2009 - Acconto C.T.U. nominato dal giudice nel ricorso del dipende 249,60 2015 100900 13816 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI 1.750,94 PER FINANZARE IL PAG 1.750,94 2015 133600 6227 ROR14; ex 07210/2014; ex 06187/2013 - RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOL 7.500,00 2015 133600 6228 ROR14; ex 15809/2014; approvazione disciplinare incarico legale ricorso al tar campa 7.500,00 2015 133600 6230 ROR14; ex 15967/2014; RICORSO EX ART 414 CPC MIELE GIOVANNI 7.500,00 2015 133600 6231 ROR14; ex 07211/2014; ex 06189/2013 - RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOL 7.500,00 2015 133600 6239 ROR14; ex 07118/2014; ex 15784/2005 - Integrazione spese di difesa appello Consigl 5.500,00 2015 133600 6254 ROR14; ex 07107/2014; ex 15054/2004 - Appello Consiglio di Stato avverso sent. N. 3 2.900,00 Pagina 23 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 226 2015 133600 6294 ROR14; ex 07235/2014; ex 09785/2013 - ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE IMPEGNI DIFE 235,00 2015 133600 12454 impegno e liquidazione in favore maria rosaria caravano 4.675,25 226 Totale 45.930,75 227 2015 120100 1322 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 975,80 2015 120100 1325 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 975,80 2015 120100 1328 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 975,80 2015 135700 1320 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 11.556,16 2015 135700 1321 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 960,64 2015 135700 1323 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 11.556,16 2015 135700 1324 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 960,64 2015 135700 1326 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 11.556,16 2015 135700 1327 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 960,64 2015 135700 1329 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 10.639,97 2015 135700 1330 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 425,60 2015 135700 1331 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014-IVA 2.434,43 227 Totale 53.977,80 228 2015 110860 13885 Impegno e liquidazione risorse introitate su delegazioni convenzionali di pagamento 765,77 2015 111400 839 RSR14; ex 09771/2013 - impegno di spese risorse introitate per attivita' gestione del 6,14 2015 111400 13886 Impegno e liquidazione risorse introitate su delegazioni convenzionali di pagamento 182,25 2015 111400 13890 Impegno e liquidazione risorse introitate su delegazioni convenzionali di pagamento 5,41 2015 120100 13891 Impegno e liquidazione risorse introitate su delegazioni convenzionali di pagamento 65,09 228 Totale 1.024,66 230 2011 130400 5502 DOCUMENTO PER TRASLAZIONI 2011 63,29 2011 130400 8645 Impegno di spesa per fornitura di consumabili per fax. 41,28 2011 130400 10045 fornitura consumabili 21,29 2014 130400 16056 FORNITURA TONER 5,09 2015 100850 13203 RIMBORSO FRANCHIGIA DIP. GEOM. ERNESTO ALBANESE SINISTRO N. 2015/193844 200,00 2015 100850 13204 RIMBORSO FRANCHIGIA DIP. GEOM. TALAMO GIUSEPPE SINISTRO N. 2015/176143/0 200,00 2015 100850 13206 RIMBORSO FRANCHIGIA DIP. GEOM. GIUSEPPE CASTALDO SINISTRO N. 2015/157688 200,00 2015 100850 13207 RIMBORSO FRANCHIGIA DIP. ARCH. STEFANIA GELLI SINISTRO N. 2015/201516/00 200,00 2015 130150 14404 acquisto carta 277,79 2015 131550 10830 MISSIONI MESE DI AGOSTO 2015 3.814,51 2015 131550 11764 Rimborso missioni del personale settembre 2015 direzione interventi viabilità 4.516,19 2015 131550 11770 Rimborso missioni del personale settembre 2015 direzione interventi viabilità 401,80 2015 131550 13433 MISSIONI MESE DI OTTOBRE 2015 4.516,85 2015 131550 14855 MISSIONI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 9.741,44 2015 131550 14861 MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 301,69 2015 131550 14864 MISSIONI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 0,71 2015 134050 15361 Servizio generale di stampa. acquisto di registri per verbali. prenotazione 215,17 230 Totale 24.717,10 232 2014 134450 5631 RSR14; ex 09968/2013 - manut. straord. sui gruppi stradali area occidentale. approva 666,97 2015 133200 3439 aff.to servizi manutenzione settore viabilita' 2015 1.074.077,39 232 Totale 1.074.744,36 233 2013 130050 8785 fornitura prodotti editoriali 0,85 2013 130150 7463 fornitura materiale di cancelleria 2,64 2013 130150 7996 fornitura carta formato a4 e a3 5,06 2014 130100 16441 fornitura prodotti editoriali - impegno da OGS 232 64,60 2014 130400 14633 acquisto consumabili 4,25 2014 132550 39 noleggio full service macchina multifunzione digitale - convenzione "Consip Fotocopi 8,18 2015 130050 13047 Abbonamento alle riviste giuridiche per esigenze degli uffici della direzione program 428,22 2015 130050 13048 Abbonamento alle riviste giuridiche per esigenze degli uffici della direzione program 330,00 2015 130050 13049 Abbonamento alle riviste giuridiche per esigenze degli uffici della direzione program 72,60 2015 130150 13151 Acquisto carta in risme 120,78 2015 130150 13152 cancelleria 169,31 2015 130400 13050 Acquisto consumabili per fax, stampanti e fotocopiatori cig 62760074d0 1.023,91 2015 131500 11645 Approvazione della spesa derivante dalla partecipazione della Dott.ssa Maria Corona 85,56 2015 131500 14389 Approvazione della spesa derivante dalla partecipazione del Ragioniere Generale, Do 85,85 2015 131500 14390 Approvazione della spesa derivante dalla partecipazione del Ragioniere Generale, Do 28,00 2015 131500 14900 Approvazione della spesa derivante dalla partecipazione della Dott.ssa Maria Corona 202,00 2015 131900 11648 Approvazione della spesa derivante dalla partecipazione della Dott.ssa Maria Corona 1.492,50 2015 132550 649 noleggio full service macchina multifunzione digitale - convenzione "Consip Fotocopi 1.094,11 233 Totale 5.218,42 236 2014 130150 5660 RSR14; ex 08344/2013 - MATERIALE CANCELLERIA (06209) 16,57 2014 130150 5661 RSR14; ex 08345/2013 - FORNITURA CARTA (06210) 3,91 2014 130400 130 fondo rotazione economo uu.cc. 125,47 236 Totale 145,95 238 2014 120400 367 CUP H29G13000130003 CIG 54763570C3 LAV. DI MAN. ORD. TRIENNALE PATRIMONI 375,00 2014 130100 9069 RSR14; ex 10083/2013 - FORNITURA LIBRI (01735) 42,01 2014 130150 5759 RSR14; ex 04203/2012 - CIG 15711222E3 CARTA (04076) 0,17 2014 130400 5647 RSR14; ex 06046/2012 - CIG: 3995253B10 - FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPAN 1,79 2014 130400 5760 RSR14; ex 00200/2012 - ECONOMO UU.CC. FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SP 1,71 Pagina 24 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 238 2014 130400 5890 RSR14; ex 10078/2013 - toner (02837) 13,49 2014 130400 16046 CONSUMABILI PER STAMPANTI 19,32 2014 132500 38 TRASLAZIONI ANNO 2013 EX PLUR. 2012/67/2013 9,35 2015 100900 14087 SENTENZA 7028/2015 TRIBUNALE DI NAPOLI FAC 94 SOC. COOP ARL. RICONOSCIMEN 2.162,35 2015 130150 1208 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 251,89 2015 130150 14402 procedura mepa fornitura carta 314,03 2015 131550 14489 MISSIONI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 612,48 2015 131550 14491 MISSIONI MESE DI AGOSTO 2015 53,46 2015 131550 14492 MISSIONI MESE DI SETTEMBRE 2015 603,00 2015 131550 14493 MISSIONI MESE DI OTTOBRE 2015 178,50 2015 131550 14494 MISSIONI MESE DI OTTOBRE 2015 387,00 2015 131550 14495 MISSIONI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 257,23 2015 131550 14509 MISSIONI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 89,61 2015 131550 14691 MISSIONE MESE DI DICEMBRE 2015 DIP.TE MAFFIA GIANNI 52,20 2015 132500 648 TRASLAZIONI ANNO 2013 EX PLUR. 2012/67/2013 3.307,75 2015 132550 8992 aff.to noleggio pluriennale fotocopiatrici 1.302,96 2015 134450 1333 INDIZIONE GARA MANUT. ORD. TRIENNALE IMP. TELEFONICI 756,40 2015 134450 4217 pubne quotidiano il giornale di napoli 1.106,17 2015 134450 4218 pubne quotidiano italia oggi 756,40 2015 134450 14400 INDIZIONE GARA LAV. MAUT. ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DELL 760,06 2015 134450 14401 INDIZIONE GARA LAV. MANUT. ORD EDILE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE PROV.LE D 384,30 2015 172100 14088 SENTENZA 7028/2015 TRIBUNALE DI NAPOLI FAC 94 SOC. COOP ARL. RICONOSCIMEN 5.661,46 238 Totale 19.460,09 239 2014 110850 5847 RSR14; ex 09729/2011 - cup H25E10000050003- INDIZ. GARA MAN.ORD. IMP.SCARIC 172,04 2014 110850 5848 RSR14; ex 10896/2011 - impegno incentivo M.O.T imp.telefonici 1.65% valore base d 3.953,10 2014 133000 82 aff.to lavori manut. ord. triennale imp. antiincendi 23.180,00 2014 133000 454 ATTENZIONE VALE PRENOTAZIONE - lavori - CUP h25e10000040003 Lav. man. trienn 7.862,43 2014 133000 455 ATTENZIONE VALE PRENOTAZIONE - canoni - CUP h25e10000040003 Lav. man. trienn 7.356,16 2014 133000 5864 RSR14; ex 02164/2012 - Aggiudicazione - Manutenz. triennale impianti elevatori edif 17.779,18 2014 133200 5873 RSR14; ex 00072/2013-20102305007 - CUP H25E10000010003 - Lav. man. ord. edile 2.134,00 2014 133200 8826 RSR14; ex 00568/2012-20102305007 - CUP H25E10000010003 - Lav. man. ord. edile 44.355,00 2015 133000 669 aff.to lavori manut. ord. triennale imp. antiincendi 46.545,96 2015 133000 12237 LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. TRIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DELL' ENTE. IN 17.149,03 2015 133000 12344 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI TELEFONICI UFFICI E C.P.I.. CONTR. REP.14497/2015 109.800,00 2015 133000 12980 Bando 011/2014. Procedura telematica aperta per l affidamento dei lavori di manut 61.000,00 2015 133000 13607 QUOTA LAVORI 2015 IVA INCLUSA di Lavori di manutenzione triennale ordinaria imp 129.249,27 2015 133000 13608 QUOTA CANONI 2015 IVA INCLUSA di Lavori di manutenzione triennale ordinaria imp 13.434,74 2015 133000 13681 lavori di manutenzione triennale impianti elevatori Impegno della spesa relativo alle 61.941,38 2015 133000 13682 lavori di manutenzione triennale impianti elevatori Impegno della spesa relativo alle 13.960,80 2015 133200 1716 CUP H64B14000170003 LAVORI URGENTI DI MONITORAGGIO E RIFACIMENTO DI TUT 335,04 2015 133200 8431 CIG 5540305451 CUP H21E13000030000 PRIMO SAL MAN.ORDINARIA PATRIMONIO 594,24 2015 133200 12435 CIG 5540305451 CUP H21E13000030003 fattura 06 del 16/11/2015 SECONDO SAL M 601,00 2015 133200 12979 Bando 012/2014. Procedura telematica aperta per l affidamento dei Lavori di manut 91.500,00 2015 133200 13039 Lavori urgenti di monitoraggio e rifacimento di tutte le superfici intonacate esterne d 47.531,05 2015 133410 10749 LAVORI DI SOMMA URGENZA SULL'EDIFICIO DELLA PREFETTURA DI NAPOLI P.ZZA PL 10.734,79 239 Totale 711.169,21 240 2013 110850 8423 Acconto e saldo incentivo ristrutturazione porzione tetto della Prefettura di Napoli d 1.021,62 2013 120100 8424 Acconto e saldo incentivo ristrutturazione porzione tetto della Prefettura di Napoli d 69,74 2014 110850 376 CUP H21E13000030000 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMO 6.739,30 2014 120100 377 CUP H21E13000030000 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMO 472,26 2015 133400 14202 Lavori di manutenzione ordinaria triennale del patrimonio arboreo. Impegno e liquid 16.793,07 2015 133400 14204 Lavori di manutenzione ordinaria triennale del patrimonio arboreo. Impegno e liquid 62.183,89 240 Totale 87.279,88 241 2014 110850 7327 RSR14; ex 10279/2013 - INTEGRAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAV. RISA 2.985,64 2014 120100 7325 RSR14; ex 10283/2013 - INTEGRAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAV. RISA 203,83 241 Totale 3.189,47 243 2013 130150 6981 fornitura cancelleria per ufficio 4,45 2013 130150 7608 FORNITURA CARTA 7,31 2013 130400 9269 fornitura consumabili x fax, stampanti, fotocopiatori 8,67 2013 134050 8332 Impegno di spesa per la partecipazione a corsi di formazione 3,00 2014 130400 15960 FORNITURA CONSUMABILI PER FAX, STAMPANTI E FOTOCOPIATORI 3,20 2014 132550 432 noleggio fotocopiatrici. consip fotocopiatrici 20 lotto2 1,39 2015 131500 1271 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 175,00 2015 132550 556 noleggio fotocopiatrici. consip fotocopiatrici 20 lotto2 987,65 2015 134700 11956 VARIAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI. E.F. 2015 700,00 243 Totale 1.890,67 244 2013 134150 6128 impegno 15000,00 per servizio Telepass per il parco veicoli dell'a.p. anno 2013 585,70 2013 134150 6129 impegno 15000,00 per servizio Telepass per il parco veicoli dell'a.p. anno 2013 313,19 2014 134150 304 IMPEGNO PER TELEPASS PARCO VEICOLI DELL'A.P. 2014 184,64 2014 134150 306 IMPEGNO PER TELEPASS PARCO VEICOLI DELL'A.P. 2014 139,36 2015 130200 5750 FORNITURA CARBURANTI - FUEL CARD 438,02 Pagina 25 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 244 2015 130200 14522 carburante per autotrazione mediante rifornimento alla pompa tramite utilizzo fuel 548,48 2015 132500 643 traslazioni anno 2013 EX PLUR. 34/2011 6.305,20 2015 132500 14381 Impegno di spesa per il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di aut 414,06 2015 132900 1274 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 100,00 2015 134150 15217 SERVIZIO TELEPASS PER 2015 PER PARCO VEICOLI 386,39 2015 134150 15218 telepass per il parco veicoli 188,66 244 Totale 9.603,70 245 2014 100600 5753 RSR14; ex 16297/2011 - Bando n P023/2013- agg.ne gara serv.biennale copertura a 53,15 2014 100600 9913 SERVIZIO TRIENNALE DI COP. ASSICURATIVA R.C. OBBLIGATORIA NATANTI 2,22 2014 100600 10567 premio assicurativo resp ivile patrimoniale 30/06/14-30/09/14 34,85 2014 100600 12350 BANDO P014/2014 GARA IN ECONOMIA SERVIZIO TRIENNALE COPERTURA ASSICURA 153,77 2014 100650 9830 premio polizze infortuni e kasko 30/06/14-31/12/14 119,52 2015 100600 457 BANDO P014/2014 GARA IN ECONOMIA SERVIZIO TRIENNALE COPERTURA ASSICURA 177,74 2015 100600 502 RSR14; ex 13788/2012 - Bando n P023/2013- agg.ne gara serv.biennale copertura a 37,49 2015 100600 638 BANDO GARA P023/2013 GARA IN ECONOMIA RCA OBBLIGATORIA AUTO 32,42 2015 100600 1138 Servizio triennale di copertura assicurativa responsabilità civile obbligatoria natanti 0,46 2015 100650 2496 bando P030/14 affidamento servizio triennale copertura assicurativa infortuni e Kask 192,84 245 Totale 804,46 246 2015 133950 8996 procedura aperta affidamento triennale servizio pulizia e igiene sedi citta' metropoli 171.678,85 2015 133950 8997 procedura aperta affidamento triennale servizio pulizia e igiene sedi citta' metropoli 15.263,38 246 Totale 186.942,23 247 2009 134150 6176 fornitura annuale consumabili per fax etc..trasporto recupero smaltimento consuma 179,82 2010 134150 46 fornitura annuale consumabili per fax etc..trasporto recupero smaltimento consuma 1.978,18 2011 134150 600 Fornitura annuale consumabili e servizio accessorio di raccolta e smaltimento consum 461,00 2013 134150 54 Attivazione servizio accessorio di raccolta, trsporto e smaltimento di consumabili esa 1.151,00 2015 134150 13011 AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO COMBUSTIBILI ESAUSTI DELLE STA 1.501,00 247 Totale 5.271,00 249 2014 100550 13413 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO E FURTO N. 0472.0712171.61 PER IL PERI 2.104,90 249 Totale 2.104,90 251 2013 130050 10666 LIBRI 5,41 2013 130150 8348 FORNITURA CARTA 2,91 2013 130400 10676 CONSUMABILI PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI 0,95 2014 130150 6736 RSR14; ex 08355/2013 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI CI 3,43 2014 130150 6737 RSR14; ex 08799/2013 - FORNITURA CARTA (08380) 2,52 2014 132550 3965 noleggio fotocopiatrice 22 config. a lotto 1 73,88 2015 131500 1272 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 4,87 2015 132550 976 noleggio fotocopiatrice 22 config. a lotto 1 438,92 251 Totale 532,89 252 2014 134700 15108 Impegno di spesa in favore di Poste Italiane spa per spese di gestione dei c.c.p. n. 12 6.000,00 2015 134700 15476 Spese gestione conti correnti postali 6.000,00 2015 134750 12058 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2015. 1.464,00 252 Totale 13.464,00 253 2012 131850 12839 compenso anno 2012 a favore agenti della riscossione Equitalia Sud SPA. 815.408,78 2013 131850 10137 riscossioni COATTIVE E VOLONTARIE IMPOSTE PROVINCIALI A MEZZO RUOLO DAGL 1.400.469,23 2014 100900 15936 SENT CTP 106/12/2008 1.171,62 2014 131850 15938 Riscossioni coattive e volontarie imposte provinciali a mezzo ruolo dagli agenti della 4.126.218,14 2014 131850 15939 Riscossioni coattive e volontarie imposte provinciali a mezzo ruolo dagli agenti della 307.576,89 2014 132650 15593 CIG: ZF1018457A IMPEGNO PER CANONE DI LICENZA D'USO, ASSISTENZA E MANUTE 7,21 2014 172100 15937 SENT CTP 106/12/2008 201,80 2014 190400 15932 SENT CTP 106/12/2008 1.599,38 2015 100900 15257 DEBITO F. BILANCIO SENTENZA DELLA CTP DI NAPOLI N. 14846/35/2014 - SPESE LEGA 245,70 2015 100900 15258 DEBITO F. BILANCIO SENTENZA DELLA CTP DI NAPOLI N. 3079/07/2014 - SPESE LEGAL 182,26 2015 100900 15259 riconoscimento debito fuori bilancio sentenza CTP di Napoli n. 12739/13/14 500,00 2015 100900 15260 DEBITO F. BILANCIO SENTENZA DELLA CTP DI NAPOLI N. 6064/06/2014 - SPESE LEGAL 190,32 2015 100900 15261 RICONOSCIMENTO DEL D.B.FPERI ONERI DERIVANTI DALLA SENT. CTP DI NAPOLI N. 5 4.418,36 2015 100900 15262 riconoscimento debito f. bil. sentenza della CTP di Napoli n. 3082/07/2014 245,70 2015 131850 14165 Riscossioni coattive e volontarie imposte provinciali a mezzo ruolo dagli agenti della 300.000,00 2015 132650 13218 Canone per licenza d'uso, assistenza e manutenzione annuale software da parte dell 1.759,24 2015 190400 11150 RIMBORSOACI-PRA DI NAPOLI DELLE SOMME RIMBORSATE AI CONTRIBUENTI. PERI 54.206,21 2015 190400 13888 IMPEGNO DELLA SOMMA DI 25.793,79 SUL CAP. 190400 ART. 253 BILANCIO 2015 P 25.793,79 253 Totale 7.040.194,63 254 2013 130400 137 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 0,64 2014 130150 5696 RSR14; ex 02525/2012 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA- CIG: 0478389B - (0366 0,78 2014 130150 5706 RSR14; ex 07598/2013 - CARTA PER STAMPANTI (03702) 5,07 2014 130150 5707 RSR14; ex 10088/2013 - CARTA (03704) 2,17 2014 130400 5697 RSR14; ex 12187/2012 - CONSUMABILI PER FAX, STAMPANTI E FOTOCOPIATORI (036 1,23 2014 130400 5708 RSR14; ex 10074/2013 - toner (03717) 9,76 2014 130400 16048 Prenotazione impegno di spesa di 1.193,66 per acquisto di consumabili per fax, sta 5,98 2014 132500 31 documento per traslazioni 2012 75,39 2014 132550 11 Adesione Convenzione Consip Fotocopiatrici 19 lotto 2 per fornitura noleggio fotoco 9,13 2014 132550 45 CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 28 CONSIP SPA SHARP ELECTRONICS 15,39 Pagina 26 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 130150 1210 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 1,23 2015 130150 14472 cancelleria 220,97 2015 130150 14479 acquisto carta 857,54 2015 130400 14467 toner 1.295,69 2015 131550 13434 MISSIONI SETTEMBRE/DICEMBRE MARTONE C. 62,50 2015 131550 13435 MISSIONI SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 MARTONE C. 93,75 2015 131550 13436 MISSIONI SETTEMBRE/DICEMBRE MARTONE C. 1,50 2015 131550 13748 MISSIONI DICEMBRE 2015 MARTONE C. 18,00 2015 132500 642 documento per traslazioni 2012 690,60 2015 132500 2395 Convenzione Autoveicoli in noleggio 9 - Lotto n. 1 Vetture operative, stipulata tra 162,25 2015 132550 613 Adesione Convenzione Consip Fotocopiatrici 19 lotto 2 per fornitura noleggio fotoco 484,61 2015 132550 654 CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 28 CONSIP SPA SHARP ELECTRONICS 182,65 254 Totale 4.196,83 255 2013 134400 8957 SPESE PUBBLICAZIONE - PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI ART. 58 D.L.112 366,00 2014 100850 16071 giudizio AP/DI FIORE PAOLA DFB SENT M 3885/14 CORTE APPELLO NAPOLI 11.907,53 2014 132100 2964 ft. n. LA00032862/LA00032863 DEL 28/02/14 E FT. N. 1400061117 DEL 28/03/14 50,54 2014 132100 3073 FATTURE FASTWEB N LA00053736-734-553 DAL 01/02/14 AL 31/03/14 11,25 2014 132100 4066 FATTURE FASTWEB SPA LA00062462/461 DEL 30/04/14 52,86 2014 132100 4144 ft. n. la00095443 del 31/08/13 periodo 01/07/13 al 31/08/13 59,76 2014 132100 5042 conv.consip fastweb- telefionia fissa IP4-3 fatture periodo aprile /maggio 2014 11,24 2014 132100 9925 FATTURE LA00115733 E LA00115734 DEL 30/06/14 66,40 2014 132100 10712 fatture varie utenze uffici dell'ente 12,28 2014 132100 11490 CONTRATTI DI UTENZA 2014 46,51 2014 132100 12258 CONTRATTI DI UTENZA 2014 11,29 2014 132100 13404 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PERIODO 01/08/14 AL 31/10/14 55,99 2014 132150 1869 FATTURE FASTWEB SERVIZI FONIA VIA TAVERNA DEL FERRO 3,07 2014 132250 12203 consumi elettrici sett 14 647,93 2014 132250 15075 CONTRATTI DI UTENZA 2014 448,03 2014 132250 15890 utenze 2014 patrimionio 314,93 2014 134050 232 fondo rotazione economo uu.cc. 10,00 2014 134150 5701 RSR14; ex 01210/2013 - impegno 15000,00 per servizio Telepass per il parco veicoli 182,02 2014 134150 8837 RSR14; ex 01211/2013 - impegno 15000,00 per servizio Telepass per il parco veicoli 2,38 2014 134950 284 rinnovo contratto software rete telefonica della provincia di napoli 1.033,21 2015 100750 14064 PRENOTAZIONE IMPEGNO LIQUIDAZIONE DI 36.035,00 PER IMU VICO EQUENSE AC 1.152,00 2015 100800 13831 DANNI AD AUTOVEICOLO DEL DIP. IANNONE PASQUALE PRESSO LA SEDE DI VIA DON 462,00 2015 100800 13834 danni sopportati da autoveicolo parcheggiato all interno del piazzale della sede di v 680,00 2015 100800 13835 danni sopportati da autoveicolo parcheggiato all interno del piazzale della sede di v 996,54 2015 100800 13838 risarcimento danni auto al dip. salvatore autiero con conciliazione bonaria 200,00 2015 120350 14062 PRENOTAZIONE IMPEGNO LIQUIDAZIONE DI 36.035,00 PER IMU VICO EQUENSE AC 34.883,00 2015 120400 12961 procedura tel. in econ. per l'affidamento del servizio relativo alla esecuz. visite speci 30,00 2015 120400 14695 CONTRIBUTO ANAC GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO VISITE SP 30,00 2015 132100 1753 UTENZE TELEFONIA FISSA 12,87 2015 132100 1845 TELEFONIA FISSA 57,54 2015 132100 2331 UTENZE TELEFONICHE PERIODO 01/12/14-31/01/15 11,36 2015 132100 3183 UTENZE TELEFONICHE UFFICI PERIODO 01/12/2014-31/01/2015 0,98 2015 132100 3374 utenze telefonicheperiodo 01/01/15 al 28/02/15 34,66 2015 132100 4020 UTENZE TELEFONICHE UFFICI PERIODO FEBB-MAGGIO 2015 10,13 2015 132100 10363 Impegno e liquidazione fatture Fastweb S.p.A n. PAE0027013 -PAE0026970 - PAE002 10,02 2015 132100 13853 n 13 fatt. fastweb - utenze telefonia da maggio a dic. e genn-cig0658999f29 43.076,27 2015 132100 15040 UTENZE TELEFONICHE UFFICI DELL'ENTE NOV-DIC 2015 7.999,66 2015 132150 9037 utenze telefoniche quinto bim. 2015 19.706,10 2015 132150 10140 CONTRATTO 888001170048 "CONSIP 5" SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DEL III BIM. 21,37 2015 132150 11139 servizio telefonia mobile VI BIMESTRE 2015 17,63 2015 132250 2208 ENERGIA ELETTRICA NOV-GENN 2015 240,41 2015 132250 3178 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 232,17 2015 132250 4789 fattura energia elettrica convenzione Consip/GALA S.p.A. n. E000083185 DEL 30/05/2 259,07 2015 132250 5279 attura energia elettrica convenzione Consip/GALA S.p.A. Impegno e liquidazione dell 0,88 2015 132250 5281 attura energia elettrica convenzione Consip/GALA S.p.A. Impegno e liquidazione dell 224,45 2015 132250 5282 fatture energia elettrica convenzione Consip/GALA S.p.A. Impegno e liquidazione de 229,07 2015 132250 8304 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 222,31 2015 132250 10369 fatture energia elettrica convenzione Consip/GALA S.p.A. ft.e000256916/2015-t0002 200,53 2015 132250 11143 fornitura energia elettrica consip gala spa 0,19 2015 132250 11144 fornitura energia elettrica consip 12 397,80 2015 132250 12964 ENERGIA ELETTRICA 34.746,25 2015 132250 12966 ENERGIA ELETTRICA 38,91 2015 132250 15033 consumi elettrici anno 2015 24.687,35 2015 132300 3151 consumi idrici 4 trim. 2014 0,02 2015 132300 10297 CONSUMI IDRICI DI CASORIA E CPI DI FRATTAMAGGIORE 37,63 2015 132300 10827 consumi idrici cpi arzano 2010/2011 73,58 2015 132300 13847 Pagamento fatture nn.104071 e 108608 del 25/11/15 per consumi idrici periodo lugl 729,45 2015 132350 4784 UTENZE GAS PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI MARZO 2015 588,89 Pagina 27 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 132350 7613 FATTURE GAS APRILE 2015 8,36 2015 132350 8303 fornitura gas anno 2015 4,09 2015 132350 8966 GAS PER GLI UFFICI CONSUMI GIUGNO 2015 25,93 2015 132350 15187 due fatture eni x utenza gas non pervenute in passato 3.842,70 2015 132850 14694 QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI IN CASORIA - VIA PO 10 1.545,00 2015 132850 15034 QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILE A VIA MONTEOLIVETO 37 (NA) 1.110,82 2015 132850 15035 oneri condominiali anno 2015 ed conguagli anno 2014 immobili in via monteoliveto 42,98 2015 132850 15201 QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA S.ROCCO 19/21 (NA) - FABBRICATO DI VIA DO 1.187,93 2015 133550 8336 AGENZIA ENTRATE VALUTAZIONE IMMOBILI PROTOCOLLO D'INTESA N. 7342/2013. 1.900,00 2015 134400 13028 PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2015. SPESA PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI VENDIT 1.106,17 2015 134400 13029 PIANO ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2015. SPESA PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI VENDIT 384,30 2015 134950 682 rinnovo contratto software rete telefonica della provincia di napoli 8.015,47 2015 135750 12943 Morosità locatario CRH Onlus. Immobile di Via Pietravalle 24 Napoli. Tentativo di me 48,80 255 Totale 206.816,86 256 2014 134150 15948 TRASFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI ALLA PROPRIETA' IN GIUGLIANO. AFFIDAM 732,00 2015 133000 8942 PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVA 3.547,47 2015 134000 8334 BANDO P035/13 STIPULA CONTRATTO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE 15.997,49 2015 134000 8989 BANDO P035/2013 MOVIMENTAZIONE INTERNA E ESTERNA DI MOBILI E ARREDI DEG 18.347,40 2015 134150 6346 ROR14; ex 15949/2014; BONIFICA RIFIUTI CON AMIANTO PRESSO EDIFICIO DI VIA DO 6.100,00 2015 134150 8462 avviso di gara per rimozione rifiuti e bonifica elementi in amianto presso villa tropea 19.409,77 2015 134150 11032 integrazione per servizio bonifica e rimozione rifiuti amianto presso edificio in via do 2.196,00 256 Totale 66.330,13 257 2015 131550 13749 Missioni periodo Dicembre 2015 Martone C. 25,10 2015 131550 13750 MISSIONI MESE DI DICEMBRE 2015 MARTONE C. 4,90 257 Totale 30,00 259 2015 133250 401 MULTISERVICE DEL BOSCO INFERIORE REGGIA DI PORTICI ANNO 2015 198.471,11 2015 133900 399 SERVIZIO 2015 PORTIERATO REGGIA DI PORTICI SERVIZI ORDINARI 228.762,16 2015 133900 400 SERVIZIO DI PORTIERATO ANNO 2015 REGGIA DI PORTICI SERVIZI STRAORDINARI 57.881,93 259 Totale 485.115,20 260 2014 134100 5694 RSR14; ex 14328/2011 - servizio di verifica periodica e manut. estintori uffici prov. - I 6.292,00 2014 134850 406 annualita' 2014 31421,50 3576,90 impegnate per economie di garagara TELEMA 14.785,37 2014 134850 14017 accertamenti sanitari 4.689,34 2015 133650 1715 AFF.TO INCARICO MEDICO COMP. D.LGS.N. 81/08 PROC. COMP. ART. 71REG. UFF. E 7.734,50 2015 134100 2514 CONTRATTO ARMENA SPA 49/15 FATTURA 20/15 PERIODO FEBBRAIO 15 21.629,00 260 Totale 55.130,21 262 2014 132200 5674 RSR14; ex 01962/2007 - ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI CARTACEI E ON LINE ( 1.100,00 2014 132200 5676 RSR14; ex 07666/2008 - Abbonamento riviste- Area Viabilita'. (03414) 170,00 2014 132550 442 NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICI E SERVIZI CONNESSI-CONSIP - FOTOCOPIATRICI 522,01 2014 132550 449 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI QUADRIENNALE 867,98 2015 131550 13437 MISSIONI GIUGNO 2015 - DEC. 01/06/15 1.319,00 2015 131550 13438 MISSIONI MESE DI GIUGNO 2015 106,20 2015 131550 13439 MISSIONI LUGLIO 2015 1.319,00 2015 131550 13440 MISSIOMI LUGLIO 2015 3,90 2015 131550 13441 MISSIONI MESE DI AGOSTO 2015 361,02 2015 131550 13442 MISSIONI SETTEMBRE 2015 1.319,00 2015 131550 13443 MISSIONI SETEMBRE 2015 61,32 2015 131550 15239 missioni ottobre 2015 1.319,00 2015 131550 15240 MISSIONI MESE DI OTTOBRE 2015 379,00 2015 131550 15307 MISSIONI NOV-DIC 2015. DECORRENZA 3/11/15 2.643,31 2015 131550 15368 MISSIONI AGOSTO 2015. DEC. 31/07/15 379,00 2015 132550 702 NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICI E SERVIZI CONNESSI-CONSIP - FOTOCOPIATRICI 878,70 2015 132550 706 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI QUADRIENNALE 1.461,08 2015 132750 490 RSR14; ex 08725/2011 - NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICI E SERVIZI CONNESSI-CO 87,87 2015 132750 491 RSR14; ex 09835/2011 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI QUADRIENNALE (03429) 146,11 262 Totale 14.443,50 263 2013 132500 4827 traslazioni anno 2013 4.253,42 2014 132500 34 traslazioni anno 2013 EX PLUR. 2011/74/2013 129,47 2014 132500 35 traslazioni anno 2013 EX PLUR. 2011/75/2013 8.473,93 2014 132500 5686 RSR14; ex 04840/2013 - traslazioni anno 2013 (03493) 37,27 2015 120250 14157 tasse di possesso auto servizio di sorveglianza piu' interessi e sanzioni e anticipazion 803,72 2015 130200 14206 Fornitura di carburante per autotrazione a mezzo buoni acquisto - Convenzione stipu 14.708,73 2015 132500 645 traslazioni anno 2013 EX PLUR. 2011/74/2013 7.065,79 2015 132500 646 traslazioni anno 2013 EX PLUR. 2011/75/2013 20.429,64 2015 134150 12999 NOLEGGIO AUTOVEICOLI. QUOTA DANNI CARROZZERIA 334,60 2015 134150 13001 Noleggio di autoveicoli senza conducente mediante utilizzo convenzione stipulata tra 363,71 2015 134150 13228 Noleggio di autoveicoli senza conducente mediante utilizzo convenzione stipulata tra 250,00 2015 171350 14159 tasse di possesso auto servizio di sorveglianza piu' interessi e sanzioni e anticipazion 15,60 263 Totale 56.865,88 264 2014 100600 5083 RSR14; ex 00016/2007 - COPERTURA ASSICURATIVA RESP. CIV. PATRIMONIALE PER F 2.292,00 2014 130150 8952 RSR14; ex 07605/2013 - FORNITURA CARTA (00033) 9,41 2014 132550 444 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEREOX MOD. 5775 2,21 Pagina 28 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 264 2015 130150 14457 CARTA 362,34 2015 130150 14884 acquisto carta 903,34 2015 131550 10899 MISSIONI LUGLIO 2015 520,96 2015 131550 10900 MISSIONI LUGLIO 2015 2015 2.167,59 2015 131550 10901 MISSIONI MESE DI AGOSTO 2015 209,29 2015 131550 10902 MISSIONE MESE DI AGOSTO 2015 866,61 2015 131550 10903 MISSIONI SETTEMBRE 2015 1.510,27 2015 131550 10904 MISSIONI SETTEMBRE 2015 1.596,85 2015 131550 12866 MISSIONI MESE DI OTTOBRE 2015 780,03 2015 131550 12867 missioni ottobre 2015 2.213,57 2015 131550 14503 Missioni del personale in forza alla Direzione Interventi Edilizia Scolastica II, Peg 26. p 163,31 2015 131550 14505 missioni mese di novembre 2015 2.538,74 2015 131550 14520 missioni mese di dicembre 2015 2.214,93 2015 132550 703 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEREOX MOD. 5775 298,26 264 Totale 18.649,71 265 2014 132550 429 macchina fotocopiatrice consip fotocopiatrici 21 lotto 1 5,55 2015 132550 553 macchina fotocopiatrice consip fotocopiatrici 21 lotto 1- VARIAZIONE DEL. 4313/201 562,24 265 Totale 567,79 266 2009 135150 803 MANUTENZIONE SOFTWARE ASCOT WEB 2008-2010 1.984,00 2010 135150 2813 AFF.TO BIENNALE MANUTENZIONE SITO WEB DELLA PROVINCIA 1.756,78 2011 135150 157 RISTRUTTURAZIONE RETE TELEMATICA DELL'ENTE 6.872,91 2011 135150 171 AFFID.TO INSIEL MERCATO SPA FORNITURA SERVIZIO MANUT.ORD.-ASSISTENZA TEL 7.260,02 2011 135150 773 GARA TELEMATICA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE 7.884,60 2011 135150 9733 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASS.ZA TELEFONICA SOFTWARE ASCOT WEB 11.135,20 2014 120400 5113 RSR14; ex 08199/2013 - CIG: 5443842089- ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER 30,00 2014 120400 5153 RSR14; ex 08874/2013 - CIG: 54847395CD- ADESIONE ALLA CONSIP PER ACQUISTO P 30,00 2014 120400 5154 RSR14; ex 09288/2013 - CIG 5489770D81 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE MICROSOFT 225,00 2014 120400 5155 RSR14; ex 09713/2013 - adesione consip lan 4 lotto realizzazione e reti locali (00566) 30,00 2014 132550 397 BANDO P043/11 CIG 3579778E3E NUOVA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRIENNALE DI 306,51 2014 134950 10692 manutenzione ord. e assistenza telefonica e servizio assistenza tecnico sistemica sof 54,54 2014 134950 10693 rimodulazione impegni servizio manut. software sisdoc 95,84 2014 135100 121 cig 1343455e1f contratto quadro OPA- AFFIDAMENTO DAL 01/01/2014-25/05/2015 S 1.391,46 2014 135100 5108 RSR14; ex 00573/2012 - RISTRUTTURAZIONE RETE TELEMATICA DELL'ENTE (00509) 26.230,09 2014 135100 5109 RSR14; ex 12410/2012 - fornitura prodotti e servizi realizzazione reti locali lotto 2 con 1.423,67 2014 135100 5145 RSR14; ex 12411/2012 - fornitura prodotti e servizi realizzazione reti locali lotto 2 con 5.046,64 2014 135100 5146 RSR14; ex 00490/2013 - RISTRUTTURAZIONE RETE TELEMATICA DELL'ENTE (00547) 18.560,85 2014 135150 30 bando p024/2013.affidamento servizio biennale manutenzione software sala server 27,31 2014 135150 469 BANDO P048/11 CIG 3645589336 GARA TELEM. IN ECONOMIA PER AFF.TO SERVIZIO 67,60 2014 135150 489 RISTRUTTURAZIONE RETE TELEMATICA DELL'ENTE 24.044,25 2014 135350 10695 Bando P027-2013. Procedura telematica in economia, mediante RdO sul MEPA di Co 55,63 2015 120400 8995 aff.to servizio manut. ord. telefonica e software prot. inf. 30,00 2015 132550 467 RSR14; ex 09396/2012 - BANDO P043/11 CIG 3579778E3E NUOVA AGGIUDICAZIONE 13.778,48 2015 132550 14669 BANDO P043/11 CIG 3579778E3E NUOVA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRIENNALE DI 6.968,64 2015 132650 13464 Procedura negoziata, mediante RdO sul MEPA di Consip, per il rinnovo del canone d 746,54 2015 132650 13830 CIG ZA415A5102 - Rinnovo del canone di licenza uso dei prodotti Oracle BPM e Web 1.424,89 2015 134950 2268 APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO SOFTWARE CONTABILITA' ANNO 2015 19.156,05 2015 134950 8993 aff.to servizio manut. ord. telefonica e software prot. inf. 22.127,75 2015 135100 468 RSR14; ex 00490/2013 - RISTRUTTURAZIONE RETE TELEMATICA DELL'ENTE (00547) 7.669,24 2015 135100 676 cig 1343455e1f contratto quadro OPA- AFFIDAMENTO DAL 01/01/2014-25/05/2015 S 70.135,58 2015 135100 5749 PROROGA 26.05.2015-31.12.2016 CONTRATTO ESEC. OPA FORNITURA SERVIZI CONN 116.762,29 2015 135100 5791 Affidamento, ai sensi dall art.57 co.2 lett.b) del D.Lgs. 163/2006, fornitura del servizi 11.590,00 2015 135150 641 bando p024/2013.affidamento servizio biennale manutenzione software sala server 13.675,25 2015 135150 655 Acquisto licenza d uso del prodotto software BACULA ENTERPRISE versione BRONZE 1.929,56 2015 135150 672 vale prenotazione cig 5454748871 bando p027/2013 MEPA di Consip gara x la gestio 11.294,54 2015 135150 710 BANDO P048/11 CIG 3645589336 GARA TELEM. IN ECONOMIA PER AFF.TO SERVIZIO 89,21 2015 135150 1735 ando P001/2013. Gara telematica in economia per l affidamento del servizio di man 18.509,20 2015 135150 8990 BANDO P034/14. SERVIZIO BIENNALE MANUT. SOFTWARE SITO WEB. STIPULA CONT 10.344,08 2015 135150 8991 BANDO P031/14- SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE HARDWARE DELLE APPARECC 7.115,04 2015 135150 8994 aff.to servizio manut. ord. telefonica e software prot. inf. 9.613,60 2015 135350 673 attenzione vale prenotazione cig 5454748871 bando p027/2013 MEPA di Consip gar 6.712,26 266 Totale 464.185,10 267 2012 130400 204 ECONOMO UU.CC. FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI ED INDERO 0,30 2014 130400 5084 RSR14; ex 05939/2012 - ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI - CIG: 3995253B10 - ( 3,16 2014 132550 80 NUOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA ATTUALMENTE IN USO 17,16 2015 131550 10906 MISSIONI MESE DI SETTEMBRE 2015 398,48 2015 131550 11324 Missioni OTTOBRE 2015 - derivazione da OGS 1276 399,30 2015 131550 13038 MISSIONI NOVEMBRE 2015 501,58 2015 131550 15042 missioni mese di dicembre 2015 759,41 2015 132550 668 NUOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA ATTUALMENTE IN USO 288,26 267 Totale 2.367,65 268 2015 140050 12881 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ALLO STATO PER OPERE MARITTIME, MANUTENZIONE 7.286,31 Pagina 29 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 268 Totale 7.286,31 269 2015 120100 5194 commissione rilascio licenze trasporto di merci in conto proprio 6 sedute anno 2015 15,30 2015 120100 10359 commissioni rilascio trasporto merci in conto proprio - 6 sedute 2015 103,28 2015 135700 5193 commissione rilascio licenze trasporto di merci in conto proprio 6 sedute anno 2015 750,96 2015 135700 10358 commissioni rilascio trasporto merci in conto proprio - 6 sedute 2015 1.215,00 269 Totale 2.084,54 271 2011 132200 13279 SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI CARTACEI RIVISTE ON LINE 123,00 2011 132200 13281 SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI CARTACEI RIVISTE ON LINE 125,00 2014 130100 5925 RSR14; ex 08351/2013 - Autorizzazione al presidente di proporre opposizione al decr 1,67 2014 130150 161 fondo rotazione economo uu.cc. 2,31 2014 130150 5922 RSR14; ex 08326/2013 - fornitura cancelleria (04480) 16,99 2014 130150 5923 RSR14; ex 08327/2013 - FORNITURA CARTA PER STAMPANTI (04481) 1,90 2014 130400 134 fondo rotazione economo uu.cc. 0,70 2014 130400 5924 RSR14; ex 10077/2013 - toner (04482) 3,13 2014 130400 15962 acuisto consumabili per stampanti fax fotocopiatrici-programmazione scolastica 1,13 2014 131500 5921 RSR14; ex 08911/2013 - SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DOTT. SIMONE MANCINI P 2,24 2014 132550 63 noleggio fotocopiatrice consip fotocopiatrici 21 - lotto 1 conf. d - CIG ZC00C57DA8 4,73 2015 130150 14398 CANCELLERIA RICEVUTA 554,98 2015 130400 1233 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 83,02 2015 130400 14399 TONER RICEVUTI 306,38 2015 130850 1255 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 4,00 2015 132550 662 noleggio fotocopiatrice consip fotocopiatrici 21 - lotto 1 conf. d - CIG ZC00C57DA8 672,67 271 Totale 1.903,85 273 2015 111400 6358 ROR14; ex 05731/2014; ex 11273/2007 - APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO INTE 336,97 273 Totale 336,97 274 2013 134050 245 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 0,45 2014 110860 5659 RSR14; ex 10084/2013 - FORNITURA TONER (03014) 4,04 2014 130150 5655 RSR14; ex 08032/2013 - FORNITURA CARTA (03010) 2,11 2014 130150 5656 RSR14; ex 08158/2013 - Fornitura di cancelleria - CIG 5074978454 (03011) 0,91 2014 132550 456 noleggio fotocopiatrici 7,96 2015 131550 15179 MISSIONI MESE DI APRILE 2015 18,70 2015 131550 15180 MISSIONI MESE DI MAGGIO 2015 28,00 2015 131550 15181 MISSIONI MESE DI GIUGNO 2015 39,10 2015 131550 15182 MISSIONI MESE DI LUGLIO 2015 182,00 2015 131550 15183 MISSIONI MESE DI AGOSTO 2015 243,95 2015 131550 15184 MISSIONI MESE DI SETTEMBRE 2015 756,02 2015 131550 15185 MISSIONI MESE DI OTTOBRE 2015 DIP.TE NOVIELLO MAURIZIO 169,60 2015 131550 15186 MISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2015 DIP.TE NOVIELLO MAURIZIO 159,09 2015 131550 15221 MISSIONI GENNAIO 2015 - DEC. 7/1/15 269,10 2015 131550 15222 MISSIONI FEBBRAIO PROT. 224 DEL 03/02/2015 32,04 2015 131550 15223 missioni marzo 2015 decorrenza 02/03/15 126,98 2015 131550 15224 MISSIONI APRILE 15 DEC 31/03/15 344,81 2015 131550 15225 MISSIONI MAGGIO 2015 DEC. 23/04/15 432,80 2015 131550 15226 MISSIONI DEL PERSONALE IN FORZA ALL'AREA EDILIZAI SCOLASTICA GIUGNO 2015 593,95 2015 131550 15227 MISSIONI LUGLIO 2015 365,60 2015 131550 15228 MISSIONI DEL PERSONALE IN FORZA ALL AREA EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLA 1.057,05 2015 131550 15229 MISSIONI ISPETTIVE SETTEMBRE 544,98 2015 131550 15230 MISSIONI NOV-DIC 2015. DEC. 02/11/15 2.443,91 2015 131550 15231 MISSIONI OTTOBRE 2015. DEC. 30/09/15 1.131,40 2015 132550 3886 noleggio fotocopiatrici 1.066,37 274 Totale 10.020,92 275 2013 130150 7609 FORNITURA CARTA 6,50 2015 130150 14692 CARTA 471,04 2015 131550 11118 Missioni del personale direzione tecnica edilizia scolastica 825,94 2015 131550 11119 Missioni del personale direzione tecnica edilizia scolastica 824,75 2015 131550 11224 RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE EDILIZIA SCOLASTICA 654,90 2015 131550 11322 Missioni Luglio 2015 - derivazione da OGS 969 823,76 2015 131550 11323 Missioni GIUGNO 2015 - derivazione da OGS 747 63,00 2015 131550 12107 Rimborso missioni MARZO 2015 - derivazione da OGS 249 825,22 2015 131550 12108 Rimborso missioni MARZO 2015 - derivazione da OGS 55 61,20 2015 131550 12842 MISSIONI NOVEMBRE 2015 475,78 2015 131550 13444 MISSIONI SETTEMBRE 2015 528,64 2015 131550 13445 MISSIONI SETTEMBRE 2015 107,68 2015 131550 13446 MISSIONI SETTEMBRE 2015 344,86 2015 131550 14497 MISSIONI MESE DI OTTOBRE 2015 740,75 2015 131550 14502 missioni mese di novembre 2015 776,72 2015 131550 15029 missioni mese di dicembre 2015 852,73 2015 131550 15030 missioni mese di dicembre 2015 193,43 2015 131550 15031 missioni mese di dicembre 2015 83,40 2015 131550 15032 missioni mese di dicembre 2015 96,00 275 Totale 8.756,30 Pagina 30 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 276 2010 132550 11042 Quota 2010 Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice momocromatica. Convenz 68,12 2010 132550 12774 Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice monocromatica KYOCERA KM-4050MF 58,58 2013 130150 10374 cancelleria 3,49 2013 132550 507 Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice monocromatica KYOCERA KM-4050MF 43,34 2013 134450 8968 UP H21H13000230003 - Lavori di manutenzione straordinaria presso vari istituti DI C 1.838,17 2013 134450 8984 UP H21H13000200003 - Lavori di manutenzione straordinaria presso vari istituti APP 854,00 2013 134450 8986 UP H21H13000200003 - Lavori di manutenzione straordinaria presso vari istituti APP 1.613,57 2014 130150 7032 RSR14; ex 07144/2013 - acquisto carta (21545) 1,00 2014 130150 7033 RSR14; ex 07603/2013 - FORNITURA CARTA PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI 1,51 2014 130150 7034 RSR14; ex 09251/2013 - carta per stampanti e fotocopiatrici (21547) 4,09 2014 130150 7036 RSR14; ex 09028/2013 - FORNITURA DI CARTA PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE GE 3,03 2014 130150 7037 RSR14; ex 09029/2013 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 4,97 2014 130400 5740 RSR14; ex 00145/2013 - economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed in 1,00 2014 130400 5761 RSR14; ex 00206/2012 - ECONOMO UU.CC. FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SP 1,64 2014 130400 7038 RSR14; ex 09336/2013 - CIG 5380786D10. Impegno di spesa per fornitura toner e co 5,85 2014 132550 491 impegno conv. consip/xerox- periodo 2011 -nonv.2014. fascia alta fornitura 17 - lotto 1.776,03 2014 132550 499 Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice monocromatica KYOCERA KM-4050MF 192,17 2014 132550 3186 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 21 LOTTO 1 3,77 2014 132550 16063 impegno di spesa euro 464,97 per aumento iva a favore di kyocera mita italia spa - p 464,97 2015 100900 14080 consulenza ctu ing. odoacre oriani giudizio in corso prov. di napoli/supercondominio 2.945,00 2015 100900 14081 GIUDIZIO GALLO GIOVANNI SRL/CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI E SOC. COOP. BR 4.784,00 2015 120400 14079 GIUDIZIO GALLO GIOVANNI SRL/CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI E SOC. COOP. BR 4.000,00 2015 120400 15415 procedura negoziata per aff.to lavori ristrutturazione l. f. sbordone 375,00 2015 132550 665 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 21 LOTTO 1 270,39 276 Totale 19.313,69 277 2010 133200 599 ATTENZIONE VALE PRENOTAZIONE affidamento in house asub triennio 2009-2011 at 40.314,81 2010 133200 14361 CUP H66E10000210003: MAN.FACCIATA INTERNA ITG "DELLA PORTA"- AGGIUD.prov 471,99 2011 133200 812 ATTENZIONE VALE PRENOTAZIONE affidamento in house asub triennio 2009-2011 at 611.274,55 2012 133200 4740 SERVIZIO STRUMENTALE MAN.ORD. IMMOBILI SCOLASTICI - 01.01.2012-31.12.2012-1.144.932,62 2012 133200 4741 SERVIZIO STRUMENTALE MAN.ORD. IMMOBILI SCOLASTICI - 01.01.2012-31.12.2012-963.230,86 2013 120100 4823 CUP H26E13000110003 LAVORI DI URGENZA ISIS NOBILE IN CASAMARCIANO. APPRO 96,76 2013 120100 9589 *AA - H45J04000020003 - Rec.Funz.ed Adeg.Normativo LC Genovesi Complementari 64,28 2013 120100 9590 *AA - H45J04000020003 - Rec.Funz.ed Adeg.Normativo LC Genovesi Complementari 98,61 2013 120100 9593 *AA - H66E02000010003 - Manut. Straod. Adeg.Sicur. -ISIS TOMMASO CAMPANELLA 94,15 2013 120100 9595 *AA - H83D07000100003 - Adeg.Sicur. Barriere LC SENIOR Castellammare Perizia Var 252,33 2013 120100 9597 *AA - H16G0400010003 - Adeg.Sicur. LS Salvemini Sorrento Perizia Variante (Dir.1, ) 125,10 2013 120100 9599 *AA - H63B06000130003 - Complementari ITAS DE CILLIS in NAPOLI Adeg.Sicurezza ( 274,21 2013 120100 9600 *AA - H56E10000030003 - Restauro-Manut.Straod. ISTITUTO D'ARTE TORRE del GREC 46,28 2013 120100 9604 *AA - H63D07000010003 - Perizia Variante Manut.Straord.Adeg.Norm. ITC Siani di N 27,74 2013 120100 9606 *AA - H66E09000140003 - Perizia Variante Manut.Straord. ITC Galliani di Napoli (Dir. 190,14 2013 120100 9607 *AA - H66E10000050003 - Perizia Variante Manut.Straord. Istituto MORANTE di Nap 210,21 2013 120100 9609 *AA - H83D070000100003 - Perizia Variante Adeg.Norm. Barriere L.C. Senior C/mma 252,33 2013 120100 9610 *AA - H63B06000130003 - Perizia Varianti ITAS DE CILLIS in NAPOLI Adeg.Sicurezza (D 167,35 2013 133200 334 Proroga trimestrale affidamento in house ASUB SpA - SIS SpA 454.405,70 2013 133200 2369 Proroga di mesi due dal 01/04/13 al 31/05/13 dell'affidamento in house del servizio 215.812,16 2013 133200 3555 Proroga di un mese dall01/06/2013 al 30/06/2013 aff.to in house man.ord. immob 107.906,08 2013 133200 4117 Proroga di tre mesi dal 01/07/2013 al 30/09/2013 dell affidamento in house del serv 320.267,56 2013 133200 6221 PROROGA DAL 01/10/2013 AL 30/11/2013 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI I 559.454,63 2013 133200 7140 lavori di urgenza per incendio auditorium ITI "A. Bersanti" di Pomigliano. Integrazion 301,14 2013 133200 8362 PROROGA AD ASUB SPA DICEMBRE 2013 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCO 529.815,41 2013 133200 11502 ACCANT. PER PGN.TO ISTANTE SAP su Man.ord.immob.scol. attività a canone mese n 50.223,73 2014 110850 3133 Traslazioni anno 2014 60.110,29 2014 133200 378 AFF.TO AD ARMENA SPA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFIC 1.686.818,13 2015 133200 2397 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 4.462.936,55 2015 133900 2398 SORVEGLIANZA E CUSTODIA SCUOLE 180.000,00 2015 134000 2399 TARSPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE 300.000,00 2015 134650 2400 ALTRI SERVIZI ALLE SCUOLE 196.920,00 277 Totale 11.887.095,70 278 2014 134650 7574 RSR14; ex 09022/2007 - convenzione con agenzia del territorio di napoli per pagame 3.000,00 2014 134650 7931 RSR14; ex 08944/2010 - incarico integrativo agenzia del territprio- SP Depugliano-GE 1.872,00 2014 134650 7973 RSR14; ex 10093/2011 - -cig 17133805e6-agg.ne gara x affidamento servizio biennale 1.142,00 2015 100800 13586 giuzio balzano concetta sent. corte cassazione n918/14 2.031,62 2015 100850 13645 GIUDIZIO MARRONE STEFANO SENT. 4489/2014 DFB 7.060,38 2015 100900 13585 GIUDIZIO BALZAMO CONCETTA E ALTRI. SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 7.751,28 2015 100900 13843 GIUDIZIO VIGO MADDALENA, MARIA ROSARIA E CHIARA. ORDINANZA CORTE D'APPE 6.517,40 2015 100900 13849 GIUDIZIO VIGO MADDALENA, MARIA ROSARIA E CHIARA. ORDINANZA CORTE D'APPE 13.034,81 2015 100900 13901 Giudizio Cirillo Antonietta ed altri pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata. 3.294,00 2015 100900 13990 GIUDIZIO MARRONE STEFANO SENT. 4489/2014 DFB 10.124,55 2015 100900 13991 GIUDIZIO MARRONE STEFANO SENT. 4489/2014 DFB 10.124,55 2015 131550 11841 Rimborso spese missioni effettuate dai dipendenti Mauriello Sabato ed Esposito Ant 54,90 2015 172100 13587 giuzio balzano concetta sent. corte cassazione n918/14 1.453,20 Pagina 31 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 278 2015 172100 13646 GIUDIZIO MARRONE STEFANO SENT. 4489/2014 DFB 56.369,18 2015 172100 13841 GIUDIZIO VIGO MADDALENA, MARIA ROSARIA E CHIARA. ORDINANZA CORTE D'APPE 20.362,85 2015 172100 13848 GIUDIZIO VIGO MADDALENA, MARIA ROSARIA E CHIARA. ORDINANZA CORTE D'APPE 5.817,96 278 Totale 150.010,68 279 2014 110850 7913 RSR14; ex 00419/2012 - Quota 2% incent.- comprens.irap- su i Lav.Manutentivi della 5.197,47 2014 134150 6927 RSR14; ex 00349/2013 - Approv.schema conv.s:i:s: -aff.to servizi ausilio al datore di l 157.377,05 2014 134150 6950 RSR14; ex 00707/2011 - Impegno per affidam. servizio verifiche integrita' e decoro im 11.321,49 2014 134150 8820 RSR14; ex 00335/2013 - Proroga trimestrale affidamento in house ASUB SpA - SIS SpA 242.222,99 2014 134150 8821 RSR14; ex 00350/2013 - Approv.schema conv.s:i:s: -aff.to servizi supporto al datore 116.739,55 279 Totale 532.858,55 280 2014 110850 7884 RSR14; ex 01939/2010 - Somma urgenza succursale Liceo Mercalli di Napoli (12782) 657,64 2014 110850 14501 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ART 191 C3 DEL T 1.195,45 2014 120100 7916 RSR14; ex 10434/2012 - cup H66E12000090003- CIG 4196416009- QUOTA INCENTIVO 117,96 2014 133200 7976 RSR14; ex 07797/2012 - CUP 66E12000090003 -LAV. SOMMA URGENZA ALA DISSEST 1.628,40 2014 133200 14500 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ART 191 C3 DEL T 278,01 2015 110850 959 RSR14; ex 10733/2013 - atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo II (21474) 587,25 2015 110850 960 RSR14; ex 10735/2013 - atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi (21475 1.637,50 2015 120100 946 RSR14; ex 10734/2013 - atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi (21445 40,34 2015 120100 981 RSR14; ex 10736/2013 - atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi (21446 112,50 280 Totale 6.255,05 281 2013 110850 4822 CUP H26E13000110003 LAVORI DI URGENZA ISIS NOBILE IN CASAMARCIANO. APPRO 1.408,52 2013 110850 9366 *AA - H45J04000020003 - Rec.Funz.ed Adeg.Normativo LC Genovesi Complementari 935,72 2013 110850 9368 *AA - H45J04000020003 - Rec.Funz.ed Adeg.Normativo LC Genovesi Complementari 1.435,35 2013 110850 9374 *AA - H66E02000010003 - Manut. Straod. Adeg.Sicur. -ISIS TOMMASO CAMPANELLA 1.370,38 2013 110850 9379 *AA - H83D07000100003 - Adeg.Sicur. Barriere LC SENIOR Castellammare Perizia Var 3.672,88 2013 110850 9383 *AA - H16G0400010003 - Adeg.Sicur. LS Salvemini Sorrento Perizia Variante (Dir.1, ) 1.820,90 2013 110850 9387 *AA - H63B06000130003 - Complementari ITAS DE CILLIS in NAPOLI Adeg.Sicurezza ( 3.991,38 2013 110850 9389 *AA - H56E10000030003 - Restauro-Manut.Straod. ISTITUTO D'ARTE TORRE del GREC 673,72 2013 110850 9398 *AA - H63D07000010003 - Perizia Variante Manut.Straord.Adeg.Norm. ITC Siani di N 403,74 2013 110850 9402 *AA - H66E09000140003 - Perizia Variante Manut.Straord. ITC Galliani di Napoli (Dir. 2.767,65 2013 110850 9404 *AA - H66E10000050003 - Perizia Variante Manut.Straord. Istituto MORANTE di Nap 3.059,90 2013 110850 9408 *AA - H83D070000100003 - Perizia Variante Adeg.Norm. Barriere L.C. Senior C/mma 3.672,88 2013 110850 9410 *AA - H63B06000130003 - Perizia Varianti ITAS DE CILLIS in NAPOLI Adeg.Sicurezza (D 2.435,90 2014 110850 339 atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi 8.119,73 2014 110850 341 atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi 5.324,30 2014 110850 343 atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi 5.321,27 2014 110850 347 atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi 5.322,20 2014 110850 349 atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi 5.323,75 2014 110850 351 atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi 5.324,31 2014 110850 356 atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi 5.324,30 2014 110850 358 atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi 5.323,74 2014 110850 360 atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi 5.324,31 2014 110850 6871 RSR14; ex 00065/2010 - CUP H25D09000040003 -INCENTIVO PROG.INTERNA (COMPR 529,98 2014 110850 6921 RSR14; ex 00585/2012 - INCENIVO + IRAP CUP H65D10000020003 M.O.T. impianti an 886,64 2014 110850 6922 RSR14; ex 00596/2012 - Impegno per incentivo + irap - CUP H65D10000010003 Lavor 1.462,94 2014 110850 9174 RSR14; ex 12423/2012 - indizione gara lav. manut. ordinaria ist. scol. ambito 1 (2073 2.547,01 2014 110850 9175 RSR14; ex 12427/2012 - indizione gara lav. manut. ordinaria ist. scol. ambito 2 (2073 2.547,01 2014 110850 9176 RSR14; ex 12430/2012 - indizione gara lav. manut. ordinaria ist. scol. ambito 3 (2074 2.547,01 2014 110850 9177 RSR14; ex 12435/2012 - indizione gara lav. manut. ordinaria ist. scol. ambito -4 (2074 2.547,01 2014 120100 3354 Traslazioni anno 2014 558,07 2014 120100 3357 Traslazioni anno 2014 365,91 2014 120100 3358 Traslazioni anno 2014 365,71 2014 120100 3359 Traslazioni anno 2014 365,79 2014 120100 3360 Traslazioni anno 2014 365,89 2014 120100 3361 Traslazioni anno 2014 365,91 2014 120100 3362 Traslazioni anno 2014 365,91 2014 120100 3363 Traslazioni anno 2014 365,90 2014 120100 3364 Traslazioni anno 2014 365,88 2014 120100 6924 RSR14; ex 12915/2012 - INC. ALLA PROGETTAZIONE 1.60 % MANUT. ORDINARIA IMM 615,19 2014 120100 6926 RSR14; ex 12964/2012 - quota irap su parte lavori x incentivo int. su quota lavori com 326,86 2014 120100 6979 RSR14; ex 12424/2012 - indizione gara lav. manut. ordinaria ist. scol. ambito 1 (2073 270,03 2014 120100 6980 RSR14; ex 12428/2012 - indizione gara lav. manut. ordinaria ist. scol. ambito 2 (2073 270,03 2014 120100 6981 RSR14; ex 12432/2012 - indizione gara lav. manut. ordinaria ist. scol. ambito 3 (2074 270,03 2014 120100 6982 RSR14; ex 12436/2012 - indizione gara lav. manut. ordinaria ist. scol. ambito 4 (2074 270,03 2014 133000 296 INDIZIONE GARA M.O. IMPANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO 1 E 4 " GARA 28.361,24 2014 133000 470 ATT.NE VALE PRENOTAZIONE - CUP H25D11000200003- INDIZ. GARA M.O.T. IMP.ELE 3.001,45 2014 133000 474 ATTENZIONE vale PRENOTAZIONE - CUP H65D11000060003 Lav. man. ord. trien. imp 22.000,00 2015 110850 832 RSR14; ex 10737/2013 - atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi (21476 62,00 2015 133000 670 indizione gara procedura aperta cup h65d13000010003 manut. ord. triennale presso 210.000,00 2015 133000 684 INDIZIONE GARA M.O. IMPANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO 1 E 4 " GARA 45.047,32 2015 133000 685 INDIZIONE GARA M.O. IMPANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO 1 E 4 " GARA 53.551,56 Pagina 32 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 133000 686 APPROVAZIONE PROG ESECUTIVI E INDIZIONE GARA PER M.O. IMPIANTI TECNOLOGI 34.728,50 2015 133000 687 APPROVAZIONE PROG ESECUTIVI E INDIZIONE GARA PER M.O. IMPIANTI TECNOLOGI 1.316,78 2015 133000 688 APPROVAZIONE PROG ESECUTIVI E INDIZIONE GARA PER M.O. IMPIANTI TECNOLOGI 47.850,64 2015 133000 689 APPROVAZIONE PROG ESECUTIVI E INDIZIONE GARA PER M.O. IMPIANTI TECNOLOGI 150.000,00 2015 133000 690 APPROVAZIONE PROG ESECUTIVI E INDIZIONE GARA PER M.O. IMPIANTI ANTICENDIO 57.814,23 2015 133000 691 APPROVAZIONE PROG ESECUTIVI E INDIZIONE GARA PER M.O. IMPIANTI ANTICENDIO 140,80 2015 133000 692 APPROVAZIONE PROG ESECUTIVI E INDIZIONE GARA PER M.O. IMPIANTI ANTICENDIO 100.000,00 2015 133000 693 INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE PROGETTO LAV. MANUT. ORDINARIA IMP. ELET 73.972,44 2015 133000 828 RSR14; ex 00597/2012 - ATTENZIONE VALE PRENOTAZIONE - CUP H65D10000010003 7.423,28 2015 133000 1079 RSR14; ex 00404/2013 - ATT.NE VALE PRENOTAZIONE - CUP H25D11000200003- IND 550,96 2015 133000 1091 RSR14; ex 00409/2013 - ATTENZIONE vale PRENOTAZIONE - Lav. man. ord. trien. imp 10.511,98 2015 133000 6361 ROR14; ex 00474/2014; ATTENZIONE vale PRENOTAZIONE - CUP H65D11000060003 34.208,90 2015 133000 6362 ROR14; ex 09932/2014; C.U.P. H65D11000060003 Impresa IT ENERGY Srl Approva 27.759,20 2015 133000 8418 CUP: H68G10000040003- IMPEGNI 2015 E 2016 PER CONTRATTO M.O. IMPIANTI ELE 59.523,51 2015 133000 13932 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ISTITUTI. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO 34.195,12 2015 133200 1078 RSR14; ex 05377/2013 - lavori manutenzione ordinaria presso ist. scolastici. aggiudic 4.789,00 2015 133200 1095 RSR14; ex 11032/2010 - Quote accantonate per accordo bonario manutenzioni ordin 118.630,11 2015 133200 1108 RSR14; ex 08329/2008 - Quote accantonate per accordo bonario manutenzioni ordin 270.597,97 2015 133200 1151 CUP: H29G13000260003 CIG: 5529048ABD- MODIFICA CRONOPROGRAMMA LAVORI 27.512,86 2015 133200 12377 bando 50/2013. man. ord. presso vari istituti. ods n. 6 del 27/10/2015 314.557,93 2015 133400 1749 cup h69913000560000 MAN. ORD. TRIENNALE DEGLI ESMPLARI ARBOREI PER GLI IST 22.539,82 281 Totale 1.857.579,17 286 2002 132450 5509 ex imp. 1201 Canone di locazione anno 2002 - Prop. Germani Pagano e Tonacci Mari 30.768,89 2002 132450 5510 Canone di locazione anno 2002 - Prop. De Notaris Gennaro ex imp. 1202 11.186,46 2002 132450 5534 Canone di locazione anno 2002 - Prop. Germani Cuccurullo ex imp. 1235 29.255,73 2005 132450 16928 SENTENZA N. 1646/04 RESA DAL TRIBUNALE DI NOLA - CANONI PER RIVALUTAZIONE 8.242,72 2006 132450 6365 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE A FAVORE ASL NAPOLI 5 17.278,71 2007 100800 3220 GIUDIZIO TURCO ANGELO/PROVINCIA - INTERESSI E SPESE LEGALI EX SENT. N. 790/0 18.500,00 2007 132450 1609 ATTO DI IMPEGNO COME DA ELENCO FITTI SCOLASTICI TRASMESSO IN ALLEGATO 5.815,19 2008 100800 6395 SENTENZA 89/ 08 Trib. Torre Annunziata sez. distaccata torre del greco Debito Fuori 4.940,96 2008 100800 8160 sent. trib nola 463/08-sent trib na 2999/08 e n 4560/08 trib. Napoli 41.382,89 2008 100800 8173 sent.7722/08 tribunalr Napoli. Comune quarto/apn. Impegno di spesa 191.083,38 2008 100800 9350 IMPEGNO PER DFB SCUOLE 96.616,82 2009 100800 8059 IMPEGNO SOMME QUANTIFICATE DAL CTU GIUDIZIO MELE C/PROVINCIA. 56,235,2 56.235,25 2010 132450 4786 STIPULA CONTRATTO FITTO IMMOBILE USO SCOLASTICO PROPRIETA' COMUNE DI NA 29.082,24 2010 132450 5931 STIPULA CONTRATTO FITTO LOCALI IN VIA ARNO PER LICEO PANSINI 35.241,90 2010 132450 10809 STIPULA NUOVO CONTRATTO SEMINTERRATO PER IST. COPERNICO 30.888,00 2011 100800 12046 SENTENZA N. 1519/11 CORTE APPELLO NA SEZ II A SEGUITO GIUDIZIO DI APPELLO C 4.276,52 2011 132450 11 STIPULA CONTRATTO FITTO IMMOBILE USO SCOLASTICO PROPRIETA' COMUNE DI NA 58.164,48 2011 132450 26 STIPULA CONTRATTO FITTO LOCALI IN VIA ARNO PER LICEO PANSINI 70.483,80 2011 132450 208 STIPULA NUOVO CONTRATTO SEMINTERRATO PER IST. COPERNICO 30.888,00 2012 100800 12928 GIUDIZI VARI SENT 1034/12 CORTE APPELLO NAPOLI PARERE FAVOREVOLE VERBALE 740,17 2012 100800 12935 sentenza 5910/2012 tribunale di napoli condominio di via domenico fontana n 25/e 41,05 2012 100800 12936 sentenza 5910/2012 tribunale di napoli condominio di via domenico fontana n 25/e 211,86 2012 132100 11160 utenza telefonica negli Istituti Superiori IV bimestre 2012 - CIG ZE30112FC2 896,50 2012 132100 11173 UTENZA TELEFONICA NEGLI ISTITUTI SUPERIORI II BIMESTRE 2012 COG ZE30112FC2 912,00 2012 132100 11174 UTENZA TELEFONICA NEGLI ISTITUTI SUPERIORI III BIMESTRE 2012 CIG ZE30112FC2 893,50 2012 132100 11175 UTENZA TELEFONICA NEGLI ISTITUTI SUPERIORI I BIMESTRE 2012 CIG ZE30112FC2 873,00 2012 132250 10483 RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE LOCALI EX BIBLIOTECA DI VIA DELLE ROSE 30/11/1 320,00 2012 132300 10485 RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE LOCALI EX BIBLIOTECA DI VIA DELLE ROSE 30/11/1 160,00 2012 132400 10484 RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE LOCALI EX BIBLIOTECA DI VIA DELLE ROSE 30/11/1 320,00 2012 132400 12837 Impegni di spesa per le utenze degli Istituti Superiori anno 2012 8.246,30 2012 132450 448 STIPULA CONTRATTO FITTO IMMOBILE USO SCOLASTICO PROPRIETA' COMUNE DI NA 58.164,48 2012 132450 456 STIPULA CONTRATTO FITTO LOCALI IN VIA ARNO PER LICEO PANSINI 70.483,80 2012 132450 598 STIPULA NUOVO CONTRATTO SEMINTERRATO PER IST. COPERNICO 30.888,00 2012 132450 1312 ALLEGATO FITTI 2012 264.706,35 2012 132550 1637 CANONE NOLEGGIO CENTRALINO PRESSO LA SOVRINTENDENZA SCOLASTICA I BIM. 2 1.089,91 2013 100800 6416 sentenza n 1497/2013 giudizio eredi caserta guido. 2.020,89 2013 132100 9932 consumi per forniture utenzer varie anno 2013 per le scuole 6.950,71 2013 132250 9927 consumi per forniture utenzer varie anno 2013 per le scuole 17.888,50 2013 132300 9928 consumi per forniture utenzer varie anno 2013 per le scuole 2.441,07 2013 132350 9929 consumi per forniture utenzer varie anno 2013 per le scuole 20.226,36 2013 132400 9931 consumi per forniture utenzer varie anno 2013 per le scuole 82.790,83 2013 132450 429 STIPULA CONTRATTO FITTO IMMOBILE USO SCOLASTICO PROPRIETA' COMUNE DI NA 58.164,48 2013 132450 430 STIPULA CONTRATTO FITTO LOCALI IN VIA ARNO PER LICEO PANSINI 70.483,80 2013 132450 500 STIPULA NUOVO CONTRATTO SEMINTERRATO PER IST. COPERNICO 30.888,00 2013 132550 10378 NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PRESSO IST. SCOLASTICO REGIONALE CAMPAN 1.080,90 2014 100600 7861 RSR14; ex 05308/2006 - rimborso franchigia polizza assicurativa n. 057672203 contra 1.500,00 2014 100600 7862 RSR14; ex 08901/2007 - regolazione premio 01/01/07-31/12/07 (12342) 5.000,00 2014 100800 15718 sentenza 1824/14 causa gioiello gennaro c/provincia di napoli 800,00 2014 100900 15722 sentenza 1824/14 causa gioiello gennaro c/provincia di napoli 1.469,21 Pagina 33 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2014 120150 314 imposta di regiistro per contratti da registrare a gennaio 2014 CONVENTO CARMINE 1.402,00 2014 120150 16842 reg.ne contratto comodato duso 200,00 2014 132100 20 progetto rete voip scuole in rete 26,00 2014 132100 4060 ft. n. la00032866/la00053733/la00062500/2014 15,36 2014 132100 4981 UTENZE TELEFONICHE ISTITUTI PERIODO 01/11/2013 AL 31/03/14 1.130,81 2014 132100 6969 RSR14; ex 11220/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E.F. 2011 (20710) 60.000,00 2014 132100 11433 UTENZE TELEFONICHE PERIODO 01/04/14 AL 30/06/14 383,33 2014 132100 11551 utenze telefoniche periodo giugno-luglio e agosto 2014 374,54 2014 132100 14932 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE ISTITUTI PERIODO 01/09/14 AL 31/10/14 0,88 2014 132100 15498 IMPEGNO PER UTENZE DELLE SCUOLE ANNO 2014 1.429,71 2014 132100 16928 UTENZE TELEFONICHE-IST. SCOL.AGOSTO-SETT.2014-FATT.N. LA00176401-02-03/14-822,06 2014 132100 17341 utenze telefoniche periodo 01/10/2014 al 31/08/15 312,09 2014 132250 2364 Fornitura di energia elettrica gennaio 2014 2.674,34 2014 132250 3952 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI ISTITUTI GENNAIO-MARZO 2014 2.744,21 2014 132250 4064 fornitura energia elettrica ist. scolastici - SALDO 2013 + GENNAIO -FEBBRAIO 2014 2.573,02 2014 132250 4828 ft. T000191105/T000191106/T000191107 DEL 07/05/14 ENERGIA PERIODO GENNAIO 2.220,87 2014 132250 5036 conv. consip/gala spa fornitura energia elettrica ist.scolastici - periodo genn-maggio 1.907,55 2014 132250 6938 RSR14; ex 12204/2010 - IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PRESSO IST. ISTR 83.039,68 2014 132250 6968 RSR14; ex 11216/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E.F. 2011 (20707) 5.665,73 2014 132250 12205 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2014 1.647,90 2014 132250 14956 fornitura energia elettrica gennaio - ottobre 2014 2.638,29 2014 132250 15494 IMPEGNO PER UTENZE DELLE SCUOLE ANNO 2014 382.755,90 2014 132300 6278 RSR14; ex 14383/2002 - impegno per la copertura delle spese relative ad consumi idr 23.339,07 2014 132300 6377 RSR14; ex 08098/2009 - impegno per consumi di elettrici, idrici e gas anno 2009 (127 3.659,15 2014 132300 6761 RSR14; ex 14026/2003 - ATTO DI IMPEGNO PER LA COPERTURA DELLE SPESE RELATIV 51.785,46 2014 132300 6765 RSR14; ex 14597/2004 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. ATTO DI IMPEGNO A COPER 42.758,63 2014 132300 6783 RSR14; ex 13958/2005 - SPESE RELATIVE A CONSUMI O FORNIT. NEGLI IST. SECONDA 23.842,49 2014 132300 6792 RSR14; ex 04330/2006 - IMPEGNO PER CONSUMI IDRICI, ELETTRICI TELEFONICI E DI G 141.706,46 2014 132300 6793 RSR14; ex 08413/2006 - IMPEGNO PER LA COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE AI CON 293.736,11 2014 132300 6829 RSR14; ex 05213/2008 - CONSUMI E FORNITURA ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI - (1 45.000,00 2014 132300 6910 RSR14; ex 11217/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E.F. 2011 (20683) 49.023,10 2014 132300 6935 RSR14; ex 09785/2010 - SPESE RELATIVE AI CONSUMI E/O FORNITURE NEGLI IST. SEC 20.713,56 2014 132300 6986 RSR14; ex 12835/2012 - Impegni di spesa per le utenze degli Istituti Superiori anno 2 231.342,41 2014 132300 15495 IMPEGNO PER UTENZE DELLE SCUOLE ANNO 2014 13,37 2014 132300 16893 SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA ISTITUTI DI CASORIA OTT 2013-APRILE 201 39.494,45 2014 132350 6941 RSR14; ex 09786/2010 - SPESE RELATIVE AI CONSUMI E/O FORNITURE NEGLI IST. SEC 99.221,27 2014 132350 6972 RSR14; ex 11218/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E.F. 2011 (20713) 31.911,23 2014 132350 6988 RSR14; ex 12836/2012 - Impegni di spesa per le utenze degli Istituti Superiori anno 2 2.360,33 2014 132350 8881 RSR14; ex 04331/2006 - IMPEGNO PER CONSUMI IDRICI, ELETTRICI TELEFONICI E DI G 9.799,95 2014 132350 15496 IMPEGNO PER UTENZE DELLE SCUOLE ANNO 2014 8.081,37 2014 132400 51 PROROGA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI 2013/2014 87.718,25 2014 132400 6940 RSR14; ex 09787/2010 - SPESE RELATIVE AI CONSUMI E/O FORNITURE NEGLI IST. SEC 55.196,33 2014 132400 6970 RSR14; ex 00793/2011 - AFF.TO SERVIZIO TERMOGESTIONE ANNI 2008/1013. (20711 100.000,00 2014 132400 6971 RSR14; ex 11219/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E.F. 2011 (20712) 82.792,47 2014 132400 14230 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNI 201 41.072,97 2014 132400 15497 IMPEGNO PER UTENZE DELLE SCUOLE ANNO 2014 137.617,71 2014 132450 437 LOCAZIONE IMM.LE IN CASTELLAMMARE PER IST. VITRUVIO PER USO SCOLASTICO 10.123,57 2014 132450 483 STIPULA CONTRATTO FITTO IMMOBILE USO SCOLASTICO PROPRIETA' COMUNE DI NA 58.164,48 2014 132450 484 STIPULA CONTRATTO FITTO LOCALI IN VIA ARNO PER LICEO PANSINI 70.483,80 2014 132450 490 CONTRATTO FITTO UFF. SCOLASTICO REGIONALE DECORRENZA 01/12/2010 27.777,86 2014 132450 493 STIPULA NUOVO CONTRATTO SEMINTERRATO PER IST. COPERNICO 30.888,00 2014 132450 4101 CANONI LOCAZIONE /INDENNITA' OCCUPAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD USO SCOL. G 2.355,56 2014 132450 12034 TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ISTANTE AVV.mALESCI NOTA AVV. 3.742,50 2014 132450 13377 utilizzo pista atletica LICEO PANSINI leggera impianto COLLANA PERIODO 15/09/14-3 243,43 2014 134000 7876 RSR14; ex 11104/2010 - APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MOVIMENTAZIONE DEGL 2.079,82 2014 134000 7877 RSR14; ex 14696/2010 - AFF.TO SERVIZIO MOVIMENTAZIONE ARREDI (12763) 2.117,51 2014 134000 8548 RSR14; ex 14050/2012 - AFF.O LAVORI PRINCIPALI PIU' VARIANTE SUPPETIVA SERVIZ 38,63 2014 171500 15719 sentenza 1824/14 causa gioiello gennaro c/provincia di napoli 53,68 2014 171500 15781 Atto di Impegno della spesa di. 59.225,00 per imposta di registro relativa a contrat 6.675,38 2015 100800 14125 debito f.b. sentenza 2544/15 giudice di pace di pozzuoli - giudizio de fenza giuseppe 500,00 2015 100800 14131 PROPOSTA AL CONSIGLIO METROPOLITANO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUOR 2.382,74 2015 100800 14134 PROPOSTA AL CONSIGLIO METROPOLITANO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUOR 1.500,00 2015 100800 14135 DEBITO F.B. SENTENZA 1265/2014 GIUDICE DI PACE CICCIANO. GIUDIZIO BOTTIGLIER 1.032,00 2015 100800 14141 debito fuori bilancio giudizio weber luciana c/prov. di napoli 1.801,80 2015 100800 14151 sentenza n. 1980/2013 resa dal Giudice di Pace di Ottaviano all esito del giudizio per 3.200,00 2015 100900 14129 debito f.b. sentenza 2544/15 giudice di pace di pozzuoli - giudizio de fenza giuseppe 879,56 2015 100900 14133 PROPOSTA AL CONSIGLIO METROPOLITANO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUOR 2.680,01 2015 100900 14139 DEBITO F.B. SENTENZA 1265/2014 GIUDICE DI PACE CICCIANO. GIUDIZIO BOTTIGLIER 1.965,99 2015 100900 14143 debito fuori bilancio giudizio weber luciana c/prov. di napoli 2.771,28 2015 100900 14144 sentenza n. 43488/14 emanata dal Giudice di Pace di Napoli Sez. 10^ dr. Iappelli, il 1.306,88 2015 100900 14146 giudizio succ. ist. scolastico lucio petronio c/prov. di napoli ord. 4236/15 (AVV. ANTO 1.881,01 Pagina 34 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 100900 14147 sentenza n. 1980/2013 resa dal Giudice di Pace di Ottaviano all esito del giudizio per 2.005,26 2015 100900 14148 sentenza n. 1980/2013 resa dal Giudice di Pace di Ottaviano all esito del giudizio per 570,96 2015 120150 2511 reg.ne contratto comodato d'uso gratuito aule in melito per liceo Immanuel Kant 200,00 2015 120150 15277 ADDENDUM CONTR. REP. 14329/2013 CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUI 200,00 2015 120400 15276 TERMOGESTIONE CONTRIBUTO ANAC 800,00 2015 132100 633 progetto rete voip scuole in rete 4.738,83 2015 132100 3279 utenze telefoniche periodo 01/01/15 al 28/02/15 0,70 2015 132100 4994 fornitura di utenze telefoniche negli istituti di istruzione secondaria della Provincia d 0,67 2015 132100 10338 utenze telefoniche periodo 01/10/2014 al 31/08/15 1.825,86 2015 132100 12323 UTENZE TELEFONICHE V BIM 2015 890,33 2015 132100 12359 UTENZE TELEFONICHE - VI BIMESTRE 2015 71,55 2015 132100 13873 Progetto esecutivo rete VOIP denominato Provincia di Napoli -Scuole in rete. Pres 33.306,00 2015 132100 15199 utenze telefoniche periodo ottobre/novembre 2015 862,45 2015 132100 15270 utenze telefoniche anno 2015 101.199,29 2015 132100 15275 consumi telefonia fissa anno 2015 80.000,00 2015 132250 1755 CONV.CONSIP/GALA CIG DERIVATO 5467997DD8-utenza elettriche cx isti.scolastci-pe 2.097,16 2015 132250 2394 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ISTITUTI PERIODO OTT 2014-GENN 2015 2.024,53 2015 132250 3306 fornotura energia elettrica periodo gennaio-febbraio 2015 2.285,17 2015 132250 5031 SALDO FT. E000083187/2015 + FT. E000083190/2015 periodo gennaio - marzo 2015 2.369,89 2015 132250 5307 Convenzione Consip/Gala CiG derivato n. 6019755AF. Impegno di 409.009,16, liquid 1.859,13 2015 132250 8241 Convenzione Consip/Gala CiG derivato n. 6019755AF. Impegno di 403.045,85, liquid 1.831,96 2015 132250 8502 saldo ft. E210213 - E210212 - E 160525 - E210214 GIUGNO E LUGLIO 2015 1.813,68 2015 132250 10164 fornitura energia elettrica istituti scolastici giugno luglio 2015 1.382,78 2015 132250 10853 SALDO FT. T000378680 DEL 03/09/2014 PERIODO febbraio - agosto 2014. PROT. 154 479.374,84 2015 132250 10854 ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI LUGLIO E AGOSTO 2015 E IVA ERRONEAMENTE LIQUID 1.083,59 2015 132250 13079 Convenzione Consip/Gala CiG n. 6019755AF7. Impegno di PER LA LIQUIDAZIONE DEL 304.521,55 2015 132250 13233 spesa di fornitura di energia elettrica negli istituti scolastici di Istruzione Secondaria S 148.511,71 2015 132250 13613 Impegno per la spesa di fornitura di energia elettrica negli istituti scolastici di Istruzio 403.493,34 2015 132250 15049 energia elettrica istituti scolastici - periodo dicembre 2015 con fatture di gennaio 201 400.000,00 2015 132250 15175 ONERI DI CONNESSIONE ALLA RETE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ITI ELIA DI CAST 122,00 2015 132250 15272 consumi energia elettrica anno 2015 17.807,86 2015 132300 8293 FORNITURA IDRICA PER GLI ISTITUTI I QUADRIMESTRE 2015 9.732,83 2015 132300 15268 consumi idrici anno 2015 655.695,42 2015 132300 15273 consumi idrici anno 2015 100.000,00 2015 132350 15267 LAVORI IMPIANTO CIVILE EDIFICIO SCOL. IN VIA G. BRUNO - CICCIANO 195,20 2015 132350 15269 consumi gas anno 2015 49.446,40 2015 132350 15274 consumi gas anno 2015 20.000,00 2015 132400 1713 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNI 201 517.145,08 2015 132400 14303 bando P023/15 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERMOGE 1.290.333,00 2015 132400 15266 MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'IPSCT SALVATOR ROSA - CARACCIOLO 324,52 2015 132400 15271 consumi termogestione anno 2015 793.175,53 2015 132450 543 LOCAZ IMMOB. IN POMIGLIANO D'ARCO SEDE LICEO IMBRIANI DEC 01.08.2012 CAN 38.935,14 2015 132450 700 STIPULA CONTRATTO LOCAZ. USO SCOL.SOC. GI.CA.IMMOB. E CAPASSO MARIAGRAZ 27.792,14 2015 132450 718 STIPULA CONTRATTO FITTO LOCALI IN VIA ARNO PER LICEO PANSINI 70.483,80 2015 132450 722 CONTRATTO FITTO UFF. SCOLASTICO REGIONALE DECORRENZA 01/12/2010 69.191,39 2015 132450 1142 utilizzo pista atletica LICEO PANSINI leggera impianto COLLANA PERIODO 15/09/14-3 928,85 2015 132450 1612 CONTRATTO LOCAZ. RINNOVO TACITO REP 12815/2008 DAL 23.09.2014-22.09.2020 86.855,80 2015 132450 1617 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 14.281,05 2015 132450 1638 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 1.009,80 2015 132450 1643 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 8.029,91 2015 132450 1644 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 6.450,99 2015 132450 1650 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 12.960,00 2015 132450 1651 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 20.817,65 2015 132450 1652 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 18.276,62 2015 132450 1654 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 5.670,64 2015 132450 1661 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 2.081,22 2015 132450 1670 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 49.549,51 2015 132450 1671 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 18.363,96 2015 132450 1743 riduzione impegni locazioni passive 2015 28.467,47 2015 132450 2324 canone uso cucine, sala ristorante, reception, bar anno 2015 1.777,26 2015 132450 2383 Utilizzo della pista di atletica leggera dell impianto sportivo A.Collana di proprietà 92,90 2015 132450 12833 FITTO CUCINE, SALA E BAR PER L'ISTITUTO SERENI DI AFRAGOLA DAL 15/10/15 AL 24 11.183,25 2015 132450 12864 rinnovo contratto l.s. Caro via Manzoni Napoli 125.000,00 2015 132450 13752 PALESTRA PER ALUNNI LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN SCOTTIO ISCHIA 1.451,81 2015 132450 13753 Prenotazione impegno della spesa complessiva di a favore dell Ente Morale Parroc 1.500,00 2015 132450 13880 FITTO CUCINE PER IST. SERENI DI AFRAGOLA PER IL MESE DI GIUGNO NON COPERTO 2.806,00 2015 132450 14383 Convenzione con il Comune di Napoli per l utilizzo della pista di atletica leggera dell 422,74 2015 171500 11411 IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SETT-OTT-NOV 2015 E QU 3.636,49 2015 171500 14127 debito f.b. sentenza 2544/15 giudice di pace di pozzuoli - giudizio de fenza giuseppe 1,79 2015 171500 14132 PROPOSTA AL CONSIGLIO METROPOLITANO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUOR 153,26 2015 171500 14136 PROPOSTA AL CONSIGLIO METROPOLITANO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUOR 121,95 Pagina 35 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 171500 14138 DEBITO F.B. SENTENZA 1265/2014 GIUDICE DI PACE CICCIANO. GIUDIZIO BOTTIGLIER 7,79 2015 171500 14142 debito fuori bilancio giudizio weber luciana c/prov. di napoli 63,99 2015 171950 13565 COD.TRIB.384/E-385/E-SALDO E ACCONTO ADD.LE COM.LE 321,49 2015 171950 13812 Debito f.b. sentenza 240/2013 Corte di appello di Napoli-giudizio Liceo sc. "V.Cuoco" 678,40 2015 172100 14149 sentenza n. 1980/2013 resa dal Giudice di Pace di Ottaviano all esito del giudizio per 30,77 2015 172100 14150 sentenza n. 1980/2013 resa dal Giudice di Pace di Ottaviano all esito del giudizio per 325,25 2015 190250 13811 Debito f.b. sentenza 240/2013 Corte di appello di Napoli-giudizio Liceo sc. "V.Cuoco" 6.796,47 2015 190300 14089 Rimborso forfettario a favore del Comune di Piano di Sorrento per le somme spese p 4.800,00 2015 190300 14096 RIMBORSO FORFETTARIO AL COMUNE DI AGEROLA PER UTENZE AULE DI VIA SARIAN 2.000,00 2015 190300 14121 Rimborso forfettario al Comune di Volla per le utenze delle aule in Via Filichito e conc 1.500,00 2015 190300 14164 rimborso utenze idriche, elettriche e del gas per riscaldamento per liceo pascal di po 43.462,08 2015 190300 14169 RIMBORSO ENERGIA ELETTRICAPER ISTITUTO N. BRAUCCI ANNI 2009/2014 73.816,92 2015 190300 14260 IA MUNARI IN ACERRA-RIMBORSO AL COMUNE DELLE UTENZE ELETTRICHE 16.300,48 2015 190400 12879 RIMBORSO AL CUSTODE MODICA FRANCESCO - I.S. V. CUOCO CAMPANELLA DI NAPO 525,44 2015 190450 14077 Rimborso spese di energia elettrica liceo polispecialistico Gandhi sito in Casoria - bim 88,98 2015 190450 14078 Rimborso spese di energia elettrica liceo polispecialistico Gandhi sito in Casoria - bim 89,39 2015 190450 14082 Rimborso spese di energia elettrica liceo polispecialistico Gandhi sito in Casoria - bim 90,77 2015 190450 14083 Rimborso spese di energia elettrica liceo polispecialistico Gandhi sito in Casoria - bim 90,51 2015 190450 14084 Rimborso spese di energia elettrica liceo polispecialistico Gandhi sito in Casoria - bim 91,51 286 Totale 10.136.452,21 287 2006 133550 5363 Consulente tecnico di Parte dott. Palmieri Luigi - Via Botteghelle in S. Giorgio a Crem 1.040,40 2007 133550 2216 NOMINA CTU DI PARTE NEL GIUDIZIO IODICE MASIMILAINO -MEDICO DOTT. PASTOR 1.040,40 2007 133550 7075 Giudizio promosso dal Sig. Pascale Giuseppe per risarcimento danni. Nomina CTP Do 1.040,40 2007 133550 7643 NOMINA CTP NEL GIUDIZIO D'AVINO Matilde vs A.P.di I NAPOLI 1.040,40 2008 133550 1820 nomina ctp giudizio ap napoli vs/ ponticelli olimpia incidente in via s.maria a cubito 1.040,40 2008 133550 2352 NOMINA CTP - MEDICO DOTT. CAVEZZA ANTONIO- GIUD. TOSCALO LUIGI X RISARCIM 1.040,40 2008 133550 3660 SP VIA ROMA - giudizio Sabatino Filomena/AP - nomina CTP 1.040,40 2008 133550 4448 impegno x cons. di parte - giudizio Sig.ROSSi EMILIA- medico legale 1.040,40 2008 133550 4451 nomina dott.monti quale C.T. di parte - giudizio MAINARDI F.do vs A.P. napoli- med 1.040,40 2009 133550 1717 nomina consulente tecnico di parte - giudizio Sig Esposito Gennaro 1.040,40 2009 133550 2610 impegno nomina CTP Dott.SORRENTINO Antonio- giudizio PdN vs Sig. Spano' Fernad 1.040,40 2009 133550 3063 Impegno per nomina C.T.P. - S.P. 458 altezza Capitolo di Acerra - Giudizio risarc. dann 1.040,40 2009 133550 3069 Impegno per nomina C.T.P. - S.P. 186 Cardito - Carditello Giudizio risarc. danni Sig.ra 1.040,40 2009 133550 4172 Giudizio D'abundo per risarcimento danni. Consulenza tecnica di parte 1.075,02 2009 133550 7884 nomina CTP Dott.Della Cioppa Giuseppe - giud. Sig.Ciarlone Mario - medico compren 1.075,02 2009 133550 7894 Impegno per nomina CTP dr. Buccelli Claudio - prestazione prof. oneri prev. e spese ( 1.075,02 2010 133550 1572 Giudizio promosso dalla Sig.ra Bisogno Antonietta per risarc.danni - Nomina CTP d.ss 1.075,02 2010 133550 2747 Impegno per Giudizio Sig.ra De Marino Maria per risarc.danni - Nomina consul. tec. d 1.075,02 2010 133550 4757 Giudizio promosso dal Sig. Bruno Pietro per risarc. danni Serrara Fontana Via SS 270 1.075,02 2010 133550 5345 Giudizio promosso dal Sig.Marati Diego per risarc. danni - Impegno per nomina CTP d 1.075,02 2010 133550 9845 Giudizio Sig. D'ORIO Marco per risarc.danni - Impegno per nomina CTP dr. Lombardi 1.075,02 2011 133550 3476 SS 162 Dir km 2 loc. Ponticelli. Giudizio per r.d. Sig. Noto Gennaro. Nomina CTP dott. 1.075,02 2011 133550 4430 Giudizio Sig. Pagano Vincenzo per r.d. - Impegno di spesa per nomina CTP dr. Tarsita 1.075,02 2011 133550 6389 nomina ctp medico legale nel giud.guida Maria vs PdN- dott. Balzano Tommaso 1.075,02 2011 133550 8056 GIUDIZIO SIG. GALANO. NOMINA CONSULENTE DI PARTE 1.075,02 2011 133550 11151 Ex SS 270 dir. Ischia/Casamicciola - Giudizio Sig.ra Merangolo Corinne. Impegno per n 1.083,69 2011 133550 13515 SP Via Croce in Barano d'ischia - Giudizio Sig.ra Brzosko Kristyna - Impegno per nomi 1.083,69 2012 133550 1577 nomina dott.ssa Cataldi Ivana, quale CTP nel giudizio Ap Napoli.vs Mascolo Angelo 1.083,69 2012 133550 2872 NOMINA ctop MEDICO LEGALE - GIUD. ABROGATO V.ZO VS. PROVINCIA DI NAPOLI ( 1.083,69 2012 133550 12182 GIUDIZIO AVVISATI/DOMENICO E PASQUALE NOMINA C.TP. MARCHETTI UGO 726,00 2012 133550 12415 giudizio Cozzolino Giovan Giuseppe. Nomina consulente tecnico Dr. Giugliano Pasqu 726,00 2013 133550 2597 nomina consulente tecnico giudiziovesuvio carmine 363,00 2013 133550 4647 NOMINA CONSULENTE TECNICO GIUDIZIO DI PRISCO LUISA 750,00 2013 133550 9318 NOMINA CTP GIUDIZIO LOMBARDI EMMA S.P. VIA R. ELENA 366,00 2014 132550 433 noleggio fotocopiatrici. consip fotocopiatrici 20 lotto2 5,56 2014 133550 1844 nomina consulente ctu giudizio yu hai qin 732,00 2015 130150 14403 procedura mepa fornitura carta 386,50 2015 132550 557 noleggio fotocopiatrici. consip fotocopiatrici 20 lotto2 281,58 287 Totale 35.096,84 288 2006 100800 8868 L 219/81 Sp Cantariello - transazione eredi rocca - spese legali 26.346,68 2007 100800 9185 Decreto Ingiuntivo n. 137/94 Pretura Circondariale di Napoli. Giud. Ris. Danni Soc. Co 2.523,46 2008 100800 8952 Debito fuori bilancio ex art.194 co.1 lett.a) D.Lgs.267/2000 - Giudizi Argiento Nicola + 722,00 2008 100800 9045 giudizio di mare +altri/provincia,comune pozzuoli- delibera riconoscimento n 85 del 223.158,34 2008 100800 9054 Debiti fuori bilancio ex art.194 co.1 lett.a) D.Lgs.267/2000 - Giudizi Allocca Gianfranc 1.930,78 2008 100800 9060 Debiti fuori bilancio ex art.194 co.1 lett.a) D.Lgs.267/2000 - Giudizi Vari - sent.n.4057 1.667,99 2008 100800 9061 Debiti fuori bilancio ex art.194 co.1 lett.a) D.Lgs.267/2000 - Giudizi Allocca Gianfranc 2.215,69 2008 100800 9062 Debiti fuori bilancio ex art.194 co.1 lett.a) D.Lgs.267/2000 - Giudizi Allocca Gianfranc 1.095,91 2009 100800 6816 impegni di 5 sentenze: giudizi: mascolo danilo- sent.n 3261/08 gp portici 2.924,03 2009 100800 6817 impegni di 5 sentenze: giudizi:gallo g.ppe - sent.n 1900/06 gp t.annunziata e sent.47 1.233,75 2010 100800 10881 sent. 173/10 Trib.Napoli- appello giud. Marino S.re- delib 83/2010 CP x DFB 1.533,84 2011 100800 8832 SENT. CORTE APPELLO 3498/09+TRIB DI NA. 5109/2003- LETTERA SEGRETARIO- GIUD 71.525,38 Pagina 36 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 288 2011 100800 12514 sent. n 763/10 trib.torre annunziata- giud. FALANGA R.le e Giuseppe- Avv. Attanasio 10.663,72 2011 100800 13953 impegni di n 16 giudizi da ALBANO Vincenza a TROTTA Tiziano- giud. Trotta Vincenzo 3.449,93 2012 100800 11946 sent. n 4280/2011 gp frattamaggiore giud. SAVIANO Teresa- avv. Di Bernardo 1.383,93 2012 100800 12041 IMPEGNO PE N 9 GIUDIZI- CON DELIB gp 689/12 E COLL.REV.- GIUD. TEDESCO CARM 1.596,00 2012 100800 12052 impegno per n 13 giudizi con sola delibera GP n 691/2012- giud MATTERA LUISA+AN 999,57 2012 100800 12671 sentenza n. 9056/12 petrazzuolo raffaele ed altri per risarcimento danni 27.179,98 2012 100800 12682 sentenza n. 203/12 sepe arturo per risarcimento danni 1.951,26 2012 134400 5050 PUBBLICAZIONE SU CORRIERE SERA- IL MATTINO- INDIZIONE GARA -CUP H37H08000 2.665,15 2013 100800 10522 sent. n 309/2012 trib. Di Torre Annunziata- giudizio Vitale 2.421,98 2013 100800 10528 sent. n 651/2012 gp Portici- giudizio Cozzolino Luca 4.668,50 2013 100800 10565 sent. n 77/2013 bis gp Ischia - giudizio Migliaccio Adriano 2.623,25 2013 100800 10579 sent. n 1074/2013 gp Nola- giudizio Girardi Ugo 644,50 2013 100800 10619 sent. n 6441/2013 Trib. di Napoli- giud. De Crescenzo Edoardo-no delibera CP 5.160,65 2013 100800 10620 sent. n 2630/2013 trib.di Napoli- giud. Del Buono Umberto - no delibera CP 3.733,01 2013 100800 10634 sent. n 1510/2013 gp Marigliano -giud. Ruggiero Annalisa-no delibera CP 1.393,85 2013 100800 10640 sent. n 2114/2013 gp Pozzuoli- giud. Spinelli Antonello- no delib CP 2.877,56 2013 100800 10652 sent. n 3434/2013 gp Marigliano - giud. Buonauro Sisto- no delibera cp 3.799,58 2013 100800 10665 sent. n 4806/2011 gp Barra- giud. Gemei Vincenzo- no delib CP 4.084,63 2013 100800 10670 sent n 2476/2013 gp S.Anastasia - giud. Mollo V.za- no delib CP 2.022,48 2013 100800 10692 Ordinanza Corte di Appello di Napoli- giud. Stendardo Paolo- no delib CP 11.128,90 2014 100600 7576 RSR14; ex 14767/2002 - polizza RAS (10953) 15.000,00 2014 100800 14767 impegni x sentenze da Di Nola ad Aiello F.sco- delib CP38/2014 dfb attore giudizio 1.120,53 2014 100800 14843 impegni x sentenze da Di Nola ad Aiello F.sco- delib cp 37/2014 dfb)( delib CP38/201 750,00 2014 100800 14846 impegni x sentenze da Di Nola ad Aiello F.sco- delib cp 37/2014 dfb)( delib CP38/201 1.470,00 2014 100800 14851 impegni x sentenze da Di Nola ad Aiello F.sco- delib cp 37/2014 dfb)( delib CP38/201 650,00 2014 100800 14867 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 350,00 2014 100800 14876 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 200,00 2014 100800 14886 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 700,00 2014 100800 14903 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 500,00 2014 100800 14906 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 1.500,00 2014 100800 14914 impegni x giudizi ris.to da Napolita egle valeria a Uliano vincenzo-delib DFB CP 8/201 150,00 2014 100800 14923 impegni x giudizi ris.to da Napolita egle valeria a Uliano vincenzo-delib DFB CP 8/201 361,06 2014 100800 14953 impegni x giudizi ris.to da Napolita egle valeria a Uliano vincenzo-delib DFB CP 8/201 189,00 2014 100800 14971 impegni x 7 giudizi ris.to danni da CUZZONI a SCALA-delibere CP 15/2014 DFB 1.505,50 2014 100800 14981 impegni x 7 giudizi ris.to danni da CUZZONI a SCALA-delibere CP 15/2014 DFB 150,00 2014 100800 15002 impegni per 7 giud. risarcimento da Annunziata V.zo a ION Daniel Nicolae- solo delib 900,00 2014 100800 15005 impegni per 7 giud. risarcimento da Annunziata V.zo a ION Daniel Nicolae- solo delib 900,00 2014 100800 15041 impegni x ris.to danni - da APREDA Maria a De Lucia-8 giudizi - delib di giunta 1.190,27 2014 100800 15087 IMPEGNI X 7 GIUDIZI DA APICELLA GLIELMO DANIELE DA OGS 126 SOLO DELIB GP 600,00 2014 100800 15088 IMPEGNI X 7 GIUDIZI DA APICELLA GLIELMO DANIELE DA OGS 126 SOLO DELIB GP 54,08 2014 100800 15109 impegni x 8 giudizi da Malandrino a Volpe raffaele- solo delib GP 500,00 2014 100800 15113 impegni x 8 giudizi da Malandrino a Volpe raffaele- solo delib GP 240,00 2014 100800 15114 impegni x 8 giudizi da Malandrino a Volpe raffaele- solo delib GP 1.400,00 2014 100800 15222 impegni x sent. ris.to danni da Esposito Veronica a Marrone D.- solo delibera GP 10,95 2014 100800 15248 impegni sentenze ris.to danni da Montio Valentino a VIDI Luigi- solo delib GP 2.037,85 2014 100800 15253 impegni sentenze ris.to danni da Montio Valentino a VIDI Luigi- solo delib GP 620,00 2014 100800 15295 impegni per sent.ris.to danni da Bruno Enzo a FIORE Alesandro-solo delib GP 500,00 2014 100800 15389 impegni sent.ris.to danni- da Di massa Pasquale a Matrone anna rita- solo delib GP 450,00 2014 100800 15410 impegni sentenze ris.to danni da Paolone Marco a Starace Ciro-solo delib GP 5.323,42 2014 100800 15438 impegni sent.ris.to danni da ACANFORA A. a IOVINe Luigi- solo delib GP 648,00 2014 100800 15462 impegni sent.ris.to danni da IOVINO Felice a SORRENTINO V.zo- delib solo di GP 100,00 2014 100800 15518 impegni x 7 sentenze da ALFIERO G.nni a CASSINESE Pasquale-solo delib GP 580,00 2014 100800 15643 impegni x 8 sentenze da CIARAVOLA G. a FARRICELLI Emilia- solo delib GP 330,00 2014 100800 15646 impegni x 8 sentenze da CIARAVOLA G. a FARRICELLI Emilia- solo delib GP 500,00 2014 100800 15647 impegni x 8 sentenze da CIARAVOLA G. a FARRICELLI Emilia- solo delib GP 1.062,00 2014 100800 15650 impegni x 8 sentenze da CIARAVOLA G. a FARRICELLI Emilia- solo delib GP 133,68 2014 100800 15678 IMPEGNI X 5 SENTENZE da GIUGLIANO Agostino a PIZZA Mario-solo delib GP 525,00 2014 100900 14768 impegni x sentenze da Di Nola ad Aiello F.sco- delib CP38/2014 dfb -interessi 249,35 2014 100900 14769 impegni x sentenze da Di Nola ad Aiello F.sco- delib CP38/2014 dfb -avvocato 1.666,10 2014 100900 14844 impegni x sentenze da Di Nola ad Aiello F.sco- delib cp 37/2014 dfb)( delib CP38/201 54,53 2014 100900 14845 impegni x sentenze da Di Nola ad Aiello F.sco- delib cp 37/2014 dfb)( delib CP38/201 1.890,29 2014 100900 14847 impegni x sentenze da Di Nola ad Aiello F.sco- delib cp 37/2014 dfb)( delib CP38/201 141,83 2014 100900 14848 impegni x sentenze da Di Nola ad Aiello F.sco- delib cp 37/2014 dfb)( delib CP38/201 1.256,54 2014 100900 14852 impegni x sentenze da Di Nola ad Aiello F.sco- delib cp 37/2014 dfb)( delib CP38/201 49,53 2014 100900 14854 impegni x sentenze da Di Nola ad Aiello F.sco- delib cp 37/2014 dfb)( delib CP38/201 905,07 2014 100900 14863 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 20,00 2014 100900 14869 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 22,05 2014 100900 14879 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 15,34 2014 100900 14881 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 406,85 2014 100900 14887 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 4,05 2014 100900 14888 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 1.242,17 Pagina 37 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2014 100900 14904 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 72,60 2014 100900 14905 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 747,09 2014 100900 14907 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 119,03 2014 100900 14908 impgni x 8 giudizi ris.danni - da CAPASSO G.ppe a CICATIELLO Paola - approvati delib 1.535,68 2014 100900 14916 impegni x giudizi ris.to da Napolita egle valeria a Uliano vincenzo-delib DFB CP 8/201 7,88 2014 100900 14918 impegni x giudizi ris.to da Napolita egle valeria a Uliano vincenzo-delib DFB CP 8/201 865,76 2014 100900 14925 impegni x giudizi ris.to da Napolita egle valeria a Uliano vincenzo-delib DFB CP 8/201 71,68 2014 100900 14926 impegni x giudizi ris.to da Napolita egle valeria a Uliano vincenzo-delib DFB CP 8/201 810,18 2014 100900 14949 impegni x giudizi ris.to da Napolita egle valeria a Uliano vincenzo-delib DFB CP 8/201 146,64 2014 100900 14952 impegni x giudizi ris.to da Napolita egle valeria a Uliano vincenzo-delib DFB CP 8/201 285,48 2014 100900 14961 impegni x 7 giudizi ris.to danni da CUZZONI a SCALA-delibere CP 15/2014 DFB 229,35 2014 100900 14969 impegni x 7 giudizi ris.to danni da CUZZONI a SCALA-delibere CP 15/2014 DFB 220,51 2014 100900 14972 impegni x 7 giudizi ris.to danni da CUZZONI a SCALA-delibere CP 15/2014 DFB 110,63 2014 100900 14974 impegni x 7 giudizi ris.to danni da CUZZONI a SCALA-delibere CP 15/2014 DFB 1.013,84 2014 100900 14980 impegni x 7 giudizi ris.to danni da CUZZONI a SCALA-delibere CP 15/2014 DFB 238,87 2014 100900 14982 impegni x 7 giudizi ris.to danni da CUZZONI a SCALA-delibere CP 15/2014 DFB 13,93 2014 100900 14983 impegni x 7 giudizi ris.to danni da CUZZONI a SCALA-delibere CP 15/2014 DFB 244,28 2014 100900 14992 impegni per 7 giud. risarcimento da Annunziata V.zo a ION Daniel Nicolae- solo delib 125,73 2014 100900 15003 impegni per 7 giud. risarcimento da Annunziata V.zo a ION Daniel Nicolae- solo delib 36,34 2014 100900 15004 impegni per 7 giud. risarcimento da Annunziata V.zo a ION Daniel Nicolae- solo delib 593,86 2014 100900 15006 impegni per 7 giud. risarcimento da Annunziata V.zo a ION Daniel Nicolae- solo delib 124,59 2014 100900 15007 impegni per 7 giud. risarcimento da Annunziata V.zo a ION Daniel Nicolae- solo delib 1.515,68 2014 100900 15027 impegni x ris.to danni - da APREDA Maria a De Lucia-8 giudizi - delib di giunta 209,35 2014 100900 15042 impegni x ris.to danni - da APREDA Maria a De Lucia-8 giudizi - delib di giunta 91,87 2014 100900 15043 impegni x ris.to danni - da APREDA Maria a De Lucia-8 giudizi - delib di giunta 1.603,92 2014 100900 15046 impegni x ris.to danni - da APREDA Maria a De Lucia-8 giudizi - delib di giunta 95,16 2014 100900 15067 impegni x 7 giudizi ris.to danni da LaMarca Gaetano a Tartaglia V.zo- solo delib GP 253,81 2014 100900 15094 IMPEGNI X 7 GIUDIZI DA APICELLA GLIELMO DANIELE DA OGS 126 SOLO DELIB GP 19,86 2014 100900 15101 IMPEGNI X 7 GIUDIZI DA APICELLA GLIELMO DANIELE DA OGS 126 SOLO DELIB GP 133,22 2014 100900 15102 IMPEGNI X 7 GIUDIZI DA APICELLA GLIELMO DANIELE DA OGS 126 SOLO DELIB GP 799,56 2014 100900 15104 IMPEGNI X 7 GIUDIZI DA APICELLA GLIELMO DANIELE DA OGS 126 SOLO DELIB GP 103,53 2014 100900 15106 IMPEGNI X 7 GIUDIZI DA APICELLA GLIELMO DANIELE DA OGS 126 SOLO DELIB GP 260,47 2014 100900 15107 IMPEGNI X 7 GIUDIZI DA APICELLA GLIELMO DANIELE DA OGS 126 SOLO DELIB GP 275,96 2014 100900 15117 impegni x 8 giudizi da Malandrino a Volpe raffaele- solo delib GP 33,60 2014 100900 15121 impegni x 8 giudizi da Malandrino a Volpe raffaele- solo delib GP 20,35 2014 100900 15122 impegni x 8 giudizi da Malandrino a Volpe raffaele- solo delib GP 186,17 2014 100900 15125 impegni x 8 giudizi da Malandrino a Volpe raffaele- solo delib GP 922,52 2014 100900 15126 impegni x 8 giudizi da Malandrino a Volpe raffaele- solo delib GP 171,29 2014 100900 15129 impegni x 8 giudizi da Malandrino a Volpe raffaele- solo delib GP 686,95 2014 100900 15130 impegni x 8 giudizi da Malandrino a Volpe raffaele- solo delib GP 1.797,99 2014 100900 15131 impegni x 8 giudizi da Malandrino a Volpe raffaele- solo delib GP 218,87 2014 100900 15239 impegni x sent. ris.to danni da Esposito Veronica a Marrone D.- solo delibera GP-spe 459,12 2014 100900 15240 impegni x sent. ris.to danni da Esposito Veronica a Marrone D.- solo delibera GP-spe 146,49 2014 100900 15258 impegni sentenze ris.to danni da Montio Valentino a VIDI Luigi- solo delib GP 98,01 2014 100900 15262 impegni sentenze ris.to danni da Montio Valentino a VIDI Luigi- solo delib GP 45,48 2014 100900 15267 impegni sentenze ris.to danni da Montio Valentino a VIDI Luigi- solo delib GP 2.722,79 2014 100900 15270 impegni sentenze ris.to danni da Montio Valentino a VIDI Luigi- solo delib GP 264,32 2014 100900 15272 impegni sentenze ris.to danni da Montio Valentino a VIDI Luigi- solo delib GP 755,79 2014 100900 15273 impegni sentenze ris.to danni da Montio Valentino a VIDI Luigi- solo delib GP 309,12 2014 100900 15274 impegni sentenze ris.to danni da Montio Valentino a VIDI Luigi- solo delib GP 394,68 2014 100900 15278 impegni sentenze ris.to danni da Montio Valentino a VIDI Luigi- solo delib GP 17,45 2014 100900 15305 impegni per sent.ris.to danni da Bruno Enzo a FIORE Alesandro-solo delib GP 70,74 2014 100900 15308 impegni per sent.ris.to danni da Bruno Enzo a FIORE Alesandro-solo delib GP 0,49 2014 100900 15314 impegni per sent.ris.to danni da Bruno Enzo a FIORE Alesandro-solo delib GP 640,96 2014 100900 15319 impegni per sent.ris.to danni da Bruno Enzo a FIORE Alesandro-solo delib GP 1.298,87 2014 100900 15352 impegni sent. ris.to danni da GAMMELLA Enrico a VARONE Sofia-solo delib GP 0,58 2014 100900 15358 impegni sent. ris.to danni da GAMMELLA Enrico a VARONE Sofia-solo delib GP 209,89 2014 100900 15365 impegni sent. ris.to danni da GAMMELLA Enrico a VARONE Sofia-solo delib GP 20,00 2014 100900 15392 impegni sent.ris.to danni- da Di massa Pasquale a Matrone anna rita- solo delib GP 0,07 2014 100900 15396 impegni sent.ris.to danni- da Di massa Pasquale a Matrone anna rita- solo delib GP 35,93 2014 100900 15404 impegni sent.ris.to danni- da Di massa Pasquale a Matrone anna rita- solo delib GP 647,42 2014 100900 15411 impegni sentenze ris.to danni da Paolone Marco a Starace Ciro-solo delib GP 13,65 2014 100900 15415 impegni sentenze ris.to danni da Paolone Marco a Starace Ciro-solo delib GP 427,58 2014 100900 15419 impegni sentenze ris.to danni da Paolone Marco a Starace Ciro-solo delib GP 6.626,48 2014 100900 15445 impegni sent.ris.to danni da ACANFORA A. a IOVINe Luigi- solo delib GP 10,11 2014 100900 15447 impegni sent.ris.to danni da ACANFORA A. a IOVINe Luigi- solo delib GP 61,62 2014 100900 15449 impegni sent.ris.to danni da ACANFORA A. a IOVINe Luigi- solo delib GP 1,96 2014 100900 15453 impegni sent.ris.to danni da ACANFORA A. a IOVINe Luigi- solo delib GP 20,00 2014 100900 15454 impegni sent.ris.to danni da ACANFORA A. a IOVINe Luigi- solo delib GP 831,70 2014 100900 15458 impegni sent.ris.to danni da ACANFORA A. a IOVINe Luigi- solo delib GP 20,00 2014 100900 15478 impegni sent.ris.to danni da IOVINO Felice a SORRENTINO V.zo- delib solo di GP 2,13 Pagina 38 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2014 100900 15479 impegni sent.ris.to danni da IOVINO Felice a SORRENTINO V.zo- delib solo di GP 8,46 2014 100900 15483 impegni sent.ris.to danni da IOVINO Felice a SORRENTINO V.zo- delib solo di GP 39,52 2014 100900 15521 impegni x 7 sentenze da ALFIERO G.nni a CASSINESE Pasquale-solo delib GP 0,48 2014 100900 15523 impegni x 7 sentenze da ALFIERO G.nni a CASSINESE Pasquale-solo delib GP 0,30 2014 100900 15525 impegni x 7 sentenze da ALFIERO G.nni a CASSINESE Pasquale-solo delib GP 0,59 2014 100900 15526 impegni x 7 sentenze da ALFIERO G.nni a CASSINESE Pasquale-solo delib GP 49,31 2014 100900 15534 impegni x 7 sentenze da ALFIERO G.nni a CASSINESE Pasquale-solo delib GP 590,69 2014 100900 15651 impegni x 8 sentenze da CIARAVOLA G. a FARRICELLI Emilia- solo delib GP 22,89 2014 100900 15653 impegni x 8 sentenze da CIARAVOLA G. a FARRICELLI Emilia- solo delib GP 190,23 2014 100900 15655 impegni x 8 sentenze da CIARAVOLA G. a FARRICELLI Emilia- solo delib GP 27,74 2014 100900 15656 impegni x 8 sentenze da CIARAVOLA G. a FARRICELLI Emilia- solo delib GP 94,44 2014 100900 15659 impegni x 8 sentenze da CIARAVOLA G. a FARRICELLI Emilia- solo delib GP 0,31 2014 100900 15660 impegni x 8 sentenze da CIARAVOLA G. a FARRICELLI Emilia- solo delib GP 450,64 2014 100900 15661 impegni x 8 sentenze da CIARAVOLA G. a FARRICELLI Emilia- solo delib GP 27,50 2014 100900 15663 impegni x 8 sentenze da CIARAVOLA G. a FARRICELLI Emilia- solo delib GP 561,51 2014 100900 15664 impegni x 8 sentenze da CIARAVOLA G. a FARRICELLI Emilia- solo delib GP 1.382,51 2014 100900 15686 IMPEGNI X 5 SENTENZE da GIUGLIANO Agostino a PIZZA Mario-solo delib GP 43,52 2014 100900 15699 IMPEGNI X 5 SENTENZE da GIUGLIANO Agostino a PIZZA Mario-solo delib GP 976,44 2014 100900 15730 impegni x 5 sentenze da POLLIO Mariagrazia a TUFANO Gioacchino- solo delib GP 0,27 2014 100900 15731 impegni x 5 sentenze da POLLIO Mariagrazia a TUFANO Gioacchino- solo delib GP 15,17 2014 100900 15732 impegni x 5 sentenze da POLLIO Mariagrazia a TUFANO Gioacchino- solo delib GP 0,59 2014 100900 16059 RICONOSCIMENTO DFB EX LODO N. 27 - AVV. OLIVERI CONTRO CPR 3 501.003,91 2014 100900 16060 RICONOSCIMENTO DFB EX LODO 27- AVV. OLIVERI CONTRO CPR 3 7.644,52 2014 100900 16061 RICONOSCIMENTO DFB EX LODO N. 27- AVV. OLIVERI CONTRO CPR 3 10.142,13 2014 132250 13944 LOTTO A3 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU VARIE STRADE PROVINCIALI - SETT 514,43 2014 132250 15051 fornitura energia elettrica su varie strade - ottobre 2014 38,97 2014 133550 12581 nomina medico legale CTO nel giudizio Ciccarelli Salvatoree vs Provincia- 732,00 2015 100600 882 RSR14; ex 14767/2002 - polizza RAS (10953) 45.000,00 2015 100800 11059 giudizio carrieri andrea sent. 1352/14 500,00 2015 100800 11063 giudizio chierchia giovanni sent. 43122/13 2.300,00 2015 100800 11066 giudizio carotenuto massimo sentenza n. 1785/15 500,00 2015 100800 11069 giudizio maresca francesco sent. 2410/2014 4.096,21 2015 100800 11072 giudizio parisi luigi sent. 3868/2014 802,40 2015 100800 11195 giudizio grasso palmina sent. 78/15 600,00 2015 100800 11301 giudizio caro domenico sent. 38438/14 204,91 2015 100800 11304 16 sentenze ris. danni di cui alla delib. 138/2015 dbf aprile 2015 0,81 2015 100800 11329 giudizio federico vincenzo sent. 607/15 4.901,15 2015 100800 11333 giudizio guastafierro massimo sent. 433/15 1.200,00 2015 100800 11337 giudizio larenza franco sent. 70/15 1.950,00 2015 100800 11341 giudizio lettieri antonio sent. 14339/14 147.532,53 2015 100800 11349 giudizio nappi aniello sent. 475/15 1.780,90 2015 100800 11356 giudizio savarese mario sent. 337/15 4.250,00 2015 100800 11360 giudizio testa antonietta sent. 3559/14 1.663,10 2015 100800 11364 giudizio vitone claudio sent. 91/14 1.100,00 2015 100800 11377 giudizio abagnale alessia e manzi vincenzo sent. 1331/14 1.305,41 2015 100800 11382 giudizio arcamone andrea sent. 620/15 gdp ischia 1.000,00 2015 100800 11384 giudizio bibbiani annamaria sent. 936/15 gdp di nola 3.000,00 2015 100800 11388 giudizio cannavacciuolo candida sent. 6126/15 gdp torre ann.ta 3.000,00 2015 100800 11392 giudizio carannante bartolomeo sent. 3062/15 gdp di pozzuoli 1.369,55 2015 100800 11396 giudizio civero ferdinanda sent. 4908/15 gdp di napoli 450,00 2015 100800 11398 giudizio de chenno mario sent. 750/15 gdp di sorrento 759,18 2015 100800 11405 giudizio ferrara antonietta sent. 588/15 gdp di torre ann.ta 3.296,43 2015 100800 11410 GIUDIZIO GARGIULO CRISTIANO SENT. 991/15 GDP DI SORRENTO 833,83 2015 100800 11855 GIUDIZIO LA PIGNOLA VINCENZO SENT. 234/15 GDP DI MARANO 400,00 2015 100800 11867 giudizio marruso giuseppe sent. 1045/15 gdp di marano 500,00 2015 100800 11871 giudizio mattera maria sent. 1125/14 gdp di ischia 337,50 2015 100800 11878 giudizio moliterno carmine e luigi sent. 4022/13 gdp di marano 295,00 2015 100800 11887 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 295,00 2015 100800 11892 giudizio pagano vincenzo e vito sent. 2066/15 3.189,32 2015 100800 11895 giudizio pagano vincenzo e vito sent. 2066/15 2.178,00 2015 100800 11901 giudizio rizzo renato sent. 4036/13 gdp di marano 2.223,00 2015 100800 11906 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 10,00 2015 100800 11915 giudizio sorgente stefano e vincenzo sent. 2485/15 gdp di torre ann.ta 231,00 2015 100800 11918 giudizio sorgente stefano e vincenzo sent. 2485/15 gdp di torre ann.ta 1.800,00 2015 100800 11995 giudizio artillo giuseppe sentenza 139/15 802,40 2015 100800 11998 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 0,80 2015 100800 12000 GIUDIZIO CIOFFI SALVATORE SENT. 269/15 800,00 2015 100800 12012 GIUDIZIO DI TUORO GAETANO SENT. 995/15 5.000,00 2015 100800 12019 GIUDIZIO FINARDINI CARLO SENT. 101/15 2.800,00 2015 100800 12023 GIUDIZIO GLIELMO DANIELE SENT. 689/15 3.438,76 2015 100800 12027 GIUDIZIO IANNIELLO MANUEL SENT. 6617/15 560,00 Pagina 39 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 100800 12033 GIUDIZIO MARZANO BARBARA SENT. 5690/15 9.154,67 2015 100800 12041 giudizio pelliccia gaetano e acunto giuseppina sent. 5962/15 2.740,00 2015 100800 12044 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 740,00 2015 100800 12046 giudizio poerio vittoria e tizzano vincenzo sent. 2242/15 250,00 2015 100800 12049 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 250,00 2015 100800 12051 giudizio polverino antonio sent. 2393/15 1.000,00 2015 100800 12059 giudizio quattrocchi addolorata sent. 558/15 2.963,45 2015 100800 12114 giudizio amalfitano luisa sent. 211/13 bis 1.700,00 2015 100800 12125 giudizio avitabile luigi e palomba antonietta (x minore avitabile carmine) 882,92 2015 100800 12128 giudizio botta antonio sent. 1419/15 2.050,00 2015 100800 12132 giudizio caldiero tommaso sent. 1369/12 804,75 2015 100800 12138 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 0,75 2015 100800 12144 giudizio coppola privitera francesco e acampora carmine raffaele sent. 830/15 1.418,00 2015 100800 12146 giudizio coppola privitera francesco e acampora carmine raffaele sent. 830/15 659,00 2015 100800 12155 giudizio de gaetano massimo paolo e ferone salvatore sent. 6349/2015 4.886,89 2015 100800 12157 giudizio de gaetano massimo paolo e ferone salvatore sent. 6349/2015 5.014,23 2015 100800 12168 giudizio forte aldo sent. 3315/15 900,00 2015 100800 12176 giudizio maione gaetano e froncillo maria (per se e per maione anna maria) 3.895,00 2015 100800 12178 giudizio maione gaetano e froncillo maria (per se e per maione anna maria) 3.169,00 2015 100800 12180 giudizio maione gaetano e froncillo maria (per se e per maione anna maria) 5.410,00 2015 100800 12183 giudizio maione gaetano e froncillo maria (per se e per maione anna maria) 2.957,00 2015 100800 12198 giudizio matrone luigi sent. 1520/15 1.307,88 2015 100800 12202 giudizio merone carmine sent. 682/15 1.000,00 2015 100800 12210 giudizio panico anna sent. 1453/09 850,00 2015 100800 12214 giudizio patalano annalisa sent. 667/15 3.429,04 2015 100800 12239 giudizio annibale olimpia sent. 13098/15 800,00 2015 100800 12241 giudizio de riso federico sent. 13098/15 388,40 2015 100800 12244 giudizio barretta tommaso sent. 1590/15 1.450,00 2015 100800 12249 giudizio cafariello saverio sent. 2002/15 1.435,14 2015 100800 12251 giudizio apuzzo gaetano e staiano maria sent. 205/15 975,00 2015 100800 12253 22 sentenze ris. danni dbf agosto 2015 975,00 2015 100800 12255 giudizio elisa, castaldo carmine e castaldo apollonia sent. 253/15 166,67 2015 100800 12256 22 sentenze ris. danni dbf agosto 2015 166,67 2015 100800 12257 22 sentenze ris. danni dbf agosto 2015 166,66 2015 100800 12263 giudizio capasso giovanni sent. 2927/13 1.130,40 2015 100800 12266 giudizio castaldo luigi sent. 1163/15 650,00 2015 100800 12269 giudizio de santis olimpia sent. 580/15 820,00 2015 100800 12273 giudizio di martino lello sent. 767/15 1.260,00 2015 100800 12276 giudizio di rosa clemente sent. 1397/14 750,00 2015 100800 12279 giudizio di sarno maria sent. 2381/15 700,00 2015 100800 12283 giudizio guarino emanuele sent. 3411/15 750,00 2015 100800 12286 giudizio illiano silvana sent. 2667/15 700,00 2015 100800 12290 giudizio iorio carmine sent. 394/15 500,00 2015 100800 12293 giudizio manzo gennaro sent. 2645/14 300,00 2015 100800 12295 giudizio montano giuseppe sent. 2851/15 900,00 2015 100800 12298 giudizio occasione arturo sent. 1189/15 2.615,00 2015 100800 12302 giudizio petrazzuolo eduardo sent. 2768/13 350,00 2015 100800 12307 giudizio romano carla sent. 2602/15 600,00 2015 100800 12312 giudizio spera domenico sent. 2426/15 115,00 2015 100800 12315 giudizio spina mariano sent. 1890/15 550,00 2015 100800 12319 giudizio tartaglione antonio sent. 867/15 1.200,00 2015 100800 12885 GIUDIZIO CINQUE BETTINA SENT 2705/14 TRIB TORRE ANN.TA SEZ SORRENTO 6.806,00 2015 100800 13043 LEGGE 219/81 S.P. CANTARIELLO - GIUDIZIO CONSAFRAG. SENT. 16221/14. DEBITO F 93.194,86 2015 100800 13609 sent. alfieri grazie e castiglione pasquale sent. n. 1132/15 7.000,00 2015 100800 13611 sent. alfieri grazie e castiglione pasquale sent. n. 1132/15 2.035,97 2015 100800 13616 giudizio avino gennaro sent. 1824/15 800,00 2015 100800 13619 giudizio bossa giovanna sent. n. 1371/15 5.170,00 2015 100800 13622 giudizio candela giuseppe sent. 1268/14 1.086,83 2015 100800 13625 giudizio covone giulia sent. 1835/15 4.612,00 2015 100800 13628 giudizio crispo giovanni sent. 714/15 900,00 2015 100800 13631 giudizio cucco jerry matteo sent. 2396/15 1.515,64 2015 100800 13634 giudizio d'ambrosio luigi sent. 1565/15 700,00 2015 100800 13637 giudizio de rosa antonio sent. 7257/15 450,00 2015 100800 13640 giudizio ilario alessandro sent. 4402/15 1.222,80 2015 100800 13647 giudizio la morte antonietta sent. 791/15 912,60 2015 100800 13650 giudizio nigrino maria sent. 930/2015 460,00 2015 100800 13653 giudizio nistor elena claudia (per minore ciontea gabriela alexandra 4.969,51 2015 100800 13656 giudizio nuzzo tommaso sent. 1617/15 350,00 2015 100800 13659 giudizio paolillo raffaele e bari pasquale sent. 4479/15 500,00 2015 100800 13660 giudizio paolillo raffaele e bari pasquale sent. 4479/15 110,00 2015 100800 13663 giudizio paolillo raffaele e bari pasquale sent. 4479/15 882,92 Pagina 40 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 100800 13666 giudizio parisi carmine sent. 2597/15 500,00 2015 100800 13669 giudizio ruggiero antonio sent. 933/2015 5.000,00 2015 100800 13672 giudizio scamardella elisa sent. 5484/15 1.507,50 2015 100800 13677 giudizio zullo angelo sent. 5192/15 250,00 2015 100800 13757 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) ALIBERTI VIRGINIO 2.600,00 2015 100800 13761 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CANGIANIELLO A 1.100,00 2015 100800 13765 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CAPUANO CLAUD 1.680,00 2015 100800 13768 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CARBONE ALFON 1.689,72 2015 100800 13772 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CAVALLI ACHILLE 1.207,68 2015 100800 13775 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) COLUCCI ELENA S 1.650,00 2015 100800 13778 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) DEL GIUDICE GIO 700,00 2015 100800 13781 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) DI MARO CASTRE 3.500,00 2015 100800 13783 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) ILLIANO MARIAN 4.832,82 2015 100800 13787 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) ILLIANO VALERIA 2.420,04 2015 100800 13791 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) ISOLDI CINZIA SE 609,43 2015 100800 13794 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) MANCINO PASQU 5.000,00 2015 100800 13797 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) MAROTTA FILOM 500,00 2015 100800 13800 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) PARLATO CIRO SE 4.500,00 2015 100800 13803 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) RUGGIERO CARM 274,99 2015 100800 13806 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) SALIERNO LUIGI S 300,00 2015 100800 13948 giudizio auletta nicola sent. 5241/15 700,00 2015 100800 13952 giudizio borrelli francesco sent. 1287/15 650,00 2015 100800 13955 sent. coppola michele n. 1211/13 540,00 2015 100800 13958 giud. del vecchio giovanni sent. 6032/15 847,00 2015 100800 13961 sent. fattorusso gianluigi n. 2316/15 1.638,00 2015 100800 13964 giudizio manlio sessa nicola n. 23621/15 2.939,09 2015 100800 13968 giudizio somma salvatore n. 1560/15 948,40 2015 100800 13971 giudizio tiano michele sent. 5713/15 3.124,94 2015 100800 13996 GIUDIZIO ALBARELLA Nicola e ceglia clemente loredana sent. 997/15 2.000,00 2015 100800 13998 GIUDIZIO ALBARELLA Nicola e ceglia clemente loredana sent. 997/15 1.338,54 2015 100800 14002 giudizio belato concetta e petriccione simona sent. 4787/15 1.250,00 2015 100800 14004 giudizio belato concetta e petriccione simona sent. 4787/15 808,50 2015 100800 14008 giudizio cicala felice sent. 22228/15 552,00 2015 100800 14011 giudizio curcio pasquale sent. 2649/15 6.303,52 2015 100800 14016 giudizio di costanzo amedeo sent. 2276/15 2.445,00 2015 100800 14019 giudizio di leva anna sent. 1329/15 1.814,75 2015 100800 14023 giudizio esposito alaia rosalia sent. 701/15 650,00 2015 100800 14026 giudizio fiorentino emiliano sent. 126/15 5.000,00 2015 100800 14031 giudizio iazzetta anna sent. 4762/15 6.609,10 2015 100800 14034 giudizio liguori lucia sent. 23873/15 369,77 2015 100800 14037 giudizio mattera antonio sent. 194/15 1.150,00 2015 100800 14041 giudizio patalano aniello sent. 87/15 3.519,95 2015 100800 14044 giudizio patamia cristian e roberto sent. 2424/15 417,60 2015 100800 14046 giudiziopatamia cristian e roberto sent. 2424/15 500,00 2015 100800 14049 giudizio piccolo maria sent. 1837/15 850,00 2015 100800 14052 giudizio piscitelli sandro sent. 1709/13 2.200,00 2015 100800 14056 giudizio prisco nicola 2.202,54 2015 100800 14059 giudizio topa michele sent. 1997/13 600,00 2015 100900 7672 sent. 3283/14 gp S.anastasia - interessi 0,18 2015 100900 8172 GIUDIZIO DI PALMA ANNA-DE LUCA PASQUALE PER RISARCIMENTO DANNI. IMPEGN 0,17 2015 100900 8325 sent. n 963/14 gp Sorrento- giud. Di silva- spese legali avv. Cannavale 20,00 2015 100900 11062 giudizio carrieri andrea sent. 1352/14 1.291,12 2015 100900 11068 giudizio carotenuto massimo sentenza n. 1785/15 860,62 2015 100900 11071 giudizio maresca francesco sent. 2410/2014 2.750,50 2015 100900 11074 giudizio parisi luigi sent. 3868/2014 1.375,38 2015 100900 11120 giudizio chiechia giovanni sent. 43122/2013 488,22 2015 100900 11121 impegni di spesa n. 6 sentenze risarcimento danni di cui alle deliberazioni n. 27/29 d 488,22 2015 100900 11197 giudizio grasso palmina sent. 78/15 990,30 2015 100900 11303 giudizio caro domenico sent. 38438/14 955,75 2015 100900 11331 giudizio federico vincenzo sent. 607/15 2.946,42 2015 100900 11335 giudizio guastafierro massimo sent. 433/15 2.013,06 2015 100900 11339 giudizio larenza franco sent. 70/15 1.777,15 2015 100900 11351 giudizio migliaccio mario sent. 70/15 1.933,21 2015 100900 11358 giudizio savarese mario sent. 337/15 2.816,98 2015 100900 11362 giudizio testa antonietta sent. 3559/14 3.139,85 2015 100900 11366 giudizio vitone claudio sent. 91/14 1.411,70 2015 100900 11379 giudizio abagnale alessia e manzi vincenzo sent. 1331/14 973,00 2015 100900 11383 giudizio arcamone andrea sent. 620/15 gdp ischia 995,47 2015 100900 11386 giudizio bibbiani annamaria sent. 936/15 gdp di nola 1.949,12 2015 100900 11390 giudizio cannavacciuolo candida sent. 6126/15 gdp torre ann.ta 2.306,92 2015 100900 11394 giudizio carannante bartolomeo sent. 3062/15 gdp di pozzuoli 2.147,99 Pagina 41 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 100900 11397 giudizio civero ferdinanda sent. 4908/15 gdp di napoli 790,38 2015 100900 11401 giudizio de chenno mario sent. 750/15 gdp di sorrento 965,47 2015 100900 11404 giudizio di iorio raffaele sent. 61/15 gdp di ischia 1.231,10 2015 100900 11407 GIUDIZIO FERRARA ANTONIETTA SENT. 588/15 TRIB. DI TORRE ANN.TA 3.047,86 2015 100900 11848 GIUDIZIO GARGIULO CRISTIANO SENT. 991/15 GDP DI SORRENTO 903,43 2015 100900 11860 GIUDIZIO LA PIGNOLA VINCENZO SENT. 234/15 GDP DI MARANO 702,33 2015 100900 11861 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 702,33 2015 100900 11869 giudizio marruso giuseppe sent. 1045/15 gdp di marano 945,47 2015 100900 11874 giudizio marruso giuseppe sent. 1045/15 gdp di marano 1.507,34 2015 100900 11875 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 400,00 2015 100900 11882 giudizio moliterno carmine e luigi sent. 4022/13 gdp di marano 851,28 2015 100900 11898 giudizio pagano vincenzo e vito sent. 2066/15 4.047,80 2015 100900 11903 giudizio pagano vincenzo e vito sent. 2066/15 1.404,66 2015 100900 11921 giudizio sorgente stefano e vincenzo sent. 2485/15 gdp di torre ann.ta 1.092,20 2015 100900 11922 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 1.092,20 2015 100900 11997 giudizio artillo giuseppe sentenza 139/15 804,71 2015 100900 12002 GIUDIZIO CIOFFI SALVATORE SENT. 269/15 860,12 2015 100900 12014 GIUDIZIO DI TUORO GAETANO SENT. 995/15 3.688,24 2015 100900 12021 GIUDIZIO FINARDINI CARLO SENT. 101/15 1.979,48 2015 100900 12025 GIUDIZIO GLIELMO DANIELE SENT. 689/15 1.888,24 2015 100900 12029 GIUDIZIO IANNIELLO MANUEL SENT. 6617/15 404,78 2015 100900 12031 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 404,78 2015 100900 12035 GIUDIZIO MARZANO BARBARA SENT. 5690/15 2.408,68 2015 100900 12036 GIUDIZIO MARZANO BARBARA SENT. 5690/15 1.469,12 2015 100900 12043 giudizio pelliccia gaetano e acunto giuseppina sent. 5962/15 2.477,86 2015 100900 12048 giudizio poerio vittoria e tizzano vincenzo sent. 2242/15 1.025,47 2015 100900 12053 giudizio polverino antonio sent. 2393/15 1.761,51 2015 100900 12061 giudizio quattrocchi addolorata sent. 558/15 600,00 2015 100900 12062 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 1.993,90 2015 100900 12077 giudizio spazio design di anna di carlo sas sent. 2204/14 47,00 2015 100900 12081 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 1.206,00 2015 100900 12134 giudizio avitabile luigi e palomba antonietta (x minore avitabile carmine) 1.022,52 2015 100900 12135 giudizio botta antonio sent. 1419/15 2.036,86 2015 100900 12137 giudizio caldiero tommaso sent. 1369/12 867,81 2015 100900 12149 giudizio coppola privitera francesco e acampora carmine raffaele sent. 830/15 1.355,85 2015 100900 12159 giudizio de gaetano massimo paolo e ferone salvatore sent. 6349/2015 4.617,36 2015 100900 12170 giudizio forte aldo sent. 3315/15 1.642,36 2015 100900 12185 giudizio maione gaetano e froncillo maria (per se e per maione anna maria) 7.683,78 2015 100900 12187 giudizio maione gaetano e froncillo maria ( per se e per maione anna maria) 1.297,02 2015 100900 12200 giudizio matrone luigi sent. 1520/15 1.445,23 2015 100900 12204 giudizio merone carmine sent. 682/15 1.579,12 2015 100900 12212 giudizio panico anna sent. 1453/09 1.566,16 2015 100900 12216 giudizio patalano annalisa sent. 667/15 1.878,24 2015 100900 12230 giudizio amalfitano luisa sent. 211/13 bis 2.276,96 2015 100900 12243 giudizio annibale olimpia/ de riso federico sent. 13098/15 1.187,30 2015 100900 12246 giudizio barretta tommaso sent. 1590/15 2.110,98 2015 100900 12247 giudizio apuzzo gaetano e staiano maria sent. 205/15 2.604,59 2015 100900 12248 giudizio elisa, castaldo carmine e castaldo apollonia sent. 253/15 840,38 2015 100900 12262 giudizio cafariello saverio sent. 2002/15 1.403,82 2015 100900 12265 giudizio capasso giovanni sent. 2927/13 1.761,51 2015 100900 12268 giudizio castaldo luigi sent. 1163/15 960,47 2015 100900 12271 giudizio de santis olimpia sent. 580/15 545,69 2015 100900 12272 22 sentenze ris. danni dbf agosto 2015 545,69 2015 100900 12275 giudizio di martino lello sent. 767/15 1.191,94 2015 100900 12278 giudizio di rosa clemente sent. 1397/14 907,11 2015 100900 12281 giudizio di sarno maria sent. 2381/15 504,63 2015 100900 12282 22 sentenze ris. danni dbf agosto 2015 504,62 2015 100900 12285 giudizio guarino emanuele sent. 3411/15 2.182,77 2015 100900 12288 giudizio illiano silvana sent. 2667/15 597,92 2015 100900 12289 22 sentenze ris. danni dbf agosto 2015 597,91 2015 100900 12292 giudizio iorio carmine sent. 394/15 1.009,25 2015 100900 12294 giudizio manzo gennaro sent. 2645/14 1.117,61 2015 100900 12297 giudizio montano giuseppe sent. 2851/15 1.383,21 2015 100900 12300 giudizio occasione arturo sent. 1189/15 2.896,42 2015 100900 12304 giudizio petrazzuolo eduardo sent. 2768/13 514,08 2015 100900 12310 giudizio romano carla sent. 2602/15 388,30 2015 100900 12311 22 sentenze ris. danni dbf agosto 2015 388,30 2015 100900 12314 giudizio spera domenico sent. 2426/15 786,56 2015 100900 12317 giudizio spina mariano sent. 1890/15 592,17 2015 100900 12318 22 sentenze ris. danni dbf agosto 2015 592,17 2015 100900 12321 giudizio tartaglione antonio sent. 867/15 1.629,12 Pagina 42 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 100900 12871 giudizio grasso palmina sent. 78/15 413,96 2015 100900 12873 giudizio quattrocchi addolorata sent. 55815 413,96 2015 100900 12875 giudizio poerio vittoria e tizzano vincenzo sent. 2242/15 5,78 2015 100900 12880 giudizio pelliccia gaetano e acunto giuseppina sent. 5962/15 727,12 2015 100900 12882 GIUDIZIO DI TUORO GAETANO SENT. 995/15 393,96 2015 100900 12883 giudizio artillo giuseppe sent. 139/15 414,52 2015 100900 12884 giudizio larenza franco sent. 70/15 413,96 2015 100900 12887 GIUDIZIO CINQUE BETTINA SENT 2705/14 TRIB TORRE ANN.TA SEZ SORRENTO 2.166,31 2015 100900 12889 Giudizio per risarcimento danni FEDERICO Vincenzo sent. 607/15 Tribunale di Napoli 470,46 2015 100900 12892 Giudizio per risarcimento danni CARO DOMENICO sent. 38438/14 G.D.P. NA. Integra 158,83 2015 100900 12938 giudizio guastafierro massimo sent. 433/15 414,40 2015 100900 12940 giudizio lettieri antonio sent. 14339/14 20.488,10 2015 100900 12941 giudizio lettieri antonio sent. 14339/14 4.274,50 2015 100900 12957 giudizio avitabile luigi e palomba antonietta sent. 4793/15 413,96 2015 100900 12958 giudizio caldiero tommaso sent. 1369/12 414,52 2015 100900 12962 giudizio forte aldo sent. 3315/15 196,98 2015 100900 12963 giudizio merone carmine sent. 682/15 79,80 2015 100900 12965 giudizio de chenno mario sent. 750/15 206,98 2015 100900 13044 LEGGE 219/81 S.P. CANTARIELLO - GIUDIZIO CONSAFRAG. SENT. 16221/14. DEBITO F 15.372,00 2015 100900 13061 giudizio de gaetano massimo paolo e ferone salvatore sent. 6349/15 2.230,00 2015 100900 13062 giudizio de gaetano massimo paolo e ferone salvatore sent. 6349/15 2.230,00 2015 100900 13063 giudizio de gaetano massimo paolo e ferone salvatore sent. 6349/15 79,05 2015 100900 13614 sent. alfieri grazie e castiglione pasquale sent. n. 1132/15 2.792,77 2015 100900 13615 sent. alfieri grazie e castiglione pasquale sent. n. 1132/15 2.792,77 2015 100900 13618 giudizio avino gennaro sent. 1824/15 1.433,21 2015 100900 13621 giudizio bossa giovanna sent. 1371/15 5.126,92 2015 100900 13624 giudizio candela giuseppe sent. 1268/14 1.237,30 2015 100900 13627 giudizio covone giulia sent. 1835/15 2.566,86 2015 100900 13630 giudizio covone giulia sent. 1835/15 1.443,21 2015 100900 13633 giudizio cucco jerry matteo sent. 2396/15 1.317,30 2015 100900 13636 giudizio d'ambrosio luigi sent. 1565/15 1.141,38 2015 100900 13639 giudizio de rosa antonio sent. 7257/15 571,51 2015 100900 13642 giudizio ilario alessandro sent. 4402/15 1.062,21 2015 100900 13643 giudizio laezza lucia sent. 255/13 1.537,08 2015 100900 13644 giudizio laezza lucia sent. 255/13 1.537,07 2015 100900 13649 giudizio la morte antonietta sent. 791/15 1.443,21 2015 100900 13652 giudizio nigrino maria sent. 930/2015 732,74 2015 100900 13655 giudizio nistor elena claudia (per minore ciontea gabriela alexandra 3.362,33 2015 100900 13658 giudizio nuzzo tommaso sent. 1617/15 1.141,38 2015 100900 13662 giudizio paolillo raffaele e bari pasquale sent. 4479/15 607,74 2015 100900 13665 giudizio paolillo raffaele e bari pasquale sent. 4479/15 1.022,52 2015 100900 13668 giudizio parisi carmine sent. 2597/15 995,47 2015 100900 13671 giudizio ruggiero antonio sent. 933/2015 2.467,81 2015 100900 13674 giudizio ruggiero antonio sent. 933/2015 2.742,77 2015 100900 13675 giudizio taverna del capitano srl sent. 22070/15 5.326,92 2015 100900 13676 giudizio ruggiero antonio sent. 933/2015 4.396,00 2015 100900 13679 giudizio zullo angelo sent. 5192/2015 154,03 2015 100900 13680 dbf ottobre 2015 n. 21 sentenze impegni di spesa 154,02 2015 100900 13760 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) ALIBERTI VIRGINIO 3.613,10 2015 100900 13764 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CANGIANIELLO A 1.387,30 2015 100900 13767 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CAPUANO CLAUD 1.918,24 2015 100900 13770 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CARBONE ALFON 1.413,66 2015 100900 13774 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CAVALLI ACHILLE 1.458,12 2015 100900 13777 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CAVALLI ACHILLE 1.704,77 2015 100900 13780 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) DEL GIUDICE GIO 1.013,43 2015 100900 13782 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) DI MARO CASTRE 3.649,21 2015 100900 13785 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) ILLIANO MARIAN 1.331,39 2015 100900 13786 17 SENTENZE CONDANNA RISARCIMENTO DANNI DFB SETTEMBRE 2015 1.331,39 2015 100900 13789 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) ILLIANO VALERIA 1.331,39 2015 100900 13790 17 SENTENZE CONDANNA RISARCIMENTO DANNI DFB SETTEMBRE 2015 1.331,39 2015 100900 13793 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) ISOLDI CINZIA SE 1.433,21 2015 100900 13796 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) MANCINO PASQU 2.835,05 2015 100900 13799 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) MAROTTA FILOM 785,79 2015 100900 13802 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) PARLATO CIRO SE 2.798,37 2015 100900 13805 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) RUGGIERO CARM 643,65 2015 100900 13808 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) SALIERNO LUIGI S 570,69 2015 100900 13809 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) TRAMONTANO R 4.397,36 2015 100900 13878 giudizio marzano barbara sent. 5690/15 rimborso ctu 602,00 2015 100900 13879 GIUDIZIO MARZANO BARBARA SENT. 5690/15 71,18 2015 100900 13950 sentenze n. 9 ris. danni 25.640,52 1.457,60 2015 100900 13954 giudizio borrelli francesco sent. 1287/15 955,47 Pagina 43 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 100900 13957 sent. coppola michele n. 1211/13 1.104,91 2015 100900 13960 giud. del vecchio giovanni sent. 6032/15 1.802,08 2015 100900 13963 sent. fattorusso gianluigi n. 2316/15 2.117,36 2015 100900 13966 giudizio manlio sessa nicola n. 23621/15 2.572,12 2015 100900 13967 sent. mascolo rosa consiglia sent. 2432/15 1.679,12 2015 100900 13970 giudizio somma salvatore sent. 1560/15 806,20 2015 100900 13974 giudizio tiano michele sent. 5713/15 728,11 2015 100900 13975 giudizio tiano michele sent. 5713/15 728,12 2015 100900 13984 giudizio pagano vincenzo e vito sent. 2066/15 rimborso ctu 450,00 2015 100900 14000 GIUDIZIO ALBARELLA Nicola e ceglia clemente loredana sent. 997/15 1.193,91 2015 100900 14001 impegni di spesa nov. 2015 debiti fuori bilancio ris. danni sulle strade 1.193,90 2015 100900 14006 giudizio belato concetta e petriccione simona sent. 4787/15 883,95 2015 100900 14007 impegni di spesa nov. 2015 debiti fuori bilancio ris. danni sulle strade 883,94 2015 100900 14010 giudizio cicala felice sent. 22228/15 889,25 2015 100900 14013 giudizio curcio pasquale sent. 2649/15 2.654,43 2015 100900 14014 impegni di spesa nov. 2015 debiti fuori bilancio ris. danni sulle strade 2.654,42 2015 100900 14018 giudizio di costanzo amedeo sent. 2276/15 1.339,43 2015 100900 14021 giudizio di leva anna sent. 1329/15 741,61 2015 100900 14022 impegni di spesa nov. 2015 debiti fuori bilancio ris. danni sulle strade 741,60 2015 100900 14025 giudizio esposito alaia rosalia sent. 701/15 936,77 2015 100900 14028 giudizio fiorentino emiliano sent. 126/15 947,49 2015 100900 14029 impegni di spesa nov. 2015 debiti fuori bilancio ris. danni sulle strade 947,48 2015 100900 14030 impegni di spesa nov. 2015 debiti fuori bilancio ris. danni sulle strade 947,48 2015 100900 14033 giudizio iazzetta anna sent. 4762/15 5.270,60 2015 100900 14036 giudizio liguori lucia sent. 23873/15 707,38 2015 100900 14040 giudizio mattera antonio sent. 194/15 1.858,24 2015 100900 14043 giudizio patalano aniello sent. 87/15 3.361,89 2015 100900 14048 giudiziopatamia cristian e roberto sent. 2424/15 1.735,03 2015 100900 14051 giudizio piccolo maria sent. 1837/15 1.006,05 2015 100900 14054 giudizio piscitelli sandro sent. 1709/13 2.578,11 2015 100900 14055 giudizio piscitelli sandro sent. 1709/13 1.373,21 2015 100900 14058 giudizio prisco nicola 2.197,17 2015 100900 14061 giudizio topa michele sent. 1997/13 1.086,79 2015 100900 14076 rettifica impegni giudizio maione gaetano e froncillo maria sent. 9205/15 3.006,39 2015 100900 14093 Giudizio per risarcimento danni SORGENTE STEFANO e VINCENZO sent. 2485/15 G.d. 13,50 2015 100900 14094 Giudizio per risarcimento danni SORGENTE STEFANO e VINCENZO sent. 2485/15 G.d. 13,50 2015 100900 14101 L. 219/81 - SP Cantariello - Giudizio Consorzio Consafrag c/ap Napoli per differenza t 10.415,01 2015 100900 14102 L. 219/81 - SP Cantariello - Giudizio Consorzio Consafrag c/ap Napoli per differenza t 23.772,54 2015 100900 14103 L. 219/81 - SP Cantariello - Giudizio Consorzio Consafrag c/ap Napoli per differenza t 8.409,44 2015 100900 14140 L. 219/81 - SP Cantariello - Giudizio Consorzio Consafrag c/ap Napoli per differenza t 8.409,44 2015 100900 15054 giudizio fiorentino emiliano sent. 126/15 450,00 2015 100900 15055 giudizio iazzetta anna sent. 4762/15 600,00 2015 100900 15188 GIUDIZIO MINERVIN, POCCI E TEDESCHI PER LA MINORE POCCI GIUSY. TRANSAZION 1.500,00 2015 100900 15189 GIUDIZIO MINERVIN, POCCI E TEDESCHI PER LA MINORE POCCI GIUSY. TRANSAZION 1.800,00 2015 100900 15190 GIUDIZIO MINERVIN, POCCI E TEDESCHI PER LA MINORE POCCI GIUSY. TRANSAZION 1.500,00 2015 120400 14519 CONTRIBUTO EX ART 1 L. 266/2005-LAv. man. imp. pubblica illuminaz. della s.p. 1 ciir 30,00 2015 120400 15219 CONTRIBUTO ANAC 375,00 2015 120400 15220 CONTRIBUTO ANAC 375,00 2015 132250 2312 fornitura energia elettrica su strade provinciali consumi ott dic 14 42,46 2015 132250 2517 CIG: 297586624F Convenzione Consip/ACEA Energia spa Lotto A3 Fornitura di ene 293,57 2015 132250 2518 CIG: 571187652F Convenzione Consip/GALA spa Lotto 7 Fornitura di energia elett 31,59 2015 132250 3299 CIG: 571187652F Convenzione Consip/GALA spa Lotto 7 Fornitura di energia elett 37,47 2015 132250 3371 CIG: 297586624F Convenzione Consip/ACEA Energia spa Lotto A3 Fornitura di energ 564,96 2015 132250 5748 energia elettrica su varie strade provinciali. fatture e nota credito periodo apr-mag 2 60,68 2015 132250 10235 ENERGIA ELETTRICA SU STRADE PROVINCIALI PERIODO GIU-LUG-AGO 2015 19.712,54 2015 132250 10848 ENERGIA ELETTRICA SU VARIE STRADE PROVINCIALI MARZO 2015 28,58 2015 132250 11149 fornitura energia elettrica su varia strade provinciali - luglio/settembre 2015 299,37 2015 132250 13606 Fornitura di energia elettrica su varie strade provinciali - Pagamento fatture ACEA sp 56.632,59 2015 134400 1286 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 3.992,52 2015 171500 13045 legge 219/81 S.P. CANTARIELLO-GIUDIZIO CONSAFRAG. SENT. 16221/14. RICONOSCI 23.115,51 2015 171500 14098 L. 219/81 - SP Cantariello - Giudizio Consorzio Consafrag c/ap Napoli per differenza t 1.483,47 2015 172100 8280 giudizio d'amora annunziata e abagnale gennaro sent. 1743/14 1,18 2015 172100 11060 giudizio carrieri andrea sent. 1352/14 58,36 2015 172100 11061 impegni di spesa n. 6 sentenze risarcimento danni di cui alle deliberazioni n. 27/29 d 1,26 2015 172100 11064 giudizio chierchia giovanni sent. 43122/13 192,65 2015 172100 11065 impegni di spesa n. 6 sentenze risarcimento danni di cui alle deliberazioni n. 27/29 d 6,73 2015 172100 11067 giudizio carotenuto massimo sentenza n. 1785/15 122,66 2015 172100 11070 giudizio maresca francesco sent. 2410/2014 335,10 2015 172100 11073 giudizio parisi luigi sent. 3868/2014 104,13 2015 172100 11075 impegni di spesa n. 6 sentenze risarcimento danni di cui alle deliberazioni n. 27/29 d 2,02 2015 172100 11196 giudizio grasso palmina sent. 78/15 59,25 Pagina 44 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 172100 11198 16 sentenze ris. danni di cui delib. sind. metropolitano 69/2015 3,02 2015 172100 11210 16 sentenze ris. danni di cui delib. sind. metropolitano 69/2015 0,70 2015 172100 11300 16 sentenze ris. danni di cui alla delib. 138/2015 dbf aprile 2015 0,38 2015 172100 11302 giudizio caro domenico sent. 38438/14 10,10 2015 172100 11305 16 sentenze ris. danni di cui alla delib. 138/2015 dbf aprile 2015 0,34 2015 172100 11330 giudizio federico vincenzo sent. 607/15 908,92 2015 172100 11332 16 sentenze ris. danni di cui alla delib. 138/2015 dbf aprile 2015 8,26 2015 172100 11334 giudizio guastafierro massimo sent. 433/15 87,39 2015 172100 11336 16 sentenze ris. danni di cui alla delib. 138/2015 dbf aprile 2015 2,02 2015 172100 11338 giudizio larenza franco sent. 70/15 134,39 2015 172100 11340 16 sentenze ris. danni di cui alla delib. 138/2015 dbf aprile 2015 3,29 2015 172100 11342 giudizio lettieri antonio sent. 14339/14 10.841,14 2015 172100 11344 16 sentenze ris. danni di cui alla delib. 138/2015 dbf aprile 2015 248,59 2015 172100 11350 giudizio migliaccio mario sent. 70/15 240,73 2015 172100 11357 giudizio savarese mario sent. 337/15 524,50 2015 172100 11359 16 sentenze ris. danni di cui alla delib. 138/2015 dbf aprile 2015 5,19 2015 172100 11361 giudizio testa antonietta sent. 3559/14 126,38 2015 172100 11363 16 sentenze ris. danni di cui alla delib. 138/2015 dbf aprile 2015 2,80 2015 172100 11365 giudizio vitone claudio sent. 91/14 95,23 2015 172100 11367 16 sentenze ris. danni di cui alla delib. 138/2015 dbf aprile 2015 3,22 2015 172100 11378 giudizio abagnale alessia e manzi vincenzo sent. 1331/14 108,80 2015 172100 11385 giudizio bibbiani annamaria sent. 936/15 gdp di nola 193,76 2015 172100 11387 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 1,23 2015 172100 11389 giudizio cannavacciuolo candida sent. 6126/15 gdp torre ann.ta 160,45 2015 172100 11393 giudizio carannante bartolomeo sent. 3062/15 gdp di pozzuoli 178,97 2015 172100 11395 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 0,56 2015 172100 11399 giudizio de chenno mario sent. 750/15 gdp di sorrento 20,29 2015 172100 11403 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 0,31 2015 172100 11406 giudizio ferrara antonietta sent. 588/15 gdp di torre ann.ta 412,63 2015 172100 11408 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 1,30 2015 172100 11412 GIUDIZIO GARGIULO CRISTIANO SENT. 991/15 GDP DI SORRENTO 74,43 2015 172100 11857 GIUDIZIO LA PIGNOLA VINCENZO SENT. 234/15 GDP DI MARANO 103,79 2015 172100 11862 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 0,50 2015 172100 11868 giudizio marruso giuseppe sent. 1045/15 gdp di marano 39,02 2015 172100 11870 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 0,21 2015 172100 11872 giudizio marruso giuseppe sent. 1045/15 gdp di marano 46,20 2015 172100 11880 giudizio moliterno carmine e luigi sent. 4022/13 gdp di marano 22,97 2015 172100 11884 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 0,13 2015 172100 11888 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 22,98 2015 172100 11890 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 0,12 2015 172100 11894 giudizio pagano vincenzo e vito sent. 2066/15 935,97 2015 172100 11897 giudizio pagano vincenzo e vito sent. 2066/15 525,35 2015 172100 11902 giudizio pagano vincenzo e vito sent. 2066/15 394,20 2015 172100 11908 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 0,78 2015 172100 11916 giudizio sorgente stefano e vincenzo sent. 2485/15 gdp di torre ann.ta 18,47 2015 172100 11920 giudizio sorgente stefano e vincenzo sent. 2485/15 gdp di torre ann.ta 143,75 2015 172100 11924 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 0,09 2015 172100 11926 19 sentenze ris. danni delib. 206 del 27/10/15 dbf luglio 2015 0,74 2015 172100 11996 giudizio artillo giuseppe sentenza 139/15 14,13 2015 172100 11999 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 0,68 2015 172100 12001 GIUDIZIO CIOFFI SALVATORE SENT. 269/15 28,37 2015 172100 12003 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 0,68 2015 172100 12013 GIUDIZIO DI TUORO GAETANO SENT. 995/15 275,55 2015 172100 12020 GIUDIZIO FINARDINI CARLO SENT. 101/15 343,53 2015 172100 12022 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 5,86 2015 172100 12024 GIUDIZIO GLIELMO DANIELE SENT. 689/15 299,74 2015 172100 12026 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 7,19 2015 172100 12028 GIUDIZIO IANNIELLO MANUEL SENT. 6617/15 2,15 2015 172100 12030 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 0,48 2015 172100 12034 GIUDIZIO MARZANO BARBARA SENT. 5690/15 32,48 2015 172100 12042 giudizio pelliccia gaetano e acunto giuseppina sent. 5962/15 216,05 2015 172100 12045 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 58,35 2015 172100 12047 giudizio poerio vittoria e tizzano vincenzo sent. 2242/15 1,02 2015 172100 12050 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 1,02 2015 172100 12052 giudizio polverino antonio sent. 2393/15 215,45 2015 172100 12054 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 2,09 2015 172100 12060 giudizio quattrocchi addolorata sent. 558/15 349,93 2015 172100 12063 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 2,52 2015 172100 12068 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 0,10 2015 172100 12084 20 sentenze di condanna per risarcimento danni dbf maggio 2015 0,50 2015 172100 12115 giudizio amalfitano luisa sent. 211/13 bis 384,03 Pagina 45 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 172100 12116 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 2,83 2015 172100 12126 giudizio avitabile luigi e palomba antonietta (x minore avitabile carmine) 38,20 2015 172100 12127 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 0,28 2015 172100 12129 giudizio botta antonio sent. 1419/15 181,02 2015 172100 12131 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 3,42 2015 172100 12136 giudizio caldiero tommaso sent. 1369/12 67,83 2015 172100 12139 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 0,35 2015 172100 12145 giudizio coppola privitera francesco e acampora carmine raffaele sent. 830/15 265,02 2015 172100 12147 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 2,37 2015 172100 12148 giudizio coppola privitera francesco e acampora carmine raffaele sent. 830/15 123,17 2015 172100 12150 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 1,10 2015 172100 12156 giudizio de gaetano massimo paolo e ferone salvatore sent. 6349/2015 621,60 2015 172100 12158 giudizio de gaetano massimo paolo e ferone salvatore sent. 6349/2015 636,65 2015 172100 12169 giudizio forte aldo sent. 3315/15 12,81 2015 172100 12171 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 0,38 2015 172100 12177 giudizio maione gaetano e froncillo maria (per se e per maione anna maria) 794,99 2015 172100 12179 giudizio maione gaetano e froncillo maria (per se e per maione anna maria) 646,80 2015 172100 12181 giudizio maione gaetano e froncillo maria (per se e per maione anna maria) 1.104,21 2015 172100 12184 giudizio maione gaetano e froncillo maria (per se e per maione anna maria) 603,54 2015 172100 12188 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 6,51 2015 172100 12190 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 5,30 2015 172100 12192 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 9,04 2015 172100 12193 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 4,94 2015 172100 12199 giudizio matrone luigi sent. 1520/15 94,69 2015 172100 12203 giudizio merone carmine sent. 682/15 4,22 2015 172100 12205 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 0,42 2015 172100 12211 giudizio panico anna sent. 1453/09 148,69 2015 172100 12213 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 1,42 2015 172100 12215 giudizio patalano annalisa sent. 667/15 619,75 2015 172100 12217 22 sentenze ris. danni dbf giugno 2015 5,73 2015 172100 12240 giudizio annibale olimpia sent. 13098/15 3,20 2015 172100 12242 giudizio de riso federico sent. 13098/15 37,23 2015 172100 12245 giudizio barretta tommaso sent. 1590/15 64,54 2015 172100 12252 giudizio apuzzo gaetano e staiano maria sent. 205/15 6,85 2015 172100 12254 22 sentenze ris. danni dbf agosto 2015 6,85 2015 172100 12258 giudizio elisa, castaldo carmine e castaldo apollonia sent. 253/15 28,23 2015 172100 12259 22 sentenze ris. danni dbf agosto 2015 28,23 2015 172100 12260 22 sentenze ris. danni dbf agosto 2015 28,23 2015 172100 12261 giudizio cafariello saverio sent. 2002/15 28,53 2015 172100 12264 giudizio capasso giovanni sent. 2927/13 298,56 2015 172100 12267 giudizio castaldo luigi sent. 1163/15 1,90 2015 172100 12270 giudizio de santis olimpia sent. 580/15 73,56 2015 172100 12274 giudizio di martino lello sent. 767/15 61,07 2015 172100 12277 giudizio di rosa clemente sent. 1397/14 6,52 2015 172100 12280 giudizio di sarno maria sent. 2381/15 55,82 2015 172100 12284 giudizio guarino emanuele sent. 3411/15 66,92 2015 172100 12287 giudizio illiano silvana sent. 2667/15 82,17 2015 172100 12291 giudizio iorio carmine sent. 394/15 70,01 2015 172100 12296 giudizio montano giuseppe sent. 2851/15 72,09 2015 172100 12299 giudizio occasione arturo sent. 1189/15 206,22 2015 172100 12303 giudizio petrazzuolo eduardo sent. 2768/13 23,51 2015 172100 12309 giudizio romano carla sent. 2602/15 46,44 2015 172100 12313 giudizio spera domenico sent. 2426/15 1,29 2015 172100 12316 giudizio spina mariano sent. 1890/15 42,56 2015 172100 12320 giudizio tartaglione antonio sent. 867/15 197,71 2015 172100 12886 GIUDIZIO CINQUE BETTINA SENT 2705/14 TRIB TORRE ANN.TA SEZ SORRENTO 1.299,29 2015 172100 12890 GIUDIZIO CINQUE BETTINA SENT 2705/14 TRIB TORRE ANN.TA SEZ SORRENTO 216,21 2015 172100 13610 sent. alfieri grazie e castiglione pasquale sent. n. 1132/15 1.223,85 2015 172100 13612 sent. alfieri grazie e castiglione pasquale sent. n. 1132/15 355,97 2015 172100 13617 giudizio avino gennaro sent. 1824/15 4,15 2015 172100 13620 giudizio bossa giovanna sent. 1371/15 347,29 2015 172100 13623 giudizio candela giuseppe sent. 1268/14 101,89 2015 172100 13626 giudizio covone giulia sent. 1835/15 23,92 2015 172100 13629 giudizio covone giulia sent. 1835/15 33,33 2015 172100 13632 giudizio cucco jerry matteo sent. 2396/15 24,24 2015 172100 13635 giudizio d'ambrosio luigi sent. 1565/15 75,96 2015 172100 13638 giudizio de rosa antonio sent. 7257/15 16,50 2015 172100 13641 giudizio ilario alessandro sent. 4402/15 91,97 2015 172100 13648 giudizio la morte antonietta sent. 791/15 54,78 2015 172100 13651 giudizio nigrino maria sent. 930/2015 6,50 2015 172100 13654 giudizio nistor elena claudia (per minore ciontea gabriela alexandra 52,97 Pagina 46 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 172100 13657 giudizio nuzzo tommaso sent. 1617/15 1,94 2015 172100 13661 giudizio paolillo raffaele e bari pasquale sent. 4479/15 25,03 2015 172100 13664 giudizio paolillo raffaele e bari pasquale sent. 4479/15 44,20 2015 172100 13667 giudizio parisi carmine sent. 2597/15 7,19 2015 172100 13670 giudizio ruggiero antonio sent. 933/2015 425,32 2015 172100 13673 giudizio ruggiero antonio sent. 933/2015 108,79 2015 172100 13678 giudizio zullo angelo sent. 5192/2015 47,36 2015 172100 13759 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) ALIBERTI VIRGINIO 306,49 2015 172100 13763 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CANGIANIELLO A 69,35 2015 172100 13766 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CAPUANO CLAUD 75,40 2015 172100 13769 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CARBONE ALFON 187,89 2015 172100 13773 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CAVALLI ACHILLE 142,95 2015 172100 13776 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) CAVALLI ACHILLE 156,08 2015 172100 13779 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) DEL GIUDICE GIO 53,40 2015 172100 13784 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) ILLIANO MARIAN 847,43 2015 172100 13788 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) ILLIANO VALERIA 267,00 2015 172100 13792 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) ISOLDI CINZIA SE 6,66 2015 172100 13795 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) MANCINO PASQU 26,13 2015 172100 13798 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) MAROTTA FILOM 1,35 2015 172100 13801 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) PARLATO CIRO SE 411,26 2015 172100 13804 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) RUGGIERO CARM 1,69 2015 172100 13807 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. N. 17 SENTENZE (SETTEMBRE 2015) SALIERNO LUIGI S 2,15 2015 172100 13949 giudizio auletta nicola sent. 5241/15 1,50 2015 172100 13953 sentenze n. 9 ris. danni 25.640,52 2,23 2015 172100 13956 sent. coppola michele n. 1211/13 44,58 2015 172100 13959 giud. del vecchio giovanni sent. 6032/15 51,90 2015 172100 13962 sent. fattorusso gianluigi n. 2316/15 177,62 2015 172100 13965 giudizio manlio sessa nicola n. 23621/15 11,12 2015 172100 13969 giudizio somma salvatore sent. n. 1560/15 2,49 2015 172100 13973 giudizio tiano michele sent. 5713/15 10,58 2015 172100 13997 GIUDIZIO ALBARELLA Nicola e ceglia clemente loredana sent. 997/15 111,97 2015 172100 13999 GIUDIZIO ALBARELLA Nicola e ceglia clemente loredana sent. 997/15 74,93 2015 172100 14003 giudizio belato concetta e petriccione simona sent. 4787/15 90,33 2015 172100 14005 giudizio belato concetta e petriccione simona sent. 4787/15 58,43 2015 172100 14009 giudizio cicala felice sent. 22228/15 26,09 2015 172100 14012 giudizio curcio pasquale sent. 2649/15 1.329,60 2015 172100 14017 giudizio di costanzo amedeo sent. 2276/15 234,59 2015 172100 14020 giudizio di leva anna sent. 1329/15 59,54 2015 172100 14024 giudizio esposito alaia rosalia sent. 701/15 23,63 2015 172100 14027 giudizio fiorentino emiliano sent. 126/15 121,06 2015 172100 14032 giudizio iazzetta anna sent. 4762/15 404,80 2015 172100 14035 giudizio liguori lucia sent. 23873/15 15,30 2015 172100 14038 giudizio mattera antonio sent. 194/15 97,26 2015 172100 14042 giudizio patalano aniello sent. 87/15 336,78 2015 172100 14045 giudiziopatamia cristian e roberto sent. 2424/15 1,07 2015 172100 14047 giudiziopatamia cristian e roberto sent. 2424/15 1,28 2015 172100 14050 giudizio piccolo maria sent. 1837/15 101,24 2015 172100 14053 giudizio piscitelli sandro sent. 1709/13 249,39 2015 172100 14057 giudizio prisco nicola 179,31 2015 172100 14060 giudizio topa michele sent. 1997/13 55,84 2015 172100 14099 L. 219/81 - SP Cantariello - Giudizio Consorzio Consafrag c/ap Napoli per differenza t 2.814.697,60 2015 172100 14100 L. 219/81 - SP Cantariello - Giudizio Consorzio Consafrag c/ap Napoli per differenza t 597.839,52 288 Totale 5.544.184,01 289 2004 133200 7109 ATTIVAZIONE PROGRAMMA SMARTWAY MANUTENZIONE SSPP 23.864,75 2005 133200 154 ATTIVAZIONE PROGRAMMA SMARTWAY MANUTENZIONE SSPP 719.786,60 2007 133200 1442 somma urgenza messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione sulla SP 1 e SP 50 357,85 2013 110850 8811 incentivo alla progettazione lav. somma urgenza sp via montegrillo in bacoli 63,27 2013 110850 8818 incentivo alla progettazione su lav. somma urgenza sp 45 baia.cappella 19,32 2014 110850 6741 RSR14; ex 12354/2005 - Fondi vincolati lettera G acc. 955/05 - incentivo art. 18 l.109/ 3.501,67 2014 110850 6754 RSR14; ex 07610/2009 - Quota IRAP - OBS124 - Procedura aperta per l affidamento d 22,23 2014 110850 8257 RSR14; ex 01563/2011 - Quota IRAP incentivo - SP 2 Via Montegrillo Comune di Baco 68,70 2014 110850 8436 RSR14; ex 12206/2012 - INCENTIVO INTERNO CUP H36G12000050003- MAN.ORD TR 10.147,50 2014 110850 8438 RSR14; ex 12214/2012 - CUP H26G12000140003- INDIZIONE GARA MAN.ALBERATUR 6.705,70 2014 110850 8451 RSR14; ex 12299/2012 - CUP H46G12000080003 - INDIZ. GARA MAN.ORD.TRIEN. ZON 10.183,87 2014 110850 8454 RSR14; ex 12339/2012 - INCENTIVO INTERNO CUP H26G12000090003- INDIZ.GARA " 5.116,06 2014 110850 8457 RSR14; ex 12357/2010 - Impegno per quota Irap incentivo - SP n.338 Terra d'attico C 7,02 2014 110850 8458 RSR14; ex 12363/2012 - approv.ne prog. esecutivo lavori manut. ord. triennale ex ss 13.761,59 2014 110850 8463 RSR14; ex 12379/2012 - INC.INTERNO - CUP H26G12000120003- INDIZ.GARA "MAN.O 8.062,71 2014 110850 8464 RSR14; ex 12385/2012 - approvazione progetto esecutivo manut. ord. triennale segn 3.206,81 2014 110850 8466 RSR14; ex 12389/2012 - INC. INTERNO cup H86G12000080003 - LAV.MAN.ORD.TRIEN 6.598,60 2014 110850 8468 RSR14; ex 12395/2012 - approv. prog. esec. lav. manut. ordinaria gruppi stradali zon 12.533,11 Pagina 47 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2014 110850 8470 RSR14; ex 12440/2012 - CUP. H26G12000130003 INCENTIVO PROGETTAZIONE - INDI 7.221,67 2014 120100 7810 RSR14; ex 07796/2009 - quota irap (su inc. 267.15) lavori sp Marina grande- Capri; 18,35 2014 120100 7811 RSR14; ex 08077/2009 - quota irap su incentivo interno baia cappella (11572) 18,89 2014 120100 7816 RSR14; ex 08086/2009 - quota irap su imp.incentivo interno gruppi afragola cassano 19,47 2014 120100 7818 RSR14; ex 05305/2009 - Impegno per IRAP - Intervento di somma urgenza ripristino I 35,70 2014 120100 7820 RSR14; ex 07614/2009 - CUP H36G09000080003 - Manutenzione ordinaria 2009 pian 128,13 2014 120100 7821 RSR14; ex 07705/2009 - Quota IRAP - OBS 122 - Procedura aperta per l affidamento 22,74 2014 120100 7822 RSR14; ex 08081/2009 - quota irap su incentivo interno circum.esterna ass eperim. M 23,88 2014 120100 7823 RSR14; ex 07745/2009 - Manutenzione 2009 gruppo stradale Miliscola (11606) 5,19 2014 120100 7824 RSR14; ex 08083/2009 - quota irap su incentivo interno lav.man.ord. gruppi miliscola 14,82 2014 120100 7825 RSR14; ex 07621/2009 - Manutenzione anno 2009 gruppi stradali II Direzione Tecnica 142,20 2014 120100 7826 RSR14; ex 08087/2009 - quota irap imp.incentivo interno gruppi stradali 2 dir.tec. (ex 24,71 2014 120100 7827 RSR14; ex 06839/2009 - Impegno per quota Irap incentivo prog. - Intervento di somm 38,00 2014 120100 8281 RSR14; ex 06842/2009 - cup H26G09000140003 -irap - MAN.ORD. 2009-ALBERATURE 19,92 2014 120100 8282 RSR14; ex 06844/2009 - Impegno per quota Irap incentivo prog. - lavori manut. ord. 28,44 2014 120100 8288 RSR14; ex 07651/2009 - Impegno per quota Irap incentivo - Lavori manut. stradale o 71,18 2014 120100 8289 RSR14; ex 07657/2009 - manut. 2009 ex SS 270 anello isola verde - ex SS 270 Raccord 11,08 2014 120100 8290 RSR14; ex 07658/2009 - CUP H86G09000040003 - Manutenzione ord. 2009 piani viab 91,13 2014 120100 8293 RSR14; ex 07742/2009 - CUP H26G09000160003 -INDIZ.GARA INTERVENTI MAN. ESE 70,50 2014 120100 8294 RSR14; ex 08094/2009 - quota irap su.incentivo interno -ex ss 87 ( det.n 9694 del 02 15,46 2014 120100 8295 RSR14; ex 08095/2009 - quota irap su incentivo interno su lavori man.ord.strade ex a 40,68 2014 120100 8299 RSR14; ex 08812/2013 - incentivo alla progettazione lav. somma urgenza sp via mon 8,63 2014 120100 8300 RSR14; ex 08819/2013 - incentivo alla progettazione su lav. somma urgenza sp 45 ba 2,22 2014 120100 8348 RSR14; ex 10103/2010 - INCENTIVO CUP H26G10000080003 MAN ORD.STRAD.2 DIR 246,36 2014 120100 8349 RSR14; ex 10234/2010 - incentivaz. int. CUPH26G10000040003 -M.ord. (ZONA NOLA 350,82 2014 120100 8362 RSR14; ex 11048/2010-20104602016 - CUP H26G10000030003 - Indizione di gara co 85,82 2014 120100 8366 RSR14; ex 11059/2010-20104602022 - CUP H26G10000070003 - Indizione di gara co 90,03 2014 120100 8367 RSR14; ex 11092/2010 - Impegno per Irap - CUP H26G10000060003 - Indizione gara c 137,16 2014 120100 8387 RSR14; ex 11456/2010 - Impegno per IRAP incentivo - CUP H96G10000120003 Lavori 19,17 2014 120100 8389 RSR14; ex 11472/2010 - Impegno per quota IRAP incentivo - CUP H26G1000005003 C 124,23 2014 120100 8394 RSR14; ex 11604/2010-20104602003 - indizione di gara per l'affidamento dei lavori 222,14 2014 120100 8398 RSR14; ex 11622/2010 - Impegno per quota IRAP incentivo - CUP H86G10000000003 543,54 2014 120100 8411 RSR14; ex 11812/2010-20104603009 - Indizione gara per l'affidamento dei :LAVORI 252,32 2014 120100 8412 RSR14; ex 11834/2010 - Impegno per quota IRAP incentivo - CUP H36G10000030003 187,78 2014 120100 8415 RSR14; ex 11866/2010 - Impegno per quota IRAP incentivo - CUP H66G10000030003 266,35 2014 120100 8416 RSR14; ex 11918/2011 - Impegno per quota IRAP incentivo - Lavori man. stradale ord 608,74 2014 120100 8417 RSR14; ex 11931/2011 - Quota IRAP incentivo - lavori man. ord. triennale gruppi str. 401,21 2014 120100 8419 RSR14; ex 11935/2011 - Quota IRAP incentivo - lavori di man. stradale ord. 2011 ex S 553,67 2014 120100 8420 RSR14; ex 11953/2011 - quota IRAP incentivo - lavori man. ordinaria 2011 gruppi str. 26,46 2014 120100 8421 RSR14; ex 11989/2011 - Impegno per quota IRAP incentivo - lavori man. ord. 2011 ex 69,76 2014 120100 8422 RSR14; ex 11998/2011 - Impegno per quota IRAP incentivo - gara lavori man. ord. an 178,86 2014 120100 8431 RSR14; ex 12161/2010-20104602002 - Quota SP311 Ischia Testaccio Montecorvo - L 274,80 2014 120100 8432 RSR14; ex 12163/2010-20104602002 - Quota SS162NC - Lavori di somma urgenza su 95,00 2014 120100 8437 RSR14; ex 12209/2012 - QUOTA IRAP SI INC.INTERNO - MAN.ORD TRIEN. Gruppi stra 697,13 2014 120100 8439 RSR14; ex 12216/2012 - irap su incentivo - CUP H26G12000140003- INDIZIONE GARA 460,68 2014 120100 8452 RSR14; ex 12300/2012 - CUP H46G12000080003 - QUOTA IRAP SU INC.INTERNO INDI 699,97 2014 120100 8455 RSR14; ex 12342/2012 - QUOTA IRAP SU INC INTERNO CUP H26G12000090003- INDIZ 351,60 2014 120100 8459 RSR14; ex 12364/2012 - approv.ne prog. esecutivo lavori manut. ord. triennale ex ss 945,86 2014 120100 8465 RSR14; ex 12386/2012 - approvazione progetto esecutivo manut. ord. triennale segn 220,39 2014 120100 8467 RSR14; ex 12390/2012 - QUOTA IRAP SU INC. INTERNO cup H86G12000080003 - LAV 457,55 2014 120100 8469 RSR14; ex 12396/2012 - approv. prog. esec. lav. manut. ordinaria gruppi stradali zon 861,42 2014 120100 8471 RSR14; ex 12441/2012 - CUP. H26G12000130003 INDIZ. GARA LAV. MANUTENZ. ORD 496,30 2014 120100 8472 RSR14; ex 12464/2012 - QUOTA IRAP CUP H26G12000120003- INDIZ.GARA "MAN.OR 554,19 2014 120100 8474 RSR14; ex 12568/2011 - Manutenz. 2011 gruppi stradali zona vesuviana occidentale, 40,85 2014 120100 8477 RSR14; ex 12648/2011 - CUP H26G11000050000. Manutenzione triennale gruppo str 218,62 2014 120100 8478 RSR14; ex 12666/2011 - Impegno per quota IRAP incentivo - lav. man. ord. alberatur 30,72 2014 120100 8479 RSR14; ex 12677/2011 - Lavori di manut. ord. 2009 asse mediano. Impegno quota IRA 29,04 2014 120100 8480 RSR14; ex 12679/2011 - Lavori di manut. ord. 2009 ex ss 162 Dir e racc. Impegno quo 118,58 2014 120100 8481 RSR14; ex 12682/2011 - Lavori di manut. ord. 2009 sannitica e sorrentina. Impegno q 87,46 2014 120100 8482 RSR14; ex 12748/2011 - CUP H66G11000020003-quota irap.0687 di incentivo MAN.S 182,67 2014 120100 8489 RSR14; ex 12758/2011 - CUP H36G11000030003- QUOTA IRAP SU INCENTIVO IMPEG 322,95 2014 120100 8493 RSR14; ex 12801/2011 - quota irap su incentivo CUP H26G11000030000 -LAV. M.o.t. 127,87 2014 120100 8530 RSR14; ex 13682/2011 - Lavori di man ord 2009 esempl. aroborei ss.pp. Impegno del 71,15 2014 120100 8531 RSR14; ex 13690/2011 - Lavori di man ord 2009 sp 363 e sp 337. Impegno delle somm 28,82 2014 120100 8532 RSR14; ex 13694/2011 - Lavori di man ord 2009 sp 1 e sp 500. Impegno delle somme 141,77 2014 120100 8533 RSR14; ex 13697/2011 - Lavori di man ord 2009 gruppi str. ex ii dir viab. Impegno del 168,46 2014 120100 8534 RSR14; ex 13699/2011 - Lavori di man ord 2009 imp illuminaz sp1 e sp 500. Impegno 17,91 2014 120100 8535 RSR14; ex 13701/2011 - Lavori di man ord 2009 gruppo str miliscola. Impegno delle s 29,58 2014 120100 8536 RSR14; ex 13704/2011 - Lavori di somma urg ischia. Impegno delle somme a titolo di 17,07 2014 120100 8537 RSR14; ex 13706/2011 - perizia lavori di man ord 2009 imp illumin sp1 e sp500. Impe 15,05 2014 120100 8538 RSR14; ex 13708/2011 - Lavori di man ord 2009 ex ss 270 e ex ss 162. Impegno delle 6,68 Pagina 48 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2014 133200 8 aggiudicazione lavori man. stradale triennale bando di gara n. 62/2012 cig 4818982d 469,79 2014 133200 8255 RSR14; ex 00382/2013 - CUP H26G11000050000. Manutenzione triennale gruppo str 3.428,02 2014 133200 8571 RSR14; ex 14969/2010 - sub lavori art.154 DPR 554/99 - CUP H26G10000060003 CIG 876,33 2015 133200 545 PRENOTAZIONE SU 2012 GARA MOT CUP H46G12000080003 - ZONA VESUVIANA OR 116.747,22 2015 133200 546 VALE PRENOTAZIONE 2012 SU ANNUALITA' 2013/2014/2015 PRINC. 2 PUNTO 55 SP 362,37 2015 133200 547 approv.ne prog. esecutivo lavori manut. ord. triennale ex ss 162 nc asse mediano 1.064,17 2015 133200 548 approv. prog. esec. lav. manut. ordinaria gruppi stradali zona nola e mariglianese 41.131,32 2015 133200 549 VALE PRENOTAZIONE 2012 SU ANNUALITA 2013/2014/2015 -cup H86G12000080003 95.963,47 2015 133200 629 aggiudicazione lavori man. stradale triennale bando di gara n. 62/2012 cig 4818982d 68.678,36 2015 133200 631 aggiudicazione definitiva manutenzione ordinaria triennale bando 64/2012 92.100,84 2015 133200 639 MANUT. ORD. TRIENNALE STRADE EX SS SANNITICA, EX SS 270, EX SS 162 ED EX SS 1 30.491,85 2015 133200 679 lavori manutenzione ordinaria alberature lungo le strade provinciali cup h26g130003 2.838,31 2015 133200 1043 RSR14; ex 01620/2013 - aggiudicazione lavori man. stradale triennale bando di gara n 14.081,10 2015 133200 1055 RSR14; ex 00408/2013 - attenzione vale prenotazione CUP H26G11000030000 INDIZI 21.669,39 2015 133200 1337 aggiornamento del coronoprogramma n. 11 lavori di manut. ord. in corso di esecuzio 16.575,80 2015 133200 1339 aggiornamento del coronoprogramma n. 11 lavori di manut. ord. in corso di esecuzio 28.060,00 2015 133200 10753 integrazione per aumento iva dal 21 al 22% 5.238,33 2015 133200 10754 integrazione per aumento iva dal 21 al 22% 261,33 2015 133200 10755 integrazione per aumento iva dal 21 al 22% 4.129,69 2015 133200 10756 integrazione per aumento iva dal 21 al 22% 1.270,00 2015 133200 10832 Lavori di manutenzione stradale ordinaria triennale (2012-2014) dei piani viabili e p 374,06 2015 133200 12250 riprogrammazione- GALLERIA MONTECORVARA 12.810,00 2015 133200 13074 CIG 4812275EF1 CUP H26G12000110003 FATTURA 02 DEL 07/12/15 3 SAL MAN. ORD 845,06 289 Totale 1.403.681,72 290 2015 110850 3180 LIQUIDAZIONE INCENTIVO CON PROCEDURA DI STERILIZZAZIONE SUB.REV.2594/15 C 12,42 2015 110850 3182 CIG 054388299D - CUP H96E08000030000 - Incentivo (acconto) manut. LS Di Giacom 20,90 2015 110850 3186 LIQUIDAZIONE INCENTIVO CON PROCEDURA DI STERILIZZAZIONE SUB.REV.2606/15 C 41,72 2015 110850 3188 CUP H99F05000010003 - Incentivo (saldo) lavori impianti antintrusione vari istituti sc 28,88 2015 110850 3189 CIG 5158358BAC CUP H67H11001200003 STERILIZZAZIONE MANDATO 3293/2015- A 91,38 2015 110850 3192 CIG 4812157D91 CUP H23D12000260003 STERILIZZAZIONE MANDATO 3291/15 ACCO 72,93 2015 110850 3196 INCENTIVO per consegna lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento imp 27,69 2015 110850 3197 CIG 42127864FB CUP H27H100011800003 STERILIZZAZIONE MANDATO 3294/2015 -A 68,29 2015 110850 3212 CIG 063168314D CUP H67H10000050003 STERILIZZAZIONE MANDATO 3295/15 -SALD 32,30 2015 110850 3215 CIG 4347891926 CUP H37H08000560003 STERILIZZAZIONE MANDATO 3296/2015 -AC 52,38 2015 110850 3217 CIG 45782771B3 CUP H87H11002070003 ACCONTO INCENTIVO ALLA PROGETTAZION 77,16 2015 110850 3220 CUP H66G07000230003 - Incentivo (intero) lavori LS Mercalli e ITC Pagano di Napoli 49,85 2015 110850 3222 CIG 1658268E07 - CUP H66F09000080003 - Acconto e saldo incentivo ristrutturazion 16,75 2015 110850 3225 CIG 4213027BDA CUP H87H11001020003 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO 39,41 2015 110850 3228 CIG 4303164B42 CUP H37H09000480003 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO ALLA 51,63 2015 110850 3230 CIG 2321427628 - CUP H47H08000310003 - Incentivo (saldo) lavori SSPP S. Antonio A 33,74 2015 110850 3233 Incentivo (acconto) lavori zona vesuviana nord-occidentale e vesuviana sud-orientale 60,59 2015 110850 3235 Incentivo (acconto) lavori SP Panza Succhivo S. Angelo 66,34 2015 110850 3237 Incentivo (acconto) lavori svincolo lago Patria in Giugliano in Campania 38,47 2015 110850 3239 Incentivo (saldo) lavori SP Capri-Anacapri 315,61 2015 110850 3242 Incentivo (acconto) lavori SSPP gruppo Ripuaria dei Camaldoli 58,23 2015 110850 3244 CUP: H27H10001190003 - CIG 45547266CB - Incentivo (acconto) manutenzione SSPP 52,32 2015 110850 3246 Incentivo (saldo) Lavori SP Ciraccio in Procida - CUP H77H07000000002 - CIG 022301 77,30 2015 110850 3320 STERILIZZAZIONE MANDATO TITOLO II N. 3212/2015 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIO 11,69 2015 110850 3322 STERILIZZAZIONE MANDATO 3213/15- INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PERIZIA DI 20,45 2015 110850 3324 STERILIZZAZIONE MANDATO 3215/2015 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAV.COM 50,30 2015 110850 3326 Incentivo importo alla progettazione Intero importo - ATI Castaldo Costruzioni - Ste 14,42 2015 110850 3327 sterilizzazione mandato 3225/2015 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PERIZIA VAR.M 4,91 2015 110850 3330 STERILIZZAZIONE MANDATO 3227/2015 -INCENTIVO LAV.COMPL.MAN.STR. LC UMBE 19,47 2015 110850 3332 STERILIZZAZIONE MANDATO 3229/2015 - INCENTIVO LAVORI COMPL.ITN BIXIO DI SO 35,89 2015 110850 3334 Incentivo (intero) variante lavori I.A. in S. Gennaro Vesuviano 5,08 2015 110850 3336 STERILIZZAZIONE MANDATO 3230/2015 incentivo alla progettazione lavori Compl.IP 50,45 2015 110850 3338 Incentivo (intero) lavori complementari IM Margherita di Savoia 18,15 2015 110850 3340 Incentivo STERILIZZAZIONE - Lav. Manutenz.ne Straord. Perizia Variante IPSAR De Ge 6,42 2015 110850 3342 Incentivo (intero) variante lavori IS Munthe di Anacapri 3,34 2015 110850 5035 CIG 42129582EC CUP H87H0900060003 STERILIZZAZIONE ACCONTO INCENTIVO ALLA 24,15 2015 110850 5037 CIG 3933173D06 CUP H27H10001170003 - STERILIZZAZIONE INCENTIVO ALLA PROGE 124,35 2015 110850 5039 CUP: H17H10001270003 - CIG: 4222237C2F - Incentivo (acconto) Manut. straord. str 82,53 2015 110850 5041 Lavori Manut. Straord. per miglioramento sicurezza SP 136 Mozzo in Procida - Impre 13,82 2015 110850 5042 CIG 4533680F13 CUP H87H11002040003 - STERILIZZAZIONE ACCONTO INCENTIVO AL 66,81 2015 110850 5045 CIG 39500536D9 CUP H37H09000470003 - STERILIZZAZIONE INCENTIVO ALLA PROGE 70,16 2015 110850 5047 CUP: H67H11000480003 - CIG: 3962273B1B - Incentivo (saldo) Manut. straord. 2011 17,78 2015 110850 5049 CIG 4574841E35 CUP H31B08000160003 -STERILIZZAZIONE ACCONTO INCENTIVO AL 41,74 2015 110850 5051 CUP H87H11000690000 - CIG 4347937F1A - STERILIZZAZIONE INCENTIVO INTERO IM 60,15 2015 110850 5053 CUP H61B10000430003 CIG 421311112F - STERILIZZAZIONE SALDO INCENTIVO ALLA 45,30 2015 110850 5055 CUP: H17H09000840003 - CIG: 393634891F - Incentivo (intero) Lavori SP Palazziello e 87,69 2015 110850 5057 CIG 4533649581 CUP H57H11000900003 - STERILIZZAZIONE SALDO INCENTIVO LAVO 49,20 Pagina 49 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 110850 5059 CUP: H47H10001620003 - CIG: 4519057BCC - Incentivo (intero) Lavori svincolo Canta 33,19 2015 110850 5061 CUP: H27H10001210003 - CIG: 4945184EEB - Incentivo (intero) Lavori SSPP Carrara e 35,43 2015 110850 5063 CUP: H87H10001440003 - CIG: 4382543CE1 - Incentivo (intero) Lavori SP 133 - SP 432 31,71 2015 110850 5086 Acconto - Incentivo alla progettazione costruzione edificio scolastico in Anacapri 443,76 2015 110850 5088 CUP: H87H10000090003 - CIG: 059952687F - Incentivo (saldo) Manu. straord. zona v 74,57 2015 110850 5105 CUP: H46E09000200003 - CIG: 2324688937 - Incentivo (intero) III perizia di variante m 49,38 2015 110850 5107 Incentivo (intero) variante lavori rilascio C.P.I. IPSIA Ferraris in Marigliano 11,31 2015 110850 5109 Incentivo (intero) Lavori IPSAR RUSSO in Camposano 58,27 2015 110850 5111 Incentivo (acconto) lavori ex complesso ancelle di Cristo re 26,95 2015 110850 5113 CUP H46E09000200003 CIG 2324688937 -STERILIZZAZIONE INCENTIVO ALLA PROGET 65,70 2015 110850 5115 CIG 39925650DE CUP H87H100001410003. STERILIZZAZIONE SALDO INCENTIVO ALLA 85,29 2015 110850 5117 CIG 063236541A CUP H28G10000010003 - STERILIZZAZIONE INCENTIVO ALLA PROGE 17,97 2015 110850 5119 cig 2324688937 cup h46e09000200003 - STERILIZZAZIONE saldo incentivo alla proget 127,20 2015 110850 5121 SALDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI COMPLESSO SCO 24,97 2015 110850 5123 INCENTIVO alla progettazione - INTERO IMPORTO - Perizia di variante LAVORI di Ma 19,74 2015 110850 5125 STERILIZZAZIONE INCENTIVO LAV. SISTEMAZIONE PIANI VIABILI SALDO 63,55 2015 110850 5150 CIG 35983425C0 CUP H35J04000010003-STERILIZZAZIONE INCENTIVO INTERNO ALLA 89,26 2015 110850 5152 STERILIZZAZIONE saldo incentivo manut. fascia costiera cup h65d08000080003 CIG 0 161,53 2015 110850 5154 Incentivo (acconto) variante lavori ITN Bixio di Piano di Sorrento 19,23 2015 110850 5155 CUP H75J04000060003 - STERILIZZAZIONE SALDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 109,14 2015 110850 5158 Incentivo (intero) lavori complementari vari istituti scolastici 56,03 2015 110850 5161 CUP H76E10000050003 - STERILIZZAZIONE SALDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 57,11 2015 110850 5163 Incentivo (intero) variante lavori vari istituti scolastici 43,54 2015 110850 5165 CUP H35J04000010003 - STERILIZZAZIONE SALDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 77,74 2015 110850 5167 Incentivo (acconto) variante costruzione edificio scolastico e palestra in Villaricca 30,69 2015 110850 5169 Incentivo (intero) variante lavori IPSAR Russo in Camposano 32,56 2015 110850 5171 cup H62J00000010003- STERILIZZAZIONE SALDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 22,04 2015 110850 5172 Incentivo (intero) Variante lavori IPSAR Russo di Cicciano 7,35 2015 110850 5174 Incentivo (intero) variante lavori ITNC Caracciolo e IM Da Procida 29,30 2015 110850 5182 Saldo Incentivo alla progettazione-lavoro di rafforzamento corticale costone Arenile 57,84 2015 110850 5185 CUPH46C05000040003 INCENTIVO INTERNO ALLA PROGETTAZIONE intera quota - La 24,69 2015 110850 5187 CUP H35J04000010003 INCENTIVO INTERNO ALLA PROGETTAZIONE INTERA QUOTA 31,54 2015 110850 5189 INCENTIVO intera quota - Lavori aggiuntivi per ristrutturazione IPSCT ISABELLA D'EST 3,63 2015 110850 5191 Incentivo (acconto) manutenzione straordinaria impianti vari istituti scolastici 98,16 2015 110850 5197 Incentivo (acconto) Manutenz. straord. gruppi stradali zona Nolana - Mariglianese 91,93 2015 110850 5219 Incentivo (saldo) Manutenzione straordinaria IPSAR DE GENNARO in Vico Equense 80,81 2015 110850 5221 Incentivo (acconto) Manutenzione straordinaria vari istituti scolastici 100,19 2015 110850 5223 Acc.to incentivo alla progettazione - Lav. Manut. Straordinaria L.C. UMBERTO 64,92 2015 110850 5225 CIG 5366614DF5 CUP H66E09000190003 STERILIZZAZIONE ACCONTO INCENTIVO ALL 124,15 2015 110850 5227 CUP H46C05000040003 - STERILIZZAZIONE SALDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 154,51 2015 110850 5229 cig 22122549BE CUP H66G07000100005 STERILIZZAZIONE SALDO INCENTIVO ALLA PR 156,05 2015 110850 5231 CIG 39802752D6 CUP H57H10001270003 STERILIZZAZIONE SALDO INCENTIVO ALLA P 44,49 2015 110850 8898 CIG 516017571D CUP H37H09000490003 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE -ACCON 56,56 2015 110850 8908 CIG 0379300043 CUP H97H08000930003 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - INTERO 84,03 2015 110850 8944 Incentivo (acconto) Manutenzione straordinaria caserma VVFF Castellammare di Sta 25,22 2015 110850 8946 Incentivo (intero) variante lavori S.P. Cercola-S.Sebastiano e via Figliola - mandato 91 12,60 2015 110850 9591 INCENTIVO INTERO IMPORTO LAVORI DEL.GIUNTA 1075/2011-STERILIZZAZIONE TITO 34,66 2015 110850 9696 Sterilizzazione Tit. II incentivo progettazione - variante suppletiva - Intero importo - 1,34 2015 110850 9704 SALDO INCENTIVO - STERILIZZAZIONE TITOLO II- mandato 11396/2015 - sub.rev. 115 57,90 2015 110850 9719 Sterilizzazione incentivo Tit. II - Lav. Miglioramento sicurezza SS 162 NC - variante tec 77,11 2015 110850 10340 Incentivo (saldo) Manutenzione straordinaria gruppi stradali Nolano e Vesuviano 28,71 2015 110850 10847 Sterilizzazione incentivo alla progettazionetit II - Lav. Riqualificazione SP Epitaffio in 3.166,48 2015 110850 10851 ACCONTO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - STERILIZZAZIONE TITOLO SECONDO - 57,96 2015 120100 3185 LIQUIDAZIONE INCENTIVO CON PROCEDURA DI STERILIZZAZIONE SUB.REV.2606/15 C 0,03 2015 120100 3187 CUP H99F05000010003 - Incentivo (saldo) lavori impianti antintrusione vari istituti sc 0,04 2015 120100 3190 CIG 5158358BAC CUP H67H11001200003 STERILIZZAZIONE MANDATO 3293/2015- A 0,16 2015 120100 3198 CIG 42127864FB CUP H27H100011800003 STERILIZZAZIONE MANDATO 3294/2015 -A 0,08 2015 120100 3214 CIG 063168314D CUP H67H10000050003 STERILIZZAZIONE MANDATO 3295/15 -SALD 0,06 2015 120100 3216 CIG 4347891926 CUP H37H08000560003 STERILIZZAZIONE MANDATO 3296/2015 -AC 0,05 2015 120100 3218 CIG 45782771B3 CUP H87H11002070003 ACCONTO INCENTIVO ALLA PROGETTAZION 0,09 2015 120100 3219 CUP H66G07000230003 - Incentivo (intero) lavori LS Mercalli e ITC Pagano di Napoli 0,02 2015 120100 3221 CIG 1658268E07 - CUP H66F09000080003 - Acconto e saldo incentivo ristrutturazion 0,02 2015 120100 3224 CIG 4213027BDA CUP H87H11001020003 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO - sub 0,03 2015 120100 3227 CIG 4303164B42 CUP H37H09000480003 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO ALLA 0,04 2015 120100 3236 Incentivo (acconto) lavori SP Panza Succhivo S. Angelo 0,08 2015 120100 3238 Incentivo (acconto) lavori svincolo lago Patria in Giugliano in Campania 0,01 2015 120100 3241 Incentivo (saldo) lavori SP Capri-Anacapri 0,29 2015 120100 3243 Incentivo (acconto) lavori SSPP gruppo Ripuaria dei Camaldoli 0,04 2015 120100 3245 CUP: H27H10001190003 - CIG 45547266CB - Incentivo (acconto) manutenzione SSPP 0,08 2015 120100 3321 STERILIZZAZIONE MANDATO 3212/2015 -INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI I 0,01 2015 120100 3325 STERILIZZAZIONE MANDATO 3215/2015 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAV.COM 0,01 Pagina 50 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 290 2015 120100 3335 Incentivo (intero) variante lavori I.A. in S. Gennaro Vesuviano 0,01 2015 120100 3341 STERILIZZAZIONWE Incentivo - Lav. Manutenz.ne Straord. Perizia Variante IPSAR De G 0,01 2015 120100 10850 Sterilizzazione incentivo alla progettazionetit II - Lav. Riqualificazione SP Epitaffio in 214,56 290 Totale 9.066,25 292 2008 131900 6032 Partecipazione VANELLA-ALBANO alla METREX Conference, Londra, 15-18 ottobre 20 400,00 2012 132550 12176 rti kyocera mita italia- locatrice italiana- 2 fotocopiatrici-canoni periodo gennaio-mar 400,00 2014 130150 8924 RSR14; ex 06969/2013 - cig 5074978454 cancelleria (00369) 6,95 2014 130150 8977 RSR14; ex 08329/2013 - CANCELLERIA (00370) 5,33 2015 130150 14462 Fornitura cancelleria 2015 - PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA SRL - Codice CIG 50 200,00 2015 130150 14693 CARTA 615,98 2015 132550 453 contratto 2014 - con ruiverebero nel 2015/2016 - noleggio stampante offerta su MEP 561,30 2015 132550 663 noleggio full service di una multifunzione - adesione Consip "Fotocopiatrici 20 Lotto 270,45 292 Totale 2.460,01 293 2007 134050 3979 servizio taxi 153,64 2008 131900 6285 Partecipazione CORTESE-MARI alla 12^ Conferenza Nazionale ASITA 2008, L'Aquila, 2 460,00 2010 131900 8536 Partecipazione di due dipendenti della Direzione SIT alla 14^ Conferenza nazionale A 250,00 2011 131900 9554 PARTECIPAZIONE ALLA 15^ CONFER. NAZIONALE ASITA 2011-15-18/11/2011 - PALM 520,00 2014 130150 5122 RSR14; ex 08333/2013 - carta A4 E A3 PER STAMPANTI E FAX (00351) 10,53 2014 131550 11387 RIMBORSO SPESE TRASFERTA ARCH. LUCIO GRANDE DA FEBBRAIO A LUGLIO 2014 150,48 2014 134050 8373 RSR14; ex 11230/2013 - servizio migrazione dati. aggiudicazione definitiva (06030) 10.015,10 2015 120100 12956 AGGIORNAMENTO ANNUALE ELENCO PROV. PROFESSIONISTIART 9 C7 REGOLAMENT 10,20 2015 130150 14461 Fornitura cancelleria 2015 - PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA SRL - Codice CIG 50 874,03 2015 131550 14854 MISSIONI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 DIP.TE LUCIO GRANDE 151,00 2015 132550 451 NOLEGGIO CONDIZIONATORE PER SALA SERVER DETERMINAZ. A CONTRATTARE PRO 31,40 2015 132550 452 aggiudicazione definitiva noleggio sistema raffredamento sala server 263,10 2015 132550 659 noleggio fotocopiatrice 21 lotto 2 565,94 2015 132550 667 (AGGIUDICAZ. PROG. INF 590278/2014) indizione pro edura negoziata RdO sul MEPA 5.371,72 2015 135150 3037 Liquidazione fattura n. S003914 del 28/11/2013 - bando 040/2012 - Rettifica atto n. 2.415,60 2015 135150 14173 INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO MIGRAZIONE DATI GEOGRAFICI SQL 300,00 2015 135700 12955 AGGIORNAMENTO ANNUALE ELENCO PROV. PROFESSIONISTIART 9 C7 REGOLAMENT 120,00 293 Totale 21.662,74 294 2015 135150 13889 CHECK UP ON SITE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. DETERMINAZIONE A CON 10.955,60 294 Totale 10.955,60 295 2013 130150 178 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 1,50 2013 130400 148 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 1,85 2013 134050 250 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 1,12 2014 110860 15017 COMPENSO D.SSA MARIA CRISTIANA SEMBIANTEPER PARTECIPAZIONE GRUPPOREG 12,71 2014 130150 6440 RSR14; ex 08856/2013 - FORNITURA CARTA (07734) 1,09 2014 130400 6341 RSR14; ex 10075/2013 - toner (07766) 0,95 2014 130400 6413 RSR14; ex 11932/2012 - CIG3995253B10 FORNITURA CONSUMABILI (07686) 1,16 2014 130400 14635 fornitura consumabili faw e stampanti 1,52 2014 132200 50 abbonamento on line triennale banca dati ambiente 3,37 2014 132550 1 traslazioni anno 2013 2,14 2014 132550 277 adesione consip fotocopiatrici 21 lotto 1 3,17 2014 132550 460 FOTOCOPIATRICE 19 LOTTO 1 CIG 35793973D8 5,23 2015 130150 1215 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 1,45 2015 130150 14458 CARTA 169,09 2015 130400 1236 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 70,00 2015 130400 13819 toner 202,61 2015 132200 658 abbonamento on line triennale banca dati ambiente 866,20 2015 132550 681 adesione consip fotocopiatrici 21 lotto 1 273,70 2015 132550 709 FOTOCOPIATRICE 19 LOTTO 1 CIG 35793973D8 254,46 2015 134050 6737 ROR14; ex 15941/2014; ACQUISTO BUSTE INTESTATE 0,61 2015 134500 14185 Approvazione e impegno della spesa di 2.005,00 per la sistemazione contabile delle 2.005,00 295 Totale 3.878,93 297 2013 134350 1218 AFF.TO IN HOUSE AD ASUB SERVIZIO INERENTE CONTROLLI IMPIANTI TERMICI NEI CO 45.629,22 2013 134350 1219 AFF.TO IN HOUSE AD ASUB SERVIZIO INERENTE CONTROLLI IMPIANTI TERMICI NEI CO 19.412,73 2015 134350 408 AFFIDAMENTO GENNAIO/DICEMBRE 2015 SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI 73.868,80 2015 134350 409 AFFIDAMENTO GENNAIO/DICEMBRE 2015 SERVIZIO DI CONTROLLO IMPIANTI TERMI 85.598,73 2015 190400 12409 D.P.R. 412/93. RESTITUZIONE SONMME ERRONEAMENTE VERSATE DA 12 UTENTI DI 77,00 2015 190400 12410 D.P.R. 412/93. RESTITUZIONE SONMME ERRONEAMENTE VERSATE DA 12 UTENTI DI 57,00 2015 190400 12411 D.P.R. 412/93. RESTITUZIONE SONMME ERRONEAMENTE VERSATE DA 12 UTENTI DI 57,00 2015 190400 12412 D.P.R. 412/93. RESTITUZIONE SONMME ERRONEAMENTE VERSATE DA 12 UTENTI DI 57,00 2015 190400 12413 D.P.R. 412/93. RESTITUZIONE SONMME ERRONEAMENTE VERSATE DA 12 UTENTI DI 57,00 2015 190400 12415 D.P.R. 412/93. RESTITUZIONE SONMME ERRONEAMENTE VERSATE DA 12 UTENTI DI 77,00 2015 190400 12418 D.P.R. 412/93. RESTITUZIONE SONMME ERRONEAMENTE VERSATE DA 12 UTENTI DI 77,00 2015 190400 12419 D.P.R. 412/93. RESTITUZIONE SONMME ERRONEAMENTE VERSATE DA 12 UTENTI DI 78,00 2015 190400 12420 D.P.R. 412/93. RESTITUZIONE SONMME ERRONEAMENTE VERSATE DA 12 UTENTI DI 57,00 2015 190400 12423 D.P.R. 412/93. RESTITUZIONE SONMME ERRONEAMENTE VERSATE DA 12 UTENTI DI 77,00 2015 190400 12424 D.P.R. 412/93. RESTITUZIONE SONMME ERRONEAMENTE VERSATE DA 12 UTENTI DI 57,00 2015 190400 12425 D.P.R. 412/93. RESTITUZIONE SONMME ERRONEAMENTE VERSATE DA 12 UTENTI DI 77,00 Pagina 51 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 297 Totale 225.314,48 298 2013 132250 8325 CIG Z9C0C931DF Impegno servizio di misura energia prodotti dagli impianti fotovolta 300,00 2014 132250 15461 canone anno 2014 contatori imp. fotovoltaici 700,00 2015 132250 14161 SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN SE 560,00 2015 132250 14162 preventivo spesa x allacciamento imp.fotovoltaio istituto Galiani 122,00 2015 132250 14163 preventivo sèesa di enel x imp. fotovoltaico ist. Livatino 122,00 298 Totale 1.804,00 299 2013 130150 180 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 1,85 2014 132550 48 noleggio full service fotocopiatrici 21/lotto 1 2,09 2015 100850 13023 giudizio Lizzi Luisa /APN SENT 11515 DEL 17/11/14 tar lazio decreto commissario ad a 7.060,20 2015 100850 13833 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIP.TE CAPASSO S. DEL DANNO OCCORSO AL MEZ 130,00 2015 120150 13024 giudizio Lizzi Luisa /APN SENT 11515 DEL 17/11/14 tar lazio decreto commissario ad a 9.214,00 2015 120400 13026 giudizio Lizzi Luisa /APN SENT 11515 DEL 17/11/14 tar lazio decreto commissario ad a 100,00 2015 120400 14701 DEBITO F. BIL. SENTENZA 294/2014 DEL TAR CAMPANIA - CONTRIBUTO UNIFICATO A 500,00 2015 131550 10835 MISSIONI LUGLIO 2015 251,00 2015 131550 10837 MISSIONI MESE DI AGOSTO 2015 227,60 2015 131550 14690 MISSIONI MESE DI OTTOBRE 2015 922,63 2015 131550 14853 REVOCA DET. N. 9788/2015 E CONTESTUALE IMP. A FAVORE DIP,TE BRUNO LA VECCH 95,00 2015 131550 15233 MISSIONI OTT-DIC 2015. DECORRENZA 15/10/15 1.158,86 2015 132550 656 noleggio full service fotocopiatrici 21/lotto 1 251,25 2015 171500 13025 giudizio Lizzi Luisa /APN SENT 11515 DEL 17/11/14 tar lazio decreto commissario ad a 686,00 2015 172100 13020 giudizio Lizzi Luisa /APN SENT 11515 DEL 17/11/14 tar lazio decreto commissario ad a 24.710,70 299 Totale 45.311,18 301 2014 101000 6241 RSR14; ex 11961/2012 - procedure individuazione concessionari in capo ai commissa 5.556,83 2014 101000 9092 RSR14; ex 10671/2012 - attivita' connesse alle funzioni del ciclo integrato dei rifiuti. r 7.004,13 2014 120100 7370 RSR14; ex 09790/2013 - commissario straordinario ex art. 1 commi 2 e 2 bis acc.to e 3.896,91 301 Totale 16.457,87 302 2014 134150 345 AFF.TO ALLA PARTECIPATA ARMENA SVILUPPO SPA DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 A 2.204,25 2014 134150 346 AFF.TO ALLA PARTECIPATA ARMENA SVILUPPO SPA DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 A 14.636,23 2015 134150 406 AFFTO SERVIZIO RICERCA E UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE 57.166,07 2015 134150 407 AFF.TO RICERCA E UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE 60.620,84 302 Totale 134.627,39 304 2013 135750 240 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie direzion 0,55 2014 100900 16440 Armonizzazione contabile - Riaccertamento straordinario dei residui; Cancellazione e 6.000,00 2014 110860 15324 COMPENSO DOTT. S. SEMPREVIVO SEDUTE COMITATO TECNICO AUTORITà DI BACIN 5,07 2014 130150 6242 RSR14; ex 10081/2013 - CANCELLERIA (18110) 1,24 2015 110860 11035 compenso al dott. Salvatore Semprevivo per sedute al Comitato Tecn. dell'autorità d 743,77 2015 110860 11037 compenso al dott. Salvatore Semprevivo per sedute al Comitato Tecn. dell'autorità d 177,01 2015 110860 11038 compenso al dott. Salvatore Semprevivo per sedute al Comitato Tecn. dell'autorità d 9,01 2015 120060 11039 compenso al dott. Salvatore Semprevivo per sedute al Comitato Tecn. dell'autorità d 63,22 2015 131550 10834 MISSIONI MESE DI LUGLIO 2015 576,20 2015 131550 14689 MISSIONI MESE DI SETTEMBRE 2015 868,08 2015 131550 15234 MISSIONI OTT-DIC 2015. DECORRENZA 15/10/15 3.223,84 304 Totale 11.667,99 305 2014 120400 5736 RSR14; ex 12070/2011 - Impegno per contributo AVCP - CUP H34C10000140003 Proc 30,00 2014 130150 5662 RSR14; ex 08006/2013 - acquisto carta in risme x stampanti 100 risme A4 e 20 risme 2,03 2014 130150 5663 RSR14; ex 09326/2013 - CIG 5074978454. Fornitura di cancelleria. Impegno si psesa a 1,10 2014 132550 498 Convenzione Fotocopiatrici 17-Lotto 4.- Noleggio 1 fotocopiatrice digitale. 9,64 2015 100900 13036 CO.ME.GA srl Provincia di Napoli. Sentenza n 1471/15 Tribunale civile di napoli. Rico 624,97 2015 120400 13924 INDIZIONE GARA MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA SPIAGGIA DEL POGGIO COMUN 225,00 2015 120400 13926 Indizione gara "Opere di contenimento del costone sottostante la strada costiera via 600,00 2015 130150 14484 acquisto carta 108,70 2015 131550 11849 Missioni del personale direzione tutela coste mese di marzo 2015 374,80 2015 131550 11859 Missioni del personale direzione tutela delle coste aprile 2015. 540,60 2015 131550 14498 MISSIONI MESE DI GIUGNO 2015 595,84 2015 131550 14500 MISSIONI MESE DI MAGGIO 2015 284,40 2015 131550 14512 MISSIONI MESE DI LUGLIO 2015 375,75 2015 131550 14513 MISSIONI MESE DI AGOSTO 2015 85,50 2015 131550 14515 MISSIONI MESE DI SETTEMBRE 2015 309,35 2015 131550 14516 MISSIONI MESE DI OTTOBRE 2015 115,90 2015 131550 15059 missioni mese di dicembre 2015 833,05 2015 132550 725 Convenzione Fotocopiatrici 17-Lotto 4.- Noleggio 1 fotocopiatrice digitale. 3,01 2015 134450 13832 pubblicazione sul "IL GIORNALE" del bando di gara relativo ai lavori opere di conteni 1.160,22 2015 172100 13035 giudizio CO.ME.GA srl. Sentenza n 1471/15 Tribunale civile di na.. Riconoscimento DF 232,42 2015 190450 13034 Giudizio CO.ME.GA srl Provincia di Napoli. Sentenza n 1471/15 resa dal tribunale civi 3.045,00 305 Totale 9.557,28 306 2015 120100 6840 ROR14; ex 07092/2014; ex 10024/2013 - IRAP SU INCENTIVO INTEGRATIVO LAVORI - 116,55 306 Totale 116,55 307 2014 100900 15144 RICONOSCIMENTO DFB SENTENZE N. 739-742/2014 TRIB. TORRE ANNUNZIATA COND 1.135,04 2014 130150 6044 RSR14; ex 08295/2013 - FORNITURA CARTA (05136) 5,82 2014 130150 6045 RSR14; ex 08447/2013 - acquisto materiale di cancelleria ecx det. Economato n 485 4,92 Pagina 52 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 307 2014 132550 4 noleggio fotocopiatrici 5,13 2014 132550 5941 RSR14; ex 14929/2010 - Convenzione Consip FOTOCOPIATRICI 17 - Lotto 4 - Noleggio 4,42 2014 132550 8716 RSR14; ex 09352/2009 - Noleggio full service di macchine fotocopiatrici digitali e dei 3,85 2014 132550 10714 noleggio fotocopiatrice fatt. 1010219501/2014 e 1010233874/2014 4,20 2014 134950 1817 P054/2013 PROC. TELEMATICA AFF.TO SERVIZIO MANUTENZ. SOFTWARE AGGIUDIC 7,68 2014 134950 4106 P054/2013 PROC. TELEMATICA AFF.TO SERVIZIO MANUTENZ. SOFTWARE AGGIUDIC 36,31 2014 134950 8383 RSR14; ex 11363/2013 - P054/2013 PROC. TELEMATICA AFF.TO SERVIZIO MANUTENZ 13,91 2015 100900 13064 RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. SENT. TAR CAMPANIA N. 5185/2014. SPESE PROCESS 2.237,38 2015 100900 14090 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 7.105,05 2015 131550 534 RSR14; ex 09812/2009 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PREVISTI PER LE ATTIVITA 1.892,20 2015 131550 11832 missioni giugno 2015 214,71 2015 131550 11837 Missioni del personale Direzione Agraria settembre 2015. 555,84 2015 131550 13983 missioni dicembre 2015 682,00 2015 131550 13992 missioni ottobre 2015 725,75 2015 131550 13993 MISSIONI NOVEMBRE 2015 424,85 2015 132550 529 RSR14; ex 14929/2010 - Convenzione Consip FOTOCOPIATRICI 17 - Lotto 4 - Noleggio 1.035,21 2015 132550 628 noleggio fotocopiatrice 1.057,63 2015 132550 985 RSR14; ex 09352/2009 - Noleggio full service di macchine fotocopiatrici digitali e dei 199,59 2015 134950 455 P054/2013 PROC. TELEMATICA AFF.TO SERVIZIO MANUTENZ. SOFTWARE AGGIUDIC 5.023,43 2015 134950 683 procedura telematica in economia sul mepaq manut. software uma.naweb 2.054,84 307 Totale 24.429,76 308 2015 142200 14222 Riversamento somme dovute al Comitato di Gestione Territoriale di caccia per tassa 1.090,60 308 Totale 1.090,60 309 2015 140050 13837 Restituzione delle somme dovute al Fondo Assistenza, Previdenza e Premi per il pers 63,60 2015 140050 14216 Restituzione delle somme dovute al Fondo Assistenza, Previdenza e Premi per il pers 143,98 2015 140050 14226 Restituzione delle somme dovute al Fondo Assistenza, Previdenza e Premi per il pers 44,95 309 Totale 252,53 310 2015 142200 13448 FINANZIAMENTO PROGETTO INFORMATIZZAZIONE DATI TESSERINI VENATORI DECRE 10.000,00 310 Totale 10.000,00 311 2014 190400 15426 rimborso errato versamento raccolta funghi vanacore pasquale 30,00 2015 120100 531 RSR14; ex 13264/2011 - ACC.TI ED IMPEGNI FINALI PER SOMME VINC. LETT."G" - PEG 7,66 2015 130400 14490 fornitura di toner per fax, stampanti e fotocopiatrici - (ACCERTAMENTO 421/2015) 1.209,74 2015 132550 1000 RSR14; ex 16066/2011 - CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCO 176,70 2015 132550 13018 Adesione a Convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione 24, lotto 3 - aggiud 172,70 2015 135700 530 RSR14; ex 13260/2011 - ACC.TI ED IMPEGNI FINALI PER SOMME VINC. LETT."G" - PEG 90,00 2015 135700 1442 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 693,60 2015 140900 14189 L.R. 8/2007 CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015. ACCERTAMENTO 5 4.964,36 2015 140900 14191 L.R. 8/2007 CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015. ACCERTAMENTO 5 839,84 2015 140900 14192 L.R. 8/2007 CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015. ACCERTAMENTO 5 979,39 2015 140900 14193 L.R. 8/2007 CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015. ACCERTAMENTO 5 3.524,36 2015 140900 14194 L.R. 8/2007 CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015. ACCERTAMENTO 5 1.568,48 2015 140900 14196 L.R. 8/2007 CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015. ACCERTAMENTO 5 1.687,88 2015 140900 14197 L.R. 8/2007 CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015. ACCERTAMENTO 5 557,52 2015 140900 14198 L.R. 8/2007 CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015. ACCERTAMENTO 5 6.288,19 2015 140900 14199 L.R. 8/2007 CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015. ACCERTAMENTO 5 1.113,34 2015 140900 14200 L.R. 8/2007 CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015. ACCERTAMENTO 5 259,39 2015 140900 14201 L.R. 8/2007 CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015. ACCERTAMENTO 5 2.158,48 311 Totale 26.321,63 312 2014 100600 17040 Copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale dei Progettisti e del Respon 983,70 2014 111250 9817 ACCERTAMENTI E IMPEGNI PER SOMME VINCOLATE LETT. G) PER ESPLETAMENTO DE 252,69 2015 110860 13005 espletamento delega attivita' forestazione acc 1422/15 1.652,80 2015 110950 8252 Accertamenti ed Impegni per somme vincolate - lettera "G" per l'espletamento della 10.009,51 2015 110950 13862 Variazione compensativa impegni assunti con determina dirigenziale n. 5021 del 27 8.478,81 2015 111100 8254 Accertamenti ed Impegni per somme vincolate - lettera "G" per l'espletamento della 1.062,24 2015 111100 13861 Variazione compensativa impegni assunti con determina dirigenziale n. 5021 del 27 494,36 2015 111250 14237 buoni pasto anno 2015 n. 22500 450,12 2015 111250 14238 buoni pasto anno 2015 n. 22500 775,38 2015 111250 15036 buoni pasto anno 2015 n. 22500 125,12 2015 111400 559 RSR14; ex 10468/2012 - IMPEGNI TECNICI FONDI VINC LETT G FUNZIONI IN MATERIA 177,69 2015 111400 1459 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 234,87 2015 111400 11085 impegni per somme vincolate lett g lr 11/96 412,56 2015 111400 13006 espletamento delega attività di forestazione acc 1422/15 30,05 2015 111400 13007 espletamento delega attività di forestazione acc 1422/15 393,37 2015 111450 1464 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 145,82 2015 111450 5234 Liquidazione contributi filcoop maturati sulle retribuzioni del primo trimestre 2015 d 972,09 2015 111450 11087 impegni per somme vincolate lett g lr 11/96 67,36 2015 120100 13008 L.R. 11/96. REPERIBILITA' DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO DIR. ATTIVITA' PRODU 140,49 2015 131550 12367 MISSIONI MESE DI SETTEMBRE 2015FV LETT. G 1.330,95 2015 131550 14486 MISSIONI MESE DI OTTOBRE 2015 FV LETT. G 1.762,75 2015 131550 14487 MISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2015 FV LETT. G 1.281,30 2015 131550 14488 MISSIONI MESE DI DICEMBRE 2015 FV LETT. G 951,75 Pagina 53 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 312 2015 132900 13978 L.R. 11/96 e s.m.i. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di n. 4 Land R 3.019,50 2015 133000 4801 delibera variazione fondo di rotazione esercizio finanziario 2015 90,00 312 Totale 35.295,28 314 2013 120250 10706 pagamento tasse di possesso anno 2013 pullmini attrezzati per disabili di proprietà d 1.657,49 2013 132550 6156 noleggio fotocopiatrici. consip fotocopiatrici 20 lotto2 826,84 2014 120250 15077 pagamento tasse possesso pulman 2014 2.601,66 2014 130150 6674 RSR14; ex 08030/2013 - FORNITURA CARTA IN RISME DIR. SOLIDARIETA' SOCIALE PEG 2,54 2014 130400 6676 RSR14; ex 10064/2013 - FORNITURA TONER (08215) 15,52 2014 132550 1074 noleggio fotocopiatrici. consip fotocopiatrici 20 lotto2 5,16 2015 100750 14156 Impegno di spesa per integrazione - sanzioni e interessi -importi già impegnati per pa 170,00 2015 132550 554 noleggio fotocopiatrici. consip fotocopiatrici 20 lotto2 integrazione iva det p inf n 598 837,11 2015 171500 14155 Impegno di spesa per integrazione - sanzioni e interessi -importi già impegnati per pa 60,00 314 Totale 6.176,32 315 2014 134250 329 Rette per alunni audiolesi e videolesi affidati negli istituti specializzati gennaio-giugn 2.340,30 2014 134250 330 Rette per alunni audiolesi e videolesi affidati negli istituti specializzati gennaio-giugn 315,60 2014 134250 331 Rette per alunni audiolesi e videolesi affidati negli istituti specializzati gennaio-giugn 93,30 2014 134250 332 Rette per alunni audiolesi e videolesi affidati negli istituti specializzati gennaio-giugn 294,60 2014 134250 333 Rette per alunni audiolesi e videolesi affidati negli istituti specializzati gennaio-giugn 41,32 2014 134250 334 Rette per alunni audiolesi e videolesi affidati negli istituti specializzati gennaio-giugn 19,50 2014 134250 335 Rette per alunni audiolesi e videolesi affidati negli istituti specializzati gennaio-giugn 1.136,20 2014 134250 336 Rette per alunni audiolesi e videolesi affidati negli istituti specializzati gennaio-giugn 89.519,05 2014 134250 337 Rette per alunni audiolesi e videolesi affidati negli istituti specializzati gennaio-giugn 48.202,63 2014 134250 338 Rette per alunni audiolesi e videolesi affidati negli istituti specializzati gennaio-giugn 75,00 2014 134250 6352 RSR14; ex 04637/2003 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER GLI AUDIOLESI E VIDEOL 90.000,00 2014 134250 6356 RSR14; ex 03598/2004 - Impegno di spesa anno 2004 per gli audiolesi e videolesi affi 264.000,00 2014 134250 6453 RSR14; ex 04310/2005 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 - RETTE PER VIDEOLESI ED A 213.000,00 2014 134250 6456 RSR14; ex 02314/2006 - IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 1388 ANNO 2006 PER AUDIOL 257.000,00 2014 134250 6471 RSR14; ex 03118/2007 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER GLI AUDIOLESI E VIDEOL 258.000,00 2014 134250 6511 RSR14; ex 03690/2008 - impegno anno 2008 per audiolesi e videolesi affidati agli istit 407.223,35 2014 134250 6522 RSR14; ex 02675/2009 - impegno di spesa capitolo 1388 anno 2009 per l'affidamento 510.188,66 2014 134250 6549 RSR14; ex 02780/2010 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER VIDEO/AUDIOLESI AFFID 413.619,76 2014 134250 6639 RSR14; ex 02369/2011 - IMPEGNO DI SPESA E.F. 2011 PER GLI AUDIOLESI E VIDEOLES 179.294,08 2014 134250 6642 RSR14; ex 02536/2012 - RETTE PER AUDIOLESI E VIDEOLESI AFFIDATI A ISTITUTI SPEC 89.519,19 2014 134250 6643 RSR14; ex 02537/2012 - RETTE PER AUDIOLESI E VIDEOLESI AFFIDATI A ISTITUTI SPEC 13.772,20 2014 134250 6644 RSR14; ex 09288/2012 - AUDIOLESI E VIDEOLESI RETTE S/CONVITTOI SETTEMBRE/DIC 48.776,40 2014 134250 6645 RSR14; ex 09289/2012 - AUDIOLESI E VIDEOLESI RETTE CONVITTO SETTEMBRE/DICEM 17.215,25 2014 134250 6677 RSR14; ex 01318/2013 - Impegno gennaio/giugno 2013 rette istituti per video/audiol 99.848,36 2014 134250 6678 RSR14; ex 01319/2013 - Impegno gennaio/giugno 2013 rette istituti per video/audiol 34.430,47 2014 134250 6679 RSR14; ex 05515/2013 - IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 1388 PERIODO SETT/DICEMBR 43.611,84 2014 134250 6680 RSR14; ex 05516/2013 - IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 1388 PERIODO SETT/DICEMBR 24.101,35 2014 134250 8897 RSR14; ex 05508/2013 - IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 1388 PERIODO SETT/DICEMBR 1.500,00 2014 134250 16763 Affidamento di alunni audiolesi presso Istituti specializzati fino al 31/12/2014 81,55 2014 134250 16792 Affidamento di alunni audiolesi presso Istituti specializzati fino al 31/12/2014 45,68 2014 134250 16793 Affidamento di alunni audiolesi presso Istituti specializzati fino al 31/12/2014 25,38 2014 134250 16794 Affidamento di alunni audiolesi presso Istituti specializzati fino al 31/12/2014 35,96 2014 134260 93 Servizio di assistenza sociale per alunni audiolesi - n. 32 moduli - CILIS 2.421,83 2015 134250 3592 Impegno nei confronti della Congregazione Suore Salesiane per l affidamento di 51 a 23.612,58 2015 134250 3615 Impegno nei confronti della Congregazione Suore Salesiane per l'affidamento di 9 alu 20.569,50 2015 134250 3616 Impegno nei confronti della Congregazione Suore Salesiane per l'affidamento di 5 alu 2.373,00 2015 134250 3620 Impegno nei confronti della Pia Casa Arcivescovile di Casoria per l'affidamento di n. 9 7.207,04 2015 134250 3624 aff.to in forma convittuale videolesa anno 2015 15,62 2015 134250 12443 Impegno di spesa per l affidamento di alunni sordi presso l istituto Pia Casa Arcivesc 12.400,00 2015 134250 12446 aff.to audio lesi nov. - dic. 2015 68.250,00 2015 134250 12447 aff.to audio lesi nov. - dic. 2015 12.250,00 2015 134250 12449 aff.to audio lesi nov. - dic. 2015 8.750,00 2015 134250 13086 impegno di spesa per l affidamento in forma residenziale di alunni diversamente ab 646,80 2015 134250 13101 affidamento di alunni sordi preso convitto per il periodo 20/11/2015-31/12/2015 al 609,00 2015 140900 1764 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI IS 2.000,00 2015 140900 1765 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI IS 2.000,00 2015 140900 1766 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI IS 2.000,00 2015 140900 1779 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI IS 2.000,00 2015 140900 1780 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI IS 4.000,00 2015 140900 1785 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI IS 2.000,00 2015 140900 1786 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI IS 8.000,00 2015 140900 1787 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI IS 2.000,00 2015 140900 1791 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI IS 2.000,00 2015 140900 1793 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI IS 2.000,00 2015 140900 12959 Trattenuta per crediti pignorati istante Cervo Salvatore come da nota dell'avvocatura 1.873,40 2015 143250 3948 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'U.I.C. ONLUS SEZ. PROV.LE DI NAPOLI PER SOSTEGN 687,91 2015 143250 12442 SOVV. A FAVORE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI -SEZ. PROV. DI 10.000,00 2015 143250 12452 SOVVENZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO PER LA RICERCA, FORMAZIONE E RIABILITA 10.000,00 Pagina 54 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 315 Totale 3.316.993,66 316 2015 134300 6918 ROR14; ex 06512/2014; ex 03553/2008 - Impegno di spesa per l'anno 2008 fino al 30 153.873,16 2015 134300 6919 ROR14; ex 06523/2014; ex 03277/2009 - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 144.787,38 2015 134300 6920 ROR14; ex 06459/2014; ex 03281/2006 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER MINOR 114.298,74 2015 134300 6921 ROR14; ex 06476/2014; ex 03508/2007 - impegno di spesa cap. 1390 anno 2007 per 103.587,53 2015 140900 6909 ROR14; ex 06483/2014; ex 09284/2007 - SPESA ASSISTENZIALE E.F. 2007 - ACCERT. E 411.295,00 2015 140900 6910 ROR14; ex 09214/2014; ex 13593/2011 - IMPEGNO DI SPESA E.F. 2011 DELLA QUOTA 535.814,05 2015 140900 6923 ROR14; ex 06460/2014; ex 08790/2006 - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAM 54.344,18 2015 140900 12968 art 56 lr 11/07-50% quota 2015 citta' metropolitana 12.705,08 2015 140900 12969 ART 56 L.R. 11/2007 FUNZIONI ONMI. 50% DELLA QUOTA ALL'AMBITO TERRITORIALE 30.833,33 2015 140900 13756 ART 56 L.R. 11/2007 FUNZIONI EX ONMI. AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 34. ANN 2.788,83 2015 140900 13810 art 56 l r 11/2007 funzioni ex OMNI QUOTA 2015 ambito sociale n20 22.979,10 2015 140900 13813 art 56 l r 11/2007 funzioni ex OMNI QUOTA 2015 ambito sociale n27 20.000,00 2015 140900 13814 art 56 l r 11/2007 funzioni ex OMNI QUOTA 2015 ambito sociale n23 25.808,83 2015 140900 13815 art 56 l r 11/2007 funzioni ex OMNI QUOTA 2015 ambito sociale n23 23.931,00 2015 140900 13844 trasferimento funzioni ex onmi 50% anno 2015 46.190,33 2015 140900 13947 Assistenza ex ONMI anno 2015 - Ambito Territoriale Sociale n.11 - Erogazione 50% de 19.750,00 316 Totale 1.722.986,54 318 2014 130150 6171 RSR14; ex 07090/2013 - fornitura cancelleria (05928) 6,53 2014 130150 6172 RSR14; ex 08196/2013 - FORNITURE CARTA IN RISME (05929) 2,92 2014 130150 6173 RSR14; ex 09103/2013 - CANCELLERIA PER UFFICIO (05930) 1,72 2014 130400 6174 RSR14; ex 09718/2013 - CIG 5380786D10 fornitura di consumabili per fax, stampanti 4,44 2014 130400 6175 RSR14; ex 10076/2013 - toner (05932) 7,02 2014 130400 15493 fornitura materiale di consumo per stampanti 4,84 2014 132550 447 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 17 LOTTO 4 -ANNULLAMENTO D 7,52 2014 134050 5763 RSR14; ex 00349/2012 - ECONOMO UU.CC. FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SP 1,60 2014 134050 5772 RSR14; ex 00281/2013 - economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed in 10,16 2015 130150 1216 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 3,25 2015 130150 14394 Acquisto materiali di cancelleria per il funzionamento degli uffici. Trasformazione OG 566,47 2015 130400 14397 Acquisto di consumabili per fax, stampanti e fotocopiatori per il funzionamento degl 190,72 2015 132550 563 RSR14; ex 09494/2011 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 17 LOTT 260,47 2015 132550 704 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 17 LOTTO 4 -ANNULLAMENTO D 6,98 2015 132550 14410 Noleggio full-service a lungo termine di periferica fotocopiatrice multifunzione per le 81,41 318 Totale 1.156,05 319 2015 140100 1169 ASS.ZA SPECIALOSTICA ANNO 2014 E 2015 A VARI IST. ISTR. SECONDARIA 6.970,00 2015 140100 1172 ASS.ZA SPECIALISTICA ANNO 2014 E 2015 A VARI IST. ISTR. SECONDARIA 1,82 2015 140100 1176 ASS.ZA SPECIALOSTICA ANNO 2014 E 2015 A VARI IST. ISTR. SECONDARIA 2.732,00 2015 140100 1177 ASS.ZA SPECIALOSTICA ANNO 2014 E 2015 A VARI IST. ISTR. SECONDARIA 3.168,00 2015 140100 1180 ASS.ZA SPECIALOSTICA ANNO 2014 E 2015 A VARI IST. ISTR. SECONDARIA 14.784,00 2015 140100 1181 ASS.ZA SPECIALOSTICA ANNO 2014 E 2015 A VARI IST. ISTR. SECONDARIA 16.978,00 2015 140100 1310 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILII 2014/2015 ISTITUTI VARI 3.210,00 2015 140100 1311 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILII 2014/2015 ISTITUTI VARI 3.380,00 2015 140100 12234 Integrazione scolastica alunna disabile A.C. frequentante l Istituto d Istruzione Supe 4.125,00 2015 140100 12827 assistenza audiolesi anno 2015/16 presso ist. di istr. superiore 1.410,00 2015 140100 12828 assistenza audiolesi anno 2015/16 presso ist. di istr. superiore 4.950,00 2015 140100 12829 assistenza audiolesi anno 2015/16 presso ist. di istr. superiore 5.290,00 2015 140100 12830 assistenza audiolesi anno 2015/16 presso ist. di istr. superiore 3.520,00 2015 140100 12831 assistenza audiolesi anno 2015/16 presso ist. di istr. superiore 5.060,00 2015 140100 12832 assistenza audiolesi anno 2015/16 presso ist. di istr. superiore 2.530,00 2015 140100 12967 ass.za specialistica per gli alunni audiolesi anno 2015/2016 1.890,00 2015 140100 13181 Integrazione scolastica alunna disabile A.C. frequentante l Istituto d Istruzione Supe 4.000,00 2015 140100 13208 Assistenza specialistica per gli alunni audiolesi che frequentano gli Istituti di Istruzion 5.900,00 2015 140100 13450 ass.za specialistica alunni audiolesi 2015/016 4.500,00 2015 140100 13451 ass.za specialistica alunni audiolesi 2015/016 2.800,00 2015 140100 13452 ass.za specialistica alunni audiolesi 2015/016 4.500,00 2015 140100 13453 ass.za specialistica alunni audiolesi 2015/016 3.600,00 2015 140100 13863 ass.za audiolesi anno 2015/2016 4.000,00 2015 140100 13866 Assistenza specialistica per gli alunni audiolesi che frequentano gli Istituti di Istruzion 5.400,00 2015 140100 13927 Sostegno in favore degli alunni audiolesi -.A.S.2015/2016 9.000,00 2015 140100 13928 Sostegno in favore degli alunni audiolesi -.A.S.2015/2016 6.000,00 2015 140100 13929 Sostegno in favore degli alunni audiolesi -.A.S.2015/2016 2.700,00 2015 140100 13930 Sostegno in favore degli alunni audiolesi -.A.S.2015/2016 2.000,00 2015 140100 13933 Assistenza alunni disabili istituti superiori a.s.2015/2016 800,00 2015 140100 13934 Ass. specialistica alunni audiolesi a.s2015/162 istituti Dalla Chiesa afragola e IIS F.Nit 2.500,00 2015 140100 13935 Assistenza alunni disabili istituti superiori a.s.2015/2016 2.400,00 2015 140100 13936 Assistenza alunni disabili istituti superiori a.s.2015/2016 1.200,00 2015 140100 13937 Assistenza alunni disabili istituti superiori a.s.2015/2016 9.000,00 2015 140100 13938 Assistenza alunni disabili istituti superiori a.s.2015/2016 2.900,00 2015 140100 13939 Assistenza alunni disabili istituti superiori a.s.2015/2016 2.600,00 2015 140100 13940 Ass. specialistica alunni audiolesi a.s2015/162 istituto IIS F.Nitti di Portici cf 9517094 2.500,00 2015 140100 13941 Assistenza alunni disabili istituti superiori a.s.2015/2016 2.630,00 Pagina 55 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 140100 13942 Assistenza alunni disabili istituti superiori a.s.2015/2016 1.000,00 2015 140100 13943 Assistenza alunni disabili istituti superiori a.s.2015/2016 1.250,00 2015 140100 13944 Assistenza alunni disabili istituti superiori a.s.2015/2016 1.250,00 2015 140100 13945 Assistenza alunni disabili istituti superiori a.s.2015/2016 2.900,00 2015 140100 13946 Assistenza alunni disabili istituti superiori a.s.2015/2016 2.400,00 2015 140100 14063 Assistenza alunni audiolesi istituti di istruzione superiore A.S.2015/2016 3.825,00 2015 140100 14067 Trasf.somme per avvio del servizio di trasporto scolastico di sei alunni videolesi dell'i 18.000,00 2015 140100 14069 Assistenza alunni audiolesi di vari istituti di istruzione A.S.2015/2016 4.000,00 2015 140100 14070 Assistenza alunni audiolesi di vari istituti di istruzione A.S.2015/2016 2.200,00 2015 140100 14071 Assistenza alunni audiolesi di vari istituti di istruzione A.S.2015/2016 2.300,00 2015 140100 14072 Assistenza alunni audiolesi di vari istituti di istruzione A.S.2015/2016 1.500,00 2015 140900 1164 TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2014/20 9.006,95 2015 140900 1298 Trasporto scolastico e assistenza specialistica per gli alunni disabili che frequentano 5.165,30 2015 140900 12972 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 2.300,00 2015 140900 12973 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 1.200,00 2015 140900 12976 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 70.000,00 2015 140900 12977 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 43.000,00 2015 140900 12978 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 16.600,00 2015 140900 12981 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 2.000,00 2015 140900 12982 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 12.000,00 2015 140900 12983 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 47.000,00 2015 140900 12984 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 4.500,00 2015 140900 12985 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 2.400,00 2015 140900 12986 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 6.300,00 2015 140900 12987 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 2.500,00 2015 140900 12988 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 2.700,00 2015 140900 12989 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 2.000,00 2015 140900 12990 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 10.500,00 2015 140900 12991 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 14.000,00 2015 140900 12992 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 82.500,00 2015 140900 12993 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 90.000,00 2015 140900 12994 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2015/20 19.000,00 2015 140900 13931 trasporto scol. 2015/2016 comune di Casalnuovo peg6304 obiettivo 1 alunna videole 9.770,00 2015 140900 14065 Trasf.somme per avvio del servizio di trasporto scolastico di due alunni videolesi dell 6.000,00 2015 143200 14039 ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI AUDIOLESI A.S. 2015/16 4.000,00 319 Totale 665.996,07 321 2013 131550 1305 IMPEGNO PER TRASFERTA DIREZIONE 71 120,00 2013 131550 1747 rimborso spese trasferte marzo 2013 120,00 2013 131550 2604 TRASFERTE DIREZIONE LEGALE 2 ANNO 2013 120,00 2013 131550 4251 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZION 120,00 2013 131550 7052 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AREA LEGALE 2 DECORRENZA 18/10/2013 370,00 2015 131550 12432 missioni mese di novembre 2015 46,00 2015 131550 15375 missioni gennaio 2015 60,00 2015 131550 15376 MISSIONI PERSONALE DIREZIONE LEGALE 2 60,00 2015 131550 15377 MISSIONI NOVEMBRE 2015 44,00 2015 131550 15378 SPESE DI TRASFERTA PER COMPITI ISPETTIVI DIREZIONE LEGALE 2 - DEC 16/11/15 520,00 321 Totale 1.580,00 322 2013 130150 7051 fornitura materiale di cancelleria 20,66 2013 130150 7993 fornitura carta per stampanti 13,04 2013 130150 10082 cancelleria 4,75 2013 130400 10058 FORNITURA TONER 24,47 2014 130100 9005 RSR14; ex 09031/2013 - ACQUISTO LIBRI - CIG Z340A94225 (00251) 2,70 2014 132550 42 noleggio full service fotocopiatrici 20 lotto 2 12,18 2015 130050 15038 ACQUISTO GIORNALI PER L'UFFICIO STAMPA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015. I 865,40 2015 130150 1217 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 0,32 2015 130150 14170 Liquidazione fattura n. 1821/PA del 3/11/2015 della ditta PARTENUFFICIO di Antonio 387,72 2015 130850 1259 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 195,20 2015 131500 1273 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 109,00 2015 131500 15443 PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA COMMEMORATIVA DELLE VITTIME DELLA STRAG 150,00 2015 131500 15444 PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA COMMEMORATIVA DELLE VITTIME DELLA STRAG 150,00 2015 132550 652 noleggio full service fotocopiatrici 20 lotto 2 645,89 322 Totale 2.581,33 324 2011 135750 1857 CONSIP FOTOCOPIATRICI 9. COPIE ECCEDENTI 242,09 2012 132550 11730 CIG: 0589824229 -INTEGRAZIONE IMPEGNI- NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATR 31,30 2014 132550 43 noleggio full service fotocopiatrici 20 lotto 2 16,33 2014 132550 492 consip - fornitura noleggio fotocopiatrici e multifunzioni di fascia alta e servizi conne 34,40 2014 132550 5107 RSR14; ex 00498/2013 - consip - fornitura noleggio fotocopiatrici e multifunzioni di fa 34,41 2015 132550 653 noleggio full service fotocopiatrici 20 lotto 2 469,30 2015 132550 3155 CIG 0589824229 CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI - INTEGRAZIONE IMPEGNI 2,87 324 Totale 830,70 326 2014 131150 11412 Rimborso ai Consiglieri Provinciali delle spese ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 267/2000 177,84 Pagina 56 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 326 2014 131150 11413 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI ART. 84 D.LGS 267/2000 MESI DA APRILE 561,60 2015 131150 4158 PARTECIPAZIONE VICESEGRETARIO AL XVI FORUM NAZIONALE DEL SOSTEGNO A DIS 20,16 2015 131150 4299 spese viaggio vicesegreterio, monda r. ed cons. elpidio capasso 6/7 marzo torino 1,44 2015 131150 15039 Impegno e liquidazione del rimborso spese di viaggio, sostenute Easynite srl per la pa 85,56 2015 131200 13845 Artt. 79 e 80 del Dlgs 267/2000. Rimborso oneri al Consorzio ASI di Napoli, datore d 312,12 326 Totale 1.158,72 328 2015 131350 1316 compenso 2015 revisori dei conti 30.283,72 2015 131350 1317 compenso 2015 revisori dei conti 5.047,28 2015 131350 15063 NUOVO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI- RAG. ANGELO DI GIOIA. PERIODO M 13.459,43 2015 131350 15202 Impegno e liquidazione della somma occorrente al rimborso delle spese sostenute d 6.857,36 2015 131350 15236 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MAGGIO/DICEMBRE 2015 REVISORE DI GIOIA ANGELO 4.918,24 2015 131350 15308 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO/DICEMBRE COMP. REVISORI DEI CONTI 2.233,80 328 Totale 62.799,83 329 2014 134950 395 RISTRUTTURAZIONE RETE TELEMATICA DELL'ENTE - Traslato dal 158/2010, già sul cap 4.583,33 329 Totale 4.583,33 330 2001 134150 16071 POR CAMP. 3.1 LISTA SPI MODALITA' GESTIONE CENTRI PER L'IMPIEGO 9.815,00 2011 130400 8643 Impegno di spesa per fornitura di consumabili per fax. 625,26 2012 130400 2091 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI 2.247,48 2012 134150 10371 Intervento di disinf. e deratt. immobile dell'amm. Prov.le - C.P.I. Napoli Est - sito in V 429,85 2013 100900 7509 Sentenza 5417/12 tribunale Torre Annunziata - Fattorusso c/ Provincia. Debito fuori 1.887,60 2013 100900 7511 Sentenza 5417/12 tribunale Torre Annunziata - Fattorusso c/ Provincia. Debito fuori 275,00 2013 100900 9731 IMPEGNO LIQUIDAZ. E PAGAM. DFB EX SENT. 6060/2012 TRIB. T.RRE ANN.TA GIUDIZ 1.180,92 2013 100900 9735 IMPEGNO LIQUIDAZ. E PAGAM. DFB EX SENT. 6060/2012 TRIB. T.RRE ANN.TA GIUDIZ 335,50 2014 130150 14753 fornitura carta e consumabili per stampanti 30,37 2014 130400 17003 fornitura carta e consumabili per stampanti 26,41 2014 132550 428 noleggio fotocopiatrici convenzione CONSIP Fotocopiatrici 21 lotto I 13,57 2014 132550 452 NOLEGGIO 48 MESI 13 FOTOCOPIATRICI LOTTO 2/18 1.672,02 2014 132550 476 Rimodulazione impegni per canoni noleggio fotocopiatrici XEROX e adeguamento ali 5.967,96 2014 133800 9015 RSR14; ex 09304/2013 - integrazione impegno oneri dott.ssa manuela marani (07408 10,00 2014 134500 14755 prenotazione delle somme necessarie al pagamento delle utenze, spese postali e tar 8,73 2015 100900 14242 SENTENZE 5827/14 E 18567/14 DEBITO F.B. LETT A) GIUDIZIO RAI 24.205,53 2015 120200 11938 II RATA TARI 2015 CENTRO PER L'IMPIEGO DI POMPEI 391,00 2015 120200 15047 III RATA TARI ANNO 2015 DEL CPI DI POMPEI 391,00 2015 120200 15048 I RATA TARI ANNO 2015 DEL CPI DI GIUGLIANO 1.966,00 2015 120200 15056 saldo/conguaglio TARI Anno 2015 relativo al Centro per l Impiego di Castellammare 728,00 2015 120200 15057 tari prima rata anno 2015 cpi di pomigliano d'arco 1.233,00 2015 120200 15060 3 e 4 rata tari anno 2015 cpi di gragnano 460,00 2015 120200 15061 1 e 2 rata tari anno 2015 cpi di torre del greco 5.444,00 2015 131550 11080 rimoborso spese cpi pozzuoli per recapito cpi procida aprile 2015 53,44 2015 131550 11081 Rimborso spese missioni dipendenti centri per l'impiego Pozzuoli. 38,36 2015 131550 12361 MISSIONI MESE DI OTTOBRE 2015 113,00 2015 131550 13728 Rimoborso spese cpi pozzuoli per recapito cpi procida novembre 2015 Simona Savar 15,30 2015 131550 13729 Rimborso spese trasferta Somona Savarese cpi di Procida 21,00 2015 131550 13986 missioni giugno 2015 145,66 2015 131550 13987 MISSIONI NOVEMBRE 2015 3,74 2015 131550 13988 missioni dicembre 2015 81,90 2015 131650 14240 SENTENZE 5827/14 E 18567/14 DEBITO F.B. LETT A) GIUDIZIO RAI 541.000,00 2015 132550 552 noleggio fotocopiatrici convenzione CONSIP Fotocopiatrici 21 lotto I 3.619,74 2015 132550 707 NOLEGGIO 48 MESI 13 FOTOCOPIATRICI LOTTO 2/18 6.862,73 2015 132550 1295 noleggio quadriennale di n. 15 macchine fotocopiatrici 23, lotto 2 21.594,00 2015 134500 11140 CORRISPONDENZA POSTALE CENTRI PER L'IMPIEGO 113,00 2015 134500 15210 spese postali periodo da gennaio al mese di ottobre 2015 2.616,38 2015 172100 14241 SENTENZE 5827/14 E 18567/14 DEBITO F.B. LETT A) GIUDIZIO RAI 70.774,82 330 Totale 706.397,27 331 2012 135700 8185 commissione prov.le per il lacoro. impegno per seduta del 09/07/12 2.045,12 2015 132100 2348 Impegno di 4.885,00 e Liquidazione di 4.860,58 Iva inclusa a favore di Telecom Ita 24,42 2015 132100 2349 SPESE TELEFONICHE CPI 1 BIMESTRE 2015 27,04 2015 132100 3935 spese telefoniche dei Centri per l impiego della Provincia di Napoli 2 Bimestre 2015 68,06 2015 132100 15053 utenze telefoniche anno 2015 51,14 2015 132100 15058 uenze telefoniche anno 2015 47.436,68 2015 132100 15442 UTENZE, IMPOSTE E TASSE ANNO 2015 18.243,33 2015 132250 3376 Impegno di 3.825,37 e Liquidazione di 3.806,24 Iva inclusa fornitura elettrica ai CPI 15,67 2015 132250 10274 fornitura elettrica ai cpi periodo aprile a luglio 2015 9.696,96 2015 132250 15044 fornitura elettrica ai CPI periodo Agosto e Settembre 2015 5.049,40 2015 132250 15441 UTENZE, IMPOSTE E TASSE ANNO 2015 2.505,94 2015 132350 3937 FORNITURA GAS CENTRI PER L'IMPIEGO DIC 2014 - GENN 2015. LEGATO AD OGS 33/ 5,59 2015 132350 9694 FORNITURA GAS AI CENTRI PER L'IMPIEGO - MARZO E APRILE 2015 105,62 2015 132350 9699 Impegno di. 188.04 e Liquidazione di. 156.39 a favore di Estra Energie Srl per la fo 0,78 2015 132350 14452 GAS AI CENTRI PER L'IMPIEGO FEBBRAIO 2015 627,29 2015 132350 14453 FORNITURA GAS AI CENTRI PER L'IMPIEGO - GIUGNO E LUGLIO 2015 202,91 2015 132350 14899 FORNITURA GAS C.P.I PERIODO AGOSTO, SETT. E NOV. 2015 799,39 Pagina 57 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 331 2015 132350 15045 FORNITURA GAS AL CPI DI MARIGLIANO - NOV. 2015 1.271,85 331 Totale 88.177,19 332 2014 133200 11402 L.F. 2014- RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 3 D.L. 67/97. L. 135/97 A FAVORE DELLE COO 0,01 2014 133200 11405 L.F. 2014- RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 3 D.L. 67/97. L. 135/97 A FAVORE DELLE COO 32,10 2014 133200 11406 L.F. 2014- RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 3 D.L. 67/97. L. 135/97 A FAVORE DELLE COO 4.679,70 2014 133200 11407 L.F. 2014- RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 3 D.L. 67/97. L. 135/97 A FAVORE DELLE COO 14.301,71 2014 133200 11408 L.F. 2014- RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 3 D.L. 67/97. L. 135/97 A FAVORE DELLE COO 20,17 2014 133200 14572 Servizi Socialmente Utili anno 2014 Progetti 4a e 4b: subimpegno di spese per utili 4.718,21 2014 133200 14577 Servizi Socialmente Utili anno 2014 Progetti 4a e 4b: subimpegno di spese per utili 15.782,21 2014 133900 11404 L.F. 2014- RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 3 D.L. 67/97. L. 135/97 A FAVORE DELLE COO 0,17 2014 135750 11409 L.F. 2014- RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 3 D.L. 67/97. L. 135/97 A FAVORE DELLE COO 16,67 2014 190250 8842 RSR14; ex 01777/2013 - impegno marzo 2013 servizi socialmente utili CIG: 49772594 2,00 2014 190250 8846 RSR14; ex 02035/1993 - Accertamento di chiusura Legge 618/84 (06768) 3.098.741,39 2014 190250 8849 RSR14; ex 02102/1993 - Residui provenienti c/c 92. ex cap.14128 (06769) 1.138.351,09 2014 190250 8886 RSR14; ex 04827/2012 - IMPEGNO GIUGNO 2012 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI. 3.43 343,17 2014 190250 8900 RSR14; ex 06012/2012 - LEGGE FINANZ. 2012 RIFINANZIAMENTO ART. 3 D.L. 67/97 C 10.743,59 2014 190250 8901 RSR14; ex 06013/2012 - LEGGE FINANZ. 2012 RIFINANZIAMENTO ART. 3 D.L. 67/97 C 232,44 2014 190250 8902 RSR14; ex 06014/2012 - LEGGE FINANZ. 2012 RIFINANZIAMENTO ART. 3 D.L. 67/97 C 29,04 2014 190250 8903 RSR14; ex 06015/2012 - LEGGE FINANZ. 2012 RIFINANZIAMENTO ART. 3 D.L. 67/97 C 232,35 2014 190250 8904 RSR14; ex 06016/2012 - LEGGE FINANZ. 2012 RIFINANZIAMENTO ART. 3 D.L. 67/97 C 3.362,08 2014 190250 8905 RSR14; ex 06017/2012 - LEGGE FINANZ. 2012 RIFINANZIAMENTO ART. 3 D.L. 67/97 C 1.476,56 2014 190250 8906 RSR14; ex 06018/2012 - LEGGE FINANZ. 2012 RIFINANZIAMENTO ART. 3 D.L. 67/97 C 203,33 2014 190250 8907 RSR14; ex 06019/2012 - LEGGE FINANZ. 2012 RIFINANZIAMENTO ART. 3 D.L. 67/97 C 359,93 2014 190250 8932 RSR14; ex 07178/2013 - CIG: 538681190E- COOPERATIVE SOCIALMENTE UTILI ASSUN 509,54 2014 190250 8933 RSR14; ex 07179/2013 - CIG: 538681190E- COOPERATIVE SOCIALMENTE UTILI ASSUN 67,00 2014 190250 8934 RSR14; ex 07180/2013 - CIG: 538681190E- COOPERATIVE SOCIALMENTE UTILI ASSUN 509,47 2014 190250 8935 RSR14; ex 07181/2013 - CIG: 538681190E- COOPERATIVE SOCIALMENTE UTILI ASSUN 32.992,83 2014 190250 8936 RSR14; ex 07182/2013 - CIG: 538681190E- COOPERATIVE SOCIALMENTE UTILI ASSUN 118.306,05 2014 190250 8937 RSR14; ex 07183/2013 - CIG: 538681190E- COOPERATIVE SOCIALMENTE UTILI ASSUN 2.296,79 2014 190250 8938 RSR14; ex 07184/2013 - CIG: 538681190E- COOPERATIVE SOCIALMENTE UTILI ASSUN 867,26 2014 190250 8939 RSR14; ex 07185/2013 - CIG: 538681190E- COOPERATIVE SOCIALMENTE UTILI ASSUN 1.453,19 2014 190250 8961 RSR14; ex 07898/1997 - Accertamento di chiusura 1997 (06770) 40.508,03 2014 190250 8968 RSR14; ex 08115/2007 - Servizi Socialmente Utili anno 2007 subordinato alla reversa 39.981,76 2014 190250 8976 RSR14; ex 08204/2007 - SSU 07. Generali febbraio giugno Vittoria III e giugno ottobre 63.051,32 2014 190250 8994 RSR14; ex 08920/2013 - Servizi socialmente utili anno 2012. Economie di gestione 20 275.252,35 2014 190250 9002 RSR14; ex 08988/2007 - SSU 2007. Accertamento e impegno di spesa. (07087) 778.664,78 2014 190250 9008 RSR14; ex 09245/1999 - Accertamento di chiusura 1999. (06774) 484.534,16 2014 190250 9014 RSR14; ex 09297/2006 - Ulteriore impegno tecnico a concorrenza del Finanziamento 10.060,90 2014 190250 9101 RSR14; ex 10740/2013 - CIG: 538681190E- COOPERATIVE SOCIALMENTE UTILI ASSUN 269.482,53 2014 190250 9115 RSR14; ex 11024/2000 - Impegno residuo di stanziamento prestazioni 2000 Coop. L.S 182.187,35 2014 190250 9133 RSR14; ex 11365/2010 - Contributo straordinario 2010 Napoli e Palermo - quota fond 3.374.662,73 2014 190250 9203 RSR14; ex 13041/2001 - Impegno residuo di stanziamento finanziamento 2001 Coop 34.110,32 2014 190250 9251 RSR14; ex 14809/2002 - Impegno residuo stanziamento Coperative SSU (06839) 5.622,64 2014 190250 9256 RSR14; ex 14874/2003 - Impegno residuo stanziamento COOP SSU anno 2003 (06876 133.903,16 2014 190250 9266 RSR14; ex 15330/2004 - Chiusura d'esercizio anno 2004. (06904) 14,37 2014 190250 9294 RSR14; ex 16914/2005 - Fondo a calcolo per gli impegni residuali a concorrenza del fi 4.452,85 2014 190250 16149 COOPERATIVE SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 179 E 183 169.909,76 2015 133200 434 CIG: 6101926C9E-SERVIZI SOCIALMENTE UTILI 2015- IMPEGNO GENNAIO 926,29 2015 133200 436 CIG: 6101926C9E-SERVIZI SOCIALMENTE UTILI 2015- IMPEGNO GENNAIO 928,85 2015 133200 437 CIG: 6101926C9E-SERVIZI SOCIALMENTE UTILI 2015- IMPEGNO GENNAIO 1.066,82 2015 133200 438 CIG: 6101926C9E-SERVIZI SOCIALMENTE UTILI 2015- IMPEGNO GENNAIO 3.694,89 2015 133200 439 CIG: 6101926C9E-SERVIZI SOCIALMENTE UTILI 2015- IMPEGNO GENNAIO 3.442,79 2015 133200 1814 CIG: 61241039A9- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPA 227,73 2015 133200 1816 CIG: 61241039A9- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPA 196,96 2015 133200 1817 CIG: 61241039A9- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPA 332,37 2015 133200 1818 CIG: 61241039A9- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPA 1.034,05 2015 133200 1819 CIG: 61241039A9- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPA 775,53 2015 133200 1855 CIG: 6139911ED4- SERVIZI SICIALMENTE UTILI- IMPEGNO FEBBRAIO 2015 1.061,40 2015 133200 1857 CIG: 6139911ED4- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO FEBBRAIO 2015 1.013,74 2015 133200 1858 CIG: 6139911ED4- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO FEBBRAIO 2015 1.348,19 2015 133200 1859 CIG: 6139911ED4- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO FEBBRAIO 2015 4.359,56 2015 133200 1860 CIG: 6139911ED4- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO FEBBRAIO 2015 3.534,84 2015 133200 3201 servizi socialmente utili periodo marzo anno 2015 1.042,53 2015 133200 3203 servizi socialmente utili periodo marzo anno 2015 997,41 2015 133200 3204 servizi socialmente utili periodo marzo anno 2015 1.320,66 2015 133200 3205 servizi socialmente utili periodo marzo anno 2015 4.274,40 2015 133200 3206 servizi socialmente utili periodo marzo anno 2015 3.470,61 2015 133200 4001 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2015 APRILE 2015 738,95 2015 133200 4002 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2015 APRILE 2015 638,03 2015 133200 4003 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2015 APRILE 2015 1.088,47 2015 133200 4004 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2015 APRILE 2015 3.355,25 Pagina 58 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 133200 4005 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2015 APRILE 2015 2.598,00 2015 133200 4975 servizi socialmente utili maggio 2015 870,09 2015 133200 4977 servizi socialmente utili maggio 2015 831,01 2015 133200 4978 servizi socialmente utili maggio 2015 1.119,58 2015 133200 4979 servizi socialmente utili maggio 2015 3.558,54 2015 133200 4980 servizi socialmente utili maggio 2015 2.897,73 2015 133200 5869 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ART 1 L 190/14 PROROGA CONVENZIONE 14 - GIUGNO 2 870,09 2015 133200 5870 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ART 1 L 190/14 PROROGA CONVENZIONE 14 - GIUGNO 2 831,00 2015 133200 5871 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ART 1 L 190/14 PROROGA CONVENZIONE 14 - GIUGNO 2 1.108,36 2015 133200 5872 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ART 1 L 190/14 PROROGA CONVENZIONE 14 - GIUGNO 2 3.584,32 2015 133200 5874 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ART 1 L 190/14 PROROGA CONVENZIONE 14 - GIUGNO 2 2.897,73 2015 133200 8403 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- PROROGA CONVENZIONE 2014 - IMPEGNO PROGETTI L 77.299,43 2015 133200 8405 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- PROROGA CONVENZIONE 2014 - IMPEGNO PROGETTI L 508,87 2015 133200 8406 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- PROROGA CONVENZIONE 2014 - IMPEGNO PROGETTI L 1.115,63 2015 133200 8407 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- PROROGA CONVENZIONE 2014 - IMPEGNO PROGETTI L 3.438,63 2015 133200 8408 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- PROROGA CONVENZIONE 2014 - IMPEGNO PROGETTI L 1.689,62 2015 133200 8956 Coop.LSU anno 2015.Rifinanziamento dell'art.3 del D.L.67/97-L.135/97 a favore delle 397.384,57 2015 133200 8958 Coop.LSU anno 2015.Rifinanziamento dell'art.3 del D.L.67/97-L.135/97 a favore delle 239.949,82 2015 133200 8959 Coop.LSU anno 2015.Rifinanziamento dell'art.3 del D.L.67/97-L.135/97 a favore delle 87.944,15 2015 133200 8960 Coop.LSU anno 2015.Rifinanziamento dell'art.3 del D.L.67/97-L.135/97 a favore delle 318.116,59 2015 133200 8962 Coop.LSU anno 2015.Rifinanziamento dell'art.3 del D.L.67/97-L.135/97 a favore delle 1.985.517,51 2015 133200 10323 CIG: 4205261AB. RIMODULAZIONE IMPEGNI PERIODO 01/08/15-11/08/15 E PAGAME 35.007,41 2015 133200 10325 CIG: 4205261AB. RIMODULAZIONE IMPEGNI PERIODO 01/08/15-11/08/15 E PAGAME 196,12 2015 133200 10326 CIG: 4205261AB. RIMODULAZIONE IMPEGNI PERIODO 01/08/15-11/08/15 E PAGAME 1.232,92 2015 133200 10327 CIG: 4205261AB. RIMODULAZIONE IMPEGNI PERIODO 01/08/15-11/08/15 E PAGAME 1.922,20 2015 133200 10328 CIG: 4205261AB. RIMODULAZIONE IMPEGNI PERIODO 01/08/15-11/08/15 E PAGAME 75.046,73 2015 133200 13013 Cooperative socialmente utili anno 2015. Rimodulazione impegni di spesa assunti co 566.283,76 2015 133200 13014 Cooperative socialmente utili anno 2015. Rimodulazione impegni di spesa assunti co 204.268,51 2015 133200 13015 Cooperative socialmente utili anno 2015. Rimodulazione impegni di spesa assunti co 1.121.087,20 2015 133400 441 CIG: 6101926C9E-SERVIZI SOCIALMENTE UTILI 2015- IMPEGNO GENNAIO 2.436,77 2015 133400 1821 CIG: 61241039A9- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPA 609,35 2015 133400 1862 CIG: 6139911ED4- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO FEBBRAIO 2015 2.365,32 2015 133400 3209 servizi socialmente utili periodo marzo anno 2015 2.314,83 2015 133400 4008 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2015 APRILE 2015 1.895,64 2015 133400 4983 servizi socialmente utili maggio 2015 1.939,02 2015 133400 5878 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ART 1 L 190/14 PROROGA CONVENZIONE 14 - GIUGNO 2 1.939,02 2015 133400 8411 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- PROROGA CONVENZIONE 2014 - IMPEGNO PROGETTI L 1.645,89 2015 133400 10330 CIG: 4205261AB. RIMODULAZIONE IMPEGNI PERIODO 01/08/15-11/08/15 E PAGAME 62.066,76 2015 133900 435 CIG: 6101926C9E-SERVIZI SOCIALMENTE UTILI 2015- IMPEGNO GENNAIO 97,44 2015 133900 1815 CIG: 61241039A9- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPA 24,63 2015 133900 1856 CIG: 6139911ED4- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO FEBBRAIO 2015 121,09 2015 133900 3202 servizi socialmente utili periodo marzo anno 2015 119,05 2015 133900 4006 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2015 APRILE 2015 79,88 2015 133900 4976 servizi socialmente utili maggio 2015 99,27 2015 133900 5875 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ART 1 L 190/14 PROROGA CONVENZIONE 14 - GIUGNO 2 99,27 2015 133900 8409 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- PROROGA CONVENZIONE 2014 - IMPEGNO PROGETTI L 8.257,60 2015 133900 8963 Coop.LSU anno 2015.Rifinanziamento dell'art.3 del D.L.67/97-L.135/97 a favore delle 113.841,73 2015 133900 10324 CIG: 4205261AB. RIMODULAZIONE IMPEGNI PERIODO 01/08/15-11/08/15 E PAGAME 4.185,59 2015 135750 440 CIG: 6101926C9E-SERVIZI SOCIALMENTE UTILI 2015- IMPEGNO GENNAIO 464,43 2015 135750 1820 CIG: 61241039A9- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPA 98,48 2015 135750 1861 CIG: 6139911ED4- SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- IMPEGNO FEBBRAIO 2015 509,52 2015 135750 3207 servizi socialmente utili periodo marzo anno 2015 501,37 2015 135750 4007 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2015 APRILE 2015 319,55 2015 135750 4981 servizi socialmente utili maggio 2015 417,68 2015 135750 5877 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI ART 1 L 190/14 PROROGA CONVENZIONE 14 - GIUGNO 2 417,68 2015 135750 8410 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI- PROROGA CONVENZIONE 2014 - IMPEGNO PROGETTI L 38.044,89 2015 135750 10329 CIG: 4205261AB. RIMODULAZIONE IMPEGNI PERIODO 01/08/15-11/08/15 E PAGAME 25.508,63 332 Totale 15.767.495,88 335 2013 133950 7401 GLOBAL SERVICE DELLE SEDI SERVIZI PER L'IMPIEGO. AFFIDAMENTO ALL'ASUB FINO 3.981,96 2013 133950 8155 PROROGA 01/12/2013-31/12/2013 GLOBAL SERVICE CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA P 9.633,75 2013 134150 7400 GLOBAL SERVICE DELLE SEDI SERVIZI PER L'IMPIEGO. AFFIDAMENTO ALL'ASUB FINO 36.600,00 2013 134150 8156 PROROGA 01/12/2013-31/12/2013 GLOBAL SERVICE CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA P 88.548,42 2015 133950 444 AFF.TO GLOBAL SERVICE CPI ANNO 2015 158.475,32 2015 134150 443 AFF.TO GLOBAL SERVICE CPI- ANNO 2015 184.603,79 335 Totale 481.843,24 336 2014 130400 9071 RSR14; ex 10235/2013 - toner (07364) 33,65 336 Totale 33,65 338 2014 130100 9004 RSR14; ex 09025/2013 - ACQUISTO LIBRI DIREZIONE PARTECIPATE E CONTROLLO ANA 0,08 2014 130150 5116 RSR14; ex 08787/2013 - fornitura cancelleria (00303) 2,38 2014 130400 5117 RSR14; ex 10061/2013 - FORNITURA TONER (00305) 3,05 2014 132550 475 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 18 LOTTO 2 4,44 Pagina 59 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 338 2015 130150 14483 CARTA 120,78 2015 132550 711 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 18 LOTTO 2 66,55 338 Totale 197,28 344 2015 130400 15235 toner 1.376,94 2015 131500 11163 SEMINARIO "ORA E SEMPRE RESILIENZA" - ROMA 3 LUGLIO 2015 PARTECIPAZIONE D 151,00 2015 140900 6945 ROR14; ex 06728/2014; ex 11850/2010 - INFORMATIZZAZ. PROCURE NOLA E TORRE A 90.000,00 2015 140900 6953 ROR14; ex 06731/2014; ex 10906/2010 - TRASFERIMENTO PER INFORMATIZZAZIONE 12.500,00 2015 141150 6949 ROR14; ex 07903/2014; ex 10217/2006 - progetti per la diffusione della cultura della 39.900,00 344 Totale 143.927,94 345 2013 130150 7606 FORNITURA CARTA 2,96 2013 130400 10057 FORNITURA TONER 4,39 2014 100900 14518 GIUDIZIO ESSO ITALIANA S.R.L. - SENTENZA N. 5440/2014 TRIBUNALE DI NAPOLI. RIM 1.056,00 2014 100900 14585 prenotazione sent. n 2424/14 trib. torre annunziata- giud. DEMETRA SRL-spese lega 4,15 2014 100900 14586 prenotazione sent. n 2424/14 trib. torre annunziata- giud. DEMETRA SRL-spese lega 4,14 2014 100900 15807 giudizio demetra service srl sentenza n. 2903/14 3.786,20 2014 130150 5130 RSR14; ex 08803/2013 - CANCELLERIA (00433) 4,73 2014 130400 15970 FORNITURA TONER 1,75 2014 132550 49 noleggio full service fotocopiatrici 20 lotto 2 4,53 2015 100900 8314 sentenza 2903/14 riconoscimento IVA 710,42 2015 100900 13040 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - GIUDIZIO BORRELLI GIORGIO VOLPE FR 2.364,59 2015 100900 13041 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - GIUDIZIO BORRELLI GIORGIO VOLPE FR 2.364,59 2015 100900 13042 attenzione in fase liquidazione controllare se l'iva è dovuta / DEBITO FUORI BILANCIO 2.364,59 2015 100900 13588 SPESE GIUDIZIO SENTENZA N 8102/14 TRIB DI NAPOLI 4.954,25 2015 130150 1219 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 9,36 2015 132550 657 noleggio full service fotocopiatrici 20 lotto 2 595,96 345 Totale 18.232,61 346 2014 134500 74 CIG: Z6102824F2-PROROGA CONVENZIONE SIN PER IL 2014- NOTIFICA ATTI AMM.VI 1.879,83 2015 134500 1296 servizio irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie 16.941,59 346 Totale 18.821,42 347 2014 130050 8712 RSR14; ex 21056/2005 - abbonamento rivista noi donne anno 2014 (06196) 100,00 2014 130150 6266 RSR14; ex 08095/2013 - fornitura carta e cancelleria (07493) 0,10 2014 134100 8710 RSR14; ex 19930/2003 - Giornata di prevenzione Senologica. Affidamento del servizio 400,00 2015 100900 15043 PROPOSTA AL CONSIGLIO METROPOLITANO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI 929,56 2015 134050 1281 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 31,84 347 Totale 1.461,50 348 2014 131800 5742 RSR14; ex 19925/2003 - fondo rotazione economo uu.cc anno 2014 (03777) 2,00 2014 131800 5745 RSR14; ex 21047/2005 - fondo rotazione economo uu.cc. anno 2014 (03794) 2,00 2014 134050 6264 RSR14; ex 09947/2009 - STAMPA DI N 200 COPIE di " Le donne e la violenza nella Pro 9,95 2014 134050 9057 RSR14; ex 09859/2009-300 COPIE DELL'OPUSCOLO "UNA GUIDA INFORMATIVA ALL 4,04 2015 134050 583 RSR14; ex 09711/2009 - stampa 200 copia inviti realizzazione iniziativa donna e' anim 0,16 348 Totale 18,15 349 2014 130150 173 fondo rotazione economo uu.cc. 0,95 2014 130200 9310 CARBURANTE FATT. 2814075530 DEL 2014 12,75 2014 130200 9963 ft. n. 2814094893 del 31/05/14 fuel card 11,10 2014 130200 10724 fattura 2814114035 del 30/06/14 12,03 2014 130200 12746 Prenotaz. di spesa per il rifornimento di carburante mediante fuel card- polizia prov. 12,25 2014 130200 16824 CARBURANTI RETE-FUEL CARD 5. FATT. DEL 31/12/14 6,93 2014 132500 33 traslazioni anno 2013 EX IMP. PLUR. 81/2011 6.581,70 2014 132550 459 noleggio full service fotocopiatrici uffici direzione corpo polizia prov.adesione conven 1.027,54 2015 130200 4149 fattura n p700016530/15 6,00 2015 130200 8327 FUEL CARD MARZO PROT. 561 DEL 06/03/2015 1.881,00 2015 130200 8461 RIFORNIMENTO CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD 7,50 2015 130200 10184 fornitura carburante fuel card 5 30/04/2015 7,69 2015 130200 10282 FATTURA N PJ00007587 DEL 30/06/15 7,15 2015 130200 10339 liquidazione fattura Kuwait Petroleum Italia S.p.A n. PJ00011197 del 31/07/2015 7,22 2015 130200 14889 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 1.471,58 2015 130200 15200 impegno e liquidazione fattura Kuwait Petroleum Italia S.p.A n. PJ00021268 del 31/1 1.354,25 2015 130200 15208 fattura n PJ00015151 DEL 300915 1.673,16 2015 130200 15397 Prenotazione impegno di spesa per il rifornimento di carburante per autotrazione m 207,84 2015 130200 15401 RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD 6.180,20 2015 131550 15383 MISSIONI ISPETTIVE POL. PROV.LE FEBBRAIO 2015 DEC. 05/02/2015 34,40 2015 131550 15385 MISSIONI MARZO 2015 - DEC. 06/03/15 37,00 2015 132500 644 traslazioni anno 2013 EX IMP. PLUR. 81/2011 16.287,43 2015 132550 15475 noleggio quadriennale fotocopiatrici 2.079,86 2015 134150 15381 SERVIZIO TELEPASS 500,00 2015 134150 15382 telepass 2015 polizia prov.le 500,00 2015 134150 15386 SERVIZIO TELEPASS 500,00 2015 134150 15389 Prenotazione impegno di spesa per l anno 2015 per il servizio TELEPASS per il parco 500,00 2015 134150 15390 TELEPASS 2015 DEL CORPO POLIZIA PROVINCIALE 500,00 2015 134150 15393 servizio telepass giugno 2015 decorrenza 05/06/15 prot. 1414/15 110,00 2015 134150 15396 Prenotazione impegno di spesa per il mese di luglio 2015 per il servizio TELEPASS p 500,00 Pagina 60 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 349 2015 134150 15398 SERVIZIO TELEPASS MESE DI AGOSTO PER IL PARCO VEICOLI DELLA POLIZIA PROVINC 500,00 2015 134150 15400 SERVIZIO TELEPASS SETTEMBRE 2015 (PROT. 23/09/15) 500,00 349 Totale 43.017,53 350 2014 132100 4912 ft. n. 8t00277515/8t00278420/8t00277792/8t00279240 del 07/04/14 2,08 2014 132100 4915 ft. n. 8t00126154/8t00126239/8t00125686/8t00122038 del 06/02/14 2,21 2014 132100 9895 ft. n. la00032864 del 28/02/14 e la00062464 del 30/04/14 periodo 01/01/14 al 30/04 0,86 2014 132100 9896 ft. n. 8t00478708/8t00484697/8t00483701/8t00481682/2014 IV BIM. 2014 2,08 2014 132100 9897 FATTURA 8T0027741/14 CONSUMI TELEFONICI DISTRETTO NOLANO MARIO DE SENA 0,13 2014 132100 9911 FATTURA 8T00481929 UFFICIO DISTRETTO NOLANO MARIO DE SENA 0,14 2014 132100 10069 ffattura n LA00115736/14 TELEFONIA FISSA DISTRETTO SORRENTINO 0,41 2014 132100 10564 fattura 8t00120539 del 06/02/14 distretto nolano 0,15 2014 132100 11390 ft. n. la00037005 del 30/04/13 0,44 2014 132100 11401 consumi telefonici presso palazzina giudiziaria 0,50 2014 132100 11494 CONSUMI TELEFONICI PRESSO UFFICI DISTRETTO NOLANO 0,10 2014 132100 12068 ft. n. la0014758 del 31/08/2014 traffico telefonico periodo luglio-agosto 2014 0,39 2014 132100 13301 CANONE E CONSUMO TELEFONICO UFFICI DITRETTO NOLANO IN VIA MARIO DE SEN 0,14 2014 132100 13403 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PERIODO SETT. - OTT. 2014 0,46 2014 132100 16233 fornitura utenza telefonica 0,15 2014 132100 16465 CONSUMI TELEFONIA FISSA PER DISTRETTO SORRENTINO PERIODO NOV-DIC 2014 0,40 2014 132100 16819 fattura n 8t00994815 del 04/12/14 uffici palazzina giudiziaria 0,53 2014 132100 16915 canoni e consumi telefonici uffici Palazzina Giudiziaria dove sono distaccate 10 unità 0,57 2014 132100 16995 fornitura servizio telefonia presso uffici distretto nolano 51,00 2014 132250 9893 ft. n. 2526153457 del 11/06/14 periodo maggio 2014 3,15 2014 132250 9894 FATTURE N 2515949641 E N 2520170428 CONSUMI ELETTRICI DISTRETTO SORRENTIN 6,07 2014 132250 10676 FATTURA N. 2531588179 DEL 14/07/2014 - MAGGIO/GIUGNO 2014 3,38 2014 132250 12080 energia elettrica distretto sorrentino agosto-settembre 2014 6,40 2014 132250 12624 impegno liquidazione e pagamento fatture n. 2545157769 del 14/10/2014 di EURO 6 3,03 2014 132250 14985 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DISTRETTO "SORRENTINO" DI POLIZIA PROVINCIAL 3,05 350 Totale 87,82 353 2014 100900 17001 sent. n 14824/11 gp Napoli vs verbale acc.to polizia n 4324/2012 435,20 2014 132200 8983 RSR14; ex 08439/2013 - SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELL 202,63 2014 132200 16996 abbonamento alla banca dati m.c.t.c. visure anno 2014 363,66 2014 132200 16999 ABBONAMENTO ARCHIVIO CENTRALE P.R.A. 407,12 2014 134500 9079 RSR14; ex 10472/2012 - tenuta conto corrente postale per incasso sanzioni amm.ve 330,63 2014 134500 16818 PRENOTAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2014 2,02 2014 134500 16998 SPESE POSTALI 4.538,14 2014 134500 17016 spese di affrancatura postale 835,39 2014 134500 17157 SERVIZIO AFFRANCATURA POSTALE-OTTOBRE 2014- B=004114801413415738-1,16 2014 134650 17142 reiscrizione quota residua dell ex impegno 9098/2014 - importo originario di euro 58 1.296,12 2015 100600 3383 BANDO P023/2013 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIV. OBBLIGATORIA VEICOLI A 1.834,40 2015 100900 15402 SENT N 4395/15 TRIB NAPOLI X SEZ CIVILE 510,69 2015 120250 1804 tasse di possesso 2015 per n. 4 autovetture modello fiat punto 300,00 2015 120250 2531 tasse di possesso 2015 per n. 4 autovetture modello fiat punto 120,88 2015 120250 10283 TASSE DI POSSESSO 2015/2016 MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMO 32,62 2015 130200 8328 CARBURANTE MEDIANTE CARTA Q8 - MARZO 2015 122,47 2015 130200 8402 CARBURANTE A MEZZO FUEL CARD 6,52 2015 130200 10784 CARBURANTI RETE-FUEL CARD 5 LOTTO 4 5,16 2015 130200 13850 Prenotazione impegno di spesa per il rifornimento di carburante per autotrazione m 800,00 2015 130200 13851 RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD 340,05 2015 130200 13852 impegno e liquidazione fattura Kuwait Petroleum Italia S.p.A n. PJ00017171 del 31/1 131,31 2015 130400 1244 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 296,51 2015 130400 15209 adesione alla Convenzione CONSIP "Stampanti 13 lotto 522 Acquisto di n. 4 stampan 1.439,70 2015 132200 15379 VISURE RELATIVE AL II TRIMESTRE ANNO 2015 - CIG 26401554D3 46,17 2015 132200 15380 abbonamento servizio consultazione visure III TRIMESTRE 17,11 2015 132200 15394 VISURE BANCA DATI M.T.C.T. DECORRENZA05/06/15 PROT. 1413 186,72 2015 134500 10177 SERVIZIO INTEGRATIVO NOTIFICHE 10,32 2015 134500 10178 impegno e liquidazione della fattura n. 8015098064 del 14/08/2015 X il pagamento d 1,32 2015 134500 15387 SPESE POSTALI 1.719,53 2015 134500 15388 spese postali aprile 2015 730,00 2015 134500 15391 SPESE POSTALI 2.590,99 2015 134500 15392 SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI 3.750,00 2015 134500 15395 impegno di spesa per il sostenimento delle spese postali sostenute da Poste Italiane 3.350,00 2015 134500 15399 impegno di spesa per il sostenimento delle spese postali sostenute da Poste Italiane 1.870,00 2015 134500 15404 notifica dei verbali d'infrazione 6.000,00 2015 134500 15405 accertamento verbali codice della strada 6.000,00 2015 134500 15406 RETT. DET. 3757/2015 1.000,00 2015 134500 15407 rettifica atto 3104 del 29/0415 3.020,00 2015 134500 15408 RETT. DET. 5261/2015 PER ERRATA IMPUTAZIONE SOGGETTO CREDITORE 400,00 2015 134500 15409 RETTIFICA DET. 5567/2015 PER ERRATA IMPUTAZIONE DEL SOGETTO CREDITORE 1.880,00 2015 134650 14175 SERVIZIO NOTIFICA ATTI 5,88 2015 134650 14176 SERVIZIO NOTIFICA ATTI 31,52 Pagina 61 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 134650 14177 SERVIZIO NOTIFICA ATTI 10,68 2015 134650 14178 SERVIZIO NOTIFICA ATTI 9,88 2015 134650 14179 SERVIZIO NOTIFICA ATTI 5,88 2015 134650 14180 SERVIZIO NOTIFICA ATTI 17,64 2015 134650 14510 spesa notifica atti ai sensi dell art 10 legge 256/99 15,76 2015 134650 14511 NOTIFICA DI ATTI ART. 10 L. 256/1999 9,28 2015 134650 14521 NOTIFICA ATTI ART. 10 L. 256/1999 9,88 2015 134650 14571 servizio notifica atti al comune di acerra 9,28 2015 134650 15384 RIMBORSO NOTIFICHE EX ART 10 L 256/99 874,32 353 Totale 47.924,54 354 2014 100900 15933 ctu per risarcimento danni evento franoso di pozzano 1.761,75 2015 100900 15403 Dipartimento di Polizia Provinciale, Politiche per la legalità con oggetto: Riconoscime 13.612,50 354 Totale 15.374,25 355 2014 130400 16220 fornitura consumabili faw e stampanti 0,58 2014 132550 438 noleggio full service fotocopiatrici - con del.7199/11adeguam. IVA al 21% 9,82 2015 100900 14130 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 4.032,76 2015 110850 14108 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 21.677,31 2015 110850 14114 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 19.158,22 2015 110850 14117 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 19.158,22 2015 110850 14120 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 19.158,22 2015 110850 14124 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 19.158,22 2015 120100 14110 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 5.010,18 2015 120100 14115 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 1.296,35 2015 120100 14118 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 1.296,35 2015 120100 14122 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 1.296,35 2015 120100 14126 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 1.296,35 2015 130150 14406 acquisto carta 60,39 2015 131550 10290 MISSIONI MESE DI SETTEMBRE 2015 0,30 2015 131550 11056 missioni ottobre 2015 149,15 2015 131550 11057 Missioni Ottobre 2015 - derivazione da OGS n.1267 399,37 2015 131550 12839 MISSIONI NOVEMBRE 2015 28,63 2015 131550 12841 missioni mese di novembre 2015 429,62 2015 131550 14496 MISSIONI DICEMBRE 2015 427,46 2015 132550 698 noleggio full service fotocopiatrici - con del.7199/11adeguam. IVA al 21% 3,22 2015 132550 5002 Adesione alla Convenzione CONSIP Fotocopiatrici 17 Lotto 1, stipulata tra la Consip 12,90 2015 172100 14112 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 10.823,82 2015 172100 14116 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 2.800,60 2015 172100 14119 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 2.800,60 2015 172100 14123 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 2.800,60 2015 172100 14128 sentenza esecutiva n. 7498/2015 tribunale di napoli contenzioso ing. vincenzo trevis 2.800,60 355 Totale 136.086,19 356 2015 132650 469 RSR14; ex 00315/2013 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA GARA PER AFF.TO LIC. D 5.000,00 356 Totale 5.000,00 357 2013 132550 85 noleggio quadriennale 1 macchina fotocopiatrice. decorrenza presunta 1.12.09. - Tra 111,89 2014 132550 393 noleggio quadriennale 1 macchina fotocopiatrice. decorrenza presunta 1.12.09. - Tra 79,12 2015 130150 1222 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 0,32 357 Totale 191,33 358 2012 135700 2686 Commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professinale al 975,82 2012 135700 4062 commissione di esame per conseguimento attestato idoneità prof.trasporto su strad 975,82 2012 135700 4066 COMMISSIONE ESAME CONSEGUIMENTO ATTESTATO IDONEITA' PROF.LE TRASPORT 975,82 2012 135700 6038 Commissione di esame per idoneità al trasporto su strada di merci. Impegno per n. 7 975,82 2012 135700 11197 COMMISSIONE PER ATTESTATO IDONEITA' PROFESSIONALE TRASPORTO SU STRADA 975,82 2012 135700 11205 commissione esame idon. profess. al trasp. su strada persone 2 sedure per 7 membr 975,82 2012 135700 11207 commissione idon. profess. caonsulenza circ. mezzi di trasporto 2 sedute 7 membri 975,82 2012 135700 11210 COMMISSIONE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL' ABILITAZIONE PROFESSION 815,95 2013 135700 1722 COMMISSIONE PER ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI INSGNANTE DI TEORIA/ISTRUT 1.639,62 2013 135700 2584 COMMISSIONI DI ESAME PER CONSEGUIMENTO ATTESTATO DI IDONEITA' TRASPORT 979,68 2013 135700 3460 commissione di esame 2 sedute trasporto su strada viaggiatori 975,82 2013 135700 3466 COMMISSIONE D'ESAME PER CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE INSEGNANTE SCUOLA 2.459,44 2013 135700 4145 commissioni per abilitazione insegnante di guida. n. 8 sedute 2.016,00 2013 135700 4241 commissione di esami conseguimento idoneità professionale attività consulenza circ 441,00 2014 120100 4790 COMMISSIONE DI ESAME PER TRASPORTO SU STRADA DSI VIAGGIATORI - N. 2 SEDUT 42,84 2014 120100 4792 COMMISSIONE DI ESAME PER TRASPORTO SU STRADA DI MERCI - IMPEGNO PER N. 4 85,68 2014 120100 4794 irap su compensi 5.223,46 x 11 sedute -Commissioni esame per il conseguimento di 294,52 2014 120100 8841 RSR14; ex 01725/2013 - COMMISSIONE PER ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI INSGN 42,85 2014 120100 8843 RSR14; ex 01808/2010 - N.2 sedute della commissione per il conseguimento dell'atte 5,95 2014 120100 8856 RSR14; ex 02533/2011 - Commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato d 101,65 2014 120100 8857 RSR14; ex 02535/2011 - Commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato d 78,54 2014 120100 8858 RSR14; ex 02585/2013 - COMMISSIONI DI ESAME PER CONSEGUIMENTO ATTESTATO 42,88 2014 120100 8859 RSR14; ex 02689/2012 - Commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato d 39,27 2014 120100 8861 RSR14; ex 02760/2010 - N.2 sedute della comm.ne per l'abilitazione al trasporto su s 5,95 Pagina 62 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2014 120100 8862 RSR14; ex 02764/2010 - N.2 sedute della comm.ne per l'abilitazione al trasporto su s 5,95 2014 120100 8863 RSR14; ex 02769/2010 - N.5 sedute della comm.ne per il conseguimento dell'attestat 92,65 2014 120100 8870 RSR14; ex 03344/2010 - Commissione di esame per il conseguimento dell'attestato d 20,83 2014 120100 8871 RSR14; ex 03461/2013 - commissione di esame 2 sedute trasporto su strada viaggiat 61,53 2014 120100 8873 RSR14; ex 03467/2013 - COMMISSIONE D'ESAME PER CONSEGUIMENTO ABILITAZION 128,52 2014 120100 8875 RSR14; ex 04065/2012 - commissione di esame per conseguimento attestato idoneit 39,27 2014 120100 8876 RSR14; ex 04070/2012 - COMMISSIONE ESAME CONSEGUIMENTO ATTESTATO IDONE 39,27 2014 120100 8877 RSR14; ex 04146/2013 - commissioni per abilitazione insegnante di guida. n. 8 sedute 171,36 2014 120100 8879 RSR14; ex 04242/2013 - commissione di esami conseguimento idoneita' professional 37,50 2014 120100 8908 RSR14; ex 06026/2010 - Sistemazioni contabili bilancio 2010. Riscontro nota n.1037 d 29,75 2014 120100 8909 RSR14; ex 06027/2010 - Sistemazioni contabili bilancio 2010. Riscontro nota n.1037 d 90,95 2014 120100 8910 RSR14; ex 06028/2010 - Sistemazioni contabili bilancio 2010. Riscontro nota n.1037 d 318,33 2014 120100 8911 RSR14; ex 06029/2010 - Sistemazioni contabili bilancio 2010. Riscontro nota n.1037 d 90,95 2014 120100 8912 RSR14; ex 06030/2010 - Sistemazioni contabili bilancio 2010. Riscontro nota n.1037 d 90,95 2014 120100 8931 RSR14; ex 07148/2007 - commissione di esame per il conseguimanto dell'attestato d 196,83 2014 120100 8955 RSR14; ex 07790/2010 - Commissione di esame per il conseguimento dell'attestato d 56,46 2014 120100 8956 RSR14; ex 07792/2010 - Commissione di esame per il conseguimento dell'attestato d 29,75 2014 120100 8957 RSR14; ex 07885/2011 - commissione di esame per conseguimento idoneita' attesato 214,01 2014 120100 8958 RSR14; ex 07886/2011 - commissione di esame per conseguimento idoneita' attesato 157,08 2014 120100 8959 RSR14; ex 07890/2011 - commissione esame per conseguimento attestato idoneita' 78,54 2014 120100 8960 RSR14; ex 07891/2011 - commissione esame per conseguimento attestato idoneita' 80,23 2014 120100 8965 RSR14; ex 08038/2010 - commissione esami idoneita' trasporto stradaviaggiatori. Im 92,16 2014 120100 8966 RSR14; ex 08040/2010 - commissione esami idoneita' trasporto stradaviaggiatori. Im 41,65 2014 120100 8986 RSR14; ex 08549/2010 - Partecipazione di due dipendenti della Direzione SIT alla 14^ 56,46 2014 120100 8987 RSR14; ex 08552/2010 - commissione esame trsporto strada di merci per n 2 sedute 41,65 2014 120100 8995 RSR14; ex 08927/2010 - commissione esame per attestato idoneita' trsposrto su stra 56,46 2014 120100 8996 RSR14; ex 08929/2010 - commissione esame per attestato idoneita' trsposrto su stra 41,65 2014 120100 8997 RSR14; ex 08938/2011 - COMMISSIONE DI ESAME IDONEITA' TRASPORTO MERCI 8 SE 331,82 2014 120100 8998 RSR14; ex 08940/2011 - COMMISSIONE DI ESAME IDONEITA' TRASPORTO MERCI 8 SE 157,08 2014 120100 8999 RSR14; ex 08944/2011 - COMMISIIONE DI ESAME 5 SEDUTE (24963) 18,74 2014 120100 9000 RSR14; ex 08945/2011 - COMMISIIONE DI ESAME 5 SEDUTE (24946) 187,43 2014 120100 9040 RSR14; ex 09605/2012 - Commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato d 82,96 2014 120100 9041 RSR14; ex 09608/2012 - commissione di esame per conseguimento attestato idoneit 82,96 2014 120100 9042 RSR14; ex 09609/2012 - COMMISSIONE ESAME CONSEGUIMENTO ATTESTATO IDONE 82,96 2014 120100 9043 RSR14; ex 09610/2012 - Commissione di esame per idoneita' al trasporto su strada d 82,96 2014 120100 9061 RSR14; ex 09884/2010 - COMMISSIONE ESAME PER ATTESTATO IDONEITa' PROFESSIO 41,65 2014 120100 9062 RSR14; ex 09885/2010 - COMMISSIONE ESAME PER ATTESTATO IDONEITa' PROFESSIO 56,46 2014 120100 9120 RSR14; ex 11067/2010 - commissione di esame idoneita' professionale trasporto star 92,16 2014 120100 9121 RSR14; ex 11068/2010 - commissione di esame idoneita' professionale trasporto star 41,65 2014 120100 9128 RSR14; ex 11198/2012 - COMMISSIONE PER ATTESTATO IDONEITA' PROFESSIONALE 82,95 2014 120100 9129 RSR14; ex 11206/2012 - commissione esame idon. profess. al trasp. su strada person 82,96 2014 120100 9130 RSR14; ex 11208/2012 - commissione idon. profess. caonsulenza circ. mezzi di traspo 82,95 2014 120100 9207 RSR14; ex 13294/2012 - COMMISSIONE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL' AB 82,96 2014 135700 4789 COMMISSIONE DI ESAME PER TRASPORTO SU STRADA DSI VIAGGIATORI - N. 2 SEDUT 983,59 2014 135700 4791 COMMISSIONE DI ESAME PER TRASPORTO SU STRADA DI MERCI - IMPEGNO PER N. 4 1.967,16 2014 135700 4793 Commissioni esame per il conseguimento di Insegnante di teoria/istruttore di guida 5.223,46 2015 120100 7656 commissione di esame istr. guida 5 sedute 107,10 2015 120100 8983 Commissione di esame per il conseguimento dell attestato di idoneità professionale 42,84 2015 120100 8984 Commissione di esame per il conseguimento dell attestato di idoneità professionale 85,68 2015 135700 7655 commissione di esame istr. guida 5 sedute 2.458,95 2015 135700 8981 Commissione di esame per il conseguimento dell attestato di idoneità professionale 823,72 2015 135700 8982 Commissione di esame per il conseguimento dell attestato di idoneità professionale 1.647,44 358 Totale 34.189,71 359 2004 134200 15033 rasf. fondi ai sensi art. 45 e 47 L.R. 3/2002 TPL. Fondi vinc. lett. "G". Determina Direz 50.882,69 2008 134200 3700 impegno secondo bimestre 08 comprensivo IVA 25.855,89 2008 134200 4168 corrispettivo aprile 08. f.v.lett g rev.5415/08 540,00 2008 134200 7539 GESTIONE T.P.L. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 179 DEL 31/03/08 E 462 DEL 30/06/08 REL 12.756,49 2009 134200 3297 Corrispettivi aziende TPL periodo marzo-aprile 2009 -Acc.814/2009 - Rev.5330-5331/ 14.439,97 2009 134200 5367 impegno tecnico correlato ad accertamento in entrata. Somme dovute dal comune d 49.500,00 2009 134200 5561 Impegno tecnico TPL correlato agli accertamenti d'entrata a destinazione vincolata n 6.867,64 2009 134200 7851 Impegno tecnico aziende TPL correlato ad accertamento di entrate a destinazione vi 3.436,76 2010 134200 7 determinazione di proroga del contratto TPL per servizi minimi e aggiuntivi fino al 31 165.000,00 2010 134200 13046 Servizi TPL impegno tecnico 10.304,40 2011 134200 733 determinazione di proroga del contratto TPL per servizi minimi e aggiuntivi fino al 31 330.000,00 2011 134200 4413 gestione tpl lr 3/01 1 trimestre gennaio 2011 143.227,04 2011 134200 4414 gestione tpl lr 3/01 1 trimestre gennaio 2011 - QUOTA IVA - 14.322,58 2011 134200 7881 GESTIONE TPL L.R. 3/2001 - CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2011 71.613,66 2011 134200 7882 GESTIONE TPL L.R. 3/2001 - CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2011 QUOTA IVA 7.161,32 2011 134200 8918 GESTIONE TPL L.R. 3/2002 - CORRISPETTIVO A FAVORE AZIENDE MESE DI APRILE 201 53.708,82 2011 134200 8919 GESTIONE TPL L.R. 3/2002 - CORRISPETTIVO A FAVORE AZIENDE MESE DI APRILE 201 7.257,95 2011 134200 9500 GESTIONE TPL L.R. 3/2002 - CORRISPETTIVO A FAVORE AZIENDE MESE DI MAGGIO 20 55.424,33 Pagina 63 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2011 134200 9501 GESTIONE TPL L.R. 3/2002 - CORRISPETTIVO A FAVORE AZIENDE MESE DI MAGGIO 20 5.542,44 2011 134200 10977 gestione tpl giugno 2011 55.424,37 2011 134200 10978 gestione tpl giugno 2011 quota iva 5.542,44 2011 134200 11718 GESTIONE tpl Luglio 2011. Impegno 30.424,35 2011 134200 11719 GESTIONE tpl Luglio 2011. QUOTA IVA 3.042,45 2011 134200 13634 GESTIONE TPL CORRISPETTIVI MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2011 FV LETT 22.947,05 2011 134200 13635 GESTIONE TPL CORRISPETTIVI MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2011 FV LETT 2.294,77 2011 134200 14387 GESTIONE TPL CORRISPETTIVO A FAVORE DELLE AZIENDE IMPEGNO ED ACCERTAMEN 270.716,38 2011 134200 14389 GESTIONE TPL CORRISPETTIVO A FAVORE DELLE AZIENDE IMPEGNO ED ACCERTAMEN 33.541,53 2012 134200 429 PROROGA TPL EAV BUS PER SERVIZI MINIMI E AGGIUNTIVI PERIDO 01/01/2012-31/1 660.000,00 2012 134200 430 PROROGA TPL EAV BUS PER SERVIZI MINIMI E AGGIUNTIVI PERIDO 01/01/2012-31/1 330.000,00 2012 134200 4185 gestione tpl impegno I bimestre 2012 - liquidazione gennaio 2012 reversale n 3561/1 548.968,58 2012 134200 4186 gestione tpl impegno I bimestre 2012 - liquidazione gennaio 2012 quota iva 30.003,69 2012 134200 6325 gestione tpl impegno II BIMESTRE MARZO-APRILE 2012. LIQUIDAZIONE MARZO 2012 601.213,37 2012 134200 6326 gestione tpl impegno II BIMESTRE MARZO-APRILE 2012. LIQUIDAZIONE MARZO 2012 35.227,47 2012 134200 8779 GESTIONE TPL III TRIMESTRE 2012 576.998,36 2012 134200 8780 GESTIONE TPL III TRIMESTRE 2012 PAGAMENTO MESE DI MAGGIO 32.806,30 2012 134200 13247 T.P.L. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CHIUSURA 2012 1.850.669,94 2012 134200 13248 T.P.L. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CHIUSURA 2012 quota iva 125.559,28 2013 134200 3038 gestione tpl primo bim. 2013 gennaio 2013 quota iva a/c della provincia di napoli 5.232,73 2013 134200 4813 GESTIONE TPL- IMPEGNO MENSILITA' MAGGIO 2013 - FV LETT. G SUB REV. N. 8523/ 1.445.517,06 2013 134200 4814 GESTIONE TPL- IMPEGNO MENSILITA' MAGGIO 2013 - QUOTA IVA 144.552,17 2013 134200 9021 GESTIONE T.P.L. EX L. R. N3/2002 - PATTO DI EFFICIENTAMENTO-FATT. N. 27000078-1.086.383,20 2013 134200 9024 GESTIONE T.P.L. EX L. R. N3/2002 - PATTO DI EFFICIENTAMENTO-FATT. N. 27000078-108.638,32 2013 134200 9871 gestione TPL SETTEMBRE 2013 FONDI VINCOLATI LETT G 2.819.836,44 2013 134200 9872 gestione TPL SETTEMBRE 2013 QUOTA IVA 120.019,42 2013 134200 10793 gestione tpl lr 3/02 annualità 2013 3.194.323,08 2014 134200 3149 TPL ANNAULITA' 2014 L.R. 3/2002 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2013 FV L 6.990.962,03 2014 134200 10812 GESTIONE TPL MESE DI APRILE 2014 FV LETT. SUB. REV. N. 7185/2014 FATT. N. 16 DE 2.159,65 2014 134200 10813 GESTIONE TPL MESE DI APRILE 2014 FV LETT. SUB. REV. N. 7185/2014 FATT. N. 15 DE 1.965,52 2014 134200 10814 GESTIONE TPL MESE DI APRILE 2014 FV LETT. SUB. REV. N. 7185/2014 FATTURA N. 5/ 1.527,23 2015 134200 3950 gestione tpl LR 3/02. ANNUALITA' 2015 - ACCTO 938/15 FV LWETT. G 25.692.469,58 359 Totale 47.856.808,74 360 2012 135100 12892 SERVIZI M2M E-CALL ON BOARD SECURITY - NELL'AMBITO DELLA FORNITURA DI SER 3.259,45 2013 132650 11019 cig z810d1143e rinnovo canone licenze uso prodotii ORACLE 9.789,85 2013 134950 10776 AFF.TO SERVIZIO DI MANUTENZ. ORD., ASSISTENZA TELEF. E SPECIALISTICA SOFTWAR 47.580,00 2013 135100 10774 RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI "M2M E-CALL ON BOARD SECURITY" 1.273,20 2015 120400 12960 bando p040/14 servizio supporto redazione piano provle per la sicurezza stradale 30,00 360 Totale 61.932,50 363 2014 110850 5085 RSR14; ex 09251/2007 - studio di fattibilita' immobile villa tropeano sito in napoli. inc 3.321,78 2014 110850 5086 RSR14; ex 09253/2007 - studio di fattibilita'per immobile villa tropeano sito in napoli 790,59 2014 110850 5087 RSR14; ex 09256/2007 - studio di fattibilita' immobile villa tropeano sito in napoli. ina 63,11 2014 110850 5088 RSR14; ex 09257/2007 - studio di fattibilita' immobile villa tropeano sito in napoli. ira 282,35 2014 110850 5089 RSR14; ex 09258/2007 - studio di fattibilita' utilizzo area comune di villaricca e mugn 2.244,45 2014 110850 5090 RSR14; ex 09259/2007 - studio di fattibilita' utilizzo area comune di villaricca e mugn 534,18 2014 110850 5091 RSR14; ex 09260/2007 - studio di fattibilita' utilizzo area comune di villaricca e mugn 42,64 2014 110850 5092 RSR14; ex 09261/2007 - studio di fattibilita' utilizzo area comune di villaricca e mugn 190,78 2014 110850 5093 RSR14; ex 09262/2007 - studio di fattibilita' su creazione polo florovivaistico comund 2.356,66 2014 110850 5094 RSR14; ex 09263/2007 - studio di fattibilita' su creazione polo florovivaistico comune 560,89 2014 110850 5095 RSR14; ex 09264/2007 - studio di fattibilita' su creazione polo florovivaistico comune 44,78 2014 110850 5096 RSR14; ex 09265/2007 - studio di fattibilita' su creazione polo florovivaistico comune 200,32 2014 110850 5097 RSR14; ex 09266/2007 - studio di fattibilita' per sistemazione urbanistica area nord d 3.254,45 2014 110850 5098 RSR14; ex 09267/2007 - studio di fattibilita' per sistemazione urbanistica area nord d 774,56 2014 110850 5099 RSR14; ex 09268/2007 - studio di fattibilita' per sistemazione urbanistica area nord d 61,83 2014 110850 5100 RSR14; ex 09269/2007 - studio di fattibilita' per sistemazione urbanistica area nord d 276,63 2015 110850 458 RSR14; ex 06251/2007 - COSTITUZIONE GRUPPO PROGETTISTI INTERNI PTCP. DECRET 73.909,83 2015 110850 459 RSR14; ex 06252/2007 - COSTITUZIONE GRUPPO PROGETTISTI INTERNI PTCP. DECRET 17.590,54 2015 110850 460 RSR14; ex 06253/2007 - COSTITUZIONE GRUPPO PROGETTISTI INTERNI PTCP. DECRET 2.217,29 2015 110850 1044 RSR14; ex 14460/2011 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER INCENTIVO ALLA PROGETTA 15.852,00 2015 120100 461 RSR14; ex 06254/2007 - COSTITUZIONE GRUPPO PROGETTISTI INTERNI PTCP. DECRET 6.282,34 2015 120100 462 RSR14; ex 14461/2011 - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PER PTCP. (00152) 1.348,00 363 Totale 132.200,00 366 2009 134206 10015 stampa opuscolo percorso dei malati immigrati nelle strutture ospedaliere 3.915,82 2014 132150 9037 RSR14; ex 09544/2011 - servizi informativi via sms immigrati provincia di napoli (072 370,46 2014 140100 8874 RSR14; ex 03504/2007 - COCNCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO CONCORSO INTER 10.000,00 2015 134210 6981 ROR14; ex 09084/2014; ex 10566/2008 - modifica originario prog.tto campi rom- pro 58.620,12 2015 140900 1077 RSR14; ex 09453/2007 - Trasferimento di finanziamento al Comune di Napoli per il p 37.500,00 2015 143200 6983 ROR14; ex 09085/2014; ex 10567/2008 - modifica originario prog.tto campi rom- pro 900,00 366 Totale 111.306,40 367 2015 190300 14068 restituzione contributo reg.le ASIG(agenzia servizi Informagiovani-Fondi vincolati lett 61.260,10 367 Totale 61.260,10 Pagina 64 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 369 2014 131650 6351 RSR14; ex 05732/2003 - POR CAMPANIA 2000-2006. MIS. 5.3 POLITICHE SOCIALI (078 22.266,92 2015 140100 7007 ROR14; ex 06468/2014; ex 08814/2006 - POLITICHE A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBO 20.000,00 2015 140100 7298 ROR14; ex 06465/2014; ex 08805/2006 - POLITICHE A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBO 9.440,00 2015 140100 7301 ROR14; ex 06571/2014; ex 11103/2010 - evento giornata universale dell'infanzia app 7.500,00 2015 140900 7286 ROR14; ex 06360/2014; ex 14925/2004 - ATTUAZIONE DEL. G.P. 1532/04 - PRESA ATT 11.316,31 2015 140900 7287 ROR14; ex 06445/2014; ex 14931/2004 - ATTUAZIONE DEL. G.P. 1532/04 - PRESA ATT 22.360,00 2015 143250 6999 ROR14; ex 09304/2014; ex 16869/2005 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A N. 48 ASS.NI 39.428,68 2015 143250 7006 ROR14; ex 06474/2014; ex 09628/2007 - POLITICHE A SOSTEGNO FASCE DEBOLI PRO 15.000,00 2015 143250 7289 ROR14; ex 06357/2014; ex 14955/2004 - PROGETTO 04/57 POLITICHE A SOSTEGNO D 10.000,00 2015 143250 7302 ROR14; ex 06473/2014; ex 08047/2007 - concessione n. 11 sovvenzioni (07875) 6.337,00 369 Totale 163.648,91 373 2014 140100 6136 RSR14; ex 08159/2009 - legge n. 23/96 art. 3 attibuzione fondi e.f.2009 (05756) 20.000,00 2015 140100 7021 ROR14; ex 06086/2014; ex 16217/2005 - L.23/96 ART.3 ATTRIBUZIONE FONDI E.F.200 70.000,00 2015 140100 7023 ROR14; ex 06118/2014; ex 09581/2007 - L. 23/96 ATTRIBUZIONE FONDI E.F. 2007 AL 60.000,00 2015 140100 7032 ROR14; ex 10732/2014; progetto spes goal fondi vincolati lett. g rev.le 1731/2009 ris 24.434,73 2015 140100 7034 ROR14; ex 10731/2014; progetto spes goal fondi vincolati lett. g rev.le 1731/2009 ris 24.434,73 2015 140100 7314 ROR14; ex 06135/2014; ex 07383/2009 - L 23/96 E.F. 2009 (05755) 20.000,00 2015 140100 7321 ROR14; ex 10737/2014; progetto spes goal fondi vincolati lett. g rev.le 1731/2009 ris 17.111,61 2015 140100 7323 ROR14; ex 06139/2014; ex 09585/2010 - L. 23/96 ART. 3 FONDI E.F. 2010 (05806) 15.500,00 2015 140100 7324 ROR14; ex 06140/2014; ex 09596/2010 - L.23/96, art.3.- Attribuzione fondi per l'e.f. 15.500,00 2015 140100 7325 ROR14; ex 06143/2014; ex 09817/2011 - L 23/96 ART 3 E.F. 2011 (05838) 15.500,00 2015 140100 7333 ROR14; ex 06205/2014; ex 06152/2013 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABIL 11.880,00 2015 140100 7338 ROR14; ex 06105/2014; ex 08082/2008 - CONTRIBUTO PROGETTO: MUSICAL TOMMA 8.818,03 2015 140100 7359 ROR14; ex 06170/2014; ex 12465/2012 - trasferimento trasporto alunni disabili (0592 2.000,00 2015 140900 7345 ROR14; ex 06163/2014; ex 12937/2012 - trasporto scolastico alunni disabili. sostegn 7.150,00 2015 141150 7035 ROR14; ex 06113/2014; ex 09695/2008 - progetto spes - goal la scuola per il successo 22.000,00 373 Totale 334.329,10 375 2014 134210 6230 RSR14; ex 11341/2010 - IMPEGNO PER TRASFERIMENTO A RENDICONTAZIONE DELLE 1.530.000,00 375 Totale 1.530.000,00 376 2014 141150 7924 RSR14; ex 09764/2007 - PROGETTO:CULTURE DELL'ABITARE A CONFRONTO NEI PAES 19.500,00 2014 143250 9134 RSR14; ex 11473/2005 - CONTRIBUTO PER SCUOLA FORMAZIONE ALBERGHIERA IN C 10.000,00 2014 143250 9222 RSR14; ex 13917/2005 - PROGETTO "SCUOLA SPORT E VITA" NELLA CITTA' DI VILLA E 12.500,00 2015 143250 7047 ROR14; ex 09278/2014; EX 15635/2005 - CONTRIBUTO PROGETTO POTENZIAMENTO 25.000,00 376 Totale 67.000,00 379 2015 133650 15198 aff.to ass.za tecnica progetto bus a basso impatto ambientale finanziato dal misister 39.505,67 2015 134400 1692 indizione di gara telematica aff.to fornitura due lotti n. 8 autobus a basso impatto am 230,11 2015 134400 1734 pubblicazione gazzetta ufficiale - procedura telematica indizione gara aff.to due lotti 1.337,70 379 Totale 41.073,48 382 2015 190050 7051 ROR14; ex 07492/2014; ex 00988/2006 - Comando Barbato Mario dal 30/12/2005 al 4.985,52 382 Totale 4.985,52 383 2014 190050 12330 RIMBORSO EMOLUMENTI D.SSA PIGLIASCO SONIA 01/01/14-30/06/14 30.000,00 2014 190050 12335 RIMBORSO EMOLUMENTI DOTT. SALVATORE IMPERATO 05/03/14-30/06/14 20.000,00 2014 190050 13283 RIMBORSO EMOLUMENTI SIG. SODANO CARMINE 01/04/14-30/06/14 10.000,00 2015 111350 7089 ROR14; ex 07532/2014; ex 00519/2010 - Impegno di spesa trattamento economico s 756,61 2015 111350 7096 ROR14; ex 07074/2014; ex 04978/2009 - Impegno di spesa per il trattamento econom 93,93 2015 120050 7094 ROR14; ex 07534/2014; ex 00522/2010 - Impegno di spesa trattamento economico s 140,89 2015 190050 7055 ROR14; ex 07562/2014; ex 00431/2012 - Proroga comando dr.pisciotta fino al 31/1 50.439,00 2015 190050 7057 ROR14; ex 07081/2014; ex 00036/2011 - Comando prof.ssa Mutto Santina, docente d 50.000,00 2015 190050 7059 ROR14; ex 07473/2014; ex 00163/2005 - Comando Prof.ssa Caliendo Laura 01/09/20 46.500,00 2015 190050 7061 ROR14; ex 07559/2014; ex 00031/2012 - proroga comando dottssa Parente Rossella 39.000,00 2015 190050 7063 ROR14; ex 07552/2014; ex 04334/2011 - assegnazione temporale pressoapn prof Pao 38.497,00 2015 190050 7065 ROR14; ex 07082/2014; ex 00166/2011 - comando dott.ssa Parente Rossella dipende 35.000,00 2015 190050 7067 ROR14; ex 07487/2014; ex 00578/2006 - PROROGA COMANDO TANGO BENEDETTO 1 34.000,00 2015 190050 7069 ROR14; ex 07560/2014; ex 00032/2012 - proroga comando dottssa Mutto Santina da 33.000,00 2015 190050 7071 ROR14; ex 07080/2014; ex 00035/2011 - Comando prof. Lionetti Clemente, docente 33.000,00 2015 190050 7073 ROR14; ex 07470/2014; ex 00006/2005 - Comando Starace Silvia da MIUR - 1/1/05-31 32.000,00 2015 190050 7075 ROR14; ex 07455/2014; ex 00074/2004 - Comando CALIENDO LAURA dall'1/09/03 al 30.700,00 2015 190050 7077 ROR14; ex 07488/2014; ex 00585/2006 - Proroga comando Caliendo Laura 1/9/05-31 30.289,92 2015 190050 7079 ROR14; ex 07495/2014; ex 03997/2006 - RIMBORSO COMANDI MIUR - ARRETRATI CO 29.981,28 2015 190050 7081 ROR14; ex 07561/2014; ex 00037/2012 - Comando dott.ssa Venuso Maddalena perio 29.000,00 2015 190050 7083 ROR14; ex 07458/2014; ex 00117/2004 - comando PROCACCINI ANGELA proveniente 28.000,00 2015 190050 7084 ROR14; ex 07489/2014; ex 00591/2006 - proroga comando Molfetta dall'1/09/05 al 3 26.000,00 2015 190050 7085 ROR14; ex 07475/2014; ex 00173/2005 - Comando sig.molfetta LUIGI dall'asl NA1 26.000,00 2015 190050 7086 ROR14; ex 07568/2014; ex 00096/2013 - proroga comando dott.ssa Parente rossella 25.000,00 2015 190050 7087 ROR14; ex 07511/2014; ex 00379/2008 - Comando temporaneo Vozzella Liliana inseg 22.000,00 2015 190050 7097 ROR14; ex 07098/2014; ex 07947/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 26,26 2015 190050 7364 ROR14; ex 07381/2014; ex 06748/2002 - rimborso spesa comando Aterrano Carmela 20.000,00 2015 190050 7365 ROR14; ex 07457/2014; ex 00090/2004 - Proroga comando sig.ra Aterrano Carmela p 19.000,00 2015 190050 7366 ROR14; ex 07543/2014; ex 00531/2010 - Proroga comando Prof. Pisciotta Paolo dipe 19.000,00 2015 190050 7369 ROR14; ex 07490/2014; ex 00605/2006 - Comando Romano Anna dal MIUR - periodo 18.000,00 2015 190050 7370 ROR14; ex 07456/2014; ex 00081/2004 - proroga comando AMBROSIO antonio 1/01 18.000,00 Pagina 65 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 190050 7372 ROR14; ex 07544/2014; ex 06544/2010 - Comando prof. Lionetti Clemente, docente 17.000,00 2015 190050 7373 ROR14; ex 07545/2014; ex 06751/2010 - Comando prof.ssa Mutto Santina, docente d 17.000,00 2015 190050 7374 ROR14; ex 07083/2014; ex 00873/2011 - PROROGA COMANDO SIG. CARRABS PASQU 16.800,00 2015 190050 7376 ROR14; ex 07461/2014; ex 08619/2004 - Comando Prof.ssa caliendo laura MIUR 01/0 16.000,00 2015 190050 7377 ROR14; ex 07498/2014; ex 04277/2006 - arretrati contrattuali 2005-6- comandati (18 16.000,00 2015 190050 7378 ROR14; ex 07450/2014; ex 08564/2003 - Comando CALIENDO LAURA dall'1/09/03 al 15.500,00 2015 190050 7379 ROR14; ex 07460/2014; ex 08576/2004 - Proroga comando sig.vitiello ANTONIO, d 15.000,00 2015 190050 7380 ROR14; ex 07086/2014; ex 08850/2011 - Comando dott.ssa Venuso Maddalena perio 14.500,00 2015 190050 7382 ROR14; ex 07464/2014; ex 09405/2004 - Comando sig.molfetta LUIGI dall'asl NA1 13.000,00 2015 190050 7383 ROR14; ex 07479/2014; ex 09518/2005 - proroga comando Molfetta dall'1/09/05 al 3 13.000,00 2015 190050 7384 ROR14; ex 07463/2014; ex 09404/2004 - Comando prof.ssa STARACE SILVIA, dipende 12.000,00 2015 190050 7386 ROR14; ex 07522/2014; ex 05603/2009 - rimborso oneri per comando prof.pisciotta 11.500,00 2015 190050 7388 ROR14; ex 07536/2014; ex 00542/2010 - proroga comando dott. Esposito fino al 30.0 10.664,51 2015 190050 7389 ROR14; ex 07508/2014; ex 06389/2007 - Comando temporaneo Vozzella Liliana inseg 10.500,00 2015 190050 7391 ROR14; ex 07384/2014; ex 08060/2002 - comando TANGO BENEDETTO 1/09/02-31/0 10.000,00 2015 190050 7393 ROR14; ex 07503/2014; ex 00787/2007 - Proroga di Scarici Vincenzo (C4) dal comune 10.000,00 2015 190050 7394 ROR14; ex 07547/2014; ex 06818/2010 - Sistemazioni contabili anno 2010 - Ex impeg 8.902,25 2015 190050 7397 ROR14; ex 07546/2014; ex 08865/2010 - comando dott.ssa Parente Rossella dipende 7.000,00 2015 190050 7398 ROR14; ex 07452/2014; ex 11368/2003 - comando PROCACCINI ANGELA proveniente 7.000,00 2015 190050 7399 ROR14; ex 07387/2014; ex 09991/2002 - comando ATERRANO CARMELA dall'1/10/02 6.500,00 2015 190050 7401 ROR14; ex 07375/2014; ex 08538/2001 - Comando temporaneo sig.ra Aterrano Carm 5.422,80 2015 190050 7402 ROR14; ex 07471/2014; ex 00009/2005 - Comando Raiola Gaetano da MIUR - 1/1/05 5.054,26 2015 190050 7403 ROR14; ex 07515/2014; ex 03830/2009 - " INCARICO FUNZIONI DI CAPO DI GABINETT 5.006,97 2015 190050 7404 ROR14; ex 07480/2014; ex 11068/2005 - Comando Romano Anna dal MIUR - periodo 5.000,00 2015 190050 7405 ROR14; ex 07462/2014; ex 09399/2004 - Comando prof. RAIOLA GAETANO, dipenden 4.500,00 2015 190050 7406 ROR14; ex 07073/2014; ex 00205/2009 - proroga comando mensitieri dall'1.01.09 al 4.463,95 2015 190050 7408 ROR14; ex 07501/2014; ex 04349/2006 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ARRETR 4.000,00 2015 190050 7409 ROR14; ex 07494/2014; ex 00997/2006 - Comando Visone Antonio periodo dal 30/12 4.000,00 2015 190050 7410 ROR14; ex 07467/2014; ex 13149/2004 - PROROGA COMANDO PROF. STARACE SILVI 4.000,00 2015 190050 7411 ROR14; ex 07451/2014; ex 09181/2003 - Proroga comando sig.ra Aterrano Carmela p 3.851,03 2015 190050 7413 ROR14; ex 07448/2014; ex 04402/2003 - Proroga comando Sig. Vitiello Antonio per u 2.948,54 2015 190050 7416 ROR14; ex 07149/2014; ex 07950/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 2.123,58 2015 190050 7417 ROR14; ex 07548/2014; ex 06819/2010 - Sistemazioni contabili anno 2010 - Ex impeg 2.118,74 2015 190050 7418 ROR14; ex 07150/2014; ex 07956/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 1.791,25 2015 190050 7419 ROR14; ex 07468/2014; ex 13153/2004 - PROROGA COMANDO PROF RAIOLA GAETA 1.500,00 2015 190050 7422 ROR14; ex 07382/2014; ex 06749/2002 - integrazione spesa comando Aterrano carm 1.100,00 2015 190050 7423 ROR14; ex 07148/2014; ex 07944/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 912,38 2015 190050 7424 ROR14; ex 07551/2014; ex 06822/2010 - Sistemazioni contabili anno 2010 - Ex impeg 756,69 2015 190050 7425 ROR14; ex 07154/2014; ex 07951/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 505,40 2015 190050 7426 ROR14; ex 07155/2014; ex 07957/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 426,31 2015 190050 7427 ROR14; ex 07151/2014; ex 09794/2010 - C.C.N.L. del personale dirigente del Compar 387,69 2015 190050 7428 ROR14; ex 07483/2014; ex 16116/2005 - Comando Visone Antonio periodo dal 30/12 300,00 2015 190050 7429 ROR14; ex 07550/2014; ex 06821/2010 - Sistemazioni contabili anno 2010 - Ex impeg 256,39 2015 190050 7430 ROR14; ex 07153/2014; ex 07945/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 217,15 2015 190050 7431 ROR14; ex 07144/2014; ex 07954/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 180,50 2015 190050 7432 ROR14; ex 07145/2014; ex 07960/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 152,25 2015 190050 7433 ROR14; ex 07156/2014; ex 09795/2010 - C.C.N.L. del personale dirigente del Compar 92,27 2015 190050 7434 ROR14; ex 07143/2014; ex 07948/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 77,54 2015 190050 7435 ROR14; ex 07099/2014; ex 07953/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 61,16 2015 190050 7436 ROR14; ex 07100/2014; ex 07959/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 51,59 2015 190050 7437 ROR14; ex 07549/2014; ex 06820/2010 - Sistemazioni contabili anno 2010 - Ex impeg 35,96 2015 190050 7438 ROR14; ex 07146/2014; ex 09798/2010 - C.C.N.L. del personale dirigente del Compar 32,95 2015 190050 7439 ROR14; ex 07159/2014; ex 07952/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 22,95 2015 190050 7440 ROR14; ex 07160/2014; ex 07958/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 19,35 2015 190050 7441 ROR14; ex 07158/2014; ex 07946/2010 - CCNL del personale dirigente del comparto 13,97 2015 190050 7442 ROR14; ex 07101/2014; ex 09797/2010 - C.C.N.L. del personale dirigente del Compar 11,16 2015 190050 7443 ROR14; ex 07161/2014; ex 09796/2010 - C.C.N.L. del personale dirigente del Compar 4,85 383 Totale 1.102.691,28 385 2014 190050 12334 RIMBORSO EMOLUMENTI PROF. GIANPIETRO CALISE 24/02/14-30/06/14 23.000,00 385 Totale 23.000,00 386 2014 190050 12333 RIMBORSO EMOLUMENTI DOTT. SPARANDEO DOMENICO SAVIO MASSIMO 01/01/14 1.275,12 2015 190050 7098 ROR14; ex 07491/2014; ex 00987/2006 - Comando Chiccais Ivan decorrenza dal 30/1 6.141,07 386 Totale 7.416,19 387 2014 190050 12331 RIMBORSO EMOLUMENTI D.SSA POLLICE CLAUDIA 01/01/14-30/06/14 35.000,00 387 Totale 35.000,00 388 2014 140050 15904 Impegno per riparto della quota 2014 del contributo alla finanza pubblica di cui all'ar 5.099.410,57 2015 140050 12893 RELAZIONI FINANZIARIE CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI. TRASFERIMENTI ERA 27.956.037,86 2015 140050 12894 RELAZIONI FINANZIARIE CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI. TRASFERIMENTI ERA 2.811,95 2015 140050 12895 RELAZIONI FINANZIARIE CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI. TRASFERIMENTI ERA 41.141,43 2015 140050 12896 RELAZIONI FINANZIARIE CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI. TRASFERIMENTI ERA 1.501.580,87 2015 140050 12897 RELAZIONI FINANZIARIE CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI. TRASFERIMENTI ERA 46.416.945,77 Pagina 66 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 388 2015 190250 12898 RELAZIONI FINANZIARIE CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI. TRASFERIMENTI ERA 2.731.973,29 388 Totale 83.749.901,74 395 2015 190050 7100 ROR14; ex 07486/2014; ex 00555/2006 - COMANDO MANGANIELLO dall'1/01/06 al 3 26.500,00 2015 190050 7445 ROR14; ex 07478/2014; ex 07189/2005 - COMANDO MANGANIELLO dall'1/08/05 al 3 16.500,00 395 Totale 43.000,00 396 2015 190050 7105 ROR14; ex 07477/2014; ex 00248/2005 - proroga comando sig. D'Auria Ciro periodo 35.000,00 2015 190050 7447 ROR14; ex 07084/2014; ex 00874/2011 - PROROGA COMANDO SIG. D'AURIA CIRO FI 13.241,17 2015 190050 7449 ROR14; ex 07481/2014; ex 12754/2005 - proroga comando D'AURIA dal 10/11/05 al 8.000,00 2015 190050 7450 ROR14; ex 07466/2014; ex 12003/2004 - proroga comando sig. D'Auria Ciro periodo 7.000,00 396 Totale 63.241,17 397 2015 190050 7451 ROR14; ex 07510/2014; ex 00211/2008 - Comando Stanzione Bianca periodo 01/01/2 21.000,00 2015 190050 7452 ROR14; ex 07507/2014; ex 05573/2007 - Comando Stanzione Bianca periodo 01/09/2 11.000,00 397 Totale 32.000,00 399 2015 111350 7111 ROR14; ex 07533/2014; ex 00524/2010 - Impegno di spesa trattamento economico s 756,18 2015 111350 7112 ROR14; ex 07538/2014; ex 00525/2010 - Impegno di spesa trattamento economico s 403,27 2015 120050 7113 ROR14; ex 07535/2014; ex 00527/2010 - Impegno di spesa trattamento economico s 138,11 399 Totale 1.297,56 400 2015 190050 7114 ROR14; ex 07509/2014; ex 04802/2007 - COMANDO INTORCIA DAL 9 LUGLIO AL 31.1 56.000,00 2015 190050 7115 ROR14; ex 07513/2014; ex 00167/2008 - COMANDO INTORCIA 1 GENNAIO 8 LUGLIO 19.000,00 400 Totale 75.000,00 401 2015 190050 7117 ROR14; ex 07085/2014; ex 00875/2011 - PROROGA COMANDO SIG. ERCOLANO GIUS 18.000,00 401 Totale 18.000,00 402 2015 120100 13827 INDENNITA' ANNO 2014 EX CONSIGLIERA DI PARITA' D.SSA FESTA LUISA. FONDI VINC 69,36 2015 120100 13872 ufficio consigliera di parita' per una relatrice che interverra' a Napoli per manifestazi 51,00 2015 120100 14205 Indennità relativa all anno 2013 in favore della ex Consigliera di Parità della Città M 12,24 2015 131150 13824 INDENNITA' ANNO 2014 EX CONSIGLIERA DI PARITA' D.SSA FESTA LUISA. FONDI VINC 816,00 2015 131150 14203 Indennità relativa all anno 2013 in favore della ex Consigliera di Parità della Città M 144,00 2015 131700 13870 ufficio consigliera di parita' per una relatrice che interverra' a Napoli per manifestazi 600,00 2015 140900 13004 RIMBORSO ONERI RETRIBUITI ANNO 2014 EX CONSIGLIERA DI PARITA' EFFETTIVA. D 4.749,25 402 Totale 6.441,85 403 2015 110550 14460 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA 90.220,82 2015 111400 14463 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA 22.110,41 2015 120100 14465 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA 7.668,77 403 Totale 120.000,00 405 2015 110860 13894 Consultazioni elettorali 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione del compenso la 62.336,68 2015 110860 13895 Consultazioni elettorali 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione del compenso la 14.836,13 2015 120060 13896 Consultazioni elettorali 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione del compenso la 5.298,62 405 Totale 82.471,43 408 2015 142250 13836 ESECUZIONE DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO N. 297 del 2/12/2015. IMPEG 12.500,00 408 Totale 12.500,00 1 Totale 224.006.067,58 2 1 2009 270514 9991 Accantonamento per pignoramento istante F.lli Giustiniani su Liq.ne IV tranche per l 9.553,11 1 Totale 9.553,11 20 2011 210604 11841 Impegno per incentivo - Lavori compl. antisala Presidenza facoltà Agraria Reggia di P 615,94 2012 210604 13936 aff.to lavori manut. straord. ed adeguamento degli impianti in appartamenti siti in p 1.833,56 2013 210604 8422 Acconto e saldo incentivo ristrutturazione porzione tetto della Prefettura di Napoli d 72,02 20 Totale 2.521,52 23 2006 210604 9123 applicazione avanzo 2005- edificio via Nuova Poggioreale adibito a Commissariato di 2.060,00 23 Totale 2.060,00 39 2000 211401 11421 Inc. alla prog. 1,5% su lavori straord. e realiz. imp. ascensore ITN Caracciolo in Procid 704,66 2001 213601 12076 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - I.M. Villari Man. straord. 2.900,96 2001 213601 12134 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - IPSIA Galilei - manut. str. 4.161,11 2001 213601 12139 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - ITIS Marconi in Torre Ann. - ristrutturaz. 614,40 2001 214601 8198 Pubbl.incanto lavori di manut.straord. Itis Fermi di Napoli. Inc. progettazione 625,47 2001 214601 10841 Pubblico incanto per lavori manut. straord. presso Itis Fermi Napoli - Incentivazione 2.062,40 2001 214601 11996 Lav. manut. straord. IPSSCT Isabella d'este - transazione DAFNE Scarl 4.406,88 2002 213608 14072 Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuove opere - Adeguamento norm. ITCG Della 1.562,54 2003 213203 15407 Realizzazione nuovo istituto in Acerra - APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 3.000,00 2003 213603 15402 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2002 SUL BILANCIO 2003-art.18 L109/94 254,63 2003 214404 7558 Assunz. mutuo 4418207/00 - Manutenz. straord. I.T.C. NITTI 14.045,09 2004 210404 10385 Lavori di man straord MATTEI - Mutuo Cassa DDPP 2.000,00 2004 212603 14444 Lavori di ristrutturazione palestra LS VITTORINI - definitivo esecutivo - incentivo 2.318,67 2004 213407 15333 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - IPSIA NOBILE NOLA 1.039,04 2004 213407 19744 Somme a disposizione - Appalto integrato Genovesi 486,48 2004 213407 20077 Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva, con aumento di spesa, ai lavor 6.042,51 2004 213607 15280 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - ITIS RIGHI 981,69 2004 213607 15282 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - IPAM COLOMBO 2.427,97 2004 213607 15286 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - LC SENIORE 3.956,11 2004 213607 15290 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003-13.923,46 2004 213607 15292 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - ITC TORRENTE 733,87 2004 213607 15295 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - ITC MOSCATI 6.298,26 Pagina 67 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2004 213607 15304 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003-6.855,89 2004 213607 15306 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - ITN CARACCIOLO 1.393,70 2004 213607 15309 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - ITCG PARETO 4.707,14 2004 213607 15319 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - IPAG SILVESTRI 730,27 2004 213607 15322 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - IA PALIZZI 910,00 2004 213607 15335 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - IPSIA NOBILE 4.868,78 2004 213607 15339 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - IPSIA LEONE NOLA 4.075,55 2004 213607 15343 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - IPSIA BAGNOLI-Lavori adeguamento norme -i 3.422,00 2004 213607 15350 AVANZO AMM.NE 2003 - LC CARDUCCI NOLA 947,09 2004 213607 15356 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - VARI ISTITUTI 1.208,52 2004 213607 15360 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - IPIA AUGUSTO 3.003,26 2004 213607 15372 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - LS SALVEMINI 4.179,63 2004 213607 15376 incentivo- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - IPSIA ENRIQUES 301,84 2005 213603 17025 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-MANUT.STRAOR.L.S."SBORDONE" 3.277,72 2005 213603 17052 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-ADEG.NORME SICUREZ."ROSMINI" 2.153,73 2005 213603 17055 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO 9.800,00 2005 213603 17085 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-COMPLET./AMPLIAM.I.S.DE CARLO 385,01 2005 213603 17090 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-RISTRUTTURAZIONE I.S. "MARONE 2.102,55 2005 213603 17124 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-ADEG.NORME SICUREZZA IPIA TOI 2.347,37 2006 210603 5909 indizione gara lavori manutenzione straordinaria di nn. 6 Istituti di competenza della 5.479,95 2006 210603 5950 Lavori di manutenzione straordinaria presso ITIS Giordani - indizione gara - incentivo 330,57 2006 210603 8232 indizione lavori di realizzazione di impianti antintrusione presso istituti scolastici dei 1.316,66 2006 210603 9184 applicazione avanzo 2005-Completamento aree esterne ISIS Quarto 1.337,32 2006 210603 9196 applicazione avanzo 2005- manutenzione straordinaria Ipsar Telese di Ischia e I.S. di 1.746,68 2006 210603 9203 applicazione avanzo 2005-Adeguamento impianti elettrici IS MAJORANA POZZUOLI - 5.439,52 2006 210603 9249 applicazione avanzo 2005- impianti antintrusione presso vari istituti i 2.769,19 2006 210603 9252 applicazione avanzo 2005- impianti condizionamento presso varie segreterie e uffici 1.343,79 2006 210603 9256 applicazione avanzo 2005- IPSCT Miano nuova sede via Labriola. 14.592,20 2006 210603 9273 applicazione avanzo 2005- completamento LS Arzano di Arzano 504,41 2006 210603 9276 applicazione avanzo 2005-Realizzazione campetto esterno coperto con tensostruttura 4.274,00 2006 210603 9285 applicazione avanzo 2005-Adeguamento a norme di sicurezza L.S. Scotti-Einstein di La 3.142,48 2006 210605 5521 L. 23/96 man straord ITC EMILIO SEVERI di Afragola - Accertamento 1139 MUTUO Ca 8.926,56 2007 210602 9950 AA * "9 - RISTRUTTURAZIONE I.T.C. TORRENTE DI CASAVATORE (INTEGR. FINANZ.)* A 1.757,83 2007 210602 9953 AA * "10 - COMPLETAMENTO EDIF. SCOL. DI GRUMO NEVANO (INTEGR. FINANZ.)* A 1.362,71 2007 210602 9962 AA * "13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.T.N. SEZ. ASS. IST. COLOMBO DI TORR 1.462,43 2007 210602 9965 AA * "14 - ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA I.T.C. SIANI DI NAPOLI* Applicazi 3.703,18 2007 210602 9978 AA * 18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE VARI ISTITUT 8.188,00 2007 210602 9982 AA * 25 - Completamento e adeguamento edificio acquistato in Grumo Nevano - Via 1.724,21 2009 210402 9459 cup H36E09000180003- LAV.MAN STR ITIC MOSCATI - S.ANTIMO- SOMME A DISPOSI 3.025,97 2009 210402 10016 Lavori di manutenzione straordinaria presso ITC Moscati di Sant Antimo (NA). ACCA 508,43 2009 210602 4657 incentivo progett. e irap - CUP H43D070002200003 Lavori man. str. ISIS Graziani di T 1.035,40 2009 210602 6618 Impegno incentivo progettaz. I interv. - A-PV-1 DR Interventi di man. straord. presso 900,00 2009 210602 6975 incentivo alla progettazione(0.5% lavori) adeguamento norme I.M. "GENTILESCHI" IN 346,69 2009 210602 7398 Quota incentivo - CUP H63B08000080003- Lavori di manutenzione straordinaria pres 1.077,68 2009 210602 7399 Lavori di adeguamento a norme di sicurezza presso l'itis G. Ferraris succ. di Via Labr 248,29 2009 210602 7400 Quota IRAP - CUP H63B08000080003- Lavori di manutenzione straordinaria presso l 209,53 2009 210602 7457 CUP H73B08000130003 - Adeguamento a norme di sicurezza e man. str. LS "Silvestri" 167,28 2009 210602 7572 Quota incentivo - CUP H68G08000100003 - OBS 5 - Lavori di adeguamento a norme d 1.026,48 2009 210602 7948 CUP H98G09000010003 - INC. (0.50) +IRAP LAVORI adeg.to norme IPSIA FERRARIS - 930,59 2009 210602 8103 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza presso l'isis "Graziani" di Torre Annun 1.995,53 2009 210602 8104 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza presso l'isis "Graziani" di Torre Annun 436,70 2010 210202 11205 AA - Obs 20103902039; H86E10000320003; MANUTENZIONE STRAORDINARIA L.SCIE 2.519,44 2010 210602 10236 INC.INTERNA MAN.STR LAVORI CUP H62J0000010003 M.STR. L.C."UMBERTO I -(BAS 557,56 2010 210602 10253 irap su inc.interno CUP H28G10000010003 "ADEG.TO IPSAR RUSSO in Cicciano"- obs 102,31 2010 210602 10951 Impegno per incentivo e irap - CUP H16E10000120003 Lavori di man. straord. presso 1.613,81 2010 210602 11609 Impegno per incentivo prog. - CUP H66E10000070003 lavori di manut. str. presso LC 594,56 2010 210602 11610 Impegno per quota IRAP incentivo - CUP H66E10000070003 lavori di manut. str. pres 224,86 2010 210602 12625 CUP H45J04000020003 CONSORZIO STABILE EGECO per TRIADE - Lavori di recupe 1.636,56 2010 210602 12627 CUP H45J04000020003 CONSORZIO STABILE EGECO per TRIADE - Lavori di recupe 112,43 2011 210602 12546 Manutenzione straordinaria vari istituti scolastici - CUP H22J11000020003 4.187,40 2011 210602 12855 *AA - 20113902031 - Adeg. a norme di Sicur. - Istit. Polif. LIVATINO in NAPOLI Via At 113,84 2011 210602 12868 *AA - 20113902031 - Adeg.Sicur. IPSAR Viviani Agerola-ITC S. Agnello - H86E040000 1.874,30 2011 210602 12870 *AA - 20113902031 - Ampl. Tens campo esterno LICEO PSICO ALBERTINI di CASAMA 2.429,01 2011 210602 12875 *AA - 20113902031 - Compl. - L.S. ARZANO di Via Volpicelli - H56C06000070003 2.666,04 2011 210602 12876 *AA - 20113902031 - Completamento - IPIA BERNINI NAPOLI Via Arco Mirelli - H68G 530,03 2011 210602 12879 *AA - 20113902031 - Mant. Straod. L.C. UMBERTO 1 Piazza Amendola NAPOLI - H62 3.500,60 2011 210602 12880 *AA - 20113902031 - Mant.Straod e Adeg. Sicur. - L.S. Mercalli e ITC Pagano di Napo 865,85 2011 210602 12893 *AA - 20113902031 - Mant.Straod. Adeg.Sic. IPSSAR De Medici Ottiaviano - H69F010 2.346,20 2011 210602 12898 *AA - 20113902031 - Manut. straodinaria - Vari Istituti - H99F06000020003 1.748,53 2011 210602 12899 *AA - 20113902031 - Manut.Straod. E Adeg.Sic. ITC SIANI di napoli - h63d700001000 1.266,64 2011 210602 12907 *AA - 20113902031 - Recup.Funzionale-Adeg.Sicur.Compl.2 lotto LC Genovesi Napo 1.661,38 Pagina 68 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2011 210602 12908 *AA - 20113902031 - Restauro-Manut.Straod. ISTITUTO D'ARTE TORRE del GRECO - 7.812,19 2011 210602 12914 *AA - 20113902031 - Ristrutturazione IM SERAO POMIGLIANO - H56G10000050003 4.408,85 2011 210602 13345 20113902012 - integr. Incentivo determina 13364/2009 - L.S. SALVEMINI 840,62 2011 210602 13349 20113902012 - integr. Incentivo determina 5451/2011 - L.C. SCOTTI in Ischia 203,28 2011 210602 13352 20113902012 - integr. Incentivo determina 14465/2009 - LC PANSINI IN NAPOLI 5.196,27 2011 210602 13354 20113902012 - integr. Incentivo determina 14466/2009 - IPA PONTICELLI IN NAPOLI 4.920,67 2011 210602 13357 20113902012 - integr. Incentivo determina 8066/2011 - IPA PONTICELLI di NAPOLI 3.399,08 2011 210602 13360 20113902012 - integ. Incentivo determina 2038 /2010 - isis graziani 8.167,80 2011 210602 13363 20113902012 - integ. Incentivo determina 14463/2009- ist. e. morante 2.995,67 2011 210602 13366 20113902012 - integ. Incentivo determina 10487/2010- itas de cillis di napoli 7.040,80 2011 210602 13367 20113902012 - integ. Incentivo determina 10190/2010- vari ist scol 132,01 2011 210602 13369 20113902012 - integ. Incentivo determina 13403/2009- itc vesevus 584,19 2011 210602 13374 20113902012 - integ. Incentivo determina 13369/2008- ist. colombo 90,02 2011 210602 13420 Incentivo + irap per variante tecnica e suppletiva lavori ITC Siani di Napoli - CUP H63D 461,12 2011 210602 14089 Integraz. impegno incentivazione progettazione LC Genovesi - II Uff. Tec. Spec. Edil. S 645,63 2011 210602 14090 Integraz. impegno incentivazione progettazione ipia toiano - ls maiorana di pozzuoli 328,96 2011 210602 14091 Integraz. impegno incentivazione progettazione ist. pol. gandhi - II Uff. Tec. Spec. Edi 6.999,99 2011 210602 14376 Impegno per incentivo e quota IRAP - CUP H63B06000130003 CIG 0565715AC6 Lav. a 2.782,09 2011 210602 14427 Impegno incentivo progettazione perizia di variante IM Virgilio di Pozzuoli 375,60 2011 210602 14428 Impegno incentivo progettazione perizia di variante LC Genovesi 4.341,44 2011 210602 14429 Impegno incentivo progettazione perizia di variante IPSSAR De Medici Ottaviano 3.789,00 2011 210602 14430 Impegno incentivo progettazione perizia di variante LS Mercalli ITC Pagano napoli 250,58 2011 210602 14433 Impegno incentivo progettazione perizia di variante IM Via Saverio Gatti Napoli 679,97 2011 210602 14437 Impegno incentivo progettazione lav. compl. IPSCT Miano Via Labriola 1.806,89 2011 210602 14438 Impegno incentivo progettazione perizia di variante IPSCT Miano Via Labriola 1.293,53 2011 210602 14439 Impegno incentivo progettazione perizia di variante LS Medi Cicciano 7.543,14 2011 210602 14440 Impegno incentivo progettazione lav. compl. LS Medi Cicciano 136,54 2011 210602 14441 Impegno incentivo progettazione perizia di variante IPIA Duca degli Abruzzi Bagnoli 1.037,04 2011 210602 14442 Impegno incentivo progettazione perizia di variante IPIA Ambrogio Leone Nola 1.043,93 2011 210602 14443 Impegno incentivo progettazione perizia di variante IPIA Bernini 416,71 2011 210602 14444 Impegno incentivo progettazione perizia di variante IPSCT Vittorio Veneto Secondigli 743,00 2011 210602 14445 Impegno incentivo progettazione lav. compl. IPSCT Vittorio Veneto Secondigliano 1.035,51 2011 210602 14446 Impegno incentivo progettazione perizia di variante LC Carducci Nola 478,22 2011 210602 14447 Impegno incentivo progettazione lav. compl. LC Carducci Nola 647,15 2011 210602 14448 Impegno incentivo progettazione perizia di variante IPSIA Nobile Nola 1.364,85 2011 210602 14449 Impegno incentivo progettazione perizia di variante IPIA Ambrogio Leone Nola 1.378,70 2011 210602 14452 Impegno incentivo progettazione perizia di variante ITG Cuoco - Della Porta 3.532,74 2011 210602 15438 CUP:H68G0800110003-LAVORI E ADEGUAM.NORME SICUREZZA C/O IST.POLIF."LIVA 6.941,39 2012 210602 2087 CUP H68107000000003 CIG 0420908045 LAVORI DI ADEGUAMENTO ITN DUCA DEGL 1.618,26 2013 210602 9357 *AA - H45J04000020003 - Rec.Funz.ed Adeg.Normativo LC Genovesi Complementari 1.000,00 2013 210602 9358 *AA - H45J04000020003 - Rec.Funz.ed Adeg.Normativo LC Genovesi Complementari 1.533,96 2013 210602 9363 *AA - H66E02000010003 - Manut. Straod. Adeg.Sicur. -ISIS TOMMASO CAMPANELLA 1.464,53 2013 210602 9367 *AA - H83D07000100003 - Adeg.Sicur. Barriere LC SENIOR Castellammare Perizia Var 3.925,21 2013 210602 9371 *AA - H16G0400010003 - Adeg.Sicur. LS Salvemini Sorrento Perizia Variante (Dir.1, ) 1.946,00 2013 210602 9375 *AA - H63B06000130003 - Complementari ITAS DE CILLIS in NAPOLI Adeg.Sicurezza ( 4.265,59 2013 210602 9377 *AA - H56E10000030003 - Restauro-Manut.Straod. ISTITUTO D'ARTE TORRE del GREC 720,00 2013 210602 9384 *AA - H63D07000010003 - Perizia Variante Manut.Straord.Adeg.Norm. ITC Siani di N 431,48 2013 210602 9388 *AA - H66E09000140003 - Perizia Variante Manut.Straord. ITC Galliani di Napoli (Dir. 2.957,79 2013 210602 9390 *AA - H66E10000050003 - Perizia Variante Manut.Straord. Istituto MORANTE di Nap 3.270,11 2013 210602 9394 *AA - H83D070000100003 - Perizia Variante Adeg.Norm. Barriere L.C. Senior C/mma 3.925,21 2013 210602 9396 *AA - H63B06000130003 - Perizia Varianti ITAS DE CILLIS in NAPOLI Adeg.Sicurezza (D 2.603,25 39 Totale 368.584,42 45 2006 250606 10048 BANDO P026/2007. PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATUR 3.913,90 45 Totale 3.913,90 46 1993 210601 2074 Giro conto da parte della commissione liquidatrice ex cap.24100 1.061.994,93 1993 219901 3572 LAVORI S.P. PROMISCUA IN BOSCOTRECASE. DET. 9835/2008. FONDO INCENTIVO IM 444,60 1999 210601 8254 S.P. Circ. Esterna Napoli tratto Lago Patria - Lufrano. Affidamento a Consorzio COREC 12.368,88 1999 210601 10259 Finanziamento con avanzo di amministrazione 1998 S.P. Cantariello 216.310,89 1999 211401 10560 S.P Zabatta: lavori di realizzazione opere smaltimento acque (Ris. 995 rev. 4489/99) 380,16 1999 220001 6727 Circumvallazione esterna 10lotto. Completamento ed adeguamento 544.895,31 1999 220001 10262 Finanziamento con avanzo di amministrazione 1998 S.P. Cantariello 139.438,32 2000 211401 10329 SP Circumv. Boscoreale Incentivo 1%. Finanziato con AVANZO 99 354,97 2000 211401 11945 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1999 - S.P. di Villaricca (Via Campana) 187,20 2000 211401 11948 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1999 - PEG 46 S.P. Candelora in Acerra 130,92 2000 211401 11958 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1999 - PEG 46 - S.P. Vignariello in Somma Vesuviana 45,08 2000 211401 11969 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1999 - PEG 46 - S.P. Circumvallazione esterna 507,99 2000 211401 11977 Lavori manutenzione straordinaria su Strade provinciali - Applicazione avanzo di amm 81,24 2000 211401 11983 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1999 - S.P. di Villaricca (Via Campana) S.P. San Sebas 186,72 2000 219701 10560 Impresa soc. coop. NEL debito fuori bilancio 21.671,70 2000 220001 11949 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1999 - PEG 46 S.P. Candelora in Acerra 3.950,90 2001 213601 12147 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - S.P. Capri Anacapri 2.147,84 Pagina 69 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2001 213601 12159 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - S.P. del Carmine, della Palude, del Lagnuolo in 426,48 2001 213601 12170 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - Asse perimetrale di Melito 5.434,68 2001 213601 12177 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - S.P. Boscofangone in Nola e Cimitile 1.790,45 2001 213601 12182 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - S.P. Fressuriello e Furignano in Saviano e Scos 204,56 2001 213601 12189 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - S.P. Torre del Greco S. Sebastiano 3.110,23 2001 213601 12192 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - S.P. Ripuaria dei Camaldoli 130,30 2001 213601 12199 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - S.P. S. Montano in Ischia 145,83 2001 213601 15589 riqualificazione piani viari -arterie San Giorgio - San Sebastiano- aggiudicazione 130,59 2001 214601 10033 Approvaz. prog. esecutivo lavori manut. straord. Pzzale Maronti - Incentivo 1% 32,57 2001 214601 14546 Lavori Via Palazziello in Volla. Accert. entrata n. 399/2001. 871,50 2001 221001 9559 S.P.Zabatta Ottaviano/Monte Somma-indiz.gara d'appalto- approvaz. bando gara, pu 22.794,58 2001 223001 12173 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - Asse perimetrale di Melito 1.337.371,13 2002 210602 14614 Lavori di ampliamento e riqualificazione della S.P.Pomigliano/Acerra devoluz.mutuo 7.501,20 2002 210602 14615 Lavori di ampliamento e riqualificazione della S.P. Marano/Pianura devoluz.mutuo a 6.416,51 2002 210602 17528 Art. 18 L. 109/94 - S.P. Marano-Pianura. Lavori finalizzati alla riqualif. e sicurezza 10.234,75 2002 210602 17606 S.P. Pomigliano-Acerra. Lavori di ampliamento e riqualificazione -fondi vincolati lett 507,15 2002 210602 19995 variante SP Pomigliano-Acerra lavori ampliamento e riqualificazione sede viaria cassa 284,38 2002 212602 8882 Inc.art. 18 L.109/94 Approvaz. progetto definitivo/esecutivo lav. manut. straord. gru 104,34 2002 212602 8883 Inc. art. 18 L.109/94 Approvaz. progetto definitivo/esecutivo lav. manuto straord. gr 110,78 2002 212602 8884 Inc. art. 18 L.109/94 Approvaz. progetto definitivo/esecut. lav. manut. straord. SS.PP 156,08 2002 212602 8888 Inc.art.18 L. 109/94 Approvaz. progetto definitivo esecutivo lav. manut. straord. SS.P 88,02 2002 212602 8889 Approvaz. progetto definitivo esecutivo lav. manut. straord. SS.PP. gruppi stradali II s 101,96 2002 212602 8890 Inc. art. 18 L. 109/94 Approvaz. progetto definitivo esecutivo lav. manut. straord. Gru 90,39 2002 212602 8891 Inc. art. 18 L.109/94 Approvaz. progetto definitivo esecutivo lav. manut. straord. gru 115,05 2002 212602 8892 Inc art. 18 L. 109/94 Approvaz. progetti definitivi esecutivi lav. manut. straord. SS.PP 101,42 2002 212602 12740 Inc. ex art. 18 L. 109/94 - Lav. S.P. S.Giorgio-S.P. Valente-Grande viabilita' Ponticelli 3.798,48 2002 212602 12819 Lav.manut. straord. SS.PP.Sorrentina/Agerolina - Approvaz. prog. definitivo - Incentiv 608,59 2002 212602 12823 Lav.adeguamento SS.PP. S.Maria-Canti in Pimonte - Approvaz. prog. defitivo - Incent 313,93 2002 212602 12837 Lav.manut.straord. SS.PP. zone Nolana-Vesuviana - Approvaz. prog. defitivo - Inc. art 130,86 2002 212602 13913 Progettazione lavori manutenzione straord. gr. SS.PP. Miliscola Arco Felice. Ripuaria 334,72 2002 213602 14102 Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuove opere - S.P. Pomigliano Acerra - cancel 384,58 2002 213602 14105 Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuove opere - Integrazione spesa per incentiv 5.945,65 2002 213602 14109 Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuove opere - S.P. Rosanea in Somma Vesuvia 3.717,38 2002 213602 14113 Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuove opere - S.P. Capua in Camposano (acco 177,70 2002 213602 14116 Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuove opere - SS.PP. Striano-S. Valentino Tori 8.196,00 2002 213602 14149 Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuove opere - SP S.Giorgio Massa di somma S 4.878,00 2002 213602 15638 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. S.MONTANO IN LACCO AME 190,04 2002 213602 17561 Ulteriore incentivo alla progettazione S.P. Crocelle - Golino in Mariglianella 83,79 2002 213602 17642 Variante tecnica e suppletiva lavori fogna S.P. Vignariello - ulteriore incentivo alla pro 46,51 2002 213602 17851 Variante tecnica - SSPP S.Giorgio - S.Sebastiano 186,59 2002 213602 18146 Integrazione incentivo sulla progettazione delle opere di completamento collettore a 432,75 2002 213602 18151 Lavori Circum. Est di Napoli I lotto - Perizia di variante suppletiva 3.047,94 2002 213602 18154 APPR.NE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI SI 157,83 2002 213602 18480 Lavori di rifacimento marciapiedi Viale delle industrie SP S. Giorgio - S. Anastasia - Po 1.289,65 2002 213602 18484 SP TESTACCIO MARONTI - INTEGRAZIONE INCENTIVO ADEGUAMENTO DELIBERA 991 418,87 2002 213602 18486 SPN CASA CIRILLO - INTEGRAZIONE INCENTIVO ADEGUAMENTO DEL. 991 DEL 12/11/ 18,12 2002 213602 18614 Lavori S.P. Capomazzo 1 tratto - variante - integraz. incentivo 124,53 2002 213602 18918 INTEGRAZIONE INCENTIVO SP PALAZZIELLO. COLLETTORE ACQUE MEDIE SX - PIANA D 472,31 2002 213602 19077 SOMMA URGENZA - SP 160 VITTORIO VENETO SP 430 GESINI IN CASOLA ELIMINAZIO 155,87 2002 213602 19423 Integrazione incentivo alla progettazione - S.P. S. Martino - S. Vitaliano 84,42 2002 213602 19463 Integrazione incentivo S.P. Candelora in Acerra 130,93 2002 213602 19595 Eliminaz. punti critici SS.PP. 160 - Via V.Veneto e 430 Gesini in Casola 235,78 2002 220002 14616 Lavori di ampliamento e riqualificazione della S.P.Pomigliano/Acerra devoluz. mutuo 150.106,96 2002 220002 20319 Giudizio di opposizione alla stima proposto da Marrone Stefano. Sentenza della Cort 181.490,33 2002 222002 12825 Lav.adeguamento SS.PP. S.Maria-Canti in Pimonte - Approvaz. prog. defitivo 6.131,80 2002 222002 12841 Lav.manut.straord. SS.PP. zone Nolana-Vesuviana - Approvaz. prog. defitivo - esprop 1.937,33 2002 223002 14100 Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuove opere - Legge 219/81 Collettore fognar 64.210,03 2002 223002 14104 Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuove opere - S.P. Candelora in Acerra - lavor 20.000,00 2003 212402 14973 Segnaletica 2003 SS.PP. gruppi area flegrea 17.121,37 2003 212602 7846 S.P. Campana - variante tecnica e suppletiva 138,01 2003 212602 9816 Manut.straord.SS.PP.Gruppi Arco Felice, Circumv.esterna, Miliscola, ecc. 61,66 2003 212602 10700 Manutenz. 2003 gruppi stradali Boscoreale, Boscotrecase, Passanti-Pianillo, Palma Ca 25,87 2003 212602 10710 Manutenz. 2003 gruppi stradali Nola-Visciano, Nola-Cancello, Nola-S.Gennaro, Bosco 75,14 2003 212602 11066 Segnaletica 2003 SS.PP. gruppi stradali a Nord di Napoli e sulle isole 69,75 2003 212602 11073 Segnaletica 2003 SS.PP. gruppi area flegrea 34,88 2003 212602 11134 Segnaletica anno 2003 sulle SS.PP. gruppi stradali delle isole 50,74 2003 212602 11138 Segnaletica 2003 gruppi stadali S.Maria a Cubito, Cassano, Frattamaggiore, ecc. 76,06 2003 212602 11678 Manutenz. straord. 2003 SSPP gruppi strad. Circum.Esterna, Melito, Pomigliano, ecc. 36,68 2003 212602 11679 Manut. straord. 2003 SSPP Circum. Esterna - Melito - Pomigliano, ecc. 90,96 2003 212602 12217 Manutenz. straord. 2003 gruppi Boscoreale, Boscotrecase, Passanti-Pianillo, ecc. 74,59 2003 212602 13723 Lavori S.P. 443 Tuoro - Depugliano - Gesini 139,39 Pagina 70 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2003 212602 13724 Lavori di sisitemazione stradale Via Industrie Sp S.Giorgio-S.Anastasia - Ponticelli - inc 76,87 2003 212602 13761 Lavori di sistemazione e riqualificazione ambientale Sp CircumLago d'averno - Avanz 555,31 2003 213602 15323 SP EDDOMADE IN ISCHIA - APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2002 SUL BIL 3.091,21 2003 213602 15332 ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI VIA BENEDETTO COZZOLINO - APPLICAZIONE AVANZO 3.674,13 2003 213602 15343 VIA PALAZZIELLO IN VOLLA EX CIPE - APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 200 88,07 2003 222002 14983 Lavori S.P. 443 Tuoro - Depugliano - Gesini 2.283,62 2003 253402 18700 Aggiudicazione Ati Artistica s.r.l. - E.T.M. s.r.l. - Fornitura 90 lampioni fotovoltaici 170.280,00 2004 212402 15184 Lavori di eliminazione di strettoie SP 152 S. Maria S.lazzaro - Agerola 381,60 2004 212602 11849 Lavori installazione barriere mancanti SS162 racc. bretella collegamento Comuni di M 93,82 2004 212602 13291 S.P. S. Nullo in Villaricca. Lavori di sistemazione piano viabile e realizzaz. marciapiede 63,68 2004 212602 13308 Barriera fonoassorbente lungo SP 500-Asse perimetrale di Melito 62,82 2004 212602 14171 Lavori di eliminazione di strettoie SP 152 S. Maria S.lazzaro - Agerola 33,24 2004 212602 14172 Lavori di sistemazione della pavimentazione SP cifelli cimitero 199,64 2004 213602 15386 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - SP 42 LUCA GIORDANO 69,26 2004 213602 15388 art. 18 l.109/94- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - SP BOSCO MARIGLIANO 256,19 2004 213602 15391 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - SP VALENTE 103,61 2004 213602 15395 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003-10.990,00 2004 213602 15403 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - SP CIRC.NE ESTERNA 2.146,87 2004 213602 15404 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - EX SS162 ECC INTEGRAZIONE INCENTIVO 2003 331,37 2004 213602 15407 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003-2.702,04 2004 213602 15409 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - SP madonna stella 242 467,58 2004 213602 15411 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003-4.258,45 2004 213602 15413 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - SP RADICOSA 593,87 2004 213602 15421 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - SSPP 1 E 500 87,63 2004 223002 15414 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - SP RADICOSA 30.071,50 2005 212602 15035 Somma urgenza S.P. Zabatta 37,63 2005 213602 17129 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-MANUT.STRAOR. SS.PP.COMPETEN 629,91 2005 213602 17131 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-MANUT.STRAOR.SSPP COMPETEN 565,35 2005 213602 17133 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-MANUT.STRAOR.SSPP COMPETEN 514,16 2005 213602 17135 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-S.P.MARANO PIANURA CONSOLID 9.153,19 2005 213602 17138 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-S.P.TESTACCIO-BARANO CONSOLID 65,64 2005 213602 17141 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-CIRCUMVALLAZ.ESTERNA NAPOLI 6.301,16 2005 213602 17150 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-S.P.234 LICOLA PATRIA -MADONN 153,03 2005 213602 17152 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-VARIAN. VIA CAMPANA -GALLERIA 5.949,56 2005 213602 17153 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-ROTATORIE SSPP TAVERNANOVA P 110,50 2005 213602 17162 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-INCENTIVI PROGETT.(Lg.109) INTE 2.133,24 2005 213602 17163 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-COLLEG.SP PANORAMICA BOSCO T 30.012,26 2005 213602 18473 trattativa privata Sp Marano Pianura I lotto - indizione 71,87 2005 213602 19188 integrazione incentivo all' 1.95% - SP 500 Asse perimetrale Melito - Barriera FonoAss 19,14 2005 213602 19208 Lavori di manut stradale opere d'arte e pertinenze III ST viabilità - Indizione 577,89 2005 213602 19337 SP 443 TUORO DEPUGLIANO GESINI - Lavori di completamento ed eliminazione punt 210,31 2005 213602 19338 SP CIFELLI CIMITERO - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE - incentivo adeguamento a 57,94 2005 213602 19348 Regimentazione e smaltimento acqie meteoritiche Comune di Camposano - integraz 527,20 2005 213602 19349 Incentivo alla progettazione - adeguamento al 2% SSPP Boscoreale Boscotrecase Pas 38,11 2005 213602 19351 SSPP nola visciano cancello - Adeguamento incentivo al 2% 12,93 2005 213602 19352 Adeguamento incentivo 2% Tratto viale delle industrie Sp s.giorgio S. Anastasia Pont 114,74 2005 213602 19353 Adeguamento incentivo 2% - SSPP nola/ Visciano Nola/Cancello nola/s.gennaro 205,03 2005 213602 19354 integrazione incentivo 2% - SSPp Boscoreale Boscotrecase Passanti 15,77 2005 213602 19355 Adeguamento incentivo al 2% - SSPP Sorrento MAssa Moiano Seiano gragnano Agero 102,56 2005 213602 19357 SSPP Sorrentino Agerolina S.Antonio Abate - Man straordinaria - integrazione incenti 63,91 2005 213602 19358 SP 152 S.Maria S.Lazzaro Eliminazione strettoie - integrazione incentivo 2% 9,47 2005 213602 19493 SP 504 Barano testaccio Pandio del Gelso - integrazione incentivo 40,92 2005 213602 19516 SSPP S. Giorgio Massa di Somma S.Sebastiano - Piani viabili - integrazione incentivo 258,95 2005 213602 19667 Integr. incentivo SSPP gruppi Arco Felice Miliscola Patria ecc 10,95 2005 213602 19668 Integr. incentivo SSPP Circum. Esterna Napoli Asse Perimetrale Melito ecc 6,33 2005 213602 19671 Integr. incentivo S.P. Circumlago d'averno 290,21 2005 213602 19672 SSPP gruppi Area flegrea Man straord - integrazione incentivo 5,54 2005 213602 19673 SSPP Circum Esterna di napoli - pomigliano ponte dei cani - Man straord - integrazion 18,92 2005 213602 19674 integrazione incentivo SSPP S.M. a Cubito, Cassano, Frattamaggiore manutenzione st 23,82 2005 213602 19675 SP S. Nullo in Villaricca - Sistemazione piano viabile e realizzazione marciapiede - inte 1.400,00 2005 213602 19676 integrazione incentivo manutenzione straordinaria SSPP gruppi Ischia,Capri,Procida. 15,89 2005 213602 19677 SSPP a nord di napoli e isole - manutenzione straordinaria- integrazione incentivo 21,86 2005 213602 19678 integrazione incentivo realizzazio0ne rotatoria SP Palazziello in Volla 29,73 2005 213602 19712 Lavori SSPP Tavernanova-Nolana Sarnese/Pianillo-Nolana/Sarnese in località Fiume 384,48 2005 213602 20194 Ex SS 366 Agerolina, 269 Faito, 367 Nolana Sarnese, ecc. 1.759,35 2005 213602 20196 Integrazione incentivo - Lavori S.P. 42 Luca Giordano 112,86 2005 213602 20219 Integraszione incentivo alla progettazione - S.P. n. 1 e S.P. 500 179,72 2005 213602 20475 SSPP VIA VITTORIO VENETO E GESINI IN CASOLA- ELIMINIAZIONE PUNTI CRITICI- ADE 235,76 2005 213602 20506 integraz. incentivo prog.int. lavori SP BOSCO in Marigliano- 1.332,19 2005 213602 20507 integrazione incentivo su 1.298.701,30 -lavori SP MADONNA STELLA in BRUSCIANO 3.190,91 2005 213602 20579 S.P. Marano Pianura I lotto Lavori consolidamento scarpata - Integrazione impegno i 149,59 Pagina 71 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2005 213602 20580 S.P. Marano Pianura I lotto Lavori consolidam. scarpata - Variante - costituz. fondo in 41,20 2005 213602 20756 quota incentivo allo 0,5% - CUP H71B06000090003 - Proc. aperta per affidam. lav. co 4.955,32 2006 210602 7483 Manut. straord. 2006 gruppi Miliscola, Arco Felice, ecc. 122,61 2006 210602 7487 Manut. straord. 2006 gruppi Gaudello, Ponte dei Cani, ecc. 680,90 2006 210602 7566 indizione gara manutenzione straordinaria 2006 SP 1 e 500 (Asse perimetrale di meli 181,31 2006 210602 7569 Lavori di manutenzione straordinaria 2006 gruppi stradali di competenza della II viab 1.662,79 2006 210602 8065 indizione manutenzione straordinaria 2006 gruppi stradali II Direzione -zona Nolana/ 1.196,23 2006 210602 8737 COMM.EMERG.IDROGEOLOGICA - ACCERT. 1636/06 LAVORI SS.PP. CRETAIO-CELARI 955,29 2006 210602 8739 COMM.EMERG.IDROGEOLOGICA - ACCERT. 1635 del 29/12/06 LAVORI RIPRISTINO S 1.137,05 2006 210602 9112 applicazione avanzo 2005 GRUPPI STRADALI ZONA VESUVIANA SUD ORIENTALE 250,42 2006 210602 9114 ZONA NOLANA - MARIGLIANESE 2.193,92 2006 210602 9116 applicazione avanzo 2005 ZONA VESUVIANA NORD OCC. ECC. 880,60 2006 210602 9125 applicazione avanzo 2005 SP 433 MARIGLIANO S GIUSEPPE SCISCIANO 3.180,14 2006 210602 9131 applicazione avanzo 2005 EX SS367 NOLANA SANESE 8.930,00 2006 210602 9143 applicazione avanzo 2005 SSPP 184 414 113 ECC. 905,06 2006 210602 9154 applicazione avanzo 2005 sp 121 circ. boscotrecase via panoramica 56,19 2006 210602 9161 applicazione avanzo 2005 sp pianillo ponte san lazzaro in agerola 1.923,09 2006 210602 9176 applicazione avanzo 2005 SP 1 CIRC. ESTERNA NAPOLI 463,73 2006 210602 9199 applicazione avanzo 2005 SP 1ARPINO CITTADELLA CASORIAapplicazione avanzo 200 902,79 2006 210602 9204 applicazione avanzo 2005 EX 87 NC SANNITICA E RAMPE DI COMPETENZAapplicazion 4.140,68 2006 210602 9207 applicazione avanzo 2005 SP 1 COMUNE DI ARZANOapplicazione avanzo 2005 3.078,02 2006 210602 9209 SP SCALANDRONE REALIZZAZIONE BARRIERA PARAMASSI AV AMM 2005 2.300,00 2006 210602 9219 applicazione avanzo 2005 SP 334 ZACCARIA COM GIUGLIANO 3.036,52 2006 210602 9222 applicazione avanzo 2005 490,65 2006 210602 9224 applicazione avanzo 2005 MAN ORD 2006 GRUPPI I DIR ARCO FELICE MILISCOLA ECC 641,34 2006 210602 9226 applicazione avanzo 2005 MAN STRAORD 2006 GRUPPI I DIR AFRAGOLA SANTA MAR 409,13 2006 210602 9228 AV AMM 2005 LAV SISTEMAZIONE RIQUALIFICAZ. MIGLIORAMENTO SICUREZZA REG 1.442,03 2006 210602 9232 applicazione avanzo 2005 INCENTIVO PROGETTAZIONE ART 92 DLGS 163/02 20.762,22 2006 210602 9872 SS.PP. S. Giorgio, Massa di Somma, S. Sebastiano al Vesuvio 975,92 2006 210602 10016 integraz. incentivo art.92 Lavori SP Ttraforo-Radicosa.a.a.2003- cup h37h0600006000 993,69 2006 210602 10038 MAN STRAORD MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE sp CAPRI anacapri - INDIZI 1.423,57 2006 210602 10049 adeguamento della segnaletica per il miglioramento flussi veicolari SP 1 CIRCUM EST 2.149,77 2006 210602 10083 incentivo (1.85%) manutenzione straordinaria eliminazione degrado rampa in Casori 528,14 2006 210602 10213 sp valente in cercola - integrazione incentivo 103,60 2006 210602 10265 incentivo lavori S.P. CIRCUMLAGO D'AVERNO - variante lavori sistemazione e riq.ne a 205,73 2006 210602 10266 inc. prog.interna variante lavori M.Str.SP S.Montano in Lacco Ameno Ischia - -sub da 29,60 2006 210602 10267 incentivo lavori S.P. Lacco Ameno e Forio d'ischia - -variante tecnica 30,32 2006 210603 6088 art. 18 l.109/94 messa in sicurezza della strada regionale Raffaele Bosco (ex ss269 Fa 1.843,47 2006 210603 6133 Manut. ripristino condizioni di sicurezza di rampa dello svincolo A16-SS 162 Dir-sub. 239,21 2006 210603 7458 incentivo -indizione gara manutenzione straordinaria 2006 rete viaria Ex ANAS-II Dire 3.185,59 2006 210603 7529 Lavori di manutenzioe straordinaria tradale 2006 opere d'arte SS 87 nc Sannitica ex S 268,07 2006 210603 7532 incentivo- manutenzione straordinaria ai piani viabili,opere d'arte e pertinenze della 752,35 2006 210603 7725 indizione gara manutenzione straordianria 2006 opere d'arte, piani viabili sulla strad 2.244,70 2006 210603 8183 manutenz. strordian. 2006 su ex SS 270 Anello dell'isola Verde e Raccordo Ischia Por 2.376,10 2006 210603 8652 FONDI REGIONE CAMPANIA - MIGLIORAMENTO SICUREZZA RETE VIARIA EX ANAS - I 1.926,22 2006 210603 8655 II DIREZIONE VIABILITà - ACC. 1614/06 - FONDI REGIONE CAMPANIA INTERVENTI DI M 2.279,98 2006 210603 8682 REV 11662/06 FONDI REGIONE CAMPANIA MIGLIORAMENTO SEGNALETICA RETE EX 282,86 2006 210603 9231 AV AMM 2005 PROGETTO M.I.S.S. GP 275/2004 SEGNALETICA EX STRADE ANASappli 1.045,22 2006 220002 9166 applicazione avanzo 2005 SP PIANILLO PONTE S LAZZARO IN AGEROLA 5.000,00 2006 229702 8867 L 219/81 Sp Cantariello - transazione eredi rocca 307.419,26 2006 260002 9220 applicazione avanzo 2005 SP 501 VARIANTE VIA CAMPANA GALLERIA MONTECORVA 25.000,01 2007 210602 7300 MAN STRAORD MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE sp CAPRI anacapri - INDIZI 2.706,28 2007 210602 8241 Adeguamento SP34 di Nola SP92 Bosco in Marigliano ecc. 164,52 2007 210603 8189 Manut. 2007 piani viabili ex SS162 Dir e Racc 2.831,29 2007 210603 8210 Manut. 2007 ex SS162 NC Asse Mediano 3.767,82 2007 210603 9151 FONDI R.CAMPANIA PER INTERV. MIGLIORAMENTO GALLERIE AGEROLINA FAITO -- F 3.230,10 2007 210603 9158 FONDI R.CAMPANIA PER INTERV. MIGLIORAMENTO GALLERIE ISCHIA - - F.VINC."G" - 401,97 2007 220002 9184 integrazione spesa x espropri-s.p. 447 Ponte San Lazzaro - obiettivo 25 -progetto 2 2.000,00 2008 210403 9687 Lavori di adeguamento della segnaletica stradale delle arterie ex ANAS di competenz 244,89 2008 210403 9725 CUP H57H08000600003 - Lavori di manutenzione stradale alle opere d'arte, piani via 1.987,32 2008 210602 4238 Impegno incentivo progett. - Lavori S.P. 135 Miliscola/Monte di Procida - Riqualific. a 339,94 2008 210602 5848 Integrazione impegno per incentivo alla progettazione per progetto manut. straord. 655,15 2008 210602 5850 Integrazione impegno per incentivo alla progettazione per progetto manut. straord. 73,74 2008 210602 5851 Integrazione impegno per incentivo alla progettazione per progetto manut. straord. 33,36 2008 210602 5852 Integrazione impegno per incentivo alla progettazione per progetto manut. straord. 141,19 2008 210602 5853 Integrazione impegno per incentivo alla progettazione per progetto manut. straord. 90,12 2008 210602 5854 Integrazione impegno per incentivo alla progettazione per progetto manut. straord. 34,97 2008 210602 5855 Integrazione impegno per incentivo alla progettazione per progetto manut. straord. 598,85 2008 210602 5856 Integrazione impegno per incentivo alla progettazione per progetto manut. straord. 118,44 2008 210602 5858 Integrazione impegno per incentivo alla progettazione per progetto manut. straord. 3.500,00 2008 210602 6327 Incentivo sulla progettazione - indizione gara lavori di manutenzione straordinaria 20 4.700,05 Pagina 72 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2008 210602 6328 Incentivo alla progettazione - indizione gara per lavori di manutenzione straordinaria 287,45 2008 210602 6374 Imp. incentivo progett. - Proc. aperta affidam. lavori manut. straord. 2008 gruppi str 2.459,58 2008 210602 6378 Imp. incentivo progettaz. - Proc. aperta affidam. lavori manut. straord. 2008 gruppi s 6.727,83 2008 210602 6600 Incentivo progett. - Proc. aperta per affidam. lavori miglior. sicur. etc. SS.PP. di comp 2.568,96 2008 210602 7033 Lavori di miglioramento della sicurezza e ripristino della funzionalità di base delle SS 4.502,82 2008 210602 7120 Lavori SSPP Massalubrense - Sorrento - S. Agnello 3.536,44 2008 210602 7285 inindizione gara per l'affidamento dei lavori di miglioramento della sicurezza e riprist 4.073,64 2008 210602 7291 FONDI REGIONALI SUB REV. 7195/08 - VARIANTE S.P. BOSCOFANGONE. Convenzion 2,09 2008 210602 7478 Impegno per incentivo progett. - Proc. aperta affidam. lavori miglior. sic. SS.PP. di co 1.624,43 2008 210602 7487 Impegno per incentivo progettazione - Lavori di eliminazione punti critici sulle ss.pp. 2.095,11 2008 210603 6956 Lavori di miglioramento e adeguamento segnaletica stradale delle arterie ex anas - II 76,46 2009 210602 3533 Lavori sulla S.P. -328-Vecchia Sarno località Fossi- per la realizzazione di tratti di str 233,96 2009 210602 3537 prog.finanziato regione- sub reversale n 6866/09- acc.to n 839/09 - incentivo al 2% 15.609,10 2009 210602 3552 Indizione gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di barriere stradali su SP.1 5.399,39 2009 210602 5042 Impegno incentivo maturato a saldo - S.P. Marano-Pianura Lavori riqualificazione 391,90 2009 210602 5354 Lavori S.P. Cercola/S. Sebastiano e via Figliola tratto S.P. Valente in Cercola 3.286,87 2009 210602 6806 Impegno per incentivo prog. - lavori di manut. straord. anno 2009 gruppi stradali I Di 119,53 2009 210602 6822 Impegno per incentivo prog. - lavori manut. straord. anno 2009 gruppi stradali I Dir.T 38,90 2009 210603 3542 INCENTIVO -ACCEERTAMENTO N 852/09- FONDI LETT-"G" ind.gara lavori installazio 1.012,77 2009 210603 5325 Lavori sistemazione e regimentazione idraulica sulla ex SS 269 del Faito 78,21 2009 220002 7219 aa - obs205 - lavori di sistemazione piani viabili e marciapiedi delle ss.pp. siciliano e m 4.500,00 2010 210602 8802 irap su incentivo allo 0.5% cup H37H09000460000 : LAVORI RIFACIMENTO GIUNTI SP 313,20 2010 210602 9403 Incentivo alla progettazione. Approvazione progetto esecutivo per l'importo comple 2.033,07 2010 210602 9547 CUP H27H10000150003 - Impegno per incentivo alla progettazione - Approvazione p 285,95 2010 210602 9556 Incentivo alla progettazione interna - Approvazione progetto esecutivo per l'importo 199,98 2010 210602 9563 Incentivo alla progettazione interna - CUP H27H10000130003 - Approvazione proget 67,73 2010 210602 10561 incentivo CUP H67H10000050003 MAN.STR.PIANI VIABILIsp1- sp 500 asse melito -OB 1.594,13 2010 210602 11243 AA - Obs 20104602301; H27H10001210003; Riqualificazione sede viaria e sistemazio 207,16 2010 210602 11244 AA - Obs 20104602301; H27H10001210003; Riqualificazione sede viaria e sistemazio 180,65 2010 210602 11247 AA - Obs 20104602302; H87H10001430003; S.P. Monte Somma in Ottaviano - Sistem 726,98 2010 210602 11248 AA - Obs 20104602302; H87H10001430003; S.P. Monte Somma in Ottaviano - Sistem 5.747,88 2010 210602 11251 AA - Obs 20104602303; H87H10001440003; Riqualificazione piano viabile, realizzazio 180,13 2010 210602 11252 AA - Obs 20104602303; H87H10001440003; Riqualificazione piano viabile, realizzazio 125,71 2010 210602 11255 AA - Obs 20104602305; H57H10001270003; Manutenzione Straordinaria Gruppi Stra 313,16 2010 210602 11256 AA - Obs 20104602305; H57H10001270003; Manutenzione Straordinaria Gruppi Stra 467,71 2010 210602 11259 AA - Obs 20104602306; H27H10001230003; Manutenzione Straordinaria Gruppi Stra 862,98 2010 210602 11260 AA - Obs 20104602306; H27H10001230003; Manutenzione Straordinaria Gruppi Stra 6.932,48 2010 210602 11263 AA - Obs 20104602307; H17H10001270003; Manutenzione Straordinaria Gruppi Stra 9,88 2010 210602 11264 AA - Obs 20104602307; H17H10001270003; Manutenzione Straordinaria Gruppi Stra 144,00 2010 210602 11267 AA - Obs 20104602308; H37H10001260003; Manutenzione Straordinaria Gruppi Stra 754,94 2010 210602 11268 AA - Obs 20104602308; H37H10001260003; Manutenzione Straordinaria Gruppi Stra 5.962,55 2010 210602 11271 AA - Obs 20104602311; H27H10001180003; Manutenzione straordinaria Gruppi Stra 34,63 2010 210602 11272 AA - Obs 20104602311; H27H10001180003; Manutenzione straordinaria Gruppi Stra 2,38 2010 210602 11275 AA - Obs 20104602312; H27H10001170003; Manutenzione straordinaria Gruppi Stra 4,12 2010 210602 11276 AA - Obs 20104602312; H27H10001170003; Manutenzione straordinaria Gruppi Stra 59,98 2010 210602 11279 AA - Obs 20104602313; H27H10001190003; Manutenzione straordinaria Gruppi Stra 754,94 2010 210602 11280 AA - Obs 20104602313; H27H10001190003; Manutenzione straordinaria Gruppi Stra 6.260,39 2010 210602 11287 AA - Obs 20104602315; H97H10001610003; Procida - Via Mozzo - Riqualificazione pia 1.213,89 2010 210602 11288 AA - Obs 20104602315; H97H10001610003; Procida - Via Mozzo - Riqualificazione pia 157,94 2010 210602 11291 AA - Obs 20104602316; H61B10000430000; S.P. 500 Asse Perimetrale di Melito - inst 4,54 2010 210602 11292 AA - Obs 20104602316; H61B10000430000; S.P. 500 Asse Perimetrale di Melito - inst 65,97 2010 210602 11297 AA - Obs 20104602319; H27H10001200003; Manutenzione straordinaria S.P. 401 San 106,90 2010 210602 11298 AA - Obs 20104602319; H27H10001200003; Manutenzione straordinaria S.P. 401 San 0,68 2010 210602 11851 Impegno per incentivo prog. - CUP H87H10000100003 CPV 45233141-9 Approv. prog 2.850,00 2010 210602 12229 cup H27H10000130003 - integrazione dell'impegno 9563/2010 - Lavori di manutenzi 1.175,90 2010 210602 12236 20104602020 - integrazione dell'impegno 9572/2010 - Lavori di manutenzione straor 1.009,29 2010 210602 12239 CUP H27H10000150003 - integrazione dell'impegno 9547/2010 - Lavori di manutenzi 3.272,47 2010 210602 12242 20104602019 - integrazione dell'impegno 9544/2010 - Lavori di manutenzione straor 636,30 2010 210602 12247 20104602007 - integrazione dell'impegno 9556/2010 - Lavori di manutenzione straor 1.755,43 2010 210602 12255 20104602008 - integrazione dell'impegno 9403/2010 - Lavori di manutenzione straor 262,15 2010 210602 12728 20104602206 - Incentivo relativo all'opera 20094602206 - SS.PP. Longola e S. Croce d 2.690,00 2010 210602 12729 20104602207 - Incentivo relativo all'opera 20094602207 - S.P. Zabatta in Terzigno: re 994,50 2010 210602 12730 20104602208 - Incentivo relativo all'opera 20094602208 - S.P. 1 "Circumvallazione Es 1.243,34 2010 210602 12731 CUP H97H09000770003 - Incentivo relativo all'opera 20094602210 - S.P. 1 "Circumva 118,20 2010 210602 12743 20104602214 - Incentivo relativo all'opera 20094602214 - SP n. 501 Variante via Cam 2.725,00 2010 210602 15046 lavori MANUT. STRAORD. ISCHIA E CAPRI APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CUP H 8.483,63 2010 210602 15047 lavori MANUT. STRAORD. ISCHIA E CAPRI APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CUP H 1.005,45 2010 210602 15048 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ACERRA-CAIVANO 8.185,39 2010 210602 15049 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ACERRA-CAIVANO 1.041,22 2010 210602 15050 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ACERRA-CAIVANO 728,61 2010 210602 15051 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ACERRA-CAIVANO 750,82 Pagina 73 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2010 210602 15174 indizione gara per aff.to lavori installazione pannelli fonoassorbenti sulla sp 500 di m 755,58 2010 210602 15175 indizione gara per aff.to lavori installazione pannelli fonoassorbenti sulla sp 500 di m 315,96 2010 210602 15207 indizione di gara lavori manut. straord. sulla sp 401 san giuliano e francesco saverio c 206,48 2010 210603 5872 Impegno per incentivo alla progettaz. - TRASFERIMENTO FONDI PER LA SEGNALETICA 511,78 2010 210603 7084 Impegno per incentivo prog. - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA GALLERI 763,14 2010 210603 11312 AA - Obs 20104603301; H67H10000830003; Comune di Liveri: Ex SS 403 Vallo di Laur 3.015,50 2010 210603 11313 AA - Obs 20104603301; H67H10000830003; Comune di Liveri: Ex SS 403 Vallo di Laur 207,16 2010 210603 11316 AA - Obs 20104603302; H33D1000012000; Manutenzione straordinaria ai giunti di di 568,32 2010 210603 11317 AA - Obs 20104603302; H33D10000120003; Manutenzione straordinaria ai giunti di d 3.411,26 2010 210603 11320 CIG 39925650D6 - H87H10001410000; Lavori di manutenzione giunti e sistemazione 1.543,26 2010 210603 11321 AA - Obs 20104603303; H87H10001410000; Lavori di manutenzione giunti e sistemaz 568,06 2010 210603 11324 AA - Obs 20104603304; H87H10001420000; Lavori di manutenzione straordinaria de 363,49 2010 210603 11325 AA - Obs 20104603304; H87H10001420000; Lavori di manutenzione straordinaria de 5.291,00 2010 210603 11464 20104603011 - Indizione di gara per l'affiamento dei lavori di realizzazione giunti stra 1.718,85 2010 210603 11616 20104603012 - indizione di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straord 1.122,46 2010 210603 11839 20104603005 - lavori di miglioramento della sicurezza di base ed eliminazione punti 7.227,58 2010 210603 12024 20104603014 - CUP H37H10000090003 - Indizione gara per l'affidamento dei lavori d 1.147,36 2010 210603 12102 Impegno per incentivo prog. - CUP H37H10000080003 CPV.45233141/9 Approv. prog 997,99 2010 220002 11310 AA - Obs 20104602406; ; S.P. Depugliano Gesini in Lettere: lavori di completamento 2.238,74 2010 220002 12614 Quota b) eventuale triplicazione propriet. Coltivatore diretto - Lavori di completame 536,56 2011 210602 4088 Impegno per incentivo progettaz. - CUP H47H08000310003 - Indizione gara per lavor 358,46 2011 210602 5070 Integrazione impegno per incentivo - SS.PP. n.510 Domitiana e n.25 Licola Patria - La 3.159,01 2011 210602 10026 Variante S.P. 1, S.P. 500, ex SS 87 NC ed ex SS 145 Dir 225,87 2011 210602 10027 Variante S.P. 1, S.P. 500, ex SS 87 NC ed ex SS 145 Dir - quota irap 15,52 2011 210602 11137 Incentivo - CUP H19J11000090003 CIG 3206377201 SP 501 Variante Via Campana Ga 44,83 2011 210602 12074 CUP H97H09000770003 - Integraz. impegno per incentivo alla prog. (scheda allegata 412,66 2011 210602 12076 CUP H17H09000840003 - LAV.ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI - INTEGRAZ. INCENTIVO 167,19 2011 210602 12094 CUP H37H09000470003- ELIM.PUNTI CRITICI SP SAN LUIGI ORIONE- PROG.ESEC.- INT 133,76 2011 210602 12945 *AA - 20114602201 - Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strad 10.847,96 2011 210602 12948 *AA - 20114602202 - Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strad 7.309,25 2011 210602 12951 *AA - 20114602203 - Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strad 12.831,35 2011 210602 12954 *AA - 20114602204 - Lavori di rifacimento ed integrazione della segnaletica orizzonta 814,45 2011 210602 12957 *AA - 20114602205 - Lavori di rifacimento muro di sostegno proprietà Amendola (er 1.786,87 2011 210602 13208 *AA - 20114602023 - Lavori di manutenzione straordinaria 2011 dei gruppi stradali d 759,15 2011 210602 13211 *AA - 20114602021 - Lavori di manutenzione stradale straordinaria 2011 dei piani via 433,59 2011 210602 13214 *AA - 20114602018 - SS.PP. n. 189 "Casa Cirillo" e n. 389 "4 Aprile": lavori di riqualific 2.492,50 2011 210602 13217 *AA - 20114602022 - Lavori di manutenzione straordinaria anno 2011 sui gruppi stra 591,45 2011 210602 13292 CUP H57H09000450003 - INTEGRAZIONE INCENTIVO IMPEGNATO N 12730 BIL 2010 1.125,32 2011 210602 14350 impegno INCENTIVO e IRAP su 11 interventi- manutenzione straordinaria.integraz. 25,15 2011 210602 14351 impegno INCENTIVO e IRAP su 11 interventi- manutenzione straordinaria- integraz. 97,45 2011 210602 14352 CUP H37H08000600003 - impegno INCENTIVO e IRAP su 11 interventi- manutenzion 90,23 2011 210602 14353 impegno INCENTIVO e IRAP su 11 interventi- manutenzione straordinaria integ. imp 276,48 2011 210602 14354 impegno INCENTIVO e IRAP su 11 interventi- manutenzione straordinaria integr. im 174,49 2011 210602 14355 impegno INCENTIVO e IRAP su 11 interventi- manutenzione straordinaria int. imp. n 98,81 2011 210602 14356 impegno INCENTIVO e IRAP su 11 interventi- manutenzione straordinaria integ. imp 125,15 2011 210603 13052 *AA - 20114603301 - Ex SS 367 Nolana Sarnese in San Paolo Belsito ed ex SS 403 Vall 1.033,49 2011 210603 13053 *AA - 20114603302 - Rimozione pali pubblica illuminazione non attivi Ex SS 162 NC A 535,49 2011 210603 13054 *AA - 20114603303 - Ex SS 162 NC "Asse Mediano" e relativi svincoli e rampe di com 1.847,26 2011 210603 13057 *AA - 20114603306 - Ex SS 269 del Faito - H77H08000670003 750,52 2011 210603 14357 impegno INCENTIVO e IRAP su 11 interventi- manutenzione straordinaria - integraz 450,87 2011 210603 14358 impegno INCENTIVO e IRAP su 11 interventi- manutenzione straordinaria - integraz 758,70 2011 210603 14359 impegno INCENTIVO e IRAP su 11 interventi- manutenzione straordinaria - integraz 354,04 2011 210603 14360 impegno INCENTIVO e IRAP su 11 interventi- manutenzione straordinaria - integraz 40,53 2013 210602 9869 Lavori di manutenzione straordinaria della SP Afragola-Cassano-Frattamaggiore - Va 85,07 46 Totale 4.851.804,64 80 2004 254413 19292 BANDO DI GARA P010-2005. PROGETTO "SIL_P-ECOSISTEMA LAVORO". AGGIUDICAZ 326.114,92 2004 254613 19293 BANDO DI GARA P010-2005. PROGETTO "SIL_P-ECOSISTEMA LAVORO". AGGIUDICAZ 161.191,92 2004 264013 19294 BANDO DI GARA P010-2005. PROGETTO "SIL_P-ECOSISTEMA LAVORO". AGGIUDICAZ 113.498,36 2005 214015 12297 PRESA ATTO DECRETO DIR. N.250 DEL 07/07/05 A.G.C. N. 17 SETTORE N.4 REGIONE 670.000,00 2005 214015 12298 PRESA ATTO DECRETO DIR. N.250 DEL 07/07/05 A.G.C. N. 17 SETTORE N.4 REGIONE 8.510,00 2005 214015 12299 AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI NUOVA STRUTTURA PER C.P.I. DI TORRE DEL GRE 270,00 2005 214015 12300 AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI NUOVA STRUTTURA PER C.P.I. DI TORRE DEL GRE 32.830,00 2005 214015 14888 AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DELL'IMMOBILE DA ADIBIRE A C.I. DI CAIVANO. PRE 25.000,00 2006 210015 9059 ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE RECAPITO CASORIA. IMPEGNO TECNICO 4.031,20 2006 210015 10095 APPROVAZIONE ACQUISTO C.I. CASORIA PERIZIA TECNICA 3.868,80 2006 210416 9024 IMPEGNO FONDI VINCOLATI SETTORE ORMEL MIS.3.15 POR CAMPANIA. RISTRUTTUR 3.334,88 2006 210416 9035 IMPEGNO TECNICO CORRELATO AD ACC.N.1658 SETTORE ORMEL. LAVORI RISTRUTTU 14.610,49 2006 210416 9040 IMPEGNO TECNICO CORRELATO AD ACC.N.1657. PROGETTO ORMEL. LAVORI RISTRU 11.186,66 2006 210416 9044 IMPEGNO TECNICO CORRELATO AD ACCERTAMENTO N.1656. SETTORE ORMEL. LAVO 23.420,07 2006 210416 9049 IMPEGNO TECNICO CORRELATO AD ACC.N.1655. SETTORE ORMEL. LAVORI DI RISTRU 6.208,84 2006 210416 9054 IMPEGNO TECNICO CORRELATO AD ACC.N.1654. SETTORE ORMEL. LAVORI RISTRUTT 16.141,54 Pagina 74 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2006 210416 9901 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 9.349,15 2006 210416 9904 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 20.765,07 2006 210416 9907 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 199.509,43 2006 210416 9910 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 289.472,08 2006 210416 9913 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 41.219,09 2006 210416 9916 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 145.000,56 2006 210616 9025 IMPEGNO FONDI VINCOLATI SETTORE ORMEL MIS.3.15 POR CAMPANIA. RISTRUTTUR 500,23 2006 210616 9036 IMPEGNO TECNICO CORRELATO AD ACC.N.1658 SETTORE ORMEL. LAVORI RISTRUTTU 1.759,72 2006 210616 9041 IMPEGNO TECNICO CORRELATO AD ACC.N.1657. PROGETTO ORMEL. LAVORI RISTRU 1.678,00 2006 210616 9045 IMPEGNO TECNICO CORRELATO AD ACCERTAMENTO N.1656. SETTORE ORMEL. LAVO 3.513,01 2006 210616 9050 IMPEGNO TECNICO CORRELATO AD ACC.N.1655. SETTORE ORMEL. LAVORI DI RISTRU 931,33 2006 210616 9055 IMPEGNO TECNICO CORRELATO AD ACC.N.1654. SETTORE ORMEL. LAVORI RISTRUTT 2.421,26 2006 250416 9902 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 50,63 2006 250416 9905 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 424,00 2006 250416 9908 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 19.369,85 2006 250416 9911 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 28.104,08 2006 250416 9914 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 4.001,86 2006 250416 9917 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 11.198,68 2006 260016 9909 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 4.000,00 2006 260016 9912 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 4.000,00 2006 260016 9915 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 4.000,00 2006 260016 9918 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 4.000,00 2007 210015 3617 AUTORIZZAZ. ALL'ACQUISTO DELLA NUOVA STRUTTURA PER LA SEDE DEL CENTRO PE 371.460,00 2007 210015 5402 FINANZ. FONDI POR 2000/06 - DECRETO DIRIG.SETTORE ORMEL REGIONE CAMPANIA 374.860,00 2007 210416 4538 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 716.373,48 2007 210416 4541 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 656.862,80 2007 210416 4544 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 59.082,69 2007 210416 4547 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 50.265,54 2007 210416 4550 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 33.961,26 2007 250416 4539 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 66.846,68 2007 250416 4542 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 61.293,58 2007 250416 4545 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 373,51 2007 250416 4548 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 830,82 2007 250416 4551 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 1.884,28 2007 260016 4540 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 4.000,00 2007 260016 4543 AFF.TO GLOBAL SERVICE PER CPI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 4.000,00 80 Totale 4.617.580,35 196 2015 231650 5895 ROR14; ex 05501/2014; ex 10048/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 2 REALIZZAZIONE P 77.232,10 196 Totale 77.232,10 198 2015 231100 470 RSR14; ex 08466/2008 - TRASFERIMENTI TITOLO II. DEL VAR. 2008 N. 156 (00801) 145.958,90 2015 231100 5912 ROR14; ex 05351/2014; ex 11169/2010 - AA - Obs 20100114005; ; Realizzazione Tend 200.000,00 2015 231350 5913 ROR14; ex 05502/2014; ex 10050/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 2 REALIZZAZIONE P 82.764,80 2015 232100 5915 ROR14; ex 05506/2014; ex 10777/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE P 20.000,00 2015 232100 5916 ROR14; ex 05545/2014; ex 10833/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01238) 20.000,00 2015 232100 5918 ROR14; ex 05346/2014; ex 12713/2010 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROGETTO AM 10.000,00 2015 232100 5919 ROR14; ex 05420/2014; ex 10935/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01108) 10.000,00 2015 232100 5920 ROR14; ex 05515/2014; ex 10801/2013 - acquisto canestri - asd volley basket free ca 9.940,00 2015 232100 5922 ROR14; ex 05334/2014; ex 12475/2010 - CONCESSIONE SOVVENZIONE GIOVANI ONL 7.380,00 2015 232100 5924 ROR14; ex 05531/2014; ex 10818/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01224) 6.000,00 198 Totale 512.043,70 199 2015 231100 5944 ROR14; ex 05299/2014; ex 10070/2010 - TRASFERIMENTO: LAVORI DI ALLESTIMENTO 24.960,79 2015 232100 7464 ROR14; ex 07044/2014; ex 10872/2013 Esercizio Finanziario 2014. Riaccertamento o 10.000,00 199 Totale 34.960,79 201 2014 231100 5226 RSR14; ex 08021/2009 - TRASFERIMENTO PROGETTO PARCHI GIOCO (00865) 39.664,39 2014 231100 5308 RSR14; ex 12594/2010 - "Rinnovo arredi uffici di rappresentanza ed attrezzature uffic 50.000,00 2014 231100 9124 RSR14; ex 11171/2010 - AA - Obs 20100114007; ; Riqualificazione Complesso Monum 70.510,00 2014 232100 5180 RSR14; ex 09257/2008 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROGETTO NUOVO VARCO AL 15.000,00 2015 231100 5988 ROR14; ex 05306/2014; ex 12585/2010 - trasferimento progetto sistemazione allogg 15.000,00 2015 231100 5989 ROR14; ex 05307/2014; ex 12590/2010 - PROG. 14 PEG 01 - SISTEMAZIONE ALLOGGI 15.000,00 2015 231100 6083 ROR14; ex 05310/2014; ex 12619/2010 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROGETTO NA 9.500,00 2015 231650 6036 ROR14; ex 05499/2014; ex 10037/2013 - contributi e sovvenzioni "attivita' di sviluppo 10.000,00 2015 231650 6046 ROR14; ex 05495/2014; ex 10027/2013 - contributi e sovvenzioni "attivita' di sviluppo 10.000,00 2015 231650 6194 ROR14; ex 05497/2014; ex 10031/2013 - contributi e sovvenzioni "attivita' di sviluppo 2.783,00 2015 232100 471 RSR14; ex 07141/2009 - aa - obs4 - trasferimento in conto capitale al teatro mercada 72.840,63 2015 232100 472 RSR14; ex 11168/2010 - AA - Obs 20100114003; ; Spese di investimento Fondazione T 894.908,51 2015 232100 5975 ROR14; ex 05514/2014; ex 10800/2013 - innovazione tecnologica per palco - contribu 35.000,00 2015 232100 5982 ROR14; ex 05592/2014; ex 10905/2013 - provvidenze economiche per complessivi 25.000,00 2015 232100 5986 ROR14; ex 05558/2014; ex 10850/2013 - consolidamento statico s.corce in termini- c 20.000,00 2015 232100 5993 ROR14; ex 05509/2014; ex 10772/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 02 CONCESSIONE P 14.000,00 2015 232100 6015 ROR14; ex 05533/2014; ex 10820/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01226) 10.000,00 2015 232100 6018 ROR14; ex 05567/2014; ex 10863/2013 - provvidenze economiche per complessivi 10.000,00 Pagina 75 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 232100 6019 ROR14; ex 05594/2014; ex 10910/2013 - provvidenze economiche per complessivi 10.000,00 2015 232100 6020 ROR14; ex 05322/2014; ex 11771/2010 - CONCESSIONE N. 12 SOVVENZIONE E N. 1 C 10.000,00 2015 232100 6023 ROR14; ex 05332/2014; ex 12449/2010 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROGETTO OR 10.000,00 2015 232100 6032 ROR14; ex 05321/2014; ex 11768/2010 - CONCESSIONE N. 12 SOVVENZIONE E N. 1 C 10.000,00 2015 232100 6033 ROR14; ex 05323/2014; ex 11772/2010 - CONCESSIONE N. 12 SOVVENZIONE E N. 1 C 10.000,00 2015 232100 6037 ROR14; ex 05341/2014; ex 12635/2010 - SOVVENZIONI E CONTRIBUTO "LA PROVINC 10.000,00 2015 232100 6038 ROR14; ex 05534/2014; ex 10821/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01227) 10.000,00 2015 232100 6039 ROR14; ex 05577/2014; ex 10888/2013 - provvidenze economiche per complessivi 10.000,00 2015 232100 6049 ROR14; ex 05529/2014; ex 10816/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01222) 10.000,00 2015 232100 6053 ROR14; ex 05591/2014; ex 10903/2013 - provvidenze economiche per complessivi 10.000,00 2015 232100 6054 ROR14; ex 05590/2014; ex 10901/2013 - provvidenze economiche per complessivi 10.000,00 2015 232100 6056 ROR14; ex 05580/2014; ex 10891/2013 - provvidenze economiche per complessivi 10.000,00 2015 232100 6063 ROR14; ex 05561/2014; ex 10853/2013 - ragazzi in parrocchia- parrocchia Immacolat 10.000,00 2015 232100 6064 ROR14; ex 05563/2014; ex 10855/2013 - ristrutturazione e restauro- Parr. S.Maria So 10.000,00 2015 232100 6069 ROR14; ex 05510/2014; ex 10796/2013 - museo biodiversita'- Associazione Protezion 9.904,98 2015 232100 6073 ROR14; ex 05518/2014; ex 10805/2013 - donnamica dice no - associazione donna am 9.800,00 2015 232100 6074 ROR14; ex 05593/2014; ex 10908/2013 - provvidenze economiche per complessivi 9.760,00 2015 232100 6075 ROR14; ex 05570/2014; ex 10878/2013 - provvidenze economiche per complessivi 9.760,00 2015 232100 6076 ROR14; ex 05579/2014; ex 10890/2013 - provvidenze economiche per complessivi 9.760,00 2015 232100 6077 ROR14; ex 05530/2014; ex 10817/2013 - Tutti in rete- Eventi mediterranei Onlus- sov 9.760,00 2015 232100 6079 ROR14; ex 05566/2014; ex 10858/2013 - Sovvenzione centro Pubblico di accesso- As 9.760,00 2015 232100 6082 ROR14; ex 05521/2014; ex 10808/2013 - fenerazione Video - centro artistico nuova A 9.703,88 2015 232100 6092 ROR14; ex 05516/2014; ex 10802/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01209) 7.600,00 2015 232100 6099 ROR14; ex 05528/2014; ex 10815/2013 - Sportello di promozione sociale- Associazion 7.000,00 2015 232100 6101 ROR14; ex 05576/2014; ex 10887/2013 - provvidenze economiche per complessivi 6.800,00 2015 232100 6102 ROR14; ex 05596/2014; ex 10920/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01290) 6.500,00 2015 232100 6112 ROR14; ex 05526/2014; ex 10813/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01219) 5.995,52 2015 232100 6113 ROR14; ex 05517/2014; ex 10803/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01210) 6.000,00 2015 232100 6114 ROR14; ex 05511/2014; ex 10797/2013 - Parrocchia S.Anna alle paludi- acquisto sedi 5.990,20 2015 232100 6115 ROR14; ex 05527/2014; ex 10814/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 (01220) 5.755,00 2015 232100 6116 ROR14; ex 05586/2014; ex 10897/2013 - provvidenze economiche per complessivi 5.730,00 2015 232100 6117 ROR14; ex 05556/2014; ex 10848/2013 - suoni del mediterraneo- Ass.Centro Storico. 5.500,00 2015 232100 6126 ROR14; ex 05588/2014; ex 10899/2013 - provvidenze economiche per complessivi 5.000,00 2015 232100 6140 ROR14; ex 05583/2014; ex 10894/2013 - provvidenze economiche per complessivi 5.000,00 2015 232100 6141 ROR14; ex 05546/2014; ex 10834/2013 - ristrutturazioni locali- chiesa evangelica cris 5.000,00 2015 232100 6146 ROR14; ex 05548/2014; ex 10840/2013 - Restauro affresco di S.Luca- Parrocchia S.Gi 5.000,00 2015 232100 6160 ROR14; ex 05582/2014; ex 10893/2013 - provvidenze economiche per complessivi 5.000,00 2015 232100 6161 ROR14; ex 05585/2014; ex 10896/2013 - provvidenze economiche per complessivi 5.000,00 2015 232100 6163 ROR14; ex 05572/2014; ex 10881/2013 - provvidenze economiche per complessivi 4.986,90 2015 232100 6192 ROR14; ex 05568/2014; ex 10868/2013 - provvidenze economiche per complessivi 3.000,00 201 Totale 1.638.273,01 219 2015 220750 13087 Bando n.p0037/2015 Acquisto n. 7 tablet mediante ordine diretto sul MEPA. Assunzi 3.865,63 2015 220750 13088 Bando n.p038/2015 Acquisto n. 2 tablet tipo 2 in 1 mediante ordine diretto sul MEPA 2.642,52 2015 220750 13089 Bando n.p039/2015 Acquisto n. 2 Computer Portatili Apple mediante ordine diretto 4.011,36 2015 220750 13090 Bando n.p040/2015 Acquisto n. 12 Computer mediante ordine diretto sul MEPA. Ass 9.252,48 219 Totale 19.771,99 232 2015 223250 14451 Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. Via Palazzie 2.525,11 232 Totale 2.525,11 238 2015 221100 14086 SENTENZA 7028/2015 TRIBUNALE DI NAPOLI FAC 94 SOC. COOP ARL. RICONOSCIMEN 17.220,90 238 Totale 17.220,90 241 2014 222010 7261 RSR14; ex 11181/2010 - AA - Obs 20102305025; H66D10000020000; Intervento urge 448,85 2014 222350 7281 RSR14; ex 20317/2004 - CIG 057544690D CUP H53G01000000023 Incentivo (acconto 962,54 2014 222350 7282 RSR14; ex 20318/2004 - CIG 057544690D CUP H53G01000000023 Incentivo (acconto 417,15 2014 222350 9263 RSR14; ex 15254/2004 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - PESCHIRA BORBONIC 12.691,35 2015 221100 1 presa d'atto contratto menutenzione straordinaria questura di napoli-lavori 425,29 2015 221100 6316 ROR14; ex 07290/2014; ex 10647/2008 - aff.to lavori manut. straord. ed adeguamen 215,06 2015 221100 6318 ROR14; ex 07255/2014; ex 11036/2006 - CUP H49F0600250003 AGGIUDICAZIONE LA 45.000,00 2015 221100 7572 - VARIANTE TECNICA -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA 4.631,30 2015 221100 12891 Lavori di manutenzione straordinaria edile ed adeguamento degli impianti in appart 33.826,99 2015 221100 15178 VARIAZIONE FPV PROG. 2004 OB. 22 QUESTURA DI NAPOLI - E.411.066,49 quota one 34.719,04 2015 221110 6328 ROR14; ex 07324/2014; ex 10712/2013 - CUP: H86F12000000003 - APPROVAZIONE B 3.813,54 2015 221110 6331 ROR14; ex 07318/2014; ex 12826/2011 - *AA - 20112004021 - Manutenzione straord 1.807,85 2015 222000 863 RSR14; ex 15435/2011 - -CUP H66F11000010003-quota lavori - AGGIUDICAZIONE 3 P 30.427,74 2015 222000 6327 ROR14; ex 07315/2014; ex 15435/2011 - -CUP H66F11000010003-quota lavori - AGG 10.738,95 2015 222010 6330 ROR14; ex 07295/2014; ex 06015/2009 - Impegno per incentivo dip.prov. - Costituzio 5.608,23 2015 222010 6332 ROR14; ex 07296/2014; ex 06016/2009 - Impegno per incentivo dip. Sopr. - Costituzio 1.344,27 2015 222010 6342 ROR14; ex 07294/2014; ex 06014/2009 - Impegno per incentivo dip.sopr. - Costituzio 158,55 2015 222010 7131 ROR14; ex 07307/2014; ex 11178/2010 - AA - Obs 20102305024; H64B10000030000; 4.916,02 2015 222010 7132 ROR14; ex 07293/2014; ex 06013/2009 - Impegno per incentivo dip.prov. - Costituzio 661,45 2015 222010 7135 ROR14; ex 07297/2014; ex 07811/2009 - Integrazione per IRAP - Restauro presidenza 42,37 2015 222010 7498 ROR14; ex 07298/2014; ex 07813/2009 - Integrazione per IRAP - Restauro presidenza 10,16 Pagina 76 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 241 2015 222350 854 RSR14; ex 12056/2001 - Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - Parco Cristo Re in Tor 191.026,61 2015 222350 857 RSR14; ex 17830/2001 - Llavori complesso Ancelle del Cristo Re di torre annunziata - 24.666,38 2015 222350 10357 I ACCONTO - Compenso Direzione Lavori Complesso Ancelle Cristo Re Torre Annunzi 63,77 2015 222350 10360 II ACCONTO - Compenso Direzione Lavori Complesso Ancelle Cristo Re Torre Annunz 79,54 2015 222350 11028 Lavori di riqualificazione dell Area relativa all ex complesso delle Ancelle del Cristo R 32.919,26 2015 222350 12390 Lavori di restauro della torre dell'orologio e della torre campanaria della reggia di Po 108.754,82 2015 223250 7130 ROR14; ex 09269/2014; ex 15348/2010 - FORO LITERNUM - Lav. messa in sicurezza C 6.710,00 2015 223250 14407 ROR14; ex 00526/2014; incarico coordinamento generale della progettazione e direz 4.874,57 241 Totale 561.961,65 266 2015 220900 13602 Adeguamento tecnologico dell infrastruttura informatica dell Ente. Acquisto di n.5 s 732,00 266 Totale 732,00 278 2015 221150 13840 GIUDIZIO VIGO MADDALENA, MARIA ROSARIA E CHIARA. ORDINANZA CORTE D'APPE 389.635,82 2015 221150 13846 GIUDIZIO VIGO MADDALENA, MARIA ROSARIA E CHIARA. ORDINANZA CORTE D'APPE 111.324,52 278 Totale 500.960,34 285 2014 221150 6252 RSR14; ex 17805/2001 - PERIZIA DI VARIANTE COSTRUZ. EDIF.SCOL.in Villaricca- art.1 14.246,28 2014 221150 6261 RSR14; ex 17783/2001 - Variante tecnica e suppletiva con aumento di spesa - lavori I 4.874,52 2014 221150 6295 RSR14; ex 10423/2008 - CUP H43D07000240003 CIG 04450166D0 Lav. man. str. ISIS G 12.000,00 2014 221150 6367 RSR14; ex 10919/2007 - sub lavori - CUP H48107000020003 - Proc. aperta per affidam 116.274,65 2014 221150 6368 RSR14; ex 11323/2007 - procedura interpello completamento lavori adeguamento it 13.289,32 2014 221150 6755 RSR14; ex 20253/2002 - CUP H66E02000010003-CIG 12191477EC- AGG.NE LAV.MAN 80.048,25 2014 221150 6756 RSR14; ex 19870/2003 - CIG Z4C0201D20-affid. diretto ex art.125 c. 11163/2006 - dic 410,74 2014 221150 6764 RSR14; ex 19770/2004 - Perizia di variante tecnica e suppletiva lavori ITI Volta (11978 2.501,95 2014 221150 6766 RSR14; ex 20869/2005 - sub perizia di variante - CUP H55J05000190003 CIG 0094211 13.426,30 2014 221150 6769 RSR14; ex 17042/2005 - APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-N.O. CITTA 230.240,17 2014 221150 6790 RSR14; ex 09937/2006 - Integrazione incentivo alla progettazione - Lavori complesso 101.188,28 2014 221150 6791 RSR14; ex 10244/2006 - OPCM 218/95 -LAVORI DI ADEGUAMENTO VIA NUOVA AGNA 884,38 2014 221150 6813 RSR14; ex 10621/2008 - CUP H98G08000130003 Impresa ATI P. e P. DIELLE IMPIAN 14.247,73 2014 221150 6846 RSR14; ex 08893/2009 - sub somme a disp. - CUP H66E08000100003 Proc. aperta per 442,15 2014 221150 6906 RSR14; ex 11208/2010 - AA - Obs 20103902040; H66E10000430003; MANUTENZIONE 2.623,49 2014 221150 6965 RSR14; ex 16020/2011 - AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE IPSSAR ROSSI 73.671,98 2014 221150 6999 RSR14; ex 08964/2013 - indizione gara procedura aperta lavori risanamento conserv 160,00 2014 221150 8797 RSR14; ex 10652/2008 - CUP H66E08000060003 MAN. STRAORD. ITIS VOLTA - AGGIU 3.935,79 2014 221150 9285 RSR14; ex 15950/2011 - CUPH88G11001830003 AGGIUDICAZIONE INTERVENTI MON 2.665,09 2014 221150 9302 RSR14; ex 20983/2005 - CUP H56GO5000160003 - MAN. STRAORD. ITIS BARSANTI DI 33.552,63 2014 221150 9316 RSR14; ex 15951/2011 - AFF.TO ECON. DI GARA AGGIUDICAZIONE INTERVENTI MON 442,21 2014 221150 10585 RISTRUTTURAZIONE IPSAR ROSSINI PERIZIA VARIANTE 6.578,96 2014 221150 12250 CUP H68G08000110003 IMPRESA LA FIORELLA 82 LAVORI ADEGUAMENTO NORME S 10.944,84 2014 221150 17465 CUP: H481070000020003 Impresa IM.E.CA di Castellone Pasquale Completamento d 1.380,73 2014 221160 7437 RSR14; ex 09281/2006 - applicazione avanzo 2005-Costruzione palestra annessa al nu 1.936,00 2014 221160 7440 RSR14; ex 12126/2001 - Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - IPSAR De Medici Man 14.092,91 2014 221160 7580 RSR14; ex 09959/2007 - AA * "12 - ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA I.T.N. DU 4.909,00 2014 221160 7582 RSR14; ex 09971/2007 - AA * "16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.P.S.C.T. GIUST 5.262,42 2014 221160 7841 RSR14; ex 15438/2003 - APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2002 SUL BILAN 1.595,00 2014 221160 7842 RSR14; ex 15364/2004 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - CONSERVATORIO SAN 7.611,27 2014 221160 7848 RSR14; ex 17045/2005 - APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-MANUT.S 15.221,00 2014 221160 7849 RSR14; ex 17048/2005 - APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-RISTRUUT 7.454,82 2014 221160 7850 RSR14; ex 17079/2005 - APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-ADEG.NOR 3.389,32 2014 221160 7859 RSR14; ex 09243/2006 - applicazione avanzo 2005-adeguamento IPSAR De Gennaro 2.983,85 2014 221160 7860 RSR14; ex 05170/2006 - l. 23/96 Recupero funzionale e adeguamento normativo IM 3.250,04 2014 221160 7866 RSR14; ex 08414/2009 - MUTUO POS. 4509159 PER LAVORI ISIS FRANCESCO DE SANC 4.471,56 2014 221160 7868 RSR14; ex 07556/2009 - Quota incentivo + IRAP - CUP H63B08000070003- OBS 13 - La 1.223,97 2014 221160 7885 RSR14; ex 10991/2010 - Impegno per incentivo alla progettazione interna ed Irap - C 15.149,50 2014 221160 7886 RSR14; ex 10988/2010 - Impegno per incentivo e IRAP - CUP H63B10000040003 lavor 15.832,79 2014 221160 7887 RSR14; ex 11721/2010-20103902007 - CUP H56E10000030003 Lavori di restauro, m 5.049,89 2014 221160 7888 RSR14; ex 10088/2010 - incentivo interno progettazione +irap - cup H83B100000100 14.922,34 2014 221160 7889 RSR14; ex 15507/2010 - contributi cpdel luglio 2013 (12803) 910,52 2014 221160 7893 RSR14; ex 11398/2010-20103902014 - CUP H76E10000050003 Lavori di manutenzio 982,26 2014 221160 7895 RSR14; ex 10241/2010 - irap su inc.man.str. -IPSAR RUSSO DI CAMPOSANO-OBS 14/2 326,05 2014 221160 7896 RSR14; ex 11588/2010 - CUP H56G10000050003- incentivo RISTRUTT. IM SERAO in P 6.786,10 2014 221160 7899 RSR14; ex 11116/2010 - cup H13B10000030003 - inc. e irap su base gara 980.000- itn 10.000,00 2014 221160 7900 RSR14; ex 12324/2010-20103902020 - CUP H16E10000110003 - Procedura aperta p 4.500,00 2014 221160 7901 RSR14; ex 12325/2010-20103902020 - CUP H16E10000110003 - Quota IRAP - Proced 1.099,20 2014 221160 7918 RSR14; ex 09865/2013 - cup h21h13000210003 MAN. STRAORD. IMPIANTI VARI ISTIT 967,89 2014 221160 7919 RSR14; ex 09879/2013 - indizione gara mediante procedura aperta lav. manut. straor 2.413,29 2014 221160 7921 RSR14; ex 09885/2013 - indizione gara procedura aperta manut. straord. presso itcg 8.000,00 2014 221160 7934 RSR14; ex 13351/2011-20113902012 - integr. Incentivo determina 10275/2010 - VA 10.119,23 2014 221160 7935 RSR14; ex 14088/2011 - Integraz. impegno incentivazione progettazione lav. LS in Arz 1.362,09 2014 221160 7941 RSR14; ex 12850/2011 - *AA - 20113902030 - Manutenzione straordinaria Vari Istitut 1.211,48 2014 221160 7942 RSR14; ex 12504/2011 - Impegno per incentivo e quota IRAP - CUP H43D0700023000 1.387,82 2014 221160 7943 RSR14; ex 12853/2011 - *AA - 20113902031 - Adeg. a norme di Sicur. - IPIA MIANO in 4.635,30 2014 221160 7944 RSR14; ex 12854/2011 - *AA - 20113902031 - Adeg. a norme di Sicur. - L.S. CACCIOPP 4.392,78 Pagina 77 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2014 221160 7947 RSR14; ex 12860/2011 - *AA - 20113902031 - Adeg. Elettrico - Manut.Straod. ITIS MA 20.946,52 2014 221160 7948 RSR14; ex 12861/2011 - *AA - 20113902031 - Adeg. norme di Sicur. - I.M: VIII MAGIS 5.204,57 2014 221160 7949 RSR14; ex 12863/2011 - *AA - 20113902031 - Adeg. Norme Sic. C.P.I. IPIA FERRARIS v 3.682,73 2014 221160 7950 RSR14; ex 12864/2011 - *AA - 20113902031 - Adeg. Norme Sic. E Mant.Strad. LS F.Sil 3.846,90 2014 221160 7951 RSR14; ex 12866/2011 - *AA - 20113902031 - Adeg.Funzionale L.S. G.BRUNO Gruno N 1.732,74 2014 221160 7952 RSR14; ex 12867/2011 - *AA - 20113902031 - Adeg.nor.Sicur. - Isti.Prof. Comm.Tur. D 2.099,03 2014 221160 7956 RSR14; ex 12883/2011 - *AA - 20113902031 - Mant.Straod. - ACCADEMIA di BELLE AR 2.438,26 2014 221160 7957 RSR14; ex 12884/2011 - *AA - 20113902031 - Mant.Straod. - I.T.C.G. E.CESARO di via 10.633,62 2014 221160 7958 RSR14; ex 12886/2011 - *AA - 20113902031 - Mant.Straod. - ITC F.GALIANI Via Don B 12.696,93 2014 221160 7960 RSR14; ex 12889/2011 - *AA - 20113902031 - Mant.Straod. - Liceo PSICO succ. BRAU 6.956,16 2014 221160 7962 RSR14; ex 12896/2011 - *AA - 20113902031 - Manut. straodinaria - L.S. S. di GIACOM 7.817,66 2014 221160 7963 RSR14; ex 12900/2011 - *AA - 20113902031 - Manut.Straod. ITIS BARSANTI Pomiglian 5.324,05 2014 221160 7964 RSR14; ex 12901/2011 - *AA - 20113902031 - Manut.Straod. MORANTE NAPOLI - H66 20.946,52 2014 221160 7967 RSR14; ex 12906/2011 - *AA - 20113902031 - Nuova Costruzione - Istituto Profession 22.042,85 2014 221160 7969 RSR14; ex 12920/2011 - *AA - 20113902033 - Manutenzione straordinaria Vari Istitut 1.732,29 2014 221160 7971 RSR14; ex 12929/2011 - *AA - 20113902036 - Manutenzione straordinaria IS Pitagora 5.193,88 2014 221160 7975 RSR14; ex 12061/2012 - CUPH12J12000130003 INDIZIONE GARA LAV. MAUN. STRAO 17.316,82 2014 221160 7979 RSR14; ex 09373/2013 - *AA - H68G08000100003 - Perizia Variante Istituto MORANT 1.618,96 2014 221160 7980 RSR14; ex 09378/2013 - *AA - H63B10000040003 - Complementari ITIS Marie Curie A 5.652,01 2014 221160 7981 RSR14; ex 09380/2013 - *AA - H43D077000230000 - Perizia Variante IPSIA GALILEI TO 1.298,61 2014 221160 7982 RSR14; ex 09382/2013 - *AA - H83B10000010003 - Perizia Variante I.T.C. STURZO C/m 8.518,77 2014 221160 7983 RSR14; ex 09386/2013 - *AA - H22J11000020003 - Perizia Variante Manut.Straord.va 2.697,91 2014 221160 7984 RSR14; ex 09392/2013 - *AA - H76E100005220003 - Complementari L.S. SILVESTRE d 2.417,89 2014 221160 7985 RSR14; ex 09397/2013 - *AA - H43D07000240003 - Perizia Variante Manut.Straod. Ad 1.158,06 2014 221160 7986 RSR14; ex 09403/2013 - *AA - H43D07000240003 - Perizia Variante Manut.Straord. IS 851,13 2014 221160 7987 RSR14; ex 09886/2013 - UP H21H13000230003 - Lavori di manutenzione straordinari 9.563,97 2014 221160 7988 RSR14; ex 09890/2013 - LAVORI DI M.S. ISTITUTI "CARLO URBANI" EURO 56.050,00- I 1.121,00 2014 221160 7990 RSR14; ex 09897/2013 - incentivo su base di gara "Lav.Man.Str. IPSAR Cavalcanti e I.I 7.304,32 2014 221160 7992 RSR14; ex 09908/2013 - LAVORI DI M.S. ISTITUTI "CARLO URBANI" EURO 56.050,00- I 481,51 2014 221160 7993 RSR14; ex 09930/2013 - incentivo - indizione gara "Lav. man.str. vari istituti compete 1.168,11 2014 221160 7995 RSR14; ex 10747/2013 - atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi (21399 4.738,01 2014 221160 7996 RSR14; ex 10750/2013 - atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi (21400 926,93 2014 221160 7997 RSR14; ex 10753/2013 - atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi (21401 4.000,00 2014 221160 7998 RSR14; ex 10762/2013 - atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo IIi (21402 4.600,00 2014 221160 8000 RSR14; ex 09405/2013 - *AA - H15J04000070003 - Adeg.Sicur. ITC Moscati Sant'Antim 1.983,18 2014 221160 8002 RSR14; ex 09409/2013 - *AA - H26E09000210003 - Affidamento Interventi Compleme 1.299,79 2014 221160 8003 RSR14; ex 09411/2013 - *AA - H99F06000160003 - Perizia Variante Adeguamento No 1.734,41 2014 221160 8004 RSR14; ex 09413/2013 - *AA - H65J05000030002 - Ulteriori Lavori di Recupero Funzio 2.163,69 2014 221160 8005 RSR14; ex 09414/2013 - *AA - H99F06000020003 - Perizia Variante Manut.Straord. V 2.620,65 2014 221160 8006 RSR14; ex 09420/2013 - *AA - H94I03000010003 - Perizia Variante Completamento e 4.500,00 2014 221160 8007 RSR14; ex 09422/2013 - *AA - H94I03000010003 - Transazione Completamento e Ad 2.528,48 2014 221160 8008 RSR14; ex 09424/2013 - *AA - H66G7000230003 - Mant.Straod e Adeg. Sicur. - L.S. M 166,00 2014 221160 8009 RSR14; ex 09435/2013 - *AA - H66G7000230003 - Mant.Straod e Adeg. Sicur. - L.S. M 2.115,91 2014 221160 8014 RSR14; ex 09447/2013 - *AA - H49F0000210003 - Perizia Variante VIII MAGISTRALE (D 679,97 2014 221160 8015 RSR14; ex 09449/2013 - *AA - H65J05000030002 - Procedura Negoziata Recupero fun 1.400,60 2014 221160 8016 RSR14; ex 09450/2013 - *AA - H65J05000030002 - Procedura Negoziata Recupero fun 2.163,69 2014 221160 8017 RSR14; ex 09452/2013 - *AA - H66G01000310003 - Perizia Variante Adeguamento IPS 1.445,29 2014 221160 8021 RSR14; ex 09460/2013 - *AA - H65J040000030003 - Perizia Variante SILVESTRE (Dir.2 1.305,70 2014 221160 8022 RSR14; ex 09462/2013 - *AA - H66E12000090003 - Perizia Variante VIII MAGISTRALE 383,35 2014 221160 8024 RSR14; ex 09467/2013 - *AA - H45J04000020003 - Rec.Funz.ed Adeg.Normativo LC G 4.341,44 2014 221160 8025 RSR14; ex 09471/2013 - *AA - H25B06000040003 - Perizia Variante Manut.Straord. V 4.191,18 2014 221160 8027 RSR14; ex 09474/2013 - *AA - H69F01000000003 - Mant.Straod. Adeg.Sic. IPSSAR De 3.413,23 2014 221160 8028 RSR14; ex 09475/2013 - *AA - H68107000000003 - Perizia Variante ITN DUCA ABRUZ 1.514,23 2014 221160 8029 RSR14; ex 09476/2013 - *AA - H68G08000060003 - Perizia Variante IPIA BERNINI Com 58,65 2014 221160 8031 RSR14; ex 09478/2013 - *AA - H93I06000080003 - Perizia Variante IPSCT NOBILE Casa 2.325,30 2014 221160 8037 RSR14; ex 09484/2013 - *AA - H56G05000160003 - Perizia Variante ITIS BARSANTI Po 10.482,65 2014 221160 8038 RSR14; ex 09486/2013 - *AA - H56G05000160003 - Perizia Variante ITIS BARSANTI Po 10.371,59 2014 221160 8041 RSR14; ex 09492/2013 - *AA - H26E11000110003 - Perizia Variante Adeguamento LS 3.133,02 2014 221160 8042 RSR14; ex 09496/2013 - *AA - H56G10000050003 - Perizia Variante Ristrutturazione 3.332,28 2014 221160 8048 RSR14; ex 09509/2013 - *AA - H66E08000050003 - Manutenzione Centrale Termica I 397,36 2014 221160 8049 RSR14; ex 09511/2013 - *AA - H63I01000000003 - Costruzione VILLARICCA Perizia VA 3.431,78 2014 221160 8050 RSR14; ex 09513/2013 - *AA - H66E09000440003 - Complementari IPIA Sannino in Po 6.217,83 2014 221160 8053 RSR14; ex 09519/2013 - *AA - H66E08000050003 - Perizia Variante Manut.Straord. C 420,00 2014 221160 8054 RSR14; ex 09520/2013 - *AA - H63D07000000005 - Complementari IPSCT DE GENNAR 2.975,31 2014 221160 8060 RSR14; ex 09532/2013 - *AA - H96E08000030000 - Perizia Variante L.S. DI GIACOMO 902,69 2014 221160 8061 RSR14; ex 09534/2013 - *AA - H66G07000100005 - Perizia Variante ITN BIXIO Piano d 2.148,03 2014 221160 8068 RSR14; ex 09570/2013 - *AA - H99F05000040003 - Perizia Variante Manut.Straord. IP 3.670,43 2014 221160 8069 RSR14; ex 09572/2013 - *AA - H66G07000100005 - Perizia Variante Manut.Straod. IP 1.084,55 2014 221160 8070 RSR14; ex 09574/2013 - *AA - H49F06000280003 - Perizia Variante Manut.Straord. IP 5.832,57 2014 221160 8071 RSR14; ex 09575/2013 - *AA - H63B08000070003 - Perizia Variante Manut.Straord. L 1.842,42 2014 221160 8072 RSR14; ex 09658/2013 - *AA - H83B10000010003 - Perizia Variante I.T.C. STURZO C/m 3.877,85 Pagina 78 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2014 221160 8073 RSR14; ex 09660/2013 - *AA - H22J11000020003 - Perizia Variante Manut.Straord.va 1.237,24 2014 221160 8372 RSR14; ex 11228/2013 - Lavori complementari Ist. Magistrale Carlo Levi -Marano- co 7.614,97 2014 221160 9012 RSR14; ex 09279/2006 - applicazione avanzo 2005-Adeguamento a norme di sicurezz 8.063,42 2014 221160 9024 RSR14; ex 09426/2013 - *AA - H45J00000000003 - Consolidamento e Adeg.Norm. Ist 31,56 2014 221160 9025 RSR14; ex 09428/2013 - *AA - H45J00000000003 - Perizia Variante Consolidamento e 122,36 2014 221160 9026 RSR14; ex 09430/2013 - *AA - H45J00000000003 - Perizia Variante Consolidamento e 97,73 2014 221160 9027 RSR14; ex 09432/2013 - *AA - H65J04000020003 - Lavori Compleentari Adeg.Sicur. IT 624,09 2014 221160 9028 RSR14; ex 09433/2013 - *AA - H65J04000020003 - Perizia Variante Adeg.Sicur. ITCG P 257,95 2014 221160 9035 RSR14; ex 09469/2013 - *AA - H94I03000010003 - Completamento Istituto Grumo Ne 592,55 2014 221160 9163 RSR14; ex 12156/2001 - Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - Costruzione Villaricca 14.246,28 2014 221160 9189 RSR14; ex 12807/2011 - approvazione progetto esecutivo e indizione gara per manut 3.569,77 2014 221160 9194 RSR14; ex 12926/2011 - *AA - 20113902035 - Manutenzione straordinaria Vari Istitut 8.033,69 2014 223250 7436 RSR14; ex 12171/2001 - Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - Costruzione Villaricca 24.200,00 2014 223250 7828 RSR14; ex 12571/2001 - Ristrutturaz.IPSSAR Bagnoli/L.S.Labriola. Attivita' preliminari 6.764,05 2014 223250 7829 RSR14; ex 12572/2001 - Ristrutturaz.IPSSAR Bagnoli/L.S.Labriola. Attivita' preliminari 16.165,34 2014 223250 7830 RSR14; ex 12574/2001 - Ristrutturaz.IPSSAR Bagnoli/L.S.Labriola. Attivita' preliminari 26.277,97 2014 223250 7831 RSR14; ex 12639/2001 - Ristrutturaz.IPSSAR Bagnoli/L.S.Labriola. Attivita' preliminari 3.311,73 2014 223250 7832 RSR14; ex 15190/2001 - Lav. adeguamento comp. immobiliare da destinare a sede IP 13.292,64 2014 223250 7833 RSR14; ex 15191/2001 - Lav. adeguamento comp. immob. da destinare a sede Ipssar 13.292,64 2014 223250 7834 RSR14; ex 15630/2001 - licitazione privata servizio rilievo architettonico e adeguame 21.336,24 2014 223250 7835 RSR14; ex 15733/2001 - Lav.ad.immob. sede IPSSAR Bagnoli e L.S.Labriola. Nomina in 2.215,44 2014 223250 7836 RSR14; ex 15764/2001 - Licitazione privata per affidamento servizio rilievo architetto 1.854,85 2015 221150 573 RSR14; ex 11346/2000 - Realizzazione I.A. in Qualiano. Finanziato con applicazione av 204.539,66 2015 221150 574 RSR14; ex 14625/2000 - aggiudicazione lavori di costruzione complesso scolastico in 531.564,61 2015 221150 779 RSR14; ex 20102/2004 - Somme a disposizione - Lavori di completamento con demol 522.398,61 2015 221150 782 RSR14; ex 20427/2005 - AOMME A DISPOSIZIONE LAVORI ISTITUTO POLISPECIALISTIC 222.088,74 2015 221150 785 RSR14; ex 20717/2005 - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazion 73.381,67 2015 221150 787 RSR14; ex 10852/2006 - CUP H98E06000040003 COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZ 110.961,90 2015 221150 788 RSR14; ex 10853/2006 - CUP H98E06000040003 COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZ 45.057,19 2015 221150 789 RSR14; ex 10854/2006 - CUP H98E06000040003 COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZ 12.265,30 2015 221150 795 RSR14; ex 10367/2008 - sub imprevisti - CUP H66E08000090003 CIG 0688968A5E Lav 14.340,60 2015 221150 798 RSR14; ex 10651/2008 - cup H66E08000090003- PERIZIA DI VARIANTE ART.132 LAV. S 32.101,56 2015 221150 803 RSR14; ex 10426/2008 - sub somme a disp. (event. varianti, lav. compl., rev. prezzi) - 349.690,15 2015 221150 811 RSR14; ex 10135/2008 - AGGIUDICAZIOE CUO H66G07000100005 -LAVORI ITN BIXIO 2.638,23 2015 221150 815 RSR14; ex 10616/2008 - CUP H73B08000080003- CIG 069216589E LAV. MANUTENZ. S 372.610,17 2015 221150 819 RSR14; ex 15071/2010 - AGGIUDICAZIONE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVOR 114.456,13 2015 221150 820 RSR14; ex 15396/2010 - AFF.TO LAV. MANUT. STRAORD. IPIA ENZO FERRARI (12861) 10.334,83 2015 221150 1090 RSR14; ex 20780/2005 - Lavori, oneri ed iva - Lavori di completamento con demolizio 24.561,31 2015 221150 1098 RSR14; ex 10989/2013 - indizione gara mediante procedura aperta lav. manut. straor 6.768,83 2015 221150 1110 RSR14; ex 10985/2013 - man. traord. itis g.ferraris di napoli. approvazione progetto e 50.831,39 2015 221150 1112 RSR14; ex 16478/2011 - riaggiudicazione in favore di 2@CLASS.- LAV DI MAN STRAOR 47.999,39 2015 221150 1113 RSR14; ex 10652/2008 - CUP H66E08000060003 MAN. STRAORD. ITIS VOLTA - AGGIU 631,73 2015 221150 1115 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 73.838,33 2015 221150 1117 RSR14; ex 11675/2013 - Lav.Man. straord. vari istituti scolastici di competenza Direz. 109.778,78 2015 221150 1119 RSR14; ex 09959/2009 - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA- PROCEDURA APERTA PER AFF.TO 148.138,51 2015 221150 1122 RSR14; ex 16021/2011 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO IT 10.479,43 2015 221150 1123 RSR14; ex 10999/2013 - CUP H21H13000240003 - Lavori di manutenzione straordina 120.567,13 2015 221150 1127 RSR14; ex 19794/2003 - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazion 4.004,80 2015 221150 1134 RSR14; ex 20882/2005 - sub lavori oneri e IVA - CUP H78D05000060003 CIG 0378659 362.242,21 2015 221150 1136 RSR14; ex 10851/2006 - CUP H98E06000040003 COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZ 27.790,22 2015 221150 1158 CUP: H66E08000060003.Manutenzione Straordinaria presso ITIS VOLTA di Napoli di c 73.653,04 2015 221150 1719 variazione cronoprogramma lavori manutenzione straordinaria ITN Caracciolo e IM D 14.041,19 2015 221150 1720 variazione cronoprogramma lavori manutenzione straordinaria ITN Caracciolo e IM D 11.172,82 2015 221150 3113 REVOCA DET. 1522/15 E RIPROPOSIZIONE RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI PASS 48.358,40 2015 221150 3232 BANDO 44/2013 IMP. LA FAVORITA 81 O. COOP. MAN. STRAORD. C/O DUCA DEGLI A 11.607,42 2015 221150 3310 MANUT. STRAORD. IPSAR CAVALCANTI E IIS DON MILANI DI NAPOLI. CONTRATTO RE 2.285,93 2015 221150 4061 CUP H21H13000220003 CIG 55302277AF. Lavori di manutenzione straordinaria pre 45.970,52 2015 221150 4063 CUP H61H13000180003 CIG 552996604F. Lavori di manutenzione straordinaria e ad 70.000,00 2015 221150 4070 CUP H61H13000180003 CIG 552996604F. Lavori di manutenzione straordinaria e ad 2.014,22 2015 221150 5065 REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER CONSOLIDAMENTO I.N. BIXIO IN PIANO 2.025,85 2015 221150 5789 perizia varante ITI STRIANO. CUP H63B11000250003 1.269,76 2015 221150 6381 ROR14; ex 08813/2014; ex 10998/2013 - UP H21H13000200003 - Lavori di manutenz 6.395,13 2015 221150 6383 ROR14; ex 08805/2014; ex 16021/2011 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZ 70.215,14 2015 221150 7137 ROR14; ex 09082/2014; ex 10552/2008 - CUP H75D08000040003 - Lavori I.M. Levi - a 511,96 2015 221150 7139 ROR14; ex 06251/2014; ex 17739/2001 - Quota somme a disp. - H63I01000000003 - C 150.000,00 2015 221150 7142 ROR14; ex 06809/2014; ex 10354/2008 - sub somme a disp. - CUP H88I07000030003 200.293,29 2015 221150 7144 ROR14; ex 09111/2014; ex 10994/2013 - indizione gara procedura aperta lavori risan 43.149,10 2015 221150 7145 ROR14; ex 06794/2014; ex 11335/2007 - approvazione variante di perizia consolidam 99.000,00 2015 221150 7146 ROR14; ex 06804/2014; ex 07884/2008 - "AA 20083902019 - Liceo Scientifico di Mug 190.000,00 2015 221150 7147 ROR14; ex 08794/2014; ex 10985/2013 - man. traord. itis g.ferraris di napoli. approva 37.364,34 2015 221150 7148 ROR14; ex 08258/2014; ex 02086/1993 - Giro conto da parte della commissione liqui 166.287,95 Pagina 79 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 221150 7150 ROR14; ex 06852/2014; ex 09845/2009 - CUP H92H04000030005 CIG 0544607FE5 AD 379,47 2015 221150 7152 ROR14; ex 08795/2014; ex 11000/2013 - prenotazione x indizione gara "Lav. di man. 134.888,66 2015 221150 7153 ROR14; ex 06758/2014; ex 19841/2003 - Impegno per variante - CUP H38D03000000 1.567,32 2015 221150 7154 ROR14; ex 09075/2014; ex 10353/2008 - sub lavori + onri + IVA - CUP H88I070000300 325,58 2015 221150 7155 ROR14; ex 06886/2014; ex 14697/2010 - sub lavori + IVA - CUP H66E08000090003 CI 36.902,85 2015 221150 7159 ROR14; ex 09077/2014; ex 10366/2008 - sub lavori + IVA - CUP H66E08000090003 CI 85.262,33 2015 221150 7161 ROR14; ex 06778/2014; ex 20498/2005 - sub somme a disposiz. - CUP H76G05000250 76.042,05 2015 221150 7166 ROR14; ex 06262/2014; ex 17796/2001 - Imprevisti - Lavori di completamento con de 52.471,42 2015 221150 7167 ROR14; ex 08796/2014; ex 16478/2011 - riaggiudicazione in favore di 2@CLASS.- LAV 52.063,34 2015 221150 7169 ROR14; ex 06779/2014; ex 20752/2005 - sub perizia di variante - Lavori adeguam. no 49.171,82 2015 221150 7173 ROR14; ex 08785/2014; ex 10989/2013 - indizione gara mediante procedura aperta l 35.138,28 2015 221150 7174 ROR14; ex 06869/2014; ex 09804/2009 - CUP H96E09000290003 manutenzione strao 32.196,50 2015 221150 7175 ROR14; ex 14632/2014; VARIAZIONE FPV 2014-2015 PROG. 3902 Ist. Levi Marano - IP 30.902,81 2015 221150 7178 ROR14; ex 08336/2014; ex 09962/2009 - LAV. MANUT. STRAORD. MESSA IN SICUREZ 26.437,21 2015 221150 7179 ROR14; ex 16062/2014; PROGR 6574/2014 ATTO DI IMPEGNO - PERIZIA PER -LAV. SC 382,47 2015 221150 7182 ROR14; ex 08810/2014; ex 19794/2003 - Procedura aperta per l'affidamento dei lavo 22.936,82 2015 221150 7190 ROR14; ex 10584/2014; CUP H36E1100043003 LAV MAN STRAOR VARI IST SCOLASTIC 14.820,50 2015 221150 7191 ROR14; ex 06777/2014; ex 20495/2005 - sub imprevisti - CUP H76G05000250003 - La 14.428,00 2015 221150 7192 ROR14; ex 06846/2014; ex 08893/2009 - sub somme a disp. - CUP H66E08000100003 14.020,10 2015 221150 7193 ROR14; ex 08344/2014; ex 09987/2009 - approvaz. perzia di variante - lav. adeguame 13.446,57 2015 221150 7211 ROR14; ex 06839/2014; ex 08776/2009 - CUP H63B08000070003- Lavori di manutenz 8.390,42 2015 221150 7230 ROR14; ex 09295/2014; ex 17797/2001 - Somme a disposizione - Lavori di completam 4.899,17 2015 221150 7232 ROR14; ex 08774/2014; ex 20959/2005 - cup H55J05000190003- Lav.Complementari 4.232,97 2015 221150 7239 ROR14; ex 08545/2014; ex 14013/2012 - LAV. MANUT. STRAORD. MESSA IN SICUREZ 3.287,50 2015 221150 7244 ROR14; ex 06868/2014; ex 09803/2009 - CUP H96E09000290003 manutenzione strao 2.000,00 2015 221150 7246 ROR14; ex 06990/2014; ex 10421/2013 - CUP: H66E08000100003- LAVORI ADEGUAM 1.774,78 2015 221150 7257 ROR14; ex 06776/2014; ex 20494/2005 - sub impegno lavori - CUP H76G0500025000 903,53 2015 221150 7472 ROR14; ex 12757/2014; cup H96E08000090003 LICEO ARTISTICO CARDITO EX IMP 83 948,69 2015 221150 7479 ROR14; ex 08714/2014; ex 12734/1999 - cup H39J98000000003-NUOVO IST.SCOL. PC 1.114,01 2015 221150 7480 ROR14; ex 06767/2014; ex 21042/2005 - CUP H78D05000060003 -CIG H78D05000060 100.000,00 2015 221150 9091 COMPLETAMENTO IMMOBILE IN VIA GIORDANO BRUNO IN CICCIANO PER IST. SERV 1.248,58 2015 221150 10190 Lavori di ristrutturazione auditorium e zone connesse della sede centrale del Liceo S 67.955,23 2015 221150 10782 CUP H67E13000320003 CIG 60839255BB. Lavori di ristrutturazione finalizzati alla ri 44.459,62 2015 221150 10823 C.U.P. H38D03000000003 Soc. Coop. LA PALMA 73 - Approvazione II perizia di var 300.000,00 2015 221150 10824 C.U.P. H38D03000000003 Soc. Coop. LA PALMA 73 - Approvazione II perizia di var 75.644,12 2015 221150 11036 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI ISTITUTI DIREZIONE I 2.500.000,00-289.251,14 2015 221150 11040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI EDIFICI SCOLASTICI DIREZIONE II 92.992,46 2015 221150 12103 variazione cronoprogramma monitoraggio strutturale presso vari edifici scolastici 83,88 2015 221150 12863 Cancellazione economia di spesa (impegno 623/2015) relativa ai lavori di costruzione 118.953,22 2015 221150 13892 progetto esecutivo lavori ipia enzo ferrari 2.964,92 2015 221150 14902 VARIAZIONE STANZIAMENTI FPV E CAPITOLI CORRELATI OB. 26 PROG. 3910 54691, 54.691,65 2015 221150 15448 VARIAZIONE FPV PEG 3910 OB. 89 - E. 29.000,00 29.000,00 2015 221150 15449 VARIAZIONE FPV PEG 3910 OB. 89 - E. 29.000,00 39.995,72 2015 221160 902 RSR14; ex 07559/2009 - Impegno per quota Irap incentivo lavori av.amm.07 - CUP H6 278,62 2015 221160 904 RSR14; ex 07562/2009 - Impegno per quota Irap incent. lav.av.ec.09 - CUP H66E0800 124,21 2015 221160 905 RSR14; ex 12250/2010 - Impegno per incentivo prog. + IRAP - CUP H66E08000090003 1.483,46 2015 221160 906 RSR14; ex 12324/2010-20103902020 - CUP H16E10000110003 - Procedura aperta p 8.000,00 2015 221160 907 RSR14; ex 09865/2013 - cup h21h13000210003 MAN. STRAORD. IMPIANTI VARI ISTIT 9.825,26 2015 221160 909 RSR14; ex 09882/2013 - indizione gara procedura aperta lavori risanamento conserv 1.779,78 2015 221160 915 RSR14; ex 12857/2011 - *AA - 20113902031 - Adeg. a norme di Sicur. - L.C. SANNAZZ 6.238,11 2015 221160 918 RSR14; ex 12891/2011 - *AA - 20113902031 - Mant.Straod. - Vari Istituti (Napoli-Caso 2.073,28 2015 221160 919 RSR14; ex 12895/2011 - *AA - 20113902031 - Manut. Straod. - IPSCT Fortunato Vico A 1.648,80 2015 221160 924 RSR14; ex 09886/2013 - UP H21H13000230003 - Lavori di manutenzione straordinari 4.700,00 2015 221160 926 RSR14; ex 09906/2013 - CUP H21H13000240003 - Lavori di manutenzione straordina 6.439,33 2015 221160 933 RSR14; ex 10786/2013 - Approv. Prog.Esec e indizione gara "Lav. di man. Str. ITN Duc 5.000,00 2015 221160 965 RSR14; ex 09466/2013 - *AA - H66E08000090003 - Perizia Variante L.C. Sannazzaro (D 3.476,85 2015 221160 6411 ROR14; ex 07991/2014; ex 09900/2013 - LAVORI DI M.S. ITC SCOTELLARO 809,15 2015 221160 7195 ROR14; ex 07897/2014; ex 12289/2010-20103902018 - CUP H62I10000020003 - - Pr 10.972,80 2015 221160 7196 ROR14; ex 07839/2014; ex 14035/2002 - Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuov 10.323,80 2015 221160 7209 ROR14; ex 07974/2014; ex 12035/2012 - cup h26e12000700003 approvazione proge 8.721,78 2015 221160 7214 ROR14; ex 07933/2014; ex 13350/2011-20113902012 - integr. Incentivo determina 7.288,13 2015 221160 7226 ROR14; ex 07853/2014; ex 08425/2006 - INDIZIONE PROCEDURA APERTA IPSCT VITTO 5.631,81 2015 221160 7231 ROR14; ex 07999/2014; ex 10786/2013 - Approv. Prog.Esec e indizione gara "Lav. di m 4.851,79 2015 221160 7237 ROR14; ex 07900/2014; ex 12324/2010-20103902020 - CUP H16E10000110003 - Pro 3.500,00 2015 221160 7249 ROR14; ex 07439/2014; ex 16403/2001 - Adeguamento norme di sicurezza I.M. Fons 1.494,78 2015 221160 7254 ROR14; ex 07438/2014; ex 12130/2001 - Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - IM Fo 1.191,49 2015 221160 7255 ROR14; ex 07898/2014; ex 12290/2010-20103902018 - CUP H62I10000020003 - Quo 1.099,20 2015 221160 7261 ROR14; ex 07890/2014; ex 12284/2010 - Impegno per incentivo + IRAP - CUP H73B08 12.505,29 2015 221160 15439 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI ISTITUTI DIREZIONE II- INCENTIVO 17.146,76 2015 221160 15440 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI ISTITUTI DIREZIONE I-INCENTIVO 17.146,76 2015 223250 6385 ROR14; ex 07891/2014; ex 15594/2010 - CUP H73B08000080003- CIG 069216589E LA 99.415,68 Pagina 80 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 285 2015 223250 6409 ROR14; ex 07858/2014; ex 10855/2006 - CUP H98E06000040003 COMPLETAMENTO 3.758,40 2015 223250 7205 ROR14; ex 07857/2014; ex 10241/2006 - INDAGINI IPSSAR RUSSO DI CICCIANO (1218 9.099,81 2015 223250 7212 ROR14; ex 07915/2014; ex 09667/2012 - fondi cipe vinc. -accertam. n 1151/2012- CU 8.334,74 2015 223250 7218 ROR14; ex 07872/2014; ex 09651/2009 - CUP H36E09000180003- LAV.MAN ITC MOS 264,77 2015 223250 7225 ROR14; ex 07855/2014; ex 09173/2006 - applicazione avanzo 2005-completamento s 5.671,39 2015 223250 7242 ROR14; ex 07856/2014; ex 10099/2006 - H28I06000040003 - Subimpegno - IPSAR Ru 2.366,40 285 Totale 8.480.782,07 286 2015 220350 6413 ROR14; ex 07883/2014; ex 15456/2010 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNI 373.652,01 2015 220350 6414 ROR14; ex 07882/2014; ex 15155/2010 - PROCEDURA TELEMATICA FORNITURA RRED 52.873,07 286 Totale 426.525,08 288 2014 221550 16057 RICONOSCIMENTO DFB EX LODO ARBITRALE N. 27-AVV. OLIVERI CONTRO CPR 3 1.881.417,90 2014 221550 16058 RICONOSCIMENTO DFB EX LODO ARBITRALE N. 27 - AVV. OLIVERI CONTRO CPR 3 390.943,98 2015 221550 6417 ROR14; ex 15947/2014; LEGGE 219/81 GIUDIZIO HEIDRUN ED ALTRI- SENT. N. 1514/2 144.560,00 2015 221550 14095 L. 219/81 - SP Cantariello - Giudizio Consorzio Consafrag c/ap Napoli per differenza t 2.830.048,06 2015 221550 14097 L. 219/81 - SP Cantariello - Giudizio Consorzio Consafrag c/ap Napoli per differenza t 283.004,80 288 Totale 5.529.974,74 289 2006 221550 4899 l.219/81 integrazione spesa per lavori ristrutturazione e ammodernamento SP Circum 152.576,35 2014 221550 6388 RSR14; ex 15385/2004 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - SP 42 LUCA GIORDAN 6.365,91 2014 221550 6753 RSR14; ex 09474/2009 - Sub oneri per autorizzazioni - CUP H97H06000470003 -CIG 0 14.999,45 2014 221550 8273 RSR14; ex 05871/2010 - impegno per perizia di variante - TRASFERIMENTO FONDI PE 14.134,48 2014 221550 8634 RSR14; ex 15670/2010 - CIG 504729686A CUP H87H10001420003 MANUT. STRAORD 6.207,97 2014 221550 10784 progetto finanziato regione - accertamento n 839 del 05/06/09 -risorsa 6866/09 Pro 12.933,78 2014 221550 16142 FATT. N. 38/2014 CUP H31B08000160003-LAV. DI REALIZZAZ. IMPIANTO PUBBLICA IL 1.828,68 2014 221560 8276 RSR14; ex 06066/2008 - OBS 20084602013 - Indizione gara Quota progettazione e co 4.219,17 2014 221560 8291 RSR14; ex 07711/2012 - CANTARIELLO TANG. NAPOLI CIRC.NE ESTERNA DI NAPOLI IN 203,87 2014 221560 8292 RSR14; ex 07712/2012 - CANTARIELLO TANG. NAPOLI CIRC.NE ESTERNA DI NAPOLI IN 210,07 2014 221560 8476 RSR14; ex 12572/2012 - approvazione progetto esecutivo euro 875.000,00 iva incl. cu 297,89 2014 221560 8484 RSR14; ex 12752/2010-20104602205 - Incentivo relativo all'opera 20094602205 - La 183,77 2014 221560 8496 RSR14; ex 12960/2011 - *AA - 20114602206 - S.P. Torre del Greco-San Sebastiano al 563,27 2014 221560 8498 RSR14; ex 12978/2011 - *AA - 20114602212 - Lavori di manutenzione straordinaria d 831,71 2014 221560 8499 RSR14; ex 12981/2011 - *AA - 20114602213 - Lavori di manutenzione straordinaria s 9.640,91 2014 221560 8500 RSR14; ex 12984/2011 - *AA - 20114602214 - Lavori di manutenzione stradale straor 1.576,33 2014 221560 8504 RSR14; ex 13005/2011 - *AA - 20114602303 - SS.PP. Siciliano e Marconi, Nola - Ciccia 1.216,10 2014 221560 8505 RSR14; ex 13006/2011 - *AA - 20114602304 - SS.PP. Longola e S. Croce del Ceraso in 2.628,38 2014 221560 8511 RSR14; ex 13016/2011 - *AA - 20114602314 - S.P. Cercola/San Sebastiano e Via Figlio 1.747,38 2014 221560 8512 RSR14; ex 13018/2011 - *AA - 20114602316 - S.P. Panza - Succhivo - Sant'Angelo nel 9.219,10 2014 221560 8514 RSR14; ex 13025/2011 - *AA - 20114602323 - S.P. 506 Casamicciola - Piazza Bagni (Pi 1.331,32 2014 221560 8517 RSR14; ex 13055/2011 - *AA - 20114603304 - Ex SS 270 "Anello dell'isola Verde" in Is 629,19 2014 221560 8518 RSR14; ex 13219/2011 - *AA - 20114603009 - Lavori di manutenzione straordinaria 2 603,37 2014 221560 8633 RSR14; ex 15666/2011 - conferma impegni lavori di manutenzione straord. sede stra 8.119,86 2014 223250 9122 RSR14; ex 11138/1999 - Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione. Allargamento e 1.652,07 2014 223250 9149 RSR14; ex 11946/2000 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1999 - S.P. di Villaricca (Via C 13.311,16 2014 223250 9150 RSR14; ex 11950/2000 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1999 - PEG 46 S.P. Candelora 321,31 2014 223250 9152 RSR14; ex 11988/2000 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1999 - S.P. di Villaricca (Via C 10.746,44 2014 223250 9164 RSR14; ex 12157/2001 - Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - S.P. Casola Lettere (1 4.045,72 2014 223250 9191 RSR14; ex 12871/2000 - LAv. allargamento e sist. SP S. Martino- Vitaliano finanz. avan 866,95 2014 223250 9223 RSR14; ex 13936/2000 - Collaudatore statico in corso d'opera - Lavori di sistemazione 632,14 2014 223250 9226 RSR14; ex 14051/2000 - Incarico professionale Ing. Giuseppe Ciotola - S.Martino S.Vi 4.129,64 2015 221550 763 RSR14; ex 17864/2001 - aff.to lavori sp san paolo al trivio ricedente comii'uni di caiva 601,05 2015 221550 1032 RSR14; ex 09696/2009 - CUP H57H09000450003- CIG 3733467A6C- eventuali revision 997,07 2015 221550 1038 RSR14; ex 15572/2010 - lavori di miglioramento della sicurezza di base ed eliminazio 9.108,42 2015 221550 1052 RSR14; ex 16236/2011 - eventuale revisione prezzi - 20114602202 - Lavori di migliora 3.235,97 2015 221550 1080 RSR14; ex 09694/2009 - CUP H57H09000450003- CIG 3733467A6C- quota lavori aggiu 54.938,63 2015 221550 1092 RSR14; ex 09964/2009 - CIG 516017571D CUP H37H09000490003 LAV. DI REGIMENT 380,92 2015 221550 1105 RSR14; ex 16234/2011 - *Aggiudicazione definitiva - 20114602202 - Lavori di migliora 22.385,03 2015 221550 6418 ROR14; ex 16287/2014; LAVORI POTENZIAMENTO E MAN. STRAORD. RETE REGIMEN 247.564,12 2015 221550 6420 ROR14; ex 08780/2014; ex 09964/2009 - CIG 516017571D CUP H37H09000490003 LA 19.274,70 2015 221550 6421 ROR14; ex 08786/2014; ex 16468/2011 - CIG 45661119FD CUP H77H1100096003 BAN 3.581,79 2015 221550 6422 ROR14; ex 11758/2014; ex 14613/2000 - sub lavori oneri e IVA - CUP H47H060008000 69.136,34 2015 221550 6429 ROR14; ex 08621/2014; ex 15523/2010 - aff.to lavori rotatoria vallo di lauro (23701) 109.800,00 2015 221550 6431 ROR14; ex 11761/2014; ex 14642/2000 - perizia di variante "lav. di sistemazione e fu 94.163,92 2015 221550 6436 ROR14; ex 06722/2014; ex 17864/2001 - aff.to lavori sp san paolo al trivio ricedente 1.499,26 2015 221550 6442 ROR14; ex 08741/2014; ex 15572/2010 - lavori di miglioramento della sicurezza di ba 61.021,63 2015 221550 6454 ROR14; ex 08611/2014; ex 15462/2010 - BANDO 019/2012 LAVORI PIANO VIABILE E 26.700,65 2015 221550 6616 ROR14; ex 08525/2014; ex 13557/2012 - CIG 4812157D91 CUP H23D12000260003 M 11.413,50 2015 221550 6635 ROR14; ex 08772/2014; ex 09694/2009 - CUP H57H09000450003- CIG 3733467A6C- q 5.186,43 2015 221550 6639 ROR14; ex 08527/2014; ex 13559/2012 - CIG 4812157D91 CUP H23D12000260003 M 3.047,08 2015 221550 6641 ROR14; ex 08613/2014; ex 15464/2010 - BANDO 019/2012 LAVORI PIANO VIABILE E 2.813,57 2015 221550 6647 ROR14; ex 14041/2014; LAVORI SICUREZZA STRADALE S.P. 506 "CASAMICCIOLA - PIA 2.525,85 2015 221550 6651 ROR14; ex 08614/2014; ex 15465/2010 - aggiudicazione lavori strada mozzo in procid 2.981,53 2015 221550 6672 ROR14; ex 11762/2014; ex 14643/2000 - revisione presi "lav. di sistemazione e funzio 1.246,63 Pagina 81 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 221550 6685 ROR14; ex 08616/2014; ex 15467/2010 - aggiudicazione lavori strada mozzo in procid 727,71 2015 221550 6725 ROR14; ex 16288/2014; LAVORI POTENZIAMENTO E MAN. STRAORD. RETE REGIMEN 14,48 2015 221550 6732 ROR14; ex 08807/2014; ex 12997/2011 - *AA - 20114602219 - Lavori di manutenzion 2.262,20 2015 221550 6734 ROR14; ex 08784/2014; ex 16461/2011 - Agg.ne Lavori man.straord.gruppo strad.mi 61.513,76 2015 221550 7508 CIG 48191318B3 - C.U.P. H37H06000100002 Bando di gara n.068/2012 Lavori di c 69.496,09 2015 221550 7646 CIG 5281169E83 - C.U.P. H37H11000740003 Bando di gara n.21/2013 - Lavori di riq 248.189,38 2015 221550 8427 CIG 56771704E3 - C.U.P. H47H08000120003 Bando di gara n.03/2014 - Lavori di rea 61.000,00 2015 221550 11245 quota lavori +iva al 22% - Bando di gara n.21/2013 - Lavori urgenti di eliminazione pe 551.364,34 2015 221550 14015 assicurazione progettisti interni 874,55 2015 221550 14408 SP Capri Anacapri - Lavori di miglioramento delle barriere protettive e ripristino del p 391,46 2015 221550 14409 Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili e sistemazione della scarpata su 386,57 2015 221560 885 RSR14; ex 12195/2001 - Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - S.P. di Nola (10784) 20.048,03 2015 221560 1026 RSR14; ex 12998/2011 - *AA - 20114602219 - Lavori di manutenzione straordinaria s 5.624,14 2015 221560 1030 RSR14; ex 13017/2011 - *AA - 20114602315 - S.P. Circumvallazione di Nola (all'altezz 3.202,90 2015 221560 6475 ROR14; ex 08456/2014; ex 12354/2012 - AA - Obs 20104602406; ; S.P. Depugliano Ge 7.909,20 2015 221560 6477 ROR14; ex 07331/2014; ex 17831/2001 - indizione di gara procedura aperta aff.to lav 7.546,37 2015 221560 6482 ROR14; ex 08510/2014; ex 13015/2011 - *AA - 20114602313 - S.P. 234 Licola - Patria 13.552,41 2015 221560 6489 ROR14; ex 08500/2014; ex 12984/2011 - *AA - 20114602214 - Lavori di manutenzion 9.641,38 2015 221560 6494 ROR14; ex 08508/2014; ex 13011/2011 - *AA - 20114602309 - SP n. 501 Variante via 4.222,70 2015 221560 6499 ROR14; ex 08515/2014; ex 13027/2011 - *AA - 20114602325 - S.P. Striano-Sarno e S. 7.193,28 2015 221560 6500 ROR14; ex 08476/2014; ex 12572/2012 - approvazione progetto esecutivo euro 875.0 6.475,00 2015 221560 6504 ROR14; ex 08514/2014; ex 13025/2011 - *AA - 20114602323 - S.P. 506 Casamicciola - 6.054,86 2015 221560 6508 ROR14; ex 08498/2014; ex 12978/2011 - *AA - 20114602212 - Lavori di manutenzion 5.624,39 2015 221560 6510 ROR14; ex 08513/2014; ex 13024/2011 - *AA - 20114602322 - SS.PP. Via Carlo Raso e 5.599,67 2015 221560 6512 ROR14; ex 08505/2014; ex 13006/2011 - *AA - 20114602304 - SS.PP. Longola e S. Cro 590,06 2015 221560 6517 ROR14; ex 08517/2014; ex 13055/2011 - *AA - 20114603304 - Ex SS 270 "Anello dell' 4.298,18 2015 221560 6519 ROR14; ex 08518/2014; ex 13219/2011 - *AA - 20114603009 - Lavori di manutenzion 4.049,98 2015 221560 6520 ROR14; ex 08733/2014; ex 12966/2011 - *AA - 20114602208 - S.P. Epitaffio in Tufino 622,58 2015 221560 6521 ROR14; ex 08509/2014; ex 13014/2011 - *AA - 20114602312 - S.P. 1 "Circumvallazion 3.628,19 2015 221560 6526 ROR14; ex 08506/2014; ex 13007/2011 - *AA - 20114602305 - S.P. Zabatta in Terzign 2.822,17 2015 221560 6527 ROR14; ex 08507/2014; ex 13008/2011 - *AA - 20114602306 - S.P. 1 "Circumvallazion 2.800,93 2015 221560 6533 ROR14; ex 07330/2014; ex 12188/2001 - Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - S.P. S 1.229,04 2015 221560 6536 ROR14; ex 07817/2014; ex 05043/2009 - Impegno IRAP incentivo - S.P. Marano-Pianu 2.310,41 2015 221560 6538 ROR14; ex 08501/2014; ex 12995/2011 - *AA - 20114602218 - Lavori di manutenzion 1.977,19 2015 221560 6539 ROR14; ex 07806/2014; ex 09214/2006 - applicazione avanzo 2005 SP 363 CANNETO 1.973,77 2015 221560 6541 ROR14; ex 08461/2014; ex 12375/2012 - INC.INTERNO INDIZIONE GARA -"LAV.MISUR 940,50 2015 221560 6552 ROR14; ex 08460/2014; ex 12368/2012 - AA - Obs 20104602406; ; S.P. Depugliano Ge 543,36 2015 221560 6555 ROR14; ex 08446/2014; ex 12246/2012 - integrazione incentivo lavori manut. straord 1.008,46 2015 221560 6559 ROR14; ex 08475/2014; ex 12569/2012 - approvazione progetto esecutivo euro 875.0 889,67 2015 221560 6562 ROR14; ex 08388/2014; ex 11465/2010-20104603011 - Indizione di gara per l'affiam 703,73 2015 221560 6564 ROR14; ex 08447/2014; ex 12252/2010-20104602007 - integrazione dell'impegno 9 584,29 2015 221560 6565 ROR14; ex 08352/2014; ex 10562/2010 - irap su incentivo ( 7.567,24) CUP H67H1000 519,87 2015 221560 6566 ROR14; ex 08413/2014; ex 11840/2010-20104603005 - lavori di miglioramento della 500,74 2015 221560 6569 ROR14; ex 08395/2014; ex 11617/2010-20104603012 - indizione di gara per l'affidam 424,88 2015 221560 6571 ROR14; ex 08430/2014; ex 12103/2010 - Impegno per quota IRAP incentivo - CUP H3 408,54 2015 221560 6572 ROR14; ex 08427/2014; ex 12077/2011 - CUP H17H09000840003 - LAV.ELIMINAZION 350,34 2015 221560 6574 ROR14; ex 08448/2014; ex 12257/2010-20104602008 - integrazione dell'impegno 9 345,34 2015 221560 6575 ROR14; ex 07775/2014; ex 20757/2005 - quota Irap incentivo allo 0,5% - CUP H71B06 340,43 2015 221560 6577 ROR14; ex 08443/2014; ex 12237/2010-20104602020 - integrazione dell'impegno 9 303,59 2015 221560 6578 ROR14; ex 08429/2014; ex 12095/2011 - CUP H37H09000470003- ELIM.PUNTI CRITIC 280,27 2015 221560 6579 ROR14; ex 08272/2014; ex 05071/2011 - Integrazione impegno per IRAP su incentivo 257,97 2015 221560 6581 ROR14; ex 08424/2014; ex 12075/2011 - Impegno per quota IRAP incentivo integrazi 238,55 2015 221560 6582 ROR14; ex 08444/2014; ex 12241/2010-20104602023 - integrazione dell'impegno 9 231,99 2015 221560 6583 ROR14; ex 08307/2014; ex 09405/2010 - Irap - Approvazione progetto esecutivo per 224,99 2015 221560 6584 ROR14; ex 08310/2014; ex 09557/2010 - Irap - Approvazione progetto esecutivo per 216,41 2015 221560 6585 ROR14; ex 08473/2014; ex 12554/2010 - Impegno per quota IRAP incentivo - CUP H8 208,25 2015 221560 6586 ROR14; ex 08267/2014; ex 04089/2011 - Impegno per quota IRAP incentivo - CUP H4 204,62 2015 221560 6587 ROR14; ex 08414/2014; ex 11853/2010 - Impegno per quota IRAP incentivo - CUP H8 195,80 2015 221560 6588 ROR14; ex 08283/2014; ex 06878/2009 - Impegno per quota Irap incentivo prog. - Af 190,96 2015 221560 6589 ROR14; ex 08490/2014; ex 12760/2010-20104602214 - Incentivo relativo all'opera 2 93,61 2015 221560 6590 ROR14; ex 08485/2014; ex 12753/2010-20104602206 - Incentivo relativo all'opera 2 184,80 2015 221560 6591 ROR14; ex 08492/2014; ex 12764/2010-20104602202 - Incentivo relativo all'opera 2 142,38 2015 221560 6592 ROR14; ex 07813/2014; ex 06789/2009 - Impegno per quota Irap Incentivo prog. - La 140,49 2015 221560 6593 ROR14; ex 07812/2014; ex 06834/2009 - cup h2708000960003 su 0.50% inventivo m 140,49 2015 221560 6594 ROR14; ex 08462/2014; ex 12376/2012 - QUOTA IRAP SU INC.INTERNO GARA INDIZIO 64,61 2015 221560 6595 ROR14; ex 08483/2014; ex 12750/2010-20104602203 - Incentivo relativo all'opera 2 113,90 2015 221560 6596 ROR14; ex 08312/2014; ex 09573/2010 - Irap - CUP H27H10000140003 - Approvazion 112,44 2015 221560 6597 ROR14; ex 08491/2014; ex 12762/2010-20104602216 - Incentivo relativo all'opera 2 95,55 2015 221560 6599 ROR14; ex 07819/2014; ex 06869/2009 - cup H77H09000090003 -INCENTIVO LAVORI 84,35 2015 221560 6600 ROR14; ex 08442/2014; ex 12233/2010-20104602017 - integrazione dell'impegno 9 82,34 2015 221560 6601 ROR14; ex 08423/2014; ex 12027/2010-20104603014 - CUP H37H10000090003 - Ind 81,82 Pagina 82 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 289 2015 221560 6604 ROR14; ex 08486/2014; ex 12754/2010-20104602207 - Incentivo relativo all'opera 2 68,32 2015 221560 6605 ROR14; ex 08308/2014; ex 09545/2010 - Impegno per quota IRAP incentivo 0,5% - in 67,46 2015 221560 6606 ROR14; ex 08445/2014; ex 12245/2010-20104602019 - integrazione dell'impegno 9 60,53 2015 221560 6608 ROR14; ex 08280/2014; ex 06793/2010 - Irap - CUPH67H09000600000 - Lavori di rim 56,93 2015 221560 6610 ROR14; ex 08309/2014; ex 09549/2010 - Impegno per Irap - Approvazione progetto e 23,27 2015 221560 6612 ROR14; ex 08488/2014; ex 12756/2010-20104602209 - Incentivo relativo all'opera 2 9,93 2015 221560 6613 ROR14; ex 07815/2014; ex 06808/2009 - Impegno per quota Irap incentivo prog. - lav 9,87 2015 221560 6614 ROR14; ex 08311/2014; ex 09564/2010 - Irap - CUP H27H10000130003 - Approvazion 5,31 2015 221560 6615 ROR14; ex 07814/2014; ex 06823/2009 - Impegno per quota Irap incentivo prog. - lav 3,26 2015 221560 6621 ROR14; ex 08669/2014; ex 16128/2011 - indizione gara lav. manut. straord. miliscola 4.069,99 2015 221560 6622 ROR14; ex 08670/2014; ex 16129/2011 - indizione gara lav. manut. straord. miliscola 279,60 2015 223250 6467 ROR14; ex 07788/2014; ex 08844/2006 - SP Cantariello. Lavori di eliminazione del po 6.508,21 2015 223250 6488 ROR14; ex 07578/2014; ex 14984/2003 - Lavori di sistemazione e riqualificazione am 10.948,80 289 Totale 2.200.357,01 296 2015 231100 6632 ROR14; ex 06443/2014; ex 08163/2013 - peg 50 prog.02/2013 elenco Comuni di cui a 59.477,00 2015 231100 6636 ROR14; ex 08762/2014; ex 08164/2013 - peg 50 prog.02/2013 elenco Comuni di cui a 59.422,88 2015 231100 6665 ROR14; ex 06332/2014; ex 08176/2013 - peg 50 prog.02/2013 elenco Comuni di cui a 31.389,60 2015 231100 6669 ROR14; ex 06441/2014; ex 08160/2013 - peg 50 prog.02/2013 elenco Comuni di cui a 31.275,20 2015 231100 6682 ROR14; ex 06336/2014; ex 08182/2013 - peg 50 prog.02/2013 elenco Comuni di cui a 19.954,00 296 Totale 201.518,68 298 2014 220450 8967 RSR14; ex 08083/2008 - affidamento fornitura impianti fotovoltaici e relativa installa 21.964,00 2015 220450 6722 ROR14; ex 08798/2014; ex 21057/2005 - ARMENA SVILUIPPO SPA- AFFIDAMENTO FO 1.423,49 298 Totale 23.387,49 299 2015 222600 13022 giudizio Lizzi Luisa /APN SENT 11515 DEL 17/11/14 tar lazio decreto commissario ad a 70.602,00 299 Totale 70.602,00 300 2014 231100 14373 Variazione FPV - Raccolta differenziata Comuni della Provincia Prog. 5302 - E.676.72 28.530,97 2015 231100 876 RSR14; ex 15085/2010 - Trasferim. ai comuni per sviluppo/incremento raccolta differ 145.844,50 2015 231100 6761 ROR14; ex 07425/2014; ex 15098/2010 - Trasferim. ai comuni per sviluppo/incremen 79.850,00 300 Totale 254.225,47 304 2014 223250 16427 RSR14; ex 11337/2010 - AA - Obs 20105403007; H39B100000800003; Lavori di manu 709,97 2014 223250 16438 RSR14; ex 07265/2009 - aa - obs8 - manutenzione straordinaria tratto di alveo ruffan 380,74 2015 223250 12085 SALDO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ALVEO FOIANO - REPERTORIO 14239/2013 2.247,65 304 Totale 3.338,36 306 2014 222810 5820 RSR14; ex 09995/2007 - AA * 2 - Procida - Rafforzamento corticale del costone incom 943,52 2014 222810 5823 RSR14; ex 09597/2010 - Incentivo alla progettazione interna - CUP H65D0800008000 890,60 2014 222810 6646 RSR14; ex 10349/2012 - CUP.H92J07000020003- INCENTIVO PROGETTAZ. RELATIVO P 363,64 2014 222810 17293 rettifica determina 2985 del 27/04/15 1.322,78 2015 222800 759 RSR14; ex 10997/2013 - indizione gara accordo quadro interventi di manut. riqualific 210,16 2015 222800 3166 sub cantiere 1 b 67,80 2015 222800 3167 sub cantiere 5 176,93 2015 222800 4068 SUB CANTIERE N. 6 COSTONE IN LOCALITA SPIAGGIA DEL POGGIO NEL COMUNE DI B 43,52 2015 222800 4794 sub cantiere 2 costone in localita' casa cantoniera nel comune di bacoli 118,20 2015 222800 4809 RIQUALIFICAZIONE COSTIERA - SUB CANTIERE 3"SCOGLIERA LOCALITA' GROTTA MAR 75,48 2015 222800 4814 RIQUALIFICAZIONE COSTIERA SUB ACNTIERE 4 "SCOGLIERA IN LOCALITA' VIA POSILLI 17.321,61 2015 222800 5859 CUP: H61H13000220003 CUG: 5527846AD1- ORDINE SUB-CANTIERE N. 8 MANUTENZ 206,58 2015 222800 5860 CUP: H61H13000220003 CUG: 5527846AD1- ORDINE SUB-CANTIERE N.9 MANUTENZ 49.509,62 2015 222800 6807 ROR14; ex 05798/2014; ex 09990/2007 - AA * 1 - Sorrento - Localita' Riviera Massa. R 46.897,76 2015 222800 6811 ROR14; ex 05689/2014; ex 13097/2011 - *AA - 20115404005 - Integrazione importo p 19.450,19 2015 222800 8348 SUB CANT. 11 "PULIZIA COSTONE SOTTOSTANTE HOTEL EXCELSOR VITTORIA" IN SOR 42.223,39 2015 222800 8349 OB 24 aggiudicazione sub cantiere 8 bis costone loc. baia 119,56 2015 222800 9005 ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE FUIN 45,81 2015 222800 10361 ACCORDO QUADRO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI MAN.NE FINALIZZATI ALLA RIQ 184.569,60 2015 222800 10842 Lavori di "Ripascimento morbido dell'arenile a protezione del costone in località Rivi 16.520,53 2015 222800 10843 Lavori di "Ripascimento morbido dell'arenile a protezione del costone in località Rivi 4.588,58 306 Totale 385.665,86 317 2015 231100 6929 ROR14; ex 06520/2014; ex 09948/2009 - sub impegno e liquidazione contributo riqua 24.411,96 2015 231100 6933 ROR14; ex 06517/2014; ex 09553/2009 - CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTIS 1.400,00 317 Totale 25.811,96 344 2015 220450 765 RSR14; ex 17084/2005 - APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004 (15138) 399.600,00 2015 220600 6943 ROR14; ex 07601/2014; ex 09461/2008 - BANDO N. P070/08- AFF.TO FORNITURA PA 3.515.185,54 2015 230200 888 RSR14; ex 10053/2007 - IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SCUOLE DELLA PRO 500.000,00 2015 231100 6951 ROR14; ex 07603/2014; ex 08394/2009 - INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCURE DI N 32.360,24 344 Totale 4.447.145,78 366 2014 232100 9007 RSR14; ex 09174/2008 - SOVVENZIONE TITOLO II - "SAL.BE. SALUTE E BENESSERE DEG 5.000,00 366 Totale 5.000,00 367 2015 250350 14066 restituzione contributo reg.le ASIG(agenzia servizi Informagiovani-Fondi vincolati lett 19.211,83 367 Totale 19.211,83 369 2015 231100 7299 ROR14; ex 06532/2014; ex 07787/2009 - realizzazione obiettivi e funzioni previste da 5.765,64 2015 232100 7003 ROR14; ex 06502/2014; ex 08543/2008-4 SOVVENZIONI E 3 CONTRIBUTI A SOGGETT 30.000,00 369 Totale 35.765,64 372 2014 232050 17457 FEP Campania 2007/2013. Impegno economie di progetto per complessivi 862.055 84.188,57 Pagina 83 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 372 2014 232050 17458 FEP Campania 2007/2013. Impegno economie di progetto per complessivi 862.055 84.188,57 2014 232050 17459 FEP Campania 2007/2013. Impegno economie di progetto per complessivi 862.055 23.600,04 2014 232050 17460 FEP Campania 2007/2013. Impegno economie di progetto per complessivi 862.055 23.600,04 2014 232050 17461 FEP Campania 2007/2013. Impegno economie di progetto per complessivi 862.055 145.785,00 2014 232050 17462 FEP Campania 2007/2013. Impegno economie di progetto per complessivi 862.055 145.785,00 2014 232050 17463 FEP Campania 2007/2013. Impegno economie di progetto per complessivi 862.055 177.454,37 2014 232050 17464 FEP Campania 2007/2013. Impegno economie di progetto per complessivi 862.055 177.454,37 2015 231100 560 RSR14; ex 12159/2012 - FEP CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNI TECNICI E SUB REV 368 150.624,49 2015 231100 14152 fep campania 2007/2013 mis. 4.1 complessivi 59.169,08 a favore comune di ischia 29.584,54 2015 231100 14153 fep campania 2007/2013 mis. 4.1 complessivi 59.169,08 a favore comune di ischia 23.667,63 2015 231100 14154 fep campania 2007/2013 mis. 4.1 complessivi 59.169,08 a favore comune di ischia 5.916,91 2015 232050 1102 RSR14; ex 07944/2013 - FEP CAMPANIA 2007/2013 MIS. 2.3 E 2.1 FONDI VINC LETT. G 82.354,96 2015 232050 1490 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 395.825,99 2015 232050 13468 fep campania 2007/2013 11.444,25 2015 232050 13469 fep campania 2007/2013 9.155,40 2015 232050 13470 fep campania 2007/2013 2.288,85 2015 232050 13471 fep campania 2007/2013 15.135,00 2015 232050 13472 fep campania 2007/2013 12.108,00 2015 232050 13473 fep campania 2007/2013 3.027,00 2015 232050 13474 fep campania 2007/2013 12.812,98 2015 232050 13475 fep campania 2007/2013 10.250,38 2015 232050 13476 fep campania 2007/2013 2.562,60 2015 232050 14105 FEP CAMPANIA 2007/13. ECONOMIE DI PROGETTO 40.039,33 2015 232050 14106 FEP CAMPANIA 2007/13. ECONOMIE DI PROGETTO 32.031,47 2015 232050 14107 FEP CAMPANIA 2007/13. ECONOMIE DI PROGETTO 8.007,87 2015 232050 14109 FEP CAMPANIA 2007/13. ECONOMIE DI PROGETTO 90.313,08 2015 232050 14111 FEP CAMPANIA 2007/13. ECONOMIE DI PROGETTO 72.250,46 2015 232050 14113 FEP CAMPANIA 2007/13. ECONOMIE DI PROGETTO 18.062,62 372 Totale 1.889.519,77 373 2014 222550 6151 RSR14; ex 14611/2011 - FORNITURA AUSILI TECNICI DI SERIE E PRESTAZIONI PROTESI 2.000,00 2015 222550 1737 RIDUZIONE EX CO.87 ART 8 L. N. 89/2014 DEL 5% CONTRATTO REP. 14117/2012 11,03 2015 222550 7039 ROR14; ex 06151/2014; ex 14611/2011 - FORNITURA AUSILI TECNICI DI SERIE E PREST 2.195,06 373 Totale 4.206,09 376 2014 232100 7929 RSR14; ex 09221/2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTI E SOVV. BANDO PUBBLICO COOP 9.750,00 376 Totale 9.750,00 404 2015 221550 13604 assicurazione verificatore progetaazione esecutiva 1.018,62 2015 223250 13605 INCARICO CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE PER CRATERE DEGLI ASTRONI 3.600,00 404 Totale 4.618,62 406 2015 221150 14243 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14245 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 390,00 2015 221150 14247 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 417,95 2015 221150 14248 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 346,27 2015 221150 14249 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14251 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 399,90 2015 221150 14252 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14254 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14255 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 523,17 2015 221150 14256 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 261,30 2015 221150 14257 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 209,33 2015 221150 14258 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 649,93 2015 221150 14259 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 266,00 406 Totale 4.103,85 407 2015 221150 14411 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14412 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14413 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14414 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14415 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14416 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14417 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14418 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14419 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 165,75 2015 221150 14420 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14421 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14422 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14423 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14424 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14425 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14426 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 181,75 2015 221150 14427 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14428 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14429 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 179,41 Pagina 84 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO B - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI TITOLO ART ANNO CAPITOLO IMPEGNO DESCRIZIONE IMPORTO 2015 221150 14430 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14431 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 199,20 2015 221150 14432 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14433 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14434 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14435 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14436 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 181,75 2015 221150 14437 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14438 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14439 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14440 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 175,51 2015 221150 14441 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14442 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14443 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14444 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14445 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14446 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14447 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14448 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14449 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 2015 221150 14450 Impegno della somma di 10.627,28 in favore della società Lloyd s Rappresentanza 160,00 407 Totale 6.523,37 2 Totale 37.249.733,20 7 Partite di giro e servizi per conto terzi 10.241.210,59 Totale complessivo 271.497.011,37 Pagina 85 di 85
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO C RESIDUI ATTIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO CAPITOLOCaACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO 1 251 2008 110520 1247 RECUPERO INTEGRAZIONI IPT SU FORMALITA' PERIODO DAL 01/01/2008 AL 10.749,41 2011 110610 1478 QUOTA TARSU/TIA DI COMPETENZA PROVINCIALE PERIODO DI IMPOSTA A 0,99 2012 110400 1442 TRIB. PER L'ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZ. E IGIENE DELL'AMBIEN 185.274,76 1444 TRIB. PER L'ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZ. E IGIENE DELL'AMBIEN 83.753,35 1449 TRIB. PER L'ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZ. E IGIENE DELL'AMBIEN 19.720,95 110661 1411 Emissione Ruolo per il Tributo Speciale per il deposito in discarica rifiuti solid 0,37 1414 Emissione Ruolo per il Tributo Speciale per il deposito in discarica rifiuti solid 34.079,00 2014 110530 352 Imposta sostitutiva sulle assicurazioni 0,65 251 Totale 333.579,48 1 Totale 333.579,48 2 214 2010 211504 923 ACC.TO TECNICO CONCERTO CON GLI INTI ILLIMANI PROG:SOGNANDO L'ITA 5.035,00 214 Totale 5.035,00 216 2014 211505 1967 ILLUMINIAMO MONUMENTI I DENTRO E FUORI ACCERTAMENTO DI ENTRAT 400.000,00 2015 211505 1935 accertamento di finanziamento regionale progetto "illuminiamo i monumen 41.734,00 216 Totale 441.734,00 362 2014 211501 1149 RSR14; ex 01392/2011 PROGRAMMA 30 PROG. 03 DENOMINATO "PROV 308.061,77 362 Totale 308.061,77 363 2004 211536 860 L.R. N.21/2003 ART.2 COMMA 3 RISCHIO VESUVIO REDAZIONE PIANO ST 150.000,00 363 Totale 150.000,00 306 2004 211180 926 Ministero dell' Ambiente trasf. fondi salvaguardia arre costiere. Fondi vinco 264.182,21 306 Totale 264.182,21 316 2005 212700 1280 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2004. DET. N.11653 DEL 16.11.05. 912,15 1283 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2004. DET. N.11653 DEL 16.11.05. 2.237,05 1353 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2004. DET. N.11653 DEL 16.11.05. 1.462,59 1596 VERS. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.QUOTA DA 1.522,47 1284 VERS. CONTRIBUTO ILLEGITTIMI ANNO 2004. DET. N.11653 DEL 16.11.05. 5,50 1526 VERS. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.QUOTA DA 1.240,00 1523 VERS. 1/3 CONTRIB. MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE.QUOTA DA 516,67 2006 212700 1880 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GE 717,34 1846 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GE 7.186,03 1754 RIPARTO SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GE 379,46 2007 212700 1563 ACCERT.1/3 ASSIST. A CARICO COMUNI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN S 5,50 1566 ACCERT. QUOTE CHE REGIONE CAMP. E I 92 COMUNI DELLA PROVINCIA VE 5,50 1843 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITO 1.216,00 1773 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITO 1.709,35 2008 212700 1501 QUOTA A CARICO COMUNE CAPOFILA AMBITO N.3 ANNO 2008 5,50 2009 212700 1174 TRASF. DAI COMUNI DI 1/3 SPESE SOSTENUTE PER ASS. AI MINORI RICONOS 5,50 316 Totale 19.126,61 334 2010 211503 943 DEL.G.R. CAMPANIA 1790/08 ASSEGNAZIONE PROV. NAPOLI 6.480.000,00 1.815.838,93 334 Totale 1.815.838,93 366 2003 211696 454 VERS. FONDI PROG."CENTRO RIS. PER L'INTERCULTURA N.07 RPP 2003/2005 47.149,06 2011 211549 1398 REGIONE CAMPANIA TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' IN FAVORE DEGLI IMM 8.126,18 366 Totale 55.275,24 276 1998 212850 235 TRASFERIMENTO FONDI AI SENSI L.23/96. 2.141,78 236 TRASFERIMENTO FONDI AI SENSI L.23/96. 2.387,69 234 TRASFERIMENTO FONDI L.23/96. 69.632,86 276 Totale 74.162,33 2 Totale 3.133.416,09 3 207 2013 355300 659 IUDIZIO APN/CROCE ROSSA ITALIANA SENT 3776/12 CORTE APPELLO NAPO 7.635,10 2015 354765 1363 CARTELLA DI PAGAMENTO 07120140433705685 DEL 03/04/2015 97,97 1364 CARTELLA DI PAGAMENTO 07120140433705685 DEL 03/04/2015 97,97 207 Totale 7.831,04 216 2015 354734 1321 Bando P011/2015. Indizione gara telematica aperta per l affidamento del se 3.531,53 216 Totale 3.531,53 218 2015 312900 435 VERS. DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015 22.809,47 218 Totale 22.809,47 221 2011 354800 1406 RIMB. DA PARTE DELL'INAIL DEGLI EMOLUMENTI ALLA DIP. COMANDATA M 2,10 2014 354800 1918 Rimborso da parte del Ministero dell Economie e delle Finanze degli emolum 0,02 1973 RIMBORSO COMANDO PIGNATARO MONICA DAL 01/01/14 AL 30/09/14 11,11 221 Totale 13,23 224 2010 354763 1363 Tentativo abbliogatorio di conciliazione dipendenti provinciali Palmieri Ma 8,62 1366 Tentativo abbliogatorio di conciliazione dipendenti provinciali Sorrentino G 51,66 2014 354763 1339 RSR14; ex 00785/2011 LONGO ELISA VERS. SOMME INDEBITAMENTE ERO 24,17 1389 RSR14; ex 01020/2013 CIUONZO NUNZIA RECUPERO SOMME EROGATE I 12,83 2015 354763 70 RSR14; ex 00426/2011 DIP. CHIACCHIO RAFFAELA VERS. SOMME INDEBIT 177,54 133 RSR14; ex 01069/2011 CICALA MONICA VERS. SOMME INDEBITAMENTE E 77,46 Pagina 1 di 4
3 224 2015 354763 1927 Recupero somme dovute dal dipendente di cat."d" matr.12929 667,68 354764 154 RSR14; ex 01455/2013 recupero somme indebitamente corrisposte dip.te 387,36 355300 157 RSR14; ex 01298/2011 RECUPERO SOMME DIPENDENTE SAVINO ANTONIO 285,39 224 Totale 1.692,71 238 2015 354734 256 MOT IMPIANTI TERMICI APPROVAZIONE BANDO E INDIZIONE GARA RETT 2,80 1885 lavori miglioramento condizioni microclimatiche dell edificio via don bosco 1.140,70 238 Totale 1.143,50 243 2015 354734 837 affidamento triennale del servizio di pulizia ed igiene delle sedi della città m 1.104,03 243 Totale 1.104,03 251 2011 314300 926 CANONI RICOGNITORI ACCERTAMENTO DI BILANCIO 2011 16.118,23 2015 355300 437 VERS. IMP. DI BOLLO E VARIE DIREZ. GARE E CONTRATTI ANNO 2015 2.475,06 251 Totale 18.593,29 254 2014 313800 409 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014 2,69 414 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014 59,00 459 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014 3,61 460 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014 2,00 465 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014 0,06 478 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014 1,00 354734 844 LAVORI DI RESTAURO BOSCO INFERIORE REGGIA DI PORTICI 3.632,79 2015 313800 28 Contratti di locazione attiva. Accertamenti di entrata pluriennali anni 2014 4.586,40 575 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 234,00 576 RETTIFICA ACC.TI 2014 E PLURIENNALI LOCAZIONI ATTIVE 1,00 314100 532 CONCESSIONE AL SANTUARIO S.MICHELE ARCANGELO DI UN'AREA DEL COM 0,35 254 Totale 8.522,90 290 2015 355310 841 STERILIZZAZIONE INCENTIVO INTERNO ALLA PROGETTAZIONE 30.555,21 290 Totale 30.555,21 403 2013 355200 646 accertamento spese lite sent. n. 3117/2010 giudizio provincia di napoli/ c pi 4,36 403 Totale 4,36 293 2015 314755 534 INCASSI PER VENDITA CARTOGRAFIA 11,00 314745 533 INCASSI PER VENDITA CARTOGRAFIA 50,00 293 Totale 61,00 295 2014 313130 1427 RSR14; ex 00631/2012 EMISSIONE RUOLO COATTIVO PER TARIFFA RELATIV 749,41 2015 323765 434 Sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 275/93 OMESSA DENUNCIA POZZI 0,60 295 Totale 750,01 299 2013 313100 1024 Istruttoria autorizzazione pozzi 258,22 299 Totale 258,22 305 2015 354734 1946 indizione gara lavori rafforzamento corticale costone e ripascimento dell'are 951,60 239 PROCEDURA TEL APERTA "OPERE DI CONTENIMENTO COSTONE VIA MAZZE 3.644,99 305 Totale 4.596,59 314 2015 354970 1480 Accert.in entrata a titolo di restituz. di quanto non utilizzato..indebitamente 15,00 1899 RESTITUZIONE SOMMA PER PROGETTO "ALLESTIMENTI LABORATORI" PER 28.819,20 1274 Revoca parziale determinazione n. 14689/009restituzione importo erogato 8.125,00 354960 1503 Trasfer.a Istit.Scol.Approvaz.rendiconto parziale della somma trasferita in ac 3,50 314 Totale 36.962,70 318 2009 314350 350 FITTO 673,95 2011 314350 1286 CONCESSIONE IN USO PALESTRA ITIS RIGHI DI NAPOLI PERIODO NOVEMBRE 108,36 373 PALESTRA IST. STURZO DI C/MMARE DI STABIA 206,40 2012 314350 80 CONCESSIONE IN USO PALESTRA ITIS RIGHI DI NAPOLI PERIODO NOVEMBRE 309,60 104 CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELL' IPSCT MIANO DI NAPOLI PER 10,32 2013 314200 331 LC PLINIO SENIORE canone 2013 concessione 3,31 2014 314200 668 concessioni spazi uso buvette LS VITTORINI CENTRALE 0,01 742 concessioni spazi uso buvette LS LAURA BASSI 1,27 732 concessioni spazi uso buvette ITIS FERRAIOLI 1,58 232 CONCESSIONE BUVETTE ITC LEVI DI PORTICI 0,02 728 concessioni spazi uso buvette ITG DELLA PORTA CENTRALE 0,02 2116 concessioni spazi uso buvette 3.132,22 740 concessioni spazi uso buvette IS BRAUCCI CENTRALE 2,13 697 concessioni spazi uso buvette ITIS FERMI CENTRALE 0,02 688 concessioni spazi uso buvette LS ALBERTI CENTRALE 0,45 314350 1724 accertamento canone di concessione e cauzione per l uso della palestra del 0,50 130 Concessione in uso palestra del l. sc. Calamandrei dal 7/10/13 31/05/14 368,54 2015 314200 166 CANONE BUVETTE ISIS PETRONIO REP CONCESSIONE 14432/2014 0,50 409 ONERI DI CONCESSIONE DISTR. AUTOM. C/O L.C. MARONE CENTRALE DI VIA 0,01 505 concessioni spazi uso buvette 1.013,58 1167 indennità di occupazione sine titulo istituti FERRAIOLI VIA GORIZIA 0,01 1906 concessioni spazi uso buvette 1.566,11 273 accertamenti oneri concessione IS BRUNELLESCHIi.6 anni dec 01/07/13 0,01 370 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O LS DI GIACOMO VIA FALCO 0,02 262 ACCERTAMENTI CONCESSIONE DISTRIBUTORI IS CARTESIO DI GIUGLIANO 2,51 Pagina 2 di 4
3 318 2015 314200 363 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O IPCT SAVIANO VIA SCIASC 0,01 455 concessioni spazi uso buvette 0,01 257 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IST. NITTI 1,68 1816 canone e rimborso consumi ist. boccioni per concessione in uso buvette dal 0,30 479 concessioni spazi uso buvette 0,40 464 concessioni spazi uso buvette 1.284,43 413 Concessione distributori automatici c/o l.c. Flacco in Portici Via Scalea peri 0,01 386 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O ITC MOSCATI DI VIA SOLIM 2.146,09 372 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O LS URBANI VIA BUONGIOV 0,01 362 ACC.TI PER ONERI DI CONCESSIONE DISTR. AUTOM. PRESSO IPCT NITTI DI PO 0,01 359 ACC.TO CANONE DI CONC. BUVETTE SUCC.LE LUIGI DE MEDICI DI OTTAVIAN 1,33 356 ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2.870,72 327 IPCT FORTUNATO accertamento somme dovute dai concessionari per l'ist 0,04 323 ITG PORZIO SUCC.LE accertamento somme dovute dai concessionari per l' 764,19 321 ITG PORZIO accertamento somme dovute dai concessionari per l'istallazio 0,03 281 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO L'IST. L. FO 0,01 279 ACC.TO ONERI DI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUT. PRESSO IPCT VITTORIO 0,01 266 ACC.TO ONERI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IS GENTIL 0,03 249 rpc n 83 del 18/12/14 contratto concessione buvette a sei anni buvette pre 1.785,24 355650 465 concessioni spazi uso buvette 1.126,17 468 concessioni spazi uso buvette 1.500,00 324 ITG PORZIO SUCC.LE accertamento somme dovute dai concessionari per l' 528,00 250 rpc n 83 del 18/12/14 contratto concessione buvette a sei anni buvette pre 2.088,00 506 concessioni spazi uso buvette 103,13 450 concessioni spazi uso buvette 1.488,00 394 CONCESSIONE DISTR. AUTOM. PRESSO L.S. DE LIGUORI DI ACERRA. 720,00 387 ONERI DI CONCESSIONE PER DISTR. AUTOM. C/O ITC MOSCATI DI VIA SOLIM 806,40 314350 1622 accertamento canone di concessione e cauzione per uso della palestra del L 50,00 1908 UTILIZZO PALESTRA IST. SUP. QUINTO ORAZIO FLACCO DI PORTICI A.S. 2015 96,98 1732 CANONE CONCESSIONE E CAUZIONE PER USO TENSOSTRUTTURA LICEO SC. 0,20 195 CONCESSIONE E CAUZIONE PALESTRA DEL LICEO CLASSICO VICO DI NAPOLI 1.335,00 318 Totale 26.097,88 276 2014 354734 1269 RSR14; ex 01642/2013 accertamenti entrate spese pubblicazione lavori ma 235,95 1275 RSR14; ex 01676/2013 UP H21H13000230003 Lavori di manutenzione str 3.451,74 354950 1880 RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE CAMPANE DELLE SPESE PER L'UFFIC 0,12 2015 354734 1914 REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO LICEO SC. VIA FILICHITO VOLLA. IND 711,26 276 Totale 4.399,07 3 Totale 168.926,74 4 241 2014 426879 1136 RSR14; ex 00434/2001 FINANZ. RESTAURO DEL BOSCO INFERIORE DI PORT 74.802,51 241 Totale 74.802,51 362 2014 426861 1150 RSR14; ex 01393/2011 PROGRAMMA 30 PROG. 03 DENOMINATO "PROV 20.340,04 362 Totale 20.340,04 289 1993 437700 203 ISITUTI MUTUANTI DIVERSIVIABILITA' PROVINCIALE 1.394.674,66 2002 437100 544 SP MARANO PIANURA POS 4199039/02 DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO 901.658,26 545 SP POMIGLIANO ACERRA POS 4199039/01 DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO 48.217,36 2005 437100 676 Devoluzione mutui cassa DD.PP. Canc.resiudui attivi e accert.somma alla Ris 102.553,35 425775 1257 S.P. MELITO CASANDRINO S.ANTIMO F.VINC."H" DET. AREA VIABILITA' PR 1.800.000,00 2008 426866 1121 TRASF. FONDI ACCORDO DI PROGR. INFR. SISTEMI URBANI "LAVORI DI SIST. 20.533,54 289 Totale 4.267.637,17 285 2001 436870 440 Somm.ne in c/mutuo di L.322.228.973 ai sensi L.R.50/85 lav. L.S.Seniore Na 59.820,54 445 Somm.ne in c/ mutuo di L.673.028.351 pos. 4390675/00 L.R. 50/85 Lav. Istit 148.657,95 417 SOMM. MUTUO POS. N.43677471/00. LAVORI IPSSA "DE MEDICI" DI POLLEN 97.058,33 442 Somm.ne in c/mutuo di L.991.438.077 pos. n.4390678/00 lav.ist. Magistrale 202.824,04 436878 390 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD. EDIF.SCOLASTICI VARI "DURANTE G 126.828,25 323 SOMM.NE MUTUO DI L.1.210.000.000 POS. N. 4382428/00.FONDI VINC. LET 257.354,36 389 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD. IST.PROF.LE "PONTICELLI" F.VINC." 84.217,83 2002 436878 427 Somm.ne in c/mutuo di L.774.685,35 pos.4411828/00 l.23/96 lav.ist.scol.fo 310.806,10 428 Somm.ne in c/mutuo E.619.748,28POS. 4412196/00 LAV.CONS. S.PIETRO A 227.184,80 2003 436870 459 SOMM. MUTUO POS.4417587/00. LAV.MANUTENZ. I.T.G."ARCHIMEDE" F.V 57.640,46 463 SOMM. MUTUO POS.4417588/00. LAV.MANUTENZ. I.T.A.G."DE CILLIS" DI N 42.709,74 461 SOMM. MUTUO POS.4418207/00. LAV.MANUTENZ. I.T.C."NITTI" DI NAPOLI 60.950,27 438800 458 SOMM. MUTUO POS.4417587/00. LAV.MANUTENZ. I.T.G."ARCHIMEDE" F.VIN 1.069,39 462 SOMM. MUTUO POS.4417588/00. LAV.MANUTENZ. I.T.A.G."DE CILLIS" DI N 797,48 2004 436870 604 SOMM. MUTUO POS. N.4443288/00. MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.T. 147.944,72 602 SOMM. MUTUO POS. N.4434845/00. MANUTENZIONE STRAORDINARIA L.S. 305.663,83 438800 605 SOMM. MUTUO POS. N.4443288/00. MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.T. 974,64 603 SOMM. MUTUO POS. N.4434845/00. MANUTENZIONE STRAORDINARIA L.S. 22.181,12 2005 436870 1250 MUTUO POS.4466322/00 LAV. ITCG VITRUVIO DI C/MMARE DI STABIA. F.V 72.363,50 1252 MUTUO POS.4480066/00 LAV. IPSCT NOBILE DI NOLA. F.VINC."C". DET. DIR 57.104,70 Pagina 3 di 4
4 285 2005 436870 1261 SOMM. MUTUO POS. N.4480068/00 LAV. IPSIA PONTICELLI F.VINC."C" DE 38.298,83 1254 MUTUO POS.4480065/00 LAV. ITIS RIGHI E ITC NITTI DI NAPOLI. F.VINC."C" 30.458,14 436878 1249 Lavori IPSCT Fortunato, IPAG Silvestri e IPIA Galilei mutuo posiz. 4480052 227.983,10 2006 436878 981 L.23/96 ANNO 2004. REC. PER CONTRAZIONE MUTUO POS.4480050/00 REL 67.567,66 2012 425779 1472 Obs. 20123902216 Manutenzione straordinaria IS Seneca (C) di Bacoli (006 157.531,00 1475 Obs. 20123902219 Manutenzione straordinaria IS S.Antimo (D) di Casandr 68.382,00 1477 Obs. 20123902221 Manutenzione straordinaria IS Di Savoia (C) di Napoli (0 85.569,00 1480 Obs. 20123902224 Manutenzione straordinaria IS Gandhi (C) di Casoria v 35.805,00 1481 Obs. 20123902225 Manutenzione straordinaria LC Genovesi (S) di Napoli ( 167.558,00 1483 Obs. 20123902227 Manutenzione straordinaria IS Majorana (S) di Pozzuoli 95.596,00 1485 Obs. 20123902229 Manutenzione straordinaria LS Mercalli (C) di Napoli (0 105.980,00 1490 Obs. 20123902234 Manutenzione straordinaria IA Palizzi (C) di Napoli (049 61.584,00 1500 Obs. 20123902244 Manutenzione straordinaria IPIA Bernini (U) di Napoli ( 171.138,00 1529 Obs. 20123902269 Manutenzione straordinaria LC Umberto I (U) di Napoli 186.830,00 2014 436878 1135 RSR14; ex 01139/2006 SOMM. MUTUO POS. N.4480053/00 PER LAVORI IT 151.924,15 1134 RSR14; ex 00412/2001 SOMM. MUTUO POS.4398875/00 PER LAVORI STRA 90.475,80 1133 RSR14; ex 00327/2001 SOMM.NE IN C/MUTUO DI L.500.000.000 POSIZ. N. 54.110,35 439400 1129 RSR14; ex 00206/2000 SOMM.NE MUTUO DI L.9.000.000.000 POS. 432832 20.597,89 285 Totale 4.101.540,97 4 Totale 8.464.320,69 5 338 2015 543000 1550 acconto quota finale riparto napoli orientale scpa per regolarizzazione provv 1,00 338 Totale 1,00 5 Totale 1,00 Totale complessivo 12.100.244,00 Pagina 4 di 4
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 1 2010 152802 10883 DELIBERA G.P N. 846/10 UTILIZZO FONDO RISERVA impegno PER INTERVEN 25.000,00 2010 152802 13060 TRASFERIMENTI PER RIPISTRINO VIABILITA' VERSO DISCARICA TERZIGNO 25.000,00 2012 134253 3391 impegno di spesa per american's cup world series dal 07/04/12 al 15/04/12 288,00 2012 134253 3392 impegno di spesa per american's cup world series dal 07/04/12 al 15/04/12 454,00 2012 134253 4974 MANIFESTAZIONE IV CIRCOLO DIDATTICO G MARCONI FRATTAMAGGIORE 0 66,00 2012 134253 4975 MANIFESTAZIONE IV CIRCOLO DIDATTICO G MARCONI FRATTAMAGGIORE 0 2,00 2012 134253 6218 impegno di spese a favore delle ass.ni di volontariato allertate per la manifes 108,00 1 Totale 50.918,00 2 2010 120001 12647 Acquisto n.50 volumi della Culturagenda dal titolo "Napoli e dintorni", da uti 2.400,00 2 Totale 2.400,00 3 2012 151002 405 versamento oneri prev.li ass.li ad ass.vi in favore degli amministratori ex art 400,28 3 Totale 400,28 8 2013 134201 6561 RIUNIONE DEL GRUPPO TECNICO SULLE CITTA' METROPOLITANE ORGANIZZA 3,96 8 Totale 3,96 11 1994 119901 1870 Fondo a calcolo per ulteriori impegni 1994 19.034.211,48 11 Totale 19.034.211,48 13 2004 139703 15243 DFB Ucciero - spese di giudizio 5.081,73 2009 189703 1355 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A COMPETENZE PROF.LI PER RICORSO TA 3.585,78 2013 171202 10163 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL PERS 3.846,93 2013 189703 10172 sent 11449/13 trib napoli Varriale Flavia 0,14 13 Totale 12.514,58 18 2004 181402 15080 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA CHIUSURA DE REN 867.659,60 18 Totale 867.659,60 20 2007 133402 73 Integr. det. 8518 a favore di De Laurentis e Puca 1.528,00 2012 138204 12416 integrazione incentivi prog. int. per appalto manut. triennale imp. termici e d 1.423,11 20 Totale 2.951,11 21 2003 133403 14628 Rimborso franchigie polizze assicurative n. 46165791/02-04 e n. 43595404/0 361,52 21 Totale 361,52 22 2012 181003 11941 RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE ENERGIA ELETTRICA 29.575,42 22 Totale 29.575,42 23 2010 134202 5176 ECONOMO UU.CC. INTEGRAZIONE FONDO ROTAZIONE MINUTE SPESE URGE 450,00 23 Totale 450,00 32 2007 131118 9078 IMPEGNI TECNICI SU FONDI TRASFERITI ACCERTATI NELL'E.F. 2007. PROGETT 972,66 32 Totale 972,66 39 2006 138202 553 man trienn impianti tecnologici sedi Direzione generale scolast della Campan 19,19 2007 138202 919 Manutenz. triennale impianti anticendio edifici I Direzione 66,13 2007 138202 9018 cup H68I077000060003 -LAV.M.ORD. PER RINNOVO CPI IST.COMPETENZA II 51,35 2007 138202 9290 H28I07000070003 - Indizione gara - Lavori di Manutenzione ordinaria trienn 96,42 2009 138202 6512 quota iraop su incentivo somma urgenza cup h63b09000150003 - IPIA Petric 24,62 2010 138202 9724 Impegno per quota IRAP incentivo (annualità 2010) - CUP H28G10000190003 28,50 2010 138202 9791 IRAP SU QUOTA INCENTIVO 2010 - CUP H65D10000020003 M.O.T. impianti 28,50 2013 181702 4917 decreto ingiuntivo 3058/13 interessi legali e moratori 349,44 39 Totale 664,15 43 2010 134212 6003 IMPEGNO TECNICO FONDI FESR CAMPANIA 2007-13 OB. OP. 1.9. PROG: LE Q 5.035,00 2010 134212 6015 DOCUMENTO PER TRASLAZIONI 2010 729,12 43 Totale 5.764,12 46 2005 139702 16808 LEGGE 219/81CIRCUM ESTERNA DI NAPOLI LAGO PATRIA LUFRINO 4 LOTTO 83.076,38 2005 169702 16809 LEGGE 219/81CIRCUM ESTERNA DI NAPOLI LAGO PATRIA LUFRINO 4 LOTTO 1.180.892,53 46 Totale 1.263.968,91 47 2011 122201 12614 FORNITURA CARTA 123,90 47 Totale 123,90 48 2004 135417 15042 impegno a favore comitato d'indirizzo nell'ambito del Piano Strategico Area V 50.000,00 2005 152003 16395 Sistemazione carta contabile n. 91905 798,00 48 Totale 50.798,00 49 2008 123601 6622 Acquisto prodotti editoriali 49,49 2008 133201 6281 Sottoscrizione abbonamento MONDO GIS 22,50 2012 136201 13 gara telematica in economia per il servizio manutenzione software prodotti E 33,58 49 Totale 105,57 54 2004 134202 17095 Richiesta accertamento somme e relativo impegno. Fondi vincolati lett H Dir 264.182,20 54 Totale 264.182,20 57 2002 150606 13735 Politiche a sostegno stranieri in Italia Rev. 3618/02 Ris. 1697/02 ex imp. 5278 64.693,69 2002 150806 13734 Politiche a sostegno degli stranieri in Italia Rev. 3618/02 Ris. 1697/02 ex imp 16.911,12 2013 180201 10106 pagamento tasse possesso pullmini per disabili 2011-2012 43,96 2013 181701 10107 pagamento tasse possesso pullmini per disabili 2011-2012 314,44 57 Totale 81.963,21 Pagina 1 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 63 1998 151201 2878 Istituti Scolastici-Anticipazione per piccola manutenzione Anno 1998 Liceo Ar 10.329,14 1998 151201 3321 Legge 23 dell'11.1.96 attribuzione risorse finanziarie impegno spesa ed eroga 5.164,57 1998 151201 6590 Liceo Artistico di Napoli-Anticipazione per piccola manutenzione 30.987,41 1999 151201 2784 Anticipazione Istituti piccole manutenzioni ordinarie. L. Art. Napoli 15.493,71 2001 151201 4209 Liceo Artistico di Napoli - L.23/96: assegnazione fondi 2001 per spese di uffic 2.530,64 2001 151201 11245 L.A. di Napoli. Risorse da assegnare agli Istituti Scolastici per l'effettuazione d 2.530,64 2007 151202 4335 L. 23/96 ANTICIPAZIONE FONDI PER LE SPESE D'UFFICIO DEGLI SITITUTI DI IS 4.306,78 2009 151202 4383 AGGIORNAMENTO CANONE ISTAT FIUNO AL 21/07/2007 CONTRATTI BORRE 1.560,00 63 Totale 72.902,89 66 2011 134203 1758 impegno associazioni di volontariato manifestazione MAREMONTI 54,00 2011 134203 1759 impegno associazioni di volontariato manifestazione MAREMONTI 60,00 2011 134203 1760 impegno associazioni di volontariato manifestazione MAREMONTI 30,00 2011 134203 1761 impegno associazioni di volontariato manifestazione MAREMONTI 30,00 2011 134203 4939 Impegno di spesa per la manifestazione religiosa del 21/05/2011. 76,00 66 Totale 250,00 67 2010 140601 782 Adesione convenzione Consip "Fotocopiatrici 11" - Noleggio quadriennale di 255,12 67 Totale 255,12 74 2007 134201 6577 intervento di disinfestazione presso il cpi di pozzuoli - approvazione preven 110,00 2007 189701 9935 impegno nelle more di riconoscimento debito fuori bilancio su decreto ingiun 30.906,18 74 Totale 31.016,18 80 2012 131232 8782 INCARICHI A D.SSA MANUELA MARANI E A DOTT. CLAUDIO MANFRA. INTEG 13,33 2012 131332 8783 INCARICHI A D.SSA MANUELA MARANI E A DOTT. CLAUDIO MANFRA. INTEG 2,53 80 Totale 15,86 82 2009 133401 5756 Assicurazione progettisti interni - Lavori costone Riviera Massa in Sorrento 98,20 82 Totale 98,20 87 2009 122206 8375 Progetto Sist.ma Territoriale per la dignità degli immigrati... Contributi al F.d 496,38 2013 134245 256 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie 207,76 87 Totale 704,14 88 2009 133003 6609 progetto formazione polizia prov.le al Nucleo Navale. 8.000,00 2011 133801 13628 TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE PER INCASSO SANZIONI AMM.VE ELEV 800,00 2011 133805 8878 AFFRANCATURA CORRISPONDEN. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 894,84 2012 124403 13988 adesione consip stampanti 12 lotto 5 826,28 2012 134205 14090 NOTIFICA ATTI ART. 10 L. 256/1999 5,88 2012 189705 12470 impegni fine anno per somme vincolate -sanz. amministrative per infraz. cod 485,73 2013 136001 8000 visite mediche acc.to per rinnovo porto d'armi 1.300,00 2013 136001 8001 visite mediche acc.to per rinnovo porto d'armi 4.591,39 88 Totale 16.904,12 92 2012 141003 12999 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA GARA PER AFF.TO LIC. D'USO E MANUT 230,00 92 Totale 230,00 94 2010 140601 606 fornitura servizio noleggio macchina fotocopiatrice - adesione convenzione c 440,13 94 Totale 440,13 100 2014 120060 8385 RSR14; ex 11442/2013 - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO RELATIVO AL RIMBO 379,95 2014 120060 8386 RSR14; ex 11445/2013 - IRAP SU RIMBORSO COMANDO VITIELLO RITA SALA 138,16 2015 111360 840 RSR14; ex 00953/2013 - fondo salario accessorio 2013 (02336) 6.394,28 2015 111360 841 RSR14; ex 01709/2013 - impegno fondo salario accessorio febbraio 2013 (02 6.394,28 2015 111360 842 RSR14; ex 01942/2013 - Impegno di spesa Fondo salario accessorio anno 201 6.394,28 2015 111360 843 RSR14; ex 02461/2013 - Impegno di spesa fondo salario accessorio anno 201 6.394,28 2015 111360 844 RSR14; ex 03118/2013 - FONDO SALARIO ACCESSORIO MAGGIO 2013 (02340 6.394,28 2015 111360 845 RSR14; ex 03612/2013 - IMPEGNO SI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO G 6.394,28 2015 111360 846 RSR14; ex 04178/2013 - fondo salario accessorio mese luglio 2013 (02342) 6.394,28 2015 111360 847 RSR14; ex 04920/2013 - fondo salario accessorio agosto 2013 (02343) 6.394,28 2015 111360 851 RSR14; ex 05595/2013 - FONDO SALARIO ACCESSORIO SETTEMBRE 2013 (02 6.394,28 2015 111360 852 RSR14; ex 06490/2013 - Fondo salario accessorio dell'anno 2013 (02348) 96.252,48 2015 111360 853 RSR14; ex 09323/2013 - SALARIO ACCESSORIO 2013 (02349) 712,33 100 Totale 155.031,44 101 2014 111350 15811 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 276,63 2014 120050 15891 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 35,47 2015 111350 14281 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 1,65 101 Totale 313,75 102 2014 111350 15813 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 159,50 2015 111350 14283 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 61,45 2015 120050 14337 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 45,84 102 Totale 266,79 103 2014 111350 15814 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 120,73 2014 120050 16292 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 267,49 Pagina 2 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 103 2015 111350 14285 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 49,66 2015 120050 14338 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 18,16 103 Totale 456,04 104 2014 111350 15815 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 0,52 2015 111350 14287 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 0,39 2015 120050 14339 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 3,76 104 Totale 4,67 106 2014 111350 15817 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 14,37 2014 111350 15853 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 10,00 2015 111350 14291 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 3,57 2015 120050 14341 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 1,30 106 Totale 29,24 107 2014 111350 15818 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 34,35 2015 111350 14293 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 25,09 2015 120050 14342 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 40,72 107 Totale 100,16 108 2014 111350 15819 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 40,02 2015 111350 14295 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 24,89 2015 120050 14348 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 19,29 108 Totale 84,20 109 2014 111350 15820 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 0,40 109 Totale 0,40 110 2014 110400 15374 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PROF. GIANPIETRO CALISE, DIRIGENTE SCOL 0,14 2014 111350 15821 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 25,35 2014 111370 15376 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PROF. GIANPIETRO CALISE, DIRIGENTE SCOL 5,74 2014 111520 15378 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PROF. GIANPIETRO CALISE, DIRIGENTE SCOL 0,01 2015 120050 14350 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 1,13 110 Totale 32,37 112 2014 120050 15907 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 8,77 112 Totale 8,77 114 2014 111350 15823 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 13,08 2015 111250 8845 buoni pasto fattura 264 te del 22/07/15 0,02 2015 111350 14304 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 3,47 2015 120050 14352 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 3,59 114 Totale 20,16 115 2014 111350 15825 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 25,76 2015 111350 14306 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 4,23 2015 120050 14353 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 1,52 115 Totale 31,51 116 2014 111350 15826 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 189,94 2015 111370 389 cpdel stipendi gennaio 2015 0,03 116 Totale 189,97 117 2014 111350 15827 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 8,58 2015 111370 303 Competenze operai forestali a tempo indeterminato gennaio 2014. 988,61 117 Totale 997,19 118 2014 111350 15828 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 16,43 2015 120050 14356 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 13,39 118 Totale 29,82 119 2014 111350 15829 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 11,10 2015 120050 14357 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 1,51 119 Totale 12,61 120 2015 111350 14316 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 7,64 2015 120050 14358 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 2,69 120 Totale 10,33 121 2014 111350 17012 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVAPER EURO 6639,94 - SENTENZA 2891/2014 90,79 2014 172100 17015 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVAPER EURO 6639,94 - SENTENZA 2891/2014 0,01 2015 111350 14318 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 5,77 121 Totale 96,57 122 2014 111350 15833 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 6,86 2015 111350 14320 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 13,49 2015 120050 14361 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 4,81 122 Totale 25,16 123 2014 111350 15834 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 6,65 2014 120050 15913 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 9,35 123 Totale 16,00 Pagina 3 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 124 2014 111350 15835 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 14,28 2015 111350 14324 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 0,24 2015 120050 14363 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 1,40 124 Totale 15,92 125 2014 111350 15836 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 4,02 2014 120050 15916 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 23,68 2015 111350 14326 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 6,97 2015 120050 14365 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 2,50 125 Totale 37,17 128 2014 111350 15837 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 355,54 2015 111350 14328 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 9,67 128 Totale 365,21 130 2015 111350 14332 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 42,64 2015 120050 14369 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 12,78 130 Totale 55,42 131 2014 111250 15217 BUONI PASTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 0,01 2014 120050 15919 oneri riflessi relativi ai buoni pasto anno 2014 42,71 2015 111350 14334 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 30,56 2015 120050 14370 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RIFLESSI RELATIVI AI BUONI PASTO DEL P 130,53 131 Totale 203,81 132 2014 111350 7068 RSR14; ex 00820/2009 - affidamento incarico dirigenziale a tempo determina 37,78 2014 120050 7071 RSR14; ex 00823/2009 - affidamento incarico dirigenziale a tempo determina 74,46 2015 111350 5893 ROR14; ex 07518/2014; ex 00821/2009 - affidamento incarico dirigenziale a 636,00 2015 111500 5894 ROR14; ex 07519/2014; ex 00822/2009 - affidamento incarico dirigenziale a 206,18 132 Totale 954,42 196 2015 140900 5898 ROR14; ex 05357/2014; ex 07712/2010 - TRASFERIMENTO: PER LA CULTURA 30.000,00 196 Totale 30.000,00 198 2015 140900 5917 ROR14; ex 05380/2014; ex 02452/2011 - SOVVENZIONE "V EDIZ. CAMPIONA 10.000,00 2015 143250 5938 ROR14; ex 05285/2014; ex 09193/2010 - CONCESSIONE N. 6 CONTRIBUTI E N 3.000,00 198 Totale 13.000,00 199 2014 143250 5173 RSR14; ex 09560/2007 - Attazione progetto 07 "Natale in Provincia" del Peg 5.000,00 2015 140900 5947 ROR14; ex 05382/2014; ex 08553/2011 - Concessione provvidenze economic 10.000,00 2015 140900 5953 ROR14; ex 05379/2014; ex 01834/2011 - CONCESSIONE N. 3 SOVVENZIONI E 5.000,00 199 Totale 20.000,00 200 2014 130150 149 Economo UU.CC. Fondo di rotazione Acquisto materiale di cancelleria Buono 40,56 2014 130400 5755 RSR14; ex 02247/2012 - ECONOMO UU.CC. FONDO DI ROTAZIONE PER LE M 24,43 2014 131500 200 fondo rotazione economo uu.cc. 21,10 2015 130150 1202 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 2,61 2015 130150 12393 cancelleria 0,04 2015 130400 1223 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 25,75 2015 130850 1245 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 60,00 2015 131500 1266 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 30,00 2015 134050 1275 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 570,00 200 Totale 774,49 201 2015 140900 6085 ROR14; ex 05207/2014; ex 13440/2011 - Concessione contributo per il proge 9.000,00 2015 140900 6105 ROR14; ex 05205/2014; ex 11820/2011 - CONCESSIONE N. 1 SOVVENZIONE 6.000,00 2015 141100 6007 ROR14; ex 05211/2014; ex 10831/2011 - SOVVENZIONE "XX CONVENCION M 10.000,00 2015 141150 6027 ROR14; ex 05296/2014; ex 07834/2010 - concessione provvidenze economic 10.000,00 2015 141150 6088 ROR14; ex 05298/2014; ex 12629/2010 - CONCESSIONE N. 5 SOVVENZIONI E 8.000,00 2015 141150 6128 ROR14; ex 05212/2014; ex 09541/2011 - concessione sovvenzione progetto 5.000,00 2015 141150 6129 ROR14; ex 05213/2014; ex 09542/2011 - concessione sovvenzione progetto 5.000,00 2015 143200 6174 ROR14; ex 05385/2014; ex 04132/2011 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROG 4.000,00 2015 143250 6104 ROR14; ex 05390/2014; ex 05045/2011 - CONCESSIONE N. 5 PROVVIDENZE E 6.100,00 2015 143250 6107 ROR14; ex 05284/2014; ex 09179/2010 - provvidenze economiche - 54.000 6.000,00 2015 143250 6108 ROR14; ex 05291/2014; ex 12595/2010 - CONCESSIONE N. 5 SOVVENZIONI E 6.000,00 2015 143250 6137 ROR14; ex 05290/2014; ex 12593/2010 - CONCESSIONE N. 5 SOVVENZIONI E 5.000,00 2015 143250 6138 ROR14; ex 05283/2014; ex 09177/2010 - provvidenze economiche - 54.000 5.000,00 2015 143250 6143 ROR14; ex 05352/2014; ex 02151/2010 - contributo - progetto casa albergo 5.000,00 2015 143250 6145 ROR14; ex 05287/2014; ex 09569/2010 - CONCESSIONE PROVVIDENZE ECON 5.000,00 2015 143250 6171 ROR14; ex 05288/2014; ex 09581/2010 - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI "ATTI 4.000,00 2015 143250 6172 ROR14; ex 05353/2014; ex 12542/2010 - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI "VALO 4.000,00 2015 143250 6204 ROR14; ex 05289/2014; ex 12587/2010 - CONCESSIONE N. 5 SOVVENZIONI E 1.000,00 2015 143250 6205 ROR14; ex 05292/2014; ex 12622/2010 - CONCESSIONE N. 5 SOVVENZIONI E 1.000,00 201 Totale 105.100,00 202 2015 130150 4804 delibera variazione fondo di rotazione esercizio finanziario 2015 171,60 Pagina 4 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 202 2015 130400 4805 delibera variazione fondo di rotazione esercizio finanziario 2015 200,00 2015 130850 4806 delibera variazione fondo di rotazione esercizio finanziario 2015 80,00 2015 133950 4807 delibera variazione fondo di rotazione esercizio finanziario 2015 53,00 2015 135750 4808 delibera variazione fondo di rotazione esercizio finanziario 2015 106,00 202 Totale 610,60 203 2014 132550 15705 NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI RIMODULAZ. ED INTEGRAZ. IVA 0,38 2015 132550 2320 RIMODULAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIREZI 0,87 2015 132550 2321 RIMODULAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIREZI 0,96 2015 132550 2322 RIMODULAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIREZI 0,42 2015 132550 2323 RIMODULAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIREZI 0,17 203 Totale 2,80 204 2014 110950 13898 AFF.TO INCARICO DI COLLABORATORE DI STAFF EX ART. 90 DEL D. LGS 267/2 8,61 2014 110950 14913 ART 90 DLGS 4/14 DOTT DE LAURENTIS AL 31/12/14 100,44 2014 111100 13899 AFF.TO INCARICO COLLABORATORE DI STAFF EX ART. 90 D. LGS 267/2000 6,42 2014 111100 14915 ART 90 DLGS 4/14 DOTT DE LAURENTIS AL 31/12/14 0,68 2014 111350 118 PROROGA AL 30/06/2014 INCARICO COLLABORATORI ESTERNI ALLE DIPEND 63,15 2014 111350 943 PROROGA AL 30/06/2014 INCARICO COLLABORATORI ESTERNI ALLE DIPEND 1.416,81 2014 111350 944 PROROGA AL 30/06/2014 INCARICO COLLABORATORI ESTERNI ALLE DIPEND 1.775,47 2014 111350 13897 AFF.TO INCARICO COLLABORATORE DI STAFF EX ART. 90 D. LGS 267/2000 31,45 2014 111360 13902 AFF.TO INCARICO COLLABORATORE DI STAFF EX ART. 90 D. LGS 267/2000 4,50 2014 111360 14919 ART 90 DLGS 4/14 DOTT DE LAURENTIS AL 31/12/14 6,37 2014 111500 13900 AFF.TO INCARICO COLLABORATORE DI STAFF EX ART. 90 D. LGS 267/2000 5,91 2014 111500 14920 ART 90 DLGS 4/14 DOTT DE LAURENTIS AL 31/12/14 11,63 2014 120050 13901 AFF.TO INCARICO COLLABORATORE DI STAFF EX ART. 90 D. LGS 267/2000 4,98 2014 120050 14921 ART 90 DLGS 4/14 DOTT DE LAURENTIS AL 31/12/14 9,60 2014 120060 13903 AFF.TO INCARICO COLLABORATORE DI STAFF EX ART. 90 D. LGS 267/2000 4,08 2014 120060 14922 ART 90 DLGS 4/14 DOTT DE LAURENTIS AL 31/12/14 1,16 204 Totale 3.451,26 206 2013 131600 2395 integrazione fondo di rotazione 2013 90,00 2015 130550 11947 VARIAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI. E.F. 201 280,00 2015 130850 11948 VARIAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI. E.F. 201 393,26 206 Totale 763,26 207 2014 131550 16064 Missioni novembre e dicembre 2014 Cristiano Giuseppe -Perillo Alfredo - Viv 1,26 2015 130150 1203 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 0,70 2015 130150 11952 VARIAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI. E.F. 201 137,00 2015 134500 1288 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 90,92 207 Totale 229,88 208 2014 110500 14702 compensi personale togato Prov.di Napoli- area dirigenza-comparto enti loca 0,04 2014 120400 264 fondo rotazione economo uu.cc. 36,83 2015 120150 1185 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 5,46 2015 120150 11951 VARIAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI. E.F. 201 78,56 2015 120400 1193 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 0,04 208 Totale 120,93 209 2015 132550 14485 Convenzione Consip, fotocopiatrici 24, lotto 3, relativa al noleggio di una fot 231,71 209 Totale 231,71 210 2014 131500 5766 RSR14; ex 00225/2013 - economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urge 182,06 2014 131650 8850 RSR14; ex 02215/2008 - ADESIONE A PROVINCIE ALLO SPECCHIO IMPEGNO D 10.400,00 2014 134500 4774 SPESE POSTALI DELL ENTE: Bando P036/2013, gara telematica in economia 60,96 2015 130150 1204 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 7,50 2015 130400 1224 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 525,00 2015 130850 1246 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 120,00 2015 131500 1267 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 0,12 2015 134500 1289 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 1.757,24 2015 134500 10292 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. SERVIZIO UNIVERSALE FSU E 49,99 2015 134500 11151 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DELL'ENTE-QUINTO BIM ESTRE 97,12 210 Totale 13.199,99 214 2015 134050 1276 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 339,00 214 Totale 339,00 216 2015 120400 14253 Pubblicazione esito di gara. Impegno di spesa 25,00 2015 134400 14213 CIG 57830324F9. Impegno di spesa per pubblicità legale e per la tassa ANAC 366,00 2015 134400 14215 CIG 57830324F9. Impegno di spesa per pubblicità legale e per la tassa ANAC 250,10 2015 134500 13857 affrancatura sesto bimestre 2015 271,92 216 Totale 913,02 218 2014 132550 478 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 2 24,49 2015 130150 14480 CARTA IN RISME FORMATO A4 2,02 Pagina 5 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 218 2015 130400 1225 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 169,00 2015 130850 1247 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 24,00 2015 132550 678 adesione conv. consip-olivetti-"fotocpiatrici 20- lotto2 noleggio full service -c 283,04 2015 132550 712 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 2 36,88 218 Totale 539,43 219 2015 120150 1186 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 500,00 2015 134400 1282 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 7.324,60 219 Totale 7.824,60 221 2005 131900 11171 Seminario su CCNL c/o OPERA SRL - Marino e Paracuollo - Roma 17/10/05 290,00 2015 120400 1194 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 100,00 2015 130150 1206 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 259,00 2015 130400 1226 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 384,00 2015 130850 1248 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 180,00 221 Totale 1.213,00 223 2014 131950 7528 RSR14; ex 09907/2009 - BANDO P085/09 CIG 0418058060AFF.TO "PROG. E R 878,23 223 Totale 878,23 224 2013 130150 7010 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 3,00 2013 130150 8797 Fornitura di carta per stampanti fax e fotocopiatori - CIG ZF70A6C183 2,89 2013 130400 10079 toner 7,95 2015 130100 11124 PRODOTTI EDITORIALI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE TR 0,49 2015 130150 1207 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 20,00 2015 130400 1227 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 360,00 2015 130850 1249 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 180,00 2015 131500 1269 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 158,90 2015 134050 1277 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 120,00 224 Totale 853,23 225 2011 134850 13519 SPESA PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO PER L'ANNO 2011-20.000,00 2012 134850 11965 visite mediche anno 2012 3.000,00 2012 134850 11966 visite mediche anno 2012 1.600,00 2012 134850 11967 visite mediche anno 2012 3.000,00 2012 134850 11968 visite mediche anno 2012 500,00 2012 134850 11969 visite mediche anno 2012 1.300,00 2012 134850 11971 visite mediche anno 2012 224,40 2012 134850 11973 visite mediche anno 2012 250,00 225 Totale 29.874,40 226 2003 133600 6758 CONDANNA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1712/03 176,13 2003 133600 6759 CONDANNA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1712/03 1.800,00 2003 133600 11797 Pagamento delle spese processuali a seguito della sentenza del Tribunale di 1.200,00 2004 133600 3544 Giudizio amm.prov. di napoli/ L.R. Ass. srl e GE.R.ASS. Sentenza Corte di App 900,00 2004 133600 3666 Sentenza 2597/03. Condanna dell'amm.prov. di Napoli al pagam. delle spese 900,00 2004 133600 4571 Giudizio amm.prov. di napoli/ L.R. Ass. srl e GE.R.ASS. Sentenza Corte di App 900,00 2014 110650 7123 RSR14; ex 08563/2008 - IMPEGNO TECNICO CORRELATO AD ACCERTAMENT 3.419,51 2014 110650 7133 RSR14; ex 07341/2009 - Art.53 del D.lgs.165/2001 - Impegno correlato ad ac 105,00 2014 110650 7179 RSR14; ex 13621/2011 - IMPEGNO DI SOMME CORRELATE A DESTINAZIONE 243,84 2014 110650 7205 RSR14; ex 12204/2012 - IMPEGNI PER ATTIVITA SOCIALI PER I DIPENDENTI E 975,36 2014 110650 7269 RSR14; ex 09804/2013 - IMPEGNO DI SPESA DI SOMME CORRELATE AD ACCE 975,36 2014 111350 15564 IMPEGNO DI SPESA PER SENT. N. 18742/2013 TRIBUNALE NAPOLI SEZ. LAVO 264,47 2014 134100 7108 RSR14; ex 14381/2004 - Impegni correlati ad accertamenti aventi destinazion 39,44 2014 134100 7119 RSR14; ex 13905/2005 - Impegno di spesa di somme correlate ad accertame 52,30 2014 134100 7121 RSR14; ex 07410/2006 - Impegno di spesa correlato ad accertamento di entr 83,70 2014 134100 7122 RSR14; ex 08564/2008 - IMPEGNO TECNICO CORRELATO AD ACCERTAMENT 18,73 2014 134100 7131 RSR14; ex 07342/2009 - Art.25 co.4 CCNL 2002-2005 - Impegno correlato ad 166,21 2014 134100 7178 RSR14; ex 13623/2011 - IMPEGNO DI SOMME CORRELATE A DESTINAZIONE 35,31 2014 134100 7192 RSR14; ex 12205/2012 - IMPEGNI PER ATTIVITA SOCIALI PER I DIPENDENTI E 934,88 2014 134100 7236 RSR14; ex 09807/2013 - IMPEGNO DI SPESA DI SOMME CORRELATE AD ACCE 91,14 226 Totale 13.281,38 227 2014 120100 7270 RSR14; ex 10875/2013 - impegno per compenso al nucleo valutazione prof D 80,49 2014 120100 7271 RSR14; ex 10876/2013 - impegno per compenso al nucleo valutazione PROF 80,49 2014 120100 7272 RSR14; ex 10877/2013 - impegno per compenso al nucleo valutazione DOTT 80,49 2014 135700 7199 RSR14; ex 13539/2012 - COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUT 0,01 2014 135700 7242 RSR14; ex 10871/2013 - impegno per compenso al nucleo valutazione PROF 2,61 2014 135700 7245 RSR14; ex 10917/2013 - QUOTA INPS D'AMORE MARIANO (02358) 2,61 2014 135700 7247 RSR14; ex 10919/2013 - impegno per compenso al nucleo valutazione INPS D 2,61 2015 120100 1322 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 6,47 2015 120100 1325 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 6,47 Pagina 6 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 227 2015 120100 1328 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 6,47 2015 135700 1321 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 0,93 2015 135700 1324 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 0,93 2015 135700 1327 COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 0,93 227 Totale 271,51 228 2014 110860 15741 risorese introitate su delegazione di pagamento 0,01 2014 111400 7162 RSR14; ex 12015/2011 - RISORSE INTROITATE DELEGAZIONE CONVENZIONA 9,03 2014 111400 15743 risorese introitate su delegazione di pagamento 4,25 228 Totale 13,29 230 2014 130150 15966 CARTA 2,04 2014 130400 129 fondo rotazione economo uu.cc. 156,06 2014 130400 5758 RSR14; ex 00196/2012 - ECONOMO UU.CC. FONDO DI ROTAZIONE PER LE M 59,67 2014 131550 16120 Missioni del personale Direzione Interventi Viabilità. Programmazione mese 8,08 2014 131550 16123 missione mese di dicembre 2014 0,38 2014 131550 16124 MISSIONI MESE DI DICEMBRE 2014 9,46 2015 131550 14864 MISSIONI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 0,71 230 Totale 236,40 232 2014 120400 5622 RSR14; ex 09983/2013 - approvazione bando gara dispositivi tutors su strade 600,00 232 Totale 600,00 233 2013 130150 7463 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 17,11 2014 130100 14841 fornitura prodotti editoriali - impegno da OGS 232 99,76 2014 130100 16441 fornitura prodotti editoriali - impegno da OGS 232 190,94 2014 130150 14636 Acquisto carta in risme per stampanti, fax e fotocopiatori -mepa 0,01 2015 130050 2 ufficio finanziario.it vedi det. prot. inf. 623232/2014 0,01 2015 130050 13047 Abbonamento alle riviste giuridiche per esigenze degli uffici della direzione p 0,01 2015 131500 1270 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 11,78 2015 131500 11645 Approvazione della spesa derivante dalla partecipazione della Dott.ssa Maria 2,44 2015 131500 14389 Approvazione della spesa derivante dalla partecipazione del Ragioniere Gene 4,15 2015 132550 649 noleggio full service macchina multifunzione digitale - convenzione "Consip F 545,94 233 Totale 872,15 236 2014 130400 14630 acquisto materiale informatico per le esigenze di funzionamento della direzio 0,39 2015 132550 630 traslazioni anno 2013 784,44 236 Totale 784,83 238 2014 120400 1247 indizione gara x messa in sicurezza colonna Areadel Foro Antica Liternum- 30,00 2014 120400 2460 SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO A 30,00 2014 120400 5896 RSR14; ex 08836/2013 - approvazione progetto esecutivo ed indizione gara l 30,00 2014 120400 5898 RSR14; ex 10004/2013 - messa in sicurezza alberatura aiuola montagnola e l 225,00 2014 130150 15964 FORNITURA CARTA 0,01 2014 130400 131 fondo rotazione economo uu.cc. 22,35 2014 131550 13310 IMPEGNO PER MISSIONI PERSONALE COMPITI ISPETTIVI -MESE DI SETTEMBR 24,85 2014 132500 5750 RSR14; ex 00046/2011 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMIN 1.070,81 2014 132500 8887 RSR14; ex 04849/2013 - traslazioni anno 2013 (03912) 200,73 2014 132500 8888 RSR14; ex 04852/2013 - traslazioni anno 2013 (03914) 100,56 2015 130150 1208 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 0,11 2015 130400 1228 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 344,00 2015 130850 1250 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 96,00 2015 132500 482 RSR14; ex 00030/2012 - Adesione alla Convenzione "Autoveicoli in noleggio 828,45 2015 132500 483 RSR14; ex 00463/2012 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMIN 68,28 2015 132500 500 RSR14; ex 07530/2010 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMIN 2.000,00 2015 132500 501 RSR14; ex 13336/2011 - noleggio senza conducente (03986) 515,55 2015 134400 1283 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 650,12 2015 134400 2353 PUBBLICAZIONE GURI DEI BANDI RELATIVI ALLA MAN. ORD. IMPIANTI ELETT 185,56 238 Totale 6.422,38 239 2014 133000 435 ATTENZIONE VALE PRENOTAZIONE quota lavori - OBS01 - CUP H25E1000002 47,86 2014 133000 455 ATTENZIONE VALE PRENOTAZIONE - canoni - CUP h25e10000040003 Lav. m 9.371,59 2014 133000 3131 Traslazioni anno 2014 22.936,21 2014 133000 5856 RSR14; ex 14986/2011 - ECONOMIA IN CASO DI RIAGGIUDICAZIONE AFF.TO 8.272,26 2014 133000 5863 RSR14; ex 02084/2012 - SOMMA IN CASO DI VARIANTI AFF.TO MANUT. ORD 1.105,90 2014 133000 5865 RSR14; ex 02168/2012 - Aggiudicazione - Manutenz. triennale impianti eleva 7.060,94 2014 133000 5879 RSR14; ex 00031/2013 - SOMMA CASO VARIANTI AFF.TO MANUT. ORD. TRIE 15.549,00 2014 133000 5881 RSR14; ex 00357/2013 - cup H25E10000050003- prenotazione 4 anno 2011-17.052,32 2014 133000 15261 VARIANTE TECNICA CUP H25E10000030003 LAV. MAN. ORD. TRIENN. IMP. T 710,91 2014 133200 5844 RSR14; ex 13811/2010 - CUP H25i10000000003 - Lavori man. ord. edile patri 500,00 2014 133200 5849 RSR14; ex 00153/2011 - ATTENZIONE vale prenotazione lav. in economia - CU 6.000,00 2014 133200 5857 RSR14; ex 00569/2012-20102305007 - CUP H25E10000010003 - Lav. man. o 6.000,00 Pagina 7 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 239 2014 133200 5874 RSR14; ex 00073/2013-20102305007 - CUP H25E10000010003 - Lav. man. o 6.000,00 2014 133200 5877 RSR14; ex 00406/2013 - ATTENZIONE VALE PRENOTAZIONE CUP H25E10000 68.441,79 2014 133200 8773 RSR14; ex 09863/2013 - Quote accantonate per accordo bonario manutenzio 29.066,69 2014 133200 9160 RSR14; ex 12139/2012 - Quote accantonate per accordo bonario manutenzio 61.394,81 2015 133000 519 RSR14 EX 00054/2012 PRENOTAZIONE PER IND. GARA M.O. TRIENNALE IMP 266,21 2015 133000 1048 RSR14 EX 000341/2013VALE PRENOTAZIONE QUOTA CANONI OBS01 CUP H2 17.598,55 2015 133200 521 RSR14; ex 00075/2013 - VALE PRENOTAZIONE impegno per lavori oneri e IVA 158,42 2015 133200 1081 RSR14; ex 09863/2013 - Quote accantonate per accordo bonario manutenzio 57.319,90 2015 133200 8390 ordinativo n 2 lavori manut. ord. patrimonio indisponibile 1.161,69 2015 133410 10749 LAVORI DI SOMMA URGENZA SULL'EDIFICIO DELLA PREFETTURA DI NAPOLI P 353,81 239 Totale 336.368,86 241 2014 120400 7060 RSR14; ex 11985/2012 - MANUTENZIONE STRAORD. APPARTAMENTI IN POR 225,00 241 Totale 225,00 243 2013 132550 310 noleggio fotocopiatrici. consip fotocopiatrici 20 lotto2 173,92 2015 130150 1209 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 240,00 2015 130400 1229 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 186,32 2015 130850 1251 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 53,00 2015 131500 1271 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 25,00 2015 134050 1278 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 180,00 2015 134400 1284 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 4.773,62 2015 134700 1290 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 198,00 2015 134700 11956 VARIAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI. E.F. 201 1.617,07 243 Totale 7.446,93 244 2014 132500 36 traslazioni anno 2013 EX PLUR. 2010/46/2013 268,06 2014 132500 37 traslazioni anno 2013 EX PLUR 2009/146/2013 2.381,83 2015 120400 1195 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 500,00 2015 132900 1274 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 20,00 2015 133950 10161 Variazione fondo di rotazione per le minute spese urgenti ed inderogabili. Es 55,00 244 Totale 3.224,89 245 2015 100600 457 BANDO P014/2014 GARA IN ECONOMIA SERVIZIO TRIENNALE COPERTURA A 8.848,00 2015 100600 638 BANDO GARA P023/2013 GARA IN ECONOMIA RCA OBBLIGATORIA AUTO 822,29 2015 100600 1138 Servizio triennale di copertura assicurativa responsabilità civile obbligatoria n 351,15 245 Totale 10.021,44 246 2014 133950 446 BANDO P001/2011 SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA. AFFIDAMENTO TRIENNA 67.012,81 2014 133950 13382 servizio pulizia proroga contratto impegno di spesa 28.834,71 2014 133950 13383 servizio pulizia proroga contratto impegno di spesa 7.351,00 2015 133950 1156 servizio pulizia proroga contratto impegno di spesa gen. 2015-12 marzo 201 329,16 2015 133950 1157 servizio pulizia proroga contratto impegno di spesa gennaio -12 marzo 2015 3.586,64 246 Totale 107.114,32 247 2015 120150 1187 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 1.494,00 247 Totale 1.494,00 251 2015 131500 1272 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 9,50 2015 131500 4803 delibera variazione fondo di rotazione esercizio finanziario 2015 405,20 251 Totale 414,70 252 2015 134750 11992 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROVVISORI D'USCITA DAL TESORIERE DELL 623,57 252 Totale 623,57 254 2014 120400 5712 RSR14; ex 08941/2013 - gara telematica aff.to servizio biennale movimentaz 30,00 2014 134450 2483 LAVORI DI RESTAURO BOSCO INFERIORE REGGIA DI PORTICI 1.079,70 2014 134450 2484 LAVORI DI RESTAURO BOSCO INFERIORE REGGIA DI PORTICI 775,92 2014 134450 2485 LAVORI DI RESTAURO BOSCO INFERIORE REGGIA DI PORTICI 1.777,17 2015 120150 1188 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 52,00 2015 120400 1196 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 557,07 2015 130400 1230 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 360,00 2015 130850 1252 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 105,00 254 Totale 4.736,86 255 2014 132250 15890 utenze 2014 patrimionio 25.312,88 2014 132300 15892 utenze 2014 patrimionio 3.399,27 2014 134400 2477 LAVORI DI RESTAURO BOSCO INFERIORE REGGIA DI PORTICI 349,86 2015 120150 4785 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE IN SORREN 56,00 2015 120150 5127 Stipula nuovo contratto di locazione per l immobile di proprietà della Città M 20,00 2015 130860 1264 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 2.976,12 2015 132300 3352 FATTURE CONSUMI IDRICI PATRIMONIO 0,01 2015 134050 1279 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 200,00 2015 134400 1285 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 4.000,00 255 Totale 36.314,14 Pagina 8 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 259 2014 133250 1046 AFF.TO AD ARMENA SPA SERVIZIO VIGILANZA, CONTROLLO AFFLUSSO UTEN 812.249,65 2014 133900 368 AFF.TO AD ARMENA SPA SERVIZIO VIGILANZA, CONTROLLO AFFLUSSO UTEN 28.683,35 2014 133900 369 AFF.TO AD ARMENA SPA SERVIZIO VIGILANZA, CONTROLLO AFFLUSSO UTEN 84.593,85 259 Totale 925.526,85 260 2014 120400 7061 RSR14; ex 12434/2012 - gara telematica per l'affidamento biennale del servi 30,00 2014 130850 5698 RSR14; ex 02713/2012 - bando p038/11 cassette primo soccorso (03664) 823,84 2014 130850 5710 RSR14; ex 00094/2013 - bando p038/11 cassette primo soccorso collegati all 1.675,00 2014 134100 1060 AFF.TO AD ARMENA SPA SERVIZIO SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO 01/01 683,07 2014 134100 16976 SERVIZIO ESERCITAZIONI ANTINCENDIO E FORMAZIONE PERSONALE 270,00 2015 135250 674 gara telematica in economia aff.to servizio cloud computing 15.000,00 260 Totale 18.481,91 262 2014 131550 16442 MISSIONI SETTEMBRE 2014 0,12 262 Totale 0,12 263 2014 130200 15805 FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI 2.733,04 2014 130250 5683 RSR14; ex 11010/2013 - gara sul mepa per acquisto di dpi e vestiario per i di 2,34 2014 134150 15640 NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. ADDEBITO SPESE AMMINIST 0,14 2015 100750 14158 tasse di possesso auto servizio di sorveglianza piu' interessi e sanzioni e antic 100,00 2015 130200 14206 Fornitura di carburante per autotrazione a mezzo buoni acquisto - Convenzio 1.582,54 263 Totale 4.418,06 264 2015 120150 1189 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 210,00 2015 120400 1197 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 4.971,50 264 Totale 5.181,50 265 2013 132400 241 economo UU.CC. fondo rotazione minute spese urgenti ed inderogabili varie 13,00 2015 130150 1211 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 150,00 2015 130400 1231 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 200,00 2015 130850 1253 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 100,00 2015 135750 1291 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 46,80 265 Totale 509,80 266 2013 132550 111 BANDO P043/11 CIG 3579778E3E NUOVA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRIEN 6.898,96 2013 135150 367 BANDOP041/11-CIG: 350800407B-GARA TELEMATICA IN ECON. AFFID. SERV 8.259,81 2014 132650 76 CIG: 5443842089- ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER L'EVOLUZIONE 0,01 2014 134950 10692 manutenzione ord. e assistenza telefonica e servizio assistenza tecnico sistem 8.376,37 2014 134950 10693 rimodulazione impegni servizio manut. software sisdoc 14,16 2014 135100 121 cig 1343455e1f contratto quadro OPA- AFFIDAMENTO DAL 01/01/2014-25/0 10.216,79 2014 135150 46 Acquisto licenza d uso del prodotto software BACULA ENTERPRISE versione 0,01 2014 135150 453 BANDOP041/11-CIG: 350800407B-GARA TELEMATICA IN ECON. AFFID. SERV 5.415,53 2014 135250 9023 RSR14; ex 09395/2012 - BANDO P043/11 CIG 3579778E3E NUOVA AGGIUDIC 4.782,40 2015 130400 1232 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 200,00 2015 130850 1254 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 800,00 2015 132650 447 FATT 624/2012 CIG 19711303EE SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE 2012 0,01 2015 132650 6348 ROR14; ex 00047/2014; Acquisto licenza d uso del prodotto software BACUL 0,03 2015 135100 676 cig 1343455e1f contratto quadro OPA- AFFIDAMENTO DAL 01/01/2014-25/0 3.249,59 2015 135100 5749 PROROGA 26.05.2015-31.12.2016 CONTRATTO ESEC. OPA FORNITURA SERV 5.154,73 2015 135150 641 bando p024/2013.affidamento servizio biennale manutenzione software sal 3.255,54 2015 135150 708 BANDOP041/11-CIG: 350800407B-GARA TELEMATICA IN ECON. AFFID. SERV 1.464,96 2015 135150 710 BANDO P048/11 CIG 3645589336 GARA TELEM. IN ECONOMIA PER AFF.TO S 1.890,25 2015 135150 1735 ando P001/2013. Gara telematica in economia per l affidamento del servizio 399,85 266 Totale 60.379,00 267 2014 131550 14384 MISSIONI DECORRENZA 04/11/14 0,41 267 Totale 0,41 269 2015 120100 5194 commissione rilascio licenze trasporto di merci in conto proprio 6 sedute ann 99,60 2015 120100 10359 commissioni rilascio trasporto merci in conto proprio - 6 sedute 2015 11,62 2015 135700 5193 commissione rilascio licenze trasporto di merci in conto proprio 6 sedute ann 941,64 2015 135700 10358 commissioni rilascio trasporto merci in conto proprio - 6 sedute 2015 477,60 269 Totale 1.530,46 271 2015 130400 1233 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 0,98 2015 130850 1255 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 68,00 2015 135750 1292 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 240,00 271 Totale 308,98 273 2014 110600 5913 RSR14; ex 20973/2005 - APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO INTERSETTO 0,25 273 Totale 0,25 274 2015 120150 1190 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 152,00 2015 120400 1199 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 7.665,00 274 Totale 7.817,00 275 2015 120150 1191 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 8,00 Pagina 9 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 275 2015 120400 1200 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 1.752,00 275 Totale 1.760,00 276 2013 134450 9989 PUBBLICAZ. SU "IL GIORNALE" GARA REALIZ. EDIF.SCOL. LICEO SCIENTIF. IN 391,62 2013 134450 9990 PUBBLICAZ. SU "IL ROMA " GARA REALIZ. EDIF.SCOL. LICEO SCIENTIF. IN VO 1.423,37 2014 120400 7025 RSR14; ex 09899/2013 - LAVORI DI M.S. ISTITUTI "CARLO URBANI" EURO 56. 30,00 2014 120400 7026 RSR14; ex 09907/2013 - LAVORI DI M.S. ISTITUTI "CARLO URBANI" EURO 56. 30,00 2014 120400 7028 RSR14; ex 09991/2013 - CONTRIBUTO AA.VVGG. INDIZIONE GARA " REALIZ. 600,00 2015 120400 1198 lavori somma urgenza presso don geremia piscopo e giordano bruno di arzan 30,00 2015 134400 8879 bando P023/15 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TE 0,01 276 Totale 2.505,00 278 2015 120150 1192 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 9.000,00 2015 120400 1201 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 2.449,90 2015 134650 921 RSR14; ex 10093/2011 - -cig 17133805e6-agg.ne gara x affidamento servizio 10.000,00 278 Totale 21.449,90 281 2014 133000 6948 RSR14; ex 16108/2011 - CUP H65D08000120003 CIG 04147663BA MANUT. O 0,01 2014 133000 16273 VALE CONCELLAZIONE PER ECONOMIA A SEGUITO LIQUIDAZIONE RESIDUO C 506,91 2014 133000 17339 Fatt. 1287/15 - Lav. Manutenzione Ordinaria triennale Impianti Antincendio 10.645,83 2014 133000 17340 Fatt. 1287/15 - Lav. Manutenzione Ordinaria triennale Impianti Antincendio 3.535,55 2014 133200 17039 CIG 4819891BDE CUP H65D12000190003 FATTURA 34/2014 RESIDUO CRED 68,31 2014 133200 17041 ECONOMIA DI SPESA - Manut. ordinaria vari istituti scolastici - ambito 4 43,83 2014 133200 17042 Fatt. 1/15 - Lavori di Manutenzione Ordinaria c/o vari Istituti Scolastici - SALD 1.197,32 2015 110850 832 RSR14; ex 10737/2013 - atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo I 2.317,35 2015 110850 1011 RSR14; ex 10718/2013 - atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo I 2.789,80 2015 120100 994 RSR14; ex 10738/2013 - atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo I 163,69 2015 120100 996 RSR14; ex 10719/2013 - atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e titolo I 588,78 2015 133000 3304 Residuo credito - verifica dispositivi scariche atmosferiche istituti scolastici 15.066,65 2015 133200 14698 RSR14; ex 05377/2013 - lavori manutenzione ordinaria presso ist. scolastici. 4.945,77 281 Totale 41.869,80 286 2013 132100 9932 consumi per forniture utenzer varie anno 2013 per le scuole 30.000,00 2014 120150 293 IMPEGNO PER IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE PASSIVA DI 188,10 2014 120150 3113 Traslazioni anno 2014 32,00 2014 120150 3114 Traslazioni anno 2014 32,00 2014 120150 3189 MARCHE DA BOLLO SUI CONTRATTI DA REGISTRARE 32,00 2014 120150 3190 IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTRATTO DI LOCAZIONE 32,00 2014 120150 4142 reg.ne rinnovo contratto locazione passiva rep. 14285 del 04/09/13 12,00 2014 120150 11322 REGISTRAZIONE CONTRATTI FITTO PALESTRE 32,00 2014 132100 20 progetto rete voip scuole in rete 10.418,64 2014 132100 6939 RSR14; ex 09788/2010 - SPESE RELATIVE AI CONSUMI E/O FORNITURE NEGL 10.000,00 2014 132100 6969 RSR14; ex 11220/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E.F. 2011 (20710) 6.511,04 2014 132300 13905 FORNITURA IDRICA ISTITUTI III TRIMESTRE 2014 0,02 2014 132450 103 fitto impianti sportivi per ipsct di anacapri periodo 07/01/14 al 31/05/14 33,04 2014 132450 392 LOCAZ IMMOB. IN POMIGLIANO D'ARCO SEDE LICEO IMBRIANI DEC 01.08.20 9.123,68 2014 132450 494 CONTRATTO LOCAZIONE ISTITUTO ALBERGHIERO VIVIANI 27.672,96 2014 132450 992 allegato fitti anno 2014 0,02 2014 132450 1010 allegato fitti anno 2014 0,13 2014 132450 1045 allegato fitti anno 2014 0,03 2014 132450 1050 allegato fitti anno 2014 21.463,24 2014 132450 1052 allegato fitti anno 2014 4.111,19 2014 132450 1250 allegato fitti anno 2014 13.221,70 2014 132450 11305 Prenotazione impegno di 51.789,00 per fitto cucine del Tilcher di Ercolano 2.013,00 2015 132100 633 progetto rete voip scuole in rete 3.827,71 2015 132450 449 rinnovo contratto rep. 1101/2002 canone locativo per ist. Giudo Tassinari 05 0,05 2015 132450 715 NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ISTITUTO EUROPA 0,02 2015 132450 716 NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE USO SCOLASTICO IMMOBILE SITO IN OT 0,05 2015 132450 719 STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI PER IST. SCOLASTICO IN POMIG 0,02 2015 132450 1146 CUCINA TILGHER 2015 5.673,00 2015 132450 1614 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,02 2015 132450 1616 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,01 2015 132450 1623 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,01 2015 132450 1624 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,01 2015 132450 1625 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,02 2015 132450 1633 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,01 2015 132450 1635 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,01 2015 132450 1636 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,01 2015 132450 1639 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,01 Pagina 10 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 286 2015 132450 1641 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,02 2015 132450 1648 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,04 2015 132450 1649 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,05 2015 132450 1657 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,03 2015 132450 1659 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,02 2015 132450 1663 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,05 2015 132450 1744 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,01 2015 132450 10187 TRASMISSIONE ELENCO FITTI PASSIVI ANNO 2015 0,01 286 Totale 144.429,98 287 2005 133550 7354 Consulente tecnico di parte Giudizio Di MAio - Iovine 1.032,91 287 Totale 1.032,91 288 2004 100800 14699 ARBITRATO CORECA LODO 19 288.864,00 2005 100800 16810 LEGGE 219/81CIRCUM ESTERNA DI NAPOLI LAGO PATRIA LUFRINO 4 LOTTO 537.186,67 2005 134400 16060 REALIZZAZIONE SERVIZI SU STRADE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE I 1.518,00 2014 100800 9011 RSR14; ex 09276/2013 - TRANSAZIONE APN/GRANATA ANTONIO- DG N 498/ 2.179,11 2014 100900 14523 l 219/81-CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA DI NAPOLI TRATTO LAGO PATRIA III 2.325,96 2014 120400 1087 Indizione gara per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle pertine 225,00 2014 120400 2475 H77H08000520003 - S.P. 1 - Completamento riqualificazione rotonda di Arz 375,00 2014 120400 2974 Iindizione gara sistemazione piano viabile s.p. 2 montegrillo-bacoli CUP H87H 375,00 2015 100900 2266 integrazioni impegni interessi su ttre giudizi (c.f. service. Baldascini- Cuzzoni) 3,30 2015 100900 11209 giudizio noia ciro sent. 292/15 0,01 2015 132250 2517 CIG: 297586624F Convenzione Consip/ACEA Energia spa Lotto A3 Fornitu 22,50 2015 132250 2518 CIG: 571187652F Convenzione Consip/GALA spa Lotto 7 Fornitura di ener 383,71 2015 134400 1286 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 12.011,23 288 Totale 845.469,49 289 2014 133200 8255 RSR14; ex 00382/2013 - CUP H26G11000050000. Manutenzione triennale gr 1.034,40 2014 133200 17274 ECONOMIA CIG 368411972B CUP H36G11000030003 FATTURA 01/2015 - RE 1.786,25 2014 133200 17379 Lavori di manutenzione stradale ordinaria triennale (2012-2014) dei piani v 3.914,66 2015 133200 629 aggiudicazione lavori man. stradale triennale bando di gara n. 62/2012 cig 48 720,00 2015 133200 632 eventuale quota revisione prezzi - aggiudicazione definitiva manutenzione o 9,70 2015 133200 640 MANUT. ORD. TRIENNALE STRADE EX SS SANNITICA, EX SS 270, EX SS 162 ED 13,68 2015 133200 980 RSR14; ex 15363/2011 - SOMME A DISPOSIZIONE EX AGG.NE CUP H26G1100 66,25 2015 133200 1106 RSR14; ex 08322/2009 - Quote accantonate per accordo bonario manutenzio 220.637,98 2015 133200 1130 RSR14; ex 10981/2013 - CUP: H26G13000360003 -APPROVAZIONE PROGETT 747.487,85 2015 133200 1338 aggiornamento del coronoprogramma n. 11 lavori di manut. ord. in corso di 58,66 2015 133200 12448 Bando di gara n. 74/2012 - Lavori di manutenzione stradale ordinaria trienna 45.292,12 289 Totale 1.021.021,55 290 2015 110850 10844 CIG 4578096C52 CUP H87H10001430003 ACCONTO INCENTIVO ALLA PROGE 4.527,28 2015 110850 10849 CIG 4578096C52 CUP H87H10001430003 ACCONTO INCENTIVO ALLA PROGE 4.527,28 2015 110850 12235 CIG 5776915DOE CUP H97H06000490003 ACCONTO INCENTIVO ALLA PROG 15.045,83 2015 110850 12427 CIG 3795028C2A CUP H27H10001230003 PARZIALE SALDO INCENTIVO ALLA 4.796,22 2015 110850 12436 Incentivo alla progettazione (intero) - Lavori strade ricadenti nella zona vesu 9.076,36 2015 120100 12236 CIG 5776915DOE CUP H97H06000490003 ACCONTO INCENTIVO ALLA PROG 1.021,65 2015 120100 12428 CIG 3795028C2A CUP H27H10001230003 PARZIALE SALDO INCENTIVO ALLA 304,42 2015 120100 12437 Incentivo alla progettazione (intero) - Lavori strade ricadenti nella zona vesu 615,15 290 Totale 39.914,19 292 2005 131900 13495 partecipazione MARTONE corso Gis dal 22/11/05 500,00 2011 132550 6752 DOCUMENTO PER TRASLAZIONI 2011 204,09 2015 130150 1213 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 100,00 2015 130400 1234 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 95,00 2015 130850 1256 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 65,00 2015 132550 450 indizione pro edura negoziata RdO sul MEPA x nolo di 18 pc+ 1 stampante 1.000,00 292 Totale 1.964,09 293 2010 130400 10030 fornitura consumabili 130,56 2015 120100 12956 AGGIORNAMENTO ANNUALE ELENCO PROV. PROFESSIONISTIART 9 C7 REGO 2,55 2015 130150 1214 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 200,00 2015 130400 1235 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 300,00 2015 130850 1257 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 100,00 2015 135700 12955 AGGIORNAMENTO ANNUALE ELENCO PROV. PROFESSIONISTIART 9 C7 REGO 30,00 293 Totale 763,11 294 2014 135150 8725 RSR14; ex 15327/2011 - BANDO P035/11-GARA TELEM.IN ECONOMIA -SERV 0,50 294 Totale 0,50 295 2014 133600 6439 RSR14; ex 10709/2013 - IMPEGNO PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENS 1.974,50 2015 130400 1236 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 26,00 295 Totale 2.000,50 Pagina 11 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 297 2014 134350 354 AFF.TO ALLA PARTECIPATA ARMENA SVILUPPO SPA DEL SERVIZIO DI ESPLET 28,69 2015 134350 409 AFFIDAMENTO GENNAIO/DICEMBRE 2015 SERVIZIO DI CONTROLLO IMPIAN 233.772,88 297 Totale 233.801,57 298 2013 132250 8325 CIG Z9C0C931DF Impegno servizio di misura energia prodotti dagli impianti f 206,03 298 Totale 206,03 299 2013 134050 8425 fornitura riproduzioni grafiche 330,24 2014 131550 4825 SPESE MISSIONI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014 23,82 2015 133650 564 RSR14; ex 14978/2002 - APPROV. BOZZA CONV.AFFID. INCARICO PROF.LE IN 133.901,96 2015 133650 565 RSR14; ex 14198/2002 - APPROV. BOZZA CONV.AFFID. INCARICO PROF.LE IN 23.281,14 299 Totale 157.537,16 301 2014 101000 6229 RSR14; ex 09007/2013 - spese pubblicazione bando dei lavori imp. digestion 8.267,13 301 Totale 8.267,13 302 2015 134150 406 AFFTO SERVIZIO RICERCA E UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE 30.612,01 2015 134150 407 AFF.TO RICERCA E UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE 227.449,14 302 Totale 258.061,15 303 2015 133650 696 AFFIDAMENTO ALL'ARPAC EX COMMA 2 ART 242 DLGS 152/2006. ANNI 201 35.000,00 303 Totale 35.000,00 305 2014 120400 5732 RSR14; ex 06239/2008 - ripascimento arenile a protezione del costone in loc 150,00 2014 120400 5733 RSR14; ex 05159/2009 - Impegno per contr. Aut.Vig.LL.PP. - CUP H95H05000 150,00 2015 120150 11954 VARIAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI. E.F. 201 200,00 2015 130400 1237 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 150,00 2015 132550 14236 adesione convenzione consip multifunzione 24 lotto 3 90,36 2015 134400 1287 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 1.098,68 305 Totale 1.839,04 306 2014 100900 5792 RSR14; ex 12970/2012 - sentenza n.11375/12 trib. napoli giudizio masotola i 300,00 2014 100900 5795 RSR14; ex 12974/2012 - sentenza n.11375/12 trib. napoli giudizio masotola i 2.894,32 2014 100900 9201 RSR14; ex 12973/2012 - sentenza n.11375/12 trib. napoli giudizio masotola i 490,96 306 Totale 3.685,28 307 2013 132550 1855 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 18 A 48 MESI LOTTO 2 E 6 0,31 2015 131550 504 RSR14; ex 18040/2005 - Accertamento ed impegni di somme a destinazione 1.473,18 2015 131550 534 RSR14; ex 09812/2009 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PREVISTI PER LE A 2.179,84 2015 131550 6856 ROR14; ex 05971/2014; ex 09812/2009 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI 5.000,00 2015 134950 454 (ECONOMIE DI GARA) P054/2013 PROC. TELEMATICA AFF.TO SERVIZIO MAN 1.635,69 2015 143200 6854 ROR14; ex 09261/2014; ex 15199/2003 - Accertamento entrate a destinazion 5.333,01 2015 143200 6855 ROR14; ex 05784/2014; ex 16032/2004 - Accertamento ed impegno somme 5.333,01 2015 143200 6857 ROR14; ex 08736/2014; ex 18528/2005 - Accertamento ed impegni di somm 3.883,83 2015 143200 6858 ROR14; ex 08721/2014; ex 11195/2000 - Adempimenti relativi al Rendiconto 3.883,82 2015 143200 6859 ROR14; ex 08729/2014; ex 05903/2006 - L.R. 42/82 art. 19- Riparto 1989- Im 3.883,82 2015 143200 6861 ROR14; ex 08722/2014; ex 10345/1999 - Accertamento di Chiusura (04527) 1.941,91 2015 143200 6862 ROR14; ex 08382/2014; ex 11348/2007 - FUNZIONAMENTO DI COMMISSION 770,69 2015 143200 6863 ROR14; ex 13330/2014; SISTEMAZIONE CONTABILE IN REGIME DI ARMONIZZ 6.077,07 2015 143200 6864 ROR14; ex 08742/2014; ex 14496/2002 - impegno fondi vinc.lett.g per l'espl 8.088,25 307 Totale 49.484,43 310 2015 131500 6865 ROR14; ex 08916/2014; ex 06431/2009 - rimborso spese di trasferta collegat 224,56 310 Totale 224,56 311 2014 120100 8689 RSR14; ex 16474/2011 - COMMISSIONE TECNICA PROV. FUNGHI L.R. 8/2007 0,01 2014 132550 8718 RSR14; ex 15108/2010 - Impegno di spesa per l'acquisizione a noleggio di 3 m 6,79 2015 132550 540 RSR14; ex 12275/2010 - Accertamenti ed Impegni per somme vincolate lett. 2,00 2015 135700 1442 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 1.200,00 2015 135700 1499 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 229,50 2015 135700 6866 ROR14; ex 08646/2014; ex 15709/2010 - FUNZIONAMENTO DI COMMISSION 759,17 311 Totale 2.197,47 312 2013 120100 8147 fv. lett g delega forestazione acc.to n 1590/13 38,37 2014 110850 6059 RSR14; ex 10205/2013 - riduzione impegni tecnici vincolati lettere g delega f 5.000,00 2015 110250 1064 RSR14; ex 10467/2012 - IMPEGNI TECNICI FONDI VINC LETT G FUNZIONI IN M 28.164,23 2015 110250 1447 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 185.891,99 2015 110850 1003 RSR14; ex 09890/2007 - ACCERT. ED IMPEGNO DI CHIUSURA FUNZIONI DELE 1.000,00 2015 110850 ogs425 Impegni sul f/do pluniennale per somme vincolate - lettera "G" per l'espletam 19.673,86 2015 110850 ogs407 Impegni sul f/do pluniennale per somme vincolate - lettera "G" per l'espletam 2.986,50 2015 110950 13862 Variazione compensativa impegni assunti con determina dirigenziale n. 502 608,51 2015 111100 13861 Variazione compensativa impegni assunti con determina dirigenziale n. 502 30,90 2015 111350 1153 SISTEMAZIONE CONTABILE IN REGIME DI ARMONIZZAZIONE- finanziato con 31.417,47 2015 111400 559 RSR14; ex 10468/2012 - IMPEGNI TECNICI FONDI VINC LETT G FUNZIONI IN M 2.228,96 2015 111400 1455 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 2.443,72 2015 111400 1457 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 1.889,20 Pagina 12 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 312 2015 111400 1459 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 815,34 2015 111400 1723 Impegni sul f/do pluniennale per somme vincolate - lettera "G" per l'espletam 1.312,87 2015 111450 417 Quota enpaia dicembre 2014 42,22 2015 111450 1013 RSR14; ex 10469/2012 - IMPEGNI TECNICI FONDI VINC LETT G FUNZIONI IN M 2.959,09 2015 111450 1154 SISTEMAZIONE CONTABILE IN REGIME DI ARMONIZZAZIONE- finanziato con 741,14 2015 111450 1462 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 283,04 2015 111450 1467 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 2.853,33 2015 111450 7492 ROR14; ex 13328/2014; EX ART. N. 8744- ESERCITAZIONE TIRO A SGNO Eser 741,14 2015 120100 414 Competenze operai forestali a tempo indeterminato gennaio 2015. 5.034,50 2015 120100 1010 RSR14; ex 10470/2012 - IMPEGNI TECNICI FONDI VINC LETT G FUNZIONI IN M 2.343,12 2015 120100 1471 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 1.026,79 2015 120100 1472 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 994,65 2015 120100 1473 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 400,00 2015 120100 1474 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 1.000,00 2015 120100 1479 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 731,65 2015 120100 1480 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 100,00 2015 120100 1483 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 357,58 2015 120100 1484 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 492,51 2015 120100 1485 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 7.977,10 2015 120100 1486 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 6.387,24 2015 120100 1487 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 10,62 2015 120100 1488 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 2.775,59 2015 120100 7493 ROR14; ex 13329/2014; SISTEMAZIONE CONTABILE IN REGIME DI ARMONIZZ 1.018,75 2015 120250 999 RSR14; ex 08893/2006 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINALE PER SOMME 280,80 2015 130200 541 RSR14; ex 13245/2011 - ACC.TI ED IMPEGNI FINALI PER SOMME VINC. LETT. 9,00 2015 130200 542 RSR14; ex 13246/2011 - ACC.TI ED IMPEGNI FINALI PER SOMME VINC. LETT. 88,50 2015 130200 558 RSR14; ex 13248/2011 - ACC.TI ED IMPEGNI FINALI PER SOMME VINC. LETT. 371,88 2015 130860 1265 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 119,44 2015 131550 ogs424 Impegni sul f/do pluniennale per somme vincolate - lettera "G" per l'espletam 286,07 2015 132750 ogs1114 LR 11/96 NOLEGGIO N. 4 BAGNI MOBILI PER CANTIERI FORESTAZIONE 1.650,00 2015 132850 6868 ROR14; ex 08719/2014; ex 10658/2008 - L.R. 11/96 E S.M.I. NOLEGGIO MEN 0,01 2015 132900 505 RSR14; ex 04761/2007 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO 1 FOT 12,95 2015 132900 507 RSR14; ex 09880/2007 - ACCERT. ED IMPEGNO DI CHIUSURA FUNZIONI DELE 1,36 2015 132900 533 RSR14; ex 11267/2007 - INTEGRAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER LE MINU 86,60 2015 132900 4802 delibera variazione fondo di rotazione esercizio finanziario 2015 80,00 2015 132900 ogs2207 L.R. 11/96 e s.m.i. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di n. 4 33,43 2015 133000 4801 delibera variazione fondo di rotazione esercizio finanziario 2015 110,00 2015 143200 6867 ROR14; ex 08751/2014; ex 06219/2008 - Pagamento delle annualita' di conc 24.654,65 312 Totale 349.556,67 314 2013 120250 10105 pagamento tasse possesso pullmini per disabili 2011-2012 873,24 2014 130400 5764 RSR14; ex 00214/2012 - ECONOMO UU.CC. FONDO DI ROTAZIONE PER LE M 26,42 2014 130400 6641 RSR14; ex 12213/2012 - FORNITURA PER FAX E STAMPANTI CIG 3995253B10 1,17 2015 141150 6875 ROR14; ex 06452/2014; ex 15029/2004 - trasferiento per progetto DI SUPPO 8.000,00 314 Totale 8.900,83 315 2008 143050 5515 PREMIO DI RICONOSCIMENTO A N. 9 GENITORI CHE DA SOLI E PER PRIMI HA 1.240,00 2014 134250 6352 RSR14; ex 04637/2003 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER GLI AUDIOLESI 126.291,32 2014 134250 6356 RSR14; ex 03598/2004 - Impegno di spesa anno 2004 per gli audiolesi e video 21.236,04 2014 134250 6453 RSR14; ex 04310/2005 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 - RETTE PER VIDEOL 75.165,50 2014 134250 6456 RSR14; ex 02314/2006 - IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 1388 ANNO 2006 PER 61.117,02 2014 134250 6471 RSR14; ex 03118/2007 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER GLI AUDIOLESI 178.175,89 2014 134250 8852 RSR14; ex 02243/2011 - IMPEGNO DI SPESA E.F. 2011 PER GLI AUDIOLESI E V 67.253,31 2014 134250 8897 RSR14; ex 05508/2013 - IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 1388 PERIODO SETT/ 14.876,40 2015 134250 3626 Impegno nei confronti della Istituto Martuscelli di Napoli per l'affidamento d 34.545,00 2015 140100 6914 ROR14; ex 06550/2014; ex 12344/2010 - concessione trasferimento progetto 6.000,00 2015 140900 1763 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI SORDI CHE FREQUENTANO GLI ISTIT 2,40 2015 140900 6876 ROR14; ex 06638/2014; ex 14313/2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A 98.159,20 2015 140900 6879 ROR14; ex 06635/2014; ex 14307/2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A 21.828,80 2015 140900 6892 ROR14; ex 06637/2014; ex 14311/2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A 11.000,00 2015 140900 6894 ROR14; ex 06461/2014; ex 07551/2006 - CONCESSIONE DI SOVVENZIONE AL 10.000,00 2015 140900 6896 ROR14; ex 06632/2014; ex 14303/2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A 9.900,00 2015 140900 6900 ROR14; ex 06633/2014; ex 14305/2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A 6.412,00 2015 140900 7494 ROR14; ex 06636/2014; ex 14309/2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A 22.000,00 2015 140900 7496 ROR14; ex 06631/2014; ex 14301/2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A 38.300,00 2015 143250 6890 ROR14; ex 06454/2014; ex 16402/2005 - concessione 50% contributo per la 12.500,00 315 Totale 816.002,88 Pagina 13 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 316 2014 133650 9988 TRASPARENZA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA- ART. 8 D.L. 66/2014. AT 1.000,00 2015 140900 6909 ROR14; ex 06483/2014; ex 09284/2007 - SPESA ASSISTENZIALE E.F. 2007 - A 775.013,76 2015 140900 6923 ROR14; ex 06460/2014; ex 08790/2006 - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO AC 10.759,71 2015 140900 6935 ROR14; ex 06513/2014; ex 08781/2008 - Spesa assistenziale esrcizio finanazi 7.798,00 2015 140900 6937 ROR14; ex 06482/2014; ex 09283/2007 - SPESA ASSISTENZIALE E.F. 2007 - A 1.709,07 2015 140900 7495 ROR14; ex 06448/2014; ex 14890/2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.394 23.008,35 316 Totale 819.288,89 318 2014 132550 447 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 17 LOTTO 4 -ANNULLAM 0,35 2015 130400 1238 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 48,00 2015 130850 1258 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 348,00 2015 132550 704 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 17 LOTTO 4 -ANNULLAM 0,16 2015 134050 1280 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 72,00 318 Totale 468,51 319 2015 140100 6946 ROR14; ex 02456/2014; ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI 84,29 2015 140100 10288 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ISTITUTI I ISTRUZIONE SUPERIO 1,82 2015 140100 10790 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ISTITUTI ISTRUZIONE SUPERIOR 0,08 2015 140900 1165 TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2.702,00 319 Totale 2.788,19 322 2015 130150 1217 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 871,11 2015 130400 1239 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 342,51 2015 130850 1259 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 602,80 2015 131500 1273 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 91,00 2015 132550 14195 noleggio fotocopiatrice 24 lotto 3 trasformazione ogs in impegno 171,78 2015 135750 1293 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 120,00 322 Totale 2.199,20 324 2011 132550 11204 impegno costo aggiuntivo copie eccedenti noleggio macchine fotocopiatrici k 105,79 2015 132550 653 noleggio full service fotocopiatrici 20 lotto 2 2.781,60 324 Totale 2.887,39 326 2012 131150 4041 RIMBORSO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI SPESE AI SENSI ART. 84 D.LGS 267/2 5.486,44 326 Totale 5.486,44 328 2013 131350 7170 rimborso spese componenti collegio dei revisori periodo maggio-dicembre 2 353,62 2014 131350 61 spesa compensi Collegio revisori- anno 2014- quota di un revisore 0,01 2014 131350 81 RIMBORSO SPESE GENN-DIC.2014 COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI 131,88 2015 131350 1317 compenso 2015 revisori dei conti 0,02 328 Totale 485,53 330 2013 131550 9298 MISSIONI DAL 13/12/13 AL 31/12/13 210,00 2013 132550 366 NOLEGGIO 48 MESI 13 FOTOCOPIATRICI LOTTO 2/18 1.674,39 2014 130400 16882 CANCELLAZIONI OGS PRENOTAZ. 2014 26,41 2015 130400 1240 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 500,00 2015 134500 11140 CORRISPONDENZA POSTALE CENTRI PER L'IMPIEGO 887,22 330 Totale 3.298,02 333 2013 133750 1672 L.S.U. INTEGRAZIONE ASSEGNO DI UTILIZZO - FEBBRAIO 2013 1.626,77 2013 133750 1972 Integrazione assegno di utilizzo LSU marzo 2013 1.051,54 2013 133750 6895 assegno utilizzo lsu periodo 21/10/13 al 31/12/13 22.663,53 2013 133750 11842 indennita' LSU MAGGIO 2014 195,10 2014 120050 384 PAGAMENTO LSU DELLA PROV. INTEGRAZIONE ASSEGNO UTILIZZO PERIOD 260,22 2014 133750 383 PAGAMENTO LSU DELLA PROV. INTEGRAZIONE ASSEGNO UTILIZZO PERIOD 2.958,71 2014 133750 3989 indennita' LSU MAGGIO 2014 97,55 333 Totale 28.853,42 334 2015 133650 6938 ROR14; ex 08379/2014; ex 11336/2013 - BANDO P004-14-PROCEDURA TELE 12.240,00 2015 133650 6939 ROR14; ex 08380/2014; ex 11337/2013 - INDIZ.GARA BANDO P003-14 PROC 81.782,70 2015 133650 6940 ROR14; ex 08404/2014; ex 11708/2013 - progetto catalogando por campania 57.412,71 2015 133650 6941 ROR14; ex 09104/2014; ex 10745/2013 - *AA - 20138007004 - Aggregando - 1.060,00 2015 133650 6942 ROR14; ex 09103/2014; ex 10743/2013 - *AA - 20138007002 - Catalogando 880,00 2015 133650 10300 Bando di gara P003-14. Procedura telematica ristretta per l affidamento del 0,01 2015 133650 10301 Bando di gara P003-14. Procedura telematica ristretta per l affidamento del 1,22 2015 133650 10336 BANDO P004-14 SERVIZIO "QUALITY" - MASTERPLAN CAMPANIA POR 2007-2 0,11 2015 133650 10337 BANDO P004-14 SERVIZIO "QUALITY" - MASTERPLAN CAMPANIA POR 2007-2 0,06 2015 135750 12382 CUP: H64D13000010006 CIG: 51064675DF. BANDO GARA P012/2013 LOTTO 241,40 334 Totale 153.618,21 336 2012 130400 11770 FORNITURA DI CONSUMABILI PER FAX E STAMPANTI 23,38 336 Totale 23,38 338 2014 130150 170 fondo rotazione economo uu.cc. 16,00 338 Totale 16,00 344 2008 134400 3236 AFF.TO FORNITURA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNI SAN GIOVANN 264,00 Pagina 14 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 344 2009 134400 5390 BANDO PO51/06-PROCEDURA RISTRETTA AFF.TO FORNITURA SISTEMA VIDE 840,00 2009 134400 5391 BANDO PO51/06-PROCEDURA RISTRETTA AFF.TO FORNITURA SISTEMA VIDE 1.208,04 2009 134400 5392 BANDO PO51/06-PROCEDURA RISTRETTA AFF.TO FORNITURA SISTEMA VIDE 1.052,04 2009 134400 5393 BANDO PO51/06-PROCEDURA RISTRETTA AFF.TO FORNITURA SISTEMA VIDE 1.059,12 2011 134400 14059 Bando n. P070/08- Procedura telematica ristretta per l'affidamento pera la f 1.411,71 2011 134400 14060 Bando n. P070/08- Procedura telematica ristretta per l'affidamento pera la f 879,31 2014 120400 6920 RSR14; ex 06508/2007 - BANDO N.O027/07 AFF.TO DELLA FORNITURA DI UN 400,00 2015 130150 1218 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 600,00 2015 130400 1241 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 360,00 2015 130850 1260 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 1.500,00 344 Totale 9.574,22 345 2015 130150 1219 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 79,60 2015 130400 1242 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 110,00 2015 134950 3110 canone annuale manutenzione software ecomudweb anno 2015 10,80 345 Totale 200,40 347 2015 130150 1220 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 60,00 2015 130400 1243 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 120,00 2015 130850 1261 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 120,00 2015 134050 1281 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 6,65 347 Totale 306,65 348 2014 120100 6395 RSR14; ex 21045 - INDENNITA' RELATIVE AGLI ANNI 2011-2012 CONSIGLIERA 514,08 2015 140100 6958 ROR14; ex 06396/2014; ex 05673/2008 - contributo per mostra decorazione 2.500,00 2015 143200 6959 ROR14; ex 06394/2014; ex 20538/2005 - sovvenzione per evento spettacolo 1.200,00 2015 143250 6957 ROR14; ex 06392/2014; ex 12414/2003 - CONTRIBUTO - REALIZZAZIONE MO 8.000,00 348 Totale 12.214,08 349 2011 134050 4142 Partecipazione polizia provinciale lla manifestazione "progetto navale della l 851,01 2011 134050 13627 FORNITURA PATENTI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA 151,00 2012 132550 77 noleggio full service fotocopiatrici uffici direzione corpo polizia prov.adesion 0,84 2013 130050 8264 abbonamento guida al diritto - edizioni il Sole 24 ore. 169,99 2013 130400 9722 adesione consip stampanti 12 lotto 5 468,48 2013 134150 6140 Impegno 15000,00 per servizio Telepass per il parco veicoli dell'a.p. anno 20 110,00 2014 130400 146 fondo rotazione economo uu.cc. 30,00 2014 130850 198 fondo rotazione economo uu.cc. 30,00 2014 134150 305 IMPEGNO PER TELEPASS PARCO VEICOLI DELL'A.P. 2014 49,26 2015 130850 1263 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 300,00 2015 135750 1294 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 134,00 349 Totale 2.294,58 350 2014 132100 17000 fornitura servizio telefonia presso palazzina uffici giudiziari 79,00 350 Totale 79,00 353 2013 132200 1928 differenza canoni e visure archivio centrale PRA 200,00 2014 100900 9094 RSR14; ex 10722/2013 - IMPEGNI FINALI PER SOMME VINCOLATE SANZIONI 5.454,05 2014 132200 8835 RSR14; ex 01154/2013 - ABBONAMENTO ACCESSO CONSULTAZIONE ARCHIV 46,38 2014 132200 8836 RSR14; ex 01155/2013 - DIFFERENZE CANONE E VISURE ARCHIVIO CENTRALE 44,33 2014 132200 8844 RSR14; ex 01848/2013 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA CON 33,31 2014 132200 9199 RSR14; ex 12946/2012 - impegni fine anno per somme vincolate -sanz. amm 129,37 2014 134500 9228 RSR14; ex 14318/2011 - IMPEGNI FINALI PER SOMME VINCOLATE- SANZION 2.413,89 2014 134500 14752 SPESE POSTALI 20.000,00 2014 134500 17017 PRENOTAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2014 1.583,97 2014 190400 9093 RSR14; ex 10721/2013 - IMPEGNI FINALI PER SOMME VINCOLATE SANZIONI 1.979,26 2015 100600 3383 BANDO P023/2013 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIV. OBBLIGATORIA V 515,88 2015 111450 1084 RSR14; ex 12468/2012 - impegni fine anno per somme vincolate -sanz. amm 75.000,00 2015 120250 1159 TASSE POSSESSO 2015 AUTOPARCO PROVINCIALE 36,41 2015 130150 1017 RSR14; ex 10727/2013 - IMPEGNI FINALI PER SOMME VINCOLATE SANZIONI 3.958,52 2015 130150 1221 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 215,01 2015 130200 13852 impegno e liquidazione fattura Kuwait Petroleum Italia S.p.A n. PJ00017171 5,23 2015 130400 1008 RSR14; ex 10726/2013 - IMPEGNI FINALI PER SOMME VINCOLATE SANZIONI 1.979,26 2015 130400 1244 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 103,49 2015 130850 1262 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 634,00 2015 132050 1047 RSR14; ex 12948/2012 - impegni fine anno per somme vincolate -sanz. amm 17.227,50 353 Totale 131.559,86 354 2014 133650 8838 RSR14; ex 01257/2008 - Redazione Piano Prov.le di Emergenza - Affidamento 20.175,00 354 Totale 20.175,00 355 2013 130150 9018 CIG 5074978454 FORNITURA BIENNALE CANCELLERIA DIREZIONE PIANIFICA 1,26 2013 130400 9175 fornitura consumabili 1,17 2014 131550 16118 MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 0,12 Pagina 15 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 355 2015 132550 14405 Adesione a Convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione 24 - noleggi 78,74 355 Totale 81,29 356 2014 134950 434 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA GARA PER AFF.TO LIC. D'USO E MANUT 158,50 356 Totale 158,50 357 2015 130150 1222 FONDO DI RATAZIONE PER LE MINUTE SPESE URGENTI 2015 12,00 357 Totale 12,00 358 2010 135700 8037 commissione esami idoneità trasporto stradaviaggiatori. Impegno 2 sedute 1.084,16 2010 135700 11065 commissione di esame idoneità professionale trasporto starda merci 1.084,16 2011 135700 7883 commissione di esame per conseguimento idoneità attesato trasporto su str 1.469,08 2011 135700 8942 COMMISIIONE DI ESAME 5 SEDUTE 1.638,00 358 Totale 5.275,40 362 2015 134950 3121 RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI PASSIVI CONCERNENTI IL PROGETTO P 28.157,60 2015 134950 3122 RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI PASSIVI CONCERNENTI IL PROGETTO P 39.040,00 362 Totale 67.197,60 365 2015 141100 13985 Cancellazione economie di progetto per mancata rendicontazione delle spes 137.923,83 2015 143250 512 RSR14; ex 09450/2007 - Concessione contributo per la realizzazione del conv 20.000,00 365 Totale 157.923,83 366 2009 134206 10015 stampa opuscolo percorso dei malati immigrati nelle strutture ospedaliere 0,56 2015 135750 911 RSR14; ex 10738/2007 - progetti di cooperazione e solidarieta' internazional 4.860,00 366 Totale 4.860,56 367 2015 131900 ogs537 FONDI REGIONE CAMPANIA INFORMAGIOVANI ECONOMIE EX ART 8 CO 8 D 2.285,74 367 Totale 2.285,74 369 2014 133650 9987 TRASPARENZA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA- ART. 8 D.L. 66/2014. AT 855,00 2014 141150 17045 Liquidazione Progetto Socialnet 3.700,26 2015 133650 1139 TRASPARENZA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA- ART. 8 D.L. 66/2014. AT 855,00 2015 140100 7008 ROR14; ex 06467/2014; ex 08813/2006 - POLITICHE A SOSTEGNO DELLE FAS 11.550,00 2015 140100 7292 ROR14; ex 06466/2014; ex 08806/2006 - POLITICHE A SOSTEGNO DELLE FAS 10.000,00 2015 140900 6996 ROR14; ex 09305/2014; ex 16871/2005 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A N. 48 89.104,62 2015 140900 7001 ROR14; ex 06478/2014; ex 09448/2007 - PROGETTO FORMAZIONE SULLA 32 32.250,00 2015 140900 7002 ROR14; ex 06477/2014; ex 09447/2007 - PROGETTO FORMAZIONE SULLA 32 30.000,00 2015 140900 7010 ROR14; ex 06488/2014; ex 09649/2007 - progetto 57/08 LEGGE 328/00 CON 5.000,00 2015 140900 7012 ROR14; ex 06484/2014; ex 05315/2007 - sovvenzioni n. 8 - (07888) 2.000,00 2015 140900 7286 ROR14; ex 06360/2014; ex 14925/2004 - ATTUAZIONE DEL. G.P. 1532/04 - P 12.683,69 2015 140900 7291 ROR14; ex 06463/2014; ex 08630/2006 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FA 10.000,00 2015 140900 7293 ROR14; ex 06480/2014; ex 09670/2007 - CONCESSIONE 5 SOVVENZIONI. 5 10.000,00 2015 140900 7294 ROR14; ex 06481/2014; ex 09672/2007 - CONCESSIONE 5 SOVVENZIONI. 5 10.000,00 2015 140900 7295 ROR14; ex 06485/2014; ex 09403/2007 - REALIZZAZIONE OBIETTIVI E FUNZIO 10.000,00 2015 140900 7297 ROR14; ex 06479/2014; ex 09669/2007 - CONCESSIONE 5 SOVVENZIONI. 5 10.000,00 2015 140900 7304 ROR14; ex 06489/2014; ex 09651/2007 - progetto 57/08 LEGGE 328/00 CON 5.000,00 2015 140900 7305 ROR14; ex 06486/2014; ex 09646/2007 - progetto 57/08 LEGGE 328/00 CON 5.000,00 2015 140900 7307 ROR14; ex 06361/2014; ex 14928/2004 - ATTUAZIONE DEL. G.P. 1532/04 - P 4.000,00 2015 140900 8882 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI IST.ISTRUZ. SUPERIORE A.S.2011-432,49 2015 143250 6999 ROR14; ex 09304/2014; ex 16869/2005 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A N. 48 5.000,00 2015 143250 7005 ROR14; ex 06353/2014; ex 06392/2003 - CONTRIBUTO AZIONI SOSTEGNOSO 15.000,00 2015 143250 7288 ROR14; ex 06355/2014; ex 06396/2003 - CONTRIIBUTI VARI - (07809) 10.000,00 2015 143250 7290 ROR14; ex 06359/2014; ex 14967/2004 - PROGETTO 04/57 POLITICHE A SOS 10.000,00 2015 143250 7303 ROR14; ex 06457/2014; ex 08951/2006 - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI VARIE 5.132,00 2015 143250 7306 ROR14; ex 06458/2014; ex 08967/2006 - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI VARIE 4.400,00 369 Totale 311.963,06 373 2014 140100 17161 APPROVAZ. RENDICONTAZIONE -ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO S 2.150,00 2014 140100 17190 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE - ASISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIS 3.671,76 2014 140100 17376 RETTIFICA DETERM.7301/2014 LIQ.NE I ANNUALITA' PROGETTO :" LA SCUOL 1.038,96 2014 140100 17378 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE-RIMBORSO SPESE MANUT. ORDINARIA 0,32 2014 140900 17191 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI-APRILE GIUGNO 2014 - SALDO - 9.546,00 2014 141150 17377 RETTIFICA DETERM.7301/2014 LIQ.NE I ANNUALITA' PROGETTO :" LA SCUOL 16.200,00 2015 140100 7338 ROR14; ex 06105/2014; ex 08082/2008 - CONTRIBUTO PROGETTO: MUSICAL 1.181,97 2015 140100 7341 ROR14; ex 06200/2014; ex 05542/2013 - assistenza specialistica alunno-ipsc 1.702,37 2015 140100 7348 ROR14; ex 06203/2014; ex 06150/2013 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNN 684,36 2015 140100 7358 ROR14; ex 06221/2014; ex 10033/2013 - Trasporto scolastico per alunni disa 2.580,00 2015 140100 8383 CANCELLAZ. IMP. IN FAVORE DI IPIA SANNINO PROGETTO G-BUS 15.870,00 2015 140100 8386 APPROVAZ. RENDICONTAZ.TIROCINIO CONCENTION TRE GIORNI PER LA SCU 3.700,37 2015 140100 CANCELLAZ. IMP. IN FAVORE DI IPIA SANNINO PROGETTO G-BUS 19.820,00 2015 140100 8464 APPROVAZ. RENDICONTAZIONE- TIROCINIO EVENTO : EDUCARE E PRINCIPAL 527,69 2015 140100 8506 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE- REALIZZAZIONE PROGETTO " ORIENTA 1.137,38 2015 140100 8998 CANCELLAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO EX DET. 1 5.000,00 Pagina 16 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 1 373 2015 140100 8999 CANCELLAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROGETTO SPES GOA 4.842,15 2015 140100 10777 Assistenza specialistica a n. 3 alunni disabili a.s. 2012/2013 3.780,00 2015 140100 10779 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - A.S. 20 5.015,86 2015 140900 7016 ROR14; ex 06194/2014; ex 10003/2013 - Trasporto scolastico per alunni disa 300,00 2015 140900 7318 ROR14; ex 06193/2014; ex 09988/2013 - Trasporto scolastico e assistenza sp 7.864,16 2015 140900 9019 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI - APPROVAZIONE RENDICONTAZI 13.354,56 2015 140900 10776 Trasporto scol. periodo ott. 2013- maggio 2014 58.500,00 2015 140900 10780 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI IST.ISTRUZ. SUPERIORE A.S.2012-6.113,00 2015 140900 10788 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI IST.ISTRUZ. SUPERIORE A.S.2013-121,62 2015 140900 12440 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI IST.ISTRUZ. SUPERIORE A.S.2011-115.000,00 2015 140900 12441 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI IST.ISTRUZ. SUPERIORE A.S.2011-93.829,92 373 Totale 393.532,45 377 2015 135750 15311 Asse strategico n.3: Trasporti e Viabilità. Redazione del Piano Provinciale della 2.310,48 377 Totale 2.310,48 382 2015 190050 7049 ROR14; ex 07506/2014; ex 00917/2007 - Comando Pignatiello Francesco per 28.500,00 2015 190050 7050 ROR14; ex 07493/2014; ex 00994/2006 - Comando Pignatiello Francesco per 28.500,00 2015 190050 7052 ROR14; ex 07482/2014; ex 16094/2005 - Comando Pignatiello Francesco per 200,00 382 Totale 57.200,00 383 2015 110950 4817 incarico a t.d. capo di gabinetto 10,25 2015 111350 4823 incarico t.d. capo gabinetto 193,87 2015 111350 4824 incarico t.d. capo gabinetto 2,42 2015 111350 7091 ROR14; ex 07537/2014; ex 00520/2010 - Impegno di spesa trattamento econ 405,00 2015 111370 4825 INCARICO CAPO GABINETTO T.D. 88,88 2015 120050 4822 incarico a t.d. capo di gabinetto 0,76 2015 190050 7092 ROR14; ex 07446/2014; ex 00224/2003 - comando ATERRANO CARMELA dal 223,90 2015 190050 7367 ROR14; ex 07500/2014; ex 04348/2006 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO 18.156,95 2015 190050 7368 ROR14; ex 07454/2014; ex 00028/2004 - Proroga comando Sig.Pasquale Mic 18.000,00 2015 190050 7371 ROR14; ex 07521/2014; ex 00221/2009 - Proroga comando sig. ra Ranucci M 17.500,00 2015 190050 7375 ROR14; ex 07435/2014; ex 00190/2003 - impegno pluriennale comando MIC 16.000,00 2015 190050 7381 ROR14; ex 07449/2014; ex 06698/2003 - Proroga comando Sig.Pasquale Mic 13.100,00 2015 190050 7385 ROR14; ex 07502/2014; ex 00032/2007 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO 12.000,00 2015 190050 7387 ROR14; ex 07383/2014; ex 07681/2002 - comando MICERA PASQUALE dal M 11.000,00 2015 190050 7390 ROR14; ex 07476/2014; ex 00174/2005 - Proroga comando FERRANDINO AN 10.000,00 2015 190050 7392 ROR14; ex 07465/2014; ex 10780/2004 - comando BORDINO dall'8/11 al 31/ 10.000,00 2015 190050 7395 ROR14; ex 07378/2014; ex 06740/2002 - rimborso spesa comando Pentella M 8.521,54 2015 190050 7396 ROR14; ex 07374/2014; ex 04422/2001 - Comando temporaneo Rosa Porcar 7.557,51 2015 190050 7400 ROR14; ex 07376/2014; ex 09424/2001 - Autorizzaz. comando Sig.ra Pentella 5.939,25 2015 190050 7407 ROR14; ex 07499/2014; ex 04343/2006 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO 4.000,00 2015 190050 7412 ROR14; ex 07380/2014; ex 06742/2002 - integrazione spesa comando Pente 3.000,00 2015 190050 7414 ROR14; ex 07379/2014; ex 06741/2002 - integrazione spesa comando Pente 2.500,00 2015 190050 7415 ROR14; ex 07469/2014; ex 13726/2004 - Proroga comando arch.tango Bene 2.500,00 2015 190050 7420 ROR14; ex 07497/2014; ex 04260/2006 - impegno per arretrati contrattuali c 1.250,00 2015 190050 7421 ROR14; ex 07385/2014; ex 08253/2002 - trasp. imp. 3307 Comando Sig. Nan 1.118,44 383 Totale 163.068,77 395 2015 190050 7102 ROR14; ex 07447/2014; ex 04400/2003 - Proroga comando Sig.Sgariglia Fort 23.000,00 2015 190050 7103 ROR14; ex 07496/2014; ex 04105/2006 - Rimborso arretrati contrattuali (BO 2.000,00 2015 190050 7444 ROR14; ex 07386/2014; ex 09259/2002 - comando SGARIGLIA.Nuovo impegn 20.000,00 2015 190050 7446 ROR14; ex 07453/2014; ex 00005/2004 - Proroga comando Sig. Sgariglia Fort 13.000,00 395 Totale 58.000,00 396 2015 190050 7448 ROR14; ex 07432/2014; ex 07632/2002 - comando CAPONE ALESSIO dall'1/0 12.000,00 396 Totale 12.000,00 397 2015 190050 7107 ROR14; ex 07505/2014; ex 00915/2007 - Proroga comando La Rota Giuliana 24.750,00 2015 190050 7109 ROR14; ex 07377/2014; ex 06734/2002 - integrazione spesa comando Rega P 2.000,00 397 Totale 26.750,00 398 2015 190050 7110 ROR14; ex 07433/2014; ex 11531/2002 - Comando RETTORI dip del Minister 7.000,00 398 Totale 7.000,00 401 2015 190050 7118 ROR14; ex 07472/2014; ex 00023/2005 - Comando sig.ra MIGLIACCIO MARIA 13.000,00 2015 190050 7119 ROR14; ex 07484/2014; ex 16659/2005 - Comando Ercolano Giuseppe dal 30 200,00 2015 190050 7453 ROR14; ex 07459/2014; ex 05524/2004 - Comando sig.ra MIGLIACCIO MARIA 18.000,00 401 Totale 31.200,00 52 2012 131633 11753 SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTA 4,07 52 Totale 4,07 1 Totale 30.282.321,17 2 39 2001 213401 12102 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 - Parco scolastico S. Giovanni 1.238.670,23 2006 210403 9925 indagini DIAGNOSTICHE PROPEDEUTICHE X MAN.STRA.VARI I STITUTI ED. S 16.642,87 Pagina 17 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 2 39 2006 210403 10379 Indagini diagnostiche e propedeutiche a lavori di strordinaria manutenzione 397,13 2008 210202 10580 cup H93I06000080003 CIG 0375328276 CAMPO SPORTIVO PER IPSCT NOBIL 2,59 2009 210402 9459 cup H36E09000180003- LAV.MAN STR ITIC MOSCATI - S.ANTIMO- SOMME A 444.722,14 2009 210602 6620 Impegno quota Irap incentivo prog. I interv. - A-PV-1 DR Interventi di man. st 60,71 2011 210602 13362 20113902012 - integ. Incentivo determina 14336/2009- itis ferraris 0,03 2011 210602 13365 20113902012 - integ. Incentivo determina 13201/2010- dir. Gen. Scol. 41,43 2011 210602 14450 Impegno incentivo progettazione perizia di variante IM Gentileschi Napoli 43,13 39 Totale 1.700.580,26 46 1997 210201 3308 Lavori di ristrutturazione ed ammod. Circ. Esterna tratto Lago Patria-Lufrano 67.737,52 1999 211401 10712 Applicazione avanzo di amministrazione 1998 - S.P. Marano S. Rocco 7.746,85 2002 220002 14616 Lavori di ampliamento e riqualificazione della S.P.Pomigliano/Acerra devoluz 40.175,35 2002 220002 14618 Lavori di ampliamento e riqualificazione della S.P. Marano/Pianura devoluz.m 72.712,95 2002 223002 14107 Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuove opere - SP S. Martino-Vitaliano 30.000,00 2003 253402 15350 N 100 PUNTI LUCE ALIMENTATI DA FOTOVOLTAICI - APPLICAZIONE AVANZO 29.720,00 2004 219702 14700 ARBITRATO CORECA - LODO 19 430.305,84 2005 219702 16811 LEGGE 219/81CIRCUM ESTERNA DI NAPOLI LAGO PATRIA LUFRINO 4 LOTTO 3.562.283,46 2005 229702 16812 LEGGE 219/81CIRCUM ESTERNA DI NAPOLI LAGO PATRIA LUFRINO 4 LOTTO 8.768,31 2007 260002 7301 MAN STRAORD MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE sp CAPRI anacapri 15.731,00 2008 260002 6067 OBS 20084602013 - Indizione gara Quota prove su materiali - lavori di sistem 20.533,54 2010 220002 13909 Impegno correlato all' accertamento 711/2010 - Espropriazione SP 338 Spasa 223.817,62 46 Totale 4.509.532,44 82 2009 210702 7281 aa - obs3 - intervento di protezione del costone in località s.margherita- comu 1.000,00 82 Totale 1.000,00 196 2015 231100 5899 ROR14; ex 09180/2014; ex 12552/2010 - TRASFERIMENTO PER RECUPERO S 21.045,18 196 Totale 21.045,18 198 2015 231350 5913 ROR14; ex 05502/2014; ex 10050/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO 2 REALIZZ 2.235,20 2015 232100 5928 ROR14; ex 05338/2014; ex 12571/2010 - CONCESSIONE SOVVENZIONE OGG 5.000,00 198 Totale 7.235,20 199 2015 231100 5943 ROR14; ex 05305/2014; ex 12581/2010 - TRASFERIMENTO PROGETTO ILLUM 50.000,00 2015 232100 5951 ROR14; ex 07042/2014; ex 11457/2010 - concessione n. 2 sovvenzioni e n.1 5.200,00 2015 232100 5960 ROR14; ex 07043/2014; ex 12406/2010 - concessione sovvenzione progetto 1.850,00 199 Totale 57.050,00 201 2014 231100 5226 RSR14; ex 08021/2009 - TRASFERIMENTO PROGETTO PARCHI GIOCO (00865 335,61 2014 232100 5179 RSR14; ex 08982/2008 - SOVVENZIONI VARIE 129,129,00. (00793) 10.000,00 2014 232100 5335 RSR14; ex 12505/2010 - concessione n. 7 sovvenzioni e n. 2 contributi - (009 8,52 2015 231100 5976 ROR14; ex 05304/2014; ex 12579/2010 - PROG. 14 PEG 01 - TRASFERIMENTO 30.000,00 2015 231100 6003 ROR14; ex 05300/2014; ex 11838/2010 - concessione sovvenzione lavori scu 10.000,00 2015 231100 6065 ROR14; ex 05303/2014; ex 12514/2010 - concessione n. 7 sovvenzioni e n. 2 9.985,06 2015 231100 10771 economia fpv rettifica atto 106 del 08/01/2014 riduzione impegno 5962/201 60.000,00 2015 231650 5979 ROR14; ex 05312/2014; ex 12555/2010 - TRASFERIMENTO - PARTECIP. PROV 25.000,00 2015 231650 5981 ROR14; ex 05504/2014; ex 10418/2013 - contributi e sovvenzioni "attivita' d 25.000,00 2015 231650 6012 ROR14; ex 05311/2014; ex 12493/2010 - CONCESSIONE SOVVENZIONE ALLE 10.000,00 2015 231650 6149 ROR14; ex 05315/2014; ex 12626/2010 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROG 5.000,00 2015 232100 5964 ROR14; ex 05328/2014; ex 12151/2010 - CONCESSIONE N. 7 CONTRIBUTI E N 50.000,00 2015 232100 5965 ROR14; ex 05327/2014; ex 12143/2010 - CONCESSIONE N. 7 CONTRIBUTI E N 50.000,00 2015 232100 5967 ROR14; ex 05339/2014; ex 12573/2010 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PROG 50.000,00 2015 232100 5970 ROR14; ex 05347/2014; ex 12909/2010 - Concessione contributo progetto "R 40.000,00 2015 232100 5972 ROR14; ex 05326/2014; ex 12139/2010 - CONCESSIONE N. 7 CONTRIBUTI E N 40.000,00 2015 232100 5977 ROR14; ex 05318/2014; ex 11459/2010 - concessione n. 2 sovvenzioni e n.1 30.000,00 2015 232100 5987 ROR14; ex 05348/2014; ex 13045/2010 - CONTRIBUTO "LA PROVINCIA INVE 19.000,00 2015 232100 6009 ROR14; ex 05331/2014; ex 12297/2010 - CONCESSIONE N. 8 SOVVENZIONI E 10.000,00 2015 232100 6013 ROR14; ex 05342/2014; ex 12681/2010 - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI "LA P 10.000,00 2015 232100 6031 ROR14; ex 05320/2014; ex 11765/2010 - CONCESSIONE N. 12 SOVVENZIONE 10.000,00 2015 232100 6034 ROR14; ex 05336/2014; ex 12568/2010 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROG 10.000,00 2015 232100 6035 ROR14; ex 05340/2014; ex 12624/2010 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROG 10.000,00 2015 232100 6040 ROR14; ex 05344/2014; ex 12695/2010 - CONCESSIONE N. 10 SOVVENZIONI 10.000,00 2015 232100 6068 ROR14; ex 05329/2014; ex 12156/2010 - CONCESSIONE N. 7 CONTRIBUTI E N 9.960,00 2015 232100 6093 ROR14; ex 05324/2014; ex 11776/2010 - CONCESSIONE N. 12 SOVVENZIONE 7.500,00 2015 232100 6096 ROR14; ex 05337/2014; ex 12569/2010 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROG 7.000,00 2015 232100 6112 ROR14; ex 05526/2014; ex 10813/2013 - contributi e sovv. per tot. 251/528 4,48 2015 232100 6186 ROR14; ex 05349/2014; ex 13064/2010 - CONCESSIONE SOVVENZIONE PROG 3.877,73 2015 232100 6308 ROR14; ex 05343/2014; ex 12693/2010 - CONCESSIONE N. 10 SOVVENZIONI 10.000,00 201 Totale 562.671,40 232 2015 221550 480 RSR14; ex 09962/2013 - approvazione bando gara dispositivi tutors su strade 1.531.568,72 2015 221550 6306 ROR14; ex 05615/2014; ex 09999/2013 - indizione gara lav. manut. straord. 0,66 Pagina 18 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 2 232 2015 221550 6310 RSR14; ex 09962/2013 - approvazione bando gara dispositivi tutors su strade 424,38 2015 221550 6312 ROR14; ex 05611/2014; ex 09826/2013 - manut. straord. s.p. via palazziello i 25,00 2015 221560 474 RSR14; ex 09962/2013 - approvazione bando gara dispositivi tutors su strade 14.571,30 2015 223250 6297 RSR14; ex 09962/2013 - approvazione bando gara dispositivi tutors su strade 94.500,00 2015 223250 ogs1170 Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. Via P 1.224,19 232 Totale 1.642.314,25 241 2014 222000 7258 RSR14; ex 14988/2010 - sub event. varianti - Restauro affresco sala Consiglio 339,58 2014 222000 7259 RSR14; ex 14989/2010 - sub avent. riaggiudicaz. - Restauro affresco sala Con 4.487,14 2014 222000 7306 RSR14; ex 15584/2010 - LAVORI COMPLEMENTARI RISANAMENTO FACCIATE 1.568,93 2014 222000 7309 RSR14; ex 14922/2010 - LAVORI IN ECONOMIA RESTAURO AFFRESCO SALA C 3.761,93 2014 222000 7310 RSR14; ex 14987/2010 - sub lavori + oneri + IVA - Restauro affresco sala Cons 1.326,90 2014 222000 7311 RSR14; ex 11182/2010 - AA - Obs 20102305025; H66D10000020000; Interve 200,00 2014 222350 7283 RSR14; ex 15255/2004 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - PESCHIERA B 32.532,01 2014 222350 8770 RSR14; ex 20260/2004 - CUP H53G01000000023 - QUOTA LAV + ONERI - PES 288,79 2014 222350 12398 RSR14; ex 20264/2004 - CUP H53G01000000023 -IMPREVISTI - LAVORI PESC 66,85 2014 223250 7312 RSR14; ex 11183/2010 - AA - Obs 20102305025; H66D10000020000; Interve 3.600,00 2015 221100 865 RSR14; ex 16436/2011 - QUOTA ECONOMIA DI GARA - aff.to lavori manut. st 83.076,78 2015 221100 866 RSR14; ex 16437/2011 - QUOTA EVENTUALI IMPREVISTI - aff.to lavori manut 7.115,37 2015 221100 1183 Variazione FPV - Lavori riqualificazione ex complesso Ancelle Cristo Re - Prog 1.500,00 2015 221100 1184 Variazione FPV - Lavori riqualificazione ex complesso Ancelle Cristo Re - Prog 73.800,00 2015 221100 6334 ROR14; ex 07320/2014; ex 12827/2011 - *AA - 20112004021 - Manutenzion 1.210,00 2015 221100 6336 ROR14; ex 07303/2014; ex 07149/2009 - aa - obs25 - lavori di manutenzione 892,30 2015 221100 6339 ROR14; ex 07328/2014; ex 10715/2013 - CUP: H86F12000000003 - APPROVA 677,52 2015 221100 6341 ROR14; ex 07292/2014; ex 10649/2008 - QUOTA EVENTUALE PER IMPREVISI 269,26 2015 221100 7122 ROR14; ex 07291/2014; ex 10648/2008 - QUOTA EVENTUALI VARIANTI - aff. 40.655,12 2015 221100 7124 RSR14; ex 07289/2014EE 10472/2008 LAVORI DI MESSA SICUREZZA E RISAN 35.988,92 2015 221100 7126 ROR14; ex 07257/2014; ex 11038/2006 - CUP H49F0600250003 AGGIUDICAZ 33.390,24 2015 221100 7127 ROR14; ex 07256/2014; ex 11037/2006 - CUP H49F0600250003 AGGIUDICAZ 15.034,96 2015 221100 7564 -ECONOMIE DI GARA- Lavori di manutenzione straordinaria caserma dei VV.F 101.137,39 2015 221100 7567 -IMPREVISTI- Lavori di manutenzione straordinaria caserma dei VV.FF. di Cas 2.348,38 2015 221100 7572 - VARIANTE TECNICA -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CA 415,02 2015 221100 15450 VARIAZIONE FPV PROG. 2004 OB. 22 QUESTURA DI NAPOLI - E.411.066,49 242.554,45 2015 222000 862 RSR14; ex 15202/2010 - CUP H64B10000030003- eventuale 2 aaggiudicatari 8.598,99 2015 222000 864 RSR14; ex 15437/2011 - -CUP H66F11000010003- quota eventuale 2 aggiudi 68.908,33 2015 222000 6321 ROR14; ex 07301/2014; ex 09692/2009 - CUP H66F09000060003-- eventuali 61.991,20 2015 222000 7123 ROR14; ex 07316/2014; ex 15436/2011 - -CUP H66F11000010003- quota eve 36.085,55 2015 222000 7125 ROR14; ex 07305/2014; ex 15201/2010 - CUP H64B10000030003- quota eve 33.913,05 2015 222000 7133 ROR14; ex 07317/2014; ex 12795/2011 - ass.ne progettisti interni indizione g 643,20 2015 222000 7134 ROR14; ex 07308/2014; ex 11179/2010 - AA - Obs 20102305024; H64B10000 600,00 2015 222350 858 RSR14; ex 15253/2004 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - PESCHIERA B 16.800,00 2015 222350 859 RSR14; ex 20263/2004 - CUP H53G01000000023 -SOMME ACCANTONATE EV 324.979,27 2015 222350 860 RSR14; ex 20264/2004 - CUP H53G01000000023 -IMPREVISTI - LAVORI PESC 13.181,02 2015 222350 861 RSR14; ex 15255/2004 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 - PESCHIERA B 400.000,00 2015 222350 2363 CUP: H43C01000000003- PRESA D'ATTO CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEG 297.180,02 2015 223250 7129 ROR14; ex 07319/2014; ex 12828/2011 - *AA - 20112004021 - Manutenzion 6.790,00 2015 223250 13449 lavori miglioramento condizioni microclimatiche dell edificio via don bosco i 8.539,02 2015 223250 ogs2366 quota a completamento del FPV della OGS 837/2015 - economia di gara EFP 5.124,55 241 Totale 1.971.572,04 266 2014 220750 5111 RSR14; ex 12114/2012 - lotto 1 fornitura attrezzature informatiche pc deskto 29.415,93 2015 220750 13771 Adeguamento tecnologico dell infrastruttura informatica dell Ente. Adesion 274.164,50 2015 220750 13817 Adeguamento tecnologico dell infrastruttura informatica dell Ente. Adesion 35.782,60 2015 220800 13600 acquisto 5 videoproiettori mediante ordine su MEPA 2.012,39 2015 220800 13755 Acquisto di n.200 stampanti di rete multifunzione laser A4 B/N mediante ord 25.190,56 2015 220800 13758 Adeguamento tecnologico dell infrastruttura informatica dell Ente. Acquisto 15.396,40 2015 220800 13818 Adeguamento tecnologico dell infrastruttura informatica dell Ente. Acquisto 8.856,99 2015 220900 13601 Adeguamento tecnologico dell infrastruttura informatica dell Ente. Acquisto 40.494,24 2015 220900 13603 Adeguamento tecnologico dell infrastruttura informatica dell Ente. Acquisto 7.298,53 2015 220900 13762 Adeguamento tecnologico dell infrastruttura informatica dell Ente. Adesion 49.795,52 266 Totale 488.407,66 285 2014 221150 6256 RSR14; ex 10116/2006 - Quote a disposizione - H97H06001050003 - Approva 187.110,00 2014 221150 6366 RSR14; ex 09967/2007 - AA * "15 - ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA 65.704,65 2014 221150 6763 RSR14; ex 19401/2004 - Lavori di manutenzione straordinaria ITI VOLTA di N 407,26 2014 221150 6770 RSR14; ex 20938/2005 - Imprevisti - Manutenzione ITIS Barsanti - CUP H56G 10.041,44 2014 221150 6789 RSR14; ex 10431/2006 - sub lavori complem. - CUP H65J05000030002 Lavori 1,20 2014 221150 6908 RSR14; ex 15475/2010 - CUP H66E10000430003 LAV. MAN. STRAORD. PALES 673,94 Pagina 19 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 2 285 2014 221150 6953 RSR14; ex 14991/2011 - CUP H26E11000110003- quota x oneri di concession 256,32 2014 221150 6956 RSR14; ex 12809/2011 - approvazione progetto esecutivo e indizione gara pe 201,71 2014 221150 6995 RSR14; ex 08948/2013 - indizione gara procedura aperta manut. straord. pre 605,80 2014 221150 6996 RSR14; ex 08953/2013 - progettisti interni proge.esec. "Lav. man.str. vari isti 686,98 2014 221150 6998 RSR14; ex 08961/2013 - ass. progettisti interni "Lav. man.str. ITIS Maiorana" 484,04 2014 221150 6999 RSR14; ex 08964/2013 - indizione gara procedura aperta lavori risanamento 260,00 2014 221150 7000 RSR14; ex 08973/2013 - UP H21H13000230003 - Lavori di manutenzione stra 686,98 2014 221150 7001 RSR14; ex 08989/2013 - UP H21H13000200003 - Lavori di manutenzione stra 953,01 2014 221150 7002 RSR14; ex 08996/2013 - CUP H21H13000240003 - Lavori di manutenzione st 208,45 2014 221150 7007 RSR14; ex 10784/2013 - ass.ne prog.interni gara "lav. di Man.str. vari istitui s 420,00 2014 221150 8392 RSR14; ex 11577/2013 - CUP H51H13000150003 CIG 548608086D. Lavori d 50,00 2014 221150 9100 RSR14; ex 10737/2006 - CUP H65J05000030002 CIG 3771765EEd Lav. recupe 8,24 2014 221150 9289 RSR14; ex 16093/2011 - CUP H36E11000430003 CIG 47133825DE MANUTEN 14.820,50 2014 221150 12625 FATT. N.. 23/2014 CIG 22122549BE CUP H66G07000100005- LAV. MANUT. S 34.320,00 2014 221150 16799 Fatt. 2/15 e 3/15Lavori di Manutenzione straordinaria c/o L.S. Silvestri di Por 55.000,00 2014 221150 16913 CIG 47241972B1 CUP H63B10000040003 FATTURA 23/2015 - RESIDUO CRED 1.664,61 2014 221150 16920 Fatt. 5/15 - Lavori complementari di ristrutturazione straordinaria ITCG CESA 273,24 2014 221150 16934 Lavori complementari E. Morante di Napoli 3.124,71 2014 221150 17020 CIG 0420908045 CUP H68107000000003 FATT.16 DEL 19/03/2014 - RESIDUO 3.108,86 2014 221150 17021 CIG 0420908045 CUP H68107000000003 FATT.16 DEL 19/03/2014 - RESIDUO 101.327,23 2014 221150 17022 CIG 0420908045 CUP H68107000000003 FATT.16 DEL 19/03/2014 - RESIDUO 400,00 2014 221150 17024 Fatt. 1/14 - Lavori Manutenzione Straordinaria Istituti Copernico, Minzoni e B 335,20 2014 221150 17025 Liquidaz. Fatt. n. 2152058 e n. 2152059 del 18.12.2013 Abb. Rivista trim. deg 39.059,49 2014 221150 17026 Fatt. 6/14 - Lavori di ristrutturazione Ist. Matilde Serao di Pomigliano d'arco 877,37 2014 221150 17275 CIG 04450166D0 CUP H43D07000240003 FATTURA 06/2015 RESIDUO CREDI 3.949,14 2014 221150 17276 ATTENZIONE VALE CANCELLAZIONE PER ECONOMIA DI SPESA - CIG 0445016 2.298,25 2014 221150 17336 Economia di spesa per fine lavori - Lavori istituto polifunzionale Livatino 366,57 2014 221150 17466 CUP: H481070000020003 Impresa IM.E.CA di Castellone Pasquale Completa 45.264,00 2014 221160 7894 RSR14; ex 10240/2010 - incentivo Man.Str. CUP H68G10000030003 -IPSAR R 22,22 2014 221160 8062 RSR14; ex 09536/2013 - *AA - H46C05000040003 - Lavori Aggiuntivi IPSSCT I 8,05 2014 221160 17186 Economi a di spesa - Incentivo (intero) variante lavori rilascio C.P.I. IPSIA Ferr 25,08 2014 221160 17187 Economia di spesa - Incentivo (intero) variante lavori L.S. Di Giacomo di S. Se 24,07 2014 221160 17188 Economia di spesa - Incentivo (intero) variante lavori IPSCT Fortunato 29,72 2014 221160 17189 Economia di spesa - Incentivo (intero) lavori complementari vari istituti scola 125,67 2014 221160 17192 Economia di spesa - Incentivo (intero) variante lavori vari istituti scolastici 98,21 2014 221160 17208 Economia di spesa - Incentivo (intero) variante lavori IPSAR Russo in Campos 74,03 2014 221160 17209 Economia di spesa - Incentivo (intero) Variante lavori IPSAR Russo di Cicciano 16,46 2014 221160 17211 economia di spesa - Incentivo (intero) variante lavori ITNC Caracciolo e IM D 164,51 2014 221160 17214 CIG 35983425C0 CUP H35J04000010003 INCENTIVO INTERNO ALLA PROGET 397,49 2014 221160 17216 CUP H35J04000010003 INCENTIVO INTERNO ALLA PROGETTAZIONE INTERA 100,22 2014 221160 17273 CUPH46C05000040003 INCENTIVO INTERNO ALLA PROGETTAZIONE intera q 55,61 2014 223250 7837 RSR14; ex 17832/2001 - aff.to servizio ispezione del cantiere via Terracina/vi 28.459,20 2015 221150 581 RSR14; ex 09973/2007 - AA * "17 - ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA 600.000,00 2015 221150 582 RSR14; ex 09975/2007 - AA * "17 - ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA 690,20 2015 221150 624 RSR14; ex 17100/2005 - APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004-N 50.252,48 2015 221150 767 RSR14; ex 12735/1999 - cup H39J98000000003-NUOVO IST.SCOL. PC-IPSSAR 1.393.462,45 2015 221150 771 RSR14; ex 10237/1999 - Applicazione avanzo di amministrazione 1998. Acqu 168.125,21 2015 221150 776 RSR14; ex 15409/2003 - EX CAPALC Ristrutturazione LS Labriola / IPSAR Ross 99.658,21 2015 221150 777 RSR14; ex 19474/2003 - Aggiudicazione - Appalto integrato lavori edificio ex 2.000.000,00 2015 221150 780 RSR14; ex 20425/2005 - ALLACCIAMENTI - LAVORI ISTITUTO POLISPECIALIST 2.000,00 2015 221150 790 RSR14; ex 06402/2006 - Appalto integrato lavori edificio ex CAPALC 2 in Nap 2.000.000,00 2015 221150 797 RSR14; ex 10369/2008 - sub somme a disp. - CUP H66E08000090003 CIG 068 203.686,10 2015 221150 806 RSR14; ex 10655/2008 - CUP H66E08000060003 MAN. STRAORD. ITIS VOLTA 562,81 2015 221150 816 RSR14; ex 10619/2008 - CUP H73B08000080003- CIG 069216589E LAV. MAN 153.778,99 2015 221150 818 RSR14; ex 14698/2010 - sub somme a disp. - CUP H66E08000090003 CIG 068 75.989,05 2015 221150 1104 RSR14; ex 11032/2013 - CUP H19H10000020003- REALIZ. EDIF.SCOL. LICEO S 189.745,00 2015 221150 1120 RSR14; ex 11676/2013 - somme a disposizione ex agg.ne dei Lav.Man. straor 418.350,08 2015 221150 1123 RSR14; ex 10999/2013 - CUP H21H13000240003 - Lavori di manutenzione st 85.783,30 2015 221150 1667 C.U.P. H61H13000170003 Impresa EDIL CAR Srl - Lavori di manutenzione st 181.062,95 2015 221150 3248 CUP H61H13000200003 BANDO 44/2013 IMP. LA FAVORITA 81 O. COOP. MA 94.601,47 2015 221150 3309 MANUT. STRAORD. IPSAR CAVALCANTI E IIS DON MILANI DI NAPOLI. CONTR 25.978,93 2015 221150 3310 MANUT. STRAORD. IPSAR CAVALCANTI E IIS DON MILANI DI NAPOLI. CONTR 75,59 2015 221150 4069 CUP H61H13000180003 CIG 552996604F. Lavori di manutenzione straordin 80.655,41 2015 221150 5782 ATTENZIONE VALE ECONOMIA DI SPESA FPV 16,44 2015 221150 6366 ROR14; ex 09221/2014; ex 13916/2010 - CUP H68G10000050003 Proc. telem 7.261,11 Pagina 20 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 2 285 2015 221150 6368 ROR14; ex 06372/2014; ex 11042/2007 - sub somme a disp. - CUP H88I0700 799.643,64 2015 221150 6412 ROR14; ex 06851/2014; ex 09513/2009 - sub allacciamenti - CUP H92H04000 42,85 2015 221150 7138 ROR14; ex 09118/2014; ex 11038/2013 - prenotazione gara "lav. di Man.str. 33.153,12 2015 221150 7139 ROR14; ex 06251/2014; ex 17739/2001 - Quota somme a disp. - H63I010000 75.427,70 2015 221150 7160 ROR14; ex 06257/2014; ex 12072/2001 - Applicazione AVANZO AMM.NE 200 83.914,61 2015 221150 7168 ROR14; ex 06256/2014; ex 9283/2006 applicazione avanzo 2005-Costruzione 49.213,12 2015 221150 7185 ROR14; ex 06259/2014; ex 16753/2001 - Lavori completamento IM Fonseca 19.322,11 2015 221150 7227 ROR14; ex 06796/2014; ex 10553/2008 - CUP H75D08000040003 - Lavori I.M 5.436,00 2015 221150 7247 ROR14; ex 06836/2014; ex 08407/2009 - MUTUO POS. 4508783 PER LAVORI 1.719,90 2015 221150 7248 ROR14; ex 06799/2014; ex 07977/2008 - AA 20083902014 - Ist. Magistrale L 1.638,00 2015 221150 7252 ROR14; ex 06260/2014; ex 16754/2001 - Lavori completamento IM Fonseca- 1.392,86 2015 221150 7253 ROR14; ex 06855/2014; ex 08410/2009 - MUTUO POS. 4501974 PER LAVORI 1.352,18 2015 221150 7470 ROR14; ex 06885/2014; ex 12282/2010 - Impegno per assicur. prog. - CUP H 802,55 2015 221150 7471 ROR14; ex 07004/2014; ex 09015/2013 - cup h21h13000210003 MAN. STRA 959,50 2015 221150 7473 ROR14; ex 06258/2014; ex 16402/2001 - Adeguamento norme di sicurezza I. 877,79 2015 221150 7474 ROR14; ex 06827/2014; ex 07966/2008 - AA 20083902046 - Istituto Professi 735,00 2015 221150 7475 ROR14; ex 06975/2014; ex 12038/2012 - cup h26e12000700003 approvazion 611,31 2015 221150 7476 ROR14; ex 06805/2014; ex 07988/2008 - AA 20083902019 - Liceo Scientifico 560,60 2015 221150 7477 ROR14; ex 06923/2014; ex 09666/2012 - fondi cipe vinc. -accert. 1151/2012-485,37 2015 221150 7478 ROR14; ex 07003/2014; ex 09001/2013 - as.ne prog. interni "Lav. di man. Str 430,46 2015 221150 7669 CUP H61H13000190003 CIG 552975957B. Lavori di manutenzione straordi 108.752,12 2015 221150 7782 Economia di spesa - Residuo credito - Lavori complementari ITIS Medi e IA D 190,21 2015 221150 8425 ECONOMIA DI GARA aggiudicazione lavori manut. straord. ls cacciopoli 72.224,35 2015 221150 8426 ECONOMIA DI GARA aggiudicazione lavori manut. straord. ls cacciopoli 84.246,93 2015 221150 10186 C.U.P. H86D13000060003 SOC. COOP. TARTAGLIA - Lavori di risanamento c 77.266,85 2015 221150 10191 ASSICURAZIONE PROGETTISTI INTERNI PER I LAVORI DI CUI IN DESCRIZIONE 87,31 2015 221150 10192 Economia gara- C.U.P.H72J07000060003 -Lavori di ristrutturazione auditoriu 52.261,95 2015 221150 10302 ROR14; ex 10586/2014; PERIZIA VARIANTE LAVORI MAN STRAORD COMP ED 349,92 2015 221150 10303 Fatt. 5/15 - Lavori di Manutenzione Straordinaria Istituti Scolastici - Residyuo 3.000,00 2015 221150 10304 Fatt. 5/15 - Lavori di Manutenzione Straordinaria Istituti Scolastici - Residyuo 23.457,64 2015 221150 10305 Fatt. 5/15 - Lavori di Manutenzione Straordinaria Istituti Scolastici - Residyuo 10.000,00 2015 221150 12862 Cancellazione economia di spesa (impegno 623/2015) relativa ai lavori di cos 306.526,52 2015 221150 14359 : C.U.P.H19H11000020003 - Procedura aperta per l affidamento della prog 44.828,33 2015 221150 14371 : C.U.P.H19H11000020003 - Procedura aperta per l affidamento della prog 500.000,00 2015 221150 ogs515 Prenotazione d impegno di euro 700.000,00 per espropri propedeutici alla r 700.000,00 2015 221150 ogs54 economia di gara lavori presso ist. giordano bruno in cicciano 664.095,85 2015 221150 ogs500 BANDO 52/2013 M.S. CONTR. REP. 14447/2015 312.433,54 2015 221150 ogs880 ROR14; ex 00081/2014; CUP H68G08000110003 IMPRESA LA FIORELLA 82 LA 105.036,75 2015 221150 ogs76 RISTRUTTURAZIONE Striano 67.698,62 2015 221150 ogs1290 RSR14; ex 19796/2003 - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di real 58.130,22 2015 221150 ogs332 variazioni cronoprogramma indagino archeologiche presso IM Fonseca di Na 35.709,99 2015 221150 ogs2621 C.U.P. H96E09000290003 - Lavori di manutenzione straordinaria presso le se 20.592,37 2015 221150 ogs287 ristrutturaz. Sbordone 9.751,24 2015 221150 ogs44 SOMMA RESIDUA EX IMP. 822/2015 5.393,66 2015 221150 ogs986 la. Caccioppoli ex imp. 809/10 4.040,00 2015 221150 ogs466 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI ISTITUTI DIREZIONE II- ASSICURAZIO 1.807,51 2015 221150 ogs329 M.S. ITN Caracciolo e IM Procida 1.577,12 2015 221160 884 RSR14; ex 09974/2007 - AA * "17 - ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA 9.000,00 2015 221160 10193 INCENTIVO PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE L.S. BRUNO IN ARZANO 2.666,03 2015 221160 ogs473 Manutenzione Straordinaria Vari Istituti 2013- Dir. Manut. e Interv. I (000M0 24.132,16 2015 221160 ogs468 Manutenzione Straordinaria Vari Istituti 2013 - Dir. Manut. e Interv. II (000M 19.907,66 2015 221160 ogs288 procedura negoziata per aff.to lavori ristrutturazione l. sbordone 1.222,86 2015 223250 893 RSR14; ex 10238/1999 - Applicazione avanzo di amministrazione 1998. Acqu 206.582,76 2015 223250 897 RSR14; ex 15411/2003 - APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2002 SU 118.640,40 2015 223250 1101 RSR14; ex 11345/2000 - Realizzaz. i.a. in Qualiano - Finanziato con Applicazio 163.568,27 2015 223250 6382 ROR14; ex 07441/2014; ex 12168/2001 - Applicazione AVANZO AMM.NE 200 282.134,29 2015 223250 7181 ROR14; ex 07840/2014; ex 15406/2003 - Costruzione edificio scolastico in M 23.426,06 2015 223250 7220 ROR14; ex 07873/2014; ex 09652/2009 - CUP H36E09000180003- economie 6.193,13 2015 223250 7222 ROR14; ex 07870/2014; ex 08411/2009 - MUTUO POS. 4501974 PER LAVORI 6.120,00 285 Totale 13.647.056,80 286 2014 220350 16936 ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DI PERTINENZA. INTERVENTI URGENTI 9.099,99 2014 220350 16937 ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DI PERTINENZA. INTERVENTI URGENTI 89.799,91 2015 220350 6416 ROR14; ex 07881/2014; ex 13907/2010 - INDIZIONE PROC TELEMATICA PER 155.366,11 286 Totale 254.266,01 289 2014 221550 16256 Economia per fine lavori - Manut. straord. gruppi stradali isole Ischia e Capri 354,76 Pagina 21 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 2 289 2014 221550 16257 Economia da fine lavori - Manut. straord. gruppi stradali isole Ischia e Capri 24.392,28 2014 221550 16258 Economia da fine lavori - Manut. straord. gruppi stradali isole Ischia e Capri 87,41 2014 221550 16835 CIG 434777054D CUP H87H08000390003 FATTURA 03 DEL 16/02/2015 -RES 180,79 2014 221550 16836 CIG 434777054D CUP H87H08000390003 FATTURA 03 DEL 16/02/2015 -RES 1.151,60 2014 221550 16837 CIG 434777054D CUP H87H08000390003 FATTURA 03 DEL 16/02/2015 -RES 23.057,85 2014 221550 16877 Fatt. 4/15 - Lav. Miglioramento Sicurezza e funz. base SSPP zona Sorrentina 21,23 2014 221550 17277 ECONOMIA DI SPESA - Residuo credito - Manutenzione straordinaria SP Tre P 887,50 2014 221550 17300 FATT. 5/15 - Lav. Manuteenzione straordinaria anno 2011 - Asse Mediano e 50,89 2014 221550 17301 FATT. 5/15 - Lav. Manuteenzione straordinaria anno 2011 - Asse Mediano e 1.645,51 2014 221550 17455 economia di gara 175,02 2014 221550 17456 Economia di spesa - Residuo credito - Manut. straord. Ex SS 87 NC Sannitica 1.322,03 2014 223250 9067 RSR14; ex 10032/2001 - Approvaz. prog. esecutivo lavori manut. straord. Pzz 3.312,02 2014 223250 9181 RSR14; ex 12601/2001 - Approvaz. prog. esecutivo lavori manut. straord. Pzz 3.160,72 2014 223250 9182 RSR14; ex 12602/2001 - Approvaz. prog. esecutivo lavori manut. straord. Pzz 4.108,93 2014 223250 9183 RSR14; ex 12603/2001 - Approvaz. prog. esecutivo lavori manut. straord. Pzz 4.425,00 2015 221550 4 MANUTENZIONE STRADALE STRAORD. GRUPPO RIPUARIA DEI CAMALDOLI. V 331,65 2015 221550 523 RSR14; ex 17865/2001 - QUOTA EVENTUALI VARIANTI SUPPLETIVE - aff.to la 103.671,12 2015 221550 524 RSR14; ex 17866/2001 - QUOTA EVENTUALE REVISIONE PREZZI - aff.to lavori 21.726,96 2015 221550 567 RSR14; ex 10602/2008 - aff.to lavori riqualificazione s.p. n. 234 licola - patria 5.837,42 2015 221550 568 RSR14; ex 10603/2008 - aff.to lavori riqualificazione s.p. n. 234 licola - patria 19.509,55 2015 221550 977 RSR14; ex 13034/2011 - *AA - 20114603201 - Ex SS 87 NC Sannitica. Primi in 4,81 2015 221550 979 RSR14; ex 13032/2011 - *AA - 20114603201 - Ex SS 87 NC Sannitica. Primi in 51,75 2015 221550 1007 RSR14; ex 15035/2010 - sub imprevisti - CUP H6710000060003 CIG 0599898 1.803,77 2015 221550 1023 RSR14; ex 13496/2012 - CIG 48191318B3 CUP H37H06000100002 BANDO 06 7,95 2015 221550 1024 RSR14; ex 15036/2010 - sub event. var. suppl. - CUP H6710000060003 CIG 0 5.529,42 2015 221550 1032 RSR14; ex 09696/2009 - CUP H57H09000450003- CIG 3733467A6C- eventua 6.401,33 2015 221550 1042 RSR14; ex 16463/2011 - Agg.ne Lavori man.straord.gruppo strad.miliscola-ba 13.199,98 2015 221550 1045 RSR14; ex 09966/2009 - CIG 516017571D CUP H37H09000490003 LAV. DI RE 16.020,00 2015 221550 1046 RSR14; ex 16420/2011 - QUOTA EVENTUALI REVISIONE PREZZI - AFF.TO LAVO 17.068,67 2015 221550 1050 RSR14; ex 15441/2010 - CIG 4549552912 CUP H37H10001260003 LAVORI DI 14.656,73 2015 221550 1051 RSR14; ex 15037/2010 - sub event. rev. prezzi - CUP H6710000060003 CIG 0 19.350,00 2015 221550 1052 RSR14; ex 16236/2011 - eventuale revisione prezzi - 20114602202 - Lavori di 16.234,03 2015 221550 1058 RSR14; ex 15384/2010 - CUP H17H10001270003 BANDO N. 019/2012 LAV. M 25.260,00 2015 221550 1060 RSR14; ex 16470/2011 - CIG 45661119FD CUP H77H1100096003 BANDO 42/ 29.250,00 2015 221550 1083 RSR14; ex 16462/2011 - Agg.ne Lavori man.straord.gruppo strad.miliscola-ba 63.965,34 2015 221550 1086 RSR14; ex 09965/2009 - CIG 516017571D CUP H37H09000490003 LAV. DI RE 79.114,51 2015 221550 1087 RSR14; ex 15440/2010 - CIG 4549552912 CUP H37H10001260003 LAVORI DI 85.484,59 2015 221550 1088 RSR14; ex 16235/2011 - eventuali varianti suppletive - 20114602202 - Lavori 92.614,55 2015 221550 1093 RSR14; ex 11242/2012 - *AA - Ob. Str. 20124602020 - SS.PP. n.19 Osservator 114.995,83 2015 221550 1097 RSR14; ex 16469/2011 - CIG 45661119FD CUP H77H1100096003 BANDO 42/ 140.920,67 2015 221550 1118 RSR14; ex 12965/2011 - *AA - 20114602208 - S.P. Epitaffio in Tufino: lavori d 4.594,49 2015 221550 1121 RSR14; ex 13000/2011 - *AA - 20114602220 - Lavori di manutenzione straor 465.044,40 2015 221550 1133 RSR14; ex 13049/2011 - *AA - 20114603206 - Lavori di realizzazione tutors s 983.008,33 2015 221550 6420 ROR14; ex 08780/2014; ex 09964/2009 - CIG 516017571D CUP H37H090004 158,39 2015 221550 6421 ROR14; ex 08786/2014; ex 16468/2011 - CIG 45661119FD CUP H77H110009 2.161,36 2015 221550 6432 ROR14; ex 14036/2014; LAVORI SICUREZZA STRADALE S.P. 506 "CASAMICCIO 115,37 2015 221550 6439 ROR14; ex 08363/2014; ex 11054/2006 - Lavori di mitigazione ambientale SP 69.891,58 2015 221550 6458 ROR14; ex 08623/2014; ex 15525/2010 - quota eventuali varianti suppletive 23.783,24 2015 221550 6607 ROR14; ex 08521/2014; ex 13442/2012 - CIG 48130140CD CUP H47H120004 14.183,82 2015 221550 6609 ROR14; ex 08364/2014; ex 11055/2006 - Lavori di mitigazione ambientale SP 13.978,32 2015 221550 6641 ROR14; ex 08613/2014; ex 15464/2010 - BANDO 019/2012 LAVORI PIANO V 1.502,67 2015 221550 6647 ROR14; ex 14041/2014; LAVORI SICUREZZA STRADALE S.P. 506 "CASAMICCIO 1.036,39 2015 221550 6653 ROR14; ex 08365/2014; ex 11056/2006 - Lavori di mitigazione ambientale SP 2.936,19 2015 221550 6666 ROR14; ex 08523/2014; ex 13444/2012 - CIG 48130140CD CUP H47H120004 1.942,48 2015 221550 6674 ROR14; ex 06744/2014; ex 07959/2008 - AA 20084602031 - Realizzazione di 1.046,00 2015 221550 6691 ROR14; ex 08516/2014; ex 13051/2011 - *AA - 20114603206 - Lavori di reali 495,57 2015 221550 6694 ROR14; ex 08285/2014; ex 07239/2009 - aa - obs214 - sp n. 501 variante via 421,21 2015 221550 6697 ROR14; ex 08502/2014; ex 12999/2011 - *AA - 20114602219 - Lavori di man 347,00 2015 221550 6705 ROR14; ex 08497/2014; ex 12967/2011 - *AA - 20114602208 - S.P. Epitaffio 247,05 2015 221550 7497 ROR14; ex 08615/2014; ex 15466/2010 - aggiudicazione lavori strada mozzo 17.610,42 2015 221550 8421 manut. stradale straord. strade area flegrea. approvazionecertificato regolar 62,23 2015 221550 8424 Copertura assicurativa responsabilità civile ING MARIA FELICIA NAPOLITANO 160,00 2015 221550 8428 CIG 56771704E3 - C.U.P. H47H08000120003 Bando di gara n.03/2014 - Lav 4.681,83 2015 221550 8429 CIG 56771704E3 - C.U.P. H47H08000120003 Bando di gara n.03/2014 - Lav 41.664,75 2015 221550 8952 Lavori di manutenz. stradale straord. sui gruppi stradali delle isole di Ischia e 62.506,40 Pagina 22 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 2 289 2015 221550 10385 FATT. 7/15 - Lavori Manutenzione Straordinaria Piani VV. e pertinenze Sp 1-9.214,80 2015 221550 11246 ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO - Bando di gara n.21/2013 - La 1.552.526,82 2015 221550 11936 economia di gara 75.116,02 2015 221550 13447 economia di gara 254.878,28 2015 221550 13854 CIG 574755044D - C.U.P. H87H08000380003 Procedura telematica aperta 255.360,68 2015 221550 13858 CIG 574755044D - C.U.P. H87H08000380003 Procedura telematica aperta 92.777,92 2015 221550 ogs823 ROR14; ex 08693/2014; ex 16499/2011 - LAV. DI MANUTENZ. VIADOTTI EX S 1.155.821,44 2015 221550 ogs2098 Procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori di sistemazione del 68.080,92 2015 221550 ogs989 bando 03/2014 lav. realizzazione di un dispositivo di canalizzaz. del traffico lu 29.235,25 2015 221550 ogs2099 Procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori di sistemazione del 8.509,58 2015 221550 ogs815 LAV. MANUT. IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. DELLA S.P. 1"CIRCUMVAL 1.100,20 2015 221550 ogs492 RSR14; ex 10602/2008 - aff.to lavori riqualificazione s.p. n. 234 licola - patria 808,45 2015 221550 ogs766 MANUTENZIONE STRADALE STRAORD. GRUPPO RIPUARIA DEI CAMALDOLI. V 31,77 2015 221560 982 RSR14; ex 13033/2011 - *AA - 20114603201 - Ex SS 87 NC Sannitica. Primi in 151,44 2015 221560 1035 RSR14; ex 13050/2011 - *AA - 20114603206 - Lavori di realizzazione tutors s 8.248,05 2015 221560 6469 ROR14; ex 08694/2014; ex 16500/2011 - LAV. DI MANUTENZ. VIADOTTI EX S 17.053,10 2015 221560 6496 ROR14; ex 08740/2014; ex 13050/2011 - *AA - 20114603206 - Lavori di reali 8.248,05 2015 221560 6550 ROR14; ex 08695/2014; ex 16502/2011 - LAV. DI MANUTENZ. VIADOTTI EX S 1.171,55 2015 223250 6503 ROR14; ex 08286/2014; ex 07240/2009 - aa - obs214 - sp n. 501 variante via 6.120,00 289 Totale 6.219.377,98 296 2015 231100 6636 ROR14; ex 08762/2014; ex 08164/2013 - peg 50 prog.02/2013 elenco Comun 0,01 296 Totale 0,01 300 2015 231100 6785 ROR14; ex 07402/2014; ex 09630/2009 - Trasferim. ai comuni per sviluppo/i 3.338,74 2015 231100 6796 ROR14; ex 07367/2014; ex 09753/2008 - bando trasferimenti comuni raccolt 524,68 300 Totale 3.863,42 304 2014 223250 16436 RSR14; ex 07261/2009 - aa - obs6 - manutenzione straordinaria tratto di vall 533,24 2015 221650 6799 ROR14; ex 16426/2014; ex 11334/2010 - AA - Obs 20105403007; H39B10000 1.313.244,90 2015 221650 6805 ROR14; ex 16429/2014; ex 11336/2010 - AA - Obs 20105403007; H39B10000 300,00 2015 222800 6800 ROR14; ex 16423/2014; ex 07266/2009 - aa - obs8 - manutenzione straordin 587.483,04 2015 222810 6806 ROR14; ex 16425/2014; ex 11335/2010 - AA - Obs 20105403007; H39B10000 10.632,31 2015 223250 1760 RSR14; ex 09806/2009 - CUP H84C10000170003- CIG 3465541EE3- Progetta 35.682,45 2015 223250 6802 ROR14; ex 16434/2014; ex 09806/2009 - CUP H84C10000170003- CIG 34655 10.430,78 2015 223250 6804 ROR14; ex 16430/2014; ex 09980/2009 - AFFIDAMENTO EX 1RT 57 DLGS 163 4.547,71 304 Totale 1.962.854,43 306 2014 222810 5825 RSR14; ex 12390/2010 - CUP HID08000080003 ntegrazione incentivo "Manu 6.585,96 2015 221650 6822 ROR14; ex 06657/2014; ex 13095/2011 - *AA - 20115404004 - Riqualificazio 4.000,00 2015 221650 6844 ROR14; ex 05688/2014; ex 13093/2011 - *AA - 20115404004 - Riqualificazio 200.000,00 2015 222800 6810 ROR14; ex 05814/2014; ex 08998/2013 - APPROV.PROG.ESEC. E INDIZIONE G 48.866,48 2015 222800 6816 ROR14; ex 05817/2014; ex 16135/2011 - procedura negoziata aff.to lavori di 9.736,40 2015 222800 6838 ROR14; ex 05714/2014; ex 09992/2007 - AA * 1 - Sorrento - Localita' Riviera 40,00 2015 222800 7262 ROR14; ex 05816/2014; ex 13090/2011 - *AA - 20115404003 - Opere di man 200.000,00 2015 222800 ogs813 RIPASCIMENTO MORBIDO DELL'ARENILE A PROTEZ. COSTONE IN LOC. RIVIER 41.348,24 2015 222810 7263 ROR14; ex 05702/2014; ex 13094/2011 - *AA - 20115404004 - Riqualificazio 2.500,00 2015 223250 495 RSR14; ex 15476/2010 - CUP H54C10000150003 CIG 3395155A87 OPERE NE 20.000,00 2015 223250 6835 ROR14; ex 06666/2014; ex 16136/2011 - procedura negoziata aff.to lavori di 408,00 306 Totale 533.485,08 307 2015 231100 6860 ROR14; ex 05804/2014; ex 08672/2008 - finanziamento per recupero funzion 3.515,40 307 Totale 3.515,40 315 2015 231100 752 RSR14; ex 13073/2010 - PROGETTO 03/57 - POTENZIAMENTO CENTRI DIURN 14.857,15 2015 231100 753 RSR14; ex 13080/2010 - PROGETTO 03/57 - POTENZIAMENTO CENTRI DIURN 14.857,15 2015 231100 754 RSR14; ex 13081/2010 - PROGETTO 03/57 - POTENZIAMENTO CENTRI DIURN 14.857,15 2015 231100 755 RSR14; ex 13084/2010 - PROGETTO 03/57 - POTENZIAMENTO CENTRI DIURN 14.857,15 2015 231100 756 RSR14; ex 13086/2010 - PROGETTO 03/57 - POTENZIAMENTO CENTRI DIURN 14.857,15 2015 231100 757 RSR14; ex 13088/2010 - PROGETTO 03/57 - POTENZIAMENTO CENTRI DIURN 14.857,10 2015 231100 6882 ROR14; ex 06718/2014; ex 10136/2013 - REALIZZAZIONE GIOSTRINE IDONEE 20.000,00 2015 231100 6888 ROR14; ex 06565/2014; ex 13078/2010 - PROGETTO 03/57 - POTENZIAMENT 14.857,15 315 Totale 124.000,00 317 2015 231100 619 RSR14; ex 09844/2006 - TRASFERIMENTO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAME 400.000,00 2015 231100 6927 ROR14; ex 06516/2014; ex 08663/2009 - concessione contributi conto capita 325.769,57 2015 231100 6928 ROR14; ex 06455/2014; ex 09844/2006 - TRASFERIMENTO RISTRUTTURAZIO 100.000,00 2015 231100 6930 ROR14; ex 06519/2014; ex 09620/2009 - Concessione contributo in conto ca 5.058,20 2015 231100 6931 ROR14; ex 06518/2014; ex 09606/2009 - Concessione contributo per finanzia 2.895,03 317 Totale 833.722,80 344 2014 220600 7601 RSR14; ex 09461/2008 - BANDO N. P070/08- AFF.TO FORNITURA PARCHI GIO 79.975,72 2015 220450 764 RSR14; ex 20061/2004 - BANDO PO51/06-PROCEDURA RISTRETTA AFF.TO FO 998.400,00 Pagina 23 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 -ELENCO D - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI TITOLO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione IMPORTO 2 344 2015 220450 6944 ROR14; ex 06735/2014; ex 17084/2005 - APPLICAZIONE AVANZO AMMINIST 400.000,00 2015 220600 886 RSR14; ex 10002/2007 - AA * 1 - Acquisto n. 10 parchi gioco* Applicazione a 120.024,28 2015 220600 887 RSR14; ex 10003/2007 - AA * 2 - Acquisto n. 4 aree polisportive* Applicazion 200.000,00 2015 220600 6947 ROR14; ex 07598/2014; ex 10002/2007 - AA * 1 - Acquisto n. 10 parchi gioco 50.000,00 2015 220600 6948 ROR14; ex 07599/2014; ex 10003/2007 - AA * 2 - Acquisto n. 4 aree polispor 50.000,00 2015 231100 889 RSR14; ex 11361/2010 - AA - Obs 20108510001; ; Videosorveglianza nei Qua 120.000,00 2015 231100 890 RSR14; ex 13139/2011 - *AA - 20118503001 - Trasferimenti al comune di No 144.000,00 2015 231100 892 RSR14; ex 13141/2011 - *AA - 20118506001 - Trasf. Comune S. Sebastiano p 1.652.000,00 2015 231100 6956 ROR14; ex 07604/2014; ex 08395/2009 - INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCU 426,45 2015 231350 891 RSR14; ex 13140/2011 - *AA - 20118505001 - Trasferimenti alle universita' p 556.200,00 344 Totale 4.371.026,45 365 2014 231950 12626 Progetto Digital Design Nordinapoli- Cambio denominazione soggetto affidat 6.381,94 365 Totale 6.381,94 367 2015 231100 6984 ROR14; ex 06611/2014; ex 12492/2010 - Concessione in conto capitale di fin 527,43 2015 231100 6985 ROR14; ex 06582/2014; ex 12425/2010 - Concessione in conto capitale di fin 2.000,00 367 Totale 2.527,43 368 2015 231100 515 RSR14; ex 09147/2008 - Progetto "Segnaletica in Provincia".- PEG 64.- Impeg 1.811,00 2015 231100 520 RSR14; ex 03262/2009 - TRASFERIMENTO "SEGNALETICA IN PROVINCIA" (04 4.969,00 2015 231100 532 RSR14; ex 13133/2011 - *AA - 20116402002 - Trasferimenti ai comuni - (050 80.000,00 2015 231100 6986 ROR14; ex 05871/2014; ex 03272/2009 - TRASFERIMENTO "SEGNALETICA IN 36.646,00 2015 231100 6987 ROR14; ex 05810/2014; ex 09158/2008 - Progetto "Segnaletica in Provincia" 13.354,00 2015 231100 6988 ROR14; ex 05807/2014; ex 08154/2008 - BANDO TRASFERIMENTI IN CONTO 11.512,20 2015 231100 6989 ROR14; ex 05872/2014; ex 03274/2009 - TRASFERIMENTO "SEGNALETICA IN 1.251,40 368 Totale 149.543,60 369 2015 231100 621 RSR14; ex 09262/2008 - APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLO D'INTESA PE 89.264,81 2015 231100 6997 ROR14; ex 06509/2014; ex 08792/2008 - APPROVAZIONE SCHEMI PROTOCO 56.500,00 2015 231100 7283 ROR14; ex 06507/2014; ex 08787/2008 - APPROVAZIONE SCHEMI PROTOCO 30.878,08 2015 231100 7284 ROR14; ex 06508/2014; ex 08788/2008 - APPROVAZIONE SCHEMI PROTOCO 30.000,00 2015 231100 7299 ROR14; ex 06532/2014; ex 07787/2009 - realizzazione obiettivi e funzioni pr 2.359,36 2015 231100 7538 SALDO REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E FUNZIONI DELLA NUOVA RETE INT 5.096,17 2015 231100 7647 POLITICHE A SOSTEGNO FASCE DEBOLI ISTITUZIONE CENTRO ASCOLTO PER M 529,05 2015 231350 7009 ROR14; ex 06496/2014; ex 09010/2008 - Progetto 57/04.Politiche a sostegno 9.119,00 369 Totale 223.746,47 372 2014 232050 15765 fep campania 2007-2013 misure 2.1 e 2.3 conferimento nell'avanzo vincolato 32.075,74 2015 232050 561 RSR14; ex 07943/2013 - FEP CAMPANIA 2007/2013 MIS. 2.3 E 2.1 FONDI VIN 846.784,19 2015 232050 562 RSR14; ex 07945/2013 - FEP CAMPANIA 2007/2013 MIS. 2.3 E 2.1 FONDI VIN 252.347,55 2015 232050 1489 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 413.545,54 2015 232050 1491 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 0,08 2015 232050 1492 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 75.280,79 2015 232050 1493 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 455.960,72 2015 232050 1495 VARIAZIONE FPV 2014-2016 - PROG.5506-5507-5508 - E.4.092.551,33 660.000,00 372 Totale 2.735.994,61 373 2014 222550 6151 RSR14; ex 14611/2011 - FORNITURA AUSILI TECNICI DI SERIE E PRESTAZIONI 2.000,00 2015 222550 ogs752 RIDUZIONE EX CO.87 ART 8 L. N. 89/2014 DEL 5% CONTRATTO REP. 14117/2 1.228,42 373 Totale 3.228,42 376 2015 232100 912 RSR14; ex 08695/2009 - Approvaz. schema di bando pubblico per la concessi 55.462,00 376 Totale 55.462,00 379 2015 220050 ogs426 BIKE SHARING 8.556,00 2015 220050 procedura telematica indizione gara aff.to due lotti 8 bus a basso impatto am 825.204,00 2015 220050 ogs2095 procedura telematica indizione gara aff.to due lotti 8 bus a basso impatto am 5.450,47 379 Totale 839.210,47 2 Totale 42.930.671,75 Totale complessivo 73.212.992,92 Pagina 24 di 24
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO E RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI TITOLO ART ANNO CAPITOLOCaACCERTAMENTDESCRIZIONE IMPORTO Esercizio Finanziario 2014. Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi del 2 296 2015 211689 1344 D.lgs.118/2011 e del D.P.C.M. del 28/12/2011 304.610,00 RSR14; ex 01147/2012 ACC.TO E IMPEGNO TECNICO PER RISORSE ASSEGNATE DALLA REG. CAMPANIA E FINALIZZATE A INTER. COMUNALI 32 PER RIDUZ. RIFIUTI D.D.AGV 21 (04042) 182.766,00 296 Totale 487.376,00 379 2015 211275 246 ACC.TI PLURIENNALI PROGETTO MOBILITA SOSTENIBILE 22.205,88 379 Totale 22.205,88 2 Totale 509.581,88 4 296 2015 426888 Esercizio Finanziario 2014. Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi del 1345 D.lgs.118/2011 e del D.P.C.M. del 28/12/2011 1.218.440,00 RSR14; ex 01146/2012 ACC.TO E IMPEGNO TECNICO PER RISORSE ASSEGNATE DALLA REG. CAMPANIA E FINALIZZATE A INTER. COMUNALI 159 PER RIDUZ. RIFIUTI D.D.AGV 21 (04046) 731.064,00 296 Totale 1.949.504,00 379 2015 425777 247 ACC.TI PLURIENNALI PROGETTO MOBILITA SOSTENIBILE 405.000,00 379 Totale 405.000,00 285 2015 425779 RSR14; ex 01151/2012 CUP H96E08000090003 LAV. MAN STRAORD LICEO Artistico di CARDITO COFINANZIAMENTO FONDI CIPE approv.ne 33 prog.esec. indizione gara (02542) 40.100,00 285 Totale 40.100,00 406 2015 426778 RSR14; ex 01401/2012 ACC.TO AI SENSI DELL' OPCM N.3927/11 E DEL DPCM 28/10/2011 F/DI VINCOLATI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL L.C. DE BOTTIS DI TORRE DEL GRECO 40 (02612) 952.638,89 406 Totale 952.638,89 4 Totale 3.347.242,89 Totale complessivo 3.856.824,77 Pagina 1 di 1
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTA t TITO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione 2016 2017 Reimputazioni contestuali di impegni e accertamenti 2.425.514,88 1 296 2015 140900 598 RSR14; ex 13646/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 2.969,34 2015 140900 599 RSR14; ex 13652/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 5.346,00 2015 140900 600 RSR14; ex 13654/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 2.976,60 2015 140900 606 RSR14; ex 13666/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 9.000,00 2015 140900 608 RSR14; ex 13670/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 8.815,35 2015 140900 609 RSR14; ex 13672/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 2.976,60 2015 140900 610 RSR14; ex 13674/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 8.566,80 2015 140900 611 RSR14; ex 13676/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 43.378,50 2015 140900 612 RSR14; ex 13678/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 7.543,80 2015 140900 1016 RSR14; ex 13648/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 3.784,63 2015 140900 1034 RSR14; ex 13650/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 7.863,67 2015 140900 6626 ROR14; ex 06434/2014; ex 13676/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 72.297,50 2015 140900 6696 ROR14; ex 06429/2014; ex 13666/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 15.000,00 2015 140900 6698 ROR14; ex 06426/2014; ex 13660/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 14.997,95 2015 140900 6699 ROR14; ex 06424/2014; ex 13656/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 14.869,75 2015 140900 6700 ROR14; ex 06430/2014; ex 13668/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 14.822,50 2015 140900 6702 ROR14; ex 06418/2014; ex 13640/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 14.750,00 2015 140900 6703 ROR14; ex 06431/2014; ex 13670/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 14.692,25 2015 140900 6704 ROR14; ex 06433/2014; ex 13674/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 14.278,00 2015 140900 6706 ROR14; ex 06428/2014; ex 13664/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 13.878,59 2015 140900 6707 ROR14; ex 06425/2014; ex 13658/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 13.614,00 2015 140900 6708 ROR14; ex 08739/2014; ex 13650/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 13.106,13 2015 140900 6709 ROR14; ex 06435/2014; ex 13678/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 12.573,00 2015 140900 6710 ROR14; ex 06422/2014; ex 13652/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 8.910,00 2015 140900 6711 ROR14; ex 06417/2014; ex 13638/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 8.409,50 2015 140900 6712 ROR14; ex 08731/2014; ex 13648/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 6.307,74 2015 140900 6713 ROR14; ex 06427/2014; ex 13662/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 5.142,50 2015 140900 6714 ROR14; ex 06415/2014; ex 13634/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 5.142,50 2015 140900 6715 ROR14; ex 06419/2014; ex 13642/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 4.961,00 2015 140900 6716 ROR14; ex 06420/2014; ex 13644/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 4.961,00 2015 140900 6717 ROR14; ex 06423/2014; ex 13654/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 4.961,00 2015 140900 6718 ROR14; ex 06416/2014; ex 13636/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 4.961,00 2015 140900 6719 ROR14; ex 06414/2014; ex 13632/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 4.961,00 2015 140900 6720 ROR14; ex 06432/2014; ex 13672/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 4.961,00 2015 140900 6721 ROR14; ex 06421/2014; ex 13646/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 4.948,90 2015 140900 603 RSR14; ex 13660/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 8.998,77 2015 140900 601 RSR14; ex 13656/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 8.921,85 2015 140900 607 RSR14; ex 13668/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 8.893,50 2015 140900 595 RSR14; ex 13640/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 8.850,00 2015 140900 605 RSR14; ex 13664/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 8.327,15 2015 140900 602 RSR14; ex 13658/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 8.168,40 2015 140900 594 RSR14; ex 13638/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 5.045,70 2015 140900 592 RSR14; ex 13634/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 3.085,50 2015 140900 604 RSR14; ex 13662/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 3.085,50 2015 140900 591 RSR14; ex 13632/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 2.976,60 2015 140900 593 RSR14; ex 13636/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 2.976,60 2015 140900 596 RSR14; ex 13642/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 2.976,60 2015 140900 597 RSR14; ex 13644/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 2.976,60 296 Totale 476.010,87 1 Totale 476.010,87 2 296 2015 231100 625 RSR14; ex 13631/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 11.972,40 2015 231100 626 RSR14; ex 13635/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 11.972,40 2015 231100 627 RSR14; ex 13637/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 20.185,44 2015 231100 728 RSR14; ex 13639/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 35.400,00 2015 231100 729 RSR14; ex 13641/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 11.972,40 2015 231100 730 RSR14; ex 13643/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 11.972,40 2015 231100 731 RSR14; ex 13645/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 11.870,10 2015 231100 732 RSR14; ex 13647/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 15.111,69 2015 231100 733 RSR14; ex 13651/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 28.076,40 2015 231100 734 RSR14; ex 13653/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 11.972,40 2015 231100 735 RSR14; ex 13655/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 35.625,00 2015 231100 1049 RSR14; ex 13633/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 17.657,56 2015 231100 1054 RSR14; ex 13677/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 22.782,73 2015 231100 1062 RSR14; ex 13649/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 30.843,78 2015 231100 1068 RSR14; ex 13669/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 35.110,65 2015 231100 1074 RSR14; ex 13659/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 35.999,01 2015 231100 1103 RSR14; ex 13675/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 181.007,85 2015 231100 6625 ROR14; ex 08788/2014; ex 13675/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 301.679,77 2015 231100 6627 ROR14; ex 06409/2014; ex 13665/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 60.000,00 2015 231100 6628 ROR14; ex 08767/2014; ex 13659/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 59.998,37 2015 231100 6631 ROR14; ex 06410/2014; ex 13667/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 59.818,00 2015 231100 6640 ROR14; ex 06325/2014; ex 13655/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 59.375,00 2015 231100 6642 ROR14; ex 06318/2014; ex 13639/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 59.000,00 2015 231100 6644 ROR14; ex 06412/2014; ex 13673/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 58.740,00 Pagina 1 di 13
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTA t TITO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione 2016 2017 2 296 2015 231100 6646 ROR14; ex 08760/2014; ex 13669/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 58.517,76 2015 231100 6650 ROR14; ex 06408/2014; ex 13663/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 54.395,00 2015 231100 6655 ROR14; ex 06406/2014; ex 13657/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 53.550,00 2015 231100 6657 ROR14; ex 08753/2014; ex 13649/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 51.406,31 2015 231100 6661 ROR14; ex 06323/2014; ex 13651/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 46.794,00 2015 231100 6663 ROR14; ex 08747/2014; ex 13677/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 37.971,24 2015 231100 6664 ROR14; ex 06317/2014; ex 13637/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 33.642,40 2015 231100 6673 ROR14; ex 06407/2014; ex 13661/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 29.429,27 2015 231100 6675 ROR14; ex 08746/2014; ex 13633/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 29.429,27 2015 231100 6677 ROR14; ex 06322/2014; ex 13647/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 25.186,15 2015 231100 6680 ROR14; ex 06319/2014; ex 13641/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 19.954,00 2015 231100 6683 ROR14; ex 06320/2014; ex 13643/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 19.954,00 2015 231100 6684 ROR14; ex 06324/2014; ex 13653/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 19.954,00 2015 231100 6688 ROR14; ex 06316/2014; ex 13635/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 19.954,00 2015 231100 6689 ROR14; ex 06315/2014; ex 13631/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 19.954,00 2015 231100 6690 ROR14; ex 06411/2014; ex 13671/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 19.954,00 2015 231100 6693 ROR14; ex 06321/2014; ex 13645/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI 19.783,50 2015 231100 587 RSR14; ex 13665/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 36.000,00 2015 231100 588 RSR14; ex 13667/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 35.890,80 2015 231100 590 RSR14; ex 13673/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 35.244,00 2015 231100 586 RSR14; ex 13663/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 32.637,00 2015 231100 584 RSR14; ex 13657/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 32.130,00 2015 231100 585 RSR14; ex 13661/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 17.657,56 2015 231100 589 RSR14; ex 13671/2012 PROGETTO "INSTALLAZIONEDI DISTRIBUTORI D 11.972,40 296 Totale 1.949.504,01 2 Totale 1.949.504,01 Reimputazioni di impegni di competenza pura 270.798,39 54.405,00 1 226 2015 133600 7606 ART 12 CCNL AREA DIRIGENZA. DIPENDENTE MATRICOLA 25085 3.806,40 2015 133600 8240 RICORSO INNANZI CORTE D'APPELLO DI NA SEZ. LAVORO AVVERSO SENT 8.000,00 2015 133600 12451 RICORSO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO AVV. SCETTA LUCIANO 2.918,24 2015 133600 13010 applicazione art. 12 ccnl area dirigenza matricola n.27230 7.296,60 2015 133600 13012 applicazione art. 12 cnl area dirigenza ex dirigente matricola n. 16943 7.296,60 2015 133600 13016 applicazione art. 12 ccnl area dirigenza dip. matricola n. 21423 integrazio 16.145,98 2015 133600 13868 integrazione spese legali per dip. matricola n. 15818 17.369,40 2015 133600 13869 integrazione spese legali matricola n. 96237 1.230,56 2015 133600 13871 integrazione spese legali dip. matricola n. 22207 12.151,40 2015 133600 13874 spese legali dip. matricola n. 21155 17.314,15 2015 133600 13884 Applicazione art.28 CCNL Patrocinio legale dipendente matr.28278 ne 5.252,83 2015 133600 13887 Art.28 CCNL Patrocinio legale dipendente matr.19730 procedimento pe 5.252,83 2015 133600 13893 Art.12 CCNL AREA DIRIGENZA Patrocinio legale ex dirigente matr.15833 1.110,26 226 Totale 105.145,25 255 2015 133550 8336 AGENZIA ENTRATE VALUTAZIONE IMMOBILI PROTOCOLLO D'INTESA N. 1.000,00 255 Totale 1.000,00 266 2015 134950 2268 APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO SOFTWARE CONTABILITA' ANNO 14.627,80 2015 135150 8994 aff.to servizio manut. ord. telefonica e software prot. inf. 6.246,40 266 Totale 20.874,20 289 2015 133200 639 MANUT. ORD. TRIENNALE STRADE EX SS SANNITICA, EX SS 270, EX SS 162 ED EX SS 145 47.917,97 2015 133200 1339 aggiornamento del coronoprogramma n. 11 lavori di manut. ord. in cors 33.752,36 2015 133200 10752 integrazione per aumento iva dal 21 al 22% 5.305,65 289 Totale 33.752,36 53.223,62 311 2015 132550 13018 Adesione a Convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione 24, lotto 3 aggiudica 13,30 311 Totale 13,30 312 2015 110250 1741 QUOTA EX OGS 410/2014 CANCELLATA PER ERRORE (SDOPPIATA PER PA 25.200,85 2015 111400 1726 Impegni sul f/do pluniennale per somme vincolate lettera "G" per l'esp 26.438,93 2015 111400 1727 Impegni sul f/do pluniennale per somme vincolate lettera "G" per l'esp 2.173,18 2015 111400 1728 Impegni sul f/do pluniennale per somme vincolate lettera "G" per l'esp 2.291,24 2015 111400 1742 STIPENDI GENNAIO 91,41 2015 120100 1730 Impegni sul f/do pluniennale per somme vincolate lettera "G" per l'esp 2.223,85 2015 132900 13046 L.R. 11/96 e s.m.i. Incremento dell ordinativo alla Ditta Praticar S.a.s., n 650,85 312 Totale 59.070,31 319 2015 140100 1179 ASS.ZA SPECIALOSTICA ANNO 2014 E 2015 A VARI IST. ISTR. SECONDARIA 4.752,00 2015 140100 1308 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO 2014 2015 4.480,00 2015 140100 1313 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILII 2014/2015 ISTITUTI VARI 3.870,00 2015 140900 1163 TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI 4.950,00 2015 140900 1297 Trasporto scolastico e assistenza specialistica per gli alunni disabili che f 6.000,00 2015 140900 1299 Trasporto scolastico e assistenza specialistica per gli alunni disabili che f 19.101,19 319 Totale 43.153,19 1 Totale 262.995,31 53.236,92 2 241 2015 222150 ogs2075lavori DI RESTAURO DELLA COLONNA SUL TEMPIO DEL FORO DELL'ARE 2.300,00 2015 223250 ogs2073lavori DI RESTAURO DELLA COLONNA SUL TEMPIO DEL FORO DELL'ARE 4.335,00 241 Totale 6.635,00 304 2015 222810 ogs2327interventi PROVVISIONALI PER LA FRANA DI VIA VICINALE CUPA SPADA 1.168,08 1.168,08 304 Totale 1.168,08 1.168,08 2 Totale 7.803,08 1.168,08 Reimputazioni di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato 39.633.550,336.407.616,00 Pagina 2 di 13
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTA t TITO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione 2016 2017 1 100 2015 110600 5883 ROR14; ex 08949/2014; ex 07359/2010 fondo salario accessorio (02011) 9.400,00 2015 111360 5884 ROR14; ex 07140/2014; ex 07360/2010 fondo salario accessorio (02009) 2.700,94 2015 120060 5888 ROR14; ex 07141/2014; ex 07363/2010 fondo salario accessorio (02010) 958,93 100 Totale 13.059,87 196 2015 140900 5901 ROR14; ex 05203/2014; ex 09774/2011 trasferimento PREMIO NAZION 10.000,00 2015 143250 5900 ROR14; ex 05408/2014; ex 12585/2012 approvaz. protocollo intesa con 20.000,00 2015 143250 5902 ROR14; ex 05362/2014; ex 08907/2011 PROTOCOLLO STIPULATO CON 5.000,00 2015 143250 5903 ROR14; ex 05363/2014; ex 08910/2011 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO P 5.000,00 2015 143250 5904 ROR14; ex 05364/2014; ex 08911/2011 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO D 5.000,00 2015 143250 5905 ROR14; ex 05409/2014; ex 12599/2012 approvaz. protocollo intesa co 5.000,00 2015 143250 5906 ROR14; ex 05410/2014; ex 12612/2012 approvaz. protocollo intesa con 5.000,00 2015 143250 5907 ROR14; ex 05411/2014; ex 12620/2012 approvaz. protocollo intesa con 5.000,00 2015 143250 5908 ROR14; ex 05412/2014; ex 12625/2012 approvaz. protocollo intesa con 5.000,00 196 Totale 65.000,00 198 2015 143250 5923 ROR14; ex 05371/2014; ex 13502/2011 CONCESSIONE N. 3 CONTRIBUT 6.000,00 2015 143250 5927 ROR14; ex 05361/2014; ex 05307/2011 CONCESSIONE PROVVIDENZE E 5.500,00 2015 143250 5939 ROR14; ex 05449/2014; ex 10147/2013 CONCESSIONE CONTRIBUTO PR 3.000,00 198 Totale 14.500,00 199 2015 140900 5945 ROR14; ex 05488/2014; ex 10011/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 20.000,00 2015 140900 5946 ROR14; ex 05484/2014; ex 10006/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 10.000,00 2015 140900 5948 ROR14; ex 05492/2014; ex 10016/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 10.000,00 2015 140900 5950 ROR14; ex 05489/2014; ex 10013/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 10.000,00 199 Totale 50.000,00 201 2015 140700 6125 ROR14; ex 05481/2014; ex 10023/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 5.000,00 2015 140700 6127 ROR14; ex 05480/2014; ex 10021/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 5.000,00 2015 140700 6190 ROR14; ex 05378/2014; ex 14233/2011 CONTRIBUTI E SOVVENZIONI (0 3.000,00 2015 140700 6195 ROR14; ex 05375/2014; ex 01835/2011 CONCESSIONE N. 3 SOVVENZIO 2.500,00 2015 140700 6196 ROR14; ex 05376/2014; ex 04121/2011 concessione di n. 2 sovvenzion 2.500,00 2015 140700 6202 ROR14; ex 05602/2014; ex 04995/2012 SOVVENZIONE PROGETTO CER 1.200,00 2015 140900 5990 ROR14; ex 05355/2014; ex 01826/2010 TRASFERIMENTO PER PROGETT 15.000,00 2015 140900 5996 ROR14; ex 05208/2014; ex 13679/2011 concessioni provvidenze econo 10.000,00 2015 140900 5998 ROR14; ex 05210/2014; ex 13691/2011 CONCESSIONE N. 7 SOVVENZIO 10.000,00 2015 140900 6122 ROR14; ex 05599/2014; ex 02241/2012 CONCESSIONE N. 1 SOVVENZIO 5.000,00 2015 140900 6123 ROR14; ex 05486/2014; ex 10009/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 5.000,00 2015 140900 6187 ROR14; ex 05206/2014; ex 13276/2011 CONCESSIONE PROVVIDENZA E 3.000,00 2015 140900 7465 ROR14; ex 05209/2014; ex 13681/2011 Esercizio Finanziario 2014. Riacc 5.000,00 2015 141150 6022 ROR14; ex 05387/2014; ex 12766/2011 Concessione contributo per il C 10.000,00 2015 141150 6028 ROR14; ex 05297/2014; ex 07835/2010 concessione provvidenze econo 10.000,00 2015 141150 6029 ROR14; ex 05293/2014; ex 07836/2010 concessione provvidenze econo 10.000,00 2015 141150 6135 ROR14; ex 05406/2014; ex 13313/2011 CONCESSIONE SOVVENZIONE P 5.000,00 2015 141150 6136 ROR14; ex 05388/2014; ex 14336/2011 Concessione della sovvenzione 5.000,00 2015 141150 6169 ROR14; ex 05405/2014; ex 13312/2011 CONCESSIONE SOVVENZIONE B 4.000,00 2015 141150 6175 ROR14; ex 05407/2014; ex 13684/2011 concessioni provvidenze econo 4.000,00 2015 141150 6200 ROR14; ex 05389/2014; ex 14368/2011 Attuazione progetto 02 attivit 1.500,00 2015 143050 6158 ROR14; ex 05494/2014; ex 10767/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 5.000,00 2015 143200 6026 ROR14; ex 05295/2014; ex 07658/2010 CONCESSIONE CONTRIBUTO PU 10.000,00 2015 143200 6047 ROR14; ex 05483/2014; ex 10756/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 10.000,00 2015 143200 6095 ROR14; ex 05384/2014; ex 04124/2011 concessione di n. 2 sovvenzion 7.000,00 2015 143250 5994 ROR14; ex 05358/2014; ex 01832/2011 CONCESSIONE N. 3 SOVVENZIO 10.000,00 2015 143250 5995 ROR14; ex 05391/2014; ex 13269/2011 CONCESSIONE PROVVIDENZA E 10.000,00 2015 143250 6042 ROR14; ex 05394/2014; ex 13678/2011 CONCESSIONE N. 7 SOVVENZIO 10.000,00 2015 143250 6043 ROR14; ex 05400/2014; ex 14330/2011 Concessione sovvenzione per i 10.000,00 2015 143250 6044 ROR14; ex 05403/2014; ex 14335/2011 Concessione sovvenzione per i 10.000,00 2015 143250 6045 ROR14; ex 05374/2014; ex 14367/2011 Attuazione progetto 02 attivit 10.000,00 2015 143250 6090 ROR14; ex 05440/2014; ex 10131/2013 Attuazione progetto 02 PEG 01 8.000,00 2015 143250 6109 ROR14; ex 05470/2014; ex 10773/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 6.000,00 2015 143250 6130 ROR14; ex 05457/2014; ex 10156/2013 CONCESSIONE CONTRIBUTO PR 5.000,00 2015 143250 6131 ROR14; ex 05367/2014; ex 12065/2011 CONCESSIONE CONTRIBUTO PR 5.000,00 2015 143250 6142 ROR14; ex 05392/2014; ex 13309/2011 CONCESSIONE SOVVENZIONE P 5.000,00 2015 143250 6144 ROR14; ex 05369/2014; ex 12763/2011 Concessione contributo per il p 5.000,00 2015 143250 6148 ROR14; ex 05448/2014; ex 10146/2013 CONCESSIONE CONTRIBUTO PR 5.000,00 2015 143250 6150 ROR14; ex 05395/2014; ex 13685/2011 CONCESSIONE N. 7 SOVVENZIO 5.000,00 2015 143250 6151 ROR14; ex 05601/2014; ex 05275/2012 Provvidenze per "Valorizzazion 5.000,00 2015 143250 6152 ROR14; ex 05600/2014; ex 02550/2012 CONCESSIONE DI N. 1 SOVVEN 5.000,00 2015 143250 6154 ROR14; ex 05430/2014; ex 10120/2013 CONCESSIONE PROVVIDENZE E 5.000,00 2015 143250 6155 ROR14; ex 05451/2014; ex 10149/2013 CONCESSIONE CONTRIBUTO PR 5.000,00 2015 143250 6157 ROR14; ex 05468/2014; ex 10765/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 5.000,00 2015 143250 6165 ROR14; ex 05424/2014; ex 10111/2013 CONCESSIONE PROVVIDENZE E 4.500,00 2015 143250 6166 ROR14; ex 05423/2014; ex 10110/2013 CONCESSIONE PROVVIDENZE E 4.500,00 2015 143250 6170 ROR14; ex 05368/2014; ex 12718/2011 N. 2 SOVVENZIONI (01026) 4.000,00 2015 143250 6177 ROR14; ex 05422/2014; ex 10109/2013 CONCESSIONE PROVVIDENZE E 4.000,00 2015 143250 6180 ROR14; ex 05432/2014; ex 10122/2013 CONCESSIONE PROVVIDENZE E 4.000,00 2015 143250 6189 ROR14; ex 05286/2014; ex 09211/2010 CONCESSIONE CONTRIBUTO PR 3.000,00 2015 143250 6198 ROR14; ex 05370/2014; ex 13287/2011 SOVVENZIONI (01028) 2.000,00 2015 143250 6201 ROR14; ex 05401/2014; ex 14333/2011 Concessione contributo per il p 1.500,00 Pagina 3 di 13
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTA t TITO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione 2016 2017 1 201 2015 143250 6203 ROR14; ex 05399/2014; ex 14297/2011 CONCESSIONE N. 7 SOVVENZIO 1.000,00 2015 143250 6206 ROR14; ex 05402/2014; ex 14334/2011 Concessione contributo per il p 1.000,00 2015 143250 6207 ROR14; ex 05198/2014; ex 14377/2011 CONCESSIONE CONTRIBUTO PR 1.000,00 2015 143250 6208 ROR14; ex 05202/2014; ex 14386/2011 CONCESSIONE CONTRIBUTO PR 1.000,00 2015 143250 6209 ROR14; ex 05199/2014; ex 14381/2011 CONCESSIONE SOVVENZIONE P 1.000,00 201 Totale 315.200,00 226 2015 133600 6216 ROR14; ex 07177/2014; ex 13730/2011 INCREMENTO IMPEGNO ATTIV 13.603,20 2015 133600 6217 ROR14; ex 07103/2014; ex 12983/2004 Compenso avv.garofalo Giusep 10.000,00 2015 133600 6218 ROR14; ex 07104/2014; ex 13094/2004 procedimento penale VETRANO 10.000,00 2015 133600 6219 ROR14; ex 07184/2014; ex 11752/2012 APPLICAZIONE ART.12 CCNL AR 10.000,00 2015 133600 6220 ROR14; ex 07182/2014; ex 11736/2012 APPLICAZIONE ART. 28 CCNL CO 9.909,09 2015 133600 6221 ROR14; ex 07176/2014; ex 13729/2011 INCREMENTO ATTIVITA' DIFEN 8.440,00 2015 133600 6222 ROR14; ex 07166/2014; ex 13654/2011 INTEGRAZIONE IMPEGNO ATTI 8.385,00 2015 133600 6223 ROR14; ex 07171/2014; ex 13670/2011 INCREMENTO IMPEGNO A FAV 8.385,00 2015 133600 6224 ROR14; ex 07174/2014; ex 13716/2011 ART 28 CCNL SPESE LEGALI EX D 8.385,00 2015 133600 6225 ROR14; ex 07175/2014; ex 13728/2011 INCREMENTO IMPEGNO ATTIV 8.385,00 2015 133600 6226 ROR14; ex 07102/2014; ex 05617/2004 Proc. Penale Ravo Vincenzo co 8.000,00 2015 133600 6232 ROR14; ex 07163/2014; ex 12523/2011 applicazione art 28 CCNL Comp 6.657,07 2015 133600 6233 ROR14; ex 07167/2014; ex 13655/2011 ART 12 CCNL DIRIGENZA INTEG 6.477,00 2015 133600 6234 ROR14; ex 07168/2014; ex 13656/2011 ATTIVTA' DIFENSIVA PROCEDIM 6.292,00 2015 133600 6235 ROR14; ex 15529/2014; PROCEDIMENTO PENALE 54034/2012 MATRICO 3.172,00 2015 133600 6236 ROR14; ex 07109/2014; ex 06493/2005 Integrazione impegno incarico 6.000,00 2015 133600 6237 ROR14; ex 15634/2014; APPLICAZIONE ART 28 CCNL DIFESA IN GIUDIZIO 6.000,00 2015 133600 6238 ROR14; ex 15500/2014; INTEGRAZIONE IMPEGNO GIUDIZIO PROCEDIME 6.000,00 2015 133600 6240 ROR14; ex 15535/2014; PROCEDIMENTO PENALE 1958/13 DIPENDENTE 1.903,20 2015 133600 6241 ROR14; ex 07111/2014; ex 06511/2005 Integrazione impegno incarico 5.000,00 2015 133600 6242 ROR14; ex 07172/2014; ex 13676/2011 ART 28 CCNL SPESE LEGALI EX D 5.000,00 2015 133600 6243 ROR14; ex 07173/2014; ex 13703/2011 ART 28 CCNL SPESE LEGALI EX D 5.000,00 2015 133600 6244 ROR14; ex 07209/2014; ex 04619/2013 ex dipendente gia' matricola 15 5.000,00 2015 133600 6245 ROR14; ex 07170/2014; ex 13666/2011 INCREMENTO IMPEGNO ATTIV 4.471,60 2015 133600 6246 ROR14; ex 07164/2014; ex 12525/2011 applicazione art 28 CCNL Comp 4.169,72 2015 133600 6247 ROR14; ex 07114/2014; ex 15759/2005 Integrazione spese di difesa pro 4.000,00 2015 133600 6248 ROR14; ex 07105/2014; ex 14279/2004 PROCEDIMENTO PENALE RG 36 4.000,00 2015 133600 6249 ROR14; ex 07106/2014; ex 14280/2004 PROCEDIMENTO PENALE RG36 4.000,00 2015 133600 6250 ROR14; ex 07115/2014; ex 15760/2005 Integrazione spese di difesa pro 3.500,00 2015 133600 6251 ROR14; ex 07116/2014; ex 15762/2005 Integrazione spese di difesa pro 3.500,00 2015 133600 6252 ROR14; ex 07117/2014; ex 15780/2005 Integrazione spese di difesa pro 3.500,00 2015 133600 6253 ROR14; ex 07181/2014; ex 04782/2012 applicazione art 12 CCNL Area 3.215,00 2015 133600 6255 ROR14; ex 07180/2014; ex 04061/2012 applicazione art 28 ccnl dip ma 2.539,25 2015 133600 6256 ROR14; ex 15519/2014; PROCEDIMENTO PENALE 31334/13 RGNR 4804 2.537,60 2015 133600 6257 ROR14; ex 07113/2014; ex 13546/2005 integrazione spese legali nell'a 1.952,00 2015 133600 6258 ROR14; ex 07189/2014; ex 12149/2012 ART. 12 CCNL DIRIGENZA ANNO 1.633,00 2015 133600 6259 ROR14; ex 07187/2014; ex 12147/2012 ART. 12 CCNL DIRIGENZA ANNO 1.633,00 2015 133600 6260 ROR14; ex 09165/2014; ex 12160/2012 ART. 12 CCNL DIRIGENZA ANNO 1.633,00 2015 133600 6261 ROR14; ex 09166/2014; ex 12161/2012 ART. 12 CCNL DIRIGENZA ANNO 1.633,00 2015 133600 6262 ROR14; ex 09167/2014; ex 12162/2012 ART. 12 CCNL DIRIGENZA ANNO 1.633,00 2015 133600 6263 ROR14; ex 07188/2014; ex 12148/2012 ART. 12 CCNL DIRIGENZA ANNO 1.633,00 2015 133600 6264 ROR14; ex 07191/2014; ex 12158/2012 ART. 12 CCNL DIRIGENZA ANNO 1.633,00 2015 133600 6265 ROR14; ex 07190/2014; ex 12151/2012 ART. 12 CCNL DIRIGENZA ANNO 1.633,00 2015 133600 6266 ROR14; ex 07125/2014; ex 07604/2009 ART.28 CCNL 14.09.2000. ASSU 1.560,00 2015 133600 6267 ROR14; ex 07126/2014; ex 07605/2009 ART.28 CCNL 14.09.2000. ASSU 1.560,00 2015 133600 6268 ROR14; ex 07127/2014; ex 07607/2009 ART.28 CCNL 14.09.2000.ASSU 1.560,00 2015 133600 6269 ROR14; ex 07128/2014; ex 07609/2009 ART.28 CCNL14.09.2000.ASSUN 1.560,00 2015 133600 6270 ROR14; ex 07129/2014; ex 07612/2009 ART.28 CCNL 14.09.2000.ASSU 1.560,00 2015 133600 6271 ROR14; ex 07130/2014; ex 07616/2009 ART.28 CCNL 14.09.00. ASSUNZ 1.560,00 2015 133600 6272 ROR14; ex 07169/2014; ex 13658/2011 ATTIVITA' DIFENSIVA PROC. PE 1.258,40 2015 133600 6273 ROR14; ex 07223/2014; ex 09764/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6274 ROR14; ex 07218/2014; ex 09758/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6275 ROR14; ex 07214/2014; ex 09754/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6276 ROR14; ex 07215/2014; ex 09755/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6277 ROR14; ex 07228/2014; ex 09773/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6278 ROR14; ex 07229/2014; ex 09774/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6279 ROR14; ex 07226/2014; ex 09768/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6280 ROR14; ex 07213/2014; ex 09753/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6281 ROR14; ex 07230/2014; ex 09775/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6282 ROR14; ex 07217/2014; ex 09757/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6283 ROR14; ex 07231/2014; ex 09776/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6284 ROR14; ex 07216/2014; ex 09756/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6285 ROR14; ex 07227/2014; ex 09769/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6286 ROR14; ex 07222/2014; ex 09762/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6287 ROR14; ex 07220/2014; ex 09760/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6288 ROR14; ex 07212/2014; ex 09752/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6289 ROR14; ex 07221/2014; ex 09761/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6290 ROR14; ex 07224/2014; ex 09765/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 2015 133600 6291 ROR14; ex 07219/2014; ex 09759/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 Pagina 4 di 13
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTA t TITO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione 2016 2017 1 226 2015 133600 6292 ROR14; ex 07232/2014; ex 09782/2013 ART 28 CCNLE INTEGRAZIONE I 235,00 226 Totale 235.761,13 272 2015 140100 6349 ROR14; ex 05074/2014; ex 07126/2002 OSPITALITA' A STUDENTI DEL S 20.658,28 272 Totale 20.658,28 273 2015 110600 6352 ROR14; ex 05729/2014; ex 11270/2007 APPROVAZIONE PROGETTO OB 12.108,65 2015 110860 6353 ROR14; ex 05928/2014; ex 09749/2013 20 (04498) 19.242,00 2015 111400 6355 ROR14; ex 05730/2014; ex 11271/2007 APPROVAZIONE PROGETTO OB 2.881,86 2015 111400 6357 ROR14; ex 05926/2014; ex 09747/2013 F.DI VINC. LETT.G PERCORSI OF 4.579,60 2015 111400 6358 ROR14; ex 05731/2014; ex 11273/2007 APPROVAZIONE PROGETTO OB 50,00 2015 111400 6359 ROR14; ex 05927/2014; ex 09748/2013 F.DI VINC. LETT.G PERCORSI OF 145,71 2015 120100 6356 ROR14; ex 05915/2014; ex 11272/2007 APPROVAZIONE PROGETTO OB 1.029,22 2015 140100 499 RSR14; ex 09011/2008 ACCERTAMENTO E IMPEGNO TECNICO DI SOMM 46.000,00 2015 140100 6351 ROR14; ex 08985/2014; ex 08521/2006 CORSI DI OFFERTA FORMATIVA 258.325,63 2015 140100 6354 ROR14; ex 05920/2014; ex 12862/2012 IMPEGNO TECNICO PROG. OFIS 15.000,00 273 Totale 359.362,67 298 2015 140900 6726 ROR14; ex 06311/2014; ex 15645/2011 CONCESSIONE CONTRIBUTI PE 2.500,00 2015 140900 6727 ROR14; ex 06309/2014; ex 15643/2011 CONCESSIONE CONTRIBUTI PE 2.500,00 2015 140900 6729 ROR14; ex 06306/2014; ex 15640/2011 CONCESSIONE CONTRIBUTI PE 2.500,00 2015 140900 6730 ROR14; ex 06312/2014; ex 15646/2011 CONCESSIONE CONTRIBUTI PE 2.500,00 2015 140900 6731 ROR14; ex 06314/2014; ex 15648/2011 CONCESSIONE CONTRIBUTI PE 2.500,00 2015 140900 6733 ROR14; ex 06310/2014; ex 15644/2011 CONCESSIONE CONTRIBUTI PE 2.500,00 2015 140900 6735 ROR14; ex 06313/2014; ex 15647/2011 CONCESSIONE CONTRIBUTI PE 2.500,00 2015 140900 6736 ROR14; ex 06307/2014; ex 15641/2011 CONCESSIONE CONTRIBUTI PE 2.495,00 298 Totale 19.995,00 300 2015 140900 6783 ROR14; ex 07355/2014; ex 09216/2007 TRASFERIMENTO PER ATTIVITA 5.000,00 300 Totale 5.000,00 310 2015 143200 1014 RSR14; ex 09780/2007 IMPEGNO DI SPESA FUNZUIONI DELEGATE IN M 3.523,68 310 Totale 3.523,68 311 2015 120100 531 RSR14; ex 13264/2011 ACC.TI ED IMPEGNI FINALI PER SOMME VINC. LE 53,54 2015 135700 530 RSR14; ex 13260/2011 ACC.TI ED IMPEGNI FINALI PER SOMME VINC. LE 630,00 311 Totale 683,54 312 2015 143200 6867 ROR14; ex 08751/2014; ex 06219/2008 Pagamento delle annualita' di concorso region 1.546,65 312 Totale 1.546,65 314 2015 141150 6872 ROR14; ex 06451/2014; ex 15027/2004 trasferiento per progetto OSSE 66.000,00 2015 141150 6873 ROR14; ex 06449/2014; ex 15025/2004 trasferiento per progetto DI SU 33.000,00 2015 141150 6874 ROR14; ex 06450/2014; ex 15026/2004 trasferiento per progetto OSSE 11.000,00 314 Totale 110.000,00 315 2015 140900 6884 ROR14; ex 06634/2014; ex 14306/2011 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 19.000,00 2015 140900 6885 ROR14; ex 06553/2014; ex 12522/2010 TRASFERIMENTO FONDI AGLI A 16.800,00 2015 140900 6886 ROR14; ex 06551/2014; ex 12516/2010 TRASFERIMENTO FONDI AGLI A 16.800,00 2015 140900 6887 ROR14; ex 06630/2014; ex 13622/2011 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZ 16.000,00 2015 140900 6889 ROR14; ex 06556/2014; ex 12527/2010 TRASFERIMENTO FONDI AGLI A 12.600,00 2015 140900 6897 ROR14; ex 06552/2014; ex 12520/2010 TRASFERIMENTO FONDI AGLI A 9.600,00 2015 140900 6898 ROR14; ex 06554/2014; ex 12523/2010 TRASFERIMENTO FONDI AGLI A 7.200,00 2015 140900 6899 ROR14; ex 06555/2014; ex 12526/2010 TRASFERIMENTO FONDI AGLI A 7.000,00 2015 140900 6903 ROR14; ex 06626/2014; ex 10864/2011 ASSEGNAZIONE 2 PULMINO P 5.600,00 2015 140900 6905 ROR14; ex 06627/2014; ex 10872/2011 ASSEGNAZIONE DEL 3 PULMIN 4.200,00 2015 140900 6906 ROR14; ex 06628/2014; ex 12008/2011 assegnazione 3 pulmino per t 4.200,00 2015 140900 6907 ROR14; ex 06624/2014; ex 10835/2011 ASSEGNAZIONE 4 PULMINO P 4.000,00 2015 140900 7267 ROR14; ex 06622/2014; ex 07862/2011 Trasferimento risorse per la ge 2.800,00 2015 140900 7268 ROR14; ex 06623/2014; ex 10830/2011 ASSEGNAZIONE 4 PULMINO P 2.800,00 2015 140900 7269 ROR14; ex 06625/2014; ex 10841/2011 ASSEGNAZIONE 4 PULMINO P 1.600,00 2015 140900 7270 ROR14; ex 06629/2014; ex 13410/2011 ASSEGNAZIONE ALL'AMBITO 14 1.600,00 315 Totale 131.800,00 316 2015 133650 6924 ROR14; ex 06675/2014; ex 10091/2013 REALIZZAZIONE PROGETTO "M 19.000,00 2015 140900 6908 ROR14; ex 06515/2014; ex 08811/2008 Spesa assistenziale esrcizio fina 1.776.101,00 2015 140900 6910 ROR14; ex 09214/2014; ex 13593/2011 IMPEGNO DI SPESA E.F. 2011 D 737.680,59 2015 140900 6912 ROR14; ex 06580/2014; ex 12366/2010 IMPEGNO DELLA QUOTA A CAR 990.426,92 2015 140900 6913 ROR14; ex 06681/2014; ex 10886/2013 impegno per funzioni assistenz 766.549,16 2015 140900 6915 ROR14; ex 09147/2014; ex 11926/2012 IMPEGNO DELLA SPESA A CARI 500.783,73 2015 140900 6916 ROR14; ex 06524/2014; ex 07536/2009 IMPEGNO PER L'E.F. 2009 DELL 457.961,10 2015 140900 6917 ROR14; ex 06514/2014; ex 08782/2008 Spesa assistenziale esrcizio fina 404.276,81 316 Totale 5.652.779,31 344 2015 140900 6954 ROR14; ex 06730/2014; ex 10904/2010 TRASFERIMENTO PER INFORMA 12.500,00 2015 140900 6955 ROR14; ex 06729/2014; ex 11852/2010 INFORMATIZZAZ. PROCURE NO 7.888,19 344 Totale 20.388,19 357 2015 110860 6970 ROR14; ex 09170/2014; ex 12333/2010 progetto infocity infomobilita' 7.421,53 2015 111350 6972 ROR14; ex 09172/2014; ex 12335/2010 progetto infocity infomobilita' 1.766,32 2015 111350 6974 ROR14; ex 09173/2014; ex 12336/2010 progetto infocity infomobilita' 336,32 2015 120100 6973 ROR14; ex 09171/2014; ex 12334/2010 progetto infocity infomobilita' 630,83 2015 131550 6980 ROR14; ex 09169/2014; ex 12331/2010 progetto infocity infomobilita' 122,04 2015 140850 6965 ROR14; ex 09237/2014; ex 14734/2010 trasferimento quota cofinanzia 19.430,44 2015 140850 6968 ROR14; ex 09241/2014; ex 14738/2010 trasferimento quota cofinanzia 28.062,84 2015 140850 6969 ROR14; ex 09242/2014; ex 14739/2010 trasferimento quota cofinanzia 11.905,48 2015 140850 6971 ROR14; ex 09240/2014; ex 14737/2010 trasferimento quota cofinanzia 6.803,60 Pagina 5 di 13
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTA t TITO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione 2016 2017 1 357 2015 140850 7271 ROR14; ex 09239/2014; ex 14736/2010 trasferimento quota cofinanzia 10.590,08 2015 140850 7272 ROR14; ex 09243/2014; ex 14740/2010 trasferimento quota cofinanzia 10.204,48 2015 140850 7273 ROR14; ex 09238/2014; ex 14735/2010 trasferimento quota cofinanzia 9.199,52 2015 140900 6960 ROR14; ex 09245/2014; ex 14742/2010 trasferimento quota cofinanzia 51.023,00 2015 140900 6961 ROR14; ex 09246/2014; ex 14743/2010 trasferimento quota cofinanzia 42.518,76 2015 140900 6962 ROR14; ex 09247/2014; ex 14744/2010 trasferimento quota cofinanzia 34.015,44 2015 140900 6964 ROR14; ex 09248/2014; ex 14745/2010 trasferimento quota cofinanzia 24.360,92 2015 140900 6966 ROR14; ex 09249/2014; ex 14746/2010 trasferimento quota cofinanzia 17.635,28 2015 140900 6967 ROR14; ex 09244/2014; ex 14741/2010 trasferimento quota cofinanzia 17.007,36 357 Totale 293.034,24 365 2015 141150 514 RSR14; ex 05451/2007 FINANZIAMENTO DI 1 BORSA DI STUDIO A.A.20 18.324,80 2015 143200 511 RSR14; ex 06095/2007 Concessione contributo per l'iniziativa "Il ruolo 10.000,00 2015 143200 1137 RSR14; ex 14679/2003 costituzione fondo di garanzia per le imprese (2 22.920,38 2015 143200 6979 ROR14; ex 09306/2014; ex 14679/2003 costituzione fondo di garanzia 3.805,19 365 Totale 55.050,37 366 2015 134210 6981 ROR14; ex 09084/2014; ex 10566/2008 modifica originario prog.tto cam 10.626,00 2015 140900 6982 ROR14; ex 09029/2014; ex 09438/2007 TRASFERIMENTO AL COMUNE 20.000,00 2015 143200 6983 ROR14; ex 09085/2014; ex 10567/2008 modifica originario prog.tto cam 100,00 366 Totale 30.726,00 369 2015 140900 7296 ROR14; ex 06487/2014; ex 09647/2007 progetto 57/08 LEGGE 328/00 10.000,00 369 Totale 10.000,00 373 2015 140100 7351 ROR14; ex 06217/2014; ex 10017/2013 Trasporto scolastico ed assisten 4.992,00 2015 140100 7355 ROR14; ex 06211/2014; ex 08341/2013 Assistenza specialisti alunni dis 4.224,00 2015 140900 7308 ROR14; ex 06179/2014; ex 06412/2013 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALU 120.400,19 2015 140900 7336 ROR14; ex 08962/2014; ex 07994/2013 trasferimento trasporto alunni 11.200,00 2015 140900 7346 ROR14; ex 06178/2014; ex 06199/2013 trasporto scolastico alunna disa 6.673,60 373 Totale 147.489,79 375 2015 134210 7041 ROR14; ex 06233/2014; ex 12225/2010 ATTIVITA' CONNESSE ALLE FUN 2.000.606,57 2015 134210 7042 ROR14; ex 06231/2014; ex 08850/2010 IMPEGNO. LIQUIDAZIONE E PA 1.439.240,37 2015 134210 7044 ROR14; ex 06235/2014; ex 10044/2011 IMPEGNO 31,243,790,91 E LI 1.109.253,15 2015 134210 7045 ROR14; ex 06234/2014; ex 08076/2011 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PA 1.105.782,22 2015 134210 7046 ROR14; ex 06232/2014; ex 10879/2010 IMPEGNO E LIQUIDAZ. SAPNA A 2.965.674,48 2015 134210 7360 ROR14; ex 06237/2014; ex 13738/2011 IMPEGNO 49.594.408,45 PER 1.026.769,78 2015 134210 7361 ROR14; ex 06236/2014; ex 12510/2011 ATTIVITA' INERENTI IL CICLO RI 1.022.346,77 2015 134210 7362 ROR14; ex 06239/2014; ex 04716/2012 IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAG 574.129,36 2015 134210 7363 ROR14; ex 06240/2014; ex 10174/2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 70% 467.966,42 375 Totale 11.711.769,12 377 2015 135750 15311 Bando P040/2014 Procedura telematica in economia per l affidamento 106.579,20 75.810,80 377 Totale 106.579,20 75.810,80 1 Totale 19.372.360,39 77.357,45 2 196 2015 231650 5895 ROR14; ex 05501/2014; ex 10048/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 2 REA 34.767,90 2015 231650 5896 ROR14; ex 05314/2014; ex 12617/2010 TRASFERIMENTO PROGETTO R 80.000,00 2015 231650 5897 ROR14; ex 05500/2014; ex 10047/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 2 REA 35.000,00 2015 232100 5911 ROR14; ex 05547/2014; ex 10837/2013 Formazione dei giovani alla leg 2.500,00 196 Totale 152.267,90 198 2015 231100 470 RSR14; ex 08466/2008 TRASFERIMENTI TITOLO II. DEL VAR. 2008 N. 15 254.041,10 2015 232100 5914 ROR14; ex 05552/2014; ex 10844/2013 Intereventi ed attrezzature per 80.000,00 2015 232100 5921 ROR14; ex 05584/2014; ex 10895/2013 provvidenze economiche per c 9.850,00 2015 232100 5925 ROR14; ex 05519/2014; ex 10806/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 6.000,00 2015 232100 5926 ROR14; ex 05565/2014; ex 10857/2013 sovvenzione a Harmony Evolut 6.000,00 2015 232100 5932 ROR14; ex 05587/2014; ex 10898/2013 provvidenze economiche per c 5.000,00 2015 232100 5933 ROR14; ex 05597/2014; ex 10922/2013 progetto sport per la citta' co 4.500,00 198 Totale 365.391,10 201 2015 231100 5962 ROR14; ex 05417/2014; ex 10036/2013 contributi e sovvenzioni "attivit 65.000,00 2015 231100 5963 ROR14; ex 09124/2014; ex 11171/2010 AA Obs 20100114007; ; Riqua 33.370,00 2015 231100 5968 ROR14; ex 05419/2014; ex 10795/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 2 REA 40.000,00 2015 231100 5969 ROR14; ex 05219/2014; ex 07375/2009 TRASFERIMENTO TITOLO II "M 40.000,00 2015 231100 5978 ROR14; ex 05302/2014; ex 12497/2010 CONCESSIONE CONTRIBUTO TE 25.000,00 2015 231100 5983 ROR14; ex 05309/2014; ex 12598/2010 PROG. 14 PEG 01 SISTEMAZIO 24.000,00 2015 231100 5984 ROR14; ex 05301/2014; ex 12224/2010 CONCESSIONE N. 7 CONTRIBUT 20.000,00 2015 231100 5985 ROR14; ex 05416/2014; ex 10035/2013 contributi e sovvenzioni "attivit 20.000,00 2015 231100 5997 ROR14; ex 05415/2014; ex 10032/2013 contributi e sovvenzioni "attivit 10.000,00 2015 231100 6002 ROR14; ex 05418/2014; ex 10771/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 10.000,00 2015 231100 6087 ROR14; ex 05229/2014; ex 08366/2009 TRASFERIMENTO PROG: TGSAV 8.000,00 2015 231650 5974 ROR14; ex 05507/2014; ex 10785/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 2 REA 35.000,00 2015 231650 5980 ROR14; ex 05503/2014; ex 10053/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 2 REA 25.000,00 2015 231650 6017 ROR14; ex 05316/2014; ex 12632/2010 SOVVENZIONI E CONTRIBUTO " 10.000,00 2015 231650 6048 ROR14; ex 05496/2014; ex 10030/2013 contributi e sovvenzioni "attivit 10.000,00 2015 231650 6067 ROR14; ex 05505/2014; ex 10769/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 9.960,00 2015 231650 6134 ROR14; ex 05498/2014; ex 10034/2013 contributi e sovvenzioni "attivit 5.000,00 2015 232100 471 RSR14; ex 07141/2009 aa obs4 trasferimento in conto capitale al tea 9.848,80 2015 232100 472 RSR14; ex 11168/2010 AA Obs 20100114003; ; Spese di investimento 483.238,65 2015 232100 5961 ROR14; ex 05350/2014; ex 11168/2010 AA Obs 20100114003; ; Spese 717.706,64 2015 232100 5966 ROR14; ex 05333/2014; ex 12473/2010 CONCESSIONE CONTRIBUTO PR 50.000,00 2015 232100 5971 ROR14; ex 05345/2014; ex 12698/2010 CONCESSIONE N. 10 SOVVENZI 40.000,00 Pagina 6 di 13
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTA t TITO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione 2016 2017 2 201 2015 232100 5973 ROR14; ex 05317/2014; ex 09503/2010 concessione n. 1 contributo e n 36.750,00 2015 232100 5991 ROR14; ex 05544/2014; ex 10832/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 15.000,00 2015 232100 5992 ROR14; ex 05508/2014; ex 10770/2013 ATTUAZIONE PROGETTO 02 CO 14.000,00 2015 232100 6006 ROR14; ex 05573/2014; ex 10883/2013 provvidenze economiche per c 10.000,00 2015 232100 6010 ROR14; ex 05330/2014; ex 12215/2010 CONCESSIONE N. 8 SOVVENZIO 10.000,00 2015 232100 6011 ROR14; ex 05557/2014; ex 10849/2013 ristrutturazione locali cateches 10.000,00 2015 232100 6014 ROR14; ex 05325/2014; ex 11831/2010 concessione sovvenzione proge 10.000,00 2015 232100 6016 ROR14; ex 05319/2014; ex 11763/2010 CONCESSIONE N. 12 SOVVENZI 10.000,00 2015 232100 6021 ROR14; ex 05520/2014; ex 10807/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 10.000,00 2015 232100 6024 ROR14; ex 05569/2014; ex 10869/2013 provvidenze economiche per c 10.000,00 2015 232100 6030 ROR14; ex 05581/2014; ex 10892/2013 provvidenze economiche per c 10.000,00 2015 232100 6050 ROR14; ex 05539/2014; ex 10826/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 10.000,00 2015 232100 6051 ROR14; ex 05525/2014; ex 10812/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 10.000,00 2015 232100 6052 ROR14; ex 05513/2014; ex 10799/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 10.000,00 2015 232100 6055 ROR14; ex 05578/2014; ex 10889/2013 provvidenze economiche per c 10.000,00 2015 232100 6057 ROR14; ex 05549/2014; ex 10841/2013 ristrutturazione locali dell'ssoc 10.000,00 2015 232100 6058 ROR14; ex 05550/2014; ex 10842/2013 ristrutturazione locali associazi 10.000,00 2015 232100 6059 ROR14; ex 05551/2014; ex 10843/2013 centro diurno polifunzionale P 10.000,00 2015 232100 6060 ROR14; ex 05553/2014; ex 10845/2013 UNEC per la cultura UNEC isol 10.000,00 2015 232100 6061 ROR14; ex 05554/2014; ex 10846/2013 informatica insieme Associazio 10.000,00 2015 232100 6062 ROR14; ex 05555/2014; ex 10847/2013 cral scuola famiglia acquisti s 10.000,00 2015 232100 6066 ROR14; ex 05559/2014; ex 10851/2013 stare insieme comitatp festegg 9.980,00 2015 232100 6071 ROR14; ex 05560/2014; ex 10852/2013 i giovani e l'orientamento alle p 9.820,00 2015 232100 6072 ROR14; ex 05532/2014; ex 10819/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 9.800,00 2015 232100 6078 ROR14; ex 05538/2014; ex 10825/2013 men sana in corpore sano Asso 9.760,00 2015 232100 6080 ROR14; ex 05540/2014; ex 10827/2013 santa sofia in rete Chiesa colle 9.760,00 2015 232100 6081 ROR14; ex 05575/2014; ex 10885/2013 provvidenze economiche per c 9.750,00 2015 232100 6084 ROR14; ex 05589/2014; ex 10900/2013 provvidenze economiche per c 9.500,00 2015 232100 6086 ROR14; ex 05571/2014; ex 10880/2013 provvidenze economiche per c 8.100,00 2015 232100 6091 ROR14; ex 05574/2014; ex 10884/2013 provvidenze economiche per c 7.980,00 2015 232100 6094 ROR14; ex 05562/2014; ex 10854/2013 giovani di S.Antonio in chiesa s 7.355,00 2015 232100 6100 ROR14; ex 05522/2014; ex 10809/2013 Penelope Sportello Donna As 7.000,00 2015 232100 6103 ROR14; ex 05535/2014; ex 10822/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 6.120,00 2015 232100 6118 ROR14; ex 05512/2014; ex 10798/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 5.237,00 2015 232100 6119 ROR14; ex 05537/2014; ex 10824/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 5.200,00 2015 232100 6120 ROR14; ex 05543/2014; ex 10830/2013 L'isola che non c'e' aspettand 5.014,40 2015 232100 6159 ROR14; ex 05541/2014; ex 10828/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 5.000,00 2015 232100 6164 ROR14; ex 05524/2014; ex 10811/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 4.946,00 2015 232100 6167 ROR14; ex 05523/2014; ex 10810/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 4.500,00 2015 232100 6184 ROR14; ex 05542/2014; ex 10829/2013 contributi e sovv. per tot. 251/ 4.000,00 201 Totale 2.075.696,49 232 2015 221550 6314 ROR14; ex 00328/2014; lavori urgenti sistemazione s.p. 338 terra d'attic 185,00 2015 221560 6303 ROR14; ex 05604/2014; ex 09873/2013 manut. straord. s.p. via palazzie 5.204,57 232 Totale 5.389,57 241 2015 221100 6318 ROR14; ex 07255/2014; ex 11036/2006 CUP H49F0600250003 AGGIUD 30.174,80 2015 221100 6320 ROR14; ex 07055/2014; ex 11031/2013 lavori complementari urgenti p 46.614,77 2015 221100 12891 Lavori di manutenzione straordinaria edile ed adeguamento degli impian 2.870,26 2015 221110 6337 ROR14; ex 07323/2014; ex 09975/2013 lavori complementari urgenti p 764,18 2015 222000 7125 ROR14; ex 07305/2014; ex 15201/2010 CUP H64B10000030003 quota 2.000,00 241 Totale 82.424,01 285 2015 221150 7 BANDO 52/2013 MAN. STRAORD. ISTITUTI. CONTR. REP. 14447 DEL 28/1 5.000,00 2015 221150 574 RSR14; ex 14625/2000 aggiudicazione lavori di costruzione complesso scolastico in an 120.243,00 2015 221150 575 RSR14; ex 12108/2001 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 L.S. Di Giacomo nuova c 284.051,29 2015 221150 622 RSR14; ex 10409/2008 cup H39J98000000003 NUOVO IST.SCOL. PC IPS 146.410,25 2015 221150 769 RSR14; ex 10234/1999 Applicazione avanzo di amministrazione 1998. Acquisti/edifica 50.297,92 2015 221150 770 RSR14; ex 12234/1999 POLIFUNZIONALE DI ACERRA 36 AULE LAVORI 1.170,31 2015 221150 772 RSR14; ex 14045/2002 Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuove opere Ampliam 154.937,07 2015 221150 773 RSR14; ex 20281/2002 CUP H66G07000100005 APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE LAV 50.874,66 2015 221150 776 RSR14; ex 15409/2003 EX CAPALC Ristrutturazione LS Labriola / IPSAR Rossini APPLIC 220.850,40 2015 221150 778 RSR14; ex 19675/2003 OPCM 218/95 LAVORI DI ADEGUAMENTO VIA NUOVA AGNAN 32.660,40 2015 221150 781 RSR14; ex 20426/2005 ONERI PER AUTORIZZAZIONI LAVORI ISTITUTO 3.000,00 0,00 2015 221150 791 RSR14; ex 06405/2006 Aggiudicazione Appalto integrato lavori edificio ex CAPALC 2 610.501,64 2015 221150 792 RSR14; ex 10259/2006 lavori di adeguamento via terracina/via nuova d 19.050,00 2015 221150 793 RSR14; ex 06404/2006 Appalto integrato lavori edificio ex CAPALC 2 in 30.000,00 2015 221150 794 RSR14; ex 08009/2008 AA 20083902013 Liceo Scientifico di San Giorgio a Cremano v 1.291.142,25 2015 221150 796 RSR14; ex 10368/2008 sub oneri per autorizz. CUP H66E08000090003 2.024,01 2015 221150 801 RSR14; ex 07884/2008 "AA 20083902019 Liceo Scientifico di Mugnan 103.646,55 2015 221150 802 RSR14; ex 10425/2008 sub lavori oneri e IVA CUP H78D05000060003 329.131,71 2015 221150 804 RSR14; ex 10653/2008 CUP H66E08000060003 MAN. STRAORD. ITIS VO 13.500,00 2015 221150 805 RSR14; ex 10654/2008 CUP H66E08000060003 MAN. STRAORD. ITIS VO 2.000,00 2015 221150 811 RSR14; ex 10135/2008 AGGIUDICAZIOE CUO H66G07000100005 LAVORI ITN BIXIO IN 76.660,04 2015 221150 812 RSR14; ex 10136/2008 AGGIUDICAZIOE CUO H66G07000100005 LAVORI ITN BIXIO IN 3.000,00 2015 221150 813 RSR14; ex 10137/2008 AGGIUDICAZIOE CUO H66G07000100005 LAVORI ITN BIXIO IN 28.440,14 2015 221150 814 RSR14; ex 10573/2008 CUP H66G07000100005 APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE LAV 98.820,99 2015 221150 815 RSR14; ex 10616/2008 CUP H73B08000080003 CIG 069216589E LAV. 127.389,83 Pagina 7 di 13
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTA t TITO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione 2016 2017 2 285 2015 221150 817 RSR14; ex 15592/2010 CUP H73B08000080003 CIG 069216589E LAV. 360.000,00 2015 221150 819 RSR14; ex 15071/2010 AGGIUDICAZIONE PER PROGETTAZIONE ESECUT 152.656,92 2015 221150 825 RSR14; ex 16022/2011 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZION 10.006,20 2015 221150 826 RSR14; ex 16023/2011 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZION 2.000,00 2015 221150 827 RSR14; ex 16024/2011 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZION 2.000,00 2015 221150 830 RSR14; ex 10271/2013 *AA H98D02000000003 Nuova costruzione in Via Montagna1.800.000,00 2015 221150 831 RSR14; ex 10507/2013 *AA H39H11000630003 Nuova costruzione IS Munari (C) di 600.000,00 2015 221150 1053 RSR14; ex 11677/2013 Quota imprevisti come da agg.ne dei Lav.Man. s 20.407,40 2015 221150 1115 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 453,60 2015 221150 1117 RSR14; ex 11675/2013 Lav.Man. straord. vari istituti scolastici di compe 60.683,43 2015 221150 1119 RSR14; ex 09959/2009 AGGIUDICAZ. DEFINITIVA PROCEDURA APERTA 23.610,64 2015 221150 1120 RSR14; ex 11676/2013 somme a disposizione ex agg.ne dei Lav.Man. st 33.097,92 2015 221150 2379 VARIAZIONE AL FPV E STANZIAMENTI CORRELATI CONCERNENTI COSTRU 4.600,00 2015 221150 5065 REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER CONSOLIDAMENTO I.N. BI 7.650,99 2015 221150 5789 perizia varante ITI STRIANO. CUP H63B11000250003 222.128,02 2015 221150 6378 ROR14; ex 06806/2014; ex 08004/2008 AA 20083902020 Liceo Scientifico Segre' di M 300.000,00 2015 221150 7137 ROR14; ex 09082/2014; ex 10552/2008 CUP H75D08000040003 Lavo 153.369,99 2015 221150 7143 ROR14; ex 09274/2014; ex 15383/2004 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 ED IN M 200.000,00 2015 221150 7145 ROR14; ex 06794/2014; ex 11335/2007 approvazione variante di perizi 94.978,81 2015 221150 7150 ROR14; ex 06852/2014; ex 09845/2009 CUP H92H04000030005 CIG 05 59.640,41 2015 221150 7154 ROR14; ex 09075/2014; ex 10353/2008 sub lavori + onri + IVA CUP H8 51.052,10 2015 221150 7157 ROR14; ex 09264/2014; ex 15271/2004 AVANZO DI AMMINISTRAZION 97.938,31 2015 221150 7158 ROR14; ex 06807/2014; ex 10425/2008 sub lavori oneri e IVA CUP H7 86.347,25 2015 221150 7162 ROR14; ex 08793/2014; ex 11226/2013 Lavori complementari Ist. Mag 71.786,40 2015 221150 7172 ROR14; ex 06826/2014; ex 10617/2008 CUP H73B08000080003 CIG 06 38.742,56 2015 221150 7176 ROR14; ex 08407/2014; ex 11713/2013 aggiudicazione definitiva lav. m 30.025,35 2015 221150 7177 ROR14; ex 09153/2014; ex 12006/2000 AVANZO DI AMMINSTRAZIONE 26.649,18 2015 221150 7186 ROR14; ex 08408/2014; ex 11714/2013 aggiudicazione definitiva lav. m 18.928,32 2015 221150 7200 ROR14; ex 08403/2014; ex 11678/2013 Quota Allacciamenti come da a 10.000,00 2015 221150 7240 ROR14; ex 09053/2014; ex 09824/2009 CUP H68I07000020003 CIG 401 2.770,73 2015 221150 10782 CUP H67E13000320003 CIG 60839255BB. Lavori di ristrutturazione fin 244.498,72 2015 221150 10824 C.U.P. H38D03000000003 Soc. Coop. LA PALMA 73 Approvazione II 44.355,88 2015 221150 10825 C.U.P. H38D03000000003 Soc. Coop. LA PALMA 73 Approvazione II 128.392,46 2015 221150 11040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI EDIFICI SCOLASTICI DIREZIONE I 164,24 2015 221150 ogs879 ROR14; ex 00034/2014; C.U.P. H96E09000290003 GRUPPO IMPRESA S 162.231,16 2015 221150 ogs472 M.S. vari istituti dir. I Imprevisti 51.839,30 2015 221150 ogs498 BANDO 52/2013 M.S. CONTR. REP. 14447/2014 15.686,23 2015 221160 881 RSR14; ex 09281/2006 applicazione avanzo 2005 Costruzione palestra 968,00 2015 221160 883 RSR14; ex 17110/2005 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 200 30.000,00 2015 221160 894 RSR14; ex 14064/2002 Appl.ne avanzo 2001 al finanziamento nuove op 43.345,47 2015 221160 895 RSR14; ex 15404/2003 Costruzione edificio scolastico in Mugnano di N 10.075,21 2015 221160 896 RSR14; ex 15410/2003 Impegno residuo stanziamento trattamento tab 4.075,62 2015 221160 898 RSR14; ex 15277/2004 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 (11965) 30.000,00 2015 221160 899 RSR14; ex 15381/2004 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003 ED IN MA 44.109,00 2015 221160 900 RSR14; ex 17098/2005 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2004 N.O.EDIF.SC 28.977,89 2015 221160 901 RSR14; ex 06403/2006 Appalto integrato lavori edificio ex CAPALC 2 in 50.000,00 2015 221160 903 RSR14; ex 07561/2009 Impegno per incentivo prog. quota lav. av.ec.09 1.807,97 2015 221160 905 RSR14; ex 12250/2010 Impegno per incentivo prog. + IRAP CUP H66E0 1.979,13 2015 221160 908 RSR14; ex 09879/2013 indizione gara mediante procedura aperta lav. m 2.413,30 2015 221160 910 RSR14; ex 09885/2013 indizione gara procedura aperta manut. straord 8.232,18 2015 221160 913 RSR14; ex 12836/2011 *AA 20113902025 Ristrutturazione ITI E. Stria 28.455,41 2015 221160 914 RSR14; ex 12854/2011 *AA 20113902031 Adeg. a norme di Sicur. L 4.392,79 2015 221160 915 RSR14; ex 12857/2011 *AA 20113902031 Adeg. a norme di Sicur. L 25.385,54 2015 221160 916 RSR14; ex 12862/2011 *AA 20113902031 Adeg. norme di Sicur. L.S 16.495,52 2015 221160 917 RSR14; ex 12889/2011 *AA 20113902031 Mant.Straod. Liceo PSICO 6.956,16 2015 221160 920 RSR14; ex 12904/2011 *AA 20113902031 Nuova Costr. Finan. Iniziale ITC di ERCO 32.791,78 2015 221160 922 RSR14; ex 09416/2013 *AA H66E08000100003 Perizia Variante Adeg 5.000,00 2015 221160 924 RSR14; ex 09886/2013 UP H21H13000230003 Lavori di manutenzione 4.863,97 2015 221160 925 RSR14; ex 09897/2013 incentivo su base di gara "Lav.Man.Str. IPSAR Ca 7.304,32 2015 221160 927 RSR14; ex 09930/2013 incentivo indizione gara "Lav. man.str. vari istit 10.000,00 2015 221160 928 RSR14; ex 09942/2013 CUP H47E13000220000 LAVORI DI RISTRUTTU 5.209,90 2015 221160 929 RSR14; ex 10438/2013 CUP: H66E08000100003 LAVORI ADEGUAMENT 4.500,00 2015 221160 930 RSR14; ex 10747/2013 atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e tit 5.000,00 2015 221160 931 RSR14; ex 10753/2013 atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e tit 4.114,19 2015 221160 932 RSR14; ex 10762/2013 atto dir. edilizia scolastica inc. prog. titolo I e tit 4.618,48 2015 221160 962 RSR14; ex 09353/2013 *AA H26C6000030003 Compl.Demol.e Ricost 7.150,38 2015 221160 963 RSR14; ex 09354/2013 *AA H39J98000000003 Nuova Costr. ITC di ERCOLANO Via 18.479,74 2015 221160 964 RSR14; ex 09418/2013 *AA H55J05000190003 Perizia Variante Adeg 10.719,11 2015 221160 966 RSR14; ex 09503/2013 *AA H13I06000000003 Blocco Palestra Istitut 436,54 2015 221160 1025 RSR14; ex 09917/2013 incentivo indizione gara "Lav. man.str. ITIS Maiorana" in Somm 5.566,77 2015 221160 6387 ROR14; ex 07965/2014; ex 12902/2011 *AA 20113902031 Nuova co 49.417,86 2015 221160 6389 ROR14; ex 07854/2014; ex 09169/2006 applicazione avanzo 2005 com 40.614,26 2015 221160 6391 ROR14; ex 07955/2014; ex 12877/2011 *AA 20113902031 Finanz. In 37.659,15 2015 221160 6395 ROR14; ex 07845/2014; ex 17031/2005 APPLICAZIONE AVANZO AMMI 28.826,00 2015 221160 6398 ROR14; ex 09022/2014; ex 09361/2013 *AA H19H11000020003 Nuo 22.386,01 Pagina 8 di 13
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTA t TITO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione 2016 2017 2 285 2015 221160 6400 ROR14; ex 09066/2014; ex 10011/2007 AA * 39 Consolidamento I.T.C 20.236,61 2015 221160 6401 ROR14; ex 07989/2014; ex 09893/2013 UP H21H13000200003 Lavori 18.987,58 2015 221160 6404 ROR14; ex 07968/2014; ex 12909/2011 *AA 20113902031 Ristr. Fin 16.738,67 2015 221160 6405 ROR14; ex 07937/2014; ex 14431/2011 Impegno incentivo progettazio 18.039,69 2015 221160 6406 ROR14; ex 07954/2014; ex 12874/2011 *AA 20113902031 Compl. 17.056,45 2015 221160 6407 ROR14; ex 07945/2014; ex 12858/2011 *AA 20113902031 Adeg. a n 13.003,53 2015 221160 6408 ROR14; ex 08023/2014; ex 09464/2013 *AA H38D03000000003 Pro 12.001,72 2015 221160 7194 ROR14; ex 07936/2014; ex 14097/2011 Impegno incentivazione proget 11.079,86 2015 221160 7197 ROR14; ex 07851/2014; ex 17095/2005 APPLICAZIONE AVANZO AMMI 10.214,74 2015 221160 7198 ROR14; ex 07946/2014; ex 12859/2011 *AA 20113902031 Adeg. a n 10.163,32 2015 221160 7201 ROR14; ex 07970/2014; ex 12923/2011 *AA 20113902034 Manuten 9.689,56 2015 221160 7202 ROR14; ex 09192/2014; ex 12882/2011 *AA 20113902031 Mant.Stra 9.685,28 2015 221160 7203 ROR14; ex 07961/2014; ex 12890/2011 *AA 20113902031 Mant.Stra 9.637,46 2015 221160 7204 ROR14; ex 08010/2014; ex 09437/2013 *AA H88I07000030003 Com 9.162,54 2015 221160 7207 ROR14; ex 08001/2014; ex 09407/2013 *AA H55J05000190003 Periz 9.024,00 2015 221160 7208 ROR14; ex 07959/2014; ex 12887/2011 *AA 20113902031 Mant.Stra 8.861,35 2015 221160 7213 ROR14; ex 08982/2014; ex 08406/2009 MUTUO POS. 4508783 PER LAV 8.288,95 2015 221160 7215 ROR14; ex 07940/2014; ex 14436/2011 Impegno incentivo progettazio 7.035,01 2015 221160 7216 ROR14; ex 07914/2014; ex 09665/2012 fondi cipe vinc. quota x incent 6.807,39 2015 221160 7217 ROR14; ex 07972/2014; ex 12936/2011 *AA 20113902038 Ampliam 6.750,54 2015 221160 7219 ROR14; ex 07869/2014; ex 08409/2009 MUTUO POS. 4501974 PER LAV 6.272,56 2015 221160 7221 ROR14; ex 08039/2014; ex 09488/2013 *AA H92H04000030005 Per 6.186,19 2015 221160 7223 ROR14; ex 08013/2014; ex 09445/2013 *AA H88I07000030003 Periz 5.931,32 2015 221160 7228 ROR14; ex 07977/2014; ex 09416/2013 *AA H66E08000100003 Peri 5.209,24 2015 221160 7229 ROR14; ex 07994/2014; ex 10438/2013 CUP: H66E08000100003 LAVO 5.019,67 2015 221160 7233 ROR14; ex 08044/2014; ex 09500/2013 *AA H36E11000430003 Peri 4.070,54 2015 221160 7234 ROR14; ex 07581/2014; ex 09968/2007 AA * "15 ADEGUAMENTO A N 3.867,50 2015 221160 7235 ROR14; ex 08026/2014; ex 09473/2013 *AA H26E09000200003 Peri 3.629,55 2015 221160 7236 ROR14; ex 07938/2014; ex 14434/2011 Impegno incentivo progettazio 3.584,95 2015 221160 7238 ROR14; ex 08045/2014; ex 09502/2013 *AA H98G08000130003 Per 3.370,97 2015 221160 7241 ROR14; ex 08032/2014; ex 09479/2013 *AA H88G10000750003 Per 2.523,36 2015 221160 7243 ROR14; ex 08043/2014; ex 09498/2013 *AA H481070000020003 Pe 2.190,49 2015 221160 7245 ROR14; ex 07920/2014; ex 09882/2013 indizione gara procedura apert 1.779,78 2015 221160 7250 ROR14; ex 07939/2014; ex 14435/2011 Impegno incentivo progettazio 1.438,94 2015 221160 7251 ROR14; ex 07585/2014; ex 11293/2007 CUP H66G07000100003 PERIZI 1.433,64 2015 221160 7256 ROR14; ex 08011/2014; ex 09439/2013 *AA H26E09000200003 Peri 909,77 2015 221160 7258 ROR14; ex 08012/2014; ex 09441/2013 *AA H66G07000100003 Per 738,61 2015 221160 7259 ROR14; ex 07583/2014; ex 10966/2007 Lavori di scavo archeologico Ist 184,65 2015 221160 7260 ROR14; ex 07953/2014; ex 12873/2011 *AA 20113902031 Compl. 7.160,29 2015 221160 10785 procedura negoziata per aff.to lavori ristrutturazione l. sbordone 8.900,00 2015 221160 ogs468 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI ISTITUTI DIREZIONE II INCENTIV 2.853,24 2015 221160 ogs473 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI ISTITUTI DIREZIONE I IN 2.471,93 2015 223250 7184 ROR14; ex 07846/2014; ex 17035/2005 APPLICAZIONE AVANZO AMMI 19.856,85 2015 223250 7187 ROR14; ex 07442/2014; ex 16925/2001 Ing F. Leccisi Incarichi professionali Polo scol 18.604,80 2015 223250 7188 ROR14; ex 07443/2014; ex 16926/2001 Ing. R. De Meo Incarichi professionali Polo sc 18.604,80 2015 223250 7224 ROR14; ex 07445/2014; ex 17641/2001 lavori completamento polo scolastico Taverna 5.875,20 2015 223250 7499 ROR14; ex 07444/2014; ex 16927/2001 Arch. D. Ambrosino Incarichi professionali Po 29.376,00 285 Totale 3.959.574,94 6.080.756,78 286 2015 220350 6413 ROR14; ex 07883/2014; ex 15456/2010 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA D 127.446,89 2015 220350 6414 ROR14; ex 07882/2014; ex 15155/2010 PROCEDURA TELEMATICA FOR 37.705,89 2015 220350 6416 ROR14; ex 07881/2014; ex 13907/2010 INDIZIONE PROC TELEMATICA 4.054,38 286 Totale 169.207,16 289 2015 221550 569 lavori di sistemazione del piano viabile e pertinenze sulla S.P. 2 Montegr 613.439,32 2015 221550 571 RSR14; ex 07982/2008 AA 20084602044 S.P. 1 Completamento riqua 522,04 2015 221550 1023 RSR14; ex 13496/2012 CIG 48191318B3 CUP H37H06000100002 BAND 5.292,05 2015 221550 6418 ROR14; ex 16287/2014; LAVORI POTENZIAMENTO E MAN. STRAORD. RE 144.368,85 2015 221550 6422 ROR14; ex 11758/2014; ex 14613/2000 sub lavori oneri e IVA CUP H4 133.075,85 2015 221550 6427 ROR14; ex 05917/2014; ex 11963/2000 AVANZO DI AMMINISTRAZION 141.754,18 2015 221550 6428 ROR14; ex 06223/2014; ex 08005/2008 AA 20084602037 Ampliament 126.911,48 2015 221550 6429 ROR14; ex 08621/2014; ex 15523/2010 aff.to lavori rotatoria vallo di la 9.116,20 2015 221550 6436 ROR14; ex 06722/2014; ex 17864/2001 aff.to lavori sp san paolo al triv 48.944,75 2015 221550 6438 ROR14; ex 08520/2014; ex 13441/2012 CIG 48130140CD CUP H47H120 70.919,08 2015 221550 6681 ROR14; ex 08624/2014; ex 15526/2010 quota eventuale revisione prez 982,78 2015 221550 6687 ROR14; ex 08522/2014; ex 13443/2012 CIG 48130140CD CUP H47H120 586,11 2015 221550 6701 ROR14; ex 08503/2014; ex 13002/2011 *AA 20114602220 Lavori di 315,00 2015 221550 6732 ROR14; ex 08807/2014; ex 12997/2011 *AA 20114602219 Lavori di 11.423,08 2015 221550 6734 ROR14; ex 08784/2014; ex 16461/2011 Agg.ne Lavori man.straord.grup 68.506,72 2015 221550 7508 CIG 48191318B3 C.U.P. H37H06000100002 Bando di gara n.068/2012 48.360,20 2015 221550 7646 CIG 5281169E83 C.U.P. H37H11000740003 Bando di gara n.21/2013 122.746,72 2015 221550 8427 CIG 56771704E3 C.U.P. H47H08000120003 Bando di gara n.03/2014 90.118,17 2015 221550 11245 quota lavori +iva al 22% Bando di gara n.21/2013 Lavori urgenti di elim 61.000,00 209.196,92 2015 221550 ogs1620aggiudicazione DEFINITIVA LAVORI ROTATORIA DI ARZANO 371.566,65 2015 221550 ogs834 ROR14; ex 00530/2014; LAVORI POTENZIAMENTO E MAN. STRAORD. RE 25.065,40 2015 221550 ogs841 ROR14; ex 00531/2014; LAVORI POTENZIAMENTO E MAN. STRAORD. RE 4.000,00 2015 221560 885 RSR14; ex 12195/2001 Applicazione AVANZO AMM.NE 2000 S.P. di Nola (10784) 20.048,02 Pagina 9 di 13
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTA t TITO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione 2016 2017 2 289 2015 221560 1009 RSR14; ex 11243/2012 *AA Ob. Str. 20124602020 SS.PP. n.19 Osservatorio del Vesu 2.409,58 2015 221560 1018 RSR14; ex 12966/2011 *AA 20114602208 S.P. Epitaffio in Tufino: lav 4.003,61 2015 221560 1021 RSR14; ex 13001/2011 *AA 20114602220 Lavori di manutenzione st 4.820,55 2015 221560 1030 RSR14; ex 13017/2011 *AA 20114602315 S.P. Circumvallazione di N 3.202,89 2015 221560 1039 RSR14; ex 13021/2011 *AA 20114602319 S.P. 1 Completamento ri 5.160,59 5.160,59 2015 221560 1040 RSR14; ex 12990/2011 *AA 20114602216 S.P.2 Montegrillo.Lavori d 5.456,51 5.456,51 2015 221560 6475 ROR14; ex 08456/2014; ex 12354/2012 AA Obs 20104602406; ; S.P. D 7.909,20 2015 221560 6477 ROR14; ex 07331/2014; ex 17831/2001 indizione di gara procedura ape 7.546,37 2015 221560 6494 ROR14; ex 08508/2014; ex 13011/2011 *AA 20114602309 SP n. 501 4.222,70 2015 221560 6506 ROR14; ex 09219/2014; ex 13845/2000 Approvaz. progetto definitivo l 5.907,32 2015 221560 6509 ROR14; ex 08735/2014; ex 12998/2011 *AA 20114602219 Lavori di 5.624,15 2015 221560 6513 ROR14; ex 08734/2014; ex 13001/2011 *AA 20114602220 Lavori di manutenzione 4.820,56 2015 221560 6533 ROR14; ex 07330/2014; ex 12188/2001 Applicazione AVANZO AMM.NE 1.229,03 2015 221560 6534 ROR14; ex 08727/2014; ex 11243/2012 *AA Ob. Str. 20124602020 SS.PP. n.19 Osse 2.409,59 2015 221560 6541 ROR14; ex 08461/2014; ex 12375/2012 INC.INTERNO INDIZIONE GARA 940,50 2015 221560 6543 ROR14; ex 05916/2014; ex 11962/2000 AVANZO DI AMMINISTRAZION 1.437,81 2015 221560 6552 ROR14; ex 08460/2014; ex 12368/2012 AA Obs 20104602406; ; S.P. D 543,36 2015 221560 6589 ROR14; ex 08490/2014; ex 12760/2010 20104602214 Incentivo relati 93,60 2015 221560 6594 ROR14; ex 08462/2014; ex 12376/2012 QUOTA IRAP SU INC.INTERNO G 64,61 2015 221560 6598 ROR14; ex 08487/2014; ex 12755/2010 20104602208 Incentivo relati 85,42 2015 221560 6602 ROR14; ex 08519/2014; ex 13295/2011 CUP H57H09000450003 Quot 78,93 2015 223250 1075 RSR14; ex 08023/2008 AA 20084602040 S.P. Montegrillo. Lavori di sis 36.234,55 2015 223250 1089 RSR14; ex 10664/2008 approvazione progetto esecutivo lav. montegril 97.818,65 2015 223250 6419 ROR14; ex 07348/2014; ex 17164/2005 APPLICAZIONE AVANZO AMMI 273.714,13 2015 223250 6424 ROR14; ex 07779/2014; ex 20540/2005 Impegno per compenso incaric 168.516,65 2015 223250 6425 ROR14; ex 07809/2014; ex 08022/2008 AA 20084602033 Sistemazion 153.570,72 2015 223250 6426 ROR14; ex 07781/2014; ex 20541/2005 Impegno per compenso incaric 148.328,27 2015 223250 6430 ROR14; ex 07573/2014; ex 14155/2002 Appl.ne avanzo 2001 al finanzia 106.800,00 2015 223250 6433 ROR14; ex 07588/2014; ex 19037/2005 Affidamento Incarico x servizi d 82.465,11 2015 223250 6434 ROR14; ex 07780/2014; ex 17156/2005 APPLICAZIONE AVANZO AMMI 77.075,06 2015 223250 6435 ROR14; ex 07597/2014; ex 11887/2001 Aff.inc.prof.per redazione vari 76.273,75 2015 223250 6437 ROR14; ex 07778/2014; ex 17155/2005 APPLICAZIONE AVANZO AMMI 73.153,75 2015 223250 6440 ROR14; ex 07338/2014; ex 10297/2000 progettazione e direzione lavor 64.145,92 2015 223250 6441 ROR14; ex 07347/2014; ex 20281/2004 LAVORI S.P. MADONNA DELLE 64.126,34 2015 223250 6443 ROR14; ex 07782/2014; ex 17158/2005 APPLICAZIONE AVANZO AMMI 54.311,87 2015 223250 6444 ROR14; ex 07346/2014; ex 15401/2004 AVANZO DI AMMINISTRAZION 52.153,66 2015 223250 6445 ROR14; ex 07798/2014; ex 09237/2006 AV AMM 2005 SP VESUVIO (11 49.207,06 2015 223250 6447 ROR14; ex 07801/2014; ex 09241/2006 applicazione avanzo 2005 SP G 39.323,00 2015 223250 6448 ROR14; ex 07799/2014; ex 10072/2006 Sub Progettazione Approvazio 32.524,22 2015 223250 6449 ROR14; ex 07592/2014; ex 13223/2000 Incarichi redaz. prog. def. per t 31.596,51 2015 223250 6450 ROR14; ex 07786/2014; ex 20366/2005 Subimp. Progettazione Appro 30.971,47 2015 223250 6451 ROR14; ex 07591/2014; ex 11944/2000 AVANZO DI AMMINISTRAZION 30.626,58 2015 223250 6452 ROR14; ex 07807/2014; ex 09294/2007 integrazione progettazione atp 30.000,00 2015 223250 6453 ROR14; ex 07593/2014; ex 11892/2001 Aff.inc.prof.per redazione vari 27.522,20 2015 223250 6455 ROR14; ex 07808/2014; ex 08021/2008 AA 20084602032 S.P. Cantarie 26.448,61 2015 223250 6456 ROR14; ex 07339/2014; ex 11957/2000 AVANZO DI AMMINISTRAZION 25.267,23 2015 223250 6457 ROR14; ex 07589/2014; ex 15425/2004 AVANZO DI AMMINISTRAZION 24.688,00 2015 223250 6459 ROR14; ex 07802/2014; ex 09650/2006 progettazione esterna lavori s 23.172,00 2015 223250 6460 ROR14; ex 07803/2014; ex 09117/2006 applicazione avanzo 2005 SP V 23.072,00 2015 223250 6461 ROR14; ex 12219/2014; PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SISTEMA 15.974,93 2015 223250 6462 ROR14; ex 12220/2014; 2 ACCONTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAV 15.974,93 2015 223250 6463 ROR14; ex 07776/2014; ex 17144/2005 APPLICAZIONE AVANZO AMMI 21.360,00 2015 223250 6464 ROR14; ex 07350/2014; ex 16907/2005 servizi progettazione lavori sist 20.968,08 2015 223250 6465 ROR14; ex 07577/2014; ex 15337/2003 SP PARMIANO IN ACERRA INT 20.000,00 2015 223250 6466 ROR14; ex 07342/2014; ex 13846/2000 Approvaz. progetto definitivo l 18.648,23 2015 223250 6467 ROR14; ex 07788/2014; ex 08844/2006 SP Cantariello. Lavori di elimina 1.606,91 2015 223250 6470 ROR14; ex 07794/2014; ex 09236/2006 applicazione avanzo 2005 SP D 16.783,20 2015 223250 6471 ROR14; ex 09072/2014; ex 10255/1999 Finanziamento con avanzo di a 16.764,48 2015 223250 6472 ROR14; ex 07797/2014; ex 10895/2006 Integrazione servizi di progetta 16.293,71 2015 223250 6473 ROR14; ex 07783/2014; ex 20368/2005 Sub. Progettazione Approvazi 16.096,74 2015 223250 6474 ROR14; ex 07787/2014; ex 20367/2005 Imprevisti su progettazione A 16.071,00 2015 223250 6476 ROR14; ex 07800/2014; ex 10073/2006 Sub Imprevisti su progettazione 15.294,00 2015 223250 6478 ROR14; ex 07334/2014; ex 11898/2001 Incarichi redaz. prog. def. per t 15.025,52 2015 223250 6479 ROR14; ex 07590/2014; ex 15419/2004 AVANZO DI AMMINISTRAZION 15.000,00 2015 223250 6483 ROR14; ex 07594/2014; ex 12214/2001 Applicazione AVANZO AMM.NE 13.168,00 2015 223250 6484 ROR14; ex 07368/2014; ex 08018/2008 AA 20084602035 S.P. Parmian 12.710,99 2015 223250 6485 ROR14; ex 07805/2014; ex 09138/2006 applicazione avanzo 2005 SP VA 12.634,94 2015 223250 6486 ROR14; ex 07340/2014; ex 13843/2000 Approvaz. progetto definitivo l 12.565,13 2015 223250 6490 ROR14; ex 07785/2014; ex 16779/2005 SP MELITO CASANDRINO S.AN 9.396,77 2015 223250 6491 ROR14; ex 07349/2014; ex 17172/2005 APPLICAZIONE AVANZO AMMI 9.180,00 2015 223250 6492 ROR14; ex 07587/2014; ex 17699/2005 incarico professionale servizi p 8.886,85 2015 223250 6493 ROR14; ex 07792/2014; ex 08821/2006 Integr. impegno di spesa incari 8.741,42 2015 223250 6495 ROR14; ex 07793/2014; ex 10268/2006 Integrazione impegno di spesa 8.303,64 2015 223250 6497 ROR14; ex 07796/2014; ex 10075/2006 Sub Imprevisti su progettazione 8.140,00 2015 223250 6498 ROR14; ex 07784/2014; ex 20369/2005 Sub Imprevisti su progettazione 7.524,00 Pagina 10 di 13
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTA t TITO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione 2016 2017 2 289 2015 223250 6501 ROR14; ex 07341/2014; ex 13844/2000 Approvaz. progetto definitivo l 6.321,43 2015 223250 6502 ROR14; ex 07344/2014; ex 13290/2000 Progetto defin. lavori sistemaz 6.317,58 2015 223250 6505 ROR14; ex 07790/2014; ex 08819/2006 Indagini preliminari Integr. im 6.000,00 2015 223250 6507 ROR14; ex 09187/2014; ex 12710/1999 integrazione progettazione atp 5.705,79 2015 223250 6514 ROR14; ex 07332/2014; ex 12211/2001 Applicazione AVANZO AMM.NE 4.696,74 2015 223250 6518 ROR14; ex 07333/2014; ex 11895/2001 Incarichi redaz. prog. def. per t 4.219,67 2015 223250 6528 ROR14; ex 07791/2014; ex 08820/2006 Frazionamenti Integr. impegn 2.760,00 2015 223250 6529 ROR14; ex 08540/2014; ex 13787/2010 Procedura di scelta del contrae 2.740,95 2015 223250 6530 ROR14; ex 08542/2014; ex 13791/2010 Procedura di scelta del contrae 2.740,95 2015 223250 6531 ROR14; ex 08539/2014; ex 13786/2010 Procedura di scelta del contrae 2.632,13 2015 223250 6532 ROR14; ex 08541/2014; ex 13789/2010 Procedura di scelta del contrae 2.516,31 2015 223250 6535 ROR14; ex 08544/2014; ex 13793/2010 Procedura di scelta del contrae 2.400,00 2015 223250 6537 ROR14; ex 08543/2014; ex 13792/2010 Procedura di scelta del contrae 2.193,83 2015 223250 6542 ROR14; ex 07789/2014; ex 08818/2006 Spese tecniche progettazione 1.661,62 2015 223250 6544 ROR14; ex 07804/2014; ex 10291/2006 Impegno per compenso incaric 1.419,78 2015 223250 6545 ROR14; ex 08566/2014; ex 14757/2010 affidam. servizio di redazione r 1.339,83 2015 223250 6547 ROR14; ex 08567/2014; ex 14759/2010 affidam. servizio di redazione r 1.237,60 2015 223250 6549 ROR14; ex 08564/2014; ex 14754/2010 affidam. servizio di redazione r 1.179,93 2015 223250 6551 ROR14; ex 08562/2014; ex 14747/2010 affidam. servizio di redazione r 1.122,50 2015 223250 6553 ROR14; ex 08563/2014; ex 14752/2010 affidam. servizio di redazione r 1.068,55 2015 223250 6554 ROR14; ex 08565/2014; ex 14755/2010 affidam. servizio di redazione r 1.068,55 2015 223250 6556 ROR14; ex 07795/2014; ex 10074/2006 Sub Progettazione Approvazio 1.000,29 2015 223250 6557 ROR14; ex 09151/2014; ex 11964/2000 AVANZO DI AMMINISTRAZION 989,94 2015 223250 6560 ROR14; ex 07345/2014; ex 13868/2000 APPROVAZIONE PROG. ESECUT 784,57 2015 223250 6568 ROR14; ex 07777/2014; ex 19520/2005 Aff. incarico professionale Ing.A 436,67 289 Totale 4.498.117,77 249.501,77 296 2015 231100 6629 ROR14; ex 06326/2014; ex 08168/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 59.979,00 2015 231100 6630 ROR14; ex 06327/2014; ex 08169/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 59.853,20 2015 231100 6633 ROR14; ex 06331/2014; ex 08174/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 59.458,00 2015 231100 6634 ROR14; ex 08765/2014; ex 08177/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 59.422,89 2015 231100 6637 ROR14; ex 08764/2014; ex 08175/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 59.422,89 2015 231100 6638 ROR14; ex 08763/2014; ex 08171/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 59.422,89 2015 231100 6643 ROR14; ex 08761/2014; ex 08167/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 58.784,00 2015 231100 6645 ROR14; ex 06330/2014; ex 08173/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 58.696,00 2015 231100 6648 ROR14; ex 08759/2014; ex 08166/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 57.984,97 2015 231100 6652 ROR14; ex 08758/2014; ex 08191/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 54.250,57 2015 231100 6654 ROR14; ex 08757/2014; ex 08190/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 54.250,57 2015 231100 6656 ROR14; ex 08754/2014; ex 08161/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 51.675,00 2015 231100 6658 ROR14; ex 08752/2014; ex 08180/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 51.170,74 2015 231100 6659 ROR14; ex 06328/2014; ex 08170/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 50.050,00 2015 231100 6660 ROR14; ex 06334/2014; ex 08179/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 49.244,80 2015 231100 6662 ROR14; ex 08749/2014; ex 08188/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 39.134,49 2015 231100 6667 ROR14; ex 06442/2014; ex 08162/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 31.275,20 2015 231100 6668 ROR14; ex 06329/2014; ex 08172/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 31.275,20 2015 231100 6670 ROR14; ex 06333/2014; ex 08178/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 31.275,20 2015 231100 6671 ROR14; ex 06444/2014; ex 08165/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 31.275,20 2015 231100 6676 ROR14; ex 06339/2014; ex 08186/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 25.186,15 2015 231100 6678 ROR14; ex 06340/2014; ex 08189/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 24.750,00 2015 231100 6679 ROR14; ex 06338/2014; ex 08185/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 20.979,20 2015 231100 6686 ROR14; ex 06337/2014; ex 08183/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 19.954,00 2015 231100 6692 ROR14; ex 06335/2014; ex 08181/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 19.783,50 2015 231100 6695 ROR14; ex 08737/2014; ex 08334/2013 peg 50 prog.02/2013 elenco Co 15.370,28 296 Totale 1.133.923,94 298 2015 220450 6722 ROR14; ex 08798/2014; ex 21057/2005 ARMENA SVILUIPPO SPA AFFID 60.788,69 2015 231100 6723 ROR14; ex 06279/2014; ex 10160/2006 Approvazione graduatorie per 48.750,00 2015 231100 6724 ROR14; ex 06280/2014; ex 10161/2006 Approvazione graduatorie per 29.317,84 298 Totale 138.856,53 300 2015 231100 870 RSR14; ex 15076/2010 Trasferim. ai comuni per sviluppo/incremento r 145.844,50 2015 231100 871 RSR14; ex 15079/2010 Trasferim. ai comuni per sviluppo/incremento r 145.844,50 2015 231100 872 RSR14; ex 15080/2010 Trasferim. ai comuni per sviluppo/incremento r 145.844,50 2015 231100 873 RSR14; ex 15082/2010 Trasferim. ai comuni per sviluppo/incremento r 145.844,50 2015 231100 874 RSR14; ex 15083/2010 Trasferim. ai comuni per sviluppo/incremento r 143.317,24 2015 231100 878 RSR14; ex 15090/2010 Trasferim. ai comuni per sviluppo/incremento r 145.844,50 2015 231100 879 RSR14; ex 15093/2010 Trasferim. ai comuni per sviluppo/incremento r 59.975,00 2015 231100 880 RSR14; ex 15095/2010 Trasferim. ai comuni per sviluppo/incremento r 59.810,00 2015 231100 6738 ROR14; ex 07392/2014; ex 05027/2009 TRASFERIMENTO A DIVERSI CO 267.628,00 2015 231100 6739 ROR14; ex 07359/2014; ex 09742/2008 bando trasferimenti comuni ra 205.458,00 2015 231100 6740 ROR14; ex 07360/2014; ex 09743/2008 bando trasferimenti comuni ra 205.458,00 2015 231100 6741 ROR14; ex 07417/2014; ex 15090/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 145.844,50 2015 231100 6742 ROR14; ex 07414/2014; ex 15085/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 145.844,50 2015 231100 6744 ROR14; ex 07408/2014; ex 15076/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 145.844,50 2015 231100 6745 ROR14; ex 07410/2014; ex 15080/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 145.844,50 2015 231100 6746 ROR14; ex 07415/2014; ex 15086/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 145.844,50 2015 231100 6747 ROR14; ex 07412/2014; ex 15083/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 143.317,24 2015 231100 6748 ROR14; ex 07388/2014; ex 05021/2009 TRASFERIMENTO A DIVERSI CO 141.629,50 Pagina 11 di 13
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTA t TITO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione 2016 2017 2 300 2015 231100 6749 ROR14; ex 07906/2014; ex 05017/2009 TRASFERIMENTO A DIVERSI CO 141.203,50 2015 231100 6750 ROR14; ex 07361/2014; ex 09746/2008 bando trasferimenti comuni ra 131.904,00 2015 231100 6751 ROR14; ex 07397/2014; ex 09623/2009 Trasferim. ai comuni per svilup 119.950,00 2015 231100 6753 ROR14; ex 07364/2014; ex 09749/2008 bando trasferimenti comuni ra 118.240,00 2015 231100 6754 ROR14; ex 07363/2014; ex 09748/2008 bando trasferimenti comuni ra 97.623,16 2015 231100 6755 ROR14; ex 07393/2014; ex 08710/2009 TRASFERIMENTO AI COMUNI P 92.653,00 2015 231100 6756 ROR14; ex 07419/2014; ex 15092/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 89.905,96 2015 231100 6757 ROR14; ex 07907/2014; ex 05018/2009 TRASFERIMENTO A DIVERSI CO 85.638,00 2015 231100 6758 ROR14; ex 07428/2014; ex 15101/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 3.397,32 2015 231100 6759 ROR14; ex 07400/2014; ex 09627/2009 Trasferim. ai comuni per svilup 80.000,00 2015 231100 6760 ROR14; ex 07427/2014; ex 15100/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 80.000,00 2015 231100 6762 ROR14; ex 07420/2014; ex 15093/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 59.975,00 2015 231100 6763 ROR14; ex 07422/2014; ex 15095/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 59.810,00 2015 231100 6764 ROR14; ex 07430/2014; ex 15103/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 1.135,00 2015 231100 6765 ROR14; ex 07390/2014; ex 05024/2009 TRASFERIMENTO A DIVERSI CO 38.888,19 2015 231100 6766 ROR14; ex 07404/2014; ex 09632/2009 Trasferim. ai comuni per svilup 35.716,90 2015 231100 6767 ROR14; ex 07418/2014; ex 15091/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 30.094,04 2015 231100 6768 ROR14; ex 07398/2014; ex 09624/2009 Trasferim. ai comuni per svilup 29.222,44 2015 231100 6769 ROR14; ex 07399/2014; ex 09625/2009 Trasferim. ai comuni per svilup 323,16 2015 231100 6770 ROR14; ex 07401/2014; ex 09629/2009 Trasferim. ai comuni per svilup 27.848,90 2015 231100 6773 ROR14; ex 07394/2014; ex 08713/2009 TRASFERIMENTO AI COMUNI P 23.889,60 2015 231100 6774 ROR14; ex 07421/2014; ex 15094/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 2.315,98 2015 231100 6775 ROR14; ex 07365/2014; ex 09750/2008 bando trasferimenti comuni ra 22.931,12 2015 231100 6776 ROR14; ex 07391/2014; ex 05026/2009 TRASFERIMENTO A DIVERSI CO 16.341,12 2015 231100 6777 ROR14; ex 07424/2014; ex 15097/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 15.690,00 2015 231100 6778 ROR14; ex 07395/2014; ex 09621/2009 Trasferim. ai comuni per svilup 9.389,25 2015 231100 6779 ROR14; ex 07357/2014; ex 09739/2008 bando trasferimenti comuni ra 9.325,49 2015 231100 6780 ROR14; ex 07362/2014; ex 09747/2008 bando trasferimenti comuni ra 7.938,28 2015 231100 6781 ROR14; ex 08989/2014; ex 08712/2009 TRASFERIMENTO AI COMUNI P 6.836,52 2015 231100 6782 ROR14; ex 07389/2014; ex 05023/2009 TRASFERIMENTO A DIVERSI CO 6.562,67 2015 231100 6784 ROR14; ex 09258/2014; ex 15104/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 4.511,82 2015 231100 6786 ROR14; ex 07905/2014; ex 05016/2009 TRASFERIMENTO A DIVERSI CO 3.225,00 2015 231100 6787 ROR14; ex 07431/2014; ex 15105/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 2.441,96 2015 231100 6788 ROR14; ex 07396/2014; ex 09622/2009 Trasferim. ai comuni per svilup 2.404,05 2015 231100 6789 ROR14; ex 07358/2014; ex 09740/2008 bando trasferimenti comuni ra 2.269,57 2015 231100 6790 ROR14; ex 09259/2014; ex 15106/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 2.064,84 2015 231100 6791 ROR14; ex 07366/2014; ex 09751/2008 bando trasferimenti comuni ra 1.949,48 2015 231100 6792 ROR14; ex 09046/2014; ex 09628/2009 Trasferim. ai comuni per svilup 1.910,46 2015 231100 6793 ROR14; ex 07403/2014; ex 09631/2009 Trasferim. ai comuni per svilup 1.624,66 2015 231100 6794 ROR14; ex 09045/2014; ex 09626/2009 Trasferim. ai comuni per svilup 1.307,05 2015 231100 6795 ROR14; ex 07429/2014; ex 15102/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 1.151,82 2015 231100 6797 ROR14; ex 07426/2014; ex 15099/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 66,00 2015 231100 6798 ROR14; ex 07416/2014; ex 15087/2010 Trasferim. ai comuni per svilup 48,59 300 Totale 4.154.761,88 304 2015 223250 1758 RSR14; ex 09833/2009 CUP H84C10000160003 CIG 346433185F MAN. 23.218,28 2015 223250 1759 RSR14; ex 15438/2010 aggiudicazione relazione geologica lavori alveo 48.084,41 2015 223250 6801 ROR14; ex 16428/2014; ex 15438/2010 aggiudicazione relazione geolo 22.825,78 2015 223250 6803 ROR14; ex 16424/2014; ex 09833/2009 CUP H84C10000160003 CIG 34 11.984,13 304 Totale 106.112,60 315 2015 231100 6880 ROR14; ex 06716/2014; ex 10133/2013 REALIZZAZIONE GIOSTRINE IDO 20.000,00 2015 231100 6881 ROR14; ex 06715/2014; ex 10132/2013 REALIZZAZIONE GIOSTRINE IDO 20.000,00 2015 231100 6883 ROR14; ex 06717/2014; ex 10135/2013 REALIZZAZIONE GIOSTRINE IDO 20.000,00 315 Totale 60.000,00 317 2015 231100 620 RSR14; ex 10378/2008 APPLICAZIONE AVANZO DI AMM.NE 2007 IN E.F 200.000,00 317 Totale 200.000,00 344 2015 220450 765 RSR14; ex 17084/2005 APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 200 1.200.400,00 2015 231100 6950 ROR14; ex 07607/2014; ex 13139/2011 *AA 20118503001 Trasferim 36.000,00 2015 231550 6952 ROR14; ex 07602/2014; ex 08462/2010 IMPEGNO PER ALLESTIMENTO 25.000,00 344 Totale 1.261.400,00 360 2015 220900 6976 ROR14; ex 09279/2014; ex 15662/2010 BANDO P043/2013 PROCEDUR 241.560,00 2015 220900 6977 ROR14; ex 09081/2014; ex 10520/2006 Forniture di apparecchiature h 1.977,62 2015 223100 6978 ROR14; ex 09036/2014; ex 09480/2006 applicazione avanzo 2005. gest 1.931,62 360 Totale 245.469,24 364 2015 231100 463 RSR14; ex 09414/2008 sub impegno e anticipazione somme per realizz 75.000,00 364 Totale 75.000,00 369 2015 231100 751 RSR14; ex 13068/2010 TRASFERIMENTI RETE INTEGRATA DEI SERVIZI S 38.630,00 2015 231100 6992 ROR14; ex 06559/2014; ex 13067/2010 TRASFERIMENTI RETE INTEGRA 66.240,00 2015 231100 6993 ROR14; ex 06568/2014; ex 13085/2010 TRASFERIMENTI RETE INTEGRA 63.380,00 2015 231100 6994 ROR14; ex 06493/2014; ex 09249/2008 TRASFERIMENTO AL COMUNE 505.562,00 2015 231100 6995 ROR14; ex 06560/2014; ex 13069/2010 TRASFERIMENTI RETE INTEGRA 60.000,00 2015 231100 7000 ROR14; ex 06563/2014; ex 13075/2010 TRASFERIMENTI RETE INTEGRA 32.816,20 2015 231100 7274 ROR14; ex 06569/2014; ex 13087/2010 TRASFERIMENTI RETE INTEGRA 55.000,00 2015 231100 7275 ROR14; ex 06564/2014; ex 13077/2010 TRASFERIMENTI RETE INTEGRA 52.200,00 2015 231100 7276 ROR14; ex 06557/2014; ex 13062/2010 TRASFERIMENTI REALIZZAZION 50.000,00 2015 231100 7277 ROR14; ex 06558/2014; ex 13065/2010 TRASFERIMENTI INTEGRAZION 44.280,00 Pagina 12 di 13
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 ELENCO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTA t TITO ART ANNO Capitolo IMPEGNO Descrizione 2016 2017 2 369 2015 231100 7278 ROR14; ex 06566/2014; ex 13079/2010 TRASFERIMENTI RETE INTEGRA 40.900,00 2015 231100 7279 ROR14; ex 06562/2014; ex 13072/2010 TRASFERIMENTI RETE INTEGRA 40.000,00 2015 231100 7280 ROR14; ex 06567/2014; ex 13082/2010 TRASFERIMENTI RETE INTEGRA 40.000,00 2015 231100 7281 ROR14; ex 06570/2014; ex 13089/2010 TRASFERIMENTI RETE INTEGRA 40.000,00 2015 231100 7282 ROR14; ex 06561/2014; ex 13071/2010 TRASFERIMENTI RETE INTEGRA 40.000,00 2015 231100 7285 ROR14; ex 06506/2014; ex 08783/2008 APPROVAZIONE SCHEMI PROTO 28.819,20 369 Totale 1.197.827,40 373 2015 222550 1737 RIDUZIONE EX CO.87 ART 8 L. N. 89/2014 DEL 5% CONTRATTO REP. 1411 19.552,75 2015 222550 7039 ROR14; ex 06151/2014; ex 14611/2011 FORNITURA AUSILI TECNICI DI S 4.427,13 373 Totale 23.979,88 376 2015 232100 7048 ROR14; ex 07928/2014; ex 9220/2009 CONCESSIONE CONTRIBUTI E SO 5.000,00 376 Totale 5.000,00 379 2015 220050 ogs2094aggiudicazione definitiva lotto 2 350.789,53 379 Totale 350.789,53 2 Totale 20.261.189,946.330.258,55 Totale complessivo 42.329.863,606.462.021,00 Pagina 13 di 13
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Via Don Bosco 4/F Napoli e-mail: revisori@cittametropolitana.na.it Verbale n. 388 Data 27.04.2016 Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Sindaco Metropolitano. Esercizio Finanziario 2015. Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi del D. lgs. 118/2011n e del D.P.C.M. del 28.12.2011. L anno duemilasedici, il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 11.00 si è riunito, nell Ufficio sito in Napoli, alla Via Don Bosco, 4/F, il Collegio dei revisori dei conti. Sono presenti: dott. Enzo Giardullo,Presidente; dott. Luca Lonardo; Assente Giustificato. dott. Angelo Di Gioia, Componente. ll Collegio esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Sindaco Metropolitano Esercizio Finanziario 2015. Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. del 28.12.2011, funzionale all approvazione del rendiconto dell esercizio 2015. Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell approvazione del rendiconto 2015 con la quale viene disposta la variazione al bilancio dell esercizio 2015 e al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi, non esigibili alla data del 31.12. Richiamati a) L articolo 3 comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011; b) Il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni. Vista la documentazione acquisita agli atti dell ufficio;
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Via Don Bosco 4/F Napoli e-mail: revisori@cittametropolitana.na.it Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati. Dato atto che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti nel rendiconto dell esercizio, al fine di verificare l esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto dell obbligazione. Il Collegio ha proceduto alla verifica dei dati riportati in tabella secondo la tecnica di campionamento con il criterio della significatività finanziaria. 1) ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2015 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31.12.2015 Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2015 e non riscossi risulta che; Accertamenti Riscossioni residui Accertamenti reimputati (-) FPV Titolo 1 27.524.955,32 19.233.148,56 8.291.806,76 Titolo 2 51.404.944,42 8.564.158,00 42.840.786,42 509.581,88 Titolo 3 11.045.511,32 983.249,02 10.062.262,30 Titolo 4 9.540.256,30 87.000,00 9.453.256,30 3.347.242,89 Titolo 5 - - - Titolo 9 27.415.355,10 10.521.458,78 16.893.896,32 TOTALE 126.931.022,46 39.389.014,36 87.542.008,10 3.856.824,77 Dall esame è risultato che le entrate sono regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell esercizio 2015 ma non incassate. Per il calcolo dell accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto. Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2015 e non pagati al 31.12.2015 risulta che:
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Via Don Bosco 4/F Napoli e-mail: revisori@cittametropolitana.na.it Impegni Pagamenti Residui Accertamenti reimputati (-) FPV Titolo 1 106.281.434,86 30.346.148,24 75.935.286,62 19.765.910,07 Titolo 2 36.141.120,23 315.952,02 35.825.168,21 26.600.419,17 Titolo 3 - Titolo 7 9.554.604,70 8.733.045,04 821.559,66 TOTALE 151.977.159,79 39.395.145,30 112.582.014,49 46.366.329,24 Dall esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate liquidate o liquidabili nel corso dell esercizio, ma non pagate. 2) REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI Il Fondo pluriennale Vincolato al 31.12.2015 per la componente derivante da accertamenti e impegni di competenza è pari ad 325.203,39 ; dall esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nelle esercizio considerato sono state correttamente re imputate all esercizio in cui sono esigibili come riportato nelle seguenti tabelle Impegni Reimputati (+) FPV 2016 2017 2018 Titolo 1 316.232,23 262.995,31 53.236,92 Titolo 2 8.971,16 7.803,08 1.168,08 Titolo 3 Titolo 7 TOTALE 325.203,39 270.798,39 54.405,00 - la reimputazione degli impegni e stata effettuata incrementando di pari importo, il Fondo Pluriennale di Spesa, al fine di consentire, nell entrata degli esercizi successivi, l iscrizione del fondo pluriennale Vincolato a copertura delle spese re imputate. 3) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA ACCERTAMENTI E IMPEGNI REIMPUTATI Il Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2015 per la competenza derivante da accertamenti e impegni reimputati nel 2015 è pari ad 46.041.166,33
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Via Don Bosco 4/F Napoli e-mail: revisori@cittametropolitana.na.it Dall esame risulta: Impegni Reimputati (+) FPV 2016 2017 2018 Titolo 1 19.449.717,84 19.372.360,39 77.357,45 Titolo 2 26.591.448,49 20.261.189,94 6.330.258,55 Titolo 3 Titolo 4 TOTALE 46.041.166,33 39.633.550,33 6.407.616,00 Il FPV finale spesa 2015 costituisce un entrata del bilancio 2016; FPV 2015 spesa corrente 23.263.461,13 FPV 2015 spesa c/capitale 180.424.556,17 Totale 203.688.017,30 Il collegio di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il fondo pluriennale vincolato è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale ma non può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa. Il collegio ha verificato che il Fondo pluriennale Vincolato spesa in C/Capitale sia sta costituito in presenza di un obbligazione giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio contabile 4/2. Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2015 di parte corrente si riportano le casistiche. 4) VETUSTA DEI RESIDUI ATTIVI Il collegio chiede ed ottiene l elenco dei crediti per anno di formazione che tine nella cartella di lavoro. I residui attivi risultanti dopo il Riaccertamento classificati secondo l esercizio di derivazione sono cosi dettagliati:
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Via Don Bosco 4/F Napoli e-mail: revisori@cittametropolitana.na.it 2010 e precedenti 2011 2012 2013 2014 2015 Totale Titolo 1 238.101.810,55 45.522.021,29 84.319.067,45 1.163.570,07 298.325,01 36.758.714,19 406.163.508,56 Titolo 2 428.980.501,57 179.064,14 310.093,47 830.337,20 3.298.740,12 49.838.630,33 483.437.366,83 Titolo 3 6.135.121,25 664.340,41 2.566.143,10 22.157.004,82 10.151.969,06 11.832.191,88 53.506.770,52 Titolo 4 15.656.772,89-8.170.632,10-10.838.597,75-34.666.002,74 Titolo 5 - - - - 1.598.944,89 1.598.944,89 Titolo 9 20.996.014,65 100.091,38 99.846,78 35.414,39 98.709,27 189.075,42 21.519.151,89 TOTALE 709.870.220,91 46.465.517,22 95.465.782,90 24.186.326,48 24.686.341,21 100.217.556,71 1.000.891.745,43 5) VETUSTA DEI RESIDUI PASSIVI I residui passivi risultanti dopo il Riaccertamento classificati secondo l esercizio di derivazione sono cosi dettagliati: 2010 e precedenti 2011 2012 2013 2014 2015 Totale Titolo 1 17.302.681,03 2.281.226,50 8.476.180,00 16.089.512,35 38.025.522,72 141.830.944,98 224.006.067,58 Titolo 2 9.807.123,47 169.818,78 3.451,82 28.200,22 4.939.232,19 22.301.906,72 37.249.733,20 Titolo 3 - - - - - - - Titolo 7 5.965.116,86 63.009,44 547.409,21 322.883,59 173.542,37 3.169.249,12 10.241.210,59 TOTALE 33.074.921,36 2.514.054,72 9.027.041,03 16.440.596,16 43.138.297,28 167.302.100,82 271.497.011,37 Dato atto altresì che: Sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con particolare riguardo per i crediti inesigibili; Sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi; Sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità ai fini della quantificazione del relativo fondo. Visto il decreto legislativo 267/2000; Visto il decreto legislativo 118/2011; Visto lo statuto dell ente; Visto il regolamento di contabilità.