Comune di Pavia ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2016 ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 AL 30 GIUGNO

Comune di Pavia ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2016 ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 AL 30 GIUGNO

SETTORE SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE SPESE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO 50 ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE ASSESTATO spese personale IMPEGNATO % I/S altre spese PAGATO % P/I Politiche abitative, Piani di edilizia economico-popolare 712.333,00 573.340,46 80,49 138.350,00 434.990,46 200.411,15 34,95 69 Assistenza minori 2.360.973,82 2.042.272,88 86,50 353.636,16 1.688.636,72 961.708,06 47,09 70 Interventi per la disabilità 1.600.107,16 1.450.536,46 90,65 110.177,16 1.340.359,30 441.165,80 30,41 71 Assistenza anziani 2.251.579,16 2.042.920,27 90,73 620.515,34 1.422.404,93 722.719,50 35,38 72 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 1.630.525,41 1.386.954,73 85,06 423.764,94 963.189,79 457.163,83 32,96 73 Interventi a favore delle famiglie 320.227,00 147.000,00 45,90 147.000,00 59.210,00 40,28 74 Interventi per il diritto alla casa 575.796,56 293.793,56 51,02 293.793,56 31.974,00 10,88 Settore Servizi di promozione sociale 9.451.542,11 7.936.818,36 83,97 1.646.443,60 6.290.374,76 2.874.352,34 36,22 DI CUI ENTRATE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO 50 ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A Politiche abitative, Piani di edilizia economico-popolare 1.200.000,00 607.199,99 50,60 352.192,71 58,00 69 Assistenza minori 920.339,00 850.206,45 92,38 206,45 70 Interventi per la disabilità 944.500,00 781.871,32 82,78 285.638,68 36,53 71 Assistenza anziani 159.100,00 129.157,79 81,18 529,84 0,41 Interventi per soggetti a rischio 72 esclusione sociale 67.000,00 4.690,00 7,00 4.690,00 100,00 73 Interventi a favore delle famiglie 74 Interventi per il diritto alla casa 31.178,00 1.999,92 6,41 0,00 Settore Servizi di promozione sociale 3.322.117,00 2.375.125,47 71,49 643.257,68 27,08

SPESE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO 50 ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO - ANNI 2015 E 2016 IMPEGNI AL 30/06/2015 IMPEGNI AL 30/06/2016 % scost. Politiche abitative, Piani di edilizia economico-popolare 787.622,31 573.340,46-27,21 69 Assistenza minori 1.816.316,98 2.042.272,88 12,44 70 Interventi per la disabilità 1.415.408,05 1.450.536,46 2,48 71 Assistenza anziani 2.090.532,17 2.042.920,27-2,28 72 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 1.517.233,76 1.386.954,73-8,59 73 Interventi a favore delle famiglie 131.850,00 147.000,00 11,49 74 Interventi per il diritto alla casa 363.520,00 293.793,56-19,18 Settore Servizi di promozione sociale 8.122.483,27 7.936.818,36-2,29 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO 50 AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % scost. Politiche abitative, Piani di edilizia economico-popolare 635.789,05 607.199,99-4,50 69 Assistenza minori 100.000,00 850.206,45 750,21 70 Interventi per la disabilità 767.685,46 781.871,32 1,85 71 Assistenza anziani 1.845,39 129.157,79 6898,94 72 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 53.573,37 4.690,00-91,25 73 Interventi a favore delle famiglie - 74 Interventi per il diritto alla casa 131.278,60 1.999,92-98,48 Settore Servizi di promozione sociale 1.690.171,87 2.375.125,47 40,53

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE SPESE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO DI CUI SPESE DEL ALTRE ASSESTATO IMPEGNATO % I/S PERSONALE SPESE PAGATO % P/I 20 Sportello unico edilizia 994.919,83 556.497,66 55,93 511.683,83 44.813,83 243.053,60 43,68 49 Urbanistica 867.083,07 648.240,52 74,76 492.712,71 155.527,81 274.231,25 42,30 Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 1.862.002,90 1.204.738,18 64,70 1.004.396,54 200.341,64 517.284,85 42,94 ENTRATE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 20 Sportello unico edilizia 129.000,00 30.688,36 23,79 27.341,30 89,09 49 Urbanistica 2.000,00 1.927,70 96,39 1.927,70 100,00 Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 131.000,00 32.616,06 24,90 29.269,00 89,74

ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 SPESE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO IMPEGNI AL 30/06/2015 IMPEGNI AL 30/06/2016 % SCOST. 20 Sportello unico edilizia 550.655,61 556.497,66 1,06 49 Urbanistica 682.762,89 648.240,52-5,06 Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 1.233.418,50 1.204.738,18-2,33 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST. 20 Sportello unico edilizia 66.688,46 30.688,36-53,98 49 Urbanistica 2.604,30 1.927,70-25,98 Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 69.292,76 32.616,06-52,93

SETTORE SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE SPESE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO DI CUI ASSESTATO IMPEGNATO % I/S SPESE DEL PERSONALE ALTRE SPESE PAGATO % P/I 23 Polizia Locale 5.743.541,17 4.736.189,47 82,46 3.343.560,00 1.392.629,47 2.019.332,02 42,64 26 Sicurezza urbana e ordine pubblico 60 Associazione comuni PIP 65.000,00 4.185,33 6,44 4.185,33 4.162,60 99,46 66 Protezione civile 58.976,09 50.834,92 86,20 36.915,09 13.919,83 18.584,39 36,56 Settore Sicurezza urbana e Protezione civile 5.867.517,26 4.791.209,72 81,66 3.380.475,09 1.410.734,63 2.042.079,01 42,62 ENTRATE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 23 Polizia Locale 7.576.500,00 3.576.099,11 47,20 1.007.897,52 28,18 Sicurezza urbana e ordine 26 pubblico 60 Associazione comuni PIP 65.000,00 66 Protezione civile Settore Sicurezza urbana e Protezione civile 7.641.500,00 3.576.099,11 46,80 1.007.897,52 28,18

ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 SPESE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO IMPEGNI AL 30/06/2015 IMPEGNI AL 30/06/2016 % SCOST. 23 Polizia Locale 4.621.900,83 4.736.189,47 2,47 Sicurezza urbana e ordine 26 pubblico - - 60 Associazione comuni PIP 1.585,00 4.185,33 164,06 66 Protezione civile 56.919,83 50.834,92-10,69 Settore Sicurezza urbana e Protezione civile 4.680.405,66 4.791.209,72 2,37 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST. 23 Polizia Locale 4.451.985,70 3.576.099,11-19,67 26 Sicurezza urbana e ordine pubblico - 60 Associazione comuni PIP - 66 Protezione civile - Settore Sicurezza urbana e Protezione civile 4.451.985,70 3.576.099,11-19,67

SETTORE PERSONALE, AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE SPESE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO ASSESTATO IMPEGNATO DI CUI spese personale altre spese 07 Contratti e assicurazioni 916.089,52 640.099,34 69,87 222.495,65 417.603,69 111.527,71 17,42 17 Personale e Organizzazione 1.482.779,59 1.045.072,55 70,48 859.809,96 185.262,59 269.393,60 25,78 18 Avvocatura civica 921.951,79 904.512,73 98,11 224.686,95 679.825,78 168.693,42 18,65 28 Scuola d'infanzia 3.751.477,33 3.261.276,08 86,93 2.214.357,04 1.046.919,04 1.382.605,52 42,39 29 Istruzione primaria 899.750,00 786.374,34 87,40 646,60 785.727,74 69.087,09 8,79 30 Istruzione secondaria inferiore 495.884,00 454.653,02 91,69 39.199,00 415.454,02 55.378,30 12,18 31 Istruzione secondaria superiore 67.372,00 19.453,40 28,87 19.453,40 7.335,40 37,71 33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione 711.406,45 511.119,87 71,85 311.465,10 199.654,77 199.832,65 39,10 34 Refezione scolastica 3.929.025,78 3.773.094,16 96,03 108.733,51 3.664.360,65 1.436.701,53 38,08 35 Diritto allo studio 1.051.190,00 603.232,68 57,39 603.232,68 367.622,30 60,94 Gestione e coordinamento Progetto 45 Giovani 19.947,45 17.286,18 86,66 2.801,45 14.484,73 866,96 5,02 68 Asili nido 3.866.234,40 3.500.864,26 90,55 2.287.579,99 1.213.284,27 1.505.961,39 43,02 83 Formazione professionale % I/S PAGATO % P/I SETTORE PERSONALE, AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI 18.113.108,31 15.517.038,61 85,67 6.271.775,25 9.245.263,36 5.575.005,87 35,93

ENTRATE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 07 Contratti e assicurazioni 16.580,00 34.166,30 206,07 31.639,79 92,61 17 Personale e Organizzazione 131.000,00 66.429,66 50,71 29.906,02 45,02 18 Avvocatura civica 375.650,00 420.781,74 112,01 83.619,85 19,87 28 Scuola d'infanzia 243.000,00 24.361,67 10,03 15.631,16 64,16 29 30 31 Istruzione primaria Istruzione secondaria inferiore Istruzione secondaria superiore 33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione 137.300,00 53.193,03 38,74 13.193,03 24,80 34 Refezione scolastica 2.922.300,00 1.743.481,04 59,66 1.075.141,04 61,67 35 Diritto allo studio 196.004,00 156.500,88 79,85 92.027,20 58,80 Gestione e coordinamento Progetto 45 Giovani 10.000,00 0,00 68 Asili nido 1.010.850,00 390.458,15 38,63 124.103,26 83 Formazione professionale 16.000,00 SETTORE PERSONALE, AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI 5.058.684,00 2.889.372,47 57,12 1.465.261,35 50,71

SPESE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO IMPEGNI AL 30/6/2015 IMPEGNI AL 30/06/2016 % scost. 07 Contratti e assicurazioni 668.614,11 640.099,34-4,26 17 Personale e Organizzazione 943.729,67 1.045.072,55 10,74 18 Avvocatura civica 688.810,73 904.512,73 31,32 28 Scuola d'infanzia 3.783.418,80 3.261.276,08-13,80 29 Istruzione primaria 691.805,21 786.374,34 13,67 30 Istruzione secondaria inferiore 521.665,14 454.653,02-12,85 31 Istruzione secondaria superiore 26.602,22 19.453,40-26,87 33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione 556.137,16 511.119,87-8,09 34 Refezione scolastica 3.662.576,36 3.773.094,16 3,02 35 Diritto allo studio 770.400,00 603.232,68-21,70 Gestione e coordinamento Progetto 45 Giovani 53.677,49 17.286,18-67,80 68 Asili nido 4.175.182,49 3.500.864,26-16,15 83 Formazione professionale - SETTORE PERSONALE, AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI 16.542.619,38 15.517.038,61-6,20 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % scost. 07 Contratti e assicurazioni 15.598,58 34.166,30 119,03 17 Personale e Organizzazione 62.879,49 66.429,66 5,65 18 Avvocatura civica 488.909,99 420.781,74-13,93 28 Scuola d'infanzia 197.730,13 24.361,67-87,68 29 Istruzione primaria - 30 Istruzione secondaria inferiore - 31 Istruzione secondaria superiore - 33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione 37.479,02 53.193,03 41,93 34 Refezione scolastica 2.779.919,47 1.743.481,04-37,28 35 Diritto allo studio - 156.500,88 Gestione e coordinamento Progetto 45 Giovani 33.290,00 - -100,00 68 Asili nido 331.846,62 390.458,15 17,66 83 Formazione professionale - - SETTORE PERSONALE, AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO - ANNI 2015 E 2016 3.947.653,30 2.889.372,47-26,81

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI SPESE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO spese personale altre spese 09 Servizio Programmazione 332.686,09 321.842,76 96,74 297.714,40 24.128,36 141.210,17 43,88 10 Servizio finanziario 1.499.008,85 1.377.149,54 91,87 630.451,42 746.698,12 986.703,22 71,65 11 Economato 438.681,87 411.870,79 93,89 310.118,44 101.752,35 158.775,98 38,55 12 Tributi 1.080.101,70 964.799,09 89,32 401.235,16 563.563,93 250.859,15 26,00 Amministrazione del 13 Patrimonio 493.230,53 376.264,51 76,29 159.689,92 216.574,59 121.098,73 32,18 19 Altri servizi generali 4.953.469,20 321.879,97 6,50 6.213,06 315.666,91 318.000,71 98,79 Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE ASSESTATO IMPEGNATO % I/S DI CUI PAGATO % P/I 8.797.178,24 3.773.806,66 42,90 1.805.422,40 1.968.384,26 1.976.647,96 52,38 ENTRATE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO 09 Servizio Programmazione ASSESTATO ACCERTATO %A/S INCASSATO % I/A 10 Servizio finanziario 9.742.550,00 8.927.376,60 91,63 4.338.495,44 48,60 11 Economato 37.533,00 19.892,75 53,00 2.282,25 11,47 12 Tributi 44.298.500,00 44.057.377,29 99,46 6.586.759,63 14,95 Amministrazione del 13 Patrimonio 570.000,00 406.051,77 71,24 185.563,64 45,70 19 Altri servizi generali 500.000,00 372.117,24 74,42 354.997,41 95,40 Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali 55.148.583,00 53.782.815,65 97,52 11.468.098,37 21,32

SPESE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO - ANNI 2015 E 2016 IMPEGNI AL 30/06/2015 IMPEGNI AL 30/06/2016 % scost. 09 Servizio Programmazione 317.229,18 321.842,76 1,45 10 Servizio finanziario 761.248,55 1.377.149,54 80,91 11 Economato 454.040,02 411.870,79-9,29 12 Tributi 925.897,75 964.799,09 4,20 Amministrazione del 13 Patrimonio 544.796,52 376.264,51-30,93 19 Altri servizi generali 106.355,51 321.879,97 202,65 Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali 3.109.567,53 3.773.806,66 21,36 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 09 Servizio Programmazione - % scost. 10 Servizio finanziario 4.664.058,59 8.927.376,60 91,41 11 Economato 35.173,47 19.892,75-43,44 12 Tributi 48.870.376,08 44.057.377,29-9,85 Amministrazione del 13 Patrimonio 1.813.897,94 406.051,77-77,61 19 Altri servizi generali 171.411,40 372.117,24 Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali 55.554.917,48 53.782.815,65-3,19

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE SPESE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO 2016 ASSESTATO IMPEGNATO % I/S SPESE DEL PERSONALE 01 Consiglio comunale 289.714,74 284.536,39 98,21 81.639,59 202.896,80 72.019,94 25,31 02 Organi istituzionali 877.069,95 816.229,52 93,06 181.673,08 634.556,44 316.734,36 38,80 04 Gabinetto del Sindaco 403.702,31 352.771,72 87,38 274.899,93 77.871,79 127.991,07 36,28 05 Comunicazione 112.982,18 109.290,01 96,73 61.527,18 47.762,83 59.030,95 54,01 06 Segreteria Generale 1.056.389,65 959.049,95 90,79 802.825,76 156.224,19 401.531,93 41,87 08 Servizio pari opportunità 323.134,47 187.354,02 57,98 39.380,32 147.973,70 71.686,81 38,26 89 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 21.252,00 7.796,00 36,68 6.000,00 91 Rapporti con gli organismi partecipati 2.800,00 0,00 92 Controlli Settore AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 3.087.045,30 2.717.027,61 88,01 1.441.945,86 1.275.081,75 1.054.995,06 38,83 DI CUI ALTRE SPESE PAGATO % P/I ENTRATE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 01 Consiglio comunale 02 Organi istituzionali 650,79 650,79 100,00 04 Gabinetto del Sindaco 05 Comunicazione 06 Segreteria Generale 80.000,00 43.969,55 54,96 43.852,25 99,73 08 Servizio pari opportunità 189.544,00 44.078,08 23,25 1.500,00 3,40 89 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 91 Rapporti con gli organismi partecipati 388.080,00 371.470,94 95,72 92 Controlli Settore AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 657.624,00 460.169,36 69,97 46.003,04 10,00

ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 SPESE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO IMPEGNI AL 30/6/2015 IMPEGNI AL 30/6/2016 % SCOST. 01 Consiglio comunale 269.455,84 284.536,39 5,60 02 Organi istituzionali 881.813,04 816.229,52-7,44 04 Gabinetto del Sindaco 379.124,43 352.771,72-6,95 05 Comunicazione 39.061,07 109.290,01 179,79 06 Segreteria Generale 1.172.867,91 959.049,95-18,23 08 Servizio pari opportunità 114.683,03 187.354,02 63,37 Relazioni internazionali e cooperazione allo 89 sviluppo 7.796,00 91 Rapporti con gli organismi partecipati 92 Controlli Settore AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO 2.857.005,32 2.717.027,61-4,90 AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST. 01 Consiglio comunale 02 Organi istituzionali 650,79 04 Gabinetto del Sindaco 05 Comunicazione 06 Segreteria Generale 15.849,62 43.969,55 177,42 08 Servizio pari opportunità 29.000,00 44.078,08 51,99 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 89 91 Rapporti con gli organismi partecipati 371.470,94 92 Controlli Settore AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 44.849,62 460.169,36 926,03

SPESE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO SETTORE LAVORI PUBBLICI ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE DI CUI ASSESTATO IMPEGNATO % I/S SPESE DEL PERSONALE ALTRE SPESE PAGATO % P/I 14 Progettazione e Manutenz. Ecc. 2.376.267,77 2.075.481,54 87,34 1.081.432,11 994.049,43 592.909,75 28,57 21 Uffici giudiziari 1.936,00 - - 52 Manutenzione strade 815.591,96 638.228,27 78,25 71.082,19 567.146,08 115.790,83 18,14 53 Illuminazione pubblica e servizi connessi 1.918.023,00 1.880.371,94 98,04 36.811,25 1.843.560,69 831.902,99 44,24 59 Servizio idrico integrato, fognature e depurazione 120.300,00 68.217,42 56,71 68.217,42 63.017,42 92,38 82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità 225.623,18 131.055,18 58,09 131.055,18 32.313,30 24,66 93 Arredo urbano Settore LL.PP. 5.457.741,91 4.793.354,35 87,83 1.189.325,55 3.604.028,80 1.635.934,29 34,13 ENTRATE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 14 Progettazione e Manutenz. Ecc. 80.000,00 21.168,06 26,46 21.168,06 100,00 21 Uffici giudiziari 52 Manutenzione strade 53 Illuminazione pubblica e servizi connessi 59 Servizio idrico integrato, fognature e depurazione Reti ed altri servizi di pubblica 82 utilità 1.497.000,00 1.427.255,58 95,34 93 Arredo urbano Settore LL.PP. 1.577.000,00 1.448.423,64 91,85 21.168,06 1,46

ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 SPESE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO IMPEGNI AL 30/6/2015 IMPEGNI AL 30/6/2016 % SCOST. 14 Progettazione e Manutenz. Ecc. 1.445.386,96 2.075.481,54 43,59 21 Uffici giudiziari 976.305,02 - -100,00 52 Manutenzione strade 750.278,73 638.228,27-14,93 53 Illuminazione pubblica e servizi connessi 1.728.277,80 1.880.371,94 8,80 59 Servizio idrico integrato, fognature e depurazione 70.090,45 68.217,42-2,67 82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità 85.143,20 131.055,18 53,92 93 Arredo urbano - - Settore LL.PP. 5.055.482,16 4.793.354,35-5,19 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST. 14 Progettazione e Manutenz. Ecc. 36.671,79 21.168,06-42,28 21 Uffici giudiziari 709.760,00 - -100,00 52 Manutenzione strade - - 53 Illuminazione pubblica e servizi connessi - - 59 Servizio idrico integrato, fognature e depurazione - - 82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità - 1.427.255,58 93 Arredo urbano - - Settore LL.PP. 746.431,79 1.448.423,64 94,05

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA SPESE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE SPESE DEL ASSESTATO IMPEGNATO % I/S PERSONALE ALTRE SPESE PAGATO % P/I 03 Decentramento e URP 453.212,87 430.567,51 95,00 350.954,44 79.613,07 183.245,77 42,56 15 Servizi demografici 1.084.201,76 1.033.686,76 95,34 798.603,73 235.083,03 497.490,97 48,13 16 Sistemi informativi 811.565,80 639.132,47 78,75 185.533,98 453.598,49 301.023,91 47,10 22 Servizio statistico 275.764,21 221.730,15 80,41 205.647,15 16.083,00 96.296,76 43,43 75 Sanità 2.000,00 - - - - 76 Servizi cimiteriali 1.305.823,50 1.149.776,59 88,05 326.204,48 823.572,11 343.273,27 29,86 78 Industria Pmi e artigianato 221.648,85 200.419,15 90,42 128.331,86 72.087,29 64.738,29 32,30 79 Servizi relativi al commercio 463.460,00 332.315,80 71,70 167.288,09 165.027,71 115.574,74 34,78 80 Pubblicità ed affissioni 126.881,00 126.650,00 99,82-126.650,00-0,00 81 Suap 4.904,00 1.848,49 37,69-1.848,49 60,87 3,29 84 Altri Servizi produttivi 171.969,54 142.959,27 83,13 67.267,64 75.691,63 54.061,48 37,82 Settore Servizi al cittadino ed all'impresa 4.921.431,53 4.279.086,19 86,95 2.229.831,37 2.049.254,82 1.655.766,06 38,69 DI CUI

ENTRATE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 03 Decentramento e URP 16.500,00 13.968,53 84,66 13.968,53 100,00 15 Servizi demografici 347.702,00 250.551,19 72,06 69.898,96 27,90 16 Sistemi informativi - - - 22 Servizio statistico 40.000,00 - - - 75 Sanità - - - - 76 Servizi cimiteriali 2.625.000,00 681.700,72 25,97 681.700,72 100,00 78 Industria Pmi e artigianato - - - 79 Servizi relativi al commercio 10.000,00 - - - 80 Pubblicità ed affissioni 45.000,00 - - - 81 Suap 23.500,00 20.655,63 87,90 8.449,63 40,91 84 Altri Servizi produttivi - - - Settore Servizi al cittadino ed all'impresa 3.107.702,00 966.876,07 31,11 774.017,84 80,05

SPESE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 IMPEGNI AL 30/6/2015 IMPEGNI AL 30/6/2016 % SCOST. 03 Decentramento e URP 432.159,65 430.567,51-0,37 15 Servizi demografici 908.674,67 1.033.686,76 13,76 16 Sistemi informativi 817.625,14 639.132,47-21,83 22 Servizio statistico 241.949,28 221.730,15-8,36 75 Sanità - - 76 Servizi cimiteriali 1.167.732,57 1.149.776,59-1,54 78 Industria Pmi e artigianato 153.629,74 200.419,15 30,46 79 Servizi relativi al commercio 196.071,58 332.315,80 69,49 80 Pubblicità ed affissioni 126.736,13 126.650,00-0,07 81 Suap 3.178,45 1.848,49-41,84 84 Altri Servizi produttivi 147.420,76 142.959,27-3,03 Settore Servizi al cittadino ed all'impresa 4.195.177,97 4.279.086,19 2,00

ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST. 03 Decentramento e URP 12.760,29 13.968,53 9,47 15 Servizi demografici 52.970,72 250.551,19 373,00 16 Sistemi informativi - - 22 Servizio statistico - - 75 Sanità - - 76 Servizi cimiteriali 1.243.312,44 681.700,72-45,17 78 Industria Pmi e artigianato - - 79 Servizi relativi al commercio - - 80 Pubblicità ed affissioni 45.032,54 - -100,00 81 Suap 20.274,50 20.655,63 1,88 84 Altri Servizi produttivi - - Settore Servizi al cittadino ed all'impresa 1.374.350,49 966.876,07-29,65

SETTORE MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO SPESE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE DI CUI ASSESTATO IMPEGNATO % I/S SPESE DEL PERSONALE ALTRE SPESE PAGATO % P/I 43 44 51 Piscine comunali, stadio comunale, pallazzo dello sport ed altri impianti 870.610,00 673.831,24 77,40 126.094,26 547.736,98 162.840,37 24,17 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 112.560,86 96.215,88 85,48 74.972,05 21.243,83 42.803,76 44,49 Servizio mobilità, Ufficio Tecnico del Traffico, segnaletica stradale e parcheggi 1.717.648,07 1.371.637,06 79,86 842.853,19 528.783,87 474.400,34 34,59 55 Difesa del suolo 150,00 - - 56 Ecologia 648.848,06 597.378,60 92,07 410.168,35 187.210,25 211.502,73 35,41 57 Gestione del Verde 1.104.403,92 905.009,97 81,95 47.200,30 857.809,67 51.113,28 5,65 58 Servizio smaltimento rifiuti 12.642.918,00 10.875.344,60 86,02 10.875.344,60 3.872.653,07 35,61 61 Parchi e Oasi Naturali 25.940,00 25.940,00 100,00 20.857,00 5.083,00 9.994,65 38,53 Qualità dell'aria e riduzione 62 dell'inquinamento 116.700,00 116.513,00 99,84 116.513,00 1.679,66 1,44 64 Trasporti pubblici locali e servizi commessi 7.220.043,00 4.686.699,71 64,91 4.686.699,71 2.212.121,00 47,20 Settore MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO 24.459.821,91 19.348.570,06 79,10 1.522.145,15 17.826.424,91 7.039.108,86 36,38

ENTRATE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 43 44 51 Piscine comunali, stadio comunale, pallazzo dello sport ed altri impianti 194.000,00 163.974,47 84,52 61.709,88 37,63 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 6.834,00 6.710,00 98,19 6.710,00 100,00 Servizio mobilità, Ufficio Tecnico del Traffico, segnaletica stradale e parcheggi 2.580.000,00 1.859.548,57 72,08 301.735,21 16,23 55 Difesa del suolo 5.500,00 56 Ecologia 57 Gestione del Verde 58 Servizio smaltimento rifiuti 61 Parchi e Oasi Naturali 4.000,00 50,00 1,25 50,00 100,00 62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 116.000,00 116.000,00 100,00 71.389,00 61,54 64 Trasporti pubblici locali e servizi commessi 4.424.000,00 3.003.146,80 67,88 2.116.303,63 70,47 Settore MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO 7.330.334,00 5.149.429,84 70,25 2.557.897,72 49,67

ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 SPESE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO IMPEGNI AL 30/6/2015 IMPEGNI AL 30/6/2016 % SCOST. 43 Piscine comunali, stadio comunale, pallazzo dello sport ed altri impianti 678.153,30 673.831,24-0,64 44 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 92.058,65 96.215,88 4,52 Servizio mobilità, Ufficio Tecnico del Traffico, segnaletica stradale e 51 parcheggi 1.425.369,64 1.371.637,06-3,77 55 Difesa del suolo 38.783,80 - -100,00 56 Ecologia 525.674,72 597.378,60 13,64 57 Gestione del Verde 423.720,87 905.009,97 113,59 58 Servizio smaltimento rifiuti 10.839.097,78 10.875.344,60 0,33 61 Parchi e Oasi Naturali 25.940,00 25.940,00 0,00 62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 115.783,20 116.513,00 0,63 64 Trasporti pubblici locali e servizi commessi 7.217.638,60 4.686.699,71-35,07 Settore MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO 20.612.008,61 19.348.570,06-6,13

ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST. 43 44 51 Piscine comunali, stadio comunale, pallazzo dello sport ed altri impianti 157.682,87 163.974,47 3,99 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 6.710,00 Servizio mobilità, Ufficio Tecnico del Traffico, segnaletica stradale e parcheggi 2.095.216,78 1.859.548,57-11,25 55 Difesa del suolo - - 56 Ecologia 40.343,48 - -100,00 57 Gestione del Verde 58 Servizio smaltimento rifiuti - 61 Parchi e Oasi Naturali 2.913,76 50,00-98,28 62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 115.783,20 116.000,00 0,19 64 Trasporti pubblici locali e servizi commessi 4.476.502,44 3.003.146,80-32,91 Settore MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO 6.888.442,53 5.149.429,84-25,25

SETTORE CULTURA E TURISMO ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE SPESE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO SPESE DEL PERSONALE ALTRE SPESE 32 Istituto Vittadini 969.762,00 963.871,22 99,39 138.871,22 825.000,00 268.098,89 27,81 Valorizzazione dei beni di interesse 37 storico 38 Biblioteca Civica 531.533,34 424.472,69 79,86 225.971,94 198.500,75 115.343,38 27,17 39 Musei Civici 1.130.054,62 893.067,66 79,03 342.328,11 550.739,55 303.324,46 33,96 40 Fondazione Teatro Fraschini 76.482,00 71.825,17 93,91 66.583,92 5.241,25 43.897,91 61,12 41 ASSESTATO IMPEGNATO % I/S Coordinamento, programmazione e gestione attività culturali e uso locali diversi 1.884.897,12 1.470.539,46 78,02 371.758,30 1.098.781,16 504.864,50 34,33 47 Sviluppo e valorizzazione del turismo 511.212,19 131.369,92 35,34 70.527,19 60.842,73 35.783,92 27,24 90 Sistema bibliotecario 43.648,00 36.644,32 83,95 36.644,32 21.214,52 57,89 DI CUI PAGATO % P/I Settore Cultura e Turismo 5.147.589,27 3.991.790,44 77,55 1.216.040,68 2.775.749,76 1.292.527,58 32,38

ENTRATE CORRENTI ANNO 2016 - AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 32 Istituto Vittadini 135.000,00 113.352,57 83,96 Valorizzazione dei beni di interesse 37 storico 38 Biblioteca Civica 35.310,00 15.200,15 43,05 90,15 0,59 39 Musei Civici 131.470,00 47.769,15 36,33 46.496,15 97,34 40 Fondazione Teatro Fraschini 65.000,00 67.246,00 103,46 41 Coordinamento, programmazione e gestione attività culturali e uso locali diversi 394.742,00 32.630,74 8,27 7.183,34 22,01 47 Sviluppo e valorizzazione del turismo 204.000,00 20.183,40 9,89 183,40 0,91 90 Sistema bibliotecario 38.000,00 52.750,14 138,82 5.707,47 10,82 Settore Cultura e Turismo 1.003.522,00 349.132,15 34,79 59.660,51 17,09

SPESE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 IMPEGNI AL 30/6/2015 IMPEGNI AL 30/6/2016 % SCOST. 32 Istituto Vittadini 1.046.810,45 963.871,22-7,92 37 Valorizzazione dei beni di interesse storico - - 38 Biblioteca Civica 357.536,90 424.472,69 18,72 39 Musei Civici 894.963,82 893.067,66-0,21 40 Fondazione Teatro Fraschini 109.117,27 71.825,17-34,18 41 Coordinamento, programmazione e gestione attività culturali e uso locali diversi 1.437.003,39 1.470.539,46 2,33 47 Sviluppo e valorizzazione del turismo 181.911,50 131.369,92-27,78 90 Sistema bibliotecario interc. 109.847,86 36.644,32-66,64 Settore Cultura e Turismo 4.137.191,19 3.991.790,44-3,51 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/2016 - AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST. 32 Istituto Vittadini 106.726,00 113.352,57 6,21 37 Valorizzazione dei beni di interesse storico - 38 Biblioteca Civica 155,20 15.200,15 9693,91 39 Musei Civici 40.875,25 47.769,15 16,87 40 Fondazione Teatro Fraschini 54.250,00 67.246,00 23,96 41 Coordinamento, programmazione e gestione attività culturali e uso locali diversi 190.945,79 32.630,74-82,91 47 Sviluppo e valorizzazione del turismo 40.214,70 20.183,40-49,81 90 Sistema bibliotecario interc 38.000,00 52.750,14 100,00 Settore Cultura e Turismo 471.166,94 349.132,15-25,90