C.I.D. 34091 PROVINCIA DI SALERNO Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica Dir. Lizio ing. Angelo Michele OGGETTO: CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE (25) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. URO=52.999,87 LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI SALERNO Dichiaro di aver affisso la determina all Albo Pretorio telematico Pubblicazione n. dal al Salerno, Il Messo
Premesso che La società CONSAC S.p.A. a seguito di contratti stipulati con questo Ente, è fornitrice di acqua di utenze situate nella Provincia di Salerno per le quali ha emesso 25 fatture per un totale di =52.999,87 di cui uro=48.430,42 quale imponibile, ed uro=4.569,42 quale IVA al 10 % su cui trova applicazione l art.17-ter di cui al D.P.R. 633/72, tutte acquisite al protocollo Generale dell ente e riportate nell allegato A; Ritenuto di potere e dovere, stante l effettività delle forniture a utenze di competenze dell Ente, liquidare le suindicate fatture con emissione di bonifico su: Bancoposta Codice IBAN IT 26 J 07601 15200 000000009845 Visto Il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n 4 del 14 febbraio 2013; Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa Precisato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa viene resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto; Che Con determina dirigenziale C.I.D. 29516 si impegnava la somma di uro=44.000,00, al capitolo 302002 del bilancio 2015 impegno 419 del 25/02/2015, occorrente per consentire i pagamenti dei consumi idrici degli immobili Provinciali; Che Con determina dirigenziale C.I.D. 33811 si impegnava la somma di uro=45.398,25, al capitolo 302002 del bilancio 2015 impegno 419 del 25/02/2015, occorrente per consentire i pagamenti dei consumi idrici degli immobili Provinciali; D E T E R M I N A 1 Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente Determina per cui si intende ripetuta e trascritta; 2 Liquidare Per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di =52.999,87 con esigibilità 31 gennaio 2016 con imputazione, anche in termine di cassa, sul capitolo 1061019 denominato ex302002 PATRIMONIO -CONSUMI PER SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E GASOLIO DA RISCALDAMENTO individuato nel redigendo bilancio 2016 nell ambito della: Missione 01; Programma 06; Titolo 1; impegno 419/2015 assunto con CID 29516 CID 33811 del Settore Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro, facendo gravare la spesa al capitolo 302002 del bilancio 2015; di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione, come definito dall allegato 7 del D.L.gs 118/2011: MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO PIANOFIN V LIVELLO 01 06 1 03 U.1.03.02.05.005 01.3 COFOG COFOG_DESCRIZIONE TRANSIZ.UE Utenze e canoni per la fornitura di acqua di attribuire all operazione il Codice SIOPE 1317 Spese per utilizzo di forniture di acqua ; 3 Autorizzare autorizzando il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento del netto a pagare uro=48.430,42 a favore della CONSAC s.p.a. con bonifico bancario su: Bancoposta Codice IBAN IT 26 J 07601 15200 000000009845 di applicare l art.17-ter del D.P.R. 633/72, introdotto dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), alla somma di uro=4.569,42 quale Iva al 10%; 4 imputare La spesa di uro=52.999,87, IVA compresa, all impegno 419 assunto con determina C.I.D.29516 CID 33811; 5 Dare atto altresì che la presente Determinazione è stata disposta nel pieno rispetto del Regolamento di Contabilità vigente; 6 Rendere la presente Determinazione immediatamente eseguibile. 8 Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali: - disimpegno ed impegno in favore di CONSAC S.p.A - uro=45.398,25. - Determina CID n. 33811 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 340620 del 16/11/2015 di euro 14,94 - Fattura prot. 201500288436 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 342268 del 16/11/2015 di euro 8,00 - Fattura prot.
201500288437 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 339676 del 16/11/2015 di euro 359,25 - Fattura prot. 201500288438 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 258736 del 16/11/2015 di euro 7,91 - Fattura prot. 201500288975 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 257814 del 16/11/2015 di euro 26.893,77 - Fattura prot. 201500288976 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 259521 del 16/11/2015 di euro 24,89 - Fattura prot. 201500288977 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 259520 del 16/11/2015 di euro 1.855,80 - Fattura prot. 201500288978 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 259925 del 16/11/2015 di euro 17,83 - Fattura prot. 201500288979 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 259926 del 16/11/2015 di euro 403,88 - Fattura prot. 201500288980 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 259598 del 16/11/2015 di euro 3.271,30 - Fattura prot. 201500288981 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 260710 del 16/11/2015 di euro 353,50 - Fattura prot. 201500289382 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 335725 del 16/11/2015 di euro 826,93 - Fattura prot. 201500289387 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 337033 del 16/11/2015 di euro 570,00 - Fattura prot. 201500289388 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 276156 del 16/11/2015 di euro 71,83 - Fattura prot. 201500289389 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 308281 del 16/11/2015 di euro 712,24 - Fattura prot. 201500289391 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 309520 del 16/11/2015 di euro 12.210,69 - Fattura prot. 201500289392 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 310579 del 16/11/2015 di euro 483,68 - Fattura prot. 201500289393 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 310705 del 16/11/2015 di euro 1.016,90 - Fattura prot. 201500289394 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 307201 del 16/11/2015 di euro 2.529,22 - Fattura prot. 201500289395 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 310843 del 16/11/2015 di euro 52,56 - Fattura prot. 201500289396 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 310882 del 16/11/2015 di euro 252,17 - Fattura prot. 201500289398 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 311536 del 16/11/2015 di euro 53,06 - Fattura prot. 201500289399 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 327723 del 16/11/2015 di euro 8,39 - Fattura prot. 201500289489 del 02/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 335378 del 16/11/2015 di euro 748,65 - Fattura prot. 201500290692 del 03/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 335379 del 16/11/2015 di euro 252,48 - Fattura prot. 201500290693 del 03/12/2015 - allegato A - conforme all'originale Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 Amministrazione trasparente Tipologia: Altro (con e senza CIG) Liquidazione parziale
L Istruttore Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Centro di Costo PEG Anno Competenza Residui Codice UEB Capitolo Num. Impegno/Accertam. Stanziamento definitivo Somme già impegnate Disponibilità attuale Prenotazione Presente Impegno/Accert. Disponibilità residua IMPEGNO DI SPESA (Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria FAVOREVOLE SFAVOREVOLE con prescrizioni/annotazioni LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri. Il Responsabile contabile Il Funzionario contabile Il Dirigente