DELIBERAZIONE N IX / 4904 Seduta del 21/02/2013 Presidente ROBERTO FORMIGONI Assessori regionali ANDREA GIBELLI Vice Presidente VALENTINA APREA GIOVANNI BOZZETTI ROMANO COLOZZI GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS ANDREA GILARDONI NAZZARENO GIOVANNELLI FILIPPO GRASSIA MARIO MELAZZINI CAROLINA ELENA PELLEGRINI LEONARDO SALVEMINI Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni Su proposta dell'assessore Mario Melazzini di concerto con l'assessore Romano Colozzi Oggetto APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COLOZZI) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE) I Dirigenti Enrica Mainardi Manuela Giaretta Il Direttore Generale Il Direttore Centrale Carlo Lucchina Danilo Maiocchi Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese L'atto si compone di 196 pagine di cui 190 pagine di allegati parte integrante
VISTI: l art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari; gli artt. 18, sesto comma e art. 12 comma 11, della l.r. 33/09 avente ad oggetto Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità ; l articolo 8 comma 6 della legge 05.06.2003 n. 131 avente ad oggetto l intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 ; la legge 23.12.2009 n. 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) ; la legge regionale del 28 dicembre 2009, n. 22 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico e successivi provvedimenti di variazione; RICHIAMATA la d.g.r. 17.03.1992 n. V/19855 recante: Disciplina provvisoria del controllo della Giunta Regionale sugli atti degli Enti Sanitari in attuazione dell art. 4, ottavo comma, legge 30.12.1991, n. 412 ; RICHIAMATE le dd.gg.rr.: 16.12.2009 N. IX/10803 Determinazioni in ordine all attuazione L.R. 6 agosto 2009, n. 18 modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) e alla l.r. 30 dicembre 2008 n. 38 (disposizioni in materia sanitaria, socio sanitaria e sociale - collegato) ; 01.12.2010 n. IX/937 Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l esercizio 2011 con particolare riferimento agli allegati n. 1 indirizzi di programmazione e n. 2 (il quadro del sistema per l anno 2011; 29.12.2010 n. IX/1151 Determinazioni per i soggetti del Sistema Regionale per l anno 2011 ; 30.03.2011 n. IX/1479 Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio 1
Socio Sanitario Regionale per l Esercizio 2011 II Provvedimento di aggiornamento in ambito sanitario ; 28.07.2011 n. IX/2057 Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l Esercizio 2011 III Provvedimento di aggiornamento in ambito sanitario; RICHIAMATA la nota del 30.12.2010 prot. n. H1.2010.0042608 recante Indicazioni relative all applicazione della DGR 01.12.2010 n. IX/937 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio Socio Sanitario Regionale per l esercizio 2011 (parte sanità), nonché della D.g.r. 29.12.2010 n. IX/1151 Determinazioni per i soggetti del Sistema Regionale di cui all articolo 1 della L.R. 30/2006 per l anno 2011 ; RICHIAMATI tutti gli adempimenti previsti nell Intesa fra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 23.03.2005 in sede di Conferenza Stato-Regioni, del Patto per la Salute siglato in data 28.09.2006 e del Patto per la Salute 2010-2012 così come richiamati nella DGR n. IX/937 del 01.12.2010; RICHIAMATI i decreti della Direzione Generale Sanità: n. 372 del 20.01.2011 Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all Inrca di Casatenovo del finanziamento di parte corrente per l esercizio 2011 ; N. 9395 del 13.10.2011 Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente e indirizzi contabili per il terzo trimestre ; N. 9473 del 17.10.2011 Rettifica decreto n. 9395 del 13.10.2011 avente per oggetto: modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente e indirizzi contabili per il terzo trimestre ; N. 12956 del 30.12.2011 Modifica ed integrazione del finanziamento di parte corrente alle Aziende Ospedaliere e Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico per l esercizio 2011 ; N. 4571 del 25.05.2012 Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente alle Aziende Ospedaliere, Fondazioni e IRCCS di Diritto Pubblico per l esercizio 2011 ; 2
N. 11959 del 12.12.2012 Determinazioni in merito alla regolarizzazione contabile di obbligazioni finanziarie della D.G. Sanità nei confronti delle Aziende Sanitarie Pubbliche per l esercizio 2011 ; N. 12639 del 28.12.2012 Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente per l anno 2011 alle Aziende Ospedaliere, Fondazioni e Istituti di Ricerca a carattere scientifico di Diritto Pubblico ; N. 12656 del 28.12.2012 Percorsi sperimentali Nuove Reti Sanitarie anno 2011: Assegnazioni definitive e indicazioni contabili ; RICHIAMATE altresì le Circolari: prot. N. H1.2012.0002815 del 25.01.2012 recante Circolare in ordine alle nuove modalità di invio dei bilanci delle Aziende Sanitarie Progetto S.C.R.I.B.A. ; prot. N. H1.2011.0008426 del 18.03.2011 recante Ulteriori indicazioni in ordine alla presentazione del Bilancio Preventivo 2011 a seguito delle specifiche note di interruzione dei termini di controllo ; prot. N. H1.2012.0015609 del 16.05.2012 con la quale sono state fornite le indicazioni relative alle nuove modalità di invio del bilancio consuntivo 2011 delle aziende sanitarie attraverso la piattaforma informatica S.C.R.I.B.A.; prot. N. H1.2012.0016045 del 18.05.2012 recante Disposizioni e dati necessari per la redazione dei Bilanci di esercizio 2011 ; prot. N. H1.2012.0037791 del 28.12.2012 recante Bilancio d Esercizio 2011 versione definitiva ; DATO ATTO che con provvedimento n 1611 del 20.04.2011 è stato approvato dalla Giunta Regionale il Bilancio Preventivo per l esercizio 2011 dell'azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi; DATO ATTO CHE: in data 28.05.2012 il Direttore Generale dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, ha adottato la deliberazione n. 000458-12 avente ad 3
oggetto: Approvazione del Bilancio d esercizio 2011 dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi ; con nota in data 05.07.2012 prot. N. H1.2012.0021044 della DG Sanità è intervenuta l interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione n. 000458-12 del 28.05.2012; ACQUISITA agli atti: la deliberazione n. 00001-13 del 08.01.2013 adottata dal Direttore Generale dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi avente ad oggetto: Riapprovazione del Bilancio d esercizio 2011 dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi ; ACQUISITO inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 6 del 23.01.2013 con il quale esprime parere favorevole all approvazione dell atto in oggetto; PRECISATO che proseguirà il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell azienda nei confronti della Regione e delle altre aziende sanitarie anche attraverso la funzionalità prevista dal portale S.C.R.I.B.A. PRESO ATTO, infine, dell esito delle istruttorie svolte dalle competenti Direzioni per quanto di competenza: DG. Sanità - U.O. Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento; DG. Sanità - U.O. Rapporti istituzionali, giuridico legislativo, personale e medicina convenzionata territoriale politiche del personale del SSR della Direzione Generale; DC. Programmazione Integrata della Presidenza - U.O. Programmazione e gestione Finanziaria; allegate al sotto fascicolo con le quali esprimono parere favorevole all approvazione dell atto oggetto d esame; VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni; A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge; 4
D E L I B E R A 1. di approvare il Bilancio di esercizio 2011 adottato dal Direttore Generale dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi con deliberazione n. 00001-13 del 08.01.2013 avente ad oggetto: Riapprovazione del Bilancio d esercizio 2011 dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi ; allegato A ) parte integrante del presente provvedimento; 2. di precisare che proseguirà il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell azienda nei confronti della Regione e delle altre aziende sanitarie anche attraverso la funzionalità prevista dal portale S.C.R.I.B.A.; 3. Di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell art. 18 comma 8, della L.R. 33/2009. IL SEGRETARIO MARCO PILLONI 5
Lodi, 9 Gennaio 2013. Prot. _0000190_ REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA U.O ECONOMICO FINANZIARIA STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA Via Galvani 20124 Milano OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO D ESERCIZIO 2011 Con la presente si trasmette l atto n 0001 del 08/01/2013 di approvazione del Bilancio d esercizio 2011 composto da: 1. BILANCIO; 2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA; 3. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 4. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 6. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA; 7. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI; 8. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 9. TABELLA DI DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato non allegato X (Contrassegnare con una X l opzione) Il sottoscritto Semenza Gianluigi che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n 82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n 189 pagine numerate da 1 a 189, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell Azienda. Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005 Per delega del Direttore Generale Il Direttore U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie Dr. SEMENZA GIANLUIGI
1 AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI Sede: 26900 Lodi Via Fissiraga, 15 C.F. - P.I. n. 03426440966 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Servizio/U.O. proponente A.O. Gestione Risorse Economico- Finanziarie Numero repertorio ufficio Responsabile del procedimento Gianluigi Semenza Funzionario Istruttore 0001-13 OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI ELENCO INCARICHI DI CONSULENZA INDIVIDUALI / CON SOCIETA PRESENTI IN AZIENDA DA PUBBLICARE SUL SITO AZIENDALE: OGGETTO PROVVEDIMENTO RIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI NOMINATIVO/ DENOMINAZIONE SOCIETA / STUDIO PROF.LE QUALIFICA PROFESSIONALE/ AMBITO DI UTILIZZO/ MATERIA SPECIFICA TIPOLOGIA DI CONTRATTO AREA / SETTORE DI ASSEGNAZIONE DATA INIZIO CONTRATTO SCADENZA CONTRATTO TOTALE COMPENSO ANNUO (in unità di Euro) ISTRUTTORIA
2 Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi) AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI Sede: 26900 Lodi - Via Fissiraga, 15 C.F. - P.I. n. 03426440966 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 00001-13 DEL 08/01/2013 Servizio/U.O. proponente A.O. Gestione Risorse Economico- Finanziarie Responsabile del procedimento (firma) Gianluigi Semenza OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI VISTI gli artt 2423 e seguenti del C.C.; IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Legge Regionale 30.12.2009 n. 33, avente ad oggetto Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità ; VISTE le Linee Guida regionali relative alla contabilità economico-patrimoniale nelle Aziende Sanitarie Lombarde; PRESO ATTO della nota AREU n. 2277 del 09.05.2012 avente ad oggetto: Attività di Emergenza Urgenza Extraospedaliera comunicazione del fabbisogno anno 2011 e attestazione contabile con la quale è stata data l assegnazione per l anno 2011; PRESO ATTO della nota 16.05.2012 n. H1.2012.0015609, con relativi allegati, della Direzione Generale Sanità della Regione con la quale sono stati trasmessi i manuali operativi e le linee guida per la redazione del Bilancio d Esercizio 2011;
3 Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi) segue deliberazione n. 00001-13 del 08/01/2013 PRESO ATTO della nota 18.05.2012 n. H1.2012.0016045 della Direzione Generale Sanità della Regione avente per oggetto Disposizioni e dati necessari per la redazione dei Bilanci di esercizio 2011, con relativi allegati che hanno consentito la puntuale rilevazione dei valori delle produzioni delle prestazioni sanitarie del S.S.R. come validati dalla Regione; PRESO ATTO del DDGS n. 4571 del 25/05/2012 avente ad oggetto Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente alle aziende ospedaliere, fondazioni e Irccs di diritto pubblico per l esercizio 2011 ; PRESO ATTO della deliberazione n. 458 del 28/05/2012 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio d Esercizio 2011 dell Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi ; PRESO ATTO della Nota regionale H1.2012.0021044 del 05/07/2012 di interruzione dei termini di controllo e richiesta di chiarimenti; PRESO ATTO della D.G.R n. IX/4231 del 25/10/2012 avente ad oggetto Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune Funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari Pubblici e Privati accreditati per l anno 2011 ; PRESO ATTO del Decreto D.G.S n. 11959 del 12/12/2012 avente ad oggetto Determinazioni in merito alla regolarizzazione contabile di obbligazioni finanziarie della D.G.Sanità nei confronti delle Aziende sanitarie Pubbliche per l esercizio 2011 ; PRESO ATTO della Nota regionale H1.2012.0037791 del 28/12/2012 avente ad oggetto Bilancio d Esercizio 2011 versione definitiva con la quale vengono invitate le Aziende a presentare su piattaforma Scriba la versione definitiva del Bilancio 2011 per il giorno 10 gennaio 2013; PRESO ATTO del Decreto D.G.S n. 12639 del 28/12/2012 avente ad oggetto Modifica ed integrazione del Finanziamento di parte corrente per l anno 2011 alle Aziende Ospedaliere, Fondazioni ed Istituti di ricerca a carattere scientifico di diritto pubblico con il quale sono state ridotte le Funzioni di 807 e contestualmente aumentato di 807 il Contributo da destinare al Finanziamento del PSSR; PRESO ATTO del Decreto D.G.S. n. 12656 del 28/12/2012 avente ad oggetto Percorsi Sperimentali Nuove Reti Sanitarie anno 2011: Assegnazioni definitive e indicazioni contabili ;
4 Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi) segue deliberazione n. 00001-13 del 08/01/2013 RITENUTO di revocare la precedente deliberazione n. 00458 del 28/05/2012 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio d Esercizio 2011 dell Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi ; RITENUTO di trasmettere il 10/01/2013, come da Nota regionale H1.2012.0037791 del 28/12/2012, la documentazione informatica richiesta, mediante il deposito su piattaforma Scriba; CONSTATATO che il bilancio chiude a pareggio; RITENUTO di approvare e recepire tutta la nuova documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, redatta in conformità alle indicazioni ricevute dalla Regione, e composta da un unico allegato così dettagliato: 1. BILANCIO; 2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA; 3. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 4. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 5. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 6. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA; 7. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI; 8. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 9. TABELLA DI DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; DICHIARATO che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti, di cui alle note regionali ed ai Decreti Regionali successivi al 28/05/2012 sopra citati, è invariato rispetto all atto precedente; PRESO ATTO della attestazione resa regolarità tecnica del provvedimento; dal competente Responsabile in ordine alla PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le rispettive competenze; Per quanto in premessa riportato: DELIBERA 1. di revocare la precedente deliberazione n. 00458 del 28/05/2012 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio d Esercizio 2011 dell Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi ; 2. di approvare il nuovo Bilancio d esercizio 2011 dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi con il risultato a pareggio - ed i relativi elaborati riportati in premessa quale unico allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5 Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi) segue deliberazione n. 00001-13 del 08/01/2013 3. di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale per il prescritto controllo, al Collegio Sindacale per il prescritto esame; 4. di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il Dr. Semenza Gianluigi; 5. di conferire al Responsabile del procedimento per l adozione del presente atto deliberativo ogni più ampia facoltà di attuazione della presente deliberazione, compresa la diffusione eventuale agli uffici interessati e coinvolti nel presente procedimento. F.to ai sensi D.Lgs. 12/2/1993 n.39 F.to ai sensi D.Lgs. 12/2/1993 n.39 IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Franco Pavesi) (Dott. Francesco Magni) F.to ai sensi D.Lgs. 12/2/1993 n.39 IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Giuseppe Rossi)
6 Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi) segue deliberazione n. 00001-13 del 08/01/2013 ATTESTAZIONI DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE SERVIZIO O UNITA OPERATIVA PROPONENTE: NOME U.O.: A.O. Gestione Risorse Economico- Finanziarie Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia. IL RESPONSABILE _Gianluigi Semenza_ UNITA OPERATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti conti economici: num conto descrizione del conto importo Reg. n\prog. n. Note: IL RESPONSABILE UNITA OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti centri di costo: CDC Importo Note: IL RESPONSABILE Parere del Direttore Amministrativo Ο Ο Favorevole Sfavorevole per i seguenti motivi: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Parere del Direttore Sanitario Ο Ο Favorevole Sfavorevole per i seguenti motivi: IL DIRETTORE SANITARIO
7 STATO PATRIMONIALE - BILANCIO CONSUNTIVO Codice Azienda: 978 Anno 2011 AZIENDA: A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI Dati in./1.000 ATTIVO 2010 2011 PASSIVO 2010 2011 Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2010 Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2011 Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2010 Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2011 Cod. Cod. A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PA11 I Finanziamenti per investimenti 59.976 58.046 AA11 1) costi di impianto e di ampliamento 0 0 AA12 2) costi di ricerca, sviluppo 0 0 PA12 II - Riserve da donazioni e lasciti vincolati a Investimenti 255 346 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere AA13 dell ingegno 0 0 AA14 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 0 PA13 III - Fondo di dotazione -803-803 AA15 5) Altre immobilizzazioni immateriali 1.305 1.900 Totale A.I 1.305 1.900 PA14 IV - Contributi per ripiani perdite anno 0 0 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AA21 1) terreni 7.092 7.092 V - Utili (perdite) portati a nuovo 2) fabbricati 29.418 30.525 PA15 1) riserve 23.261 22.527 AA22 2a) fabbricati disponibili 395 551 PA16 2) utili (perdite) portati a nuovo 0 0 AA23 2b) fabbricati indisponibili 29.023 29.974 Totale V 23.261 22.527 AA24 3) impianti e macchinari 13.983 12.930 AA25 4) attrezzature sanitarie e scientifiche 9.989 13.588 AA26 5) mobili e arredi 991 910 AA27 6) automezzi 64 43 AA28 7) altri beni 1.387 2.125 PA17 VI - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 AA29 8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti 17.911 21.816 TOTALE A) 82.689 80.116 Totale A.II 80.835 89.029 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI AA31 1) crediti 35.026 0 PB11 1) per imposte 0 0 AA32 2) titoli 0 0 PB12 2) rischi 4.363 6.893 Totale A.III 35.026 0 PB13 3) altri 5.746 6.197 TOTALE B) 10.109 13.090 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 117.166 90.929 B) ATTIVO CIRCOLANTE PC11 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 747 804 I SCORTE AB11 1) sanitarie 3.397 4.090 D) DEBITI AB12 2) non sanitarie 296 317 PD10 1) mutui 3.940 3.003 AB13 3) acconti 0 0 PD11 2) regione e provincia autonoma 2.067 2.044 Totale B.I 3.693 4.407 PD12 3) comune 4 23 II - CREDITI DA PD13 4) aziende sanitarie pubbliche 17.575 17.663 AB21 1) regione e prov. autonoma 2.541 47.223 PD14 5) ARPA 0 0 AB22 2) comune 1 6 PD15 6) debiti verso fornitori 24.565 32.230 AB23 3) aziende sanitarie pubbliche 29.529 23.215 PD16 7) debiti verso Istituto Tesoriere 0 0 AB24 4) ARPA 0 0 PD17 8) debiti tributari 2.982 3.006 AB25 5) erario 0 0 PD18 9) debiti verso Istituti di Previdenza 2.166 6.572 AB26 6) altri 3.512 3.579 PD19 10) altri debiti 13.235 12.952 Totale B.II 35.583 74.023 TOTALE D) 66.534 77.493 III - ATTIVITA' FINANZIARIE AB31 1) titoli a breve 0 0 PE11 E) RATEI E RISCONTI 983 61 Totale B.III 0 0 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE AB41 1) cassa 12 9 AB42 2) istituto tesoriere 2.471 891 AB43 3) c/c postale 6 16 Totale B.IV 2.489 916 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 41.765 79.346 AC11 C) RATEI E RISCONTI 2.131 1.289 TOTALE ATTIVO 161.062 171.564 TOTALE PASSIVO 161.062 171.564 0 0 D) CONTI D'ORDINE F) CONTI D'ORDINE AD11 1) canoni leasing ancora da pagare 0 172 PF11 1) canoni leasing ancora da pagare 0 172 AD12 2) depositi cauzionali 0 0 PF12 2) depositi cauzionali 0 0 AD13 3) garanzie prestate 0 0 PF13 3) garanzie prestate 0 0 AD14 4) garanzie ricevute 0 151 PF14 4) garanzie ricevute 0 151 AD15 5) beni di terzi 714 88 PF15 5) beni di terzi 714 88 AD16 6) altri 319 270 PF16 6) altri 319 270 TOTALE CONTI D'ORDINE 1.033 681 TOTALE CONTI D'ORDINE 1.033 681 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ------------------------------------------------------------ F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----------------------------------
8 Conto Economico (D.M. 11/02/2002) Nome dell'azienda Codice Anno A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI 978 2011 Dati in./1.000 Cod CONTO ECONOMICO Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011 (A) Valore della produzione A010 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 69.620 67.768 A020 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI 122.533 122.764 A030 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 1.419 1.465 A040 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5.102 5.855 A050 5 - COSTI CAPITALIZZATI 2.943 2.924 TOTALE A 201.617 200.776 (B) Costi della produzione B010 1 - ACQUISTI DI BENI 37.908 38.732 2 - ACQUISTI DI SERVIZI 29.502 29.957 B02A a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO 1.578 1.513 B02B b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO 12.235 13.161 B02C c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO 271 326 B02D d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 15.418 14.957 B030 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 6.329 6.116 B040 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2.742 2.520 B050 5 - PERSONALE SANITARIO 85.651 84.891 B060 6 - PERSONALE PROFESSIONALE 349 335 B070 7 - PERSONALE TECNICO 14.238 14.153 B080 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO 5.518 5.610 B090 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.179 1.337 B100 10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 424 431 11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI 1.008 1.053 B11A a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI 11 19 B11B b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 997 1.034 B120 12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.659 5.616 B130 13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI 16 39 14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 186-714 B14A a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE 159-693 B14B b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 27-21 B150 15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO 3.367 3.312 TOTALE B 194.076 193.388 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 7.541 7.388 (C) Proventi e oneri finanziari C010 1 - INTERESSI ATTIVI 20 213 C020 2 - ALTRI PROVENTI - - C030 3 - INTERESSI PASSIVI 62 79 C040 4 - ALTRI ONERI - - TOTALE C -42 134 (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 D010 1 - RIVALUTAZIONI - - D020 2 - SVALUTAZIONI - - (E) Proventi e oneri straordinari E010 1 - MINUSVALENZE 17 16 E020 2 - PLUSVALENZE 7 1 E030 3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA E040 4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE 118 47 E05A a) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 135 53 E05B b) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE 17 6 TOTALE E 108 32 Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 7.607 7.554 Y000 IMPOSTE E TASSE 7.607 7.554 UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 0 0 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ------------------------------------------------------------ F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------------------------------- CONTO ECONOMICO - BILANCIO CONSUNTIVO
9 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI Stato patrimoniale al 31/12/2011 ATTIVITA' SANITARIA (Dati in./1.000) 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.00.00.00.000.000.00.000 TOTALE ATTIVITA'. 161.062 171.564 10.502 1.10.00.00.000.000.00.000 A) IMMOBILIZZAZIONI.. 117.166 90.929 (26.237) Valore netto al 31/12/2010 Valore netto al 31/12/2011 Variazione 1.10.10.00.000.000.00.000 A.I. Immobilizzazioni immateriali. 1.305 1.900 595 Valore netto al 31/12/2010 Valore netto al 31/12/2011 Variazione 0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Immateriali" 1.10.10.10.000.000.00.000 A.I.1 Costi di impianto e ampliamento. 0 0 0 0 Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Immateriali" 1.10.10.10.010.000.00.000 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio 1.10.10.10.010.010.00.000 Costi di impianto e di ampliamento. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.10.10.010.020.00.000 Altri costi di impianto. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni d'esercizio 1.10.10.10.020.000.00.000 A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento.. 0 0 0 0 0 0 Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti dell'esercizio 1.10.10.10.020.010.00.000 F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento. 0 0 0 0 0 0 1.10.10.10.020.020.00.000 F.do amm. Altri costi di impianto. 0 0 0 0 0 0 Valore netto al 31/12/2010 Valore netto al 31/12/2011 Variazione 1.10.10.20.000.000.00.000 A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.. 0 0 0 1.10.10.20.010.000.00.000 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio 1.10.10.20.010.010.00.000 Costi di ricerca e sviluppo. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.10.20.010.020.00.000 Costi pubblicitari pluriennali. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.10.20.010.030.00.000 Altri costi di ricerca e sviluppo. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni d'esercizio 1.10.10.20.020.000.00.000 A.I.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo.. 0 0 0 0 0 0 Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti dell'esercizio 1.10.10.20.020.010.00.000 F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo. 0 0 0 0 0 0 1.10.10.20.020.020.00.000 F.do amm. Costi pubblicitari pluriennali. 0 0 0 0 0 0 1.10.10.20.020.030.00.000 F.do amm. Altri costi di ricerca e sviluppo. 0 0 0 0 0 0 Valore netto al 31/12/2010 Valore netto al 31/12/2011 Variazione 1.10.10.30.000.000.00.000 A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle. 0 0 0 1.10.10.30.010.000.00.000 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio 1.10.10.30.010.010.00.000 Diritti di brevetto industriale. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.10.30.010.020.00.000 Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.10.30.010.030.00.000 Altri diritti. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni d'esercizio Pagina 1 di 11 Ni-San SP
10 1.10.10.30.020.000.00.000 A.I.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno.. 0 0 0 0 0 0 Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti dell'esercizio 1.10.10.30.020.010.00.000 F.do amm. Diritti di brevetto industriale. 0 0 0 0 0 0 F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere 1.10.10.30.020.020.00.000 dell'ingegno. 0 0 0 0 0 0 1.10.10.30.020.030.00.000 F.do amm. Altri diritti. 0 0 0 0 0 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.10.10.40.000.000.00.000 A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e accon. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Capitalizzazioni dell'esercizio Interessi capitalizzati dell'esercizio Valore definitivo (*) cespite completato 1.10.10.40.010.000.00.000 Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.10.40.020.000.00.000 Acconti su future immobilizz. Immateriali. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito. Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.10.10.50.000.000.00.000 A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali.. 1.305 1.900 595 1.10.10.50.010.000.00.000 A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali.. 4.542 5.566 1.024 0 0 0 0 1.026 0 2 Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio 1.10.10.50.010.010.00.000 Concessioni. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.10.50.010.020.00.000 Licenze d'uso. 4.542 5.566 1.024 0 0 0 0 1.026 0 2 1.10.10.50.010.030.00.000 Marchi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.10.50.010.040.00.000 Migliorie su beni di terzi in affitto. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.10.50.010.050.00.000 Altri costi pluriennali da ammortizzare. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.10.50.010.060.00.000 Altre immobilizzazioni immateriali. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni d'esercizio 1.10.10.50.020.000.00.000 A.I.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali.. 3.237 3.666 429 0 2 431 Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti dell'esercizio 1.10.10.50.020.010.00.000 F.do amm. Concessioni. 0 0 0 0 0 0 1.10.10.50.020.020.00.000 F.do amm. Licenze d'uso. 3.237 3.666 429 0 2 431 1.10.10.50.020.030.00.000 F.do amm. Marchi. 0 0 0 0 0 0 1.10.10.50.020.040.00.000 F.do amm. Migliorie su beni di terzi in affitto. 0 0 0 0 0 0 1.10.10.50.020.050.00.000 F.do amm. Altri costi pluriennali da ammortizzare. 0 0 0 0 0 0 1.10.10.50.020.060.00.000 F.do amm. Altre immobilizzazioni immateriali. 0 0 0 0 0 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.10.20.00.000.000.00.000 A.II. Immobilizzazioni materiali. 80.835 89.029 8.194 0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Materiali" 0 Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Materiali" Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.10.20.10.000.000.00.000 A.II.1 Terreni. 7.092 7.092 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio 1.10.20.10.010.000.00.000 Terreni. 7.092 7.092 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.10.020.000.00.000 Terreni edificabili. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.10.030.000.00.000 Altri terreni. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'esercizio Pagina 2 di 11 Ni-San SP
11 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.10.20.20.000.000.00.000 A.II.2 Fabbricati. 29.418 30.525 1.107 1.10.20.20.010.000.00.000 A.II.2.a) Fabbricati (disponibili). 395 551 156 1.10.20.20.010.010.00.000 A.II.2.a.1) Fabbricati (disponibili). 1.772 1.947 175 0 0 0 0 0 175 0 0 Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Migliorie Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'es. o dismissioni 1.10.20.20.010.010.10.000 Fabbricati disponibili (da reddito). 1.769 1.944 175 0 0 0 0 0 175 0 0 1.10.20.20.010.010.20.000 Costruzioni leggere (da reddito). 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.20.010.020.00.000 A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili). 1.377 1.396 19 0 0 19 Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti dell'esercizio 1.10.20.20.010.020.10.000 F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito). 1.374 1.393 19 0 0 19 1.10.20.20.010.020.20.000 F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito). 3 3 0 0 0 0 1.10.20.20.020.000.00.000 A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili). 29.023 29.974 951 1.10.20.20.020.010.00.000 A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili). 104.939 106.924 1.985 0 0 0 0 276 1.709 0 0 Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Migliorie Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'es. o dismissioni 1.10.20.20.020.010.10.000 Fabbricati indisponibili (attività istituzionale). 104.939 106.924 1.985 0 0 0 0 276 1.709 0 0 1.10.20.20.020.010.20.000 Costruzioni leggere (attività istituzionale). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.20.020.020.00.000 A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili). 75.916 76.950 1.034 0 0 1.034 Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti dell'esercizio 1.10.20.20.020.020.10.000 F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale). 75.916 76.950 1.034 0 0 1.034 1.10.20.20.020.020.20.000 F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale). 0 0 0 0 0 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.10.20.30.000.000.00.000 A.II.3 Impianti e macchinari.. 13.983 12.930 (1.053) 1.10.20.30.010.000.00.000 A.II.3.a) Impianti e macchinari.. 27.023 28.607 1.584 0 0 0 0 721 881 0 18 Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Migliorie Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'es. o dismissioni 1.10.20.30.010.010.00.000 Impianti sanitari. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.30.010.020.00.000 Impianti elettrici ed idraulici. 9.952 10.468 516 0 0 0 0 273 243 0 0 1.10.20.30.010.030.00.000 Impianti telefonici. 2.115 2.159 44 0 0 0 0 47 0 0 3 1.10.20.30.010.040.00.000 Impianti di allarme e sicurezza. 1.010 1.040 30 0 0 0 0 30 0 0 0 1.10.20.30.010.050.00.000 Altri impianti e macchinari specifici. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.30.010.060.00.000 Altri impiantie macchinari generici. 13.842 14.786 944 0 0 0 0 321 638 0 15 1.10.20.30.010.070.00.000 Altri impianti. 104 154 50 0 0 0 0 50 0 0 0 1.10.20.30.020.000.00.000 A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari.. 13.040 15.677 2.637 0 17 2.654 Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti dell'esercizio 1.10.20.30.020.010.00.000 F.do amm. Impianti sanitari. 0 0 0 0 0 0 1.10.20.30.020.020.00.000 F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici. 5.067 6.015 948 0 0 948 1.10.20.30.020.030.00.000 F.do amm. Impianti telefonici. 1.124 1.291 167 0 2 169 1.10.20.30.020.040.00.000 F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza. 360 476 116 0 0 116 1.10.20.30.020.050.00.000 F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici. 0 0 0 0 0 0 1.10.20.30.020.060.00.000 F.do amm. Altri impiantie macchinari generici. 6.436 7.830 1.394 0 15 1.409 1.10.20.30.020.070.00.000 F.do amm. Altri impianti. 53 65 12 0 0 12 Pagina 3 di 11 Ni-San SP
12 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.10.20.40.000.000.00.000 A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche. 9.989 13.588 3.599 1.10.20.40.010.000.00.000 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche. 39.109 44.793 5.684 0 0 0 0 1.513 4.466 0 295 Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Migliorie Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'es. o dismissioni 1.10.20.40.010.010.00.000 Attrezzature sanitarie. 32.405 37.790 5.385 0 0 0 0 1.165 4.466 0 246 1.10.20.40.010.020.00.000 Beni per assistenza protesica. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.40.010.030.00.000 Arredi e accessori sanitari. 6.704 7.003 299 0 0 0 0 348 0 0 49 1.10.20.40.010.040.00.000 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.40.010.050.00.000 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.40.010.060.00.000 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.40.010.070.00.000 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.40.010.080.00.000 Altre attrezzature sanitarie. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.40.020.000.00.000 A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche. 29.120 31.205 2.085 0 294 2.379 Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti dell'esercizio 1.10.20.40.020.010.00.000 F.do amm. Attrezzature sanitarie. 23.405 25.304 1.899 0 246 2.145 1.10.20.40.020.020.00.000 F.do amm. Beni per assistenza protesica. 0 0 0 0 0 0 1.10.20.40.020.030.00.000 F.do amm Arredi e accessori sanitari. 5.715 5.901 186 0 48 234 1.10.20.40.020.040.00.000 0. 0 0 0 0 0 0 1.10.20.40.020.050.00.000 0. 0 0 0 0 0 0 1.10.20.40.020.060.00.000 0. 0 0 0 0 0 0 1.10.20.40.020.070.00.000 0. 0 0 0 0 0 0 1.10.20.40.020.080.00.000 F.do amm. Altre attrezzature sanitarie. 0 0 0 0 0 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.10.20.50.000.000.00.000 A.II.5 Mobili ed arredi. 991 910 (81) 1.10.20.50.010.000.00.000 A.II.5.a) Mobili ed arredi. 4.068 4.079 11 0 0 0 0 55 0 0 44 Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Migliorie Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'es. o dismissioni 1.10.20.50.010.010.00.000 Mobili, arredi e attrezzature ufficio. 3.277 3.266 (11) 0 0 0 0 33 0 0 44 1.10.20.50.010.020.00.000 Scaffalature. 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.50.010.030.00.000 Mobili ed arredi diversi. 504 526 22 0 0 0 0 22 0 0 0 1.10.20.50.010.040.00.000 Beni di elevato valore artistico. 270 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.50.010.050.00.000 Altri mobili e arredi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.50.020.000.00.000 A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi. 3.077 3.169 92 0 44 136 Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti dell'esercizio 1.10.20.50.020.010.00.000 F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio. 2.869 2.912 43 0 44 87 1.10.20.50.020.020.00.000 F.do amm. Scaffalature. 7 9 2 0 0 2 1.10.20.50.020.030.00.000 F.do amm. Mobili ed arredi diversi. 201 248 47 0 0 47 1.10.20.50.020.040.00.000 F.do amm. Beni di elevato valore artistico. 0 1.10.20.50.020.050.00.000 F.do amm. Altri mobili e arredi. 0 0 0 0 0 0 Pagina 4 di 11 Ni-San SP
13 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.10.20.60.000.000.00.000 A.II.6 Automezzi. 64 43 (21) 1.10.20.60.010.000.00.000 A.II.6.a) Automezzi. 529 414 (115) 0 0 0 0 0 0 0 115 Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Migliorie Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'es. o dismissioni 1.10.20.60.010.010.00.000 Automezzi. 181 66 (115) 0 0 0 0 0 0 0 115 1.10.20.60.010.020.00.000 Ambulanze utilizzate per il 118. 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.60.010.030.00.000 Altre ambulanze. 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.60.010.040.00.000 Altri mezzi di trasporto*. 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.60.010.050.00.000 Altri automezzi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli. 1.10.20.60.020.000.00.000 A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi. 465 371 (94) 0 115 21 Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti dell'esercizio 1.10.20.60.020.010.00.000 F.do amm. Automezzi. 141 40 (101) 0 115 14 1.10.20.60.020.020.00.000 F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118. 147 147 0 0 0 0 1.10.20.60.020.030.00.000 F.do amm. Altre ambulanze. 46 46 0 0 0 0 1.10.20.60.020.040.00.000 F.do amm. Altri mezzi di trasporto*. 131 138 7 0 0 7 1.10.20.60.020.050.00.000 F.do amm. Altri automezzi. 0 0 0 0 0 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.10.20.70.000.000.00.000 A.II.7 Altri beni. 1.387 2.125 738 1.10.20.70.010.000.00.000 A.II.7.a) Altri beni. 8.037 8.494 457 0 0 0 0 471 707 0 721 Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Migliorie Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'es. o dismissioni Variazione Elaboratori elettronici e personal computer e altre 1.10.20.70.010.010.00.000 attrezzature EDP. 2.037 3.105 1.068 0 0 0 0 405 707 0 44 1.10.20.70.010.020.00.000 Macchine ufficio ordinarie. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.70.010.030.00.000 Macchine ufficio elettriche ed elettroniche. 2.358 1.791 (567) 0 0 0 0 4 0 0 571 Altri beni materiali da ammortizzare gestione 1.10.20.70.010.040.00.000 caratteristica. 3.642 3.598 (44) 0 0 0 0 62 0 0 106 Altri beni materiali da ammortizzare gestione non 1.10.20.70.010.050.00.000 caratteristica. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.20.70.010.060.00.000 Altri beni. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche. 1.10.20.70.020.000.00.000 A.II.7.b) Fondo ammortamento Altri beni. 6.650 6.369 (281) 0 707 426 Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti dell'esercizio F.do amm. Elaboratori elettronici e personal computer 1.10.20.70.020.010.00.000 e altre attrezzature EDP. 1.330 1.576 246 0 32 278 1.10.20.70.020.020.00.000 F.do amm. Macchine ufficio ordinarie. 0 0 0 0 0 0 1.10.20.70.020.030.00.000 F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche. 2.339 1.777 (562) 0 571 9 F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare 1.10.20.70.020.040.00.000 gestione caratteristica. 2.981 3.016 35 0 104 139 F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare 1.10.20.70.020.050.00.000 gestione non caratteristica. 0 0 0 0 0 0 1.10.20.70.020.060.00.000 F.do amm. Altri beni. 0 0 0 0 0 0 Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche. Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.10.20.80.000.000.00.000 A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti. 17.911 21.816 3.905 0 0 0 0 11.843 0 7.938 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Variazione 1.10.20.80.010.000.00.000 Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Capitalizzazioni dell'esercizio Interessi capitalizzati dell'esercizio Valore definitivo (*) cespite completato Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni 1.10.20.80.020.000.00.000 materiali. 17.911 21.816 3.905 0 0 0 0 11.843 0 7.938 1.10.20.80.030.000.00.000 Altre immobilizzazioni in corso. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito. Pagina 5 di 11 Ni-San SP
14 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.10.30.00.000.000.00.000 A.III. Immobilizzazioni finanziarie.. 35.026 0 (35.026) 1.10.30.10.000.000.00.000 A.III.1 Crediti Finanziari. 35.026 0 (35.026) 0 0 35.026 0 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Incrementi dell'esercizio Decrementi dell'esercizio Utilizzo del fondo Accantonamento al fondo 1.10.30.10.010.000.00.000 Crediti v/imprese controllate. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.30.10.020.000.00.000 Crediti v/imprese collegate. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.30.10.030.010.00.000 Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi precedenti. 0 0 0 0 0 0 0 0 Crediti verso Regione per contributi in conto capitale 1.10.30.10.030.020.00.000 per investimenti. 4.203 0 (4.203) 0 0 4.203 0 0 1.10.30.10.030.030.00.000 Crediti verso Regione per contributi vincolati. 30.823 0 (30.823) 0 0 30.823 0 0 Crediti verso Stato per contributi in conto capitale per 1.10.30.10.040.010.00.000 investimenti. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.30.10.040.020.00.000 Altri crediti. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10.30.20.000.000.00.000 A.III.2 Titoli. 0 0 0 0 0 0 0 Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Acquisizioni dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio 1.10.30.20.010.010.00.000 Partecipazioni in imprese controllate e collegate. 0 0 0 0 0 0 0 1.10.30.20.010.020.00.000 Partecipazioni in altre imprese. 0 0 0 0 0 0 0 1.10.30.20.020.010.00.000 Titoli di Stato. 0 0 0 0 0 0 0 1.10.30.20.020.020.00.000 Altre Obbligazioni. 0 0 0 0 0 0 0 1.10.30.20.020.030.00.000 Titoli azionari quotati in Borsa. 0 0 0 0 0 0 0 1.10.30.20.020.040.00.000 Altri titoli. 0 0 0 0 0 0 0 Cessioni dell'esercizio 1.20.00.00.000.000.00.000 B) ATTIVO CIRCOLANTE.. 41.765 79.346 37.581 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.20.10.00.000.000.00.000 B.I. Rimanenze. 3.693 4.407 714 1.20.10.10.000.000.00.000 B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario. 3.397 4.090 693 Rimanenze sanitarie al 31/12/2010 Rimanenze sanitarie al 31/12/2011 Variazione Acquisti di materiale sanitario al 31/12/2011 Consumi dell'esercizio 2011 1.20.10.10.010.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali. 1.575 1.983 408 10.370 9.962 1.20.10.10.010.020.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex. 0 0 0 1.848 1.848 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo 1.20.10.10.010.030.00.000 terapeutico D.G.R. 10246/02). 0 0 0 190 190 1.20.10.10.010.040.00.000 Farmaceutici: Ossigeno. 0 8 8 205 197 1.20.10.10.010.050.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale). 0 0 0 0 0 1.20.10.10.010.060.00.000 Emoderivati. 0 0 0 3 3 1.20.10.10.010.070.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). 0 0 0 0 0 1.20.10.10.060.010.00.000 Prodotti dietetici. 2 2 0 16 16 1.20.10.10.020.010.00.000 Materiale diagnostico (prodotti chimici). 442 450 8 5.131 5.123 1.20.10.10.030.010.00.000 Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG, ). 69 44 (25) 514 539 1.20.10.10.040.010.00.000 Presidi chirurgici e Materiale sanitario. 1.189 1.407 218 9.520 9.302 1.20.10.10.050.010.00.000 Materiale chirurgico per uso veterinario. 0 0 0 0 0 1.20.10.10.050.020.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore"). 0 0 0 0 0 1.20.10.10.050.030.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Minore"). 0 0 0 0 0 1.20.10.10.050.040.00.000 Materiali protesici (endoprotesi). 117 185 68 1.532 1.464 1.20.10.10.060.020.00.000 Materiali per emodialisi. 0 0 0 2.665 2.665 1.20.10.10.060.030.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri. 0 0 0 0 0 1.20.10.10.060.040.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini. 3 11 8 300 292 1.20.10.10.060.060.00.000 Prodotti farmaceutici per uso veterinario. 0 0 0 0 0 1.20.10.10.060.070.00.000 Sangue ed emocomponenti. 0 0 0 368 368 1.20.10.10.060.080.00.000 Altro. 0 0 0 0 0 1.20.10.10.070.010.00.000 B.I.1.b) Acconti su forniture materiale sanitario. 0 0 0 Pagina 6 di 11 Ni-San SP
15 1.20.10.20.000.000.00.000 B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario. 296 317 21 6.070 6.049 Rimanenze non sanitarie al 31/12/2010 Rimanenze non sanitarie al 31/12/2011 Acquisti di materiale non sanitario al 31/12/2011 Consumi dell'esercizio 2011 Variazione 1.20.10.20.020.010.00.000 Prodotti alimentari. 1 1 0 1.734 1.734 Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in 1.20.10.20.020.020.00.000 genere. 139 156 17 880 863 1.20.10.20.020.030.00.000 Carburanti e lubrificanti. 0 0 0 68 68 1.20.10.20.020.040.00.000 Combustibili. 0 0 0 2.387 2.387 1.20.10.20.020.050.00.000 Cancelleria e stampati. 120 110 (10) 511 521 1.20.10.20.020.060.00.000 Supporti informatici e materiale per EDP. 33 50 17 210 193 1.20.10.20.020.070.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili. 0 0 0 51 51 1.20.10.20.020.080.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macc. 0 0 0 16 16 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature 1.20.10.20.020.090.00.000 tecnico scientifico sanitarie. 0 0 0 0 0 1.20.10.20.020.100.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature te. 0 0 0 0 0 1.20.10.20.020.110.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sa. 0 0 0 0 0 1.20.10.20.020.120.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro. 3 0 (3) 201 204 1.20.10.20.020.130.00.000 Altri beni non sanitari. 0 0 0 12 12 1.20.10.20.010.010.00.000 B.I.2.b) Acconti su forniture materiale non sanitario. 0 0 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.20.20.00.000.000.00.000 B.II. Crediti. 35.583 74.023 38.440 1.20.20.10.000.000.00.000 B.II.1) Crediti v/stato, Regione e Prov. autonoma. 2.541 47.223 0 0 0 0 0 6.474 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010 Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere 1.20.20.10.010.010.00.000 Crediti v/ Stato per spesa corrente. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.10.010.020.00.000 Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.10.010.030.00.000 Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.10.010.040.00.000 Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.10.020.010.10.000 Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.10.020.010.20.000 Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I.. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.10.020.010.30.000 Crediti da Regione per Funzioni non tariffate. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.10.020.010.40.000 Crediti da Regione per Perdita programmata. 1.715 17.282 15.567 0 0 0 0 6.451 1.20.20.10.020.010.50.000 Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR. 310 302 (8) 0 0 0 0 0 1.20.20.10.020.010.60.000 Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.10.020.020.00.000 Crediti da Regione per Mobilità Intraregionale. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.10.020.030.10.000 Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Aziende Ospedaliere. 0 0 0 0 0 0 0 0 Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione 1.20.20.10.020.030.20.000 Fondazioni e Fondazioni pubbliche. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.10.020.040.00.000 Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Pr. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.10.020.010.70.000 Altri Crediti da Regione per spesa corrente. 516 520 4 0 0 0 0 23 1.20.20.10.030.010.00.000 Crediti v/regione per finanziamenti per investimenti. 0 29.119 29.119 0 0 0 0 0 1.20.20.10.030.020.00.000 Crediti v/regione per aumento fondo dotazione. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.10.030.030.00.000 Crediti v/regione per ripiano perdite. 0 0 0 0 0 0 0 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010 Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere 1.20.20.20.000.000.00.000 B.II.2) Crediti v/comuni. 1 6 5 0 0 0 0 5 Pagina 7 di 11 Ni-San SP
16 1.20.20.30.000.000.00.000 B.II.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche. 29.529 23.215 (6.314) 7 4 0 3 8.121 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010 Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Variazione 1.20.20.30.010.010.00.000 Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione. 28.397 22.290 (6.107) 0 0 0 0 7.609 Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per 1.20.20.30.010.020.00.000 mobilità intraregionale. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.30.020.010.00.000 Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione. 992 825 (167) 0 0 0 0 511 1.20.20.30.030.010.00.000 Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della. 124 83 (41) 0 0 0 0 0 1.20.20.30.040.000.00.000 Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni. 16 17 1 7 4 0 3 1 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Di cui Fatture da Emettere 1.20.20.40.000.000.00.000 B.II.4) Crediti v/arpa. 0 0 0 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.20.20.50.000.000.00.000 B.II.5) Crediti v/erario. 0 0 0 1.20.20.60.000.000.00.000 B.II.6) Crediti v/altri. 3.512 3.579 67 78 0 39 117 59 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010 Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere 1.20.20.60.060.010.00.000 Crediti da Ministeri. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.60.050.000.00.000 Crediti da Prefetture. 386 56 (330) 0 0 0 0 0 1.20.20.60.060.020.00.000 Crediti da Altri Enti pubblici. 78 45 (33) 0 0 0 0 21 1.20.20.60.060.030.00.000 Crediti da Bilancio Sanitario. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.60.060.040.00.000 Crediti da Bilancio A.S.S.I.. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.60.060.060.00.000 Crediti da Bilancio Sociale. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.60.040.000.00.000 Crediti da Gestioni Liquidatorie/Stralcio. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.60.010.010.00.000 Crediti da Soggetti privati. 3.048 3.478 430 78 0 39 117 38 1.20.20.60.010.020.00.000 Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.60.020.000.00.000 Crediti v/società controllate e collegate. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.60.030.000.00.000 Crediti v/sperimentazioni gestionali. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20.20.60.070.000.00.000 Altri Crediti diversi. 0 0 0 0 0 0 0 0 Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo. Dettagliare gli importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite presunte. 1.20.30.00.000.000.00.000 B.III. Attività finanziarie. 0 0 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.20.30.10.010.000.00.000 Partecipazioni in imprese controllate e collegate. 0 0 0 1.20.30.10.020.000.00.000 Partecipazioni in altre imprese. 0 0 0 1.20.30.20.000.000.00.000 Titoli che non costituiscono immobilizzazioni. 0 0 0 1.20.40.00.000.000.00.000 B.IV. Disponibilità liquide. 2.489 916 (1.573) Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.20.40.10.000.000.00.000 Cassa. 12 9 (3) 1.20.40.20.000.000.00.000 Istituto tesoriere. 2.471 891 (1.580) 1.20.40.30.000.000.00.000 Conto corrente postale. 6 16 10 Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell esercizio. Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12. 1.30.00.00.000.000.00.000 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI. 2.131 1.289 (842) 1.30.10.00.000.000.00.000 C.I Ratei attivi. 1.194 1.194 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.30.10.20.010.000.00.000 Degenze in corso al 31/12. 1.184 1.184 0 1.30.10.20.020.000.00.000 Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 1.30.10.10.010.000.00.000 Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili. 0 0 0 1.30.10.10.020.000.00.000 Altri ratei attivi. 10 10 0 Dettagliare le degenze in corso al 31/12. Pagina 8 di 11 Ni-San SP
17 1.30.20.00.000.000.00.000 C.II Risconti attivi. 937 95 (842) Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.30.20.10.010.000.00.000 Risconti attivi per affitti passivi. 16 16 0 1.30.20.10.020.000.00.000 Risconti attivi per assicurazioni. 900 59 (841) 1.30.20.10.030.000.00.000 Risconti attivi per canoni leasing. 0 0 0 1.30.20.10.040.000.00.000 Risconti attivi per noleggi vari. 0 0 0 1.30.20.20.010.000.00.000 Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 1.30.20.10.050.000.00.000 Altri risconti attivi. 21 20 (1) 1.60.00.00.000.000.00.000 F) CONTI D ORDINE. 1.033 681 (352) Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 1.60.10.00.000.000.00.000 Canoni di leasing ancora da pagare. 0 172 172 1.60.20.10.000.000.00.000 Beni in comodato. 714 88 (626) 1.60.20.20.000.000.00.000 Altri depositi cauzionali. 0 0 0 1.60.30.10.000.000.00.000 Garanzie prestate. 0 0 0 1.60.30.20.000.000.00.000 Garanzie ricevute. 0 151 151 1.60.30.30.000.000.00.000 Altri. 319 270 (49) 3.00.00.00.000.000.00.000 PASSIVITA.. 161.062 171.564 10.502 3.10.00.00.000.000.00.000 A) PATRIMONIO NETTO. 82.689 80.116 (2.573) 351 2.924 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Aumenti e contributi ricevuti Diminuzioni e utilizzo contributi 3.10.10.00.000.000.00.000 Finanziamenti per investimenti. 59.976 58.046 (1.930) 0 1.930 0 3.10.20.00.000.000.00.000 Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti. 255 346 91 154 63 0 3.10.30.00.000.000.00.000 Fondo di dotazione. (803) (803) 0 0 0 0 3.10.40.20.000.000.00.000 Contributi per ripiani perdite. 0 0 0 0 0 0 3.10.50.10.010.000.00.000 Controvalore per investimenti soggetti a sterilizzazione. 0 0 0 0 0 0 3.10.50.10.030.000.00.000 Riserve destinate a investimenti. 16.064 15.330 (734) 197 931 0 3.10.50.10.035.000.00.000 Riserve destinate a incentivi al personale. 0 0 0 0 0 0 3.10.50.10.020.000.00.000 Riserva plusvalenze da reinvestire. 0 0 0 0 0 0 3.10.50.10.090.000.00.000 Altre riserve. 7.197 7.197 0 0 0 0 3.10.50.20.000.000.00.000 Utili (perdite) portati a nuovo. 0 0 0 0 0 0 3.10.60.00.000.000.00.000 Utile (perdita) d esercizio. 0 0 0 0 0 Giroconti 3.20.00.00.000.000.00.000 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI. 10.109 13.090 2.981 274 3.255 3.20.10.00.000.000.00.000 B.I) Fondi per imposte, anche differite. 0 0 0 0 0 0 Quadratura accantonamento "Fondo per imposte" Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Utilizzi Accantonamenti 3.20.10.10.000.000.00.000 Fondi per imposte. 0 0 0 0 0 3.20.10.20.000.000.00.000 Altri fondi per imposte. 0 0 0 0 0 3.20.20.00.000.000.00.000 B.II) Fondi per rischi. 4.363 6.893 2.530 92 2.622 0 Quadratura accantonamento "Fondo per rischi" Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Utilizzi Accantonamenti 3.20.20.10.000.000.00.000 Fondi per rischi. 0 650 650 0 650 3.20.20.20.000.000.00.000 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali. 3.879 5.841 1.962 10 1.972 3.20.20.30.000.000.00.000 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. 484 402 (82) 82 0 3.20.30.00.000.000.00.000 B.III) Altri fondi per oneri e spese. 5.746 6.197 451 182 633 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Utilizzi Accantonamenti 3.20.30.10.010.000.00.000 Fondi integrativi pensione aziendali. 0 0 0 0 0 3.20.30.10.020.000.00.000 Fondo integrativo pensione contrattuale. 0 0 0 0 0 Fondo trattamento fine mandato collaborazioni 3.20.30.10.030.000.00.000 coordinate e continuative. 0 0 0 0 0 3.20.30.20.010.000.00.000 Fondo per rinnovi contrattuali. 2.717 2.717 0 0 0 0 Quadratura accantonamento "Fondo per rinnovi contrattuali" 3.20.30.30.010.000.00.000 Altri fondi per oneri e spese. 3.029 3.480 451 182 633 0 Quadratura accantonamento "Fondo per oneri e spese" Pagina 9 di 11 Ni-San SP
18 3.30.00.00.000.000.00.000 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. 747 804 57 3.30.10.00.000.000.00.000 C.I) Fondo per premi operosità. 747 804 57 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Utilizzi Accantonamenti 3.30.10.10.000.000.00.000 Premi Sumai fino al 1994. 95 95 0 0 3.30.10.20.000.000.00.000 Premi Sumai dal 1995/1997. 78 78 0 0 3.30.10.30.000.000.00.000 Premi Sumai dal 1/1/1998. 574 631 57 0 57 0 Quadratura accantonamento "Fondo Premi SUMAI" N.B.: Il totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato dalla somma delle tre righe (1994; 1997; 1998) 3.30.20.00.000.000.00.000 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti. 0 0 0 3.40.00.00.000.000.00.000 D) DEBITI. 66.534 77.493 10.959 5.231 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere 3.40.10.00.000.000.00.000 D.I. Debiti per Mutui passivi. 3.940 3.003 (937) 0 3.40.20.00.000.000.00.000 D.II. Debiti v/stato e Regione. 2.067 2.044 (23) 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere 3.40.20.10.010.000.00.000 Debiti v/stato per mobilità passiva. 0 0 0 0 3.40.20.10.020.000.00.000 Altri debiti v/stato. 0 0 0 0 3.40.20.20.010.000.00.000 Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizz. 0 0 0 0 3.40.20.20.020.000.00.000 Debiti verso Regione per Mobilità Intraregionale. 0 0 0 0 3.40.20.20.030.000.00.000 Debiti verso Regione per Mobilità passiva extraregiona. 0 0 0 0 3.40.20.20.040.000.00.000 Altri Debiti verso Regione. 2.067 2.044 (23) 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere 3.40.30.00.000.000.00.000 D.III. Debiti v/comuni. 4 23 19 18 3.40.40.00.000.000.00.000 D.IV. Debiti v/aziende sanitarie pubbliche. 17.575 17.663 88 470 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere 3.40.40.10.010.000.00.000 Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione. 17.217 17.242 25 311 Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione 3.40.40.10.020.000.00.000 per mobilità intraregionale. 0 0 0 0 Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione 3.40.40.10.030.000.00.000 per anticipi mobilità attiva privata extraregione. 0 0 0 0 3.40.40.20.010.000.00.000 Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione. 190 190 0 98 3.40.40.30.010.000.00.000 Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione. 168 223 55 57 Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per 3.40.40.40.000.000.00.000 Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni. 0 8 8 4 Debiti v/asl-ao della Regione per versamenti 3.40.40.50.000.000.00.000 c/patrimonio netto. 0 0 0 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere 3.40.50.00.000.000.00.000 D.V. Debiti v/arpa. 0 0 0 0 3.40.60.00.000.000.00.000 D.VI. Debiti v/fornitori. 24.565 32.230 7.665 4.571 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere 3.40.60.10.010.000.00.000 Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità). 0 0 0 0 3.40.60.10.020.000.00.000 Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi). 0 0 0 0 3.40.60.10.030.000.00.000 Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi). 0 0 0 0 3.40.60.10.040.000.00.000 Debiti verso Farmacie convenzionate. 0 0 0 0 3.40.60.10.050.000.00.000 Debiti verso MMG, PLS e MCA. 0 0 0 0 3.40.60.10.060.000.00.000 Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari. 3.506 5.185 1.679 759 3.40.60.10.070.000.00.000 Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari. 21.059 27.045 5.986 3.812 3.40.60.20.000.000.00.000 Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione. 0 0 0 0 Pagina 10 di 11 Ni-San SP
19 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere 3.40.70.00.000.000.00.000 D.VII. Debiti v/istituto tesoriere. 0 0 0 0 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere 3.40.80.00.000.000.00.000 D.VIII. Debiti Tributari. 2.982 3.006 24 0 3.40.90.00.000.000.00.000 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere D.IX. Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale. 2.166 6.572 4.406 0 3.40.95.00.000.000.00.000 D.X. Altri Debiti. 13.235 12.952 (283) 172 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere 3.40.95.10.000.000.00.000 Debiti v/altri finanziatori. 0 0 0 0 3.40.95.20.010.000.00.000 Debiti v/società controllate e collegate. 0 0 0 0 3.40.95.20.020.000.00.000 Debiti v/sperimentazioni gestionali. 0 0 0 0 3.40.95.30.010.010.00.000 Debiti verso dipendenti. 8.632 8.479 (153) 0 3.40.95.30.010.020.00.000 Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali. 0 0 0 0 3.40.95.30.010.030.00.000 Liquidazioni a dipendenti. 0 0 0 0 3.40.95.30.010.040.00.000 Debiti per ferie non godute. 4.501 4.301 (200) 0 3.40.95.30.030.010.00.000 Debiti verso Ministeri. 0 0 0 0 3.40.95.30.030.020.00.000 Debiti verso Altri Enti pubblici. 102 172 70 172 3.40.95.30.020.000.00.000 Debiti verso Gestioni Liquidatorie/Stralcio. 0 0 0 0 3.40.95.30.030.060.00.000 Debiti verso Soggetti privati. 0 0 0 0 3.40.95.30.030.090.00.000 Altri Debiti diversi. 0 0 0 0 Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12. A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti. 3.50.00.00.000.000.00.000 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI. 983 61 (922) 3.50.10.00.000.000.00.000 E.I Ratei passivi. 925 0 (925) Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 3.50.10.10.010.000.00.000 Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili. 0 0 0 3.50.10.10.020.000.00.000 Ratei passivi per affitti passivi. 0 0 0 3.50.10.20.010.000.00.000 Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 3.50.10.10.030.000.00.000 Degenze in corso altre Aziende sanitarie. 0 0 0 3.50.10.20.020.000.00.000 Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 3.50.10.10.090.000.00.000 Altri Ratei passivi. 925 0 (925) 3.50.20.00.000.000.00.000 E.II Risconti passivi. 58 61 3 Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 3.50.20.10.000.000.00.000 Risconti passivi per affitti attivi. 18 19 1 3.50.20.20.000.000.00.000 Risconti passivi su FSR per Funzioni. 0 0 0 3.50.20.40.000.000.00.000 Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente). 0 0 0 3.50.20.50.000.000.00.000 Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio. 0 0 0 3.50.20.60.000.000.00.000 Risconti passivi altri contributi FSR vincolati. 0 0 0 3.50.20.70.000.000.00.000 Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR. 0 0 0 3.50.20.80.020.000.00.000 Risconti passivi contrib. altri fin. Regionali extra FSR. 0 0 0 Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della 3.50.20.94.000.000.00.000 Regione. 0 0 0 3.50.20.98.000.000.00.000 Altri risconti passivi v/terzi. 40 42 2 3.60.00.00.000.000.00.000 F) CONTI D ORDINE. 1.033 681 (352) Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 Variazione 3.60.10.00.000.000.00.000 Canoni di leasing ancora da pagare. 0 172 172 3.60.20.10.000.000.00.000 Beni in comodato. 714 88 (626) 3.60.20.20.000.000.00.000 Altri depositi cauzionali. 0 0 0 3.60.30.10.000.000.00.000 Garanzie prestate. 0 0 0 3.60.30.20.000.000.00.000 Garanzie ricevute. 0 151 151 3.60.30.30.000.000.00.000 Altri. 319 270 (49) Pagina 11 di 11 Ni-San SP
20 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI Conto economico al 31/12/2011 ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO - Dati in./000 12 13 14 12 13 14 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.00.00.000.000.00.000 A) VALORE DELLA PRODUZIONE. 201.617 200.776 (841) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.10.00.000.000.00.000 A.1) Contributi in conto esercizio - Totale. 69.620 67.768 (1.852) 4.10.10.10.000.000.00.000 A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale. 63.361 60.990 (2.371) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.10.10.010.000.00.000 Quota capitaria (FSR indistinto). 0 0 0 4.10.10.10.020.000.00.000 Funzioni non tariffate (FSR indistinto). 18.447 17.640 (807) 4.10.10.10.025.000.00.000 Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 0 0 4.10.10.10.040.000.00.000 Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto). 0 0 0 4.10.10.10.045.000.00.000 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto). 32.622 32.263 (359) 4.10.10.10.050.000.00.000 Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto). 83 81 (2) 4.10.10.10.055.000.00.000 Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto). 0 0 0 4.10.10.10.090.000.00.000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto). 12.131 10.946 (1.185) 4.10.10.10.210.000.00.000 Contributi da Regione (FSR vincolato). 78 60 (18) 4.10.10.20.000.000.00.000 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale. 6.069 6.610 541 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.10.20.010.010.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale. 0 0 0 4.10.10.20.010.020.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo. 0 0 0 4.10.10.20.010.030.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati. 0 0 0 4.10.10.20.020.010.00.000 Contributi da U.E.. 0 0 0 4.10.10.20.020.030.00.000 Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati. 0 0 0 4.10.10.20.020.035.00.000 Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro. 0 24 24 4.10.10.20.020.040.00.000 Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati. 0 0 0 4.10.10.20.030.010.00.000 Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati. 6.069 6.586 517 4.10.10.20.030.020.00.000 Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro. 0 0 0 4.10.10.30.000.000.00.000 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale. 190 168 (22) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.10.30.010.000.00.000 Contributi da persone giuridiche private - Vincolati. 40 18 (22) 4.10.10.30.020.000.00.000 Contributi da persone fisiche private - Vincolati. 0 0 0 4.10.10.30.030.000.00.000 Contributo del Tesoriere - Indistinto. 150 150 0 4.10.10.30.080.000.00.000 Altri contributi da privati - Indistinto. 0 0 0 Pagina 1 di 22 Ni-San CE
21 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.20.00.000.000.00.000 A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale. 122.533 122.764 231 4.10.20.10.000.000.00.000 A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale. 121.892 122.176 284 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.20.10.010.010.00.000 ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza. 63.826 62.624 (1.202) 4.10.20.10.010.020.00.000 ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde. 7.327 7.143 (184) 4.10.20.10.010.050.00.000 ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione). 2.149 1.953 (196) 4.10.20.10.010.070.00.000 ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri. 467 390 (77) 4.10.20.10.020.010.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza. 26.953 28.637 1.684 4.10.20.10.020.020.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde. 2.995 3.259 264 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) 4.10.20.10.020.050.00.000. 517 635 118 4.10.20.10.020.070.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri. 91 66 (25) 4.10.20.10.020.075.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati. 0 0 0 4.10.20.10.020.110.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza. 348 373 25 4.10.20.10.020.120.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione. 1 1 0 4.10.20.10.020.150.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 0 0 4.10.20.10.020.170.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri. 0 0 0 4.10.20.10.020.210.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza. 892 1.097 205 4.10.20.10.020.220.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde. 46 38 (8) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) 4.10.20.10.020.250.00.000. 2 2 0 4.10.20.10.020.270.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri. 1 0 (1) 4.10.20.10.030.010.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza. 2.317 2.314 (3) 4.10.20.10.030.020.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde. 12 33 21 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a 4.10.20.10.030.050.00.000 compensazione). 1 1 0 4.10.20.10.030.070.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri. 0 0 0 4.10.20.10.040.010.00.000 ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza. 4.726 4.388 (338) 4.10.20.10.040.020.00.000 ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde. 1.355 1.271 (84) 4.10.20.10.040.050.00.000 ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 296 394 98 4.10.20.10.040.070.00.000 ricavi per i farmaci File F per stranieri. 14 23 9 4.10.20.10.040.080.00.000 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari). 29 23 (6) 4.10.20.10.050.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza. 931 1.508 577 4.10.20.10.050.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde. 163 299 136 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) 4.10.20.10.050.050.00.000. 40 40 0 4.10.20.10.050.070.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri. 0 1 1 4.10.20.10.060.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza. 140 174 34 4.10.20.10.060.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde. 13 14 1 4.10.20.10.060.050.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 4 2 (2) 4.10.20.10.060.070.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. 0 0 0 4.10.20.10.130.010.00.000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza. 0 0 0 4.10.20.10.130.020.00.000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde. 0 0 0 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) 4.10.20.10.130.050.00.000. 0 0 0 4.10.20.10.190.010.00.000 Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza. 511 63 (448) 4.10.20.10.190.020.00.000 Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi. 2 4 2 Pagina 2 di 22 Ni-San CE
22 4.10.20.10.190.030.00.000 Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 2 2 4.10.20.10.190.050.00.000 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 0 0 4.10.20.10.190.055.00.000 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione). 3 3 0 4.10.20.10.200.010.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza. 0 0 0 4.10.20.10.200.015.00.000 Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione. 0 0 0 4.10.20.10.200.020.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi. 0 0 0 4.10.20.10.200.030.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 0 0 4.10.20.10.200.055.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione). 0 0 0 4.10.20.10.210.010.00.000 Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale. 0 0 0 4.10.20.10.300.010.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza. 0 0 0 4.10.20.10.300.020.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.10.20.10.300.030.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. 0 0 0 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a 4.10.20.10.300.055.00.000 compensazione). 0 0 0 4.10.20.10.300.060.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria a privati. 0 0 0 4.10.20.10.400.010.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati. 1.854 1.750 (104) 4.10.20.10.400.110.00.000 Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 0 0 4.10.20.10.500.010.00.000 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera). 463 290 (173) 4.10.20.10.500.020.00.000 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica). 2.308 2.226 (82) 4.10.20.10.500.030.00.000 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica). 0 0 0 4.10.20.10.500.110.00.000 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL). 783 801 18 4.10.20.10.500.120.00.000 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione. 312 334 22 4.10.20.10.500.210.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro. 0 0 0 4.10.20.10.500.220.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.10.20.10.600.110.00.000 Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni. 0 0 0 4.10.20.10.600.120.00.000 Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni. 0 0 0 4.10.20.10.600.210.00.000 Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni. 0 0 0 4.10.20.10.600.220.00.000 Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni. 0 0 0 4.10.20.10.600.310.00.000 Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni. 0 0 0 4.10.20.10.600.320.00.000 Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni. 0 0 0 4.10.20.10.600.410.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni. 0 0 0 4.10.20.10.600.420.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni. 0 0 0 4.10.20.10.600.450.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico. 0 0 0 4.10.20.10.600.800.00.000 Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.10.20.10.650.010.00.000 Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati. 0 0 0 Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione 4.10.20.10.650.020.00.000. 0 0 0 4.10.20.10.800.010.00.000 Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati. 0 0 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG. Pagina 3 di 22 Ni-San CE
23 4.10.20.20.000.000.00.000 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale. 505 450 (55) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.20.20.010.010.00.000 Ricavi da differenza alberghiera. 30 33 3 4.10.20.20.020.010.00.000 Buoni mensa. 35 65 30 4.10.20.20.030.010.00.000 Proventi da sperimentazione farmaci. 106 33 (73) 4.10.20.20.040.010.00.000 Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche. 62 59 (3) 4.10.20.20.050.010.00.000 Ricavi per formazione. 16 17 1 4.10.20.20.050.020.00.000 Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 5 1 (4) 4.10.20.20.060.000.00.000 Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92). 0 0 0 4.10.20.20.080.010.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 181 178 (3) 4.10.20.20.080.030.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici. 0 0 0 4.10.20.20.080.080.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati. 70 64 (6) 4.10.20.30.000.000.00.000 A.2.C) Altri proventi - Totale. 136 138 2 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.20.30.010.010.00.000 Affitti attivi. 136 138 2 4.10.20.30.010.015.00.000 Altri proventi da attività immobiliari. 0 0 0 4.10.20.30.010.020.00.000 Altri proventi non sanitari. 0 0 0 4.10.20.30.080.010.00.000 Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.10.20.30.080.030.00.000 Altri proventi diversi verso altri enti pubblici. 0 0 0 4.10.20.30.080.080.00.000 Altri proventi diversi verso privati. 0 0 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.30.00.000.000.00.000 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale. 1.419 1.465 46 4.10.30.10.000.000.00.000 A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale. 22 12 (10) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.30.10.010.000.00.000 Rimborsi assicurativi. 22 12 (10) 4.10.30.20.000.000.00.000 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale. 1.397 1.453 56. Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.30.20.010.010.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 75 0 (75) 4.10.30.20.010.030.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici. 17 43 26 4.10.30.20.010.060.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. 131 100 (31) 4.10.30.20.020.010.00.000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 93 98 5 4.10.30.20.020.030.00.000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. 0 0 0 4.10.30.20.020.060.00.000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati. 0 0 0 4.10.30.20.030.010.00.000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 644 737 93 4.10.30.20.030.030.00.000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici. 0 0 0 4.10.30.20.030.060.00.000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati. 29 42 13 4.10.30.20.040.010.00.000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.10.30.20.040.030.00.000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici. 0 0 0 4.10.30.20.040.060.00.000 Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 0 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione 4.10.30.20.050.010.00.000. 15 21 6 4.10.30.20.050.030.00.000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici. 91 133 42 Pagina 4 di 22 Ni-San CE
24 4.10.30.20.050.060.00.000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia. 0 0 0 4.10.30.20.080.010.00.000 Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ). 176 179 3 4.10.30.20.080.020.00.000 Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92). 0 0 0 4.10.30.20.080.025.00.000 Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi. 0 0 0 4.10.30.20.080.030.00.000 Rimborso obiettori di coscienza. 0 0 0 4.10.30.20.080.080.00.000 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati. 126 100 (26) 4.10.40.00.000.000.00.000 A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale. 5.102 5.855 753 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.40.10.000.000.00.000 Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale. 5.076 5.043 (33) 4.10.40.20.000.000.00.000 Ticket sul prontosoccorso. 26 41 15 4.10.40.80.000.000.00.000 Altri Tickets. 0 771 771 4.10.50.00.000.000.00.000 A.5) Costi capitalizzati - Totale. 2.943 2.924 (19) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.10.50.10.010.010.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione. 1.981 1.930 (51) 4.10.50.10.010.020.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato. 0 0 0 4.10.50.10.020.010.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire. 0 0 0 4.10.50.10.020.020.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni. 70 63 (7) 4.10.50.10.020.030.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti. 892 931 39 4.10.50.20.010.010.00.000 Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 0 0 Pagina 5 di 22 Ni-San CE
25 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.00.00.000.000.00.000 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 194.076 193.388 (688) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.05.00.000.000.00.000 B.1) Acquisti di beni - Totale. 37.908 38.732 824 4.20.05.10.000.000.00.000 B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale. 31.876 32.662 786 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.05.10.010.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali. 10.477 10.370 (107) 4.20.05.10.010.020.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). 1.131 1.848 717 4.20.05.10.010.030.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02). 67 190 123 4.20.05.10.010.810.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.20.05.10.010.820.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.20.05.10.020.010.00.000 Farmaceutici: Ossigeno. 187 205 18 4.20.05.10.020.020.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale). 0 0 0 4.20.05.10.020.810.00.000 Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.20.05.10.020.820.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.20.05.10.030.010.00.000 Emoderivati. 0 0 0 4.20.05.10.030.020.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). 0 0 0 4.20.05.10.030.810.00.000 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 7 3 (4) 4.20.05.10.030.820.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.20.05.10.040.010.00.000 Prodotti dietetici. 13 16 3 4.20.05.10.050.010.00.000 Materiali diagnostici (prodotti chimici). 5.473 5.131 (342) 4.20.05.10.050.020.00.000 Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG,etc.). 541 514 (27) 4.20.05.10.060.010.00.000 Presidi chirurgici e materiali sanitari. 8.923 9.520 597 4.20.05.10.070.010.00.000 Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario. 0 0 0 4.20.05.10.080.010.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore"). 0 0 0 4.20.05.10.080.020.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Minore"). 0 0 0 4.20.05.10.080.030.00.000 Materiali protesici (endoprotesi). 1.576 1.532 (44) 4.20.05.10.090.010.00.000 Materiali per emodialisi. 2.866 2.665 (201) 4.20.05.10.100.010.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri. 0 0 0 4.20.05.10.100.020.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini. 255 300 45 4.20.05.10.120.010.00.000 Prodotti farmaceutici per uso veterinario. 0 0 0 4.20.05.10.130.010.00.000 Sangue ed emocomponenti. 360 368 8 4.20.05.10.130.810.00.000 Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.20.05.10.800.010.00.000 Altri beni e prodotti sanitari. 0 0 0 4.20.05.10.800.810.00.000 Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni 4.20.05.20.000.000.00.000 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale 6.032 6.070 38 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.05.20.010.010.00.000 Prodotti alimentari. 1.775 1.734 (41) 4.20.05.20.020.010.00.000 Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere. 897 880 (17) 4.20.05.20.030.010.00.000 Carburanti e lubrificanti. 60 68 8 4.20.05.20.030.020.00.000 Combustibili. 2.248 2.387 139 4.20.05.20.040.010.00.000 Cancelleria e stampati. 544 511 (33) 4.20.05.20.050.010.00.000 Supporti informatici e materiale per EDP. 189 210 21 4.20.05.20.060.010.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze. 68 51 (17) 4.20.05.20.060.020.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 16 16 0 4.20.05.20.060.030.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie. 0 0 0 4.20.05.20.060.040.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali. 0 0 0 4.20.05.20.060.050.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non). 0 0 0 4.20.05.20.060.080.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro. 228 201 (27) 4.20.05.20.800.010.00.000 Altri beni non sanitari. 7 12 5 4.20.05.20.800.810.00.000 Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 6 di 22 Ni-San CE
26 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.00.000.000.00.000 B.2) Acquisti di servizi - Totale. 29.502 29.957 455 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.10.000.000.00.000 B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale. 13.813 14.674 861 4.20.10.10.010.000.00.000 B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale. - - 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.10.010.010.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale. 0 0 0 4.20.10.10.010.020.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta. 0 0 0 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale 4.20.10.10.010.030.00.000. 0 0 0 4.20.10.10.010.040.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi. 0 0 0 4.20.10.10.010.050.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi. 0 0 0 4.20.10.10.010.060.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118. 0 0 0 4.20.10.10.010.100.00.000 Altra assistenza per medicina di base. 0 0 0 4.20.10.10.010.200.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione). 0 0 0 4.20.10.10.020.000.00.000 B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale. - - 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica 4.20.10.10.020.010.10.000 convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci. 0 0 0 4.20.10.10.020.010.20.000 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci. 0 0 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica 4.20.10.10.020.010.30.000 convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione). 0 0 0 4.20.10.10.020.020.10.000 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 0 0 4.20.10.10.020.020.20.000 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 0 0 4.20.10.10.020.030.10.000 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. 0 0 0 4.20.10.10.020.030.20.000 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. 0 0 0 4.20.10.10.020.040.10.000 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali. 0 0 0 4.20.10.10.020.050.10.000 contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). 0 0 0 4.20.10.10.020.090.10.000 altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata. 0 0 0 4.20.10.10.030.000.00.000 B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale. 1.001 981 (20) 4.20.10.10.030.010.10.010 4.20.10.10.030.010.10.020 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 0 0 Pagina 7 di 22 Ni-San CE
27 4.20.10.10.030.010.10.030 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 4.20.10.10.030.010.10.050 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 0 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati 4.20.10.10.030.010.20.010. 0 0 0 4.20.10.10.030.010.20.020 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 0 0 4.20.10.10.030.010.20.030 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 0 0 4.20.10.10.030.010.20.040 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 0 0 4.20.10.10.030.010.20.110 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 0 0 4.20.10.10.030.010.20.120 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 0 0 4.20.10.10.030.010.20.130 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 0 0 4.20.10.10.030.010.20.140 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 0 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in 4.20.10.10.030.010.30.010 compensazione). 0 0 0 4.20.10.10.030.020.10.010 assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI). 1.001 981 (20) 4.20.10.10.030.030.10.010 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici 4.20.10.10.030.030.10.020. 0 0 0 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 4.20.10.10.030.030.10.030 AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 4.20.10.10.030.030.10.040 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 0 0 4.20.10.10.030.030.20.010 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 0 0 4.20.10.10.030.030.20.020 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 0 0 4.20.10.10.030.030.20.030 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 0 0 4.20.10.10.030.030.20.040 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 0 0 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati 4.20.10.10.030.030.20.110. 0 0 0 4.20.10.10.030.030.20.120 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 0 0 4.20.10.10.030.030.20.130 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 0 0 4.20.10.10.030.030.20.140 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 0 0 4.20.10.10.030.030.30.010 acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 0 0 4.20.10.10.030.040.10.010 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 4.20.10.10.030.040.10.020 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 0 0 4.20.10.10.030.040.10.030 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 4.20.10.10.030.040.10.040 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 0 0 4.20.10.10.030.040.20.010 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 0 0 Pagina 8 di 22 Ni-San CE
28 4.20.10.10.030.040.20.020 4.20.10.10.030.040.20.030 4.20.10.10.030.040.20.040 4.20.10.10.030.040.20.110 4.20.10.10.030.040.20.120 4.20.10.10.030.040.20.130 4.20.10.10.030.040.20.140 4.20.10.10.030.040.30.010 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 0 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 0 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 0 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. 0 0 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. 0 0 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. 0 0 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. 0 0 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione). 0 0 0 4.20.10.10.050.000.00.000 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale. - - 0 4.20.10.10.050.010.00.000 4.20.10.10.050.020.00.000 4.20.10.10.050.030.00.000 4.20.10.10.050.110.00.000 4.20.10.10.050.120.00.000 4.20.10.10.050.130.00.000 4.20.10.10.050.210.00.000 4.20.10.10.050.220.00.000 4.20.10.10.050.310.00.000 4.20.10.10.050.320.00.000 4.20.10.10.050.800.00.000 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 0 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 0 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 0 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 0 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 0 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 0 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 0 0 Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 0 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore". 0 0 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". 0 0 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa e Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 0 0 4.20.10.10.060.000.00.000 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale. - - 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.10.060.010.10.000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 4.20.10.10.060.010.20.000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 0 0 4.20.10.10.060.010.30.000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 Pagina 9 di 22 Ni-San CE
29 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici 4.20.10.10.060.010.40.000. 0 0 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) 4.20.10.10.060.010.80.000. 0 0 0 4.20.10.10.060.020.10.000 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 0 0 4.20.10.10.060.020.20.000 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 0 0 4.20.10.10.060.020.30.000 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 0 0 4.20.10.10.060.020.40.000 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 0 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati 4.20.10.10.060.020.50.000. 0 0 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private 4.20.10.10.060.020.60.000. 0 0 0 4.20.10.10.070.000.00.000 B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale. - - 0 4.20.10.10.070.010.10.000 4.20.10.10.070.010.20.000 4.20.10.10.070.010.30.000 4.20.10.10.070.010.40.000 4.20.10.10.070.010.50.000 4.20.10.10.070.020.10.000 4.20.10.10.070.020.20.000 4.20.10.10.070.020.30.000 4.20.10.10.070.020.40.000 4.20.10.10.070.020.50.000 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 0 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. 0 0 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 0 0 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 0 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 0 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 0 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 0 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 0 0 0 4.20.10.10.080.000.00.000 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale. - - 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche 4.20.10.10.080.010.10.000. 0 0 0 4.20.10.10.080.010.20.000 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 0 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 4.20.10.10.080.010.30.000 ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 4.20.10.10.080.010.40.000 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 0 0 4.20.10.10.080.010.50.000 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche). 0 0 0 4.20.10.10.080.010.80.000 acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 0 0 4.20.10.10.080.020.10.000 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 0 0 4.20.10.10.080.020.20.000 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 0 0 4.20.10.10.080.020.30.000 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 0 0 4.20.10.10.080.020.40.000 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati. 0 0 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati 4.20.10.10.080.020.50.000. 0 0 0 Pagina 10 di 22 Ni-San CE
30 4.20.10.10.080.020.60.000 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private. 0 0 0 4.20.10.10.080.030.10.000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 4.20.10.10.080.030.20.000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 0 0 4.20.10.10.080.030.30.000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 4.20.10.10.080.030.40.000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 0 0 4.20.10.10.080.030.80.000 Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 0 0 4.20.10.10.080.040.10.000 Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio. 0 0 0 4.20.10.10.080.040.20.000 Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province. 0 0 0 4.20.10.10.080.040.30.000 Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 0 0 4.20.10.10.080.050.10.000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici 4.20.10.10.080.050.20.000. 0 0 0 4.20.10.10.080.050.30.000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche. 0 0 0 4.20.10.10.080.050.40.000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 0 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in 4.20.10.10.080.050.80.000 compensazione). 0 0 0 4.20.10.10.080.060.10.000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio. 0 0 0 4.20.10.10.080.060.20.000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione. 0 0 0 4.20.10.10.090.000.00.000 B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale. - - 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.10.090.010.00.000 assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio. 0 0 0 4.20.10.10.090.020.00.000 assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione. 0 0 0 4.20.10.10.090.030.00.000 assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 0 0 4.20.10.10.100.000.00.000 B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale. 1.941 2.235 294 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.10.100.010.10.000 Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118). 985 1.009 24 4.20.10.10.100.010.20.000 Altri Trasporti sanitari da pubblico. 0 0 0 4.20.10.10.100.010.80.000 Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione). 0 0 0 4.20.10.10.100.020.10.000 Trasporti sanitari per emergenza da privato (118). 956 1.226 270 4.20.10.10.100.020.20.000 Altri Trasporti sanitari da privato. 0 0 0 4.20.10.10.120.000.00.000 B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale. 3.356 3.346 (10) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.10.120.010.00.000 libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl. 2.224 2.172 (52) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) 4.20.10.10.120.020.00.000. 871 926 55 Pagina 11 di 22 Ni-San CE
31 4.20.10.10.120.030.00.000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL). 261 248 (13) 4.20.10.10.130.000.00.000 B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale. - - 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.10.130.010.10.000 Contributi ad associazioni di volontariato. 0 0 0 4.20.10.10.130.010.15.000 Contributi/Rimborsi per cure all'estero. 0 0 0 4.20.10.10.130.010.20.000 Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta. 0 0 0 4.20.10.10.130.010.25.000 Contributi obbligatori Legge 210/92. 0 0 0 4.20.10.10.130.010.30.000 Altre Contribuzioni Passive e sussidi. 0 0 0 4.20.10.10.130.010.35.000 Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione. 0 0 0 4.20.10.10.140.000.00.000 B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale. 855 700 (155) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.10.140.010.10.000 Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 99 47 (52) 4.20.10.10.140.010.25.000 Consulenze sanitarie da altri enti pubblici. 0 0 0 4.20.10.10.140.010.40.000 Consulenze sanitarie da terzi. 0 0 0 4.20.10.10.140.020.10.000 Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria. 142 142 0 4.20.10.10.140.020.30.000 Indennità a personale universitario - area sanitaria. 65 61 (4) 4.20.10.10.140.020.35.000 Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi. 549 450 (99) 4.20.10.10.140.020.50.000 Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi. 0 0 0 4.20.10.10.140.020.55.000 Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi. 0 0 0 4.20.10.10.140.030.10.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.20.10.10.140.030.20.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. 0 0 0 4.20.10.10.140.030.30.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 0 0 4.20.10.10.140.030.40.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. 0 0 0 4.20.10.10.150.000.00.000 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale. 6.660 7.412 752 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.10.150.010.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione. 357 334 (23) 4.20.10.10.150.010.15.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.20.10.10.150.010.20.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico. 110 94 (16) 4.20.10.10.150.010.25.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico. 0 0 0 4.20.10.10.150.010.30.000 Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico. 0 0 0 4.20.10.10.150.010.35.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione. 27 29 2 4.20.10.10.150.010.40.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione. 0 0 0 4.20.10.10.150.020.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi. 6.129 6.921 792 4.20.10.10.150.020.15.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi. 0 0 0 4.20.10.10.150.020.20.000 Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi. 0 0 0 4.20.10.10.150.020.30.000 Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi. 0 0 0 4.20.10.10.150.020.35.000 Assegni di studio scuole infermieri. 37 34 (3) Pagina 12 di 22 Ni-San CE
32 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.20.000.000.00.000 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale. 15.689 15.283 (406) 4.20.10.20.010.000.00.000 B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale. 13.834 13.554 (280) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.20.010.010.10.000 Lavanderia. 1.425 1.516 91 4.20.10.20.010.010.15.000 Pulizia. 3.433 3.384 (49) 4.20.10.20.010.010.20.000 Mensa. 3 0 (3) 4.20.10.20.010.010.25.000 Riscaldamento. 0 0 0 4.20.10.20.010.010.30.000 Servizi di elaborazione dati. 0 0 0 4.20.10.20.010.010.35.000 Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci). 90 86 (4) 4.20.10.20.010.010.40.000 Smaltimento rifiuti. 522 436 (86) 4.20.10.20.010.020.10.000 Utenze telefoniche. 466 452 (14) 4.20.10.20.010.020.20.000 Utenze elettricità. 2.035 2.384 349 4.20.10.20.010.020.30.000 Acqua, gas, combustibile. 150 149 (1) 4.20.10.20.010.020.40.000 Servizi esterni di vigilanza. 72 69 (3) 4.20.10.20.010.020.80.000 Altre Utenze. 0 0 0 4.20.10.20.010.030.10.000 Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale. 2.534 1.349 (1.185) 4.20.10.20.010.030.20.000 Assicurazioni: Altri premi. 185 188 3 4.20.10.20.010.040.10.000 Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 177 192 15 4.20.10.20.010.040.20.000 Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico. 0 0 0 4.20.10.20.010.050.10.000 Servizi postali e telex. 42 49 7 4.20.10.20.010.050.15.000 Pubblicità e promozione. 0 0 0 4.20.10.20.010.050.20.000 Rimborso spese di viaggio e soggiorno. 0 0 0 4.20.10.20.010.050.25.000 Altri servizi non sanitari acquistati in "Service". 1.008 1.060 52 4.20.10.20.010.050.80.000 Altri servizi non sanitari. 1.692 2.240 548 4.20.10.20.020.000.00.000 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale. 1.563 1.487 (76) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.20.020.010.10.010 Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione. 6 6 0 4.20.10.20.020.010.10.020 Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici. 0 0 0 4.20.10.20.020.010.20.010 Servizi per consulenze Amministrative - da privato. 29 0 (29) 4.20.10.20.020.010.20.020 Servizi per consulenze Tecniche - da privato. 0 0 0 4.20.10.20.020.010.20.030 Servizi per consulenze Legali - da privato. 0 0 0 4.20.10.20.020.010.20.040 Servizi per consulenze Notarili - da privato. 1 1 0 4.20.10.20.020.020.10.000 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato. 0 0 0 4.20.10.20.020.020.20.000 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato. 0 0 0 4.20.10.20.020.020.30.000 Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato. 232 218 (14) 4.20.10.20.020.020.40.000 Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato. 967 880 (87) 4.20.10.20.020.020.50.000 Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato. 0 0 0 4.20.10.20.020.020.60.000 Personale religioso. 258 275 17 4.20.10.20.020.030.10.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione. 41 44 3 4.20.10.20.020.030.20.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. 29 63 34 4.20.10.20.020.030.30.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 0 0 4.20.10.20.020.030.40.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. 0 0 0 Pagina 13 di 22 Ni-San CE
33 4.20.10.20.030.000.00.000 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale. 292 242 (50) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.10.20.030.010.00.000 Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ). 13 13 0 4.20.10.20.030.020.00.000 Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione. 5 8 3 4.20.10.20.030.110.00.000 Formazione esternalizzata da privato. 249 189 (60) 4.20.10.20.030.120.00.000 Formazione non esternalizzata da privato. 25 32 7 4.20.15.00.000.000.00.000 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale. 6.329 6.116 (213) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.15.10.000.000.00.000 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze. 1.384 1.300 (84) 4.20.15.20.000.000.00.000 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine. 193 173 (20) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie 4.20.15.30.000.000.00.000. 2.913 2.774 (139) 4.20.15.40.000.000.00.000 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. 29 47 18 4.20.15.50.000.000.00.000 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari. 0 0 0 4.20.15.80.000.000.00.000 Altre manutenzioni e riparazioni. 1.810 1.822 12 4.20.15.90.000.000.00.000 Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 4.20.20.00.000.000.00.000 B.4) Godimento di beni di terzi - Totale. 2.742 2.520 (222) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.20.10.010.000.00.000 Affitti passivi. 315 310 (5) 4.20.20.10.020.000.00.000 Spese condominiali. 13 10 (3) 4.20.20.20.010.000.00.000 Canoni di Noleggio sanitari. 1.566 1.190 (376) 4.20.20.20.020.000.00.000 Canoni di Noleggio non sanitari. 754 748 (6) 4.20.20.30.010.000.00.000 Canoni di leasing sanitari. 0 198 198 4.20.20.30.020.000.00.000 Canoni di leasing non sanitari. 94 64 (30) 4.20.20.80.010.000.00.000 Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 0 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.25.00.000.000.00.000 Costo del Personale (Totale). 105.756 104.989 (767) 4.20.25.10.000.000.00.000 B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale. 85.651 84.891 (760) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.25.10.010.010.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse. 24.715 24.263 (452) 4.20.25.10.010.020.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario. 571 636 65 4.20.25.10.010.030.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie. 1.268 1.277 9 4.20.25.10.010.040.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato. 74 0 (74) 4.20.25.10.010.050.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato). 378 571 193 4.20.25.10.010.060.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali. 966 789 (177) 4.20.25.10.010.070.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute. 2.327 2.244 (83) 4.20.25.10.010.110.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*. 7.594 7.458 (136) 4.20.25.10.010.210.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR. 0 0 0 4.20.25.10.010.220.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 0 0 Pagina 14 di 22 Ni-San CE
34 4.20.25.10.010.800.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale. 0 0 0 4.20.25.10.020.010.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze fisse. 1.403 1.448 45 4.20.25.10.020.020.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Straordinario. 47 50 3 4.20.25.10.020.030.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Indennità varie. 35 29 (6) 4.20.25.10.020.040.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato. 0 0 0 4.20.25.10.020.050.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato). 65 65 0 4.20.25.10.020.060.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali. 59 60 1 4.20.25.10.020.070.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute. 83 83 0 4.20.25.10.020.110.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*. 434 446 12 4.20.25.10.020.210.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR. 0 0 0 4.20.25.10.020.220.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 0 0 4.20.25.10.020.800.00.000 Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale. 0 0 0 4.20.25.10.110.010.00.000 Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze fisse. 29.045 29.312 267 4.20.25.10.110.020.00.000 Ruolo Sanitario - Personale comparto - Straordinario. 901 908 7 4.20.25.10.110.030.00.000 Ruolo Sanitario - Personale comparto - Indennità varie. 2.222 2.112 (110) 4.20.25.10.110.035.00.000 Ruolo Sanitario - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva. 1.171 1.172 1 4.20.25.10.110.040.00.000 Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze personale comandato. 17 43 26 4.20.25.10.110.050.00.000 Ruolo Sanitario - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali. 1.557 1.301 (256) 4.20.25.10.110.060.00.000 Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute. 1.302 1.216 (86) 4.20.25.10.110.110.00.000 Ruolo Sanitario - Personale comparto - Oneri sociali*. 9.417 9.408 (9) 4.20.25.10.110.210.00.000 Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento a TFR. 0 0 0 4.20.25.10.110.220.00.000 Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 0 0 4.20.25.10.110.800.00.000 Ruolo Sanitario - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 0 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 4.20.25.20.000.000.00.000 B.6 Personale del ruolo professionale - Totale. 349 335 (14) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.25.20.020.010.00.000 Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze fisse. 208 201 (7) 4.20.25.20.020.020.00.000 Ruolo professionale - Personale dirigente - Straordinario. 0 0 0 4.20.25.20.020.030.00.000 Ruolo professionale - Personale dirigente - Indennità varie. 0 0 0 4.20.25.20.020.040.00.000 Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato. 0 0 0 4.20.25.20.020.050.00.000 Ruolo professionale - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato). 21 21 0 4.20.25.20.020.060.00.000 Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali. 10 7 (3) 4.20.25.20.020.070.00.000 Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute. 44 44 0 4.20.25.20.020.110.00.000 Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri sociali*. 66 62 (4) 4.20.25.20.020.210.00.000 Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento a TFR. 0 0 0 4.20.25.20.020.220.00.000 Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 0 0 4.20.25.20.020.800.00.000 Ruolo professionale - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - Personale. 0 0 0 4.20.25.20.110.010.00.000 Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze fisse. 0 0 0 4.20.25.20.110.020.00.000 Ruolo professionale - Personale comparto - Straordinario. 0 0 0 4.20.25.20.110.030.00.000 Ruolo professionale - Personale comparto - Indennità varie. 0 0 0 4.20.25.20.110.035.00.000 Ruolo professionale - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva. 0 0 0 Pagina 15 di 22 Ni-San CE
35 4.20.25.20.110.040.00.000 Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato. 0 0 0 4.20.25.20.110.050.00.000 Ruolo professionale - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali. 0 0 0 4.20.25.20.110.060.00.000 Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 0 0 4.20.25.20.110.110.00.000 Ruolo professionale - Personale comparto - Oneri sociali*. 0 0 0 4.20.25.20.110.210.00.000 Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento a TFR. 0 0 0 4.20.25.20.110.220.00.000 Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 0 0 4.20.25.20.110.800.00.000 Ruolo professionale - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 0 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 4.20.25.30.000.000.00.000 B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale. 14.238 14.153 (85) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.25.30.020.010.00.000 Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze fisse. 0 0 0 4.20.25.30.020.020.00.000 Ruolo tecnico - Personale dirigente - Straordinario. 0 0 0 4.20.25.30.020.030.00.000 Ruolo tecnico - Personale dirigente - Indennità varie. 0 0 0 4.20.25.30.020.040.00.000 Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato. 0 0 0 4.20.25.30.020.050.00.000 Ruolo tecnico - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 0 0 4.20.25.30.020.060.00.000 Ruolo tecnico - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali. 0 0 0 4.20.25.30.020.070.00.000 Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 0 0 4.20.25.30.020.110.00.000 Ruolo tecnico - Personale dirigente - Oneri sociali*. 0 0 0 4.20.25.30.020.210.00.000 Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento a TFR. 0 0 0 4.20.25.30.020.220.00.000 Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 0 0 4.20.25.30.020.800.00.000 Ruolo tecnico - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico - Personale. 0 0 0 4.20.25.30.110.010.00.000 Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze fisse. 9.049 9.108 59 4.20.25.30.110.020.00.000 Ruolo tecnico - Personale comparto - Straordinario. 372 373 1 4.20.25.30.110.030.00.000 Ruolo tecnico - Personale comparto - Indennità varie. 603 598 (5) 4.20.25.30.110.035.00.000 Ruolo tecnico - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva. 408 407 (1) 4.20.25.30.110.040.00.000 Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato. 0 0 0 4.20.25.30.110.050.00.000 Ruolo tecnico - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali. 473 379 (94) 4.20.25.30.110.060.00.000 Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute. 391 361 (30) 4.20.25.30.110.110.00.000 Ruolo tecnico - Personale comparto - Oneri sociali*. 2.942 2.927 (15) 4.20.25.30.110.210.00.000 Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento a TFR. 0 0 0 4.20.25.30.110.220.00.000 Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 0 0 4.20.25.30.110.800.00.000 Ruolo tecnico - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 0 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 4.20.25.40.000.000.00.000 B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale. 5.518 5.610 92 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.25.40.020.010.00.000 Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze fisse. 192 275 83 4.20.25.40.020.020.00.000 Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Straordinario. 0 0 0 4.20.25.40.020.030.00.000 Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Indennità varie. 0 0 0 4.20.25.40.020.040.00.000 Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato. 55 100 45 4.20.25.40.020.050.00.000 Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato). 39 39 0 4.20.25.40.020.060.00.000 Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali. 13 14 1 Pagina 16 di 22 Ni-San CE
36 4.20.25.40.020.070.00.000 Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute. 149 149 0 4.20.25.40.020.110.00.000 Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Oneri sociali*. 82 118 36 4.20.25.40.020.210.00.000 Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento a TFR. 0 0 0 4.20.25.40.020.220.00.000 Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 0 0 4.20.25.40.020.800.00.000 Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo - Personale. 0 0 0 4.20.25.40.110.010.00.000 Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze fisse. 3.374 3.371 (3) 4.20.25.40.110.020.00.000 Ruolo amministrativo - Personale comparto - Straordinario. 68 73 5 4.20.25.40.110.030.00.000 Ruolo amministrativo - Personale comparto - Indennità varie. 6 14 8 4.20.25.40.110.035.00.000 Ruolo amministrativo - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva. 121 122 1 4.20.25.40.110.040.00.000 Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato. 45 0 (45) 4.20.25.40.110.050.00.000 Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali. 162 129 (33) 4.20.25.40.110.060.00.000 Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute. 204 204 0 4.20.25.40.110.110.00.000 Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri sociali*. 1.008 1.002 (6) 4.20.25.40.110.210.00.000 Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento a TFR. 0 0 0 4.20.25.40.110.220.00.000 Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 0 0 4.20.25.40.110.800.00.000 Ruolo amministrativo - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 0 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 4.20.30.00.000.000.00.000 B.9 Oneri diversi di gestione - Totale. 1.179 1.337 158 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.30.10.010.000.00.000 Imposte e tasse (escluse Irap e Ires). 273 286 13 4.20.30.20.010.000.00.000 Perdite su crediti. 0 0 0 4.20.30.30.010.000.00.000 Rimborso spese organi societari. 0 0 0 4.20.30.40.010.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale. 657 682 25 4.20.30.50.010.000.00.000 Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti. 0 0 0 4.20.30.50.020.000.00.000 Sanzioni verso ASL della Regione. 0 0 0 4.20.30.50.030.000.00.000 Commissioni e spese bancarie. 6 15 9 4.20.30.50.040.000.00.000 Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali. 92 115 23 4.20.30.50.050.000.00.000 Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92). 0 0 0 4.20.30.50.080.000.00.000 Altri Oneri diversi di gestione. 151 239 88 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.40.00.000.000.00.000 B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni. 7.107 7.139 32 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.40.10.000.000.00.000 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale. 424 431 7 4.20.40.10.010.000.00.000 B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale. 424 431 7 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.40.10.010.010.00.000 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali. 424 431 7 4.20.40.10.020.000.00.000 B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale. - - 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.40.10.020.010.00.000 Svalutazione immobilizzazioni immateriali. 0 0 0 Pagina 17 di 22 Ni-San CE
37 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.40.20.000.000.00.000 B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale. 1.008 1.053 45 4.20.40.20.010.000.00.000 B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale. 1.008 1.053 45 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.40.20.010.010.00.000 Ammortamento dei Fabbricati disponibili. 11 19 8 4.20.40.20.010.020.00.000 Ammortamento dei Fabbricati indisponibili. 997 1.034 37 4.20.40.20.020.000.00.000 B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale. - - 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.40.20.020.010.00.000 Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili. 0 0 0 4.20.40.20.020.020.00.000 Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 0 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.40.30.000.000.00.000 B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale. 5.659 5.616 (43) 4.20.40.30.010.000.00.000 B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale. 5.659 5.616 (43) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.40.30.010.010.00.000 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali. 5.659 5.616 (43) 4.20.40.30.020.000.00.000 B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale. - - 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.40.30.020.010.00.000 Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali. 0 0 0 4.20.40.40.000.000.00.000 B.13 Svalutazione dei crediti - Totale. 16 39 23 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.40.40.010.000.00.000 Svalutazione dei crediti. 16 39 23 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.50.00.000.000.00.000 B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale. 186 (714) (900) 4.20.50.10.000.000.00.000 B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale. 159-693 (852) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.50.10.005.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali. 64 (408) (472) 4.20.50.10.005.020.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). 0 0 0 4.20.50.10.005.030.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02). 0 0 0 4.20.50.10.010.010.00.000 Farmaceutici: Ossigeno. 0 (8) (8) 4.20.50.10.010.020.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale). 0 0 0 4.20.50.10.015.010.00.000 Emoderivati. 0 0 0 4.20.50.10.015.020.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). 0 0 0 4.20.50.10.020.010.00.000 Prodotti dietetici. 0 0 0 4.20.50.10.025.010.00.000 Materiale diagnostico (prodotti chimici). 148 (8) (156) 4.20.50.10.030.010.00.000 Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG, ). 62 25 (37) 4.20.50.10.035.010.00.000 Presidi chirurgici e Materiale sanitario. (149) (218) (69) 4.20.50.10.040.010.00.000 Materiale chirurgico per uso veterinario. 0 0 0 4.20.50.10.045.010.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore"). 0 0 0 4.20.50.10.045.020.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Minore"). 0 0 0 4.20.50.10.045.030.00.000 Materiali protesici (endoprotesi). 37 (68) (105) 4.20.50.10.050.010.00.000 Materiali per emodialisi. 0 0 0 4.20.50.10.055.010.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri. 0 0 0 Pagina 18 di 22 Ni-San CE
38 4.20.50.10.055.020.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini. (3) (8) (5) 4.20.50.10.060.010.00.000 Prodotti farmaceutici per uso veterinario. 0 0 0 4.20.50.10.065.010.00.000 Sangue ed emocomponenti. 0 0 0 4.20.50.10.080.010.00.000 Altri beni e prodotti sanitari. 0 0 0 4.20.50.20.000.000.00.000 B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale. 27-21 (48) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.50.20.005.010.00.000 Prodotti alimentari. 0 0 0 4.20.50.20.010.010.00.000 Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere. 37 (17) (54) 4.20.50.20.015.010.00.000 Carburante. 0 0 0 4.20.50.20.015.020.00.000 Combustibili. 0 0 0 4.20.50.20.020.010.00.000 Cancelleria e stampati. 4 10 6 4.20.50.20.025.010.00.000 Materiale per EDP. (11) (17) (6) 4.20.50.20.030.010.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili. 0 0 0 4.20.50.20.030.020.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 0 0 0 4.20.50.20.030.030.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientifiche e tecnico economali. 0 0 0 4.20.50.20.030.040.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti). 0 0 0 4.20.50.20.030.080.00.000 Altro materiale per manutenzioni e riparazioni. (3) 3 6 4.20.50.20.080.010.00.000 Altri beni non sanitari. 0 0 0 4.20.60.00.000.000.00.000 B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio - Totale. 3.367 3.312 (55) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 4.20.60.10.010.000.00.000 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali. 2.089 1.972 (117) 4.20.60.10.020.000.00.000 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. 0 0 0 4.20.60.10.080.000.00.000 Altri accantonamenti per rischi. 0 650 650 4.20.60.20.010.000.00.000 Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI. 93 57 (36) 4.20.60.30.010.000.00.000 Accantonamenti per interessi di mora. 0 0 0 4.20.60.40.010.000.00.000 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri. 50 0 (50) 4.20.60.40.020.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica. 166 0 (166) 4.20.60.40.030.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica. 14 0 (14) 4.20.60.40.040.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt.: - comparto. 62 0 (62) 4.20.60.80.010.000.00.000 Altri accantonamenti. 893 633 (260) Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Pagina 19 di 22 Ni-San CE
39 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 5.00.00.00.000.000.00.000 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. (42) 134 176 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 5.10.00.00.000.000.00.000 C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale). 20 213 193 5.10.10.00.000.000.00.000 C.1 Interessi attivi - Totale. 20 213 193 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 5.10.10.10.010.000.00.000 Interessi attivi su c/tesoreria. 20 25 5 5.10.10.20.010.000.00.000 Interessi attivi su c/c bancari. 0 0 0 5.10.10.20.020.000.00.000 Interessi attivi su c/c postali. 0 0 0 5.10.10.30.010.000.00.000 Interessi attivi su titoli. 0 0 0 5.10.10.30.020.000.00.000 Interessi attivi su crediti commerciali. 0 0 0 5.10.10.30.080.000.00.000 Altri interessi attivi. 0 188 188 5.10.10.30.090.000.00.000 Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione. 0 0 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto. 5.10.20.00.000.000.00.000 C.2 Altri proventi finanziari - Totale. 0 0 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 5.10.20.10.000.000.00.000 Proventi da partecipazioni. 0 0 0 5.10.20.20.000.000.00.000 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni. 0 0 0 5.10.20.30.000.000.00.000 Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni. 0 0 0 5.10.20.40.000.000.00.000 Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. 0 0 0 5.10.20.50.000.000.00.000 Utili su cambi. 0 0 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 5.20.00.00.000.000.00.000 C) ONERI FINANZIARI (Parziale). 62 79 17 5.20.10.00.000.000.00.000 C.3 Interessi passivi - Totale. 62 79 17 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 5.20.10.10.010.000.00.000 Interessi passivi su c/c tesoreria. 5 4 (1) 5.20.10.20.010.000.00.000 Interessi passivi su mutui. 56 63 7 5.20.10.20.020.000.00.000 Commissioni su fidejussioni. 0 0 0 5.20.10.30.010.000.00.000 Interessi passivi verso fornitori. 1 0 (1) 5.20.10.30.020.000.00.000 Interessi passivi di mora. 0 0 0 5.20.10.30.030.000.00.000 Interessi passivi canoni di leasing. 0 12 12 5.20.10.30.070.000.00.000 Altri interessi passivi. 0 0 0 5.20.10.30.080.000.00.000 Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione. 0 0 0 5.20.20.00.000.000.00.000 C.4 Altri oneri finanziari - Totale. 0 0 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 5.20.20.10.000.000.00.000 Altri oneri finanziari. 0 0 0 5.20.20.20.000.000.00.000 Perdite su cambi. 0 0 0 Pagina 20 di 22 Ni-San CE
40 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 6.00.00.00.000.000.00.000 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE. 0 0 0 6.10.00.00.000.000.00.000 D.1 Rivalutazioni - Totale. - - 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 6.10.10.00.000.000.00.000 Di partecipazioni. 0 0 0 6.10.20.00.000.000.00.000 Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 0 0 0 6.10.80.00.000.000.00.000 Altro. 0 0 0 6.20.00.00.000.000.00.000 D.2 Svalutazioni - Totale. - - 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 6.20.10.00.000.000.00.000 Di partecipazioni. 0 0 0 6.20.20.00.000.000.00.000 Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 0 0 0 6.20.80.00.000.000.00.000 Altro. 0 0 0 Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 7.00.00.00.000.000.00.000 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI. 108 32 (76) 7.10.00.00.000.000.00.000 E.1) Proventi straordinari - Totale. 142 54 (88) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 7.10.10.10.000.000.00.000 Plusvalenze da cessione di beni. 7 1 (6) 7.10.10.20.000.000.00.000 Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione. 0 0 0 7.10.10.80.000.000.00.000 Altre plusvalenze. 0 0 0 7.10.20.10.000.000.00.000 Proventi da donazioni e liberalità diverse. 76 0 (76) 7.10.30.10.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione. 18 5 (13) 7.10.30.20.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale. 0 0 0 7.10.30.30.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. 0 0 0 7.10.30.40.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 0 0 0 7.10.30.50.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. 0 0 0 7.10.30.60.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati. 0 0 0 7.10.30.70.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi. 0 2 2 7.10.30.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi. 41 46 5 7.10.50.10.000.000.00.000 Rivalutazioni economiche. 0 0 0 7.10.80.10.000.000.00.000 Altri proventi straordinari. 0 0 0 7.20.00.00.000.000.00.000 E.2) Oneri straordinari - Totale. 34 22 (12) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 7.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze. 17 16 (1) 7.20.10.20.000.000.00.000 Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione. 0 0 0 7.20.20.10.000.000.00.000 Oneri tributari da esercizi precedenti. 0 0 0 7.20.30.10.000.000.00.000 Oneri da cause civili. 0 0 0 7.20.40.10.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. 0 0 0 7.20.40.15.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione. 11 2 (9) 7.20.40.20.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale. 0 0 0 7.20.40.25.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica. 0 0 0 7.20.40.30.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica. 0 0 0 7.20.40.35.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto. 0 0 0 7.20.40.40.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 0 0 0 Pagina 21 di 22 Ni-San CE
41 7.20.40.45.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. 0 0 0 7.20.40.50.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati. 0 0 0 7.20.40.60.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi. 0 4 4 7.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi. 1 0 (1) 7.20.80.10.000.000.00.000 Altri oneri straordinari. 5 0 (5) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 8.20.00.00.000.000.00.000 Y. IMPOSTE E TASSE. 7.607 7.554 (53) Valore al 31/12/-1 Valore al 31/12/0 Variazione 8.20.10.10.000.000.00.000 IRAP relativa a personale dipendente. 6.972 6.924 (48) 8.20.10.20.000.000.00.000 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente. 308 313 5 8.20.10.30.000.000.00.000 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia). 261 249 (12) 8.20.10.40.000.000.00.000 IRAP relativa ad attività commerciali. 0 0 0 8.20.20.10.000.000.00.000 IRES su attività istituzionale. 66 68 2 8.20.20.20.000.000.00.000 IRES su attività commerciale. 0 0 0 8.20.30.10.000.000.00.000 Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 0 0 TOTALE ATTIVITA'. 161.062 171.564 10.502 TOTALE PASSIVITA'. 161.062 171.564 10.502 Differenza. TOTALE RICAVI. 201.779 201.043-736 - Costi capitalizzati. 2.943 2.924-19 TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati). 198.836 198.119-717 TOTALE COSTI. 201.779 201.043-736 - Costi capitalizzati. 2.943 2.924-19 TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati). 198.836 198.119-717 9.99.99.99.999.999.99.999 RISULTATO ECONOMICO. - - 0 Pagina 22 di 22 Ni-San CE
42 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI Bilancio di esercizio al 31/12/2011 TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda REGIONE LOMBARDIA ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL MILANO CITTÀ ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL MILANO N 3 ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI - VARESE SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO SPEDALI CIVILI - BRESCIA Stato Patrimoniale (Valori in migliaia di Euro) 978 999 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 951 952 953 954 120203001001000000 Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione 22.290 22.290 978 22.247 1 42 120203002001000000 Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione 825 825 978 1 14 17 120203003001000000 Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione 83 83 978 130102001000000000 Degenze in corso al 31/12 1.184 1.184 978 19 5 42 1.016 21 56 11 14 130102002000000000 Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 130202001000000000 Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 340401001000000000 Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione 17.242 17.242 978 17.242 340402001000000000 Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione 190 190 978 28 340403001000000000 Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione 223 223 978 350102001000000000 Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 350102002000000000 Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 350209400000000000 Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 A.1. Contributi in conto esercizio. 410102003001000000 Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) 6.586 6.586 978 298 2 25 15 410102003002000000 Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) - - 978 A.2. Proventi e ricavi diversi. 410201001001000000 ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza 62.624 62.624 978 62.624 410201001002000000 ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde 7.143 7.143 978 146 38 24 2.617 39 42 646 181 1.688 180 1.506 6 30 410201002001000000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza 28.637 28.637 978 28.637 410201002002000000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde 3.259 3.259 978 57 36 14 1.387 9 7 226 63 654 33 747 4 19 3 410201002011000000 ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza 373 373 978 373 410201002012000000 ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione 1 1 978 1 410201002021000000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza 1.097 1.097 978 1.097 410201002022000000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde 38 38 978 1 1 17 4 11 4 410201003001000000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza 2.314 2.314 978 2.314 410201003002000000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde 33 33 978 1 2 22 6 1 1 410201004001000000 ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza 4.388 4.388 978 4.388 410201004002000000 ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde 1.271 1.271 978 110 43 2 457 2 3 134 8 387 34 69 9 6 7 410201004008000000 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) 23 23 978 23 410201005001000000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza 1.508 1.508 978 1.508 410201005002000000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde 299 299 978 7 11 26 102 34 2 26 4 87 410201006001000000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza 174 174 978 174 410201006002000000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde 14 14 978 5 2 4 3 410201013001000000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza - - 978 410201013002000000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde - - 978 410201019001000000 Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza 63 63 978 63 410201019002000000 Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi 4 4 978 410201020001500000 Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione - - 978 410201030001000000 Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza - - 978 410201030002000000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione - - 978 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 334 334 410201050012000000 ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione 978 319 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della - - 410201050022000000 Regione 978 Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene - - 410201060080000000 pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 978 Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - - 410201065002000000 Asl/Ao/Fondazioni della Regione 978 410202005002000000 Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 1 1 978 1 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 178 178 410202008001000000 978 172 6 410203008001000000 Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della - - 410302001001000000 Regione 978 410302002001000000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della 98 98 978 98 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni 737 737 410302003001000000 della Regione 978 2 1 17 13 72 Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 410302004001000000 978 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 21 21 410302005001000000 Asl/Ao/Fondazioni della Regione 978 19 1 B.1) Acquisti di beni 420051001081000000 Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da - - 420051001082000000 Asl/Ao/Fondazioni della Regione 978 420051002081000000 Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 420051002082000000 978 420051003081000000 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 3 3 978 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della - - 420051003082000000 Regione 978 420051013081000000 Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati - - 420051080081000000 e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 978 420052080081000000 Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio - - 420101003001010010 territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche 978 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre - - 420101003001010030 province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche 978 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: - - 420101003003010010 AO/ASL/Fondazioni pubbliche 978 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della - - 420101003003010030 Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche 978 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture - - 420101003004010010 pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche 978 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture - - 420101003004010030 pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche 978 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: - - 420101006001010000 AO/Fondazioni pubbliche 978 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: - - 420101006001030000 ASL/AO/Fondazioni pubbliche 978 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio - - 420101007001010000 territorio: AO/Fondazioni pubbliche 978 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre - - 420101007001030000 province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche 978 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: - - 420101008001010000 AO/Fondazioni pubbliche 978 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della - - 420101008001030000 Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche 978 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di - - 420101008001050000 AO/Fondazioni pubbliche) 978 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture - - pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): 420101008003010000 AO/Fondazioni pubbliche 978 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture - - pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): 420101008003030000 ASL/AO/Fondazioni pubbliche 978 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio - - 420101008005010000 territorio: AO/Fondazioni pubbliche 978 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province - - 420101008005030000 della Regione: AO/Fondazioni pubbliche 978 420101011001040050 Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione - - 978 altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della - - 420101011001080010 Regione 978 420101011001080110 altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni - - 978 Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione - - 420101013001035000 978 420101014001010000 Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 47 47 978 420101014001015000 Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 420101014001020000 Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in - - 420101014003010000 azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione 978 420101015001010000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione 334 334 978 10 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione - - 420101015001015000 978 420102001004010000 Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 192 192 978 192 420102002001010010 Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione 6 6 978 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 44 44 azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione 420102002003010000 978 44 420102003002000000 Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione 8 8 978 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 420159000000000000 Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 B.4) Godimento di beni di terzi 420208001000000000 Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione - - 978 B.9 Oneri diversi di gestione 420305002000000000 Sanzioni verso ASL della Regione - - 978 C.1 Interessi attivi 510103009000000000 Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione - - 978 C.3 Interessi passivi 520103008000000000 Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione - - 978 E.1) Proventi straordinari 710102000000000000 Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione - - 978 Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 5 5 710301000000000000 978 E.2) Oneri straordinari 720102000000000000 Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione - - 978 Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione - - 720401000000000000 relative alla mobilità intraregionale 978 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della 2 2 720401500000000000 Regione 978 Cons - 1
43 Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI Bilancio di esercizio al 31/12/2011 (Valori in migliaia di Euro) Stato Patrimoniale Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione M. MELLINI - CHIARI OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA OSPEDALE MAGGIORE - CREMA SANT'ANNA - COMO OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO BOLOGNINI - SERIATE CARLO POMA - MANTOVA L. SACCO - MILANO NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO FATEBENEFRATELLI - MILANO SAN PAOLO - MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO SAN CARLO BORROMEO - MILANO OSPEDALE CIVILE - LEGNANO G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA A.R.E.U. 955 956 957 958 959 960 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 991 8 2 53 27 77 96 21 6 503 Degenze in corso al 31/12 Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 7 34 28 1 49 3 30 2 1 1 6 3 1 15 3 6.240 Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione 54 1 7 35 48 49 175 6 163 13 8 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 1 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione 2 1 Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione 1 51 1 61 7 40 4 1 10 Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione 6 Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 8 1 5 Cons - 2
44 Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI Bilancio di esercizio al 31/12/2011 (Valori in migliaia di Euro) Stato Patrimoniale Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Degenze in corso al 31/12 Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO 920 922 923 924 925 36 29 18 36 184 3 3 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione 39 26 8 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione 37 2 48 103 5 Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 1 Cons - 3
45 VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2011 (valori in migliaia di Euro) 978 - A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011 ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO. 56.343 55.784 ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET. 14.810 13.983 Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi. 71.153 69.767 ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione). 2.149 1.953 ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri. 467 390 Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi. 2.616 2.343 TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO. 73.769 72.110 Quadratura con NI-SAN. 73.769 72.110 Differenza. 0 0 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO. 25.074 26.300 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET. 4.874 5.596 Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi. 29.948 31.896 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). 517 635 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri. 91 66 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati. - - Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi. 608 701 TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE. 30.556 32.597 Quadratura con NI-SAN. 30.556 32.597 Differenza. 0 0 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011 ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi. 348 374 ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). 1 - ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri. - - TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING. 349 374 Quadratura con NI-SAN. 349 374 Differenza. 0 0 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi. 938 1.135 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 2 2 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri. 1 - TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE. 941 1.137 Quadratura con NI-SAN. 941 1.137 Differenza. 0 0
46 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi. 2.329 2.347 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione). 1 1 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri. - - TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA. 2.330 2.348 Quadratura con NI-SAN. 2.330 2.348 Differenza. 0 0 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011 ricavi per farmaci File F per lombardi. 6.081 5.659 ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 296 394 ricavi per i farmaci File F per stranieri. 14 23 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari). 29 23 TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F. 6.420 6.099 Quadratura con NI-SAN. 6.420 6.099 Differenza. 0 0 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi. 1.094 1.807 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 40 40 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri. - 1 TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE. 1.134 1.848 Quadratura con NI-SAN. 1.134 1.848 Differenza. 0 0 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi. 153 188 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 4 2 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. - - TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO. 157 190 Quadratura con NI-SAN. 157 190 Differenza. 0 0 Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente ai sensi D.Lgs. 39/93
47 Nome dell'azienda Codice A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI 978 Dati in./1.000 CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA" Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 (A) Valore della produzione 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 6.017 6.240 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI 2-3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE - - 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE - - 5 - COSTI CAPITALIZZATI 1 1 TOTALE A 6.020 6.241 (B) Costi della produzione 1 - ACQUISTI DI BENI 80 73 2 - ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO 985 1.009 b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO 956 1.233 c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO - - d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 130 193 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 22 7 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI 535 536 5 - PERSONALE SANITARIO 2.878 2.876 6 - PERSONALE PROFESSIONALE - - 7 - PERSONALE TECNICO 108 99 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO 30 30 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE 70-10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - - 11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI - - b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI - - 12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 20 21 13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI - - 14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE - - b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE - - 15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO - - TOTALE B 5.814 6.077 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 206 164 (C) Proventi e oneri finanziari 1 - INTERESSI ATTIVI - - 2 - ALTRI PROVENTI - - 3 - INTERESSI PASSIVI - - 4 - ALTRI ONERI - - TOTALE C - - (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - 1 - RIVALUTAZIONI - - 2 - SVALUTAZIONI - - (E) Proventi e oneri straordinari 1 - MINUSVALENZE - - 2 - PLUSVALENZE - - 3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE - 40 6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE - - TOTALE E - 40 Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 206 204 IMPOSTE E TASSE 206 204 UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO - - RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 6.019 6.280 TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 6.019 6.280 RISULTATO - - BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA 08/01/2013
48 Nome dell'azienda Codice A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI 978 Dati in./1.000 CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE" Valore al 31/12/2010 Valore al 31/12/2011 (A) Valore della produzione 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI 3.866 3.651 6 a) Ricavi per Libera professione 3.866 3.651 6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 - COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A 3.866 3.651 (B) Costi della produzione 1 - ACQUISTI DI BENI 336 201 2 - ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO 3.095 3.098 2 b.1) Costi per Libera professione 3.095 3.098 2 b.1) Altri costi sanitari da privato c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI 174 103 5 - PERSONALE SANITARIO 6 - PERSONALE PROFESSIONALE 7 - PERSONALE TECNICO 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B 3.605 3.402 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 261 249 (C) Proventi e oneri finanziari 1 - INTERESSI ATTIVI 2 - ALTRI PROVENTI 3 - INTERESSI PASSIVI 4 - ALTRI ONERI TOTALE C - - (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - 1 - RIVALUTAZIONI 2 - SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 - MINUSVALENZE 2 - PLUSVALENZE 3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E - - Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 261 249 IMPOSTE E TASSE 261 249 a) Irap su attività libero professionale 261 249 b) Altre imposte e tasse UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO - - RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 3.866 3.651 TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 3.866 3.651 RISULTATO - - BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 08/01/2013
49 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. 978 CONSUNTIVO ANNO 2011 SI NO (valori in migliaia di Euro) Voce Totale AA9999 A) IMMOBILIZZAZIONI 90.929 AA0100 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.900 AA0102 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento - AA0104 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento - AA0106 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento - AA0108 A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo - AA0110 A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo - AA0112 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo - AA0114 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - AA0116 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - AA0118 A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - AA0120 A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - AA0122 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 1.900 AA0124 A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali 5.566 AA0126 A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali 3.666 AA0200 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 89.029 AA0202 A.II.1) Terreni 7.092 AA0204 A.II.2) Fabbricati 30.525 AA0206 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 551 AA0208 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 1.947 AA0210 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) 1.396 AA0212 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 29.974 AA0214 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 106.924 AA0216 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) 76.950 AA0218 A.II.3) Impianti e macchinari 12.930 AA0220 A.II.3.a) Impianti e macchinari 28.607 AA0222 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 15.677 AA0224 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 13.588 AA0226 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 44.793 AA0228 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche 31.205 AA0230 A.II.5) Mobili e arredi 910 AA0232 A.II.5.a) Mobili e arredi 4.079 AA0234 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 3.169 AA0236 A.II.6) Automezzi 43 AA0238 A.II.6.a) Automezzi 414 AA0240 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 371 AA0242 A.II.7) Altri beni materiali 2.125 AA0244 A.II.7.a) Altri beni materiali 8.494 AA0246 A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali 6.369 AA0248 A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 21.816 AA0300 A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - AA0302 A.III.1) Crediti finanziari - AA0304 A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate - AA0306 A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate - AA0308 A.III.1.c) Crediti finanziari v/regione - AA0310 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri - AA0312 A.III.2) Titoli - ModSp - 1
50 AA0314 A.III.2.a) Partecipazioni - AA0316 A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate - AA0318 A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese - AA0320 A.III.2.b) Altri titoli - AA0322 A.III.2.b.1) Titoli di Stato - AA0324 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni - AA0326 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa - AA0328 A.III.2.b.4) Altri titoli - AB9999 B) ATTIVO CIRCOLANTE 79.346 AB0100 B.I) RIMANENZE 4.407 AB0102 B.I.1) Rimanenze materiale sanitario 4.090 AB0104 B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 1.991 AB0106 B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici 450 AB0108 B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc. 44 AB0110 B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari 1.407 AB0112 B.I.1.e) Materiali protesici 185 AB0114 B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari 13 AB0116 B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario - AB0118 B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario 317 AB0120 B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario - AB0121 B.I.2b) Altro 317 AB0200 B.II) CREDITI 74.023 AB0202 B.II.1) Crediti v/stato, Regione e Prov. autonoma 47.223 AB0204 B.II.1.a) Crediti v/ Stato - AB0206 B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente - AB0208 B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica - AB0210 B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata - AB0212 B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti - AB0214 B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente 18.104 AB0216 B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente 18.104 AB0218 B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale - AB0220 B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione - AB0222 B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato - AB0224 B.II.1.c) Crediti v/regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto 29.119 AB0226 B.II.1.c.1) Crediti v/regione per finanziamenti per investimenti 29.119 AB0228 B.II.1.c.2) Crediti v/regione per aumento fondo dotazione - AB0230 B.II.1.c.3) Crediti v/regione per ripiano perdite - AB0232 B.II.1.c.4) di cui Crediti v/regione per copertura debiti al.31/12/2005 - AB0234 B.II.2) Crediti v/comuni 6 AB0236 B.II.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche 23.215 AB0238 B.II.3.a) Crediti v/asl-usl della regione 22.290 AB0240 B.II.3.a.1) Crediti v/asl-usl della regione 22.290 AB0242 B.II.3.a.2) Crediti v/asl-usl della regione per mobilità intraregionale - AB0244 B.II.3.b) Crediti v/ao della regione 825 AB0246 B.II.3.b.1) Crediti v/ao della regione 825 AB0248 B.II.3.b.2) Crediti v/ao della regione per mobilità intraregionale - AB0250 B.II.3.c) Crediti v/irccs - Policlinici- Fondazioni della Regione 83 AB0252 B.II.3.c.1) Crediti v/irccs - Policlinici - Fondazioni della Regione 83 AB0254 B.II.3.c.2) Crediti v/irccs - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale - AB0256 B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione) 17 AB0258 B.II.4) Crediti v/arpa - AB0260 B.II.5) Crediti v/erario - AB0262 B.II.6) Crediti v/altri 3.579 AB0264 B.II.6.a) Crediti v/clienti privati 3.478 AB0266 B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati 3.478 AB0268 B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva - AB0270 B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate - AB0272 B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali - AB0274 B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie - AB0276 B.II.6.e) Crediti v/prefetture 56 AB0278 B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici 45 AB0280 B.II.6.g) Altri crediti diversi - AB0300 B.III ) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI - AB0302 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni - AB0304 B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate - AB0306 B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese - AB0308 B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni - AB0400 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 916 AB0402 B.IV.1) Cassa 9 AB0404 B.IV.2) Istituto tesoriere 891 AB0406 B.IV.3) Conto corrente postale 16 AC9999 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.289 ModSp - 2
51 AC0100 C.I) RATEI ATTIVI 1.194 AC0102 C.I.1) Ratei attivi 10 AC0104 C.I.2) Ratei attivi v/asl-ao della Regione 1.184 AC0200 C.II) RISCONTI ATTIVI 95 AC0202 C.II.1) Risconti attivi 95 AC0204 C.II.2) Risconti attivi v/asl-ao della Regione - AF9999 F) CONTI D'ORDINE 681 AF0100 F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE 172 AF0200 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 88 AF0202 F.II.1) Beni in comodato 88 AF0204 F.II.2) Altri depositi cauzionali - AF0300 F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE 421 PA9999 A) PATRIMONIO NETTO 80.116 PA0100 A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 58.046 PA0200 A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 346 PA0300 A.III) FONDO DI DOTAZIONE - 803 PA0400 A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE - PA0402 A.IVa) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005 - PA0403 A.IVb) Altro - PA0500 A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO 22.527 PA0502 A.V.1) Riserve 22.527 PA0504 A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni - PA0506 A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire - PA0508 A.V.1.c) Altre riserve 22.527 PA0510 A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo - PA0600 A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - PB9999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 13.090 PB0100 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE - PB0200 B.II) FONDI PER RISCHI 6.893 PB0300 B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 6.197 PB0302 B.III.1) Fondi integrativi pensione - PB0304 B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali 2.717 PB0306 B.III.3) Altri fondi per oneri e spese 3.480 PC9999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 804 PC0100 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' 804 PC0200 C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI - PD9999 D) DEBITI 77.493 PD0100 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 3.003 PD0200 D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 2.044 PD0202 D.II.1) Debiti v/stato - PD0204 D.II.1.a) Debiti v/stato per mobilità passiva - PD0206 D.II.1.b) Altri debiti v/stato - PD0208 D.II.2) Debiti v/regione o Provincia autonoma 2.044 PD0210 D.II.2.a) Debiti v/regione per finanziamenti - PD0212 D.II.2.b) Debiti v/regione per mobilità passiva intraregione - PD0214 D.II.2.c) Debiti v/regione per mobilità passiva extraregione - PD0216 D.II.2.d) Altri debiti v/regione 2.044 PD0300 D.III) DEBITI V/COMUNI 23 PD0400 D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 17.663 PD0402 D.IV.1) Debiti v/asl-usl della regione 17.242 PD0404 D.IV.1.a) Debiti v/asl-usl della regione 17.242 PD0406 D.IV.1.b) Debiti v/asl-usl della regione per mobilità passiva intraregionale - PD0408 D.IV.1.c) Debiti v/asl-usl della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione - PD0410 D.IV.2) Debiti v/ao della regione 190 PD0412 D.IV.2.a) Debiti v/ao della regione 190 PD0414 D.IV.2.b) Debiti v/ao della regione per mobilità passiva intraregionale - PD0416 D.IV.3) Debiti v/irccs - Policlinici - Fondazioni della Regione 223 PD0418 D.IV.3.a) Debiti v/irccs - Policlinici - Fondazioni della Regione 223 PD0420 D.IV.3.b) Debiti v/irccs-policlinici-fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg. - PD0422 D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione) 8 PD0424 D.IV.5) Debiti v/asl-ao della Regione per versamenti c/patrimonio netto - PD0500 D.V) DEBITI V/ARPA - PD0600 D.VI) DEBITI V/FORNITORI 32.230 PD0602 D.VI.1) Debiti verso fornitori 32.230 PD0604 D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione - PD0700 D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE - PD0800 D.VIII) DEBITI TRIBUTARI 3.006 PD0900 D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE 6.572 PD1000 D.X) ALTRI DEBITI 12.952 PD1002 D.X.1) Debiti v/altri finanziatori - PD1004 D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali - PD1006 D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate - ModSp - 3
52 PD1008 D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali - PD1010 D.X.3) Debiti v/altri 12.952 PD1012 D.X.3.a) Debiti v/dipendenti 12.780 PD1014 D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie - PD1016 D.X.3.c) Altri debiti diversi 172 PD1018 D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005 - PE9999 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 61 PE0100 E.I) RATEI PASSIVI - PE0102 E.I.1) Ratei passivi - PE0104 E.I.2) Ratei passivi v/asl-ao della Regione - PE0200 E.II) RISCONTI PASSIVI 61 PE0202 E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni 19 PE0204 E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR - PE0206 E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente) - PE0208 E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio - PE0210 E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati - PE0212 E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione - PE0214 E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR - PE0216 E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR - PE0218 E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti - PE0220 E.II.10) Risconti passivi v/asl-ao Regione - PE0222 E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi 42 PF9999 F) CONTI D'ORDINE 681 PF0100 F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE 172 PF0200 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 88 PF0202 F.II.1) Beni in comodato 88 PF0204 F.II.2) Altri depositi cauzionali - PF0300 F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE 421 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ------------------------------------------------------------ F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------------------------------- ModSp - 4
53 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Voce REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. 978 CONSUNTIVO ANNO 2011 (valori in migliaia di Euro) Totale A) Valore della produzione A01000 A.1) Contributi in c/esercizio 67.768 A01005 A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale 60.990 A01010 A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 60.930 A01015 A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 60 A01020 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO) 6.610 A01025 A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati 6.586 A01030 A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati - A01035 A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - A01040 A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati 6.586 A01045 A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente - A01050 A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - A01055 A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro 24 A01060 A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro - A01065 A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro 24 A01070 A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro - A01075 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati 168 A02000 A.2) Proventi e ricavi diversi 122.764 A02005 A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 122.176 A02010 A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici 116.775 A02015 A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione 113.263 A02020 A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero 69.767 A02025 A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 33.405 A02030 A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 2.347 A02035 A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F 7.677 A02040 A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie 67 A02045 A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - A02050 A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - A02055 A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali - A02060 A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - A02065 A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 67 A02070 A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici 482 A02075 A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione 3.030 A02080 A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero 1.953 A02085 A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali 637 A02090 A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 1 A02095 A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F 436 A02100 A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione - A02105 A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione - A02110 A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione - A02115 A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione - A02120 A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione - A02125 A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione - A02130 A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione 3 A02135 A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione - A02140 A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compenzazione Extraregione 3 A02145 A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale - A02150 A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - A02155 A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva) - A02160 A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva) - A02165 A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva) - A02170 A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - A02175 A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 1.750 CeMin 1
54 A02180 A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 3.651 A02185 A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 290 A02190 A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 2.226 A02195 A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica - A02200 A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 801 A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) A02205 (Asl - Ao,Irccs e Policlinici della Regione) 334 A02210 A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro - A02215 A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione) - A02220 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie 450 A02225 A.2.C) Altri proventi 138 A02230 A.2.C.1) Proventi non sanitari 138 A02235 A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 138 A02239 A.2.C.1.2) Altro - A02240 A.2.C.2) Altri proventi diversi - A03000 A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 1.465 A03005 A.3.A) Rimborsi assicurativi 12 A03010 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 1.453 A03015 A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/asl-ao, IRCCS, Policlinici della Regione 856 A03020 A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - A03025 A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 835 A03030 A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 21 A03035 A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici 176 A03040 A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici 43 A03045 A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici - A03050 A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/altri Enti Pubblici 133 A03055 A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/regione 100 A03060 A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/regione 100 A03065 A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/regione - A03070 A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 321 A03075 A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back - A03080 A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati 321 A04000 A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 5.855 A04005 A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 5.043 A04010 A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 41 A04015 A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro 771 A05000 A.5) Costi capitalizzati 2.924 A05005 A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati] 2.924 A05010 A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione 1.930 A05015 A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato - A05020 A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto 994 A05025 A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia - A99999 Totale valore della produzione (A) 200.776 B) Costi della produzione B01000 B.1) Acquisti di beni 38.732 B01005 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 32.662 B01010 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 12.408 B01015 B.1.A.2) Ossigeno 205 B01020 B.1.A.3) Prodotti dietetici 16 B01025 B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini) 300 B01030 B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici 5.131 B01035 B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 514 B01040 B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari 9.520 B01045 B.1.A.8) Materiali protesici 1.532 B01050 B.1.A.9) Materiali per emodialisi 2.665 B01055 B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario - B01060 B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari 368 B01065 B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 3 B01070 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 6.070 B01075 B.1.B.1) Prodotti alimentari 1.734 B01080 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 880 B01085 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 2.455 B01090 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 721 B01095 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 268 B01100 B.1.B.6) Altri beni non sanitari 12 B01105 B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - B02000 B.2) Acquisti di servizi 29.957 B02005 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 14.674 B02010 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base - B02015 B.2.A.1.1) - da convenzione - B02020 B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG - B02025 B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS - B02030 B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale - CeMin 2
55 B02035 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) - B02040 B.2.A.1.2) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale - B02045 B.2.A.1.3) da pubblico Mobilità ( Extra Regione) - B02050 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica - B02055 B.2.A.2.1) - da convenzione - B02060 B.2.A.2.2) da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale - B02065 B.2.A.2.3) da pubblico ( extra Regione) - B02070 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 981 B02075 B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale - B02080 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - B02085 B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione) - B02090 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 981 B02095 B.2.A.3.5) - da privato - B02100 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati - B02105 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati - B02110 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private - B02115 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati - B02120 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) - B02125 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - B02130 B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale - B02135 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - B02140 B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione - B02145 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale) - B02150 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - B02155 B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale - B02160 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - B02165 B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione) - B02170 B.2.A.5.4) - da privato - B02175 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - B02180 B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale - B02185 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - B02190 B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione) - B02195 B.2.A.6.4) - da privato - B02200 B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati - B02205 B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati - B02210 B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private - B02215 B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati - B02220 B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) - B02225 B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - B02230 B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale - B02235 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - B02240 B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione - B02245 B.2.A.7.4) - da privato(intraregionale ed extraregionale) - B02250 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - B02255 B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale - B02260 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - B02265 B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione) - B02270 B.2.A.8.4) - da privato - B02275 B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) - B02280 B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - B02285 B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale - B02290 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - B02295 B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione) - B02300 B.2.A.9.4) - da privato - B02305 B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) - B02310 B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari 2.235 B02315 B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale - B02320 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 1.009 B02325 B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione) - B02330 B.2.A.10.4) - da privato 1.226 B02335 B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - B02340 B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale - B02345 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici) - B02350 B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione - B02355 B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale) - B02360 B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 3.346 B02365 B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - B02370 B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato - B02375 B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero - B02380 B.2.A.13.3) Contributi per ARPA - B02385 B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali - B02390 B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92 - B02395 B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi - B02400 B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/asl-ao-irccs-policlinici della Regione - B02405 B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 700 B02410 B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 47 B02415 B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici - B02420 B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 653 CeMin 3
56 B02425 B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - B02430 B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 142 B02435 B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria 61 B02440 B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria 450 B02445 B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria - B02450 B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando - B02455 B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - B02460 B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università - B02465 B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) - B02470 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 7.412 B02475 B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/regione 334 B02480 B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti 94 B02485 B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione) 29 B02490 B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato 6.955 B02495 B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva - B02500 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 15.283 B02505 B.2.B.1) Servizi non sanitari 13.554 B02510 B.2.B.1.1) Lavanderia 1.516 B02515 B.2.B.1.2) Pulizia 3.384 B02520 B.2.B.1.3) Mensa - B02525 B.2.B.1.4) Riscaldamento - B02530 B.2.B.1.5) Elaborazione dati - B02535 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 86 B02540 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 436 B02545 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 452 B02550 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 2.384 B02555 B.2.B.1.10) Altre utenze 218 B02560 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 1.537 B02565 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 1.349 B02570 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 188 B02575 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 3.541 B02580 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) 192 B02585 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico - B02590 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 3.349 B02595 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 1.487 B02600 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 6 B02605 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici - B02610 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 1.374 B02615 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 1 B02620 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato - B02625 B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria 1.098 B02630 B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria 275 B02635 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 107 B02640 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 44 B02645 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università 63 B02650 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) - B02655 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 242 B02660 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 21 B02665 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 221 B03000 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 6.116 B03005 B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze 1.300 B03010 B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine 173 B03015 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie 2.774 B03020 B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non) 47 B03025 B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni 1.822 B03030 B.3.F) Manutentioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - B04000 B.4) Godimento di beni di terzi 2.520 B04005 B.4.A) Affitti passivi 320 B04010 B.4.B) Canoni di noleggio 1.938 B04015 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 1.190 B04020 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 748 B04025 B.4.C) Canoni di leasing 262 B04030 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 198 B04035 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 64 B04040 B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione - B05089 Totale Costo del personale 104.989 B05000 B.5) Personale del ruolo sanitario 84.891 B05005 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 39.419 B05010 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 37.238 B05015 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 2.181 B05020 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 45.472 B06000 B.6) Personale del ruolo professionale 335 B06005 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 335 CeMin 4
57 B06010 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale - B07000 B.7) Personale del ruolo tecnico 14.153 B07005 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - B07010 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 14.153 B08000 B.8) Personale del ruolo amministrativo 5.610 B08005 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 695 B08010 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 4.915 B09000 B.9) Oneri diversi di gestione 1.337 B09005 B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires) 286 B09010 B.9.B) Perdite su crediti - B09015 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 1.051 B09020 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 682 B09025 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 369 B10000 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 431 B11129 Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 6.669 B11000 B.11) Ammortamento dei fabbricati 1.053 B11005 B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 19 B11010 B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 1.034 B12000 B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5.616 B13000 B.13) Svalutazione dei crediti 39 B14000 B.14) Variazione delle rimanenze - 714 B14005 B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie - 693 B14010 B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie - 21 B15000 B.15) Accantonamenti tipici dell esercizio 3.312 B15005 B.15.A) Accantonamenti per rischi 2.622 B15010 B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 1.972 B15015 B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente - B15020 B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi 650 B15025 B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità 57 B15030 B.15.C) Altri accantonamenti 633 B15035 B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora - B15040 B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri - B15045 B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica - B15050 B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica - B15055 B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.: - comparto - B15060 B.15.C.6) Altri accantonamenti 633 B99999 Totale costi della produzione (B) 193.388 C) Proventi e oneri finanziari C01000 C.1) Interessi attivi 213 C01005 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria 25 C01010 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari - C01015 C.1.C) Altri interessi attivi 188 C02000 C.2) Altri proventi - C02005 C.2.A) Proventi da partecipazioni - C02010 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - C02015 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - C02020 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti - C02025 C.2.E) Utili su cambi - C03000 C.3) Interessi passivi 79 C03005 C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria 4 C03010 C.3.B) Interessi passivi su mutui 63 C03015 C.3.C) Altri interessi passivi 12 C04000 C.4) Altri oneri - C04005 C.4.A) Altri oneri finanziari - C04010 C.4.B) Perdite su cambi - C99999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 134 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D01000 D.1) Rivalutazioni - D02000 D.2) Svalutazioni - D99999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - E) Proventi e oneri straordinari E01000 E.1) Proventi straordinari 54 E01005 E.1.A) Plusvalenze 1 E01010 E.1.B) Altri proventi straordinari 53 E01015 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse - E01020 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 53 E01025 E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/asl-ao, IRCCS, Policlinici 5 E01030 E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi 48 E01035 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - E01040 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale - E01045 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - E01050 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - E01055 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati - E01060 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 2 E01065 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 46 E01070 E.1.B.3) Insussistenze attive - E01075 E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/asl-ao, IRCCS, Policlinici - CeMin 5
58 E01080 E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi - E01085 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - E01090 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale - E01095 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - E01100 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - E01105 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati - E01110 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - E01115 E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi - E01120 E.1.B.4) Altri proventi straordinari - E02000 E.2) Oneri straordinari 22 E02005 E.2.A) Minusvalenze 16 E02010 E.2.B) Altri oneri straordinari 6 E02015 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti - E02020 E.2.B.2) Oneri da cause civili - E02025 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 6 E02030 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/asl-ao, IRCCS, Policlinici 2 E02035 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/asl-ao,irccs,pol. relative alla mobilità intraregionale - E02040 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/asl-ao,irccs,pol. 2 E02045 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 4 E02050 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - E02055 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - E02060 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica - E02065 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica - E02070 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto - E02075 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - E02080 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - E02085 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - E02090 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 4 E02095 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi - E02100 E.2.B.4) Insussistenze passive - E02105 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/asl-ao, IRCCS, Policlinici - E02110 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi - E02115 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - E02120 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale - E02125 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - E02130 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - E02135 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - E02140 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - E02145 E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi - E02150 E.2.B.5) Altri oneri straordinari - E99999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 32 X01000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 7.554 Imposte e tasse Y01000 Y.1) IRAP 7.486 Y01005 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 6.924 Y01010 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 313 Y01015 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 249 Y01020 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali - Y02000 Y.2) IRES 68 Y02005 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 68 Y02010 Y.2.B) IRES su attività commerciale - Y03000 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) - Y99999 Totale imposte e tasse 7.554 Z99999 RISULTATO DI ESERCIZIO - F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ------------------------------------------------------------ F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------------------------------- CeMin 6
59 978 A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI Cod. Voce 2010 2011 Bilancio Bilancio Consuntivo Consuntivo Variazione A B (B-A) RICAVI AOIR01 DRG 73.769 72.110-1.659 AOIR02 Funzioni non tariffate 18.447 17.640-807 AOIR03 Ambulatoriale 30.556 32.597 2.041 AOIR04 Neuropsichiatria 941 1.137 196 AOIR05 Screening 349 374 25 AOIR06 Entrate proprie 10.823 11.768 945 AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 3.866 3.651-215 AOIR08 Psichiatria 2.330 2.348 18 AOIR09 File F 6.420 6.099-321 AOIR10 Gestione ex O.P. AOIR11 Altri contributi da Regione 12.292 11.087-1.205 AOIR12 Altri contributi 6.259 6.778 519 AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 162 267 105 Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 166.214 165.856-358 COSTI AOIC01 Personale 105.756 104.989-767 AOIC02 IRAP personale dipendente 6.972 6.924-48 AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 3.356 3.347-9 AOIC04 Beni e Servizi (netti) 70.516 70.323-193 AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 4.148 4.176 28 AOIC06 Altri costi 4.625 4.947 322 AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio 3.367 3.312-55 AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 96 101 5 Totale Costi (al netto capitalizzati) 198.836 198.119-717 AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) 32.622 32.263-359 Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI SCHEDA DI SINTESI - 08/01/2013
AZIENDE OSPEDALIERE/FONDAZIONI - INDICATORI DI BILANCIO 2010/2011 60 978 A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI Indicatori economici-gestionali Anno 2010 Anno 2011 Anno 2010 Anno 2011 Costi del personale 107.646 106.679 Indicatore 1: 64,83% 64,42% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Costi per beni e servizi 77.660 78.662 Indicatore 2: 46,77% 47,50% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Acquisti di beni sanitari 31.876 32.662 Sottoindicatore 2.1: 19,20% 19,72% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Farmaci ed emoderivati 11.882 12.632 Sottoindicatore 2.1.1: 7,16% 7,63% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Materiali diagnostici 6.014 5.645 Sottoindicatore 2.1.2: 3,62% 3,41% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Presidi chirurgici e materiali sanitari 8.923 9.520 Sottoindicatore 2.1.3: 5,37% 5,75% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Materiali protesici 4.442 4.197 Sottoindicatore 2.1.4: 2,68% 2,53% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Acquisti di beni non sanitari 6.032 6.070 Sottoindicatore 2.2: 3,63% 3,67% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Sottoindicatore 2.3: Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 855 700 0,51% 0,42% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Altri servizi sanitari e sociosanitari a Sottoindicatore 2.4: rilevanza sanitaria 6.660 7.412 4,01% 4,48% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Servizi non sanitari 13.834 13.554 Sottoindicatore 2.5: 8,33% 8,19% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e Sottoindicatore 2.6: 0,94% 0,90% altre prestazioni di lavoro non sanitarie 1.563 1.487 Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Manutenzione e riparazione (ordinaria Sottoindicatore 2.7: esternalizzata) 6.329 6.116 3,81% 3,69% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Godimento di beni di terzi 2.742 2.520 Sottoindicatore 2.8: 1,65% 1,52% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Costi caratteristici 201.745 201.021 Indicatore 3: 121,50% 121,40% Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 Costi caratteristici 201.745 201.021 Indicatore 4: 101,46% 101,46% Totale costi al netto amm.ti sterilizzati 198.836 198.119 Note: (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative). (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR. (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione. (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse. (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati. 1
61 AZIENDE OSPEDALIERE/FONDAZIONI - INDICATORI DI BILANCIO 2010/2011 978 A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI Indicatori patrimoniali Anno 2010 Anno 2011 Anno 2010 Anno 2011 Passivo corrente 62.594 74.490 Indicatore 1: 38,86% 43,42% Totale passività 161.062 171.564 Indicatore 2: Attivo fisso - imm.zioni finanziarie 82.140 90.929 N. addetti #DIV/0! #DIV/0! Indicatore 3: x365 Crediti 35.583 74.023 Ricavi della gestione caratteristica 166.052 165.589 78,215228 163,165397 Indicatore 4: x365 Debiti v/fornitori e altri soggetti 55.379 62.868 Acquisti di beni e servizi 77.660 78.662 260,27987 291,714169 1
62 AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI BILANCIO D ESERCIZIO 2011 NOTA INTEGRATIVA Premesse Vista la deliberazione n. 458 del 28/05/2012 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio d Esercizio 2011 dell Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi ; preso atto della Nota regionale H1.2012.0021044 del 05/07/2012 di interruzione dei termini di controllo e richiesta di chiarimenti; preso atto della D.G.R n. IX/4231 del 25/10/2012 avente ad oggetto Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune Funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari Pubblici e Privati accreditati per l anno 2011 ; preso atto del Decreto D.G.S n. 11959 del 12/12/2012 avente ad oggetto Determinazioni in merito alla regolarizzazione contabile di obbligazioni finanziarie della D.G.Sanità nei confronti delle Aziende sanitarie Pubbliche per l esercizio 2011 ; preso atto della Nota regionale H1.2012.0037791 del 28/12/2012 avente ad oggetto Bilancio d Esercizio 2011 versione definitiva con la quale vengono invitate le Aziende a presentare su piattaforma Scriba la versione definitiva del Bilancio 2011 per il giorno 10 gennaio 2013; preso atto del Decreto D.G.S n. 12639 del 28/12/2012 avente ad oggetto Modifica ed integrazione del Finanziamento di parte corrente per l anno 2011 alle Aziende Ospedaliere, Fondazioni ed Istituti di ricerca a carattere scientifico di diritto pubblico con il quale sono state ridotte le Funzioni di 807 e contestualmente aumentato di 807 il Contributo da destinare al Finanziamento del PSSR; preso atto del Decreto D.G.S. n. 12656 del 28/12/2012 avente ad oggetto Percorsi Sperimentali Nuove Reti Sanitarie anno 2011: Assegnazioni definitive e indicazioni contabili ; si è ritenuto di rideliberare il Bilancio d Esercizio 2011 fornendo in questa Nota Integrativa i dettagli delle modifiche apportate ed i chiarimenti e/o integrazioni richieste. Si dichiara che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti e conseguenti scritture, di cui alle note regionali ed ai Decreti Regionali successivi al 28/05/2012 sopra citati, è invariato rispetto all atto precedente. Nota Integrativa Descrittiva
63 1. Struttura e Natura dell attività svolta Vista la Legge Regionale del 30/12/2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità ; visto in particolare l'art. 3 della L.R. n. 31/97 che prevede la costituzione di Aziende Ospedaliere definite di rilievo nazionale e di interesse regionale, in aggiunta a quelle esistenti e costituite ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 4 dei decreti di riordino; vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/401 del 15.01.2002 ad oggetto: Determinazioni in ordine all assetto organizzativo del sistema sanitario lombardo in attuazione della sperimentazione gestionale Completamento dell attuazione del sistema sanitario previsto dalla L.R. 31/97 della Regione Lombardia come modello sperimentale di organizzazione delle strutture sanitarie e di monitoraggio dei risultati approvata dalla conferenza Stato-Regioni con atto n. 1275 del 26.07.2001 ; vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/7786 del 18/1/02 Determinazioni in ordine agli organi dell Azienda Ospedaliera di Lodi ; visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 1190 del 30/1/2002 Costituzione dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi ai sensi della Legge Regionale 11 luglio 1997 n. 31 e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/401 del 15/1/2002 ; è stata costituita l AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI - Delibera 1 Febbraio 2002 n. 1 del Commissario Straordinario. Visto il Decreto del Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia n. 1301 del 31/1/2002 Trasferimento all Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi dei Presidi Ospedalieri di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo e Sant Angelo Lodigiano e dei Presidi territoriali dedicati all attività specialistica ambulatoriale, del personale e delle funzioni, previo scorporo dalla ASL della Provincia di Lodi di detti Presidi Ospedalieri e dei Presidi territoriali dedicati all attività specialistica a seguito della costituzione della A.O. ai sensi della Legge Regionale 11 luglio 1997, n. 31 e della deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/401 del 15/1/2002 e dei relativi allegati; visto il Decreto del Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia n. 22512 del 18/12/2003 Assegnazione definitiva all Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi del patrimonio trasferito provvisoriamente alla stessa Azienda con D.D.G. della Sanità del 31/01/2002, n. 1301 ; Nota Integrativa Descrittiva
64 visto il Decreto del Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia n. 11419 del 10/10/2007 Rettifica del D.P.G.R. n. 70564 del 22/12/1997 ed integrazione dei decreti del Direttore Generale della Sanità n, 1301 del 31/01/2002 e n. 22512 del 18/12/2003, visto il DPCM del 01/04/2008 (G.U. n. 126 del 30/05/2008), recepito dalla Regione Lombardia con DGR n. VIII/8120 del 01/10/2008 circa la Sanità Penitenziaria, si è proceduto a dar luogo, nei rispettivi anni, alle scritture relative al passaggio di beni. La struttura dell Azienda, secondo il P.O.A. deliberato con atto n. 486 del 24/06/2008 e approvato dalla Regione con DGR n. VIII/8316 del 29/10/2008 (rideliberato con atto n. 959 del 13/11/2012 in attesa di approvazione regionale) si articola come segue: Struttura Indirizzo Attività PO di Lodi S. Angelo Lodigiano Ospedale Maggiore Ospedale per acuti Degenza Ambulatori Direzione Strategica Ospedale Fissiraga Uffici Amministrativi - Ambulatori Vecchio ospedale Uffici Amministrativi Ospedale di S. Angelo Lodigiano Polo riabilitativo: cardiologico polmonare neuromotorio Degenza Ambulatori PO di Codogno Casale Ospedale di Codogno. Ospedale per acuti Degenza Ambulatori Ospedale di Casalpusterlengo Polo oncologico e riabilitativo Degenza Ambulatori Il modello organizzativo prevede tre Direzioni (Generale, Amministrativa, Sanitaria), e otto Dipartimenti Sanitari Gestionali (Emergenza-Urgenza, Chirurgico, Medico, Materno-infantile, Diagnostico, Salute Mentale, Oncologico, Cure Intermedie e Riabilitazione). Non è previsto un Dipartimento Amministrativo. In particolare il Dipartimento di Salute Mentale si articola come segue: Nota Integrativa Descrittiva
65 Centro Psico Sociale (CPS) Centro Diurno (CD) Comunità Protetta U.S.C. Psicologia Aziendale Lodi Sant'Angelo Lodig. Casalpusterlengo Codogno Ambulatorio Psichiatrico Centro Psico Sociale (CPS) Centro Psico Sociale (CPS) Centro Diurno (CD) Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) L A.O. di Lodi è sede del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche come sede autonoma dell Università di Pavia, è inoltre sede della Specialità di Chirurgia Vascolare sempre dell Università di Pavia. 2. Struttura e Contenuto del Bilancio Il Bilancio al 31 dicembre 2011 dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è stato redatto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31 dell 11 luglio 1997, dalle specifiche linee guida emanate dalla Regione Lombardia, interpretate ed integrate, ove mancanti ed applicabili, dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, dai Principi Contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e da quelli elaborati in ambito Internazionale (IFRS). Per la redazione del bilancio si sono inoltre tenute in debita considerazione le comunicazioni relative al 4 CET 2011, le disposizioni comunicate con note dalla Direzione Generale Sanità H1.2012.0015609 del 16/05/2012, n. H1.2012.0016045 del 18/05/20412, del DDGS n. 4571 del 25/05/2012 e di tutti i Decreti citati nella premesse successivi al maggio 2012). Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono comparati con i prospetti compilati al 31 dicembre 2010. 3. Criteri di valutazione, Principi Contabili e Principi di redazione del Bilancio d Esercizio al 31 dicembre 2011. I criteri utilizzati per la valutazione delle voci di bilancio si basano sul principio della prudenza e della competenza. In particolare, i criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2011, sono stati i seguenti: Nota Integrativa Descrittiva
66 IMMOBILIZZAZIONI: le immobilizzazioni, ai sensi dell art. 2426 del Codice Civile, punti 1), 2), 3), 5), sono iscritte a bilancio al loro costo di acquisto e di produzione comprensivo di tutti gli oneri accessori direttamente imputabili e qualora si tratti di produzione interne dei costi indiretti di natura industriale, imputabili al bene fino alla sua utilizzazione. Le immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito sono valorizzate al presumibile valore di mercato al netto dei costi sostenuti e da sostenere affinché possano essere utilizzate. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Sono iscritte al costo storico di acquisizione al netto del fondo di ammortamento. Esse sono iscritte nell attivo e devono essere ammortizzate entro un periodo non superiore a 5 anni. (art. 2426 C.C. 1 comma, punto 5). IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: sono valorizzate al costo storico o al costo di produzione al netto dei relativi ammortamenti. Il metodo base di ammortamento è quello lineare a quote costanti, basato sull ipotesi che l utilità del bene da ammortizzare si ripartisca nella stessa misura su ogni anno di vita utile del bene stesso. Per quanto riguarda il primo anno di acquisizione di un cespite si è proceduto al calcolo degli ammortamenti in base al numero dei mesi di utilizzazione del bene (in dodicesimi) e non al 50% come previsto dalle normative civili e fiscali e ciò in espressa deroga come previsto a pag. 4 delle linee guida n. 2 del 20.12.96 DGR 23183. La vita utile del bene è stimata considerando, tra l altro, le condizioni di utilizzo ed il deperimento economico/tecnico ed i coefficienti fiscali di ammortamento di cui al D.M. 31/12/88, sono stati considerati significativi per la quantificazione degli ammortamenti. In applicazione della D.G.R. IX/937 del 01/12/2010 (Regole di Sistema 2011) allegato 2, l aliquota di ammortamento applicata ai nuovi acquisti di fabbricati avvenuti nel corso del 2011 non è più del 3% ma del 6,5%; pertanto, le aliquote applicate sono le seguenti: Edifici 6,50% Impianti telefonici e rete integrata 12,50% Impianti d allarme e sicurezza 12,50% Impianti diversi 12,50% App. ed attrezzature sanitarie 12,50% Arredi ed accessori sanitari 12,50% Attrezzature e macc. Tec.-ec. 12,50% Mobili ed arredamento 10,00% Biancheria 40,00% Attrezzatura generica 25,00% Impianti depurazione acque 15,00% Ambulanze 25,00% Nota Integrativa Descrittiva
67 Autoveicoli da trasporto 20,00% Autovetture, motoveicoli 25,00% Macchine d ufficio 20,00% Il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 prevede categorie e aliquote di ammortamento diverse che verranno applicate dall anno 2012 come previsto all art. 38 del decreto stesso. TITOLI A REDDITO FISSO: non sono stati iscritti valori in quanto patrimonio non detenuto dall A.O. CREDITI: sono esposti al presunto valore di realizzo. Tale valore è ottenuto rettificando, mediante la costituzione di un apposito fondo svalutazione crediti, il valore nominale dei crediti. RIMANENZE DI MAGAZZINO: le scorte di magazzino distinte in sanitarie e non sanitarie, sono valutate al costo medio ponderato calcolato su ogni singolo articolo. I beni prodotti internamente sono stati valorizzati al costo di produzione. Per la valorizzazione delle degenze in corso al 31/12, si veda la voce Ratei e risconti attivi. RATEI ATTIVI E RISCONTI ATTIVI: sono quote di costi e di ricavi determinati in proporzione al tempo, rilevati nel rispetto della competenza economica. I ratei attivi rappresentano quote di ricavo di competenza dell esercizio la cui manifestazione numeraria avverrà nell esercizio successivo. I risconti attivi rappresentano quote di costi sostenuti nell esercizio ma di competenza dell esercizio successivo. Nella voce ratei attivi sono stati indicati anche gli importi delle degenze in corso al 31/12 secondo le indicazioni di cui all allegato alla nota H1.2012.0015609 del 16/05/2012. DISPONIBILITA LIQUIDE: sono iscritte al valore contabile dato dai saldi dei conti accesi presso l Istituto Tesoriere, del C/C Postale e delle casse. FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (C.C. CAPITALE): Secondo le linee guida fornite per le operazioni di scissione, sono stati iscritti all 1/1/2002 i contributi in c/capitale riferiti a beni ed ad opere in corso di esecuzione divenuti di proprietà dell A.O. I contributi assegnati successivamente all 1.1.2002 sono stati registrati con riferimento alla notifica dell atto di assegnazione. In occasione dell utilizzo dei contributi in si è proceduto alla sterilizzazione o capitalizzazione dei costi degli ammortamenti secondo le linee guida regionali mediante l utilizzo dei conti Utilizzo dei contributi in c/capitale (componente positivo di reddito). Nota Integrativa Descrittiva
68 FONDO DI DOTAZIONE: è dato dalla differenza algebrica tra l attivo ed il passivo patrimoniale alla data del 01/01/2002 tenute in considerazione le note operative sugli effetti della scissione di cui alla nota H1.2002.13803 del 04/03/2002. Tale fondo, nel corso del 2002 è stato incrementato di 26, mentre negli anni successivi non ha subito variazioni. FONDI PER RISCHI ED ONERI: sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali sono indeterminati l ammontare o la data di sopravvenienza. TFR/FONDO PER PREMI DI OPEROSITA MEDICI SUMAI: rappresenta l effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti. L Azienda ha provveduto ad accantonare l importo relativo alla quota di monte ore di competenza. DEBITI: sono iscritti al valore nominale e comprendono le fatture da ricevere al netto delle note di accredito da ricevere. I debiti tributari iscritti sono solo quelli certi. RATEI PASSIVI E RISCONTI PASSIVI: sono quote di costi e di ricavi determinati in proporzione al tempo, rilevati nel rispetto della competenza economica. I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell esercizio la cui manifestazione numeraria avverrà nell esercizio successivo. I risconti passivi rappresentano quote di ricavi sostenuti nell esercizio ma di competenza dell esercizio successivo. CONTI D ORDINE: I conti d ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. Sono attivati integrando il sistema principale di scritture con sistemi minori o supplementari ogni qual volta si debbano evidenziare accadimenti gestionali che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio e sul reddito, possono produrre effetti in futuro. Appartengono ai sistemi minori o supplementari quelli degli impegni, dei beni di terzi, dei rischi e dei nostri beni presso terzi. Il valore riportato nei conti d ordine è identificato in modo tale che sia il più corretto possibile. I beni c/o terzi dell Azienda sono valutati al valore desunto dalla documentazione esistente. COSTI E RICAVI: I costi sono riferiti all acquisto dei fattori produttivi, della forza lavoro, dei materiali ed anche al consumo di attività (scorte, ammortamenti, etc ), nonché agli oneri necessari per lo svolgimento dell attività aziendale, compresi quelli finanziari, fiscali e straordinari. Nota Integrativa Descrittiva
69 I ricavi sono riconosciuti al completamento del processo produttivo dei beni o dei servizi ed al momento in cui lo scambio è già avvenuto - che corrisponde al momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili o al momento della spedizione. IMPOSTE SUL REDDITO: sono calcolate, secondo le aliquote e le norme vigenti, in base al reddito imponibile di competenza dell esercizio; pertanto, questa voce accoglie l IRES (sull attività commerciale dell azienda) e l IRAP di competenza dell esercizio. Criteri di conversione dei valori espressi in valuta: I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti. 4. Dati sull occupazione I dati riportati nelle seguenti tabelle sono riferiti al numero dei dipendenti al 31/12 a tempo indeterminato ed a tempo determinato su posto vacante (dipendenti part-time ricondotti ad unità) come anche dettagliato nelle schede riepilogative del personale. Nota Integrativa Descrittiva
70 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: DIRIGENZA 31/12/2010 31/12/2011 VARIAZIONE Personale del Ruolo Sanitario 334,63 348,55 13,92 Personale del Ruolo Professionale 2,00 2,00 - Personale del Ruolo Tecnico - Personale del Ruolo Amministrativo 6,00 6,00 - Totale 342,63 356,55 13,92 COMPARTO 31/12/2010 31/12/2011 VARIAZIONE Personale del Ruolo Sanitario 1.106,97 1.128,64 21,67 Personale del Ruolo Professionale - Personale del Ruolo Tecnico 421,69 424,92 3,23 Personale del Ruolo Amministrativo 144,61 145,00 0,39 Totale 1.673,27 1.698,56 25,29 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: DIRIGENZA 31/12/2010 31/12/2011 VARIAZIONE Personale del Ruolo Sanitario 43,00 43,69 0,69 Personale del Ruolo Professionale 1,00 1,00 - Personale del Ruolo Tecnico Personale del Ruolo Amministrativo Totale 44,00 44,69 0,69 COMPARTO 31/12/2010 31/12/2011 VARIAZIONE Personale del Ruolo Sanitario 25,00 26,00 1,00 Personale del Ruolo Professionale - Personale del Ruolo Tecnico 19,00 31,00 12,00 Personale del Ruolo Amministrativo 4,00 3,00-1,00 Totale 48,00 60,00 12,00 PERSONALE UNIVERSITARIO: 31/12/2010 31/12/2011 VARIAZIONE Personale Universitario 1 1 - TOTALE PERSONALE DIPENDENTE: 31/12/2010 31/12/2011 VARIAZIONE Personale Comparto 1.721,27 1.758,55 37,28 Personale Dirigenza Medica 353,92 366,54 12,62 Personale Dirigenza non Medica, Tecnica e Amministrativa 33,71 34,71 1,00 Totale 2.108,90 2.159,80 50,90 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI: COMPARTO 31/12/2010 31/12/2011 VARIAZIONE COMPENSI N. N. N. /1000 Ruolo Sanitario 4,00 4,00-142 Ruolo Professionale - Ruolo Tecnico - Ruolo Amministrativo - Totale 4,00 4,00 0,00 142 I dati riportati nella seguente tabella sono riferiti al numero dei lavoratori atipici al 31/12. Nota Integrativa Descrittiva
71 Contratti atipici (Interinali L.P. COCOCO) 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Dirigenza Sanitaria 30,75 27,00-3,75 Comparto 84,75 58,85-25,90 Totale 115,50 85,85-29,65 La composizione dell organico direttivo e del collegio sindacale e i relativi compensi è la seguente: Numero Compensi Direttori 3 560 Sindaci 5 122 I Direttori indicati in tabella sono il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario. Con Deliberazione n. 643 del 11.08.2009 del Direttore Generale è stato nominato il nuovo Collegio dei Revisori con effetto dal 16/08/2009 ed in carica fino al 15/08/2012, subentrando al precedente Collegio nominato con delibera n. 604 del 29.06.2006. I compensi iscritti in tabella sono calcolati secondo competenza economica e secondo la DGR n. VIII/6323 del 22/12/2007. A decorrere dal 05.04.2008 secondo quanto previsto dalla L.R. n. 5 del 31.03.2008 è stata ridefinita l indennità spettante ai componenti e al Presidente dei Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliere. Nota Integrativa Descrittiva
72 5. Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale ATTIVITA BILANCIO 2011 A) IMMOBILIZZAZIONI. A. I. Immobilizzazioni immateriali Valore al 31/12/2010 1.305 Valore al 31/12/2011 1.900 Variazione 595 31/12/2010 31/12/2011 Variazione Variazione % A.I.1-Costi di impianto e di ampliamento - A.I.2-Costi di ricerca e sviluppo - A.I.3-Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - A.I.4-Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti - A.I.5-Altre immobilizzazioni immateriali 1.305 1.900 595 46% Totale 1.305 1.900 595 46% Nel corso dell esercizio sono state acquisite licenze d uso per 1.026 (comprese le donazioni per 10). I principali acquisti del 2011 di immobilizzazioni immateriali sono i seguenti: Nota Integrativa Descrittiva
73 DESCRIZIONE CATEGORIA FONTI FINANZ. IMPORTO ( /1000) Software Eurotouch + Metadieta - Donazioni Licenze d'uso Mezzi Propri 10 N. 20 Licenze Citrix Xendesktop Enterprise Licenze d'uso Mezzi Propri 4 Software Integr. Firstaid con appl. CUP Cassa Licenze d'uso Mezzi Propri 15 Software LWC-Deiorecorder per monitor IMM-AM Licenze d'uso Mezzi Propri 5 N. 20 Licenze SW Microsoft VDA per PC Virtuali Licenze d'uso Mezzi Propri 2 Mod. Barcode per scansione massiva documenti Licenze d'uso Mezzi Propri 4 Mod. estens. GALILEO "Gest. Chemioterapia" Licenze d'uso Mezzi Propri 24 Mod. estens. GALILEO "ODCP+Pneumo domic." Licenze d'uso Mezzi Propri 48 Mod. estens. GALILEO "Percorso operatorio" Licenze d'uso Mezzi Propri 69 Mod. est. GALILEO Exacto x Blocco oper./risveglio Licenze d'uso Mezzi Propri 29 Licenza - Modulo per servizi professionali Licenze d'uso Mezzi Propri 36 Software ATHENA Licenze d'uso Mezzi Propri 90 Software ITACA GALILEO per sale operatorie Licenze d'uso Mezzi Propri 89 Software integraz. CUP Camelia/Pronto Soccorso Licenze d'uso Mezzi Propri 13 Integraz. RIS-PACS completo di avviamento Licenze d'uso Ris. RIS-PACS-DDGS 5403/24.05.2010 29 N. 20 Licenze Aggiuntive PACS Licenze d'uso Ris. RIS-PACS-DDGS 5403/24.05.2010 5 N. 2 Software Dicom Modality Worklist per sistema Brillance CT16 Slice Licenze d'uso N. 20 Licenze Hyperspeech S Licenze d'uso Pack Broker - completo di avviamento Licenza - Sistema Infinit per gest./archiv. Immagini PACS Software di calibrazione Licenze d'uso Licenze d'uso Licenze d'uso Ris. RIS-PACS-DDGS 5403/24.05.2010 Ris. RIS-PACS-DDGS 5403/24.05.2010 Ris. RIS-PACS-DDGS 5403/24.05.2010 Ris. RIS-PACS-DDGS 5403/24.05.2010 Ris. RIS-PACS-DDGS 5403/24.05.2010 Totale 1.026 24 46 25 449 10 A.II. Immobilizzazioni materiali Valore al 31/12/2010 80.835 Valore al 31/12/2011 89.029 Variazione 8.194 31/12/2010 31/12/2011 Variazione Variazione % A.II.1-Terreni 7.092 7.092-0,00% A.II.2-Fabbricati 29.418 30.525 1.107 3,76% A.II.3-Impianti e macchinari 13.983 12.930-1.053-7,53% A.II.4-Attrezzature sanitarie e scientifiche 9.989 13.588 3.599 36,03% A.II.5-Mobili e arredi 991 910-81 -8,17% A.II.6-Automezzi 64 43-21 -32,81% A.II.7-Altri beni 1.387 2.125 738 53,21% A.II.8-Immobilizzazioni in corso ed acconti 17.911 21.816 3.905 21,80% Totale 80.835 89.029 8.194 10,14% Si forniscono inoltre le seguenti precisazioni in merito alle immobilizzazioni materiali. Nota Integrativa Descrittiva
74 A.II.1. Terreni Il valore contabile dei terreni proprietà rurali al 31/12/2011 è pari a 7.091.842,38. Non si sono effettuate operazioni di acquisto-alienazione durante l anno 2011. A.II.2. Fabbricati Le Acquisizioni dell esercizio dei Fabbricati disponibili sono rappresentati da manutenzioni straordinarie che hanno direttamente incrementato i valori dei cespiti di riferimento. L incremento riguardante i Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) deriva in parte da interventi di manutenzione straordinaria, in parte da capitalizzazioni. I principali acquisti (incluse Migliorie) del 2011 di Fabbricati sono i seguenti: DESCRIZIONE CATEGORIA FONTI FINANZ. IMPORTO ( /1000) Opere straordinarie: fabbro/falegname Fabbricati indisponibili Mezzi Propri 19 Opere straordinarie: pavimentaz./controsoffitt. Fabbricati indisponibili Mezzi Propri 79 Opere straordinarie: serramenti Fabbricati indisponibili Mezzi Propri 28 Opere straordinarie varie Presidi Ospedalieri Fabbricati indisponibili Mezzi Propri 133 Sostit. Pellicola 3M solar x riduz. Calore solare Fabbricati indisponibili Mezzi Propri 17 CAPITALIZ. PALIFICAZIONE P.O. CASALE (c/opera 128086) Fabbricati indisponibili Mezzi Propri 175 CAPITALIZ. ALTE ENERGIE P.O. CASALE (c/opera 128075) (Cc/contr. 212083) Fabbricati indisponibili C.C/Cap. x Alte Energie (Accel. Linerai) P.O.Casale- DDGS 13396/12.11.2007 1.534 CAPITALIZ. Opere Edili manto copertura Edificio Via Cavour,58/60 - Lodi (c/opera 128088) Fabbricati disponibili Mezzi Propri 175 TOTALE 2.160 In particolare le Migliorie per 1.884, che derivano dalla capitalizzazione a seguito dell ultimazione di opere in corso, hanno anch esse direttamente incrementato i valori dei cespiti di riferimento, sono date da: - Manto Copertura Edificio Via Cavour, 58/60 - Lodi 175 - Palificazione P.O. Casale 175 - Alte Energie P.O. Casale 1.534 Nota Integrativa Descrittiva
75 A.II.3. Impianti e macchinari. I principali acquisti (incluse Migliorie) del 2011 di impianti e macchinari sono i seguenti: DESCRIZIONE CATEGORIA FONTI FINANZ. IMPORTO ( /1000) Manutenzione straordinaria impianti elettrici Impianti elettrici ed idraulici Mezzi Propri 162 Manutenzione straordinaria impianti idraulici Impianti elettrici ed idraulici Mezzi Propri 66 Manut.+Posa nuove caldaie Impianti elettrici ed idraulici Mezzi Propri 45 CAPITALIZ. ALTE ENERGIE P.O. CASALE (c/opera 128075) (Cc/contr. 212083) C.C/Cap. x Alte Energie (Accel. Linerai) P.O.Casale- DDGS 13396/12.11.2007 243 Impianti elettrici ed idraulici TOTALE 516 Manutenzione straordinaria impianti telefonici Impianti telefonici Mezzi Propri 18 Estens. Sistema DECT su centrali telef. Impianti telefonici Mezzi Propri 23 Realizzazione/acq. nuovi impianti telefonici Impianti telefonici Mezzi Propri 6 TOTALE 47 Manutenzione straord. imp. sic./allarme/antinc. esistenti Impianti di allarme e sicurezza Mezzi Propri 30 TOTALE 30 Manutenzione straordinaria altri impianti (condiz.) Altri imp. e macc. generici Mezzi Propri 272 Realizz./ampliam. Linea gas medicali Altri imp. e macc. generici Mezzi Propri 32 Sosituz. Terminali rilev. Pres./controllo accessi Altri imp. e macc. generici Mezzi Propri 17 CAPITALIZ. ADEG.TO IMPIANTI SERV. FARMACIA P.O. LOD I (c/opera 128087) Altri imp. e macc. generici Mezzi Propri 55 CAPITALIZ. ALTE ENERGIE P.O. CASALE (c/opera 128075) (Cc/contr. 212083) CAPITALIZ. MANUT. STRAORD. ASCENSORI (c/opera 128089) (Cc/contr. 217150) Altri imp. e macc. generici C.C/Cap. x Alte Energie (Accel. Linerai) P.O.Casale- DDGS 13396/12.11.2007 349 Riserva alienaz. Patrimoniale - Podere Pezzolo/Tavazzano (TAV) 234 Altri imp. e macc. generici TOTALE 959 Manut. straord. Imp. deferizzazione e trattamento acqua + Addolcitore Water System Altri impianti Mezzi Propri 50 TOTALE ACQUISTI IMPIANTI E MACCHINARI 1.602 In particolare le migliorie per 881 derivano dalla capitalizzazione a seguito dell ultimazione di opere in corso relativamente a impianti elettrici ed idraulici ( 243) e di impianti generici ( 638) che hanno direttamente incrementato i valori dei cespiti di riferimento e sono date da: - Alte Energie P.O. Casale 592 - Manutenzione Straordinaria ascensori 234 - Adeg.to impianti serv. Farmaci P.O. Lodi 55 Nel corso dell esercizio sono stati alienati Impianti e macchinari dal Costo storico di 1 e F.do Ammortamento 0, realizzando una minusvalenza di 1. Nota Integrativa Descrittiva
76 A.II.4. Attrezzature sanitarie e scientifiche Nel corso dell esercizio sono state acquisite attrezzature sanitarie per 5.631 (comprese le donazioni per 90) ed Arredi e accessori sanitari per 348 (comprese le donazioni per 32). Nel corso dell esercizio e stata alienata un attrezzatura sanitaria (microscopio operatorio) a titolo oneroso che ha dato luogo ad una plusvalenza di 1. I principali acquisti del 2011 di attrezzature sanitarie sono i seguenti: Nota Integrativa Descrittiva
77 Spirometro modulare mod. Quark Spiro DESCRIZIONE CATEGORIA FONTI FINANZ. Attrezzature sanitarie Contrib. c/capitale da scissione (Prog.211025) IMPORTO ( /1000) Incubatrice, Microscopio, Fibrobronc...Donazioni varie Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 90 N. 1 appar. Trattamento ulcere cutanee Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 16 N. 2 autoclavi di sterilizzazione Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 40 N.1 broncoscopio mod. standard Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 11 N. 19 barelle di vario tipo Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 72 N. 19 Carrelli per varie attività sanitarie Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 27 N. 16 Carrozzelle rigide / pieghevoli Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 4 N. 1 centrale monitoraggio modulare sistemi via cavo Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 16 N. 2 Congelatori verticali + N. 9 Frigo-cong. combinati per farmaci Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 20 N. 7 defibrillatori completi di piastre rigide Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 50 N. 6 attacco per motore Hudson/sysntes/jacobs Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 9 N. 2 sistemi per emostasi Tourniquet Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 10 N. 1 citoscopio flessibile Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 8 N. 1 fonte luminosa per endoscopia Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 9 N. 13 monitor vari (cardiaco,x anestesia, Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 118 N. 1 ortopantomografo digitale Kodak 9000c Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 22 N. 2 lampade Scialitiche A Led Martin Marled Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 45 N. 1 microscopio operatorio Zeiss x oculistica Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 141 N. 4 Lavapadelle A Disinfezione Termica Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 20 N. 77 Letti (da visita, artic., pediatrico,..) Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 148 N. 1 ecografo top di gamma Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 68 N. 2 sist. Monitoraggio emodinamico mininvasivo picco 2 Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 18 N. 9 ottiche endoscopiche (laparoscopi, citoscopi,..) Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 27 N. 1 tavolo operatorio Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 18 N. 4 sonde convex/lineare/ecografica Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 32 N. 3 videolaringoscopi Mcgrath series 5 Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 39 N. 2 Sega Reciproca/Sagittale System6 Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 12 N. 2 Microtrapani ad alta velocità Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 15 Apparecchiature e attrezzature sanitarie varie Attrezzature sanitarie Mezzi Propri 57 CAPITALIZ. ALTE ENERGIE P.O. CASALE (c/opera 128075) (Cc/contr. 212083) CAPITALIZ. ALTE ENERGIE P.O. CASALE (c/opera 128075) (Cc/contr. 217154) Attrezzature sanitarie Attrezzature sanitarie C.C/Cap. x Alte Energie (Accel. Linerai) P.O.Casale-DDGS 13396/12.11.2007 Riserva alienaz. Patrimoniale - Podere Mairago Grande TOTALE 5.631 N. 60 Armadi vari per reparti Arredi e accessori sanitari Mezzi Propri 52 Arredi vari per reparti Arredi e accessori sanitari Mezzi Propri 38 N. 28 Carrelli sanitari Arredi e accessori sanitari Mezzi Propri 49 N. 9 Colonne varie (portaflebo, portabiti) Arredi e accessori sanitari Mezzi Propri 9 N. 14 Banconi vari per reparti Arredi e accessori sanitari Mezzi Propri 62 Giropanca, fasciatoi, lettino Donazioni varie Arredi e accessori sanitari Mezzi Propri 32 N. 159 Poltrone+Sedie+Sgabelli Arredi e accessori sanitari Mezzi Propri 35 N. 3 Workstation su ruote per attrezz. Inform. Arredi e accessori sanitari Mezzi Propri 6 N. 2 Pareti attrezzate + N. 3 Cucine componibili Arredi e accessori sanitari Mezzi Propri 47 N. 53 Tavolini vari per reparti Arredi e accessori sanitari Mezzi Propri 18 TOTALE TOTALE 348 5.979 1.872 2.594 3 In particolare le migliorie per 4.466 derivano dalla capitalizzazione a seguito dell ultimazione di opere in corso relativamente ad attrezzature sanitarie che hanno direttamente incrementato i valori dei cespiti di riferimento e sono date da: - Alte Energie P.O. Casale 4.466 Nel corso dell esercizio sono stati alienate Arredi e accessori sanitari dal Costo storico di 1 e F.do Ammortamento 0, realizzando una minusvalenza di 1. Nota Integrativa Descrittiva
78 A.II.5. Mobili ed arredi Nei mobili ed arredi sono compresi Beni di elevato valore artistico e storico per un valore complessivo di 270: - 197 relativi a Beni di elevato valore artistico costituiti da sei quadri: uno attribuito al pittore Francesco Hayez, concesso in comodato d uso gratuito al Comune di Lodi ed esposto nel Museo Civico (inventario n. GCS17938); uno ad olio raffigurante la Pentecoste (inventario n. GCS 14602); tre dell artista Bozzi e uno dell artista Guerri (inventari n. 85557, 85571, 85572 e 85573); - 72 relativi a Beni di elevato valore storico, rappresentati da un manoscritto degli Statuti dell Ospedale di Lodi (1466), di inestimabile valore ed iscritto per la cifra simbolica di 0,001 (inventario n. GCS53266), e numerosi mobili antichi di pregevole fattura che sono stati restaurati ed immessi nel patrimonio aziendale nel corso degli ultimi anni. Nel corso dell esercizio sono stati acquisiti arredi per 55. I principali acquisti del 2011 di mobili e arredi sono i seguenti: DESCRIZIONE CATEGORIA FONTI FINANZ. IMPORTO ( /1000) Armadi vari Mobili, arredi e attr. Ufficio Mezzi Propri 13 Cassettiere varie/classificatori in metallo/scrivanie Mobili, arredi e attr. Ufficio Mezzi Propri 6 Poltroncine operative con ruote/sedie ospite su gambe Mobili, arredi e attr. Ufficio Mezzi Propri 13 Tavolo riunioni rettangolare Mobili, arredi e attr. Ufficio Contrib. c/capitale da scissione (Prog.212076) 1 TOTALE 33 N. 144 Armadi portaoggetti-spogliatoi Mobili e arredi diversi Mezzi Propri 14 Cucina componibile Mobili e arredi diversi Mezzi Propri 2 Carrelli di servizio/classificatori Mobili e arredi diversi Mezzi Propri 6 TOTALE TOTALE 22 55 A.II.6. Automezzi Il valore contabile degli automezzi al 31/12/2011 è pari a 43. A.II.7. Altri beni Nel corso dell esercizio sono state acquistati elaboratori elettronici e PC per 1.112 (comprese le donazioni per 3) e macchine d ufficio elettriche ed elettroniche per 4. Negli Altri beni materiali da ammortizzare della gestione caratteristica rientrano le attrezzature tecnico-economali e l attrezzatura generica. Nel corso dell esercizio sono stati acquisiti beni per 62 (comprese le donazioni per 19). I principali acquisti del 2011 di altri beni sono i seguenti: Nota Integrativa Descrittiva
79 DESCRIZIONE CATEGORIA FONTI FINANZ. IMPORTO ( /1000) N. 20 lettori laser Symbol Elaboratori Elettronici e PC Mezzi Propri 2 N. 10 monitor LCD Elaboratori Elettronici e PC Mezzi Propri 2 PC+Stampanti - Donazioni Elaboratori Elettronici e PC Mezzi Propri 3 n. 133 Stampanti Elaboratori Elettronici e PC Mezzi Propri 13 N. 20 stampanti termiche Elaboratori Elettronici e PC Mezzi Propri 7 N. 205 PC Elaboratori Elettronici e PC Mezzi Propri 186 Tastiere+Thin Client Praim Elaboratori Elettronici e PC Mezzi Propri 5 PC+Scanner Elaboratori Elettronici e PC Contrib. c/capitale da scissione (Prog.211025) 1 Masterizzatori+Microfoni Spechmike+Monito Ris. RIS-PACS-DDGS Elaboratori Elettronici e PC radiologici+workstations Precision 5403/24.05.2010 187 CAPITALIZ. ALTE ENERGIE P.O. CASALE (c/opera 128075) (Cc/contr. 217154) Elaboratori Elettronici e PC Riserva alienaz. Patrimoniale - Podere Mairago Grande TOTALE 1.113 n. 15 fax/telefax Macchine uffico elettroniche Mezzi Propri 4 TOTALE 4 Lavastrumenti, TV, videoproiettore Donazioni varie Altri beni gest. Caratteristica Mezzi Propri 19 Tornello Consolle e contapassi Altri beni gest. Caratteristica Mezzi Propri 5 Sollevatore cestelli sterilizzazione Altri beni gest. Caratteristica Mezzi Propri 7 N. 12 supporti Ergotron per posizionamento PC Altri beni gest. Caratteristica Mezzi Propri 10 Frigoriferi / Celle frigo Altri beni gest. Caratteristica Mezzi Propri 11 Attrezzatura varia (aspiratutto,lavasciuga...) Altri beni gest. Caratteristica Mezzi Propri 10 TOTALE TOTALE 62 1.179 707 In particolare le migliorie per 707 derivano dalla capitalizzazione a seguito dell ultimazione di opere in corso relativamente ad Elaboratori elettronici e PC che hanno direttamente incrementato i valori dei cespiti di riferimento e sono date da: - Alte Energie P.O. Casale 707 Nel corso dell esercizio sono stati alienati elaboratori elettronici e PC dal Costo storico di 126 e F.do Ammortamento di 114, realizzando una minusvalenza di 12, e Altri beni dal Costo storico di 5 e F.do Ammortamento di 3, realizzando una minusvalenza di 2. A.II.8. Immobilizzazioni in corso ed acconti Il valore al 31/12/2011 di 21.816 e così dettagliato: Nota Integrativa Descrittiva
80 OPERA Fonte Fiananz. Conto Conto Atto Anno inizio lavoro Anno previsto di compl. Valore al 31/12/2010 Incrementi Capitaliz. Valore al 31/12/2011 128037 DEA P.O. Lodi 212025 DDGS 2874/23.03.2007 2000 2012 3.485.355,28 678.137,65 4.163.492,93 128051 Centrale Termica P.O. Codogno Riserva alienazioni patrimoniali-podere Pezzolo in attesa di rogito 2004 impossibile fare una previsone 49.558,88 49.558,88 128078 Ristrutt. Nefrologia/Dialisi 217155 Portadore Basso 2008 2012 2.411.850,94 101.715,62 2.513.566,56 128067 128065 128066 Riabilit./Riabilit. Pneumo P.O.S.Angelo 212059 Blocco A-B 1 piano Maternità P.O.Lodi 212057 Donazione Sangue P.O.Casale 212058 IV Atto Integrativo- Decreto n. 4569/2010 (. 5.157) 2008 2013 1.883.705,28 2.578.335,63 4.462.040,91 IV Atto Integrativo- Decreto n. 2654/19.03.2010 (. 16.395) 2008 2013 1.980.735,44 6.163.114,83 8.143.850,27 IV Atto Integrativo- Decreto n. 3685/2010 (. 6.550) 2008 2013 532.340,37 1.702.921,25 2.235.261,62 128075 Alte Energie P.O.Casale 212083-217154 DDGS 13396/12.11.200- DDGS 9860/15.09.2008 - Riserva destinata da cessione podere Mairago Grande 2008 2011 7.167.999,99 132.000,00 7.299.999,99-128086 Palificazione P.O.Casale Mezzi propri 2009 2011 174.209,82 750,05 174.959,87-128087 Adeg.to impianti Farmacia P.O.Lodi Mezzi propri 2009 2011 54.159,46 520,62 54.680,08-128088 128089 128090 Copertura via Cavour, n. 58/60 Lodi Mezzi propri 2010 2011 170.838,52 4.123,58 174.962,10 - Manutenzione Riserva destinata da Straordinaria cessione podere Pezzolo Ascensori 217150 (TAV) 2011 2011-233.825,79 233.825,79 - Paratie Calcestruzzo Area Pallavicino P.O.Lodi Riserva alienazioni patrimoniali-podere Pezzolo in attesa di rogito 2011 2012-247.637,44-247.637,44 TOTALE 17.910.753,98 11.843.082,46 7.938.427,83 21.815.408,61 Gli ammortamenti verranno calcolati al momento di utilizzazione e di entrata in funzione dei beni, dopo aver girocontato il valore complessivamente rilevato nel c/ Immobilizzazioni Materiali in corso di esecuzione ai conti definitivi. Il Valore definitivo del cespite completato pari ad 7.938 corrisponde al totale delle capitalizzazioni effettuate su Fabbricati disponibili per 175, su Fabbricati indisponibili per 1.709, su Impianti elettrici ed idraulici per 243, su altri impianti generici per 638, su Attrezzature Sanitarie per 4.466 e su Elaboratori elettronici e PC per 707, in quanto opere ultimate nel corso dell esercizio, come già precedentemente dettagliato. Il carico effettivo degli ammortamenti a conto economico è così formato: Nota Integrativa Descrittiva
81 Ammortamenti Sterilizzazioni Carico Netto Costi di impianto e di ampliamento Costi di ricerca e sviluppo Diritti di brevetto e di utilizz. delle opere dell'ingegno Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti Altre immobilizzazioni immateriali 431 133 298 Terreni Fabbricati 1.053 540 513 Impianti e macchinari 2.654 1.398 1.256 Attrezzature sanitarie e scientifiche 2.379 763 1.616 Mobili e arredi 136 22 114 Automezzi 21-21 Altri beni 426 68 358 Totale 7.100 2.924 4.176 A.III. Immobilizzazioni finanziarie. Valore al 31/12/2010 35.026 Valore al 31/12/2011 0 Variazione -35.026 31/12/2010 31/12/2011 Variazione Variazione % Crediti 35.026 - - 35.026-100,00% Titoli 0,00% Totale 35.026 - - 35.026-100,00% A.III.1. Crediti Si è provveduto a classificare fino al 31/12/2010 in questa voce i crediti verso la Regione Lombardia per Contributi in conto capitale assegnati e non ancora erogati. A seguito della Circolare Regionale H1.2012.0015609 del 16/05/2012, si è provveduto riclassificare detti crediti alla voce B.II Crediti Attivo Circolante Crediti verso Regione per finanziamenti per investimenti. A.III.2. Titoli Non sono stati iscritti valori in questi conti in quanto questa Azienda non possiede Partecipazioni in imprese controllate/collegate o in altre imprese. Nota Integrativa Descrittiva
82 B) ATTIVO CIRCOLANTE. B.I. Scorte Valore al 31/12/2010 3.693 Valore al 31/12/2011 4.407 Variazione 714 La voce in oggetto è così analizzabile: 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Medicinali 1.576.574,99 1.982.923,08 406.348,09 25,77% Gas Medicali - Ossigeno - 8.246,27 8.246,27 100,00% Sieri e Vaccini 1.646,38 11.323,81 9.677,43 587,80% Materiale diagnostico 401.057,02 415.155,61 14.098,59 3,52% Materiale diagnostico economato - Materiale Radiografico 68.794,07 44.016,33-24.777,74-36,02% Materiale laboratorio analisi 41.286,02 34.464,42-6.821,60-16,52% Presidi chirurgici e mat.sanitario 1.054.015,64 1.233.171,70 179.156,06 17,00% Presidi chirurgici e mat.econom. 114.455,74 151.820,80 37.365,06 32,65% Mat.protesico ed emodialisi 117.102,68 184.976,94 67.874,26 57,96% Mat.protesico/economato - Prod. Farm. X uso vet. - Prod.nutriz.artific.e dietetici 1.670,96 2.226,18 555,22 33,23% Strumentario 2.033,68 812,98-1.220,70-60,02% Disinfettanti 18.775,32 20.631,45 1.856,13 9,89% Totale Materiale SANITARIO 3.397.412,50 4.089.769,57 692.357,07 20,38% Mat.x manut. E riparazioni 3.461,23 - - 3.461,23-100,00% Prodotti alimentari 852,08 995,80 143,72 16,87% Mat.guardaroba,puliz.e conviv. 138.944,37 156.159,62 17.215,25 12,39% Cancelleria e stampati 120.090,67 110.410,15-9.680,52-8,06% Materiale per EDP 32.383,66 49.518,78 17.135,12 52,91% Altro mat,non sanitario - Totale Mat. NON SANITARIO 295.732,01 317.084,35 21.352,34 7,22% TOTALE 3.693.144,51 4.406.853,92 713.709,41 19,33% La variazione percentuale delle rimanenze sanitarie (+ 20,38%) è frutto di consistenti incrementi e decrementi nelle varie tipologie di materiali utilizzati. Gli aumenti più vistosi si riscontrano nei vaccini e nel materiale protesico e per emodialisi, mentre le diminuzioni nel materiale radiografico e nello strumentario. La variazione percentuale delle rimanenze non sanitarie (+ 7,22%) è data principalmente da materiale per EDP e di guardaroba. Nota Integrativa Descrittiva
83 B.II. Crediti Valore al 31/12/2010 35.583 Valore al 31/12/2011 74.023 Variazione 38.440 Crediti da Regione I crediti verso Regione risultano pari ad un totale di euro 47.217. Come espressamente richiesto dalla nota prot. H1.2011.0020501 del 06/07/2011 e dalla nota prot. H1.2012.0015609 del 16/05/2012, nelle tabelle seguenti si procede a fornire tutti i dettagli in merito all anno di insorgenza di ciascun credito e ai relativi atti di riferimento. La seguente tabella dettaglia i crediti correnti verso la Regione Lombardia al 31/12/2011 modificata a seguito del D.D.G.S n. 11959 del 12/12/2012. Nota Integrativa Descrittiva
84 comp. 2002-2005 comp. 2006 comp. 2007 comp. 2008 comp. 2009 comp. 2010 comp. 2011 Totale al 31/12/2011 Crediti per Perdita Programmata 1.318.112,15 360.000,00 15.490.690,00 17.168.802,15 Altri contrib. da Reg. FSR Indistinto per piano reg. sanguecontaminaz. Batterica 37.100,00 37.100,00 Altri contrib. da Reg. FSR Indistinto per prog.ric. Onco-cardiocerebrovasc.-DDGS 13465/22.12.10 e DDGS 13848/2009 75.825,00 75.825,00 totali indistinti 0,00 1.318.112,15 0,00 0,00 360.000,00 37.100,00 15.566.515,00 17.281.727,15 Crediti per Contributi Vincolati: Saldo Contr.Vinc.per Sistema qualità da scissione DDGS 5802 n. 14936 54.228,00 54.228,00 Contr.Vinc.per Progetto liste d'attesanota14.5.02 n. H1.2002.290772 195.000,00 195.000,00 Contr.Vinc.per introduz.sperimentaz.c odice Etico DGR 11.6.04 n.17864 e nota AO 23.12.04 n. 133/DG 52.000,00 52.000,00 Contr. Vinc Progetto rete lombarda HPH- DDGS 13691/10 0,00 0,00 Contr.Vinc.Progetti innovativi Psichiatria 2009-DDGS 8787/07.09.2009 0,00 1.100,00 1.100,00 Contr.Vinc.DIPO- DDGS 12953/30.12.11 0,00 0,00 Altri: totali vincolati 301.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 302.328,00 Rimborso oneri Comando Dr. Calanca 122.114,33 134.034,65 87.032,85 31.970,16 31.970,16 31.970,16 439.092,31 Rimborso oneri Comando Dr.ssa Mainardi 21.576,80 21.576,80 File F Carcerati-Nota H1.2010.17112 del 11.05.2010 pag. 30.601,00 28.843,00 0,00 59.444,00 totali altri 122.114,33 134.034,65 87.032,85 31.970,16 62.571,16 60.813,16 21.576,80 520.113,11 Totale 423.342,33 1.452.146,80 87.032,85 31.970,16 422.571,16 97.913,16 15.589.191,80 18.104.168,26 La seguente tabella dettaglia i crediti in conto capitale verso la Regione Lombardia al 31/12/2011, riclassificati nell attivo circolante come previsto dalla nota prot. H1.2012.0015609 del 16/05/2012. Nota Integrativa Descrittiva
85 Conto 212035 212040 Assegn.contr. x adeg.strutt/imp. Come da piano riorg. Aziend. - Assegnazione nel 1999 di contr. Per acq. Arredi e attrezzature per umanizzazione al parto (Credito da Scissione dall'asl della Provincia di Lodi) Contr. Per adeguamento e sviluppo dei servizi informativi : Contr. Per adeguamento e sviluppo dei servizi informativi: assegnazione 1999 Provv. Assegnazione DGR n. 39381 del 06/11/1998 Saldo al 31/12/10 Incrementi 2011 Decrementi 2011 Saldo al 31/12/11 148.891,41 148.891,41 325.536,72 325.536,72 DA SCISSIONE 58.876,09 58.876,09 DA SCISSIONE 0,00 0,00 DDGSn.37910/111 8 del 09/08/1999 91.637,01 91.637,01 212070 Ulteriore assegnazione del 2001 DGR n. 4775 del 24/10/2001 75.969,78 75.969,78 Ulteriore assegnazione del 2001 DGR n. 4775 del 24/10/2001 303.879,10 303.879,10 212025 Nuova assegnazione 2000 - DGR DDGS n. 2874 del 132.316,26 132.316,26 31.3.2000 n. 49306 : 23/03/2007 Ampliam. DEA Lodi 0,00 0,00 212086 ex funzioni per centro trasfus.le DA SCISSIONE 41.316,55 41.316,55 212076 ex funzioni 1998 CAL-Dialisi DA SCISSIONE 71.787,51 71.787,51 ex funzioni 1999 CAL-Dialisi DA SCISSIONE 68.172,31 68.172,31 ex funzioni 2000 CAL-Dialisi DA SCISSIONE 56.293,80 56.293,80 211030 altri ex contributi vincolati-indistinti DA SCISSIONE 7.746,85 7.746,85 Contr. 2002 x Strutt. Cure Palliative Casale - Dgr. 1884/00 e 9691/2002 212052 Integr. Contr. 2004 x Strutt. Cure Pall. DDGS 27.7.04 n.13216 Integr. Contr. 2005 x arredi/attr.cure Pall. DDGS 4/2/2005 n.1454 212065 Contr. DA SCISSIONE x Centro Diurno Ristruttur. "Casa Pizzi" DDGS 49456/1999 212071 Contr. 2005 x Formaz. (FAD) - DGR 5.12.2003 n. 15467 Contr. per adeguamento Impianti 212082 Climatizzazione (Legionellosi) DGR 15/6/07 n. 4904 Contr. Per la Realizz. Nuovo centro di radioterapia ad alte energie 212083 (Acceleratore lineare) H. Casalp. (DDGS 13396/12.11.07 e D.Min. 13.12.07) 212069 Contr. Per Acquisto Attrezzature Sanitarie ( DDGS 8/7/2008 n. 7406) DGR n.1884 del 31/10/2000- DGR n. 9691 del 05/07/2002 DDGSn.13216 del 27/07/2004 DDGS n.1454 del 04/02/2005 DDGS n. 49456/1999 DGR n. 15467 del 05/12/2003 DGR n. 4904 del 15/06/2007 DDGSn.13396 del 12/11/2007- DDGS n. 9860 del 15/09/2008 DDGS n. 7406 del 08/07/2008 212092 Contr. per Ammortamenti 2005 Nota Dir.San. del Bil.es. 05 - e mail 24.5.06 Dir. San. 24/05/2006 212091 Contr. Per Ammortamenti 2004 DDGS n. 1032 del DDGS 1032/5.10.2004 05/10/2004 217024 Riserva in C.Cap. per attivazione DDGS n. 5403 del RIS-PACS - mail del 21/05/2010 24/05/2010 Contr. Per Ristrutt. Blocco A-B-1 Decreto n. 2654 del 217057 Padiglione C ex maternità P.O.Lodi- 19.03.2010 Decreto n. 2654 del 19.03.2010 212058 212059 Contr. Per Donazione Sangue P.O.Casale - Decreto n. 3685 del 14.04.2010 Contr. Per Riabilitazione P.O.S.Angelo - Decreto n. 4569 del 28.04.2010 Decreto n. 3685 del 14.04.2010 Decreto n. 4569/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003.000,00 4.003.000,00 200.000,00 200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 15.733.989,06 2.016.606,68 13.717.382,38 6.550.000,00 733.548,81 5.816.451,19 5.157.000,00 3.157.000,00 2.000.000,00 TOTALE 35.026.412,45 0,00 5.907.155,49 29.119.256,96 Dettaglio Altri Crediti Nota Integrativa Descrittiva
86 I crediti più significativi nei confronti di soggetti diversi dalla Regione e diversi dalle Aziende Sanitarie Pubbliche Lombarde sono i seguenti: Debitore Classe Causale Importo /1000 Comune Casalpusterlengo Crediti da Comune Consul. Medico competente 4 A.S.P. Valsasino Crediti da Altri Enti Pubblici Prestaz. Sanit./Consul. Mediche 17 Fond."Opera S.Camillo" Crediti da Altri Enti Pubblici Prestaz. Sanit./Consul. Mediche 8 Policlinico San Donato Crediti da Soggetti Privati Attività trasfusionale 2.909 Osp. Fatebenefratelli Crediti da Soggetti Privati Prestaz. Sanit./Consul. Mediche 82 Adaltis Italia spa Crediti da Soggetti Privati Consulenza scientifica 24 Beauty Clinique snc Crediti da Soggetti Privati L.P. in contenzioso 26 Org.Sindacale RDB-CUB Crediti da Soggetti Privati Rilevaz. GEDAP-anni 2002/2003 19 Fond. S.Raffaele Monte TaborCrediti da Soggetti Privati Fornitura Plasmaderivati 35 Istituto Clinico Humanitas Crediti da Soggetti Privati Prestaz. Sanit./Consul. Mediche 15 Medical Center srl Crediti da Soggetti Privati Attività libero professionale 12 In relazione alla voce Crediti da Aziende Sanitarie Pubbliche, vedasi il dettaglio nell allegato Mod. CONS. Il Credito vs. l ASL della Provincia di Lodi ammontava al 31/12/2011 ad 22.247 e comprendeva: Crediti per prestazioni SSN per 21.242 (di cui 2.232 come fatture da emettere saldi prestazioni SSN); Crediti per prestazioni varie per 1.005; i Crediti Vs ASL di Lodi sono diminuiti di 100 rispetto alla versione di maggio 2012 a seguito del D.D.G.S. n. 12656 del 28/12/2012 circa le nuove reti sanitarie anno 2011. Si precisa ulteriormente, come espressamente richiesto dalla nota prot. H1.2011.0020501 del 06/07/2011, che, in relazione a quanto disposto con nota prot. N. 42545 del 30.12.2010 ed in particolare in relazione al punto 4 chiusure contabili e regolarizzazioni ASL, entro la chiusura del Bilancio d Esercizio sono state effettuate tutte le compensazioni per la regolarizzazione dei flussi Finlombarda/G3S anno 2011. B. III. Attività finanziarie Voce non utilizzata. B.IV. Disponibilità liquide Valore al 31/12/2010 2.489 Valore al 31/12/2011 916 Variazione -1.573 Nota Integrativa Descrittiva
87 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Cassa 12.000,00 8.432,25-3.567,75-29,73% Istituto Tesoriere c/c attivi 2.471.479,92 891.342,51-1.580.137,41-63,93% C/c postale 5.684,19 16.267,87 10.583,68 186,20% Totale 2.489.164,11 916.042,63-1.573.121,48-63,20% Il totale rappresenta le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura dell esercizio. Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12, pari ad 891. Il saldo passivo al 31/12 del c/c presso il Tesoriere deve essere riportato tra i debiti ed è pari a 0. Secondo le disposizioni nazionali in vigore dal 01/01/2009, l importo di 156.890 (40% di 392.225) è stato congelato presso Banca d Italia. Per la verifica della situazione di Tesoreria da parte del Collegio Sindacale si rinvia al Verbale n. 1/2012 del 10.01.2012, riportato in calce alla presente nota integrativa al punto 9) Altre Informazioni. Allo stesso punto si riporta lo schema riepilogativo dell esposizione media giornaliera oltre al numero di giorni di effettivo utilizzo e il dettaglio delle Entrate e delle Uscite dei dati SIOPE a dicembre 2011, come previsto dall art. 2 del DM Economia e Finanze 23/12/2009. Circa l utilizzo dell anticipazione di Tesoreria, vedasi paragrafo Conto Economico C3 Interessi Passivi. C) RATEI E RISCONTI Rappresentano le partite di collegamento dell esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. Deve esserne indicata la composizione per natura di costo e di ricavo. Ratei attivi Valore al 31/12/2010 1.194 Valore al 31/12/2011 1.194 Variazione 0 Si veda l allegata tabella. Come già precisato tra i criteri di valutazione, in questa voce sono compresi i ratei attivi per totali 1.184 relativi alle degenze in corso al 31/12/11 nei presidi ospedalieri aziendali, calcolati sui valori dei DRGs secondo le effettive giornate di degenza. Come richiesto nella nota regionale H1.2012.0015609 del 16/05/2012, il valore dei ratei per degenze al 31/12/2011 è identico a quello del 31/12/2010 per poter garantire la piena Nota Integrativa Descrittiva
88 coincidenza tra i valori delle prestazioni di ricovero indicati in bilancio e la corrispondente validazione dei flussi di attività. I ratei attivi al 31/12/11 comprendono inoltre l'importo di 10 relativo ai fitti attivi posticipati dei fondi rustici. Valore al 31/12/2010 937 Valore al 31/12/2011 95 Variazione -842 Risconti attivi Si veda la tabella allegata. I risconti attivi al 31/12/2011 per 95 comprendono diverse voci: risconti attivi relativi ad affitti passivi anticipati su fabbricati per 16, ad assicurazioni per 59 e ad utenze telefoniche per 20. La riduzione di 842 è dovuta sostanzialmente al venir meno del calcolo del risconto attivo per assicurazione RCT in quanto dal novembre 2011 l A.O. è in regime di autoassicurazione. D) CONTI D ORDINE Nell allegata tabella sono ricompresi : -il quadro d autore e il manoscritto storico già citati al punto A.II.5; -la fidejussione ricevuta per il finanziamento di n. 1 posto per la scuola di specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza presso l Università di Pavia della durata di 5 anni (Delibera n. 458 del 26/05/2011); -i beni di terzi di terzi in comodato presso l A.O., corrispondenti ad un programma informatico Abamix utilizzato dal servizio U.O. Farmacia e n. 2 automediche concesse in comodato da AREU; -gli altri beni dell azienda concessi a terzi, costituiti dalle 2 automediche ricevute da Areu sopracitate e concesse alla Croce Rossa Italiana; -gli importi dei canoni leasing a scadere relativi al contratto di aggiornamento e manutenzione della rete di fonia e dei nodi di interconnessione geografica (centrali telefoniche) in essere con Telecom Italia Spa (Delibera n. 593 del 30/06/2010). Nota Integrativa Descrittiva
89 PASSIVITA BILANCIO 2011 A) PATRIMONIO NETTO Valore al 31/12/2010 82.689 Valore al 31/12/2011 80.116 Variazione -2.573 Si forniscono ulteriori chiarimenti dei dati iscritti nell allegata tabella. La successiva tabella evidenzia tutti i dettagli della voce Finanziamenti per Investimenti. Nella colonna Sterilizzazioni sono compresi sia gli importi per le sterilizzazioni. Nota Integrativa Descrittiva
90 Conto DESCRIZIONE Provv. Assegn. 31/12/2010 Incrementi Sterilizzazioni 31/12/2011 211010 Contr. c/capitale indistinti Convenz. DA SCISSIONE 101 1 100 211015 Contr. c/c per autofinanziamento 1997 DA SCISSIONE 7 7 211020 Contr. c/c da gestioni liquidatorie DA SCISSIONE 1.176 40 1.136 211025 Contr. da gestioni liquidatorie DA SCISSIONE 160 160 212010 Contr. c/c terzo blocco DDGS 64184-08.10.1997 212015 Contr. c/c per adeg.strrutt.imp. PO Lodi 212025 Contr. c/c per DEA Lodi 212030 Contr. c/c per DEA Codogno 212040 Contr. c/c per adeguam. Strut.impiant. POA 212045 Contr. c/c per malattie Infettive 212052 Contr. c/c per Struttura Cure Palliative Casale DGR 1884-31.10.2000/ DGR 9691-05.07.2002/ DDGS 13216-27.07.2004/ DDGS 1454-04.02.2005 212053 Contr. c/c per rifacim. Tronchi fogn. Codogno 212056 Contr. c/c x Ristr.Padiglione "C" - Codogno 212060 Contr. c/c per ristrutt/ampliam.spdc Codogno DDGS 64184 8.358 401 7.957 DGR 55710-27.07.1994 234 51 183 DDGS 2874-23.03.2007 1.323 1.323 DGR 49306-31.03.2000 1.157 129 1.028 DGR 39381-06.11.1998 1.654 83 1.571 DDGS 36182-23.07.1999 3.830 317 3.513 DGR 1884/ DGR 9691/ DDGS 13216/ DDGS 1454 1.653 155 1.498 DDGS 6689-17.04.2003 113 5 108 DGR 16721-12.03.2004 1.015 31 984 DDGS 49453-30.11.1999 931 69 862 212065 Contr. c/c per acq/ristr.cp Codogno e CD Lodi DDGS 49456/1999 405 25 380 212071 Contr. c/c x Formazione FAD DGR 15467-05.12.2003 1 1-212073 Contr.formatizz. Dati prelievi e trapianti DGR 14730-24.10.2003 13 13 212074 Contr. ampliam. Sist. Infortuni domestici P.S. DGR 15046-14.11.2003 6 6 212075 Contr. rete informatica Centro Trasfusionale DDGS 14249-09.09.2003 5 5 212076 Contr. c/c per CAL dialisi DA SCISSIONE 256 27 229 212079 Contr. c/c per rinnovo/svil. Attr. Biomedicali DGR 20824-24.11.2004 459 53 406 212081 Contr. c/c x acquisto Risonanza Magnetica DGR 1068-16.11.2005 1.292 192 1.100 212086 Contr. c/c per C.Trasfus DA SCISSIONE - - 212082 Contr. c/c per Imp. Clima anti Legionellosi DGR 4904-15.06.2007 180 180 212083 Contr. c/c per Acceleratori Lineari DDGS 13396- DDGS 13396-DDGS 12.11.2007/ DDGS 9860-15.09.2008 9860 3.650 30 3.620 212089 Contr. c/c per U.O. Neurologia DA PRIVATI 3 3 212069 Contr. c/c per acq./pot. Attr. Sanit. DDGS 7406-08.07.2008 1.375 289 1.086 212084 Contr. c/c per sviluppo attività trapianti DGR 7608-11.07.2008 8 2 6 212093 Contr. c/c per U.O. Pediatria DA PRIVATI 20 3 17 212094 Contr. c/c per U.O. Farmacia DA PRIVATI 5 1 4 212095 Contr. c/c per U.O. Cardiologia DA PRIVATI 2 2 212100 Contr. c/c da tesoriere DA SCISSIONE 482 482 217024 Contr. c/c per attivaz. RIS-PACS DDGS 5403-24.05.2010 2.000 25 1.975 217057 212058 212059 Contr. Per Ristrutt. Blocco A-B-1 Padiglione C ex Decreto n. 2654 del maternità P.O.Lodi-Decreto n. 2654 del 19.03.2010 19.03.2010 16.395 16.395 Contr. Per Donazione Sangue P.O.Casale - Decreto n. Decreto n. 3685 del 3685 del 14.04.2010 14.04.2010 6.550 6.550 Contr. Per Riabilitazione P.O.S.Angelo - Decreto n. 4569/2010 Decreto n. 4569/2010 5.157 5.157 TOTALE 59.976-1.930 58.046 Nota Integrativa Descrittiva
91 Il rigo Successioni e donazioni vincolate ad investimenti pari ad 346 è diminuito nel corso dell esercizio per le sterilizzazioni principalmente dei beni SISS ed è aumentato per le donazioni di cespiti del 2011. Il Fondo di Dotazione non è variato nel corso dell anno 2011. Le Riserve destinate ad investimenti sono diminuite nel corso del 2011 di 931 per la sterilizzazione degli ammortamenti dei relativi beni ed aumentate di 197 per una donazione da privati vincolata ad investimenti per il P.O. di Codogno (Delibera n. 297 del 11/04/2011 e incasso con ordinativo n. 1406 del 15/04/2011). L importo complessivo di euro 15.330 è determinato dalla sommatoria degli importi provenienti dalle riserve create in seguito alla cessione di poderi degli anni precedenti (Mairago Grande, Pezzolo, San Giacomino, Portatore Alto, Portatore Basso e Comune di Sotto), importi già destinati o da destinarsi alla sterilizzazione delle immobilizzazioni derivanti dal completamento di opere in corso, come dettagliato nelle tabelle riepilogative delle immobilizzazioni. Il rigo Altre riserve pari ad euro 7.197 comprende esclusivamente la Riserva per contropartita valore terreni registrata in sede di apertura del Bilancio d esercizio 1998 dall A.S.L. di Lodi (secondo le linee guida ed i chiarimenti a suo tempo intervenuti con funzionari regionali) al fine di consentire la sterilizzazione del valore degli investimenti da effettuare con la destinazione del ricavato dalla loro alienazione. Tale riserva, infatti, all atto di ogni cessione di terreno effettuata viene scaricata per un importo pari al valore stesso del terreno ceduto e tale importo viene iscritto in una nuova riserva destinata a nuovi futuri investimenti (da contabilizzarsi al rigo Riserve destinate ad investimenti ). B) FONDI PER RISCHI ED ONERI Si veda la seguente tabella. Valore al 31/12/2010 10.109 Valore al 31/12/2011 13.090 Variazione 2.981 Totale al 31/12/2010 Utilizzo 2011 Acc.to 2011 Totale al 31/12/2011 Fondo rischi per a cause intentate da dipendenti 484 82 0 402 Fondo rischi per risarc. utenti non coperti da RCT 3.879 10 1.972 5.841 Fondo rischi per Autoassicurazione S.I.R. dal 24/11/2011 0 0 650 650 Totale 4.363 92 2.622 6.893 Nota Integrativa Descrittiva
92 I Fondi per Rischi di totali 6.893 sono relativi a: - Fondo rischi per a cause intentate da dipendenti 402 (accantonamento annuo 0, utilizzo 82); - Fondo rischi per risarcimenti utenti non coperti da RCT 5.841 (accantonamento annuo 1.972, utilizzo 10) - l accantonamento per l anno 2011 è stato effettuato sulla base di segnalazioni dell U.O. Affari Legali per probabili risarcimenti non coperti da RCT. Rispetto alla precedente versione si è stati costretti a ridurre di 100 l accantonamento a seguito del DDGS 12656 del 28/12/2012 che ha ridotto i ricavi di pari importo ed all aumento di 6 per l iscricrione del saldo contributo triennio 2009-2011 formazione TR24-TR25- TR26. - Fondo rischi per Autoassicurazione S.I.R. dal 24/11/2011 650 (accantonamento annuo 650, utilizzo 0): anche l accantonamento a questo nuovo fondo per l anno 2011 è stato effettuato sulla base di segnalazioni dell U.O. Affari Legali ed è rapportato al periodo relativo alla nuova situazione di autoassicurazione dell A.O., cioè a decorrere appunto dal 24 novembre (mentre per il periodo precedente si è previsto ancora un accantonamento nel fondo rischi per risarcimenti utenti non coperti da RCT). I Fondi per rinnovi contrattuali di totali 2.717 sono rappresentati nella seguente tabella: Fondo al 31/12/2010 Utilizzo 2011 Acc.to 2011 Fondo al 31/12/2011 FONDI PER RINNOVI CONTRATTUALI F.do Rinnovi CCNL Biennio 2004/2005 57 - - 57 F.do Rinnovi CCNL Biennio 2006/2007 302 - - 302 F.do Rinnovi CCNL Biennio 2008/2009 2.175 - - 2.175 F.do Rinnovi CCNL Triennio 2010/2012 86 - - 86 F.do Rinnovi CCNL SUMAI 97 - - 97 TOT. FONDI PER RINNOVI CONTRATTUALI 2.717 0 0 2.717 Gli Altri Fondi per Oneri e spese di totali 3.480 hanno registrato le seguenti movimentazioni durante l anno: Nota Integrativa Descrittiva
93 Fondo al 31/12/2010 Utilizzo 2011 Acc.to 2011 Fondo al 31/12/2011 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: F.do integrativo pensioni contrattuali 1.638 0 0 1.638 Fondo fasce art.40 ccnl 07/04/99 703 0 367 1.070 F.do spese per fondi rustici 23 2 17 38 F.do destinaz. Funzioni CAL Dialisi 233 0 0 233 F.do interessi passivi anticip. Fin. Reg. 196 0 0 196 F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per Progetti Innovativi in Psichiatria 3 0 0 3 F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per Incremento attività Trapianti 5 0 10 15 F.do interessi passivi su debiti commerciali 23 3 0 20 F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per DIPO 15 3 20 32 F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per Profilassi/sorveglianza Malattie Infettive 53 15 0 38 F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per Formaz. personale Malattie Infettive 0 44 44 0 F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per Progetto T RALI 10 9 0 1 F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per Progetto FARMACOVIGILANZA 21 32 25 14 F.do per Progetti Dipartimento Oncologia 27 0 8 35 F.do Piano Regionale Sangue 2009/2010 36 17 0 19 F.do destinaz. Contr. Vinc. da Comune per Prog. Resid. Psichiatria 10 0 0 10 F.do Ricerca Oncologico-Cardio-Cerebrovasc. -6 20 81 55 F.do per destinaz. CVR-LESOTHO 24 24 0 0 F.do per prog. Neuropsichiatria ADHD - Contr. OSP. CIVILI BS 15 13 15 17 F.do L. 122/10-Contenim. Spesa x invest. Strutt. 0 0 46 46 TOT. ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 3.029 182 633 3.480 Per ulteriori dettagli, si rimanda allo specifico modello Tabella di dettaglio Accantonamenti. C) PREMIO DI OPEROSITA MEDICI SUMAI Valore al 31/12/2010 747 Valore al 31/12/2011 804 Variazione 57 Si vedano le tabelle allegate. L Azienda ha provveduto ad accantonare l importo relativo alla quota di monte ore di competenza ed alla rivalutazione del fondo per gli intervenuti rinnovi contrattuali. Gli accantonamenti ai relativi fondi sono stati effettuati tenendo conto delle linee guida regionali. Nota Integrativa Descrittiva
94 D) DEBITI Valore al 31/12/2010 66.534 Valore al 31/12/2011 77.493 Variazione 10.959 I debiti sono valutati al loro valore nominale. D.1. Mutui L ASL della Provincia di Lodi con delibera n. 16 del 14/01/1999 e successive note, presentò istanza alla Giunta regionale di autorizzazione a contrarre mutuo per il finanziamento del programma di investimenti. Con DGR n. 49516 del 07/04/2000 venne concessa l autorizzazione a contrarre mutuo decennale per un massimo di 27.000.000.000 ( 13.944.366,27). A seguito della costituzione dell A.O. della Provincia di Lodi venne deliberata l indizione della procedura di gara per la stipula di un mutuo di 8.950.000,00, importo al netto del fabbisogno dell ASL e comunque rientrante nel limite di 1/12 dei ricavi (al netto dei costi capitalizzati) del bilancio preventivo 2002. Con delibera n. 471 del 26/08/2002 dell AO è stata aggiudicata alla Dexia Crediop Spa di Roma la contrazione del mutuo decennale, a tasso variabile, per l importo sopra citato e con atto notarile del 03/10/2002 (registrato il 15/10/2002) è stato stipulato il relativo contratto che ha previsto l erogazione definitiva dal 01/01/2005. L istituto Dexia Crediop di Roma ha erogato l importo di 8.950.000,00 in data 04/01/2005 che verrà rimborsato con rate semestrali (comprensive di interessi) in dieci anni. L importo delle rate 2011 di capitale più interessi ammontano complessivamente ad 999.259,67 e rientrano nel limite del 15% delle entrate proprie (19.572). Per l anno 2011 il limite raggiunge la percentuale dello 5,11%. Quota a Breve (entro 5 anni) Quota a Lungo (oltre 5 anni) Totale 31 dicembre 2010 3.939.534,32-3.939.534,32 Incrementi 2011 Rimborso rate (quota capitale) - 936.416,71 - - 936.416,71 Trasferimento quota a breve 31 dicembre 2011 3.003.117,61-3.003.117,61 Nota Integrativa Descrittiva
95 Ente Erogatore Importo Scadenza Ultima Rata Dexia Crediop Spa 8.950.000,00 31/12/2014 Tasso Interesse Variabile (Euribor a sei mesi + 0,182) Periodicità Rate Semestrale D.2. Debiti verso Regione In questa voce rientrano solo i debiti per Irap relativi al mese di dicembre 2011 ( 997), nonché i debiti per Irap relativi al corrente anno ( 499) e relativi agli anni precedenti ( 548) per somme ancora da pagare al personale nel rispetto della competenza economica. D.3. Debiti verso Comune L importo di 23 è relativo agli oneri stipendiali di personale tecnico comandato dal Comune di Casalpusterlengo. D.4. Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche In relazione alla voce Debiti da Aziende Sanitarie Pubbliche, vedasi il dettaglio nell allegato Mod. CONS. Si precisa che su un totale di 17.663, il Debito vs. l ASL della Provincia di Lodi ammontava al 31/12/2011 ad 17.242 di cui 16.174 quale debito netto di scissione. Il valore al 31/12/2011 verso l ASL di Lodi comprende inoltre i debiti per STP per 123, di cui 56 non ancora incassati dalla Prefettura ed 67 incassati il 28/29 dicembre 2011 e girati all ASL nel 2012. D.5. Debiti verso Arpa Voce non utilizzata. D.6. Debiti verso Fornitori Tale voce comprende i debiti verso tutti i soggetti privati, fornitori di beni e servizi sanitari e non sanitari. In questa voce è rilevato anche il conto Debiti diversi c/anticipi e acconti ricevuti per 435 che è relativo a: - 435 caparra confirmatoria per l asta pubblica circa la vendita del podere Pezzolo in Tavazzano lotto A di cui alla deliberazione 982 del 16/10/2007. Alla data odierna non è ancora stato stipulato atto notarile di vendita. Nota Integrativa Descrittiva
96 D.7. Debiti verso Istituto Tesoriere L importo corrisponde esclusivamente al saldo passivo al 31/12 del c/c presso il Tesoriere in quanto, come già precedentemente sottolineato, sono vietate le compensazioni ed al 31/12 ammonta ad 0 (zero). D.8. Debiti Tributari Il dettaglio dei debiti tributari è così composto: 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Ritenute Irpef 2.943 3.010 67 2,23% Imposta Addizionale Regionale 18 12-6 -50,00% Irap (vedasi debiti v. Regione) - 0,00% Altri (Erario c/iva) 30-17 - 47 0,00% Altri (Erario c/ires) - 9 1 10 0,00% TOTALE 2.982 3.006 24 0,80% D.9. Debiti verso Istituti di Previdenza Si vedano le tabelle allegate. D.10. Altri Debiti Si vedano le tabelle allegate. Alla riga Debiti vs. altri enti pubblici per totali 172 sono riportati principalmente i debiti della AO verso la Croce Rossa dovuti alla stima di saldo 118 comunicata dalla Areu. E) RATEI E RISCONTI Rappresentano le partite di collegamento dell esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. Ratei passivi Valore al 31/12/2010 925 Valore al 31/12/2011 0 Variazione -925 Nota Integrativa Descrittiva
97 La riduzione di 925 è dovuta al venir meno del calcolo del rateo passivo per assicurazione RCT in quanto dal 24 novembre 2011 l A.O. è in regime di autoassicurazione. Valore al 31/12/2010 58 Valore al 31/12/2011 61 Variazione 3 Risconti passivi I risconti passivi al 31/12/2011 sono rappresentati da affitti attivi anticipati ( 19) e da contributi vincolati da privati ( 42). F) CONTI D ORDINE Nell allegata tabella sono ricompresi : -il quadro d autore e il manoscritto storico già citati al punto A.II.5; -la fidejussione ricevuta per il finanziamento di n. 1 posto per la scuola di specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza presso l Università di Pavia della durata di 5 anni (Delibera n. 458 del 26/05/2011); -i beni di terzi di terzi in comodato presso l A.O., corrispondenti ad un programma informatico Abamix utilizzato dal servizio U.O. Farmacia e n. 2 automediche concesse in comodato da AREU; -gli altri beni dell azienda concessi a terzi, costituiti dalle 2 automediche ricevute da Areu sopracitate e concesse alla Croce Rossa Italiana; alla Croce Rossa Italiana, tra le quali le due sopracitate; -gli importi dei canoni leasing a scadere relativi al contratto di aggiornamento e manutenzione della rete di fonia e dei nodi di interconnessione geografica (centrali telefoniche) in essere con Telecom Italia Spa (Delibera n. 593 del 30/06/2010). Nota Integrativa Descrittiva
98 6. Analisi delle Voci del Conto Economico A) VALORE DELLA PRODUZIONE A.1. Contributi in conto esercizio. Per detta voce l importo totale rilevato è di 67.768. Valore al 31/12/2010 201.617 Valore al 31/12/2011 200.776 Variazione - 841 A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario Regionale L importo complessivamente rilevato è di 60.990. 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Quota capitaria (FSR indistinto) - 0,00% Funzioni non tariffate (FSR indistinto) 18.447 17.640-807 -7,25% Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) 0,00% Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto) 0,00% Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) 32.622 32.263-359 -0,87% Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) - 81 81 0,00% Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto) 0,00% Altri contributi da Regione (FSR indistinto) 12.214 10.946-1.268-14,86% Contributi da Regione (FSR Vincolato) 78 60-18 -23,38% Totale 63.361 60.990-2.371-3,47% A maggior dettaglio si forniscono le seguenti informazioni: - l importo delle Funzioni non tariffate (FSR indistinto) pari ad 17.640, diminuito di 807 rispetto a quanto determinato con DDGS n. 9395 del 13/10/2011, è pari al DDGS 12639 del 28/12/2012; - l importo del Contributo PSSR pari ad 32.263, aumentato di 807 rispetto a quanto assegnato con DDGS n. 9395 del 13/10/2011, è pari al DDGS 12639 del 28/12/2012; Nota Integrativa Descrittiva
99 In merito ai Contributi da Regione, come espressamente richiesto dalla nota prot. H1.2011.0020501 del 06/07/2011, nelle tabelle seguenti si procede a fornire tutti i dettagli in merito ai relativi atti di riferimento. I Contributi da Regione per obiettivi di piano sanitario nazionale (come richiesto nella nota H1.2012.0021044 del 05/07/2012) per un totale di 81 sono dati da: - 9 per Contr. Per progetto ricerca oncologica cardiocerebrovascolare DDGS 13848/11.12.09; - 72 Contr. Per progetto ricerca oncologica cardiocerebrovascolare DDGS 13465/22.12.10 Gli Altri Contributi da Regione (FSR indistinto) per 11.027 sono così composti: DESCRIZIONE CONTRIBUTO IMPORTO Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari DDGS 372/20.01.2011 3.560 Risorse Aggiuntive Regionali Personale (incl. Oneri e Irap) DDGS 9395/13.10.2011 2.326 Altri Contributi da Regione (incl. Quota per Sanità Penitenziaria) DDGS 372/20.01.11 5.040 Contr. Per progetto ricerca oncologica cardiocerebrovascolare DDGS 13848/11.12.09 0 Contr. Per progetto ricerca oncologica cardiocerebrovascolare DDGS 13465/22.12.10 0 Contr.per Dip.ti interaz. Oncologici -DIPO DDGS 12953/30.12.2011 20 TOTALE ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (FSR indistinto) I Contributi da Regione (FSR Vincolato) per 60 sono così composti: 10.946 DESCRIZIONE CONTRIBUTO IMPORTO Contr.per formazione malattie infettive-corso AIDS-DGR 272/14.07.2010 44 Saldo contributo programmi innovativi formativi in salute mentale di "area territoriale" triennio 2009-2011 ex Dgr 8501 del 26/11/2008 (progetti TR24- TR25-TR26) 6 Contr.per prog. "Prelievo di tessuto muscolo scheletrico da donatore vivente" DDGS 6391/25.06.2009 10 TOTALE CONTRIBUTI DA REGIONE (FSR Vincolato) 60 Circa la destinazione/utilizzo dei citati contributi vincolati si è provveduto a rilevare pari costi nelle competenti voci, come da direttive regionali. A.1.B) Contributi conto esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) L importo complessivamente rilevato è di 6.610. Nota Integrativa Descrittiva
100 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale - Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo - Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati - Contributi da U.E. - Contributi vincolati da pubblico (extra fondo) Vincolati - 24 24 - Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Vincolati 6.069 6.586 517 8,52% Totale 6.069 6.610 541 I Contributi vincolati da Pubblico (extra fondo) per 24 sono stati corrisposti dalla Provincia di Lodi per il Progetto ospedale interculturale Migra ( 17) e per un corso di aggiornamento La violenza contro le donne percorso formativo multidisciplinare ( 7). I Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) per 6.586 sono composti da: DESCRIZIONE CONTRIBUTO IMPORTO Finanziamento AREU per 118 Rendiconto al 31/12/2011 6.240 Contributo da ASL Lodi per Nuve reti sanitarie anno 2011 DDGS 12656 del 28/12/2012 298 Contributo da AO Valtellina per progetto in ambito oncologico DGR 13848 del 11/12/2009-2 tranche 3 Contr. Da AO Brescia Prog. UONPIA per ADHD - DDGS 3250-11.04.2011 15 Contr. Da AO Gallarate x Prog. Farmacovigilanza - Farmamonito DDGS 2748/28.03.2011 25 Contr. da OSP. MAGGIORE MILANO - CA' GRANDA Per Banca Emocomponenti Gruppi Rari 3 Contr. da ASL MILANO 2 per attività di formazione Prog. "Miglioramento del processo di cura dei pazienti affetti da ictus" 2 TOTALE CONTRIBUTI DA ASL/AO/FONDAZ. DELLA REGIONE (extra Fondo) 6.586 A.1.C) Contributi in c/esercizio da enti privati 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Contributi da persone giuridiche private - Vincolati 40 18-22 -183,33% Contributi da persone fisiche private - Vincolati 0,00% Contributo del Tesoriere indistinto 150 150-0,00% Altri conttributi da privato - Indistinto 0,00% Totale 190 168-22 -10,38% Nota Integrativa Descrittiva
101 I Contributi da persone Giuridiche private Vincolati per tot. 18 sono costituiti da: DESCRIZIONE CONTRIBUTO IMPORTO RISC. PASS. INIZIALE 2011 AL 2012 IMPORTO CONTR. 2011 Contr. Vinc. per Borsa di studio c/o Malattie Infettive da Schering-Plough (risc. da 2009) 1 1 - Contr. Vinc. per Borsa di studio c/o Nefrologia-Dialisi da Associazione Amici della Dialisi (risc. da 2009) 7 7 - Contr. Vinc. per supporto attività di formazione aziendale da Eli Lilly (risc. da 2009) 1 1 - Contr. Vinc. per Borsa Studio per Centro Trasfusionale da ADMO Lombardia (2011) 15 1 14 Contr. Vinc. per Borsa Studio per Centro Trasfusionale da ADMO Lombardia (risc. da2010) 1-1 Contr. Vinc. per formazione e aggiornamento personale U.O. Neurologia da Boehring Ingelheim (risc. da 2009) 5 5 - Contr. Vinc. per formazione e aggiornamento personale U.O. Neurologia da Valeant (risc. da 2009) 2 2 - Contr. Vinc. Per ricerca su miglior utilizzo del farmaco per U.O. Cardiologia da Pfizer Italia (risc. da 2009) 6 6 Contr. Vinc. Per ricerca per U.O. Neurologia da Pfizer Italia (risc. da 2009) 1 1 - Contr. Vinc. Per attività formativa per Dip.to Emerg. Urgenza e Pediatria da Ass.ne Amici di Serena (risc. da 2009) 10 10 - Contr. Vinc. Per convegno "I grandi temi dell'emergenza/urgenza" Serv. Farmacia da BPI (risc. da 2009) 2 2 - Contr. Vinc. Per definizione patologie dermatologiche da Wyeth Lederle spa (risc. da 2009) 6 6 - Contr. Vinc. da Astrazeneca per Pneumologia S.Angelo (risc. da 2010) 3-3 TOTALE ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATO 60 42 18 Contributo dell Istituto Bancario Tesoriere per l anno 2011, come da contratto/convenzione con lo stesso, per 150. A.2. Proventi e ricavi diversi. Per detta voce l importo totale rilevato è di 122.764. A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie Per detta voce l importo totale rilevato è di 122.176. Quale ulteriore dettaglio delle tabelle allegate si forniscono le seguenti precisazioni. Gli importi rilevati per le prestazioni rese in regime di S.S.N. sono pari ai dati validati dalla regione e comunicati con nota della Direzione Generale Sanità n. H1.2012.0016045 del 18/05/2012 nonché con DDGS n. 4571 del 25/05/2012, tenuto in considerazione i contratti di accreditamento sottoscritti con l ASL di Lodi circa le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale di Psichiatria e di Neuropsichiatria Infantile. Nota Integrativa Descrittiva
102 Come disposto dalle Linee Guida regionali, i valori delle prestazioni di Ricovero sono stati corretti dalla rilevazione dei Ratei Attivi per degenze in corso al 31.12. Come richiesto nella nota regionale H1.2012.0015609 del 16/05/2012, il valore dei ratei per degenze al 31/12/2011 pari ad 1.184 è identico a quello del 31/12/2010 per poter garantire la piena coincidenza tra i valori delle prestazioni di ricovero indicati in bilancio e la corrispondente validazione dei flussi di attività. Dette rilevazioni sono state operate con riferimento alla provenienza/residenza dei soggetti ricoverati al 31.12, come sotto dettagliato. Per quanto precisato, vengono dettagliati i valori rilevati in Bilancio per le prestazioni di ricovero DRGs : Residenza / Provenienza degenti Importi Tabelle Regionali 2011 Ratei Attivi degenze al 31.12.2010 Ratei Attivi degenze al 31.12.2011 Valori in Bilancio ASL di Lodi 62.624 1.016 1.016 62.624 ASL Lombarde 7.143 149 149 7.143 Altre regioni 1.953 16 16 1.953 Stranieri 390 3 3 390 Totale 72.110 1.184 1.184 72.110 I ricavi per prestazioni sanitarie erogate nell ambito del S.S.N. sono state rilevate in Bilancio per complessivi 116.703 come riportato nelle allegate tabelle di N.I. e come dettagliato di seguito, con riferimento alla residenza/provenienza dei soggetti beneficiari: Prestazioni ASL Lodi ASL Lombarde Extra Regione Stranieri carcerati Totale Ricovero - DRG 62.624 7.143 1.953 390-72.110 Ambulatoriali 28.637 3.259 635 66-32.597 Screening 373 1 374 Neuropsichiatria infantile (UONPIA) con progetti 1.097 38 2 - - 1.137 Psichiatria con progetti 2.314 33 1 - - 2.348 Farmaci File F 4.388 1.271 394 23 23 6.099 Doppio Canale 1.508 299 40 1-1.848 Primo Ciclo 174 14 2-190 Totale 101.115 12.058 3.027 480 23 116.703 In merito alle suddette prestazioni, si segnala ulteriormente che: - i valori di UONPIA sono comprensivi di 197 per contratto integrativo programmi innovativi anno 2011; Nota Integrativa Descrittiva
103 - i valori di Psichiatria sono comprensivi di 216 per programmi innovativi in salute mentale progetti TR24-TR25 e TR26; le prestazioni di Psichiatria effettuate a favore di residenti extra regione sono state fatturate alle AA.SS.LL. competenti per residenza; - i valori del File F sono comprensivi degli importi per Farmaci Oncologici Tip. 5 per totali 1.413 di cui 1.126 per residenti nell ASL di Lodi, 25 per residenti lombardi ed 262 per extra regionali; sono stati, inoltre, rilevati 23 per fornitura di Farmaci File F per carcerati rilevando un credito direttamente verso la regione Lombardia. Per le prestazioni in regime di Attività Libero Professionale e Consulenziale sono stati rilevati i seguenti ricavi: * da attività ambulatoriale svolta nei Presidi aziendali 1.085 * da attività ambulatoriale svolta negli studi privati 566 * da attività ambulatoriale svolta nei centri non accreditati 575 * da attività a favore di ricoverati 290 * da consulenze verso pubblico e privato 801 * da consulenze verso ASL / AO della Regione 334 Totale 3.651 Alla voce Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza sono stati rilevati complessivamente 461 di cui: esami diagnostici ad utenti del SERD per 55, esami di laboratorio diversi per 8. Nella stessa voce non sono più stati contabilizzate per 398 le erogazioni relative alle nuove reti sanitarie, e in particolare la 9 erogazione (primo semestre 2011 D.DGS 1107 del 16.02.2012) e stima saldo 2011 per il percorso di ospedalizzazione domiciliare. Come da decreto 12656 del 28/12/12 tra i Contributi da ASL sono stati contabilizzati 298. Alle voci Altre prestazioni sanitarie v. Asl/Ao/Fondazioni lombarde, Altre prestazioni sanitarie v. enti pubblici e Altre prestazioni sanitarie extraregione sono stati rilevati complessivamente 9 relativi a ricavi per prestazioni sanitarie diagnostiche di ricerca e prelievo per trapianti di midollo osseo. Alla voce Altri ricavi per prestazioni sanitarie v/privati sono stati rilevati complessivamente 1.750, dei quali 1.437 sono relativi ad attività trasfusionale - in convenzione - resa ad una struttura sanitaria privata accreditata ed 313 sono relativi a prestazioni medico/diagnostiche rese a privati ed imprese. A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Per detta voce sono stati rilevati complessivamente 450 come sottoriportato: Nota Integrativa Descrittiva
104 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Ricavi da differenza alberghiera 30 33 3 8,57% Buoni mensa 35 65 30 93,75% Sperimentazione farmaci 106 33-73 -143,14% Rilascio certificati e cartelle cliniche 62 59-3 -4,55% Ricavi per formazione 16 17 1 25,00% Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 5 1-4 100,00% Ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 181 178-3 -1,20% Altri ricavi per prestazioni non sanitarie v/privati 70 64-6 -9,84% Totale 505 450-55 -11,02% Quale ulteriore dettaglio delle tabelle allegate si forniscono le seguenti Precisazioni circa le voci più significative: La voce Sperimentazione di farmaci ha rilevato un sensibile aumento per via dell incrementata richiesta da parte delle ditte Produttrici di farmaci. La voce Altri ricavi non sanitari v/asl-ao della Regione per 178 è principalmente relativa alla vendita di pasti all ASL della Provincia di Lodi sia per il personale della stessa sia per utenti di strutture gestite dall ASL. Detta voce è risultata in decremento rispetto al 2009. La voce Altri ricavi e proventi rilevata per totali 64 è relativa ad attività del Comitato Etico e ad altri ricavi diversi. A.2.C) Altri proventi Per detta voce sono stati rilevati complessivamente 138 come sottoriportato: - per 138 è relativo ad Affitti attivi di proprietà rurali, di fabbricati civili e fitti diversi, al netto dei ratei attivi per fitti posticipati e dei risconti passivi per fitti anticipati. A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche. Per detta voce sono stati rilevati complessivamente 1.465. A.3.A) Rimborsi assicurativi. Per detta voce sono stati rilevati complessivamente 12. A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche. Per detta voce sono stati rilevati complessivamente 1.453 come sottoriportato: Nota Integrativa Descrittiva
105 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione 75 - - 75 - Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici 17 43 26 - Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia 131 100-31 -75,61% Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 93 98 5 4,63% Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 644 737 93 20,95% Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti vs/ privati 29 42 13 28,26% Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti vs/ pubblici 100,00% Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ASL/AO/Fondazioni della Regione 15 21 6 20,69% Altri recuperi/rimborsi da Enti Pubblici 91 133 42 100,00% Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) 176 179 3 1,83% Altri ricavi perconcorsi, recuperi e rimborsi vs/ privati 126 100-26 -27,37% Totale 1.397 1.453 56 6,04% Il Rimborso personale comandato e convenzionato presso altri Enti Pubblici ( 43) si riferisce ai costi per servizio in convenzione di un soggetto del comparto sanitario per l intero anno 2011. Il Rimborso personale comandato e convenzionato presso Regione Lombardia ( 100) si riferisce ai costi per servizio in convenzione di un Dirigente Amministrativo (Dott.ssa M.E.). Alla voce Rimborsi per cessione di farmaci ed emoderivati v/ ASL-AO-Fondazioni della Regione ( 98) sono rilevate le cessioni di farmaci effettuate a favore dell ASL di Lodi, secondo convenzione all uopo stipulata, per lo svolgimento dell attività istituzionale sanitaria e socio sanitaria direttamente curata. Le voci di Rimborso per cessione di sangue ed emocomponenti hanno rilevato un aumento rispetto al 2010. Nella voce Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ASL/AO della regione per totali 21, sono rilevati 19 dall ASL di Lodi per recupero di costi di servizi resi nonché 2 per recuperi di oneri sociali su consulenze e servizi resi ad ASL lombarde. Nota Integrativa Descrittiva
106 Nella voce Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici per totali 133, sono rilevati i rimborsi pervenuti dall INAIL per gli infortuni del personale dipendente. La voce Recuperi dal personale dipendente per totali 179 rileva il recupero dei pasti mensa fruiti e dei costi per telefonate private. Nella voce Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati di totali 100 sono rilevati i recuperi di bolli ( 26), di oneri sociali su prestazioni consulenziali rese (50), nonché recuperi di spese per immobili locati, per rivalse, per recupero di contributi INAIL e recuperi diversi (tot. 24). A.4. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Per detta voce sono stati rilevati complessivamente 5.855 come sottoriportato: 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Tickets su prestazioni spec. Ambulatoriali 5.076 5.043-33 -0,65% Tickets su pronto soccorso 26 41 15 57,69% Altri tickets - 771 771 0,00% Totale 5.102 5.855 753 14,76% A.5. Costi capitalizzati. Per detta voce sono stati rilevati complessivamente 2.924 come sottoriportato: 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Utilizzo contributi c/finanziamenti per investimenti 1.981 1.930-51 -2,57% Utilizzo f.do riserva succ. donazioni 70 63-7 0,00% Utilizzo f.do riserva per investimenti 892 931 39 4,37% Capitalizzazione costi (sostenuti in economia) 0,00% Totale 2.943 2.924-19 -0,65% Come già anticipato nei Criteri di valutazione ed in applicazione delle disposizioni regionali dettate con le Linee guida, in questa voce sono iscritti esclusivamente gli Utilizzi dei contributi in c/capitale e dei fondi per importi pari alle quote di ammortamento delle relative immobilizzazioni acquisite. Nota Integrativa Descrittiva
107 B) COSTI DELLA PRODUZIONE B.1. Acquisti di beni. Il totale di detta voce è risultato di 38.732. B.1.A) Acquisti di beni sanitari Valore al 31/12/2010 194.076 Valore al 31/12/2011 193.388 Variazione - 688 Per detta voce, come ben dettagliato nelle tabelle allegate, sono stati rilevati costi per 32.662. Nei suddetti importi sono compresi : - i costi d acquisto di farmaci e materiale sanitario forniti a utenti residenti in ASL della Regione, di altre regioni e stranieri relativamente a Farmaci File F, Doppio canale, Primo ciclo terapeutico e farmaci forniti all ASL di Lodi secondo convenzione; I valori delle suddette voci sono stati precedentemente dettagliati nelle voci di ricavo/recupero/rimborso. Gli incrementi degli acquisti di materiale sanitario rispetto al 2010 sono conseguenti alla maggior fornitura di farmaci e di prodotti rientranti nel File F, Doppio Canale e Primo Ciclo (come già rilevati anche in maggiori ricavi alla stessa voce) nonché al maggior impiego di Presidi chirurgici. Sono stati rilevati contenimenti nei costi per acquisti di Specialità medicinali, di materiale diagnostico e di materiale per emodialisi. B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Per detta voce, come ben dettagliato nelle tabelle allegate, sono stati rilevati costi per 6.070. L incremento rispetto al 2010 è dovuto principalmente all aumento dei costi per combustibili, parzialmente compensato dai risparmi sugli acquisti per alimentari, cancelleria e stampati e materiali per manutenzioni. Nota Integrativa Descrittiva
108 B.2. Acquisti di servizi. I costi complessivamente rilevati per l acquisto di servizi sono di 29.957 ed hanno interessato le seguenti classificazioni: B.2.A.3) Acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale. In detta voce è stato rilevato il costo di 981 per l assistenza medico specialistica convenzionata interna SUMAI. B.2.A.10) Acquisti di prestazioni trasporto sanitari In detta voce sono stati rilevati totali 2.235 per trasporti per il S.S.U. Em. 118 in convenzione con la C.R.I. (tot. 1.009) e con Croci private (tot. 1.226). Il costo totale è stato riconosciuto da AREU con assegnazione prot. N. 2277 del 09.05.2012. B.2.A.12) Compartecipazioni al personale per Att. Libero-prof. (intramoenia) In detta voce è stato rilevato il costo di totali 3.346 per quanto segue: - compartecipazioni riconosciute al personale Medico sui ricavi dell attività libero professionale ambulatoriale e a ricoverati (tot. 2.172); - compartecipazioni riconosciute al personale sui ricavi dell attività di consulenza e prestazioni effettuate a favore soggetti pubblici e privati, comprese prestazioni di Pronto Soccorso rese ad infortunati sul lavoro ed addebitate all INAIL (tot. 926); - compensi riconosciuti al personale per prestazioni effettuate in area a pagamento ( 248) per migliorare il contenimento delle liste d attesa nell ambito delle prestazioni diagnostiche e ambulatoriali. B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale ed altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie. In detta voce è stato rilevato il costo di totali 700 per quanto segue: - consulenze sanitarie da ASL /AO / Fondazioni della Regione (tot. 47) per sopperire alle carenze specialistiche d organico aziendale (costo in decremento al 2010); - collaborazioni sanitarie (tot. 142), per sopperire alle carenze specialistiche d organico aziendale (costo in linea al 2010); - indennità a personale Universitario per un professore dell Università di Pavia (tot. 61); Nota Integrativa Descrittiva
109 - prestazioni di lavoro interinale (sanitario) per 450 relativi al costo della Delib.ne 24.4.2008 n. 330 (costo in riduzione di 99). Complessivamente si registra un rilevante decremento di complessivi 155. B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria In detta voce è stato rilevato il costo di totali 7.412 per quanto segue: prestazioni di servizi da ASL / AO / Fondazioni della Regione ( 334), prevalentemente per diagnostica a favore di ricoverati; prestazioni per servizi da enti pubblici ( 94), tra le quali rientrano le analisi citogenetiche prenatali; prestazioni per servizi da enti pubblici fuori Regione ( 29); altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (per tot. 6.921) relativamente a: - acquisto di prestazioni diagnostiche ( 294); - riconoscimento al personale per l attività di screening svolta in convenzione con l ASL di Lodi e per compartecipazioni su prestazioni diverse per tot. 342; - per compensi su attività di sperimentazione di farmaci ( 23); - acquisto di prestazioni sanitarie con incarichi libero professionali, mediche ( 1.330) e infermieristiche ( 1.765), e tramite cooperative di servizi ( 628) e ciò per sopperire alle carenze specialistiche d organico aziendale; - dal servizio di R.M.N. con apparecchiatura a campo aperto e con costi per 1.638; - da altri servizi sanitari per totali 434 (ippoterapia, analisi acque, monitoraggi ambientali, progetti psichiatrici-riabilitativi); - trasporti di degenti fra i presidi gestiti e presso altre strutture ( 441); - prestazioni ambulatoriali da IRCCS Privati per 26. Assegni di studio scuole infermieri per 34. B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari. In detta voce è stato rilevato il costo di totali 15.283. B.2.B.1) Servizi non sanitari. In detta voce è stato rilevato il costo di totali 13.554. Nota Integrativa Descrittiva
110 La tabella già dettaglia specificamente le voci di costo. Per altre voci si forniscono le seguenti precisazioni: - l acquisto di altri servizi non sanitari da Asl Lodi ( 192) è relativo al costo del servizio di Call Center Regionale calcolato sulle prenotazioni rilevate; - la voce Servizi sanitari acquistati in Service ( 1.060) comprende il servizio telefonico CUP ( 788), il facchinaggio ( 206) e la disinfestazione ( 66); - la voce Altro di totali 2.240 è composta da: compensi per borse di studio ( 40), costi per pubblicazioni istituzionali su quotidiani ( 19); costi per prestazioni professionali-tecnico-amministrative diverse e patrocini legali ( 284); costi per servizi diversi ( 1.897). B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie. In detta voce è stato rilevato il costo di totali 1.487. La tabella di dettaglio già fornisce informazioni circa le voci di costo. Le prestazioni di lavoro interinale (amministrative e tecniche) per 1.098, il cui costo è relativo alla Deliberazione 24.4.2008 n. 330, hanno rilevato una diminuzione di 101 rispetto al 2010. B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) In detta voce è stato rilevato il costo di totali 242. La tabella di dettaglio già fornisce informazioni circa le voci di costo. B.3. Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata). In detta voce è stato rilevato il costo di totali 6.116. Nota Integrativa Descrittiva
111 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze 1.384 1.300-84 -6,07% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine 193 173-20 -10,36% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata ordinaria per attrezzature tecnico-scientifico sanitarie 2.913 2.774-139 -4,77% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari 29 47 18 62,07% Altre manutenzioni e riparazioni 1.810 1.822 12 0,66% Manutenzioni e riparazionida Asl/Ao/Fondazioni della Regione 0,00% Totale 6.329 6.116-213 -3,37% Nella voce Altre manutenzioni e riparazioni, in lieve incremento, sono rilevati i costi per totali 1.822 relativi alla manutenzione ordinaria di Hardware ( 327) e Software ( 1.495). B.4. Godimento di beni di terzi. L importo complessivo rilevato è di 2.520. 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Affitti passivi 315 310-5 -1,59% Spese condominiali 13 10-3 -23,08% Canoni di noleggio sanitari 1.566 1.190-376 -24,01% Canoni di noleggio non sanitari 754 748-6 -0,80% Canoni Leasing sanitari - 198 198 0,00% Canoni Leasing non sanitari 94 64-30 -31,91% Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 0,00% Totale 2.742 2.520-222 -8,10% Complessivamente detta voce ha rilevato un decremento di costi rispetto al 2010. Si forniscono ulteriori precisazioni in merito ad alcune voci: - la voce Locazioni di 310 è relativa a fitti di immobili per la sede del corso Infermieri Professionali-D.U.I. e per logistica ( 143) nonché ai costi dell utilizzo dei locali per l attività libero professionale esercitata presso centri non accreditati ( 167); - la voce Noleggi non sanitari comprende canoni per la centrale operativa S.S.U.Em. 118, la centrale telefonica, impianti diversi, nonché il noleggio di fotoriproduttori (per tot. 748); - la voce canoni di Leasing sanitari ( 198) rileva costi relativi a n. 3 apparecchiature endoscopiche ad alta definizione; - la voce canoni di Leasing non sanitari ( 64) rileva costi relativi a rete fonia. Nota Integrativa Descrittiva
112 Costi del personale. B.5. Personale del ruolo sanitario. Si veda l allegata tabella di tot. 84.891. B.6. Personale del ruolo professionale. Si veda l allegata tabella di tot. 335. B.7. Personale del ruolo tecnico. Si veda l allegata tabella di tot. 14.153. B.8. Personale del ruolo amministrativo. Si veda l allegata tabella di tot. 5.610. Il costo complessivo rilevato è pari a. 104.989 con O.S senza Irap. Per i dettagli si rimanda all allegato Modello A. Gli importi delle competenze fisse e degli oneri sociali di tutti i ruoli sono espressi al netto dello storno della valorizzazione delle ferie maturate e non godute al 31.12.2010 per totali 4.501. L accantonamento per ferie maturate nel 2011 e non godute al 31.12 è stato valorizzato in complessivi 4.301, oneri sociali compresi, come risultante dalle allegate tabelle. La variazione del fondo ferie è pertanto risultata di - 200 ed è conseguente alla maggior fruizione di ferie del personale. Oltre alle voci ricorrenti, nel costo del personale sono stati rilevati i costi per la retribuzione delle ore Servizio E.U. 118, rilevata nell apposita voce prevista nel citato Modello A per totali 248 al personale del comparto e per totali 412 al personale Medico, oltre agli oneri sociali. In merito a quanto richiesto nelle linee guida trasmesse con nota 16-5-2012 prot. H12012.0015609 della Direzione Generale Sanità: - Si è provveduto ad analizzare gli scostamenti rilevati, rispetto al Bilancio Preventivo 2011 ed al Bilancio Consuntivo 2010, in incremento/decremento sulle voci (Mod. A) che compongono il trattamento economico. Il dettaglio di tutti gli scostamenti è riportato in calce alla presente nota integrativa al punto 9) Altre Informazioni; - Si fornisce il dettaglio (comprensivo dei nominativi e relativo profilo dei dipendenti) degli impatti economici derivanti dall attuazione dei Piani di assunzione (in calce alla presente nota integrativa al punto 9) Altre Informazioni); Nota Integrativa Descrittiva
113 - relativamente al personale della Sanità Penitenziaria, si trasmette in calce alla presente nota integrativa al punto 9) Altre Informazioni - il dettaglio dei costi derivanti dall applicazione di quanto previsto dalla DGR n. IX/2057 del 28 luglio 2011, punto 32; - il costo delle RAR (con O.S. senza Irap) per complessivi 3.377 è stato esposto tra il costo del personale dipendente ed è risultato in calo, rispetto al dato del BPE 2011 ed al 4 CET 2011 di 255. - Si conferma l applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell art. 9 della L. 122/2010, in particolare le riduzioni del 5% effettuate sui trattamenti economici annui superiori ad 90.000 (non vi sono trattamenti superiori a 150.000) ammontano ad 70.258. - Con riferimento a quanto previsto dal comma 2 bis dell art. 9 L. 122/2010 si rimanda alla tabella degli scostamenti rispetto al Consuntivo 2010 in calce alla presente nota integrativa al punto 9) Altre Informazioni, dove si rileva che i fondi contrattuali dell anno 2011 non superano i corrispondenti fondi del 2010. Pertanto le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato dal servizio non hanno comportato alcun incremento ai suddetti fondi determinando, quindi, un economia. B.9. Oneri diversi di gestione 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Imposte e tasse 273 286 13 4,76% Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e componeneti del Collegio Sindacale 657 682 25 3,81% Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti - Commissioni e spese bancarie 6 15 9 150,00% Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali 92 115 23 25,00% Altri oneri diversi di gestione 151 239 88 58,28% Totale 1.179 1.337 158 13,40% L importo complessivo rilevato è di 1.337. Si forniscono ulteriori chiarimenti alla tabella di dettaglio allegata: - la voce Oneri Tributari di tot. 286 comprende l imposta ICI ( 28) dovuta sulle proprietà immobiliari non destinate all attività istituzionale, tasse comunali dovute per rifiuti urbani e tasse diverse (per tot. 258); - la voce Altri oneri diversi di gestione di totali 239 comprende: quote associative ( 10); risarcimenti al personale per danni alle proprie autovetture usate per servizio (tot. 7); costi per commissioni e comitati ( 36); costi per scuola D.U.I. Nota Integrativa Descrittiva
114 verso l Università di Pavia ( 23); spese legali-perizie tecniche di parte ( 2); altri oneri diversi ( 38) e rimborsi per indennità chilometrica di trasferta/missione del personale dipendente ( 123). Il totale degli altri oneri risulta in aumento rispetto al 2010 in particolare soprattutto a causa di quest ultima voce che, fino allo scorso anno, rientrava tra le indennità varie dei costi del personale dipendente. B.10. Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali. Gli ammortamenti per dette immobilizzazioni sono stati calcolati, secondo i criteri di valutazione enunciati in nota integrativa, in complessivi 431, come rilevabile dalla tabella allegata. B.11. Ammortamento dei fabbricati Gli ammortamenti per dette immobilizzazioni sono stati calcolati, secondo i criteri di valutazione enunciati in nota integrativa, in complessivi 1.053, come rilevabile dalla tabella allegata. B.12. Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali Gli ammortamenti per dette immobilizzazioni sono stati calcolati, secondo i criteri di valutazione enunciati in nota integrativa, in complessivi 5.616, come rilevabile dalla tabella allegata. B.13. Svalutazione dei crediti. La svalutazione dei crediti per l anno 2011 è stata calcolata in 39. Come richiesto dalla circolare regionale prot. H1.2012.0015609 del 16/05/2012, si dettagliano con la seguente tabella tutti i crediti che si è ritenuto opportuno assoggettare al processo di svalutazione: Nota Integrativa Descrittiva
115 Voce Bilancio Voce Crediti Az.Sanit. altre regioni per Altre 1.20.20.30.040.0 prestazioni Crediti Az.Sanit. altre regioni per Altre 1.20.20.30.040.0 prestazioni Crediti Az.Sanit. altre regioni per Altre 1.20.20.30.040.0 prestazioni Soggetto Debitore A.S.L NAPOLI 1 A.S.L NAPOLI 4 A.S.L NAPOLI 5 Crediti Az.Sanit. altre regioni per A.S.L. LOCRI Altre 1.20.20.30.040.0 prestazioni Crediti da Altri Enti pubblici 1.20.20.60.060.0 Crediti da Soggetti privati 1.20.20.60.010.0 Crediti da Soggetti 1.20.20.60.010.0 privati Crediti da Soggetti 1.20.20.60.010.0 privati Crediti da Soggetti privati 1.20.20.60.010.0 Crediti da Soggetti 1.20.20.60.010.0 privati Crediti da Soggetti 1.20.20.60.010.0 privati Crediti da Soggetti 1.20.20.60.010.0 privati Crediti da Soggetti 1.20.20.60.010.0 privati Crediti da Soggetti 1.20.20.60.010.0 privati Crediti da Soggetti 1.20.20.60.010.0 privati Crediti da Soggetti 1.20.20.60.010.0 privati Tribunale di Lodi Beauty Clinique snc Rizzi Fabio Tipo Incaglio Anno Formazion e (a) (b) (c=a-b) (d) (e=c-d) F.do Valore Netto Valore lordo Stima valore Valore da Svalutazione F.do del credito incassabile svalutare esistente Svalutazione Incaglio 2003 898,38 898,38 Incaglio 2004 599,35 599,35 Incaglio 2005/2006 968,88 968,88 Incaglio 2003 898,38 898,38 Incaglio 2009 1.001,81 300,54 701,27 701,27 - Procedur a Concorsu ale 2002 26.167,49 26.167,49 Incaglio 2002 3.151,29 3.151,29 Colombus Group srl Incaglio 2003 2.101,19 2.101,19 Philips Heartcare Telemedicine Services spa Incaglio 2004 6.000,00 6.000,00 SIM S di Sahe Albert sas A.P. Consulting srl Crocco Norberto Incaglio 2004 982,57 982,57 Incaglio 2006 180,00 180,00 Incaglio 2003-2008 3.227,87 3.227,87 Utenti Diversi Cassa Economale Incaglio 2003-2007 23.299,54 23.299,54 Utenti Diversi Cassa Economale Incaglio 2008 8.739,10 4.369,55 4.369,55 4.369,55 - Adaltis Italia Org. Sindacale RDB-CUB Incaglio 2009 24.000,00 7.200,00 16.800,00 16.800,00 - Incaglio 2009 78.961,91 39.480,96 39.480,96-39.480,96 TOTALE 119.825,99 39.480,96 Come evidenziato dalla tabella, il valore presunto dei crediti ancora da svalutare risulta pari ad 40 al 31/12/2011. L azienda provvederà a tale svalutazione a quote costanti di 10 nei bilanci dal 2012 al 2015, sempre nel rispetto degli equilibri economicofinanziari di bilancio. Nota Integrativa Descrittiva
116 B.14.Variazione delle rimanenze. Le variazioni positive delle rimanenze sono risultate di totali 714, derivanti da variazioni positive per le scorte sanitarie di 693 e per le scorte non sanitarie 21, come dettagliato nelle allegate tabelle. B.15.Accantonamenti tipici dell esercizio. 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Acc.to per Autoassicurazione S.I.R. dal 24/11/2011 Accantonamento al fondo premio operosità SUMAI 2.089 1.972-117 -5,60% 0,00% - 650 650 100,00% 93 57-36 -38,71% Accantonamenti per interessi di mora - Acc convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri 50 - - 50-100,00% Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica 166 - - 166-100,00% Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica 14 - - 14-100,00% Acc. Rinnovi contratt. - comparto 62 - - 62-100,00% Altri accantonamenti 893 633-260 -29,12% Totale 3.367 3.312-55 -1,63% Il totale degli accantonamenti è di 3.312. In merito si forniscono le seguenti precisazioni: l accantonamento per cause civili ed oneri processuali di 1.972 è relativo alla stima per eventuali risarcimenti ad utenti non coperti da RCT, tale acc.to è diminuito di 94 rispetto alla versione di maggio (vedasi dettaglio fondi); l accantonamento per Autoassicurazione S.I.R. di 650 è relativo alla stima per eventuali risarcimenti ad utenti per sinistri avvenuti dopo il 24/11/2011, data a partire dalla quale l Azienda si trova in regime di autoassicurazione; l accantonamento al fondo premio operosità SUMAI di 57 è stato calcolato secondo i criteri dettati dalle linee guida regionali; la voce Altri accantonamenti di 633, come ben specificato nella tabella di dettaglio accantonamenti allegata al bilancio, è relativa : - all accantonamento per destinazione di Contributi Vincolati da Regione per formazione personale malattie infettive di 44; Nota Integrativa Descrittiva
117 - all accantonamento per destinazione di Contributi Vincolati da Regione per incremento attività trapianti di 10; - all accantonamento per destinazione di Contributi Vincolati da Regione per DIPO 2011 di 20; - all accantonamento per destinazione di Contributi Vincolati per il Dipartimento di Oncologia di 8; - all accantonamento per destinazione di Contributi Vincolati per il progetto FARMACOVIGILANZA di 25; - all accantonamento di 17 per interventi manutentivi a carico dell Azienda da effettuare su immobili rurali dati in affitto, come disciplinato dai contratti sottoscritti con i conduttori e per importi annui predeterminati; - all accantonamento di 367 (accantonamento anno 2011: 249 per fisse + O.S. per 67 + irap 21) dovuto all applicazione dell art.40 CCNL 07/04/99 del comparto tenuto conto delle linee di indirizzo regionali di cui alla DGR 11402 del 10/02/2010. - all accantonamento di 46 per investimenti strutturali come previsto dalla L. 122/2010 e come calcolato dalla tabella allegata al presente bilancio; - altri accantonamenti vari per 96 sono relativi a Ricerca oncologica cardio cerebro (81) e al progetto Neuropsichiatria da BS (15). C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C.1. Interessi attivi. Valore al 31/12/2010-42 Valore al 31/12/2011 134 Variazione 176 Sono stati rilevati totali 213 per interessi attivi, di cui 25 maturati su giacenze fruttifere presso Tesoriere ed 188 fatturati al Policlinico San Donato Spa per interessi di mora. C.2. Altri proventi finanziari Nessuna rilevazione. Nota Integrativa Descrittiva
118 C.3. Interessi passivi 31/12/2010 31/12/2011 Variazioni Variazioni % Interessi passivi su c/c tesoreria 5 4-1 -20,00% Interessi passivi su Mutui 56 63 7 12,50% Commissioni su fidejussioni 0,00% Interessi passivi verso fornitori 1 - - 1-100,00% Interessi passivi di mora 0,00% Interessi passivi canoni di leasing - 12 12 100,00% Altri interessi passivi 0,00% Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione 0,00% Totale 62 79 17 27,42% Gli interessi passivi sono stati rilevati in complessivi 79, di cui 4 per l utilizzo dell anticipazione ordinaria, in linea con il 2010; 63 per gli interessi sul mutuo acceso nel 2005, ed 12 per interessi sui canoni leasing relativi al contratto di aggiornamento e manutenzione della rete di fonia e dei nodi di interconnessione geografica (centrali telefoniche) in essere con Telecom Italia Spa (Delibera n. 593 del 30/06/2010). Al punto 9) si riporta lo schema riepilogativo dell esposizione media giornaliera di tesoreria. C.4. Altri oneri finanziari Nessuna rilevazione. D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Non sono state effettuate rivalutazioni. D.2 Svalutazioni Non sono state effettuate svalutazioni. Valore al 31/12/2010 0 Valore al 31/12/2011 0 Variazione 0 Nota Integrativa Descrittiva
119 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI E.1) Proventi straordinari Valore al 31/12/2010 108 Valore al 31/12/2011 32 Variazione -76 Per detta voce sono stati solo proventi straordinari per totali 54. - Nella voce Plusvalenze da Cessione ordinaria di Beni Strumentali di 1 è rilavata la plusvalenza già descritta nella sezione Immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale per alienazione di un attrezzature sanitaria. - Nella voce Sopravvenienze Attive da ASL/AO della Regione, 5 sono relativi al rimborso delle competenze anno 2010 per personale comandato sanitario presso l Asl Vallecamonica; - Nella voce Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all acquisto di beni e servizi, 2 sono relativi a storni transazioni con varie aziende per chiusura partite anni precedenti; - Nella voce Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi l importo di tot. 46, come ben descritto nella tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari allegata al bilancio, è derivante per 40 dal saldo delle Croci per il trasporto 118 anno 2010 come da nota AREU n. 3497 del 21/09/2011 e per 6 da un istanza di riduzione della tariffa ordinaria per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2010 dal comune di Lodi. E.2) Oneri straordinari Per detta voce sono stati oneri straordinari per totali 22. - Nella voce Minusvalenze l importo di 16 è stato rilevato a seguito della cessione di impianti e macchinari ( 1), di arredi e accessori sanitari ( 1 ) e di altri beni ( 14); - Nella voce Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all acquisto di beni e servizi, 4 sono relativi a prestazioni varie anni precedenti; - Nella voce Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/asl-ao della Regione, 2 è relativo a prestazioni varie anni precedenti verso l A.O. Fatebenefratelli per 1 e verso la Fondazione IRCCS Maggiore di Milano per 1. Nota Integrativa Descrittiva
120 Y. IMPOSTE SUL REDDITO D ESERCIZIO Valore al 31/12/2010 7.607 Valore al 31/12/2011 7.554 Variazione -53 Come da allegata tabella, detta voce ha rilevato totali 7.554. L imposta IRES è stata rilevata per 68. La voce IRAP su personale dipendente di 6.924 è così composta: * IRAP su retribuzioni 2011 6.660 * IRAP su vacanza contrattuale 36 * IRAP su RAR 2011 228 totale 6.924 * IRAP su personale sanità penitenziaria 0 * IRAP su Accantonamenti 0 TOTALE IRAP PERSONALE DIPENDENTE 6.924 E stata, inoltre, rilevata IRAP : - su Attività libero professionale per 249; - su Altri redditi assimilati a lavoro dipendente per 313. 7. Eventi successivi alla data del bilancio =============== Nota Integrativa Descrittiva
121 8. Scostamenti fra IV CET 2011 e Bilancio d Esercizio 2011 La sottoriportata tabella evidenzia le differenze fra le risultanze del IV CET 2011 e il Bilancio d Esercizio 2011: Rendiconto Bilancio eserc. 2011 A.O. Lodi - cod. 978 IV Trim. 2011 differenza DRG 72.380 72.110-270 Funzioni non tariffate 18.447 17.640-807 Ambulatoriale 31.239 32.597 1.358 Neuropsichiatria 947 1.137 190 Screening 350 374 24 Entrate proprie 12.070 11.768-302 Libera professione (art. 55 CCNL) 3.621 3.651 30 Psichiatria 2.132 2.348 216 File F 6.111 6.099-12 Gestione ex O.P. Altri contributi da Regione 11.061 11.087 26 Altri contributi 6.325 6.778 453 Proventi finanziari e straordinari 286 267-19 Totale Ricavi (al netto Capitalizzati) 164.969 165.856 887 Personale 105.244 104.989-255 IRAP 6.941 6.924-17 Libera professione (art. 55 CCNL)+IRAP 3.147 3.347 200 Beni e servizi (netti) 70.874 70.323-551 Ammortamenti netti 4.146 4.176 30 Altri costi 4.774 4.947 173 Accantonamenti dell'esercizio 1.230 3.312 2.082 Oneri finanziari e straordinari 69 101 32 Totale Costi (al netto capitalizzati) 196.425 198.119 1.694 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR 31.456 32.263 807 Risultato economico In merito alle differenze più significative si segnala quanto segue: RICAVI I minori ricavi da DRG per 270 sono conseguenti alla definitiva validazione regionale (in contratto e fuori contratto con l ASL di Lodi), comunicati con nota della Direzione Generale Sanità n. H1.2012.0016045 del 18/05/2012 e dal DDGS n. 4571 del 25/05/2012. Nota Integrativa Descrittiva
122 I minori ricavi per Funzioni non tariffate sono relatici alla contabilizzazione del DDGS n. 12639 del 28.12.2012, compensati da un pari incremento del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR; Le differenze per Ambulatoriali (+ 1.358), Neuropsichiatria (+ 190), Screening (+ 24), Psichiatria con Progetti Territoriali (+ 216), File F (- 12) sono conseguenti alla definitiva validazione regionale. Le differenze per entrate proprie (- 302) sono conseguenti principalmente alla contabilizzazione del DDGS 12656 del 28/12/2012 tra i contributi da ASL/AO e non più tra le entrate proprie da ASL/AO; Libera professione (+ 30) sono conseguenti alla effettiva rilevazione delle fatture da emettere. La differenza di 26 negli Altri Contributi da Regione, è dovuta alla rilevazione del contributo per DIPO, il cui decreto di assegnazione è pervenuto nel 2012 in data successiva alla chiusura del IV Cet 2011 ed alla contabilizzazione di 6 di cui al DDGS 12656 del 28/12/2012; La differenza di 453 negli Altri Contributi, è principalmente dovuta all assegnazione definitiva della AREU di 6.240 ed alla contabilizzazione del DDGS 12656 del 28/12/2012; I minori ricavi per proventi finanziari e straordinari per 19 sono dovuti ad una transazione su interessi attivi verso clienti. COSTI Per i minori costi del Personale si rimanda alle specifiche tabelle di dettaglio ed al punto B.5-8 della presente nota integrativa. I minori costi per Beni e Servizi netti di - 551 sono conseguenti alla puntuale rilevazione del fatturato pervenuto rispetto alle migliori stime, di fatture da ricevere, effettuate ai primi di gennaio 2012 per il IV Cet 2011. I maggiori costi per Ammortamenti netti di 30 sono conseguenti al calcolo definitivo (ammortamenti e sterilizzazioni), comprendente le quote sulle capitalizzazioni. I maggiori costi per Altri costi di 173 sono conseguenti alla puntuale rilevazione del fatturato pervenuto rispetto alle migliori stime, di fatture da ricevere, effettuate in occasione del IV Cet 2011. I maggiori costi per Accantonamenti (+ 2.082) sono conseguenti al maggior accantonamento per risarcimenti ad utenti per importi eccedenti i valori coperti da assicurazione e per autoassicurazione SIR; I maggiori costi per oneri finanziari e straordinari per 32 sono principalmente dovuti alla puntuale rilevazione delle minusvalenze sui cespiti ceduti. Nota Integrativa Descrittiva
123 9. Altre Informazioni 1) Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria nonché il risultato economico dell esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 2) Con riferimento all allegato Foglio Cons., costi/ricavi debiti/crediti - infragruppo, si forniscono precisazioni in ordine a disallineamenti rilevati in occasione dello scambio informativo con le seguenti Aziende Sanitarie: Le squadrature patrimoniali ed economiche con le Aziende Sanitarie (A.S.L.) sono principalmente relative alla registrazione dei ratei attivi per Degenze in corso al 31.12.2011 ed a diversi arrotondamenti. A.S.L. MILANO 2 ( cod. az. 310) Si rileva una differenza per 2 tra i ricavi dell A.O di Lodi e i costi dell A.S.L. Milano 2 per una diversa contabilizzazione del Contributo per progetto Stroke. A.O. OSPEDALE CIRCOLO MACCHI VARESE ( cod. az. 951) Si rilevano una differenza per 1 tra i ricavi dell A.O di Lodi e i costi dell A.O. Varese per IVA su fatture di cessione sangue; una differenza per 60 tra i ricavi dell A.O. Varese e i costi dell A.O di Lodi per la diversa contabilizzazione degli oneri contributivi a carico ente per il Dr. Rossi Direttore Generale dell A.O. di Lodi del 1 e 2 semestre 2011, considerati parte integrante del costo degli organi societari per la scrivente e rimborsi per personale comandato dall A.O. di Varese. Nella prima versione del Bilancio si è rilevata una differenza per 28 tra i debiti dell A.O di Lodi e i crediti dell A.O Varese per oneri contributivi a carico ente per il Dr. Rossi Direttore Generale dell A.O. di Lodi del 2 semestre 2011. A.O. GALLARATE ( cod. az. 951) Si rilevano una differenza per 1 tra i ricavi dell A.O di Lodi e i costi dell A.O. Gallarate per IVA su fatture di cessione sangue e una differenze di 25 per la diversa contabilizzazione del contributo per Farmamonito 2011, considerato tra i contributi da AO della Regione per la scrivente e tra gli accantonamenti dall A.O.Gallarate. A.O. BRESCIA ( cod. az. 954) Si rileva una differenza per 15 tra i ricavi dell A.O di Lodi e i costi dell A.O. Brescia per la diversa contabilizzazione del contributo per Progetto ADHD, Nota Integrativa Descrittiva
124 considerato tra i contributi da AO della Regione per la scrivente e tra gli accantonamenti dall A.O.Gallarate. Si rileva una differenza per 8 tra i ricavi dell A.O di Lodi e i costi dell A.O. di Brescia per IVA su fatture di cessione sangue. A.O. DESENZANO ( cod. az. 956) Si rileva una differenza per 1 tra i costi dell A.O di Lodi e i ricavi dell A.O. Desenzano per IVA su fatture di cessione sangue. A.O. OSPEDALE S.ANNA COMO ( cod. az. 959) Si rileva una differenza per 34 tra i costi dell A.O di Lodi e i ricavi dell A.O. Como per la diversa contabilizzazione degli oneri contributivi a carico ente per il Dr. Magni Direttore Amministrativo dell A.O. di Lodi considerati parte integrante del costo degli organi societari per la scrivente e recuperi e rimborsi dall A.O. di Como. A.O. BERGAMO ( cod. az. 962) Si rileva una differenza per 6 tra i costi dell A.O di Lodi e i ricavi dell A.O. Desenzano per IVA su fatture di cessione sangue. A.O. SACCO ( cod. az. 966) Si rileva una differenza per 3 tra i ricavi dell A.O di Lodi e i costi dell A.O. Sacco per IVA su fatture di cessione sangue. A.O. NIGUARDA ( cod. az. 967) Si rileva una differenza per 4 tra i ricavi dell A.O di Lodi e i costi dell A.O. Niguarda per IVA su fatture di cessione sangue. A.O. I.C.P. ( cod. az. 968) Si rileva una differenza per 1 tra i debiti dell A.O di Lodi e i crediti dell A.O. I.C.P. per residuo oneri contributivi precedente direttore sanitario per i quali, al momento attuale, non è ancora pervenuta richiesta di rimborso alla scrivente. A.O. FATEBENEFRATELLI MILANO ( cod. az. 969) Si rileva una differenza di 1 per diversa contabilizzazione della sopravvenienza. A.O. PINI ( cod. az. 971) Si rileva una differenza per 1 tra i ricavi dell A.O di Lodi e i costi dell A.O. Pini per IVA su fatture di cessione sangue. A.O. SAN CARLO BORROMEO ( cod. az. 972) Nota Integrativa Descrittiva
125 Si rileva una differenza per 1 tra i ricavi dell A.O di Lodi e i costi dell A.O. San Carlo per IVA su fatture di cessione sangue. A.O. MELEGNANO ( cod. az. 975) Si rileva una differenza per 30 tra i debiti dell A.O di Lodi e i crediti dell A.O. Melegnano per iscrizione a Bilancio, da parte di quest ultima, di un credito per un premio di operosità Medici Sumai, richiesta di rimborso mai pervenuta all A.O. di Lodi. A.O. SAN GERARDO MONZA ( cod. az. 977) Si rileva una differenza per 2 tra i costi dell A.O di Lodi e i ricavi dell A.O. San Gerardo per una diversa contabilizzazione di parte delle fatture che porta ad un diverso arrotondamento totale dell importo. A.O. VALTELLINA ( cod. az. 980) Si rileva una differenza per 3 tra i ricavi dell A.O di Lodi e i costi dell A.O. Valtellina per la diversa contabilizzazione del contributo per Progetto Oncologico, considerato tra i contributi da AO della Regione per la scrivente e tra gli accantonamenti dall A.O.Valtellina. Si rileva una differenza per 4 tra i crediti dell A.O di Lodi e i debiti dell A.O. Valtellina per la diversa contabilizzazione FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA (cod. az. 923) Si rileva una differenza per 4 tra i ricavi dell A.O di Lodi e i costi della Fondazione Neurologico Besta per IVA su fatture di cessione sangue. FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO (cod. az. 924) Si rileva una differenza per 3 tra i ricavi dell A.O di Lodi e i costi della Fondazione Policlinico San Matteo per IVA su fatture di cessione sangue. Si rileva una differenza per 6 tra i costi dell A.O di Lodi e i ricavi della Fondazione Policlinico San Matteo per IVA su fatture di prestazioni ambulatoriali. Si rileva una differenza per 155 per diversa collocazione tra debiti A.O. Lodi verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione e i crediti della Fondazione Policlinico San Matteo verso Aziende Ospedaliere della Regione. Si rileva una differenza per 155 per diversa collocazione tra i crediti A.O. Lodi verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione e i debiti della Fondazione Policlinico San Matteo verso Aziende Ospedaliere della Regione. Nota Integrativa Descrittiva
126 IRCCS OSPEDALE MAGGIORE MILANO ( cod. az. 925) Si rileva una differenza per 3 tra i ricavi dell A.O di Lodi e i costi dell A.O. Valtellina per la diversa contabilizzazione del contributo per Banca Emocomponenti Gruppi Rari, considerato tra i contributi da AO della Regione per la scrivente e tra gli accantonamenti dall IRCCCS. Si rileva una differenza di 1 per sopravvenienza passiva dell A.O. di Lodi non rilevata dalla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore di Milano. 3) Tesoreria. Come richiesto dalla circolare regionale prot. H1.2012.0015609 del 16/05/2012, si provvede ad allegare la verifica della situazione di tesoreria da parte del Collegio Sindacale al 31/12/2011, che dimostra la riconciliazione dei saldi dei c/c. Nota Integrativa Descrittiva
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129 4) Tesoreria. Come richiesto dalla circolare regionale prot. H1.2012.0015609 del 16/05/2012, si provvede ad allegare lo schema riepilogativo dell esposizione media giornaliera oltre al numero di giorni di effettivo utilizzo. Nota Integrativa Descrittiva
130 ESP OSIZIONE M EDIA ANTICIP AZIONE DI TESORERIA - 2011 Saldi e valute desunti dagli "scalare" allegati agli E/C bancari VALUTA SALDI PER VALUTA GIORNI 13/01/2011 1.729.829,08 1 14/01/2011 1.722.719,16 3 17/01/2011 1.910.350,92 1 18/01/2011 1.827.743,30 1 19/01/2011 1.804.022,15 1 20/01/2011 1.763.603,07 1 21/01/2011 2.547.366,39 3 24/01/2011 2.756.554,04 1 25/01/2011 6.782.111,11 1 26/01/2011 1.222.821,88 1 27/01/2011 1.399.030,51 1 28/01/2011 1.447.291,50 3 14/02/2011 44.591,12 1 15/02/2011 22.804,00 1 18/02/2011 428.415,76 3 21/02/2011 540.013,68 1 22/02/2011 520.853,37 1 23/02/2011 5.781.030,08 1 24/02/2011 1.152.423,21 1 25/02/2011 1.486.043,66 3 28/02/2011 747.514,91 1 14/03/2011 1.438.447,76 1 15/03/2011 1.518.006,97 1 16/03/2011 1.490.890,95 2 18/03/2011 1.692.175,14 3 21/03/2011 1.664.731,87 1 22/03/2011 1.615.850,37 1 23/03/2011 6.356.735,98 1 24/03/2011 1.513.309,09 1 25/03/2011 1.620.520,07 3 14/04/2011 1.282.368,88 1 15/04/2011 1.058.396,75 3 18/04/2011 668.843,29 1 19/04/2011 623.700,77 1 20/04/2011 567.515,70 1 23/05/2011 246.445,56 1 24/05/2011 1.024.274,07 1 30/05/2011 143.981,14 1 26/10/2011 1.356.180,45 1 27/10/2011 1.818.560,56 1 28/10/2011 1.795.881,29 3 31/10/2011 2.101.336,94 2 02/11/2011 2.053.618,44 1 03/11/2011 1.373.505,18 1 04/11/2011 1.364.515,66 3 23/11/2011 1.023.084,03 1 24/11/2011 1.453.358,64 1 25/11/2011 1.367.514,84 3 28/11/2011 1.356.140,01 1 29/11/2011 1.301.874,59 1 30/11/2011 1.334.354,94 1 01/12/2011 1.367.216,00 1 02/12/2011 1.472.854,49 3 05/12/2011 1.426.377,05 1 06/12/2011 1.365.932,33 1 19/12/2011 4.453.778,89 1 20/12/2011 4.775.378,21 1 21/12/2011 4.728.526,63 1 22/12/2011 5.189.743,55 1 23/12/2011 3.238.657,01 4 109.881.716,99 89 M edia calcolata su 89 gg 1.234.626,03 M edia calcolata su 365 gg 301.045,80 5) Tesoreria. Come previsto dall art. 2 comma 1 del DM Economia e Finanze 23/12/2009, qui di seguito sono dettagliate le Entrate e le Uscite dei dati SIOPE a dicembre 2011. Nota Integrativa Descrittiva
131 Periodo MENSILE Dicembre 2011 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI 020131698000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (GESTIONE UNICA) Importo nel periodo Importo a tutto il periodo ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 13.720.762,66 134.673.110,38 1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 524.824,10 5.843.138,70 1301 Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 12.796.687,55 122.667.213,50 1303 Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 0,00 12.896,78 sanitaria 1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche 12.887,85 221.604,92 1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 76.104,97 1.948.833,88 1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 212.958,06 2.522.488,14 1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 97.300,13 1.451.121,68 1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive 0,00 5.812,78 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 5.405.000,00 52.022.538,17 2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto 5.400.000,00 45.400.000,00 2103 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato 0,00 54.388,97 2111 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 0,00 6.373.640,00 2199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche 0,00 24.309,20 2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 5.000,00 170.200,00 ALTRE ENTRATE CORRENTI 62.134,11 848.914,33 3101 Rimborsi assicurativi 0,00 112.370,69 3102 Rimborsi spese per personale comandato 8.074,09 182.228,75 3105 Riscossioni IVA 8.528,26 102.426,44 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 20.027,47 279.382,95 3201 Fitti attivi 25.504,29 144.502,81 3202 Interessi attivi 0,00 27.226,69 3204 Altri proventi 0,00 776,00 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 0,00 3.998,54 4104 Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche 0,00 3.998,54 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 0,00 6.962.478,58 5103 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione 0,00 6.765.963,73 5201 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese 0,00 196.514,85 OPERAZIONI FINANZIARIE 502.218,92 13.737.844,18 6100 Prelievi da conti bancari di deposito 0,00 42.684,19 6200 Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale 386.016,89 13.179.385,88 6500 Altre operazioni finanziarie 116.202,03 515.774,11 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 5.375.094,68 31.341.802,18 7100 Anticipazioni di cassa 5.375.094,68 31.341.802,18 INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 9998 Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00 9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 25.065.210,37 239.590.686,36 Nota Integrativa Descrittiva
132 Periodo MENSILE Dicembre 2011 - Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Importo nel Importo a tutto 020131698000000 - A.O. DI LODI (GESTIONE UNICA) periodo il periodo PERSONALE 11.693.329,39 106.053.946,24 1101 Competenze a favore del personale al netto degli arretrati 7.353.624,77 56.417.484,48 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 760.548,10 8.888.108,35 1202 Ritenute erariali a carico del personale 1.794.997,14 21.105.095,15 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 60.141,30 773.873,32 1301 Contributi obbligatori per il personale 1.722.949,46 18.862.795,77 1503 Rimborsi spese per personale comandato 1.068,62 6.589,17 ACQUISTO DI BENI 1.471.714,27 35.636.328,82 2101 Prodotti farmaceutici 402.311,25 11.493.700,57 2102 Emoderivati 12.308,47 345.686,08 2103 Prodotti dietetici 250,80 11.426,73 2104 Materiali per la profilassi (vaccini) 11.413,88 252.551,26 2105 Materiali diagnostici prodotti chimici 131.186,58 4.952.678,64 2106 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. 1.236,36 550.568,48 2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari 359.236,95 8.426.044,15 2108 Materiali protesici 30.622,61 1.264.805,23 2109 Materiali per emodialisi 146.973,14 2.405.258,00 2201 Prodotti alimentari 107.763,72 1.521.488,84 2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 25.050,62 821.980,79 2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 175.880,54 2.463.106,13 2204 Supporti informatici e cancelleria 46.536,99 732.232,97 2205 Pubblicazioni, giornali e riviste 7.044,86 123.510,64 2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 13.284,28 264.828,34 2298 Altri beni non sanitari 613,22 6.461,97 ACQUISTI DI SERVIZI 2.247.991,98 29.842.736,78 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie 3101 pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza 0,00 2.161,81 3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da 82.046,09 704.476,79 3129 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amm. Pubbl. 11.662,02 950.275,24 3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 3.686,04 1.013.909,19 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 3134 sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Reg./Prov. autonoma 0,00 97.796,43 3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanit. da 216.885,01 3.153.423,33 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche 3137 della Regione/Provincia autonoma di appartentenza 10.782,24 289.742,83 3138 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni 0,00 31.548,37 3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 217.415,68 3.293.069,59 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non 3201 sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma 40.682,78 46.682,78 3202 Consulenze, collabor., interinale e altre prest. non sanit. da altre Amm.Pubbl. 5.175,52 61.552,82 3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prest. di lavoro non sanit. da 95.926,25 1.653.379,35 3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 704.948,46 5.007.198,40 3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 69.903,94 454.843,34 3209 Utenze e canoni per energia elettrica 258.212,94 2.239.210,55 3210 Utenze e canoni per altri servizi 9.169,00 151.712,01 3211 Assicurazioni 0,00 1.529.043,05 3212 Assistenza informatica e manutenzione software 15.320,32 1.540.797,53 3213 Corsi di formazione esternalizzata 23.820,31 232.339,37 3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 45.201,33 1.237.708,88 3215 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine 5.772,66 193.734,13 3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico 123.837,49 2.569.193,69 3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 0,00 45.471,97 3220 Smaltimento rifiuti 1.940,47 394.583,56 3299 Altre spese per servizi non sanitari 305.603,43 2.948.881,77 Nota Integrativa Descrittiva
133 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 0,00 23.250,00 4117 Contributi e trasferimenti a Universita' 0,00 23.250,00 ALTRE SPESE CORRENTI 772.154,31 10.869.437,21 5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 0,00 86.729,06 5201 Noleggi 17.003,62 1.593.944,94 5202 Locazioni 13.672,97 290.461,85 5204 Leasing finanziario 13.183,75 178.036,50 5301 Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche 0,00 96,94 5304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 0,00 2.572,42 5305 Interessi su mutui 34.796,11 34.796,11 5306 Interessi passivi v/fornitori 0,00 991,85 5308 Altri oneri finanziari 843,37 13.267,08 5401 IRAP 588.167,19 7.538.778,75 5402 IRES 0,00 59.978,00 5404 IVA 38.599,45 201.271,10 5499 Altri tributi 17.999,00 268.951,41 5502 Acquisti di beni e servizi con i fondi economali 5.289,99 38.933,17 Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio 5503 sindacale 31.297,60 427.737,58 5504 Commissioni e Comitati 1.711,09 23.264,25 5505 Borse di studio 2.905,56 55.058,46 5598 Altri oneri della gestione corrente 6.684,61 54.567,74 INVESTIMENTI FISSI 379.060,49 12.841.536,28 6102 Fabbricati 91.147,73 10.021.703,81 6103 Impianti e macchinari 164.434,94 826.510,03 6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 115.371,10 906.675,99 6105 Mobili e arredi 0,00 40.082,47 6199 Altri beni materiali 8.106,72 372.959,66 6200 Immobilizzazioni immateriali 0,00 673.604,32 OPERAZIONI FINANZIARIE 584.977,87 13.625.369,55 Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla 7200 spesa in conto capitale 386.016,89 13.179.385,88 7500 Altre operazioni finanziarie 198.960,98 445.983,67 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 7.181.542,05 32.278.218,89 8100 Rimborso anticipazioni di cassa 6.709.449,62 31.341.802,18 8300 Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti 472.092,43 936.416,71 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 24.330.770,36 241.170.823,77 Nota Integrativa Descrittiva
134 Ente Codice 020131698000000 Ente AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (GESTIONE UNICA) Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE Periodo MENSILE Dicembre 2011 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornam ento 11-mag-2012 Data stampa 15-mag-2012 Importi in EURO 020131698000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (GESTIONE UNICA) Importo a tutto il periodo CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 2.471.479,92 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 239.590.686,36 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 241.170.823,77 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4)(1+2-3) 891.342,51 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA 0,00 FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI 2100 FINANZIARIE DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 2200 OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI 2300 FINANZIARIE DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 2400 OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE 1500 PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 694.972,66 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. 1600 SPEC. (5) 0,00 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. 1700 (6) 0,00 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7) 0,00 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 0,00 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 196.369,85 6) Come richiesto dalla circolare regionale prot. H1.2012.0015609 del 16/05/2012, si riporta il dettaglio degli impatti economici derivanti dall attuazione dei Piani Assunzioni 2010 e 2011. Nota Integrativa Descrittiva
Nota Integrativa Descrittiva 135
Nota Integrativa Descrittiva 136
Nota Integrativa Descrittiva 137
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141 7) Come richiesto dalla circolare regionale prot. H1.2012.0015609 del 16/05/2012, si riporta il dettaglio dei costi relativi alla sanità penitenziaria, con riferimento a quanto previsto dalla DGR n. IX/2057 del 28/07/2011 punto 32. 8) Come richiesto dalla circolare regionale prot. H1.2012.0015609 del 16/05/2012, si riporta il dettaglio degli scostamenti di tutte le voci che compongono il trattamento economico stipendiale rispetto al Bilancio Preventivo 2011 e al Bilancio Consuntivo 2010. Nota Integrativa Descrittiva
Nota Integrativa Descrittiva 142
Nota Integrativa Descrittiva 143
Nota Integrativa Descrittiva 144
Nota Integrativa Descrittiva 145
146 9) L Azienda, con atto deliberativo 31/03/2011 n. 278, ha provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati per l anno 2011, ai sensi del punto 26 del disciplinare tecnico (all.b) al D.Lgs. n. 196/2003. 10) Come richiesto dalla nota regionale H1.2012.0021044 del 05/07/2012 si allega Validazione definitiva dei dati 2011 di AREU comunicatoci con nota n. 2277 del 09/05/2012. Nota Integrativa Descrittiva