EDiSU ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2017 CON DELIBERAZIONE N. 1
PARTE PRIMA E N T R A T A
ENTRATA 1a ENTRATE CORRENTI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1 Ente Regione Lombardia 1 Contributo ordinario di funzionamento vari 0,00 5.189.355,10 5.189.355,10 2 Contributo per Borse di studio 5 0,00 4.810.587,36 4.810.587,36 3 Contributo per scambi internazionali 5 0,00 0,00 0,00 4 Finanziamento progetti F.S.E. vari 0,00 0,00 0,00 5 Contributo interventi manutentivi vari 0,00 0,00 0,00 TOTALE CAPITOLO 1 0,00 9.999.942,46 9.999.942,46 2 Da Enti pubblici o privati 1 Contributi da Enti pubblici 3 450.000,00 450.000,00 900.000,00 2 Contributi da privati vari 0,00 27.000,00 27.000,00 TOTALE CAPITOLO 2 450.000,00 477.000,00 927.000,00 TOTALE 1a 450.000,00 10.476.942,46 10.926.942,46
ENTRATA 2a ENTRATE CORRENTI ENTRATE DERIVANTI DAI SERVIZI 1 Servizio abitativo 1 Rette e proventi ospitalità ERASMUS 1 3 70.000,00 3.196.500,00 3.266.500,00 e convenzioni 2 Distributori automatici 1 3 0,00 0,00 0,00 3 Rimborso servizi generali 1 3 0,00 1.900,00 1.900,00 4 Servizio di foresteria 1 3 30.000,00 150.000,00 180.000,00 5 Rifusione danni 1 3 0,00 0,00 0,00 TOTALE CAPITOLO 1 100.000,00 3.348.400,00 3.448.400,00 2 Servizio ristorazione 1 Erogazione pasti 2 4 1.100.000,00 1.321.400,00 2.421.400,00 2 Servizio bar 4 9.700,00 0,00 9.700,00 TOTALE CAPITOLO 2 1.109.700,00 1.321.400,00 2.431.100,00 3 Servizio Trasporti 5 0,00 0,00 0,00 4 Servizio Editoriale 6 0,00 0,00 0,00 5 Servizio Librario 6 0,00 0,00 0,00 6 Servizio Informatico 6 0,00 0,00 0,00 7 Servizio Culturale 7 0,00 0,00 0,00 8 Servizio Sportivo 7 0,00 0,00 0,00 9 Servizio Orientamento 8 0,00 0,00 0,00 10 Servizio Sanitario 7 0,00 0,00 0,00 TOTALE 2a 1.209.700,00 4.669.800,00 5.879.500,00
ENTRATA 3a ENTRATE CORRENTI ENTRATE DERIVANTI DA REDDITI PATRIMONIALI 1 Interessi attivi su c/c 2 0,00 0,00 0,00 2 Interessi su prestiti d'onore a studenti 5 0,00 0,00 0,00 3 Realizzi per materiali fuori uso 2 0,00 0,00 0,00 TOTALE 3a 0,00 0,00 0,00
ENTRATA 4a ENTRATE CORRENTI POSTE COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 1 Recuperi borse di studio e sussidi 5 5.000,00 15.000,00 20.000,00 2 Recuperi prestiti d'onore 5 0,00 0,00 0,00 TOTALE 4a 5.000,00 15.000,00 20.000,00
ENTRATA 5a ENTRATE CORRENTI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1 Rimborso spese per utilizzo locali 3 vari 25.000,00 134.300,00 159.300,00 e impianti 2 Recuperi da personale dipendente vari 0,00 0,00 0,00 3 Entrate eventuali 2 25.000,00 300.000,00 325.000,00 4 Contributo spese per alloggio di servizio 5.000,00 15.000,00 20.000,00 5 Altre Entrate 10.000,00 340.000,00 350.000,00 TOTALE 5a 65.000,00 789.300,00 854.300,00 Riassunto del Titolo Entrate Correnti Categoria 1a 450.000,00 10.476.942,46 10.926.942,46 Categoria 2a 1.209.700,00 4.669.800,00 5.879.500,00 Categoria 3a 0,00 0,00 0,00 Categoria 4a 5.000,00 15.000,00 20.000,00 Categoria 5a 65.000,00 789.300,00 854.300,00 TOTALE I 1.729.700,00 15.951.042,46 17.680.742,46
ENTRATA 2 6a ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 1 Alienazione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 2 Alienazione di beni mobili 0,00 0,00 0,00 TOTALE 6a 0,00 0,00 0,00
ENTRATA 2 7a ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI 1 Dalla Regione Lombardia 0,00 0,00 0,00 2 Da Enti pubblici o privati 1 Contributi da Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 2 Contributi da privati 0,00 0,00 0,00 TOTALE CAPITOLO 2 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7a 0,00 0,00 0,00
ENTRATA 2 8a ENTRATE IN CONTO CAPITALE ACCENSIONE DI DEBITI 1 Assunzione di mutui 0,00 0,00 0,00 TOTALE 8a 0,00 0,00 0,00 Riassunto del Titolo 2 Entrate Conto Capitale Categoria 6a 0,00 0,00 0,00 Categoria 7a 0,00 0,00 0,00 Categoria 8a 0,00 0,00 0,00 TOTALE II 0,00 0,00 0,00
ENTRATA 3 9a PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1 Ritenute erariali 1 Recupero ritenute al personale 0,00 590.000,00 590.000,00 2 Recupero ritenute a professionisti 0,00 100.000,00 100.000,00 TOTALE CAPITOLO 1 0,00 690.000,00 690.000,00 2 Ritenute previdenziali 1 Recupero ritenute al personale 0,00 360.000,00 360.000,00 2 Recupero ritenute a professionisti 0,00 15.000,00 15.000,00 TOTALE CAPITOLO 2 0,00 375.000,00 375.000,00 3 Recupero ritenute sindacali 0,00 9.000,00 9.000,00 4 Recupero ritenute diverse 0,00 81.000,00 81.000,00 (cessione 5, ass, ecc) 5 Depositi cauzionali e partite di giro 0,00 900.000,00 900.000,00 6 Recupero anticipazioni 1 Al personale dipendente 0,00 10.000,00 10.000,00 2 Al personale comandato 0,00 0,00 0,00 3 Economali 0,00 55.500,00 55.500,00 4 Da diversi e anticipazioni bancarie 20.000,00 5.500.000,00 5.520.000,00 TOTALE CAPITOLO 6 20.000,00 5.565.500,00 5.585.500,00 TOTALE 9a 20.000,00 7.620.500,00 7.640.500,00 TOTALE III 20.000,00 7.620.500,00 7.640.500,00
ENTRATA RIEPILOGO DEI TITOLI PREVISIONI PREVISIONI DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DI COMPETENZA DI CASSA DEI RESIDUI I - ENTRATE CORRENTI 1.729.700,00 15.951.042,46 17.680.742,46 DI CUI PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO 0,00 4.810.587,36 4.810.587,36 II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 III - PARTITE DI GIRO 20.000,00 7.620.500,00 7.640.500,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.749.700,00 23.571.542,46 25.321.242,46 FONDO INIZIALE DI CASSA AL 31/12/2016 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 TOTALE A PAREGGIO 4.749.700,00 23.571.542,46 28.321.242,46
PARTE SECONDA U S C I T A
1a SPESE CORRENTI SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1 Spese per gli organi dell'ente 1 Compensi, indennità e rimborsi 1 5.000,00 40.000,00 45.000,00 ai componenti il Consiglio di Amministrazione e commissioni 2 Compensi, indennità e rimborsi 1 15.000,00 10.000,00 25.000,00 ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti TOTALE 1a 20.000,00 50.000,00 70.000,00
2a SPESE CORRENTI ONERI PER IL PERSONALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI 1 Stipendi ed altri assegni fissi 1 Al personale di ruolo 4 vari 10.000,00 1.551.691,57 1.561.691,57 2 Al dirigente coordinatore vari 0,00 98.000,00 98.000,00 TOTALE CAPITOLO 1 10.000,00 1.649.691,57 1.659.691,57 2 Fondo per il miglioramento 5 vari 40.000,00 140.102,96 180.102,96 efficienza dei servizi 3 Emolumenti a personale assunto vari 10.000,00 25.000,00 35.000,00 a tempo determinato 4 Indennità varie e trattamento di vari 5.000,00 157.000,00 162.000,00 missione 5 Oneri previdenziali ed assistenziali 6 vari 90.000,00 800.000,00 890.000,00 a carico Ente 6 Altri oneri a carico Ente 7 vari 60.000,00 100.000,00 160.000,00 7 Oneri a carico Ente applicazione vari 0,00 5.000,00 5.000,00 L. 81/2008 8 Fondo indennità liquidazione al vari 0,00 0,00 0,00 personale di ruolo TOTALE 2a 215.000,00 2.876.794,53 3.091.794,53
3a SPESE CORRENTI SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 1 Acquisto beni di consumo e servizi 1 Spese per affitto locali vari 0,00 12.000,00 12.000,00 2 Spese per pulizia locali vari 8.000,00 120.000,00 128.000,00 3 Spese per utenze vari 5.000,00 13.000,00 18.000,00 4 Spese telefoniche vari 2.000,00 35.000,00 37.000,00 5 Spese postali vari 1.000,00 2.500,00 3.500,00 6 Spese per la raccolta dei rifiuti vari 8.000,00 140.000,00 148.000,00 7 Spese di riscaldamento vari 0,00 20.000,00 20.000,00 8 Spese per assicurazioni vari 3.000,00 52.000,00 55.000,00 9 Spese di vigilanza 2 2.000,00 12.000,00 14.000,00 10 Spese per cancelleria, stampati e fotorip. vari 1.000,00 9.000,00 10.000,00 11 Spese per concorsi e gare di appalto 2 0,00 4.000,00 4.000,00 12 Spese notiziario e pubblicazioni vari 0,00 3.000,00 3.000,00 13 Spese di promozione pubblicitaria 1 1.000,00 1.000,00 2.000,00 14 Spese per acquisto vestiario e divise vari 1.000,00 3.000,00 4.000,00 15 Spese per i servizi informatizzati 10 vari 10.000,00 260.000,00 270.000,00 16 Spese gestione mezzi di trasporto 11 vari 0,00 5.000,00 5.000,00 17 Spese di rappresentanza e saloni studente 1 0,00 1.000,00 1.000,00 18 Spese legali 1 5.000,00 10.000,00 15.000,00 19 Consulenze 8 1 0,00 15.000,00 15.000,00 20 Spese varie 2.000,00 20.000,00 22.000,00 21 Spese impreviste vari 0,00 0,00 0,00 22 Spese per incarichi professionali 9 20.000,00 53.000,00 73.000,00 TOTALE 3a 69.000,00 790.500,00 859.500,00
4a SPESE CORRENTI SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI 1 Acquisto di impianti e attrezzature 12 vari 10.000,00 30.000,00 40.000,00 2 Acquisto di mobili e macchine d'ufficio 13 vari 12.000,00 15.000,00 27.000,00 3 Acquisto di automezzi vari 0,00 0,00 0,00 4 Contratti di leasing 14 vari 0,00 15.000,00 15.000,00 TOTALE 4a 22.000,00 60.000,00 82.000,00
5a SPESE CORRENTI SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE 1 Spese di manutenzione agli immobili 15 vari 320.000,00 50.000,00 370.000,00 2 Spese di manutenzione alle attrezzature e impianti 16 vari 70.000,00 120.000,00 190.000,00 TOTALE 5a 390.000,00 170.000,00 560.000,00
6a SPESE CORRENTI SPESE PER EROGAZIONI DI SERVIZI COLLETTIVI 1 Servizio abitativo 1 Spese affitto locali 17 3 0,00 0,00 0,00 2 Spese generali di funzionamento 17 3 250.000,00 3.265.000,00 3.515.000,00 3 Spese per acquisti diretti 17 3 15.000,00 316.100,00 331.100,00 4 Spese per servizi vari 17 3 10.000,00 809.500,00 819.500,00 5 Spese per attività sportive 17 3 1.000,00 24.500,00 25.500,00 6 Spese per attività culturali 17 3 10.000,00 70.000,00 80.000,00 7 Spese per posti in convenzione 18 3 0,00 0,00 0,00 8 Spese per il collegio di Cremona 0,00 0,00 0,00 Riepilogo costi diretti servizio abitativo 18 TOTALE CAPITOLO 1 286.000,00 4.485.100,00 4.771.100,00 2 Servizio ristorazione 1 Spese affitto locali 4 0,00 0,00 0,00 2 Spese per derrate alimentari 19 4 15.000,00 220.000,00 235.000,00 3 Spese generali di funzionamento 20 4 10.000,00 103.000,00 113.000,00 4 Spese per acquisti diretti 21 4 0,00 36.000,00 36.000,00 5 Spese per servizi vari 22 4 6.000,00 165.000,00 171.000,00 6 Servizio pasti in convenzione 23 4 60.000,00 650.000,00 710.000,00 7 Servizio pasti in appalto 24 4 50.000,00 580.000,00 630.000,00 Riepilogo costi diretti servizio ristorazione 25 TOTALE CAPITOLO 2 141.000,00 1.754.000,00 1.895.000,00 TOTALE 6a 427.000,00 6.239.100,00 6.666.100,00
7a SPESE CORRENTI SPESE PER EROGAZIONI DI SERVIZI INDIVIDUALI 1 Borse di studio, prestiti d'onore 26 5 1.750.000,00 5.013.087,36 6.763.087,36 e altre erogazioni concorsuali 2 Servizio editoriale, librario, informatico 1 Servizio editoriale 6 0,00 0,00 0,00 2 Servizio librario 6 0,00 0,00 0,00 3 Servizio informatico 6 0,00 0,00 0,00 TOTALE CAPITOLO 2 0,00 0,00 0,00 3 Servizio attività culturali, sportive, sanitarie 1 Attività culturali 27 7 10.000,00 20.000,00 30.000,00 2 Attività sportive 28 7 0,00 200.000,00 200.000,00 3 Attività sanitarie 7 0,00 0,00 0,00 TOTALE CAPITOLO 3 10.000,00 220.000,00 230.000,00 4 Servizio di orientamento 8 0,00 0,00 0,00 5 Servizio agevolazione trasporti 5 0,00 0,00 0,00 6 Servizio viaggi di istruzione 5 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7a 1.760.000,00 5.233.087,36 6.993.087,36
8a SPESE CORRENTI TRASFERIMENTI PASSIVI 1 A sedi decentrate 0,00 0,00 0,00 2 Altri trasferimenti passivi 0,00 0,00 0,00 TOTALE 8a 0,00 0,00 0,00
9a SPESE CORRENTI ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 1 Interessi passivi 2 0,00 0,00 0,00 2 Spese e commissioni bancarie 2 0,00 10.000,00 10.000,00 3 Imposte, tasse e tributi vari 2 50.000,00 280.000,00 330.000,00 TOTALE 9a 50.000,00 290.000,00 340.000,00
10a SPESE CORRENTI POSTE COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 1 Restituzioni e rimborsi diversi 2 0,00 0,00 0,00 TOTALE 10a 0,00 0,00 0,00
11a SPESE CORRENTI SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1 1 Fondo di riserva di competenza vari 50.000,00 41.560,57 0,00 2 Fondo di riserva di cassa 0,00 0,00 91.560,57 3 Accantonamento l.248, del 4.08.06 0,00 0,00 0,00 2 Fondo Rischi vari 600.000,00 0,00 600.000,00 TOTALE 11a 650.000,00 41.560,57 691.560,57 Riassunto del Titolo I Spese Correnti Categoria 1a 20.000,00 50.000,00 70.000,00 Categoria 2a 215.000,00 2.876.794,53 3.091.794,53 Categoria 3a 69.000,00 790.500,00 859.500,00 Categoria 4a 22.000,00 60.000,00 82.000,00 Categoria 5a 390.000,00 170.000,00 560.000,00 Categoria 6a 427.000,00 6.239.100,00 6.666.100,00 Categoria 7a 1.760.000,00 5.233.087,36 6.993.087,36 Categoria 8a 0,00 0,00 0,00 Categoria 9a 50.000,00 290.000,00 340.000,00 Categoria 10a 0,00 0,00 0,00 Categoria 11a 650.000,00 41.560,57 691.560,57 TOTALE I 3.603.000,00 15.751.042,46 19.354.042,46
2 12a SPESE IN CONTO CAPITALE BENI MOBILI E IMMOBILI 1 Acquisto e costruzione di immobili 0,00 0,00 0,00 2 Ristrutturazione patrimonio EDiSU 0,00 0,00 0,00 3 Acquisto arredi e attrezzature 0,00 0,00 0,00 per immobili nuovi o ristrutturati 4 Interventi straordinari su immobili e impianti 1.265.000,00 0,00 1.265.000,00 TOTALE 12a 1.265.000,00 0,00 1.265.000,00
2 13a SPESE IN CONTO CAPITALE ESTINZIONE DI DEBITI 1 Rimborso di mutui 30.000,00 200.000,00 230.000,00 TOTALE 13a 30.000,00 200.000,00 230.000,00 Riassunto del Titolo II Spese Conto Capitale Categoria 12a 1.265.000,00 0,00 1.265.000,00 Categoria 13a 30.000,00 200.000,00 230.000,00 TOTALE II 1.295.000,00 200.000,00 1.495.000,00
3 14a PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1 Ritenute erariali 1 Versamento ritenute al personale 50.000,00 590.000,00 640.000,00 2 Versamento ritenute a professionisti 2.000,00 100.000,00 102.000,00 TOTALE CAPITOLO 1 52.000,00 690.000,00 742.000,00 2 Ritenute previdenziali 1 Versamento ritenute al personale 30.000,00 360.000,00 390.000,00 2 Versamento ritenute a professionisti 0,00 15.000,00 15.000,00 TOTALE CAPITOLO 2 30.000,00 375.000,00 405.000,00 3 Versamento ritenute sindacali 150,45 9.000,00 9.150,45 4 Versamento ritenute diverse 0,00 81.000,00 81.000,00 (cessione 5, ass, ecc) 5 Depositi cauzionali e partite di giro 200.000,00 900.000,00 1.100.000,00 6 Anticipazioni 1 Al personale dipendente 0,00 10.000,00 10.000,00 2 Al personale comandato 0,00 0,00 0,00 3 Economali 0,00 55.500,00 55.500,00 4 A diversi e anticipazioni bancarie 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 TOTALE CAPITOLO 6 0,00 5.565.500,00 5.565.500,00 TOTALE 14a 282.150,45 7.620.500,00 7.902.650,45 TOTALE III 282.150,45 7.620.500,00 7.902.650,45
RIEPILOGO DEI TITOLI PREVISIONI PREVISIONI DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DI COMPETENZA DI CASSA DEI RESIDUI I - SPESE CORRENTI 3.603.000,00 15.751.042,46 19.354.042,46 DI CUI PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO 1.750.000,00 5.013.087,36 6.763.087,36 II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.295.000,00 200.000,00 1.495.000,00 III - PARTITE DI GIRO 282.150,45 7.620.500,00 7.902.650,45 TOTALE 5.180.150,45 23.571.542,46 28.751.692,91 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE DELL'USCITA 5.180.150,45 23.571.542,46 28.751.692,91