Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE I - ENTRATA Residui attivi corso ( iniziali ) Avanzo di cassa presunto 31.735.203,26 Avanzo di amministrazione presunto 31.735.203,26 1. - SEGRETARIO GENERALE 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni 2.01.01.01.001. Trasferimenti correnti da Ministeri 7.816.878,00 7.816.878,00 2.01.01.01.010. Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti 10.000.00 10.000.00 TOTALE 2.01.01.01. - Trasferimenti correnti da 17.816.878,00 17.816.878,00 3. - Entrate extratributarie TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 17.816.878,00 17.816.878,00 TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti 17.816.878,00 17.816.878,00 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3.01.02.01. - Entrate dalla vendita di servizi 3.01.02.01.032. Proventi da diritti di segreteria e rogito 300.00 300.00 TOTALE 3.01.02.01. - Entrate dalla vendita di servizi 300.00 300.00 TOTALE 3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 300.00 300.00 Pagina: 1
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE I - ENTRATA Residui attivi corso ( iniziali ) TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 300.00 300.00 3.03. - Interessi attivi 3.03.03. - Altri interessi attivi 3.03.03.04. - Interessi attivi da depositi bancari o postali 3.03.03.04.001. Interessi attivi da depositi bancari o postali 30.00 30.00 TOTALE 3.03.03.04. - Interessi attivi da depositi bancari o 30.00 30.00 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti 3.05.02. - Rimborsi in entrata TOTALE 3.03.03. - Altri interessi attivi 30.00 30.00 3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di personale 3.05.02.01.001. Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) TOTALE 3.03. - Interessi attivi 30.00 30.00 120.00 120.00 TOTALE 3.05.02.01. - Rimborsi ricevuti per spese di 120.00 120.00 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c. 3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c. TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata 120.00 120.00 3.05.99.99.999. Altre entrate correnti n.a.c. 20.00 20.00 TOTALE 3.05.99.99. - Altre entrate correnti n.a.c. 20.00 20.00 TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c. 20.00 20.00 TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti 140.00 140.00 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro Pagina: 2
PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE I - ENTRATA Residui attivi corso ( iniziali ) 9.01. - Entrate per partite di giro 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente 9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro 9.01.02.01.001. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 3.500.00 3.500.00 TOTALE 9.01.02.01. - Ritenute erariali su redditi da lavoro 3.500.00 3.500.00 9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e assistenziali su 9.01.02.02.001. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 3.000.00 3.000.00 TOTALE 9.01.02.02. - Ritenute previdenziali e 3.000.00 3.000.00 9.01.02.99. - Altre ritenute al personale dipendente per 9.01.02.99.999. Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 500.00 500.00 TOTALE 9.01.02.99. - Altre ritenute al personale 500.00 500.00 TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro 9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro diverse 7.000.00 7.000.00 9.01.99.99.999. Altre entrate per partite di giro diverse 250.00 250.00 TOTALE 9.01.99.99. - Altre entrate per partite di giro 250.00 250.00 TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro 250.00 250.00 TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro 7.250.00 7.250.00 TOTALE 1. - SEGRETARIO GENERALE 25.536.878,00 25.536.878,00 TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro 7.250.00 7.250.00 Pagina: 3
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE I - ENTRATA Residui attivi corso ( iniziali ) Totale delle Entrate 25.536.878,00 25.536.878,00 Riepilogo dei titoli Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va SEGRETARIO GENERALE Titolo II 17.816.878,00 17.816.878,00 Titolo III 470.00 470.00 Titolo IX 7.250.00 7.250.00 Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va SEGRETARIO GENERALE Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va 25.536.878,00 25.536.878,00 Titolo II 17.816.878,00 17.816.878,00 Titolo III 470.00 470.00 Titolo IX 7.250.00 7.250.00 TOTALE 25.536.878,00 25.536.878,00 Avanzo di amministrazione utilizzato 6.608.142,00 TOTALE GENERALE 32.145.02 25.536.878,00 Pagina: 4
PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE II - USCITE corso ( iniziali ) 1. - SEGRETARIO GENERALE 1. - Spese correnti 1.01. - Redditi da lavoro dipendente 1.01.01. - Retribuzioni lorde 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro 1.01.01.01.002. Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1.01.01.01.004. Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 1.01.01.01.006. Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 1.01.01.01.008. Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato 8.465.00 8.465.00 1.636.80 1.636.80 425.00 425.00 139.50 139.50 TOTALE 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro 10.666.30 10.666.30 1.01.01.02. - Altre spese per il personale 1.01.01.02.002. Buoni pasto 177.30 177.30 1.01.01.02.999. Altre spese per il personale n.a.c. 155.50 155.50 TOTALE 1.01.01.02. - Altre spese per il personale 332.80 332.80 TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde 10.999.10 10.999.10 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 1.01.02.01.001. Contributi obbligatori per il personale 2.460.10 2.460.10 1.01.02.01.999. Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 63.20 63.20 TOTALE 1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico 2.523.30 2.523.30 Pagina: 5
PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE II - USCITE corso ( iniziali ) 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi 1.01.02.02.003. Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro 63.10 63.10 TOTALE 1.01.02.02. - Contributi sociali figurativi 63.10 63.10 TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente 2.586.40 2.586.40 TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente 13.585.50 13.585.50 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive 1.02.01.01.001. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 948.10 948.10 TOTALE 1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività 948.10 948.10 TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 948.10 948.10 TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente 948.10 948.10 1.03. - Acquisto di beni e servizi 1.03.01. - Acquisto di beni 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni 1.03.01.01.001. Giornali e riviste 30.00 30.00 TOTALE 1.03.01.01. - Giornali, riviste e pubblicazioni 30.00 30.00 1.03.01.02. - Altri beni di consumo 1.03.01.02.001. Carta, cancelleria e stampati 20.00 20.00 1.03.01.02.002. Carburanti, combustibili e lubrificanti 5.00 5.00 1.03.01.02.006. Materiale informatico 18.00 18.00 Pagina: 6
PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE II - USCITE corso ( iniziali ) 1.03.01.02.011. Generi alimentari 7.00 7.00 1.03.01.02.999. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 6.00 6.00 1.03.02. - Acquisto di servizi TOTALE 1.03.01.02. - Altri beni di consumo 56.00 56.00 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni 86.00 86.00 1.03.02.01.001. Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 882.00 882.00 1.03.02.01.002. Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 150.00 150.00 1.03.02.01.008. Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 75.00 75.00 TOTALE 1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali 1.107.00 1.107.00 1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione eventi, 1.03.02.02.001. Rimborso per viaggio e trasloco 131.00 131.00 1.03.02.02.005. Organizzazione manifestazioni e convegni 12.80 12.80 1.03.02.02.006. Partecipazione a manifestazioni e convegni 74.50 74.50 1.03.02.02.999. Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 27 27 TOTALE 1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione 218.57 218.57 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e 1.03.02.04.999. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 22.00 22.00 TOTALE 1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e 22.00 22.00 1.03.02.05. - Utenze e canoni 1.03.02.05.001. Telefonia fissa 29.00 29.00 Pagina: 7
PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE II - USCITE corso ( iniziali ) 1.03.02.05.002. Telefonia mobile 21.00 21.00 1.03.02.05.003. Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 28.00 28.00 1.03.02.05.004. Energia elettrica 130.00 130.00 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi TOTALE 1.03.02.05. - Utenze e canoni 208.00 208.00 1.03.02.07.001. Locazione di beni immobili 1.580.00 1.580.00 1.03.02.07.008. Noleggi di impianti e macchinari 8.00 8.00 TOTALE 1.03.02.07. - Utilizzo di beni di terzi 1.588.00 1.588.00 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.03.02.09.011. Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 93.00 93.00 TOTALE 1.03.02.09. - Manutenzione ordinaria e riparazioni 93.00 93.00 1.03.02.10. - Consulenze 1.03.02.10.001. Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 6.00 6.00 TOTALE 1.03.02.10. - Consulenze 6.00 6.00 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche 1.03.02.11.008. Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 40.00 40.00 TOTALE 1.03.02.11. - Prestazioni professionali e 40.00 40.00 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento 1.03.02.13.001. Servizi di sorveglianza e custodia 50.00 50.00 1.03.02.13.002. Servizi di pulizia e lavanderia 85.00 85.00 1.03.02.13.003. Trasporti, traslochi e facchinaggio 35.00 35.00 1.03.02.13.004. Stampa e rilegatura 57.28 57.28 1.03.02.13.999. Altri servizi ausiliari n.a.c. 247.10 247.10 Pagina: 8
PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE II - USCITE corso ( iniziali ) TOTALE 1.03.02.13. - Servizi ausiliari per il funzionamento 474.38 474.38 1.03.02.16. - Servizi amministrativi 1.03.02.16.001. Pubblicazione bandi di gara 20.00 20.00 1.03.02.16.002. Spese postali 20.00 20.00 1.03.02.18. - Servizi sanitari 1.03.02.18.001. Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa TOTALE 1.03.02.16. - Servizi amministrativi 40.00 40.00 3.00 3.00 TOTALE 1.03.02.18. - Servizi sanitari 3.00 3.00 1.03.02.19.001. Gestione e manutenzione applicazioni 270.00 270.0 1.03.02.19.010. 1.03.02.19. - Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi di gestione documentale 105.00 105.00 1.03.02.99. - Altri servizi TOTALE 1.03.02.19. - Servizi informatici e di 375.00 375.00 1.03.02.99.002. Altre spese legali 35.00 35.00 1.03.02.99.005. Spese per commissioni e comitati dell'ente 33.00 33.00 1.03.02.99.008. Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ) 15.00 15.00 1.03.02.99.999. Altri servizi diversi n.a.c. 35.00 35.00 1.04. - Trasferimenti correnti TOTALE 1.03.02.99. - Altri servizi 118.00 118.00 TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi 4.292.95 4.292.95 TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi 4.378.95 4.378.95 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Pagina: 9
PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE II - USCITE corso ( iniziali ) 1.04.01.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni 1.04.01.01.001. Trasferimenti correnti a Ministeri 260.00 260.00 1.04.01.01.999. Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 280.00 280.00 TOTALE 1.04.01.01. - Trasferimenti correnti a 540.00 540.00 TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 540.00 540.00 TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti 540.00 540.00 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 1.09.99.05. - Rimborsi di parte corrente a Imprese di 1.09.99.05.001. Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 15.00 15.00 TOTALE 1.09.99.05. - Rimborsi di parte corrente a 15.00 15.00 TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 15.00 15.00 TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate 15.00 15.00 1.10. - Altre spese correnti 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti 1.10.01.01. - Fondo di riserva 1.10.01.01.001. Fondi di riserva 100.00 100.00 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali TOTALE 1.10.01.01. - Fondo di riserva 100.00 100.00 Pagina: 10
PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE II - USCITE corso ( iniziali ) 1.10.01.04.001. Fondo rinnovi contrattuali 3.952.00 3.952.00 TOTALE 1.10.01.04. - Fondo rinnovi contrattuali 3.952.00 3.952.00 1.10.01.99. - Altri fondi e accantonamenti 1.10.01.99.999. Altri fondi n.a.c. 845.00 845.00 TOTALE 1.10.01.99. - Altri fondi e accantonamenti 845.00 845.00 TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti 4.897.00 4.897.00 1.10.04.01.999. 1.10.04. - Premi di assicurazione 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni 40.00 40.00 TOTALE 1.10.04.01. - Premi di assicurazione contro i 40.00 40.00 TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione 40.00 40.00 TOTALE 1.10. - Altre spese correnti 4.937.00 4.937.00 2. - Spese in conto capitale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.02.01. - Beni materiali 2.02.01.03. - Mobili e arredi 2.02.01.03.001. Mobili e arredi per ufficio 47 47 2.02.01.05. - Attrezzature TOTALE 2.02.01.03. - Mobili e arredi 47 47 2.02.01.05.999. Attrezzature n.a.c. 10.00 10.00 2.02.01.07. - Hardware TOTALE 2.02.01.05. - Attrezzature 10.00 10.00 2.02.01.07.999. Hardware n.a.c. 150.00 150.00 Pagina: 11
PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE II - USCITE corso ( iniziali ) 2.02.01.99. - Altri beni materiali TOTALE 2.02.01.07. - Hardware 150.00 150.00 2.02.01.99.001. Materiale bibliografico 30.00 30.00 2.02.03. - Beni immateriali 2.02.03.02. - Software TOTALE 2.02.01.99. - Altri beni materiali 30.00 30.00 TOTALE 2.02.01. - Beni materiali 190.47 190.47 2.02.03.02.001. Sviluppo software e manutenzione evolutiva 200.00 200.00 TOTALE 2.02.03.02. - Software 200.00 200.00 2.02.03.99. - Spese di investimento per beni immateriali 2.02.03.99.001. Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 100.00 100.00 TOTALE 2.02.03.99. - Spese di investimento per beni 100.00 100.00 TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali 300.00 300.00 TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 490.47 490.47 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro 7.01. - Uscite per partite di giro 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 7.01.02.01. - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da 7.01.02.01.001. Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 3.500.00 3.500.00 TOTALE 7.01.02.01. - Versamenti di ritenute erariali su 3.500.00 3.500.00 7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e Pagina: 12
PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE II - USCITE corso ( iniziali ) 7.01.02.02.001. Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 3.000.00 3.000.00 TOTALE 7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali 3.000.00 3.000.00 7.01.02.99. - Altri versamenti di ritenute al personale 7.01.02.99.999. Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 500.00 500.00 TOTALE 7.01.02.99. - Altri versamenti di ritenute al 500.00 500.00 TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro 7.01.99.99. - Altre uscite per partite di giro n.a.c. 7.000.00 7.000.00 7.01.99.99.999. Altre uscite per partite di giro n.a.c. 250.00 250.00 TOTALE 7.01.99.99. - Altre uscite per partite di giro n.a.c. 250.00 250.00 TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro 250.00 250.00 TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro 7.250.00 7.250.00 TOTALE 1. - SEGRETARIO GENERALE 32.145.02 32.145.02 TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro 7.250.00 7.250.00 Totale delle Uscite 32.145.02 32.145.02 Riepilogo dei titoli Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va SEGRETARIO GENERALE Titolo I 24.404.55 24.404.55 Titolo II 490.47 490.47 Pagina: 13
PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE II - USCITE corso ( iniziali ) Titolo VII 7.250.00 7.250.00 Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SEGRETARIO GENERALE Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va 32.145.02 32.145.02 Titolo I 24.404.55 24.404.55 Titolo II 490.47 490.47 Titolo VII 7.250.00 7.250.00 TOTALE 32.145.02 32.145.02 Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE 32.145.02 32.145.02 Pagina: 14