C O M U N E D I C A S A L N U O V O D I N A P O L I (Provincia di Napoli) BILANCIO DI PREVISIONE E S E R C I Z I O 2 0 1 2 P E R C A P I T O L I
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 22.05.2012 Pag. 1 /11 Descrizione Accert. ultimo 3 1000013 avanzo di amministrazione - fondi legge 219/81 2.970.392,85 2.589.287,46 4 1000014 avanzo di amministrazione - fondi tav per finanz piu' europa 1.711.847,01 1.107.431,20 3242 1000015 avanzo di amministrazione - finanziamento debiti fuori bilancio e passivita' pregresse 700.00 1.400.00 Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1: IMPOSTE 6 1010012 imposta i.m.u. e ici 5.514.076,20 3.150.00 3.200.00 1107 10100120001 imposta ici 2.600.00 2.700.00 2990 10100120002 i.m.u. 250.00 2.880.004,00 3178 10100120015 accertamenti ici arretrati 2.914.076,20 200.00 319.996,00 7 1010014 addizionale comunale 478.505,17 490.00 1108 10100140001 addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica 478.505,17 490.00 9 1010018 imposta comunale sulla pubblicita 73.588,86 90.00 90.00 1110 10100180001 imposta comunale sulla pubblicita 73.588,86 90.00 90.00 10 1010022 addizionale comunale all'irpef 1.900.00 1.900.00 1.900.00 1111 10100220022 addizionale comunale all'irpef 1.900.00 1.900.00 1.900.00 11 1010052 compartecipazione 1.083.649,96 1.918.635,89 150.00 1112 10100520052 compartecipazione irpef 1.083.649,96 3244 10100520053 compartecipazione i.v.a. 1.768.635,89 3247 10100520054 partecipazione del comune agli accertamenti 150.00 150.00 servizio tributi servizio tributi servizio tributi settore fiscalita' locale settore fiscalita' locale Categoria 2: TASSE Totale Categoria 1 9.049.820,19 7.548.635,89 5.340.00 87 1020032 tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche t.o.s.a.p. 51.342,45 70.00 70.00 1371 10200320001 tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche t.o.s.a.p. 51.342,45 70.00 70.00 servizio tributi
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 22.05.2012 Pag. 2 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 2: TASSE 88 1020034 tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni 4.403.865,53 7.693.650,04 6.549.308,00 1372 10200340001 tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni 4.403.865,53 5.919.086,51 6.045.308,00 3243 10200340005 convenzione maggioli per tarsu 1.774.563,53 504.00 servizio tributi servizio tributi Totale Categoria 2 Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 4.455.207,98 7.763.650,04 6.619.308,00 107 1030045 diritti sulle pubbliche affissioni 11.783,89 30.00 30.00 1393 10300450001 diritti sulle pubbliche affissioni 11.783,89 30.00 30.00 3245 1030046 entrate speciali 7.565.470,28 8.325.932,05 3246 10300460001 entrate da fondo sperimentale di riequilibrio 7.565.470,28 8.325.932,05 109 1030051 condono edilizio 649.897,78 1395 10300510050 condono edilizio finanziamento spese correnti e manutenzioni ordinarie 399.897,78 3067 10300510052 t.a.r.s.u su condono 250.00 servizio tributi servizio urbanistica settore edil. pubblica- privata unità di progetto - condono edil Totale Categoria 3 Totale Titolo 1 11.783,89 8.245.368,06 8.355.932,05 13.516.812,06 23.557.653,99 20.315.240,05 Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 488 2010066 trasferimento fondi erariali per finanziamento bilancio 9.616.290,43 68.892,48 2011 20100660076 contributi dello stato - ordinario 4.965.227,38 2012 20100660077 contributi dello stato - fondo perequativo degli squilibridi fiscalità locale 1.445.366,19 2013 20100660078 contributi dello stato - fondo consolidato 1.160.795,20 2014 20100660079 contributi dello stato - fondo per lo sviluppo degli investimenti 2.354,90 2892 20100660083 funzione trasferite (parte corrente) 21.194,42 2893 20100660084 funzione trasferite parte capitale 7.075,38
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 22.05.2012 Pag. 3 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 3196 20100660085 altri contributi generali 2.014.276,96 68.892,48 Totale Categoria 1 Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 9.616.290,43 68.892,48 573 2020092 assegnazione fondi per diritto allo studio 495.94 373.304,00 540.367,00 2101 20200920001 assegnazione fondi per diritto allo studio anno scolastico 2011/2012-2012/2013 158.771,00 167.063,00 334.126,00 2687 20200920002 legge 62/2000 borse di studio anno 2004/2006 268.348,00 206.241,00 206.241,00 3237 20200920005 fondi libri di testo per fasce deboli 68.821,00 574 2020096 assegnazione fondi per musei, biblioteche, archivi epinacoteche 1.00 1.00 2102 20200960001 assegnazione fondi per musei, biblioteche, archivi e pinacoteche 1.00 1.00 586 2020116 assegnazione fondi per l'assistenza 3.266.059,88 2.338.112,74 2.203.811,88 2114 20201160001 assegnazione fondi per l'assistenza legge 328 5 annualita' 80.515,98 2115 20201160002 art.11- l.431/98 fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitaz.in locazione 1.449.327,73 438.033,00 341.029,79 2895 20201160005 contributo alle famiglie sostegno al reddito 700.856,00 336.775,20 350.428,00 2906 20201160009 misure anticrisi integraz l. 431 a favore dei disoccupati 48.00 2965 20201160011 f.r. albero neonato 50.632,20 15.00 2978 20201160013 contributi regionali responsabilita' familiari - madri nubili 66.666,66 66.666,66 66.666,66 2989 20201160014 eliminazione barriere architettoniche anno 2003 e precedenti 1.13 1.780,13 31.00 37.00 3200 20201160018 assegnazione leggi di settore finanz. l. 328 annualita' 4^-5^-6^ 32.046,88 3214 20201160019 forndo per la non autosufficienza 349.778,09 493.378,71 472.060,46 3226 20201160026 contributo regionale i annualita' del triennio 2010/2012 l. 328 424.618,85 710.407,37 710.407,37 3227 20201160027 fondi regionali l. n. 296/06 d.g.r. n. 263/09 112.469,56 211.219,60 211.219,60 587 2020119 fondi regionali vari 1.040.00 640.00 640.00 3238 20201190004 finanziamento regionale attivita' tecnico - amministrativa 400.00 3239 20201190005 contributo regionale stabilizzazione ll.ss.uu. 640.00 640.00 640.00 settore politiche sociali servizio ecologia - tutela ambie ambiente ed igiene del territori unità di progetto - ufficio euro Totale Categoria 2 4.801.999,88 3.352.416,74 3.385.178,88
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 22.05.2012 Pag. 4 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 3248 2050006 contributo provinciale madre nubili 66.666,66 66.666,66 Totale Categoria 5 Totale Titolo 2 66.666,66 66.666,66 14.418.290,31 3.487.975,88 3.451.845,54 Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 1018 3010162 proventi sanzioni amministrative violazioni codice strada 153.788,42 700.00 800.00 2571 30101620001 proventi sanzioni amministrative violazioni codice strada 153.788,42 700.00 800.00 1019 3010164 proventi sanzioni violazioni di leggi regol. e ordinanzesindacali 3.510,66 5.00 10.00 2572 30101640001 proventi sanzioni violazioni di leggi regol. e ordinanze sindacali 3.510,66 5.00 10.00 1020 3010166 diritti rimborso spese per sopraluoghi e prestazioninell'interesse di privati 1.00 1.00 2573 30101660001 diritti rimborso spese per sopraluoghi e prestazioni nell'interesse di privati 1.00 1.00 1021 3010170 diritti di segreteria 80.514,19 150.00 120.00 2574 30101700001 diritti di segreteria 77.709,46 120.00 90.00 3215 30101700171 diritti di segreteria da pratiche condono 2.804,73 30.00 30.00 1023 3010176 diritti per il rilascio delle carte d'identita 36.280,58 40.00 50.00 2576 30101760001 diritti per il rilascio delle carte d'identita 36.280,58 40.00 50.00 1024 3010182 proventi quota di frequenza e refezione scolastica 320.511,93 261.055,00 270.00 2577 30101820001 proventi quota di frequenza e refezione scolastica 320.511,93 261.055,00 270.00 1026 3010190 diritti di allaccio alle fognature comunali 1.00 1.00 2579 30101900001 diritti di allaccio alle fognature comunali 1.00 1.00 1027 3010196 proventi da musei, biblioteche, pinacoteche, gallerie e mostre 1.00 1.00 2580 30101960001 proventi da musei, biblioteche, pinacoteche, gallerie e mostre 1.00 1.00 1028 3010202 proventi dagli impianti e dai centri sportivi 23.316,25 46.00 51.00 2581 30102020001 proventi dagli impianti e dai centri sportivi 23.064,25 45.00 50.00 2994 30102020002 proventi da colonie e campi scuola 252,00 1.00 1.00 1029 3010206 proventi dai parcheggi pubblici 3.265,00 5.00 5.00 2582 30102060001 proventi dai parcheggi pubblici 3.265,00 5.00 5.00 servizio polizia municipale servizio polizia municipale servizio gestione patrimonio servizio demografia - stato civi affari generali - feliciello car unità di progetto - condono edil servizio demografia - stato civi affari generali - feliciello car servizio gestione patrimonio servizio polizia municipale
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 22.05.2012 Pag. 5 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 1030 3010212 proventi acquedotto comunale 1.000.00 1.200.00 973.67 3201 30102120002 rimborso gori per spese correnti 2008 e manutenzione 1.000.00 1.200.00 973.67 1031 3010224 proventi dai servizi cimiteriali 39.117,49 60.00 100.00 2584 30102240001 proventi dai servizi cimiteriali (canone + lampade votive 1 e 2 novembre ) 39.117,49 60.00 100.00 1032 3010228 proventi da trasporti e pompe funebri 94.787,80 150.00 150.00 2585 30102280001 proventi dai servizi cimiteriali e canoni cimiteriali 94.787,80 150.00 150.00 1033 3010232 proventi dalla gestione del gas metano 25.00 25.00 50.00 2586 30102320001 proventi dalla gestione del gas metano 25.00 25.00 50.00 1034 3010236 diritti e canoni mercato pubblico, fiere, mostre edesposizioni 22.762,15 22.762,15 22.830,10 2587 30102360001 diritti e canoni mercato pubblico, fiere, mostre edesposizioni 22.762,15 22.762,15 22.830,10 servizio gestione patrimonio servizio gestione patrimonio servizio gestione patrimonio servizio tributi Totale Categoria 1 Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 1.802.854,47 2.667.817,15 2.605.500,10 1041 3020254 fitti reali di fabbricati 155.558,40 189.669,60 186.669,60 2594 30202540001 fitti reali di fabbricati 155.558,40 189.669,60 186.669,60 1042 3020274 entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti 220.295,24 280.00 280.00 2595 30202740274 entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti 220.295,24 280.00 280.00 servizio gestione patrimonio servizio ecologia - tutela ambie ambiente ed igiene del territori Totale Categoria 2 Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 375.853,64 469.669,60 466.669,60 1043 3030282 interessi su anticipazioni e crediti da altri enti nelsettore pubblico 41.744,91 150.00 100.00 2596 30302820001 interessi su anticipazioni e crediti da altri enti nel settore pubblico 41.744,91 150.00 100.00 Categoria 5: PROVENTI DIVERSI Totale Categoria 3 41.744,91 150.00 100.00 1044 3050310 concorsi, rimborsi e recupero da enti nel settore pubblico 275.705,39 938.20 594.00
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 22.05.2012 Pag. 6 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 5: PROVENTI DIVERSI 2597 30503100001 concorsi, rimborsi e recupero da enti nel settore pubblico e indagini statistiche 5.00 2598 30503100002 rimborsi spese elettoral - i referendum e politiche- 266.314,39 573.20 400.00 3230 30503100004 rimborso interessi su mutui regionali 60.00 144.00 3229 30503100005 rimborso spese per censimento 2010 9.391,00 300.00 50.00 1045 3050314 rimborso costo stampati e copie fotostatiche 3.458,86 10.00 10.00 2599 30503140001 rimborso costo stampati e copie fotostatiche 3.458,86 10.00 10.00 1046 3050316 recupero e rimborsi diversi 850.798,07 1.490.030,31 2.650.411,15 2600 30503160001 recupero e rimborsi diversi 526.230,53 713.989,28 680.00 3181 30503160002 recupero da ecologia saba 1.000.00 3216 30503160004 proventi da diritti di istruttoria pratiche condono e concessioni edilizie 48.248,44 100.00 170.00 3251 30503160008 recupero somme per sentenze a favore dell'ente 56.996,99 124.784,11 3250 30503160009 rimborso da commissario straordinario unita' di stralcio n.u. 50.00 3249 30503160317 rimborso dallo stato per r.s.u. scuole 48.00 48.00 3223 30503160319 recupero somme da cooperative varie per pagamento sentenze 276.319,10 521.044,04 627.627,04 1047 3050318 proventi di tasse per l'ammissione a concorsi a postidi ruolo 5.00 55.00 2601 30503180001 proventi di tasse per l'ammissione a concorsi a posti di ruolo 5.00 5.00 3268 30503180320 rimborso assicurazione r.u.p. 50.00 1048 3050320 rimborso di spese di personale comandato presso altri enti 35.524,62 34.830,67 2602 30503200001 rimborso di spese di personale comandato presso altri enti 35.524,62 34.830,67 1049 3050322 rimborso i.v.a. a credito 216.569,00 187.00 100.00 2603 30503220001 recupero iva e irap 216.569,00 187.00 100.00 1050 3050324 recupero totale o parziale a carico dipendenti 23.900,04 25.00 25.00 2604 30503240001 recupero totale o parziale a carico dipendenti 23.900,04 25.00 25.00 1051 3050326 recupero assegni al personale per scioperi 1.00 1.00 2605 30503260001 recupero assegni al personale per scioperi 1.00 1.00 1052 3050328 recupero danni da compagnie di assicurazioni 6.241,28 25.00 40.00 2606 30503280001 recupero danni da compagnie di assicurazioni 6.241,28 25.00 40.00 1054 3050350 concorso delle famiglie nelle spese per soggiorno vacanze anziani 15.804,41 20.00 20.00 2608 30503500001 concorso delle famiglie nelle spese per soggiorno vacanze anziani 15.804,41 20.00 20.00 1055 3050357 reincameramento somme per fondo di rotazione progettualita 1.000.00 1.000.00 2609 30503570357 reincameramento somme per fondo di rotazione progettualita 1.000.00 1.000.00 affari generali - feliciello car servizio elettorale affari generali - feliciello car servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi affari generali - feliciello car servizio contenzioso unità di staff - avvocatura muni unità di progetto - condono edil servizio contenzioso unità di staff - avvocatura muni ambiente ed igiene del territori servizio tributi servizio contenzioso unità di staff - avvocatura muni servizio organizzazione e gestio servizio organizzazione e gestiosettore risorse umane-servizi in servizio contenzioso unità di staff - avvocatura muni assistenza, beneficenza e serviz
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 22.05.2012 Pag. 7 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 5: PROVENTI DIVERSI 1056 3050358 nuove entrate non imputabili a specifici capitoli 250.00 1.704.15 1.682.827,77 2610 30503580001 rimborso ambito legge 328 comune di acerra e compartecipazione progetto ufficio di piano l.328/00 250.00 1.677.00 1.677.00 3203 30503580004 rimborso dal comune di acerra p.t.g. 27.15 5.827,77 assistenza, beneficenza e serviz Totale Categoria 5 Totale Titolo 3 1.678.001,67 5.440.210,98 6.178.238,92 3.898.454,69 8.727.697,73 9.350.408,62 Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 1: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI 1065 4010400 alienazione di beni 110.00 1.710.00 2630 40104000001 alienazione di beni mobili ed oggetti fuori uso 10.00 10.00 3262 40104000406 proventi da aree cedute per lottizzazione 100.00 100.00 3269 40104000427 alienazione di titoli (bot) per finanziamento ved. cap.uscita 1.600.00 1066 4010402 alienazione di fabbricati, compresi quelli a riscatto 2.392.00 2.200.00 2631 40104020402 alienazione di fabbricati, vendita box ex colussi 1.200.00 1.200.00 3207 40104020403 alienazione alloggi 219/81 80% (vedi cap.di spesa) 1.000.00 1.000.00 3218 40104020405 alienazione area acquisita a seguito di demolizione via vicinale vecchiullo part. 303 192.00 1067 4010416 proventi da concessioni cimiteriali 1.558.113,17 1.623.671,08 2632 40104160001 proventi da concessioni cimiteriali 1.558.113,17 1.623.671,08 servizio manutenzione beni patri servizio gestione patrimonio servizio gestione patrimonio servizio gestione patrimonio Totale Categoria 1 Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 4.060.113,17 5.533.671,08 1068 4020430 trasferimenti per la gestione dei cantieri di lavoro metano 2.097.36 2.097.36 3241 40204300037 finanziamenti bando asse ii efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico qualità ambienti scolastici obiettivo 2.097.36 cpon fers 2007/2011 2.097.36 1071 4020433 finanziamenti indennita di espropri 158.323,78 646.282,67 2636 40204330001 reincameramento somme anticipate per indennita' di espropri per conto del commissario di governo 158.323,78 646.282,67 1072 4020434 fondo sviluppo investimenti 2.354,90 servizio gestione patrimonio servizio gestione patrimonio servizio gestione patrimonio
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 22.05.2012 Pag. 8 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 2637 40204340434 fondo sviluppo investimenti 2.354,90 servizio gestione patrimonio Totale Categoria 2 Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 158.323,78 2.745.997,57 2.097.36 1074 4030450 trasferimenti dalla regione per il finanziamento oo.pp. 762.528,23 2.998.708,18 17.528.677,74 2639 40304500450 trasferimenti dalla regione centro polifunzionale giovani p.i.p. colussi 405.421,18 3065 40304500451 trasferimenti regionali per finanziamento programma regionale residenziale sociale art.8 del dpcm 16/07/2009 2.593.287,00 2.400.677,74 3231 40304500452 b. regionale di cui al decreto 226/09 inform 712.00 3232 40304500453 compartecipazione e-governament comune di volla-gragnano-pollenatrocchia 50.528,23 3271 40304500470 fondi più europa progetto musa e acqisizione e ristrutturazione palazzo lancellotti 15.128.00 1076 4030452 acquisto alloggi 2.505.90 540.898,28 2642 40304520452 fondi regionali per ristrutturazione sc. raffele viviani casarea 2.505.90 540.898,28 1078 4030460 trasferimento dalla regione per il finanziamento spese diinvestimento 4.919.266,00 1.158.00 3233 40304600002 finanziamento regionale por campania 2007/2013 impianti sportivi 870.00 3234 40304600003 finanziamento regionale por campania 2007/2013 riqualificazione spazi educativi 1.505.90 3235 40304600004 trasferimento dalla regione per accordi di reciprocita' 75% 2.543.366,00 3068 40304600470 trasferimento dalla regione per 2 lotto viale dei ligustri con via s. marco 1.158.00 servizio gestione patrimonio Totale Categoria 3 Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 762.528,23 10.423.874,18 19.227.576,02 1079 4040468 trasferimenti di capitali da aziende di pubblici servizi 327.207,96 15.019.841,99 17.835.934,80 3219 40404680001 fondi piu' europa obiettivo operativo 6.1 riqualificazione ex moneta 10.529.751,69 10.529.751,69 3220 40404680004 trasferimento provinciale realizzazione isole ecologiche 135.207,96 3224 40404680005 fondi provinciali realizzazione isole ecologiche 135.207,96 3221 40404680006 fondi provinciali per recinzione aree provenienti dal piano di demolizione 192.00 3254 40404680007 finanziamenti con fondi p.o.n. centro polivalente per politiche sociale 2.543.366,00 3256 40404680008 fondi provinciali per realizzazione centro di raccolta rr.ss.uu. 291.689,00 ambiente ed igiene del territori
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 22.05.2012 Pag. 9 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 3257 40404680009 fondi provinciali per spese di investimento centro famiglie 40.00 2646 40404680468 fondi tav riqualificazione ex moneta 4.158.401,30 4.762.817,11 1080 4040470 trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 11.018,52 3.443.878,66 1.284.934,84 2970 40404700475 devoluzione mutui residui 11.018,52 3.443.878,66 1.284.934,84 Totale Categoria 4 Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 338.226,48 18.463.720,65 19.120.869,64 1081 4050480 trasferimenti di capitale da imprese (project financing) 853.59 26.150.272,70 18.357.764,79 2648 40504800480 trasferimenti di capitale da imprese (promotore) 11.826.492,18 2.879.148,49 3258 40504800010 risorse private per potenziamento lampade votive e ristrutturazione vecchio cimitero e parcheggio via s.marco con via 11.826.492,18 sorrento 2.879.148,49 3240 40504800482 risorse private per programma regionale edilizia residenziale sociale di cui all'art.8 del dpcm 16/07/2009 9.531.835,00 10.686.670,78 3183 40504800489 fondo rotazione cassa dd.pp. per abbattimento opere abusive 426.795,00 2.415.557,00 2.415.557,00 3188 40504800490 recuperi da responsabili degli abusi 426.795,00 2.376.388,52 2.376.388,52 1084 4050484 proventi da concessioni edilizie 55.556,71 60.00 400.00 2651 40504840484 proventi da concessioni edilizie 55.556,71 60.00 400.00 1085 4050485 proventi da concessioni in sanatoria 52.551,89 500.00 648.821,45 2969 40504850487 condono edilizio legge finanziaria anno 2003 52.551,89 500.00 648.821,45 settore unità di progetto - condono edil unità di progetto - condono edil unità di progetto - condono edil Totale Categoria 5 Categoria 6: RISCOSSIONE DI CREDITI 961.698,60 26.710.272,70 19.406.586,24 1089 4060500 riscossioni di crediti da altri enti nel settore pubblico 1.662.816,90 251.636,46 2656 40605000001 riscossioni di crediti dalla tesoreria provinciale dello stato legge 219 edilz privata 251.636,46 3264 40605000020 riscossioni boc per investimenti in bot 1.662.816,90 1091 4060509 reincameramento somme con vincolo di destinazione l. 50 1.662.816,99 1.662.816,90 1.600.00 2658 40605090001 riscossioni di credito boc acquisizione colussi 1.662.816,99 1.662.816,90 1.600.00 1092 4060510 reincameramento somme banca d'italia 30.911,95 2660 40605100001 recupero entrate straordinarie dalla g.o.r.i e a.t.o. 30.911,95
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 22.05.2012 Pag. 10 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 6: RISCOSSIONE DI CREDITI 1093 4060511 recupero entrate arretrate 1.000.00 2661 40605110001 recupero entrate arretrate 1.000.00 servizio tributi Totale Categoria 6 Totale Titolo 4 1.693.728,94 3.325.633,80 2.851.636,46 3.914.506,03 65.729.612,07 68.237.699,44 Titolo 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 1: ANTICIPAZIONI DI CASSA 1096 5010550 anticipazioni di cassa 1.150.00 8.426.00 7.000.00 2664 50105500001 anticipazioni di cassa 1.150.00 7.000.00 7.000.00 3205 50105500002 anticipazione i.c.i. anno 2007 1.426.00 Totale Categoria 1 Categoria 3: ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 1.150.00 8.426.00 7.000.00 1097 5030602 assunzioni di mutui da cassa dd.pp. 44.00 7.950.040,07 6.684.443,00 2665 50306020001 assunzioni di mutui da cassa dd.pp. 44.00 7.950.040,07 6.684.443,00 settore Totale Categoria 3 Totale Titolo 5 44.00 7.950.040,07 6.684.443,00 1.194.00 16.376.040,07 13.684.443,00 Titolo 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1099 6010000 ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 593.829,14 1.120.00 1.100.00 2667 60100000001 ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 593.829,14 1.100.00 1.100.00 3266 60100000010 recupero contributi inpdap ex inadel per rimborsi al personale 20.00 1100 6020000 ritenute erariali 1.297.670,44 1.850.00 1.850.00 2668 60200000001 ritenute su retribuzioni,pensioni,trasferte cod 1001 914.077,74 1.000.00 1.000.00 settore risorse umane-servizi in
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE 22.05.2012 Pag. 11 /11 Descrizione Accert. ultimo Titolo 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2670 60200000003 ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ( cod. 1004) 152.069,55 300.00 300.00 2673 60200000006 ritenute su redditi di lavoro autonomo irpef cod.1040 122.902,64 300.00 300.00 2674 60200000007 addizionale regionale irpef cod 3802 72.760,07 100.00 100.00 2675 60200000008 addizionale all' irpef enti locali cod. 3816 35.860,44 50.00 50.00 2676 60200000009 indennita' di esproprio cod. 1052 100.00 100.00 1101 6030000 altre ritenute al personale per conto terzi 191.842,26 300.00 300.00 2677 60300000001 altre ritenute al personale per conto terzi 191.842,26 300.00 300.00 1102 6040000 depositi cauzionali 2.771,56 100.00 100.00 2678 60400000001 depositi cauzionali 2.771,56 100.00 100.00 1103 6050000 rimborso spese er servizi per conto di terzi 680.066,49 2.253.291,38 3.974.814,68 2679 60500000001 rimborso spese per servizi per conto di terzi 643.404,89 2.000.00 2.000.00 2681 60500000003 rimborso somme per conto dello stato 19.921,60 103.291,38 103.291,38 3120 60500000005 rimborso spese per lavori in danno abbattimento opere abusive (regione) 1.721.523,30 3236 60500000006 rimborso spese lavori in danno protezione civile e bonifiche 16.74 150.00 150.00 1104 6060000 rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato 12.50 25.822,84 25.822,84 2683 60600000001 rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato 12.50 25.822,84 25.822,84 1105 6070000 depositi di spese contrattuali 13.135,47 105.00 105.00 2684 60700000001 depositi di spese contrattuali 13.135,47 105.00 105.00 gare e contratti-serv. attività unità di progetto - condono edil settore edil. pubblica- privata gare e contratti-serv. attività T 0 T A L E E N T R A T E Totale Titolo 6 2.791.815,36 5.754.114,22 7.455.637,52 39.733.878,45 129.015.333,82 127.591.992,83
22.05.2012 Pag. 1 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 12 1010101 personale 12.118,26 191.025,03 77.749,98 1113 10101010001 retribuzione al personale segreteria del sindaco 125.086,65 44.111,32 1114 10101010002 contributi previdenziali ed assistenziali personale segreteria del sindaco 35.938,38 13.638,66 3072 10101010020 supporto di staff del sindaco (contratto a tempo determinato e ufficio stampa istruttore direttivo 12.118,26 30.00 20.00 13 1010102 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 23.528,82 41.25 46.00 1123 10101020001 spese di funzionamento 9.967,49 8.50 10.00 2696 10101020004 libri riviste stampati e cancelleria e varie 4.631,32 4.25 5.00 2698 10101020006 spese automezzi comunali 941,35 10.00 9.00 1125 10101020107 spese di rappresentanza 5.944,46 8.50 10.00 3139 10101020108 spese di funzionamento (nucleo valutazione) 2.00 2.00 3140 10101020109 spese di funzionamento ufficio gare e appalti 2.044,20 8.00 8.00 3353 10101020110 acquisizione minute spese - beni e servizi 2.00 14 1010103 prestazioni di servizi 586.041,58 688.55 629.00 1126 10101030001 spese di rappresentanza 6.80 8.00 3318 10101030003 spese per festeggiamenti dei 150 anni dell'unita' d'italia 2.00 1128 10101030018 nucleo di valutazione 10.00 20.00 1129 10101030019 compenso e rimborso ai revisori dei conti 50.278,91 55.00 55.00 1130 10101030020 indennita' di carica amministratori comunali 212.088,56 240.00 240.00 2699 10101030021 rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti 50.00 50.00 50.00 1131 10101030022 indennita' di presenza agli amministratori comunali 157.600,77 200.00 160.00 2945 10101030023 contributi previdenziali a carico ente per amministratori com.li 20.00 25.00 20.00 1132 10101030024 rimborso spese missioni amministratori com.li 447,60 2.00 2.00 1134 10101030027 telecom- enel - spese postali 75.00 1136 10101030029 spese per la presidenza del consiglio - 78 21.25 15.00 1137 10101030030 spese a carico comune per commissari ad acta 20.00 10.00 2704 10101030033 politiche d'informazione e comunicazione 15.50 10.00 3142 10101030045 spese di funzionamento (ufficio gare e appalti) 1.557,02 10.00 8.00 3143 10101030046 spese generali di funzionamento ufficio sindaco 439,20 8.50 8.00 1141 10101030100 quote associative diverse a.n.c.i. 7.849,52 8.00 8.00 1143 10101030114 spese per il servizio degli orologi pubblici 1.00 1144 10101030117 spese per il servizio ispettivo, inchieste e verifiche 8.50 10.00 segreteria sindaco unita' di staff - segreteria org segreteria sindaco unita' di staff - segreteria org segreteria sindaco unità di staff - segreteria sind provveditorato - economato unità di staff - provveditorato provveditorato - economato unità di staff - provveditorato segreteria sindaco unità di staff - segreteria sind provveditorato - economato gare e contratti-serv. attività segreteria sindaco unità di staff - segreteria sind segreteria sindaco unità di staff - segreteria sind affari generali - feliciello car segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria generale affari generali - feliciello car settore contabilita'- economato segreteria generale unità di staff - segreteria sind segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria sindaco unità di staff - segreteria sind provveditorato - economato unità di staff - provveditorato segreteria sindaco unità di staff - segreteria sind unità di staff - segreteria sind segreteria generale segreteria generale- affari isti
22.05.2012 Pag. 2 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1145 10101030118 spese per l'espletamento di concorso a posti di ruolo 10.00 5.00 5.00 Totale Servizio 1 621.688,66 920.825,03 752.749,98 Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 21 1010201 personale 486.195,17 527.670,03 490.500,68 1162 10102010040 retribuzioni al personale di ruolo 356.276,49 372.932,66 351.046,62 1164 10102010050 contributi previdenziali ed assistenziali a carico ente 109.709,01 121.737,37 106.454,06 1167 10102010066 indennità di trasferimento al segretario com.le 3.00 3.00 1168 10102010076 segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi 20.209,67 25.00 25.00 1169 10102010077 equo indennizzo per infermità causa di servizio 5.00 5.00 22 1010202 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 43.859,38 99.00 53.00 3110 10102020003 spese generali di funzionamento ( organizzazione gestione risorse umane) 1.150,14 8.00 7.00 3112 10102020005 stampati e materiale di cancelleria (organizzazione e gestione risorse umane) 4.943,59 6.00 7.00 1172 10102020082 spese di funzionamento (segreteria generale e affari istituzionali) 814,00 8.00 10.00 2912 10102020083 spese per fornitura gasolio - gpl e metano 20.00 50.00 1173 10102020094 stampati, registri e cancelleria (segreteria generale e affari istituzionali) 8.907,25 10.00 10.00 1174 10102020096 associazione raccolta ufficiale leggi e decreti -g.u. 2.00 2.00 2713 10102020097 spese per automezzi comunali 7.244,40 10.00 10.00 1175 10102020098 abbonamento a riviste 80 5.00 5.00 3354 10102020100 acquisizione minute spese - beni e servizi 2.00 23 1010203 prestazioni di servizi 261.759,49 132.00 124.00 1176 10102030001 progetti servizio civile nazionale 10.00 10.00 3111 10102030004 spese generali di funzionamento (organizzazione gestione risorse umane) 4.955,00 10.00 8.00 3144 10102030005 spese per la sicurezza e la privacy 10.00 8.00 3145 10102030006 spese di gestione telefonia mobile 15.306,32 15.00 15.00 1178 10102030070 spese per la pubblicità gare e appalti 47.090,01 25.00 30.00 2709 10102030072 statuto e regolamenti comunali - aggiornamento 1.00 1.00 1179 10102030082 spese di funzionamento (segreteria generale e affari istituzionali) 6.370,12 8.00 8.00 1181 10102030084 spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio 5.623,47 8.00 8.00 2711 10102030086 telefono - energia elettrica - spese postali 170.00 3312 10102030088 spese per energy manageri 5.00 5.00 provveditorato - economato unità di staff - provveditorato segreteria generale affari generali - feliciello car provveditorato - economato unità di staff - provveditorato segreteria generale affari generali - feliciello car provveditorato - economato unità di staff - provveditorato segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria generale segreteria generale- affari isti provveditorato - economato gare e contratti-serv. attività segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria generale affari generali - feliciello car provveditorato - economato unità di staff - provveditorato
22.05.2012 Pag. 3 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1182 10102030093 spese per partecipazione a convegni di studio 1.00 1183 10102030095 spese per archivio comunale 25.00 15.00 1184 10102030102 spese contrattuali e asta a carico comune 7.753,29 10.00 10.00 2980 10102030103 spese di notifica 4.661,28 5.00 5.00 24 1010204 utilizzo di beni di terzi 3.00 1186 10102040001 canoni di locazione - noleggi 3.00 25 1010205 trasferimenti 27.845,21 34.60 24.60 1187 10102050001 mobilita' segretari agenzia autonoma dei segretari comunali 24.684,53 25.00 15.00 3066 10102050002 versamento 8% dei diritti di segreteria da versare all' agenzia autonoma dei segretari comunali 3.160,68 9.60 9.60 26 1010206 interessi passivi ed oneri finanziari diversi 41.305,33 39.989,59 38.596,13 1189 10102060003 interessi passivi su mutui 41.305,33 39.989,59 38.596,13 27 1010207 imposte e tasse 10.184,62 15.00 100.00 1190 10102070001 imposte e tasse - i.m.u. comunale 10.184,62 15.00 100.00 28 1010208 oneri straordinari della gestione corrente 3.218,68 10.00 10.00 1191 10102080001 vertenze al personale dipendente 3.218,68 10.00 10.00 segreteria generale affari generali - feliciello car segreteria generale affari generali - feliciello car provveditorato - economato gare e contratti-serv. attività segreteria generale affari generali - feliciello car affari generali - feliciello car servizio tributi Totale Servizio 2 874.367,88 858.259,62 843.696,81 Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 30 1010301 personale 1.468.995,35 1.659.583,97 1.578.537,22 1193 10103010005 servizio sostitutivo mensa 75.215,86 98.394,00 100.00 1194 10103010006 indennita' di trasferta personale 4.913,07 8.00 10.00 1196 10103010010 salario accessorio art. 17 autof. con prov. diritti istruttoria e recupero entrate arretrate 180.774,60 184.10 200.00 1197 10103010011 fondo unico per lavoro straordinario dipendenti 77.187,21 85.585,34 85.585,34 1198 10103010012 fondo unico aggiornamento professionale dipendenti com.li 34.491,72 34.491,72 1200 10103010014 fondo unico trattamento accessorio dipendenti comunali 400.00 400.00 411.247,26 1201 10103010015 contributi previdenziali sul fondo unico trattamento accessorio 112.40 112.40 115.560,48 3198 10103010017 contributi previdenziali lavoro straordinario 20.369,56 24.049,48 84.464,48 3254 10103010018 fondo unico per posti vacanti 48.029,34 100.00 100.00 3283 10103010020 collaborazione a progetto servizi finanziari 12.12 30.00 30.00 1203 10103010040 retribuzioni al personale di ruolo 367.005,96 359.555,88 308.868,67 1204 10103010050 contributi previdenziali ed assistenziali 116.225,85 110.889,19 95.319,27
22.05.2012 Pag. 4 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3146 10103010051 fondo unico arretrati miglioramenti contrattuali 20.451,00 3319 10103010053 contributi previdenziali e fiscali collaborazioni esterne 80.00 3315 10103010059 fondo per erogazione servizio sostitutivo di mensa 01.01. al 31.10.2010 verbale del 11.10.2010 19.501,49 2999 10103010060 assunzione in corso per procedure selettive e di mobilita' funz.d3 29.118,36 1205 10103010064 indennita' all'economo per maneggio valore 3.00 3.00 3.00 1206 10103010070 aggiornamento professionale personale 11.801,41 31 1010302 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 93.294,70 80.652,48 77.00 1209 10103020082 spese di funzionamento 29.944,80 20.652,48 20.00 1210 10103020094 stampati - cancelleria e varie 29.955,65 30.00 30.00 1211 10103020098 abbonamenti a riviste 33.394,25 30.00 25.00 3355 10103020100 acquisizione minute spese - beni e servizi 2.00 32 1010303 prestazioni di servizi 124.654,43 102.00 98.00 3078 10103030002 fondo per stagisti tirocinanti e praticanti avvocati 30.00 30.00 3282 10103030004 spese per noleggio auto 2.70 5.00 6.00 2997 10103030010 affidamento incarico prestazioni lavorative 5.00 5.00 1213 10103030070 spese per l'espletamento di concorsi e selezioni pubbliche 5.00 5.00 1214 10103030082 spese diverse 26.954,43 25.00 20.00 2720 10103030089 posta - telefono- energia elettrica 70.00 2721 10103030090 pubbliciata' dei bilanci 2.00 2.00 2862 10103030099 visite fiscali ai dipendenti 5.00 5.00 1216 10103030106 compenso per servizio di tesoreria e rimborso spese forzose 25.00 25.00 25.00 36 1010307 imposte e tasse 442.728,80 498.405,80 526.306,76 1220 10103070001 servizi fiscali contributi s.s.n. i.r.a.p. 442.728,80 498.405,80 526.306,76 37 1010308 oneri straordinari della gestione corrente 610.00 1.200.00 1221 10103080001 fondo debiti fuori bilancio (progetto educazione stradale) 600.00 1.200.00 3195 10103080004 sistemazione contributiva personale dipendente 10.00 provveditorato - economato unità di staff - provveditorato Totale Servizio 3 2.129.673,28 2.950.642,25 3.479.843,98 Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 39 1010401 personale 257.367,43 230.463,14 197.768,59 1233 10104010360 retribuzioni al personale 207.367,43 176.707,14 151.372,30
22.05.2012 Pag. 5 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 1234 10104010368 contributi previdenziali ed assistenziali 50.00 53.756,00 46.396,29 40 1010402 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 36.053,81 25.00 17.00 2723 10104020003 libri,riviste,stampati,cancelleria e varie 4.712,86 5.00 5.00 1236 10104020384 spese di funzionamento 16.340,95 5.00 10.00 1237 10104020394 spese per fornitura metano - gasolio 15.00 15.00 3356 10104020395 acquisizione minute spese - beni e servizi 2.00 41 1010403 prestazioni di servizi 373.124,67 656.24 555.302,27 1238 10104030001 consulenza per attivita' di evasione tributi locali consiglio tributario 6.24 30.00 2728 10104030003 telefono- energia elettrica 20.00 1241 10104030392 spese per accertamento dei tributi anno 2002 e precedenti 234.992,67 250.00 200.00 1242 10104030393 compenso al concessionario espese per accertamento tributi 118.132,00 400.00 325.302,27 46 1010408 oneri straordinari della gestione corrente 27.842,61 100.00 50.00 1250 10104080001 rimborsi e restituzioni di tributi locali oneri straordinari della gestione corrente 27.842,61 100.00 50.00 provveditorato - economato unità di staff - provveditorato servizio tributi servizio tributi servizio tributi servizio tributi servizio tributi Totale Servizio 4 694.388,52 1.011.703,14 820.070,86 Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 48 1010501 personale 356.614,48 427.808,73 310.278,00 1252 10105010001 retribuzione personale gestrione dei beni demaniali e patrimoniali 271.431,93 282.869,54 187.387,62 1253 10105010002 contributi previdenziali ed assistenziali 83.182,55 86.301,54 57.104,05 1256 10105010005 retribuzione funzionario tecnico a tempo determinato 43.326,12 50.310,91 1257 10105010006 contributi previdenziale ed assistenziale funzionario tecnico 13.311,53 15.475,42 1259 10105010008 maneggio valori personale 2.00 2.00 49 1010502 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.686,75 20.00 32.00 2730 10105020003 libri, riviste, stampati, cancelleria e varie 3.732,25 5.00 5.00 2732 10105020005 altri beni di consumo 1.954,50 5.00 5.00 2733 10105020006 inventario beni comunali - formazione e aggiornamento 10.00 20.00 3357 10105020007 acquisizione minute spese - beni e servizi 2.00 50 1010503 prestazioni di servizi 403.812,63 1.711.00 2.078.002,96 1264 10105030001 assicurazioni beni demaniali e patrimoniali 242.169,00 200.00 170.002,96 3076 10105030002 spese per accatastamenti e frazionamenti proprieta' com.le 25.00 30.00 3320 10105030003 spese per rilevamento patrimonio comunale 50.00 50.00 provveditorato - economato unità di staff - provveditorato provveditorato - economato unità di staff - provveditorato
22.05.2012 Pag. 6 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 3390 10105030008 fornitura gasolio - gas metano e gpl 300.00 3359 10105030009 consumi idrici strutture pubbliche 40.00 2735 10105030010 manutenzione ordinaria immobili e ascensori e condizionatori 5.466,52 20.00 20.00 2736 10105030011 spese varie 13.498,94 15.00 15.00 3252 10105030014 consulenza e assistenza per tutte le procedure finalizzate a conseguire il c.p.i. delle strutture com.li 10.00 20.00 3256 10105030015 verifica obbligatoria impianti dpr 462/01 25.00 30.00 3257 10105030016 adeguamento impianti di riscaldamento rinnovo certificati ispesl 30.00 3360 10105030017 incarichi professionali per accatastamenti - frazionamenti 20.00 3284 10105030019 manutenzione rete fognaria nelle strutture 19.183,93 25.00 15.00 3321 10105030020 spese per energia elettrica 856.00 800.00 3322 10105030021 spese telefoniche 210.00 200.00 3323 10105030022 spese postali 95.00 60.00 3361 10105030024 consulenze e spese per vendita aree cedute per lottizzazioni 20.00 3362 10105030025 consulenze e spese per vrd 10.00 3363 10105030026 spese condominiali - canoni ferrovie e circumvesuviana 18.00 3364 10105030027 spese per traslochi 10.00 3365 10105030028 assicurazioni - polizze dipendenti per progettazione rup 50.00 3366 10105030029 manutenzione ordinaria impianti fotovoltaici - antincendio e climatizzatori 30.00 1265 10105030346 servizio pulizia uffici com.li con esternalizzazione e stabilizzazione l.s.u. 123.494,24 150.00 170.00 52 1010505 trasferimenti 6.021,00 10.801,44 10.181,16 1267 10105050001 quote consortili "consorzio sole" 6.021,00 10.801,44 10.181,16 3278 10105050003 quote consortile a favore del" consorzio sole " sviluppo occupazionale legalità economica 6.021,00 10.801,44 10.181,16 53 1010506 interessi passivi ed oneri finanziari diversi 12.756,81 12.337,01 11.898,82 1268 10105060001 interessi passivi ed oneri finanziari su mutui 12.756,81 12.337,01 11.898,82 servizio manutenzione beni patri servizio manutenzione beni patri provveditorato - economato provveditorato - economato unità di staff - provveditorato unità di staff - provveditorato servizio manutenzione beni patri Totale Servizio 5 784.891,67 2.181.947,18 2.442.360,94 Servizio 6: UFFICIO TECNICO 57 1010601 personale 127.712,13 121.845,53 70.539,49 1285 10106010150 retribuzione al personale di ruolo area tecnica 97.631,23 91.951,02 53.880,94 1287 10106010160 contributi previdenziali ed assistenziali 30.080,90 29.894,51 16.658,55 58 1010602 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 31.532,66 40.00 42.00
22.05.2012 Pag. 7 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 6: UFFICIO TECNICO 2741 10106020006 altri beni di consumo 735,60 5.00 5.00 2952 10106020007 acquisto materiale per lavori in economia 26.609,54 25.00 25.00 1289 10106020098 libri e riviste 5.00 5.00 1290 10106020184 stampati, cancelleria e varie 4.187,52 5.00 5.00 3367 10106020185 acquisizione minute spese - beni e servizi 2.00 59 1010603 prestazioni di servizi 87.883,55 365.00 220.00 3001 10106030005 gestione r.a.m vodofane 10.00 10.00 2855 10106030030 interventi per miglioramento sicurezza e salute dipendenti sui luoghi di lavoro - 20.00 20.00 25.00 1294 10106030184 spese di funzionamento ufficio ll.pp. 591,58 10.00 10.00 2742 10106030185 posta - telefono - energia elettrica 15.00 1295 10106030186 spese per automezzi adibiti a servizio 5.13 15.00 15.00 1297 10106030198 studi, progettazione,direzioni lavori e collaudi,e incarichi professionali 36.756,12 300.00 150.00 2909 10106030200 spese per espropri 10.405,85 10.00 10.00 61 1010605 trasferimenti 23.994,27 1.000.00 1.000.00 1300 10106050001 trasferimenti agenzia autorita' di vigilanza e stazione unica appaltante 60 3124 10106050030 fondo rotazione di progettualita' 23.394,27 1.000.00 1.000.00 servizio manutenzione beni patri provveditorato - economato provveditorato - economato unità di staff - provveditorato unità di staff - provveditorato Totale Servizio 6 271.122,61 1.526.845,53 1.332.539,49 Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 66 1010701 personale 989.216,66 926.806,79 798.754,73 1308 10107010011 maneggio valori personale 3.00 3.00 3138 10107010051 straordinario elettorale elezioni politiche e referendum e amministrative 250.00 273.20 215.00 1315 10107010220 retribuzione al personale 562.055,99 497.377,41 446.185,22 1316 10107010226 contributi previdenziali ed assistenziali 174.160,67 153.229,38 137.569,51 67 1010702 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 24.751,46 50.00 47.00 1317 10107020001 stampati, cancelleria e varie 8.147,88 15.00 10.00 3258 10107020002 eventuali emissioni carte di idenita' elettroniche 10.00 20.00 3235 10107020015 spese per fornitura gasolio - gpl e metano 15.00 20.00 1319 10107020098 abbonamento a riviste 425,00 5.00 1320 10107020110 spese per servizio elettorale 5.00 1321 10107020244 beni di consumo servizio demografia 1.178,58 5.00 5.00 provveditorato - economato unità di staff - provveditorato servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio elettorale settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale
22.05.2012 Pag. 8 /33 Descrizione Impegni ultimo Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 3368 10107020245 acquisizione minute spese - beni e servizi 2.00 68 1010703 prestazioni di servizi 46.356,84 351.00 100.00 3080 10107030002 indennita' di missione e rimborsi spese di viaggio 1.00 2747 10107030004 posta, telefono, energia elettrica 25.00 1324 10107030111 spese per la c.e.c.i. 20.00 30.00 30.00 1325 10107030244 meccanizzazione anagrafe - spese servizio anagrafe 10.00 10.00 1326 10107030292 spese diverse 1.356,84 10.00 10.00 1327 10107030298 spese per censimenti 300.00 50.00 69 1010704 utilizzo di beni di terzi 24.139,59 3.028,69 2.028,69 1328 10107040001 canoni di locazione immobili 24.139,59 3.028,69 2.028,69 73 1010708 oneri straordinari della gestione corrente 78.103,29 310.00 120.50 1332 10107080001 rilevazioni statistiche disposte dall'istat 10.00 5.00 2750 10107080107 consultazioni elettorali referendum eventuali 78.103,29 300.00 115.50 servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale affari generali - feliciello car servizio elettorale settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio demografia - stato civi settore demografia - elettorale servizio elettorale settore demografia - elettorale Totale Servizio 7 1.162.567,84 1.640.835,48 1.068.283,42 Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI 75 1010801 personale 296.266,39 441.631,50 415.394,87 1334 10108010001 retribuzioni inservienti - custodi centralinisti 86.151,99 146.885,58 145.788,05 1335 10108010002 contributi previdenziali e assistenziali personale 26.371,06 44.332,81 44.332,81 3236 10108010015 retribuzioni al personale ufficiol legale 138.915,04 191.421,86 172.075,32 3237 10108010016 contributi previdenziali e assistenziali personale uffucui legale 44.828,30 58.991,25 53.198,69 76 1010802 acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 67.921,13 70.00 47.00 1345 10108020001 spese per informatica 48.837,79 50.00 30.00 3259 10108020002 spese per libri stampati e varie per l'ufficio u.r.p. 6.96 10.00 5.00 3260 10108020003 vestiario personale adetto agli accessi 411,60 5.00 5.00 2753 10108020123 spese di funzionamento attivita' ausiliarie 11.711,74 5.00 5.00 3369 10108020124 acquisizione minute spese - beni e servizi - unita' di staff avvocatura 2.00 77 1010803 prestazioni di servizi 774.465,79 784.897,00 717.00 1347 10108030001 spese varie di funzionamento per servizio u.r.p. 6.00 10.00 5.00 1348 10108030004 regolarizzazione accessi 825,00 5.00 5.00 1349 10108030013 spese per visite fiscali ai dipendenti 5.00 5.00 servizio informatico provveditorato - economato unità di staff - provveditorato servizio contenzioso unità di staff - avvocatura muni gare e contratti-serv. attività