ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS Via Ximenes n.716 51028 San Marcello Pistoiese (PT) C.F. 90040240476 P.IVA 01614570479 RENDICONTO RENDICONTO EX ART. 20, CO.1BIS, D.P.R. 600/1973 RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI EVENTO DI NATALE 2011 ENTRATE DONAZIONI IN DENARO 97.340,96 TOTALE ENTRATE 97.340,96 USCITE NOLEGGIO SALA CONCERTO E SERVIZI 8.479,68 SPESE PER ORCHESTRA, SIAE, EMISSIONE BIGLIETTI 11.221,00 SPESE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' 17.653,80 OMAGGI E GADGET 4.612,66 PIANTE ORNAMENTALI 240,00 TOTALE USCITE 42.207,14 RISULTATO MANIFESTAZIONE 55.133,82 Il Predidente del Consiglio Direttivo FRANCESCA ORLANDO
ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS Via Ximenes n.716 51028 San Marcello Pistoiese (PT) C.F. 90040240476 P.IVA 01614570479 RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OPEN DAY 2011 ENTRATE DONAZIONI IN DENARO 267.059,67 267.059,67 USCITE SPESE PER OSPITALITA' 11.505,10 SPESE DI COMUNICAZIONE/PUBBLICITA' 12.186,74 ALLESTIMENTO E MONTAGGIO STANDS 7.562,50 SPESE CANCELLERIA 5.059,22 SPESE PER GESTIONE CAMP/PULIZIA/LAVANDERIA 29.715,22 ACQUISTI GADGET PUBBLICITARI 9.048,01 NOLEGGI TAVOLI E PANCHE 180,00 GRUPPO MUSICALE 1.210,00 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 263,33 SERVIZIO AUDIO E VIDEO 3.630,00 SERVIZI DIVERSI 552,30 SPESE PER ACQUISTO MATERIE PRIME ALIMENTI E BEVANDE 26.868,55 TOTALE USCITE 107.780,97 RISULTATO MANIFESTAZIONE 159.278,70 Il Predidente del Consiglio Direttivo FRANCESCA ORLANDO
ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS Via Ximenes n.716 51028 San Marcello Pistoiese (PT) C.F. 90040240476 P.IVA 01614570479 RENDICONTO ATTIVITA' CONNESSE AL 31.12.2011 ATTIVITA' PASSIVITA' Crediti verso clienti 23.610,78 Debiti verso i fornitori 22.971,54 Rimanenze Debiti tributari Prodotti finiti e merci 45.655,47 Irap a carico esercizio 1.883,00 Erario c/iva 2.887,00 Attività connessa c/c 3.588,37 TOTALE ATTIVITA' 72.854,62 TOTALE PASSIVITA' 27.741,54 Utile d'esercizio 45.113,08 TOTALE A PAREGGIO 72.854,62 TOTALE A PAREGGIO 72.854,62 COSTI RICAVI Acquisti mat.prime prod.finiti Ricavi vendita gadget 91.420,14 Acquisti gadget 31.080,49 Variazioni rimanenze Prodotti finiti e merci 13.059,53 Oneri diversi di gestione 284,22 Sconti,abb. comm.att. 0,18 Irap carico esercizio 1.883,00 TTOTALE COSTI 46.307,24 TOTALE RICAVI 91.420,32 Utile d'esercizio 45.113,08 TOTALE A PAREGGIO 91.420,32 TOTALE A PAREGGIO 91.420,32 Il Predidente del Consiglio Direttivo FRANCESCA ORLANDO
ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS Via Ximenes n.716 51028 San Marcello Pistoiese (PT) BILANCIO AL 31.12.2011 ATTIVO Esercizio 2011 Esercizio 2010 A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE B)IMMOBILIZZAZIONI 2.177.549,46 2.085.312,24 I Immobilizzazioni immateriali nette 3.120,60 8.233,74 II a) Immobilizzazioni materiali nette 2.081.764,75 2.077.078,50 1) Attrezzature varie 111.285,62 67.608,57 2) Motoveicoli e simili 6.918,00 3) Piscina 1.900.160,94 1.957.067,04 4) Beni inferiori a 516,46 5) Macchine da ufficio elettroniche e elettromeccaniche 7.472,83 10.575,19 6) Mobili d'ufficio 19.993,83 23.040,77 7) Attrezzature sanitarie 3.992,95 5.219,45 8) Arredamento 2.086,00 2.567,40 9) Altri beni 1.582,08 1.582,08 10) Terreno 2.500,00 2.500,00 11) Strutture per Camp 32.690,50 II b) Immobilizzazioni donate 92.664,11 1) Attrezzature donate 74.324,11 2) Autoveicoli donati 18.340,00 III Immobilizzazioni finanziarie C) ATTIVO CIRCOLANTE 221.823,72 425.941,95 I Rimanenze 45.655,47 58.715,00 1) Prodotti finiti e merci Attività istituzionale.attività connesse 45.655,47 58.715,00 II Crediti 137.398,23 328.019,31 1) Crediti v/clienti Attività istituzionale.attività connesse 23.610,78 518,00 2) Crediti v/fornitori per anticipi 2.428,59 3) Crediti tributari Attività istituzionale 13.694,00 10.342,40.Attività connesse 10.675,00 4) Crediti diversi 45.118,20 855,73 5) Contributi deliberati da incassare 52.546,66 305.628,18 III Attività finanziarie non immobilizzazioni IV Disponibilità liquide 38.770,02 39.207,64 1) Depositi bancari 18.438,42 24.348,82 2) C/c postale 11.097,67 6.753,93
3) Denaro e valori in cassa 9.233,93 8.104,89 D) RATEI E RISCONTI 5.731,89 3.868,74 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 5.731,89 3.868,74 TOTALE ATTIVO 2.405.105,07 2.515.122,93 PATRIMONIO NETTO E PASSIVO Esercizio 2011 Esercizio 2010 A) PATRIMONIO NETTO 757.794,08 663.834,08 I Fondo di dotazione dell'ente 4.500,00 4.500,00 II Patrimonio vincolato 550.000,00 550.000,00 III Patrimonio libero 110.629,97 109.334,08 1) Risultato gestionale esercizio in corso 1.295,89 10.249,87 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 109.334,08 99.084,21 IV Riserve Riserva donazioni in natura 92.664,11 B) FONDI PER RISCHI E ONERI C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 66.431,81 49.783,14 D) DEBITI 1.580.879,18 1.801.505,71 1) Debiti verso banche 94.219,05 159.197,87 2) Debiti verso fornitori Attività istituzionale 1.282.970,45 1.394.917,81.Attività connesse 22.971,54 72.514,00 3) Debiti tributari Attività istituzionale 39.968,79 39.189,50.Attività connesse 4.770,00 812,00 4) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 34.833,04 35.454,64 5) Debiti diversi 101.146,31 99.419,89 E) RATEI E RISCONTI 1) Ratei passivi 2) Risconti passivi
TOTALE PASSIVO 2.405.105,07 2.515.122,93 CONTO ECONOMICO PROVENTI E RICAVI Esercizio 2011 Esercizio 2010 1) Proventi da attività tipiche 2.612.846,39 2.760.472,12 1.2) Erogazioni liberali 2.478.489,85 2.694.777,57 1.3) Donazioni in natura 28.873,74 1.4) Contributo 5 per mille 104.682,80 64.894,55 1.5) Quote associative 800,00 800,00 2) Proventi da raccolta fondi 364.400,63 331.314,05 2.1) Proventi Open Day 267.059,67 228.841,05 2.2) Proventi Festa di Natale/Concerto/Evento natale 97.340,96 102.473,00 3) Proventi da attività connesse 91.420,14 93.528,94 3.1) Proventi da attività connesse (vendita gadget) 91.420,14 44.901,64 3.2) Variazioni rimanenze prodotti finiti (gadget) 48.627,30 4) Proventi finanziari e patrimoniali 181,82 59,06 4.1) Da depositi bancari 181,82 59,06 4.2) Altri proventi finanziari 5) Altri proventi 38.041,07 11.590,16 5.1) Sconti e arrotondamenti attivi Attività istituzionale 45,77 13,66.Attività connesse 0,26 5.2) Sopravvenienze attive 787,30 3.074,43 5.3) Subaffitto immobili strumentali 33.000,00 8.501,81 5.4) Altri proventi 4.208,00
TOTALE ENTRATE 3.106.890,05 3.196.964,33 ONERI Esercizio 2011 Esercizio 2010 1) Oneri per attività istituzionali 1.534.197,29 1.729.957,40 1.1) Acquisti materiali per Camp 167.178,79 139.671,86 1.2) Consulenze mediche 8.602,57 9.194,77 1.3) Affitti passivi e oneri condominiali 384.640,08 359.782,27 1.4) Noleggi vari 10.155,56 6.459,34 1.5) Servizi per il camp resi da terzi servizi di lavanderia 43.524,16 37.495,56 servizi cucina e cuoco 159.873,15 165.836,72 servizi di gestione magazzino 31.046,65 36.047,18 servizi diversi di manutenzione e di gestione camp 257.589,08 485.966,36 servizio giardinaggio 22.056,24 1.6) Spese per utenze e servizi diversi 61.180,71 36.192,20 1.9) Spese pulizia 136.206,36 142.558,09 1.10) Spese indumenti e divise 47.869,77 15.305,16 1.11) Manutenzioni, riparazioni e altri oneri automezzi 25.653,44 23.343,03 1.12) Manutenzioni e riparazioni varie 16.995,00 23.225,48 1.14) Sorveglianza 1.15) Assicurative 16.639,57 1.795,44 1.16) Servizi di trasporto bambini/ treni/ aerei/ristoranti 100.674,30 119.182,43 1.17) Servizi di ospitalità/ alberghi/ ristoranti/viaggio staff 44.311,86 51.657,27 1.18) Spese per attività sportive bambini 76.244,24 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 221.084,87 245.968,05 2.1) Oneri Open Day 107.780,97 94.610,62 2.2) Oneri Concerto Natale /Festa Natale/Evento Natale 42.207,14 35.966,00 2.3) Attività ordinaria di promozione/servizi raccolta fondi/pubblicità 71.096,76 115.391,43 3) Oneri da attività connesse 44.140,02 72.707,81 3.1) Acquisti gadget 31.080,49 72.627,81 3.2) Manutenzoni varie 80,00 3.3) Variazione rimanenze 13.059,53 4)Oneri finanziari e patrimoniali 18.812,29 22.701,62 4.1) Spese bancarie 13.434,70 12.628,92 4.2) Altri oneri finanziari 5.377,59 10.072,70 5) Oneri di supporto generale 1.270.500,69 1.101.632,58 5.1) Spese per personale dipendente e collaboratori 1.036.460,40 887.254,88
Costi del personale dipendente 583.128,79 543.658,94 Oneri sociali e assicurativi personale dipendente 194.858,89 189.327,01 Accantonamento trattamento fine rapporto 40.629,01 32.538,14 Emolumenti collaboratori a progetto 102.496,31 88.464,72 Oneri sociali collaboratori a progetto 12.448,15 12.110,89 Prestazioni occasionali/ buoni lavoro occasionale 88.535,92 18.366,28 Altri costi del personale/spese addestramento e formazione 14.363,33 2.788,90 5.2) Ammortamenti beni strumentali e immateriali 106.260,98 82.948,73 Ammortamento beni materiali 101.147,84 77.835,60 Ammortamento beni immateriali 5.113,14 5.113,13 5.3) Costi per servizi 74.568,40 87.327,76 Compensi e rimborsi organi statutari Compensi per prestazioni ammin.e fiscali 45.829,75 36.807,50 Oneri per consulenze e prestazioni di terzi 28.738,65 50.520,26 Altri costi per servizi 5.4) Oneri diversi di gestione 53.210,91 44.101,21 Bolli diritti fissi, vidimazioni 1.241,30 872,96 Rimborsi spese 5.015,01 Cancelleria e stampati 8.496,90 14.208,44 Postali e spedizioni 21.658,08 19.326,76 Abbonamenti, riviste giornali 8.482,90 137,10 Contributi associativi e donazioni 1.374,06 2.333,02 SIAE 4.161,49 Altri oneri 7.796,18 2.207,92 6) Imposte e tasse 16.859,00 13.747,00 Imposte dell'esercizio Attività istituzionale 14.976,00 12.935,00.Attività connesse 1.883,00 812,00 Altre imposte TOTALE USCITE 3.105.594,16 3.186.714,46 Risultato gestionale 1.295,89 10.249,87 TOTALE A PAREGGIO 3.106.890,05 3.196.964,33 Il Presidente del Consiglio Direttivo FRANCESCA ORLANDO