Direzione generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 177 DEL 21.11.2012 Oggetto: Esercizio finanziario 2012 Ditta Zucchetti S.p.A. - codice fornitore n. 136 - Servizio di assistenza sistematica dei programmi software di Gestione del Personale per l anno 2012 liquidazione e pagamento della somma di 89,54 Iva inclusa - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Codice CIG ZD000242A7 - Capitolo di spesa SC02.0220 - U.P.B. S02.03.008 - Centro di costo C00000207. Il Direttore del Servizio VISTO lo statuto dell Ente Foreste della Sardegna; la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'ente Foreste della Sardegna e determina la soppressione dell Azienda Foreste Demaniali a far data dal 01.01.2001; la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; la Legge Regionale 23 agosto 1995, n.20; la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 che disciplina l organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale; la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di programmazione, di bilancio e di Contabilità della Regionale Sardegna; 1/5
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 02.05.2012, in modifica della Delibera n. 45 del 21.03.2012, che approva il bilancio di previsione 2012-2014, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/15 del 29.05.2012; la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 13.07.2012, che approva la prima variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2012, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/39 del 07.08.2012; CONSIDERATO la Deliberazione n. 87 del 20.06.2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell Ente ha nominato il Dott. Michele Puxeddu Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica; che l Ente Foreste della Sardegna ha in uso il software Procedura Stelba con licenza d uso per il Date base Stratos e Procedura di gestione automatica delle presenze relativi alla gestione del personale dell Ente, di cui la Società ZUCCHETTI S.p.A. corrente in via Solforino,1 26900 Lodi, è costruttrice e fornitrice dei relativi prodotti; CONSIDERATO che l Amministrazione deve garantire la funzionalità dei software citati per la gestione paghe e presenze dei propri dipendenti in tutto il territorio regionale per l anno in corso, il cui utilizzo prevede un canone annuale di assistenza, aggiornamento e manutenzione da attivare mediante apposita convenzione tra le parti, e che pertanto questa Direzione ha provveduto a richiedere un preventivo di spesa per il succitato servizio necessario al funzionamento del programma per il 2011; la lettera contratto prot. 460 del 14.01.2011, con la quale viene ordinata alla ditta Zucchetti S.p.A. corrente in via Solferino n. 1 26900 Lodi P.Iva 05006900962, il servizio relativo al canone di manutenzione e aggiornamento del software di Gestione del Personale per l anno 2011, per un costo complessivo della fornitura stabilito in euro 31.878,62 Iva inclusa, cosi ripartito: - 28.878,62 per i corrispettivi dei canoni di assistenza, manutenzione, e l invio degli aggiornamenti software; 2/5
- 3.000,00 per i corrispettivi di n. 30 ore per eventuali interventi d assistenza e istruzione del personale; TENUTO CONTO che il contratto in argomento prevede un numero massimo di 30 ore di assistenza sistemistica e che a seguito di sopraggiunti quadri normativi e contrattuali del personale le suddette ore non sono sufficienti ad apportare le modifiche necessarie al fine di ottemperare alle sopraggiunte esigenze; la lettera contratto prot. 5190 del 05.04.2011, con la quale viene ordinata alla ditta Zucchetti S.p.A. corrente in via Solferino n. 1 26900 Lodi P.Iva 05006900962, il servizio aggiuntivo al contratto di manutenzione in argomento, stabilendo un monte ore non superiore alle 200 ore, per un importo massimo presunto derivante pari ad 18.000,00 oltre Iva di legge; RITENUTO giustificato il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell art. 57 della D.lgs 163/06 comma 2 lett.b; ACCERTATO che la transazione oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; la nota con la quale l impresa comunica il proprio conto corrente dedicato così identificato: Codice IBAN intestato alla ditta Zucchetti S.p.A.; VISTO VERIFICATA RITENUTO l impegno assunto sul bilancio dell anno 2011 con provvedimento n. 118 del 14.07.2011 per l importo di euro 21.600,00 Iva inclusa, Sibear n. 3110005816 del 14.07.2011; la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa di bilancio dell Ente 2012; opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC02.0220 U.P.B. S02.03.008; la fattura n. 49701/P-I del 31/08/2012 dell importo di euro 89,54 Iva inclusa, emessa dalla ditta Zucchetti S.p.A. corrente in via Solferino n. 1 26900 Lodi - P.Iva 05006900962, relativa all assistenza effettuata sul Terminale Rilevatore 3/5
Presenze ubicato nel Servizio Territoriale di Lanusei, periodo luglio 2012, per un totale di 1,00 ora complessiva; l attestazione apposta in calce alla fattura stessa con la quale si dichiara che la fornitura indicata nella stessa è conforme per qualità, quantità e prezzo a quanto ordinato; ATTESO la nota di intervento allegata, controfirmate da personale dell ente attestante l avvenuta prestazione; che l attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Innovazione Tecnologica; ACCERTATA la regolarità contributiva dell impresa attraverso il D.U.R.C del 20.11.2012; DETERMINA Art.1) Art.2) Art.3) Per le motivazioni espresse è disposta la liquidazione della somma di euro 89,54 Iva inclusa, a saldo della fattura n. 49701/P-I del 31.08.2012 dell importo di euro 89,54 Iva inclusa, emessa della ditta ZUCCHETTI S.p.A. corrente in via Solferino, 1 26900 Lodi - P.Iva 05006900962, codice fornitore n. 136, relativo al servizio di assistenza e manutenzione al Terminale Rilevatore Presenze. Il Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti dell Ente Foreste della Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di euro 89,54 Iva inclusa, gravare sui residui di cui al capitolo di spesa SC02.0220 - U.P.B.S 02.03.008 (C.d.R. 00.00.02.07), dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell Ente Foreste per l esercizio finanziario 2012, a favore della ditta ZUCCHETTI S.p.A. corrente in via Solferino, 1 26900 Lodi P.Iva 05006900962, codice fornitore n. 136 Codici Siope: Bilancio 10301 Codice Gestionale 1362 C.d.R. 00.00.02.07 Serv. Innovazione Tecnologica. Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul C.C.B. codice IBAN intestato alla ditta ZUCCHETTI S.p.A. 4/5
Art.4) Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l impegno assunto con la determinazione n. 118 del 14.07.2011 Sibear n. 3110005816 del 14.07.2011. Art.5) La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell Ente ai sensi dell art.21, comma 8 della L.R. n.31/1998. Il Direttore del Servizio Michele Puxeddu EFDS Servizio Bilancio Emesso mandato di pagamento n. Capitolo SC02.0220 in data Per l importo euro 89,54 Iva inclusa. Codice CIG.ZD000242A7 Liquidazione n. Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006 r.l/p.i.f.c/serv. Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti 5/5