AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA Giorgio Gasparini Vignola (MODENA) ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 29-211 Approvato dall Assemblea dei Soci con delibera n 1 del //29 su proposta del Consiglio di Amministrazione con delibera n 6 del 2//29 1
BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO 29 21 211 A) Valore della produzione 1) Ricavi da attività per servizi alla persona 6.98.5, 6.595.9, 6.69.87, a) Rette 2.8.72, 2.82.75, 2.88.76, b) Oneri a rilievo sanitario.629.1,.68.781,.79.9, c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona 69., 7.77, 71.129, d) Altri ricavi - - - 2) Costi capitalizzati 11.9, 11.7, 116.2, b) Quota annua di contributi in conto capitale 11.9, 11.7, 116.2, ) Proventi e ricavi diversi 8.2, 252.29, 255.811, b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse 8.2, 252.29, 255.811, d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie - - - 5) Contributi in conto esercizio 5.7.29, 5.112.658, 5.216.89, a) Contributi in conto esercizio da Regione 19.6, 19.89, 2.192, b) Contributi in conto esercizio da Provincia 8.26, 8.82, 9.2, c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale.26.97,.2.28,.2.282, d) Contributi da Azienda Sanitaria 2., 2., 2.65, e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici 786.57, 798., 81.8, f) Altri contributi da privati 2., 2., 2.6, A) Valore della produzione Totale 12.2.5, 12.75.2, 12.28.958, B) Costi della produzione 6) Acquisti beni 72.7, 79.82, 87.2, a) Acquisto beni socio-sanitari 11.7, 115.6, 117.17, b) Acquisto beni tecnico - economali 59., 6.26, 69.895, 7) Acquisti di servizi 5.58.6, 5..66, 5.99.12, a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale.627.77,.59.8,.6.77, b) Servizi esternalizzati 626.8, 65.78, 65.15, c) Trasporti 8., 81.21, 82.19, d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali 8.5, 9.229, 9.968, e) Altre consulenze 8.1, 7.957, 66.79, f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione 2., 2.1, 2.65, g) Utenze 272.51, 276.66, 28.756, h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche 175.15, 177.786, 18.58, i) Costi per organi istituzionali 5.5, 6.18, 6.876, j) Assicurazioni 57., 57.857, 58.72, k) Altri servizi 22.55, 22.892, 2.26, 8) Godimento di beni di terzi 295.66,.,.52, a) Affitti 212.956, 216.151, 219.92, c) Service e noleggi 82.65, 8.892, 85.15, 9) Per il personale 5.75.8, 5.56.8, 5.58.296, a) Salari e stipendi.188.,.251.261,.15.27, b) Oneri sociali 1.66.51, 1.82.99, 1.98.77, d) Altri costi personale dipendente 12.866, 122.688, 12.52, 1) Ammortamenti e svalutazioni 2.8, 27.552, 21.666, b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.8, 27.552, 21.666, 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo - - - b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo - - - 12) Accantonamenti ai fondi rischi 59.8,.292,.791, Accantonamenti ai fondi rischi 59.8,.292,.791, 1) Altri accantonamenti 185.9, 188.718, 191.59, Altri accantonamenti 185.9, 188.718, 191.59, 1) Oneri diversi di gestione 59.62, 59.95, 6.85, a) Costi amministrativi 2.1, 2.58,.71, b) Imposte non sul reddito.,.67,.55, c) Tasse 22.562, 22.9, 2.27, e) Minusvalenze ordinarie - - - f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie - - - B) Costi della produzione Totale 11.711.87, 11.759.75, 11.925.871, Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.18, 15.88, 58.87, 2
C) Proventi e oneri finanziari 16) Altri proventi finanziari 1., 1.15, 1.2, b) Interessi attivi bancari e postali 1., 1.15, 1.2, 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 2., 2., 9.562, a) Interessi passivi su mutui - - 7.52, b) Interessi passivi bancari 2., 2., 2.6, C) Proventi e oneri finanziari Totale 8., 8.12, - 29.26, E) Proventi e oneri straordinari 2) Proventi straordinari: 575, 58, 59, a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 575, 58, 59, c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie - - - 21) Oneri straordinari: - - - a) Minusvalenze straordinarie - - - b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie - - - E) Proventi e oneri straordinari Totale 575, 58, 59, Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E) 19.755, 2.552, 29.2, 22) Imposte sul reddito 19.755, a) Irap 16.755, b) Ires., 2.552, 21.57,.5, 29.2, 26.29,.91, 2) Utile o (perdita) di esercizio - - -
PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 29/211 29 Spesa implementazione 1 programma per le Asp 2 Attrezzature anno 29 procedimento 1 9.917, 9.917, 29 vari 1 8.95, 8.95, Automezzi 1 29 vari 1 77., 77., 5 6 29 anziani 1.5,.5, 29 centro i portici 61.9, 29 centro i tigli 61 16.15,.9, 16.15, 7 Pulmino attrezzato 29 centro i tigli 61 5., 5., 8 9 1 11 12 1 1 15 Compartimentazione 1 e 2 piano Riorganizzazione spazi RSA/CP (ambulatorio e camera gravi e ulteriore camera 1 piano) Rifacimento impianto rilevazione fumi ala nuova Ristrutturazione cucina (9%) + Arredi Doppia porta ingresso centro diurno + pavimentazione area esterna (9%) Intervento ascensore (9%) 29 29 29 29 29 29 29 29 laboratorio occupazionale 61 11.2, 11.2, 51 2., 2., 51 5., 15., 2., 51 15., 15., 55.,., 55.9,.9, 55.68,.68, 51 12., 12., 16 palazzina sede Asp - progettazione esecutiva 29 e servizi 51 16., 16., TOTALE 9.17, 2.2, - 289.917,
21 1 Furgone trasporto 2 Attrezzature Mobili ed attrezzature palazzina sede Asp - 1 stralcio laboratorio occupazionale procedi - mento 67 tutti 1 e servizi 51 27., 1., 1., 27., 1., 1., 1 1.85.17, 9.171, 865.26, TOTALE 1.852.17, 7., 9.171, 865.26, 211 1 Attrezzature procedi - mento tutti 1 1., 1., 2 Mobili ed attrezzature 51 1., 1., palazzina sede Asp - 2 stralcio servizi 1 56.812, 56.812, TOTALE 58.812, 2., 56.812, - 5