Condizioni Definitive. in data 20 Luglio UNICREDIT BANCA MOBILIARE S.p.A. (l "Emittente")

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1 Il termine "Certificates" indica gli strumenti finanziari "certificates" come definiti ai sensi dell'art. 2 comma g) del Regolamento Emittenti di Consob n /1999. Condizioni Definitive in data 20 Luglio 2006 UNICREDIT BANCA MOBILIARE S.p.A. (l "Emittente") Emissione fino a Euro di Equity Collar Certificates sull indice EUROSTOXX50 SM nell ambito del proprio Warrant e Certificate Programme Il presente documento rappresenta le Condizioni Definitive relative all emissione di Titoli qui di seguito descritti nonché le condizioni definitive ai fini dell articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (Direttiva 2003/71/CE) (la Direttiva Prospetti). I termini adottati di seguito saranno da intendersi come definiti nelle Condizioni di cui al Prospetto datato 28 Novembre 2005, al Supplemento al Prospetto datato 13 Febbraio 2006, al Supplemento al Prospetto datato 18 Aprile 2006, al Supplemento al Prospetto datato 6 Giugno 2006 ed al Supplemento al Prospetto datato 14 Luglio 2006, che insieme costituiscono un prospetto ai fini della Direttiva Prospetti. Le presenti Condizioni Definitive contengono le condizioni definitive relative ai Titoli qui di seguito descritti e deve essere consultato congiuntamente al Prospetto in modo tale da fornire ogni informazione utile sull Emittente e sui Titoli stessi. Sono disponibili al pubblico copie gratuite del suddetto Prospetto, durante i normali orari d ufficio, presso la sede legale dell Emittente e in forma elettronica sul sito web e sul sito web della Borsa Italiana Fatto salvo quanto riportato nel paragrafo "Offerta e Vendita", per quanto l Emittente è a conoscenza, nessun soggetto coinvolto nell offerta dei Titoli ha un interesse sostanziale nell offerta in questione. I riferimenti qui di seguito alle Condizioni numerate si riferiscono ai Termini e Condizioni dei Certificates, e le parole ed espressioni contenute in detti termini e condizioni avranno lo stesso significato riportato in queste Condizioni Definitive, salvo che non sia diversamente stabilito. L Emittente (la Persona Responsabile) assume la responsabilità delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive. L Emittente, per quanto di sua conoscenza, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta altresì che le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 1

2 PARTE A - CONDIZIONI CONTRATTUALI A.1 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Emittente: UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. 2. Numero di Serie: I Tranche: 1 4. Denominazione: Non applicabile 5. Consolidamento: Non applicabile 6. Tipo di Titoli: (i) I Titoli sono Certificates. (ii) (iii) I Titoli sono Titoli collegati ad Indici. I Titoli si riferiscono all indice EUROSTOXX50 SM (l Indice) Si veda l Allegato I per una descrizione dell Indice. 7. Forma dei Titoli: Non verranno emessi Certificates, relativamente a ciascuna Serie, in forma materializzata. Non verrà emesso alcun documento che rappresenti i Certificates di alcuna Serie. All atto dell emissione, i Certificates di ciascuna Serie verranno registrati presso Monte Titoli S.p.A. I Certificates di ciascuna Serie saranno detenuti, in forma al portatore, per conto dei titolari beneficiari sino al loro rimborso e cancellazione. 8. Status dei Titoli: Diretti, non subordinati e non garantiti 9. Data di approvazione dell emissione dei Titoli: Non applicabile 10. Ammissione alla negoziazione: (i) Sarà richiesta l ammissione di ciascuna Serie di Certificates alla negoziazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. 11. Media (Averaging): Non applicabile 12. Numero dei Titoli da emettere: Fino a Titoli 13. Prezzo di Emissione: Euro Data di Emissione: 11 Agosto Giorno Lavorativo di Borsa: Come definito nella Condizione 3 (ii) L Emittente, (anche il Market Maker) si impegna a fornire liquidità attraverso prezzi denaro e prezzi lettera in conformità alle regole di market making di Borsa Italiana S.p.A., dove i Certificates di ciascuna serie saranno quotati. Gli obblighi del Market Maker sono disciplinati dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni. 2

3 16. Luogo di Negoziazione (Business Day Centre): Milano 17. Data di Valutazione: La data, come determinata dall Agente di calcolo, è la Data di Scadenza dei Certificates. La Data di Scadenza dei Certificates è l 11 Agosto Liquidazione: La liquidazione avverrà tramite pagamento in contanti. 19. Facoltà dell Emittente di modificare la modalità di liquidazione: Non Applicabile 20. Tasso di Cambio: Non Applicabile 21. Valuta di Liquidazione: La valuta di liquidazione per il pagamento dell Importo di Liquidazione è l Euro. 22. Agente Principale: UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. 23. Agente di Calcolo: UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. 24. Borsa(e): Non Applicabile 25. Borsa(e) e Sponsor dell Indice: Ai fini della Condizione 15(A): - la Borsa è Francoforte; - l Index Sponsor è STOXX Limited (www.stoxx.com). 26. Borsa(e) Correlata(e): La Borsa Correlata è EUREX (www.eurexchange.com) 27. Moltiplicatore: Non Applicabile 28. Valore Nominale: Non Applicabile 29. Attività di riferimento: Non Applicabile 30. Titolo a ricevere: Non Applicabile 31. Prezzo di Liquidazione: Il Prezzo di Liquidazione dell Indice, come determinato dall Agente di Calcolo, è il prezzo ufficiale di chiusura dell Indice, così come calcolato dall Index Sponsor alla Data di Valutazione e pubblicato sul sito 32. Giorno di Turbativa: In relazione al Certificates, se la Data di Valutazione è un Giorno di Turbativa, il primo Giorno di Negoziazione Programmato immediatamente successivo che non sia un Giorno di Turbativa sarà considerata la Data di Valutazione, a meno che ognuno degli otto Giorni di Negoziazione Programmati immediatamente successivi alla Data di Valutazione non sia un Giorno di Turbativa. In tal caso: (i) l ottavo Giorno di Negoziazione Programmato sarà considerato la 3

4 Data di Valutazione, indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un Giorno di Turbativa; e (ii) l Agente di Calcolo sarà tenuto a calcolare il Prezzo di Liquidazione in buona fede e in assoluta discrezione, tenendo conto delle condizioni di mercato, del prezzo dell Indice stimato sulla base degli ultimi prezzi noti delle azioni componenti e qualunque altra condizione o fattore che l Agente di Calcolo consideri ragionevolmente essere rilevante. 33. Rimborso del sottostante dei Titoli collegati a strumenti finanziari di debito: 34. Ora di Riferimento: Non Applicabile L Ora di Riferimento per il calcolo del Prezzo di Liquidazione dell Indice è l ora di chiusura programmata dallo Sponsor dell Indice alla Data di Valutazione. 35. Valuta: Non Applicabile 36. Altri Eventi di Turbativa: Non Applicabile 37. Mancata Consegna dovuta ad Illiquidità: Non Applicabile 38. Condizioni speciali o ulteriori modifiche ai Termini e Condizioni: Si veda l Allegato II con riferimento all esercizio di ciascuna Serie di Certificates e le disposizioni delle Condizioni 4 e 5 dovranno essere modificate di conseguenza. La Condizione 13 ( Sostituzione dell Emittente ) non si dovrà applicare e dovrà essere sostituita dalla seguente: (1) L Emittente avrà il diritto in ogni momento, senza il consenso del Portatore, di sostituire ogni qualsivoglia società all interno del Gruppo UniCredit, composto da UniCredito Italiano S.p.A. e le sue società controllate consolidate, al posto dell Emittente (il Nuovo Emittente) riguardo a tutti gli obblighi collegati ai Certificates, a condizione che: (i) il Nuovo Emittente assuma tutti gli obblighi dell Emittente con riferimento al Portatore relativamente ai Certificates; (ii) il Nuovo Emittente abbia ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, ove applicabili, dalle autorità competenti, ai sensi delle quali il Nuovo Emittente possa adempiere gli obblighi derivanti dai Certificates e trasferire i pagamenti all Agente di Pagamento; e (iii) l Emittente garantisca incondizionatamente e irrevocabilmente gli obblighi del Nuovo Emittente, salvo il caso in cui l Emittente sia UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. e il Nuovo Emittente sia UniCredito Italiano S.p.A., nel quale caso la suddetta garanzia non sarà richiesta. 4

5 (2) Nel caso avvenga qualsivoglia sostituzione dell Emittente, qualsiasi riferimento all Emittente presente in queste Condizioni dovrà essere considerato come riferito al Nuovo Emittente. (3) La sostituzione dell Emittente dovrà essere considerata definitiva e vincolante per i Portatori e sarà notificata ai Portatori senza eccessivo ritardo in ottemperanza alla Condizione 10. (4) Con riferimento a questo diritto di sostituzione, l Emittente non sarà obbligato a tenere in considerazione le conseguenze dell esercizio di questo diritto sui singoli Portatori che risultino essere, per qualsivoglia motivo, domiciliati o residenti in, o altrimenti collegati con, oppure soggetti alla giurisdizione di, un qualsiasi territorio particolare, e nessun Portatore avrà il diritto di pretendere dall Emittente o dal Nuovo Emittente qualsivoglia indennità o pagamento per una qualsiasi tassa che possa derivargli da tale sostituzione. La Condizione 7 dovrà essere sostituita dalla seguente: Nel caso di risoluzione anticipata dei rapporti contrattuali inerenti i Certificates da parte dell Emittente, questi corrisponderà a ciascun Portatore, a fronte di ciascun Certificates, qualora specificato nelle Condizioni Definitive applicabili, a seconda dei casi, da quest ultimo detenuto, se e nella misura in cui ciò sia consentito dalle leggi vigenti in materia, un importo pari al valore equo di mercato del Certificates in questione, nonostante l illiceità, secondo quanto determinato dall Agente di Calcolo a propria esclusiva e insindacabile discrezione. Il pagamento del caso sarà effettuato secondo le modalità di cui sarà data notizia ai Portatori secondo le disposizioni della Condizione 10. La Condizione 15 (A) (2) (b) (ii) sarà sostituita dalla seguente: dando debita comunicazione ai Portatori in conformità con quanto disposto alla Condizione 10, l Emittente risolverà anticipatamente i rapporti contrattuali inerenti i Certificates e per ogni Certificates sarà pagato un importo pari al valore equo di mercato del Certificates, a seconda dei casi, tenendo conto dell Evento di Rettifica dell Indice, secondo quanto determinato dall Agente di Calcolo a propria esclusiva ed insindacabile discrezione. I Pagamenti saranno effettuati secondo le modalità notificate ai Portatori e in conformità con la Condizione 10; or Il seguente paragrafo sarà aggiunto alla Condizione 15(A)(2)(b) ( Cambiamento e Sospensione del Calcolo di un Indice ) e numerato come (iii): "L Agente di Calcolo provvederà a determinare se tale Cambiamento dell Indice abbia effetto di diluizione o di concentrazione sul valore dell Indice e, in caso affermativo procederà (i) con l aggiustamento necessario, se del caso, su uno o più termini del Diritto e/o del Prezzo di Esercizio e/o della Parità e/o su qualsiasi altro termine dei Termini e 5

6 delle Condizioni e/o alle Condizioni Definitive applicabili sulla base di quanto ritenuto appropriato dall Agente di Calcolo, a sua esclusiva e insindacabile discrezione in relazione all effetto di diluizione o concentrazione del caso e (ii) con la determinazione della data effettiva di aggiustamento. L Agente di Calcolo può, ma non dovrà necessariamente procedere in tal senso, determinare l aggiustamento appropriato facendo riferimento all aggiustamento in relazione a tale Evento di Rettifica dell Indice effettuato da un options exchange rispetto alle opzioni sull Indice negoziate su tale borsa.". 39. Quotazione: Sarà richiesta per i Certificates l ammissione alla quotazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. 40. Ulteriori Restrizioni alla Vendita: Non Applicabile 41. Sindacato (Syndication): Non Applicabile 42. Sistemi di Gestione Supplementari o Alternativi: 43. Disposizioni in materia di comunicazioni (diverse da quelle indicate nella Condizione 10): Tutte le transazioni dei Certificates negoziati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A saranno gestite da Monte Titoli S.p.A. Tutte le comunicazioni ai Portatori saranno considerate valide se pubblicate da Borsa Italiana S.p.A.. Tutte le comunicazioni ai Portatori saranno anche considerate valide se pubblicate dall Agente di Calcolo sul sito in questo caso le comunicazioni saranno considerate valide a partire dalla data di pubblicazione e, in caso di più pubblicazioni, dalla data della prima pubblicazione. 44. Legge applicabili ai Titoli: Legge italiana A.2 DISPOSIZIONI RELATIVE AI CERTIFICATES 45. Data di Liquidazione: La Data di Liquidazione dell Importo di Liquidazione dei Certificates sarà il quinto Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione. L esercizio dei Certificates è automatico alla Data di Scadenza dei Certificates. Il Portatore ha il diritto di rinunciare all esercizio dei Certificates come specificato nell Allegato II. La Condizione 5 sarà applicata così modificata. 46. Importo di Liquidazione: Salvo quanto indicato nelle Condizioni (così come integrate e/o modificate da queste Condizioni Definitive), alla Data di Liquidazione, l Emittente pagherà al Portatore l importo allo stesso spettante per ogni Certificates (l Importo di Liquidazione) nella Valuta di Liquidazione. L Importo di Liquidazione sarà determinato dall Agente di Calcolo alla Data di Valutazione, come segue: (a) se, alla Data di Valutazione, il Prezzo di Liquidazione dell Indice è uguale o inferiore alla Protezione, i Portatori riceveranno un importo in Euro calcolato in base alla seguente formula: 6

7 47. Giorno Lavorativo di Liquidazione: Non Applicabile 48. Valore Nominale di ogni Certificates: Non Applicabile 49. Date di Pagamento degli Interessi: Non Applicabile 50. Tasso di interesse: Non Applicabile Importo di Liquidazione = Protezione x Multiplo Protezione indica il 100% del prezzo di chiusura dell Indice, come calcolato dall Index Sponsor il 10 Agosto Multiplo indica il rapporto tra il Prezzo di Emissione e la Protezione e potrà essere utilizzato solo per il calcolo dell Importo di Liquidazione in conformità con questo paragrafo 46. b) Se, alla Data di Valutazione, il Prezzo di Liquidazione è superiore alla Protezione ma inferiore al Cap, i Portatori riceveranno un importo in Euro calcolato in base alla seguente formula: Importo di Liquidazione = Prezzo di Liquidazione x Multiplo Cap indica il 115% della Protezione. c) Se, alla Data di Valutazione, il Prezzo di Liquidazione dell Indice è uguale o superiore al Cap, i Portatori riceveranno un importo in Euro calcolato in base alla seguente formula: Importo di Liquidazione = Cap x Multiplo L Importo di Liquidazione sarà arrotondato a quattro decimali nella Valuta di Liquidazione, laddove sarà arrotondato all eccesso. 51. Frazione Giornaliera del Tasso di Interesse: Non Applicabile. PARTE B - ALTRE INFORMAZIONI B.1 DISTRIBUZIONE: 52. Se su base sindacata, nomi e indirizzi dei Manager ed impegni di sottoscrizione: Non Applicabile 53. Data del Contratto di Sottoscrizione: Non Applicabile 54. Manager stabilizzatore (Stabilising Manager) (ove esistente): 55. Se su base non sindacata, nome e indirizzo del Manager: Non Applicabile I Certificates saranno disponibili per le negoziazioni su Borsa Italiana S.p.A dopo che i Certificates saranno stati ammessi alla negoziazione da tale borsa. 7

8 56. Commissioni totali e concessioni: Non Applicabile 57. Condizioni dell offerta: UniCredit Private Banking S.p.A., una banca appartenente al Gruppo UniCredit, è incaricata del collocamento dei Titoli. Le richieste di sottoscrizione possono essere raccolti solo presso le sedi della suddetta banca. Le richieste di sottoscrizione sono irrevocabili e saranno accettate a partire dal 20 Luglio 2006 fino al 9 Agosto 2006 (il Periodo d Offerta ) a meno di chiusura anticipata del collocamento senza preavviso e saranno soddisfatte nei limiti del Numero dei Titoli da emettere, come specificato al paragrafo 12. Il Numero dei Titoli da emettere è fino ad un massimo di Titoli (pari ad un controvalore massimo di Euro ). L importo minimo di sottoscrizione è 1 Certificates e suoi multipli interi. B.2 RAGIONI DELL OFFERTA, PROVENTI NETTI STIMATI E SPESE TOTALI: 58. (i) Ragioni dell offerta: Si veda "Impiego dei proventi ( Use of Proceeds ) nel Prospetto. 59. (ii) Proventi netti stimati: Non Applicabile 60. (iii) Spese totali stimate: Non Applicabile B.3 INFORMAZIONI OPERATIVE: 61. Codice ISIN: IT Codice Common: Non Applicabile 63. Qualsivoglia sistema(i) di gestione che non sia(siano) Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking Société Anonyme e relativo(i) numero(i) di identificazione: I Certificates sono detenuti presso Monte Titoli S.p.A. in forma dematerializzata ai sensi del Decreto Legislativo del 24 giugno 1998, n. 213, come modificato e integrato successivamente. I Certificates di ciascuna Serie saranno registrati in ogni momento su appositi conti e la titolarità dei Certificates sarà provata dalle registrazioni, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 24 giugno 1998, n. 213, come modificato e integrato successivamente. Nessun documento relativo alla titolarità sarà prodotto in relazione a ciascuna Serie di Certificates. 64. Consegna: La consegna non prevede alcun pagamento. I Certificates saranno in primo luogo accreditati sul conto dell Emittente presso Monte Titoli S.p.A. Il pagamento a favore dell Emittente non avverrà contestualmente all accredito dei Certificates sul proprio conto presso Monte Titoli S.p.A. 65. Nomi ed indirizzi dell (degli) Agente(i) supplementare(i) (ove applicabile): UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., Via Tommaso Grossi, 10, 20121, Milano, Italia, che svolgerà la funzione di Agente di Pagamento. B.4 QUOTAZIONE E RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA Le presenti Condizioni Definitive includono le condizioni definitive richieste per la quotazione dell emissione dei Certificates qui descritti 8

9 NEGOZIAZIONE: nell ambito del Warrant e Certificate Programme. B.5 RESPONSIBILITÀ: 66. Dichiarazione di responsabilità: L Emittente assume la responsabilità delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive come di seguito specificato. Per quanto a conoscenza dell Emittente (il quale ha adottato la ragionevole diligenza del caso) le informazioni contenute nel Prospetto, come modificato e/o integrato dalle presenti Condizioni Definitive relative ai Certificates, sono (salvo quanto di seguito specificato) vere ed accurate in ogni aspetto sostanziale e, nell ambito dell emissione dei Certificates, non esistono altri eventi sostanziali la cui omissione renderebbe fuorviante qualsivoglia dichiarazione contenuta in tali informazioni. Le informazioni riportate nell Allegato I (Informazioni sull Indice) constano di estratti o sintesi di informazioni di note informative accessibili al pubblico e disponibili sul sito internet dell Index Sponsor e non si tratta necessariamente delle informazioni più aggiornate disponibili. L Emittente assume la responsabilità di estrarre e sintetizzare accuratamente le Informazioni sull Indice. L Emittente non assume alcuna ulteriore responsabilità (esplicita o implicita) in relazione alle Informazioni sull Indice. UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. In qualità di Emittente Firmato: Firmato: 9

10 Allegato I Informazioni sull Indice 1. Composizione La composizione dell Indice è disponibile sul sito internet Al 27 Giugno 2006 il basket di azioni componenti l Indice è il seguente: Stock Name TOTAL SANOFI-AVENTIS BCO SANTANDER CENTRAL HIS NOKIA BNP PARIBAS UNICREDITO ITALIANO E.ON ING GROEP TELEFONICA ENI SIEMENS BCO BILBAO VIZCAYA ARGENT ALLIANZ GROUPE SOCIETE GENERALE DEUTSCHE BANK R AXA ABN AMRO SUEZ SAP DAIMLERCHRYSLER DEUTSCHE TELEKOM FORTIS BASF VIVENDI UNIVERSAL ASSICURAZIONI GENERALI UNILEVER NV FRANCE TELECOM RWE PHILIPS ELECTRONICS ENEL CARREFOUR SUPERMARCHE BAYER ENDESA TELECOM ITALIA GROUPE DANONE MUENCHENER RUECKVER R REPSOL YPF IBERDROLA LVMH MOET HENNESSY CREDIT AGRICOLE SAINT GOBAIN ISIN FR FR ES J37 FI FR IT DE NL ES E18 IT DE ES DE FR DE FR NL FR DE DE DE BE DE FR IT NL FR DE NL IT FR DE ES IT FR DE ES ES FR FR FR

11 AEGON AIR LIQUIDE L'OREAL ALLIED IRISH BANKS RENAULT LAFARGE SAN PAOLO IMI ALCATEL AHOLD NL FR FR IE FR FR IT FR NL Informazioni generali L Indice fornisce una rappresentazione delle principali azioni della zona Euro appartenenti agli STOXX Supersector. L Indice copre i mercati di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. L Indice cattura approssimativamente il 60% della capitalizzazione di mercato dell indice Dow Jones EUROSTOXX Total Market, che a sua volta copre circa il 90% della capitalizzazione di mercato delle suddette nazioni. Lista di Selezione All interno dei 18 indici Dow Jones EUROSTOXX Supersector, le azioni componenti sonoordinate in base alla capitalizzazione di mercato. Le azioni a più elevata capitalizzazione sono aggiunte alla lista di selezione fino a che la copertura non si avvicina, ma resti comunque inferiore, al 60% della capitalizzazione di mercato del corrispondente indice Dow Jones EUROSTOXX TMI Supersector. Se le successive azioni in classifica portano la copertura più vicina a 60% in termini assoluti, allora queste vengono aggiunte alla lista di selezione. Le azioni all interno della lista di selezione sono di nuovo ordinate in base alla capitalizzazione di mercato. In casi eccezionali, lo STOXX Limited Supervisory Board può aggiungere ed eliminare alcune azioni dalla lista di selezione. Selezione delle azioni Le prime 40 azioni della lista di selezione diventano componenti dell Indice. Le restanti componenti della precedente composizione dell indice Dow Jones EUROSTOXX50 classificate tra il quarantunesimo e il sessantesimo posto della lista di selezione sono aggiunte alla nuova composizione dell indice. Se il numero delle componenti è ancora inferiore a 50, allora le successive azioni della lista di selezione saranno aggiunte fino a quando l indice non arrivi a contenere 50 azioni. Pesi L indice è pesato in base alla capitalizzazione di mercato. Il peso di ogni componente è limitato al 10% della capitalizzazione di mercato totale dell indice. I pesi sono rivisti ogni trimestre. 3. Diffusione del prezzo L indice è calcolato dalla STOXX Limited. ogni Giorno Lavorativo e i valori sono pubblicati sul sito internet della STOXX (www.stoxx.com), sui principali sistemi di info-provider quali Reuters (alla pagina:.stoxx50e), sui più accreditati quotidiani finanziari (IlSole24Ore, MF) e sul sito internet dell Agente di Calcolo e possono essere richiesti ogni Giorno Lavorativo chiamando il Numero Verde I prezzi e la volatilità storica dell Indice saranno disponibili sul sito internet in relazione con ciascuno strumento emesso in base alle presenti Condizioni Definitive. 4. Disclaimer 11

12 Il Dow Jones Euro STOXX 50 e i suoi marchi costituiscono proprietà intellettuale della Stoxx Limited, Zurigo, Svizzera e/o della Dow Jones & Company, Inc., società del Delaware, New York, Stati Uniti d'america, (i "Licenzianti"), la quale è utilizzata in forza di una licenza. I Titoli basati sull'indice non sono in alcun modo sponsorizzati, approvati, venduti o promossi dai Licenzianti e nessuno dei Licenzianti avrà alcuna responsabilità riguardo agli stessi. 12

13 Allegato II Condizioni speciali Metodo di esercizio dei Certificates Agli effetti dei paragrafi 45 e 46 di queste Condizioni Definitive, l esercizio dei Certificates è automatico alla Data di Scadenza. Qualunque Importo di Liquidazione sarà accreditato, alla Data di Liquidazione, tramite l Agente di Calcolo, sul conto dell intermediario di riferimento presso Monte Titoli S.p.A. L Agente di Calcolo e l Emittente non applicheranno alcuna commissione per l esercizio automatico dei Certificates. Altre tasse, oneri e/o spese, incluse costi di deposito, costi di transazione o di esercizio, bolli, tasse relative all acquisto di strumenti finanziari negoziabili, emissioni, registrazioni trasferimento di titoli e/o altre tasse o oneri che potrebbero essere dovuti in occasione dell esercizio automatico dei Certificates sono a carico del Portatore. Ogni Portatore ha il diritto di rinunciare all esercizio dei Certificates che detiene (come di seguito specificato). In questo caso una dichiarazione di rinuncia debitamente compilata (una Dichiarazione di Rinuncia) deve essere inviata via fax all Agente di Calcolo prima delle 10:00 (ora di Milano) del primo Giorno Lavorativo Successivo alla Data di Scadenza, al numero di fax indicato nel modulo di Dichiarazione di Rinuncia di cui all Allegato III di queste Condizioni Definitive. Il Portatore deve consegnare la Dichiarazione di Rinuncia completa al proprio intermediario che sarà incaricato di inviarlo via fax all Agente di Calcolo. L Agente di Calcolo e l Emittente non applicheranno alcuna commissione per la rinuncia all esercizio dei Certificates. Altre tasse, oneri e/o spese, incluse costi di deposito, costi di transazione o di esercizio, bolli, tasse relative all acquisto di strumenti finanziari negoziabili, emissioni, registrazioni trasferimento di titoli e/o altre tasse o oneri che potrebbero essere dovuti in occasione della rinuncia all esercizio dei Certificates sono a carico del Portatore. Nel caso in cui il Portatore non adempia i propri obblighi e quindi non consegni, ove applicabile, una Dichiarazione di Rinuncia debitamente compilata in ottemperanza con le disposizioni qui indicate, tali Certificates saranno esercitati automaticamente e saranno pagati nella modalità qui indicata e gli obblighi dell Emittente in relazione a tali Certificates saranno estinti e nessun altra responsabilità potrà essere attribuita all Emittente. Il numero di Certificates specificati nella Dichiarazione di Rinuncia deve essere un multiplo di 1, altrimenti il numero di Certificates così specificati saranno approssimati per difetto al precedente multiplo di 1 e la Dichiarazione di Rinuncia non sarà considerata valida relativamente ai Certificates che eccedono tale numero. Il numero minimo di Certificates specificati nella Dichiarazione di Rinuncia deve essere uguale a 1, altrimenti la Dichiarazione di Rinuncia non sarà considerata valida. L Agente di Calcolo determinerà, a sua assoluta discrezione, se le suddette condizioni siano soddisfatte e la sua decisione sarà definitiva e vincolante per l Emittente e i Portatori. La Dichiarazione di Rinuncia è irrevocabile. 13

14 Allegato III Dichiarazione di Rinuncia DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL ESERCIZIO (FACSIMILE) (da compilare su carta intestata) A: UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. Fax 02/ Tel 02/ / Certificates su scad. emessi da UniCredito Italiano S.p.A. L intermediario che detiene in custodia i certificates per conto della propria clientela con la presente comunica la volontà di rinuncia all esercizio dei diritti garantiti dal certificates come da indicazione contenuta nel Regolamento dei certificates. Codice ISIN dei certificates per i quali rinuncia all esercizio a scadenza: Numero di certificates per i quali rinuncia all esercizio a scadenza: Il sottoscritto è consapevole che la dichiarazione di rinuncia all esercizio a scadenza non è valida qualora non siano rispettati i requisiti indicati nel Regolamento dei certificates. Questo vale anche qualora la dichiarazione non dovesse essere consegnata in tempo utile a UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. Luogo Data Firma (firme) del legale rappresentante dell intermediario 14

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