COMUNICATO STAMPA. BIOERA: Comunicato stampa predisposto ai sensi dell art. 114, comma 5, del decreto Legislativo n. 58/98.

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1 COMUNICATO STAMPA BIOERA S.p.A. in liquidazione Cavriago, 30 marzo 2011 BIOERA: Comunicato stampa predisposto ai sensi dell art. 114, comma 5, del decreto Legislativo n. 58/98. A seguito di specifica richiesta di CONSOB ai sensi dell art. 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/98 relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera Spa e del Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste. 1. Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine. (Ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro.) - Bioera S.p.A.: la posizione finanziaria netta al 28 febbraio 2011 di Bioera S.p.A. è negativa per Euro 1,333 milioni rispetto a Euro 31,681 milioni al 31 gennaio La riduzione significativa di oltre 30 milioni di euro è riconducibile al processo di sdebitazione in esecuzione del concordato e al processo di ricapitalizzazione del nuovo investitore Biofood Italia srl. - Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 28 febbraio 2011 é negativa per Euro 9,222 milioni rispetto a Euro 24,821 milioni al 31 gennaio La riduzione significativa di oltre 15 milioni di euro è riconducibile al processo di sdebitazione in esecuzione del concordato e al processo di ricapitalizzazione del nuovo investitore Biofood Italia srl. Si segnala che la riduzione nell indebitamento di Gruppo è di circa 15 milioni di euro inferiore alla riduzione dell indebitamento della Capogruppo in quanto la sdebitazione della Capogruppo, a seguito dell esecuzione del Concordato, ha annullato l indebitamento di quest ultima verso alcune società partecipate.

2 Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 28 febbraio 2011 In migliaia di Euro INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO BIOERA S.p.A. al 28 febbraio 2011 BIOERA S.p.A. al 31 gennaio 2011 Differenza gennaio / febbraio A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

3 Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 28 febbraio 2011 In migliaia di Euro INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO Consolidato al 28 febbraio 2011 Consolidato al 31 gennaio 2011 Differenza gennaio / febbraio A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

4 2. Area di controllo In data 15 ottobre 2010 sono scaduti i patti parasociali con gli azionisti terzi di CDD spa che detengono una partecipazione paritaria nella società CDD spa rispetto a quella detenuta da Bioera spa in liquidazione (50%). La scadenza di questi patti ha come conseguenza che la società CDD spa non possa più essere considerata controllata da parte di Bioera spa in liquidazione. La modalità di contabilizzazione della società CDD spa nel bilancio consolidato di Bioera spa in liquidazione, a seguito della decadenza dei patti parasociali che ne definivano il controllo da parte di Bioera spa - in liquidazione, sarà ridefinito in sede di redazione del bilancio d esercizio 2010, anche in considerazione del cambiamento di controllo previsto nel piano di concordato preventivo successivamente all omologa dello stesso. In data 14 febbraio 2011, la società Biofood Italia Srl ha eseguito gli aumenti di capitale riservati all investitore Ing. Canio Giovanni Mazzaro, e quindi Biofood Italia risulta, ad oggi, essere la nuova società controllante di Bioera spa in liquidazione con una quota capitale di Euro 9,0 milioni, pari al 99,99% del capitale della Società. Pertanto la società Greenholding Srl non esercita più il controllo societario su Bioera spa in liquidazione e tutte le società del Gruppo Mariella Burani Fashion Group sono quindi da considerare terze parti, non più società collegate a Bioera Spa in liquidazione. 4

5 Ricavi commerciali Ricavi finanziari Costi finanziari Costi operativi Crediti commerciali Crediti finanziari Debiti commercili Debiti finanziari Totale al 28/02/2011 Ricavi commerciali Ricavi finanziari Costi finanziari Costi operativi Crediti commerciali Crediti finanziari Debiti commercili Debiti finanziari Totale al 31/01/2011 Differenza 3. Rapporti con le parti correlate Con riferimento ai rapporti con le parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 28 febbraio 2011 della società Bioera Spa in liquidazione e del Gruppo Bioera. Tali rapporti considerano la società CDD spa e la sua controllata Nuova Euromark srl come parti correlate. I saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione. Importi in euro/1000 al 28 febbraio 2011 al 31 gennaio 2011 Rapporti della capogruppo Bioera SpA con parti correlate Controllate ORGANIC OILS spa IBH srl (*) KI GROUP spa (*) LA FONTE DELLA VITA srl Totale imprese controllate Collegate GENERAL FRUIT srl CDD spa (*) Nuova Euromark Totale imprese collegate

6 Ricavi Acquisti materie prime e consumo Altri costi operativi Crediti commerciali Debiti commerciali a breve termine Finanziamenti a breve termine Passività fiscali correnti Debiti commerciali a medio termine Totale al 28/02/2011 Ricavi Acquisti materie prime e consumo Altri costi operativi Crediti commerciali Debiti commerciali a breve termine Finanziamenti a breve termine Passività fiscali correnti Debiti commerciali a medio termine Totale al 31/01/2011 Differenza Rapporti del gruppo Bioera SpA con parti correlate Collegate LACOTE srl CDD S.p.a. (*) Nuova Euromark GENERAL FRUIT srl Totale imprese collegate Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione L assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 25 giugno 2010 in seconda convocazione ha preso atto dello scioglimento della Società e ha deliberato la messa in liquidazione ai sensi dell art c.c. con contestuale nomina del Collegio dei Liquidatori. Riguardo al piano di ristrutturazione finanziaria della Società, da attuarsi mediante proposta di concordato, si segnala che in data 29 luglio 2010 si è riunito il Collegio dei Liquidatori che ha deliberato l approvazione della proposta di concordato preventivo, in forma notarile secondo quanto previsto dall art. 152 Legge Fallimentare. In data 10 agosto 2010 è stata presentata al Tribunale di Reggio Emilia domanda di concordato preventivo con ristrutturazione. In data 17 agosto 2010, il Tribunale Civile di Reggio Emilia ha ammesso con decreto la società Bioera SpA alla procedura di Concordato Preventivo con ristrutturazione, nominando quale Giudice Delegato il dott. Luciano Varotti e quale Commissario Giudiziale il dott. Nicola Filippo Fontanesi. Il 16 ottobre 2010 l Assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato di affidare l incarico per la revisione legale dei conti della società a Price Waterhouse Coopers spa, revocando il mandato in essere a Mazars spa. Il 4 novembre 2010 l Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato l aumento di capitale a servizio del concordato preventivo presentato. 6

7 Il giorno 8 novembre 2010 si è tenuta l adunanza dei creditori in cui si è registrata la maggioranza assoluta dei voti favorevoli sul totale dei voti ammessi alla proposta di concordato presentata. Il giorno 29 novembre 2010 sono scaduti i termini per la manifestazione del voto da parte dei creditori che non lo avevano già espresso in sede di adunanza. Il Commissario Giudiziale ha provveduto a comunicare gli esiti delle operazioni di voto secondo cui i voti favorevoli alla proposta concordataria sono pari al 70,12% sul totale dei votanti ammessi ed ha provveduto a fare istanza al Giudice Delegato a che si proceda all apertura del procedimento di omologa ex art. 180 L.F. Il 23 dicembre 2010 si è tenuta l udienza per l apertura del procedimento di omologa già fissata dal Giudice Delegato presso il Tribunale di Reggio Emilia. L unica opposizione in precedenza presentata è stata ritirata dall opponente prima dell udienza stessa. All udienza hanno partecipato sia il Commissario Giudiziale che il Pubblico Ministero. In data 18 gennaio 2011 il Giudice Delegato ha emesso la sentenza di omologa di Concordato Preventivo, pubblicata in data 2 febbraio In data 25 marzo 2011 si è tenuta l Assemblea degli Azionisti che ha provveduto a deliberare la revoca dello stato di liquidazione di Bioera, così come previsto nella domanda di concordato preventivo. Tale delibera avrà efficacia solo trascorsi i termini di legge. 5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Le società operative del Gruppo continuano la loro normale attività, risentendo ovviamente della limitazione all utilizzo degli affidamenti dovuta alle note vicende che riguardano il Gruppo Mariella Burani Fashion Group SpA. Si ricorda che la capogruppo Bioera svolge attualmente un attività di holding pura di partecipazioni e quindi il fabbisogno per la sua operatività risulta estremamente ridotto. Essendo avvenuta la pubblicazione della sentenza di omologa in data 2 febbraio 2011, il Concordato Preventivo è in fase di esecuzione. In particolare risultano già eseguiti tutti gli aumenti di capitale riservati all investitore Ing. Canio Mazzaro pertanto il capitale sociale della società interamente versato è pari a Euro E stato dato corso al processo di sdebitazione della Società che prevede il pagamento dei creditori chirografari, privilegiati e dei costi di pre-deduzione, fatta eccezione per le posizioni creditorie oggetto di contestazione. 7

8 Per ulteriori informazioni: Diana Burroni Studio Legale Sanzo Tel: