Comunicazioni ai sensi dell art. 114, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998;

Transcript

1 ANTICHI PELLETTIERI COMUNICATO STAMPA Cavriago, 22 dicembre 2010 Comunicazioni ai sensi dell art. 114, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998; Il Consiglio di Amministrazione di Antichi Pellettieri si è riunito oggi per esaminare le informazioni finanziarie mensili richieste da Consob ai sensi dell art. 114, comma 5, del TUF con riferimento alla data del 30 Novembre a) Posizione Finanziaria Netta Antichi Pellettieri Spa e del Gruppo Antichi Pellettieri La posizione finanziaria netta al 30 Novembre 2010 di Antichi Pellettieri Spa è negativa per Euro 78,9 milioni e mostra un peggioramento di circa Euro 1,1 milioni rispetto a Euro 77,8 milioni del mese precedente principalmente riconducibile a: - Euro 0,5 milioni al pagamento di servizi di consulenza; - Euro 0,4 milioni al finanziamento del capitale circolante netto; - Euro 0,2 milioni alla maturazione di interessi sul finanziamento PIK.

2 30/11/ /10/2010 Variazione A Cassa B Saldi di c/c bancari (400) C liquidità di società destinata alla vendita D Liquidità (A+B) (398) E finanziari correnti (454) F bancari correnti G Parte corrente dell' indebitamento a H Altri debiti finanziari correnti (5) I Indebitamento Corrente (F+G+H) J Indebitamento Corrente Netto (I-E-D) K bancari a L Obbligazioni M Altri debiti non correnti N Indebitamento finanziario a (K+L+M) O Indebitamento finanziario netto IFRS (N + J)

3 La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Antichi Pellettieri al 30 Novembre 2010 è negativa per Euro 85,8 milioni e mostra un miglioramento di circa Euro 0,4 milioni, rispetto al 31 Ottobre 2010, principalmente riconducibile alla controllata Baldinini Srl il cui andamento è legato alla movimentazione nel periodo del capitale circolante. 30/11/ /10/2010 Variazione A Cassa (77) B Saldi di c/c bancari (418) C liquidità di società destinata alla vendita D Liquidità (A+B) (495) E finanziari correnti (512) F bancari correnti (1.296) G Parte corrente dell' indebitamento a (80) H Altri debiti finanziari correnti (267) I Indebitamento Corrente (F+G+H) (1.643) J Indebitamento Corrente Netto (I-E-D) (636) K bancari a L Obbligazioni M Altri debiti non correnti N Indebitamento finanziario a (K+L+M) O Indebitamento finanziario netto IFRS (N + J) (417)

4 b) Posizioni debitorie scadute del Gruppo Antichi Pellettieri Di seguito sono riportate le posizioni debitorie scadute del gruppo Antichi Pellettieri ripartite per natura, con evidenza delle eventuali iniziative di reazione del creditore: Natura del debito scaduto al 30/11/2010 Importo Azioni intraprese dai creditori commerciali nessuna particolare azione di rilievo finanziari 0 tributari 0 previdenziali 0 Netto non pagato Alla data del 30 novembre 2010 non vi sono, sia per la società Capogruppo che per le società controllate, debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

5 c) Rapporti con le parti correlate Con riferimento ai rapporti con le parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 30 Novembre 2010 della società Antichi Pellettieri Spa e del Gruppo Antichi Pellettieri: Rapporti con parti correlate al 30 Novembre Antichi Pellettieri Spa Controparte Fin. Fin. Totale al 30/11/10 Totale al 31/10/10 Differe nza Baldinini Srl (1.310) (1.115) (195) Design & Licenses Spa Jeanine Sarl Leather Apparel Srl (51) Mariella Burani FG in A.S (276) (276) 0 Mariella Burani Retail Srl (0) René Lezard Gmbh Sebastian France Sas Sedoc Digital Group Srl (1) (1) 0 Sedoc Srl (3) (3) 0 Totale imprese del Gruppo MBFG Spa (236) Altre parti correlate: Andrea Pfister srl (59) (146) 87 Braccialini Srl Francesco Biasia SpA Mandarina Duck Group (1.219) (1.219) (0) Mosaicon SpA (3.020) (3.020) 0 Mosaicon USA Inc SLG Spa (361) (344) (17) Totale imprese del gruppo ed altre parti correlate (155)

6 Rapporti con parti correlate al 30 Novembre 2010 Gruppo Antichi Pellettieri Controparte Fin. Fin. Totale al 30/11/10 Totale al 31/10/10 Differe nza Design & Licenses Spa Facco Corporation (11) (8) (3) Jeanine Sarl Mariella Burani retail Srl (0) Mariella Burani FG in A.S (1.179) (1.179) 0 René lezard Gmbh Sedoc Srl (4) (3) (1) Sedoc Digital Group Srl (1) (1) 0 Totale imprese del Gruppo MBFG Spa (898) (893) (4) Altre parti correlate: Andrea Pfister srl (59) (146) 87 Baldinini Cafè Braccialini Srl BDH FACILITY MGT (24) (24) 0 Francesco Biasia SpA Gimmi Baldinini (267) 267 Mandarina Duck Group (1.219) (1.219) 0 Mosaicon SpA (3.020) (3.020) 0 Mosaicon USA Inc Revedi SA SLG Spa (361) (344) (17) Totale imprese del gruppo ed altre parti correlate (2.584) (2.998) 414 Occorre precisare che i dati di cui alle tabelle precedenti, riflettono l'esito di rilevazioni gestionali che, ferma restando la complessiva significatività dell'informativa, accolgono alcune procedure di stima. DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Francesco DeCarolis dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Contatti Tommaso Cepelli Direttore Generale e Investor Relations: tcepelli@antichipellettieri.it, tel. (+39)