con dati assestati 2015

Transcript

1 Bilancio Preconsuntivo con dati assestati

2 Avanzo preconsuntivo Rispetto alla previsione ( ) 1

3 Gestione Previdenziale rispetto alla previsione 2015 aumento del gettito contributivo per aumento delle prestazioni per

4 Valori di spesa assestati Prestazioni istituzionali Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi Oneri diversi di gestione Interessi e altri oneri finanziari Svalutazioni Oneri straordinari 3

5 Valori di spesa assestati Prestazioni istituzionali F/do Quota A > Pensioni ordinarie e indennità di Spese per servizi maternità Spese F/do per Quota il personale B > Pensioni ordinarie, pensioni per invalidità assoluta e prestazioni a Accantonamento per superstiti rischi F/do Medicina i > Oneri per indennità ità di capitale e Oneri Generale diversi di gestione assegni di malattia F/do Specialisti > Oneri per indennità di capitale, Interessi e altri oneri finanziari Ambulatoriali ricongiunzioni passive ad altri Enti eassegnidimalattia Svalutazioni F/do Specialisti > Oneri per indennità di capitale, Oneri Esterni straordinari ricongiunzioni passive ad altri Enti 3/a

6 Valori di spesa assestati Spese per servizi Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi Oneri diversi compenso di ad gestione Enpam Sicura Interessi e altri oneri finanziari Incremento della spesa relativo ad acquisti di cancelleria, prestazioni professionali, corsi di aggiornamento per il personale e rateo del Svalutazioni Oneri straordinari 3/b

7 Valori di spesa assestati Spese per il personale Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi Maggior onere dovuto principalmente all erogazione allerogazione del premio di anzianità venticinquennale ai dipendenti che hanno maturato il requisito Oneri diversi di gestione Interessi e altri oneri finanziari Svalutazioni Oneri straordinari 3/c

8 Valori di spesa assestati Accantonamento per rischi Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi La voce recepisce l eventuale indennità di avviamento da erogare alla società Athahotels per effetto della disdetta degli alberghi entro fine anno Oneri diversi di gestione Interessi e altri oneri finanziari Svalutazioni Oneri straordinari 3/d

9 Valori Oneri di diversi spesa assestati di gestione Spese Incremento per servizi dovuto alle sanzioni e pene Spese pecuniarie per il personale relative alle sanatorie effettuate Accantonamento su immobili per oggetto rischi di dismissione, ad imposte di registro per l apporto alberghiero, Oneri diversi di gestione a quote associative di cui assume Interessi importanza e altri oneri la quota finanziari per la costituzione del Svalutazioni F/do Sanitario Integrativo ed al prudenziale Oneri accantonamento straordinari per far fronte ad eventuali perdite su crediti inesigibili 3/e

10 Valori Interessi di spesa e assestati altri oneri finanziari Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi Maggior onere dovuto prevalentemente a Oneri diversi maggiori di gestione imposte assolte sui proventi Interessi e finanziari altri oneri e afinanziari maggiori spese di gestione del Svalutazioni patrimonio mobiliare Oneri straordinari 3/f

11 Valori Svalutazioni di spesa assestati Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi Tale importo si riferisce alla prudenziale Oneri diversi stima di di gestione eventuali svalutazioni di Interessi partecipazioni e altri oneri infinanziari società controllate, fondi Svalutazioni immobiliari e private equity Oneri straordinari 3/g

12 Valori Oneri di straordinari spesa assestati Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi Oneri diversi Incremento di gestione relativo in prevalenza per la Interessi minusvalenza e altri oneri finanziari prevista dall apporto del comparto alberghiero al fondo immobiliare Svalutazioni Oneri straordinari 3/h

13 Preventivo economico 2015 Tutti i predetti scostamenti di oneri per trovano compensazione dalle economie rilevate sulle residue voci di costi pari ad , nonché da maggiori ricavi per

14 Bilancio di Previsione

15 BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Preventivo economico 2015 Avanzo previsto Il dato è inferiore sia dalla previsione che dal preconsuntivo Ciò è caratterizzato principalmente da un progressivo aumento delle prestazioni previdenziali che rispetto alla previsione iniziale si incrementano di e rispetto al preconsuntivo riscontrano un aumento di

16 BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Gestione Previdenziale Ricavi Costi Risultato netto Contributi Prestazioni Entrate straordinarie Uscite straordinarie

17 BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Gestione Patrimoniale Ricavi Costi Risultato t netto Proventi lordi Oneri Imposte

18 BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Gestione Preventivo Amministrativa economico 2015 Ricavi Costi Risultato netto Proventi e recuperi diversi Spese gestione (consumi, prestazioni di servizi, consulenze, oneri per gli Organi Statutari), personale, ammortamenti, svalutazioni, ecc ImpostaIRAP

19 BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Gestione Preventivo Straordinaria economico 2015 (esclusa parte previdenziale e finanziaria) Ricavii Costi Risultato netto Proventi Oneri

20 BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Preventivo economico 2015 Si deve tenere conto anche dello stanziamento per il Fondo di Riserva di necessario ad integrare gli stanziamenti ti di eventuali voci deficitarie. it i Il suddetto importo, se non utilizzato, costituirà una ulteriore economia di bilancio ad incremento dell avanzo economico. 11

21 Piano delle Fonti e degli Impieghi 2016 Fonti di finanziamento FONTI INTERNE Fonti della gestione corrente Fonti della gestione investimenti TOTALE FONTI INTERNE FONTI ESTERNE Rimborso di mutui e prestiti attivi TOTALE FONTI ESTERNE TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

22 Piano delle Fonti e degli Impieghi 2016 Impieghi Rimborso di finanziamenti Investimenti tecnici e di struttura Nuovi investimenti immobiliari Nuovi investimenti finanziari Reimpiego attività finanziarie e immobiliari TOTALE IMPIEGHI