OPERA UNIVERSITARIA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 Bilancio pluriennale

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1 OPERA UNIVERSITARIA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 Bilancio pluriennale Allegato 1) alla delibera del C.D.A. n. 27 dell 11 dicembre 2014

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3 STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E PLURIENNALE BILANCIO GIURIDICO STATO DI PREVISIONE DELL ENTRATA STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA RIEPILOGHI STATO DI PREVISIONE DELL ENTRATA STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE PER MACRO AREA E AREA OMOGENEA ENTRATE PER TITOLO SPESE PER FUNZIONE OBIETTIVO/TITOLO SPESE PER TITOLI RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI RIASSUNTO PER CATEGORIE ECONOMICHE PER TITOLI ALLEGATI QUADRO DIMOSTRATIVO DI CUI ALL ART. 15, COMMA 2 DELLA L.P. 7/79 QUADRO DIMOSTRATIVO DEL PRESUNTO AVANZO DI CONSUNTIVO APPLICATO AL BILANCIO ELENCO DEI CAPITOLI PER I QUALI E DATA FACOLTA DI PRELIEVO DAI FONDI DI RISERVA ELENCO DEI CAPITOLI PER I QUALI E POSSIBILE FARE STORNI ANCHE SE COMPRESI IN DIVERSE UNITA PREVISIONALI DI BASE 3 STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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5 BILANCIO GIURIDICO 5

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7 STATO DI PREVISIONE DELL ENTRATA 7

8 8

9 STATO DI PREVISIONE DELL ENTRATA U.P.B. DESCRIZIONE PREVISIONI COMPETENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo di consuntivo ,22 0,00 0, ,02 Fondo di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTE I ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'OPERA UNIVERSITARIA MACRO AREA 1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI AREA OMOGENEA 1 - Assegnazioni correnti Assegnazioni provinciali per il funzionamento dell'opera universitaria , , , , Altre assegnazioni correnti 0,00 0,00 0, ,00 TOTALE Area omogenea , , , ,00 AREA OMOGENEA 2 - Assegnazioni per programmi di investimento Assegnazioni provinciali in conto capitale , , , , Assegnazioni in c/capitale dallo stato e da altri enti pubblici ,87 0,00 0,00 0,00 TOTALE Area omogenea , , , ,00 TOTALE MACRO AREA , , , ,00 MACRO AREA 2 ENTRATE PROPRIE AREA OMOGENEA 1 - Entrate da tassa provinciale d.s.u Entrate derivanti da tassa provinciale per il diritto allo studio universitario , , , ,00 TOTALE Area omogenea , , , ,00 AREA OMOGENEA 2 - Entrate patrimoniali e non Entrate patrimoniali , , , , Recuperi e rimborsi , , , , Interessi attivi , , , , Rimborso di crediti 0,00 0,00 0,00 0, Alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0, , Contributi ed elargizioni da parte di soggetti privati per il finanziamento di programmi di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE Area omogenea , , , ,20 TOTALE MACRO AREA , , , ,20 9

10 U.P.B. DESCRIZIONE PREVISIONI COMPETENZA MACRO AREA 3 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI AREA OMOGENEA 1 - Mutui Mutui ed altre operazioni creditizie 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE Area omogenea 1 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MACRO AREA 3 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE PARTE I , , , ,20 PARTE II ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI MACRO AREA 99 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI AREA OMOGENEA 1 - Partite di giro Partite di giro , , , ,00 TOTALE Area omogenea , , , ,00 TOTALE MACRO AREA , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , ,22 10

11 STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 11

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13 STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA U.P.B. DESCRIZIONE PREVISIONI COMPETENZA PARTE I SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'OPERA UNIVERSITARIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI AREA OMOGENEA 1 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI Spese correnti Totale spese correnti , , , , Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali , , , ,00 TOTALE Area omogenea , , , ,00 AREA OMOGENEA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUIESCENZA Spese correnti Totale spese correnti , , , , Personale in servizio , , , , Personale in quiescenza , , , , Oneri di gestione del personale , , , ,00 TOTALE Area omogenea , , , ,00 AREA OMOGENEA 3 - SERVIZI GENERALI Spese correnti Totale spese correnti , , , , Studi e consulenze "unità previsionale di competenza del c.d.a." , , , , Studi e consulenze , , , , Oneri per servizi generali , , , ,00 TOTALE Area omogenea , , , ,07 13

14 U.P.B. DESCRIZIONE PREVISIONI COMPETENZA AREA OMOGENEA 4 - SERVIZI DEL PATRIMONIO Spese correnti Totale spese correnti , , , , Oneri di gestione automezzi , , , , Oneri di gestione della sede , , , ,52 Spese in c/capitale Totale spese in c/capitale , , , , Acquisto automezzi 0,00 0,00 0,00 0, Straordinaria manutenzione della sede , , , , Acquisto beni mobili, arredi ed attrezzature per la sede , , , , Acquisto, realizzazione e ristrutturazione strutture da adibire a sede dell'ente - "unità previsionale di competenza del c.d.a." 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE Area omogenea , , , ,52 TOTALE Funzione obiettivo , , , ,59 FUNZIONE OBIETTIVO 2 PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA OMOGENEA 1 - SERVIZI ABITATIVI Spese correnti Totale spese correnti , , , , Spese per il servizio abitativo , , , ,91 Spese in c/capitale Totale spese in conto capitale , , , , Straordinaria manutenzioni immobili da adibire al servizio abitativo , , , , Acquisto beni mobili, arredi ed attrezzature per il servizio abitativo , , , , Acquisto,realizzazione, ristrutturazione strutture da adibire al servizio abitativo - "unità previsionale di competenza del c.d.a." Partecipazioni a società operative nei settori istituzionali "unità previsionale di base di competenza del c.d.a." , , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE Area omogenea , , , ,70 14

15 U.P.B. DESCRIZIONE PREVISIONI COMPETENZA AREA OMOGENEA 2 - SERVIZI DI RISTORAZIONE E BAR Spese correnti Totale spese correnti , , , , Spese per il funzionamento del servizio di ristorazione/bar , , , ,00 Spese in c/capitale Totale spese in c/capitale , , , , Straordinaria manutenzione degli immobili da adibire al servizio di ristorazione e bar , , , , Acquisto beni mobili, arredi ed attrezzature per il servizio di ristorazione e bar , , , , Acquisto, realizzazione,ristrutturazione strutture da adibire al servizio di ristorazione - "unità previsionale di competenza del c.d.a." 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE Area omogenea , , , ,00 TOTALE Funzione obiettivo , , , ,70 FUNZIONE OBIETTIVO 3 TRASFERIMENTI A STUDENTI AREA OMOGENEA 1 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO Spese correnti Totale spese correnti , , , , Erogazioni in denaro , , , , Oneri per la realizzazione del diritto allo studio , , , ,00 TOTALE Area omogenea , , , ,38 TOTALE Funzione obiettivo , , , ,38 15

16 U.P.B. DESCRIZIONE PREVISIONI COMPETENZA FUNZIONE OBIETTIVO 4 ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI AREA OMOGENEA 1 - INTERVENTI INTEGRATIVI Spese correnti Totale spese correnti , , , , Orientamento,tutorato,informazione e divulgazione , , , , Attività culturali, turistiche, sportive e di scambi con l'estero , , , , Iniziative di sostegno a favore di studenti portatori di handicap , , , ,00 Spese in c/capitale Totale spese in c/capitale 2.000, , , , Acquisto attrezzature a sostegno dell'handicap 2.000, , , ,00 TOTALE Area omogenea , , , ,00 AREA OMOGENEA 2 - SPAZIO POLIFUNZIONALE Spese correnti Totale spese correnti 0,00 0,00 0,00 0, Funzionamento spazio polifunzionale 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese in c/capitale Totale spese in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0, Straordinaria manutenzione dello spazio polifunzionale 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto beni mobili, arredi ed attrezzature per spazio polifunzionale 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto, realizzazione,ristrutturazione spazio polifunzionale "unità previsionale di competenza del c.d.a." 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE Area omogenea 2 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 U.P.B. DESCRIZIONE PREVISIONI COMPETENZA AREA OMOGENEA 3 - SPAZI RICREATIVI E SPORTIVI Spese correnti Totale spese correnti , , , , Funzionamento spazio via prepositura 0,00 0,00 0, , Centro sportivo e ricreativo , , , , Servizio prestabici 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese c/capitale Totale spese capitale , , , , Straordinaria manutenzione spazio via prepositura 0,00 0,00 0,00 0, Straordinaria manutenzione locali servizio prestabici 0,00 0,00 0,00 0, Straordinaria manutenzione spazi sportivi e ricreativi , , , , Acquisto beni mobili, arredi ed attrezzature per spazio via prepositura 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto mobili, arredi ed attrezzatura per servizio prestabici 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto mobili arredi ed attrezzature centro sportivo e ricreativo , , , , Acquisto, realizzazione,ristrutturazione strutture da adibire a spazi ricreativi e sportivi - "unità previsionale di competenza del c.d.a." 0,00 0,00 0, ,20 TOTALE Area omogenea , , , ,46 AREA OMOGENEA 4 - CENTRO RESIDENZIALE/CONVEGNISTICO/BAR/RISTORANTE PANORAMA Spese correnti Totale spese correnti 0,00 0,00 0,00 0, Funzionamento centro residenziale/convegnistico/bar ristorante panorama 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese in c/capitale Totale spese in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0, Straordinaria manutenzione centro residenziale/convegnistico/ristorante-bar panorama 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto beni mobili,arredi,attrezzature centro residenziale/convegnistico/ristorante-bar 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE Area omogenea 4 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE Funzione obiettivo , , , ,46 17

18 U.P.B. DESCRIZIONE PREVISIONI COMPETENZA FUNZIONE OBIETTIVO 5 SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO AREA OMOGENEA 1 - C.E.D. Spese correnti Totale spese correnti , , , , Spese per il funzionamento del c.e.d. e del sistema controllo accessi , , , ,00 Spese in c/capitale Totale spese in c/capitale , , , , Acquisto impianti ed attrezzature per servizio elaborazione dati , , , , Acquisto e modifica programmi per elaborazione dati , , , , Acquisto sistema informativo ed elettronico per controllo accessi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE Area omogenea , , , ,00 TOTALE Funzione obiettivo , , , ,00 FUNZIONE OBIETTIVO 6 SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI AREA OMOGENEA 1 - SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI Spese correnti Totale spese correnti , , , , Spese diverse e oneri non ripartibili , , , ,00 TOTALE Area Omogenea , , , ,00 AREA OMOGENEA 2 - FONDI DI RISERVA Spese correnti Totale spese correnti , ,00 0, , Fondi di riserva , ,00 0, ,09 TOTALE Area omogenea , ,00 0, ,09 18

19 U.P.B. DESCRIZIONE PREVISIONI COMPETENZA AREA OMOGENEA 3 - ONERI FINANZIARI Spese correnti Totale spese correnti , , , , Oneri per interessi , , , , Oneri per fidejussioni e servizio di tesoreria , , , ,00 TOTALE Area omogenea , , , ,00 TOTALE Funzione obiettivo , , , ,09 TOTALE PARTE I , , , ,22 PARTE II SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI FUNZIONE OBIETTIVO 99 PARTITE DI GIRO AREA OMOGENEA 1 - PARTITE DI GIRO Contabilità speciali Totale contabilità speciali , , , , Partite di giro , , , ,00 TOTALE Area omogenea , , , ,00 TOTALE Funzione obiettivo , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , ,22 19

20 20

21 RIEPILOGHI 21

22 RIEPILOGO STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE PREVISIONI COMPETENZA AVANZO ,22 0,00 0, ,02 FONDO DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'OPERA UNIVERSITARIA , , , ,20 PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , ,22 22

23 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE ENTRATE PREVISIONI COMPETENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE ,22 0,00 0, ,02 PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'OPERA UNIVERSITARIA MACRO AREA 1 - Entrate derivanti da assegnazioni , , , ,00 MACRO AREA 2 - Entrate proprie , , , ,20 MACRO AREA 3 - Entrate derivanti da mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE PARTE I , , , ,20 PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI MACRO AREA 99 - Partite di giro , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , ,22 23

24 RIASSUNTO ENTRATE PER AREA OMOGENEA ENTRATE PREVISIONI COMPETENZA AVANZO ,22 0,00 0, ,02 PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'OPERA UNIVERSITARIA MACRO AREA 1 - Entrate derivanti da assegnazioni AREA OMOGENEA 1 - Assegnazioni correnti , , , ,00 AREA OMOGENEA 2 - Assegnazioni per programmi di investimento , , , ,00 MACRO AREA 2 - Entrate proprie AREA OMOGENEA 1 - Entrate da tassa provinciale per il Diritto allo Studio Universitario , , , ,00 AREA OMOGENEA 2 - Entrate patrimoniali e non , , , ,20 MACRO AREA 3 - Entrate derivanti da mutui e prestiti AREA OMOGENEA 1 - Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE PARTE I , , , ,20 PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI MACRO AREA 99 - Partite di giro AREA OMOGENEA 1 - Partite di giro , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , ,22 24

25 RIASSUNTO ENTRATE PER TITOLI ENTRATE PREVISIONI COMPETENZA Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente (importo presunto) ,22 0,00 0, ,02 Parte I: Entrate per l'attività dell'o.u. Titolo I: Entrate derivanti da assegnazioni correnti della P.A.T e di altri enti pubblici , , , ,00 Titolo II: Entrate derivanti da finanziamenti per spese in conto capitale , , , ,00 Titolo III: Entrate derivanti da proventi, concorsi, rimborsi e recuperi, contributi e rendite patrimoniali , , , ,00 Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali o da rimborso di crediti 0,00 0,00 0, ,20 Titolo V: Entrate derivanti da mutui e altre operazioni creditizie 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE PARTE I , , , ,20 Parte II: Entrate per contabilità speciali , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , ,22 25

26 RIEPILOGO STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE PREVISIONI COMPETENZA TOTALE PARTE I , , , ,22 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , ,22 26

27 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE USCITE PREVISIONI COMPETENZA PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'OPERA UNIVERSITARIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 - Organizzazione e servizi generali , , , ,59 FUNZIONE OBIETTIVO 2 - Prestazione di servizi , , , ,70 FUNZIONE OBIETTIVO 3 - Trasferimenti a studenti , , , ,38 FUNZIONE OBIETTIVO 4 - Altri servizi per gli studenti , , , ,46 FUNZIONE OBIETTIVO 5 - Sistema informativo ed elettronico , , , ,00 FUNZIONE OBIETTIVO 6 - Spese diverse e oneri non ripartibili , , , ,09 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI TOTALE PARTE I , , , ,22 FUNZIONE OBIETTIVO 99 - Partite di giro , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , ,22 27

28 RIASSUNTO PER FUNZIONI OBIETTIVO / TITOLO TIPOLOGIA PREVISIONI COMPETENZA PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'OPERA UNIVERSITARIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 - Organizzazione e servizi generali spese correnti , , , ,59 spese in c/capitale , , , ,00 Totale , , , ,59 FUNZIONE OBIETTIVO 2 - Prestazione di servizi spese correnti , , , ,91 spese in conto capitale , , , ,79 Totale , , , ,70 FUNZIONE OBIETTIVO 3 - Trasferimenti a studenti spese correnti , , , ,38 spese in conto capitale Totale , , , ,38 FUNZIONE OBIETTIVO 4 - Altri servizi per gli studenti spese correnti , , , ,26 spese in conto capitale , , , ,20 Totale , , , ,46 FUNZIONE OBIETTIVO 5 - Sistema informativo ed elettronico spese correnti , , , ,00 spese in conto capitale , , , ,00 Totale , , , ,00 FUNZIONE OBIETTIVO 6 - Spese diverse e oneri non ripartibili spese correnti , , , ,09 spese in conto capitale Totale , , , ,09 TOTALE PARTE I , , , ,22 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI FUNZIONE OBIETTIVO 99 - Partite di giro , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , ,22 28

29 RIASSUNTO DELLE SPESE PER TITOLI SPESE PREVISIONI COMPETENZA PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'OPERA UNIVERSITARIA TITOLO I: , , , ,23 TITOLO II: , , , ,99 TOTALE PARTE I , , , ,22 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , ,22 29

30 RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI SEZIONE FUNZIONALE PREVISIONI COMPETENZA PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'OPERA UNIVERSITARIA SPESE CORRENTI 1 - amministrazione generale , , , , istruzione e cultura , , , , fondi speciali di riserva , ,00 0, , interessi di debiti , , , , oneri non ripartibili , , , ,00 TOTALI SPESE CORRENTI , , , ,23 SPESE IN CONTO CAPITALE 1 - amministrazione generale , , , ,99 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,99 TOTALE PARTE I , , , ,22 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO 21 - oneri non ripartibili , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE SPESE , , , ,22 30

31 RIASSUNTO PER CATEGORIE ECONOMICHE E TITOLI SEZIONE FUNZIONALE PREVISIONI COMPETENZA PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'OPERA UNIVERSITARIA TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1 - servizi degli organi istituz.dell'ente , , , , personale in attivita' di servizio , , , , personale in quiescenza , , , , acquisto di beni e servizi , , , , trasferimenti , , , , interessi , , , , somme non attribuibili , , , ,09 TOTALE SPESE CORRENTI , , , ,23 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 10 - beni ed opere imm.a carico dir.dell'ente , , , , beni mobili,macchine ed attr.tecn.scient , , , , partecipazioni azionarie e trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,99 TOTALE PARTE I , , , ,22 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO 9 - somme non attribuibili , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE SPESE , , , ,22 31

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33 ALLEGATI 33

34 34

35 QUADRO DIMOSTRATIVO DELL EQUILIBRIO DEL BILANCIO (ART. 15 SECONDO COMMA DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 SETTEMBRE 1979, N. 7)* PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI ENTRATE COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI CORRENTI DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI PUBB , , ,00 ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI, CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI, CONTRIBUTI E RENDITE PATRIMONIALI , , ,00 TOTALE ENTRATE , , ,00 QUADRO DIMOSTRATIVO DELL EQUILIBRIO DEL BILANCIO (ART. 15 SECONDO COMMA DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 SETTEMBRE 1979, N. 7)* PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI SPESE COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA SPESE CORRENTI E SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI , , ,00 TOTALE , , ,00 SALDO TOTALE A PAREGGIO , , ,00 35

36 36

37 QUADRO DIMOSTRATIVO DEL PRESUNTO AVANZO SALDO CASSA 0,00 RESIDUI ATTIVI ,40 RESIDUI PASSIVI ,18 PRESUNTO AVANZO DI CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO ,22 QUADRO DIMOSTRATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI NATURA DISCREZIONALE Cap. Descrizione Cap.0090 Spese per manifestazioni e convegni 4.406,44 // // // // // // // // // Cap.3500 Spese per informazione e divulgazione (a bil ,29 di cui ,00 attività del. Università) ( a bil ,43 di cui 5.800,00 attività del. Università) , , , , , , , , , ,00 Cap.4000 Spese per attività culturali (a bil ,13 di cui ,00 attività del. P.A.T.) (a bil ,90 di cui ,80 attività del. P.A.T.) (a bil ,86 di cui ,00 attività del. P.A.T.) (a bil ,85 di cui ,20 attività del. P.A.T ,38 attività P.A.T. erroneamente stralciata sull esercizio 2009) - (a bil ,55 di cui ,00 attività del. P.A.T. + contributo vincolato Fondazione Cassa di Risparmio di ,00) - (a bil ,79 di cui contributo vincolato Fondazione Cassa di Risparmio di ,00 + contributo Università ,00) - (a bil ,00 di cui ,00 per attività finanziate dall Università) , , , , , , , , , ,00 Totale , , , , , , , , , ,00 37

38 38

39 ELENCO DELLE SPESE PER LE QUALI E DATA FACOLTA DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE (art. 14 del regolamento di contabilità dell Opera universitaria) 39

40 40

41 CAPITOLI DI SPESA E UNITA PREVISIONALI DI BASE PER I QUALI E DATA FACOLTA DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE (ART. 14 del regolamento di contabilità dell Opera Universitaria) CAPITOLI UNITA PREVISIONALE DI BASE 41 OGGETTO INDENNITA DI CARICA, RIMB. SPESE DI VIAGGIO, MISSIONE ED ONERI PREVID. ORGANI ISTITUZIONALI EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SPESE PER IL PERSONALE IN COMANDO FONDO DI PRODUTTIVITA DIPENDENTI I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE E COMANDI SPESA PER CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE T.F.R SPESA PER L UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI SPESA PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' T.F.R INCARICHI PER ATTIVITA OBBLIGATORIE COMPETENZA C.D.A INCARICHI PER ATTIVITA OBBLIGATORIE COMPETENZA DIRETTORE ASSICURAZIONE R.C. TERZI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE CANONI AFFITTO SEDE UTENZE SEDE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ABITATIVO UTENZE SERVIZIO ABITATIVO SPESE CONDOMINIALI SERVIZIO ABITATIVO CANONI AFFITTO SERVIZIO ABITATIVO CONVENZIONI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER I SERVIZI ABITATIVI SPESE PER PASTI EROGATI PRESSO LE STRUTTURE DI RISTORAZIONE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR

42 CAPITOLI DI SPESA E UNITA PREVISIONALI DI BASE PER I QUALI E DATA FACOLTA DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE (ART. 14 del regolamento di contabilità dell Opera Universitaria) CAPITOLI UNITA PREVISIONALE DI BASE UTENZE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SPESE CONDOMINIALI SERVIZIO DI RISTORAZIONE 42 OGGETTO AFFITTO STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPAZIO POLIFUNZIONALE UTENZE SPAZIO POLIFUNZIONALE SPESE CONDOMINIALI SPAZIO POLIFUNZIONALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPAZIO DI VIA PREPOSITURA AFFITTO SPAZIO VIA PREPOSITURA SPESE CONDOMINIALI SPAZIO VIA PREPOSITURA UTENZE SPAZIO VIA PREPOSITURA ACQUISTO DI BENI E SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DE CENTRO PALESTRE CANONI AFFITTO CENTRO RICREATVO E SPORTIVO UTENZE CENTRO PALESTRE CONVENZIONI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LA GESTIONE DEI SERIVIZI SPORTIVI CONVENZIONI PER GESTIONE SERVIZIO PRESTABICI ACQUISTO BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PRESTABICI UTENZE SERVIZIO PRESTABICI MATERIALE DI RICAMBIO SERVIZIO PRESTABICI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PANORAMA UTENZE CENTRO PANORAMA RESTITUZIONE TASSA PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRI TRIBUTI

43 CAPITOLI DI SPESA E UNITA PREVISIONALI DI BASE PER I QUALI E DATA FACOLTA DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE (ART. 14 del regolamento di contabilità dell Opera Universitaria) CAPITOLI UNITA PREVISIONALE DI BASE I.R.A.P. OGGETTO INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ONERI PER FIDEJUSSIONI 43

44 44

45 ELENCO DELLE SPESE PER LE QUALI E DATA FACOLTA DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (art. 15 del regolamento di contabilità dell Opera Universitaria) 45

46 46

47 CAPITOLI DI SPESA E UNITA PREVISIONALI DI BASE PER I QUALI E DATA FACOLTA DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART. 15 del regolamento di contabilità dell Opera Universitaria) CAPITOLI UNITA PREVISIONALE DI BASE ONERI DI GESTIONE DEL PERSONALE OGGETTO STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SEDE STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AL SERVIZIO ALLOGGIATIVO STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLO SPAZIO POLIFUNZIONALE STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLO SPAZIO VIA PREPOSITURA (fino esaurimento residui) STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLO SPAZIO VIA PREPOSITURA STRAORDINARIA MANUTENZIONE LOCALI SERVIZIO PRESTABICI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL CENTRO SPORTIVO E RICREATIVO STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL CENTRO PANORAMA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI RESTITUZIONI E RIMBORSI 47

48 48

49 CAPITOLI DI SPESA E UNITA PREVISIONALI DI BASE PER I QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI (art. 16 comma 2, del regolamento di contabilità dell Opera Universitaria) 49

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51 CAPITOLI DI SPESA E UNITA PREVISIONALI DI BASE PER I QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI (ART. 16 COMMA 2 del regolamento di contabilità dell Opera Universitaria) CAPITOLI UNITA PREVISIONALE DI BASE OGGETTO A.1) ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE CANONI AFFITTO SEDE UTENZE SEDE B.1) PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ABITATIVO UTENZE SERVIZIO ABITATIVO SPESE CONDOMINIALI SERVIZIO ABITATIVO CANONI AFFITTO SERVIZIO ABITATIVO CONVENZIONI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER I SERVIZI ABITATIVI SPESE PER PASTI EROGATI PRESSO LE STRUTTURE DI RISTORAZIONE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR UTENZE SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR SPESE CONDOMINIALI SERVIZIO RISTORAZIONE E BAR AFFITTO STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI B.2) PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISTO, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO ABITATIVO PARTECIPAZIONI A SOCIETA' OPERATIVE NEI SETTORI ISTITUZIONALI 51

52 CAPITOLI DI SPESA E UNITA PREVISIONALI DI BASE PER I QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI (ART. 16 COMMA 2 del regolamento di contabilità dell Opera Universitaria) CAPITOLI UNITA PREVISIONALE DI BASE OGGETTO C.1) ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI - SPESE CORRENTI SPESE PER L ATTIVITA DI ORIENTAMENTO, TUTORATO, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE SPESE PER ORIENTAMENTO E TUTORATO SPESE PER ATTIVITA CULTURALI E SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE E ALTRI ENTI ORGANIZZATORI ATTIVITA TURISTICHE E SPORTIVE SCAMBI CON L ESTERO SERVIZI A FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPAZIO POLIFUNZIONALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPAZIO DI VIA PREPOSITURA ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO UTENZE CENTRO RICREATIVO E SPORTIVO 52