Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 Bilancio pluriennale Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione

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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 Bilancio pluriennale e Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione ALLEGATO 2 - Seconda variazione al Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione

2 ELENCO DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO DI PREVISIONE DOCUMENTO RIFERIMENTO DPP 29/09/2005, n.18-48/leg Bilancio - stato di previsione delle entrate art. 3, comma 3, lettera a Bilancio - stato di previsione delle spese art. 3, comma 3, lettera b Documento tecnico - stato di previsione delle entrate art. 12, comma 1, lettera a Documento tecnico - stato di previsione delle spese art. 12, comma 1, lettera b Autorizzazioni pluriennali oltre il 2010 Contabilità speciali art.1 bis 1 L.P. 4/ art. 25 L.P. 2/2009 Quadro generale riassuntivo art. 3, comma 3, lettera c all 1 Riassunto delle entrate per tipologia * all 2 Riassunto spese per funzioni obiettivo art. 9, comma 1, lettera d all 3 Riassunto spese per titoli e categorie economiche art. 9, comma 1, lettera d all 4 Riassunto spese per classificazione funzionale art. 9, comma 1, lettera e all 5 Elenco capitoli fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine art. 16, comma 1, lettera a all 6 Elenco capitoli fondo di riserva spese impreviste art. 16, comma 1, lettera b all 7 Elenco capitoli fondo di riserva spese in conto capitale artt. 16 e 19 all 8 Corrispondenze tra assegnazioni provinciali vincolate e utilizzo art. 35, comma 6, L.P. 7/79 all 9 Quadro dimostrativo dell'avanzo economico all 10 Quadro dimostrativo del presunto avanzo di consuntivo all 11 Elenco capitoli relativi a spese discrezionali delibera GP n. 2814//2009 all 12 Tabella di riepilogo degli stanziamenti di spese discrezionali delibera GP n. 2814//2009 all 13 Classificazione capitoli di spesa

3 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E BILANCIO PLURIENNALE

4 STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E BILANCIO PLURIENNALE U.P.B. DESCRIZIONE PARTE I ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA PREVISIONI COMPETENZA 2010 BILANCIO PLURIENNALE ATTUALE 2009 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE Avanzo di consuntivo ,87 MACRO AREA 1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI DELLA PAT E ALTRI ENTI AREA OMOGENEA 1- Assegnazioni della Provincia Assegnazioni per il funzionamento Assegnazioni per gli interventi in c/capitale , , , , Assegnazioni per gli interventi in annualità , , , ,06 AREA OMOGENEA 2 - Assegnazioni di altri enti Entrate derivanti da assegnazioni di altri enti TOTALE MACRO AREA , , , ,03 MACRO AREA 2 ENTRATE PROPRIE AREA OMOGENEA 1 - Entrate derivanti da proventi, contributi, interessi e rimborsi Entrate connesse all'attuazione dell'articolo 13 DPR n.670/ , , , , Entrate derivanti da proventi vari e rimborsi , Entrate derivanti da interessi attivi , ,00 AREA OMOGENEA 2 - Entrate connesse a misure anticrisi Entrate ex art. 1, comma 14, LP n. 2/ ,00 TOTALE MACRO AREA , , , ,00 MACRO AREA 3 ENTRATE DERIVANTI DAL SUBENTRO NELLE ATTIVITA' DI ASPE AREA OMOGENEA 1 - Entrate per subentro ad ASPE Entrate derivanti dal subentro nelle attività di ASPE TOTALE MACRO AREA TOTALE PARTE I , , , ,90 PARTE II ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO , , , ,00 TOTALE ENTRATE , , , ,90

5 STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE U.P.B. DESCRIZIONE COMPETENZA ATTUALE PARTE I SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI AREA OMOGENEA 1 - Funzionamento degli organi istituzionali Spese correnti Spese per il funzionamento degli organi dell'agenzia , , , ,00 Totale spese correnti , , , ,00 TOTALE Area omogenea , , , ,00 AREA OMOGENEA 2 - Amministrazione generale Spese correnti Spese generali di funzionamento , , , ,00 Totale spese correnti , , , ,00 Spese in c/capitale Investimenti per amministrazione generale , , , ,00 Totale spese c/capitale , , , ,00 Totale Area omogenea , , , ,00 AREA OMOGENEA 3 - Trasferimento agli Enti locali Spese correnti Trasferimento agli EELL ,00 Totale spese correnti ,00 TOTALE Area omogenea ,00 TOTALE Funzione obiettivo , , , ,00 FUNZIONE OBIETTIVO 2 ATTIVITA' TECNICHE AREA OMOGENEA 1 - Attività tecnica e dell'informazione Spese correnti Attività varie di natura tecnica, di studio e ricerca, di informazione e comunicazione , , , ,00 Totale spese correnti , , , ,00 Spese in c/capitale Investimenti per attività tecniche e dell'informazione , , , ,00 Totale spese c/capitale , , , ,00 Totale Area omogenea , , , ,00 TOTALE Funzione obiettivo , , , ,00

6 PREVISIONI U.P.B. DESCRIZIONE COMPETENZA ATTUALE FUNZIONE OBIETTIVO 3 INTERVENTI DI POLITICA ENERGETICA BILANCIO PLURIENNALE AREA OMOGENEA 1 - Incentivi in materia di energia Spese in c/capitale Investimenti nel settore dell'energia e delle fonti rinnovabili , , , , Contributo in annualità , , Contributi annui pregressi , , , ,06 Totale spese c/capitale , , , ,90 Totale Area omogenea , , , ,90 TOTALE Funzione obiettivo , , , ,90 FUNZIONE OBIETTIVO 4 FONDI DI RISERVA AREA OMOGENEA 1 - Fondi di riserva Spese correnti Fondi di riserva , ,00 Totale spese correnti , ,00 Spese in c/capitale Fondi di riserva in c/capitale , ,00 Totale spese c/capitale , ,00 Totale Area omogenea , ,00 TOTALE Funzione obiettivo , ,00 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI AREA OMOGENEA 1 - Oneri finanziari e tributari Spese correnti Oneri finanziari e tributari , ,00 Totale spese correnti , ,00 Totale Area omogenea , ,00 TOTALE Funzione obiettivo , ,00 TOTALE PARTE I , , , ,90 PARTE II SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO , , , ,00 TOTALE SPESE , , , ,90

7 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE DEL BILANCIO

8 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE DEL BILANCIO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE U.P.B. DESCRIZIONE COMPETENZA ATTUALE RESIDUI ATTIVI dicembre 2009 PARTE I ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE , Avanzo presunto ,87 - MACRO AREA 1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI DELLA PAT E ALTRI ENTI AREA OMOGENEA 1- Assegnazioni della Provincia Assegnazioni per il funzionamento Assegnazioni della P.A.T. spese correnti Assegnazioni per gli interventi in c/capitale , , , , , Assegnazioni della P.A.T. spese in conto capitale , , , , Assegnazioni spese in conto capitale - pregressi P.A.T , Assegnazioni spese in conto capitale - residui P.A.T , Assegnazioni della P.A.T. DOCUP-FESR , , Assegnazioni della P.A.T. Patti territoriali , , Attualizzazione delle assegnazioni PAT in annualità , , , Assegnazioni per gli interventi in annualità , , , , , Assegnazioni per contributi annui pregressi P.A.T. (1) , , , , , Assegnazioni in annualità della PAT , , TOTALE AREA OMOGENEA , , , , ,70 AREA OMOGENEA 2 - Assegnazioni di altri enti Entrate derivanti da assegnazioni di altri enti , Assegnazioni, trasferimenti, contributi dello Stato, UE, altri enti ,00 TOTALE AREA OMOGENEA ,00 TOTALE MACRO AREA , , , , ,70 MACRO AREA 2 ENTRATE PROPRIE AREA OMOGENEA 1 - Entrate derivanti da proventi, contributi, interessi e rimborsi Entrate connesse all'attuazione dell'articolo 13 DPR n.670/ , , , , , Proventi derivanti dalla cessione dell'energia compensativa (rilevante ai fini IVA) , , , , , Proventi derivanti dalla monetizzazione dell'energia compensativa , , , , , Entrate derivanti da proventi vari e rimborsi , , Proventi vari derivanti da attività e servizi a pagamento Proventi derivanti da canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche (LP 4/98, art. 1bis1) , Entrate per restituzione di contributi indebitamente percepiti , Rimborsi, sponsorizzazioni e proventi vari ,48

9 PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE U.P.B. DESCRIZIONE COMPETENZA ATTUALE RESIDUI ATTIVI dicembre Entrate derivanti da interessi attivi , , Interessi su giacenze di cassa , ,00 - TOTALE AREA OMOGENEA , , , , ,18 AREA OMOGENEA 2 - Entrate connesse a misure anticrisi Entrate ex art. 1, comma 14, LP n. 2/ , , Entrate ex art. 1, comma 14, LP n. 2/ , ,99 TOTALE AREA OMOGENEA , ,99 MACRO AREA 3 ENTRATE DERIVANTI DAL SUBENTRO NELLE ATTIVITA' DI ASPE TOTALE MACRO AREA , , , , ,17 AREA OMOGENEA 1 - Entrate per subentro ad ASPE Entrate derivanti dal subentro nelle attività di ASPE Entrate derivanti dal subentro nelle attività di ASPE TOTALE AREA OMOGENEA TOTALE MACRO AREA TOTALE PARTE I , , , , ,87 PARTE II ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO 4000 Ritenute fiscali e contributi obbligatori , , , Rimborso anticipazioni per servizi di economato 5.000, , Anticipazioni di cassa , , Riscossione di somme relative a mandati di pagamento non completamente estinti , , Proventi derivanti da canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche (LP 4/98, art. 1bis1) , , , TOTALE PARTITE DI GIRO , , , , ,85 TOTALE ENTRATE , , , , ,72 NOTE (1) Gli stanziamenti relativi a impegni pregressi della PAT per esercizi successivi al 2012 sono riportati in dettaglio nel quadro «Autorizzazioni pluriennali oltre il 2012».

10 STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. COMP. (1) DESCRIZIONE PREVISIONI COMPETENZA 2010 BILANCIO PLURIENNALE ATTUALE 2009 RESIDUI PASSIVI dicembre 2009 PARTE I SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI AREA OMOGENEA 1 - Funzionamenti degli organi istituzionali Spese correnti Spese per il funzionamento degli organi dell'agenzia , , , , , D Indennità e rimborsi per il Collegio dei revisori dei conti , , , , , D Compensi e spese per il Comitato scientifico , , , ,00 - Totale spese correnti , , , , ,98 TOTALE AREA OMOGENEA , , , , ,98 AREA OMOGENEA 2 - Amministrazione generale spese correnti Spese generali di funzionamento , , , , , D Spese varie d'ufficio , , , , , D Manifestazioni, pubblicazioni, consulenze derivanti dalle leggi di settore , , , , , D Pubbliche relazioni, pubblicazioni , , , , D Altre spese d'organizzazione e funzionamento , , , , ,75 Totale spese correnti , , , , ,02 spese in c/capitale Investimenti per amministrazione generale , , , , , D Spese in c/capitale per l'organizzazione generale , , , , ,94 Totale spese in c/capitale , , , , ,94 TOTALE AREA OMOGENEA , , , , ,96 AREA OMOGENEA 3 - Trasferimento agli Enti locali Spese correnti Trasferimento agli EELL , D Trasferimento canoni ex art. 1bis1 L.P. n. 4/ ,00 - Totale spese correnti ,00 - TOTALE AREA OMOGENEA ,00 - TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO , , , , ,94 FUNZIONE OBIETTIVO 2 ATTIVITA' TECNICHE AREA OMOGENEA 1 - Attività tecniche e dell'informazione Spese correnti Attività varie di natura tecnica, di studio e ricerca, di informazione e comunicazione , , , , , D Attività di natura tecnica, ispettive e di controllo , , , , , d2 Oneri connessi all'attuazione del piano di cessione d2 Oneri connessi all'attuazione del piano di cessione (rilevante ai fini IVA) Totale spese correnti , , , , ,35 Spese in c/capitale

11 U.P.B. COMP. (1) DESCRIZIONE PREVISIONI COMPETENZA 2010 BILANCIO PLURIENNALE ATTUALE 2009 RESIDUI PASSIVI dicembre Investimenti per attività tecniche e dell'informazione , , , , , D Studi, ricerche, consulenze e collaborazioni , , D Esternalizzazioni, studi, ricerche con università ed enti di ricerca , , , , , D Acquisto attrezzature tecniche , D Acquisto attrezzature tecniche (rilevante ai fini IVA) , , D Spese per convegni, mostre, pubblicazioni e comunicazione , , ,48 Totale spese in c/capitale , , , , ,88 TOTALE AREA OMOGENEA , , , , ,23 TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO , , , , ,23 FUNZIONE OBIETTIVO 3 INTERVENTI DI POLITICA ENERGETICA AREA OMOGENEA 1 - Incentivi in materia di energia spese in c/capitale Investimenti nel settore dell'energia e delle fonti rinnovabili , , , , , d1 Contributi per interventi ex L.P. n.14/1980 e L.P. n. 16/ , , , , , d1 Investimenti connessi a programmi e progetti nel settore dell'energia , , , d1 Contributi per interventi ex L.P. n.14/1980 e L.P. n.8/ pregressi P.A.T , d1 Contributi per interventi ex L.P. nn.14/1980, 8/1983 e 38/ residui P.A.T , d1 Contributi sui veicoli ex L.P. n.14/ , , d2 Altri interventi in materia di efficienza energetica , , , , , d1 Contributi in c/capitale reti metano e teleriscaldamento - Attualizzazioni Cassa del Trentino , , , d1 Contributi estensione reti metano esistenti LP n.8/ , , , d2 Interventi di completamento e risanamento reti elettriche d2 Contributi pregressi di cofinanziamento elettrodotti , , Contributi in annualità , , d1 Contributi in annualità - limite impegno dal 2011 al , , Contributi annui pregressi , , , , , d1 Contributi annui pregressi P.A.T. (2) , , , , ,00 Totale spese in c/capitale , , , , ,28 TOTALE AREA OMOGENEA , , , , ,28 TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO , , , , ,28 FUNZIONE OBIETTIVO 4 FONDI DI RISERVA AREA OMOGENEA 1 - Fondi di riserva Spese correnti Fondi di riserva , , D Fondo di riserva per spese obbligatorie , , D Fondo di riserva per spese impreviste , ,00 - Totale spese correnti , ,00 - spese in c/capitale Fondi di riserva in c/capitale , , D Fondo di riserva per le attività in c/capitale , ,00 - Totale spese in c/capitale , ,00 - TOTALE AREA OMOGENEA , ,00 - TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO , ,00 -

12 U.P.B. COMP. (1) DESCRIZIONE PREVISIONI COMPETENZA 2010 BILANCIO PLURIENNALE ATTUALE 2009 RESIDUI PASSIVI dicembre 2009 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI AREA OMOGENEA 1 - Oneri finanziari e tributari Spese correnti Oneri finanziari e tributari , ,00 59, D Interessi passivi su anticipazioni di cassa , , D Imposte e tasse , ,00 59,17 Totale spese correnti , ,00 59,17 TOTALE AREA OMOGENEA , ,00 59,17 TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO , ,00 59,17 TOTALE PARTE I , , , , ,62 PARTE II SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO 6000 Ritenute fiscali e contributi obbligatori , , , Rimborso anticipazioni per servizi di economato 5.000, , Anticipazioni di cassa , , Versamento di somme a titolo di quietanza di mandati di pagamento non completamente estinti , , D Trasferimento canoni ex art. 1bis1 L.P. n. 4/ , , , TOTALE PARTITE DI GIRO , , , , ,52 TOTALE SPESE , , , , ,14 NOTE (1) D: Direttore dell'agenzia d1: Dirigente del Servizio pianificazione energetica ed incentivi d2: Dirigente del Servizio gestioni ed autorizzazioni in materia di energia (2) Gli stanziamenti relativi a impegni pregressi della PAT per esercizi successivi al 2011 sono riportati in dettaglio nel quadro «Autorizzazioni pluriennali oltre il 2011».

13 AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2012 Stato di previsione dell'entrata Capitolo DESCRIZIONE (1) Contributi annui pregressi P.A.T , (2) Assegnazione delle annualità della PAT , , , , , , , ,00 Stato di previsione delle spese Capitolo DESCRIZIONE Contributi in annualità - Limite impegno dal 2011 al , , , , , , , , Contributi annui pregressi P.A.T ,39 Note (1) Capitolo Bilancio PAT (2) Capitolo /2011 Bilancio PAT

14 CANONI AGGIUNTIVI - ex art. 1 bis1 L.P. n. 4/1998 Entrate per contabilità speciali Capitolo DESCRIZIONE (1) Proventi derivanti da canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche L.P. 4/98 art. 1 bis , , , , , , , ,24 Spese per contabilità speciali Capitolo DESCRIZIONE (1) Trasferimento canoni ex art. 1 bis1 L.P. n. 4/ , , , , , , , ,24 Note (1) Art 1 bis1 L.P. 6 marzo 1998 n. 4 e s.m. - art. 25 L.P. 28 marzo 2009 n. 2

15 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE PREVISIONI COMPETENZA BILANCIO PLURIENNALE 2011 ATTUALE 2008 PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA AVANZO ,87 MACRO AREA , , , ,03 MACRO AREA , , , ,00 MACRO AREA TOTALE PARTE I , , , ,90 PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE ENTRATE , , , ,90

16 USCITE PREVISIONI COMPETENZA BILANCIO PLURIENNALE 2011 ATTUALE 2008 PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO , , , ,00 FUNZIONE OBIETTIVO , , , ,00 FUNZIONE OBIETTIVO , , , ,90 FUNZIONE OBIETTIVO , ,00 FUNZIONE OBIETTIVO , ,00 TOTALE PARTE I , , , ,90 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE SPESE , , , ,90

17 ALLEGATI AI DOCUMENTI DI BILANCIO

18 ALLEGATO 1 RIASSUNTO DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE TIPOLOGIA COMPETENZA ATTUALE PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA AVANZO ,87 ENTRATE CORRENTI Assegnazioni per il funzionamento Entrate derivanti da assegnazioni di altri enti Entrate connesse all'attuazione dell'articolo 13 DPR n.670/ , , , ,00 Entrate derivanti da proventi vari e rimborsi ,00 Entrate derivanti da interessi attivi , ,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , ,00 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Assegnazioni per gli interventi in c/capitale , , , ,97 Entrate derivanti da assegnazioni di altri enti Assegnazioni per gli interventi in annualità pregresse , , , ,06 Entrate ex art. 1, comma 14, LP n. 2/ ,00 Entrate derivanti dal subentro nelle attività di ASPE TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , , ,03 TOTALE PARTE I , , , ,03 PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE ENTRATE , , , ,90

19 ALLEGATO 2 RIASSUNTO SPESE PER FUNZIONI OBIETTIVO PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE SEZIONE FUNZIONALE COMPETENZA ATTUALE PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 FUNZIONE OBIETTIVO 2 FUNZIONE OBIETTIVO 3 FUNZIONE OBIETTIVO 4 FUNZIONE OBIETTIVO 5 spese correnti , , , ,00 spese in conto capitale , , , ,00 totale , , , ,00 spese correnti , , , ,00 spese in conto capitale , , , ,00 totale , , , ,00 spese correnti spese in conto capitale , , , ,90 totale , , , ,90 spese correnti , ,00 spese in conto capitale , ,00 totale , ,00 spese correnti , ,00 spese in conto capitale totale , ,00 TOTALE PARTE I , , , ,90 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE SPESE , , , ,90

20 ALLEGATO 3 RIASSUNTO SPESE PER TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE CATEGORIA COMPETENZA ATTUALE PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1 - Servizi degli organi istituzionali dell'agenzia , , , , Acquisto di beni e servizi , , , , Somme non attribuibili , , , , Trasferimenti ,00 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE SPESE CORRENTI , , , , Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche , , , , Trasferimenti , , , , Somme non attribuibili , , , ,00 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,90 TOTALE PARTE I , , , ,90 TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE SPESE , , , ,90

21 ALLEGATO 4 RIASSUNTO SPESE PER SEZIONI FUNZIONALI PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE SEZIONE FUNZIONALE COMPETENZA ATTUALE PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA SPESE CORRENTI Amministrazione generale , , , , Fondi speciali di riserva , , Oneri non ripartibili , , , ,00 SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE SPESE CORRENTI , , , , Amministrazione generale , , , , Fondi speciali di riserva , , Oneri non ripartibili , , , ,90 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,90 TOTALE PARTE I , , , ,90 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALE PARTITE DI GIRO 1 - Amministrazione generale , , , ,00 TOTALE PARTE II , , , ,00 TOTALE GENERALE SPESE , , , ,90

22 ALLEGATO 5 SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART. 20 L.P , N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE) CAPITOLO U.P.B. D E S C R I Z I O N E Indennità e rimborsi per il Collegio dei revisori dei conti Compensi e spese per il Comitato scientifico Spese varie d'ufficio Altre spese di organizzazione e funzionamento Attività di natura tecnica, ispettive e di controllo Oneri connessi all'attuazione del Piano di cessione Oneri connessi all'attuazione del Piano di cessione (rilevante ai fini IVA) Imposte e tasse

23 ALLEGATO 6 SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART. 22 L.P , N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE) CAPITOLO U.P.B. D E S C R I Z I O N E Indennità e rimborsi per il Collegio dei revisori dei conti Compensi e spese per il Comitato scientifico Spese varie d'ufficio Manifestazioni, pubblicazioni, consulenze derivanti dalle leggi di settore Altre spese di organizzazione e funzionamento Attività di natura tecnica, ispettive e di controllo Oneri connessi all'attuazione del Piano di cessione Oneri connessi all'attuazione del Piano di cessione (rilevante ai fini IVA) Imposte e tasse

24 ALLEGATO 7 SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE (Artt. 16 e 19 D.P.P n /Leg) CAPITOLO U.P.B. D E S C R I Z I O N E Spese in conto capitale per l'organizzazione generale Studi, ricerche, consulenze e collaborazioni Esternalizzazioni, studi, ricerche con università ed enti di ricerca Acquisto attrezzature tecniche Acquisto attrezzature tecniche (rilevanti ai fini IVA) Spese per convegni, mostre, pubblicazioni e comunicazione Contributi per interventi ex L.P. n. 14/1980 e L.P. n. 16/ Contributi sui veicoli ex LP n. 14/ Altri interventi in materia di efficienza energetica Contributi in c/capitale reti metano e teleriscaldamento - Attualizzazioni Cassa del Trentino Contributi estensione reti metano esistenti LP n. 8/ Interventi di completamento e risanamento reti elettriche

25 ALLEGATO 8 PROSPETTO CONCERNENTE LA DIMOSTRAZIONE DI CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L UTILIZZO DELLE MEDESIME (art. 35, comma 6 della L.P. n.7/1979) ASSEGNAZIONI PROVINCIALI PER NORMA DI RIFERIMENTO ENTRATE ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE Art. 39 L.P. 3/2006 e relativo Regolamento d'organizzazione SPESE UPB CAPITOLO UPB CAPITOLO assegnazioni provinciali dell'esercizio 2010 quota avanzo di amm.ne vincolata da esercizio precedente , , , , , , , , TOTALE ,96 TOTALE ,96

26 ALLEGATO 9 QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE COMPETENZA SPESE COMPETENZA ENTRATE DA TRASFERIMENTI SPESE CORRENTI , , ,00 ENTRATE PROPRIE , , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , , ,00 RISULTATO ECONOMICO , , ,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , ,00 TOTALE A PAREGGIO , , ,00

27 ALLEGATO 10 QUADRO DIMOSTRATIVO DEL PRESUNTO AVANZO DI CONSUNTIVO DATI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2009 SALDO CASSA ,00 RESIDUI ATTIVI (+) ,00 - RESIDUI PASSIVI (-) ,00 AVANZO PRESUNTO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE

28 ALLEGATO 11 ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE DISCREZIONALI CAPITOLO U.P.B. D E S C R I Z I O N E Manifestazioni, pubblicazioni, consulenze derivanti dalle leggi di settore Pubbliche relazioni, pubblicazioni Studi, ricerche, consulenze e collaborazioni Spese per convegni, mostre, pubblicazioni e comunicazione

29 ALLEGATO 12 SPESA DI NATURA DISCREZIONALE (Deliberazioni della Giunta provinciale n del ) Tabella di riepilogo per la verifica del rispetto delle direttive spese correnti capitolo descrizione stanziamento limite risp. valore rif. stanziamento limite risp. valore rif. stanziamento limite risp. valore rif. stanziamento limite risp. valore rif. stanziamento limite risp. valore rif. stanziamento limite risp. valore rif (1) spesa corrente , , ,00 SI , ,00 SI , ,00 SI , ,00 SI , spesa corrente , , ,00 SI , ,00 SI , ,00 SI , ,00 SI ,00 TOTALE , , ,00 SI , ,00 SI , ,00 SI , ,00 SI ,00 spese in conto capitale capitolo descrizione stanziamento limite risp. valore rif. stanziamento limite risp. valore rif. stanziamento limite risp. valore rif. stanziamento limite risp. valore rif. stanziamento limite risp. valore rif. stanziamento limite risp. valore rif (2) spese c/capitale , ,00 SI , ,00 SI , ,00 SI ,00 - SI ,00 - SI , spese c/capitale , ,00 SI , ,00 SI , ,00 SI ,00 - SI ,00 - SI ,00 TOTALE , ,00 SI , ,00 SI , ,00 SI ,00 - SI ,00 - SI ,00 Nota (1) Nota (2) Spese relative ad attività di carattere istituzionale previste dalle leggi di settore e che rappresentano pertanto spese indispensabili, delle quali peraltro deve essere data congrua motivazione nei provvedimenti autorizzativi delle stesse. Lo stanziamento deve essere uguale o inferiore alla media della spesa 2008/2009 Modalità di calcolo Il rispetto del vincolo viene valutato per tipologia di spesa, non per singolo capitolo tipologia spesa anno valore rif. limite descrizione spese correnti 2007 spesa % 75% analoghe spese correnti spesa % 70% analoghe spese correnti spesa 2008 non superiori ad analoghe spese /2011/2012 spesa 2009 non superiori ad analoghe spese 2009 spese c/capitale 2007 spesa 2006 non superiori ad analoghe spese spesa 2007 non superiori ad analoghe spese spesa 2007 non superiori ad analoghe spese /2011/2012 spesa 2009 non superiori ad analoghe spese 2009

30 ALLEGATO 13 ELENCO CAPITOLI DI SPESA IN ORDINE PROGRESSIVO E RELATIVA CLASSIFICAZIONE CAP. OGGETTO DELLE PREVISIONI FUNZIONE OBIETTIVO TITOLO CATEGORIA SEZIONE 1000 Indennità e rimborsi per il Collegio dei revisori dei conti Compensi e spese per il Comitato scientifico Spese varie d'ufficio Manifestazioni, pubblicazioni, consulenze derivanti dalle leggi di settore Pubbliche relazioni, pubblicazioni Altre spese d'organizzazione e funzionamento Spese in c/capitale per l'organizzazione generale Trasferimento canoni ex art. 1bis1 L.P. n. 4/ Attività di natura tecnica, ispettive e di controllo Oneri connessi all'attuazione del piano di cessione Oneri connessi all'attuazione del piano di cessione (rilevante ai fini IVA) Studi, ricerche, consulenze e collaborazioni Esternalizzazioni, studi, ricerche con università ed enti di ricerca Acquisto attrezzature tecniche Acquisto attrezzature tecniche (rilevante ai fini IVA) Spese per convegni, mostre, pubblicazioni e comunicazione Contributi per interventi ex L.P. n.14/1980 e L.P. n. 16/ Investimenti connessi a programmi e progetti nel settore dell'energia Contributi per interventi ex L.P. n.14/1980 e L.P. n.8/ pregressi P.A.T Contributi per interventi ex L.P. nn.14/1980, 8/1983 e 38/ residui P.A.T Contributi sui veicoli ex L.P. n.14/ Altri interventi in materia di efficienza energetica Contributi in c/capitale reti metano e teleriscaldamento - Attualizzazioni Cassa del Trentino Contributi estensione reti metano esistenti LP n.8/

31 CAP. OGGETTO DELLE PREVISIONI FUNZIONE OBIETTIVO TITOLO CATEGORIA SEZIONE 3500 Interventi di completamento e risanamento reti elettriche Contributi pregressi di cofinanziamento elettrodotti Contributi in annualità - limite impegno dal 2011 al Contributi annui pregressi P.A.T Fondo di riserva per spese obbligatorie Fondo di riserva per spese impreviste Fondo di riserva per le attività in c/capitale Interessi passivi su anticipazioni di cassa Imposte e tasse Ritenute fiscali e contributi obbligatori / Rimborso anticipazioni per servizi di economato / Anticipazioni di cassa / Versamento di somme a titolo di quietanza di mandati di pagamento non completamente estinti / Trasferimento canoni ex art. 1bis1 L.P. n. 4/1998 / TITOLO 1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale 4 Partite di giro CATEGORIA 1 Servizi degli organi istituzionali dell'agenzia 4 Acquisto di beni e servizi (c/corrente) 6 Interessi 7 Poste correttive e compensative delle entrate 9 Somme non attribuibili (c/corrente) 11 Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche 12 Trasferimenti 16 Somme non attribuibili c/capitale SEZIONE 1 Amministrazione generale 19 Fondi speciali di riserva 20 Interessi di debiti 21 Oneri non ripartibili