Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario

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1 Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario ACTALIS S.P.A /07/2016 Codice C.I.G. Z ED - PAGAMENTO FATTURA 2016/2016PA CIG Z ED - LIQ.NE FATTURA N. 2016PA ,00 683,20 Totale 0,00 683,20 ADRIATICA ACQUE SRL /05/ /05/ /06/ /10/2016 Codice C.I.G. Z440ED0FC6 - PAGAMENTO FATTURA 2016/5/1 CIG N. Z440ED0FC6 LIQUIDAZIONE AD ADRIATICA ACQUE SRL DELLA FATTURA N. 5/1 DEL 31/01/2016. Codice C.I.G. Z440ED0FC6 - PAGAMENTO FATTURA 2016/5/1 CIG N. Z440ED0FC6 LIQUIDAZIONE AD ADRIATICA ACQUE SRL DELLA FATTURA N. 5/1 DEL 31/01/2016. Codice C.I.G. Z440ED0FC6 - PAGAMENTO FATTURA 2016/5/73 CIG Z440ED0FC6 - LIQ.NE FATTURA N. 5/73 DEL 31/05/216. Codice C.I.G. Z440ED0FC6 - PAGAMENTO FATTURA 2016/5/133 CODICE CIG: Z440ED0FC6 LIQUIDAZIONE AD ADRIATICA ACQUE SRL DELLA FATTURA N. 5/133 DEL 30/09/ ,77 0,00 0,00 546,25 0, ,02 0, ,02 Totale 1.638, ,29 ADS SPA - AUTOMATED DATA SYSTEMS SOCIETA' PER AZIONI /06/ /09/2016 Codice C.I.G. Z F2 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG Z F2 - LIQ.NE FATTURE NR (ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. BOLOGNA) NR 16-VPA0096 (AIZOON CONSULTING S.R.L. TORINO) CODICE C.I.G. Z F2 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ LIQUIDAZIONEFATTURE ALLA RTI SOCIETÀ ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.BOLOGNA (MANDATARIA) ED ALLA SOCIETÀ AIZOON CONSULTING S.R.L. TORINO -LOTTO 5 - PERIODO APR-MAG-GIU , ,10 0, ,47 Totale 0, ,57 AGATI CRISTINA /06/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/LAV.DIV ,00 25, /09/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/RIMBORSO LAVAGGI 0,00 28,50 Totale 0,00 53,50 AGENZIA ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA /03/2016 Codice C.I.G D - Codice C.U.P. E49G PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG D - CUP E49G LIQ.NE FATT / ,00 0, /05/2016 Codice C.I.G D - Codice C.U.P. E49G PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG D - CUP E49G LIQ.NE FATT /2016 0, , /09/2016 Codice C.I.G D - Codice C.U.P. E49G PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG N D - CUP N. E49G PAG. AD ANSA DELLA FATTURA N DEL 02/09/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI NOTIZIARI INFORMATIVI E AI SERVIZI DELL' 0, ,00 Totale , ,00 A.G. INFORMATICA S.R.L /02/2016 Codice C.I.G. ZDE16EC894 - Codice C.U.P. E39J REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2015/000124PA15 103,70 0,00 Totale 103,70 0,00 A.I.P.I. ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE POLO INTERETNICO /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQUIDAZIONE DA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. Totale AIZOON CONSULTING SRL /06/ /09/ /09/2016 Codice C.I.G. Z F2 - PAGAMENTO FATTURA 2016/16-VPA0096 CIG Z F2 - LIQ.NE FATTURE NR (ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. BOLOGNA) NR 16-VPA0096 (AIZOON CONSULTING S.R.L. TORINO) Codice C.I.G. Z F2 - PAGAMENTO FATTURA 2016/16-VPA0174 CIG Z F2 - LIQ.NE IN C/TO FATT. 16-VPA0174/2016 CODICE C.I.G. Z F2 - PAGAMENTO FATTURA 2016/16-VPA0174LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA RTI SOCIETÀ ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. BOLOGNA (MANDATARIA) ED ALLA SOCIETÀ AIZOON CONSULTING S.R.L. TORINO -LOTTO 5 - PERIODO APR-MAG-GIU , ,02 0, ,38 0,00 53,20 Totale 0, ,60 1

2 ALMA MATER STUDIORUM - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA /04/2016 Codice C.I.G. Z D - PAGAMENTO FATTURA 2016/VE0P6-3 CIG N. Z D LIQ.NE ALL'ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, FT. N. VE0P6-3 DEL 19/02/2016, A SALDO SPESA TOTALE A CARICO DEL CORECOM PREVISTA DA ,00 0,00 Totale ,00 0,00 ALMA MATER STUDIORUM - SP.I.S.A /02/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2015/000026E0CR 200,00 0,00 Totale 200,00 0,00 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA AREA SISTEMI DIPARTIMENTALI E DOCUMENTALI /04/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/228 ACNP 2016 NOTA N. 228/2016 PER ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA AL CATALOGO ITALIANO DEI PERIODICI ACNP PER L'ANNO ,00 225,00 Totale 0,00 225,00 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E DIRITTO DELL'ECONOMIA /02/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/1 PAG 2 RATA CONVENZIONE TRA L' ASSEMBLEA LEGISLATIVA SERV.ISTITUTI DI GARANZIA, PER CONTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, IL DIP. DI GIURISPR. DELL' UNIFE E IL DIP.DI SOCIOLOG 9.500,00 0, /10/2016 Codice C.U.P. J42I PAGAMENTO FATTURA 2016/10 RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL SERVIZIO ISTITUTI DI GARANZIA, (PER CONTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO), IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIFE E IL DIPARTIMENTO DI SOCI 0, ,00 Totale 9.500, ,00 ALTRIMEDIA S.P.A /02/ /05/2016 Codice C.I.G. ZA416204BB - Codice C.U.P. E49G PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG ZA416204BB - CUP E49G LIQ.NE FATT Codice C.I.G. ZA416204BB - Codice C.U.P. E49G PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG ZA416204BB CUP E49G LIQ.NE FATTURA NR ,29 0,00 0, ,66 Totale 1.335, ,66 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE /07/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/ANAC ,00 405,00 Totale 0,00 405,00 A.N.C.I. EMILIA-ROMAGNA /02/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQ.NE IV RATA CONVENZIONE 7.500,00 0, /04/ /04/ /07/ /10/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/PROT. 53 LIQUIDAZIONE I RATA ALL'ANCI EMILIA-ROMAGNA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI DELL'EMILIA-ROMAGNA) Codice C.U.P. E49D CUP E49D LIQ.NE PRIMA TRANCHE PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI LEGALITA' E PARTECIPAZIONE ANNO 2015 PAGAMENTO FATTURA 2016/PROT 111 LIQ.NE II RATA CONVENZIONE TRA IL SERVIZIO ISTITUTI DI GARANZIA PER CONTO DEL DIFENSORE CIVICO E L'ANCI EMILIA-ROMAGNA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI DELL'EMILIA-ROMAGNA) PAGAMENTO FATTURA 2016/.. RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL SERVIZIO ISTITUTI DI GARANZIA PER CONTO DEL DIFENSORE CIVICO E L'ANCI EMILIA-ROMAGNA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI DELL'EMILIA-ROMAGNA) D 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Totale , ,00 ANED ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI NEI CAMPI NAZISTI /05/2016 VIAGGI DELLA MEMORIA - III EDIZIONE - ANNO SELEZIONE DEI PROGETTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 0, , /05/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQ.NE CONTRIBUTO PROGETTO "LABORATORIO DI STORIA E MEMORIA DELLA SHOAH E DELLA DEPORTAZIONE" , , /09/2016 Codice C.U.P. E49D CUP E49D PROGETTO "VIAGGI DELLA MEMORIA 2016" - LIQ.NE SALDO 30% A CONGUAGLIO 0, ,00 Totale 0, ,00 A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA SEZ. RAVENNA /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZ 0, ,00 Totale 0, ,00 ANTONINI LUCA /04/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/19 LIQ.NE FATT. 19/ ,00 0,00 2

3 Totale 6.000,00 0,00 AON S.P.A /04/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/2016 Codice C.I.G E4 - CIG E4 - LIQ.NE CONGUAGLIO POLIZZA TEMPORANEA SULLA VITA-CASO MORTE CONSIGLIERI Codice C.I.G CF - LIQUIDAZ. PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 30/06/ /12/ CIG CF PROT.2016/ Codice C.I.G. ZAE10E8B2B - LIQUIDAZ. PREMIO POLIZZA IP DA MALATTIA PERIODO 30/06/ /12/ CIG ZAE10E8B2B PROT.2016/ Codice C.I.G LIQUIDAZ.PREMIO POLIZZA KASKO - PERIODO 30/06/ /12/ CIG PROT. 2016/ Codice C.I.G. Z861A700B1 - CIG. Z861A700B1 - PROT. 2016/ LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30/06-31/12/2016 Codice C.I.G. Z051A CIG. Z051A PROT. 2016/ LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 30/06-31/12/2016 Codice C.I.G. Z9F1A7018C - CIG. Z9F1A7018C - PROT. 2016/ LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TEMPORANEA DI GRUPPO SULLA VITA- CASO MORTE PERIODO 30/06-31/12/2016 0, ,79 0, ,21 0, ,00 0, ,10 0, ,02 0, ,83 0, ,55 Totale 0, ,50 ARCADIA PUBBLICITA' DI ROSSI PIERO & C. S.N.C /03/2016 Codice C.I.G. Z721773AD1 - PAGAMENTO FATTURA 2016/04 CIG Z721773AD1 - LIQ.NE FATT. 04/ ,00 0,00 Totale 1.525,00 0,00 ARE ERE IRE - CIBO PER GIOVANI MENTI /03/2016 LIQ.NE SALDO VIAGGI DELLA MEMORIA - II EDIZIONE - ANNO ,33 0, /05/2016 CUP E49D LIQ.NE 70% FINANZIAMENTO "VIAGGI DELLA MEMORIA" - III EDIZIONE - ANNO ,00 370,00 Totale 45,33 370,00 ASSOCIAZIONE BEL QUEL /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQUIDAZIONE DA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. 0, ,00 Totale 0, ,00 ASSOCIAZIONE CENTRO PER LA PACE "LORIS ROMAGNOLI" /05/ /08/2016 CUP E49D LIQ.NE 70% FINANZIAMENTO "VIAGGI DELLA MEMORIA" - III EDIZIONE - ANNO 2016 Codice C.U.P. E49D VIAGGI DELLA MEMORIA - III EDIZIONE - ANNO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 0, ,00 0, ,00 Totale 0, ,00 ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. PAGAMENTO DALLA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. Totale ASSOCIAZIONE CULTURALE CORTOCIRCUITO /02/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQ.NE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORTOCIRCUITO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO SULLE MAFIE E DUE LABORATORI SUL TEMA DELLA LEGALITA' 0, ,00 Totale 0, ,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE TOMAX TEATRO /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. Totale ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IO CENTRO" /05/2016 VIAGGI DELLA MEMORIA - III EDIZIONE - ANNO SELEZIONE DEI PROGETTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 0,00 711,00 Totale 0,00 711,00 ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI EMILIA ROMAGNA D.E-R /02/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/ EL PAGAMENTO FT. FINALE COMPARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL DOCUMENTARIO PER L'ANNO ,00 0,00 Totale 6.039,00 0,00 3

4 ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DEL GUASTO /09/2016 Codice C.I.G. Z6C1A950C0 - PAGAMENTO FATTURA 2016/. CIG Z6C1A950C0 - LIQ.NE NOTA DEL 05/09/2016 SPESA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI SAHARAWI NELLA GIORNATA DEL 15 LUGLIO ,00 600,00 Totale 0,00 600,00 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE /10/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/301/PA CODICE CUP: E53G PAG. FATT. PER ACQUISIZIONE DI UN CORSO A CATALOGO. 0,00 240,00 Totale 0,00 240,00 ASSOCIAZIONE LUCERTOLA LUDENS /07/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQ.NE PREMIO EDIZIONE CONCITTADINI 0, ,00 Totale 0, ,00 ASSOCIAZIONE PARENTI VITTIME STRAGE USTICA ISCR. REG. PROVINCIA DI BOLOGNA /03/2016 Codice C.U.P. E39D PAGAMENTO FATTURA 2016/. ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE PARENTI DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI USTICA. INTEGRAZIONE ANNO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ,00 0, /06/2016 Codice C.U.P. E39D PAGAMENTO A ASSOCIAZIONE PARENTI DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI USTICA. ANNO , , /09/2016 Codice C.U.P. E39D CUP E39D "IL GIARDINO DELLA MEMORIA" - LIQ.NE II TRANCHE2016 0, ,00 Totale 5.000, ,00 ASSOCIAZIONE "PENSARE POLITICO" /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZ 0, ,00 Totale 0, ,00 ASSOCIAZIONE PRENDIPARTE /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQUIDAZIONE DA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. 0, ,00 Totale 0, ,00 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRAIL ROMAGNA /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. PAGAMENTO DA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZ Totale ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO /02/2016 Codice C.U.P. E39D PAGAMENTO FATTURA 2016/. ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO ANNO LIQUIDAZIONE 2A TRANCHE ,00 0, /03/2016 Codice C.U.P. E39D PAGAMENTO FATTURA 2016/.. ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO INTEGRAZIONE ANNO LIQUIDAZIONE 3.000,00 0, /07/2016 Codice C.U.P. E49D PAGAMENTO PRIMA TRANCHE - PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO ANNO , ,00 Totale , ,00 AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA /02/ /05/ /09/2016 Codice C.I.G. ZB PAGAMENTO FATTURA 2016/6ED CIG ZB SALDO FATTURA N. 6ED DEL 19/1/2016 EMESSA DALLA SOCIETA' AVOLA SOCIETÀ COOPERATIVA PER IL SERVIZIO RESO NEL TRIMESTRE OTT-DIC 2015 E SVINCOLO DELLE RIT. DELLO 0,50% Codice C.I.G ACC - PAGAMENTO FATTURA 2016/30ED CIG ACC LIQUIDAZIONE A AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA DELLA FT. N. 30ED DEL 30/04/2016 (I QUADR. 2016). Codice C.I.G ACC - PAGAMENTO FATTURA 2016/73ED CIG ACC - LIQ.NE FATTURA NR 73ED 6.005,74 0,00 0, ,22 0, ,22 Totale 6.005, ,44 AVV. DIANA ARGENIO HUPPERTZ /03/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/2/1 LIQ.NE FATT. 2/1/ ,00 0,00 Totale 5.000,00 0,00 4

5 AZIENDA USL DELLA ROMAGNA /04/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/V19/2016/127 LIQUIDAZIONE ALLE AUSL DI BOLOGNA E DELLA ROMAGNA DELLA SPESA RELATIVA A VISITE FISCALI EFFETTUATE A DIPENDENTI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA NEL CORSO DEL ,39 0,00 Totale 104,39 0,00 AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA /04/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/2016/500/406 LIQUIDAZIONE ALLE AUSL DI BOLOGNA E DELLA ROMAGNA DELLA SPESA RELATIVA A VISITE FISCALI EFFETTUATE A DIPENDENTI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA NEL CORSO DEL ,73 0,00 Totale 370,73 0,00 AZIENDA U.S.L. DI MODENA /05/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/ZF LIQUIDAZIONE ALL'AUSL DI MODENA DELLA SPESA RELATIVA A VISITE FISCALI EFFETTUATE A DIPENDENTI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA NEL CORSO DEL ,05 0,00 Totale 23,05 0,00 BABELE SERVIZI S.A.S. DI VITO BERNARDO E C /06/2016 Codice C.I.G. ZD41957E6C - PAGAMENTO FATTURA 2016/1 CIG: ZD41957E6C PAGAMENTO FATT. A BABELE SERVIZI SAS. EUROPE DIRECT EMILIA-ROMAGNA - FESTA DELL'EUROPA C/O BIKE PRIDE EDIZIONE BOLOGNA 0, ,00 Totale 0, ,00 BARAGHINI FRANCESCA /03/2016 CO.CO.CO. SERVIZI EMOLUMENTI EROGATI NEL MESE , , /05/2016 RIMBORSO SPESE MISSIONE MARZO VALUTA ,00 128, /05/2016 LIQ.NE IIA TRANCHE COMPENSO - VALUTA , , /08/2016 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE LIQUIDATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 VAL. 26/08 0,00 147, /08/2016 COMPENSO CO.CO.CO. LIQUIDATO NEL MESE DI AGOSTO 2016 VAL. 26/08 0, ,00 Totale 0, ,40 BARBATI LIANA 84 25/01/2016 RIMBORSO AI PRESIDENTI GRUPPI ASSEMBLEARI IX LEGISLATURA DELLE SOMME RICHIESTE PER SPESE SOSTENUTE IN DATA SUCCESSIVA ALLA RENDICONTAZIONE ANNO ,66 0,00 Totale 313,66 0,00 BECCARIA ANTONELLA /02/2016 COMPENSO III ACCONTO - VALUTA , , /08/2016 COMPENSO CO.CO.CO. LIQUIDATO AGOSTO VAL. 26/08 0, ,50 Totale 0, ,00 BERTACCINI DAVIDE /02/2016 COMPENSO II ACCONTO - VALUTA ,00 0, /05/2016 RIMBORSO SPESE MISSIONE SETTEMBRE VALUTA ,00 0, /05/2016 RIMBORSO SPESE MISSIONE MARZO-APRILE VALUTA ,00 138, /05/2016 LIQ.NE IIIA TRANCHE COMPENSO - VALUTA , , /07/2016 LIQ.NE IV RATA COMPENSO - VALUTA , , /07/2016 RIMBORSO SPESE MISSIONE LIQUIDATE LUGLIO VAL ,00 69,00 Totale 3.445, ,00 BIANCHINI STEFANO /02/2016 COMPENSO II ACCONTO - VALUTA ,00 0, /05/2016 LIQ.NE IIIA TRANCHE COMPENSO - VALUTA , , /09/2016 COMPENSO CO.CO.CO. LIQUIDATO SETTEMBRE VAL. 27/09/2016 0, ,00 Totale 4.900, ,00 BIGNAMI GALEAZZO /02/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2015/GIORNALI.. 69,99 0, /07/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/ABB. ON LINE 0,00 280, /07/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/RIMBORSO GIORNAL 0,00 424, /09/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/ABB. ON LINE. 0,00 199,00 Totale 69,99 904,78 BOLOGNA UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL /04/ /04/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/5/PA ISCRIZIONE DI COLLABORATORI A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA 2016/5/PA ISCRIZIONE DI COLLABORATORI A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 1.938,00 0,00 0, ,00 Totale 1.938, ,00 BRUNO DESI 44 20/01/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/1 LIQ.NE FATT. 1/ VALUTA , , /02/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/10 LIQ.NE FATT. 10/ VALUTA , ,80 5

6 BRUNO DESI /03/ /03/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/16 LIQ.NE FATTURE N. 16 DEL 16/03/2016 RELATIVA AL RIMBORSO SPESE MISSIONE ANNO GARANTE DEI RISTRETTI VAL. 24/03 PAGAMENTO FATTURA 2016/15 LIQ.NE FATTURE N. 15 DEL 11/03/2016 RELATIVE ALL'INDENNITA' DEL MESE DI MARZO GARANTE DEI RISTRETTI VAL. 24/03 380,76 0,00 0, , /04/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/22 LIQ.NE FATT. 22/ VALUTA , , /04/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/23 LIQ.NE FATT. 23/ VALUTA ,00 115, /05/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/26 LIQ.NE FATT. 26/ VALUTA , , /05/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/27 LIQ.NE FATT. 27/ VALUTA ,00 137, /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/30 LIQ.NE FATT. N. 30 DEL 06/06/2016 INDENNITA' GIUGNO VAL. 27/06 0, , /07/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/31 LIQ.NE FATT. 31/ VAL. 27/07/2016 0, , /07/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/32 LIQ.NE FATT. 32/ VAL. 27/07/2016 0,00 127, /08/ /09/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/36 LIQ.NE FATT. 36 DEL 02/08/ INDENNITA' GARANTE DEI RISTRETTI AGOSTO VAL. 26/08 PAGAMENTO FATTURA 2016/41 LIQUIDAZIONE FATT. 41 DEL 12/09/2016 INDENNITA' GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE MISURE RESTRITTIVE SETTEMBRE VAL. 27/09 0, ,80 0, , /10/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/45 LIQ.NE FATT. 45/ VAL. 27/10/2016 0, ,80 Totale 380, ,58 BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A /07/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/ ,00 0, /07/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/ ,00 0, /07/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/ ,00 0, /09/2016 Codice C.I.G. ZBF18AABD7 - Codice C.U.P. E39D PAGAMENTO FATTURA 2016/ CODICE CIG: ZBF18AABD7 CODICE CUP: E39D LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL DI EUR 4.491,43 A BUREAU VERITAS ITALIA SPA 0, ,43 Totale 950, ,43 CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA /02/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2015/603/PA/15 585,00 0, /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/446 ACQUISIZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO: MODIFICA DETERMINA N. 191/2016 CUP: E53G ,00 615, /10/2016 Codice C.U.P. E53G PAGAMENTO FATTURA 2016/545 CUP E53G LIQ.NE FATTURA NR 545 0,00 275,00 Totale 585,00 890,00 CAMST SOC. COOP. A R.L /07/ /09/2016 Codice C.I.G. Z2419C90F9 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG Z2419C90F9 - LIQ.NE FATTURA NR Codice C.I.G. ZBA1A85C11 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG ZBA1A85C11- LIQ.NE FATTURA NR ,00 25,00 0,00 710,60 Totale 0,00 735,60 CAPORALE MARINA 45 20/01/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/1/2016 LIQ.NE FATT. 1/ VALUTA , , /02/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/2/2016 LIQ.NE FATT. 2/ VALUTA , , /04/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/FATTPA 1_16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_16 DEL 17/03/2016 INDENNITA' DI FUNZIONE MARZO , , /04/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/FATTPA 2_16 LIQ.NE FATT. PA/2/ VALUTA , , /05/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/FATTPA 7_16 LIQ.NE FATTPA 7_16/ VALUTA , , /05/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/FATTPA 8_16 LIQ.NE FATTPA 8_16/ VALUTA ,00 189, /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/FATTPA 9_16 LIQ.NE FATT. N. FATTPA 9_16 DEL 13/06/2016 INDENNITA' GIUGNO VAL. 27/06 0, , /07/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/FATTPA 11_16 LIQ.NE FATT. 11_16/ VAL. 27/07/2016 0, , /08/ /09/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/FATTPA 12_16 LIQ.NE FATTPA N. 12_16 DEL 29/07/2016 INDENNITA' COMPONENTE CO.RE.COM. AGOSTO VAL. 26/08 PAGAMENTO FATTURA 2016/FATTPA 15_16 FATTPA15_16 DEL 14/09/2016 INDENNITA' COMPONENTE CORECOM SETTEMBRE VAL. 27/09 0, ,20 0, , /10/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/FATTPA 17_16 LIQ.NE FATT. 17_16/ VAL. 27/10/2016 0, ,20 6

7 Totale 0, ,56 CAR SERVER SPA 99 28/01/ /03/ /04/ /05/ /05/ /06/ /08/ /08/ /09/ /10/2016 Codice C.I.G. Z280A8A9E1 - PAGAMENTO FATTURA 2015/ CIG N. Z280A8A9E1 LIQUIDAZIONE FT DEL 02/12/ CAR SERVER SPA (DIC_2015). Codice C.I.G. Z280A8A9E1 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG N. Z280A8A9E1 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CARSERVER SPA DELLA FT DEL 21/01/2016. Codice C.I.G. Z280A8A9E1 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG Z280A8A9E1- LIQ.NE FATT /2016 Codice C.I.G. Z280A8A9E1 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG N. Z280A8A9E1 LIQUIDAZIONE A CARSERVER S.P.A. DELLA FT. N DEL 21/03/2016. Codice C.I.G. Z280A8A9E1 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ LIQUIDAZIONE A CARSERVER SPA DELLA FT. N DEL 18/04/2016 (APR 2016) - CIG Z250A8A9E1. Codice C.I.G. Z280A8A9E1 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG Z280A8A9E1 - LIQ.NE FATTURA NR Codice C.I.G. Z280A8A9E1 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG Z280A8A9E1 - LIQ.NE FATT /2016 Codice C.I.G. Z280A8A9E1 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG Z280A8A9E1 - LIQ.NE FATTURA N Codice C.I.G. Z280A8A9E1 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG N. Z280A8A9E1 LIQUIDAZIONE A CAR SERVER S.P.A. DELLA FT. N DEL 16/08/2016. Codice C.I.G. Z280A8A9E1 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG Z280A8A9E1 - LIQ.NE FATTURA N DEL 19/09/ ,90 0,00 0,00 317,90 0,00 317,90 0,00 317,90 0,00 317,90 0,00 317,90 0,00 317,90 0,00 317,90 0,00 317,90 0,00 317,90 Totale 317, ,10 CASA DELLA GOMMA S.R.L /05/2016 Codice C.I.G. Z771923B7D - PAGAMENTO FATTURA 2016/00021 CIG Z771923B7D - LIQ.NE FATTURA NR 21 DEL 30/04/2016 0,00 465,34 Totale 0,00 465,34 CAVALLI STEFANO 83 25/01/ /01/2016 RIMBORSO AI PRESIDENTI GRUPPI ASSEMBLEARI IX LEGISLATURA DELLE SOMME RICHIESTE PER SPESE SOSTENUTE IN DATA SUCCESSIVA ALLA RENDICONTAZIONE ANNO 2014 RIMBORSO AI PRESIDENTI GRUPPI ASSEMBLEARI IX LEGISLATURA DELLE SOMME RICHIESTE PER SPESE SOSTENUTE IN DATA SUCCESSIVA ALLA RENDICONTAZIONE ANNO ,71 0,00 455,64 0,00 Totale 791,35 0,00 CEA ESTINTORI S.P.A /04/ /08/2016 Codice C.I.G. Z901485D10 - PAGAMENTO FATTURA 2016/25006 CIG Z901485D10 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' CEA ESTINTORI SPA A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL 2 SEM Codice C.I.G. Z901485D10 - PAGAMENTO FATTURA 2016/25062 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CEA ESTINTORI SPA DELLA FATTURA N DEL 19/07/ CIG Z901485D ,09 0,00 0, ,09 Totale 2.296, ,09 CEDAT 85 S.R.L /04/ /04/ /05/ /05/ /08/ /10/2016 Codice C.I.G. Z54171A608 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG N.Z54171A608 LIQ.NE FT. A FAVORE DELLA SOCIETA' CEDAT 85 S.R.L. - PERIODO DAL 21/12/2015 AL 24/02/2016 PER SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E RESOCONT. IN STILE PARLAMENTARE A. L. Codice C.I.G. Z54171A608 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG N.Z54171A608 LIQ.NE FT. A FAVORE DELLA SOCIETA' CEDAT 85 S.R.L. - PERIODO DAL 21/12/2015 AL 24/02/2016 PER SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E RESOCONT. IN STILE PARLAMENTARE A. L. Codice C.I.G. Z54171A608 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG Z54171A608 - LIQ.NE IN C/ TO FATT /2016 Codice C.I.G. Z54171A608 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG Z54171A608 - LIQ.NE A S/ DO FATT /2016 Codice C.I.G. Z54171A608 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG: Z54171A608 LIQ.NE FATTURA (PERIODO III BIMESTRE 2016) ALLA SOCIETÀ CEDAT 85 SRL DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR) PER SERV.DI DEREGISTRAZIONE E RESOC. DELLE SED.ASSEMBLEARI Codice C.I.G. Z54171A608 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG Z54171A608 - LIQ.NE FATTURA NR ,87 0,00 0, ,62 0,00 150,93 0, ,22 0, ,62 0, ,85 Totale 1.107, ,24 CENTRO COMPUTER S.P.A /02/2016 Codice C.I.G. Z0B16FA142 - Codice C.U.P. E39J PAGAMENTO FATTURA 2015/ /P CIG N. Z0B16FA142 LIQ.NE FATT. N /P DEL 22/12/15 E N /P DEL PER LA FORNITURA N. 168 MONITOR CON ACCESSORI A CENTRO COMPUTER SPA ,48 0,00 7

8 CENTRO COMPUTER S.P.A /02/2016 Codice C.I.G. Z0B16FA142 - Codice C.U.P. E39J PAGAMENTO FATTURA 2016/ /P CIG N. Z0B16FA142 LIQ.NE FATT. N /P DEL 22/12/15 E N /P DEL PER LA FORNITURA N. 168 MONITOR CON ACCESSORI A CENTRO COMPUTER SPA 2.779,16 0,00 Totale ,64 0,00 CENTRO LAVANDERIA S.R.L /06/2016 Codice C.I.G. Z7C14D40A2 - REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/11 73,20 0, /09/2016 Codice C.I.G. Z7C14D40A2 - REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/48 0,00 299,75 Totale 73,20 299,75 CERAMICHE ARTISTICHE VIGNOLI DI VIGNOLI SAURA E C.SNC 9 19/01/2016 Codice C.I.G. ZD PAGAMENTO FATTURA 2015/1 CIG ZD LIQ.NE FATT. 1/ ,30 0,00 Totale 3.983,30 0,00 CERTHIDEA S.R.L /02/ /04/ /10/2016 Codice C.I.G. Z1616EF7A9 - Codice C.U.P. E32C PAGAMENTO FATTURA 2016/5 CIG Z1616EF7A9 - CUP E32C LIQ.NE FATT. 5/2016 Codice C.I.G. Z1616EF7A9 - Codice C.U.P. E32C PAGAMENTO FATTURA 2016/12 CIG Z1616EF7A9 - CUP E32C LIQ.NE FATT. 12/2016 Codice C.I.G. Z1616EF7A9 - Codice C.U.P. E32C PAGAMENTO FATTURA 2016/30 CODICE CIG: Z1616EF7A9 CODICE CUP: E32C PAG FT. 30 DEL 11/10/16 (3 SAL) GEST. PIATTAFORMA LMS SU TECNOLOGIA MOODLE INTEGRATA DI MODULI E-LEARNING ,53 0,00 0, ,65 0, ,28 Totale , ,93 CETRONI VITTORIA /02/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2015/LAVAGGI DIV 93,20 0, /06/2016 REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/LAV.DIV ,00 92,40 Totale 93,20 92,40 CICLAT SOC.COOP /02/ /02/ /04/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /10/ /10/2016 Codice C.I.G PAGAMENTO FATTURA 2015/11/ CIG LLIQUIDAZIONE A FAVORE DI CICLAT PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESTATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 Codice C.I.G PAGAMENTO FATTURA 2015/11/ CIG LLIQUIDAZIONE A FAVORE DI CICLAT PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESTATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 Codice C.I.G PAGAMENTO FATTURA 2016/11/ CIG LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL RTI CICLAT - CNS A SALDO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESTATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Codice C.I.G PAGAMENTO FATTURA 2016/11/ CIG LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL RTI CICLAT - CNS A SALDO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESTATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Codice C.I.G PAGAMENTO FATTURA 2016/11/ CIG LIQ.NE FATT. 11/ /2016 Codice C.I.G PAGAMENTO FATTURA 2016/11/ CIG LIQ.NE FATT. 11/ /2016 Codice C.I.G PAGAMENTO FATTURA 2016/11/ CIG LIQ.NE FATT. 11/ /2016 Codice C.I.G PAGAMENTO FATTURA 2016/11/ CIG LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/3882 DEL 30/6/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA RESO NEL MESE DI GIUGNO Codice C.I.G PAGAMENTO FATTURA 2016/11/ CIG LIQUIDAZIONE A FAVORE DI C.I.C.L.A.T. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESTATO NEL MESE DI LUGLIO 2016 Codice C.I.G D9 - PAGAMENTO FATTURA 2016/11/ CIG D9 - LIQ.NE FATTURA NR 11/ ,63 0, ,63 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,25 Totale , ,25 CIPOLLA MASSIMO /03/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/02/E/2016 LIQ.NE FATT. 02/E/ ,00 0,00 Totale 3.172,00 0,00 C & L CONSULTING DI BOIOCCHI SIMONE ANGELO RINALDO /10/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/FATTPA 2_16 PAGAMENTO FATTURA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRESSO STRUTTURE SPECIALI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA. 0, ,00 Totale 0, ,00 8

9 CNS SOCIETA' COOPERATIVA /02/2016 Codice C.I.G C3A - CIG C3A - LIQ.NE S/DO FATT /2012 E 161/ ,77 0, /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2016 Codice C.I.G C3A - PAGAMENTO FATTURA 2012/ /1 CIG C3A - LIQ.NE S/ DO FATT /2012 E 161/2013 Codice C.I.G C3A - PAGAMENTO FATTURA 2013/28051/1 CIG C3A - LIQ.NE S/DO FATT /2013 E 173/2014 Codice C.I.G C3A - PAGAMENTO FATTURA 2013/V1/00371/1 CIG C3A - LIQ.NE S/ DO FATT /2013 E 173/2014 Codice C.I.G C3A - PAGAMENTO FATTURA 2013/VI/14850/1 CIG C3A - LIQ.NE S/DO FATT /2013 E 173/2014 Codice C.I.G C3A - PAGAMENTO FATTURA 2014/173/1 CIG C3A - LIQ.NE S/DO FATT /2013 E 173/ ,47 0,00 136,80 0,00 138,38 0,00 144,05 0,00 108,62 0, /02/2016 Codice C.I.G C3A - CIG C3A - LIQ.NE S/DO FATT /2014 E 750/ ,36 0, /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /05/ /08/2016 Codice C.I.G C3A - PAGAMENTO FATTURA 2014/17883/1 CIG C3A - LIQ.NE S/DO FATT /2014 E 750/2016 Codice C.I.G C3A - PAGAMENTO FATTURA 2016/V5/ CIG C3A - LIQ.NE S/ DO FATT /2014 E 750/2016 Codice C.I.G C3A - PAGAMENTO FATTURA 2016/V5/ CIG C3A - LIQ.NE IN C/TO FATT. 749/2016 Codice C.I.G C3A - PAGAMENTO FATTURA 2016/V5/ CIG C3A - LIQ.NE S/ DO FATT /2016 Codice C.I.G C3A - PAGAMENTO FATTURA 2016/V5/ CIG C3A - LIQ.NE S/ DO FATT /2016 Codice C.I.G PAGAMENTO FATTURA 2016/V5/ CIG LIQ.NE FATT. V5/ /2016 Codice C.I.G PAGAMENTO FATTURA 2016/V5/ CIG LIQ.NE FATT. NR. V5/ DEL 19/07/2016 ALLA DITTA CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. RELATIVA AL 2 TRIMESTRE 2016 GENNAIO-MARZO FACCH. 145,64 0,00 274,30 0,00 452,47 0, ,80 0,00 175,56 0,00 0, ,15 0, ,00 Totale , ,15 CO.AP. COMUNITA' APERTA SOC.COOP. A.R.L /04/ /06/2016 Codice C.I.G. ZAB16193E7 - Codice C.U.P. E49G PAGAMENTO FATTURA 2016/2 CIG N. ZAB16193E7 LIQ.NE A CO.AP. COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. DELLA FT. 2 DEL 31/01/2016 PER LA MESSA IN ONDA SU 'RADIO ICARO' DI "FORUM REGIONE" DAL Codice C.I.G. ZAB16193E7 - Codice C.U.P. E49G PAGAMENTO FATTURA 2016/4 CIG ZAB16193E7 - CUP E49G LIQ.NE FATT. 4/ ,09 0,00 0, ,72 Totale 619, ,72 CO.L.SER S.C.R.L. - COOPERATIVA LAVORATORI DEI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATATA /06/2016 Codice C.I.G. Z C - REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/E-76 0,00 414,80 Totale 0,00 414,80 COM.E. COMUNICAZIONE&EDITORIA S.R.L /01/ /04/ /07/ /10/2016 Codice C.I.G CEA - Codice C.U.P. E49G PAGAMENTO FATTURA 2016/2016 5/E CIG CEA - CUP E49G LIQ.NE FATT /E Codice C.I.G CEA - Codice C.U.P. E49G PAGAMENTO FATTURA 2016/ /E CIG N CEA LIQ.NE A COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L. - DELLA FATTURA /E DEL 06/04/2016 FORNITURA DEI NOTIZIARI INFORMATIVI TRIM. GENNAIO-MA Codice C.I.G CEA - Codice C.U.P. E49G PAGAMENTO FATTURA 2016/ /E LIQUIDAZIONE A COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L. DELLA FATTURA 111/E DEL 05/07/2016 RELATIVA AI SERVIZI INFORMATIVI DELL'AGENZIA DIRE (CUP E49G Codice C.I.G CEA - Codice C.U.P. E49G PAGAMENTO FATTURA 2016/ /E LIQUIDAZIONE A COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L. DELLA FATTURA N /E DEL 12/10/2016 PER I SERVIZI DELL'AGENZIA DIRE (CUP E49G CIG ,22 0,00 0, ,22 0, ,22 0, ,22 Totale , ,66 COMUNE DI ALBINEA /05/2016 VIAGGI DELLA MEMORIA - III EDIZIONE - ANNO SELEZIONE DEI PROGETTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 0,00 374,00 Totale 0,00 374,00 9

10 COMUNE DI ALTO RENO TERME /04/2016 L.R. 3/2010 PROGETTO "VERSO LA FUSIONE GRANAGLIONE E PORRETTA TERME - PERCORSO PARTECIPATIVO DI INFORMAZIONE E DISCUSSIONE" FINANZIATO DAL BANDO FUSIONE DI COMUNI LIQUIDAZIO 4.500,00 0,00 Totale 4.500,00 0,00 COMUNE DI BUDRIO /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQUIDAZIONE DEI PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. 0, ,00 Totale 0, ,00 COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZ Totale COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI /03/2016 LIQUIDAZIONE SALDO VIAGGI DELLA MEMORIA - ANNO ,00 0, /05/2016 VIAGGI DELLA MEMORIA - III EDIZIONE - ANNO SELEZIONE DEI PROGETTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 0, ,00 Totale 522, ,00 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME /07/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQ.NE PREMIO EDIZIONE CONCITTADINI Totale COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. PAGAMENTO DALLA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. 0, ,00 Totale 0, ,00 COMUNE DI FAENZA /07/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZ Totale COMUNE DI FERRARA /07/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQ.NE PREMIO EDIZIONE CONCITTADINI 0, ,00 Totale 0, ,00 COMUNE DI MIRANDOLA /07/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQ.NE PREMIO EDIZIONE CONCITTADINI 0, ,00 Totale 0, ,00 COMUNE DI PARMA /06/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZ Totale COMUNE DI PIANORO /05/ /08/2016 VIAGGI DELLA MEMORIA - III EDIZIONE - ANNO SELEZIONE DEI PROGETTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. Codice C.U.P. E49D CUP E49D LIQ.NE SALDO FINANZIAMENTO VIAGGI DELLA MEMORIA - III EDIZIONE - ANNO ,00 566,00 0,00 243,00 Totale 0,00 809,00 COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA /07/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/, APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZ Totale COMUNE DI RICCIONE /07/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZ 0, ,00 Totale 0, ,00 COMUNE DI RIMINI 1 15/01/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQ.NE QUOTA 2015 CONVENZIONE PER VIDEOCONFERENZA 1.500,00 0,00 Totale 1.500,00 0,00 COMUNE DI RIOLO TERME /07/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZ 10

11 Totale COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA /07/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. LIQ.NE PREMIO EDIZIONE CONCITTADINI 0, ,00 Totale 0, ,00 COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA /03/2016 LIQUIDAZIONE SALDO VIAGGI DELLA MEMORIA - ANNO ,00 0,00 Totale 1.183,00 0,00 COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA /03/2016 L.R.3/2010. PROGETTO "VERSO LA FUSIONE - PERCORSO DI PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA'" PRESENTATO DAL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE) E FINANZIATO DAL BANDO FUSIONE DI COMUNI ANNO 3.000,00 0,00 Totale 3.000,00 0,00 COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE /07/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI VINCITORI PER I PROGETTI RITENUTI PIU' MERITEVOLI DEL SOSTEGNO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE DI CONCITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZ Totale COMUNE DI VENTASSO /10/2016 LIQ.NE SALDO CONTRIBUTO L.R. 3/2010. PROGETTO "DUE VALLI, QUATTRO MUNICIPI, UN UNICO COMUNE" FINANZIATO DAL BANDO FUSIONE DI COMUNI ANNO , ,06 Totale 0, ,06 CONFERENZA PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEG.VE DELLEREGIONI AUTONOME E DELLE PROVINCE AUTONOME /03/2016 CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIO 0, ,27 Totale 0, ,27 CONFERENZA REGIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA DELL EMILIA ROMAGNA /02/2016 PAGAMENTO FATTURA 2016/. CONVENZIONE TRA LA CONFERENZA VOLONTARIATO GIUSTIZIA EMILIA ROMAGNA E IL SERVIZIO ISTITUTI DI GARANZIA PER CONTO DELLA GARANTE DETENUTI FINALIZZATA AL SOSTEGNO DEL PROGETTO "10 DIC 5.000,00 0,00 Totale 5.000,00 0,00 CONSIGLIERI REGIONALI 65 21/01/2016 RIMBORSO FORF. ESERCIZIO MANDATO 2015 GENNAIO VALUTA ,72 0, /01/2016 RIMBORSO SPESE MISSIONE GENNAIO VALUTA ,00 0, /01/2016 RIMBORSO FORF. ESERCIZIO MANDATO 2014 GENNAIO VALUTA ,01 0, /01/2016 INDENNITA' DI CARICA GENNAIO VALUTA , , /01/2016 INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO VALUTA , , /02/2016 CONSIGLIERI EMOLUMENTI DEL MESE ,67 0, /02/2016 CONSIGLIERI EMOLUMENTI DEL MESE ,57 0, /02/2016 CONSIGLIERI EMOLUMENTI DEL MESE , , /02/2016 CONSIGLIERI EMOLUMENTI DEL MESE , , /02/2016 CONSIGLIERI EMOLUMENTI DEL MESE , , /03/2016 CONSIGLIERI EMOLUMENTI DEL MESE ,00 0, /03/2016 CONSIGLIERI EMOLUMENTI DEL MESE , , /03/2016 CONSIGLIERI EMOLUMENTI DEL MESE , , /03/2016 CONSIGLIERI EMOLUMENTI DEL MESE , , /03/2016 CONSIGLIERI EMOLUMENTI DEL MESE ,00 39, /04/2016 LIQ.NE INDENNITA' DI CARICA APRILE VALUTA 27/04/2016 0, , /04/2016 LIQ.NE INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE VALUTA 27/04/2016 0, , /04/2016 LIQ.NE RIMBORSI SPESE FORFETTARI APRILE VALUTA 27/04/2016 0, , /04/2016 RIMBORSO SPESE MISSIONI LIQUIDATE NEL MESE DI APRILE VALUTA 27/04/2016 0, , /05/2016 LIQ.NE INDENNITA' DI CARICA MAGGIO VAL. 27/05/2016 0, , /05/2016 LIQ.NE INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO VAL. 27/05/2016 0, , /05/2016 RIMBORSO SPESE LIQUIDATE MAGGIO VAL. 27/05/2016 0, , /05/2016 RIMBORSO SPESE MISSIONI LIQUIDATE MAGGIO VAL. 27/05/2016 0,00 442, /05/2016 RIMBORSO SPESE MISSIONI LIQUIDATE MAGGIO VAL. 27/05/2016 0, , /06/2016 LIQ. INDENNITA' DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI GIUGNO VAL. 27/06 0, ,00 11

12 CONSIGLIERI REGIONALI /06/2016 LIQ. INDENNITA' DI FUNZIONE CONS.RI REG.LI GIUGNO VAL. 27/06 0, , /06/2016 RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI LIQUIDATI NEL MESE DI GIUGNO VAL. 27/06 0, , /06/2016 MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI LIQUIDATE NEL MESE DI GIUGNO VAL. 27/06 0,00 203, /07/2016 LIQ.NE INDENNITA' DI CARICA LUGLIO VAL. 27/07/2016 0, , /07/2016 LIQ.NE INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO VAL. 27/07/2016 0, , /07/2016 LIQ.NE RIMBORSO SPESE FORFETTARIE LUGLIO VAL. 27/07/2016 0, , /07/2016 LIQ.NE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE LUGLIO VAL. 27/07/2016 0,00 31, /08/2016 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI REGIONALI AGOSTO VAL. 26/08 0, , /08/2016 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI REGIONALI AGOSTO VAL. 26/08 0, , /08/2016 RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI LIQUIDATI NEL MESE DI AGOSTO VAL. 26/08 0, , /08/2016 MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI LIQUIDATE NEL MESE DI AGOSTO VAL. 26/08 0,00 135, /09/2016 LIQ.NE INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE VAL. 27/09/2016 0, , /09/2016 LIQ.NE INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE VAL. 27/09/2016 0, , /09/2016 RIMBORSO SPESE FORFETTARIE SETTEMBRE VAL. 27/09/2016 0, , /10/2016 LIQ.NE INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE VAL. 27/10/2016 0, , /10/2016 LIQ.NE INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE VAL. 27/10/2016 0, , /10/2016 RIMBORSI SPESE LIQUIDATI NEL MESE DI OTTOBRE VAL. 27/10/2016 0, , /10/2016 MISSIONI LIQUIDATE OTTOBRE VAL. 27/10/2016 0,00 163,90 Totale , ,13 CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI /06/2016 Codice C.I.G. Z6A178078A - REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2015/1399 / FVE ,00 0,00 Totale 1.830,00 0,00 CONSTANTINESCU DIANA CRISTINA /02/2016 COMPENSO II ACCONTO - VALUTA ,00 0, /05/2016 LIQ.NE IIIA TRANCHE COMPENSO - VALUTA , , /09/2016 COMPENSO CO.CO.CO. LIQUIDATO SETTEMBRE VAL. 27/09/2016 0, ,00 Totale 3.550, ,00 CONSULTA DEGLI EMILIANO ROMAGNOLI NEL MONDO /07/2016 LIQ.NE RIMBORSO SPESE CONS.RI COMPONENTI LA CONSULTA EMILIANO-ROMAGNOLI LUGLIO VAL. 27/07/2016 0, ,58 Totale 0, ,58 CONTEL SOC.COOP. CONSORZIO TELEVISIONI LOCALI /05/2016 Codice C.I.G Codice C.U.P. E49G PAGAMENTO FATTURA 2016/3-E CIG CUP E49G LIQ.NE FATT. 3-E/ ,82 0, /06/2016 Codice C.I.G Codice C.U.P. E49G PAGAMENTO FATTURA 2016/4-E CIG CUP E49G LIQ.NE FATT. 4-E/2016 0, ,46 Totale , ,46 COOPSERVICE S.COOP.P.A /02/ /02/ /04/ /04/ /05/2016 Codice C.I.G D1C - PAGAMENTO FATTURA 2015/VM/ CIG D1C LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COOPSERVICE S. COOP.P.A A SALDO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 Codice C.I.G D1C - PAGAMENTO FATTURA 2015/VM/ CIG D1C LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COOPSERVICE S. COOP.P.A A SALDO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 Codice C.I.G D1C - PAGAMENTO FATTURA 2016/VM/ CIG D1C LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COOPSERVICE S. COOP.P.A A SALDO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Codice C.I.G D1C - PAGAMENTO FATTURA 2016/VM/ CIG D1C LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COOPSERVICE S. COOP.P.A A SALDO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO Codice C.I.G D1C - PAGAMENTO FATTURA 2016/VM/ CIG D1C - LIQ.NE FATT. VM/ / ,68 0, ,62 0,00 0, ,64 0, ,45 0, ,06 12

13 COOPSERVICE S.COOP.P.A /06/ /07/ /08/ /09/ /09/2016 Codice C.I.G D1C - PAGAMENTO FATTURA 2016/VM/ CIG D1C LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COOPSERVICE S. COOP. P.A. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA RESO NEL MESE DI APRILE Codice C.I.G D1C - PAGAMENTO FATTURA 2016/VM/ CIG D1C LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COOPSERVICE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO NEL MESE DI MAGGIO 2016 Codice C.I.G D1C - PAGAMENTO FATTURA 2016/VM/ CIG D1C - LIQ.NE FATT. VM/ /2016 Codice C.I.G D1C - PAGAMENTO FATTURA 2016/VM/ CIG D1C PAGAMENTO A FAVORE DELLA CAPOGRUPPO MANDATARIA COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2016 Codice C.I.G D1C - PAGAMENTO FATTURA 2016/VM/ CIG D1C PAGAMENTO A FAVORE DELLA CAPOGRUPPO MANDATARIA COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO , ,41 0, ,24 0, ,75 0, ,55 0, ,59 Totale , ,69 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI /09/2016 LIQ.NE QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2016 AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI 0, ,00 Totale 0, ,00 CO.RE.COM /01/2016 RIMBORSO SPESE MISSIONE GENNAIO VALUTA ,70 0, /01/2016 INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO VALUTA , , /02/2016 NOMINATI EMOLUMENTI DEL MESE , , /03/2016 NOMINATI EMOLUMENTI DEL MESE , , /03/2016 NOMINATI EMOLUMENTI DEL MESE ,00 145, /04/2016 LIQ.NE INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE VALUTA 27/04/2016 0, , /05/2016 LIQ.NE INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO 2016 VAL. 27/05/2016 0, , /06/2016 LIQ.NE INDENNITA' CO.RE.COM. GIUGNO VAL. 27/06 0, , /07/2016 INDENNITA' CO.RE.COM. LUGLIO VAL. 27/07 0, , /07/2016 RIMBORSO SPESE MISSIONE CO.RE.COM. LIQUIDATE LUGLIO VAL. 27/07 0,00 469, /08/2016 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CO.RE.COM. AGOSTO VAL. 26/08 0, , /09/2016 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE VAL. 27/09/2016 0, , /10/2016 LIQ.NE INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE VAL. 27/10/2016 0, ,00 Totale 238, ,00 COSEPURI SOC.COOP. P.A /02/ /02/ /02/ /03/ /05/ /05/ /06/ /07/ /07/ /07/ /07/2016 Codice C.I.G. ZC0177C389 - REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2015/ Codice C.I.G. ZC0177C389 - REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2015/ Codice C.I.G. ZB517AA3D8 - REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/ Codice C.I.G. ZE30B62C64 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG N. ZE30B62C64 LIQUIDAZIONE A COSEPURI SOC. COOP. P.A. DELLA FT. N DEL 31/01/2016. Codice C.I.G. ZE30B62C64 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG N. ZE30B62C64 LIQUIDAZIONE A COSEPURI SOC. COOP. P.A. DELLA FATTURA N DEL 29/02/2016. Codice C.I.G. ZE30B62C64 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG ZE30B62C64 - LIQ.NE FATT /2016 Codice C.I.G. ZE30B62C64 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CODICE CIG: ZE30B62C64 LIQUIDAZIONE A COSEPURI SOC. COOP. P.A. DELLA FATTURA N DEL 30/04/ CIG ZE30B62C64. Codice C.I.G. ZE30B62C64 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG ZE30B62C64 - LIQ.NE QUOTA PARTE FATTURA N CODICE C.I.G.ZE30B62C64 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG ZE30B62C64 -LIQ.NE SALDO FATTURA N Codice C.I.G. Z1E14B52A2 - PAGAMENTO FATTURA 2016/ CIG Z1E14B52A2 - LIQ.NE FATT /2016 Codice C.I.G. Z19187DF7A - REINTEGRO PER PAGAMENTO DI CASSA DOCUMENTO N. 2016/ ,29 0,00 81,18 0,00 451,40 0,00 0,00 93,04 0,00 221,54 0,00 57,46 0,00 68,07 0,00 79,89 0,00 28,38 0,00 109,38 0,00 128,10 13