SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. Art. 1 (Affidamento del servizio di cassa)

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1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA NELLA FORMA DI SERVIZIO DI CASSA DELL AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ANAUNIA DI PREDAIA FRAZ. TAIO (TN) Tra l AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ANAUNIA - sita in Predaia Fraz. Taio (TN), Via Thomas A. Edison, nr. 20 codice fiscale e partita IVA rappresentata dal Dott. Fausto Flaim, nato a Bleggio Superiore (TN) il 14/02/1967 codice fiscale FLMFST67B14A902G - in qualità di Direttore DELL Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Anaunia di Predaia Fraz. Taio, in seguito denominata Azienda e l ISTITUTO BANCARIO - con sede in.., iscritto al Registro delle Imprese di al n.. - iscritto all Albo delle Banche al n... aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi codice fiscale / partita IVA - al n...: Cap. soc. Euro.. Riserve Euro. - in seguito denominato Istituto bancario rappresentato da.. nato/a..il nella sua qualità di... ; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (Affidamento del servizio di cassa) L istituto bancario si impegna a gestire per l Azienda il servizio di cassa dell Azienda medesima con le modalità di seguito specificate nel rispetto delle condizioni contenute nella lettera d invito allegata alla determinazione del Direttore n.. di data.., nell offerta presentata dall Istituto bancario di data a firma del - Legale Rappresentante Sig.. (prot. arrivo n... di data ), entrambe allegate alla presente convenzione quali parte integrante e sostanziale, nonché nel Regolamento aziendale di contabilità della Azienda e nella normativa che disciplina la materia. Nel caso di affidamento del servizio di cassa a più aziende di credito riunite fra loro secondo accordi di collaborazione, l azienda di credito che funge da capofila dovrà

2 provvedere - anche a mezzo di banca partecipante all accordo di collaborazione a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, dal capitolato e dalla convenzione per la gestione del servizio di cassa nonché assumersi le relative responsabilità. Art. 2 (Durata e termini e facoltà di recesso) La durata della convenzione è fissata in 48 mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il servizio di cassa sarà effettuato dall Istituto bancario nei giorni lavorativi e nello ore in cui gli sportelli dell Istituto bancario sono aperti al pubblico. La convenzione potrà essere rinnovata per una sola volta per un periodo massimo di ulteriori 48 mesi, oltre alla proroga tecnica di 6 in occasione dell avvio di una nuova procedura di gara. Al termine di ciascun anno solare di contratto, l Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che nulla possa essere richiesto dal contraente in ragione di tale scelta. Se l Azienda decidesse di avvalersi di tale clausola di recesso, ne darà comunicazione scritta all Istituto bancario con un preavviso di sessanta giorni. Eventuali processi di fusione o accorpamento di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o l istituzione di servizi sovra aziendali per effetto di accordi tra Aziende o disposti d autorità alle Aziende stesse, costituiscono giusta causa per la risoluzione del contratto in qualsiasi momento. Dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all individuazione del nuovo gestore, l Istituto bancario ha l obbligo di continuare il servizio in regime di proroga. Art. 3 (Corrispettivo) Le condizioni economiche della presente convenzione sono quelle di cui all allegata offerta di data a firma del. (prot. arrivo n... di data.). L importo che l Azienda è tenuta a corrispondere all Istituto bancario, in base alle sopra citate condizioni economiche, è da intendersi onnicomprensivo. Dette condizioni economiche sono da considerarsi fisse per tutta la durata del contratto. I servizi di cassa sono gestiti dall Istituto bancario senza diritto ad alcun compenso. Art. 4 (Oggetto del servizio di cassa) Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione

3 economico finanziaria dell Azienda e comprende, in particolare, l intera gestione di cassa, gli incassi, il pagamento delle spese, le anticipazioni di cassa, l amministrazione e la custodia di titoli e valori di proprietà dell Azienda, nonché degli adempimenti di legge e pattizi di seguito previsti. Art. 5 (Incassi) L istituto bancario deve eseguire gli incassi disposti dall Azienda ed introitare tutti gli importi a favore della Azienda salvi i diritti della stessa. Per ogni incasso l Istituto emette idonee quietanze numerate progressivamente. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato alla Azienda ed è gestito dall Istituto bancario. L Azienda, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di contabilità, potrà sempre effettuare direttamente riscossioni, con esonero, in tal caso, dell Istituto bancario da ogni responsabilità al riguardo. Art. 6 (Pagamenti) L istituto bancario deve effettuare i pagamenti, nei limiti della effettiva disponibilità di cassa dell Azienda, esclusivamente in base ad ordinativi diretti di pagamento e nel caso di utilizzo di sistemi telematici tramite ordinativi informatici con firma digitale numerati progressivamente per anno. Alle scadenze prestabilite e comunque preventivamente comunicate dall Azienda con idonea documentazione dispositiva, nonché nell ambito delle disponibilità di cassa, l istituto bancario è inoltre tenuto ad effettuare i pagamenti, anche senza ordinativo, derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, da contratti di somministrazione di utenze, da contratti assicurativi, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Entro la fine dell esercizio l Azienda emette il relativo ordinativo di pagamento ai fini della regolarizzazione. Art. 7 (Anticipazioni di cassa) L Istituto bancario è tenuto a concedere all A.P.S.P., previa specifica richiesta da parte dell Azienda, un anticipazione di cassa nel limite di ,00 ulteriormente ampliabile fino ad ,00. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo dell anticipazione, e di accredito, in sede di rientro, viene attribuita la valuta corrispondente alla giornata in cui è stata effettuata l operazione. Gli interessi sulle anticipazioni sono calcolati per il periodo e per l ammontare dell effettivo

4 utilizzo delle somme, al tasso indicato in offerta. L Istituto bancario è obbligato a procedere di propria iniziativa per l immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. Art. 8 (Condizioni economiche) L istituto bancario applica le seguenti condizioni economiche: TASSI: TASSO CREDITORE: Il tasso creditore è commisurato in termini di scostamento.. ( ) punti percentuali, rispetto all indice Euribor 3 mesi (base 360 giorni) determinato all inizio di ciascun mese, sulla base della media del mese precedente, espresso a 3 cifre decimali e con capitalizzazione trimestrale. TASSO DEBITORE PER UTILIZZI NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA DI CASSA ONNICOMPRENSIVO: Il tasso è commisurato in termini di scostamento.... ( ) punti percentuali, rispetto all indice Euribor 3 mesi (base 360 giorni) determinato all inizio di ciascun mese, sulla base della media del mese precedente, espresso a 3 cifre decimali e con capitalizzazione trimestrale. SPESE TENUTA CONTO: spese forfetarie annue (spese per bolli, spese per invio documentazione prevista per legge): EURO.. (.. ) COMMISSIONI: COMMISSIONI PER BONIFICI NON RELATIVI AGLI STIPENDI: EURO... ( ) COMMISSIONI PER PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMICILIATE: EURO... ( ) Art. 9 (Custodia dei titoli e dei valori) L Istituto bancario assume in custodia e amministrazione a titolo gratuito i titoli ed i valori di proprietà della Azienda nel rispetto delle norme vigenti ed è direttamente responsabile delle somme e dei valori di cui è depositario a nome e per conto della Azienda. Per eventuali danni causati alla Azienda o a terzi l Istituto bancario risponde con tutte le

5 proprie attività e con il proprio patrimonio. Art. 10 (Trasmissione di documentazione) L Istituto bancario è obbligato alla seguenti trasmissioni in forma telematica o cartacea: - il giornale di cassa con periodicità stabilita d intesa tra Azienda e Istituto bancario; - l estratto conto mensile; - la rendicontazione annuale di cassa. Art. 11 (Conto giudiziale) Data la peculiarità del servizio di tesoreria pur nella forma di un servizio di cassa, le parti si danno reciprocamente evidenza che, ai sensi del disposto del comma 5, lettera d), dell articolo 40 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e dell articolo 26 del Decreto del Presidente della Regione di data 13 aprile 2006, 4/L. e s.m. ed int., l Istituto bancario è tenuto alla trasmissione all Azienda del rendiconto annuale di cassa ai fini della redazione del conto giudiziale. Art. 12 (Firme autorizzate) L Azienda comunica preventivamente all Istituto bancario le generalità, la qualifica e le firme autografe delle persone autorizzate ad operare sul conto della stessa, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche di poteri e/o incarichi. Art. 13 (Cessione e subappalti) Sono vietate la cessione, totale o parziale, del contratto ed ogni forma, anche parziale, di subappalto del servizio di cassa.

6 Art. 14 (Personale) Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto della presente convenzione, l Istituto bancario si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L Istituto bancario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. L Istituto bancario è obbligato al segreto d ufficio in merito a qualsiasi fatto, dato o notizia, relativi alla Azienda, ai suoi ospiti o ai suoi dipendenti, di cui possa venire a conoscenza nello svolgimento del servizio e deve rendersi garante che tutto il suo personale rispetti tale obbligo. L Istituto bancario è a conoscenza che l Azienda ha adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 25 marzo 2015 il proprio Codice di comportamento dei dipendenti dell Azienda, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013. L Istituto bancario si impegna a rispettare i contenuti del Codice di comportamento per quanto compatibili. Art. 15 (Referente) L Istituto bancario deve indicare il referente per l amministrazione, al quale è attribuita la responsabilità di assicurare che le attività oggetto del servizio siano pianificate, eseguite e tenute sotto controllo. Art. 16 (Controlli) L Azienda può effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità del servizio prestato, la corrispondenza dello stesso alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché a quanto previsto nella lettera d invito, a quanto dichiarato in sede di offerta o convenuto nel presente contratto. La corretta esecuzione del servizio consiste nella correttezza formale, nella esattezza e nella tempestività delle operazioni eseguite; l inadempienza viene contestata con le modalità di cui al successivo art. 17.

7 Art. 17 (Rilievi alla banca) L Azienda fa pervenire all Istituto Bancario per iscritto eventuali osservazioni e contestazioni. L Istituto bancario ha quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per effettuare le proprie contro deduzioni o per fornire prova della correttezza della propria azione. Art. 18 (Modifiche della convenzione) Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere. Art. 19 (Risoluzione della convenzione) Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall art c.c., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell art c.c., le seguenti ipotesi: a) interruzione non motivata del servizio; b) reiterato inadempimento; c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell attività dell Istituto bancario; d) inosservanza delle norme relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi; e) il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell A.P.S.P. Anaunia, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013. Nei casi elencati è facoltà della Azienda dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto mediante semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata. Il contratto è risolto di diritto con effetto immediato. L istituto bancario è comunque tenuto a proseguire il servizio fino a quando l Azienda non abbia individuato un sostituto. E fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Azienda.

8 Art. 20 (Spese contrattuali) Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione, sono a carico dell Istituto bancario. Il presente contratto è registrato solo in caso d uso. In caso di inadempienza, il presente contratto sarà registrato con le conseguenze di legge e con ogni onere e spesa relativi a carico della parte inadempiente. In caso di controversie il foro competente sarà quello di Trento. Letto, approvato e sottoscritto Predaia Fraz. Taio, lì AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ANAUNIA DI PREDAIA FRAZ. TAIO ISTITUTO BANCARIO IL DIRETTORE Dott. Fausto Flaim