Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA

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1 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA INFORMAZIONI SOCIETARIE DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale ROMA (RM) VIA G. ANTONELLI 35 CAP Indirizzo PEC istitutipolesani@pec.it Numero REA RM Codice fiscale Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata Stato della ditta impresa in fase di aggiornamento Stato attività impresa in fase di aggiornamento 16C667 Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'app RI QR Code o visitare il sito ufficiale del. Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane estratto dal in data 02/09/2014

2 estratto dal in data 02/09/2014 Indice 1 Allegati... 3 Informazioni societarie 2 di 24

3 estratto dal in data 02/09/ Allegati Bilancio Atto BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Data chiusura esercizio 31/12/2013 Sommario Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE Capitolo 5 - ALTRO DOCUMENTO (RENDICONTO FINANZIARIO ) Informazioni societarie 3 di 24

4 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE Sede in ROMA - VIA G. ANTONELLI, 35 Capitale Sociale versato Euro ,27 Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA Codice Fiscale e N. iscrizione Partita IVA: N. Rea: Autorizzazione Bollo Virtuale RM: PROT. N /01 DEL STATO PATRIMONIALE ATTIVO Note 31/12/ /12/2012 ATTIVITA' ATTIVITA' NON CORRENTI Immobili, impianti e macchinari Terreni Edifici Impianti e macchinari Strumenti IT Mobili e attrezzature Veicoli Attività immateriali Altre attività immateriali Attività finanziarie Partecipazioni valutate al costo Altre attività Attività non correnti, Totale ATTIVITA' CORRENTI Rimanenze Attività finanziarie Pag. 1 Informazioni societarie 4 di 24

5 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Crediti tributari Crediti commerciali e diversi Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Altre attività Attività Correnti, Totale ATTIVITA', TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO Note 31/12/ /12/2012 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' PATRIMONIO NETTO Capitale emesso Altre riserve Utili (perdita) del periodo Patrimonio netto attribuibile ai possessori di Patrimonio Netto PASSIVITA' NON CORRENTI Finanziamenti Fondi rischi e oneri Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti Passività fiscali differite Altre passività Passività non correnti, Totale PASSIVITA' CORRENTI Debiti tributari Debiti commerciali e diversi Altre passività Passività correnti, Totale TOTALE PASSIVITA' PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA', TOTALE Pag. 2 Informazioni societarie 5 di 24

6 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. CONTO ECONOMICO Note 31/12/ /12/2012 RICAVI Ricavi e proventi Ricavi delle vendite e delle prestazioni Altri ricavi e proventi Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti COSTI OPERATIVI Materie prime e di consumo utilizzate Altri costi operativi Costi del personale Ammortamento attività materiali e attività immateriali RISULTATO OPERATIVO Altri proventi finanziari Altri oneri finanziari PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Oneri / (proventi) fiscali Imposte correnti UTILE (PERDITA) DOPO LE IMPOSTE DA ATTIVITA' DESTINATE A CONTINUARE RISULTATO NETTO L'Amministratore: Mauro Mantovani Pag. 3 Informazioni societarie 6 di 24

7 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA Sede in ROMA - VIA G. ANTONELLI, 35 Capitale Sociale versato Euro ,27 Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA Codice Fiscale e N. iscrizione Partita IVA: N. Rea: Note esplicative sul bilancio chiuso al 31/12/2013 Dichiarazione di conformità ai principi internazionali e transizione agli IFRS Il presente bilancio è stato redatto in applicazione dei principi contabili internazionali International Financial Reporting Standards (nel seguito indicati come IFRS o IAS) emessi dall International Accounting Standards Board (IASB), così come interpretati dall International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) ed adottati dalla Unione Europea. Il Bilancio è comparato con il bilancio dell esercizio precedente, ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dal prospetto dei movimenti di patrimonio netto, nonché dalle presenti note esplicative ed è corredato dalla relazione degli amministratori sull andamento della gestione. Principi contabili e schemi di bilancio Schemi di bilancio adottati La Società ha adottato la struttura di Stato Patrimoniale con ripartizione fra attività e passività correnti e non correnti (ovvero sulla base della loro liquidità), e la struttura di Conto Economico con rappresentazione delle componenti di costo ripartite destinazione. Nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari derivanti dall attività operativa sono presentati utilizzando il metodo indiretto, per mezzo del quale il risultato d esercizio è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi ai flussi finanziari derivanti dall attività di investimento o dall attività finanziaria. Pag. 4 Informazioni societarie 7 di 24

8 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Ai fini di una corretta comparazione delle voci di bilancio, i dati relativi ai periodi precedenti presi a confronto sono stati, ove necessario, opportunamente riclassificati. I criteri di valutazione sono omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio dell esercizio precedente. Criteri di valutazione Principi generali Il bilancio è redatto sulla base del principio del costo storico. NOTE ALLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE Attivo 1) Immobili, impianti e macchinari Gli immobili, impianti e macchinari sono pari a ( nel precedente esercizio). La composizione, i movimenti dell esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate. Immobili, impianti e macchinari: composizione per criterio di valutazione Totale imm. mat. Imm. mat. valut. al costo Totale imm. mat. Imm. mat. valut. al costo Terreni Edifici Impianti e macchinari Strumenti IT Mobili e attrezzature Veicoli Totale Immobili, impianti e macchinari: composizione dei saldi Valore contabile lordo Ammort. e sval. accumulate Valore contabile netto Valore contabile lordo Ammort. e sval. accumulate Valore contabile netto Terreni Pag. 5 Informazioni societarie 8 di 24

9 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Edifici Impianti e macchinari Strumenti IT Mobili e attrezzature Veicoli Totale ) Attività immateriali Le attività immateriali sono pari a ( nel precedente esercizio). La composizione, i movimenti dell esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate. Attività immateriali: composizione per criterio di valutazione Totale di cui valutate al costo Totale di cui valutate al costo Altre Attività Immateriali Totale Attività immateriali: composizione dei saldi Valore contabile lordo Ammort. e sval. accumulate Valore contabile netto Valore contabile lordo Ammort. e sval. accumulate Valore contabile netto Altre Attività Immateriali Totale ) Partecipazioni valutate al costo Partecipazioni in imprese controllate Le Partecipazioni in imprese controllate sono pari a La composizione, i movimenti dell esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate. Partecipazioni in imprese controllate: dettaglio Valore di bilancio Quota di partecipazione Disponibilità dei voti % Sede Pag. 6 Informazioni societarie 9 di 24

10 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. % A. Imprese controllate in via esclusiva TOURIST MANAGEMENT D.O.O ,00 0 SLOVENIA SOCIETA' AGRICOLA MORGOSA S.R.L. TENUTA MINERVA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L ,00 0 ITALIA ,00 0 ITALIA LYCKOVO NAMESTI ,00 0 REPUBBLICA CECA 9) Rimanenze Le rimanenze sono pari a La composizione, e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate. Rimanenze - composizione Beni di consumo Totale ) Attività finanziarie Altre attività finanziarie Le altre attività finanziarie sono pari a La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito esposte. Altre attività finanziarie composizione e distinzione quote correnti e non correnti Non correnti - Correnti - Totale - Non correnti - Correnti - Totale - Crediti verso imprese controllate Totale attività finanziarie correnti ) Crediti tributari I crediti tributari sono pari a La composizione è di seguito esposta e commentata. Pag. 7 Informazioni societarie 10 di 24

11 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Acconti IRES Acconti IRAP Ritenute subite Totale crediti tributari ) Crediti commerciali I crediti commerciali al netto delle svalutazioni sono pari a La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito esposte e commentate. Non correnti - Correnti - Totale - Non correnti - Correnti - Totale - Verso terzi Totale crediti commerciali - lordo Totale crediti commerciali - netto ) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono pari a La composizione è di seguito esposta e commentata. Cassa Depositi bancari Totale ) Altre attività Le altre attività sono pari a La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito esposte. Non correnti - Correnti - Totale - Non correnti - Correnti - Totale - Ratei e risconti attivi Altre attività Totale Pag. 8 Informazioni societarie 11 di 24

12 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Passività 16) Finanziamenti I finanziamenti sono pari a La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito esposte. corrente - Finanziamen ti non correnti corrente - Finanziamen ti correnti corrente - Totale precedente - Finanziamen ti non correnti precedente - Finanziamen ti correnti precedente - Totale Debiti verso imprese controllate Finanziamenti bancari Altri finanziamenti Totale ) Fondi rischi e oneri futuri I fondi rischi e oneri futuri sono pari a La composizione, la distinzione tra quote correnti e non correnti e i movimenti dell esercizio sono di seguito esposti. Fondi rischi e oneri futuri composizione e distinzione quote correnti e non correnti Non correnti Correnti Totale Non correnti Correnti Totale Altri fondi rischi e oneri futuri Totale fondi rischi e oneri futuri ) Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti Il trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti sono pari a La composizione, la distinzione tra quote correnti e non correnti e i movimenti dell esercizio sono di seguito esposti. Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti composizione e distinzione quote correnti e non correnti Non correnti Correnti Totale Non correnti Correnti Totale Pag. 9 Informazioni societarie 12 di 24

13 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. TFR Altri benefici Totale ) Debiti tributari I debiti tributari sono pari a La composizione è di seguito esposta. IVA IRES IRAP Ritenute a lavoratori dipendenti Ritenute a lavoratori autonomi Altri debiti tributari Totale debiti tributari ) Debiti commerciali I debiti commerciali sono pari a La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito esposte. - Non correnti - Correnti - Totale - Non correnti - Correnti - Totale Verso terzi Totale debiti commerciali ) Altri debiti Gli altri debiti sono pari a La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti e il dettaglio dei ratei passivi sono di seguito esposti. Altri debiti composizione e distinzione quote correnti e non correnti - Non correnti - Correnti - Totale - Non correnti - Correnti - Totale Pag. 10 Informazioni societarie 13 di 24

14 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Debiti verso Istituti previdenziali Ratei passivi Altri debiti Totale altri debiti Ratei passivi dettaglio Ratei passivi Totale NOTE ALLE POSTE DELLO CONTO ECONOMICO 26) Ricavi delle vendite e delle prestazioni I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a La composizione è di seguito esposta. Prestazioni di servizi Totale ) Altri ricavi e proventi Gli altri ricavi e proventi sono pari a La composizione è di seguito esposta. Altri Rimborsi spese Altri ricavi e proventi Totale ) Materie prime e di consumo utilizzate Le materie prime e di consumo utilizzate sono pari a La composizione è di seguito esposta. Pag. 11 Informazioni societarie 14 di 24

15 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Combustibili, carburanti e lubrificanti Materiali di consumo e vari Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo Totale ) Costi per servizi I costi per servizi sono pari a La composizione è di seguito esposta. Utenze (acqua, gas, energia elettrica) Lavorazioni esterne Manutenzioni Consulenze tecniche e legali Pubblicità Postali e telefoniche Assicurazioni Rappresentanza Viaggi e trasferte Aggiornamento e formazione Altri costi per servizi Totale ) Costi per godimento beni di terzi I costi per godimento beni di terzi sono pari a La composizione è di seguito esposta. Affitti e locazioni Totale ) Oneri diversi di gestione Gli oneri diversi di gestione sono pari a Pag. 12 Informazioni societarie 15 di 24

16 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. La composizione è di seguito esposta. Bolli, tributi e imposte varie Sopravvenienze e insussistenze passive Altri oneri diversi Totale ) Costi del personale I costi del personale sono pari a La composizione è di seguito esposta. Salari e stipendi Oneri sociali Trattamento di fine rapporto Totale Il numero dei dipendenti e la variazione degli stessi occorse durante l esercizio sono i seguenti: Numero Dipendenti iniziali Assunzioni nell'esercizi o Dimissioni / Licenziam. nell'esercizi o Passaggi di categoria + / (-) Numero Dipendenti finali Dipendenti ) Ammortamento attività materiali L ammortamento delle attività materiali è pari a La composizione è di seguito esposta. Edifici Impianti e macchinari Mobili e attrezzature Altri Immobili, Impianti e Macchinari Totale Pag. 13 Informazioni societarie 16 di 24

17 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. 34) Ammortamento attività immateriali L ammortamento delle attività immateriali è pari a La composizione è di seguito esposta. Altre Attività Immateriali Totale ) Altri proventi finanziari Gli altri proventi finanziari sono pari a La composizione è di seguito esposta. Interessi attivi su depositi bancari Differenza da arrotondamento euro 3 2 Altri proventi finanziari Totale ) Oneri finanziari Gli oneri finanziari sono pari a La composizione è di seguito esposta. Finanziamenti bancari Totale interessi passivi Altri oneri finanziari Totale ) Imposte sul reddito Le imposte sul reddito sono pari a La composizione, i movimenti dell esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte. Pag. 14 Informazioni societarie 17 di 24

18 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Dettaglio degli oneri / (proventi) fiscali IRES IRAP Totale Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario e nota esplicativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio. Si propone di destinare l utile d esercizio ammontante a Euro ,12 a Riserva a disposizione. L'ORGANO AMMINISTRATIVO Mauro Mantovani Pag. 15 Informazioni societarie 18 di 24

19 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Prospetto Movimenti del Patrimonio netto Saldo iniziale Variazioni Saldo finale Capitale Riserve: Utile (Perdita) d'esercizio Patrimonio Netto Il sottoscritto Dr Paolo Montanari, quale professionista incaricato dal legale rappresentante protempore della società, ai sensi dell art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all originale depositato presso la Società. Pag. 16 Informazioni societarie 19 di 24

20 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Verbale di assemblea ordinaria Sede in ROMA - VIA G. ANTONELLI, 35 Autorizzazione Bollo Virtuale RM: PROT. N /01 DEL Capitale Sociale versato Euro ,27 Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA Codice Fiscale e N. iscrizione Partita IVA: N. Rea: Verbale di Assemblea Ordinaria del 29/06/2014 L'anno 2014 il giorno domenica 29 del mese di giugno alle ore 07,00, in Ferrara, Corso Giovecca n. 135, si è tenuta l assemblea generale ordinaria dalla società ISTITUTI POLESANI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno - bilancio, nota e relazione sulla Gestione relativi all esercizio sociale chiuso il 31/12/2013 e deliberazioni conseguenti. A sensi di statuto assume la presidenza dell assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Mauro Mantovani, il quale constatato e fatto constatare: - che sono presenti il socio Mauro Mantovani & C. Società in accomandita per azioni pieno proprietario di una quota di nominali euro ,22 rappresentante il 92,37% del capitale sociale, il socio Trust Company società fiduciaria e di revisione S.p.A. pieno proprietario di una quota di nominali euro 2.901,58 rappresentante il 4,84% del capitale sociale e il socio CO.FI.MA. S.R.L. pieno proprietario di una quota di nominali euro 1.676,47 rappresentante il 2,79% del capitale sociale; - che non è stato nominato il Collegio Sindacale; - che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione per difetto d informazione, dichiara che l assemblea deve ritenersi valida, anche in mancanza di formale convocazione, su designazione dell assemblea stessa, chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale, il dr Paolo Montanari. Pag. 1 Informazioni societarie 20 di 24

21 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Verbale di assemblea ordinaria Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Con riferimento al primo punto all ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del bilancio, della nota e della Relazione sulla gestione relativi all esercizio sociale chiuso il 31/12/2013. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Il Presidente segnala di avere usufruito dell opportunità concessa dal combinato disposto dell art.2478 bis cc e dello Statuto in ordine alla convocazione dell assemblea entro il più lungo termine dei 180 giorni dalla chiusura dell esercizio. Dopo ampia discussione, l assemblea delibera di approvare il bilancio, la nota e la relazione sulla gestione relativi all esercizio sociale chiuso il 31/12/2013, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro ,12; di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio: utile d'esercizio al 31/12/2013 Euro ,12 Riserva a disposizione Euro ,12 Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 07,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. Il Presidente MANTOVANI MAURO Il Segretario PAOLO MONTANARI Il sottoscritto Dr Paolo Montanari, quale professionista incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società, ai sensi dell art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all originale depositato presso la Società. Pag. 2 Informazioni societarie 21 di 24

22 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE Relazione sulla gestione Sede in ROMA - VIA G. ANTONELLI, 35 Autorizzazione Bollo Virtuale RM: PROT. N /01 DEL Capitale Sociale versato Euro ,27 Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA Codice Fiscale e N. iscrizione Partita IVA: N. Rea: Relazione sulla Gestione al 31/12/2013 Signori Soci, l'esercizio chiude con un utile di Euro ,12, ma l'argomento sul quale spendiamo qualche parola non attiene al bilancio ed ai suoi numeri, bensì agli avvenimenti che hanno coinvolto la struttura sanitaria nel 2014 e che sono saliti agli onori della cronaca. Come noto nel corso dello scorso mese di giugno un'indagine delle forze dell'ordine ha scoperto che un ristretto manipolo di dipendenti ha sottoposto a maltrattamenti alcuni pazienti. L'indagine ed i suoi esiti hanno avuto ampia eco sulla stampa locale e nazionale. Nonostante le dimensioni del fenomeno siano certamente limitate, il dispiacere per i pazienti coinvolti è stato grande sia tra le maestranze che nel corpo sanitario, mentre il prestigio del nostro istituto ha subito un duro colpo d'immagine, i cui effetti si stanno riverberando nei rapporti con le istituzioni locali, politiche, sanitarie e sindacali. Consci e, sia consentito affermarlo, fieri del fatto che la nostra storia decennale di buona sanità fa premio sul deplorevole comportamento di pochi operatori infedeli, contiamo di superare a testa alta questo difficile periodo. Non vi intratterremo sui numeri del bilancio, in secondo piano rispetto alla questione dianzi evocata, limitandoci a segnalare che, nel 2013, il risultato, seppure dimesso rispetto al passato, continua ad essere rappresentato da un utile. Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti Pag. 1 Informazioni societarie 22 di 24

23 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Relazione sulla gestione Quanto alle segnalazioni di legge segnaliamo che la società non detiene né ha mai detenuto partecipazioni proprie, né direttamente né per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. Destinazione del risultato dell'esercizio In conclusione Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio al come presentato, destinando l intero utile netto di esercizio a riserva di patrimonio netto. Ficarolo, 22 giugno 2014 Per l organo amministrativo MANTOVANI MAURO firmato 31/12/2013 così Il sottoscritto Dr Paolo Montanari, quale professionista incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società, ai sensi dell art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all originale depositato presso la Società. Pag. 2 Informazioni societarie 23 di 24

24 estratto dal in data 02/09/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Capitolo 5 - ALTRO DOCUMENTO (RENDICONTO FINANZIARIO ) Rendiconto Finanziario RENDICONTO FINANZIARIO Autorizzazione Bollo Virtuale A - B - DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO) INIZIALI FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO Utile (perdita) del periodo Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni materiali e 0 immateriali (Rivalutazioni) di immobilizzazioni materiali e immateriali 0 Svalutazioni / (Ripristini di valore) di immobilizzazioni materiali e immateriali 0 (Rivalutazioni) o svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e 0 titoli Svalutazione dei crediti Accantonamenti / (utilizzi) dei Fondi per rischi ed oneri Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (24.189) Variazione del capitale di esercizio Rimanenze di magazzino: (incrementi) / decrementi 358 Crediti commerciali: (incrementi) / decrementi Altre attività: (incrementi) / decrementi ( ) Debiti commerciali: incrementi / (decrementi) Altre passività: incrementi / (decrementi) Totale RM: PROT. N /01 DEL C - D - FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI (Investimenti) in immobilizzazioni: immateriali ( ) materiali (3.203) finanziarie 0 Totale ( ) Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni 0 Totale ( ) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO Variazioni attività a medio lungo termine di natura finanziaria: (accensioni) / 0 rimborsi Variazioni attività a breve di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi Variazioni passività a medio lungo termine di natura finanziaria: accensioni / ( ) (rimborsi) Variazioni passività a breve di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi) 0 Incrementi / (rimborsi) di capitale proprio ( ) Totale ( ) E- (DISTRIBUZIONE DI UTILI) 0 F- FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E) G - DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO) FINALI (A + F) Il sottoscritto Dr Paolo Montanari, quale professionista incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società, ai sensi dell art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all originale depositato presso la Società. Pag. 1 Informazioni societarie 24 di 24