CARMIGNAC SÉCURITÉ Modulo di sottoscrizione

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2 Fondo Comune di Investimento di diritto francese Place Vendôme, 24, Parigi Francia c/o Banca Popolare Commercio e Industria, con sede legale in Milano, Via Moscova 33 Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote del Fondo comune di investimento "Carmignac Sécurité" di diritto francese. Il presente modulo è valido a decorrere dal.../.../... Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. I. DATI DEL/I SOTTOSCRITTORE/I (Se il sottoscrittore non è una persona fisica, un esemplare dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma devono essere allegati al presente modulo). Si rammenta che in caso di sottoscrizioni di quote a nome di più di un sottoscrittore, il soggetto collocatore, il soggetto incaricato dei pagamenti e il Fondo provvederanno ad eseguire unicamente le istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, o dal procuratore nominato da tutti gli investitori e ad esso soltanto verranno inviate tutte le comunicazioni. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (rimborso e pagamento dei proventi), gli investitori intendessero vincolare il Fondo alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, si prega di voler barrare la casella corrispondente. istruzioni disgiunte istruzioni congiunte NOMINA PROCURATORE Il/i sottoscrittore/i conferisce/ono mandato a compiere, in suo/loro nome e per suo/loro conto, tutte le operazioni relative alle azioni al Sig. Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Residenza Prov. CAP Nazionalità Recapito se diverso dalla residenza Prov. CAP Codice fiscale PROCURATORE (per accettazione) GENERALITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SE IL SOTTOSCRITTORE NON E' UNA PERSONA FISICA Cognome Nome Codice fiscale Residenza/domicilio

3 D II. MODALITA DI SOTTOSCRIZIONE Sottoscrizione minima iniziale: una quota Versamento in un'unica soluzione La Società di gestione del Fondo Carmignac Sécurité attribuisce al Soggetto Collocatore la facoltà di concedere, in fase di collocamento, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%. Conferimento di mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione del Fondo Carmignac Sécurité le richieste di sottoscrizione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle quote acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi. li mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti. Operazioni successive Il partecipante al Fondo di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti del Fondo successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal prospetto informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. MODALITÀ Dl PAGAMENTO L'importo versato al momento della sottoscrizione è corrisposto a mezzo: assegno bancario non trasferibile n...., banca... emesso all'ordine della Società di gestione; assegno circolare non trasferibile n...., banca... emesso all'ordine della Società di gestione; bonifico bancario sul C/C n..., (ABI, CA8, CIN) intestato alla Società di gestione, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti Banca Popolare Commercio Industria sito in Milano, Via Moscova n. 33. La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento indicati è la seguente: Gli assegni sono accettati salvo buon fine e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi: il giorno di versamento, per gli assegni tratti sulla sede del Soggetto incaricato dei pagamenti; il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento per gli assegni bancari e assegni circolari esigibili su piazza e fuori piazza; I bonifici sono accreditati con valuta il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante. In base all'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190, il recesso e la sospensiva non riguardano i contratti conclusi a distanza dagli investitori aventi lo status di consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini non rientranti nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 2, comma 1, lett. d) del medesimo decreto). li sottoscritto dichiara di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il sottoscritto si impegna a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense. Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è la banca Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. FONDO VALUTA IMPORTO LORDO (incl. commis.) QUOTE (numero) III. INFORMATIVA EX ART. 13, D. GS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"), il soggetto incaricato del collocamento, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (il "Titolare"), porta a conoscenza degli investitori quanto segue In occasione della sottoscrizione di quote del Fondo, il Titolare raccoglie i dati relativi a generalità, indirizzi, recapiti telefonici, documenti di identità, codice fiscale e/o partita IVA e riferimenti bancari degli investitori e/o dei loro rappresentanti, i quali sono obbligati a fornirli per consentire l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Fondo. I dati vengono raccolti tramite i soggetti incaricati del collocamento in Italia e da questi trasferiti al soggetto incaricato dei pagamenti. Il soggetto incaricato dei pagamenti assume la posizione di responsabile del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente modulo e tratta tali dati in osservanza del Codice della Privacy e delle istruzioni fornite dal Titolare (il "Responsabile"). Il Titolare e il Responsabile utilizzano e processano i dati personali, anche avvalendosi di procedure automatizzate, ai soli fini connessi alla sottoscrizione di quote del Fondo, secondo quanto indicato nel Prospetto Informativo. I dati vengono inoltre utilizzati per adempiere agli obblighi di legge o ad eventuali decisioni delle competenti autorità, nonché per l'esecuzione delle obbligazioni inerenti l'attività di investimento. Ai soli fini di cui al punto 2 che precede, i dati personali degli investitori potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, quali: autorità ed enti pubblici (anche in Lussemburgo), società e/o professionisti che forniscono al Fondo servizi bancari, finanziari, informatici, amministrativi e, più in generale, quelle operatività connesse o strumentali all'attività del Fondo, come descritto nel Prospetto Informativo. Salvo quanto precede, i dati personali non saranno oggetto di diffusione al di fuori degli uffici e/o dei soggetti incaricati del trattamento dei dati medesimi all'interno della struttura organizzativa del Titolare e del Responsabile. I dati personali degli investitori saranno trattati con mezzi manuali o automatizzati, idonei alla raccolta, conservazione e trasmissione dei dati medesimi. Ogni trattamento sarà direttamente connesso alle finalità indicate al punto 2 che precede e saranno inoltre adottate tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire un adeguato livello di protezione dei dati rispetto ad accessi non autorizzati, perdita o cancellazione accidentale. Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, gli interessati hanno diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, della loro origine, nonché delle finalità e modalità del trattamento e della logica del medesimo ove effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi abbiano interesse, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che li riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Nell'esercizio dei diritti che precedono, gli interessati possono conferire una procura per iscritto a persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti. Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta al Responsabile, all'attenzione dell'ufficio/persona incaricata del trattamento dei dati. IV. FIRMA Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo di aver letto, compreso ed approvato tutte le clausole di cui sopra Nome e firma del promotore/personale interno del collocatore per identificazione del sottoscrittore/i EURO 1 Il presente schematipo di modulo di sottoscrizione di 01CR esteri si conforma alle prescrizioni dettate dalla Consob nell'allegato 1 H della delibera n /99. Al riguardo si fa presente che: 1) lo schema non contempla informazioni volte a riepilogare, anche in forma schematica, le condizioni di partecipazione illustrate nella documentazione d'offerta (prospetto informativo completo e semplificato); 2) non sono richieste informazioni che riproducono obblighi informativi previsti dalla regolamentazione vigente come, ad esempio, gli obblighi di comunicazione individuale ai partecipanti di cui all'art. 24bis, comma 3 del Regolamento Consob /99; 3) non sono altresì richiesti rimandi a sezioni del prospetto informativo se non per la precisazione di clausole indicate in modo generico. Copia Banca corrispondente

4 Fondo Comune di Investimento di diritto francese Place Vendôme, 24, Parigi Francia c/o Banca Popolare Commercio e Industria, con sede legale in Milano, Via Moscova 33 Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote del Fondo comune di investimento "Carmignac Sécurité" di diritto francese. Il presente modulo è valido a decorrere dal.../.../... Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. I. DATI DEL/I SOTTOSCRITTORE/I (Se il sottoscrittore non è una persona fisica, un esemplare dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma devono essere allegati al presente modulo). Si rammenta che in caso di sottoscrizioni di quote a nome di più di un sottoscrittore, il soggetto collocatore, il soggetto incaricato dei pagamenti e il Fondo provvederanno ad eseguire unicamente le istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, o dal procuratore nominato da tutti gli investitori e ad esso soltanto verranno inviate tutte le comunicazioni. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (rimborso e pagamento dei proventi), gli investitori intendessero vincolare il Fondo alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, si prega di voler barrare la casella corrispondente. istruzioni disgiunte istruzioni congiunte NOMINA PROCURATORE Il/i sottoscrittore/i conferisce/ono mandato a compiere, in suo/loro nome e per suo/loro conto, tutte le operazioni relative alle azioni al Sig. Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Residenza Prov. CAP Nazionalità Recapito se diverso dalla residenza Prov. CAP Codice fiscale PROCURATORE (per accettazione) GENERALITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SE IL SOTTOSCRITTORE NON E' UNA PERSONA FISICA Cognome Nome Codice fiscale Residenza/domicilio

5 D II. MODALITA DI SOTTOSCRIZIONE Sottoscrizione minima iniziale: una quota Versamento in un'unica soluzione La Società di gestione del Fondo Carmignac Sécurité attribuisce al Soggetto Collocatore la facoltà di concedere, in fase di collocamento, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%. Conferimento di mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione del Fondo Carmignac Sécurité le richieste di sottoscrizione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle quote acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi. li mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti. Operazioni successive Il partecipante al Fondo di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti del Fondo successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal prospetto informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. MODALITÀ Dl PAGAMENTO L'importo versato al momento della sottoscrizione è corrisposto a mezzo: assegno bancario non trasferibile n...., banca... emesso all'ordine della Società di gestione; assegno circolare non trasferibile n...., banca... emesso all'ordine della Società di gestione; bonifico bancario sul C/C n..., (ABI, CA8, CIN) intestato alla Società di gestione, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti Banca Popolare Commercio Industria sito in Milano, Via Moscova n. 33. La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento indicati è la seguente: Gli assegni sono accettati salvo buon fine e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi: il giorno di versamento, per gli assegni tratti sulla sede del Soggetto incaricato dei pagamenti; il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento per gli assegni bancari e assegni circolari esigibili su piazza e fuori piazza; I bonifici sono accreditati con valuta il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante. In base all'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190, il recesso e la sospensiva non riguardano i contratti conclusi a distanza dagli investitori aventi lo status di consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini non rientranti nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 2, comma 1, lett. d) del medesimo decreto). li sottoscritto dichiara di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il sottoscritto si impegna a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense. Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è la banca Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. FONDO VALUTA IMPORTO LORDO (incl. commis.) QUOTE (numero) III. INFORMATIVA EX ART. 13, D. GS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"), il soggetto incaricato del collocamento, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (il "Titolare"), porta a conoscenza degli investitori quanto segue In occasione della sottoscrizione di quote del Fondo, il Titolare raccoglie i dati relativi a generalità, indirizzi, recapiti telefonici, documenti di identità, codice fiscale e/o partita IVA e riferimenti bancari degli investitori e/o dei loro rappresentanti, i quali sono obbligati a fornirli per consentire l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Fondo. I dati vengono raccolti tramite i soggetti incaricati del collocamento in Italia e da questi trasferiti al soggetto incaricato dei pagamenti. Il soggetto incaricato dei pagamenti assume la posizione di responsabile del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente modulo e tratta tali dati in osservanza del Codice della Privacy e delle istruzioni fornite dal Titolare (il "Responsabile"). Il Titolare e il Responsabile utilizzano e processano i dati personali, anche avvalendosi di procedure automatizzate, ai soli fini connessi alla sottoscrizione di quote del Fondo, secondo quanto indicato nel Prospetto Informativo. I dati vengono inoltre utilizzati per adempiere agli obblighi di legge o ad eventuali decisioni delle competenti autorità, nonché per l'esecuzione delle obbligazioni inerenti l'attività di investimento. Ai soli fini di cui al punto 2 che precede, i dati personali degli investitori potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, quali: autorità ed enti pubblici (anche in Lussemburgo), società e/o professionisti che forniscono al Fondo servizi bancari, finanziari, informatici, amministrativi e, più in generale, quelle operatività connesse o strumentali all'attività del Fondo, come descritto nel Prospetto Informativo. Salvo quanto precede, i dati personali non saranno oggetto di diffusione al di fuori degli uffici e/o dei soggetti incaricati del trattamento dei dati medesimi all'interno della struttura organizzativa del Titolare e del Responsabile. I dati personali degli investitori saranno trattati con mezzi manuali o automatizzati, idonei alla raccolta, conservazione e trasmissione dei dati medesimi. Ogni trattamento sarà direttamente connesso alle finalità indicate al punto 2 che precede e saranno inoltre adottate tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire un adeguato livello di protezione dei dati rispetto ad accessi non autorizzati, perdita o cancellazione accidentale. Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, gli interessati hanno diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, della loro origine, nonché delle finalità e modalità del trattamento e della logica del medesimo ove effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi abbiano interesse, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che li riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Nell'esercizio dei diritti che precedono, gli interessati possono conferire una procura per iscritto a persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti. Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta al Responsabile, all'attenzione dell'ufficio/persona incaricata del trattamento dei dati. IV. FIRMA Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo di aver letto, compreso ed approvato tutte le clausole di cui sopra Nome e firma del promotore/personale interno del collocatore per identificazione del sottoscrittore/i EURO 1 Il presente schematipo di modulo di sottoscrizione di 01CR esteri si conforma alle prescrizioni dettate dalla Consob nell'allegato 1 H della delibera n /99. Al riguardo si fa presente che: 1) lo schema non contempla informazioni volte a riepilogare, anche in forma schematica, le condizioni di partecipazione illustrate nella documentazione d'offerta (prospetto informativo completo e semplificato); 2) non sono richieste informazioni che riproducono obblighi informativi previsti dalla regolamentazione vigente come, ad esempio, gli obblighi di comunicazione individuale ai partecipanti di cui all'art. 24bis, comma 3 del Regolamento Consob /99; 3) non sono altresì richiesti rimandi a sezioni del prospetto informativo se non per la precisazione di clausole indicate in modo generico. Copia Distributore

6 Fondo Comune di Investimento di diritto francese Place Vendôme, 24, Parigi Francia c/o Banca Popolare Commercio e Industria, con sede legale in Milano, Via Moscova 33 Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote del Fondo comune di investimento "Carmignac Sécurité" di diritto francese. Il presente modulo è valido a decorrere dal.../.../... Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. I. DATI DEL/I SOTTOSCRITTORE/I (Se il sottoscrittore non è una persona fisica, un esemplare dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma devono essere allegati al presente modulo). Si rammenta che in caso di sottoscrizioni di quote a nome di più di un sottoscrittore, il soggetto collocatore, il soggetto incaricato dei pagamenti e il Fondo provvederanno ad eseguire unicamente le istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, o dal procuratore nominato da tutti gli investitori e ad esso soltanto verranno inviate tutte le comunicazioni. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (rimborso e pagamento dei proventi), gli investitori intendessero vincolare il Fondo alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, si prega di voler barrare la casella corrispondente. istruzioni disgiunte istruzioni congiunte NOMINA PROCURATORE Il/i sottoscrittore/i conferisce/ono mandato a compiere, in suo/loro nome e per suo/loro conto, tutte le operazioni relative alle azioni al Sig. Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Residenza Prov. CAP Nazionalità Recapito se diverso dalla residenza Prov. CAP Codice fiscale PROCURATORE (per accettazione) GENERALITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SE IL SOTTOSCRITTORE NON E' UNA PERSONA FISICA Cognome Nome Codice fiscale Residenza/domicilio

7 D II. MODALITA DI SOTTOSCRIZIONE Sottoscrizione minima iniziale: una quota Versamento in un'unica soluzione La Società di gestione del Fondo Carmignac Sécurité attribuisce al Soggetto Collocatore la facoltà di concedere, in fase di collocamento, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%. Conferimento di mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione del Fondo Carmignac Sécurité le richieste di sottoscrizione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle quote acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi. li mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti. Operazioni successive Il partecipante al Fondo di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti del Fondo successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal prospetto informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. MODALITÀ Dl PAGAMENTO L'importo versato al momento della sottoscrizione è corrisposto a mezzo: assegno bancario non trasferibile n...., banca... emesso all'ordine della Società di gestione; assegno circolare non trasferibile n...., banca... emesso all'ordine della Società di gestione; bonifico bancario sul C/C n..., (ABI, CA8, CIN) intestato alla Società di gestione, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti Banca Popolare Commercio Industria sito in Milano, Via Moscova n. 33. La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento indicati è la seguente: Gli assegni sono accettati salvo buon fine e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi: il giorno di versamento, per gli assegni tratti sulla sede del Soggetto incaricato dei pagamenti; il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento per gli assegni bancari e assegni circolari esigibili su piazza e fuori piazza; I bonifici sono accreditati con valuta il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante. In base all'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190, il recesso e la sospensiva non riguardano i contratti conclusi a distanza dagli investitori aventi lo status di consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini non rientranti nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 2, comma 1, lett. d) del medesimo decreto). li sottoscritto dichiara di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il sottoscritto si impegna a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense. Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è la banca Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. FONDO VALUTA IMPORTO LORDO (incl. commis.) QUOTE (numero) III. INFORMATIVA EX ART. 13, D. GS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"), il soggetto incaricato del collocamento, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (il "Titolare"), porta a conoscenza degli investitori quanto segue In occasione della sottoscrizione di quote del Fondo, il Titolare raccoglie i dati relativi a generalità, indirizzi, recapiti telefonici, documenti di identità, codice fiscale e/o partita IVA e riferimenti bancari degli investitori e/o dei loro rappresentanti, i quali sono obbligati a fornirli per consentire l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Fondo. I dati vengono raccolti tramite i soggetti incaricati del collocamento in Italia e da questi trasferiti al soggetto incaricato dei pagamenti. Il soggetto incaricato dei pagamenti assume la posizione di responsabile del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente modulo e tratta tali dati in osservanza del Codice della Privacy e delle istruzioni fornite dal Titolare (il "Responsabile"). Il Titolare e il Responsabile utilizzano e processano i dati personali, anche avvalendosi di procedure automatizzate, ai soli fini connessi alla sottoscrizione di quote del Fondo, secondo quanto indicato nel Prospetto Informativo. I dati vengono inoltre utilizzati per adempiere agli obblighi di legge o ad eventuali decisioni delle competenti autorità, nonché per l'esecuzione delle obbligazioni inerenti l'attività di investimento. Ai soli fini di cui al punto 2 che precede, i dati personali degli investitori potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, quali: autorità ed enti pubblici (anche in Lussemburgo), società e/o professionisti che forniscono al Fondo servizi bancari, finanziari, informatici, amministrativi e, più in generale, quelle operatività connesse o strumentali all'attività del Fondo, come descritto nel Prospetto Informativo. Salvo quanto precede, i dati personali non saranno oggetto di diffusione al di fuori degli uffici e/o dei soggetti incaricati del trattamento dei dati medesimi all'interno della struttura organizzativa del Titolare e del Responsabile. I dati personali degli investitori saranno trattati con mezzi manuali o automatizzati, idonei alla raccolta, conservazione e trasmissione dei dati medesimi. Ogni trattamento sarà direttamente connesso alle finalità indicate al punto 2 che precede e saranno inoltre adottate tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire un adeguato livello di protezione dei dati rispetto ad accessi non autorizzati, perdita o cancellazione accidentale. Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, gli interessati hanno diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, della loro origine, nonché delle finalità e modalità del trattamento e della logica del medesimo ove effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi abbiano interesse, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che li riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Nell'esercizio dei diritti che precedono, gli interessati possono conferire una procura per iscritto a persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti. Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta al Responsabile, all'attenzione dell'ufficio/persona incaricata del trattamento dei dati. IV. FIRMA Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo di aver letto, compreso ed approvato tutte le clausole di cui sopra Nome e firma del promotore/personale interno del collocatore per identificazione del sottoscrittore/i EURO 1 Il presente schematipo di modulo di sottoscrizione di 01CR esteri si conforma alle prescrizioni dettate dalla Consob nell'allegato 1 H della delibera n /99. Al riguardo si fa presente che: 1) lo schema non contempla informazioni volte a riepilogare, anche in forma schematica, le condizioni di partecipazione illustrate nella documentazione d'offerta (prospetto informativo completo e semplificato); 2) non sono richieste informazioni che riproducono obblighi informativi previsti dalla regolamentazione vigente come, ad esempio, gli obblighi di comunicazione individuale ai partecipanti di cui all'art. 24bis, comma 3 del Regolamento Consob /99; 3) non sono altresì richiesti rimandi a sezioni del prospetto informativo se non per la precisazione di clausole indicate in modo generico. Copia Ente collocatrice

8 Fondo Comune di Investimento di diritto francese Place Vendôme, 24, Parigi Francia c/o Banca Popolare Commercio e Industria, con sede legale in Milano, Via Moscova 33 Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote del Fondo comune di investimento "Carmignac Sécurité" di diritto francese. Il presente modulo è valido a decorrere dal.../.../... Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. I. DATI DEL/I SOTTOSCRITTORE/I (Se il sottoscrittore non è una persona fisica, un esemplare dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma devono essere allegati al presente modulo). Si rammenta che in caso di sottoscrizioni di quote a nome di più di un sottoscrittore, il soggetto collocatore, il soggetto incaricato dei pagamenti e il Fondo provvederanno ad eseguire unicamente le istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, o dal procuratore nominato da tutti gli investitori e ad esso soltanto verranno inviate tutte le comunicazioni. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (rimborso e pagamento dei proventi), gli investitori intendessero vincolare il Fondo alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, si prega di voler barrare la casella corrispondente. istruzioni disgiunte istruzioni congiunte NOMINA PROCURATORE Il/i sottoscrittore/i conferisce/ono mandato a compiere, in suo/loro nome e per suo/loro conto, tutte le operazioni relative alle azioni al Sig. Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Residenza Prov. CAP Nazionalità Recapito se diverso dalla residenza Prov. CAP Codice fiscale PROCURATORE (per accettazione) GENERALITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SE IL SOTTOSCRITTORE NON E' UNA PERSONA FISICA Cognome Nome Codice fiscale Residenza/domicilio

9 D II. MODALITA DI SOTTOSCRIZIONE Sottoscrizione minima iniziale: una quota Versamento in un'unica soluzione La Società di gestione del Fondo Carmignac Sécurité attribuisce al Soggetto Collocatore la facoltà di concedere, in fase di collocamento, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%. Conferimento di mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione del Fondo Carmignac Sécurité le richieste di sottoscrizione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle quote acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi. li mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti. Operazioni successive Il partecipante al Fondo di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti del Fondo successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal prospetto informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. MODALITÀ Dl PAGAMENTO L'importo versato al momento della sottoscrizione è corrisposto a mezzo: assegno bancario non trasferibile n...., banca... emesso all'ordine della Società di gestione; assegno circolare non trasferibile n...., banca... emesso all'ordine della Società di gestione; bonifico bancario sul C/C n..., (ABI, CA8, CIN) intestato alla Società di gestione, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti Banca Popolare Commercio Industria sito in Milano, Via Moscova n. 33. La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento indicati è la seguente: Gli assegni sono accettati salvo buon fine e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi: il giorno di versamento, per gli assegni tratti sulla sede del Soggetto incaricato dei pagamenti; il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento per gli assegni bancari e assegni circolari esigibili su piazza e fuori piazza; I bonifici sono accreditati con valuta il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante. In base all'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190, il recesso e la sospensiva non riguardano i contratti conclusi a distanza dagli investitori aventi lo status di consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini non rientranti nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 2, comma 1, lett. d) del medesimo decreto). li sottoscritto dichiara di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il sottoscritto si impegna a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense. Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è la banca Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. FONDO VALUTA IMPORTO LORDO (incl. commis.) QUOTE (numero) III. INFORMATIVA EX ART. 13, D. GS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"), il soggetto incaricato del collocamento, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (il "Titolare"), porta a conoscenza degli investitori quanto segue In occasione della sottoscrizione di quote del Fondo, il Titolare raccoglie i dati relativi a generalità, indirizzi, recapiti telefonici, documenti di identità, codice fiscale e/o partita IVA e riferimenti bancari degli investitori e/o dei loro rappresentanti, i quali sono obbligati a fornirli per consentire l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Fondo. I dati vengono raccolti tramite i soggetti incaricati del collocamento in Italia e da questi trasferiti al soggetto incaricato dei pagamenti. Il soggetto incaricato dei pagamenti assume la posizione di responsabile del trattamento dei dati personali rilasciati dal sottoscrittore nel presente modulo e tratta tali dati in osservanza del Codice della Privacy e delle istruzioni fornite dal Titolare (il "Responsabile"). Il Titolare e il Responsabile utilizzano e processano i dati personali, anche avvalendosi di procedure automatizzate, ai soli fini connessi alla sottoscrizione di quote del Fondo, secondo quanto indicato nel Prospetto Informativo. I dati vengono inoltre utilizzati per adempiere agli obblighi di legge o ad eventuali decisioni delle competenti autorità, nonché per l'esecuzione delle obbligazioni inerenti l'attività di investimento. Ai soli fini di cui al punto 2 che precede, i dati personali degli investitori potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, quali: autorità ed enti pubblici (anche in Lussemburgo), società e/o professionisti che forniscono al Fondo servizi bancari, finanziari, informatici, amministrativi e, più in generale, quelle operatività connesse o strumentali all'attività del Fondo, come descritto nel Prospetto Informativo. Salvo quanto precede, i dati personali non saranno oggetto di diffusione al di fuori degli uffici e/o dei soggetti incaricati del trattamento dei dati medesimi all'interno della struttura organizzativa del Titolare e del Responsabile. I dati personali degli investitori saranno trattati con mezzi manuali o automatizzati, idonei alla raccolta, conservazione e trasmissione dei dati medesimi. Ogni trattamento sarà direttamente connesso alle finalità indicate al punto 2 che precede e saranno inoltre adottate tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire un adeguato livello di protezione dei dati rispetto ad accessi non autorizzati, perdita o cancellazione accidentale. Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, gli interessati hanno diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, della loro origine, nonché delle finalità e modalità del trattamento e della logica del medesimo ove effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi abbiano interesse, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che li riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Nell'esercizio dei diritti che precedono, gli interessati possono conferire una procura per iscritto a persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti. Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta al Responsabile, all'attenzione dell'ufficio/persona incaricata del trattamento dei dati. IV. FIRMA Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo di aver letto, compreso ed approvato tutte le clausole di cui sopra Nome e firma del promotore/personale interno del collocatore per identificazione del sottoscrittore/i EURO 1 Il presente schematipo di modulo di sottoscrizione di 01CR esteri si conforma alle prescrizioni dettate dalla Consob nell'allegato 1 H della delibera n /99. Al riguardo si fa presente che: 1) lo schema non contempla informazioni volte a riepilogare, anche in forma schematica, le condizioni di partecipazione illustrate nella documentazione d'offerta (prospetto informativo completo e semplificato); 2) non sono richieste informazioni che riproducono obblighi informativi previsti dalla regolamentazione vigente come, ad esempio, gli obblighi di comunicazione individuale ai partecipanti di cui all'art. 24bis, comma 3 del Regolamento Consob /99; 3) non sono altresì richiesti rimandi a sezioni del prospetto informativo se non per la precisazione di clausole indicate in modo generico. Copia Cliente

10 Condizioni Fondo Comune di Investimento di diritto francese Place Vendôme, 24, Parigi Francia c/o Banca Popolare Commercio e Industria, con sede legale in Milano, Via Moscova 33 Allegato al modulo di sottoscrizione Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote del Fondo comune di investimento Carmignac Sécurité di diritto francese A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA Soggetti collocatori L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le quote del Fondo Carmignac Sécurité (i "Soggetti collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti collocatori stessi. Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoriabanche, categoriapromotori finanziari) ed evidenzia le quote sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori. Soggetto incaricato dei pagamenti Il Soggetto incaricato dei pagamenti è la banca Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., sede legale sita in Milano, Via Moscova, n. 33. Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni: intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo Carmignac Sécurité (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi); trasmissione al Fondo Carmignac Sécurité e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto o rimborso entro il medesimo giorno lavorativo di ricezione della relativa domanda. accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati al Fondo Carmignac Sécurité. Le suddette funzioni sono svolte presso la sede del Soggetto incaricato dei pagamenti (Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.) sita in Milano, Via Moscova, n.33. Soggetto depositario Il Soggetto depositario è NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Société Anonime, con sede legale in Francia Parigi, rue SaintDominique, 45. Il Soggetto depositano assolve alle seguenti funzioni: custodia dei beni del Fondo Carmignac Sécurité. B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/rimborso Il Soggetto collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento e le richieste di rimborso, entro le ore 18:00 del giorno lavorativo di ricezione dell'importo investito al lordo delle spese di sottoscrizione. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso. Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette alla Società di Gestione del Fondo Carmignac Sécurité, entro le ore 18:00 (orario di Parigi) del medesimo giorno della ricezione le domande di sottoscrizione e dei relativi mezzi di pagamento, nonché le richieste di rimborso unitamente ad un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/rimborso delle quote del Fondo Carmignac Sécurité. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, di cui alla sezione "Informazioni su spese, commissioni e tassazione", a pagina 5, del prospetto informativo semplificato, saranno applicate in Italia nella misura massima del 1%. Qualora la performance realizzata, calcolata su base giornaliera in modo attuariale con riferimento al 1 gennaio di ogni esercizio, risulti superiore al 10%, sarà costituito quotidianamente un accantonamento pari al 10% di tale sovraperformance. In caso di performance inferiore a tale sovraperformance, sarà effettuata una riduzione dell'accantonamento su base giornaliera in ragione del 10% di tale riduzione fino al raggiungimento delle dotazioni costituite dall'inizio del semestre. Tale accantonamento viene prelevato semestralmente dalla società di gestione sulla base degli ultimi attivi netti dei mesi di giugno e dicembre. Non è prevista alcuna commissione di rimborso. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti Oltre alle commissioni e spese indicate nel prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, Tali spese per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso saranno pari allo 0.15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato. Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso Su incarico della Società di gestione del Fondo Carmignac Sécurité, il Soggetto incaricato dei pagamenti invia al sottoscrittore, a fronte di ogni versamento (operazione di conversione/rimborso) entro 6 giorni lavorativi dalla data di regolamento dei corrispettivi, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento o dell'avvenuto rimborso contenente: il numero di quote attribuite o rimborsate, gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio, data di ricevimento della domanda e del relativo mezzo di pagamento; valuta riconosciuta al mezzo di pagamento). Operazioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza. La sottoscrizione della quote può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto o rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi. L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il prospetto informativo completo e semplificato nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet della Società di gestione nonché presso il sito Internet dei Soggetti collocatori. Gli investimenti successivi e le richieste di rimborso possono essere effettuati oltre che mediante Internet tramite il servizio di banca telefonica, qualora attivato dai soggetti collocatori. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. Previo consenso (scritto) dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento o di rimborso può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica mediante e mail, conservandone evidenza.