ALLEGATO ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA DA RIPORTARE AL

Transcript

1 ALLEGATO ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA DA RIPORTARE AL

2 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 1 Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento 2005 / / Cofinanziamento per "Intervento di completamento e ottimizzazione dell'impianto di compostaggio di qualità per il trattamento delle matrici organiche selezionate di Corinaldo - Primo lotto" (modifica vincolo destinazione cofinanz. Maiolati) 8.566, / / RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE - UFFICI ZIPA (3 MENSILITA') 5.482,50 TOTALE ESERCIZIO ,46

3 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 2 Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento 2007 / / RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE - UFFICI ZIPA (3 MENSILITÀ) 3.432,00 TOTALE ESERCIZIO ,00

4 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 3 Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento 2008 / / CONTRIBUTO ANNUO A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IN 17 COMUNI DEL BACINO N.2(ATI MANUTENCOOP, LUCENTE, FORMULA AMB.) ,00 TOTALE ESERCIZIO ,00

5 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 4 Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento 2009 / / Trasferimenti di capitale da parte della Regione Marche per realizzazione Centro Ambientale Intercomunale presso il Comune di Castelplanio , / / Cofinanziamento dai Comuni consorziati per "Intervento di completamento e ottimizzazione dell'impianto di compostaggio di qualità per il trattamento delle matrici organiche selezionate di Corinaldo - Primo lotto" 5.153,52 TOTALE ESERCIZIO ,52

6 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 5 Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento 2010 / / Contributo per la realizzazione del progetto denominato "L'organico di casa tua per il concime in casa tua" , / / Contributo C.C.I.A.A. di Ancona per "Progetto di educazione ambientale relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti e alle pratiche di riduzione e riuso" rivolto alle scuole - Anno scolastico 2010/ / / Trasferimenti regionali per interventi di realizzazione/adeguamento di centri ambientali nel territorio del Comune di Jesi, nel territorio dei Comuni di Sassoferrato, Arcevia e Genga e nel territorio dell'unione dei Comuni 2010 / / Trasferimenti regionali per interventi di realizzazione/adeguamento di centri ambientali nel territorio del Comune di Castelleone di Suasa, nel territorio del Comune di Senigallia e nel territorio del Comune di Ripe 5.000, , ,33 TOTALE ESERCIZIO ,53

7 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 6 Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento 2011 / / Contributo per la realizzazione del "Progetto comunicativo finalizzato ad una capillare informazione della popolazione sui servizi di raccolta differenziata dei rifiuti" 4.800, / / Contributi consortili - Anno , / / Interessi attivi maturati su deposito presso conto corrente di tesoreria Banca delle Marche S.p.A. - 4 trimestre , / / Contributo per attività di comunicazione e controllo a carico del raggruppamento di imprese titolare del servizio di raccolta presso 17 Comuni del Consorzio - Anno , / / Rimborso spesa per estensione copertura assicurativa a favore degli amministratori della società CIR33 Servizi S.r.l. (dal al ) 706, / / Contributo Banca delle Marche S.p.A. per progetto educativo rivolto alle scuole primarie per l'anno scolastico denominato "Personaggi in cerca d'autore" 500,00 TOTALE ESERCIZIO ,52

8 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 7 RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO Meccanografico Descrizione Anno CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE ,00 MARCHE PER INTERVENTI SUL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA TOT. MECCANOGRAFICO , CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/CONTRIBUTI CONSORTILI DAI ,00 COMUNI TOT. MECCANOGRAFICO , CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/TRASFERIMENTI CORRENTI DA ,00 PROVINCIA TOT. MECCANOGRAFICO , INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI ,27 TOT. MECCANOGRAFICO , PROVENTI DIVERSI/PROVENTI DIVERSI , , ,25 TOT. MECCANOGRAFICO , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE MARCHE , ,53 TOT. MECCANOGRAFICO , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI ,96 IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI ,52 TOT. MECCANOGRAFICO , DEPOSITI CAUZIONALI , ,00 TOT. MECCANOGRAFICO ,50

9 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 8 RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO Anno , , , , , ,52 TOTALE ,03

10 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Pag. 9 RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a **** ) TIT-ANNO , ,00 Tot. Titolo , , , ,52 Tot. Titolo , , , ,53 Tot. Titolo , , ,00 Tot. Titolo ,50 TOTALE ,03

11 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 1 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2005 / / REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA RD SECCO/UMIDO (DDS 185 DEL 7/12/2004) ACC. 8/2005 CAP ,94 TOTALE ESERCIZIO ,94

12 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 2 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2007 / / PROGETTO DI RACCOLTA INTEGRATA DOMICILIARE DEI RIFIUTI NEL BACINO N. 2 ACQUISTO DI SACCHETTI E BIOPATTUMIERE ,46 TOTALE ESERCIZIO ,46

13 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 3 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2009 / / Servizio di assistenza giudiziale dell'ente nei n. 2 ricorsi proposti dalla Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (onoroario più oneri previdenziali e iva) 2009 / / Trasferimenti di capitale a favore del Comune di Castelplanio per realizzazione Centro Ambientale Intercomunale 3.711, ,00 TOTALE ESERCIZIO ,55

14 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 4 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2010 / / Servizio full service su stampante Konica Bizhub C220 (36 mesi dal 2011 al 2014) - Canone mensile comprendente n stampe in bianco e nero e n stampe a colori ed eventuali conguagli 2010 / / Compenso dovuto agli arbitri - Spese relative al collegio e al giudizio arbitrale - Procedimento arbitrale con Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. (oltre oneri previdenziali e IVA) 2010 / / Realizzazione del progetto denominato "L'organico di casa tua per il concime in casa tua" 3.660, ,00 446, / / Trasferimenti a favore del Comune di Jesi, del Comune di Sassoferrato e dell'unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro D'Alba e San Marcello per la realizzazione/adeguamento di centri ambientali tramite cofinanziamento regionale 2010 / / Trasferimenti a favore del Comune di Castelleone di Suasa, del Comune di Seniallia e del Comune di Ripe per la realizzazione/adeguamento di centri ambientali tramite cofinanziamento regionale , ,13 TOTALE ESERCIZIO ,47

15 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 5 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2011 / / Rimborsi spese di viaggio componenti Consiglio di Amministrazione - Dicembre , / / Compenso Collegio dei revisori dei conti comprensivo del contributo integrativo e IVA - Periodo dal al , / / Rimborsi spese di viaggio componenti Collegio dei Revisori dei Conti più contributo integrativo e Iva se ed in quanto dovuta - Periodo dal al , / / Rimborsi spese di viaggio componenti Collegio dei Revisori dei Conti più contributo integrativo e Iva se ed in quanto dovuta - Dicembre , / / Compenso Dott.ssa Laura Filonzi per funzioni temporanee di Direttore del Consorzio (dal al ) - Rimborso spese al Comune di Senigallia 2.219, / / Oneri CPDEL, TFR, INPS e INAIL su retribuzioni personale dipendente e Direttore - Anno , / / Oneri riflessi su compenso Dott.ssa Laura Filonzi per funzioni temporanee di Direttore del Consorzio (dal al ) - Rimborso spese al Comune di Senigallia 643, / / Retribuzione di risultato per incarico Dott. Tomasetti quale Direttore del Consorzio (dal al ) 1.838, / / Compenso per incentivare la performance dei dipendenti - Anno , / / Indennità maneggio valori Economo - Anno , / / Compenso per lavoro straordinario - Anno , / / Fornitura di n. 50 blocchi "rischio sanzione" per attività ispettiva Ispettori ambientali 375,10

16 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 6 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2011 / / Manutenzione ordinaria e programmata impianti tecnologici presso uffici consortili - Anno , / / Spese per energia elettrica - Anno , / / Spese condominiali - Anno , / / Fornitura servizio idrico integrato (acqua potabile, fognatura, depurazione) - Anno , / / Spese per telefonia mobile - Anno , / / Spese per internet key - Anno , / / Spese per telefonia fissa Tiscali (nuovo contratto) - Anno , / / Acquisizione del servizio di pulizia dei locali del Consorzio - Periodo dal al , / / Aumento aliquota IVA e conguaglio stampe - Contratto manutenzione full service stampante Konica Minolta " Bizhub C220" - Periodo dal al , / / Regolazione premio servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile generale, estendibile anche a soggetti terzi rispetto al Consorzio - Periodo dal al / / Regolazione premio servizio di copertura assicurativa cumulativa contro gli infortuni per gli Ispettori ambientali del Consorzio - Periodo dal al ,62 100, / / IRAP su retribuzioni personale dipendente e Direttore - Anno ,53

17 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 7 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2011 / / IRAP su compenso Dott.ssa Laura Filonzi per funzioni temporanee di Direttore del Consorzio (dal al ) - Rimborso spese al Comune di Senigallia 188, / / Spese bancarie su conto di Tesoreria - 4 trimestre , / / Spese bancarie su riscossione contributi consortili - Anno , / / Fornitura n. 3 totem espositivi in alluminio - Campagna di comunicazione "Ci stiamo riuscendo!" 130, / / Fornitura manifesti per progetto comunicativo relativo ai servizi del "Centro ambiente e Centro del riuso intercomunale" sito presso il Comune di Castelplanio 699, / / "Progetto comunicativo finalizzato ad una capillare informazione della popolazione sui servizi di raccolta differenziata dei rifiuti" 9.600, / / Servizio di gestione amministrativa e contabile del personale dipendente e assimilato del Consorzio - Periodo dal al , / / Servizio di consulenza fiscale e contabile (compenso comprensivo di CAP 4% e IVA 20-21%) - Anno , / / Servizi legali - Consulenza Tecnica di parte (CTP) nel giudizio arbitrale proposto dalla Manutencoop Servizi Ambientali S.p.a. affidata all'ing. Simone Ulissi 2.386, / / Integrazione compenso a favore dell'avv. Bertinelli Terzi per il servizio di assistenza giudiziale - Procedimento arbitrale con Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. (compresi oneri e IVA) 2011 / / Servizio giornalistico su emittente televisiva locale per diffusione progetto comunicativo "Ci stiamo riuscendo!" , , / / Servizio giornalistico su emittente televisiva locale per diffusione progetto comunicativo "Ci stiamo riuscendo!" 1.372,14

18 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 8 Anno/n Impegno Descrizione Impegno 2011 / / Servizio consulenza tecnica inerente la gara dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, pulizia del suolo e servizio di igiene urbana connessi - Compenso oltre oneri e IVA 2011 / / Servizio di n. 7 trasporti sacchetti compost (caricamento, consegna ed eventuale ritiro sacchetti)- Progetto "L'organico di casa tua per il concime in casa tua" ,00 285, / / Servizio di pubblicazione estratto avviso gara appalto servizi raccolta, trasporto e connessi 14 Comuni in G.U.R.I. ed in n. 4 quotidiani (Italia Oggi, La Repubblica, Il resto del Carlino - edizione Ancona, Il Messagero - edizione Marche) 3.717, / / Rimborso spese per missioni nel territorio del Comune di Jesi - Anno , / / IRAP su consulenza Tecnica di parte (CTP) nel giudizio arbitrale proposto dalla Manutencoop Servizi Ambientali S.p.a. affidata all'ing. Simone Ulissi 202, / / IRAP su rimborso spese per missioni nel territorio del Comune di Jesi - Anno , / / Fornitura apparecchiature informatiche per uffici consortili (PC e monitor 19'') 525, / / Trasferimenti di capitale a favore della società "CIR33 Servizi S.r.l.", vincolati alla realizzazione del primo lotto dell'intervento di completamento e ottimizzazione dell'impianto di compostaggio di Corinaldo 2011 / / Trasferimenti di capitale a favore della società "CIR33 Servizi S.r.l.", vincolati alla realizzazione del primo lotto dell'intervento di completamento e ottimizzazione dell'impianto di compostaggio di Corinaldo (a seguito della riduzione delle , , / / Ritenute CPDEL, FONDO CREDITO, INAIL e INPS su co.co.co. - Anno ,59 TOTALE ESERCIZIO ,92

19 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 9 RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO Meccanografico Descrizione Anno ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/PRESTAZIONI DI SERVIZI ,05 TOT. MECCANOGRAFICO , SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/PERSONALE ,72 TOT. MECCANOGRAFICO , SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME ,10 TOT. MECCANOGRAFICO , SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/PRESTAZIONI DI SERVIZI , ,28 TOT. MECCANOGRAFICO , SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/IMPOSTE E TASSE ,20 TOT. MECCANOGRAFICO , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ,72 TOT. MECCANOGRAFICO , FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO DI ,06 BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME TOT. MECCANOGRAFICO , ALTRI SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONI DI SERVIZI , , ,16 TOT. MECCANOGRAFICO , ALTRI SERVIZI GENERALI/IMPOSTE E TASSE ,12 TOT. MECCANOGRAFICO , SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ,14 ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE TOT. MECCANOGRAFICO ,14

20 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 10 Meccanografico Descrizione Anno SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE ,94 TECNICO-SCIENTIFICHE ,46 TOT. MECCANOGRAFICO , FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ,00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE , ,78 TOT. MECCANOGRAFICO , RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE ,59 TOT. MECCANOGRAFICO ,59

21 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 11 RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO Anno , , , , ,92 TOTALE ,34

22 Consorzio Vallesina-Misa (CIR33) Esercizio: 2011 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO Pag. 12 RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a **** ) TIT-ANNO , , ,41 Tot. Titolo , , , , , ,92 Tot. Titolo , ,59 Tot. Titolo ,59 TOTALE ,34