Bilancio preventivo 2012

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1 Bilancio preventivo 2012 Bilancio preventivo 2012 Determinazione del Direttore Generale n. 52 del 21 Dicembre 2012

2 Bilancio preventivo 2012 Entrate Indice analitico dei titoli e delle categorie dell entrata Titolo 0 FONDO DI CASSA INIZIALE 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1 ENTRATE CORRENTI DA ENTI PUBBLICI ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA IN CONVENZIONE 2 ENTRATE CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI E PREVENTI DIVERSI ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTI PROVENTI VARI RECUPERI RIMBORSI 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ATTIVITA IN CONVENZIONE FORNITE A REGIONE LOMBARDIA 4 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 5 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ENTRATE PER CONTO TERZI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3 FONDO INIZIALE DI CASSA - - 0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00-1

4 1.1 ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTI 1001 CONTRIBUTI DA REGIONE LOMBARDIA PER IL FUNZIONAMENTO 0, , ,00 Totale 1.1 ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTI 0, , ,00 2

5 1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA IN CONVENZIONE TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E PROGETTI Entrata vincolata, capitolo di spesa correlato 2241 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E PROGETTI Entrata vincolata, capitolo di spesa correlato ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA IN CONVENZIONE 0,00 0,00 0,00 3

6 2.1 ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTI 1041 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AGENZIA 0, , ,00 Totale 2.1 ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTI 0, , ,00 4

7 2.2 PROVENTI VARI 1061 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ S.U.A. (STAZIONE UNICA APPALTANTE) 0,00 0,00 0, INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IN CONTO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 Totale 2.2 PROVENTI VARI 0,00 0,00 0,00 5

8 2.3 RECUPERI RIMBORSI 1081 RECUPERI RIMBORSI 0, , ,00 Totale 2.3 RECUPERI RIMBORSI 0, , ,00 6

9 3.1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ATTIVITA IN CONVENZIONE FORNITE A REGIONE LOMBARDIA 1101 Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER ATTIVITÀ A PROGETTO Entrata vincolata, capitolo di spesa correlato TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ATTIVITA IN CONVENZIONE FORNITE A REGIONE LOMBARDIA 0, , ,00 0, , ,00 7

10 4.1 PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI 1121 PROVENTI PER ALIENAZIONE DI BENI 0,00 0,00 0,00 Totale 4.1 PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI 0,00 0,00 0,00 8

11 4.2 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 1141 ENTRATE PER ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 0,00 Totale 4.2 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 0,00 9

12 4.3 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 1161 ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 0,00 Totale 4.3 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 10

13 5.1 ENTRATE PER CONTO TERZI 1181 DEPOSITI PER CONTO DI TERZI 0,00 0,00 0,00 Totale 5.1 ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 11

14 5.2 ENTRATE DI PARTITE DI GIRO 1201 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 0, , , RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI 0, , , RITENUTE DIVERSE 0, , , ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE 0,00 0,00 0, RIMBORSO DI FONDO ECONOMALE 0, , ,00 Totale 5.2 ENTRATE DI PARTITE DI GIRO 0, , ,00 12

15 FONDO INIZIALE DI CASSA - - 0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 - TITOLO 1 0, , ,00 TITOLO 2 0, , ,00 TITOLO 3 0, , ,00 TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 0, , ,00 TOTALE ENTRATE 0, , ,00 13

16 Spese Indice analitico dei titoli e delle categorie delle spese Titolo 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI SPESE PER PERSONALE ALTRE SPESE PERIL PERSONALE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ACQUISTO DI SERVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UTILIZZO DI BENI DI TERZI AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE MANUTENZIONE INTERESSI PASSIVI SPESE CORRENTI VINCOLATE PER ATTIVITÀ IN CONVENZIONE ALTRE SPESE CORRENTI FONDI DI RISERVA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE PER INVESTIMENTI SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESE IN CONTO CAPITALE A DESTINAZIONE VINCOLATA 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ED ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 4 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO SPESE PER CONTO TERZI SPESE DI PARTITE DI GIRO 14

17 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00-15

18 1.1 FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI 2001 INDENNITÀ E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI 0, ,00 0, INDENNITÀ DEL DIRETTORE GENERALE 0, , ,00 Totale 1.1 FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI 0, , ,00 16

19 1.2 SPESE PER PERSONALE 2021 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI 0,00 0,00 0, RETRIBUZIONE LORDE 0, , , STRAORDINARI 0, , , COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ 0, , , CONTIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'AGENZIA 0, , , FONDO TFR 0, , , FONDO EX LR 54/76 0, , ,00 Totale 1.2 SPESE PER PERSONALE 0, , ,20 17

20 1.3 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 2041 BUONI PASTO 0, , , ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 0, , , ALTRI COSTI DEL PERSONALE 0, , ,00 Totale 1.3 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 0, , ,00 18

21 1.4 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 2061 SMALTIMENTO RIFIUTI 0,00 0,00 0, IRAP PERSONALE 0, , , ALTRE TASSE ED IMPOSTE 0,00 0,00 0,00 Totale 1.4 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 0, , ,00 19

22 1.5 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 2081 ATTREZZATURE UFFICIO 0, , , CARBURANTI E COMBUSTIBILI 0, , , ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI CONSUMO 0, , ,00 Totale 1.5 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 0, , ,00 20

23 1.6 ACQUISTO DI SERVIZI 2101 SERVIZI AUSILIARI (PULIZIA, VIGILANZA, TRASPORTI E FATTORINAGGI) 0,00 0,00 0, ASSICURAZIONI 0,00 0,00 0, COMPENSI PER ALTRI COLLABORAZIONI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE 0, , , RIMBORSO PER MISSIONI 0, , , UTENZE E CANONI 0, , , COSTO CONTACT CENTER 0, , , SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI ED INFORMATICI 0, , ,00 Totale 1.6 ACQUISTO DI SERVIZI 0, , ,00 21

24 1.7 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 2121 CONSULENZE TECNICHE 0, , , INCARICHI PROFESSIONALI 0, , ,00 Totale 1.7 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 0, , ,00 22

25 1.8 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2141 NOLEGGIO ATTREZZATURE 0, , , LICENZE D'USO 0, , ,00 Totale 1.8 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0, , ,00 23

26 1.9 AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE 2161 CONVEGNI ED EVENTI 0,00 0,00 0, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 0, , ,00 Totale 1.9 AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE 0, , ,00 24

27 1.10 SPESE AMMINISTRATIVE 2181 ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 0, , , PUBBLICAZIONE DI BANDI/ AGGIUDICAZIONI DI GARA 0, , , SPESE PER CONTENZIOSO 0,00 0,00 0,00 Totale 1.10 SPESE AMMINISTRATIVE 0, , ,00 25

28 1.11 MANUTENZIONE 2201 MANUTENZIONE IMPIANTI, IMMOBILI, BENI MOBILI E ATTREZZATURE 0,00 0,00 0, MANUTENZIONE PER HARDWARE E SOFTWARE 0, , ,00 Totale 1.11 MANUTENZIONE 0, , ,00 26

29 1.12 INTERESSI PASSIVI 2221 INTERESSI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 Totale 1.12 INTERESSI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 27

30 1.13 SPESE CORRENTI VINCOLATE PER ATTIVITÀ IN CONVENZIONE SPESE CORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E PROGETTI COMMISSIONATI DA REGIONE LOMBARDIA Spesa vincolata, capitolo di entrata correlato 1021 SPESE CORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E PROGETTI COMMISSIONATI DA ENTI LOCALI Spesa vincolata, capitolo di entrata correlato ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.13 SPESE CORRENTI VINCOLATE PER ATTIVITÀ IN CONVENZIONE 0,00 0,00 0,00 28

31 1.14 ALTRE SPESE CORRENTI 2261 EROGAZIONI E DONAZIONI 0,00 0,00 0,00 Totale 1.14 ALTRE SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 29

32 1.15 FONDI DI RISERVA 2281 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE 0, ,80 0, FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 0, ,80 Totale 1.15 FONDI DI RISERVA 0, , ,80 30

33 2.1 SPESE PER INVESTIMENTI 2301 ACQUISTO DI BENI MATERIALI 0, , , ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI 0,00 0,00 0, ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE 0,00 0,00 0,00 Totale 2.1 SPESE PER INVESTIMENTI 0, , ,00 31

34 2.2 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2321 MANUTENZIONE DI BENI MATERIALI 0,00 0,00 0, MANUTENZIONE DI BENI IMMATERIALI 0,00 0,00 0, MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE 0,00 0,00 0,00 Totale 2.2 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0,00 0,00 0,00 32

35 2.3 SPESE IN CONTO CAPITALE A DESTINAZIONE VINCOLATA 2341 SPESE IN CONTO CAPITALE PER ATTIVITÀ A PROGETTO Spesa vincolata, capitolo di entrata correlato , ,00 0,00 Totale 2.3 SPESE IN CONTO CAPITALE A DESTINAZIONE VINCOLATA 0, ,00 0,00 33

36 3.1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2361 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 0,00 Totale 3.1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 0,00 34

37 3.2 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2381 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 0,00 Totale 3.2 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 0,00 35

38 4.1 SPESE PER CONTO TERZI 2401 DEPOSITI PER CONTO DI TERZI 0,00 0,00 0,00 Totale 4.1 SPESE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 36

39 4.2 SPESE DI PARTITE DI GIRO 2421 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 0, , , RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI 0, , , RITENUTE DIVERSE 0, , , SPESE NON ANDATE A BUON FINE 0,00 0,00 0, COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 0, , ,00 Totale 4.2 SPESE DI PARTITE DI GIRO 0, , ,00 37

40 TITOLO 1 0, , ,00 TITOLO 2 0, , ,00 TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 0, , ,00 TOTALE SPESE 0, , ,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - 0,00 - FONDO DI CASSA PRESUNTO ,00 TOTALE A PAREGGIO 0, , ,00 38

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