situazione finanziaria ed il tuo livello di esperienza.

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2 Risk Disclaimer Il Margin Trading su forex e/o CFD comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non esserti appropriato in quanto potresti subire la perdita anche dell intero deposito. La leva potrebbe agire contro di te. Non speculare con capitali che non puoi permetterti di perdere. Sii a conoscenza e comprendi in dettaglio tutti i rischi connessi al mercato ed al trading. Prima di fare trading su qualunque prodotto offerto da Forex Capital Markets, LLC, FXCM Securities Limited, incluse tutte le branch europee, FXCM Asia Limited, FXCM Australia Limited, e qualunque succursale delle sovramenzionate aziende, o altre aziende appartenenti al gruppo FXCM Inc. (NYSE:FXCM) [definite collettivamente «FXCM»], devi valutare attentamente la tua situazione finanziaria ed il tuo livello di esperienza. Qualunque opinione, notizia, research, analisi, prezzo, o qualunque altra informazione fornita con questa presentazione deve essere intesa come un generico commento di mercato, e in nessun modo può essere ritenuta un suggerimento all investimento. Dailyfx non accetterà alcuna responsabilità per alcuna perdita o danno, a titolo esemplificativo ma non in maniera esaustiva, che potrebbe derivare direttamente o indirettamente dall utilizzo delle informazioni qui riportate.

3 Programma odierno Apertura lavori Introduzione al trading e al mercato Lebasideltrading:tuttociòcheuntraderdeveconoscere Pausa pranzo Analisi tecnica di base e utilizzo operativo Chiusura lavori

4 Cos è il Trading Il TOL (trading online), così viene chiamato, con abbreviazione inglese, non è altro che un modo di interagire, autonomamente, con i mercati finanziari e quindi investire i propri fondi con tutti gli strumenti finanziari disponibili. Significa comprare e vendere per lucrare le differenze di prezzo tra il costo di acquisto e il ricavo di vendita. Da qualche anno il trading online è eseguibile su una quantità impressionante di prodotti, tra cui il Forex.

5 Cos è il Forex Il foreign exchange market, detto più comunemente Forex, FX, o currency market, mercato dello scambio di valuta (circa 152 valute) Valute liberedifluttuaredopo il1971 In precedenza, dal 1944, furono in vigore gli accordi di Bretton Woods e quindi legame forte con il dollaro. Legame con oro e max oscillazione 10%(c.d. sistema aureo)

6 Caratteristiche del Forex Ampio: stando alla BIS (Banca dei Regolamenti internazionali) volumi di contrattazione pari a 5.3 mila miliardi di $/giorno. Erano4milamiliardinel2010e3.3nel2007 (300 miliardi mercato Treasury, 10 miliardi mercato Azionario americano) Liquido: molti operatori e diversi generi di investitori Continuo:aperto24hsu24hdalle23domenicaa22venerdì Trasparente: grazie a tutte le caratteristiche appena viste!

7 Qualche numero 37%scambiinUK,20%inUSA. I trading desk di UK, USA, Singapore e Giappone insieme conta per il 71% degli scambi mondiali 87% dei trade eseguiti giornalmente comprende il Dollaro. EurUsd 28% del mercato, UsdJpy 18%, GbpUsd 9%, AudUsd 6%.

8 Presentazione di FXCM Nascenel1999 Nel 2006 introduzione No Dealing Desk Conta più di conti retail attivi sulle piattaforme offerte da FXCM Una media di 265 miliardi di $, in volume nozionale, scambiati ogni mese Unamediadipiùdi6,7milionidioperazionialmese

9 Cosa deve conoscere un Trader?

10 Conoscenze tecniche di base: PIP ROLLOVER EQUITY MARGINE LEVA CONTRATTUALE LEVA FINANZIARIA

11 Cos è un pip? -Il PIP (percentagein point) è la MINIMA VARIAZIONE UNITARIA di prezzo di un tasso di cambio; - Alcuni tassi di cambio sono quotati tipicamente a 4 cifre decimali; - Alcuni tassi di cambio sono quotati tipicamente a 2 cifre decimali; -EUR/USD: se si passa a il prezzo si è mosso di un PIP; -USD/JPY: se si passa a il prezzo si è mosso di un PIP.

12 FXCM è in grado di reperire dei prezzi quotati alla QUINTA CIFRA DECIMALE

13 Quanto vale un pip? EUR Prezzo USD , ,985-10, , / +1 1 USD / EUR/USD = 1/ = 0.77 EUR da convertire in EUR

14 Quanto vale un pip? USD Prezzo JPY , ,000-10, , / JPY / EUR/JPY = 100/103 = 0.97 EUR da convertire in EUR

15 Quanto vale un pip?

16 BCE: 0.25% ora Supponiamo 0.5% Cos è il Rollover? EUR Prezzo USD , ,985-10, , / +1 FED: 0.25% Differenziale di tasso nominale: +0.25% +0.25% / 365gg

17 Saldo ed Equity SALDO= VERSAMENTI PRELIEVI +/-PROFITTI/PERDITE CONSOLIDATI (dal trading o dai rollover) EQUITY = SALDO +/- PROFITTI/PERDITE NON CONSOLIDATI

18 Saldo ed Equity t = 0 OPEN: SALDO = EQUITY t = 1 OPREAZIONE EFFETTUATA SALDO diverso da EQUITY t = 2 CLOSE: SALDO = EQUITY

19 Saldo ed Equity: t=1

20 Saldo ed Equity: t=2

21 Cos è il Margine? Il MARGINE è la parte di Equity(misurata come % dell operazione nominale) che viene accantonata momentaneamente all apertura di una posizione e che deve essere sempre mantenuta sul conto affinché le posizioni possano essere mantenute aperte Quando un operazione viene chiusa, il margine utilizzato per essa viene liberato Se l Equity scende al di sotto della soglia richiesta a margine, TUTTE le operazioni vengono chiuse al primo prezzo disponibile.

22 ESISTONO 3 CLASSI PRINCIPALI DI MARGINI: -0.45% GRUPPO USD -0.50% GRUPPO EUR -0.70% GRUPPO GBP

23 Esempio di calcolo EURUSD 10,000 * 0.5% = 50 EUR USDJPY 10,000 * 0.45% = 45 EUR GBPUSD 10,000 * 0.7% = 70 EUR

24 Margin Call Quando il MARGINE DISPONIBILE scende sotto: 30% dell Equity: GIALLO 10% dell Equity: ROSSO

25 Margin Call Quando il MARGINE DISPONIBILE va a ZERO: MARGIN CALL

26 Cos è la leva? La LEVA dà la possibilità di movimentare IMPORTI NOMINALI più grandi rispetto a quelli a disposizione sul conto Esistono 2 TIPI di leva LEVA FINANZIARIA In assoluto la più importante LEVA CONTRATTUALE Determina la flessibilità operativa

27 VERSAMENTO (V): 1.000,00 EUR OPERAZIONE (O): ,00 EUR MARGINE (M): 0,5%*O = 50,00 EUR LEVA CONTRATTUALE (LC): O/M ,00/50,00 = 200 LEVA FINANZIARIA (LF): O/V ,00/1.000,00 = 10

28 Informazioni aggiuntive BUY = ASK = Compra = Lettera Long = Lungo = Mercato Toro SELL = BID = Vendi = Denaro Short = Corto = Mercato Orso Lotto = della prima valuta Minilotto = della prima valuta Microlotto = della prima valuta 1 sulla MT4 0.1 sulla MT sulla MT4

29 Contatti Tel Fax Web Contatti personali Filippo Legrenzi Matteo Paganini

30 PRINCIPI di ANALISI TECNICA

31 Cos è l Analisi Tecnica? L Analisi Tecnica è lo strumento che ci permette di spiegare il contesto attuale di mercato Si basa su questi presupposti: - Il mercato sconta tutto -Iprezzisimuovonoinuntrend -Lastoriatendearipetersi

32 Determinare il Trend Uptrend Downtrend

33 Un Uptrend è costituito da MASSIMI CRESCENTI e MINIMI CRESCENTI Un Downtrend è costituito da MASSIMI DECRESCENTI e MINIMI DECRESCENTI Uptrend is compromised Downtrend is compromised

34 Sfruttare i pullback per entrare nella direzione del trend

35 Supporti & Resistenze

36 Pressione in Acquisto Pressione in Vendita Punti chiave in cui la forza dei venditori (offerta) e compratori (domanda) si incontrano

37 I mercati in range sono spesso identificati da livelli chiari di supporto e resistenza. I trading range identificano opportunità di breakout, quando il prezzo rompe fuori da un range. Le strategie con Medie Mobili sono meno efficaci in mercati range

38 I PATTERNS

39 Figure di continuazione Rettangolo - Area di congestione; - Supporto statico; - Resistenza statica; -Obiettivo: proiezione dell ampiezza del range sulla rottura.

40 Figure di continuazione Triangolo - Area di congestione; - Riduzione volatilità; - Resistenza statica; - Supporto statico; -Obiettivo: proiezione dell ampiezza iniziale del range sulla rottura.

41 Figure di continuazione Bandiera - Area di congestione; - Supporto statico; - Resistenza statica; -Obiettivo: proiezione dell ampiezza del range sulla rottura.

42 Figure di continuazione

43 Doppio (triplo) massimo (minimo) Figure di inversione - Spalla destra; -Testa; - Spalla sinistra; -Neckline: collega gli estremi della testa; - Rottura neckline; - Pullback neckline;

44 Figure di inversione Testa e Spalle - Spalla destra; -Testa; - Spalla sinistra; -Neckline: collega gli estremi della testa; - Rottura neckline; - Pullback neckline;

45 GLI INDICATORI

46 Pivot Points Calcolati con la formula (high + low + close)/3 sulla candela giornaliera della giornata di trading precedente. I pivot sono dei particolari livelli di prezzo che vengono presi in considerazione per determinare la direzione primaria del mercato. Identificano i principali livelli di supporto(s1) e di resistenza(r1).

47 Medie Mobili Le Medie Mobili sono un indicatore tecnico che misura il prezzo medio di una coppia di valute su un certo periodo temporale. Possono facilitare la comprensione del tipo di mercato in cui ci troviamo. Vengono presi i dati di un determinato Vengono presi i dati di un determinato periodo e ne viene calcolata la media, in particolare per la media mobile esponenziale da noi preferita, viene dato un peso differente ai vari prezzi, maggiore ai più recenti e minore a quelli più vecchi.

48 Le MM più comuni sono: -SIMPLE Moving Averages -EXPONENTIAL Moving Averages I time frame più utilizzati, su cui le medie vengono calcolate sono: 21, 100, 200

49 Oscillatore Stocastico L oscillatore stocastico calcola il %-ile del prezzo attuale relativamente al Massimo e al Minimo contenuti nel periodo di lookback. E utile per identificare l esaurimento di movimenti di prezzo. Lo Stocastico è un indicatore applicato alle serie storiche dei prezzi. In particolare lo stocastico fa parte di quegli oscillatori d'analisi Tecnica il cui valore può variare fra 0 e 100; la particolarità dell'oscillatore Stocastico è di essere costituito da due linee denominate: %K e %D, dove la linea %D è la media mobile della linea %K.

50 In un mercato in trend, è più logico usare gli stocastici per misurare i ritracciamentiin modo da entrare in direzione del trend un tradea maggiore probabilità

51 Suggerimenti per usare gli stocastici: 1) Impostazioni comuni per lo stocastico sono: VELOCE: - %K= 10 - %SlowD= 6 - %D= 3 LENTO: - %K= 20 - %SlowD= 12 - %D= 6 2) La regione di ipercompratoè sopra 80; la regione di ipervenduto è sotto 20. 3) Gli stocastici funzionano meglio in mercati range.

52 Possibili Utilizzi Dopo una CONTRAZIONE di volatilità

53 Possibili Utilizzi Dopo un ESPANSIONE di volatilità

54 Possibili Utilizzi Normale FASE di MERCATO

55 Contatti Tel Fax Web Contatti personali Filippo Legrenzi Matteo Paganini