Analisi settimanale N5 Settimana Ottobre

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1 Analisi settimanale N5 Settimana Ottobre MERCATO AZIONARIO- SP500 La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un rally che una volta raggiunta la circonferenza tracciata sul grafico weekly che oramai conosciamo molto bene ha trovato una forte resistenza che ha riportato il prezzo sul livello di apertura settimanale. Ovviamente non è che la conferma del fatto che il movimento laterale non si è ancora esaurito, a dispetto delle manifestazioni emotive che da più parte sono seguite alla salita di inizio settimana. Di conseguenza non possiamo che attenderci anche per la prossima settimana un mercato tendenzialmente laterale, con la possibilità di vedere una discesa fino al livello della media mobile, dove l indice troverebbe supporto per riprendere fino al target: in quel caso potrebbe aprirsi la possibilità di entrare al rialzo, viceversa probabilmente non ci aspettiamo di fare operazioni. S&P500 WEEKLY 1

2 EUROPA Anche il mercato europeo conferma la propria tendenza laterale più ampia, come vediamo nel grafico dell Eurostoxx50 che segue: EUROSTOXX50 DAILY 2

3 BUND La discesa che ci aspettavamo ha avuto luogo a partire da lunedì scorso; la giornata di venerdì ha fatto registrare un importante ritracciamento. Dopo aver preso profitto sulla prima onda, ci accingeremo la prossima settimana a cercare la possibilità per rientrare nel down-trend, prestando attenzione anche al grafico orario. BUND DAILY 3

4 FOREX DOLLARO La barra settimanale che si è appena conclusa ha fatto registrare un minimo di poco superiore a quello di metà settembre e può essere considerata come la barra in cui il punto temporale E è stato raggiunto. La sensazione è che da questo livello il dollaro potrebbe riprendere quota, soprattutto a seguito della rottura del massimo di questa settimana. DOLLAR INDEX WEEKLY 4

5 USDCAD L up-trend del cross USDCAD è ripreso una volta che la circonferenza è stata raggiunta sul punto che avevamo individuate la scorsa settimana. Nei prossimi giorni non riteniamo ci saranno occasioni su questo cross di entrare se non si è già dentro. USDCAD DAILY 5

6 GBPUSD Come avevo ipotizzato nell ultima lettera previsionale, al contatto con la circonferenza si è formata una barra di inversione che poteva essere sfruttata per rientrare short. Nel grafico è indicata con una freccia blu: l ingresso avrebbe avuto come stop loss il massimo della barra medesima. 6

7 AUDUSD Il cross si trova in posizione di up-trend nel breve periodo e la linea disegnata in rosso costituisce la media mobile di questo movimento: allo stato delle cose non vi sono motivi per considerare la discesa di venerdì più di una semplice correzione. Il dollar index non include questo cross, quindi la sua ripartenza non necessariamente sarebbe un problema, sebbene in linea di principio un dollaro forte frenerebbe comunque la salita. AUDUSD DAILY 7

8 EURUSD L up-trend dell Euro sembra essere ripreso prima che il vettore sia stato toccato. La posizione su un livello di supporto del dollar index ( di cui il cross eurusd è lo ricordiamo quasi il 60%) ci impone una certa prudenza nell approccio a questo cross. Durante la prossima settimana cercheremo di studiare attentamente questa situazione. EURUSD WEEKLY EURUSD DAILY 8

9 USDJPY Anche in questo caso l uptrend è molto evidente, sarà interessante valutare eventuali correzioni soprattutto se il dollar index dovesse dare dei segnali di conferma di ripartenza. USDJPY DAILY 9

10 USDTRY Poiché la scorsa settimana avevamo mostrato questo grafico sotto forma di candele giapponesi, continuiamo a fornire quella rappresentazione, che ci mostra come il punto E fosse un buon punto per fare trade di breve, ma inserito in un contesto di lateralità. USDTRY WEEKLY CHART 10

11 NZDUSD Nel giro di uno o due giorni il punto di supporto indicato dal cerchietto potrebbe essere raggiunto ed il cross potrebbe far registrare un doppio minimo: se la barra che si creerà non sarà esageratamente ampia sarà possibile aprire una posizione al rialzo alla rottura del top di tale barra. Ricordo che sebbene abbia il dollaro al denominatore, questo cross così come AUDUSD nonfa parte del paniere di valute che concorrono alla formazione del dollar index, quindi l eventuale ripartenza di quell indice sarebbe meno problematica per un long. NZDUSD DAILY 11

12 COMMODITIES PETROLIO Alla luce di alcuni studi ho motivo di ritenere che la scala del grafico utilizzata nelle precedenti analisi fosse leggermente sottostimata. In conseguenza di ciò ho riformulato il chart con il giusto rapporto tra prezzo e tempo. La comprensione del grafico è molto semplice se si condirea che il rettangolo ABCD, che è un rettangolo 1 a rad3 è simile a AECF e a GDHI, che a sua volta include GHJ, che ha la stessa funzione di ACEF per ABCD. In sostanza il punto j, ovvero il minimo di venerdì è un supporto e se non sarà violato subito al ribasso possiamo attenderci una settimana di rally sull oro nero. WTI DAILY 12

13 GOLD La scorsa settimana è stata una tipica prosecuzione di down-trend sul Gold, con tanto di correzione e nuova rottura che avrebbe consentito di abbassare l stop profit ancora sopra il massimo dell ultimo swing high come si vede chiaramente in figura. In un opportuno piano di trading la piccola barra al top del ritracciamento avrebbe potuto essere usata per entrare a trend già in corso. GOLD SPOT DAILY 13

14 MERCATO CINESE Le prime indicazioni tecniche, che nei prossimi giorni verranno verificate meglio sembrano fornire conferma del fatto che i due minimi ravvicinati del 5 e del 27 settembre si trovano al culmine di cicli significativi che una inversione di tendenza è possibile. Alla luce di questo come detto già da questa settimana monitoreremo da vicino questo e gli altri mercati asiatici. SSEC DAILY 14

15 CONCLUSIONI La settimana entrante sarà importante per il dollar index: attraverso tutte le correlazioni che possono innescarsi in questo senso l ottica non solo del mercato valutario, ma anche di tutte le interconnessioni intramarket può subire dei cambiamenti. Da questa settimana inseriremo i mercati asiatici tra gli strumenti osservati ed amplieremo la gamma delle materie prime, tutto questo non soltanto in ottica di avere maggiori opportunità, ma soprattutto per poter avere più informazioni a disposizione nella valutazione dello scenario globale. 15