Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. DESENZANO DEL GARDA Stato patrimoniale al 31/12/2011 ATTIVITA' SANITARIA (Dati in./1.

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1 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. DESENZANO DEL GARDA Stato patrimoniale al ATTIVITA' SANITARIA (Dati in./1.000) TOTALE ATTIVITA' (12.714) A) IMMOBILIZZAZIONI (21.543) Valore netto al Valore netto al A.I. Immobilizzazioni immateriali Valore netto al Valore netto al 0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Immateriali" A.I.1 Costi di impianto e ampliamento Quadratura " amm.to Giroconti Imm.ni Immateriali" A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento Costi di impianto e di ampliamento Altri costi di impianto 0 Giroconti monetaria Svalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.1.b) ammortamento Costi di impianto e di ampliamento ammortamento ammortamento al F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento F.do amm. Altri costi di impianto 0 Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti Valore netto al Valore netto al A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo Costi di ricerca e sviluppo Costi pubblicitari pluriennali Altri costi di ricerca e sviluppo 0 Giroconti monetaria Svalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.2.b) ammortamento Costi di ricerca e sviluppo ammortamento ammortamento al F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo F.do amm. Costi pubblicitari pluriennali F.do amm. Altri costi di ricerca e sviluppo 0 Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti Valore netto al Valore netto al A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle o A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Diritti di brevetto industriale Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Altri diritti 0 Giroconti monetaria Svalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio Pagina 1 di 34 Ni-San

2 A.I.3.b) ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno ammortamento ammortamento al F.do amm. Diritti di brevetto industriale 0 F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno F.do amm. Altri diritti 0 Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti monetaria Svalutazione economica Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione Acconti su future immobilizz. Immateriali 0 (*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali Capitalizzazioni Interessi capitalizzati Valore definitivo (*) cespite completato A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali Giroconti monetaria Svalutazione economica Acquisizioni Concessioni Licenze d'uso Marchi Migliorie su beni di terzi in affitto Altri costi pluriennali da ammortizzare Altre immobilizzazioni immateriali 0 Interessi capitalizzati Cessioni d'esercizio A.I.5.b) ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali ammortamento ammortamento al Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti F.do amm. Concessioni F.do amm. Licenze d'uso F.do amm. Marchi F.do amm. Migliorie su beni di terzi in affitto F.do amm. Altri costi pluriennali da ammortizzare F.do amm. Altre immobilizzazioni immateriali A.II. Immobilizzazioni materiali (2.708) 0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Materiali" 0 Quadratura " amm.to Giroconti Imm.ni Materiali" A.II.1 Terreni Terreni Terreni edificabili Altri terreni 0 Giroconti monetaria Svalutazione economica Acquisizioni Interessi capitalizzati Cessioni Pagina 2 di 34 Ni-San

3 A.II.2 Fabbricati (101) A.II.2.a) Fabbricati (disponibili) A.II.2.a.1) Fabbricati (disponibili) Fabbricati disponibili (da reddito) Costruzioni leggere (da reddito) 0 Giroconti monetaria Svalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni A.II.2.a.2) ammortamento Fabbricati (disponibili) ammortamento ammortamento al F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) 0 Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili) (101) A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili) Giroconti monetaria Svalutazione economica Acquisizioni Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) Costruzioni leggere (attività istituzionale) Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni A.II.2.b.2) ammortamento Fabbricati (indisponibili) ammortamento ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) A.II.3 Impianti e macchinari (1.098) A.II.3.a) Impianti e macchinari Giroconti monetaria Svalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Impianti sanitari Impianti elettrici ed idraulici Impianti telefonici Impianti di allarme e sicurezza Altri impianti e macchinari specifici Altri impiantie macchinari generici Altri impianti A.II.3.b) ammortamento Impianti e macchinari ammortamento ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Impianti sanitari F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici F.do amm. Impianti telefonici F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici F.do amm. Altri impiantie macchinari generici F.do amm. Altri impianti A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche (1.194) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche Pagina 3 di 34 Ni-San

4 Giroconti monetaria Svalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Attrezzature sanitarie Beni per assistenza protesica Attrezzature per reparto attrezzature camera operatoria Apparecchiature radiologiche Apparecchiature laboratorio analisi Beni sanitari inferiori a 516, Altre attrezzature sanitarie (16) A.II.4.b) ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche ammortamento ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Attrezzature sanitarie F.do amm. Beni per assistenza protesica F.do Attrezzature per reparto F.do attrezzature camera operatoria F.do Apparecchiature radiologiche F.do Apparecchiature laboratorio analisi F.do Beni sanitari inferiori a 516, F.do amm. Altre attrezzature sanitarie A.II.5 Mobili ed arredi A.II.5.a) Mobili ed arredi Giroconti monetaria Svalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Mobili, arredi e attrezzature ufficio Scaffalature Mobili ed arredi diversi Beni di elevato valore artistico Altri mobili e arredi A.II.5.b) ammortamento Mobili ed arredi ammortamento ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio F.do amm. Scaffalature F.do amm. Mobili ed arredi diversi F.do amm. Beni di elevato valore artistico F.do amm. Altri mobili e arredi A.II.6 Automezzi (49) A.II.6.a) Automezzi Giroconti monetaria Svalutazione economica Acquisizioni Migliorie Interessi capitalizzati Cessioni dell'es. o dismissioni Automezzi Ambulanze utilizzate per il Altre ambulanze Altri mezzi di trasporto* (19) Altri automezzi 0 * Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli A.II.6.b) ammortamento Automezzi ammortamento ammortamento al Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti F.do amm. Automezzi F.do amm. Ambulanze utilizzate per il F.do amm. Altre ambulanze Pagina 4 di 34 Ni-San

5 F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (6) F.do amm. Altri automezzi A.II.7 Altri beni A.II.7.a) Altri beni Giroconti Svalutazione Acquisizioni Migliorie Interessi Cessioni dell'es. o monetaria economica capitalizzati dismissioni Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP Macchine ufficio ordinarie Macchine ufficio elettriche ed elettroniche Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica Altri beni Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche A.II.7.b) ammortamento Altri beni Giroconti Cessioni dell'es. o Ammortamenti ammortamento ammortamento al dismissioni F.do amm. Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP (120) F.do amm. Macchine ufficio ordinarie F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica F.do amm. Altri beni Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti (522) Giroconti Svalutazione Capitalizzazioni Interessi Valore definitivo (*) monetaria economica capitalizzati cespite completato Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione (522) Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni in corso 0 (*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito A.III. Immobilizzazioni finanziarie (18.853) A.III.1 Crediti Finanziari (18.853) svalutazione crediti al Incrementi Decrementi Crediti v/imprese controllate Crediti v/imprese collegate 0 Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi precedenti 0 Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti (18.071) Crediti verso Regione per contributi vincolati 0 Crediti verso Stato per contributi in conto capitale per investimenti Altri crediti (782) 782 Utilizzo del fondo Accantonamento al fondo A.III.2 Titoli Partecipazioni in imprese controllate e collegate 0 Acquisizioni economica Svalutazione Cessioni Pagina 5 di 34 Ni-San

6 Partecipazioni in altre imprese Titoli di Stato Altre Obbligazioni Titoli azionari quotati in Borsa Altri titoli B) ATTIVO CIRCOLANTE B.I. Rimanenze (1.036) B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario (812) Rimanenze sanitarie Rimanenze sanitarie Acquisti di Consumi al al materiale sanitario 2011 al Farmaceutici: Specialità Medicinali (549) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex N 0 0 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Emoderivati (49) Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici (3) Materiale diagnostico (prodotti chimici) (94) Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG, ) Presidi chirurgici e Materiale sanitario (109) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi (53) Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Altro (1) B.I.1.b) Acconti su forniture materiale sanitario Pagina 6 di 34 Ni-San

7 B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario (224) Rimanenze non Rimanenze non Acquisti di Consumi sanitarie al sanitarie al materiale non 2011 sanitario al Prodotti alimentari (35) Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati (7) Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili (22) Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macch 0 0 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tec Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (san Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro (161) Altri beni non sanitari. 9 0 (9) B.I.2.b) Acconti su forniture materiale non sanitario B.II. Crediti B.II.1) Crediti v/stato, Regione e Prov. autonoma svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti svalutazione crediti al Di cui Fatture da Emettere Crediti v/ Stato per spesa corrente Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I Crediti da Regione per Funzioni non tariffate Crediti da Regione per Perdita programmata Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR Crediti da Regione per Mobilità Intraregionale Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Aziende Ospedaliere Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione Fondazioni e Fondazioni pubbliche Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Pri Altri Crediti da Regione per spesa corrente Crediti v/regione per finanziamenti per investimenti Crediti v/regione per aumento fondo dotazione Crediti v/regione per ripiano perdite 0 svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti svalutazione crediti al B.II.2) Crediti v/comuni 0 Di cui Fatture da Emettere Pagina 7 di 34 Ni-San

8 B.II.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche (5.120) svalutazione svalutazione Di cui Fatture da crediti al Utilizzi Accantonamenti crediti al Emettere Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione (5.431) Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della R Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni B.II.4) Crediti v/arpa Di cui Fatture da Emettere B.II.5) Crediti v/erario (6) B.II.6) Crediti v/altri svalutazione crediti al Utilizzi Accantonamenti svalutazione crediti al Di cui Fatture da Emettere Crediti da Ministeri Crediti da Prefetture Crediti da Altri Enti pubblici Crediti da Bilancio Sanitario Crediti da Bilancio A.S.S.I Crediti da Bilancio Sociale Crediti da Gestioni Liquidatorie/Stralcio Crediti da Soggetti privati Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva Crediti v/società controllate e collegate Crediti v/sperimentazioni gestionali Altri Crediti diversi Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo. Dettagliare gli importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite presunte B.III. Attività finanziarie Partecipazioni in imprese controllate e collegate Partecipazioni in altre imprese Titoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV. Disponibilità liquide (9.010) Cassa Istituto tesoriere (9.062) Conto corrente postale. 9 7 (2) Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell esercizio. Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/ C) RATEI E RISCONTI ATTIVI (67) C.I Ratei attivi Degenze in corso al 31/ Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili Altri ratei attivi Dettagliare le degenze in corso al 31/ C.II Risconti attivi (73) Pagina 8 di 34 Ni-San

9 Risconti attivi per affitti passivi Risconti attivi per assicurazioni Risconti attivi per canoni leasing Risconti attivi per noleggi vari Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri risconti attivi (83) F) CONTI D ORDINE Canoni di leasing ancora da pagare Beni in comodato Altri depositi cauzionali Garanzie prestate Garanzie ricevute Altri PASSIVITA (12.714) A) PATRIMONIO NETTO (3.031) (218) Aumenti e contributi Diminuzioni e Giroconti ricevuti utilizzo contributi Finanziamenti per investimenti (3.007) (218) Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti (22) di dotazione. (219) (219) Contributi per ripiani perdite Controvalore per investimenti soggetti a sterilizzazione Riserve destinate a investimenti Riserve destinate a incentivi al personale Riserva plusvalenze da reinvestire. 2 0 (2) Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) d esercizio B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (3.342) B.I) Fondi per imposte, anche differite Quadratura accantonamento " per imposte" Fondi per imposte Altri fondi per imposte Utilizzi Accantonamenti B.II) Fondi per rischi (2.446) Quadratura accantonamento " per rischi" Utilizzi Accantonamenti Fondi per rischi Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali (2.215) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente (620) B.III) Altri fondi per oneri e spese (896) Utilizzi Accantonamenti Fondi integrativi pensione aziendali integrativo pensione contrattuale trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative per rinnovi contrattuali (427) Quadratura accantonamento " per rinnovi contrattuali" Altri fondi per oneri e spese (469) Quadratura accantonamento " per oneri e spese" Pagina 9 di 34 Ni-San

10 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C.I) per premi operosità Utilizzi Accantonamenti Premi Sumai fino al Premi Sumai dal 1995/ Premi Sumai dal 1/1/ Quadratura accantonamento " Premi SUMAI" N.B.: Il totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato dalla somma delle tre righe (1994; 1997; 1998) C.II) per trattamento di fine rapporto dipendenti D) DEBITI (6.278) D.I. Debiti per Mutui passivi (1.533) Di cui Fatture da Ricevere D.II. Debiti v/stato e Regione (13) Debiti v/stato per mobilità passiva Altri debiti v/stato Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizza (13) Debiti verso Regione per Mobilità Intraregionale Debiti verso Regione per Mobilità passiva extraregional Altri Debiti verso Regione D.III. Debiti v/comuni Di cui Fatture da Ricevere Di cui Fatture da Ricevere D.IV. Debiti v/aziende sanitarie pubbliche (261) 609 Di cui Fatture da Ricevere Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione (294) Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione. 4 3 (1) Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni. 5 4 (1) Debiti v/asl-ao della Regione per versamenti c/patrimonio netto D.V. Debiti v/arpa 0 Di cui Fatture da Ricevere D.VI. Debiti v/fornitori (2.052) Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità) Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi) Di cui Fatture da Ricevere Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi) Debiti verso Farmacie convenzionate Debiti verso MMG, PLS e MCA Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari (1.245) Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari (807) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione Di cui Fatture da Ricevere Pagina 10 di 34 Ni-San

11 D.VII. Debiti v/istituto tesoriere D.VIII. Debiti Tributari (32) Di cui Fatture da Ricevere D.IX. Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale (20) Di cui Fatture da Ricevere D.X. Altri Debiti (2.387) 860 Di cui Fatture da Ricevere Debiti v/altri finanziatori Debiti v/società controllate e collegate Debiti v/sperimentazioni gestionali Debiti verso dipendenti (1.115) Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali Liquidazioni a dipendenti Debiti per ferie non godute (1.204) Debiti verso Ministeri Debiti verso Altri Enti pubblici (27) Debiti verso Gestioni Liquidatorie/Stralcio Debiti verso Soggetti privati Altri Debiti diversi. 81 (81) Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12. A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (86) E.I Ratei passivi (4) Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili Ratei passivi per affitti passivi Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Degenze in corso altre Aziende sanitarie Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri Ratei passivi (4) E.II Risconti passivi (82) Risconti passivi per affitti attivi (7) Risconti passivi su FSR per Funzioni Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio Risconti passivi altri contributi FSR vincolati Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR Risconti passivi contrib. altri fin. Regionali extra FSR Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri risconti passivi v/terzi (75) F) CONTI D ORDINE Canoni di leasing ancora da pagare Beni in comodato Altri depositi cauzionali Garanzie prestate Garanzie ricevute Altri Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. DESENZANO DEL GARDA Conto economico al ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO - Dati in./000 Pagina 11 di 34 Ni-San

12 A) VALORE DELLA PRODUZIONE (2.669) A.1) Contributi in conto esercizio - Totale (5.274) A.1.A) Contributi da Regione per quota Sanitario regionale - Totale (5.090) Quota capitaria (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) (345) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (4.934) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra ) - Totale (272) Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati (5) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati (211) Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro. 56 (56) A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale Contributi da persone giuridiche private - Vincolati Contributi da persone fisiche private - Vincolati Contributo del Tesoriere - Indistinto Altri contributi da privati - Indistinto A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale Pagina 12 di 34 Ni-San

13 ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde (751) ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (725) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri (40) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (154) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza (230) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) 0 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri. 1 (1) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza (47) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde (58) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza (312) ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) (24) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde. 1 1 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) 0 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza (11) Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 1 1 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Pagina 13 di 34 Ni-San

14 Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao Fondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati (55) Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera) (70) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica) (190) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) (5) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione (7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ a soggetti privati Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale (13) Ricavi da differenza alberghiera (4) Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci (17) Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche (13) Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Pagina 14 di 34 Ni-San

15 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi - Totale Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (66) Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. 48 (48) Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) (15) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati (32) Pagina 15 di 34 Ni-San

16 A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati - Totale (95) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investime Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investime Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da rein (23) Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e dona (37) Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 288 (288) B) COSTI DELLA PRODUZIONE B.1) Acquisti di beni - Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale Farmaceutici: Specialità Medicinali (112) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazion Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (18) Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Reg Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati (38) Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 4 (4) Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici (3) Materiali diagnostici (prodotti chimici) Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG,etc.) Presidi chirurgici e materiali sanitari Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) (68) Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti (10) Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della (12) Pagina 16 di 34 Ni-San