F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/

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1 Conto Economico Preventivo (D.Lgs. 23/6/211 n. 118) Anno: 213 Nome dell'azienda 98 A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Dati in /1. Anno: 213 Preventivo Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO Bilancio Bilancio attività complessivo sanitaria Preconsuntivo 212 Preconsuntivo 212 Bilancio Complessivo Preventivo 213 Bilancio attività sanitaria Preventivo 213 A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut extra fondo A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) vincolati A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. LEA A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. extra LEA A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) altro A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) altro A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio per ricerca A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici A.1.c.4 A.1.c.4)da privati A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio altro A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san ad altre aziende sanitarie pubbliche A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san altro A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A9 A9) Altri ricavi e proventi A_T TOTALE A) B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari B2 B2) Acquisti di servizi B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari Medicina di base B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari Farmaceutica B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari Assistenza specialistica ambulatoriale B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari Assistenza riabilitativa B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari Assistenza integrativa B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari Assistenza protesica B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari Assistenza ospedaliera B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e e semiresidenziale B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie B.3.c B.3.c) Formazione B4 B4) Manutenzione e riparazione B5 B5) Godimento di beni di terzi B6 B6) Costi del personale B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli B7 B7) Oneri diversi di gestione B8 B8) Ammortamenti B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali B9 B9) Svalutazione dei crediti B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti B1 B1) Variazione delle rimanenze B.1.a B.1.a) Variazione rimanenze sanitarie B.1.b B.1.b) Variazione rimanenze non sanitarie B11 B11) Accantonamenti B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti B_T TOTALE B) B_Z Differenza tra valore e costi della produzione C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 1 1 C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari C_T TOTALE C) (1) (1) (33) (33) D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni D2 D2) Svalutazioni D_T TOTALE D) E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari E.1.a E.1.a) Plusvalenze 1 1 E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari E2 E2) Oneri straordinari E.2.a E.2.a) Minusvalenze E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari E_T TOTALE E) (6) (6) E_Z Risultato prima delle imposte Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali Y2 Y2) IRES Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) Y_T TOTALE Y) Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 6

2 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA 213 ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in / 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre A) VALORE DELLA PRODUZIONE (2.29) /12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre A.1) Contributi in conto esercizio Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) (1.48) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (2.699) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale (566) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E. Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 21/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro (566) A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale 266 (266) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto 266 (266) 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti COD_COGE_NI 31/12/ Variazione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale 294 (294) A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti /12/ Variazione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto 114 (114) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato 143 (143) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213

3 8 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per 37 (37) ricerca da privati 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre A.2) Proventi e ricavi diversi Totale (3.539) COD_COGE_NI A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale (3.755) /12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza (4.217) ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde (764) ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (359) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri (132) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri (8) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza (45) ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva (152) in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in (2) compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione e (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici (651) Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) (3) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità (6) pubblica) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione

4 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl a soggetti privati Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG. A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Ricavi da differenza alberghiera (2) Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 52/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale (238) A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale (2) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Rimborsi assicurativi (2) A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale (38) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia (26) (36) Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazionii della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti (69) pubblici

5 Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (1) Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 52/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati (1) A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale (1) COD_COGE_NI 31/12/212 31/12/ Variazione 213 Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre B) COSTI DELLA PRODUZIONE (2.225) /12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre B.1) Acquisti di beni Totale (473) B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale (464) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Farmaceutici: Specialità Medicinali (2) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (1) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 1246/2) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da (1) Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (7) Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL (3) (2) CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale e per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) (3) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[AoIrccs tutto; Asl escluso T4]; U; V; Y[solo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] Cnd: T4 Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) (247) (2) [compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO 94 9 (4) Irccs] Cnd: P

6 Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (1) Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, (7) emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale (9) COD_COGE_NI 31/12/212 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Variazione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili (2) Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze (75) Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre B.2) Acquisti di servizi Totale (2.38) /12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (1.215) B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale 836 (836) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici (836) Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213

7 COD_COGE_NI B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale /12/ Variazione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazionini pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati acquisto di prestazioni di Neuropsichiatriaia Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in struttureure private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) COD_COGE_NI B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale 31/12/ Variazione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica ca convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceuticaca da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata a ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Dietetica trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213

8 13 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Diabetica Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 52/92) Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 52/92) Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 52/92) Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 52/92) c.d. protesica "Maggiore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 52/92) c.d. protesica "Minore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 52/92) Costi di gestione magazzino Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale COD_COGE_NI COD_COGE_NI /12/ Variazione acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale 31/12/ Variazione acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioo territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213

9 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione) di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre B.2.A.1) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico (1) Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) (13) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale (212) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (4) Area Specialistica Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (12) Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao (16) Fondazioni della Regione

10 B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale 81 8 (73) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 21/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi 68 8 (6) COD_COGE_NI Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione 13 (13) B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (5) /12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi (75) Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 41 3 (11) azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (159) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione (3) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico (21) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (135) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri /12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (1.93) B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (1.153) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Lavanderia 39 3 (9) Pulizia (45) Mensa (2) Riscaldamento (13) Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) 65 6 (5) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile 95 9 (5) Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale (66) Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (4) Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico 5 19 (31) Servizi postali e telex 85 8 (5) Pubblicità e promozione 52 5 (2) Rimborso spese di viaggio e soggiorno (5) Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" (19) Altri servizi non sanitari (5)

11 16 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato Indennità a personale universitario area non sanitaria lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato (2) Servizi per consulenze Notarili da privato occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione 1 (1) Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale (579) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari 31 3 (1) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche (2) (1) sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari (378) Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (2)

12 17 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale /12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario (16) Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario (1) Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico (86) Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico (21) Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruoloo Sanitario T.DETERMINATO TO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruoloo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse se Ruolo Sanitario ario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione e di risultato) Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (36) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto (11) Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale 1 8 (2) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (16) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze (1) personale comandato

13 18 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a (1) (6) TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

14 B.6 Personale del ruolo professionale Totale COD_COGE_NI /12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale e comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATOTERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto o Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato ato Ruoloo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

15 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale (225) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (181) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento (91) a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto o Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico co ALTRO Personale comparto Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

16 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse (24) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (8) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo (8) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo ALTRO Personale comandato Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva (1) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.DETERMINATOTERM Personale comparto Competenzeenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personalee comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ministrat ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativoativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruoloo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruoloo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo o amministrativo ALTRO Personale comparto Altri costi del personale

17 22 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.9 Oneri diversi di gestione Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 52/92) Altri Oneri diversi di gestione B.113) Totale Ammortamenti e svalutazioni 31/12/ Variazione 79 trimestre trimestre trimestre trimestre /12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre B.1) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.1 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.1 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Svalutazione immobilizzazioni immateriali 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale COD_COGE 31/12/ Variazione Svalutazione dei crediti trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213

18 23 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale (34) (39) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) 17 (17) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 1246/2) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) 1 (1) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[AoIrccs tutto; Asl escluso T4]; U; V; Y[solo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] Cnd: T4 Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) 7 1 (7) (1) [compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO 1 (1) Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale (8) (265) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (113) (11) 2 (1) (4) (9) (31) (5) (233) (114) (2) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione

19 24 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 31/12/212 (1) 213 (33) Variazione (23) trimestre 213 (9) trimestre 213 (8) trimestre 213 (8) trimestre 213 (8) C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale 31/12/ Variazione (1) (1) trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 COD_COGE_NI 31/12/ Variazione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi 1 (1) Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto. trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre C.2 Altri proventi finanziari Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale (1) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Altri oneri finanziari Perdite su cambi 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213

20 D.2 Svalutazioni Totale COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.1) Proventi straordinari Totale (6) 76 6 (76) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse 1 2 (1) (2) trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari Totale (55) (18) (136) COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità 3 (3) extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza 1 (1) non medica 1 (1) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto 7 (7) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri straordinari 19 6 (19) (6) Y. IMPOSTE E TASSE 31/12/ Variazione (28) trimestre trimestre trimestre trimestre COD_COGE_NI 31/12/ Variazione trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO (83) 65 (1)

21 26 Nome dell'azienda Codice A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA 98 Dati in /1. CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA" 31/12/ (A) Valore della produzione 1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PROVENTI E RICAVI DIVERSI CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 ACQUISTI DI BENI ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 15 4 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 PERSONALE SANITARIO PERSONALE PROFESSIONALE 7 PERSONALE TECNICO PERSONALE AMMINISTRATIVO ONERI DIVERSI DI GESTIONE AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11 AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (AB) (C) Proventi e oneri finanziari 1 INTERESSI ATTIVI 2 ALTRI PROVENTI 3 INTERESSI PASSIVI 4 ALTRI ONERI TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1 RIVALUTAZIONIAZION 2 SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinarirdinar 1 MINUSVALENZE 2 PLUSVALENZE 3 ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) IMPOSTE E TASSE UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO

22 27 Nome dell'azienda Codice A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA 98 Dati in /1. CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE" 31/12/ (A) Valore della produzione 1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2 PROVENTI E RICAVI DIVERSI a) Ricavi per Libera professione b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie 3 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 ACQUISTI DI BENI 2 ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO b.1) Costi per Libera professione b.1) Altri costi sanitari da privato c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 3 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 PERSONALE SANITARIO 6 PERSONALE PROFESSIONALE 7 PERSONALE TECNICO 8 PERSONALE AMMINISTRATIVO 9 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11 AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13 SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIEIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione one (AB) (C) Proventi e oneri finanziari 1 INTERESSI ATTIVI 2 ALTRI PROVENTI 3 INTERESSI PASSIVI 4 ALTRI ONERI TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1 RIVALUTAZIONI 2 SVALUTAZIONIAZI (E) Proventi e oneri straordinari 1 MINUSVALENZE 2 PLUSVALENZE 3 ACCANTONAMENTI AM NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) IMPOSTE E TASSE a) Irap su attività libero professionale b) Altre imposte e tasse UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO

23 28 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 3 U.S.L./AZ.OSP. 98 Preventivo ANNO 213 Verbale Collegio Sindacale (S/N)

24 29

25 3

26 31

27 32

28 33

29 34

30 35 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Preventivo 213 TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda REGIONE LOMBARDIA ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL DI MILANO ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL DI MONZA E BRIANZA ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI VARESE (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) 98 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 98 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della 2 2 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 98 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari i da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/FondazioniAO/Fonda dellala Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/FondazioniAO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni AoFondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni ondazion della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 3 3 azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione 98 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 98 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 98 B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ASL della Regione 98 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione 98 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione 98 E.1) Proventi straordinari 7112 Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 98 E.2) Oneri straordinari 7212 Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 98

31 36 Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Preventivo 213 (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione SANT'ANTONIO ABATE GALLARATE OSPEDALE DI CIRCOLO BUSTO ARSIZIO SPEDALI CIVILI BRESCIA M. MELLINI CHIARI OSPEDALE CIVILE DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA OSPEDALE MAGGIORE CREMA SANT'ANNA COMO OSPEDALE DI CIRCOLO LECCO OSPEDALI RIUNITI BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO BOLOGNINI SERIATE CARLO POMA MANTOVA L. SACCO MILANO NIGUARDA CA' GRANDA MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO FATEBENEFRATELLI MILANO SAN PAOLO MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI MILANO SAN CARLO BORROMEO MILANO OSPEDALE CIVILE LEGNANO G. SALVINI GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO MELEGNANO Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprioprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della la Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione

32 37 Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Preventivo 213 (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione OSPEDALE CIVILE VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA PAVIA A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubblichebliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da struttureture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni ni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) sigeno da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubblicheblic Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione

33 38 VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 213 (valori in migliaia di Euro) 98 A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Bilancio Preventivo 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET di ricovero: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri di ricovero: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO Quadratura con NISAN Differenza Bilancio Preventivo 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET di ambulatoriale: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE Quadratura con NISAN Differenza Bilancio Preventivo 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING Quadratura con NISAN Differenza Bilancio Preventivo 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Quadratura con NISAN Differenza Bilancio Preventivo 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA

34 39 Quadratura con NISAN Differenza Bilancio Preventivo 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 ricavi per farmaci File F per lombardi ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F Quadratura con NISAN Differenza Bilancio Preventivo 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE Quadratura con NISAN Differenza Bilancio Preventivo 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) 1 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri 1 TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO Quadratura con NISAN Differenza Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

35 A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Preconsuntivo Bilancio Variazione al 31/12/212 Preventivo 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre 213 trimestre (Valori in migliaia di Euro) 4

36 41

37 42

38 43 o o o o o 1

39 44 2

40 45 3

41 46 4

42 47 5

43 48 6

44 49 7

45 5 8

46 51 o 9

47 52 1

48 53 11

49 54

50 55 o o o o o

51 56 o o

52 57 o

53 58

54 BILANCIO SANITARIO A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Dettaglio conto: Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Destinazione dell'assegnazione assegnazione Investimenti estimen Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

55 Dettaglio conto: Altri contributi da Regione (FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Totale Accant. Beni e Costi Beni e Costi Altri oneri Totale Altri oneri importo quote dell'ente o del nr. atto di Investimenti servizi Personale Investimenti servizi Personale Destinazione dell'assegnazione MMG/PLS/ assegnato allocato a inutilizzate soggetto assegnazione Assegnati Sanitarie prechiusura MMG/PLS/ Sanitarie MCA ( /1.) ( /1.) ( /1.) preventivo contributi concedente ( /1.) ( /1.) ( /1.) ( /1.) ( /1.) MCA ( /1.) ( /1.) ( /1.) REGIONE D.Dgs.752 Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari del 4/2/213 Risorese aggiuntive regionali personale Altri contributi da Regione Sanità penitenziaria TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

56 Dettaglio conto: Contributi da Regione (FSR vincolato) dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione Inv Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 213 Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) 61

57 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione Inv Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 213 Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) DATI PREVENTIVO Totale Accant. Beni e Costi Altri oneri importo quote Investimenti servizi Personale allocato a inutilizzate prechiusura MMG/PLS/ Sanitarie ( /1.) preventivo contributi ( /1.) ( /1.) MCA ( /1.) ( /1.) ( /1.) 62

58 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

59 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione Inve Assegnati ( /1.) ) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 213 Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) 64

60 Dettaglio conto: Contributi da U.E. dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione Inv Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 213 Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) 65

61 Dettaglio conto: Contributi da U.E. per progetti (FSE) dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione Inv Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 213 Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) 66

62 Dettaglio conto: Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione Inv Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 213 Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) 67

63 Dettaglio conto: Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione Inv Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 213 Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) 68

64 Dettaglio conto: Contributi obbligatori L. 21/92 (extra fondo) Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione Inv Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 213 Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) 69

65 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Totale Accant. Beni e Costi Beni e Costi Altri oneri Totale Altri oneri importo quote dell'ente o del nr. atto di Investimenti servizi Personale Investimenti servizi Personale Destinazione dell'assegnazione MMG/PLS/ assegnato allocato a inutilizzate soggetto assegnazione Assegnati Sanitarie prechiusura MMG/PLS/ Sanitarie MCA ( /1.) ( /1.) ( /1.) preventivo contributi concedente ( /1.) ( /1.) ( /1.) ( /1.) ( /1.) MCA ( /1.) ( /1.) ( /1.) AREU Nota prot. 557 Attività di emergenza urgenza extraospedaliera edaliera del 28/1/13 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

66 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione Inv Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 213 Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) 71

67 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Dettaglio conto: Contributi da persone giuridiche private Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione In enti Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 213 Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) 72

68 Dettaglio conto: Contributi da persone fisiche private Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione Inv Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 213 Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) 73

69 Dettaglio conto: Contributo del Tesoriere Indistinto dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione Inv Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 213 Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) 74

70 Dettaglio conto: Altri contributi da privati Indistinto dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di Investimenti Destinazione dell'assegnazione assegnazione Inv Assegnati ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 213 Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale assegnato ( /1.) Investimenti prechiusura ( /1.) Beni e servizi ( /1.) MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale ( /1.) Altri oneri ( /1.) Totale importo allocato a preventivo ( /1.) Accant. quote inutilizzate contributi ( /1.) F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 75

71 76 e definizioni delle colonne / voci del Modello A: Colonna A: deve essere indicata la Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all applicazione del CCNL II biennio economico 5 giugno 26, del CCNL I biennio economico 1 aprile 28 e del CCNL II biennio economico 31 luglio 29; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all applicazione dei CC.NN.LL. I e II biennio economico del e del CCNL I biennio economico 17 ottobre 28 e CCNL II biennio economico del 6 maggio 21; Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all applicazione del CCNL II biennio economico 5 giugno 26; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all applicazione dei CC.NN.LL. I e II biennio economico del ; Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti: per l area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all applicazione appl del CCNL I biennio economico 17 ottobre 28; Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali ali riferiti: per l area del Comparto all applicazione del CCNL II biennio economico 31 luglio 29 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 29; per l area della Dirigenza Medica/Veterinaria aria ed SPTA all applicazione pli del CCNL II biennio economico 6 maggio 21 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Colonna D: Spesa complessiva riferita ita al CET / BPE / BES : Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali. Area della Dirigenza Medica/veterinaria ria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza Contratto di riferimento dell'indennità enn di vacanza contrattuale: CCNL TRIENNIO 21/212

72 Modello A 77 DENOMINAZIONE A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO CODICE AZIENDA 98 ANNO 213 PERIODO Preventivo RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/22) al netto degli oneri sociali ed Irap 8 8 RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap 447 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO 614 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO 124 ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/22) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. 26 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale ale DIRIGENZA MEDICA VET. 31 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione ione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE E DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet.) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) 71 9

73 Modello A 78 RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap 1 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap 14 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA 25 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA 4 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) 1 TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) IRAP riferita al costo di COLONNA A IRAP riferita al costo di COLONNA B IRAP riferita al costo di COLONNA C IRAP riferita al costo di COLONNA X TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR 278 DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 47 COMPARTOO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A. VALORE BILANCIO PREVENTIVO VALORE BILANCIO PREVENTIVO VALORE BILANCIO PREVENTIVO ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI BILANCIO PREVENTIVO COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

74 79 DI CUI ALTRE INDENNITA' ALTRE INDENNITA' COMPARTO BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 431 indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso 115 Totale altre Indennità 546 ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE NE TRIMESTRALE DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 1 indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso 196 Totale altre Indennità 197 ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Totale altre Indennità

75 Modello A di cui TD DENOMINAZIONE A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO CODICE AZIENDA 98 ANNO 213 PERIODO Preventivo DI CUI MODELLO A TEMPO DETERMINATO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO PRECHIUSURA AL COSTO DEL PERSONALE COMPARTO SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e AREU SANITA' OGGETTO DI SPECIFICI SPECIFICI PENITENZIARIA FINANZIAMENTI FINANZIAMENTI) COLONNA C COLONNA A COLONNA B COLONNA D SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D) di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ai "Colonna E" relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI "ASSENZE A VARIO TITOLO" NEL PA per Tempi indet" SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e AREU OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA SPECIFICI FINANZIAMENTI FINANZIAMENTI) COLONNA F COLONNA G COLONNA H COLONNA I SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I) di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna L" relativo ad "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO "CONTINGENTI AUTORIZZATI TITOLO" NEL PA per Tempi indet" COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/22) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO 1 1 ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI PERS. SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE INFERMIERISTICO (L. 1/22) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) 1 1 RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO PRECHIUSURA AL COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e AREU SANITA' OGGETTO DI SPECIFICI SPECIFICI PENITENZIARIA FINANZIAMENTI FINANZIAMENTI) COLONNA C COLONNA A COLONNA B COLONNA D SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D) di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ai "Colonna E" relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI "ASSENZE A VARIO TITOLO" NEL PA per Tempi indet" SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e AREU OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA SPECIFICI FINANZIAMENTI FINANZIAMENTI) COLONNA F COLONNA G COLONNA H COLONNA I SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I) di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna L" relativo ad "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO "CONTINGENTI AUTORIZZATI TITOLO" NEL PA per Tempi indet" STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 3 3 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. 3 3 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet.) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) 1 1 RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO PRECHIUSURA AL COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e AREU SANITA' OGGETTO DI SPECIFICI SPECIFICI PENITENZIARIA FINANZIAMENTI FINANZIAMENTI) COLONNA C COLONNA A COLONNA B COLONNA D SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D) di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ai "Colonna E" relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI "ASSENZE A VARIO TITOLO" NEL PA per Tempi indet" SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e AREU OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA SPECIFICI FINANZIAMENTI FINANZIAMENTI) COLONNA F COLONNA G COLONNA H COLONNA I SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I) di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna L" relativo ad "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO "CONTINGENTI AUTORIZZATI TITOLO" NEL PA per Tempi indet" STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 1 1 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 3 3 8

76 Modello A di cui TD FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA 5 5 INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap 6 6 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap 1 1 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA 1 1 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità 4 4 TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2 2 COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A. VALORE BILANCIO PREVENTIVO VALORE BILANCIO PREVENTIVO VALORE BILANCIO PREVENTIVO ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI BILANCIO PREVENTIVO COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93 81

77 82 DI CUI ALTRE INDENNITA' ALTRE INDENNITA' COMPARTO BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 7 indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 7 squadratura con MODELLO A TD ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO O / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Totale altre Indennità squadratura con MODELLO A TD ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiarii indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità squadratura con MODELLO A TD

78 DENOMINAZIONE 83 DI CUI MODELLO A ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO CODICE AZIENDA 98 ANNO 213 PERIODO Preventivo BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/22) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap 13 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap 22 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO 36 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO 7 ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/22) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) 11 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) 2 BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE NTAZIONE TRIMESTRALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D 15 STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 1 1 FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO 4 4 FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' 4 4 INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap 8 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap 2 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. 2 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet) 1 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)

79 84 BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) IRAP riferita al costo di IRAP riferita al costo di IRAP riferita al costo di IRAP riferita al costo di TOTALE IRAP riferita al costo COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X di COLONNA D TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR 12 DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2 COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A. VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALERALE Prechiusura al VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

80 DENOMINAZIONE A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA CODICE AZIENDA 98 ANNO 213 PERIODO Preventivo CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO IO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE, Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I. 85

81 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso., Rigo N.I. 86

82 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso., Rigo N.I. 87

83 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso., Rigo N.I. 88

84 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso., Rigo N.I. 89

85 Modello A 9 DENOMINAZIONE A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA CODICE AZIENDA 98 ANNO 213 PERIODO Preventivo SANITA' PENITENZIARIA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Personale strutturato N. dipendenti Competenze Fisse Competenze Accessorie Oneri riflessi Irap Totale complessivo Comparto 2, Dirigenza, Medici incaricati 1, Totale complessivo personale strutturato 3, Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 74/197 + Decreto Legislativo 187/2) Medici Incaricati provvisori N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato ) Costo complessivo BPE Medici di guardia Medici di guardia Psichiatrica Medici specialisti Infermieri Ausiliari socio sanitari personale tecnico sanitario Puericultrici Personale addetto alla sorveglianza FisicoDosimetrica Totale complessivo 3 75 Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo

86 F.TO IL DIRIGENTE U.O RISORSE UMANE AI SENSI DEL D.LGS 39/'93 91

87 PIANO INVESTIMENTI 213 (dati in.) AZIENDA A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA A Acquisti dell'esercizio (A) Migliorie (B) Totale (acquisti + migliorie) C = A+B Contributo Regionale Contributo Ministeriale Contributo altri enti pubblici Contributo da privati e Donazioni Autofinanziamento da dismissioni Totale Fonti di Finanziamento I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di ricerca, sviluppo 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 5) Altre immobilizzazioni immateriali II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) terreni 2) fabbricati 2a) fabbricati disponibili 2b) fabbricati indisponibili ) impianti e macchinari 4) attrezzature sanitarie e scientifiche ) mobili e arredi 6) automezzi 7) altri beni 8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti Totale

88 o 93

89 o 94

90 o o o o 95

91 Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 213/215 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA PRESIDIO DI SONDALO ELENCO ANNUALE Cod. Int. Amm.ne Codice Unico Intervento (Cui Sistema) Cup Intervento Cpv Responsabile Del Procedimento Importo Annualita' Importo Totale Evento Finalita' Conformita' Verifica Vincoli Ambientali Priorita' Stato Progettazione Approvata Tempi Di Esecuzione Nome Cognome Urb (S/N) Amb (S/N) Trim/Anno Inizio Lavori Trim/Anno Fine Lavori F79H8118 RISTRUTTURAZIO NE PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO II LOTTO 45 ALESSANDRO CALOISI 3., 3., Miglioram ento e incremento di servizio SI SI 1 Progetto definitivo 1/213 4/ F63B878 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDALO 45 ALESSANDRO CALOISI , ,2222 Adeguame nto normativo/ sismico SI SI 1 Progetto definitivo 1/213 4/ F93B8138 LAVORI DI RISTRUTTURAZIO NE PRESIDIO OSPEDALIERO DI MORBEGNO II LOTTO 45 ALESSANDRO CALOISI , ,58 Adeguame e nto normativo/ o/ sismico SI SI 1 Progetto definitivo 1/213 4/213 96

92 F72J8118 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO 1 STRALCIO F66E9391 PROGETTO DI COMPLETAMENTO OPERE ANTINCENDIO PADIGLIONI 1, 2 DEL PRESIDIO DI SONDALO F62J152 RIFACIMENTO COPERTURE PADIGLIONI 678 E 9 PRESIDIO DI SONDALO F75D145 OPERE ANTINCENDIO COMPARTIMENTA ZIONE VANIO SCALE CORPO DI COLLEGAMENTO PRESIDIO DI SONDRIO 45 CRISTIANO ZANESI 1., 1.2., Completa mento d'opera 45 CRISTIANO ZANESI 2., , Completa mento d'opera 45 CRISTIANO ZANESI , ,7 Conservazi one del patrimonio 45 CRISTIANO ZANESI 5., ,94 Adeguame nto normativo/ sismico SI SI 1 Progetto preliminare SI SI 1 Progetto definitivo SI SI 1 Progetto esecutivo SI SI 1 Progetto esecutivo 2/213 3/214 2/213 2/214 1/213 4/213 1/213 4/213 97

93 F96E11862 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENT NT O STRUTTURALE DEL PADIGLIONE MATTEI E COMPLETAMENTO DEI REPARTI AI PIANIO 1 E 3 DEI PADIGLIONI MATTEI E VANONI DEL PRESIDIO DI MORBEGNO 45 ALESSANDRO CALOISI 5., ,43 Adeguame nto normativo/ sismico F63B12895 RISTRUTTURAZIO NE REPARTO CHIRURGIA GENERALE E ENDOSCOPIE PADIGLIONE 4 PRESIDIO DI SONDALO F96E1365 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRONTO SOCCORSO PRESIDIO DI CHIAVENNA F66E1315 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVE CAMERE A PRESSIONE NEGATIVA PRESIDIO DI SONDALO CRISTIANO ZANESI 2., 43., Adeguame nto normativo/ sismico CRISTIANO ZANESI 1.,, 5., Miglioram ento e incremento di servizio CRISTIANO ZANESI 2., 475., Miglioram ento e incremento di servizio SI SI 1 Progetto definitivo SI SI 1 Studio fattibilità 1/213 4/215 1/213 4/214 SI NO 1 1/213 4/214 SI NO 1 1/213 4/214 98

94 F66E1322 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A REALIZZAZIONE E DIALISI PRESIDIO DI SONDALO F93I723 RISTRUTTURAZIO NE ADEGUAMENTO ALLE NORME PRESIDIO DI F93I733 RISTRUTTURAZIO NE E ADEGUAMENTO ALLE NORME PRESIDIO DI CHIAVENNA F39D511 RISTRUTTURAZIO NE OSPEDALE DI SONDRIO 1 LOTTO CRISTIANO ZANESI 15., 5., Miglioram ento e incremento di servizio CRISTIANO ZANESI 21., 21., Miglioram ento e incremento di servizio CRISTIANO ZANESI 117., 117., Miglioram ento e incremento di servizio CRISTIANO ZANESI 226., 226.,26. Completa mento d'opera SI NO 1 1/213 4/214 SI NO 2 1/213 4/213 SI NO 1 1/213 4/213 SI NO 1 1/213 4/213 TOTALI , ,244 99