Preconsuntivo al Preventivo al. 31/12/2014 Variazione. Preconsuntivo al. Preventivo al. 31/12/2014 Variazione 31/12/2014.

Transcript

1 Conto Economico (D.Lgs. 23/6/211 n. 118) Anno: 214 Nome dell'azienda 98 A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Dati in /1. Anno: 214 Preventivo Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO PreConsuntivo Totale 213 Bilancio Preventivo Totale 214 Variazioni 214/213 Importo Variazioni 214/213 % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio (668),84% A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale (672) 1,5% A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut extra fondo ,59% A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) vincolati,% A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. LEA,% A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. extra LEA,% A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) altro,% A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) altro ,59% A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici,% A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio per ricerca,% A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente,% A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata,% A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici,% A.1.c.4 A.1.c.4)da privati,% A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio da privati altro 86 (86) 1,% A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti,% A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 266 (266) 1,% A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (1.735) 1,28% A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san ad altre aziende sanitarie pubbliche (1.735) 1,33% A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia ,% A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san altro 89 89,% A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi ,13% A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) ,13% A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio ,% A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni,% A9 A9) Altri ricavi e proventi ,13% A_T TOTALE A) (2.657) 1,16% B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni (277),8% B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari (335) 1,9% B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari ,56% B2 B2) Acquisti di servizi ,49% B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari Medicina di base ,% B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari Farmaceutica,% B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari Assistenza specialistica ambulatoriale (23) 4,76% B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari Assistenza riabilitativa,% B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari Assistenza integrativa,% B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari Assistenza protesica,% B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari Assistenza ospedaliera,% B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e e semiresidenziale,% B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F,% B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione,% B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario (1.494) 16,11% B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria,% B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) ,81% B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 8 8,% B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (55) 8,16% B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ,68% B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC,% B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari (9) 5,31% B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari (97) 5,82% B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie (15) 7,89% B.3.c B.3.c) Formazione ,47% B4 B4) Manutenzione e riparazione (267) 5,11% B5 B5) Godimento di beni di terzi (18) 2,39% B6 B6) Costi del personale (2.86) 1,53% B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico (693) 1,65% B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ,4% B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario (644) 1,12% B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli (32) 4,5% B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli (777) 2,36% B7 B7) Oneri diversi di gestione ,38% B8 B8) Ammortamenti (56) 7,81% B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali ,% B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati ,% B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali (56) 17,24% B9 B9) Svalutazione dei crediti,% B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti,% B1 B1) Variazione delle rimanenze (21) 21 1,% B.1.a B.1.a) Variazione rimanenze sanitarie (237) 237 1,% B.1.b B.1.b) Variazione rimanenze non sanitarie 27 (27) 1,% B11 B11) Accantonamenti (275) 11,93% B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi (59) 2,87% B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità 3 3,% B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati 216 (216) 1,% B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti,% B_T TOTALE B) (2.94),96% B_Z Differenza tra valore e costi della produzione (563) 5,76% C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari,% C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 3 1 (2) 66,67% C_T TOTALE C) (3) (1) 2 66,67% D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni,% D2 D2) Svalutazioni,% D_T TOTALE D),% E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari 173 (173) 1,% E.1.a E.1.a) Plusvalenze,% E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari 173 (173) 1,% E2 E2) Oneri straordinari 692 (692) 1,% E.2.a E.2.a) Minusvalenze,% E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari 692 (692) 1,% E_T TOTALE E) (519) 519 1,% E_Z Risultato prima delle imposte (42),45% Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP (42),46% Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente (52),6% Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente ,76% Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 26 26,% Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali,% Y2 Y2) IRES ,% Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.),% Y_T TOTALE Y) (42),45% Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio,% F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 5

2 6 Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E. Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 21/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Contributi per la ricerca corrente da Regione Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da Regione Vincolati A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale 86 (86) Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Rendiconto Preventivo /214 ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in / Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre A) VALORE DELLA PRODUZIONE (2.657) Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre A.1) Contributi in conto esercizio Totale (668) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (672) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) (499) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (173) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione Contributi da persone giuridiche private Vincolati 65 (65) Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto 21 (21) Altri contributi da privati Indistinto Budget primo trimestre 214 Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre 214 Budget quarto trimestre 214 Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre 214 A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione Budget primo trimestre 214 Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre 214 Budget quarto trimestre 214 A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale 266 (266) A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Descrizione Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto 82 (82) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto 158 (158) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) 26 (26) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre 214 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.2) Proventi e ricavi diversi Totale 31/12/ /12/ Variazione (1.734) trimestre A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale (1.735) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in (465) 5 (84) (675) (749) (25) compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in (7) (33) compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in (151) (1) compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri

3 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non (314) soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl a soggetti privati Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG. A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale 735 Preconsuntivo al 736 Preventivo al Budget primo trimestre 183 Budget secondo 184 Budget terzo trimestre 185 Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 52/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (2) 4 1 (2) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale (1) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Rimborsi assicurativi (1) A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale Preconsuntivo al 2.23 Preventivo al Budget primo trimestre 55 Budget secondo 552 Budget terzo trimestre 55 Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della (3) 2 (33) Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] 22 2 (2) Rimborsi per Cessionedi sangueedemocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

4 8 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici (15) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati (112) A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale 6.72 Preconsuntivo al 6.8 Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo 1.52 Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets (1) A.5) Costi capitalizzati Totale Preconsuntivo al Preventivo al 1.46 Budget primo trimestre 1.45 Budget secondo 1.44 Budget terzo trimestre 1.44 Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre B) COSTI DELLA PRODUZIONE 31/12/ Preconsuntivo al 31/12/ Preventivo al Variazione (2.94) Budget primo trimestre trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale 31/12/ Preconsuntivo al 31/12/ Preventivo al Variazione (277) (335) Budget primo trimestre trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 1246/2) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE E OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e (2) relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) (646) (1) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[AoIrccs tutto; Asl escluso T4]; U; V; Y[solo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) (3) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] Cnd: T4 Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO (1) Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre 946 Budget secondo 946 Budget terzo trimestre 946 Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie (1) (2) Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari (1)

5 Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre B.2) Acquisti di servizi Totale 31/12/ Preconsuntivo al 31/12/ Preventivo al Variazione Budget primo trimestre trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale 31/12/ /12/ Variazione trimestre B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale Preconsuntivo al Preventivo al COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio 31/12/213 31/12/214 Variazione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre 214 B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale 483 Preconsuntivo al 46 Preventivo al (23) 115 Budget primo trimestre 115 Budget secondo 115 Budget terzo trimestre 115 Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquistodi prestazioni ambulatoriali dastruttureprivate e ubicatenel proprioterritorio: IRCCS privati acquistodi prestazioni ambulatoriali dastruttureprivate e ubicatenel proprioterritorio: ospedali classificati acquistodi prestazioni ambulatoriali dastruttureprivate e ubicatenel proprioterritorio: case di cura private acquistodi prestazioni ambulatoriali dastruttureprivate e ubicatenel proprioterritorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: (23) AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre

6 1 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 52/92): Diabetica Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 52/92) Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 52/92) Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 52/92) Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 52/92) c.d. protesica "Maggiore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 52/92) c.d. protesica "Minore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 52/92) Costi di gestione magazzino Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati COD_COGE_NI acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale Descrizione Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci aci e File F Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione) di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici

7 11 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) B.2.A.1) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale Preconsuntivo al 7.78 Preventivo al (1.494) Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato (1.498) B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Ospedaliera Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 21/92 Altre Contribuzioni Passive e sussidi Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale 674 Preconsuntivo al 619 Preventivo al (55) 156 Budget primo trimestre 153 Budget secondo 155 Budget terzo trimestre 155 Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi (57) Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale 921 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre 678 Budget secondo 68 Budget terzo trimestre 679 Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri (2) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale 31/12/ Preconsuntivo al 31/12/ Preventivo al Variazione (9) (97) Budget primo trimestre trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) (2) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (2) (12) 8 9 (4) (1) (2) (1.1) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale (15) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato (15)

8 12 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato Indennità a personale universitario area non sanitaria lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale Preconsuntivo al Preventivo al (267) Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari (27) Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Totale Preconsuntivo al Preventivo al (18) Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (2) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale 31/12/ Preconsuntivo al 31/12/ Preventivo al Variazione (2.86) (1.277) Budget primo trimestre trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente igente medico / veterinario 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente igente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente igente medico / veterinario (2) Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente igente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente igente medico / veterinario Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente igente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario (3) Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente igente medico / veterinario (43) Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente igente medico / veterinario (196) Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente igente medico / veterinario Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario 157 (157) Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario (26) Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario (1) Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario (3) Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario (47) Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario (1) Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr Posizione Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico (1) Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse (2) aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri (39) sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR

9 13 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità 2 1 (1) varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri 6 3 (3) sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze (3) personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali (523) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a (155) TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse 8 (8) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla (1) produttività collettiva Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a (4) TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. B.6 Personale del ruolo professionale Totale 239 Preconsuntivo al 216 Preventivo al (23) 54 Budget primo trimestre 54 Budget secondo 54 Budget terzo trimestre 54 Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre fisse (1) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali 5 2 (3) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento 5 46 (4) a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse 6 (6) Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruoloprofessionale T.DETERMINATO Personaledirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie

10 14 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. B.7 Personale del ruolo tecnico Totale Preconsuntivo al Preventivo al (65) Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (23) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a (219) (12) TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla (79) (2) (8) produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo 3 2 (1) tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a (1) (28) TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale Preconsuntivo al 8.49 Preventivo al (136) 2.12 Budget primo trimestre 2.1 Budget secondo 2.13 Budget terzo trimestre 2.14 Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione

11 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali 9 3 (6) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze 19 (19) fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario (8) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* 1 (1) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento 8 5 (3) a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo ALTRO Personale comandato Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (17) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali (62) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto (25) Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario 17 (17) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* 1 (1) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento 5 (5) a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. B.9 Oneri diversi di gestione Totale 871 Preconsuntivo al 883 Preventivo al Budget primo trimestre 221 Budget secondo 221 Budget terzo trimestre 22 Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/asl. AO, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 52/92) Altri Oneri diversi di gestione Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre B.113) Totale Ammortamenti e svalutazioni 31/12/ /12/ Variazione (56) trimestre Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre B.1) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.1 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.1 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale Preconsuntivo al Preventivo al COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione Svalutazione immobilizzazioni immateriali Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre 214 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale

12 B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale Preconsuntivo al Preventivo al 856 Budget primo trimestre 856 Budget secondo 856 Budget terzo trimestre 855 Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale Preconsuntivo al Preventivo al COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione Budget primo trimestre 214 Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre 214 Budget quarto trimestre B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale (56) B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale (56) COD_COGE_NI Descrizione Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Svalutazione dei crediti Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale (21) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (189) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 1246/2) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO (1) (4) INTERREGIONALE] Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO 8 (8) INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale e per apparecchiature sanitare e (7) relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) 1 1 (1) (1) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[AoIrccs tutto; Asl escluso T4]; U; V; Y[solo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) (32) 7 32 (7) Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] Cnd: T4 Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AOIrccs] Cnd: J (13) 13 Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO Irccs] Cnd: P (5) Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale 3 2 (1) (7) 27 (3) (2) 1 7 (27) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientif. E Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (28) 16 (46) 21 7 (6) (11) Preconsuntivo al 2.3 Preventivo al 28 (16) 46 (21) (7) 6 11 (11) (275) 57 Budget primo trimestre 58 Budget secondo 58 Budget terzo trimestre 57 Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione (59) per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti 137 (137) pubblici (extra fondo) Vincolati Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero

13 17 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) 79 (79) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (3) (1) 2 (1) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale Preconsuntivo al Preventivo al COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre C.2 Altri proventi finanziari Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale (2) (2) 1 1 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale (1) (1) 1 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Altri oneri finanziari Perdite su cambi Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro D.2 Svalutazioni Totale Preconsuntivo al Preventivo al COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre 214 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.1) Proventi straordinari Totale (519) (173) Preconsuntivo al Preventivo al COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse 2 (2) Budget primo trimestre 214 Budget secondo trimestre 214 Budget terzo trimestre 214 Budget quarto trimestre Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari Totale (12) (69) (692) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili 41 (41) Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale

14 18 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 12 (12) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici 2 (2) di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. 2 (2) sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 622 (622) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri straordinari 13 (13) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Y. IMPOSTE E TASSE 31/12/ Preconsuntivo al 31/12/ Preventivo al Variazione (42) Budget primo trimestre trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/213 31/12/214 Variazione 214 trimestre IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO (52)

15 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Preconsuntivo al 31/12/213 Preventivo al 31/12/214 Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE RICAVI INTRAMOENIA % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) % Indennità di esclusività medica per attività di libera professione % IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) % Costi diretti aziendali % Costi generali aziendali 6 6 % Fondo di perequazione TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA % 19

16 2 Nome dell'azienda Codice A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA 98 Dati in /1. CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA" Preconsuntivo al 213 Bilancio Preventivo al 214 (A) Valore della produzione 1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PROVENTI E RICAVI DIVERSI CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 ACQUISTI DI BENI ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 3 4 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 PERSONALE SANITARIO PERSONALE PROFESSIONALE 7 PERSONALE TECNICO PERSONALE AMMINISTRATIVO ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11 AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (AB) (C) Proventi e oneri finanziari 1 INTERESSI ATTIVI 2 ALTRI PROVENTI 3 INTERESSI PASSIVI 4 ALTRI ONERI TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1 RIVALUTAZIONI 2 SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 MINUSVALENZE 2 PLUSVALENZE 3 ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) IMPOSTE E TASSE UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO

17 21 Nome dell'azienda Codice A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA 98 Dati in /1. CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE" Preconsuntivo al 213 Bilancio Preventivo al 214 (A) Valore della produzione 1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2 PROVENTI E RICAVI DIVERSI a) Ricavi per Libera professione b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie 3 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 ACQUISTI DI BENI 2 ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO b.1) Costi per Libera professione b.1) Altri costi sanitari da privato c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 3 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 PERSONALE SANITARIO 6 PERSONALE PROFESSIONALE 7 PERSONALE TECNICO 8 PERSONALE AMMINISTRATIVO 9 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11 AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13 SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (AB) (C) Proventi e oneri finanziari 1 INTERESSI ATTIVI 2 ALTRI PROVENTI 3 INTERESSI PASSIVI 4 ALTRI ONERI TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1 RIVALUTAZIONI 2 SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 MINUSVALENZE 2 PLUSVALENZE 3 ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) IMPOSTE E TASSE a) Irap su attività libero professionale b) Altre imposte e tasse UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO

18 22 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 3 U.S.L./AZ.OSP. 98 Preventivo ANNO 214 Verbale Collegio Sindacale (S/N)

19 23

20 24