B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità (30) -100,00%

Transcript

1 7 Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118) Anno: Nome dell'azienda ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Dati in./1.000 Anno: Trimestre: Preventivo Preconsuntivo Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo attività Bilancio Preventivo attività Preconsuntivo Bilancio Preventivo Variazioni Variazioni Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO complessivo sanitaria ricerca territoriale assistenziale 118 complessivo attività sanitaria attività ricerca attività territoriale assistenziale 118 complessivo complessivo /2016 Importo /2016 % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio (1.008) 1,05% A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale (412) 0,51% A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut extra fondo (484) 3,14% A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) vincolati 0,00% A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. LEA 0,00% A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. extra LEA 0,00% A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) altro 0,00% A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) altro (484) 3,14% A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 0,00% A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio per ricerca 0,00% A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente 0,00% A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0,00% A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici 0,00% A.1.c.4 A.1.c.4)da privati 0,00% A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio altro (112) 100,00% A2 A2) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti 0,00% A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti (567) 100,00% A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ,94% A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san ad altre aziende sanitarie pubbliche ,01% A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia (1) 0,03% A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san altro ,00% A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi ,80% A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (217) 3,39% A7 A7) Quota in conto capitale imputata nell'esercizio ,78% A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00% A9 A9) Altri ricavi e proventi (20) 2,28% A_T TOTALE A) ,65% B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni ,25% B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari ,27% B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari ,96% B2 B2) Acquisti di servizi (1.290) 6,09% B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari Medicina di base (230) 13,98% B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari Farmaceutica 0,00% B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari Assistenza specialistica ambulatoriale ,00% B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari Assistenza riabilitativa 0,00% B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari Assistenza integrativa ,33% B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari Assistenza protesica (470) 65,28% B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari Assistenza ospedaliera 0,00% B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00% B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0,00% B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0,00% B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario ,97% B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria 0,00% B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) (25) 0,75% B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e sanitari ,00% B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (51) 7,76% B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (693) 13,64% B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 0,00% B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari (315) 1,62% B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari (288) 1,50% B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie (27) 20,15% B.3.c B.3.c) Formazione ,00% B4 B4) Manutenzione e riparazione ,00% B5 B5) Godimento di beni di terzi (246) 10,22% B6 B6) Costi del personale ,56% B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico ,40% B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ,96% B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario (339) 0,53% B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli ,59% B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli ,69% B7 B7) Oneri diversi di gestione (26) 2,15% B8 B8) Ammortamenti ,00% B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali ,00% B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati ,00% B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali ,00% B9 B9) Svalutazione dei crediti 0,00% B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti 0,00% B10 B10) Variazione delle rimanenze (149) (149) 0 (149) ,00% B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie (217) (217) 0 (217) ,00% B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie (68) 100,00% B11 B11) Accantonamenti (205) 13,34% B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi ,00% B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità (30) 100,00% B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati (55) 100,00% B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti (120) 31,50% B_T TOTALE B) ,60% B_Z Differenza tra valore e costi della produzione ,25% C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 0,00% C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 0,00% C_T TOTALE C) 0,00% D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni 0,00% D2 D2) Svalutazioni 0,00% D_T TOTALE D) 0,00% E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (206) 100,00% E.1.a E.1.a) Plusvalenze 0,00% E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (206) 100,00% E2 E2) Oneri straordinari (224) 100,00% E.2.a E.2.a) Minusvalenze 0,00% E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari (224) 100,00% E_T TOTALE E) (18) (66) 48 (18) ,00% E_Z Risultato prima delle imposte ,25% Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP ,76% Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente ,72% Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente ,32% Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,00% Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 0,00% Y2 Y2) IRES ,00% Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0,00% Y_T TOTALE Y) ,76% Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 127,49% F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

2 B K L M N O P Q R S T U V W Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo TOTALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % A) VALORE DELLA PRODUZIONE ,65% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % A.1) Contributi in conto esercizio Totale (1.008) 1,05% A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (412) 0,51% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] ,17% Funzioni non tariffate (FSR indistinto) ,00% Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) (924) 2,39% Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri da Regione (FSR indistinto) (260) 3,38% Altri da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale (484) 3,14% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri regionali extra fondo. 0 Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) Altri regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. 0 Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) (extra fondo) Vincolati Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. 0 Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi da U.E. per progetti (FSE) Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati (484) 3,14% Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Contributi per la ricerca corrente da Ministero Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero Contributi per la ricerca finalizzata da Regione Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici Vincolati Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali Quota fondo sociale regionale parte corrente. 0 Pagina 1 di 36 NiTot 8

3 B K L M N O P Q R S T U V W Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza. 0 Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri da Regione (Bilancio sociale) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le politiche sociali quota per gestione amministrativa Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse finalizzate leggi di settore Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse A.S.L Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali Fondo nazionale per la famiglia risorse per ambiti distrettuali A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 112 (112) 100,00% Budget quarto 85 Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 88 Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto (32) 100,00% Altri da privati Indistinto (80) 100,00% Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati Vincolati. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % A.1a) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti altri. 0 Pagina 2 di 36 NiTot 9

4 B K L M N O P Q R S T U V W 96 Budget quarto 97 Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 102 Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti Totale (567) 100,00% A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti ,00% COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto (506) 100,00% 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di esercizi precedenti da Regione (extra fondo). 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da privati (altro) (61) 100,00% 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % A.2) Proventi e ricavi diversi Totale ,92% A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale ,94% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ,19% ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde (6) 0,07% ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (137) 4,34% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere (58) 7,91% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere (1) 10,00% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere CSCS ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza (524) 1,49% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde (5) 0,26% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (38) 7,97% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere (20) 8,30% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere (1) 100,00% 0 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere CSCS ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ,57% ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione. 0 ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ,47% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde (12) 60,00% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 2 0 (2) 100,00% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere (1) 100,00% 0 Pagina 3 di 36 NiTot 10

5 B K L M N O P Q R S T U V W ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 9. 0 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza (51) 0,56% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde (258) 16,09% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ,00% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ,14% ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ,11% ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ,75% ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde. 90 9,00% ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in (30) 16,04% ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ,87% ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri. 4 3 (1) 25,00% ricavi per i farmaci HCV per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari). 0 ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza (100) 1,72% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde (2) 2,17% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) (3) 8,33% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza (1) 2,94% ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde ,00% ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ,00% ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza ,80% Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi ,83% Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici ,50% Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. 0 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati ,00% Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) (1) 0,48% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) ,00% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica) ,00% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) (11) 0,98% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione ,18% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione. 0 Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni. 0 Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni (594) 100,00% 0 11 Pagina 4 di 36 NiTot

6 B K L M N O P Q R S T U V W Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati. 0 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di ATS a soggetti privati REGIONE: di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 REGIONE: servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 REGIONE: termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie Mobilità attiva internazionale. 0 REGIONE: di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale (20) 2,61% Budget quarto 226 Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Ricavi da differenza alberghiera. 30 3,00% Buoni mensa ,00% Proventi da sperimentazione farmaci (40) 100,00% Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche ,00% Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,00% Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati ,32% A.2.C) Altri proventi Totale ,00% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Affitti attivi ,00% Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale ,80% A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale ,00% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Rimborsi assicurativi ,00% Pagina 5 di 36 NiTot

7 B K L M N O P Q R S T U V W A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale ,82% COD_COGE_NI Descrizione. Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici ,00% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] ,00% Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] ,00% Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,33% Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati ,00% Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. 0 Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione (1) 0,48% Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici ,00% Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) ,00% Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati Pagina 6 di 36 NiTot

8 B K L M N O P Q R S T U V W Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati ,76% REGIONE: Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale. 0 REGIONE: Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera REGIONE: Ulteriore Payback A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale (217) 3,39% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (217) 3,45% Ticket sul prontosoccorso ,00% Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale ,78% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione ,60% Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione ,00% Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota c/esercizio da FSR destinati a investimenti (417) 47,23% Quota c/esercizio da altri destinati a investimenti (64) 100,00% Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni ,37% Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti ,00% Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % B) COSTI DELLA PRODUZIONE ,57% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % B.1) Acquisti di beni Totale ,25% B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale ,27% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) ,23% Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) (29) 2,25% Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) (385) 8,91% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (105) 3,61% ,00% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (214) 100,00% 0 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno ,11% Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) ,00% Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC (1) 2,50% Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC ,80% Pagina 7 di 36 NiTot

9 B K L M N O P Q R S T U V W Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC (1) 5,26% Emoderivati ,00% Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) ,00% Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici (9) 2,87% Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro ,39% Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) ,10% Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) ,48% Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (6) 0,81% Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico ,68% Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura ,58% Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche (23) 3,72% Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) (24) 1,32% Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili ,43% Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici ,09% Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari ,00% Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio (27) 3,55% Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) ,67% Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) (3) 1,09% Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") ] Cnd: T04. 0 Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) ,00% Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) (44) 1,40% Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi ,38% Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini ,99% Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti ,00% Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,80% Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (114) 100,00% 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 8 di 36 NiTot

10 B K L M N O P Q R S T U V W B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale ,96% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Prodotti alimentari ,52% Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere ,15% Carburanti e lubrificanti (4) 2,16% Combustibili (7) 2,98% Cancelleria e stampati ,89% Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze ,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine ,22% Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali ,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) ,08% Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari (5) 25,00% Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (40) 80,00% REGIONE: Acquisti di beni non sanitari Spese dirette regionali. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % B.2) Acquisti di servizi Totale (1.605) 3,95% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (1.290) 6,09% B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale (230) 13,98% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta. 0 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici (230) 13,98% Altra assistenza per medicina di base. 0 Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici Pagina 9 di 36 NiTot

11 B K L M N O P Q R S T U V W 440 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali Indennità farmacie rurali. 0 ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo Pagina 10 di 36 NiTot

12 B K L M N O P Q R S T U V W 448 B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale ,00% Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche (197) 100,00% 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) ,00% di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati Pagina 11 di 36 NiTot

13 B K L M N O P Q R S T U V W acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale. 0 0,00% 501 Budget quarto 502 Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale (463) 64,04% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica Pagina 12 di 36 NiTot

14 B K L M N O P Q R S T U V W acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" (470) 100,00% 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino ,00% Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). 3 0 (3) 100,00% 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale. 0 Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 20 Pagina 13 di 36 NiTot

15 B K L M N O P Q R S T U V W acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale. 0 Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 587 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio. 0 di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province. 0 Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) Pagina 14 di 36 NiTot

16 B K L M N O P Q R S T U V W acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione. 0 REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale Budget quarto 591 Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 618 Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione. 0 assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale ,97% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) ,14% Altri Trasporti sanitari da privato ,00% REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale. 0 Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici Pagina 15 di 36 NiTot

17 B K L M N O P Q R S T U V W 633 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) Pagina 16 di 36 NiTot

18 B K L M N O P Q R S T U V W acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato. 0 acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da privato. 0 acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione. 0 acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione. 0 acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate). 0 Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale (25) 0,75% Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera ,00% Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica ,00% Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 5758 CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) ,02% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione (61) 100,00% B.2.A.13) Rimborsi, assegni e sanitari Totale ,00% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta ,00% Contributi obbligatori Legge 210/ Pagina 17 di 36 NiTot

19 B K L M N O P Q R S T U V W Altre Contribuzioni Passive e sussidi ,00% Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per la famiglia risorse per ambiti distrettuali REGIONE: Contributi per ARPA REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali REGIONE: Spese dirette regionali Rimborsi, assegni e sanitari. 0 B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (51) 7,76% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (25) 21,37% Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici Consulenze sanitarie da terzi ,68% Consulenze sanitarie da terzi (Assi) Consulenze sociosanitarie da terzi Consulenze scientifiche da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria (18) 5,00% Collaborazioni coordinate e continuative area (assi) Collaborazioni coordinate e continuative area ricerca Collaborazioni coordinate e continuative area sociale Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi lavoro interinale (assi) da terzi lavoro interinale (sociale) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione (9) 26,47% Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. 0 REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie Pagina 18 di 36 NiTot

20 B K L M N O P Q R S T U V W B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (693) 13,64% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % ,09% COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi) Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico ,00% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (193) 7,72% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi (506) 27,28% Assegni di studio scuole infermieri Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva REGIONE: Spese dirette regionali Altri servizi sanitari e sociosanitari. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (315) 1,62% B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (288) 1,50% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Lavanderia ,00% Pulizia ,27% Mensa (2) 0,27% Riscaldamento ,36% Servizi di elaborazione dati ,00% Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) ,25% Smaltimento rifiuti ,63% Utenze telefoniche ,81% Utenze elettricità ,03% Acqua, gas, combustibile ,67% Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale ,00% Assicurazioni: Altri premi ,00% Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (202) 46,76% Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico ,00% Servizi postali e telex ,89% Pubblicità e promozione. 30 3,00% Rimborso spese di viaggio e soggiorno (130) 100,00% Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" (80) 1,07% Altri servizi non sanitari (158) 29,70% REGIONE: Spese dirette regionali Servizi non sanitari. 0 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale (27) 20,15% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Pagina 19 di 36 NiTot

21 B K L M N O P Q R S T U V W Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato (38) 52,78% Servizi per consulenze Legali da privato ,00% Servizi per consulenze Notarili da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato ,22% Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso ,33% Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione (4) 100,00% Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. 0 REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale ,00% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) ,00% Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato ,00% Formazione non esternalizzata da privato ,00% REGIONE: Spese dirette regionali Formazione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale ,00% Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze ,00% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari ,00% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine ,78% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie ,13% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari ,00% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari ,00% Altre manutenzioni e riparazioni ,33% Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (66) 62,26% Pagina 20 di 36 NiTot

22 B K L M N O P Q R S T U V W B.4) Godimento di beni di terzi Totale (246) 10,22% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Affitti passivi ,31% Spese condominiali ,00% Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) ,00% Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica (246) 28,91% Canoni di Noleggio non sanitari ,50% Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (53) 39,85% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Costo del Personale (Totale) ,56% B.5 Personale del ruolo sanitario Totale ,83% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Descrizione COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse ,11% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario ,81% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario. Retr. Posizione (48) 0,51% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie (37) 1,70% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) (9) 3,63% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali (9) 1,87% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* ,07% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse ,81% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario (4) 7,55% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario. Retr. Posizione ,79% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie ,57% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) ,24% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali ,25% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* ,48% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili Pagina 21 di 36 NiTot

23 B K L M N O P Q R S T U V W Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse ,01% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie ,41% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) ,52% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* ,79% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (42) 27,45% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. 2 1 (1) 50,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. 3 2 (1) 33,33% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 4 3 (1) 25,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. 4 3 (1) 25,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* (13) 28,89% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili Pagina 22 di 36 NiTot

24 B K L M N O P Q R S T U V W Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (213) 0,50% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (5) 0,17% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,24% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (89) 0,66% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 9 0 (9) 100,00% 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (27) 4,30% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario ,76% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,14% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva (1) 6,25% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,76% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (6) 2,97% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 30 Pagina 23 di 36 NiTot

25 B K L M N O P Q R S T U V W B.6 Personale del ruolo professionale Totale ,90% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Descrizione COD_COGE_NI Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,97% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,50% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Pagina 24 di 36 NiTot

26 B K L M N O P Q R S T U V W Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 32 Pagina 25 di 36 NiTot

27 B K L M N O P Q R S T U V W B.7 Personale del ruolo tecnico Totale ,47% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Descrizione COD_COGE_NI Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,33% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,06% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (1) 0,33% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (6) 0,49% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva (2) 0,34% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali (1) 0,18% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,68% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,85% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,41% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,67% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Pagina 26 di 36 NiTot

28 B K L M N O P Q R S T U V W Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,67% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 34 Pagina 27 di 36 NiTot

29 B K L M N O P Q R S T U V W B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale ,24% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Descrizione COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse (33) 14,73% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione (1) 0,50% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) (4) 30,77% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (10) 8,20% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,85% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,56% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Pagina 28 di 36 NiTot

30 B K L M N O P Q R S T U V W Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 36 Pagina 29 di 36 NiTot

31 B K L M N O P Q R S T U V W B.9 Oneri diversi di gestione Totale (26) 2,15% Budget quarto 1233 Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 1240 Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % 1241 COD_COGE_NI Descrizione Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) ,00% Perdite su crediti Rimborso spese organi societari. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (2) 0,24% Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore ,56% Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/atsasstfondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti. 0 sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ats ASSTFondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione (26) 100,00% Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali ,00% Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione ,00% Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI) REGIONE: Spese dirette regionali Oneri diversi di gestione. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni ,00% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % ,00% B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale ,00% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali ,00% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale ,00% B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale ,00% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Ammortamento dei Fabbricati disponibili. 30 3,00% Ammortamento dei Fabbricati indisponibili ,00% B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale Pagina 30 di 36 NiTot

32 B K L M N O P Q R S T U V W Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale ,00% B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale ,00% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali ,00% Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica ,00% B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE Descrizione Svalutazione dei crediti Pagina 31 di 36 NiTot

33 B K L M N O P Q R S T U V W Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % B. 14 Variazione delle rimanenze Totale. (149) ,00% B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale ,00% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Descrizione COD_COGE_NI Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri). (599) ,00% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno. 1 0 (1) 100,00% Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC. (1) ,00% Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC. 1 0 (1) 100,00% Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. (1) ,00% 0 Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] (31) 100,00% 0 Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici. (6) ,00% Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. (18) ,00% 0 Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) (76) 100,00% Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) (10) 100,00% 0 Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (16) ,00% Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico (34) 100,00% Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura (74) 100,00% 0 Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche (30) ,00% 0 Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97). (40) ,00% Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili (22) 100,00% 0 Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici (160) 100,00% 0 Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari. (5) ,00% Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio. (27) ,00% Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) (12) 100,00% Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile). (3) ,00% Materiale chirurgico per uso veterinario. 0 Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) (72) 100,00% Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi (41) 100,00% Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini. (1) ,00% Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione. 0. (4) ,00% 0 Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 68 (68) 100,00% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Descrizione COD_COGE_NI Prodotti alimentari. 8 0 (8) 100,00% Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (12) 100,00% Carburante. (19) ,00% Combustibili. (12) ,00% 0 39 Pagina 32 di 36 NiTot

34 B K L M N O P Q R S T U V W Cancelleria e stampati (50) 100,00% Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili (21) 100,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 5 0 (5) 100,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali. 7 0 (7) 100,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti). 2 0 (2) 100,00% Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari. (6) ,00% B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (205) 13,34% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. 0 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) ,00% Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI (30) 100,00% 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da dell'esercizio da Regione quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da privati (altro) (55) 100,00% 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti (120) 31,50% Altri accantonamenti (ASSI). 0 Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. 40 Pagina 33 di 36 NiTot

35 B K L M N O P Q R S T U V W Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE Pagina 34 di 36 NiTot

36 B K L M N O P Q R S T U V W D.1 Rivalutazioni Totale. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Altro D.2 Svalutazioni Totale. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Di partecipazioni. 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % E) PROVENTI E ONERI Straordinari. (18) ,00% E.1) Proventi Straordinari Totale. 206 (206) 100,00% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. 1 0 (1) 100,00% Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (29) 100,00% Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 1 0 (1) 100,00% 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (92) 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi (57) 100,00% Altri proventi Straordinari (26) 100,00% 0 42 Pagina 35 di 36 NiTot

37 B K L M N O P Q R S T U V W E.2) Oneri Straordinari Totale. 224 (224) 100,00% Budget quarto 1475 Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Minusvalenze Oneri tributari da esercizi precedenti. 1 0 (1) 100,00% Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. 0 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (71) 100,00% 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (128) 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi. 9 0 (9) 100,00% Altri oneri Straordinari (15) 100,00% 0 Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Y. IMPOSTE E TASSE ,73% Budget quarto Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione IRAP relativa a personale dipendente ,72% IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente ,32% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,00% IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale ,00% IRES su attività commerciale ,00% Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 TOTALE RICAVI ,57% Costi capitalizzati ,77% TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) ,61% TOTALE COSTI ,57% Costi capitalizzati ,77% TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) ,61% RISULTATO ECONOMICO Pagina 36 di 36 NiTot

38 44 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA TOTALI Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera ,48% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) ,98% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,18% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE RICAVI INTRAMOENIA TOTALI ,03% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera ,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica ,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) TOTALI ,00% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,00% Accantonamento L. Balduzzi ,00% Accantonamento al Fondo di perequazione ,00% TOTALE COSTI INTRAMOENIA TOTALI ,00% PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE TOTALI ,26% Indennità di esclusività medica per attività di libera professione ,00% Costi diretti aziendali ,00% Costi generali aziendali ,00% TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA TOTALI ,00%

39 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in./000 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/ Variazione A) VALORE DELLA PRODUZIONE Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/ Variazione A.1) Contributi in conto esercizio Totale (1.296) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (1.184) Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) (924) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri da Regione (FSR indistinto) (260) Altri da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale. 0 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri regionali extra fondo. Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) Altri regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) (extra fondo) Vincolati. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 112 (112) 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto (32) Altri da privati Indistinto (80) Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/ Variazione A.1a) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti altri. Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/ Variazione A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti Totale (567) A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto (506) Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto. Pagina 1 di 25 NiSan

40 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di esercizi precedenti da Regione (extra fondo). 46 Pagina 2 di 25 NiSan

41 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da privati (altro) (61) Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/ Variazione A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde (6) ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (137) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere (58) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere (1) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere CSCS ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza (524) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde (5) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (38) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere (20) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere (1) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere CSCS ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione. ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde (12) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 2 0 (2) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere (1) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 9. ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza (51) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde (258) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in (30) ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri. 4 3 (1) ricavi per i farmaci HCV per stranieri. ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) (3) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza (1) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) (1) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) (11) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. Pagina 3 di 25 NiSan

42 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione. Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni. Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico. Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati. Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di ATS a soggetti privati A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale (20) Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci (40) Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/ Variazione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione. 31/12/ Variazione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione (1) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92). Pagina 4 di 25 NiSan

43 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale (217) Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (217) Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota c/esercizio da FSR destinati a investimenti (417) Quota c/esercizio da altri destinati a investimenti (64) Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). Pagina 5 di 25 NiSan

44 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI Variazione DI CUI Costi da 31/12/ CUI SOCIOSAN SOCIOSAN B) COSTI DELLA PRODUZIONE Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) (29) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) (385) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (214) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC (1) Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. 7 6 (1) Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici (6) Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (6) Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche (24) Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) (24) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C (27) Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) (3) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario. Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) (44) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini (1) Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (114) Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti (9) Combustibili (12) Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Pagina 6 di 25 NiSan

45 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA attrezzature. Materiale per manutenzioni e riparazioni tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari (6) Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (17) Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni 51 Pagina 7 di 25 NiSan

46 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN 31/12/ Variazione SOCIOSAN B.2) Acquisti di servizi Totale (958) Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (769) B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI 31/12/ DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta. Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base. Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale. 0 0 Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione). acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali Indennità farmacie rurali. ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche (197) acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. Pagina 8 di 25 NiSan

47 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale. 0 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale. 0 0 Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore". Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino. Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale. Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione. Pagina 9 di 25 NiSan

48 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale. 0 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati. acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale. 0 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale. 0 0 Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private. acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio. di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province. Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato). acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. Pagina 10 di 25 NiSan

49 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale. 0 0 Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione. assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale. 0 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati. Pagina 11 di 25 NiSan

50 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato. acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da privato. acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato). acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato). acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato). acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio. acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale (25) Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica. Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ats ASSTFondazioni della Regione (61) B.2.A.13) Rimborsi, assegni e sanitari Totale Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (43) Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (25) Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Consulenze sanitarie da terzi (Assi) Consulenze sociosanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria (18) Collaborazioni coordinate e continuative area territorio Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi lavoro interinale (assi) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi. Pagina 12 di 25 NiSan

51 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. 57 Pagina 13 di 25 NiSan

52 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (701) Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (2) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi) Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (193) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi (506) Assegni di studio scuole infermieri Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva. Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (189) B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (162) Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (122) Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno (130) Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (32) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale (27) Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato (38) Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione (4) Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale Pagina 14 di 25 NiSan

53 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI 31/12/ Variazione Descrizione SOCIOSAN Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (40) 59 Pagina 15 di 25 NiSan

54 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Totale. B.4) Godimento di beni di terzi Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (32) Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale Descrizione Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario (6) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione (42) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie (52) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) (20) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali (6) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali (1) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (21) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. 2 1 (1) 1 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. 3 2 (1) 1 1 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* (7) Pagina 16 di 25 NiSan

55 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (246) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali (1) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (76) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 9 0 (9) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (42) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva (1) Pagina 17 di 25 NiSan

56 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (11) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale Totale Descrizione Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 18 di 25 NiSan

57 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Totale. B.7 Personale del ruolo tecnico Descrizione Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (1) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (3) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali (3) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 19 di 25 NiSan

58 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA amministrativo. B.8 Personale del ruolo Totale (11) Descrizione Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse (33) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione (1) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) (4) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (10) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 20 di 25 NiSan

59 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA B.9 Oneri diversi di gestione Totale (22) Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (2) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore. sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ats. ASST, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ATS della Regione (22) Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI). Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Svalutazione dei crediti. Pagina 21 di 25 NiSan

60 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN 31/12/ Variazione SOCIOSAN Totale. (149) 0 B. 14 Variazione delle rimanenze B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI Descrizione Preventivo al Variazione DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI 31/12/ SOCIOSAN Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri). (599) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno. 1 0 (1) Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC. (1) Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC. 1 0 (1) Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. (1) 0 1 Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] (31) Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici. (6) Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. (18) 0 18 Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) (76) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) (10) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta. (16) Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico (34) Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura (74) Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. (30) Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97). (40) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili (22) Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici (160) Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari. (5) Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio. (27) Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) (12) Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio. (3) Materiale chirurgico per uso veterinario. Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) (72) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi (41) Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini. (1) Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). (4) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 68 (68) 0 Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI Descrizione Preventivo al Variazione DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI 31/12/ SOCIOSAN Prodotti alimentari. 8 0 (8) Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (12) Carburante. (19) Combustibili. (12) Cancelleria e stampati (50) Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili (21) Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 5 0 (5) Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali. 7 0 (7) Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti). 2 0 (2) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari. (6) B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (205) Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI (30) Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da dell'esercizio da Regione quota FSR Indistinto. Pagina 22 di 25 NiSan

61 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA inutilizzate Accantonamenti per quote vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 67 Pagina 23 di 25 NiSan

62 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da privati (altro) (55) Altri accantonamenti (120) Altri accantonamenti (ASSI). Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/ Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/ Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. 0 0 Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Altri oneri finanziari Perdite su cambi. Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/ Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Altro. Pagina 24 di 25 NiSan

63 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA D.2 Svalutazioni Totale 0 Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Di partecipazioni. Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/ Variazione E) PROVENTI E ONERI Straordinari. (66) E.1) Proventi Straordinari Totale. 149 (149) Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. 1 0 (1) Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (29) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 1 0 (1) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (92) Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Altri proventi Straordinari (26) E.2) Oneri Straordinari Totale. 215 (215) Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN Minusvalenze Oneri tributari da esercizi precedenti. 1 0 (1) Oneri da cause civili. Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (71) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (128) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri Straordinari (15) Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da DI DI CUI Costi da 31/12/ Variazione CUI SOCIOSAN SOCIOSAN Y. IMPOSTE E TASSE Costi da DI Preventivo al Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre DI CUI Costi da CUI SOCIOSAN COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione SOCIOSAN IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO. 0 Pagina 25 di 25 NiSan

64 70 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera ,48% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) ,98% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,18% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE RICAVI INTRAMOENIA ,03% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera ,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica ,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) ,00% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,00% Accantonamento L. Balduzzi ,00% Accantonamento al Fondo di perequazione ,00% TOTALE COSTI INTRAMOENIA ,00% PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE ,26% Indennità di esclusività medica per attività di libera professione ,00% Costi diretti aziendali ,00% Costi generali aziendali ,00% TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA ,00%

65 B K L M N O P Q R S T U V Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo ATTIVITA' TERRITORIALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A) VALORE DELLA PRODUZIONE (3.141) Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1) Contributi in conto esercizio Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto). Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri da Regione (FSR indistinto) Altri da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri da privati Indistinto. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1a) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 1 di 25 NiTer

66 B K L M N O P Q R S T U V Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti altri Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti Totale A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti. Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da privati (altro). Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.2) Proventi e ricavi diversi Totale (3.913) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale (3.913) COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione. ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde. ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 9. ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde. ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri ricavi per i farmaci HCV per stranieri. ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza (3.879) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde (34) Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 2 di 25 NiTer 92 72

67 B K L M N O P Q R S T U V ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde. ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera). Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni (594) Pagina 3 di 25 NiTer

68 B K L M N O P Q R S T U V Altri ricavi propri di ATS a soggetti privati A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Rimborsi assicurativi. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Pagina 4 di 25 NiTer

69 B K L M N O P Q R S T U V Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati. Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota c/esercizio da FSR destinati a investimenti Quota c/esercizio da altri destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). Pagina 5 di 25 NiTer

70 B K L M N O P Q R S T U V Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione Preventivo al 31/12/ B) COSTI DELLA PRODUZIONE (3.211) Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione B.1) Acquisti di beni Totale (3.531) B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale (3.531) Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (892). Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) (1.367) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati. Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (1.654) Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici (3) Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti. 76 Pagina 6 di 25 NiTer

71 B K L M N O P Q R S T U V Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (23) Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni 77 Pagina 7 di 25 NiTer

72 B K L M N O P Q R S T U V Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione B.2) Acquisti di servizi Totale (463) Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (463) B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI). B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale (463) COD_COGE_NI Descrizione Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" (470) Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). 3 0 (3) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale. 0 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico. 78 Pagina 8 di 25 NiTer

73 B K L M N O P Q R S T U V acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato. 687 B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale COD_COGE_NI Descrizione Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera. Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL). 691 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ats ASSTFondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e sanitari Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi. Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione. B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (8) Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Consulenze sociosanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area territorio lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione (9) 1 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Pagina 9 di 25 NiTer

74 B K L M N O P Q R S T U V Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva. Pagina 10 di 25 NiTer

75 B K L M N O P Q R S T U V Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Lavanderia Pulizia Mensa (3) Riscaldamento Servizi di elaborazione dati. Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi. Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (80) Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" (80) Altri servizi non sanitari. B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato Pagina 11 di 25 NiTer

76 B K L M N O P Q R S T U V B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (26) Pagina 12 di 25 NiTer

77 B K L M N O P Q R S T U V B.4) Godimento di beni di terzi Totale (246) Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica (246) Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (21) Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario. Retr. Posizione (21) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) (2) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali (3) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario (8) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 83 Pagina 13 di 25 NiTer

78 B K L M N O P Q R S T U V Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (21) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 1 0 (1) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. 1 0 (1) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 6 0 (6) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (2) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva (1) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 14 di 25 NiTer

79 B K L M N O P Q R S T U V B.6 Personale del ruolo professionale Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL Pagina 15 di 25 NiTer

80 B K L M N O P Q R S T U V B.7 Personale del ruolo tecnico Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale Pagina 16 di 25 NiTer

81 B K L M N O P Q R S T U V Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 87 Pagina 17 di 25 NiTer

82 B K L M N O P Q R S T U V Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.9 Oneri diversi di gestione Totale (4) Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari. 88 Pagina 18 di 25 NiTer

83 B K L M N O P Q R S T U V Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale v/ats. ASST,. Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ATS della Regione. 4 0 (4) Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione. Pagina 19 di 25 NiTer

84 B K L M N O P Q R S T U V Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione. 0 0 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale. 0 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione immobilizzazioni immateriali. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE Descrizione Svalutazione dei crediti. 90 Pagina 20 di 25 NiTer

85 B K L M N O P Q R S T U V Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione Preventivo al 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici. Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). 91 Pagina 21 di 25 NiTer

86 B K L M N O P Q R S T U V B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale Budget quarto trimestre 1357 Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione Preventivo al 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da privati (altro) Altri accantonamenti. Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. 92 Pagina 22 di 25 NiTer

87 B K L M N O P Q R S T U V Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. 0 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 93 Pagina 23 di 25 NiTer

88 B K L M N O P Q R S T U V Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altro D.2 Svalutazioni Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Di partecipazioni. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione E) PROVENTI E ONERI Straordinari E.1) Proventi Straordinari Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Altri proventi Straordinari E.2) Oneri Straordinari Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Minusvalenze Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili. Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri Straordinari. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione Y. IMPOSTE E TASSE Pagina 24 di 25 NiTer

89 B K L M N O P Q R S T U V Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 25 di 25 NiTer

90 96 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Preventivo al 31/12/ Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 30 3,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica ,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) ,00% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,00% Accantonamento L. Balduzzi 0 Accantonamento al Fondo di perequazione 0 TOTALE COSTI INTRAMOENIA ,00% PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE ,00% Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA

91 B K L M N O P Q R S T U V X Y Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA 118 CONTO ECONOMICO Dati in./000 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A) VALORE DELLA PRODUZIONE (484) Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1) Contributi in conto esercizio Totale (484) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto). Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri da Regione (FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato). Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale (484) COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro. Budget primo Budget terzo Budget quarto Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati (484) Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri da privati Indistinto. Budget primo Budget terzo Budget quarto Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1a) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 0 Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Budget primo Budget terzo Budget quarto Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti altri. Pagina 1 di 23 Ni

92 B K L M N O P Q R S T U V X Y Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti Totale A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti. Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 2 di 23 Ni

93 B K L M N O P Q R S T U V X Y Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da privati (altro). Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati. Budget primo Budget terzo Budget quarto Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera). Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica). Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. Pagina 3 di 23 Ni118

94 B K L M N O P Q R S T U V X Y Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASST Fondazioni della Regione. Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.2.C) Altri proventi Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Rimborsi assicurativi. Budget primo Budget terzo Budget quarto A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale. 0 0 Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ). Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati. Budget primo Budget terzo Budget quarto A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets. 0 0 Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 4 di 23 Ni118

95 B K L M N O P Q R S T U V X Y A.5) Costi capitalizzati Totale. 0 Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione. Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione. Budget primo Budget terzo Budget quarto Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota c/esercizio da FSR destinati a investimenti Quota c/esercizio da altri destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti. Pagina 5 di 23 Ni118

96 B K L M N O P Q R S T U V X Y Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Variazione Preventivo al 31/12/ B) COSTI DELLA PRODUZIONE (522) Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37).. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati. Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili. Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Pagina 6 di 23 Ni118

97 B K L M N O P Q R S T U V X Y Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione B.2) Acquisti di servizi Totale (184) Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (58) B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale (230) Costi da COD_COGE_NI Descrizione Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici (230) Altra assistenza per medicina di base. Budget quarto Budget terzo Variazione Budget primo Preventivo al 31/12/ B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.13) Rimborsi, assegni e sanitari Totale. 0 0 Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi. Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione. 103 Pagina 7 di 23 Ni118

98 B K L M N O P Q R S T U V X Y B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale. 0 0 Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri. Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (126) B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (126) Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati. Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi. Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (126) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Pagina 8 di 23 Ni118

99 B K L M N O P Q R S T U V X Y Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine. Preventivo al 31/12/ Variazione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 105 Pagina 9 di 23 Ni118

100 B K L M N O P Q R S T U V X Y B.4) Godimento di beni di terzi Totale. 0 Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione Costo del Personale (Totale) (339) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Pagina 10 di 23 Ni118

101 B K L M N O P Q R S T U V X Y Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (155) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (1) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (5) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva (7) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali (1) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (68) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Pagina 11 di 23 Ni118

102 B K L M N O P Q R S T U V X Y Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale Totale. 0 Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Pagina 12 di 23 Ni118

103 B K L M N O P Q R S T U V X Y Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 13 di 23 Ni118

104 B K L M N O P Q R S T U V X Y B.7 Personale del ruolo tecnico Totale (361) Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Preventivo al 31/12/ Variazione Descrizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (311) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (3) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva (4) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (43) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 110 Pagina 14 di 23 Ni118

105 B K L M N O P Q R S T U V X Y B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale (16) Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (14) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. 1 0 (1) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 6 5 (1) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL Pagina 15 di 23 Ni118

106 B K L M N O P Q R S T U V X Y B.9 Oneri diversi di gestione Totale. 0 Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri Oneri diversi di gestione. Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione. B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale. 0 0 Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali. Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 Costi da 112 Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE Descrizione Svalutazione dei crediti. Pagina 16 di 23 Ni118

107 B K L M N O P Q R S T U V X Y Pagina 17 di 23 Ni118

108 B K L M N O P Q R S T U V X Y Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Variazione Preventivo al 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici. Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 0 Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Variazione Preventivo al 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari. 114 Pagina 18 di 23 Ni118

109 B K L M N O P Q R S T U V X Y B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale. 0 Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 115 Pagina 19 di 23 Ni118

110 B K L M N O P Q R S T U V X Y Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da privati (altro) Altri accantonamenti. Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE. 0 Pagina 20 di 23 Ni118

111 B K L M N O P Q R S T U V X Y D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preventivo al 31/12/ Variazione Altro. 0 Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 21 di 23 Ni118

112 B K L M N O P Q R S T U V X Y D.2 Svalutazioni Totale Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Di partecipazioni. Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione E) PROVENTI E ONERI Straordinari (48) E.1) Proventi Straordinari Totale. 57 (57) Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi (57) Altri proventi Straordinari E.2) Oneri Straordinari Totale. 9 (9) Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Minusvalenze Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili. Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi. 9 0 (9) Altri oneri Straordinari. Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione Y. IMPOSTE E TASSE (10) Costi da Budget quarto Budget terzo Budget primo Preventivo al 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione IRAP relativa a personale dipendente (28) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 118 Pagina 22 di 23 Ni118

113 B K L M N O P Q R S T U V X Y TOTALE RICAVI Costi capitalizzati. TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati. TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 23 di 23 Ni118

114 VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE ANNO (valori in migliaia di Euro) 120 ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Descrizione Preventivo al 31/12/ ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET. di ricovero: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri: Stranieri codice onere Stranieri codice onere Stranieri codice onere CSCS. di ricovero: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione Preventivo al 31/12/ ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO di ambulatoriale: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri: Stranieri codice onere Stranieri codice onere 9 1 Stranieri codice onere CSCS ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati. di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione Preventivo al 31/12/ ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione Preventivo al 31/12/ ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 2 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri. 1 Stranieri codice onere 7. 1 Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Quadratura con NISAN Differenza. 0 0

115 Descrizione Preventivo al 31/12/ ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione Preventivo al 31/12/ ricavi per farmaci File F per lombardi ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri. 4 3 Stranieri codice onere Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari). TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione Preventivo al 31/12/ ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione Preventivo al 31/12/ ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 1 1 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

116 122 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 4 4 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione 0 Cons_Tot 1

117 123 Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Tot 2

118 124 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 4 4 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione 0 Cons_San_TOT 1

119 125 Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_San_TOT 2

120 126 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 79 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 238 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 4 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 201 ATS/ASST/Fondazioni della Regione 199 B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 24 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 38 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del 0 Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio 0 sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_San 1

121 127 Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_San 2

122 128 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. 0 Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 0 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del 0 Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio 0 sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_San_L23 1

123 Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E 129 DELL'ALTO LARIO Preventivo (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_San_L23 2

124 130 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 0 0 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 5 5 ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 1 1 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione 0 Cons_Ter_TOT 1

125 131 Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Ter_TOT 2

126 132 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 0 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 5 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 1 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_Ter 1

127 133 Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 5 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Ter 2

128 134 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed 0 ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della 0 Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasstfondazioni Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_Ter_L23 1

129 135 Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasstfondazioni Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Ter_L23 2

130 136 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed 0 0 ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della 0 0 Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ATS della Regione 0 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Cons_118 1

131 137 Dettaglio nota integrativa di: ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Preventivo (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_118 2

132 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE 138 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO N (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0 AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 0 AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0 AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 0 AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA 0 AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro 0 AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 0 AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 0 AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0 AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 0 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 0 AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca 0 AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0 AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca 0 AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 0 AA0240 A.2) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti 0 AA0250 A.2.A) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 0 AA0260 A.2.B) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri 0 AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti 0 AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0 AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0 AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti per ricerca 0 AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti da privati 0 AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 0 R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata 0 R AA0410 A.4.A.1.7) termali 0 R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso 0 R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 2864 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici CeMin

133 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero 3022 S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali 439 SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 10 S AA0490 A.4.A.3.4) di File F 331 S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 0 S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 0 S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione 0 S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 0 S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 0 S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 0 S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC 0 SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 0 SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione 0 SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 0 AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale 0 S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 1577 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 3664 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 206 AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 2264 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 6 AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 1109 R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 79 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 0 R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 2564 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 76 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 0 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 0 AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 0 R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 477 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 242 R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 235 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 297 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 268 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 0 AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 29 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1714 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 0 AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 0 AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 0 AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback 0 AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1714 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 6185 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 6080 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso 105 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro 0 AA0980 A.7) Quota c/capitale imputata all'esercizio 7091 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 0 AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 4561 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 1871 AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 466 AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri in c/ esercizio destinati ad investimenti 0 AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 193 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

134 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 718 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 0 AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 183 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 0 BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 325 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale 0 BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 325 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 765 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 3592 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 305 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 566 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 39 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 0 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 191 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 3544 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 1549 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 556 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 409 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 280 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 725 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 15 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 10 BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 1415 BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione 1415 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 0 BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 0 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 0 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 1415 R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale 0 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0 BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione 0 R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 931 R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) 197 BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 734 BA0580 B.2.A.3.5) da privato 0 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 0 BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 0 BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 0 BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 0 BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0 R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0 BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) 0 BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) 0 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 10 R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0740 B.2.A.5.4) da privato 10 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 250 R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 3 CeMin

135 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) BA0790 B.2.A.6.4) da privato 250 BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0 R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0840 B.2.A.7.4) da privato 0 BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 0 BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 0 BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 0 BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0 BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0 BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) 0 BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) 0 BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0 R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) 0 BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) 0 BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA1070 B.2.A.10.4) da privato 0 BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 8890 R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA1130 B.2.A.11.4) da privato 8890 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria 0 R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0 SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0 BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) 0 BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) 0 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 2780 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 144 BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 1672 BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 5 BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 959 R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro 0 R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e sanitari 76 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 0 BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 0 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 0 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 76 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 1155 R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 92 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici 0 BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 1038 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 696 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0 BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 342 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 0 4 CeMin

136 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria 0 BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 25 R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 25 BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 0 SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0 BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 4386 R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 556 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 173 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 0 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 3657 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva 0 S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 0 BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 330 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 3402 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 728 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 1053 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 84 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 149 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 805 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 372 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 835 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 106 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 2746 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale 2422 BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 324 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 8306 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 230 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 190 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 7886 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 145 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici 0 BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 107 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 35 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 20 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria 0 BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria 0 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 52 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 38 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 38 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 0 SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0 BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 110 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 18 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 92 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 5780 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 230 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 758 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 3959 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 97 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 46 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 650 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 40 BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 2162 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 97 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 1985 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 1555 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 430 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing 0 BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria 0 BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria 0 R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 80 BA2080 Totale Costo del personale CeMin

137 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 4357 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro 0 BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 4612 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato 4459 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 153 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro 0 BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 910 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro 0 BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 211 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 211 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 211 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato 0 BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro 0 BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 0 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato 0 BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato 0 BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro 0 BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 62 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato 0 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato 62 BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro 0 BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 29 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 315 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro 0 BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 519 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 519 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato 0 BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro 0 BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 0 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro 0 BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 1148 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 167 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti 0 BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 981 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 834 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 147 BA2560 Totale Ammortamenti 8105 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 125 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 7980 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 4147 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 30 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 4117 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 3833 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0 BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 0 BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 0 BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 0 BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 0 BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio 1332 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 1071 BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 0 BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0 BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 0 BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 1071 BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 0 BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 0 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di vincolati 0 BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 0 BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0 BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici per ricerca 0 6 CeMin

138 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati da privati 0 BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 0 BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 0 BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 0 BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0 BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0 BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0 BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 261 BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi 0 CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0 CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 0 CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 0 CA0050 C.2) Altri proventi 0 CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni 0 CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0 CA0100 C.2.E) Utili su cambi 0 CA0110 C.3) Interessi passivi 0 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 0 CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui 0 CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 0 CA0150 C.4) Altri oneri 0 CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 0 CA0170 C.4.B) Perdite su cambi 0 CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 0 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni 0 DA0020 D.2) Svalutazioni 0 DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari 0 EA0020 E.1.A) Plusvalenze 0 EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 0 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0 EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 0 R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 0 S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 0 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 0 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 0 R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 0 S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0 EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 0 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 0 EA0260 E.2) Oneri straordinari 0 EA0270 E.2.A) Minusvalenze 0 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 0 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0 EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0 EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 0 R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale 0 R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 0 S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 0 EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 0 7 CeMin

139 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica 0 EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 0 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 0 R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 0 S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0 EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 0 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 0 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 0 XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 264 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 237 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 0 YA0060 Y.2) IRES 115 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 97 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 18 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 0 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

140 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE SAN 146 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO N (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici CeMin

141 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali 439 SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 10 S AA0490 A.4.A.3.4) di File F 331 S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 768 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 206 AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 79 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 76 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 472 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 242 R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 230 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 77 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 53 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 24 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso 105 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 154 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

142 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 675 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 171 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 325 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 325 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 765 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 35 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 181 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 34 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 177 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 550 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 349 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 274 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 715 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 14 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 117 BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione 117 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 117 R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 931 R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) 197 BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 734 BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

143 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 149 BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 230 R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato 230 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 144 BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 959 R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e sanitari 3 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 3 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 92 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 891 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 549 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 342 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 4 CeMin

144 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 150 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 24 R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 24 BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 517 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 33 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 330 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 492 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 990 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 84 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 147 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 800 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 323 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 770 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 90 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 324 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 7 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 190 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 145 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 107 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 35 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 20 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 52 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 38 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 38 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 94 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 8 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 86 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 180 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 750 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 90 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 42 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 590 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi 70 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 950 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 430 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale CeMin

145 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 153 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 871 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 145 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 145 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 145 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 62 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato 62 BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 315 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 519 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 519 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 949 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 151 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 798 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 651 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 147 BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 125 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 30 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

146 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 261 BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

147 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 153 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 154 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 234 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 97 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 97 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

148 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE TER 154 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO N (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 647 AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 13 R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 13 1 CeMin

149 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 155 S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) di File F S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 604 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 30 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 24 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 6 AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 265 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 220 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 215 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 5 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 40 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 40 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 82 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 82 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 594 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 2 AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 466 AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 39 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

150 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 43 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 8 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 270 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 385 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 5 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 12 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 88 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 2 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 60 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 5 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 10 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 1 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 10 BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 10 R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato 10 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 250 R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

151 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 157 BA0790 B.2.A.6.4) da privato 250 BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 440 R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato 440 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 26 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 21 BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 5 BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e sanitari 73 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 73 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 148 R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 147 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 147 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 4 CeMin

152 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 158 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 1 R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1 BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 385 R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 39 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 140 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 206 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 624 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 618 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 35 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 150 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 63 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 2 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 5 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 49 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 65 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 16 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 233 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 223 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 10 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 6 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 6 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 175 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 50 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 8 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 6 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 7 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 4 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 60 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 40 BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 712 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 27 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 605 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 605 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 80 BA2080 Totale Costo del personale CeMin

153 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 301 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 39 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 66 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 66 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 66 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 985 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 985 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 985 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 199 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 16 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 183 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 183 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 473 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 473 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 961 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

154 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 160 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

155 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 161 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 633 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 615 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 612 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 3 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 18 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 18 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 633 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

156 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo 118 MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE 162 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO N (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 205 AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 1 CeMin

157 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 163 S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) di File F S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 205 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 2 CeMin

158 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 164 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni 82 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 76 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 21 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 9 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 12 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 53 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 53 BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 2 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 6 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 1 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 4 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 1 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

159 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 165 BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e sanitari BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 4 CeMin

160 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 166 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 151 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 141 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 55 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 86 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 10 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 10 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 19 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 19 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale CeMin

161 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 962 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato 962 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 18 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 18 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato 18 BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione BA2560 Totale Ammortamenti 9 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 9 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 9 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

162 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 168 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

163 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 169 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 442 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 442 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 332 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 110 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 442 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

164 170 ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al Preventivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi esercizi precedenti AOIR11 Altri da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

165 171 ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al Preventivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi esercizi precedenti AOIR11 Altri da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

166 172 ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al Preventivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi esercizi precedenti AOIR11 Altri da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

167 173 ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118 Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al Preventivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi esercizi precedenti AOIR11 Altri da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 9 9 AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 9 9 AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

168 174 AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI INDICATORI DI BILANCIO Preventivo ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO Indicatori economicigestionali Preventivo al 31/12/ Preconsunti vo al Preventivo al 31/12/ Indicatore 1: Costi del personale ,70% 73,35% Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 2: Costi per beni e servizi ,72% 40,38% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1: Acquisti di beni sanitari ,55% 20,31% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.1: Farmaci ed emoderivati ,85% 11,74% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.2: Materiali diagnostici ,22% 2,21% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.3: Presidi chirurgici e materiali sanitari ,40% 0,37% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.4: Materiali protesici ,08% 1,99% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.2: Acquisti di beni non sanitari ,80% 1,78% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.3: Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Ricavi della gestione caratteristica ,27% 0,24% Sottoindicatore 2.4: Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ,50% 2,07% 1

169 175 Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.5: Servizi non sanitari ,75% 9,37% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.6: Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non ,07% 0,06% sanitarie Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.7: Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) ,97% 2,88% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.8: Godimento di beni di terzi ,77% 0,75% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.9: Integrativa e protesica ,98% 0,59% Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 3: Costi caratteristici ,48% 122,60% Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 4: Costi caratteristici ,58% 102,59% Totale costi al netto amm.ti sterilizzati Indicatore 5 Contributo PSSR #DIV/0! #DIV/0! Ricavi della gestione caratteristica Note: (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative). (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR. (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione. (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse. (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati. 2

170 ASST della Valtellina e dell Alto Lario 176 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO PREVENTIVO Azienda ASST della Valtellina e dell Alto Lario Codice azienda: Regione Lombardia

171 177 Sommario 1. Criteri generali Criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio BPE Ricavi... 5 ASSTIR01 DRG... 5 ASSTIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE... 5 ASSTIR03 AMBULATORIALE... 5 ASSTIR04 NEUROPSICHIATRIA... 5 ASSTIR05 SCREENING... 6 ASSTIR06 ENTRATE PROPRIE... 6 ASSTIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)... 7 ASSTIR08 PSICHIATRIA... 7 ASSTIR09 FILE F... 7 ASSTIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI... 7 ASSTIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)... 7 ASSTIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)... 7 ASSTIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI... 8 ASSTIR14 CONTRIBUTO PSSR Costi... 9 ASSTIC01 PERSONALE e ASSTIC02 IRAP personale dipendente... 9 ASSTIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP... 9 ASSTIC04 BENI E SERVIZI (netti)... 9 ASSTIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) ASSTIC06 ALTRI COSTI ASSTIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO ASSTIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Gestione Territoriale Ricavi ENTRATE PROPRIE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 2

172 178 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Costi AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP BENI E SERVIZI (netti) INTEGRATIVA E PROTESICA AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) ALTRI COSTI ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 3

173 Criteri generali Il Bilancio Preventivo economico è costituito dai seguenti documenti: 1. CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEL DIRETTORE GENERALE; 2. CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118; 5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; 8. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 9. TABELLA STRANIERI STP; 10. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92; 11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; 13. MODELLO UDO ASST. Il Bilancio Preventivo Economico è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella Linee Guida per la presentazione del BPE, in accompagnamento al Decreto di Assegnazione per l Esercizio n del 07/02/. Il Bilancio Preventivo economico è stato predisposto in migliaia di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro. I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di preventivo 2016, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla X/5954 del 05/12/2016. Nella redazione del Bilancio Preventivo economico si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/5954 del 05/12/2016 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l Esercizio. 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio BPE Il Bilancio Preventivo economico è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall art. 25 del D. Lgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 4

174 Ricavi ASSTIR01 DRG Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I dati di ricovero riportati nel BPE sono quelli indicati nel Decreto di Assegnazione n del 07/02/. In attesa dei contratti definitivi, si precisa che l Assegnazione relativa sia ai pazienti lombardi, pari a , che quella relativa ai pazienti extra regione, pari a 3.022, definita sui valori di contratto definitivi 2016, decurtata delle attività prodotte dagli Hospice, non è in linea con la produzione realizzata nel Si rimanda, pertanto, al Consuntivo 2016 la conclusiva definizione del volume di produzione. Per quanto riguarda, invece, i pazienti stranieri, al netto delle prestazioni con onere 8 e con onere 9 Bulgari e Romeni assimilate alle prestazioni per cittadini Lombardi, il valore assegnato di 675 è inferiore di circa 180 rispetto alla produzione dell anno precedente. ASSTIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore iscritto a BPE corrisponde al valore del Decreto di Assegnazione n del 07/02/ ed è pari a , di conferma del valore già riconosciuto con DDG n del 24/07/2015. ASSTIR03 AMBULATORIALE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I dati riportati nel BPE sono quelli indicati nel Decreto di Assegnazione n del 07/02/. Per quanto riguarda i ricavi dell attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale (esclusa la neuropsichiatria) è stato inserito il valore assegnato con Decreto di Assegnazione n del 07/02/, pari a , al netto della quota di screening di primo livello (iscritto nella apposita riga) pari a 543 per un valore finale di Si evidenzia che il valore assegnato alle prestazioni per pazienti lombardi è inferiore di circa 600 rispetto alla produzione ottenuta nel 2016, pressoché in linea con il contratto Per quanto riguarda i pazienti stranieri con onere 8 e con onere 9Bulgari e Romeni non si segnalano importi significativi. ASSTIR04 NEUROPSICHIATRIA Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I dati riportati nel BPE sono quelli indicati nel Decreto di Assegnazione Il valore assegnato con Decreto di Assegnazione n del 07/02/ è relativo alle prestazioni rese per pazienti lombardi ed extra regione, oltre alla quota finanziata per i progetti innovativi ( 161 come capofila, + 61 partner con l ATS della Montagna). Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 5

175 181 Tale assegnazione non è coerente con la produzione 2016 desunta dal flusso 28/san, pari a circa 780, al netto dei Progetti Innovativi e del contratto liste d attesa, per i quali si rimanda la corretta contabilizzazione in fase di Consuntivo ASSTIR05 SCREENING Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I dati riportati nel BPE sono quelli indicati nel Decreto di Assegnazione n del 07/02/. Secondo i dati desunti dal flusso ambulatoriale al 31/12, pari a circa 440, si evidenzia un importo inferiore di 40 rispetto al valore a contratto 2016 con l ATS della Montagna pari a 480 (screening primo livello). ASSTIR06 ENTRATE PROPRIE Entrate proprie (escluse le voci che rientrano Altre prestazioni sanitarie da ) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Complessivamente, a BPE l importo di è in linea con quanto rilevato a IV CET 2016, fatta eccezione per la riduzione operata dal Decreto di Assegnazione n del 07/02/ sui ticket di 217 per gli effetti della rimodulazione della quota aggiuntiva (super ticket). Sulle altre tipologie di ricavo si confermano in sede di BPE i dati già a IV CET Le stesse attengono alle seguenti principali tipologie: o Altri ricavi diversi e rimborsi/recuperi da dipendenti pari a 860; o rimborsi per cessione di emoderivati ed emocomponenti pari a 1.056; o ricavi per prestazioni sanitarie e non (trasporti sanitari) erogate a privati in regime di solvenza per circa 1.208; o ticket ambulatoriali e di pronto soccorso pari a Per quanto concerne la riorganizzazione dei SIMT regionali e le fatturazioni relative alle cessioni di emocomponenti, si rileva come la DGR n del 05/12/2016, Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l Esercizio, ha definito le condizioni da applicarsi, in forma sperimentale per il triennio 2016/2018, e ha fissato le tariffe per il sangue intero raccolto e ceduto ai Centri di Lavorazione (CdL). Sono in corso le verifiche tra il SIMT di questa Azienda e il CdL di Lecco, verifiche che impatteranno sul Consuntivo 2016 e di conseguenza sul BPE. Si rimanda pertanto all Assestamento la contabilizzazione dei maggiori costi e ricavi conseguenti. Altre prestazioni sanitarie da Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I ricavi contabilizzati in tali righe sono riferiti a ricavi per subacuti e reti sanitarie. Nel, come da Decreto, sono state qui riclassificate anche le voci di ricavo inerenti gli Hospice pari a e le attività del Doppio Canale (tipologia 6 e 11) già in capo al Bilancio Territoriale sull Esercizio 2016 pari a (importo confermato dall Assegnazione ). Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 6

176 182 ASSTIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento A BPE si rilevano ricavi complessivi per Libera Professione pari a 3.634, di cui 206 relativi all attività di ricovero, relativi all attività ambulatoriale ed per consulenze. Rispetto al Decreto di Assegnazione i ricavi sono stati ridotti di 1 ai fini della quadratura. ASSTIR08 PSICHIATRIA Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I dati riportati nel BPE pari a sono quelli indicati nel Decreto di Assegnazione n del 07/02/. In base ai dati disponibili, desunti dal flusso ambulatoriale al 31/12, si rileva un trend in linea con il valore a contratto con l ATS pari a ASSTIR09 FILE F Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I dati riportati nel BPE sono quelli indicati nel Decreto di Assegnazione n del 07/02/. Il Decreto attribuisce al File F per pazienti Lombardi, al netto del primo ciclo e del doppio canale e della tipologia 18 (farmaci HCV), un valore pari a L importo, come specificato nel decreto, è comprensivo dell incremento percentuale dell 8% rispetto al finanziamento Inoltre, si segnala, come da indicazioni comunicate con e mail della dr.ssa Fortino del 10/03/2016, che i SERT dell ex ASL di Sondrio, in deroga alla DGS n del 22/12/2014 e precedenti (PDT paziente HIV/AIDS), in assenza di reparto ospedaliero di Malattie Infettive, provvedevano da anni all'erogazione dei medicinali antiretrovirali con rendicontazione in tipologia 13 mentre, ora, essendo passati all ASST, devono essere rendicontati in tipologia 1. Pertanto, a partire dal mese di aprile, i farmaci antiretrovirali dei SERT sono stati inseriti con tipologia 1 (e caricati sui presidi sanitari) e stimati a fine anno in 520. Alla luce dell Assegnazione, sembrerebbe che tale importo non sia stato ancora considerato nel File F, con il contestuale decremento del valore assegnato per il doppio canale. ASSTIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento A BPE non sono stati rilevati Utilizzi. ASSTIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) Descrizione dei valori Il valore iscritto a BPE corrisponde al Decreto di Assegnazione n del 07/02/ ed è pari a Si rimanda all apposita tabella di dettaglio per la tipologia degli stessi e alla Scheda 2 del Decreto. ASSTIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) Descrizione dei valori A BPE non sono stati rilevati Altri Contributi. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 7

177 183 ASSTIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Come indicato nel Decreto di Assegnazione n del 07/02/ non vengono esposti Proventi Finanziari e Straordinari, in quanto gli stessi troveranno allocazione nel Bilancio di Esercizio 2016 non ancora approvato. ASSTIR14 CONTRIBUTO PSSR Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore iscritto a BPE corrisponde al Decreto di Assegnazione n del 07/02/ ed è pari a Doppio Canale e I ciclo terapeutico Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento riportati nel BPE sono quelli indicati nel Decreto di Assegnazione n del 07/02/. L importo contabilizzato è incrementato di rispetto a quanto contabilizzato nel IV CET 2016, in quanto il Decreto ha trasferito le attività del Doppio Canale (tipologia 6 e 11) territoriale nell area ospedaliera. Reti sanitarie Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore di 430 iscritto a BPE corrisponde al Decreto di Assegnazione n del 07/02/. Subacuti Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore di iscritto a BPE corrisponde al Decreto di Assegnazione n del 07/02/. Sulla base dei dati a disposizione, proiettati al 31/12, si stima di raggiungere il valore definito nel contratto Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Non risultano contabilizzati altri ricavi oltre i predetti sopra indicati. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Non risultano contabilizzati altri ricavi oltre i predetti sopra indicati. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 8

178 Costi ASSTIC01 PERSONALE e Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento ASSTIC02 IRAP personale dipendente Il costo complessivo del personale dipendente pari a , comprensivo di oneri riflessi e IRAP, risulta tendenzialmente in linea con l'assegnazione del budget per l'anno. Da un analisi dei dati di costo in proiezione al 31/12/, si rileva che in sede di IV CET 2016 è stata confermata l economia conseguita in assestamento pari a 1.985, comprensivo di oneri e IRAP, ritenuta necessaria nel corrente Esercizio per il completamento del PGRU e per la sostituzione del personale di ruolo cessato nel Nell Assegnazione è stato riconosciuto tale importo, ma viene in parte assorbito dalla quota di costo per il personale ex Croce Rossa ( 462), trasferito in mobilità a questa ASST, e pertanto, il budget effettivo a disposizione per le assunzioni dell area sanitaria risulta essere di 1.473, comprensivo di oneri e IRAP. Il costo del personale a tempo determinato registra un lieve incremento rispetto alla prechiusura del IV CET L'Azienda, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, ha fatto ricorso al conferimento di incarichi a tempo determinato per sostituire il personale cessato per pensionamento. Il completamento del PGRU consentirà la stabilizzazione del personale a tempo determinato e il conseguente contenimento di tale costo entro la chiusura dell'esercizio. L'Azienda ha provveduto a trasferire nella voce "Indennità varie" del personale il costo per trasferte e missioni, imputato nell'esercizio 2016 nell'aggregato "Servizi non sanitari" L incremento rispetto al IV CET 2016 del costo relativo alla voce Indennità di esclusività, è dovuto al passaggio alla fascia successiva dell indennità di esclusività riconosciuta a 19 Dirigenti Medici nel corso del 2016 Si segnala, infine, che il personale ex Croce Rossa trasferito in mobilità presso questa ASST dall 01/01/ è pari a 17 unità, una in meno rispetto alle 18 previste dalla DGR n del di assegnazione, in quanto, ai sensi della Legge 335/1995, ad una dipendente è stata riconosciuta l'inabilità in modo assoluto e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, come da verbale della Commissione Medico Legale della ATS della Città di Milano del 30/11/2016, ovvero quando ancora non era in capo a questa ASST. ASSTIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I costi iscritti a BPE sono riconducibili ai ricavi sopra esposti. Tali costi sono al netto dell importo di cui alla Legge Balduzzi e del Fondo di Perequazione rilevati negli Accantonamenti. Il margine della libera professione risulta essere positivo. ASSTIC04 BENI E SERVIZI (netti) B.1.A) Acquisti di beni sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore iscritto a BPE è pari a Rispetto al IV CET 2016, l incremento rilevato di è dovuto: Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 9

179 185 o alla riclassificazione qui operata dal Decreto di Assegnazione n del 07/02/ per quanto attiene ai costi del Doppio Canale, già allocato sul Bilancio Territoriale del 2016 per (parte del rigo 341 e righi 346 e 354); o alla contabilizzazione dei nuovi importi con lo stesso Decreto per i farmaci File F, HCV e Doppio Canale/Primo Ciclo SAN; o alla riduzione operata dal Decreto di Assegnazione sui dispositivi medici per 116 e dall Azienda prevista a risparmio sui dispositivi medici CND P. Le variazioni positive e negative che si rilevano all interno della categoria sono dovute, oltre alle movimentazioni di magazzino, alla ricollocazione dei costi relativi alla Legge 23/2015 per il presidio di Menaggio, già previsti a IV CET 2016 sui righi intercompany 343 e 389. B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore iscritto al 31/12 è pari a Le variazioni positive e negative che si rilevano all interno della categoria sono dovute, oltre alle movimentazioni di magazzino, alla ricollocazione dei costi relativi alla Legge 23/2015, già previsti a IV CET 2016 sul rigo intercompany 408. B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore iscritto al 31/12 è pari a 9.043, in decremento per complessivi 769 rispetto al IV CET Il decremento si rileva principalmente su: o o Servizi appaltati o in service da terzi per 506. Per quest ultima variazione si rimanda al capitolo sotto dedicato; Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi per 193, di cui 137 per la riduzione operata dal Decreto di Assegnazione sui Beni e Servizi e qui allocata dall Azienda. Su tali costi è contabilizzato, tra l altro, il costo per il servizio infermieristico e di ausiliariato del presidio ospedaliero di Menaggio che l Azienda, nel corso del, ha intenzione di riclassificare fra i costi del personale con apposite assunzioni. La rimanente quota di 58 è dovuta alla nettizzazione operata dal Decreto di Assegnazione n del 07/02/ degli Utilizzi e Contributi previsti su tale rigo nell Esercizio Infine, al rigo 748, si conferma la contabilizzazione del costo degli esami di laboratorio, effettuati nel 2016 dalla ASST Lariana, per i pazienti interni ed esterni afferiti al PO di Menaggio. Nel corso dell anno si verificherà il proseguo di tale servizio intercompany. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Al rigo 760 è iscritto l importo di relativo al contratto di digitalizzazione dei Servizi di Radiologia e gestione del sistema PACS aziendale. Tale contratto è entrato a regime a settembre 2015 per sei anni. Il costo dell appalto per il 2016 è stato coperto con l Utilizzo della quota residua di 506 della prima annualità del Contributo regiona Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 10

180 186 le assegnato in conto esercizio, come da nota prot del 17/12/2013 e con le riduzione rilevate sui dispositivi medici CND Z e sulle manutenzioni delle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie al rigo 834. Il Decreto di Assegnazione n del 07/02/ ha nettizzato l importo dei Beni e Servizi degli Utilizzi 2016 e pertanto non è stato possibile inserire in sede di BPE l importo complessivo del contratto, già previsto a IV CET Regione Lombardia dovrà pertanto assegnare la quota annuale del Contributo, di cui alla predetta nota. B.2.B.1) Servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore iscritto a BPE è pari a , in decremento per complessivi 162rispetto al IV CET Il decremento rilevato è principalmente dovuto alla riduzione operata dal Decreto di Assegnazione sui Beni e Servizi che l Azienda ha in parte operato sul rigo 792. Le variazioni positive e negative che si rilevano all interno della categoria sono dovute alla ricollocazione dei costi relativi alla Legge 23/2015, già previsti a IV CET 2016 sul rigo intercompany 788. Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In tale rigo è contabilizzato il contratto di gestione globale dell energia, entrato in vigore nel 2011, per un periodo di 9 anni, ad un costo annuo di L importo complessivo del contratto previsto per il è pari a In tale importo risulta storicizzata la quota annua stimata per l adeguamento prezzi ed è comprensivo anche del maggiore onere previsto a seguito dell apertura dei blocchi operatori del presidio ospedaliero di Sondrio. Nel corso dell anno termineranno i lavori per il nuovo Pronto Soccorso del Sondrio. L apertura ad oggi non definita non permette di quantificare gli oneri relativi alla gestione calore e alla pulizia degli spazi dello stesso. Si rimanda, pertanto, alla fase di Assestamento la quantificazione dei suddetti maggiori costi. Altri servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Su tale rigo vengono contabilizzati i servizi non sanitari che non rientrano negli altri righi, quali sgombero neve, servizio fotocopie, dosimetrico, sterilizzazione, disinfestazione, etc.. La riduzione di 32 è dovuta alla nettizzazione operata dal Decreto di Assegnazione n del 07/02/ sui Contributi dell Esercizio B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore iscritto a BPE è pari a 107, in decremento per complessivi 27 rispetto al IV CET Il decremento rilevato è dovuto alla riduzione operata dal Decreto di Assegnazione sulle Consulenze, collaborazioni, comandi, riduzione che l Azienda ha operato sul rigo 803. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 11

181 187 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore iscritto a BPE è pari a 94, in linea rispetto al valore dei costi rilevato nel IV CET B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore iscritto a BPE pari a è in linea rispetto al valore dei costi rilevato nel IV CET Le variazioni positive e negative che si rilevano all interno della categoria sono dovute alla ricollocazione dei costi relativi alla Legge 23/2015, già previsti a IV CET 2016 sul rigo intercompany 839. B.4) Godimento di beni di terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore iscritto a BPE pari a è in linea con i valori rilevati a IV CET Le variazioni positive e negative che si rilevano all interno della categoria sono dovute alla ricollocazione dei costi relativi alla Legge 23/2015, già previsti a IV CET 2016 sul rigo intercompany 852. ASSTIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Il valore iscritto a BPE pari a 672 corrisponde al Decreto di Assegnazione n del 07/02/. ASSTIC06 ALTRI COSTI Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Non si rilevano variazioni, in quanto l incremento rilevato al rigo 464 è da leggersi con il decremento al rigo 452 per la contabilizzazione dei costi, di cui al CONS Legge 23/2015 nel 2016 (sumaisti PO Menaggio pagati dalla ASST Lariana). In sede di Assestamento il predetto importo, che confluisce tra i Beni e Servizi dello SKASST, dovrà esser riclassificato nella voce Altri costi e sommato all importo del rigo 465. Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Non si rilevano costi. Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento A BPE si rileva una variazione positiva di 36, da leggersi con quella negativa al rigo 694, dovuta alla contabilizzazione dei costi, di cui al CONS Legge 23/2015 e alla nettizzazione dei Contributi operata dal Decreto di Assegnazione n del 07/02/ sui costi Altri costi Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Non si rilevano costi. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 12

182 188 ASSTIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore iscritto a BPE è pari a complessivi ed è così costituito: o o 1.071, quale accantonamento per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione); 261, di cui 104 quale accantonamento per il Decreto Balduzzi e 157 per il Fondo di Perequazione della libera professione. In sede di Assestamento, dovrà essere previsto l accantonamento del premio di operosità dei medici SUMAI per complessivi 60, di cui 30 non previsti dal Decreto di Assegnazione, in quanto in sede di Assestamento 2016, l Azienda ha erroneamente allocato tali costi nel rigo 1351 Rinnovi contrattuali medici SUMAI, ed 30 per i medici sumaisti del Presidio ospedaliero di Menaggio, per i quali l ex AO Sant Anna di Como non aveva comunicato il costo e, pertanto, non indicati in sede di Assestamento ASSTIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Come indicato nel Decreto di Assegnazione n del 07/02/ non vengono esposti Proventi Finanziari e Straordinari, in quanto gli stessi troveranno allocazione nel Bilancio di Esercizio 2016 non ancora approvato. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 13

183 189 Gestione Territoriale Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti i servizi territoriali ivi compresi i servizi socio sanitari a gestione diretta (RSA, RSD, CDD, hospice, ). Per le gestioni dirette dei succitati servizi è richiesta la compilazione del modello CE_UdO per ASST, come specificato nelle istruzioni operative per la predisposizione del Bilancio 1 CET Per ciò che riguarda l eventuale fornitura diretta di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), nonché eventuali gestioni dirette che non riguardano servizi sociosanitari per i quali sia già stato ottenuto l accreditamento (es. CRD di Usmate nel territorio dell ASST Vimercate), la stessa ASST dovrà fornire un dettaglio dei costi sostenuti (e degli eventuali specifici ricavi) nella nota integrativa descrittiva territoriale. ILLUSTRARE UN BREVE COMMENTO L ASST della Valtellina e dell Alto Lario non ha attivato i predetti i servizi socio sanitari a gestione diretta (RSA, RSD, CDD, hospice, etc.). Sebbene la fase transitoria di cui alla Legge 23/2015 sia terminata, i dati di ricavo e di costo contabilizzati al IV CET 2016, utilizzati per la predisposizione del Decreto di Assegnazione, potrebbero ancora subire modifiche e/o integrazioni in sede di Consuntivo Ricavi ENTRATE PROPRIE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento A BPE l importo di è in linea con quanto rilevato a IV CET Lo stesso attiene alle seguenti principali tipologie: o certificazioni per attività medico legale: 594. o rimborsi per il personale comandato per 215. Tali rimborsi sono effettuati dalla Casa di Riposo di Sondrio per le prestazioni degli educatori, già in capo all ex ASL di Sondrio. E da rilevare che degli stessi, a fine 2016, ne sono stati revocati due e che un dipendente verrà collocato a riposo nel corso del ; pertanto, su tali ricavi, si prevede al 31/12 una riduzione di 110. o ticket ambulatoriali: 82. PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore iscritto a BPE è pari a 13 e differisce rispetto al IV CET 2016 per 3.913, in quanto il Decreto di Assegnazione n del 07/02/, ha trasferito le attività del Doppio Canale (tipologia 6 e 11) nell area ospedaliera. Doppio canale tipologia 13 Si rimanda a quanto sopra espresso. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 14

184 190 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento A BPE l importo di 30 è in linea con quanto rilevato a IV CET UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Non sono stati iscritti Utilizzi di Contributi di Esercizi precedenti. ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) Descrizione dei valori Il valore iscritto a BPE pari a e corrisponde al Decreto n del 07/02/, in incremento di 772 rispetto al valore rilevato a IV CET ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) Descrizione dei valori Non sono stati iscritti Altri Contributi. PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Come indicato nel Decreto di Assegnazione n del 07/02/ non vengono esposti Proventi Finanziari e Straordinari, in quanto gli stessi troveranno allocazione nel Bilancio di Esercizio 2016 non ancora approvato. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 15

185 Costi AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Per quanto riguarda il costo del personale, l importo inserito è quello previsto nel Decreto, pari a 9.523, oltre all IRAP pari a 612 ed è in linea con il Decreto di Assegnazione n del 07/02/. Il costo complessivo del personale dipendente, pari a , comprensivo di oneri riflessi e IRAP, risulta tendenzialmente in linea con l'assegnazione del budget per l'anno. Da un analisi dei dati di costo, in proiezione al 31/12/, si rileva che nel corso dell ultimo trimestre 2016 sono stati sottoscritti gli accordi con ATS Montagna per il trasferimento a questa ASST di nuove unità di personale per l'attività vaccinale (quota di costo annua 428), per i servizi amministrativi centralizzati (quota di costo annua 108), nonché per il personale afferito con decorrenza 01/04/2016, il cui costo previsto per il è pari a 934. L Assegnazione sul bilancio territoriale rispetto al IV CET 2016, evidenzia un saldo positivo pari a 1.103, comprensivo di oneri e IRAP, tuttavia, non sufficiente al sostenimento del costo relativo ai nuovi afferimenti di personale sopra descritti, il cui totale annuo è di 1.470, tenuto conto dell effetto trascinamento del costo, non imputabile in sede di IV CET L'Azienda ha provveduto a riclassificare il costo per trasferte e missioni nella voce "Indennità varie" del personale, imputato nell'esercizio 2016 nell'aggregato "Servizi non sanitari". LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I costi esposti pari a 29, IRAP compresa, sono riconducibili ai ricavi contabilizzati. Il margine della libera professione è positivo. BENI E SERVIZI (netti) B.1.A) Acquisti di beni sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore a BPE è pari a La spesa prevista al 31/12 si riduce di per il trasferimento sul bilancio sanitario, già sopra menzionato, dei costi del Doppio Canale, tipologia 6 e 11, pari a e per la previsione di 385 per il costo dei vaccini, di cui al Decreto di Assegnazione, in capo a questa Azienda a far data dall 01/01/. Per quanto attiene gli altri beni sanitari sono stati confermati i dati a IV CET Per quanto concerne i farmaci antiretrovirali, si rimanda alla nota sopra espressa fra i ricavi da File F nell area sanitaria. B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento A BPE l importo di 88 è in linea con quanto rilevato a IV CET B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento A BPE l importo previsto è pari a Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 16

186 192 La riduzione di 463 rispetto a quanto rilevato a IV CET 2016 è riferita esclusivamente ai costi per l assistenza integrativa e protesica per i quali si rimanda all apposito commento. Per i rimanenti costi si confermano i dati rilevati al. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Non si rilevano costi. B.2.B.1) Servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento A BPE l importo di 618 è in linea con quanto rilevato a IV CET Le variazioni positive e negative che si rilevano all interno della categoria sono dovute alla parziale ricollocazione dei costi relativi alla Legge 23/2015, già previsti a IV CET 2016 sul rigo intercompany 788. Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Non si rilevano costi. Altri servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Non si rilevano costi. Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Non si rilevano costi. Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento A BPE l importo di 176 è in linea con quanto rilevato a IV CET Le variazioni positive e negative che si rilevano all interno della categoria sono dovute alla ricollocazione parziale dei costi relativi alla Legge 23/2015, già previsti a IV CET 2016 sul rigo intercompany 839. Godimento di beni di terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento A BPE l importo di 107, al netto dei noleggi relativi alla protesica, è in linea con quanto rilevato a IV CET Le variazioni positive e negative che si rilevano all interno della categoria sono dovute alla ricollocazione parziale dei costi relativi alla Legge 23/2015, già previsti a IV CET 2016 sul rigo intercompany 852. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 17

187 193 INTEGRATIVA E PROTESICA Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Per quanto attiene all assistenza integrativa e protesica, pari a complessivi 1.135, si rileva un decremento complessivo di 712 rispetto ai dati rilevati al IV CET Tale riduzione operata dal Decreto di Assegnazione n del 07/02/ è stata apportata in sede di BPE ai righi 522 e 848. Per quanto attiene i contratti di noleggio, la spesa prevista al 31/12 risulta esser inferiore al fabbisogno. Sono in corso di verifica aziendale i dati rilevati e dalla Regione sulla base dei flussi. Si segnala comunque che, a seguito della stipula dei nuovi contratti per l ossigenoterapia da parte dell Azienda, una parte dei costi rilevati a suo tempo dalle ex ASL nell ossigeno doppio canale, e ora riclassificati sul Bilancio Sanitario, dovranno essere nuovamente riclassificati sul rigo 848 Canoni di noleggio sanitari relativi a protesica del Bilancio Territoriale, in fase di Assestamento. AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Il valore iscritto A BPE corrisponde al Decreto di Assegnazione n del 07/02/ ed è pari a 333. ALTRI COSTI Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Non si rilevano costi. Trasporti sanitari da pubblico e da privato Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento A BPE si rilevano costi per trasporti dializzati per 440 in linea rispetto al IV CET Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Non si rilevano costi. Altri costi Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento La riduzione di 4 sullo SKASSTTER è dovuto alla mancata rilevazione delle sanzioni nel Decreto di Assegnazione n del 07/02/. Tali sanzioni erano però riconducibili ai costi relativi alla Legge 23/2015, allocati sul rigo intercompany ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Non sono previsti accantonamenti. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 18

188 194 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Come indicato nel Decreto di Assegnazione n del 07/02/ non vengono esposti Proventi Finanziari e Straordinari, in quanto gli stessi troveranno allocazione nel Bilancio di Esercizio 2016 non ancora approvato. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 19

189 195 ALTRE INDICAZIONI Rispetto al Decreto di Assegnazione delle risorse non sono previste a BPE variazioni in aumento e/o diminuzione. PARTITARIO INTERCOMPANY Si è proceduto alla quadratura dei ricavi/costi intercompany. In taluni casi ciò non è stato possibile. In particolare, con l ASST Niguarda di Milano in quanto non si concorda per l importo di 26, in quanto, questa Azienda non ha previsto la consulenza di chirurgia mammaria, poiché nel, la stessa è stata affidata all IRCCS Tumori di Milano. Inoltre, non vi è quadratura con l ASST di Lecco in quanto non è stato possibile aumentare l importo già previsto a IV CET 2016, per il comando del Dirigente della SC Risk Management e Miglioramento Continuo della Qualità, per il rispetto della riduzione dei costi operata sui Beni e Servizi (consulenze) dal Decreto di Assegnazione. I costi previsti da codesta Azienda sono pari a 93, a fronte del costo contabilizzato al pari a 24. LEGGE 23/2015 Dall 01/01/ le attività gestite in nome e per conto dall ATS della Montagna e dall ATS dell Insubria e dall ASST Lariana fanno capo a questa Azienda. Il CONS Legge 23/2015 risulta pertanto svuotato rispetto al IV CET Permangono voci di costo allocate sui singolo righi intercompany facenti capo al CONS SAN e TERR, in quadratura con le predette Aziende. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 20

190 ASST della Valtellina e dell Alto Lario 196 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118 BILANCIO PREVENTIVO Azienda ASST della Valtellina e dell Alto Lario Codice azienda: Regione Lombardia

191 197 Sommario 1. Criteri generali Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE... 3 ASSTIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)... 4 ASSTIR06 ENTRATE PROPRIE... 4 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Costi... 5 ASSTIC01 PERSONALE e ASSTIC02 IRAP personale dipendente... 5 ASSTIC04 BENI E SERVIZI (netti)... 5 ASSTIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)... 6 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE... 6 Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 2

192 Criteri generali Il Bilancio Preventivo economico è costituito dai seguenti documenti: 1. CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEL DIRETTORE GENERALE; 2. CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118; 5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; 8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 9. TABELLA STRANIERI STP; 10. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92; 11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; 13. MODELLO UDO ASST. Il Bilancio Preventivo economico è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella Linee Guida per la presentazione del BPE, in accompagnamento al Decreto di Assegnazione per l Esercizio n del 07/02/. Il Bilancio Preventivo economico è stato predisposto in migliaia di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro. 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale. Si precisa che l assegnazione per l Esercizio, di cui alla nota AREU prot. 855 del 03/02/, è basata sui dati relativi alla previsione dei costi sostenuti al contenuta nella rendicontazione aziendale al terzo trimestre Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 3

193 199 ASSTIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) Il valore iscritto in prechiusura, pari a , corrisponde al Decreto di Assegnazione n del 07/02/. ASSTIR06 ENTRATE PROPRIE Entrate proprie (escluse le voci che rientrano Altre prestazioni sanitarie da ) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore iscritto, pari a 205, corrisponde ai ricavi per i trasporti in ambulanza e in elicottero di pazienti stranieri solventi ed è in linea con i dati del IV CET 2016 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Come indicato nel Decreto di Assegnazione n del 07/02/ non vengono esposti Proventi Finanziari e Straordinari, in quanto gli stessi troveranno allocazione nel Bilancio di Esercizio 2016 non ancora approvato. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 4

194 Costi ASSTIC01 PERSONALE e ASSTIC02 IRAP personale dipendente Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Per quanto riguarda il costo del personale, l importo inserito è quello previsto nel Decreto, pari a 4.913, oltre all IRAP pari a 332. In base ai costi rendicontati nel IV CET 2016, si evidenzia una minore Assegnazione sia nei medici che nel comparto per quanto concerne il sistema premiante. Tali costi del personale verranno rimodulati a seguito della convenzione stipulata con AREU. Il costo del personale dipendente a tempo indeterminato ex ESACRI, assegnato formalmente all attività di emergenza urgenza extraospedaliera, è stato contabilizzato sul bilancio sanitario, come da indicazione regionali. Si segnala che il personale ex Croce Rossa trasferito in mobilità presso questa ASST dall 01/01/ è pari a n. 17 unità, una in meno rispetto alle 18 previste dalla DGR di Assegnazione n del 24/10/2016, in quanto, ai sensi della Legge 335/1995, ad una dipendente è stata riconosciuta l'inabilità in modo assoluto e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, come da verbale della Commissione Medico Legale della ATS della Città di Milano del 30/11/2016, ovvero quando ancora non era in capo a questa ASST. ASSTIC04 BENI E SERVIZI (netti) B.1.A) Acquisti di beni sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Per quanto riguarda i beni sanitari, l importo inserito è pari a 76 in linea rispetto al IV CET B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Per quanto riguarda i beni non sanitari, l importo inserito pari a 6 è in linea con quanto indicato a IV CET B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Gli acquisti di servizi sanitari, escluso i trasporti sanitari di emergenza (vedi sotto), riguardano i costi sostenuti per i MET (Medici Emergenza Territoriale). L importo inserito (IRAP esclusa) è pari a 1.298, in riduzione di 230 rispetto al IV CET Si precisa che tale costo, relativo esclusivamente all attività erogata a favore del 118, è sottostimato e non è in linea con quanto rendicontato dall Azienda al terzo trimestre Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Per quanto riguarda i trasporti sanitari terrestri sono stati confermati i valori di Assegnazione del Decreto, pari a complessivi 8.220, in incremento rispetto al IV CET 2016 di 172. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 5

195 201 Per quanto riguarda l elisoccorso l importo è pari a 3.720, per l attività continuativa convenzionata è di mentre per l attività aggiuntiva convenzionata l importo previsto è di 400. B.2.B.1) Servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Tra i servizi non sanitari sono ricompresi i costi derivanti dal ribaltamento dei servizi, quali la mensa (stima 86 annui) e le pulizie (stima 55 annui), in riduzione complessivamente per la categoria di 126 rispetto al IV CET B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento L importo previsto per i costi di formazione esternalizzata, pari a 10, è in linea rispetto al IV CET B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Per quanto riguarda la manutenzione di apparecchiature sanitarie, l importo, pari a 19, è in linea rispetto al IV CET ASSTIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento L importo degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali pari a 9 è in linea rispetto al IV CET SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE Come indicato nel Decreto di Assegnazione n del 07/02/ non vengono esposti Proventi Finanziari e Straordinari, in quanto gli stessi troveranno allocazione nel Bilancio di Esercizio 2016 non ancora approvato. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 6

196 202 ASST della Valtellina e dell Alto Lario RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO PREVENTIVO Denominazione Azienda Sanitaria ASST della Valtellina e dell Alto Lario Codice azienda: Regione Lombardia 1 Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia

197 203 ASST della Valtellina e dell Alto Lario Sommario 1. Generalità sull organizzazione dell Azienda Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Assistenza ospedaliera Ricerca Territoriale Gestione organizzativa e strategica dell Esercizio Il sistema degli acquisti area contratti La gestione economico finanziaria dell Azienda Il bilancio dell anno Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 2

198 204 ASST della Valtellina e dell Alto Lario Relazione del Direttore Generale * gli importi sono espressi in migliaia di euro La presente relazione del Direttore Generale, che correda il Bilancio Preventivo economico, è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11 ovvero al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto differentemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011. La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minime richieste dal D. Lgs. 118/2011. Fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico finanziaria del Bilancio Preventivo economico, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale. 1. Generalità sull organizzazione dell Azienda L Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell Alto Lario è stata costituita a far data dall 01/01/2016, con delibera di Giunta regionale n. X/4497 del 10/12/2015, mediante fusione per incorporazione dell intera Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, incorporazione del Presidio Ospedaliero Erba Renaldi di Menaggio (CO) e suoi poliambulatori, già dell ex AO Sant Anna di Como, nonché incorporazione delle strutture territoriali distrettuali prima afferenti all ASL di Sondrio ed al distretto Medio Alto Lario dell ASL di Como. La mission dell Azienda è la tutela sanitaria della popolazione attraverso l erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, di media o elevata complessità, nel rispetto della dignità della persona, del suo bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi nei Piani Sanitari Nazionale e Regionale. Nel corso del 2016 ASST ha predisposto il Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS), per il quale si rimane in attesa di approvazione da parte di Regione Lombardia, il cui modello organizzativo è centrato 3 Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia

199 205 ASST della Valtellina e dell Alto Lario sul polo ospedaliero, che garantisce l erogazione delle prestazioni sanitarie secondo un articolazione in rete efficace ed efficiente, e sulla rete territoriale acquisita a seguito della riforma. L ASST assicura la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita e affianca le persone croniche, fragili e le loro famiglie avviando un percorso culturale tra gli operatori che segni il passaggio dalla cura al prendersi cura. L ambito territoriale si trasforma da luogo di erogazione di prestazioni e di collaborazione con le aziende ospedaliere, a soggetto promotore del processo di integrazione tra i due poli, territoriale e ospedaliero, oggi appartenenti alla medesima Azienda I nodi chiave delle azioni programmatorie che si attueranno del saranno condivisi in una logica integrata fra le diverse funzioni sanitaria, sociosanitaria ed amministrativa, mantenendo un impianto organizzativo fondato sulla stesura delle deleghe alla dirigenza, con particolare riferimento alle strutture complesse. In tale contesto, verrà riproposto il sistema di gestione delle risorse finanziarie fondato sulla composizione ed l assegnazione di budget alle singole strutture, con l integrazione dell area sociosanitaria territoriale, al fine del monitoraggio più mirato della spesa. Proseguirà, inoltre, l attività volta al contenimento dei costi, attraverso la revisione dei contratti in essere per l attuazione della spending rewiev. 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi I confini geografici di riferimento della nuova ASST comprendono oltre che la Valtellina e la Valchiavenna anche l area del Medio Alto Lario, con un estensione da Argegno (CO) a Livigno (SO) di 200 km. Il bacino di utenza consta in una popolazione di quasi abitanti, dislocati su un territorio di kmq, con una lunghezza complessiva di oltre 350 km, che va da Argegno (CO) a Livigno (SO), soggetto a rilevanti incrementi di popolazione dovuti alla presenza di flussi turistici sia nella stagione invernale che estiva, con piccoli paesi e cittadine, le cui dimensioni vanno da poche decine di abitanti fino ai circa del capoluogo Sondrio. L'intero territorio della ASST è caratterizzato da una viabilità difficoltosa distribuita su tre grandi direttrici che, seppur in buono stato di manutenzione, sono a lento scorrimento e presentano maggiori difficoltà di percorrenza nel periodo invernale. 4 Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia

200 206 ASST della Valtellina e dell Alto Lario L ASST, ai cinque presidi ospedalieri sotto descritti, aggrega a sé anche sei Consultori familiari e sei SER.T. siti a Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna e Menaggio, un dipartimento di Salute Mentale e l AAT 118 di Sondrio. 2.1 Assistenza ospedaliera L Azienda opera mediante cinque presidi ospedalieri, costituiti e dotati come di seguito descritto: o presidio di Sondrio: PS/DEA, PS pediatrico, centro trasfusionale, centro di rianimazione, di radioterapia, di dialisi e sette sale operatorie; o presidio di Sondalo: PS/EAS, PS pediatrico, centro di rianimazione, di reparti di neurochirurgia, chirurgia vascolare e chirurgia toracica e nove sale operatorie; o presidio di Menaggio: PS, centro di rianimazione, centro CAL e due sale operatorie. o presidio di Chiavenna: PS, centro CAL e due sale operatorie; o presidio di Morbegno: dotato di PS e di un centro CAL, nel corso del è prevista la sua trasformazione in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT). La situazione dei posti letto all 01/01/ è quindi la seguente: PRESIDIO ORDINARI DH DS SUB ACUTI TOTALE con sub acuti Ospedale Sondrio Ospedale Chiavenna Ospedale Morbegno di cui cure palliative 7 7 Ospedale Sondalo di cui cure palliative Ospedale Menaggio TOTALE di cui cure palliative Ricerca Nulla. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 5

201 207 ASST della Valtellina e dell Alto Lario 2.3 Territoriale L obiettivo principale per il consiste nella ricostruzione della filiera erogativa fra ospedale e territorio attraverso la presa in carico della persona e la costruzione di un percorso di cura integrato, definito sulla base del livello di intensità del bisogno. Con la DGR n del 30/01/ si è dato infatti avvio ad un modello di presa in carico dei pazienti cronici e fragili che, a partire dal secondo semestre, vedrà coinvolta l Azienda nell organizzazione di un Centro Servizi per la gestione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Nel si proseguirà nel completamento del passaggio delle funzioni da ATS a ASST e la piena autonomia nello svolgimento delle attività erogative, in particolare per le vaccinazioni e la medicina legale. Nei primi mesi dell anno prenderà avvio il Presidio Ospedaliero Territoriale di Morbegno (POT) con la trasformazione dei posti letto di medicina in posti letto sub acuti e il potenziamento delle attività ambulatoriali, in modo da fornire un ampia gamma di servizi ed interventi sociali, sociosanitari e sanitari per un assistenza mirata alla persona e alla sua famiglia, nella logica della presa in carico globale. Particolare importanza riveste, infine, l aggiornamento con decorrenza 01/01/ del tariffario dei Consultori Familiari Pubblici per le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Infine, ASST ha fatto proprio gli indirizzi e le linee operative dettate dalla DGR n del 28/11/2016, relative all evoluzione del modello organizzativo delle rete delle cure palliative, al fine di ottimizzare l integrazione sanitaria e sociosanitaria. 2.4 Emergenza Urgenza (118) L'ASST della Valtellina e Alto Lario è parte integrante dell Emergenza/Urgenza per il soccorso territoriale della Provincia di Sondrio e sede dell AAT (Articolazione Aziendale Territoriale) di AREU Lombardia. Al momento, nell ambito della nuova ASST, in attesa della definizione dell'allegato 1 alla convenzione con AREU, è prevista la presa in carico da parte dell'aat Sondrio della postazione ambulanza di Gravedona (CO), nonché la trasformazione del PS di Morbegno in PPI, a seguito dell'avvio della sperimentazione POT di Morbegno. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 6

202 208 ASST della Valtellina e dell Alto Lario L AAT di Sondrio, sulla base della convenzione stipulata con AREU, prevede la dotazione minima di personale dedicato (responsabile medico, coordinatore infermieristico, personale amministrativo e tecnico per la gestione dei sistemi informativi e di telecomunicazione di AREU). Inoltre, garantisce postazioni MSB, MSI e MSA, anche attraverso convenzioni continuative. E base HEMS, Helicopter Emergency Medical Service, con attività sia diurna che notturna. 3. Gestione organizzativa e strategica dell Esercizio Azioni strutturali e organizzative L'attività della SC Tecnico Patrimoniale prevista per l'anno sarà caratterizzata dall'attuazione dei programmi già adottati per l'esercizio 2016 e in particolare dal piano annuale del programma triennale dei lavori pubblici dell'azienda e dal piano investimenti aziendale. Entrambi i documenti di programmazione sono stati redatti tenendo conto delle assegnazioni statali/regionali in parte già acquisite dalla ASST ed in parte da confermare a conclusione dell'iter amministrativo in corso, in conformità alle linee guida ed alle richieste di Regione Lombardia. Interventi significativi per i quali i finanziamenti risultano stanziati e i lavori in fase di esecuzione sono: o il nuovo pronto soccorso presso il presidio ospedaliero di Sondrio, i cui lavori realizzazione termineranno nel corso dell anno; o le opere di bonifica di manufatti contenenti amianto presso i presidi ospedalieri di Sondrio, Sondalo, Morbegno e Chiavenna, nonché presso la struttura di Tirano. Risultano aggiudicati definitivamente i lavori di consolidamento strutturale e di adeguamento normativo 2 lotto del presidio ospedaliero di Morbegno. L'inizio di detti lavori è previsto nell'anno in corso. Infine, come indicato nelle determinazioni della DGR n del 18/11/2016, l ASST ha inviato a Regione Lombardia con nota prot. n del 16/01/ la delibera aziendale n. 18 del 16/01/ con oggetto istanza per l utilizzo dei fondi di investimento per l Esercizio e seguenti. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 7

203 209 ASST della Valtellina e dell Alto Lario Ammodernamento delle tecnologie Per il, a seguito della presentazione del piano triennale degli investimenti, ASST sta valutando il rinnovo delle diagnostiche TC, ormai obsolete, presso i presidi ospedalieri di Sondalo, Morbegno e Menaggio. Appropriatezza delle prestazioni L ASST della Valtellina e dell Alto Lario sta proseguendo le azioni intraprese per migliorare l appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni di radiologia ad alta complessità tecnologica (RM e TC), soprattutto nell ambito delle patologie osteomuscolari. L obiettivo è quello di ridurre i tempi di attesa di queste prestazioni, non con un aumento dell offerta, ma applicando i criteri di appropriatezza, pubblicati con la DGR 2313/2014, e le condizioni di erogabilità definite da Regione Lombardia, in condivisione con la comunità professionale. Sempre a seguito della citata delibera, sono state promosse azioni volte a garantire l appropriatezza nella richiesta di prestazioni di laboratorio, con particolare attenzione alle richieste di esami di genetica. Ulteriore azione di miglioramento in ambito di prestazioni ambulatoriali sarà la promozione del corretto utilizzo delle classi di priorità sulla impegnativa SSR. Al fine di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni più critiche e di facilitare l accessibilità ai servizi erogati, anche per il l Azienda prosegue con l iniziativa Ambulatori Aperti nelle fasce orarie serali e nei giorni prefestivi e festivi. Nel sarà data attuazione alla DGR n 6006 del 19/12/2016 avente ad oggetto Disposizioni in ordine all'appropriatezza e modalità di erogazione di prestazioni sanitarie in ambito ambulatoriale e di ricovero, secondo quanto delineato negli allegati e sub allegati sotto riportati: o Allegato 1: Appropriatezza delle prestazioni di odontoiatria ; o Allegato 2: Codifica riabilitazione di alta complessità ed intensiva ; o Allegato 3: Codifica infarto miocardico acuto NSTEMI ; o Allegato 4: Appropriatezza generica dei ricoveri in regime di day hospital per chemioterapia ; 8 Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia

204 210 ASST della Valtellina e dell Alto Lario o Allegato 5: Codifica impianto di valvola aortica transcatetere (TAVI) e di altri interventi strutturali transcatetere sulle valvole cardiache ; o Allegato 6: Indicazioni in ambito di appropriatezza erogativa dei servizi di medicina di laboratorio. Qualità e sicurezza delle cure risk management L Azienda nel pianificherà e realizzerà le iniziative in materia di Risk Management, tenuto conto degli indirizzi enunciati nella DGR n. X/5954 del 05/12/2016 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l Esercizio e le Linee Guida emanate da Regione Lombardia in tema di Risk Management per l annualità, trasmesse con nota protocollo G del 21/12/2016. In particolare, la struttura darà il necessario supporto metodologico per la definizione del progetto di centralizzazione dei farmaci antiblastici (progetto UMACA) e il progetto, seconda annualità, sicurezza della trasfusione. Attività di riferimento per la struttura Qualità sono quelle correlate allo sviluppo del Piano di Miglioramento dell Organizzazione nell ambito del Programma Integrato di Miglioramento dell Organizzazione (Pr.I.M.O.) previsto da Regione: affiancamento ai consulenti della società Ernst Young e Politecnico di Milano nelle giornate di consulenza e di visita ispettiva. A tal proposito, per ottimizzare continuamente i livelli di qualità dell'assistenza e delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla sicurezza dei pazienti e degli operatori, indirizza e focalizza gli sforzi sullo sviluppo di progetti coerenti con le esigenze operative e strategiche, in considerazione dell attuazione della Legge 23/2015 ed i riferimenti legislativi di competenza. La struttura tenderà ad assicurare interventi formativi in aula sui temi della sicurezza e della gestione del rischio, in collaborazione con le Direzioni di riferimento. Sistema informativo socio sanitario Nel corso del proseguirà la fase di integrazione del presidio ospedaliero di Menaggio con i presidi della ex AOVV con l estensione del RIS/PACS e del CUP, le cui implementazioni dovrebbero essere Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 9

205 211 ASST della Valtellina e dell Alto Lario completate entro il 30/06/, analogamente come per il nuovo sistema informatizzato del laboratorio analisi (LIS) e l Order Management dai reparti verso PS e Radiologie. Continuano i lavori relativi alla estensione della rete aziendale verso l intera area della ASST, con l aggiudicazione della fornitura della connettività alla ditta Fastweb, mentre sono state avviate le attività relative alla realizzazione di quadri di rete e diffusione della stessa sui presidio di Menaggio e Morbegno. Per quanto concerne l area sanitaria, si sta predisponendo un integrazione tra la radioterapia e il CUP, con il fine di minimizzare l inserimento dei dati da parte degli operatori, sia in fase di esecuzione della TC, che in ogni altra fase del processo radioterapico, mentre si procederà ad uniformare il sistema per la dialisi e la diabetologia, oggi utilizzato sul solo presidio di Menaggio, sugli altri presidi aziendali. Per quanto concerne l area territoriale, si completerà l estensione del software utilizzato dai Consultori verso tutto il territorio dell ex Asl di Como e dell ex ASL di Sondrio, così come per quello utilizzato dai SERT e quello dedicato alla gestione Patenti e Medicina Legale. Si procederà, inoltre, ad uniformare l anagrafica del software utilizzato per le vaccinazioni, tramite un'unica anagrafica regionale e diffondendo il sistema tra ATS e ASST. Per quanto concerne l area amministrativa, entro il primo, si concluderà la distribuzione di un unico sistema di rilevazioni presenze, con relativa fornitura di nuovi sistemi di raccolta contactless, mentre è in fase di valutazione l acquisizione di un sistema di gestione documentale per la gestione informatica delle delibere e delle determine e l estensione sui presidi ex AOVV del software relativo alla gestione dei turni, attualmente utilizzato sul Presidio di Menaggio. 4. Il sistema degli acquisti area contratti L ASST della Valtellina e dell Alto Lario continua ad operare per il contenimento della spesa di acquisto di Beni e Servizi nel rispetto delle indicazioni normative nazionali e regionali attraverso le seguenti scelte operative: o adesione a Convenzioni ARCA; o adesione a Convenzioni Consip; o acquisto su MEPA della Consip o attraverso negoziazioni effettuate tramite SINTEL; Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 10

206 212 ASST della Valtellina e dell Alto Lario o aggregazione degli acquisti, prevalentemente con aderenti al consorzio ATS Montagna ATS Insubria o comunque, con altre Aziende Sanitarie lombarde; o rinegoziane dei contratti in essere, ove possibile, attraverso le informazioni di comparazioni prezzi pervenute da Regione Lombardia o tramite l utilizzo del datawarehouse regionale. Legge Regione Lombardia n. 23/2015 Per la parte relativa ai contratti si è dato corso alle indicazioni pervenute da Regione Lombardia, in particolare: o sono stati presi in carico i contratti trasferiti dalle ex Asl di Como e Sondrio, per la parte di rispettiva competenza, e dall ex AO Sant Anna di Como, per la parte relativa al Presidio di Menaggio; o dall 01/01/ l ASST della Valtellina e dell Alto Lario è autonoma per gli acquisti sopra indicati. Attivazione nuove gare, procedure in corso Sono in corso di predisposizione le gare aggregate non previste nella programmazione ARCA, in particolare per quanto concerne: o i trasporti dei pazienti dializzati; o la ventiloterapia, per la parte relativa al noleggio dei ventilatori, per CPAP e Auto CPAP, in attesa della gara Arca, già più volte bandita ed andata deserta; o i dispositivi individuali di protezione; o i sistemi per la misurazione dei parametri fisiologici (termometri). 5. La gestione economico finanziaria dell Azienda Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi) Per quanto attiene i Beni e Servizi si evidenzia la riduzione operata dal Decreto di Assegnazione n del 07/02/ per complessivi 411, pari allo 0,71% a partire dai valori presentati dall Azienda nel IV CET Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia

207 213 ASST della Valtellina e dell Alto Lario Il piano investimenti L importo complessivo del Piano Investimenti aziendale per l anno è pari a complessivi 4.317, di cui da finanziamenti per investimenti con DGR adottate negli anni 2014, 2015 e 2016, da finanziamenti con DGR adottate negli anni per i cosiddetti fondi indistinti ed 53 per finanziamenti da terzi e proventi straordinari. Il costo del personale Il costo complessivo del personale dipendente pari a comprensivo di oneri riflessi e IRAP, risulta in linea con l'assegnazione del budget per l'anno. Da un analisi dei dati di costo, in proiezione al 31/12/, si rileva quanto segue: o Bilancio SAN: in sede di IV CET 2016 è stata confermata l economia conseguita in assestamento pari a comprensivo di oneri e IRAP, ritenuta necessaria nel corrente esercizio per il completamento del PGRU e per la sostituzione del personale di ruolo cessato nel Nell assegnazione è stato riconosciuto importo, ma viene in parte assorbito dalla quota di costo per il personale ex Croce Rossa ( 462) trasferito in mobilità a questa ASST e, pertanto, il budget effettivo a disposizione per le assunzioni dell area sanitaria risulta essere di 1.473, comprensivo di oneri e IRAP; o Bilancio TERR: nel corso dell ultimo trimestre 2016 sono stati sottoscritti gli accordi con ATS Montagna per il trasferimento a questa ASST di nuove unità di personale per l'attività vaccinale (quota di costo annua 428), per i servizi amministrativi centralizzati (quota di costo annua 108), nonché per il personale afferito con decorrenza 01/04/2016, il cui costo previsto per il è pari a 934. L assegnazione sul bilancio territoriale rispetto al IV CET 2016, evidenzia un saldo positivo pari a comprensivo di oneri e IRAP, non sufficiente tuttavia al sostenimento del costo relativo ai nuovi afferimenti di personale sopra descritti, il cui totale annuo è di 1.470, tenuto conto dell effetto trascinamento del costo non imputabile in sede di IV CET Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 12

208 214 ASST della Valtellina e dell Alto Lario ll costo del personale a tempo determinato registra un lieve incremento rispetto alla prechiusura del IV CET L'Azienda, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, ha fatto ricorso al conferimento di incarichi a tempo determinato per sostituire il personale cessato per pensionamento. Il completamento del PGRU consentirà la stabilizzazione del personale a tempo determinato e il conseguente contenimento di tale costo entro la chiusura dell'esercizio. L'Azienda ha provveduto a trasferire il costo per trasferte e missioni nella voce "Indennità varie" del personale, imputato nell'esercizio 2016 nell'aggregato "Servizi non sanitari". Si segnala, infine, che il personale ex Croce Rossa trasferito in mobilità presso questa ASST dall 01/01/ è pari a 17 unità, una in meno rispetto alle 18 previste dalla DGR n 5728 del 24/10/2016 di assegnazione, in quanto, ai sensi della Legge 335/1995, ad una dipendente è stata riconosciuta l'inabilità in modo assoluto e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, come da verbale della Commissione Medico Legale della ATS della Città di Milano del 30/11/2016, ovvero quando ancora non era in capo a questa ASST. Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al rispetto ai tempi di pagamento G3S e motivare eventuali scostamenti rispetto alla media regionale (60 giorni) anche in relazione alle situazioni in contenzioso Al 31/12 l indicatore aziendale di tempestività dei pagamenti è risultato essere pari a 5.79 con un tempo medio di 59 giorni. Tali dati sono stati pubblicati sul portale aziendale di Amministrazione Trasparente. 6. Il bilancio dell anno In ordine alla rilevazione dei ricavi, si evidenzia quanto segue: o per quanto attiene ai dati di produzione, per la determinazione dell attività sia di ricovero che specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale (esclusa la neuropsichiatria), comprensiva dell attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero, gli importi inseriti sono quelli indicati dal Decreto di Assegnazione n del 07/02/. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 13

209 215 ASST della Valtellina e dell Alto Lario In attesa dei contratti definitivi, si precisa che l Assegnazione relativa sia ai pazienti lombardi, pari a , che quella relativa ai pazienti extra regione, pari a 3.022, definita sui valori di contratto definitivi 2016, decurtata delle attività prodotte dagli Hospice, appare non in linea con la produzione realizzata nel 2016, come già evidenziato nelle precedenti certificazioni. Si rimanda, pertanto, al Consuntivo 2016 la conclusiva definizione del volume di produzione 2016; o per quanto concerne. la riorganizzazione dei SIMT regionali e le fatturazioni relative alle cessioni di emocomponenti, si rileva come la DGR n del 05/12/2016, Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l Esercizio, ha definito le condizioni da applicarsi, in forma sperimentale per il triennio 2016/2018, e ha fissato le tariffe per il sangue intero raccolto e ceduto ai Centri di Lavorazione (CdL). Sono in corso le verifiche tra il SIMT di questa Azienda e il CdL di Lecco, verifiche che impatteranno sul Consuntivo 2016 e di conseguenza sul BPE. Si rimanda pertanto all Assestamento la contabilizzazione dei maggiori costi e ricavi conseguenti. Sul fronte dei costi, oltre a quanto già indicato per la riorganizzazione dei SIMT regionali, si rileva quanto di seguito: o il Decreto di Assegnazione n del 07/02/ ha operato sulle risorse assegnate all Azienda una riduzione per complessivi 411 (0.71%) sulla categoria Beni e Servizi. La Direzione Strategica ha individuato le voci di costo sulle quali intende attuare il risparmio, attraverso un sistema dei controlli quale l attribuzione dei budget per i singoli centri di costo. In particolare, nell area in argomento ( Beni e Servizi ), gravano costi per servizi infermieristici e di ausiliariato di circa 400 per l area di Sondrio e di circa per quella di Menaggio. Tali costi, data la loro specificità, attengono più all ambito delle risorse umane che a quella dei Beni e Servizi propriamente detta, costituendo di fatto, un appesantimento del livello di costi per quest area. L Azienda intende operare nel un risparmio su dette voci, trasferendo tali oneri sul costo del personale attraverso apposite assunzioni. Nel rispetto del budget assegnato, sarà prioritario per l Azienda operare affinché anche l Area della Montagna possa dotarsi di un servizio per l effettuazione di esami diagnostici CT/PET, attualmente non presente, e che ad oggi determina un incremento della mobilità passiva ed i 14 Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia

210 216 ASST della Valtellina e dell Alto Lario relativi disagi. In tal senso, sarà necessario un recupero di risorse tali da consentire la fornitura del servizio di noleggio di una apparecchiatura per l esecuzione di esami CT/PET su mezzo mobile. Si rammenta che già in data 06/05/2016 è stata presentata istanza di finanziamento alla Commissione Tecnologie Sanitarie, con esito favorevole espresso il 30/05/2016. o fra i costi è stato contabilizzato il contratto di digitalizzazione dei Servizi di Radiologia e gestione del sistema PACS. Tale contratto è entrato a regime a settembre 2015 per sei anni. Il costo dell appalto per il 2016 è stato coperto con l Utilizzo della quota residua di 506 della prima annualità del Contributo regionale assegnato in conto esercizio, come da nota prot del 17/12/2013 e con le riduzione rilevate sui dispositivi medici CND Z e sulle manutenzioni delle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie. Il Decreto di Assegnazione n del 07/02/ ha nettizzato l importo dei Beni e Servizi degli Utilizzi 2016 e, pertanto, non è stato possibile inserire in sede di BPE l importo complessivo del contratto, già previsto a IV CET Regione Lombardia dovrà pertanto assegnare la quota annuale del Contributo, di cui alla predetta nota. o in sede di Assestamento, dovrà essere previsto l accantonamento del premio di operosità dei medici SUMAI per complessivi 60, di cui 30 non previsti dal Decreto di Assegnazione, in quanto in sede di Assestamento 2016, l Azienda ha erroneamente allocato tali costi nel rigo 1351 Rinnovi contrattuali medici SUMAI, ed 30 per i medici sumaisti del Presidio ospedaliero di Menaggio, per i quali l ex AO Sant Anna di Como non aveva comunicato il costo e, pertanto, non indicati in sede di Assestamento 2016; o a BPE non è stato possibile aumentare l importo già previsto a IV CET 2016 a far data dalla metà di ottobre, per il comando del Dirigente della SC Risk Management e Miglioramento Continuo della Qualità, per il rispetto della riduzione dei costi operata sui Beni e Servizi (consulenze) dal Decreto di Assegnazione. I costi previsti da codesta Azienda sono pari a 93, a fronte del costo contabilizzato al pari a 24; Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 15

211 217 ASST della Valtellina e dell Alto Lario o infine, per quanto l area territoriale, e nello specifico sull assistenza integrativa e protesica, il Decreto di Assegnazione n del 07/02/ ha operato una riduzione di 712 rispetto ai dati rilevati al IV CET In particolare, per quanto attiene i contratti di noleggio, la spesa prevista a BPE risulta essere inferiore al fabbisogno. Sono in corso di verifica aziendale i dati rilevati e dalla Regione sulla base dei flussi Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 16

212 218 BILANCIO SANITARIO A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Dettaglio conto: Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: Progetti Psichiatria REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: Progetti Neuropsichitaria REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: Ambulatori al sabato REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: Progettualità CREG TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 Dettaglio conto: Altri da Regione (FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: Reti ODCP REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: Subacuti REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: SISS Farmaceutica REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: L. 210/92

213 219 REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Decreto n DEL 07/02/ Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria

214 220 REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Decreto n DEL 07/02/ Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Decreto n DEL 07/02/ Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/sir e autoassicurazione REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Decreto n DEL 07/02/ Contributo RAR (compresi oneri e Irap) REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo abbattimento File F REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Decreto n DEL 07/02/ Contributo per finanziamento personale ESACRI TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Altri da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

215 221 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 Dettaglio conto: Contributi da Regione (FSR vincolato) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Contributo per ASST/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90 AIDS Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Domiciliare

216 222 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Altri regionali extra fondo IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

217 223 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 Dettaglio conto: Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) Altri regionali extra fondo IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO

218 224 Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN Dettaglio conto: Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

219 225 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0

220 226 Dettaglio conto: Contributi da U.E. IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN Dettaglio conto: Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

221 227 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 Dettaglio conto: Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN Dettaglio conto: Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO

222 228 Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

223 229 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN AREU Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) AREU AREU TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

224 230 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Dettaglio conto: Contributi da persone giuridiche private Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

225 231 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0

226 232 Dettaglio conto: Contributi da persone fisiche private Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN Dettaglio conto: Contributo del Tesoriere Indistinto IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

227 233

228 234 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 Dettaglio conto: Altri da privati Indistinto IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

229 235 Dettaglio conto: Proventi da Sperimentazione farmaci IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 0 Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi TOTALE MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

230 236 BILANCIO EMERGENZA URGENZA 118 A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Dettaglio conto: Altri da Regione (FSR indistinto) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: Reti ODCP REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: Subacuti REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: SISS Farmaceutica REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: L. 210/92 REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/sir e autoassicurazione REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo RAR (compresi oneri e Irap) TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto:

231 237 Altri da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Dettaglio conto: Contributi da Regione (FSR vincolato) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per AO/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90 AIDS REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ASL: AIDS (L. 135/90) Domiciliare

232 238 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA DATI PREVENTIVO TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

233 239 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Altri regionali extra fondo Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Dettaglio conto: Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) Altri regionali extra fondo IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

234 240 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

235 241 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

236 242 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Contributi da U.E. Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

237 243 Dettaglio conto: Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Dettaglio conto: Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

238 244

239 245 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente AREU nr. atto di assegnazione Nota prot. 855 del 03/02/ Destinazione dell'assegnazione Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

240 246 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

241 247 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Dettaglio conto: Contributi da persone giuridiche private Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

242 248

243 249 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Contributi da persone fisiche private Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

244 250 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

245 251 Dettaglio conto: Contributo del Tesoriere Indistinto Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Dettaglio conto: Altri da privati Indistinto Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

246 252 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo TOTALE Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

247 253 BILANCIO TERRITORIALE A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Dettaglio conto: Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Decreto n del 07/02/ Altri Regione Territoriale Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Altri da Regione (FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO

248 254 Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: Reti ODCP REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: Subacuti REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: SISS Farmaceutica REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ATS: L. 210/92 REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/sir e autoassicurazione REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo RAR (compresi oneri e Irap) TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Altri da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

249 255 REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo Regionale per gestione dirette ex ASSI TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Contributi da Regione (FSR vincolato) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per AO/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90 AIDS REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE Contributo per ASL: AIDS (L. 135/90) Domiciliare

250 256 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

251 257 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Altri regionali extra fondo Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Dettaglio conto: Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) Altri regionali extra fondo IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

252 258 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

253 259 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

254 260 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Contributi da U.E. Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

255 261 Dettaglio conto: Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Dettaglio conto: Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

256 262

257 263 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

258 264 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

259 265 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Dettaglio conto: Contributi da persone giuridiche private Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

260 266

261 267 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Dettaglio conto: Contributi da persone fisiche private Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

262 268 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

263 269 Dettaglio conto: Contributo del Tesoriere Indistinto Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE Dettaglio conto: Altri da privati Indistinto Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE

264 270 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/ MCA IMPORTI ASSEGNATI DATI PRECHIUSURA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo TOTALE Beni e servizi MMG/PLS/ MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate Incassato su assegnato Credito residuo su assegnato Importo Utilizzato CE F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

265 271 BILANCIO SANITARIO Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi quote inutiliz. vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

266 272 Totale

267 273 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

268 274 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Totale Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi UTILIZZI DATI PREVENTIVO MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

269 275 Totale

270 276 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi UTILIZZI DATI PREVENTIVO MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

271 277 Totale

272 278 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi UTILIZZI DATI PREVENTIVO MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

273 279 Totale

274 280 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da soggetti UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

275 281 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Totale Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi UTILIZZI DATI PREVENTIVO MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

276 282 Totale

277 283 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da privati (altro) UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

278 284 Totale Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi UTILIZZI DATI PREVENTIVO TOTALE MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN

279 285 BILANCIO EMERGENZA URGENZA 118 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi quote inutiliz. vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE

280 286 Totale 0 0

281 287 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE

282 288 Totale 0 0

283 289 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE

284 290 Totale 0 0

285 291 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE

286 292 Totale 0 0

287 293 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE

288 294 Totale 0 0

289 295 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da privati (altro) UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE

290 296 Totale 0 0 UTILIZZI DATI PREVENTIVO Importo assegnato (totale) TOTALE 0 0 Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

291 297 BILANCIO TERRITORIALE Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi quote inutiliz. vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE

292 298 Totale 0 0

293 299 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE

294 300 Totale 0 0

295 301 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE

296 302 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Totale Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE

297 303 Totale 0 0

298 304 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE

299 305 Totale 0 0

300 306 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE

301 307 Totale 0 0

302 308 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da privati (altro) UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE

303 309 Totale 0 0 UTILIZZI DATI PREVENTIVO Importo assegnato (totale) TOTALE 0 0 Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Importo Utilizzato CE F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

304 310 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza SUBACUTI VS ATS DI APPARTENENZA Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza NUOVE RETI SANITARIE VS ATS DI APPARTENENZA Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza HOSPICE Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE (2) NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi REGIONE Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi HOSPICE Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi. 0

305 Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI (1) Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici HOSPICE Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0

306 Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

307 O 313

308 314 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (2) Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (2) Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESAMI LABORATORIO ASST LARIANA per PO Menaggi Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

309 Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Preventivo Variazione Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico. 0

310 Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione SUBACUTI DA EXTRAREGIONE Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (193) Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi AMBULATORIO AL SABATO Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi AIDS Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi ASSISTENZA PSICOSOCIALE (56) Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Servizio Infermieristico OSS e ausiliario di Menaggio (137) Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi. 0

311 Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi. 0

312 Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi (506) Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi PACS (506) Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

313 319 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione COMMISSIONI Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Esami laboratorio per SERT da ATS DELLA MONTAGNA Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico COMMISSIONI. 0

314 320 CONVENZIONI PER GESTIONE SERT DA ALTRI SOG Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico PUBB. 0 CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI DA Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico ALTRI SOG PUBB Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Convenzioni Uffici di Piano per tutela minori Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico. 0

315 Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Preventivo Variazione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione SUBACUTI DA EXTRAREGIONE Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi CONVENZIONI PER GESTIONE SERT Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi COMMISSIONI Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi. 0

316 Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi. 0

317 Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

318 O 324

319 325 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi. 0

320 Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi. 0 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Prestazione Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici VISITE FISCALI Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0

321 Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

322 328 Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A: Colonna A: deve essere indicata la Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ASS al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all applicazione del CCNL II biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all applicazione dei CC.NN.LL. I e II biennio economico del e del CCNL I biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II biennio economico del 6 maggio Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all applicazione del CCNL II biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all applicazione dei CC.NN.LL. I e II biennio economico del e del CCNL I biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II biennio economico del 6 maggio Colonna D: Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ASS : Area del Comparto = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali. Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + W + indennità di vacanza Colonna E: spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET).

323 Modello A DENOMINAZIONE ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 329 CODICE AZIENDA PERIODO Preventivo ASST COMPLESSIVO ANNO Preventivo COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA COLONNA D COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap 508 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO 508 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO 138 ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) Preventivo COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap 541 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap 133 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. 131 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. 35 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet.) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) 46 12

324 Modello A Preventivo 330 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI 6 6 RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap 70 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap 20 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA 17 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA 5 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) 6 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) IRAP riferita al costo di IRAP riferita al costo di TOTALE IRAP riferita al costo COLONNA A COLONNA W di COLONNA D TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR 222 DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 53 BILANCIO PREVENTIVO COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO Preventivo Personale "ex CROCE ROSSA" N. dipendenti Competenze Fisse 1 Competenze Accessorie (straord, turni, reperib ect. con esclusione della "Produttività collettiva") 2 "Produttività collettiva" 3 Oneri riflessi 4 Irap 5 Totale complessivo (6= ) TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A + COSTI PERSONALE "EX CROCE ROSSA" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP (7) TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A + IRAP Costi Pers "EX CROCE ROSSA" (8) Comparto Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

325 DI CUI ALTRE INDENNITA' 331 ALTRE INDENNITA' COMPARTO Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 517 indennità trasferta e missione 65 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 582 ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 5 indennità trasferta e missione 68 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 73 ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 2 indennità trasferta e missione 8 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 10

326 332 Modello A di cui TD DENOMINAZIONE ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO CODICE AZIENDA ANNO PERIODO Preventivo DI CUI MODELLO A TEMPO DETERMINATO ASST COMPLESSIVO Preventivo SPESA COMPLESSIVA SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A PERSONALE A TEMPO SPESA COMPLESSIVA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A PERSONALE A TEMPO (AL NETTO DELLA SPESA AREU (AL NETTO DELLA SPESA AREU OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA TEMPO DETERMINATO DETERMINATO COSTO DEL PERSONALE COMPARTO INDICATA NELLE INDICATA NELLE FINANZIAMENTI "Colonna L" relativo ad FINANZIAMENTI "Colonna E" relativo ad COLONNE B, C, D) COLONNE G, H, I) "ASSENZE A VARIO "ASSENZE A VARIO TITOLO" COLONNA L (Col F + Col G + TITOLO" COLONNA C COLONNA D COLONNA E (Col A + Col B + Col C Col H + Col I) COLONNA A COLONNA B COLONNA F COLONNA G COLONNA H COLONNA I + Col D) COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap 7 7 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO 6 6 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO 1 1 ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) 2 2 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) Preventivo SPESA COMPLESSIVA SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A PERSONALE A TEMPO SPESA COMPLESSIVA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A PERSONALE A TEMPO (AL NETTO DELLA SPESA AREU (AL NETTO DELLA SPESA AREU OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA TEMPO DETERMINATO DETERMINATO COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. INDICATA NELLE INDICATA NELLE FINANZIAMENTI "Colonna L" relativo ad FINANZIAMENTI "Colonna E" relativo ad COLONNE B, C, D) COLONNE G, H, I) "ASSENZE A VARIO "ASSENZE A VARIO TITOLO" COLONNA L (Col F + Col G + TITOLO" COLONNA C COLONNA D COLONNA E (Col A + Col B + Col C Col H + Col I) COLONNA A COLONNA B COLONNA F COLONNA G COLONNA H COLONNA I + Col D) STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET

327 333 Modello A di cui TD ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. 4 4 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet.) 5 5 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) 1 1 Preventivo SPESA COMPLESSIVA SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A PERSONALE A TEMPO SPESA COMPLESSIVA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A PERSONALE A TEMPO (AL NETTO DELLA SPESA AREU (AL NETTO DELLA SPESA AREU OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA TEMPO DETERMINATO COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA TEMPO DETERMINATO DETERMINATO INDICATA NELLE INDICATA NELLE FINANZIAMENTI "Colonna L" relativo ad AMM.VA FINANZIAMENTI "Colonna E" relativo ad COLONNE B, C, D) COLONNE G, H, I) "ASSENZE A VARIO "ASSENZE A VARIO TITOLO" COLONNA L (Col F + Col G + TITOLO" COLONNA C COLONNA D COLONNA E (Col A + Col B + Col C Col H + Col I) COLONNA A COLONNA B COLONNA F COLONNA G COLONNA H COLONNA I + Col D) STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 3 3 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA 1 1 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A. 1 1 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 7 7 TECNICHE ETC.. FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA 4 4 INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap 4 4 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap 1 1 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA 1 1 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR 7 7 DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 1 1 BILANCIO PREVENTIVO COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

328 DI CUI ALTRE INDENNITA' 334 ALTRE INDENNITA' COMPARTO Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 9 indennità trasferta e missione 1 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 10 squadratura con MODELLO A TD ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione 12 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 12 squadratura con MODELLO A TD ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità squadratura con MODELLO A TD

329 Modello A DENOMINAZIONE ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO CODICE AZIENDA PERIODO Preventivo ASST SANITARIO ANNO Preventivo COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA COLONNA D COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap 453 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO 460 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO 122 ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) Preventivo COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap 517 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap 124 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. 125 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. 33 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet.) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) 44 11

330 Modello A Preventivo 336 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO ALTRE INDENNITA' 8 8 ONERI TRATTAMENTI 6 6 PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap 55 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap 14 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA 13 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA 3 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) 5 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) IRAP riferita al costo di COLONNA A IRAP riferita al costo di COLONNA W TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR 202 DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 48 Preventivo Personale "ex CROCE ROSSA" N. dipendenti Competenze Fisse 1 Competenze Accessorie (straord, turni, reperib ect. con esclusione della "Produttività collettiva") 2 "Produttività collettiva" 3 Oneri riflessi 4 Irap 5 Totale complessivo (6= ) TOTALE COSTI COMPLESSIVI TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A + COSTI MODELLO A + IRAP Costi PERSONALE "EX CROCE Pers "EX CROCE ROSSA" ROSSA" comprensivo di (8) oneri riflessi Escluso IRAP (7) Comparto

331 DI CUI ALTRE INDENNITA' 337 ALTRE INDENNITA' COMPARTO Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 493 indennità trasferta e missione 43 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 536 ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 5 indennità trasferta e missione 67 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 72 ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 2 indennità trasferta e missione 6 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 8

332 Modello A di cui TD DENOMINAZIONE ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO GLI IMPORTI DEVONO ESSE 338 CODICE AZIENDA ANNO DI CUI MODELLO A TEMPO DETERMINATO ASST SANITARIA Preventivo COSTO DEL PERSONALE COMPARTO SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO SANITA' OGGETTO DI SPECIFICI PENITENZIARIA FINANZIAMENTI COLONNA C COLONNA D SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (Col A + Col C + Col D) di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap 7 7 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO 6 6 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO 1 1 ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) 2 2 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) Preventivo COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO SANITA' OGGETTO DI SPECIFICI PENITENZIARIA FINANZIAMENTI COLONNA C COLONNA D SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (Col A + Col C + Col D) di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. 4 4 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP

333 Modello A di cui TD TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet.) 5 5 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) Preventivo COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO SANITA' OGGETTO DI SPECIFICI PENITENZIARIA FINANZIAMENTI COLONNA C COLONNA D SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (Col A + Col C + Col D) di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 3 3 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 7 7 FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA 4 4 INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap 4 4 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap 1 1 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA 1 1 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR 7 7 DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 1 1 BILANCIO PREVENTIVO COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO

334 DI CUI ALTRE INDENNITA' 340 ALTRE INDENNITA' COMPARTO Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 9 indennità trasferta e missione 1 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 10 squadratura con MODELLO A TD ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione 12 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 12 squadratura con MODELLO A TD ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità squadratura con MODELLO A TD

335 Modello A DENOMINAZIONE ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 341 CODICE AZIENDA PERIODO Preventivo ASST TERRITORIALE ANNO Preventivo COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA COLONNA D COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI 4 4 PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap 110 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap 31 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO 27 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO 9 ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) 10 2 Preventivo COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO ALTRE INDENNITA' 1 1 ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap 22 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap 7 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. 6 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. 2 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet.) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) 2 1

336 Modello A Preventivo 342 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 3 3 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO ALTRE INDENNITA' 2 2 ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap 15 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap 6 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA 4 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA 2 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) 1 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) IRAP riferita al costo di COLONNA A IRAP riferita al costo di COLONNA W TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR 13 DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 3

337 DI CUI ALTRE INDENNITA' 343 ALTRE INDENNITA' COMPARTO Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 24 indennità trasferta e missione 12 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 36 ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione 1 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 1 ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione 2 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 2

338 Modello A di cui TD DENOMINAZIONE ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO GLI IMPORTI DEVONO ESS 344 CODICE AZIENDA ANNO DI CUI MODELLO A TEMPO DETERMINATO ASST TERRITORIALE Preventivo COSTO DEL PERSONALE COMPARTO SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO SANITA' OGGETTO DI SPECIFICI PENITENZIARIA FINANZIAMENTI COLONNA C COLONNA D SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (Col A + Col C + Col D) di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO 3 3 FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA 1 1 FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE 1 1 ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap 1 1 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità 8 8 ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP 8 8 TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) Preventivo COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO SANITA' OGGETTO DI SPECIFICI PENITENZIARIA FINANZIAMENTI COLONNA C COLONNA D SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (Col A + Col C + Col D) di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 1 1 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 5 5 FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 6 6 INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap 5 5 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap 1 1 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. 1 1 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet.) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) Preventivo

339 Modello A di cui TD COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO SANITA' OGGETTO DI SPECIFICI PENITENZIARIA FINANZIAMENTI COLONNA C COLONNA D SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COLONNA E (Col A + Col C + Col D) 345 di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE BILANCIO PREVENTIVO COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO

340 DI CUI ALTRE INDENNITA' 346 ALTRE INDENNITA' COMPARTO Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità squadratura con MODELLO A TD ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità squadratura con MODELLO A TD ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità squadratura con MODELLO A TD

341 DENOMINAZIONE 347 MODELLO A ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO CODICE AZIENDA PERIODO Preventivo ANNO Preventivo COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA COLONNA D COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap 85 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap 24 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO 21 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO 7 ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) 7 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) 2 Preventivo COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 4 4 FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap 2 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap 2 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)

342 Preventivo 348 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) IRAP riferita al costo di COLONNA A IRAP riferita al costo di COLONNA W TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR 7 DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2

343 DI CUI ALTRE INDENNITA' 349 ALTRE INDENNITA' COMPARTO Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione 10 indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 10 ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA Preventivo DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità

344 350 DENOMINAZIONE ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO CODICE AZIENDA ANNO PERIODO Preventivo CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato Preventivo n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

345 351 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato Preventivo n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

346 352 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato Preventivo n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

347 353 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato Preventivo n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

348 354 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato Preventivo n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

349 Modello A 355 DENOMINAZIONE ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO CODICE AZIENDA ANNO PERIODO Preventivo DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA" GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO Preventivo Personale strutturato "DI CUI COSTI INDICATI NEL MODELLO A COMPLESSIVO" N. dipendenti Competenze Fisse Competenze Accessorie Oneri riflessi Irap Totale complessivo Comparto 3, Dirigenza 0, Medici incaricati Totale complessivo personale strutturato 3, Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/ Decreto Legislativo 187/2000) "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA" Medici Incaricati provvisori N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato ) Costo complessivo BPE / BES / Rend. Trim. Medici di guardia Medici di guardia Psichiatrica Medici specialisti Infermieri Ausiliari socio sanitari personale tecnico sanitario Puericultrici Personale addetto alla sorveglianza FisicoDosimetrica Totale complessivo 3 53 Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo

350 356 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI Preventivo ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO COD_COGE_NI Voce Bilancio Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Descrizione Accantonamento Preconsuntivo 2016 Preventivo Variazione Altri accantonamenti per rischi Tot. Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Accantonamento franchigia su sinistri Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi. 0 Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti Altri accantonamenti per rischi diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale) Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Accantonamento per rischi su crediti Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Accantonamenti per altri rischi di varia natura Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri Accantonamenti Tot. Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari) Altri Accantonamenti Acc.to Legge Balduzzi L.Professione Altri Accantonamenti Acc.to Fondo Perequazione L. Professione Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0

351 Altri Accantonamenti Accantonamenti per Comitato Etico Altri Accantonamenti Accantonamento per libera professione Altri Accantonamenti Accantonamenti per recuperi NOC Altri Accantonamenti Accantonamento premi operosità Altri Accantonamenti Accantonamento proventi Call Center Regionale Altri Accantonamenti Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive. 0

352 Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Accantonamento costi personale Altri Accantonamenti Accantonamento costi beni Altri Accantonamenti Accantonamento costi servizi Altri Accantonamenti Accantonamento altri oneri e spese Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0 Accantonamento spese sociosanitarie DG famiglia (solo Altri Accantonamenti per ATS) Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti (ASSI) Tot. Altri Accantonamenti (ASSI) Altri Accantonamenti Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari) Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0

353 Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Accantonamento altri oneri e spese Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Accantonamento spese sociosanitarie DG welfare Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

354 360 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI Preventivo ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO COD_COGE_NI Voce Bilancio Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Descrizione Accantonamento Preconsuntivo Altri accantonamenti per rischi Tot. Altri accantonamenti per rischi. Preventivo Variazione Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri Accantonamenti Tot. Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0

355 Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

356 362 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI Preventivo ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO COD_COGE_NI Voce Bilancio Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Descrizione Accantonamento Preconsuntivo Altri accantonamenti per rischi Tot. Altri accantonamenti per rischi. Preventivo Variazione Altri accantonamenti per rischi Accantonamento franchigia su sinistri Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi. 0 Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti Altri accantonamenti per rischi diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale) Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Accantonamento per rischi su crediti Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Accantonamenti per altri rischi di varia natura Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri Accantonamenti Tot. Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari) Altri Accantonamenti Acc.to Legge Balduzzi L.Professione Altri Accantonamenti Acc.to Fondo Perequazione L. Professione Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0

357 Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Accantonamenti per Comitato Etico Altri Accantonamenti Accantonamento per libera professione Altri Accantonamenti Accantonamenti per recuperi NOC Altri Accantonamenti Accantonamento premi operosità Altri Accantonamenti Accantonamento proventi Call Center Regionale. 0 Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi Altri Accantonamenti straordinari e sopravvenienze attive Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Accantonamento costi personale Altri Accantonamenti Accantonamento costi beni Altri Accantonamenti Accantonamento costi servizi Altri Accantonamenti Accantonamento altri oneri e spese Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0

358 364 Accantonamento spese sociosanitarie DG famiglia (solo Altri Accantonamenti per ATS) Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

359 365 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo Altre Plusvalenze Tot. Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Preventivo Variazione Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Cessione sangue Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Contributi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Fitti attivi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Interessi di mora Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Libera Professione Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Sanzioni Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi. 0

360 Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Ticket Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri ricavi e proventi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri Proventi Straordinari Tot. Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri ricavi e proventi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Rimborsi e recuperi costi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Utilizzi fondi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Minusvalenze Tot. Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze. 0 Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi verso terzi. Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi compensazione Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Assicurazioni. 0

361 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Beni Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Fitti passivi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Furti Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Interessi passivi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Libera Professione Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Oneri tributari Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Personale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Rimborsi assistiti Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Rimborsi e recuperi costi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Utenze Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi. 0

362 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Retifiche altri ricavi e proventi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri Oneri Straordinari Tot. Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri costi e oneri Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

363 369 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo Altre Plusvalenze Tot. Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Preventivo Variazione Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Cessione sangue Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Contributi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Fitti attivi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Interessi di mora Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Libera Professione Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Sanzioni Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi. 0

364 Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Ticket Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri ricavi e proventi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri Proventi Straordinari Tot. Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri ricavi e proventi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Rimborsi e recuperi costi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Utilizzi fondi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Minusvalenze Tot. Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze. 0 Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi verso terzi. Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi compensazione Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi. 0

365 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Assicurazioni Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Beni Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Fitti passivi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Furti Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Interessi passivi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Libera Professione Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Oneri tributari Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Personale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Rimborsi assistiti Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Rimborsi e recuperi costi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Utenze Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi. 0

366 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Retifiche altri ricavi e proventi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri Oneri Straordinari Tot. Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri costi e oneri Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

367 373 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo Altre Plusvalenze Tot. Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Preventivo Variazione Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Cessione sangue Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Contributi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Fitti attivi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Interessi di mora Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Libera Professione Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Sanzioni Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi. 0

368 Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Ticket Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri ricavi e proventi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri Proventi Straordinari Tot. Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri ricavi e proventi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Rimborsi e recuperi costi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Utilizzi fondi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Minusvalenze Tot. Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze. 0 Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi verso terzi. Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi compensazione Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi. 0

369 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Assicurazioni Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Beni Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Fitti passivi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Furti Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Interessi passivi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Libera Professione Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Oneri tributari Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Personale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Rimborsi assistiti Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Rimborsi e recuperi costi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Utenze Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi. 0

370 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Retifiche altri ricavi e proventi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri Oneri Straordinari Tot. Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri costi e oneri Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

371 377 Prospetto A Azienda PIANO INVESTIMENTI 2016//2018 (importi in migliaia di Euro) Finanziamenti con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni per i Finanziamenti per investimenti con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni Finanziamenti da terzi e proventi straordinari Totali disponibilità Totali spese cosiddetti "fondi indistinti" A B C D E A B C D E A B C D E VOCI DI BILANCIO Relativamente agli Relativamente agli Relativamente agli Totale importi (A) Relativamente agli Relativamente agli Relativamente agli Relativamente agli Relativamente agli Relativamente agli importi indicati in Relativamente agli Relativamente agli Relativamente agli importi indicati in importi indicati in Importo complessivo da R.L. Totale Importo complessivo importi indicati in importi indicati in importi indicati in importi indicati in importi indicati in importi indicati in colonna (A), quota importi indicati in importi indicati in importi indicati in colonna (A), quota Totale spese Totale spesa colonna (A), quota assegnato da R.L. Introiti per investimenti complessivo Totale spesa Totale spesa assegnato da R.L. colonna (A), quota colonna (A), quota colonna (A), quota colonna (A), quota colonna (A), quota colonna (A), quota spesa prevista colonna (A), quota colonna (A), quota colonna (A), quota spesa prevista effettuate fino al prevista anni spesa prevista anni per investimenti nel nel triennio 2014 disponibilità prevista prevista 2018 per investimenti nel spesa effettuata fino spesa prevista anno spesa prevista anno spesa effettuata fino al spesa prevista spesa prevista anni 2019 e spesa effettuata spesa prevista spesa prevista anni 2019 e e seguenti 2019 e seguenti triennio (cella (cella calcolata) triennio al 2018 anno anno 2018 seguenti (cella fino al anno anno 2018 seguenti (cella (cella calcolata) calcolata) calcolata) calcolata) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di ricerca, sviluppo 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno 3 b) di cui per licenze sistemi informativi 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 5) Altre immobilizzazioni immateriali II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ) terreni 2) fabbricati 2a) fabbricati disponibili 2b) fabbricati indisponibili ) impianti e macchinari b) di cui per informatica 4) attrezzature sanitarie e scientifiche b) di cui protesica per le ATS 5) mobili e arredi ) automezzi 7) altri beni ) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti Totale

372 378 RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI (gli importi sono espressi in migliaia di euro) Richiamate le Regole di Sistema per l anno, il Piano Investimenti è stato predisposto con riferimento alle disposizioni delle Linee Guida per la presentazione del Bilancio Preventivo Economico del 7/02/. Nel Piano Investimenti sono stati allocati i soli interventi richiesti nel Modello, o introitati nel triennio e 2016, che godono di copertura economica certa, derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionali e da finanziamenti da terzi e proventi straordinari. L importo complessivo del Piano Investimenti aziendale per l anno è pari a complessivi 4.317, di cui da finanziamenti per investimenti con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni , da finanziamenti con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni per i cosiddetti fondi indistinti ed 53 per Finanziamenti da terzi e proventi straordinari. DGR adottate negli anni DGR n. X/1521/2014 Allegato A La DGR n. X/1521 del 20/03/2014 Allegato A ha assegnato ad AOVV un finanziamento complessivo di 4.313, di cui per Intervento di bonifica materiali contenenti amianto presso i Presidi ospedalieri di Sondrio, Sondalo, Morbegno, Chiavenna e presso altre strutture sanitarie di Sondrio e Tirano ed per Acquisto di arredi ed attrezzature per il completamento nuovo blocco operatorio del PO di Sondrio. Per l intervento di bonifica MCA, contabilizzati a Lavori in corso, la spesa al è pari a 332 (14%). I lavori, aggiudicati con delibera n del 13/11/2015, sono in corso e termineranno nel 2018 (spesa e spesa ). Le funzioni di RUP sono svolte dall ing. Cristiano Zanesi. Per le attrezzature del blocco operatorio del PO di Sondrio la spesa complessiva al è pari a (90%). L intervento avrà termine nel con l acquisto del sw, del sistema di intubazione difficile e di un elettrobisturi per la rimanente somma di 183. DGR n. X/2111/2014 L AOVV non è interessata da tale provvedimento. DGR n. X/2673 Allegato A Struttura Sanitaria di Bormio La DGR n. X/2673 del 21/11/2014 di Determinazioni conseguenti alla DGR n. X/1521/2014: ammissione a finanziamento degli interventi nell ambito dei programmi di intervento per l ammodernamento delle strutture ambulatoriali territoriali, Allegato A, ha assegnato ad AOVV un finanziamento di 99 per Intervento di riorganizzazione delle attività ambulatoriali presso la struttura sanitaria in Comune di Bormio. Tale intervento, contabilizzato sui Lavori in corso, consentirà di riunire nell unico fabbricato di via Agoi, di proprietà dell Azienda, tutte le attività ambulatoriali svolte nel Comune di Bormio. La spesa complessiva al è pari ad 5 (5%), quella prevista per il è di 94 ed i lavori termineranno nel Le funzioni di RUP sono svolte dal geom. Bruno Gianola. Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell Alto Lario Via Stelvio, Sondrio Tel: 0342/ fax 0342/ Cod. fiscale e P. IVA

373 379 DGR n. X/2673 Allegato B L AOVV non è interessata da tale provvedimento. DGR n. X/2837/2014 e n. X/2930/2014 PO Morbegno La DGR n. X/2930 del di Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale n. X/2837/2014: attuazione della II fase della sperimentazione dei presidi ospedalieri territoriali ha assegnato, come risulta dall Allegato 4, un finanziamento complessivo di 600 per l acquisizione di arredi e attrezzature finalizzate alla riqualificazione del PO di Morbegno. La spesa al è pari a 69 (12%), il resto verrà speso nel. DGR n. X/2931/2014 Apparecchiature obsolete La DGR n. X/2931 del Determinazioni conseguenti alla Deliberazione n. X/2324/2014 di Giunta Regionale: ammissione a finanziamento per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete a delle Aziende Ospedaliere e Irccs, ha ammesso a beneficiare del contributo anche l Azienda per un importo complessivo di 900. Le apparecchiature finanziate sono dettagliate nell allegato alla predetta delibera. La spesa al è pari a 872 (97%). Rimangono da acquistare nel attrezzature diverse per 28. DGR n. X/2932/2014 PO Sondrio antincendio La DGR n. X/2932 del di Determinazioni conseguenti alla DGR n. X/1521/2014: destinazione risorse residue, per l anno 2014, per ulteriori investimenti nel settore Sanitario ha assegnato all Azienda un finanziamento complessivo di per adeguamento alla normativa antincendio del PO di Sondrio I fase, contabilizzato sui Lavori in corso. La spesa al è pari a 3. Sono stati affidati i servizi di Ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza (delibera n del 10/12/2015). I lavori termineranno nel 2019 (spesa 37, e ). Le funzioni di RUP sono svolte dall ing. Cristiano Zanesi. Si segnala infine l intervento finanziato dalla Regione, tramite Finlombarda, ai sensi del Bando Avviso pubblico per l accesso al fondo di rotazione per soggetti che operano in campo culturale ed assegnato dal Direttore Generale della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie con D.d.g del 17/06/2014. Tale contributo pari a 78, di cui 19 a fondo perduto ed 59 a restituzione in 10 anni, è destinato alla realizzazione del Museo dei sanatori e spazi espositivi II Lotto del P.O. di Sondalo ed è contabilizzato sui Lavori in corso. E in fase di predisposizione da parte di Finlombarda il contratto di finanziamento da sottoscrivere. La spesa al è pari ad 37 (47%) e i lavori che si concluderanno nel. Le funzioni di RUP sono svolte dal geom. Bruno Gianola. DGR per cosiddetti FONDI INDISTINTI, adottate negli anni DGR n. X/1521/2014 Allegato B La DGR n. X/1521 del 20/03/2014 Allegato B ha assegnato ad AOVV un finanziamento complessivo di 1.215, a parziale copertura degli investimenti autofinanziati in continuità con quanto già previsto nel 2013 con la DGR 821/2013, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi per la messa a norma, sicurezza e adeguamento normativo delle strutture e degli impianti nonchè all acquisizione di apparecchiature sanitarie in Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell Alto Lario Via Stelvio, Sondrio Tel: 0342/ fax 0342/ Cod. fiscale e P. IVA

374 380 sostituzione di quelle obsolete. La spesa complessiva al è pari a 935 (77%), di cui 900 quale quota parte per acquisto dell acceleratore lineare per il PO di Sondrio. I rimanenti fondi pari a 280 sono destinati quale quota parte per i lavori di realizzazione delle camere a pressione negativa presso il PO di Sondalo, i cui lavori inizieranno nel per terminare nel Tale quota verrà utilizzata nel 2018 sui Lavori in corso. DGR n. X/4189/2015 La DGR n. X/4189 del 16/10/2015 ha assegnato all Azienda un finanziamento complessivo di 988 finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico delle aziende sanitarie, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi per la messa a norma, sicurezza e all adeguamento normativo delle strutture e degli impianti nonché all acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete. L Azienda ha predisposto un piano di interventi che prevede la sostituzione delle apparecchiature obsolete per circa 580 e l effettuazione di interventi alle strutture e agli impianti ritenuti non adeguati alle normative vigenti per la rimanente somma. Nel 2016 la spesa sostenuta è stata pari ad 310 (31%). I restanti interventi per 578 avranno luogo nel per concludersi nel 2018 con 100 previsti questi ultimi sui Lavori in corso. DGR n. X/5135/2016 La DGR n. X/5135 del 09/05/2016 ha assegnato all Azienda un finanziamento complessivo di finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico delle aziende sanitarie. L Azienda ha predisposto un piano di interventi che prevede la sostituzione delle apparecchiature obsolete per circa 400 e l effettuazione di interventi alle strutture e agli impianti ritenuti non adeguati alle normative vigenti per la rimanente somma. Nel 2016 la spesa sostenuta è stata pari ad 18 (1%). I restanti interventi verranno effettuati nel per 850 e nel 2018 per 232 previsti questi ultimi sui Lavori in corso. FINANZIAMENTI DA TERZI O PROVENTI STRAORDINARI La somma complessivamente introitata nel triennio a tale titolo è pari ad 1.389, di cui già spesi al ed 53 da spendere nel, è così costituita: 1.300, sulla riga Impianti e macchinari, quale quota parte per l acquisto di un acceleratore lineare per il PO di Sondrio. Il predetto impianto è stato acquistato con delibera n del 08/10/2015 ed è stato installato, collaudato e pagato nel Tale quota è stata introitata, a tale fine, per dalla Provincia di Sondrio nel 2014 e per 300 dall Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus nel La quota rimanente è stata finanziata con quota parte della DGR n. X/1521 del 20/03/2014 Allegato B. 40, sulla riga Lavori in Corso, donati da una famiglia di imprenditori locali e destinati alla realizzazione del giardino per il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura del P.O. di Sondrio. La somma è stata introitata nel Con delibera n. 837 del 30/09/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori che inizieranno nel per concludersi entro fine anno. Le funzioni di RUP sono svolte dall ing. Cristiano Zanesi. 32, sul rigo Attrezzature sanitarie, donati dall Associazione Insieme per vincere Onlus per l acquisto di un processatore di campioni istologici per l Anatomia Patologica del PO di Sondrio. La somma è stata introitata nel Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell Alto Lario Via Stelvio, Sondrio Tel: 0342/ fax 0342/ Cod. fiscale e P. IVA

375 L apparecchiatura è stata acquistata con determina dirigenziale n. 528 del 16/06/2016, collaudata e pagata nel da lascito testamentario come da deliberazione n. 512 del 24/08/2016. La somma è stata introitata a fine 2016 ed è destinata all acquisto nel di attrezzature sanitarie. 3 donati da privati per l acquisto di presidi antidecubito per il PO di Sondalo di cui alle delibere nn. 65 e 66 del 26/02/2016. Gli stessi sono stati introitati nel 2016 e i beni verranno acquistati nel. 4 quale provento straordinario per la vendita, autorizzata dalla Regione in quanto cespite disponibile proveniente da lascito ereditario, di una porzione di fabbricato in Comune di Fusine (Notaio Cederna Rep del 12/11/2015). Tale somma, introitata nel 2015, è stata utilizzata nel 2016 per l acquisto di arredi. Per quanto attiene il IIV Atto Integrativo dell accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari di cui alla DGR n. X/5136 del 9/05/2016, si segnala che l Azienda non è interessata da tale provvedimento. Da ultimo, la DGR n. X/5508 del 02/08/2016, non riportata nel prospetto come da indicazioni regionali, ha assegnato all Azienda un finanziamento complessivo di 500 finalizzati all adeguamento alla normativa antincendio del PO di Sondalo. L Azienda ha, con delibera n del 21/12/2016, approvato lo studio di fattibilità dell intervento di rifacimento della rete idrica antincendio del predetto Presidio. Nel è prevista una spesa di 100. I lavori termineranno nel 2018 con la rimanente spesa di 400. Le funzioni di RUP sono svolte dall ing. Cristiano Zanesi. Il Piano annuale degli investimenti è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma triennale dei Lavori Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Sondrio, 14 febbraio F.to ai sensi D. Lgs. 12/02/1993, n. 39 Il Direttore Generale Giuseppina Panizzoli Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell Alto Lario Via Stelvio, Sondrio Tel: 0342/ fax 0342/ Cod. fiscale e P. IVA