IL DIRETTORE GENERALE nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

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1 1 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge dal Varese, IL FUNZIONARIO DELEGATO Dott. Antonio Grimaldi DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 39 del 13 febbraio 2015 (Tit. di class ) Oggetto: APPROVAZONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2015 DELL'ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE IL DIRETTORE GENERALE nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada U.O. proponente: UOC ECONOMICO FINANZIARIO Responsabile della struttura proponente: Rag. Maria Grazia Segrada Responsabile del procedimento: Rag. Maria Grazia Segrada ( MGS ) Fascicolo nr. 5197

2 2 DELIBERAZIONE N. DEL PREMESSO che in data 23/12/2014 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la deliberazione n. X/2989 in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l esercizio 2015; PRECISATO che con riferimento alla citata deliberazione regionale n. X/2989 del 23/12/2014, con nota prot. HI del 06/02/2015 la Direzione Generale Salute ha emanato le Linee Guida per la redazione del bilancio preventivo precisando che lo stesso deve essere approvato entro il 13 febbraio 2015; RILEVATO che a partire dall anno 2012 l acquisizione dei bilanci, da parte dei competenti uffici regionali, avviene esclusivamente mediante la piattaforma bilanci WEB di cui al progetto regionale Sistema di Controllo Regionale Integrato Bilanci della Aziende Sanitarie (SCRIBA), con totale dematerializzazione della documentazione cartacea; VISTO il decreto del Direttore Generale Salute n. 987 del 11/02/2015 con cui vengono assegnate le risorse finanziarie di parte corrente all ASL della Provincia di Varese per l anno 2015; ESAMINATA la nota prot. G del 10/02/2015 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, contenente le indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2015 relativo alle gestioni Assi e Socio assistenziale; PRECISATO che nella relazione accompagnatoria al bilancio quivi allegata (all. 6) sono esposti, oltre ai criteri di formazione del bilancio stesso, le azioni strategiche che l Azienda ritiene di poter intraprendere al fine di razionalizzare i costi per il raggiungimento dell equilibrio economicofinanziario ad invarianza dei servizi ai cittadini; ATTESO che, in attuazione del D.Lgs 118/2011, i documenti che compongono l atto di cui trattasi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti: Nota integrativa numerica del Bilancio all.2; Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria all. 3; Nota integrativa descrittiva gestione Socio sanitaria all. 4; Nota integrativa descrittiva gestione Socio Assistenziale all. 5; Relazione del Direttore Generale all. 6; Dettaglio costi del personale MOD A all. 7; Tabella di dettaglio MMG/PDF/CA all. 8; Piano degli investimenti all. 9; Relazione piano degli investimenti all. 10; Modello sintesi del preventivo all. 11; Budget di cassa all. 12 ; Schema di dettaglio contributi vincolati NI_SOC all. 13 ; CONSIDERATO che, sulla base dei criteri sopra definiti, il bilancio preventivo per l esercizio 2015 presenta le risultanze contabili così rappresentate: Pagina 2 di 7 ASL Varese via Ottorino Rossi, Varese Partita IVA

3 3 DELIBERAZIONE N. DEL Preventivo al 31/12/2015 B RICAVI Quota Capitaria Ricavi ASSI Ricavi Socio Assistenziale Funzioni non tariffate 606 F.do maggiori consumi DRG 0 F.do maggiori consumi AMBU 0 Utilizzi contributi esercizi precedenti 0 Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche) Altri contributi (al netto rettifiche) 7 Entrate proprie Libera professione (art. 55 CCNL) 475 S.S.R. 0 Proventi finanziari e straordinari 0 Ricavi da prestazioni sanitarie 49 Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI Drg Ambulatoriale Neuropsichiatria Screening 0 Farmaceutica+Doppio canale Protesica e dietetica in convenzione 640 File F Psichiatria Personale IRAP personale dipendente Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 417 Costi ASSI Costi SocioAssistenziale Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) Medicina Generale e Pediatri Beni e Servizi (netti) Altri costi Accantonamenti dell'esercizio 0 Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni) Oneri finanziari e straordinari 0 sanitarie Totale Costi (al netto capitalizzati) Risultato economico 0 Pagina 3 di 7 ASL Varese via Ottorino Rossi, Varese Partita IVA

4 4 DELIBERAZIONE N. DEL RITENUTO di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l anno 2015 comprensivo dei documenti sopra richiamati; DATO ATTO che dall adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale; SU PROPOSTA del Responsabile dell UOC Economico Finanziario; VISTA: l attestazione di regolarità dell istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell UO Proponente, riportata in calce al presente provvedimento; PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociale e dal Direttore Amministrativo; per le ragioni espresse in parte motiva: DELIBERA 1. di approvare il bilancio preventivo economico per l esercizio 2015 dell ASL della Provincia di Varese dal quale si evidenziano le seguenti risultanze complessive (Gestione sanitaria, Assi e Socio assistenziale): VALORE DELLA PRODUZIONE / COSTI DELLA PRODUZIONE / DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE / PROVENTI E ONERI FINANZIARI /00 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI /00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE / IMPOSTE SUL REDDITO / RISULTATO ECONOMICO /00 2. di inviare, mediante caricamento sul portale regionale Bilanci Web, nell ambito del progetto SCRIBA, tutta la documentazione inerente il presente provvedimento alla Direzione Generale Salute, per ogni conseguente determinazione; 3. di dare atto che dall adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale; 4. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile dell Unità Operativa Economico Finanziario e la sua esecuzione è affidata allo stesso quale responsabile del procedimento; 5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.; Pagina 4 di 7 ASL Varese via Ottorino Rossi, Varese Partita IVA

5 5 DELIBERAZIONE N. DEL 6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale e alla Conferenza dei Sindaci. f.to IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Stefano Taborelli ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 f.to IL DIRETTORE SOCIALE Dott. Lucas Maria Gutierrez ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luca Marcello Manganaro ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 f.to IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Paola Lattuada ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 Pagina 5 di 7 ASL Varese via Ottorino Rossi, Varese Partita IVA

6 6 DELIBERAZIONE N. DEL Deliberazione del Direttore Generale n. del, avente ad oggetto: APPROVAZONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2015 DELL'ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE ************************ ATTESTAZIONE REGOLARITA ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO Si attesta la regolarità tecnico amministrativa: Destinatario del provvedimento: Struttura: UO ECONOMICO FINANZIARIA Centro di Costo: (nell ipotesi di spesa) Varese, IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE (Rag. Maria Grazia Segrada) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Rag. Maria Grazia Segrada) ************************ ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ( ) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione: al Conto Economico del Bilancio 2015 conto n. per, conto n. per, al Conto Economico del Bilancio 2016 conto n. per, in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo dell esercizio allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2015 conto n. per, allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2016 conto n. per, Varese, (x) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale. Varese, IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA Pagina 6 di 7 ASL Varese via Ottorino Rossi, Varese Partita IVA

7 7 DELIBERAZIONE N. DEL (Rag. Maria Grazia Segrada) Pagina 7 di 7 ASL Varese via Ottorino Rossi, Varese Partita IVA

8 Conto Economico Trimestrale (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118) Anno: Nome dell'azienda 314 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE Dati in./1.000 Anno: 2015 Trimestre: Preventivo Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO Preconsuntivo Totale Preconsuntivo Attività Sanitaria Preconsuntivo Attività Socio Sanitaria Integrata Bilancio Preventivo Totale Bilancio Preventivo Attività Bilancio Preventivo Attività socio sanitaria Preconsuntivo Attività Socio Assistenziale Sanitaria 2015 integrata 2015 Bilancio Annuale Preventivo Attività socio assistenziale 2015 Preconsuntivo Totale 2014 Bilancio Preventivo Totale 2015 Variazioni 2015/2014 Importo Variazioni 2015/2014 % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut extra fondo (1.770) (1) A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) vincolati (10) (1) A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. LEA A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. extra LEA A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) altro A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) altro (10) (1) A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici (1.750) (1) A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio per ricerca A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici A.1.c.4 A.1.c.4)da privati A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio altro (170) (1) A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (1.354) (0) A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san ad altre aziende sanitarie pubbliche (288) (1) A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san altro A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (4) (0) A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A9 A9) Altri ricavi e proventi (191) (0) A_T TOTALE A) B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari (86) (0) B2 B2) Acquisti di servizi B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari Medicina di base B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari Farmaceutica B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari Assistenza specialistica ambulatoriale B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari Assistenza riabilitativa (190) (0) B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari Assistenza integrativa (99) (0) B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari Assistenza protesica B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari Assistenza ospedaliera B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione (55) (0) B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari (2.211) (0) B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (151) (0) B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari (459) (0) B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari (391) (0) B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie (18) (0) B.3.c B.3.c) Formazione (50) (0) B4 B4) Manutenzione e riparazione (18) (0) B5 B5) Godimento di beni di terzi B6 B6) Costi del personale (27) (0) B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico (176) (0) B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico (253) (0) B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli (122) (0) B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli B7 B7) Oneri diversi di gestione B8 B8) Ammortamenti B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali (94) (0) B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali B9 B9) Svalutazione dei crediti B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti B10 B10) Variazione delle rimanenze B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie B11 B11) Accantonamenti (4.033) (1) B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati (2.365) (1) B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti (1.668) (1) B_T TOTALE B) (0) B_Z Differenza tra valore e costi della produzione C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari C_T TOTALE C) D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni D2 D2) Svalutazioni D_T TOTALE D) E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (1.647) (1) E.1.a E.1.a) Plusvalenze E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (1.647) (1) E2 E2) Oneri straordinari (361) (1) E.2.a E.2.a) Minusvalenze E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari (361) (1) E_T TOTALE E) (1.286) 0 E_Z Risultato prima delle imposte (30) 1 Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP (28) (0) Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente (1) (0) Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (27) (0) Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali Y2 Y2) IRES (2) (0) Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) Y_T TOTALE Y) (30) (0) Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 0 1 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

9 9 Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE Rendiconto Preventivo /2015 TOTALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A) VALORE DELLA PRODUZIONE ,97% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A.1) Contributi in conto esercizio Totale ,06% A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale ,23% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) ,66% Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) (643) 0,52% Funzioni non tariffate (FSR indistinto) ,00% Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR. 0 indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (899) 9,62% Contributi da Regione (FSR vincolato) (52) 4,86% Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale (1.907) 99,63% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. 1 (10) 100,00% Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. 0 Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi da U.E. per progetti (FSE) Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati (1.750) 100,00% Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati (10) 58,82% Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Contributi per la ricerca corrente da Ministero Contributi per la ricerca corrente da Regione Vincolati Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero Contributi per la ricerca finalizzata da Regione Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici Vincolati Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali Fondo sociale regionale parte corrente quota per gestione amministrativa Quota fondo sociale regionale parte corrente. 0 Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza. 0 Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) (137) 100,00% Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le politiche sociali quota per gestione amministrativa. 0 Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse finalizzate leggi di settore Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 33 (33) 100,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto (25) 100,00% Altri contributi da privati Indistinto. 8 0 (8) 100,00% Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati Vincolati Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 COD_COGE_NI Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi. 0 Pagina 1 di 19 NiTot

10 Preconsuntivo al COD_COGE_NI Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Budget Budget primo secondo Budget terzo trimestre trimestre trimestre Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale (1.354) 7,13% A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ,13% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto (871) 13,63% Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (451) 3,59% Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) (32) 100,00% Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A.2) Proventi e ricavi diversi Totale (160) 2,76% COD_COGE_NI A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale ,76% Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Budget primo trimestre 2015 Budget secondo trimestre 2015 Budget terzo trimestre 2015 Budget quarto ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in. 0 compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva. 0 in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ,00% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 6 6,00% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. 0 di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde. 0 di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati (12) 40,00% Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera). 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) (24) 22,86% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica) (20) 5,81% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni ,64% Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni (14) 1,91% Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni ,81% Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni ,79% Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni ,67% Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni ,70% Ricavi di ASL attività veterinaria da privato certificazioni ,00% Ricavi di ASL attività veterinaria da privato sanzioni ,85% Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico ,88% Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 3 3,00% Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati ,56% Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione (288) 100,00% Altri ricavi propri di Asl a soggetti privati ,90% REGIONE: di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori. 0 regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 REGIONE: termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie Mobilità attiva internazionale REGIONE: di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) REGIONE: ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) REGIONE: di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale (223) 16,36% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa ,00% Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). 0 Pagina 2 di 19 NiTot

11 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (176) 28,21% Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati (47) 7,78% A.2.C) Altri proventi Totale ,36% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Affitti attivi ,81% Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 8 8,00% Altri proventi diversi verso altri enti pubblici ,50% Altri proventi diversi verso privati. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale ,95% A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale ,95% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione. 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione (13) 56,52% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici ,74% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati. 0 Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,00% Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ). 0 Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati. 0 Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati Pagina 3 di 19 NiTot

12 Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati ,00% REGIONE: Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica. 0 territoriale REGIONE: Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera REGIONE: Ulteriore Payback A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale (4) 2,08% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (4) 2,08% Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale ,07% COD_COGE_NI Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione ,52% Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti (72) 100,00% Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Dettaglio costi per Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto natura degli Utilizzi Dettaglio costi per Dettaglio costi 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % contributi natura dei contributi AREU B) COSTI DELLA PRODUZIONE ,87% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.1) Acquisti di beni Totale ,34% B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale ,67% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Farmaceutici: Specialità Medicinali ,33% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) ,29% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,52% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) ,00% Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati. Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) ,00% Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici ,00% Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W (1) 0,66% Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z. 1 1,00% Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) (2) 1,65% Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] ,31% Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C 2 2,00% Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y ,07% Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T (52) 1,43% Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J. Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini ,42% Prodotti farmaceutici per uso veterinario (2) 16,67% Sangue ed emocomponenti (2) 5,00% Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,86% Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) ,98% Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 4 di 19 NiTot

13 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale (86) 15,96% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (5) 11,63% Carburanti e lubrificanti (15) 10,71% Combustibili. 6 5 (1) 16,67% Cancelleria e stampati (25) 19,23% Supporti informatici e materiale per EDP (15) 25,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze (5) 9,09% Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari (20) 19,05% Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione REGIONE: Acquisti di beni non sanitari Spese dirette regionali. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.2) Acquisti di servizi Totale ,09% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale ,14% B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale ,42% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale ,24% Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta ,21% Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica (146) 3,08% Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi (5) 3,13% Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra ,60% Regione) REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale ,63% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci ,66% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci ,64% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) (31) 5,03% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici (Mobilità passiva in compensazione). acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno ,00% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. 1 1,00% 1 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali ,14% contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) ,62% altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo. Pagina 5 di 19 NiTot

14 B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale ,88% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche ,84% acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche ,11% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati ,15% acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private ,17% acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate ,16% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati ,16% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati ,49% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private ,15% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate ,17% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) (37) 1,45% assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI). di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche ,77% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche ,00% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private (30) 20,00% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate ,48% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private (72) 21,30% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) (608) 71,70% B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale (190) 1,71% COD_COGE_NI COD_COGE_NI Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati (195) 1,98% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati ,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati ,50% B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale (5) 0,02% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 9 9,00% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica ,17% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica (1) 2,44% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. Pagina 6 di 19 NiTot

15 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) (100) 46,30% Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) ,00% Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) ,00% Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" ,49% Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" (1) 0,03% Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino (1) 0,09% Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale ,07% Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale ,81% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche ,03% acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche (1.142) 2,23% acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) ,18% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati ,40% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private ,90% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati ,01% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati ,99% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private ,00% REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro COD_COGE_NI B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale ,23% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche ,61% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche (86) 62,32% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio ,81% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde ,00% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio ,37% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde (48) 5,82% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) (45) 3,71% B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale ,89% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche ,82% acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche ,56% acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) ,29% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati (38) 62,30% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private ,54% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati (1.577) 58,47% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati ,34% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private ,96% acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche (290) 2,60% acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche (91) 3,57% acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione). di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio (55) 39,01% di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province ,83% Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) ,04% Pagina 7 di 19 NiTot

16 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche ,45% acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche (10) 40,00% acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio ,35% acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione (2) 9,09% REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale (55) 3,81% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione ,00% assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) (55) 4,80% REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale ,25% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) ,86% Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato ,00% REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale ,07% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche (366) 9,50% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici ,65% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici ,46% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche (11) 22,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici ,41% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione. altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico. altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private (485) 0,76% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati (200) 11,70% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private ,12% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) ,03% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati (156) 4,18% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private (36) 4,35% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati ,46% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private ,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati (20) 7,09% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private ,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). Pagina 8 di 19 NiTot

17 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati ,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private ,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati (33) 21,02% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private ,43% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private (46) 100,00% 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato. acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da privato (61) 0,92% acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio ,77% acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione (35) 1,34% acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione ,00% acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio. acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione ,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) (205) 9,74% Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione ,00% B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera. Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica ,00% Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale (2.211) 16,31% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero (5) 14,29% Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta ,00% Contributi obbligatori Legge 210/ ,00% Altre Contribuzioni Passive e sussidi (1.761) 23,02% Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del (445) 11,90% sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socioassistenziali REGIONE: Contributi per ARPA REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali REGIONE: Spese dirette regionali Rimborsi, assegni e contributi sanitari B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (151) 14,65% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (3) 2,38% Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,00% Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici (7) 13,73% Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici Consulenze sanitarie da terzi (11) 1,90% Consulenze sociosanitarie da terzi (74) 100,00% Consulenze scientifiche da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Collaborazioni coordinate e continuative area a.s.s.i Collaborazioni coordinate e continuative area ricerca Collaborazioni coordinate e continuative area sociale Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi lavoro interinale (assi) da terzi lavoro interinale (sociale) da terzi lavoro interinale (ricerca) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi (74) 100,00% occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi (95) 100,00% occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie. Pagina 9 di 19 NiTot

18 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale ,17% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione ,57% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico (9) 28,13% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (885) 14,81% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (549) 9,03% Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi. 10 (100) 100,00% Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi ,00% Assegni di studio scuole infermieri Costi per differenziale tariffe TUC Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva REGIONE: Spese dirette regionali Altri servizi sanitari e sociosanitari. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (459) 7,25% B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (391) 6,55% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Lavanderia ,00% Pulizia (15) 2,40% Mensa ,00% Riscaldamento (42) 5,92% Servizi di elaborazione dati (86) 11,53% Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) ,00% Smaltimento rifiuti ,00% Utenze telefoniche (30) 7,94% Utenze elettricità (2) 0,36% Acqua, gas, combustibile (1) 2,17% Servizi esterni di vigilanza ,00% Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale (65) 16,67% Assicurazioni: Altri premi (18) 20,22% Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,28% Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex (60) 15,79% Pubblicità e promozione ,00% Rimborso spese di viaggio e soggiorno ,11% Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (106) 13,27% REGIONE: Spese dirette regionali Servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale (18) 13,04% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato (60) 46,15% Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato Indennità a personale universitario area non sanitaria lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione ,00% Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale (50) 22,42% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) ,36% Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione. 1 1,00% Formazione esternalizzata da privato (67) 60,91% Formazione non esternalizzata da privato ,47% REGIONE: Spese dirette regionali Formazione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale (18) 2,05% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze ,64% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine (3) 30,00% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie ,00% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari. 2 2,00% Altre manutenzioni e riparazioni (15) 18,75% Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (4) 16,67% Pagina 10 di 19 NiTot

19 B.4) Godimento di beni di terzi Totale ,10% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Affitti passivi (15) 8,88% Spese condominiali ,65% Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) ,00% Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica ,75% Canoni di Noleggio non sanitari ,00% Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Costo del Personale (Totale) (27) 0,06% B.5 Personale del ruolo sanitario Totale (313) 0,92% Budget Budget primo secondo Budget terzo Descrizione Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (66) 0,81% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione (25) 0,73% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie (3) 0,95% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato (37) 84,09% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) (2) 0,69% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali ,17% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* (32) 0,95% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 1 0 (1) 100,00% 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (11) 100,00% 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 3 0 (3) 100,00% 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (186) 6,60% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico. Retr. Posizione (9) 1,60% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. 1 1,00% 1 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) (2) 1,52% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali (1) 1,47% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* (56) 5,77% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Pagina 11 di 19 NiTot

20 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del. personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,76% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (3) 5,36% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,52% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva (2) 0,34% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali (9) 3,25% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,69% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale ,67% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (13) 100,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 3 0 (3) 100,00% 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 12 di 19 NiTot

21 B.6 Personale del ruolo professionale Totale (2) 0,49% COD_COGE_NI Budget Budget primo secondo Budget terzo Descrizione Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione (1) 1,08% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) (1) 3,45% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 5 5,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 13 di 19 NiTot

22 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale (65) 1,86% Budget Budget primo secondo Budget terzo Descrizione Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse (68) 100,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 8 0 (8) 100,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 3 0 (3) 100,00% 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (26) 100,00% 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico (19) 100,00% Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,41% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (1) 4,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,23% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,71% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato (11) 61,11% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,99% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,68% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (3) 16,67% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 14 di 19 NiTot

23 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale ,33% Budget Budget primo secondo Budget terzo Descrizione Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse (36) 7,89% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione (51) 12,81% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) (10) 17,24% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali ,67% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (25) 9,96% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo ALTRO Personale comandato. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,32% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (3) 6,12% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 6 6,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,89% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (2) 2,22% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (8) 57,14% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 4 2 (2) 50,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 2 1 (1) 50,00% Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo ALTRO. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 15 di 19 NiTot

24 B.9 Oneri diversi di gestione Totale ,71% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) (7) 2,83% Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore ,75% sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore. sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/asl AoFondazioni d/regione (36) 47,37% Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del. Bilancio ricerca v/aslaofondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del. Bilancio sociale v/aslaofondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie. 8 8,00% Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali (5) 12,50% Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione ,85% REGIONE: Spese dirette regionali Oneri diversi di gestione. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni ,84% Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Budget primo trimestre 2015 Budget secondo trimestre 2015 Budget terzo trimestre 2015 Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale (94) 17,60% B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale (94) 17,60% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (94) 17,60% B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Svalutazione immobilizzazioni immateriali. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale ,01% B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale ,01% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ammortamento dei Fabbricati disponibili ,43% Ammortamento dei Fabbricati indisponibili ,28% B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Budget primo trimestre 2015 Budget secondo trimestre 2015 Budget terzo trimestre 2015 Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale ,36% B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale ,36% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (61) 21,86% Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica ,81% B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Svalutazione dei crediti. Pagina 16 di 19 NiTot

25 Preconsuntivo al 25 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget Budget primo secondo Budget terzo trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Descrizione Preconsuntivo al Preventivo al Variazione Variazione % trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/ Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W. Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T04. Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J. Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Descrizione Variazione Variazione % Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/ Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (4.033) 100,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. 1 (10) 100,00% 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto (597) 100,00% 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (1.750) 100,00% 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro). 8 0 (8) 100,00% 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti (1.668) 100,00% 0 Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Pagina 17 di 19 NiTot

26 Preconsuntivo al 26 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget Budget primo secondo Budget terzo trimestre trimestre trimestre Budget quarto C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Altri oneri finanziari Perdite su cambi. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro D.2 Svalutazioni Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (1.286) 100,00% E.1) Proventi straordinari Totale (1.647) 100,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (324) 100,00% Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale (41) 100,00% Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 8 0 (8) 100,00% Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati (1.085) 100,00% Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (129) 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi. 6 (60) 100,00% Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari. 0 Pagina 18 di 19 NiTot

27 E.2) Oneri straordinari Totale. 361 (361) 100,00% 27 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (136) 0 100,00% Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. 2 (20) 100,00% 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto (19) 100,00% 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati (45) 100,00% 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi. 13 (130) 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi (11) 100,00% Altri oneri straordinari. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Y. IMPOSTE E TASSE (30) 0,83% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi AREU Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % IRAP relativa a personale dipendente (1) 0,03% IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (27) 9,41% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,00% IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale (1) 1,23% IRES su attività commerciale (1) 4,35% Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). TOTALE RICAVI ,83% Costi capitalizzati ,13% ,90% TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI ,83% Costi capitalizzati ,13% TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) ,90% RISULTATO ECONOMICO. 0 Pagina 19 di 19 NiTot

28 28 Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE Rendiconto Preventivo/2015 ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in./000 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A) VALORE DELLA PRODUZIONE Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1) Contributi in conto esercizio Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR. 0 indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (899) Contributi da Regione (FSR vincolato) (52) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale (20) Preconsuntivo al secondo Preventivo al Budget primo Budget Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. 1 (10) Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati (10) Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 33 (33) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto (25) Altri contributi da privati Indistinto. 8 0 (8) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale (114) A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. 7 (70) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (12) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 1 di 17 NiSan

29 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) (32) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.2) Proventi e ricavi diversi Totale (190) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde. 0 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione. 0 ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde. 0 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde. 0 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde. 0 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. 0 di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione. 0 di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. 0 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati (12) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera). 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) (24) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica) (20) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. 0 Pagina 2 di 17 NiSan

30 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni (14) Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione (288) Altri ricavi propri di Asl a soggetti privati Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale (223) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni (176) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati (47) A.2.C) Altri proventi Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione. 31/12/ /12/2015 Variazione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione (13) Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati. 0 Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale (4) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (4) Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti (72) Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Pagina 3 di 17 NiSan

31 Preconsuntivo al 31 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Dettaglio costi per Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dettaglio costi per natura degli natura dei Dettaglio costi Utilizzi contributi contributi AREU B) COSTI DELLA PRODUZIONE Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI. 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI. 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W (1) Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) (2) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 0 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile). 0 Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T (52) Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario (2) Sangue ed emocomponenti (2) Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale (86) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (5) Carburanti e lubrificanti (15) Combustibili. 6 5 (1) Cancelleria e stampati (25) Supporti informatici e materiale per EDP (15) Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze (5) Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 0 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari (20) Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 4 di 17 NiSan

32 Preconsuntivo al 32 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.2) Acquisti di servizi Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale (146) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi (5) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) (31) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) (37) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 Pagina 5 di 17 NiSan

33 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private (30) acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private (72) acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) (608) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale (5) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica (1) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) (100) Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" (1) Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino (1) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione. 0 Pagina 6 di 17 NiSan

34 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche (1.142) acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche (86) acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde (48) acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) (45) Costi AREU B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati (38) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della (1.577) Regione: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): (290) AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche (91) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti. 0 pubblici di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione) di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio (55) di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 Pagina 7 di 17 NiSan

35 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche (10) 8 7 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione (2) B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale (55) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) (55) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera. 0 Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao. 0 Fondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale (5) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero (5) Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione. 0 Costi AREU B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (95) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (3) Consulenze sanitarie da altri enti pubblici (7) Consulenze sanitarie da terzi (11) Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi (74) Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. 0 Pagina 8 di 17 NiSan

36 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico (9) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (885) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva Costi AREU Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (359) B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (365) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Lavanderia Pulizia (15) Mensa Riscaldamento (42) Servizi di elaborazione dati (86) Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche (30) Utenze elettricità (2) Acqua, gas, combustibile (1) Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale (65) Assicurazioni: Altri premi (18) Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex (60) Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (80) Costi AREU B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale (8) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato (50) Servizi per consulenze Notarili da privato. 0 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato Indennità a personale universitario area non sanitaria lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. 0 occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato (3) Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale (18) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine (3) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. 0 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni (15) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (4) Pagina 9 di 17 NiSan

37 B.4) Godimento di beni di terzi Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Affitti passivi (15) Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Costo del Personale (Totale) (26) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale (317) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (66) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione (25) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie (3) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato (37) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) (2) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* (32) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 1 0 (1) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (11) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 3 0 (3) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (186) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione (9) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) (2) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali (1) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* (56) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Costi AREU Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze. 0 personale comandato Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (3) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (13) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Pagina 10 di 17 NiSan

38 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 3 0 (3) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del. 0 personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla. 0 produttività collettiva Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive. 0 regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale Totale (2) COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione (1) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) (1) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive. 0 regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo. 0 professionale Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 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39 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale (65) Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse (68) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. 8 0 (8) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. 3 0 (3) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (26) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico (19) Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (1) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato (11) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (3) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 12 di 17 NiSan

40 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse (36) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione (51) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) (10) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (25) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Costi AREU Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo ALTRO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (3) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (8) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 4 2 (2) 1 1 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 2 1 (1) Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 13 di 17 NiSan

41 B.9 Oneri diversi di gestione Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) (7) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/asl. AO, Fondazioni d/regione (36) Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione (6) Preconsuntivo al Preventivo al Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale (84) B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale (84) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (84) B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazione immobilizzazioni immateriali. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (48) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 COD_COGE Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazione dei crediti. 0 Pagina 14 di 17 NiSan

42 Preconsuntivo al 42 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). 0 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO. 0 INTERREGIONALE] Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature. 0 sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi). 0 compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO. Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (1.686) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. 1 (10) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione. 0 Pagina 15 di 17 NiSan

43 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro). 8 0 (8) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti (1.668) Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget quarto Budget quarto Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Pagina 16 di 17 NiSan

44 D.2 Svalutazioni Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (1.286) E.1) Proventi straordinari Totale (1.647) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (324) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale (41) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 8 0 (8) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati (1.085) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (129) Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi. 6 (60) Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari Totale. 361 (361) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (136) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. 2 (20) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto (19) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati (45) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi. 13 (130) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi (11) Altri oneri straordinari. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Y. IMPOSTE E TASSE (22) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione IRAP relativa a personale dipendente (1) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (19) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale (1) IRES su attività commerciale (1) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 Costi AREU TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Quadratura con scheda utilizzo Quadratura con scheda Quadratura con scheda Costi capitalizzati contributi contributi CE118 TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO. 0 OK OK OK Pagina 17 di 17 NiSan

45 45 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE RICAVI INTRAMOENIA % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) % Indennità di esclusività medica per attività di libera professione % IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) % Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali % Fondo di perequazione 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA %

46 46 Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE Rendiconto Preventivo /2015 ATTIVITA' SOCIOSANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in./000 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A) VALORE DELLA PRODUZIONE (1.432) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1) Contributi in conto esercizio Totale (2.393) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (643) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) (643) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale (1.750) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati (1.750) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto (801) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 Pagina 1 di 14 NiAssi

47 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). 0 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni. 0 della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione. 0 Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Pagina 2 di 14 NiAssi

48 48 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dettaglio costi per natura degli 31/12/ /12/2015 Variazione Utilizzi contributi B) COSTI DELLA PRODUZIONE (1.424) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e. 0 relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). 0 Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati. 0 e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 0 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 3 di 14 NiAssi

49 49 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.2) Acquisti di servizi Totale (851) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (837) B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale (190) COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati (195) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche (366) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 Costi da utilizzo contributi acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche (11) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private (485) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati (200) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati (156) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private (36) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati (20) Pagina 4 di 14 NiAssi

50 50 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati (33) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private (46) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato. 0 acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da privato (61) acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione (35) acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) (205) Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (169) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da terzi (74) Collaborazioni coordinate e continuative area a.s.s.i lavoro interinale (assi) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi (95) Costi da utilizzo contributi B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (549) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (549) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva. 0 Pagina 5 di 14 NiAssi

51 51 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (14) B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati. 0 Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari Budget quarto Costi da utilizzo contributi B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. 0 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. 0 occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale. 14 (14) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato (14) Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche. 0 sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. 0 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Pagina 6 di 14 NiAssi

52 B.4) Godimento di beni di terzi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Pagina 7 di 14 NiAssi

53 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva (2) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali (9) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (5) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 8 di 14 NiAssi

54 B.6 Personale del ruolo professionale Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 9 di 14 NiAssi

55 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale (5) COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Pagina 10 di 14 NiAssi

56 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Personale comandato Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 6 1 (5) 1 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.9 Oneri diversi di gestione Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore. sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/asl. AO, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione Pagina 11 di 14 NiAssi

57 57 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Svalutazione immobilizzazioni immateriali. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 COD_COGE Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Svalutazione dei crediti. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO. 0 INTERREGIONALE] Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO. 0 INTERREGIONALE] Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e. 0 relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; AoIrccs] M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). 0 Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi). 0 compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Sangue ed emocomponenti Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). 0 Pagina 12 di 14 NiAssi

58 B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (2.347) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto (597) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (1.750) Altri accantonamenti. 0 Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 0 Pagina 13 di 14 NiAssi

59 59 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro D.2 Svalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.1) Proventi straordinari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri straordinari. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione Y. IMPOSTE E TASSE (8) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente. 8 0 (8) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 Costi da utilizzo contributi TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati Quadratura con scheda utilizzo contributi TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO. 0 OK Pagina 14 di 14 NiAssi

60 60 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 0 Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0 Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali 0 Fondo di perequazione 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 0

61 61 Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE Rendiconto Preventivo /2015 ATTIVITA' ASSISTENZIALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A) VALORE DELLA PRODUZIONE (2.299) Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.1) Contributi in conto esercizio Totale (137) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale. 137 (137) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali Fondo sociale regionale parte corrente quota per gestione amministrativa Quota fondo sociale regionale parte corrente. Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) (137) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le politiche sociali quota per gestione amministrativa Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse finalizzate leggi di settore Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Altri contributi da privati Indistinto. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prec (2.201) COD_COGE_NI A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (2.201) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). Pagina 1 di 14 NiSoc

62 62 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Rimborsi assicurativi. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati. Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 2 di 14 NiSoc

63 A.5) Costi capitalizzati Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B) COSTI DELLA PRODUZIONE (2.299) Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2) Acquisti di servizi Totale (2.279) Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (2.193) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Altri Trasporti sanitari da pubblico Altri Trasporti sanitari da privato. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico. altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale (2.206) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 3 di 14 NiSoc

64 Contributi ad associazioni di volontariato Altre Contribuzioni Passive e sussidi (1.761) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) (445) Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socioassistenziali B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Collaborazioni coordinate e continuative area sociale lavoro interinale (sociale) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale. 100 (100) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi. 10 (100) Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (86) B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale. 26 (26) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (26) Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 4 di 14 NiSoc

65 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale. 10 (10) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato. 1 (10) Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale. 50 (50) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato. 5 (50) Formazione non esternalizzata da privato. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.4) Godimento di beni di terzi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 5 di 14 NiSoc

66 66 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costo del Personale (Totale) (1) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale (1) Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario. Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 6 di 14 NiSoc

67 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. 4 3 (1) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 7 di 14 NiSoc

68 B.6 Personale del ruolo professionale Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 8 di 14 NiSoc

69 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 9 di 14 NiSoc

70 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali*. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 10 di 14 NiSoc

71 B.9 Oneri diversi di gestione Totale (5) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del. Bilancio sociale v/asl. AO, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali. 5 0 (5) Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni (14) Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale (10) B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale (10) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (10) B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Svalutazione immobilizzazioni immateriali. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale (13) B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (13) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 COD_COGE Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Svalutazione dei crediti. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 11 di 14 NiSoc

72 72 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati Altri accantonamenti. Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 12 di 14 NiSoc

73 Utili su cambi. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 13 di 14 NiSoc

74 74 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto D.2 Svalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.1) Proventi straordinari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri straordinari. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Y. IMPOSTE E TASSE COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO. 0 Pagina 14 di 14 NiSoc

75 75 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 0 Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0 Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali 0 Fondo di perequazione 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 0 Variazione %

76 76 Nome dell'azienda Codice A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE 314 Dati in./1.000 CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE" Preconsuntivo al 2014 Bilancio Preventivo al 2015 (A) Valore della produzione 1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2 PROVENTI E RICAVI DIVERSI a) Ricavi per Libera professione b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie 3 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 ACQUISTI DI BENI 2 ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO b.1) Costi per Libera professione b.1) Altri costi sanitari da privato c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 3 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 PERSONALE SANITARIO 6 PERSONALE PROFESSIONALE 7 PERSONALE TECNICO 8 PERSONALE AMMINISTRATIVO ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11 AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13 SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (AB) (C) Proventi e oneri finanziari 1 INTERESSI ATTIVI 2 ALTRI PROVENTI 3 INTERESSI PASSIVI 4 ALTRI ONERI TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1 RIVALUTAZIONI 2 SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 MINUSVALENZE 2 PLUSVALENZE 3 ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) IMPOSTE E TASSE a) Irap su attività libero professionale b) Altre imposte e tasse UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 13/02/2015

77 77 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. 314 Preventivo 0 ANNO 2015 (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 7 AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 7 R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 7 R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 322 R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 46 R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F 43 R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 3 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici CeMin

78 78 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 6 S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) di File F 6 S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 475 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 81 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 324 AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 21 R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 49 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 339 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 128 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 10 R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 118 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 56 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 56 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 155 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 155 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 188 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 188 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 319 AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 198 AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

79 79 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 48 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 90 AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 110 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 72 S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 38 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 151 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 728 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 119 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 10 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 46 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 64 BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 453 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 38 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 130 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 150 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 50 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 85 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 155 R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale 167 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) 585 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 596 BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) 45 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

80 80 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) 740 BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato 296 BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) 594 BA1130 B.2.A.11.4) da privato 950 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) 427 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 384 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 72 BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 289 BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 23 R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 30 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/ BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 515 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 767 R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 156 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici 44 BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 567 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 567 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 4 CeMin

81 81 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 23 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 20 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 610 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 680 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 668 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 660 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 80 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 35 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 348 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 557 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 95 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 396 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale 325 BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 71 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 355 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 160 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 70 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 70 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 90 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 90 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 172 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 60 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 112 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 862 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 630 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 138 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 7 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 2 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 65 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 20 BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi 199 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 741 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 16 BA2080 Totale Costo del personale CeMin

82 82 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 409 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 409 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 409 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato 125 BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 10 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 210 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 858 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 430 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 993 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 7 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 986 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

83 83 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

84 84 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 260 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 33 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 42 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 20 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 22 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

85 85 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL DI MILANO ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL DI MONZA E BRIANZA ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI VARESE SANT'ANTONIO ABATE GALLARATE OSPEDALE DI CIRCOLO BUSTO ARSIZIO SPEDALI CIVILI BRESCIA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) 314 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene 3 3 pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 314 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione 314 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione 314 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione 314 E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 314 E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 314 Cons 1

86 86 Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione M. MELLINI CHIARI OSPEDALE CIVILE DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA OSPEDALE MAGGIORE CREMA SANT'ANNA COMO OSPEDALE DI CIRCOLO LECCO OSPEDALI RIUNITI BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO BOLOGNINI SERIATE CARLO POMA MANTOVA L. SACCO MILANO NIGUARDA CA' GRANDA MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO FATEBENEFRATELLI MILANO SAN PAOLO MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI MILANO SAN CARLO BORROMEO MILANO OSPEDALE CIVILE LEGNANO G. SALVINI GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO MELEGNANO OSPEDALE CIVILE VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA PAVIA A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons 2

87 87 Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons 3

88 88 TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE Codice Azienda ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL DI MILANO (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Quadratura Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Totale dettaglio rimborsi (Altri) 0 Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Quadratura Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Quadratura Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari 0 Dett_Cons 1

89 89 ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL DI MONZA E BRIANZA ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI VARESE SANT'ANTONIO ABATE GALLARATE OSPEDALE DI CIRCOLO BUSTO ARSIZIO SPEDALI CIVILI BRESCIA M. MELLINI CHIARI OSPEDALE CIVILE DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons 2

90 90 OSPEDALE MAGGIORE CREMA SANT'ANNA COMO OSPEDALE DI CIRCOLO LECCO OSPEDALI RIUNITI BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO BOLOGNINI SERIATE CARLO POMA MANTOVA L. SACCO MILANO NIGUARDA CA' GRANDA MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO FATEBENEFRATELLI MILANO SAN PAOLO MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI MILANO SAN CARLO BORROMEO MILANO Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons 3

91 91 OSPEDALE CIVILE LEGNANO G. SALVINI GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO MELEGNANO OSPEDALE CIVILE VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA PAVIA A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons 4

92 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE Cod. Voce Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione A B (BA) RICAVI ASLR01 Quota Capitaria ASSR01 Ricavi ASSI ASLR02 Funzioni non tariffate ASLR03 F.do maggiori consumi DRG ASLR04 F.do maggiori consumi AMBU ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti ASLR06 Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche) ASLR07 Altri contributi (al netto rettifiche) ASLR08 Entrate proprie ASLR09 Libera professione (art. 55 CCNL) ASLR10 S.S.R. ASLR11 Proventi finanziari e straordinari ASLR13 Ricavi da prestazioni sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI ASLC01 Drg ASLC02 Ambulatoriale ASLC03 Neuropsichiatria ASLC04 Screening ASLC05 Farmaceutica+Doppio canale ASLC06 Protesica e dietetica in convenzione ASLC07 File F ASLC08 Psichiatria ASLC09 Personale ASLC10 IRAP personale dipendente ASLC11 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP ASSC01 Costi ASSI ASLC12 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) ASLC13 Medicina Generale e Pediatri ASLC14 Beni e Servizi (netti) ASLC15 Altri costi ASLC16 Accantonamenti dell'esercizio ASLC17 Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni) ASLC18 Oneri finanziari e straordinari ASLC19 sanitarie Totale Costi (al netto capitalizzati) ASLR12 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico Totale costi sanitari (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 13/02/2015

93 93 BILANCIO SANITARIO A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Dettaglio conto: Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

94 94 Dettaglio conto: Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale regione Lombardia DDGS 987/15 Reti Sanitarie regione Lombardia DDGS 987/15 Subacuti regione Lombardia DDGS 987/15 Progetti NPI regione Lombardia DDGS 987/15 Progetti Psichiatria regione Lombardia DDGS 987/15 Rar personale dipendente regione Lombardia DDGS 987/15 Legge 210/ regione Lombardia DDGS 987/15 Siss Farmaceutica TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

95 95 Dettaglio conto: Contributi da Regione (FSR vincolato) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale regione Lombardia DDGS 987/15 Assistenza ai malati di AIDS TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

96 96 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

97 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

98 98 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

99 99 Dettaglio conto: Contributi da U.E. Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

100 100

101 101 Dettaglio conto: Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

102 102 Dettaglio conto: Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

103 103

104 104 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale AREU DDGS 987 contributo personale distaccato del NUE 112 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

105 105 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Contributi per la ricerca finalizzata da Regione Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

106 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

107 107 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Dettaglio conto: Contributi da persone giuridiche private Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

108 108 Dettaglio conto: Contributi da persone fisiche private Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

109 109 Dettaglio conto: Contributo del Tesoriere Indistinto Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

110 110 Dettaglio conto: Altri contributi da privati Indistinto Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Proventi da Sperimentazione farmaci Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

111 111 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

112 112 BILANCIO SOCIOSANITARIO INTEGRATO A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Dettaglio conto: Altri contributi da Regione (FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

113 113 Dettaglio conto: Contributi da Regione (FSR vincolato) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

114 114 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi

115 115 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

116 116 Dettaglio conto: Contributi da U.E. IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

117 117

118 118 Dettaglio conto: Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

119 119 Dettaglio conto: Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

120 120

121 121 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

122 122 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

123 123 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Dettaglio conto: Contributi da persone giuridiche private Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

124 124 Dettaglio conto: Contributi da persone fisiche private Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

125 125 Dettaglio conto: Contributo del Tesoriere Indistinto IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

126 126 Dettaglio conto: Altri contributi da privati Indistinto IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato Accant. quote Assegnati assegnato preventivo preventivo inutilizzate MMG/PLS/MCA Sanitarie MMG/PLS/MCA Sanitarie contributi TOTALE

127 127 BILANCIO SANITARIO Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

128 Totale 128

129 129 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

130 130 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

131 131

132 132 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

133 133

134 134 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

135 135

136 136 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

137 137 UTILIZZI DATI PREVENTIVO Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno TOTALE

138 138 BILANCIO SOCIOSANITARIO INTEGRATO Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

139 Totale 139

140 140 Conto Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione REGIONE LOMBARDIA DGR 1746/2011 DECRETO 7211/2011 REGIONE LOMBARDIA DGR 1746/2011 DECRETO 5786/2012 REGIONE LOMBARDIA DGR 856/2013 DECRETO 308/2013 REGIONE LOMBARDIA DGR 3239/2012 e DGR 499/2013 Destinazione dell'assegnazione Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili Politiche di welfare REGIONE LOMBARDIA DGR 63/2013 sostegno domiciliare a famiglie con bambini affetti da disturbi pervasivi Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno / REGIONE LOMBARDIA DGR 63/2013 soggetti in movimento la rete locale dellla prevenzione attiva REGIONE LOMBARDIA DGR 392/2013 DECRETO 309/2013 REGIONE LOMBARDIA DGR740/2013 DECRETO 10352/2013 REGIONE LOMBARDIA DGR 2655/2014 DECRETO 11955/2014 Interventi a favore di persone con disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico FNA 2013 disabilita' gravi e gravissime FNA 2014 disabilita' gravi e gravissime

141 Totale

142 142 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

143 143

144 144 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

145 145

146 146 Conto Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati UTILIZZI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione REGIONE LOMBARDIA DGR 11255/2010 REGIONE LOMBARDIA DGR 889/2010 DECRETO12861 /2011 REGIONE LOMBARDIA DGR740/2013 DECRETO 10352/2013 REGIONE LOMBARDIA DGR 2655/2014 DECRETO 11955/2014 Destinazione dell'assegnazione FNA 2009 FNA 2010 FNA 2013 disabilita' gravi e gravissime FNA 2014 disabilita' gravi e gravissime Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

147 Totale

148 148 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

149 149 UTILIZZI DATI PREVENTIVO Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno TOTALE F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

150 150 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI 2015 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Preconsuntivo 2014 Descrizione Accantonamento Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi. 0 Preventivo 2015

151 151 Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Descrizione Accantonamento Preconsuntivo Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0 Preventivo 2015 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

152 152 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI 2015 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Preconsuntivo 2014 Descrizione Accantonamento Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi. 0 Preventivo 2015

153 153 Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Preconsuntivo 2015 Descrizione Accantonamento Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0 Preventivo 2015 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

154 154 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo 2014 Variazione Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari. 0

155 155 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo 2014 Variazione Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

156 156 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015 BILANCIO SOCIOSANITARIO A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo Preventivo Variazione Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari. 0

157 157 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo Preventivo Variazione Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

158 158 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015 AziendaSanitaria Locale della Provincia di Varese Codice azienda: 314 Regione Lombardia

159 159 Sommario 1. CRITERI GENERALI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BPE RICAVI... 5 ASLR01 QUOTA CAPITARIA... 5 ASLR02 FUNZIONI NON TARIFFATE... 5 ASLR05 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI... 5 ASLR06 ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)... 5 ASLR07 ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)... 5 ASLR08 ENTRATE PROPRIE... 5 ASLR09 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)... 6 ASLR10 PRESTAZIONI SSR... 6 ASLR11 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI... 6 ASLR13 RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE COSTI... 6 ASLC01 DRG... 6 ASLC02 AMBULATORIALE e ASLC04 SCREENING... 6 ASLC03 NEUROPSICHIATRIA... 6 ASLC05 FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE... 7 ASLC06 PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ASLC17 INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)... 7 ASLC07 FILE F... 8 ASLC08 PSICHIATRIA... 8 ASLC09 PERSONALEeASLC10 IRAP personale dipendente... 8 ASLC11 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP ASLC12 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) ASLC13 MEDICINA GENERALE E PEDIATRI ASLC14 BENI E SERVIZI (netti) ASLC15 ALTRI COSTI ASLC16 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO ASLC18 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI ASLC19 PRESTAZIONI SANITARIE... 15

160 CRITERI GENERALI Il Bilancio Preventivo Economico (BPE) 2015 è costituito dai seguenti documenti: Bilancio Preventivo Economico Nota Integrativa descrittiva Relazione del Direttore Generale Mod. A Dettaglio Costi del Personale Relazione al Piano Investimenti Piano degli Investimenti Budget di Cassa Tabella di dettaglio MMG/PDF/CA Il BPE 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella nota n. H del e nelle linee guida alla stessa allegate. Il BPE 2015 è stato predisposto in migliaia di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro. I valori iscritti nel BPE 2015 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2014, nonchè delle disposizioni di cui alla DGR X/2989 del Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BPE 2015 Il Bilancio Preventivo Economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell Azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il CE è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione dell azienda e il risultato economico atteso del periodo. Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, con l inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione economica dell azienda nella presente nota integrativa. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica e nella prospettiva della continuazione dell attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci di ricavi e costi. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Pertanto, sulla base di quanto disposto dall art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale e nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli contenuti nel DDGS 987 dell di assegnazione delle risorse 2015.

161 161 I criteri di valutazione adottati sono di seguito sintetizzati: Posta di bilancio Ricavi e costi Variazione delle rimanenze Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti Immobilizzazioni materiali Accantonamenti Imposte reddito sul Criterio di valutazione Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l iscrizione dei relativi ratei e risconti determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 Allegato 3) e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Gli edifici acquistati dal 2011 e le integrazioni di valore intervenute a partire dal 2011 presentano un aliquota di finanziamento pari al 6,5% (DGR 937/2011). I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell esercizio sono però indeterminati nell ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti Si analizzano di seguito le voci di costo e ricavo del BPE 2015 evidenziandone i criteri di quantificazione, secondo l articolazione della scheda SKASL.

162 RICAVI ASLR01 QUOTA CAPITARIA L importo corrisponde a quanto determinato dagli uffici regionali con il Decreto , n. 987 (decreto di assegnazione delle risorse) e ricomprende le risorse per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza secondo quanto previsto dalle regole di sistema 2015 di cui alla DGR X/2989 del Il valore è pari a /1000. ASLR02 FUNZIONI NON TARIFFATE Risulta esposto il valore determinato nel Decreto di assegnazione delle risorse pari a 606 /1000 che in attesa della precisa e definitiva quantificazione da parte degli uffici regionali al momento coincide con il valore attribuito per l anno ASLR05 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI Nessuna valorizzazione della voce. ASLR06 ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) La voce Altri contributi da Regione (FSR indistinto), pari a /1000, accoglie: il contributo a titolo di cofinanziamento per risorse aggiuntive regionali del personale dipendente per 518 /1000; il contributo per la L. 210/92 per /1000; il contributo per le reti sanitarie per 953 /1000; il contributo per progetti di NPI per 520 /1000; il contributo per progetti di Psichiatria per 763 /1000; il contributo per prestazioni per subacuti pari a /1000; il contributo per il Siss Farmacie per 154 /1000. I costi per le RAR sono allocati nelle specifiche righe della nota integrativa relative al personale dipendente; i costi per le reti sanitarie e subacuti sono compresi nelle righe 700 e 707 riferite alle prestazioni sanitarie da pubblico e da privato; quelli per la L. 210 sono allocati nella riga dedicata della Nota Integrativa, così come i valori dei progetti NPI e Psichiatria. I costi riferiti al Siss sono appostati nella riga 744 della Nota Integrativa. La voce Contributi da Regione (FSR Vincolato) è riferita al contributo per Malati di Aids, pari a /1000, i cui costi sono compresi nella riga 707 della Nota Integrativa. ASLR07 ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche) Contributi in c/esercizio da altri Enti Pubblici L importo è pari a 7 /1000 ed è riferito al rimborso da parte di AREU dei costi per il personale dipendente ASL Varese che presta attività a favore del NUE 112. ASLR08 ENTRATE PROPRIE L importo di /1000 è quello stabilito nel Decreto di assegnazione delle risorse ed è stato definito sulla base dei valori registrati in sede di Prechiusura 2014, opportunamente rimodulati in relazione a ricavi di stretta competenza dell esercizio precedente (ad esempio call center). Ai fini del mantenimento dell equilibrio economico finanziario aziendale e di sistema, eventuali decrementi del livello delle entrate

163 163 proprie rispetto a quanto preventivato dovranno trovare compensazione con pari riduzione del livello dei costi. ASLR09 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) E stato riproposto il valore registrato in sede di Prechiusura 2014, confermato anche nel DDGS 987/2015, pari a 475 /1000. Eventuali variazioni negative del margine generato dall attività libero professionale non potranno incidere sulle risorse destinate all erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ma dovranno trovare compensazione con una pari riduzione dei costi aziendali. ASLR10 PRESTAZIONI SSR Nessuna valorizzazione per questa voce. ASLR11 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Come previsto dalle indicazioni contenute nel Decreto di assegnazione delle risorse, la voce non risulta valorizzata, se non per i soli proventi derivanti da recuperi Noc anni a carico dell AO di Gallarate, per l importo di 136 /1000. L importo è oggetto di accantonamento secondo le determinazioni di cui al DDGS n del ASLR13 RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE E previsto il valore di 49 /1000 per distribuzione Farmaci in doppio canale, coerentemente con quanto previsto dal Decreto di assegnazione delle risorse. 4. COSTI ASLC01 DRG E stato indicato il costo previsto nel Decreto di Assegnazione pari a /1000, comprensivo di mobilità passiva per /1000 e mobilità internazionale per /1000. La suddivisione annua dei consumi per lombardi, comprese le prestazioni riferite alla Legge 7 è quantificata in /1000 da strutture pubbliche e /1000 da strutture private. Non sono compresi in questa voce i costi per Subacuti che trovano collocazione nella categoria Sanitarie alle voci: Altre prestazioni per servizi sanitari da Asl/AO/Fondazioni della Regione e Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi. ASLC02 AMBULATORIALE e ASLC04 SCREENING Il valore indicato è coerente con quanto previsto dal DDGS n. 987 dell ed è pari a /1000, comprensivi di mobilità passiva per /1000. Nella voce è incluso anche il valore delle prestazioni riferite all attività di Screening. Il consumo annuo per lombardi è previsto in /1000 da strutture pubbliche ed in /1000 da strutture private. ASLC03 NEUROPSICHIATRIA I consumi definiti con il DDGS n. 987 del si attestano a /1000, di cui /1000 da strutture pubbliche, /1000 da strutture private e 626 / /SAN. L importo comprende anche il costo dei progetti (520 /1000) attivati presso le Aziende Ospedaliere pubbliche. Fermo restando il rispetto della suddivisione degli importi pubblico/privato/43/san così come prevista dal citato Decreto, sulla base di quanto segnalato dai Dirigenti Responsabili dell Area interessata, si fa rilevare la sottostima dell importo assegnato (626 /1000) per i consumi 43/SAN rispetto alla reale previsione formulata a livello aziendale (circa /1000). Si fa rilevare che il Piano di macroarea per la residenzialità NPIA Varese, Como, Lecco e Sondrio DGR 2189/2014 la cui attuazione, originariamente prevista per fine 2014,

164 164 avrebbe dovuto apportare risparmi sulla voce in argomento, non risulta ancora approvato. Ne consegue che gli inserimenti dei pazienti in strutture private, anche fuori Regione, devono essere mantenuti in attesa della piena operatività del Piano suddetto ed analogamente non possono essere dilazionati i ricoveri di pazienti con gravi psicopatologie e disturbi del comportamento, nonché quelli direttamente disposti dall Autorità Giudiziaria. ASLC05 FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE E esposto l obiettivo di costo indicato nella Sezione C del Decreto di assegnazione delle risorse, pari a complessivi /1000 di cui: Farmaceutica convenzionata /1000 Mobilità passiva 585 /1000 Sono esclusi i costi riferiti a Protesica e Dietetica. Il valore della Farmaceutica Convenzionata tiene conto, oltre che delle azioni di razionalizzazione poste in essere dalle singole Aziende: dell effetto delle manovre nazionali sui prezzi e della promozione di farmaci equivalenti; delle disposizioni di cui alla DGR n del avente oggetto Approvazione dello schema di accordo con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci in PHT per il periodo e del progetto di distribuzione per conto farmaci APHT, tramite un unica azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia. I risparmi eventualmente conseguiti sulla Farmaceutica territoriale sono da ritenersi indisponibili per le Aziende, in quanto vincolati alle necessità di sistema; eventuali maggiori costi registrati per il doppio canale nel corso del 2015 potranno trovare compensazione con una diminuzione dei costi della Farmaceutica convenzionata e viceversa, in quanto l obiettivo di costo assegnato con il DDGS n. 987 dell è complessivo. I costi inerenti i servizi SISS sono esposti nella categoria Beni e Servizi, in coerenza con le indicazioni regionali. Doppio Canale e DPC Il costo del doppio canale è stato determinato da Regione Lombardia sulla base dei flussi disponibili relativi ai consumi dell esercizio L importo tiene conto anche delle risorse per farmaci delle tipologie 6 e 11 del File F distribuiti a cittadini stranieri. I valori, previsti nella Sezione C del Decreto di Assegnazione, sono i seguenti: Doppio canaleprimo ciclo da pubblico (tipologie 6 e 11) /1000 Doppio canaleprimo ciclo da privato (tipologie 6 e 11) /1000 DPC (tipologia 13 e consumo e oneri tab. 22) /1000 ASLC06 PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ASLC17 INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) I costi per l assistenza integrativa, protesica e dietetica sono classificati nelle righe di Nota Integrativa secondo le indicazioni a suo tempo fornite dagli uffici regionali ed i valori indicati sono coerenti con l obiettivo annuale pari a /1000 di cui: /1000 per Protesica Maggiore /1000 per Protesica Minore, Assistenza Integrativa e Diabetica.

165 165 L importo è stato determinato dagli uffici regionali tenendo conto degli effetti di cui alla DGR 888/2013, delle manovre di contenimento poste in essere dall ASL oltre che dei benefici economici derivanti dall attivazione di procedure pubbliche di acquisto aggregate. In particolare: Protesica maggiore Il valore previsto dal Decreto di assegnazione, pari a /1000 è così suddiviso: a) Materiali protesici CND Y /1000 b) Assist. Integr. non erogata tramite Farm. Conv /1000 c) Assist. Integr. non erogata tramite Farm. Conv.. (magazzino) /1000 d) Canoni di noleggio /1000 Protesica minore L importo assegnato è pari a complessivi /1000 così ripartiti: a) Protesica/dietetica in convenzione 640 /1000 b) Prodotti Dietetici 728 /1000 c) Mat. Protes. (Prot. Minore) CND T /1000 d) Dietetica non Webcare 116 /1000 e) Dietetica Webcare /1000 f) Ausili per diabetici /1000 g) Protesica minore /1000 h) Nutrizione artificiale enterale /1000 Protesica investimenti E prevista l assegnazione di un contributo in c/capitale pari a /1000. ASLC07 FILE F Il dato di consumo è pari a /1000), comprensivo di 740 /1000 per mobilità passiva coerentemente con quanto previsto dal decreto di assegnazione delle risorse. Il costo esposto è relativo a tutte le tipologie di farmaci ad eccezione della 6 e della 11 che come sopra illustrato concorrono alla determinazione del tetto della spesa farmaceutica. Nell importo assegnato sono compresi anche i valori riferiti all assistenza farmaceutica per gli istituti penitenziari. La suddivisione pubblico/privato è la seguente: File F + HCV per lombardi da pubblico /1000, File F per lombardi da privato /1000. In particolare l ammontare delle risorse assegnate per nuovi farmaci per la cura dell HCV (tipologia 18) è pari a /1000, stanziamento che sarà suscettibile di rivalutazione in sede di certificazione trimestrale. ASLC08 PSICHIATRIA E stato appostato il costo definito dagli uffici regionali con DDGS n. 987 del pari a /1000. Nei valori indicati sono considerati anche i costi progetti attivati presso le strutture pubbliche (540 /1000) e private accreditate (224 /1000) del territorio. ASLC09 PERSONALEeASLC10 IRAP personale dipendente PERSONALE La spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato relativa all'anno 2015 è contenuta, al netto degli oneri contrattuali derivanti dagli accordi stipulati successivamente al 2004, nel 98,60% della spesa sostenuta a consuntivo per lo stesso anno (art. 17, comma 3, D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla L.111/2011) ed è coerente con il vincolo di costo stabilito nel decreto di

166 166 assegnazione, per il Bilancio Sanitario, comprensivo della quota AREU, pari a /1000 oltre a /1000 per Irap. La spesa tiene conto degli effetti derivanti dall'applicazione, a regime, dei vigenti contratti di lavoro del personale del Comparto e delle Aree Dirigenziali. Nella spesa non sono stati quantificati gli oneri derivanti dal riconoscimento della indennità di esclusività per effetto dello sblocco previsto dalla legge di stabilità 2015, per i quali ci si riserva specifica richiesta di finanziamento integrativo. Fondi contrattuali Come previsto dalle linee guida e dalla nota prot.h del della Direzione Generale Salute, in sede di compilazione del BPE 2015 non si è proceduto alla contabilizzazione di maggiori oneri derivanti dalla applicazione della Legge 190/2014. I fondi contrattuali sono pertanto stati esposti nel loro valore al , quantificato e consolidato con le modalità stabilite dall art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 convertito, con modificazioni, nella L.122/2010, con esplicita riserva di rideterminazione degli stessi relativamente agli effetti derivanti dall applicazione della Legge 190/2014. Dettaglio scostamenti (Bilancio complessivo) dati da Modulo Qualità COMPETENZE FISSE AREA_CONTR VOCE_COSTO BPE 2015 CET 4 trim 2014 DIFF BPE 2015 CET 4 trim 2014 giustificazioni differenze BPE 2015 CET 4 trim 2014 determinazione delle competenze fisse in rapporto ai presenti al 01/01/2015 COMPARTO COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' COMPARTO COMP differenza tra la RIA cessati e assunti INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO COMPARTO al netto di oneri ed irap arrotondamento determinazione delle competenze STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA DIRIGENZA MED.VET. MV fisse in rapporto ai presenti al 01/01/2015 RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' DIRIGENZA MED.VET. MV differenza tra la RIA cessati e assunti INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed DIRIGENZA MED.VET. irap arrotondamento STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA determinazione delle competenze fisse in rapporto ai presenti al DIRIGENZA SPTA SPTA /01/2015 DIRIGENZA SPTA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' SPTA differenza tra la RIA cessati e assunti DIRIGENZA SPTA INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap arrotondamento

167 167 FONDI AZIENDALI DIFF AREA_CONTR VOCE_COSTO BPE 2015 CET 4 trim 2014 BPE 2015 CET 4 trim 2014 FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, COMPARTO PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMPARTO COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' COMPARTO PRESTAZIONE INDIVIDUALE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA MED.VET. CONDIZIONI LAVORO MV FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., DIRIGENZA MED.VET. STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA MED.VET. PREST. INDIVIDUALE MV FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA SPTA CONDIZIONI LAVORO SPTA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, DIRIGENZA SPTA STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, DIRIGENZA SPTA STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA SPTA PREST. INDIVIDUALE SPTA FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE DIRIGENZA SPTA INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC giustificazioni differenze BPE 2015 CET 4 trim 2014 Definitiva quantificazionedei fondi con le modalità stabilite dall art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 convertito, con modificazioni, nella L.122/2010 Definitiva quantificazionedei fondi con le modalità stabilite dall art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 convertito, con modificazioni, nella L.122/2010 Definitiva quantificazionedei fondi con le modalità stabilite dall art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 convertito, con modificazioni, nella L.122/2010 ONERI SOCIALI E IRAP DIFF BPE 2015 CET 4 trim 2014 giustificazioni differenze BPE 2015 CET 4 trim 2014 AREA_CONTR VOCE_COSTO BPE 2015 CET 4 trim 2014 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO COMPARTO effetto dei relativi scostamenti ONERI SOCIALI Indennità di vacanza COMPARTO contrattuale COMPARTO effetto dei relativi scostamenti ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, COMPARTO FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità effetto dei relativi scostamenti ONERI SOCIALI Variazione Fondo Ferie COMPARTO COMP 0 COMPARTO ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) 0 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MED.VET. DIRIGENZA MEDICA VET ONERI SOCIALI Indennità di vacanza DIRIGENZA MED.VET. contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET effetto dei relativi scostamenti ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità DIRIGENZA MED.VET. incarico dirett effetto dei relativi scostamenti DIRIGENZA MED.VET. ONERI SOCIALI Variazione Fondo Ferie MV 0 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA DIRIGENZA SPTA effetto dei relativi scostamenti DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett effetto dei relativi scostamenti DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI Variazione Fondo Ferie SPTA 0 TUTTI I COMPARTI TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE effetto dei relativi scostamenti

168 168 ALTRE VOCI DIFF AREA_CONTR VOCE_COSTO BPE 2015 CET 4 trim 2014 BPE 2015 CET 4 trim 2014 COMPARTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" COMP 0 ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro COMPARTO altre indennità) VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri COMPARTO riflessi) COMP 0 ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI COMPARTO INTEGRATIVI COMP 0 PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli COMPARTO oneri sociali ed Irap 0 giustificazioni differenze BPE 2015 CET 4 trim 2014 previsione rispetto alle indennità variabili COMPARTO RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap adeguamento alla assegnazione 2015 determinazione provvisoria in rapporto ai presenti al 01/01/2015, fatto salvo gli oneri derivanti dal riconoscimento della indennità di esclusività per effetto dello sblocco previsto dalla legge di stabilità 2015, per i quali ci si riserva specifica richiesta di finanziamento DIRIGENZA MED.VET. INDENNITA' ESCLUSIVITA' integrativo INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIRIGENZA MED.VET. DIPARTIMENTO MV DIRIGENZA MED.VET. RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" MV 0 DIRIGENZA MED.VET. ALTRE INDENNITA' MV previsione rispetto alle indennità variabili VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri DIRIGENZA MED.VET. riflessi) MV 0 ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DIRIGENZA MED.VET. INTEGRATIVI MV 0 RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA DIRIGENZA MED.VET. VET. al netto di oneri ed Irap adeguamento alla assegnazione 2015 determinazione provvisoria in rapporto ai presenti al 01/01/2015, fatto salvo gli oneri derivanti dal riconoscimento della indennità di esclusività per effetto dello sblocco previsto dalla legge di stabilità 2015, per i quali ci si riserva specifica richiesta di finanziamento DIRIGENZA SPTA INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA integrativo DIRIGENZA SPTA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO SPTA determinazione provvisoria in rapporto ai direttori di dipartimento/area presenti al 01/01/2015 DIRIGENZA SPTA RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" SPTA 0 DIRIGENZA SPTA ALTRE INDENNITA' SPTA previsione rispetto alle indennità variabili DIRIGENZA SPTA VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi) SPTA 0 DIRIGENZA SPTA ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI SPTA 0 DIRIGENZA SPTA RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap adeguamento alla assegnazione 2015

169 169 Personale tempo determinato EXPO 2015 Il costo non comprende al momento i costi per le assunzioni a tempo determinato previste dalla DGR 2313/2014 relativi ai progetti EXPO Tali costi, cosi come avvenuto nel 2014, saranno finanziati attraverso l utilizzo del fondo sanzioni accantonato dall azienda negli anni pregressi, con contestuale registrazione di sopravvenienza attiva. Tale operazione non è stata evidenziata in quanto non esplicitamente prevista nelle linee operative trasmesse. Altre indennità Gli importi esposti tra le altre indennità si riferiscono alle seguenti voci: Assegno per il nucleo familiare Bonus AREU Indennità referente turno AREU Indennità di vacanza contrattuale Comparto e Dirigenze competenza 2015 L indennità di vacanza contrattuale è stata indicata, come previsto dal comma 255 della Legge di Stabilità 2015, nel rispetto delle modalità stabilite dall art 9 comma 17 D.L.78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. 122/2010, nella misura prevista a luglio Risorse aggiuntive regionali personale dipendente SSR I costi delle Risorse aggiuntive regionali corrispondono all importo, comprensivo di oneri riflessi, indicato nel decreto di assegnazione delle risorse. L IRAP è ricompresa nell importo complessivamente assegnato a tale titolo nella riga IRAP su personale dipendente. I costi delle RAR sono pari a 925 /1000 (581 /1000 per il comparto e 344 /1000 per le dirigenze) e sono relativi al solo personale riferito al bilancio sanitario. Call Center laico del Numero Unico Europeo NUE 112 I costi riferiti al personale adibito al NUE, con oneri ed irap, corrispondono all importo indicato nel decreto di assegnazione (7 /1000) e sono stati esposti sia a livello di Mod.A complessivo che a livello di Mod.A Sanitario, oltre che nel di cui Mod. A Attività emergenza urgenza extra ospedaliera. Nella tabella di dettaglio altre indennità san e altre indennità compl alla voce altre indennità comparto è stato inserito il costo pari ad 6 /1000 corrispondente al solo bonus riconosciuto ai dipendenti. Tabella di cui Mod. A tempo determinato I costi previsti si riferiscono a due rapporti di lavoro a tempo determinato (supplenze), rapportati alla loro prevedibile durata nel corso del Il totale dei costi indicati corrisponde al totale delle voci di nota integrativa denominato tempo determinato. Altro I costi per le missioni non sono compresi fra i costi del personale, bensì fra i Beni/Servizi, nella voce Altri Servizi non sanitari da privato.

170 170 ASLC11 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP E stato riproposto il valore registrato in sede di prechiusura 2014, confermato anche nel DDGS 987 dell , pari a 417 /1000. ASLC12 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) Il costo corrisponde a quanto indicato nel Decreto di assegnazione delle risorse e risulta pari a /1000 ASLC13 MEDICINA GENERALE E PEDIATRI Il costo per Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia e Medici di Continuità Assistenziale è pari a complessivi /1000 ed è stato appostato sulla base delle schede di assegnazione inviate dagli uffici regionali. Sono inoltre previsti costi per mobilità passiva pari a 167 /1000, coerentemente con quanto previsto dal DDGS 987 dell Il dettaglio delle singole voci è riepilogato nelle tabelle allegate. I dati di popolazione assunti a riferimento per la valorizzazione delle voci relative alle quote capitarie sono quelli degli assistiti al I costi esposti comprendono una quota riferita ai costi per le vaccinazioni che gli uffici regionali hanno determinato sulla base di quanto risultante per le voci 328 e 348 dalla statistica di pagamento riferita all esercizio In base alle indicazioni emanate dagli uffici regionali si è provveduto alla suddivisione dei Budget disponibili sulla Quota complessiva Aziendale di Risorse aggiuntive regionali. ASLC14 BENI E SERVIZI (netti) Il totale complessivo è pari a /1000 e rispetta il vincolo di costo assegnato con il DDGS n. 987 dell Si rileva, tuttavia, uno scostamento fra l obiettivo assegnato e quanto determinato da ASL sulla base dei criteri indicati nel provvedimento suddetto, come si può evincere dal prospetto sotto riportato: Beni servizi IV Cet utilizzo contributi 91 contributi 2014 (Siss+tesoriere) 245 Beni servizi al netto ctrb/utilizzi abbattimento 0,5% (0,47%) 67 contributo Siss obiettivo assegnato differenza 220 Si richiede, pertanto, la rimodulazione dell obiettivo nel corso dell esercizio. B.1.A) Acquisti di beni sanitari La voce è complessivamente in incremento rispetto al dato di prechiusura, in particolare per la previsione di maggiori costi per acquisto di vaccini ai fini della piena attuazione del Piano regionale delle vaccinazioni a favore delle categorie a rischio. Come richiesto dalle linee guida si è provveduto alla compilazione della tabella CND che è stata caricata nella sezione documentale di SCRIBA.

171 171 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari E prevista una significativa contrazione dei costi in correlazione con interventi di razionalizzazione dei consumi di beni non sanitari. B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Rientrano in questa categoria le sole voci: B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari, esclusa la L. 210 B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Al netto dell utilizzo di contributi, è prevista una riduzione rispetto al dato di prechiusura principalmente riferita alla voce consulenze da pubblico e da privato. B.2.B.1) Servizi non sanitari Al netto dell incidenza del contributo SISS è evidente una significativa contrazione dei costi esposti; in particolare, la riduzione riguarda alcune utenze, nonchè le polizze assicurative e le spese postali per effetto di nuove procedure negoziali espletate nel corso del Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Non sono presenti costi per la tipologia descritta. Altri servizi non sanitari L importo esposto in corrispondenza di questa voce (riga 744 della Nota Integrativa) è comprensivo del contributo Siss pari a 154 /1000; come da indicazioni regionali a suo tempo impartite, sono indicati anche i costi per missioni del personale dipendente. B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Si precisa che i costi indicati alla voce Servizi per consulenze legali da privato non si riferiscono a Consulenze, ma esclusivamente a Spese legali per patrocinio ed assistenza in giudizio. I costi per personale comandato si riferiscono a due figure del ruolo amministrativo. B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) E previsto un incremento dei costi per l attività di formazione svolta nell ambito del Corso di Laurea per Educatori Professionali gestito da ASL in Convenzione con l Università dell Insubria e finanziato da Regione Lombardia con specifica assegnazione nell ambito delle Funzioni non tariffate. B.3)Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Si prevede un miglioramento delle risultanze esposte in Prechiusura B.4) Godimento di beni di terzi E prevista una contrazione dei costi per locazioni passive per gli effetti, sull intero esercizio, della riduzione dei canoni di locazione disposta in attuazione del DL 66/2014 convertito in L , n. 89. ASLC15 ALTRI COSTI E stato rispettato il vincolo di costo attribuito con DDGS 987 del , pari a complessivi /1000, suddivisi come di seguito indicato. Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) e Medicina dei servizi La fattispecie non è presente nel BPE Contributi obbligatori Legge 210/92 E stato esposto un costo pari a /1000 corrispondente al relativo contributo regionale assegnato con il DDGS 987 del

172 172 Altri costi Sono pari a /1000 e comprendono, fra l altro, le indennità per i componenti da Direzione Strategica, gli oneri tributari, l Irap per i collaboratori assimilati al personale dipendente. ASLC16 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO La voce non è valorizzata, in coerenza con quanto previsto dal Decreto di assegnazione. ASLC18 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Non sono esposti oneri finanziari né straordinari. ASLC19 PRESTAZIONI SANITARIE Risulta rispettato il vincolo previsto nel Decreto di Assegnazione delle risorse pari a /1000. La ripartizione della voce è indicata di seguito. Si precisa che è stata compilata e caricata nella sezione documentale di SCRIBA la tabella di dettaglio. Assistenza termale Sono stati previsti i costi indicati dagli uffici regionali per complessivi /1000. Trasporti sanitari Sono stati previsti i costi indicati dagli uffici regionali per complessivi /1000. Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Sono previsti costi per /1000, comprensivi di reti e subacuti, rispettivamente pari a 831 /1000 e /1000. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Si tratta delle prestazioni sanitarie rese dagli Istituti Zooprofilattici. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi La voce comprende i costi per subacuti pari a /1000 e quelli per assistenza ai malati di AIDS per l importo di /1000 corrispondente al contributo regionale assegnato. Rientrano, altresì, in questa categoria i compensi ai medici fiscali ed ai componenti di commissioni diverse (Invalidi, patenti, ecc.) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi La voce non è valorizzata. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Il costo si riferisce al Servizio di supporto e sostegno alle persone in situazione di fragilità erogato nelle sedi distrettuali da équipe multidisciplinari specializzate. CONS Si è già avuto modo di segnalare in precedenti occasioni quanto sia limitata la possibilità di conseguire una precisa quadratura di tutte le poste intercompany tenuto conto che la stessa è verificabile solo rispetto a quelle Aziende che al momento della protocollazione in SCRIBA abbiano già confermato la validazione per analisi comparata dei propri dati. Ulteriori difficoltà si sono incontrate per i vincoli di quadratura pubblico/privato imposti per talune prestazioni sanitarie. Conseguentemente, i valori forniti dalle Aziende Ospedaliere sono stati in alcuni casi rimodulati per aderire ai contenuti del DDGS 987 dell F.to Il Direttore UOC Economico Finanziario Maria Grazia Segrada ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

173 173 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIOSANITARIA 2015 Il bilancio di previsione A.S.S.I è stato predisposto sulla base della circolare della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità con oggetto Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2015 gestioni ASSI e sociale, prot. n. G del 10/02/2015, in considerazione delle regole di gestione del servizio sociosanitario regionale per l anno 2015 ex d.g.r. n del 23/12/2014 e dei budget aziendali determinati con decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e Pari Opportunità della Regione Lombardia n del 31/03/2014. Nella sezione RICAVI sono stati indicati: in A.1 Contributi in conto esercizio A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale: alla voce Finanziamento di parte corrente ASSI (F.S.R. indistinto) : l importo dell assegnazione regionale per l anno 2014, di cui al decreto regionale n del 31/03/2014, pari a /1000; in A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti: alla voce Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto : la quota residua per gli interventi ex d.g.r. 3239/2012, 499/2013 e 2022/2014 per un importo pari a 758 /1000; le risorse non spese nel corso del 2014 relative alle due assegnazioni ex d.g.r. n. 1746/11 per un importo totale di /1000; la quota residua del FNA ex d.g.r. 740/2013 decreto 10352/2013 quota di competenza ASL a carico FSR per un importo pari a 303 /1000; la quota residua per gli interventi ex d.g.r. 392/2013 decreto n. 309/2014 per un importo pari a 262 /1000; la quota residua di risorse FSR 2013 per gli interventi ex d.g.r. n. 856/2013 decreto n. 308/2014 per un importo totale di /1000; la quota residua del FNA ex d.g.r. 2655/2014 decreto 11955/2004 quota di competenza ASL a carico FSR (voucher ADI e Minori) per un importo pari a 597 /1000; la quota residua dell assegnazione per il progetto sostegno domiciliare a famiglie con bambini affetti da disturbi pervasivi ex d.g.r. n. 63/2013 per un importo pari a 182 /1000; la quota residua dell assegnazione per il progetto soggetti in movimento la rete locale della prevenzione attiva ex d.g.r. n. 63/2013 per un importo pari a 60 /1000; alla voce Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati :

174 174 la quota residua delle assegnazioni FNA d.g.r /2010 e d.g.r. 889/2010 per un importo complessivo pari a 964 /1000 la quota residua di risorse ex d.g.r. n. 740/2013 riferite al FNA 2013 decreto n /2013 per un importo pari ai 113 /1000 la quota residua del FNA 2014 ex d.g.r. 2655/2014 decreto 11955/2004 assegnazione di competenza Asl a carico FNA per un importo pari a /1000; Nella sezione COSTI sono stati indicati gli importi preventivati per i seguenti budget aziendali: Assistenza domiciliare integrata ADI : I costi preventivati per il 2015 sono pari all importo assegnato con d.d.g. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n del 31/03/2014, per un livello di costo di 9.710/1000 e un budget di produzione di 9.716/1000. Servizi diurni per anziani e disabili (CDI, CDD/CSE, CSS): I costi preventivati per il 2015 sono pari all importo assegnato con d.d.g. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n del 31/03/2014, per un livello di costo di 9.994/1000 e un budget di produzione di 8.267/1000. Si evidenzia che in tali importi sono ricomprese, oltre al riconoscimento della remunerazione per i ricoveri dei disabili in C.S.S. e C.D.D., anche la quota Si.Di. e la quota aggiuntiva per i pazienti ex dimessi ONP e per i pazienti storici ex d.g.r. 5000/2007. Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze: I costi preventivati per il 2015 sono pari all importo assegnato con d.d.g. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n del 31/03/2014, per un livello di costo di 4.218/1.000 ed un budget di produzione di 4.790/1000. Tali importi sono comprensivi anche dei costi per il riconoscimento della remunerazione a tariffa spettante alle comunità terapeutiche accreditate per il ricovero di tossicodipendenti in affidamento in prova ed agli arresti domiciliari residenti nell ambito territoriale dell A.S.L. della Provincia di Varese, nonché dei costi per l assistenza ai tossicodipendenti fuori Regione. Servizi di Riabilitazione (compresa mobilità passiva): I costi preventivati per il 2015 sono pari all importo assegnato con d.d.g. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n del 31/03/2014, per un livello di costo di /1.000 ed un budget di produzione di /1000. Tali importi sono comprensivi anche dei costi per i ricoveri fuori Regione.

175 175 Residenze SanitarioAssistenziali per anziani R.S.A.: I costi preventivati per il 2015 sono pari all importo assegnato con d.d.g. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n del 31/03/2014, per un livello di costo di /1.000 ed un budget di produzione di /1000. Si evidenzia che in tali importi sono ricomprese, oltre al riconoscimento della remunerazione per i ricoveri degli anziani in R.S.A., anche la quota SOSIA e la quota aggiuntiva per i ricoveri in R.S.A. dei pazienti ex dimessi ONP, dei pazienti in stato vegetativo e dei malati di S.L.A.. Residenze Sanitario Assistenziali per disabili R.S.D.: I costi preventivati per il 2015 sono pari all importo assegnato con d.d.g. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n del 31/03/2014, per un livello di costo di 9.738/1.000 ed un budget di produzione di 9.604/1000. Si evidenzia che in tali importi sono ricomprese, oltre al riconoscimento della remunerazione per i ricoveri dei disabili in R.S.D., anche la tariffa Si.Di. e la quota aggiuntiva per i ricoveri in R.S.D. dei pazienti ex dimessi ONP. Hospice sociosanitari: I costi preventivati per il 2015 sono pari all importo assegnato con d.d.g. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n del 31/03/2014, per un livello di costo di 2.325/1.000 ed un budget di produzione di 2.201/1000. Servizi Multidisciplinari Integrati area dipendenze: I costi preventivati per il 2015 sono pari all importo assegnato con d.d.g. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n del 31/03/2014, per un livello di costo di 33/ Consultori familiari privati: I costi preventivati per il 2015 sono pari all importo assegnato con d.d.g. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n del 31/03/2014, per un livello di costo di 2.095/1.000 ed un budget di produzione di 1.900/1000. Altri costi : I costi preventivati per il 2015 sono pari all importo assegnato con d.d.g. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n del 31/03/2014, per un livello di costo di 417/1.000 così determinato: 347/1000 per Assistenza ad anziani fuori Regione ; 55/1000 per Compenso Direttore Sociale.

176 176 15/1000 per La Rete Regionale sulla Prevenzione delle dipendenze Costi non soggetti a budget La categoria comprende costi finanziati con utilizzi di contributi accantonati in anni precedenti, come già precisato nella sezione ricavi. In particolare: 758 /1000 per interventi a carico delle risorse ex d.g.r. n. 499/2013, inseriti in riga di N.I. 708; /1000 relativi alla qualificazione della rete dell assistenza domiciliare ex d.g.r. 1746/2011 quota residua 1^ 2^ annualità inseriti alle righe di N.I. 708 per /1000, N.I. 613 per 37 /1000 riferiti a prestazione aggiuntive erogate in CDD, N.I. 614 per 25 /1000 riferiti a prestazione aggiuntive erogate in CSS; /1000 per gli interventi ex d.g.r. n. 856/2013 e decreto n. 308/2014 inseriti alla riga di N.I. 708; 303 /1000 per interventi ex d.g.r. n. 740/2013 e decreto n /2013 quota di competenza ASL a carico FSR inseriti in riga di N.I. 1158; 113 /1000 per interventi ex d.g.r. n. 740/2013 e decreto n /2013 quota di competenza ASL a carico FNA inseriti in riga di N.I. 1158; 597 /1000 per interventi a carico dei residui FNA 2014 ex d.g.r. n. 2655/2014 Decreto 11955/2014 quota di competenza ASL a carico FSR (voucher ADI e Minori), inseriti in riga di N.I ; /1000 per interventi a carico dei residui FNA 2014 ex d.g.r. n. 2655/2014 Decreto 11955/2014 quota di competenza ASL a carico FNA, inseriti in riga di N.I ; 262 /1000 per interventi a carico delle risorse ex d.g.r. n. 392/2013, Decreto 309/2014 e residuo Decreto 4439/2013 progetto Sostegno alle famiglie con bambini autistici, inseriti in riga di N.I. 708; 182 /1000 per interventi a carico delle risorse ex d.g.r. n. 63/2013 progetto Sostegno domiciliare a famiglie con bambini affetti da disturbi pervasivi, inseriti in riga di N.I. 708; 60 /1000 per interventi a carico delle risorse ex d.g.r. n. 63/2013 progetto soggeti in movimento la rete locale della prevenzione attiva, inseriti in riga di N.I. 708; 459 /1000 per interventi a carico dei residui FNA 2009 ex d.g.r. n /2010, inseriti in riga di N.I. 708; 505 /1000 per interventi a carico dei residui FNA 2010 ex d.g.r. n. 889/2010, inseriti in riga di N.I. 708; Alla voce Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (riga N.I. 670) pari a 33 /1000, sono indicate le attività medico specialistica domiciliare (discipline di Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, Gastroenterologia e Urologia) fornite dalla tre Aziende Ospedaliere del territorio sulla base di apposite convenzioni stipulate con le stesse.

177 177 I costi per il personale dipendente a carico del bilancio A.S.S.I., per un totale di /1000 sono così determinati: Bilancio di previsione ASSI 2015 costi personale ADI AREA CONTRATTUALE RUOLO PROFILO DESTINAZIONE FUNZIONI SVOLTE CAT TESTE IMPORTO /1000 Comparto Sanitario Coll. Prof. San. Infermiere Servizi Centrale attività PAC ASSI D 1 36 Comparto Sanitario Coll. Prof. San. Esperto Infermiere Servizi Centrale attività PAC ASSI DS Comparto Sanitario Coll. Prof. San. Fisioterapista Distrettuale attività PAC ASSI D Comparto Sanitario Coll. Prof. San. Infermiere Distrettuale attività infermieristica distrettuale D Comparto Sanitario Coll. Prof. San. Esperto Infermiere Distrettuale attività infermieristica distrettuale DS Totale Comparto Ruolo Sanitario Comparto Tecnico Coll. Prof. Assistente Sociale Livello centrale attività PAC ASSI D 1 20 Totale Comparto Ruolo Tecnico 1 20 Comparto Amministrativo Coll. Prof. Amministrativo Livello centrale attività PAC ASSI D 1 67 Totale Comparto Ruolo Amministrativo 1 67 TOTALE IRAP TOTALE GENERALE F.to Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Rag. Maria Grazia Segrada ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

178 178 Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale 2015 Per la formulazione del bilancio preventivo 2015, Gestione SocioAssistenziale, sono state prese a riferimento le indicazioni contenute nella circolare della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità prot. n. G del 10/02/2015. Nella sezione RICAVI sono stati previsti finanziamenti per garantire la continuità di alcuni servizi già attivati e l espletamento dei compiti d istituto, come di seguito indicato: A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti: /1000 relativi alla stima dei finanziamenti vincolati accantonati in esercizi precedenti, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, che si prevede di utilizzare durante l esercizio 2015, come di seguito dettagliato: Provvedimento Regionale di assegnazione IMPORTO DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO DEL 10/12/ Descrizione assegnazione FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA' DGR 8243 DEL 22/10/2008 DECRETO DEL 11/12// REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DGR 9152 DEL 30/03/2009 DGR DEL 10/02/ DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/ F.DO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2008 F.DO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2009 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DECRETO DEL 14/12/ FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI ANNO 2011 QUOTA AMM.VA ASL DECRETO DEL 06/12/2011 DECRETO DEL 28/12/2010 DGR IX/1576 DEL 20/04/2011 DGR 3850 DEL 25/07/2012 DECRETO 7088 DEL 03/08/2012 DECRETO 9837 DEL 05/11/2012 DECRETO DEL 21/12/2012 DECRETO DEL 19/12/ L.R. 23/99 PROGETTI PER SOSTENERE INCENTIVARE E SVILUPPARE POLITICHE REGIONALI VOLTE A FAVORIRE LA FAMIGLIA E LA CONCILIAZIONE BANDO 2011 PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3) ATTUAZIONE PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO EX DGR 381/2010 RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE 2012 A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI

179 179 DECRETO 1459 DEL 10/02/2006 DECRETO 3064 DEL 11/04/ REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE "PROBLEMATICHE DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE" DECRETO DEL 13/12/ FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI ANNO 2012 QUOTA AMM.VA ASL DGR IX/4221 DEL 25/10/ MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIALAVORO IN LOMBARDIA DGR VIII/11152 DEL 03/02/2010 DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013 DECRETO 6371 DEL 24/06/2009 DECRETO DEL 30/12/ ACQUISTO DA PARTE DEL SISTEMA PUBBLICO DI POSTI GIA' AUTORIZZATI NELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIO EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA DEL SISTEMA PRIVATO III ANNUALITA' INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE) PROGETTO NAZ.LE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA" PROGRAMMI IMMIGRAZIONE ANNO 2013 DECRETO DEL 20/12/ FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI ANNO 2013 QUOTA AMM.VA ASL DELIBERA X/646 DEL 06/09/ SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO DECRETO DEL 12/12/ DECRETO N DEL 13/12/ DECRETO DEL 30/12/ DECRETO N DEL 13/12/ FNA 2013 ANBITI TERRITORIALI PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015 L.R. 23/99 ART. 4, c. 4 e 5 ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO 2013 PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015 DGR 1081 DEL 12/12/2013 DECRETO 2058 DEL 11/03/2014 DECRETO 7607 DEL 06/08/ POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO RISORSE FISSE DGR 1081 DEL 12/12/ DGR 1081 DEL 12/12/2013 DECRETO 3599 DEL 30/04/ DECRETO 3903 DEL 12/05/ DECRETO N DEL 24/03/ DGR 2260 DEL 01/08/2014 DECRETO 7706 DEL 08/08/ PROT. DPA DEL 04/02/ DECRETO N DEL 10/12/ POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO RISORSE VARIABILI POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO FORMAZIONE PROGETTO TELEFONIA SOCIALE IN LOMBARDIA PER GLI ANNI 2014/2015 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 1185/2013 ATTIVITA' EX ART. 27 L. 104/92 MODIFICA STRUMENTI DI GIUDA ATTIVITA' 2014 FSR 2014 AMBITI DISTRETTUALI NET OUTCOME 2012 L.R. 23/99 ART. 4, c. 4 e 5 ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO 2014

180 180 DECRETO DEL 23/12/ FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI ANNO 201 QUOTA AMM.VA ASL DECRETO DEL 23/12/ FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI ANNO 2014 QUOTA AMBITI DISTRETTUALI DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO DEL 17/12/ DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO DEL 17/12/ DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO DI AZIONE PER IL REINSERIMENTO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANNUALITA' 2015 DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO DI AZIONE PER IL REINSERIMENTO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANNUALITA' 2015 DGR 2939 DEL 19/12/ TOTALE FNPS 2014 AMBITI TERRITORIALI Nella Sezione COSTI, sono state preventivate le spese necessarie a garantire la continuità dei servizi già attivati e l espletamento dei compiti d istituto. In particolare: la voce Altre contribuzioni passive e sussidi è così composta: Dettaglio dei costi /1000 Finanziamento CONTRIBUZIONI PER PROGETTI NELL AMBITO DEI PROGRAMMI DI IMMIGRAZIONE CONTRIBUZIONE AI COMUNI PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO QUOTA AMBITI DISTRETTUALI CONTRIBUZIONE PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO QUOTA AMM.VA ASL 14 DECRETO DEL (14 /1000, ANNO 2013). TRATTASI DI IMPORTI ACCANTONATI IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESI NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 86 DECRETO DEL ANNO 2014 (IMPORTO ACCANTONATO AL E COMPRESO NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI ) 331 DECRETI DEL (31 /1000, ANNO 2011) DEL (94 /1000, ANNO 2012) E DEL (114 /1000, ANNO 2013)E DEL (92 /1000, ANNO 2014). TRATTASI DI IMPORTI ACCANTONATI IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESI NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI CONTRIBUZIONI PER ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELL ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO 252 DGR X/646 DEL (IMPORTO ACCANTONATO AL E COMPRESO NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI )

181 181 CONTRIBUZIONE AI COMUNI PER SUDDIVISIONE DEL FNA ANNUALITÀ DIVERSE 938 DECRETO DEL (487 /1000, ANNO 2013), DGR VIII/11255 DEL (271 /1000, ANNO 2009), DGR VIII/9152 DEL (180 /1000, ANNO 2008). TRATTASI DI IMPORTI ACCANTONATI IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESI NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI CONTRIBUZIONI PREVISTE NELL AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AZIONE CARCERE CONTRIBUZIONI PER INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. 23/1999 ART. 4, COMMI 4 E 5, PER ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI CONTRIBUZIONI PER INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. 23/1999 PROGETTI PER SOSTENERE, INCENTIVARE E SVILUPPARE POLITICHE REGIONALI VOLTE A FAVORIRE LA FAMIGLIA A E LA CONCILIAZIONE CONTRIBUZIONI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE DECRETO DEL TRATTASI DI IMPORTI ACCANTONATI IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESI NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER ESERCIZI PRECEDENTI ) 320 DECRETI DEL (88 /1000) E DEL (232 /1000). TRATTASI DI IMPORTI ACCANTONATI IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESI NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 3 DECRETO DEL TRATTASI DI IMPORTO ACCANTONATO IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESO NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 90 DGR IX/3850 DEL E SUCCESSIVI DECRETI ATTUATIVI, DA ULTIMO DECRETO DEL TRATTASI DI IMPORTO ACCANTONATO IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESO NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI CONTRIBUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE PROBLEMATICHE DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE CONTRIBUZIONI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIALAVORO IN LOMBARDIA CONTRIBUZIONI AI COMUNI PER ACQUISTO DI POSTI GIÀ AUTORIZZATI NELLE UNITÀ D OFFERTA SOCIOEDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA DEL SISTEMA PRIVATO 3 ANNUALITÀ CONTRIBUZIONI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE CONTRIBUZIONI PER L ATTUAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA CONTRIBUZIONI NELL AMBITO DELL ATTUAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI 107 DECRETO 3064 DELL TRATTASI DI IMPORTI ACCANTONATI IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESI NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 24 DGR X/4221 DEL TRATTASI DI IMPORTO ACCANTONATO IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESO NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 217 DGR VIII/11152 DEL TRATTASI DI IMPORTO ACCANTONATO IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESO NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 119 DECRETI 222 DEL (60 /1000) E DEL RIFERITA A DGR 2727 DEL (58 /1000 ANNUALITÀ 2015). TRATTASI DI IMPORTI ACCANTONATI IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESI NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 54 DECRETO 6371 DEL TRATTASI DI IMPORTO ACCANTONATO IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESO NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 39 DECRETO DEL TRATTASI DI IMPORTO ACCANTONATO IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESO NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI

182 182 CONTRIBUZIONI A SOCIETÀ DI VOLONTARIATO (AUSER) PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER GLI ANNI 2014/2015 CONTRIBUZIONI PER INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO (DGR VIII/381/2010) CONTRIBUZIONI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 71 DECRETO 3903 DEL TRATTASI DI IMPORTO ACCANTONATO IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESO NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 46 DGR IX/1576 DEL TRATTASI DI IMPORTO ACCANTONATO IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESO NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 652 DECRETI 6440 DEL (405 /1000, ANNO 2010) E DGR 1081 DEL E SUCCESSIVI DECRETI ATTUATIVI, DA ULTIMO DECRETO 7607 DEL TRATTASI DI IMPORTO ACCANTONATO IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESO NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI CONTRIBUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA CONTRIBUZIONI PER INTERVENTI NELL AMBITO DEL PROGETTO FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ CONTRIBUZIONI PER INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. 104/92 EX ART.27 PER MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA ATTIVITÀ 2014 CONTRIBUZIONE AI COMUNI PER SUDDIVISIONE DEL FSR ANNO DGR VIII/8243 DEL E DECRETO DELL TRATTASI DI IMPORTO ACCANTONATO IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESO NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 75 DGR VIII/6742 DEL E DECRETO DEL TRATTASI DI IMPORTO ACCANTONATO IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESO NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI 3 DECRETO 2483 DEL TRATTASI DI IMPORTI ACCANTONATI IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESI NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DECRETO 7706 DEL , DGR 2260 DEL TRATTASI DI IMPORTI ACCANTONATI IN ESERCIZI PRECEDENTI E COMPRESI NELLA VOCE DI RICAVO A.1B.A) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI TOTALE la voce occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi è cosi composta: 7 /1000 prestazioni di sociologo per lo svolgimento di attività correlate al progetto Net Outcome 2012 finanziato con contributo erogato dal Dipartimento Politiche Antidroga PROT. DPA DEL 04/02/2014; 106 /1000 prestazioni di esperti in Psicologia espletati presso le diverse sedi consultoriali per lo svolgimento di attività relative al sostegno e presa in carico delle problematiche adolescenziali e familiari per il progetto denominato A&dipiù, finanziate con parte del contributo di cui alla ex D.g.r 8243 del 22/10/2008 decreto del 11/12/2008 avente ad oggetto Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.

183 183 Personale dipendente La dotazione organica è così costituita: Num. Ruolo Profilo prof.le assegnazione Funzioni svolte 1 Sanitario Coll. Prof. San. Educatore Prof. Soc. Livello centrale attività inerenti la fragilità 2 Sanitario Coll. Prof. San. Educatore Prof. Soc. Livello centrale attività di comunicazione rivolta all'utenza 1 Sanitario Coll. Prof. San. Educatore Prof. Soc. Livello centrale attività territoriali nell'area delle dipendenze La copertura del costo è garantita con una parte delle Entrate proprie derivanti da Affitti attivi di immobili di proprietà (contratti fino al 2024). F.to Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Maria Grazia Segrada ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

184 184 RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE Codice azienda: 314 Regione Lombardia Relazione del Direttore Generale BPE 2015

185 185 Sommario 1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull organizzazione dell Azienda Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Attività di prevenzione Sistema di cure primarie Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura Sistema dei servizi Socio Sanitari Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze Gestione organizzativa e strategica dell esercizio Il sistema degli acquisti area contratti La gestione economicofinanziaria dell Azienda 23 6 Il bilancio dell anno Relazione del Direttore Generale BPE 2015

186 186 La presente relazione del Direttore Generale che correda il bilancio di previsione 2015 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. La presente relazione, in particolare, fornisce tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria e socio sanitaria dell'esercizio 2015, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale. 1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull organizzazione dell Azienda La ASL della Provinica Varese opera su un territorio coincidente con la Provincia di Varese, con una popolazione complessiva di abitanti (Fonte ISTAT al 01/01/14), distribuiti in 139 Comuni suddivisi in 12 Distretti SocioSanitari. La distribuzione della popolazione per fasce di età (secondo ISTAT) è la seguente: Distribuzione della Popolazione per fasce d età (fonte: ISTAT) FASCE DI ETA' MASCHI+ FEMMINE TOTALE La popolazione esente da ticket, secondo il mod. FLS11 del 15/12/14, è pari a soggetti di cui per età e reddito, per ulteriori motivi (es. per patologia o altro). Relazione del Direttore Generale BPE 2015

187 187 La ASL di Varese, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, adotta il seguente modello organizzativo: L organizzazione a supporto della Direzione Strategica è di tipo dipartimentale; l ASL si avvale della rete distrettuale ai fini di garantire l erogazione diretta di proprie prestazioni ai cittadini. Per svolgere appieno la funzione di tutela della salute, l ASL negozia con Erogatori Pubblici e Privati accreditati a contratto le prestazioni di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale, di psichiatria e di neuropsichiatria (NPIA) e socio sanitarie, considerate necessarie per adeguare i servizi offerti ai bisogni reali delle persone assistite e delle loro famiglie, sulla base di specifiche indicazioni epidemiologiche. L immagine che segue rappresenta l ambito territoriale dell ASL della Provincia di Varese e la sua articolazione nelle 6 Aree Distrettuali comprendenti 12 Distretti: Le sei Aree Distrettuali Sociosanitarie, comprendono ciascuna due distretti. I Distretti si configurano come struttura operativa articolata sul territorio e area sistema, in virtù della compresenza dei tre momenti specifici di intervento quali il sanitario, il sociosanitario integrato, il socioassistenziale e alla complementarietà delle tre reti d offerta: servizi residenziali, Relazione del Direttore Generale BPE 2015