AZIENDA SANITARIA LOCALE - PAVIA (Decreto Cost. n del )

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2 1 AZIENDA SANITARIA LOCALE PAVIA (Decreto Cost. n del ) Viale Indipendenza n PAVIA Tel. (0382) 4311 Fax (0382) Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N DECRETO N. 93/DG DEL 22/04/2015 IL DIRETTORE GENERALE: Dr. Alessandro Mauri Nominato con DGR n. IX/2046 del OGGETTO: Revoca del decreto n. 26/DG del avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2015" ed approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2015 Versione V2) Codifica n Acquisiti i pareri di competenza del: DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SOCIALE F.to Dr. Guido FONTANA F.to Dr.ssa Flavia BERNINI F.to Dr. Paolo FAVINI Il Responsabile del Procedimento: F.to Resp.le UOC Risorse Economico Finanziarie Dr. Stefano Visconi Il Funzionario istruttore: F.to Assistente amministrativo Sig.ra Cristina Cambieri F.to Collaboratore Amministrativo Sig.ra Rossana Maggi F.to ai sensi del D. Lgs 12/2/1993 n. 39 BOZZA

3 2 L anno 2015 addì 22 del mese di aprile IL DIRETTORE GENERALE Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); Vista la Legge Regionale n. 33 del "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"; Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia 22 dicembre 1997 n , costitutivo dell'a.s.l. della provincia di Pavia; Vista la DGR IX/2046 del di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'asl della Provincia di Pavia; Udito il Responsabile del procedimento il quale riferisce quanto segue: con DGR n. X/2989 del 23/12/2014 sono state definite dal superiore livello regionale le "Regole di sistema" per la gestione del servizio socio sanitario regionale esercizio 2015; con nota prot. n. H del 06/02/2015 la Direzione Generale Salute ha fornito le linee operative, in applicazione della deliberazione sopra citata, per la redazione del Bilancio preventivo 2015, confermate nel decreto DGS n. 987 dell'11/02/2015; con nota prot del 10 febbraio 2015, la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ha fornito le indicazioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2015 gestione ASSI e Sociale; in base alle indicazioni regionali ricevute, la competente U.O.C. Risorse Economico Finanziarie dell'azienda ha elaborato il Bilancio Preventivo Economico (BPE) anno 2015, che è stato approvato con decreto n. 26/DG del 13/02/2015, e trasmesso al livello regionale, per il tramite della piattaforma S.C.R.I.B.A., nel rispetto delle tempistiche e modalità stabilite; successivamente sono stati calendarizzati incontri di confronto con il livello regionale e le Aziende Sanitarie insistenti nell'ambito territoriale regionale. L'incontro con l'al di Pavia si è svolto in data 24/03/2015 alle ore 9.30 ed ha riguardato il BPE 2015 con riferimento alle seguenti macrovoci: Ricavi, Costi di sistema, Costi a gestione diretta ed Altre tematiche, come risulta dal verbale agli atti aziendali; in esito all'incontro stesso, con nota regionale prot. n. H del 25/03/2015 avente ad oggetto Parere in ordine alla Delibera 26/DG del 13/02/2015 di approvazione del BPE 2015, la Direzione Generale Salute per il tramite del Dirigente Responsabile Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento, ha disposto l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, secondo quanto evidenziato al punto A della nota citata, specificando che il termine di controllo riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni da inviare entro il termine perentorio del 16/04/2014. Nella stessa comunicazione è stato precisato che ogni modifica e/o risposta ai chiarimenti dovrà essere fornita con riadozione del provvedimento di approvazione del bilancio e contestuale revoca del BOZZA Pagina 2 di 7 decreto n. del

4 3 precedente atto di approvazione e che il nuovo atto, completo di tutti gli allegati dovrà essere reinviato al controllo da parte della Giunta Regionale nella versione V2) attraverso la piattaforma S.C.R.I.B.A. con le modalità in uso e con presenza di esplicita dichiarazione attestante l'invarianza rispetto all'atto precedente di quanto non fosse stato oggetto di chiarimenti. In allegato alla comunicazione in argomento è stato altresì trasmesso il verbale dell'incontro citato e la nota della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunita' prot. n. GI del 25/03/2015 con la quale, con riferimento al decreto di approvazione del Bilancio Preventivo Economico è stato espresso parere favorevole con l'indicazione che lo stesso dovrà essere aggiornato a seguito dell'approvazione del decreto regionale di determinazione del budget ASSI per l'anno 2015 e degli altri provvedimenti attuatuativi della DGR 2989/2014 (regole SSR 2015), nonchè dell'approvazione degli atti di assegnazione di risorse vincolate extra F.S.R.; con Decreto n del 27/03/2015 della Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità è stato disposto in merito alla Determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2015; con comunicazione della Direzione Generale Salute prot. n del 09/04/2015 il termine di ricezione delle integrazioni al BPE 2014 versione V2)è stato riprogrammato al 27/04/2015; nel rispetto del percorso sopra riportato e delle indicazioni del livello regionale è stato, pertanto, redatto Il Bilancio Preventivo Economico Versione 2 (V2) dell'asl della Provincia di Pavia; propone di: revocare, per le motivazioni in premessa esplicitate, il Decreto n. 26/DG del 13/02/2015 dell'asl della Provincia di Pavia avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2015"; approvare il Bilancio Preventivo Economico 2015 dell'asl della provincia di Pavia nella versione V2), allegato quale integrante e sostanziale del presente provvedimento (macrodocumento Allegato 1), elaborato nel rispetto delle indicazioni regionali e che presenta le seguenti risultanze: Valore della produzione Costi della produzione Proventi e oneri finanziari 0 Rettifica di valore di attività finanziarie 0 Proventi e oneri straordinari 0 Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato 0 di cui Sezione SANITARIA: Valore della produzione Costi della produzione Proventi e oneri finanziari 0 Rettifica di valore di attività finanziarie 0 Proventi e oneri straordinari 0 Risultato prima delle imposte BOZZA Pagina 3 di 7 decreto n. del

5 4 Imposte sul reddito Risultato 0 di cui Sezione ASSI Valore della produzione Costi della produzione Proventi e oneri finanziari 0 Rettifica di valore di attività finanziarie 0 Proventi e oneri straordinari 0 Risultato prima delle imposte 210 Imposte sul reddito 210 Risultato 0 di cui Sezione SOCIALE Valore della produzione Costi della produzione Proventi e oneri finanziari 0 Rettifica di valore di attività finanziarie 0 Proventi e oneri straordinari 0 Risultato prima delle imposte 0 Imposte sul reddito 0 Risultato 0 dare atto che il Bilancio Preventivo Economico 2015 dell'asl della Provincia di Pavia nella versione 2 (V2), risula composto dai seguenti allegati costituenti il macrodocumento Allegato 1: 1. BILANCIO; 2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIO SANITARIA; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE; 5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 6. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 7. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA; 8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 9. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 10. MODELLO SINTESI DEL PREVENTIVO; 11. BUDGET DI CASSA; 12. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI NI_SOC dichiarare che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti risulta invariato rispetto all'atto precedente, oggetto di revoca con il presente provvedimento; Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento: Resp.le UOC Risorse EconomicoFinanziarie Dr. Stefano Visconi ; Preso atto che il Responsabile della U.O.C. Risorse Economico Finanziarie, qui anche Responsabile del procedimento, dichiara la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; BOZZA Pagina 4 di 7 decreto n. del

6 5 Visto l'assenso del Direttore del Dipartimento Amministrativo; Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociale; D E C R E T A Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 1. di revocare, per le motivazioni in premessa esplicitate, il Decreto n. 26/DG del 13/02/2015 dell'asl della Provincia di Pavia avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2015"; 2. di approvare il Bilancio Preventivo Economico 2015 dell'asl della provincia di Pavia nella versione V2), allegato quale integrante e sostanziale del presente provvedimento (macrodocumento Allegato 1), elaborato nel rispetto delle indicazioni regionali e che presenta le seguenti risultanze: Valore della produzione Costi della produzione Proventi e oneri finanziari 0 Rettifica di valore di attività finanziarie 0 Proventi e oneri straordinari 0 Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato 0 di cui Sezione SANITARIA: Valore della produzione Costi della produzione Proventi e oneri finanziari 0 Rettifica di valore di attività finanziarie 0 Proventi e oneri straordinari 0 Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato 0 di cui Sezione ASSI Valore della produzione Costi della produzione Proventi e oneri finanziari 0 Rettifica di valore di attività finanziarie 0 Proventi e oneri straordinari 0 Risultato prima delle imposte 210 Imposte sul reddito 210 BOZZA Pagina 5 di 7 decreto n. del

7 6 Risultato 0 di cui Sezione SOCIALE Valore della produzione Costi della produzione Proventi e oneri finanziari Rettifica di valore di attività finanziarie 0 Proventi e oneri straordinari 0 Risultato prima delle imposte 0 Imposte sul reddito 0 Risultato 0 3. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico 2015 dell'asl della provincia di Pavia nella versione 2 (V2), risula composto dai seguenti allegati costituenti il relativo macrodocumento (Allegato 1): 1. BILANCIO; 2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIO SANITARIA; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE; 5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 6. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 7. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA; 8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 9. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 10. MODELLO SINTESI DEL PREVENTIVO; 11. BUDGET DI CASSA; 12. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI NI_SOC 4. di dichiarare che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti risulta invariato rispetto all'atto precedente, oggetto di revoca con il presente provvedimento; 5. di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di competenza dell'organo di controllo; 6. di unire quale parte integrante la seguente documentazione: Allegato 1: macrodocumento del Bilancio di Previsione 2015 versione 2 (V2), come dettagliato al punto di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento; 8. di dare atto, infine che, ai sensi dell art.18 comma 9 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33, il presente provvedimento, soggetto a controllo, sarà trasmesso sul Portale S.C.R.I.B.A., nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate dalle Direzioni Generali competenti. IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Alessandro MAURI) F.to ai sensi del D. Lgs 12/2/1993 n. 39 BOZZA Pagina 6 di 7 decreto n. del

8 7 Decreto pubblicato all Albo dell Azienda dal al L Addetto alla pubblicazione BOZZA Pagina 7 di 7 decreto n. del

9 8 Conto Economico Trimestrale (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118) Anno: 2015 Nome dell'azienda 312 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Dati in./1.000 Anno: 2015 Trimestre: Preventivo Preconsuntivo Totale Preconsuntivo Attività Sanitaria Preconsuntivo Attività Socio Sanitaria Integrata Bilancio Preventivo Totale Bilancio Preventivo Attività Bilancio Preventivo Attività socio sanitaria Bilancio Annuale Preventivo Attività socio Bilancio Preventivo Variazioni 2015/2014 Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO Preconsuntivo Attività Socio Assistenziale 2014 Preconsuntivo Totale 2014 Variazioni 2015/2014 % Sanitaria 2015 integrata 2015 assistenziale 2015 Totale 2015 Importo A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut extra fondo (1.170) (1) A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) vincolati (1.135) (1) A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. LEA A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. extra LEA A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) altro A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) altro A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici (35) (1) A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio per ricerca A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici A.1.c.4 A.1.c.4)da privati A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio altro (8.423) (1) A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san ad altre aziende sanitarie pubbliche A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san altro A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi (61) (0) A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio (58) (0) A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A9 A9) Altri ricavi e proventi (308) (0) A_T TOTALE A) (0) B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari B2 B2) Acquisti di servizi B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari Medicina di base B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari Farmaceutica (198) (0) B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari Assistenza specialistica ambulatoriale B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari Assistenza riabilitativa (57) (0) B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari Assistenza integrativa (189) (0) B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari Assistenza protesica B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari Assistenza ospedaliera B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario (52) (0) B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria (1.107) (0) B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari (2.551) (1) B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari (436) (0) B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari (424) (0) B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie (12) (0) B.3.c B.3.c) Formazione B4 B4) Manutenzione e riparazione B5 B5) Godimento di beni di terzi B6 B6) Costi del personale B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli B7 B7) Oneri diversi di gestione B8 B8) Ammortamenti (186) (0) B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati (7) (0) B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali (207) (0) B9 B9) Svalutazione dei crediti (75) (1) B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti (75) (1) B10 B10) Variazione delle rimanenze (579) (1) B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie (582) (1) B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie (3) (3) (3) 0 3 (1) B11 B11) Accantonamenti (10.006) (1) B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati (6.374) (1) B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti (3.632) (1) B_T TOTALE B) (3) B_Z Differenza tra valore e costi della produzione (659) (877) (659) C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari (5) (1) C_T TOTALE C) (5) (5) (5) D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni D2 D2) Svalutazioni D_T TOTALE D) E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (3.411) (1) E.1.a E.1.a) Plusvalenze E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (3.411) (1) E2 E2) Oneri straordinari (64) (1) E.2.a E.2.a) Minusvalenze E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari (64) (1) E_T TOTALE E) (3.347) 0 E_Z Risultato prima delle imposte (1) 4 Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP (1) (0) Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (1) (0) Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali Y2 Y2) IRES Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) Y_T TOTALE Y) (1) (0) Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 0 4 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

10 9 Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Rendiconto Preventivo /2015 TOTALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A) VALORE DELLA PRODUZIONE ,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A.1) Contributi in conto esercizio Totale ,70% A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale ,79% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) ,46% Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) (2.338) 2,02% Funzioni non tariffate (FSR indistinto) ,00% Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR (1) 0,10% indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (607) 15,45% Contributi da Regione (FSR vincolato) (3) 0,94% Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale (9.593) 100,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati (1.135) 100,00% Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. 0 Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi da U.E. per progetti (FSE) Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro (35) 100,00% Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Contributi per la ricerca corrente da Ministero Contributi per la ricerca corrente da Regione Vincolati Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero Contributi per la ricerca finalizzata da Regione Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici Vincolati Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali (3.711) 100,00% Fondo sociale regionale parte corrente quota per gestione amministrativa Quota fondo sociale regionale parte corrente. 0 Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza (132) 100,00% Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) (381) 100,00% Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali (2.257) 100,00% Fondo nazionale per le politiche sociali quota per gestione amministrativa. 0 Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) (139) 100,00% Fondo nazionale per le politiche sociali risorse finalizzate leggi di settore (1.803) 100,00% Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati Vincolati Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 COD_COGE_NI Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi. 0 Pagina 1 di 19 NiTot

11 Preconsuntivo al Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Budget Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale ,28% A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ,28% COD_COGE_NI Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto (758) 15,05% Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato (278) 100,00% Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati ,06% Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A.2) Proventi e ricavi diversi Totale (301) 8,08% A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale ,24% COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in. 0 compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva. 0 in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. 0 Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde. 0 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Prestazioni termali per Asl di appartenenza Prestazioni termali per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera). 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica). 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica) (391) 91,78% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione. 4 3 (1) 25,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni ,35% Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni ,00% Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato certificazioni ,00% Ricavi di ASL attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,00% Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati ,00% Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl a soggetti privati ,00% REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori. 0 regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie Mobilità attiva internazionale REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale (283) 49,22% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa ,00% Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 9 4 (5) 55,56% Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). 0 Pagina 2 di 19 NiTot

12 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (278) 61,37% Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale (25) 13,37% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Affitti attivi ,00% Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati (25) 36,23% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale (61) 6,17% A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 22 (22) 100,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Rimborsi assicurativi (22) 100,00% A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale (39) 4,04% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI. 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,00% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici ,68% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia ,53% Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati. 0 Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,00% Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici (35) 44,30% Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia (42) 100,00% Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ). 0 Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi ,00% Rimborso obiettori di coscienza Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati. 0 Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati Pagina 3 di 19 NiTot

13 Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati (76) 61,29% REGIONE: Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica. 0 territoriale REGIONE: Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera REGIONE: Ulteriore Payback A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale ,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale ,00% Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale (58) 11,01% COD_COGE_NI Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (58) 11,01% Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Budget Dettaglio costi per Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto natura degli Utilizzi Dettaglio costi per Dettaglio costi 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % contributi natura dei contributi AREU B) COSTI DELLA PRODUZIONE ,64% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.1) Acquisti di beni Totale ,40% B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale ,34% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Farmaceutici: Specialità Medicinali (6) 23,08% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (7.060) 81,39% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC. 3 3,00% Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC ,29% Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati. Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (526) 18,23% Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici (36) 6,88% Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W. 4 1 (3) 75,00% Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] (19) 38,78% Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y (163) 100,00% Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T (377) 8,31% Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J. Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini ,00% Prodotti farmaceutici per uso veterinario (3) 9,68% Sangue ed emocomponenti. 7 7,00% Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 1 1,00% Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 4 di 19 NiTot

14 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale ,63% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Prodotti alimentari ,00% Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere ,11% Carburanti e lubrificanti ,00% Combustibili. 5 5,00% Cancelleria e stampati ,00% Supporti informatici e materiale per EDP ,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie. 2 0 (2) 100,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari ,00% Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione REGIONE: Acquisti di beni non sanitari Spese dirette regionali. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.2) Acquisti di servizi Totale ,83% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale ,89% B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale ,03% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale ,05% Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta (16) 0,20% Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica ,34% Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra ,78% Regione) REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale (198) 0,23% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (171) 0,21% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (4) 0,21% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) (20) 4,80% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici (Mobilità passiva in compensazione). acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali ,00% contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (3) 0,25% altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata. 5 5,00% REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo. Pagina 5 di 19 NiTot

15 B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale ,03% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche ,69% acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici ,00% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche ,43% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati ,43% acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private ,43% acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate ,44% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati ,42% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati ,72% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private ,44% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate ,43% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) (50) 1,03% assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) ,00% Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche ,00% Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche ,02% Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati ,00% Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private ,43% Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche ,38% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche ,17% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati ,49% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate (585) 56,03% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate ,88% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) (361) 46,28% B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale (57) 0,29% COD_COGE_NI Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici (148) 1,30% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici (26) 1,40% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione) ,57% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati (29) 0,45% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati ,33% B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale (71) 0,73% COD_COGE_NI Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica (2) 4,08% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica ,00% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. Pagina 6 di 19 NiTot

16 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) ,35% Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) (36) 5,97% Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) (205) 5,19% Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" ,00% Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino. Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale (48) 6,49% Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) ,83% Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale ,04% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche ,56% acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche (3.224) 16,20% acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) ,82% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati (385) 0,81% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private ,24% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati (485) 2,40% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati ,85% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private ,31% REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale ,81% COD_COGE_NI Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche ,00% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche ,61% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio ,32% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde ,13% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio (18) 14,29% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde (67) 14,26% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) (189) 14,09% B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale ,56% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche ,08% acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche ,26% acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) ,00% acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) ,06% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati ,57% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private ,61% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati ,03% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati ,89% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private ,63% acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche ,85% acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche (58) 6,14% acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione). Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio (831) 14,51% Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province (10) 1,25% Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) (268) 14,86% Pagina 7 di 19 NiTot

17 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche ,31% acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche ,67% acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio ,41% acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione. 2 0 (2) 100,00% 0 REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale ,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio ,00% assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione ,00% assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) ,00% REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale (52) 4,05% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico ,00% Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) ,63% Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) (62) 100,00% Altri Trasporti sanitari da privato REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale (1.107) 1,17% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche (312) 2,71% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici (96) 8,51% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche ,21% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici (11) 0,56% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche ,38% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici ,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche (9) 0,45% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici (1) 3,57% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche ,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici ,51% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico (524) 20,54% Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione. altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico ,00% altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private (1.446) 3,13% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati ,26% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private ,95% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati (5) 0,25% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private ,26% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati ,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati (1) 3,57% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private ,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 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18 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati (2) 3,45% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private ,17% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private ,78% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato. acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da privato ,78% acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio (40) 2,58% acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione (1) 0,06% acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione ,00% acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio. acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione ,52% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) ,00% Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione ,00% B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale ,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera. Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica. Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale (2.551) 51,31% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Contributi ad associazioni di volontariato. 8 8,00% Contributi/Rimborsi per cure all'estero ,06% Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta (4) 1,05% Contributi obbligatori Legge 210/ ,00% Altre Contribuzioni Passive e sussidi ,00% Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del. sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socioassistenziali (2.549) 78,48% REGIONE: Contributi per ARPA REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali REGIONE: Spese dirette regionali Rimborsi, assegni e contributi sanitari B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale ,46% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Consulenze sociosanitarie da terzi Consulenze scientifiche da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria ,46% Collaborazioni coordinate e continuative area a.s.s.i Collaborazioni coordinate e continuative area ricerca Collaborazioni coordinate e continuative area sociale Indennità a personale universitario area sanitaria Prestazioni lavoro interinale (sanitario) da terzi Prestazioni lavoro interinale (assi) da terzi Prestazioni lavoro interinale (sociale) da terzi Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie. Pagina 9 di 19 NiTot

19 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale ,89% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione (66) 3,81% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico ,03% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (476) 21,73% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (2.153) 40,63% Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi ,68% Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri Costi per differenziale tariffe TUC Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva REGIONE: Spese dirette regionali Altri servizi sanitari e sociosanitari. Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (436) 8,89% B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (424) 9,08% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Lavanderia ,67% Pulizia (78) 23,78% Mensa ,07% Riscaldamento (130) 15,22% Servizi di elaborazione dati. Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) ,72% Smaltimento rifiuti ,67% Utenze telefoniche ,00% Utenze elettricità (30) 5,25% Acqua, gas, combustibile (7) 14,58% Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi (59) 12,45% Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (8) 2,59% Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico ,00% Servizi postali e telex ,65% Pubblicità e promozione. 9 7 (2) 22,22% Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (147) 17,48% REGIONE: Spese dirette regionali Servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale (12) 7,55% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato (6) 21,43% Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato (18) 100,00% Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato ,00% Indennità a personale universitario area non sanitaria Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione (39) 46,99% Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. 5 0 (5) 100,00% 0 REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale ,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato ,00% Formazione non esternalizzata da privato REGIONE: Spese dirette regionali Formazione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale ,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze (12) 10,81% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine ,26% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari ,00% Altre manutenzioni e riparazioni ,00% Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 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20 B.4) Godimento di beni di terzi Totale ,83% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Affitti passivi (3) 0,15% Spese condominiali. 2 2,00% Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) ,00% Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica ,08% Canoni di Noleggio non sanitari ,00% Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari ,00% Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Costo del Personale (Totale) ,00% B.5 Personale del ruolo sanitario Totale ,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (24) 0,29% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione (5) 0,16% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie (2) 0,54% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* (9) 0,27% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 2 2,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse ,88% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 5 5,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. 1 1,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* ,50% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico. Retr. Posizione ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 1 1,00% 1 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 1 1,00% 1 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Pagina 11 di 19 NiTot

21 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del. personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (28) ,52% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (9) 0,53% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,33% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 12 di 19 NiTot

22 B.6 Personale del ruolo professionale Totale ,00% COD_COGE_NI Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione 72 72,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 8 8,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 1 1,00% 1 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 13 di 19 NiTot

23 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale ,30% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 2 2,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 2 2,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale ,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,15% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 1 1,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 14 di 19 NiTot

24 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale (8) 0,11% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione 98 98,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 5 5,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 8 8,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 1 1,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo ALTRO Personale comandato. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 8 8,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale ,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (6) 7,59% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 1 1,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 3 3,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. 3 3,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (2) 9,09% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo ALTRO. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 15 di 19 NiTot

25 B.9 Oneri diversi di gestione Totale ,53% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale 0,00% Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/asl AoFondazioni d/regione 33 33,00% Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/aslaofondazioni d/regione. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/aslaofondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie ,00% Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali ,29% Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione ,99% REGIONE: Spese dirette regionali Oneri diversi di gestione. Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni (261) 16,94% Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Budget Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale ,18% B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale ,18% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ammortamenti immobilizzazioni immateriali ,18% B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Svalutazione immobilizzazioni immateriali. Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale (7) 14,89% B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale (7) 14,89% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili (7) 14,89% B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Budget Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale (207) 16,48% B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale ,48% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (979) 82,41% Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica ,29% B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 75 (75) 100,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Svalutazione dei crediti (75) 100,00% 0 Pagina 16 di 19 NiTot

26 Preconsuntivo al 25 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B. 14 Variazione delle rimanenze Totale (579) 100,00% B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 582 (582) 100,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Variazione Variazione % Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/ Farmaceutici: Specialità Medicinali. 1 0 (1) 100,00% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (825) 100,00% 0 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (6) ,00% Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici. (3) ,00% Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W. (1) ,00% 0 Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] (6) 100,00% Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T04. (42) ,00% 0 Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J. Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini. (195) ,00% Prodotti farmaceutici per uso veterinario. (3) ,00% Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale ,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Variazione Variazione % Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/ Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere. (1) ,00% Carburante Combustibili Cancelleria e stampati. (2) ,00% Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (10.006) 98,16% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi ,00% Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI. 3 3,00% Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto (434) 100,00% 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (5.940) 100,00% 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro). Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti (3.632) 99,73% Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Pagina 17 di 19 NiTot

27 Preconsuntivo al 26 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. (5) ,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % C) ONERI FINANZIARI (Parziale). 5 0 (5) 100,00% C.3 Interessi passivi Totale. 5 0 (5) 100,00% 0 Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi. 5 0 (5) 100,00% Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Altri oneri finanziari Perdite su cambi. Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro D.2 Svalutazioni Totale. 0 Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (3.347) 100,00% E.1) Proventi straordinari Totale (3.411) 100,00% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (222) 100,00% Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati (3.057) 100,00% Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (36) 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi (96) 100,00% Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari. 0 Pagina 18 di 19 NiTot

28 E.2) Oneri straordinari Totale. 64 (64) 100,00% 27 Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (44) 0 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi. 2 (20) 100,00% Altri oneri straordinari. Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Y. IMPOSTE E TASSE (1) 0,04% Budget Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % IRAP relativa a personale dipendente ,00% IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (1) 0,58% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,00% IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale ,00% IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). TOTALE RICAVI ,63% Costi capitalizzati ,61% TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) ,27% TOTALE COSTI ,63% Costi capitalizzati ,61% TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) ,27% RISULTATO ECONOMICO Pagina 19 di 19 NiTot

29 28 Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Rendiconto Preventivo/2015 ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in./000 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A) VALORE DELLA PRODUZIONE Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1) Contributi in conto esercizio Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR (1) indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (607) Contributi da Regione (FSR vincolato) (3) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale. 35 (35) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro (35) Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale (19) A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (19) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Pagina 1 di 17 NiSan

30 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.2) Proventi e ricavi diversi Totale (301) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde. 0 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione. 0 ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde. 0 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde. 0 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde. 0 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde. 0 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. 0 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione. 0 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. 0 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera). 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica). 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica) (391) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione. 4 3 (1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. 0 Pagina 2 di 17 NiSan

31 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl a soggetti privati Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale (283) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 9 4 (5) Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni (278) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale (25) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati (25) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 22 (22) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rimborsi assicurativi (22) A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI. 31/12/ /12/2015 Variazione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati. 0 Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati (76) A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale Preconsuntivo al primo secondo terzo quarto Preventivo al Budget Budget Budget Budget COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale (58) COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (58) Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Pagina 3 di 17 NiSan

32 Preconsuntivo al 31 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Dettaglio costi per Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dettaglio costi per natura degli natura dei Dettaglio costi Utilizzi contributi contributi AREU B) COSTI DELLA PRODUZIONE Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Farmaceutici: Specialità Medicinali (6) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (7.060) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (526) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI. 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI. 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici (36) Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W. 4 1 (3) Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature. 0 sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). 0 Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] (19) Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile). 0 Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y (163) Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T (377) Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario (3) Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). 0 Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 0 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie. 2 0 (2) Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 4 di 17 NiSan

33 Preconsuntivo al 32 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.2) Acquisti di servizi Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta (16) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale (198) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (171) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (4) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) (20) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica (3) convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) (50) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 Pagina 5 di 17 NiSan

34 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate (585) acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) (361) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale (71) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica (2) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) (36) Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) (205) Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino. 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale (48) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione. 0 Pagina 6 di 17 NiSan

35 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche (3.224) acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati (385) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati (485) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi 31/12/ /12/2015 Variazione acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio (18) acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde (67) acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) (189) Costi AREU B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche (58) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti. 0 pubblici Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione) Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio (831) Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province (10) Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) (268) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 Pagina 7 di 17 NiSan

36 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione. 2 0 (2) B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale (52) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) (62) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera. 0 Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica. 0 Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). 0 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao. 0 Fondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale (2) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta (4) Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione. 0 Costi AREU B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Indennità a personale universitario area sanitaria Prestazioni lavoro interinale (sanitario) da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. 0 Costi da contributi Costi AREU Pagina 8 di 17 NiSan

37 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione (66) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (476) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva Costi AREU Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (421) B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (409) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Lavanderia Pulizia (78) Mensa Riscaldamento (130) Servizi di elaborazione dati. 0 Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità (30) Acqua, gas, combustibile (7) Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi (59) Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (8) Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione. 9 7 (2) Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (132) Costi AREU B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale (12) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato. 8 2 (6) Servizi per consulenze Notarili da privato. 0 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato (18) Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato Indennità a personale universitario area non sanitaria Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. 0 Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della (39) Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. 5 0 (5) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze (12) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. 0 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Pagina 9 di 17 NiSan

38 B.4) Godimento di beni di terzi Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Affitti passivi (3) Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (24) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione (5) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie (2) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* (9) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Costi AREU Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze. 0 personale comandato Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (28) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO (9) Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Pagina 10 di 17 NiSan

39 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del. 0 personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla. 0 produttività collettiva Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive. 0 regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive. 0 regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo. 0 professionale Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 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40 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione. 0 (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive. 0 regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a. 0 TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di. 0 risultato) Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive. 0 regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a. 0 TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 12 di 17 NiSan

41 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale (8) COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo ALTRO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (6) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (2) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 13 di 17 NiSan

42 B.9 Oneri diversi di gestione Totale (90) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/asl. AO, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione (92) Preconsuntivo al Preventivo al Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni (261) Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazione immobilizzazioni immateriali. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale (7) B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale (7) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili (7) B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale (207) B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (979) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 75 (75) COD_COGE Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazione dei crediti (75) Pagina 14 di 17 NiSan

43 Preconsuntivo al 42 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B. 14 Variazione delle rimanenze Totale (579) B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 582 (582) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Farmaceutici: Specialità Medicinali. 1 0 (1) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (825) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO. 0 INTERREGIONALE] Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (6) Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici. (3) Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W. (1) Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature. 0 sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] (6) Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T04. (42) Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi). 0 compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO. Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini. (195) Prodotti farmaceutici per uso veterinario. (3) Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 3 3 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere. (1) Carburante Combustibili Cancelleria e stampati. (2) Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (3.667) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (35) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione. 0 Pagina 15 di 17 NiSan

44 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro). 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti (3.632) Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget quarto Budget quarto Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. (5) 0 5 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale). 5 0 (5) C.3 Interessi passivi Totale. 5 0 (5) 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi. 5 0 (5) Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Pagina 16 di 17 NiSan

45 D.2 Svalutazioni Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (3.347) E.1) Proventi straordinari Totale (3.411) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (222) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati (3.057) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (36) Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi (96) Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari Totale. 64 (64) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (44) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi. 2 (20) Altri oneri straordinari. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Y. IMPOSTE E TASSE Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 Costi da contributi Costi AREU TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Quadratura con scheda utilizzo Quadratura con scheda Quadratura con scheda Costi capitalizzati contributi contributi CE118 TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO. 0 OK OK OK Pagina 17 di 17 NiSan

46 45 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE RICAVI INTRAMOENIA % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) % Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) % Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali 0 Fondo di perequazione 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA %

47 46 Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Rendiconto Preventivo /2015 ATTIVITA' SOCIOSANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in./000 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A) VALORE DELLA PRODUZIONE (3.864) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1) Contributi in conto esercizio Totale (3.473) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (2.338) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) (2.338) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale (1.135) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati (1.135) Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale (314) A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto (758) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato (278) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 Pagina 1 di 14 NiAssi

48 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). 0 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale (77) A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale (77) Preconsuntivo al secondo quarto Preventivo al Budget primo Budget Budget terzo Budget COD_COGE_NI. 31/12/ /12/2015 Variazione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni. 0 della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici (35) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia (42) Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Pagina 2 di 14 NiAssi

49 48 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dettaglio costi per natura degli 31/12/ /12/2015 Variazione Utilizzi contributi B) COSTI DELLA PRODUZIONE (3.864) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e. 0 relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). 0 Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati. 0 e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 0 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 3 di 14 NiAssi

50 49 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.2) Acquisti di servizi Totale (2.793) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (2.793) B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale (57) COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici (148) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici (26) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati (29) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati Costi da utilizzo contributi B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale (583) COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche (312) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici (96) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 Costi da utilizzo contributi acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici (11) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche (9) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici (1) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private (1.446) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati (5) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio. 0 teritorio: di cui per cure intermedie private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati (1) Pagina 4 di 14 NiAssi

51 50 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati (2) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato. 0 acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da privato acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio (40) acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione (1) acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area a.s.s.i Prestazioni lavoro interinale (assi) da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (2.153) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (2.153) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva. 0 Pagina 5 di 14 NiAssi

52 51 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati. 0 Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. 0 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. 0 Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. 0 Costi da utilizzo contributi B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche. 0 sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. 0 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Pagina 6 di 14 NiAssi

53 B.4) Godimento di beni di terzi Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Costi da utilizzo contributi Pagina 7 di 14 NiAssi

54 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 8 di 14 NiAssi

55 B.6 Personale del ruolo professionale Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 9 di 14 NiAssi

56 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Pagina 10 di 14 NiAssi

57 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Personale comandato Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.9 Oneri diversi di gestione Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore. sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/asl. AO, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione Pagina 11 di 14 NiAssi

58 57 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Costi da utilizzo contributi B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Svalutazione immobilizzazioni immateriali. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 COD_COGE Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Svalutazione dei crediti. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO. 0 INTERREGIONALE] Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO. 0 INTERREGIONALE] Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e. 0 relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; AoIrccs] M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). 0 Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi). 0 compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Sangue ed emocomponenti Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). 0 Pagina 12 di 14 NiAssi

59 B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (1.269) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto (434) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (835) Altri accantonamenti Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Costi da utilizzo contributi Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 0 Pagina 13 di 14 NiAssi

60 59 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro D.2 Svalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.1) Proventi straordinari Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri straordinari. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione Y. IMPOSTE E TASSE Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 Costi da utilizzo contributi TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati Quadratura con scheda utilizzo contributi TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO. 0 OK Pagina 14 di 14 NiAssi

61 60 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 0 Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0 Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali 0 Fondo di perequazione 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 0

62 61 Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Rendiconto Preventivo /2015 ATTIVITA' ASSISTENZIALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A) VALORE DELLA PRODUZIONE (4.739) Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.1) Contributi in conto esercizio Totale (8.423) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale (8.423) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali (3.711) Fondo sociale regionale parte corrente quota per gestione amministrativa Quota fondo sociale regionale parte corrente. Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza (132) Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) (381) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali (2.257) Fondo nazionale per le politiche sociali quota per gestione amministrativa Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) (139) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse finalizzate leggi di settore (1.803) Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Altri contributi da privati Indistinto. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prec COD_COGE_NI A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) Pagina 1 di 14 NiSoc

63 62 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Rimborsi assicurativi. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione COD_COGE_NI. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati. Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 2 di 14 NiSoc

64 A.5) Costi capitalizzati Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione. Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B) COSTI DELLA PRODUZIONE (4.731) Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2) Acquisti di servizi Totale Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Altri Trasporti sanitari da pubblico Altri Trasporti sanitari da privato. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale (524) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico (524) altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale (2.549) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 3 di 14 NiSoc

65 Contributi ad associazioni di volontariato Altre Contribuzioni Passive e sussidi Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socioassistenziali (2.549) B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Collaborazioni coordinate e continuative area sociale Prestazioni lavoro interinale (sociale) da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (15) B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (15) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (15) Pagina 4 di 14 NiSoc

66 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.4) Godimento di beni di terzi Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 5 di 14 NiSoc

67 66 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario. Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 6 di 14 NiSoc

68 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 7 di 14 NiSoc

69 B.6 Personale del ruolo professionale Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 8 di 14 NiSoc

70 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 9 di 14 NiSoc

71 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali*. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 10 di 14 NiSoc

72 B.9 Oneri diversi di gestione Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del. Bilancio sociale v/asl. AO, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Svalutazione immobilizzazioni immateriali. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 COD_COGE Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Svalutazione dei crediti. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 11 di 14 NiSoc

73 72 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (5.070) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (5.070) Altri accantonamenti. Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 12 di 14 NiSoc

74 Utili su cambi. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 13 di 14 NiSoc

75 74 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto D.2 Svalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.1) Proventi straordinari Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri straordinari. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Y. IMPOSTE E TASSE. 8 0 (8) COD_COGE_NI Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente. 8 0 (8) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO. 0 Pagina 14 di 14 NiSoc

76 75 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 0 Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0 Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali 0 Fondo di perequazione 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 0 Variazione %

77 76 Nome dell'azienda Codice A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA 312 Dati in./1.000 CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE" Preconsuntivo al 2014 Bilancio Preventivo al 2015 (A) Valore della produzione 1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2 PROVENTI E RICAVI DIVERSI a) Ricavi per Libera professione b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie 3 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 ACQUISTI DI BENI 2 ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO b.1) Costi per Libera professione b.1) Altri costi sanitari da privato c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 3 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 PERSONALE SANITARIO 6 PERSONALE PROFESSIONALE 7 PERSONALE TECNICO 8 PERSONALE AMMINISTRATIVO 9 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11 AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13 SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (AB) (C) Proventi e oneri finanziari 1 INTERESSI ATTIVI 2 ALTRI PROVENTI 3 INTERESSI PASSIVI 4 ALTRI ONERI TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1 RIVALUTAZIONI 2 SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 MINUSVALENZE 2 PLUSVALENZE 3 ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) IMPOSTE E TASSE a) Irap su attività libero professionale b) Altre imposte e tasse UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 23/04/2015

78 77 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. 312 Preventivo 0 ANNO 2015 N (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 316 AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 12 R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 12 R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 12 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 1 CeMin

79 78 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 431 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 35 AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 393 R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 927 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 283 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 283 AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 512 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 108 R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 404 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 77 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 33 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 44 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 55 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 55 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 82 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 82 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 469 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 469 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 454 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie CeMin

80 79 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 118 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 44 AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 11 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 8 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 1 S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 7 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 1 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 487 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 28 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 240 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 4 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 30 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 93 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 86 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 27 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale 129 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) 397 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 650 S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 29 BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 133 BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 50 BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) 172 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 3 CeMin

81 80 BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 206 BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) 223 BA1070 B.2.A.10.4) da privato 951 BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 610 S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) 623 BA1130 B.2.A.11.4) da privato BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) 286 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 360 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 360 BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 8 BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 99 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/ BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 406 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 59 R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 59 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 59 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 4 CeMin

82 81 R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 184 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 7 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 250 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 543 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 724 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 44 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 15 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 345 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 541 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 41 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 415 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 415 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 301 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 10 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 962 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 180 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 59 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 22 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 37 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 121 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 77 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 44 SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 73 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 73 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 822 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 99 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 3 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 645 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 54 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 21 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 57 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing 173 BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria 173 R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 127 BA2080 Totale Costo del personale BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato CeMin

83 82 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 153 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 52 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 638 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 638 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 638 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 154 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato 154 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 26 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 708 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 626 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato 82 BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 100 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 873 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 191 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 40 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 40 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio 188 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 175 BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 175 BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 3 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 10 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 6 CeMin

84 83 BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 10 BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 7 CeMin

85 84 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 171 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 30 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 29 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 29 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

86 85 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL DI MILANO ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL DI MONZA E BRIANZA ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI VARESE SANT'ANTONIO ABATE GALLARATE OSPEDALE DI CIRCOLO BUSTO ARSIZIO SPEDALI CIVILI BRESCIA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) 312 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde Prestazioni termali per Asl di appartenenza Prestazioni termali per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) 3 3 d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 312 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 312 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province 7 7 della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione 312 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 312 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione 312 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione 312 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione 312 E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 312 E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 312 Cons 1

87 86 Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde Prestazioni termali per Asl di appartenenza Prestazioni termali per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione M. MELLINI CHIARI OSPEDALE CIVILE DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA OSPEDALE MAGGIORE CREMA SANT'ANNA COMO OSPEDALE DI CIRCOLO LECCO OSPEDALI RIUNITI BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO BOLOGNINI SERIATE CARLO POMA MANTOVA L. SACCO MILANO NIGUARDA CA' GRANDA MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO FATEBENEFRATELLI MILANO SAN PAOLO MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI MILANO SAN CARLO BORROMEO MILANO OSPEDALE CIVILE LEGNANO G. SALVINI GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO MELEGNANO OSPEDALE CIVILE VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA PAVIA A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons 2

88 87 Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde Prestazioni termali per Asl di appartenenza Prestazioni termali per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons 3

89 TOTALE N.I. OSPEDALE DI CIRCOLO BUSTO ARSIZIO COD_COGE OSPEDALE CIVILE DESENZANO DEL GARDA OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALL E REGINA ELENA DI MILANO TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL DI MILANO ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL DI MONZA E BRIANZA ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI VARESE SANT'ANTONIO ABATE GALLARATE SPEDALI CIVILI BRESCIA M. MELLINI CHIARI ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA OSPEDALE MAGGIORE CREMA SANT'ANNA COMO OSPEDALE DI CIRCOLO LECCO OSPEDALI RIUNITI BERGAMO BOLOGNINI SERIATE CARLO POMA MANTOVA L. SACCO MILANO NIGUARDA CA' GRANDA MILANO FATEBENEFRATELLI MILANO SAN PAOLO MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI MILANO SAN CARLO BORROMEO MILANO OSPEDALE CIVILE LEGNANO G. SALVINI GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO MELEGNANO OSPEDALE CIVILE VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA PAVIA IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO 88 Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Quadratura Totale dettaglio rimborsi (Altri) 0 Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Quadratura Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Quadratura Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari 0 Dett_Cons 1

90 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Cod. Voce Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione A B (BA) RICAVI ASLR01 Quota Capitaria ASSR01 Ricavi ASSI ASLR02 Funzioni non tariffate ASLR03 F.do maggiori consumi DRG ASLR04 F.do maggiori consumi AMBU ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti ASLR06 Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche) ASLR07 Altri contributi (al netto rettifiche) ASLR08 Entrate proprie ASLR09 Libera professione (art. 55 CCNL) ASLR10 Prestazioni S.S.R. ASLR11 Proventi finanziari e straordinari ASLR13 Ricavi da prestazioni sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI ASLC01 Drg ASLC02 Ambulatoriale ASLC03 Neuropsichiatria ASLC04 Screening ASLC05 Farmaceutica+Doppio canale ASLC06 Protesica e dietetica in convenzione ASLC07 File F ASLC08 Psichiatria ASLC09 Personale ASLC10 IRAP personale dipendente ASLC11 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP ASSC01 Costi ASSI ASLC12 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) ASLC13 Medicina Generale e Pediatri ASLC14 Beni e Servizi (netti) ASLC15 Altri costi ASLC16 Accantonamenti dell'esercizio ASLC17 Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni) ASLC18 Oneri finanziari e straordinari ASLC19 Prestazioni sanitarie Totale Costi (al netto capitalizzati) ASLR12 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico Totale costi sanitari (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 23/04/2015

91 90 BILANCIO SANITARIO A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Dettaglio conto: Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Regione Lombardia Ambulatorio al sabato Regione Lombardia Progetto psichiatria Regione Lombardia Progetto NPI TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

92 91 Dettaglio conto: Altri contributi da Regione (FSR indistinto) dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale Regione Lombardia RAR personale dipendente Regione Lombardia Legge Regione Lombardia Reti sanitarie Regione Lombardia SISS farmacie Regione Lombardia Subacuti TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

93 92 Dettaglio conto: Contributi da Regione (FSR vincolato) dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale Regione Lombardia Aids TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

94 93 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto:

95 94 Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

96 95 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

97 96 Dettaglio conto: Contributi da U.E. dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto:

98 97 Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

99 98 Dettaglio conto: Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

100 99 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

101 100 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto:

102 101 Contributi per la ricerca finalizzata da Regione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

103 102 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Dettaglio conto: Contributi da persone giuridiche private Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

104 103 Dettaglio conto: Contributi da persone fisiche private Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

105 104 Dettaglio conto: Contributo del Tesoriere Indistinto dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

106 105 Dettaglio conto: Altri contributi da privati Indistinto dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto:

107 106 Proventi da Sperimentazione farmaci dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

108 107 BILANCIO SOCIOSANITARIO INTEGRATO A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Dettaglio conto: Altri contributi da Regione (FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

109 108 Dettaglio conto: Contributi da Regione (FSR vincolato) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

110 109 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Dettaglio conto:

111 110 Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

112 111 Dettaglio conto: Contributi da U.E. IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

113 112 Dettaglio conto: Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

114 113 Dettaglio conto: Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

115 114 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

116 115 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

117 116 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Dettaglio conto: Contributi da persone giuridiche private Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

118 117 Dettaglio conto: Contributi da persone fisiche private Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

119 118 Dettaglio conto: Contributo del Tesoriere Indistinto IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

120 119 Dettaglio conto: Altri contributi da privati Indistinto IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Prestazioni Prestazioni Investimenti Prestazioni Prestazioni Importo utilizzato Accant. quote dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato Accant. quote Prestazioni Prestazioni Prestazioni Prestazioni Assegnati assegnato preventivo preventivo inutilizzate MMG/PLS/MCA Sanitarie MMG/PLS/MCA Sanitarie contributi TOTALE

121 120 BILANCIO SANITARIO Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

122 Totale 121

123 122 Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

124 123 Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

125 Totale 124

126 125 Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

127 Totale 126

128 127 Conto : Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati UTILIZZI DATI PREVENTIVO dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Regione Lombardia Decr n del (prog ) PIANO INTEGRATO Regione Lombardia DGR 11572/2010(PROG ) Sorveglianza e Con Regione Lombardia Decr n deprogetto cardiocrebrovascolare N Universita' di Pavia Decreto 247 del Progetto Mosaic (prog )

129 Totale

130 129 Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

131 130 Totale UTILIZZI DATI PREVENTIVO Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno TOTALE

132 131 BILANCIO SOCIOSANITARIO INTEGRATO Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

133 Totale 132

134 133 Conto : Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno REGIONE LOMBARDIA DECRETO309/20interventi a favore di persone con di REGIONE LOMBARDIA DECRETO308/20interventi a sostegno della famiglia e REGIONE LOMBARDIA DGR 2022/2014 SPERIMENTAZIONI POLITICHE WELFA REGIONE LOMBARDIA DECRETO 5786/2BISOGNI COMPLESSI DGR 1746/ REGIONE LOMBARDIA DECRETO 966/20POTENZIAMENTO CONSULTORI DG REGIONE LOMBARDIA DECRETO 11955/FSR 2014 EX DGR 2655/

135 Totale

136 135 Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

137 Totale 136

138 137 Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

139 Totale 138

140 139 Conto : Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati UTILIZZI DATI PREVENTIVO dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno REGIONE LOMBARDIA DGR11255/2010FNA ANNO REGIONE LOMBARDIA DGR 9152/2009 FNA ANNO REGIONE LOMBARDIA DECRETO 1195 FNA ANNO 2014 EX DGR 2655/

141 Totale

142 141 Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

143 142 Totale UTILIZZI DATI PREVENTIVO Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno TOTALE F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

144 143 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI 2015 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Preconsuntivo 2014 Accantonamento Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi. 0 Preventivo 2015

145 144 Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Accantonamento Preconsuntivo Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0 Preventivo 2015 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

146 145 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI 2015 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Preconsuntivo 2014 Accantonamento Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi. 0 Preventivo 2015

147 146 Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Preconsuntivo 2015 Accantonamento Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti FONDO SUMAI Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0 Preventivo 2015 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

148 147 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA COD_COGE_NI Voce Bilancio Preconsuntivo 2014 Variazione Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari. 0

149 148 COD_COGE_NI Voce Bilancio Preconsuntivo 2014 Variazione Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

150 149 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015 BILANCIO SOCIOSANITARIO A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA COD_COGE_NI Voce Bilancio Preconsuntivo Preventivo Variazione Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari. 0

151 150 COD_COGE_NI Voce Bilancio Preconsuntivo Preventivo Variazione Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

152 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO PREVENTIVO 2015 V2 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia Codice azienda: 312 Regione Lombardia

153 152 Sommario 1. Criteri generali Criteri di valutazione adottati per la redazione del CE Assestamento Ricavi ASLR01 QUOTA CAPITARIA ASLR02 FUNZIONI NON TARIFFATE ASLR05 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI ASLR06 ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) ASLR07 ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche) ASLR08 ENTRATE PROPRIE ASLR09 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) ASLR10 PRESTAZIONI SSR ASLR11 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI ASLR13 RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE Costi ASLC01 DRG ASLC02 AMBULATORIALE e ASLC04 SCREENING ASLC03 NEUROPSICHIATRIA ASLC05 FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE ASLC06 PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ASLC17 INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) ASLC07 FILE F ASLC08 PSICHIATRIA ASLC09 PERSONALE e ASLC10 IRAP personale dipendente ASLC11 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP ASLC12 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) ASLC13 MEDICINA GENERALE E PEDIATRI ASLC14 BENI E SERVIZI (netti) ASLC15 ALTRI COSTI ASLC16 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO ASLC18 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI ASLC19 PRESTAZIONI SANITARIE Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 2

154 153 RISPOSTA ALLA SOSPENSIVA DI CUI AL PROT. H DEL 25/03/2015 Come illustrato nel verbale dell incontro del 24/03/2015, il livello dei costi dei beni e servizi per l ASL di Pavia presentava le seguenti macrocategorie: BENI E SERVIZI Obiettivo Previsione 2015 (al netto B & S contributi ed utilizzi) diff Prev/Ob Prev _B & S Altri beni e servizi _ Consul. Collab, Inter, comandi TOTALE PREVENTIVO che comporta, rispetto al BPE 2015 approvato, il necessario adeguamento della macrocategoria Altri beni e servizi al valore di /1000 con una effettiva e coerente riduzione di 44 /1000. Pertanto, l importo relativo alle consulenze, interinali e comandi sarà aggiornato nell apposito rigo di NiSan per pari importo di 44 /1000 che, quindi, sarà tenuto a disposizione del livello regionale per il rispetto delle regole di sistema. In definitiva, la situazione della versione V1 era: V1 BPE CET2014 totale , ,58 incarichi diretti , ,98 utilizzi incarichi con progetti , ,01 utilizzi beni e servizi ,00 doppia decurtazione ,00 rilevato da regione , ,59 risorse destinate agli incarichi allocate ,62 obiettivo atteso , ,00 variazione attesa 2015 rispetto a 4 cet ,59 variazione presentata dall'azienda in V ,97 Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 3

155 154 la situazione della versione V2 attuale è: V2 BPE CET2014 totale , ,58 incarichi diretti , ,98 utilizzi incarichi con progetti , ,01 utilizzi beni e servizi ,00 doppia decurtazione ,00 rilevato da regione , ,59 risorse destinate agli incarichi allocate invece obiettivo atteso , ,00 variazione attesa 2015 rispetto a 4 cet ,59 variazione presentata dall'azienda in V ,59 Nella versione V2 si ottiene l obiettivo su ASLC14 con le seguenti rettifiche e riallocazioni: Altri beni e servizi per /1000 Consulenze, collaborazioni, comandi per 90 /1000 Utilizzi contributi esercizi precedenti per incarichi per 96 /1000 Di seguito si riporta un elenco dettagliato di tutti gli incarichi, con la spaccatura tra gli incarichi a gestione diretta e quelli derivanti da utilizzo contributi di esercizi precedenti. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 4

156 155 L analisi della macrocategoria Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi comporta le seguenti riallocazioni e/o motivazioni: Conto DESCRIZIONE CONTO controllo tetti BPE2015 4CET2014 cod regionale SKASL Spese Legali beni e servizi collaborazioni 50, ASLC14 Servizi Beni e Spese Legali beni e servizi collaborazioni 2.000, , ASLC14 Servizi Beni (netti) e (netti) RT Competenze fisse personale comandato beni e servizi collaborazioni , , ASLC14 Beni e Servizi (netti) RA Competenze fisse personale comandato beni e servizi collaborazioni , , ASLC14 Beni e Servizi (netti) RA Competenze fisse personale comandato beni e servizi collaborazioni 0, , ASLC14 Beni e Servizi Totale consulenze, (netti) interinali e comandi , ,98 DESCR Conto DESCRIZIONE CONTO controllo tetti BPE2015 4CET2014 cod regionale SKASL SKASL Attività per Progetti Vincolati a Fin Stat e Reg beni e servizi collaborazioni , , ASLC14 Beni e Servizi (netti) Attività per Progetti Vincolati a Fin Stat e Reg beni e servizi collaborazioni 2.246, ASLC14 Beni e Servizi Attività per Progetti Vincolati a (netti) Fin Stat e Regdecreto 9396 del ,10,2011 beni e servizi collaborazioni , ASLC14 Beni e Servizi (netti) Attività per Progetti Vincolati a Fin Stat e Reg beni e servizi collaborazioni , , ASLC14 Beni e Servizi (netti) Attività per Progetti Vincolati a Beni e ASLC Fin Stat e Reg beni e servizi collaborazioni ,27 Servizi (netti) Attività per Progetti Vincolati a Fin Stat e Reg beni e servizi collaborazioni 3.801, , ASLC14 Beni e Servizi (netti) Attività per Progetti Vincolati a Fin Stat e Reg beni e servizi collaborazioni 976, ASLC14 Beni e Servizi (netti) Totale utilizzi , ,01 DESCR SKASL CATEGORIA categoria B2B2 B2B2 B2B2 B2B2 B2B2 non sanitari non sanitari non sanitari non sanitari non sanitari CATEGORIA categoria B2A14 B2B2 B2B2 B2B2 B2B2 B2A14 B1A sanitari sanitari sanitari sanitari sanitari sanitari sanitari TOTALE CONSULENZE ED UTILIZZI , ,99 OBIETTIVO ATTESO/RAGGIUNTO , ,98 L analisi della macrocategoria relativa ad Altri beni e servizi pari a /1000 comporta le seguenti riallocazioni e/o motivazioni: Diminuzione di 44 /1000 sul conto Fitti passivi, motivato dal puntuale riconteggio dei canoni di locazione passiva dovuto sostanzialmente al rinvio al dell applicazione dell indice Istat, in base al D.L. 192/2014 approvato con la Legge n. 15 del 27/02/2015, oltre alla decurtazione del 15% per l applicazione dell art. 24 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 23/06/2014; Riallocazione di + 44 /1000 sul conto Competenze personale comandato, importo che costituirà risparmio di sistema in quanto il fabbisogno aziendale per l anno 2015 era stato quantificato, e qui confermato, in 46 /1000. In sostanza l obiettivo atteso di 90 /1000 viene rispettato in quanto sul BPE l utilizzo è previsto per 46 /1000 e l importo di 44 /1000 pur allocato nella stima del fabbisogno sarà oggetto di presunto ulteriore risparmio; Riduzione dal conto Rimborso Ai Comuni per Gestione Ambulatori di 5 /1000; Riduzione dal conto Altri Oneri diversi di Gestione: bolli, cassa economale, marche, risarcimento danni automezzi in uso ai dipendenti di 5 /1000; Riduzione dal conto Manutenzione Ordinaria Attrezzature Tecniche di 5 /1000; Riduzione dal conto Manutenzione Ordinaria Agli Immobili di 5 /1000. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 5

157 156 a favore del conto Energia elettrica da Privati che aumenta di + 20 /1000, passando da una previsione di 521 /1000 a 541 /1000, per la motivazione che la riduzione prevista di 50 /1000 nella versione V1 passa alla definitiva riduzione di 30 /1000 che pare piu sostenibile a fronte di azioni di monitoraggio e razionalizzazione nell utilizzo dell energia elettrica complessiva dell azienda. Di seguito si riporta un elenco dei conti dei beni e servizi (al netto degli incarichi e degli utilizzi) per i quali si rende opportuno uno specifico commento, con particolare riferimento a quelli interessati dalle principali azioni e/o leve che l azienda mette in campo per perseguire gli obiettivi di riduzione dei costi: FT FT FT FT AL0 Prodotti Farmaceutici , , ,52 Sieri, Vaccini e altro materiale per profilassi , ,75 8,25 Dispositivi medici ( ex Materiale sanitario ( bende garze)) , , ,90 Acquisto materiali vari: es. campionatura acqua, dispositivi vari per distretti , ,67 Cancelleria e Stampati , ,28 41,72 si tratta di una maggiore razionalizzazione nell'utilizzo dei farmaci presso i distretti, tramite un controllo più puntuale da parte dei direttori di distretto solo momentaneamente ridotto rispetto al 3 cet 2014 come esplicitato in relazione, il conto che verrà immediatamente aumentato di /1000 in fase di assestamento del 3 cet 2015 (in considerazione del fatto che si è in presenza di un doppio "taglio" nei beni e servizi di 159 /1000) a bilancio in ogni caso è presente il valore pari al 4 cet riduzione di 18 /1000 dovuto ad una maggiore razionalizzazione di materiali utilizzati nell'ambito dei voucher socio sanitari è stato creato un nuovo conto per identificare i materiali acquistati che, pur classificati in non sanitari, vengono utilizzati per il servizio di prevenzione e per i distretti dovuto al passaggio del laboratorio dall Istituto Zooprofilattico al Laboratorio di Parabiago si stanno mettendo in campo forti azioni di razionalizzazione per mantenere il consumo allineato al 4 cet AL0 Manutenzione Ordinaria Agli Immobili , , ,46 si procederà ad effettuare riduzioni anche nelle manutenzioni ordinarie degli immobili DA0 Consulenze Amministrative Pubbliche 8.000, ,00 razionalizzazione CG0 Compenso per studi osservazionali , ,00 Non inseriti gli studi osservazionali FT0 Compenso per studi osservazionali , ,00 Non inseriti gli studi osservazionali Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 6

158 MB0 Guardia turistica (finanziata con le funzioni 2014) , ,55 NEL 2015 rientra nel tetto MCA MB CED RU ft0 Rimborsi per Altra Assistenza Sanitaria , , ,00 previsione cure primarie implementazione nuove attività: es. piattaforma fatturazione elettronica, split payement, etc.. : si sottolinea che l'implementazione di questi programmi, dovuta per legge, comporterà sicuramente un Acquisto di prestazioni aumento dei costi al momento di servizi per non quantificabile in quanto attività informatiche , , ,48 sono lavori in progress Incentivo+oneri personale comandato presso terzi (RE GIONESANI) , , ,69 Contributo per Realizzazione del Progetto SISS (farmacie ) , , ,00 personale comandato in regione in base ai comandi attivati da regione stessa minore contributo riconosciuto per siss farmacie AL AG0 Spese di Pubblicità spesati su progetto 0, , ,65 riduzione dei costi si provvederà ad allocare l importo nel conto Accantonamento a fondo rischi vertenze legali quale quota destinata ad eventuali franchigie derivanti dal nuovo contratto assicurativo con decorrenza , rispettando così la destinazione delle risorse Premi di Assicurazione assegnate agli obiettivi di , , ,01 sistema AL AL0 Spese Legali spesati su progetto 6.354, ,00 spese notarili Energia elettrica da Privati , , ,46 razionalizzazione nell'utilizzo dell'energia elettrica: sarà oggetto di monitoraggio in corso d'anno, aggiunti 20,000 con sospensiva mediante azioni di razionalizzazione su altri conti di bilancio, al fine di ridurre i tagli e presentare azioni di razionalizzazione sempre più aderenti agli sforzi dell'azienda AL0 Acqua e Gas da Privati , , , AL0 Fitti Passivi , , ,78 razionalizzazione nell'utilizzo del gas: sarà oggetto di monitoraggio in corso d'anno allineamento del BPE al 4 cet 2014, dovuto al puntuale riconteggio dei canoni di locazione passiva dovuto sostanzialmente al rinvio al dell applicazione dell indice Istat, in base al D.L. 192/2014 approvato con la Legge n. 15 del 27/02/2015, oltre alla decurtazione del 15% per l applicazione dell art. 24 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 23/06/ RU0 Altri Oneri diversi di Gestione rimb ai dip spese viaggio , , ,88 riduzione del 5% dei rimborso km ai dipendenti inserito negli obiettivi aziendali AL0 Tributi Vari Locali , , ,03 importo previsto in base ai tributi deliberati dai vari comuni Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 7

159 AL0 Servizio di Pulizia , , , AL AL FT DPV Servizio di Riscaldamento , , ,00 Altri Servizi Appaltati , , ,54 Altri Servizi Appaltati , ,15 Altri Servizi Appaltati , ,97 riduzione del servizio:dai confronti e dai calcoli effettuati dal servizio tecnico manutentivo, che ha in carico il servizio di pulizie, l'unica possibilità praticabile è stata quella di prevedere una riduzione della frequenza settimanale della pulizia degli uffici nelle tre sedi distrettuali (da due volte alla settimana ad una volta alla settimana) mantenendo invariate le 5 frequenze settimanali degli ambulatori, delle aree comuni e dei servizi igienici in tutte le sedi aziendali. Già dalla settimana che decorre da lunedì 16 marzo le riduzioni saranno operative in modo che possano impattare sui costi in modo efficace trovandoci già nella seconda settimana di marzo. nel 4 cet l importo è stato di 853 /1000 considerando anche il presunto conguaglio da parte della AO per l anno 2014, rispetto al valore del BPE di 724 /1000; il BPE ha una riduzione di 94 /1000 rispetto alle richieste degli uffici, che pare sufficiente anche considerando il conguaglio presunto dell AO per l anno 2015, e sottolineando anche il fatto che l azienda terrà costantemente monitorate le ore di riscaldamento ed i giorni di chiusura nei periodi invernali/festivi. razionalizzazioni attivate nel 2015 dovute ad azioni di scarto nel servizio di archiviazione/deposito/custodia atti e ricette farmaceutiche razionalizzazioni attivate nel 2015 dovute ad azioni di scarto nel servizio di archiviazione/deposito/custodia atti e ricette farmaceutiche razionalizzazioni attivate nel 2015 dovute ad azioni di scarto nel servizio di archiviazione/deposito/custodia atti e ricette farmaceutiche In tal modo l azienda garantisce il raggiungimento dell obiettivo indicato dalle regole di sistema 2015 nel rispetto della destinazione delle risorse assegnate. Per un maggior dettaglio, si rinvia alla relazione del Direttore Generale, parte integrante del BPE2015 V2. Riallocazione corretta di alcuni conti di bilancio di NiSan Dalla tabella relativa ai beni e servizi contenuta nel verbale del relativa ad ASLC14 è e merso che l importo di 4 /1000 (in realtà relativo a 3.801,44 di incarico di collaborazione di personale sanitario) era da attribuire alla macroarea delle collaborazioni. L azienda ha provveduto a collocarlo nel rigo di NiSan corretto, ovvero da in B9 alla in B2A14. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 8

160 159 In tal modo le due macrocategorie identificate in ASLC14 sono adeguate al percorso indicato dal livello regionale e, nello stesso tempo, è stata adeguata la tabella delle collaborazioni che passano da 92 /1000 a 96 /1000. In base all analisi dell effettivo utilizzo, il conto relativo alla manutenzione ordinaria attrezzature sanitarie materiale per manutenzioni, prima classificato nel B1B Acquisto di beni rigo , ora è stato riclassificato nel B3 Manutezioni ordinarie riga C19 Prestazioni sanitarie Per quanto concerne le prestazioni sanitarie, si fa presente che il valore complessivo dei costi relativi alle prestazioni sanitarie è stato rilevato nella apposita tabella che viene inserita nella cartella Documenti personali per ente. Dettaglio descrittivo della riga di NiSan : : premesso che in sede di incontro regionale è stato richiesto un maggior dettaglio delle prestazioni sanitarie per incarichi sanitari, per le prestazioni sanitarie per commissioni invalidi e patenti speciali, e per la voce altro, si procede a dettagliare con maggior precisione i contenuti delle righe esposte in ASLC19 al fine di una migliore riallocazione nel rigo stesso. Prestazioni per servizi sanitari da terzi (incarichi libero professionali per prestazioni sanitarie): Conto DESCRIZIONE CONTO BPE2015 4CET2014 cod regionale note Consulenze Sanitarie Private , , Consulenze Sanitarie Private , , Consulenze Sanitarie Private , , , , Prestazioni per servizi sanitari da terzi (incarichi libero professionali per prestazioni sanitarie: ginecologi) Prestazioni per servizi sanitari da terzi (incarichi libero professionali per prestazioni sanitarie:medico competente) Prestazioni per servizi sanitari da terzi (incarichi libero professionali per prestazioni sanitarie:fiscalinecroscopi) Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 9

161 160 Prestazioni per servizi sanitari da terzi (commissione invalidi e commissioni patenti speciali): Conto DESCRIZIONE CONTO BPE2015 4CET2014 cod regionale note Compenso Commissione invalidi , , Compensi Componenti Commissioni Patenti Speciali , ,00 commissioni commissioni , ,00 Prestazioni per servizi sanitari da terzi (altro): Conto DESCRIZIONE CONTO UO BPE2015 4CET2014 cod regionale note Guardia Medica per Servizio 118 MB , prestazioni sanitarie di supporto al servizio di continuità assistenziale da associazioni volontariato per guardia medica Consulenze Sanitarie Private ACQ 0,00 610, prestazioni di fisica sanitaria Prestazioni di Servizi SANITARI da Privati DPV , , veterinaria recupero animali traumatizzati Attività per Progetti Vincolati a Fin Stat e Reg MB , , sabato mattina Compensi a Commissioni di Concorso e Rel Oneri RU , , commissioni concorso , , rispetto del tetto in ASLC , ,00 ATTIVITA MESSE IN CAMPO PER CONFERMARE LE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE Come già esposto nelle sopra riportate tabelle, è stata effettuata un analisi puntuale dei costi collegati ad ASLC14, suddivisi nelle macro aree. Per ogni conto soggetto ad azione di razionalizzazione è stata data adeguata motivazione con esplicitazione delle leve ovvero delle inziative che la direzione aziendale sta mettendo in campo per raggiungere l obiettivo di costo assegnato dal livello regionale. Come si evince, è stato fatto un ulteriore sforzo adeguando il tetto dei beni e servizi della macrocategoria Altro diminuendo il tetto assegnato dell ulteriore importo di 44 /1000 e posizionando tale importo nella macroarea consulenza, interinale, comandi per la quale il valore atteso era comprensivo di + 44 /1000. I valori esposti sono stati desunti sostanzialmente dall assegnazione regionale effettuata con Decreto n. 987 del , con l unica variazione dell applicazione degli utilizzi dei contributi derivanti dagli esercizi precedenti per 103 mila euro, situazione prevista nelle linee guida regionali e rettificati a seguito della sospensiva. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 10

162 Criteri generali Il Bilancio Preventivo economico 2015 è costituito dai seguenti documenti: Bilancio Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria Nota integrativa descrittiva Gestione Socio Sanitaria Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale Relazione del Direttore Generale Mod. A: Dettaglio Costi del Personale Tabelle di dettaglio MMG/PDF/MCA Piano degli investimenti Relazione al Piano Investimenti Modello Sintesi del Preventivo Budget di Cassa Schema di dettaglio Contributi Vincolati NI SOC Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella nota prot. H del ed in base al Decreto n. 987 del per quanto riguarda le assegnazioni. Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto in migliaia di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro. I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2015 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2014, nonchè agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del , ed in base alle richieste formulate in sede di sospensiva di cui alla nota regionale prot. H del 25/03/2015. Nel presente documento si esplicitano le motivazioni addotte per rispondere adeguatamente alle criticità emerse in sede di sospensiva, in modo da riallineare i valori in bilancio con particolare riferimento ai costi dei beni e servizi, con la conseguente riallocazione nei conti di NiSan in modo corretto, ed in coerenza con gli obiettivi di sistema dell anno Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2015 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015 Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale. Il Bilancio Preventivo economico annuale è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione a preventivo dei ricavi e dei costi, in base alle assegnazioni regionali di cui al Decreto n. 987 del Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 11

163 Ricavi ASLR01 QUOTA CAPITARIA SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLR01 Quota Capitaria , , ,00 La quota capitaria assegnata all ASL di Pavia, finanziata in funzione del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, presenta, rispetto al IV CET 2014, un incremento di ,00, attestandosi a ,00. ASLR02 FUNZIONI NON TARIFFATE SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLR02 Funzioni non tariffate , ,0,00 Le funzioni non tariffate non hanno subito alcuna variazione rispetto al 2015 e sono pari a 731 /1000. I valori definitivi saranno determinati da un successivo specifico provvedimento da parte del superiore livello regionale. ASLR05 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti , , ,23 Conto DESCRIZIONE CONTO controllo tetti BPE2015 4CET2014 cod regionale SKASL DESCR SKASL Attività per Progetti Vincolati a Fin Stat e Reg beni e servizi collaborazioni , , ASLC14 Beni e Servizi (netti) Attività per Progetti Vincolati a Fin Stat e Reg beni e servizi collaborazioni 2.246, ASLC14 Beni e Servizi (netti) Attività per Progetti Vincolati a Fin Stat e Regdecreto 9396 del ,10,2011 beni e servizi collaborazioni , ASLC14 Beni e Servizi (netti) Attività per Progetti Vincolati a Fin Stat e Reg beni e servizi collaborazioni , , ASLC14 Beni e Servizi (netti) Attività per Progetti Vincolati a Fin Stat e Reg beni e servizi collaborazioni , ASLC14 Beni e Servizi (netti) Attività per Progetti Vincolati a Fin Stat e Reg beni e servizi collaborazioni 3.801, , ASLC14 Beni e Servizi (netti) Attività per Progetti Vincolati a Beni e Servizi Fin Stat e Reg beni e servizi collaborazioni 976, ASLC14 (netti) Totale utilizzi , ,01 CATEGORIA categoria B2A14 B2B2 B2B2 B2B2 B2B2 B2A14 B1A sanitari sanitari sanitari sanitari sanitari sanitari sanitari Le linee operative per la redazione del Bilancio 2015 espressamente prevedono che in sede di redazione del bilancio preventivo 2015 le Aziende potranno, sulla scorta degli atti ufficiali, esporre utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti, con esclusione di quelli riguardanti il costo del personale, dandone illustrazione nella nota integrativa descrittiva oltre che nella puntuale compilazione delle apposite sezioni previste nel documento di bilancio oltre che all asseverazione da parte del Collegio Sindacale. Le medesime regole, nel paragrafo rubricato altri costi, prevedono la possibilità di rimodulazione in ordine ai costi correlati ad utilizzi di specifici finanziamenti relativi ad esercizi precedenti e ai costi correlati ad utilizzi di specifici contributi relativi all esercizio corrente. Alla luce di queste indicazioni, l Asl di Pavia ha provveduto ad esporre in Bilancio utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti, come desumibile dalle tabelle sopra esposte. Questa operazione porta ad un aumento del tetto dei beni e servizi pari a 96 /1000 e del tetto dei costi pari all irap (7 /1000), per complessivi 103 /1000. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 12

164 163 ASLR06 ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) dei valori SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLR06 Altri contributi e fondi da Regione , , ,00 I contributi sono stati con Decreto n. 987 del e si riferiscono a: siss farmacie per 87 /1000 rar (con oneri e irap) personale dipendenti per 302 /1000 AIDS (L. 135/90) domiciliare per 316 /1000 Ambulatori al sabato per 59 /1000 Reti sanitarie per 121 /1000 Sub acuti per /1000 Progetti neuropschiatria per 430 /1000 Progetti psichiatria per 473 /1000 Legge 210 per /1000 Per un totale di /1000. Si sottolinea che i contributi sono diminuiti, rispetto al IV cet 2014, di 611 /1000. ASLR07 ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche) dei valori SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLR07 Altri contributi ,0, ,00 Nessun valore iscritto per il ASLR08 ENTRATE PROPRIE dei valori e motivazioni dello scostamento SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLR08 Entrate proprie , , ,72 Il livello generale delle entrate proprie pari a /1000 è allineato al IV Cet, probabilmente ad eccezione della situazione sotto declinata. Le minori entrate proprie per ,72 rispetto al IV CET 2104 potrebbero essere riferite agli importi relativi ai ricavi per call center ( ,50 per A.O. di Pavia, ,50 per Fondazione IRCCS S. Matteo e 4.438,00 per privati) al momento non inseriti, in quanto detti ricavi devono essere correlati ad apposito accantonamento. L assegnazione relativa agli accantonamenti, tuttavia, è stata di soli 3 /1000, insufficiente ad accogliere la contropartita di detti ricavi. In generale, l azienda pur in presenza di una congiuntura economica sfavorevole nei confronti delle aziende private sul territorio, che ha inciso sul livello complessivo dei ricavi, ha garantito il rispetto dei valori confermati nel IV Cet e confermati nel BPE Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 13

165 164 ASLR09 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) dei valori e delle motivazioni dello scostamento: SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLR09 Libera professione (art. 55 CCNL) , ,96 0,00 La previsione relativa alla libera professione conferma quanto rilevato contabilmente nel IV CET. Sul versante organizzativo si segnala che l Azienda durante il passato esercizio ha implementato la modalità di riscossione dei proventi della libera professione tramite pagamento con Pos/Bancomat, in alternativa al tradizionale bollettino postale su conto corrente dell Asl. ASLR10 PRESTAZIONI SSR dei valori e motivazioni dello scostamento Nessuna prestazione. ASLR11 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI dei valori e motivazioni dello scostamento SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLR11 Proventi finanziari e straordinari , ,55 Nulla da rilevare. ASLR13 RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE dei valori e motivazioni dello scostamento Non sono rilevabili ricavi per prestazioni sanitarie. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 14

166 Costi ASLC01 DRG dei valori SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLC01 Drg , , ,60 E stato inserito il valore di ,60 corrispondente a quanto riportato nel decreto di Regione Lombardia ed in aumento, pertanto, di ,60 rispetto al IV CET. Resta da verificare l effettivo utilizzo dell importo assegnato per /1000 per mobilità passiva internazionale. ASLC02 AMBULATORIALE e ASLC04 SCREENING dei valori SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLC02 Ambulatoriale , , ,00 ASLC04 Screening , , ,00 Per l ambulatoriale è stato inserito il valore assegnato di ,00 corrispondente a quanto riportato nel decreto di Regione Lombardia ed in aumento, pertanto, di ,00 rispetto al IV CET. Per lo screening è stato inserito il valore assegnato di ,00 corrispondente a quanto riportato nel decreto di Regione Lombardia ed in aumento, pertanto, di 2.065,00 rispetto al IV CET. ASLC03 NEUROPSICHIATRIA dei valori e motivazioni dello scostamento SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLC03 Neuropsichiatria , , ,00 L importo assegnato per la neuropsichiatria ammonta a ,00, in diminuzione rispetto al IV CET di ,00. Si segnala che l assegnazione relativa alla NPIA è insufficiente per coprire i costi delle prestazioni in strutture private non a contratto rendicontate nel flusso 43SAN, con un finanziamento 2015 di ,00 a fronte di una chiusura nell anno 2014 di ,00 e nell anno 2013 di ,00. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 15

167 166 ASLC05 FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE dei valori e motivazioni dello scostamento SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLC05 Farmaceutica+Doppio canale , , ,25 Per l anno 2015 il vincolo di sistema per la spesa farmaceutica territoriale, comprensivo di farmaceutica convenzionata, doppio canale ed erogazione diretta alla dimissione, è stato determinato all 11,35% della spesa sanitaria. Il finanziamento per la farmaceutica territoriale 2015 risulta quindi di euro. Farmaceutica Convenzionata Il tetto della spesa farmaceutica convenzionata assegnato ammonta a euro Per garantire il rispetto del tetto, la nota regionale n 4703 del , assegna ad Asl Pavia il raggiungimento di una percentuale di DDD di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD prescritte (farmaci erogati in canale convenzionale) pari al 83%, al di sopra del livello medio regionale fissato nel 82%. Tenuto conto che allo stato attuale il farmaco a brevetto scaduto ha registrato per l Asl Pavia una percentuale del 75%, si rende necessario per l equilibrio economico di sistema 2015 mantenere e migliorare le azioni di indirizzo e di condivisione con la medicina specialistica e la medicina generale in tale ambito. La sinergia ospedale territorio rappresenta un punto di forza per la gestione integrata delle problematiche attinenti al governo della spesa farmaceutica, alla cronicità ed alla continuità assistenziale. La manovra cardine è rappresentata dalla condivisione di scelte prescrittive che nel rispetto e a sostegno della responsabilità oggettiva del prescrittore tengano conto, sistematicamente e senza eccezioni non adeguatamente documentate, delle opportunità offerte dai farmaci a brevetto scaduto anche di origine biotecnologica, equivalenti e biosimilari, che interessano rispettivamente la cronicità ed alcune rilevanti patologie. Tali o rientamenti sono ampiamente descritti nel Prontuario Unico alla Dimissione (PUD) che da alcuni anni viene aggiornato e pubblicato sul sito aziendale per la consulta pubblica. Obiettivi specifici 2015 per la sostenibilità clinica ed economica dell assistenza farmaceutica: Antiipertensivi ( sartani ) 85% DDD Anticolesterolemici (statine) 85% DDD Antifiammatori/antireumatici 70% DDD Farmaci antidepressivi 90% DDD Mentre sarà declinato come obiettivo generale la priorità di scelta del farmaco equivalente per tutte le classi terapeutiche per i pazienti di prima diagnosi e per i pazienti che risultano scarsamente aderenti alle terapie prescritte secondo definiti nel progetto per la medicina generale: Miglioramento dell aderenza terapeutica per le patologie croniche. Analoga attenzione verrà indirizzata all uso preferenziale, ove appropriato, dei farmaci biosimilari attualmente disponibili, in particolare per i pazienti naive. Nel 2014 l ASL di Pavia ha sviluppato un progetto con la medicina specialistica per la corretta allocazione delle risorse in merito ai farmaci biosimilari, in particolare nell ambito oncologico e nefrologico. Per il 2015, in considerazione dei positivi risultati ottenuti nel corso del 2014, la ASL assicurerà nuovi momenti di sensibilizzazione per gli erogatori nell ambito delle scelte terapeutiche di farmaci Biosimilari che rappresentano,insieme ai farmaci di sintesi chimica a brevetti scaduto, l opportunità per garantire l equilibrio economico a parità di efficacia di cura. Alla luce di quanto sopra si prevede un contenimento della spesa farmaceutica convenzionata pari a circa 2.182/1.000, che andrà ad efficientare la gestione del DPC PHT che non risulta sufficientemente finanziato, come descritto di seguito. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 16

168 167 Doppio Canale e DPC (tipologia 13, consumo e oneri e tabella 22) dei valori e motivazioni dello scostamento Conti Economici destinazion e conto BPE richiesto BPE Assegnazione Regionale Distribuzione Diretta F , , DPC PHT (Asl BG) , , Emoderivati , , Galenica 3.000, , Estero 8.000, , Service DPC PHT , ,80 Service Distribuzione Diretta , , Ossigeno , , NPT , ,88 Tot DPC (tipologia 13 consumo e oneri tab 22) , ,00 Considerato che il finanziamento assegnato per il 2015 al DPC è in riduzione del 1.5% rispetto all assegnato 2014, si segnala quanto segue: il DPC PHT è invece in implementazione per Asl Pavia, la quale, come previsto dalla deliberazione n. X/2566 del , ha aderito al progetto di Distribuzione per conto di un elenco unico di farmaci A PHT tramite un unica azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia dal al Infatti l impatto della suddetta distribuzione è stato valutato per l anno 2015 pari a circa 9.386/1.000, ossia il 54% del finanziamento assegnato al DPC totale. Pertanto, al fine di assicurare i livelli assistenziali relativi all assistenza domiciliare per l ossigeno, nutrizione parenterale e distribuzione diretta farmaci (emoderivati, fascia H, fibrosi cistica ect) è necessario prevedere fin d ora l utilizzo del presumibile risparmio sul finanziamento della spesa farmaceutica convenzionata pari a circa 2.182/1.000 che pero non risulta ad oggi sufficiente ad assicurare la totale copertura dei costi stimati per il doppio canale. ASLC06 PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ASLC17 INTEGRATIVA E PROTE SICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) dei valori e motivazioni dello scostamento SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLC06 Protesica e dietetica in convenzione , , ,25 ASLC17 Integrativa e protesica non erogata in farmacia , , ,44 Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 17

169 168 Protesica maggiore BPE Farmaceutico BPE Assegnazione Regionale vtd (dipartimento farmacia) , ,43 microinfusori diabete (dipartimento farmacia) , ,57 tot maggiore senza DPC , , protesica maggiore (dipartimento cure primarie) , ,00 totale protesica maggiore , ,00 dei valori e motivazioni dello scostamento Protesica maggiore dipartimenti farmaceutico 1. Diabete microinfusori Considerata l incidenza annuale dei pazienti del +5% si prevede uno sforamento del +8% della voce diabetica rispetto al finanziamento. Si evidenzia che a partire dal mese di aprile 2014 l Asl di Pavia ha aderito alla gara consorziata dell Asl di Brescia, pertanto per il periodo di validità del suddetto contratto non è possibile intervenire sui costi del noleggio. 2. Ventiloterapia Considerata l incidenza annuale dei pazienti del +6% si prevede uno sforamento del +8% della voce di protesica maggiore rispetto al finanziamento. Si evidenzia che a partire dal mese di giugno 2014 l Asl di Pavia ha aderito alla gara consorziata dell Asl di Cremona, pertanto per il periodo di validità del suddetto contratto non è possibile intervenire sui costi del noleggio. Protesica maggiore dipartimento cure primarie Il valore segnalato dal dipartimento di cure primarie per la protesica maggiore corrente è stato di /1000, a fronte di un assegnazione di /1000. L aumento prospettato dal dipartimento aziendale ha tenuto conto dell incremento del numero delle prescrizioni dei medici specialisti, storicamente registrato di anno in anno. Il numero delle prescrizioni è aumento del 6% come si evince dai numeri sotto riportati: nell anno nell anno 2014 Protesica minore dei valori e motivazioni dello scostamento Considerato che il finanziamento complessivo assegnato per il 2015 relativo all assistenza protesica minore è pari a /1000, si segnala che lo stesso è in riduzione del 3.9% rispetto all assegnato 2014, pertanto da una rilevazione puntuale dei costi in previsione (sotto riportati) si segnala quanto segue: Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 18

170 169 Conti Economici conto destinazione BPE richiesto BPE Assegnazione Regionale latti e ned alimneti , ,06 stomie tracheo cateteri talassemia medicazioni , , pannoloni , , service farmacie , , dietetica convenzione , , protesica in convenzione , , diabetica , , celiachia farmacie , , celiachia negozi GDO , , celiachia negozi non GDO , , ned service , , nefro , ,31 tot minore , ,00 Nonostante le razionalizzazioni che si otterranno nella fase di acquisizione dei presidi attraverso l aggregazione tra enti sanitari per omogeneizzare i costi, e nonostante l attuazione di percorsi assistenziali ad hoc, l incremento dei pazienti potrebbe annullare i benefici ottenuti dalla riduzione della razionalizzazione attuata con le procedure aggregate (+ 5 % storicamente registrato per la assistenza protesica minore ). In Asl sono già attivi processi di razionalizzazione delle risorse relative alla protesica minore, e in particolare ai prodotti per assorbenza, incontinenza, e gestione stomie. L Asl Pavia ha attivato alcuni ambulatori di consulenza specialistica distribuiti nelle diverse sedi territoriali, al fine di assicurare per il tramite di una consulenza personalizzata da parte di personale infermieristico specializzato il miglior percorso assistenziale sulla base di un tetto procapite e uniforme per tutto il territorio. Tale gestione, consente l'effettiva realizzazione dei principi di integrazione tra le diverse componenti del percorso di cura e rappresenta un esempio di razionalizzazione delle risorse disponibili per i bisogni dei pazienti. Assistenza per la patologia diabetica Considerata l incidenza annuale dei pazienti + 4% rispetto al finanziamento assegnato si prevede uno sforamento del +6% della voce assistenza integrativa e diabetica. Per una maggiore razionalizzazione e appropriatezza di cura si prevede per l anno 2015 di proseguire l attività di monitoraggio dell adesione al PDTA nell ambito del gruppo di lavoro ASL specialisti diabetologi delle strutture provinciali in particolare saranno responsabilizzati i prescrittori sulla corretta assegnazione dei presidi. Celiachia Considerata l incidenza annuale dei pazienti celiaci del +12% e l avvio del progetto Nuova Celiachia, che vede coinvolta la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) accanto alle farmacie e ai negozi specializzati, si prevede uno sforamento del +6% della voce della assistenza integrativa rispetto al finanziamento. In questa prospettiva l Asl è impegnata nel vigilare sul corretto rilascio dell esenzione per tale patologia, in ordine all appropriatezza assistenziale. Latti e ned Considerata l incidenza annuale dei pazienti del + 4% rispetto al finanziamento assegnato si prevede uno sforamento del +6% della voce assistenza integrativa. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 19

171 170 Protesica investimenti dei valori e motivazioni dello scostamento In base al decreto n. 987 del è stato inserito in bilancio il valore pari a /1000 (pari al IV CET 2014), ed inserito anche nel piano investimenti come stabilito dalle linee guida. ASLC07 FILE F dei valori e motivazioni dello scostamento Si riporta il quadro riassuntivo dei valori iscritti a bilancio, con i relativi scostamenti. Conto DESCRIZIONE CONTO tipo 1 CLASSE BILANCIO BPE2015 4CET2014 scostamenti Farmaci "File F" AO provincia di PV nel territorio B.2.A File F , , ,55 Farmaci "File F" IRCCS pubblici nel territorio B.2.A File F , , ,27 Farmaci "File F" IRCCS Pubblici Intraregione B.2.A File F , , , Farmaci "File F" A.O. Intraregione B.2.A File F , , ,79 Farmaci "File F" Ospedali Classificati Intraregione B.2.B File F , , ,34 Farmaci "File F" AO provincia di PV nel territorio farmaci carceri B.2.A File F , ,0,00 Rimb Farmaci Att Ambulat IRCCS Privati file Fterritorio B.2.B File F , , ,12 Farmaci "File F" IRCCS Privati Intraregione B.2.B file f , , ,81 Farmaci "File F" Case di Cura Intraregione B.2.B File F , , , Farmaci "File F" Extraregione B.2.A File F , , ,00 Rimb Farmaci Att Ambulat Case di Cura Private File Fterritorio B.2.B File F , , , , , ,72 E stato inserito Il valore assegnato con il Decreto n. 987 del Si segnala che il maggior costo riconosciuto in sede previsionale è riferito a /1000 relativo al farmaco specifico per i malati di HCV. Il restante importo in aumento è riferito alle nuove terapie per i farmaci a monitoraggio intensivo (es. oncologici, anti virali, ecc ), dati che verranno costantemente monitorati in corso d anno. Inoltre è aumentato sia il numero dei pazienti trattati sia il costo terapia/paziente: n. pazienti nell anno 2013 n. pazienti nell anno 2014 aumento di n pazienti pari a + 8% Costo terapia/paziente anno 2013: euro /13153 = euro costo/terapia/paziente anno 2014: euro / = euro costo/terapia/paziente con un aumento del 4% del costo/paziente. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 20

172 171 ASLC08 PSICHIATRIA dei valori e motivazioni dello scostamento SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLC08 Psichiatria , , ,98 L assegnazione della psichiatria è pari ad ,00, con un incremento di ,98 rispetto al IV CET Su parere del settore di competenza, si segnala che l assegnazione relativa alla psichiatria è orientata a favorire la copertura dei costi delle prestazioni in strutture a contratto pubbliche e private, mentre è contenuta l assegnazione relativa agli erogatori privati non a contratto rendicontati nel flusso 43SAN, con un finanziamento 2015 di ,00 a fronte di una chiusura dell anno 2014 di BPE 2015 IV CET 2014 Pubblici a contratto Privati a contratto san Progetti pubbl Progetti pri Totale Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 21

173 172 ASLC09 PERSONALE e ASLC10 IRAP personale dipendente dei valori e motivazioni dello scostamento SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLC09 Personale , ,00 152,07 ASLC10 IRAP personale dipendente , ,0,00 PERSONALE DIPENDENTE (ASLC09) L importo del personale dipendente è corrispondente all obiettivo di costo assegnato con decreto provvisorio, in attesa della numerazione definitiva, della DG Salute. Il personale in servizio al 01/01/2015 risulta dalla seguente tabella: Tempo indeterminato: Comparto 464 Medici e veterinari 130 (di cui 3 ex condotti) Dirigenti SPTA 48 Totale 642 Tempo determinato in sostituzione di personale assente o nelle more di attuazione del Piano Assunzioni 2014: Comparto 6 Medici e veterinari 1 Totale 7 Si conferma anche per l anno 2015 il costo del personale a tempo determinato per sostituzione di personale assente o nelle more dell attuazione del Piano Assunzioni 2014, nel limite di quanto stabilito per il Con DGR X/1647 del 11/04/2014 sono stati autorizzati da Regione Lombardia i contingenti per le assunzioni a tempo determinato per garantire la gestione delle attività di controllo e vigilanza correlate a EXPO Il personale a tempo determinato assunto per lo svolgimento dei progetti autorizzati in servizio al è il seguente: Comparto 2 Medici e Veterinari 1 Totale 3 Gli oneri relativi al personale sopra indicato, come da decreto provvisorio, potranno essere oggetto di rideterminazione del livello di costi assegnato, a seguito di monitoraggio da parte dei competenti uffici regionali. Il Piano Assunzioni 2014, troverà completa attuazione nel corso del 2015, le figure individuate dalla ASL Pavia sono le seguenti: Comparto 8 Dirigenza Medica e Veterinaria 2 di cui 1 struttura complessa Dirigenza SPTA 2 di cui 1 dirigente sanitario e 1 struttura complessa PTA Totale 12 I costi per il predetto personale rientrano nell assegnazione delle risorse per l esercizio SCOSTAMENTI Gli scostamenti rilevati dal BPE rispetto alla IV certificazione trimestrale 2014, che comunque producono una variazione nulla, sono di seguito esposti con la relativa motivazione: Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 22

174 173 spostamenti di risorse da personale a tempo indeterminato a personale a tempo determinato assunto nell ambito dei progetti autorizzati in occasione di EXPO Tale personale per il 2014 necessitava di una copertura per mesi 3 in quanto ha preso servizio dal , mentre per il 2015 la copertura deve essere garantita per 9 mesi fino al termine dei progetti autorizzati. In attesa della rideterminazione del budget assegnato. spostamenti di risorse tra personale a tempo determinato del ruolo amministrativo a personale a tempo determinato del ruolo tecnico. Anche in questo caso, era necessario assicurare per tutto l anno 2015 la copertura della spesa per il personale assunto nel settembre ALTRE INDENNITA Le altre indennità indicate afferiscono esclusivamente ad Assegni per Nucleo Familiare. RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI Come indicato nel decreto provvisorio di assegnazione, le quote sono attribuite in via preventiva sulla base delle assegnazioni 2014 Tali risorse sono vincolate e subordinate nel quantum agli accordi regionali che verranno sottoscritti con le rappresentanze sindacali regionali a valere per l anno FONDI CONTRATTUALI Con il 1 gennaio 2015 cessano la loro efficacia alcune misure di contenimento delle risorse integrative. Lo sblocco dei vincoli disposti dai commi 1, 2, 2bis e parte del comma 21 dell art. 9 del D.L. 78/2010, come convertito dalla Legge 122/2010 e modificato dal DPR 122/2013 e dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), unitamente a quanto previsto dal comma 456 della legge 147/2013 che ha modificato l art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 e s.m.i., comporta un cambio di scenario rispetto agli anni dal 2011 al La corretta applicazione di quanto stabilito dalla Legge 147/2013, anche a detta di autorevoli commentatori, non risulta ancora chiaramente definita. Vista infine la nota di Regione Lombardia del prot. H , con la quale si invitano le Aziende a non contabilizzare eventuali maggiori oneri a carico dei fondi contrattuali, che saranno eventualmente riconosciuti in sede di I CET in seguito alle determinazioni da parte della Direzione Generale Salute di Regione Lombardia, si ritiene opportuno riproporre i valori risultanti dal IV CET 2014, coerentemente con l assegnazione delle risorse. ASLC11 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP dei valori e motivazioni dello scostamento SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLC11 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP , ,6,00 La previsione relativa alla libera professione conferma quanto rilevato contabilmente nel IV CET. Sul versante dei costi si segnala che l Azienda durante il precedente esercizio ha implementato la modalità di riscossione dei proventi della libera professione tramite pagamento con Pos/Bancomat, in alternativa al tradizionale bollettino postale su conto corrente dell Asl. Questo miglioramento comporterà la rilevazione dei relativi costi derivanti dal pagamento del canone per l utilizzo degli apparecchi Pos e dal consumo delle linee telefoniche per le transazioni che, però, vengono contabilizzati in apposite voci di costo (recupero costi diretti/indiretti LP). Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 23

175 174 ASLC12 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) dei valori e delle motivazioni dello scostamento SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLC12 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) , , ,68 Di cui: Si indica il valore delle quote di ammortamento per un valore complessivo di 801 /1000, in conformità a quanto indicato nel decreto di assegnazione di Regione Lombardia. ASLC13 MEDICINA GENERALE E PEDIATRI dei valori e delle motivazioni dello scostamento SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLC13 Medicina Generale e Pediatri , , ,11 Dipartimento di Cure Primarie Per i MMG, PDF e MCA sono state inserite le assegnazioni di cui al Decreto n. 987 del DCP ( sportelli amministrativi ) Allo stato attuale, il numero di Amministrativi e Medici operanti nei Centri Servizi risulta sottodimensionato rispetto ai fabbisogni legati alla attuale organizzazione delle 13 sedi periferiche; nel corso dell anno 2015 una razionalizzazione del numero delle sedi periferiche potrebbe consentire un migliore utilizzo delle risorse. Aggregazioni Funzionali teritoriali. DCP ( MMG e PLS ) In relazione a quanto disposto dal vigente AIR e dalla normativa Nazionale il DCP sta procedendo a formulare una ipotesi di azzonamento propedeutico alla costituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali tuttavia, qualora future indicazioni Regionali dovessero prevedere un incentivazione economica delle AFT, si rappresenta fin da ora la necessità che sia rese disponibili le risorse necessarie. Campagna anti influenzale. Le risorse stanziate nel BPE per finanziare la campagna anti influenzale dei medici di famiglia ( euro ENPAM compresa ) potrebbero non essere sufficienti a coprire il fabbisogno del prossimo anno in quanto nel 2014 il numero di vaccinazioni assegnate ai MMG è stato pari ad un impegno di spesa di euro (ENPAM compresa). Per l anno 2015 si intenderebbe perseguire un obiettivo di copertura vaccinale non inferiore e, di conseguenza, si rappresenta la necessità di incrementare la disponibilità economica per la campagna di vaccinazione antiinfluenzale L ambulatorio pediatrico del sabato mattina viene garantito in due Distretti sui tre presenti nella Provincia Pavese ( Pavia e Voghera) e ha visto un incremento dell afflusso dell utenza nel corso degli anni. Nel 2014 sono stati visitati 978 bambini; tale positivo riscontro nella popolazione suggerisce l opportunità di attivare un ambulatorio analogo anche nel terzo Distretto (Vigevano). Tale servizio non troverebbe copertura con il finanziamento attualmente disponibile. Continuità assistenziale Ore assegnate per guardia turistica. Per il servizio di continuità assitenziale, in particolare per la guardia turistica, si fa presente che nel 2014, a seguito di specifica richiesta motivata,con deliberazione n X/1830 del 16/05/2014 ("Servizio di Assistenza Sanitaria Regionale Periodo Estate 2014) all'asl di Pavia erano state assegnate 700 ore (50 in più rispetto aglianni precedenti) per consentire l'attivazione del servizio presso un ulteriore Comune(Romagnese) che aveva rappresentato e motivato tale necessità. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 24

176 175 Il budget 2015 è stato riconosciuto per n. 650 ore, sottostimato rispetto alle 700 riconosciute nel 2014, e la carenza di n. 50 ore riconosciute per il sopra citato Comune (Romagnese) rappresenta una criticità per l'attivazione del servizio con le stesse caratteristiche assicurate nel 2014; Rimborso Km della continuità assistenziale. Il rimborso Kimetrico totale di euro è stato allocato interamente nella cella relativa alla Guardia Turistica: è evidente che i rimborsi km sono attribuiti per la quasi totalità ai medici di continuità assistenziale e, solo in piccola parte, ai medici in servizio per la Turistica (ad es. per la CA euro e per la Turistica euro 2.000) ; Progetti di continuità assistenziale. Con mail del 06/02/2015 da parte del Dirigente della Struttura Medicina Convenzionata Territoriale, Educazione Continua in Medicina, Professioni Sanitarie è stato comunicato che "per mero errore materiale nel conteggio delle ore della ASL di Bergamo, i valori riportati alla voce Progetti di Continuità Assistenziale contenuti nelle tabelle di dettaglio inviatevi in data 3 febbraio 2015, trattandosi di fondo regionale a riparto, non sono stati ripartiti correttamente,...omissis..., si chiede comunque di compilare il bilancio preventivo riportando i valori indicati, ma di considerare come valore di importo disponibile ai fini della copertura dei costi di dette progettualità per l'anno 2015 quello corretto di seguito riportato determinato sulla base delle ore inserite in FLUPER per l'anno 2013 oneri esclusi: euro ,00. Sarà cura di questa Struttura riequilibrare le assegnazioni relative ai Progetti di Continuità Assistenziale in corso d'anno." Si fa presente che si dovrà tener conto quindi del valore di ,00 anziché di ,00. ASLC14 BENI E SERVIZI (netti) SKASL DESCR SKASL Somma di 4CET2014 Somma di BPE2015 DIFF BPE154CET14 ASLC14 Beni e Servizi (netti) , , ,83 Rispetto al IV CET 2014 la voce Beni e servizi netti, già oggetto di cospicue riduzioni nel precedente esercizio, subisce un ulteriore taglio di ,83 risultando, dal decreto di assegnazione, attestarsi per l esercizio 2014 in ,75. I tagli subiti comportano la riduzione di numerosi voci di costo. Sono stati ridotti sostanzialmente i costi relativi alle utenze (energia elettrica, acqua e gas, riscaldamento) e il servizio di pulizia. L effettiva sostenibilità di questi tagli è subordinata ad una completa revisione del servizio di pulizia per il quarto anno consecutivo (che verrà ridotto al minimo indispensabile, e che verrà rivisto nei costi in fase di assegnazione del servizio a Consip durante il corso dell anno, a seguito della scadenza della precedente gara) e all adozione di misure organizzative idonee all effettivo conseguimento dei risparmi illustrati nella prima parte di questa relazione (risposta alla sospensiva). Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 25

177 176 ASLC14 BENI E SERVIZI (netti) B.1.A) Acquisti di beni sanitari dei valori e motivazioni dello scostamento DESCRIZIONE CONTO BPE2015 V2 4CET2014 cod regionale SKASL DESCR SKASL CATEGORIA ASLC14 Beni e Servizi (netti) B1A totale , ,63 Nel BPE 2015 V2, nella classificazione B.1.A non è stato necessario apportare modifiche. Gli acquisti di beni sanitari subiscono una contrazione prevista di ,88. Rispetto al IV CET 2014 si opererà una più puntuale razionalizzazione dell uso dei prodotti farmaceutici in dotazione ai distretti e al servizio di guardia medica, nonché sull acquisto più appropriato dei dispositivi medici. B.1.B) Acquisti di beni non sanitari dei valori e motivazioni dello scostamento DESCRIZIONE CONTO BPE2015 V2 4CET2014 cod regionale SKASL DESCR SKASL CATEGORIA ASLC14 Beni e Servizi (netti) B1B totale , ,93 Gli acquisti di beni non sanitari presentano, rispetto al IV CET 2014, un incremento di ,58, dovuti alla previsione di maggiori costi (seppure non di rilevante ammontare), nonché alla creazione di un nuovo conto (acquisti di materiale non sanitario) per un importo previsto di euro ,67. B.2.A) Acquisti di servizi sanitari dei valori e motivazioni dello scostamento DESCRIZIONE CONTO BPE2015 V2 4CET2014 cod regionale SKASL DESCR SKASL CATEGORIA ASLC14 Beni e Servizi (netti) B2A14 totale , ,03 I servizi sanitari presentano uno scostamento tra BPE 2015 V2 e IV CET di euro ,48 dovuto principalmente, come da tabella sopra riportata, all aumento delle attività per progetti vincolati a finanziamento dello Stato e della Regione, importo che però non incide sul tetto. Nella V2 è stato correttamente classificato l importo di 3.801,44 nel rigo corretto. B.2.B.1) Servizi non sanitari dei valori e motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 26

178 177 DESCRIZIONE CONTO BPE2015 V2 4CET2014 cod regionale SKASL DESCR SKASL CATEGORIA ASLC14 Beni e Servizi (netti) B2B1 totale , ,77 Il BPE V prevede minori spese per servizi non sanitari per 412 /1000 rispetto al IV CET Rilevanti voci di riduzione sono relative alle utenze: la previsione di spesa per l energia elettrica passa da 572 /1000 a 541 /1000, quella relativa alla fornitura di acqua e gas da 48 /1000 a 41 /1000, quella riferita al riscaldamento da 854 /1000 a 724 /1000; tra gli altri servizi in riduzione, la spesa per il servizio di pulizia viene prevista in BPE in 250 /1000 a fronte di una spesa di 328 /1000 esposta nel IV CET. Trattasi di tagli posti in essere per rispettare il tetto dei beni e servizi, come da decreto di assegnazione, sensibilmente ridotto rispetto agli anni precedenti. Si tratterà di verificarne in corso d anno la relativa sostenibilità. Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" dei valori e motivazioni dello scostamento Non si rilevano servizi acquistati in Service. Altri servizi non sanitari dei valori e motivazioni dello scostamento I servizi non sanitari sono già stati commentati precedentemente. B.2.B.2)Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie dei valori e motivazioni dello scostamento DESCRIZIONE CONTO BPE2015 V2 4CET2014 cod regionale SKASL DESCR SKASL CATEGORIA ASLC14 Beni e Servizi (netti) B2B2 totale , ,39 Nella versione V2 la categoria B2.B2 aumenta di in risposta alla sospensiva, al fine del rispetto delle macro aree come sopra descritto in premessa alla sospensiva. B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) dei valori e motivazioni dello scostamento DESCRIZIONE CONTO BPE2015 V2 4CET2014 cod regionale SKASL DESCR SKASL CATEGORIA ASLC14 Beni e Servizi (netti) B2B3 totale , ,00 Nel BPE 2015 viene confermato il dato previsto nel IV CET 2014 pari a 73 /1000. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 27

179 178 B.3)Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) dei valori e motivazioni dello scostamento DESCRIZIONE CONTO BPE2015 V2 4CET2014 cod regionale SKASL DESCR SKASL CATEGORIA ASLC14 Beni e Servizi (netti) B3 totale , ,77 La previsione per le manutenzioni e riparazioni presenta sostanzialmente in linea con il IV CET, presentando un lieve decremento di 2 /1000. B.4)Godimento di beni di terzi dei valori e motivazioni dello scostamento DESCRIZIONE CONTO BPE2015 V2 4CET2014 cod regionale SKASL DESCR SKASL CATEGORIA ASLC14 Beni e Servizi (netti) B4 totale , ,91 Il godimento dei beni di terzi si presenta sostanzialmente in linea con il IV CET, attestandosi nel BPE V2 in euro ,84 con uno scostamento di 1.966,07 euro. La differenza nella versione V2 rispetto al V1 è la diminuzione di euro di affitti passivi, risorse che sono state utilizzate per ripristinare gli incarichi consulenze e comandi al B2.B2 di pari importo di euro, al fine del rispetto delle macro aree come sopra descritto in premessa alla sospensiva. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 28

180 179 ASLC15 ALTRI COSTI Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) e Medicina dei servizi dei valori e delle motivazioni dello scostamento L importo di 29 /1000 è uguale al IV CET Contributi obbligatori Legge 210/92 dei valori e delle motivazioni dello scostamento L importo di /1000 è uguale al IV CET Altri costi dei valori e delle motivazioni dello scostamento Gli altri costi della voce ASLC15 ammontano a ,29. ASLC16 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO dei valori e motivazioni dello scostamento Nel BPE V2 resta confermato l accantonamento di 3 /1000. Nel IV CET il totale è stato di ,93, di cui ,64 sono relativi ai controlli NOC. Poiché l assegnazione è insufficiente, non è stato possibile iscrivere l accantonamento per il call center regionale. ASLC18 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI dei valori e motivazioni dello scostamento In sede di predisposizione del BPE non sono stati inseriti oneri finanziari e straordinari, in aderenza alle linee guida. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 29

181 180 ASLC19 PRESTAZIONI SANITARIE dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore complessivo dei costi relativi alle prestazioni sanitarie è stato rilevato nella apposita tabella che viene inserita nella cartella Documenti personali per ente, e riporta i seguenti valori: 312 ASL DELLA PROVINCIA DI PAVIA Cons 2013 IV CET 2014 Prev2015 Differenza Prev 2015/IV CET 2014 Differenza IV CET 2014/Cons 2013 ASLC19 Prestazioni sanitarie assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Altri Trasporti sanitari da privato Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione di cui Nuovi reti sanitarieao PV e S.MATTEO Prestazioni sanitarie rese da AO Pavia: visite Dsm, visite Nad, visiste di cui ossigenoterapia (reciprocità) Tipizzazioni e altre prestazioni strutture pubbliche territorio e di cuiintraregione di cui Nuovi reti sanitarie stutture pubbliche intraregione di cui SUBACUTI AO PV e S.MATTEO di cui SUBACUTI strutture pubbliche intraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico di cuiprestazioni ANALITICHE ACQUE di cui convenzione con Università Paviamedicina legale di cui convenzione con Università Paviafisica nucleare di cui di cui di cui Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico 0 di cui Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione 0 di cui Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi di cuiassistenza riabilitativa malati AIDS di cui SUBACUTI strutture private di cui Nuovi reti sanitarie e liste attesa strutture private Prestazioni per servizi sanitari da terzi (incarichi libero professionali di cui per prestazioni sanitarie: ginecologi) Prestazioni per servizi sanitari da terzi (incarichi libero professionali di cui per prestazioni sanitarie: medico competente) Prestazioni per servizi sanitari da terzi (incarichi libero professionali di cui per prestazioni sanitarie: medici fiscalinecroscopi) di cui Prestazioni sanitarie: visite per commissione invalidi di cui Prestazioni sanitarie: visite per commissione patenti speciali di cui altro: prestazioni di servizi sanitari da privati intraregione VALREG altro: prestazioni di servizi sanitari in attesa di destinazione (rispetto di cuidel tetto Asl C19) altro: prestazioni sanitarie di supporto al servizio di continuità di cui assistenziale da associazioni di volontariato per guardia medica di cui altro: prestazioni sanitarie da privato altro: prestazioni di servizi sanitarie da privato (recupero animali 14 di cuitraumatizzati) altro: prestazioni per progetti vincolati da regione (ambulatorio 60 di cui sabato mattino) di cui altro: prestazioni sanitarie da privati commissioni varie Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 0 di cui di cui di cui di cui di cui di cui Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi 0 di cui di cui Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi 0 di cui di cui di cui di cui di cui di cui Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 30

182 181 Assistenza termale Cons 2013 IV CET 2014 Prev2015 Differenza Prev 2015/IV CET 2014 ASLC19 Prestazioni sanitarie assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione Come da tabella sopra riportata, non esistono scostamenti tra IV CET 2014 e BPE Trasporti sanitari dei valori e motivazioni dello scostamento Cons 2013 IV CET 2014 Prev2015 Differenza Prev 2015/IV CET 2014 ASLC19 Prestazioni sanitarie Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Altri Trasporti sanitari da privato Come da tabella sopra riportata, esiste uno scostamento di 10 /1000 tra IV CET e BPE. Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione dei valori e motivazioni dello scostamento Cons 2013 IV CET 2014 Prev2015 Differenza Prev 2015/IV CET 2014 ASLC19 Prestazioni sanitarie Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione di cui Nuovi reti sanitarieao PV e S.MATTEO di cui reciprocità e visite varieao PV di cuitipizzazioni e altre prestazioni strutture pubbliche territorio e intraregione di cuinuovi reti sanitarie stutture pubbliche intraregione di cui SUBACUTI AO PV e S.MATTEO di cuisubacuti strutture pubbliche intraregione Come da tabella riportata e come riportato in bilancio, la maggiore riduzione è data da 141 /1000 relativamente ai sub acuti delle strutture pubbliche intraregione. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico dei valori e motivazioni dello scostamento Cons 2013 IV CET 2014 Prev2015 Differenza Prev 2015/IV CET 2014 ASLC19 Prestazioni sanitarie Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico di cui PRESTAZIONI ANALITICHE ACQUE di cui convenzione con Università Paviamedicina legale di cui convenzione con Università Paviafisica nucleare Come da tabella riportata e come riportato in bilancio, il maggior importo è dovuto alle prestazioni analitiche delle acque. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 31

183 182 Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi dei valori e motivazioni dello scostamento Cons 2013 IV CET 2014 Prev2015 Differenza Prev 2015/IV CET 2014 Differenza IV CET 2014/Cons 2013 ASLC19 Prestazioni sanitarie Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi di cui Assistenza riabilitativa malati AIDS di cui SUBACUTI strutture private di cui Nuovi reti sanitarie e liste attesa strutture private di cui Prestazioni per servizi sanitari da terzi (incarichi libero professionali per prestazioni sanitarie: ginecologi) di cui Prestazioni per servizi sanitari da terzi (incarichi libero professionali per prestazioni sanitarie: medico competente) Prestazioni per servizi sanitari da terzi (incarichi libero di cui professionali per prestazioni sanitarie: medici fiscalinecroscopi) di cui Prestazioni sanitarie: visite per commissione invalidi di cui Prestazioni sanitarie: visite per commissione patenti speciali altro: prestazioni di servizi sanitari da privati intraregione di cui VALREG altro: prestazioni di servizi sanitari in attesa di destinazione di cui (rispetto del tetto Asl C19) altro: prestazioni sanitarie di supporto al servizio di continuità di cui assistenziale da associazioni di volontariato per guardia medica di cui altro: prestazioni sanitarie da privato altro: prestazioni di servizi sanitarie da privato (recupero animali di cui traumatizzati) altro: prestazioni per progetti vincolati da regione (ambulatorio di cui sabato mattino) di cui altro: prestazioni sanitarie da privati commissioni varie Come richiesto, nella V2 si è proceduto a descrivere con maggior precisione la destinazione delle Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi, suddividendo le prestazioni sanitarie rese da ginecologi, medico competente, medici necroscopi e fiscali. Si è inoltre specificato il contenuto della voce altro. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi dei valori e motivazioni dello scostamento Nulla da rilevare. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi dei valori e motivazioni dello scostamento Nulla da rilevare. F.to il Responsasbile UOC Economico Finanziario Dott. Stefano Visconi Ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 Regione Lombardia 32

184 183 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA ASSI BILANCIO PREVENTIVO di 8 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2015 ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA

185 184 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA Premessa La redazione del bilancio preventivo per l anno 2015 della gestione Assi tiene conto delle disposizioni dettate con nota della DG Famiglia Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità n. G del 25/03/2015 e n. H del 25/03/2015 e delle assegnazioni per l anno 2015, di cui al decreto 2443 del 27/03/2015. Si precisa inoltre che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti e/o di variazioni risulta essere invariato rispetto alla versione di Bilancio del 13 febbraio IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE ASSI È PARI A PAREGGIO 0/1000 Riconoscimento costi e ricavi I proventi, e in particolare i trasferimenti dalla Regione, sono riconosciuti sulla base degli specifici atti regionali. Per i costi, oltre al principio della competenza è stato osservato anche quello della correlazione dei ricavi. Valore della produzione dei servizi Nei contributi in conto esercizio è rilevata l erogazione regionale riconosciuta nel 2015 e le assegnazioni soggette a vincoli di destinazione o finalizzate alla copertura di specifici costi. A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale DESCRIZIONE IMPORTO Atti di assegnazione Quota capitaria ASSI (FSR indistinto) /1000 Decreto n. 2443/2015 A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati anche di esercizi precedenti DESCRIZIONE IMPORTO Atti di assegnazione Fondo Non Autosufficienze 432 /1000 Dgr11255/2010 Fondo Non Autosufficienze 411 /1000 Dgr 9152/2009 Fondo Non Autosufficienze 0 /1000 Dgr 889/2010 Fondo Non Autosufficienze 0 /1000 Dgr 740/2013 Fondo Non Autosufficienze 835 /1000 Dgr 2655/2014 Fondo Non Autosufficienze quota competenza ASL 434 /1000 Dgr 2655/ di 8 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2015 ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA

186 185 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA Risorse per interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi /1000 Decreto 7211/2011 Decreto 5786/2012 Risorse per Autismo 172 /1000 Decreto 392/2013 Risorse per sperimentazioni ex DGR 3239/2012 DGR 499/ /1000 Decreto 7285/ / / /2013 Potenziamento Consultori 48 /1000 Decreto 9666/2008 Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili /1000 Dgr 856/2013 Totale /1000 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale E stato esposto l importo dei ricavi relativi alle analisi per accertamento di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori per 13 /1000; E stato esposto l importo dei ricavi relativi ai rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici per personale comandato per 44 /1000. Costi della produzione dei servizi Le previsioni di costo per l esercizio 2015 relativamente a : RSA RSD CSS HOSPICE SMI CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI IDR TOX CDI CDD ADI/VOUCHER sono state effettuate sulla base delle assegnazione dalla DG Famiglia decreto n. 2443/2015, come dettagliato nel modello SINTPREV. Fondo per le Non Autosufficienze Il Fondo per le Non Autosufficienze è stato appostato tra gli utilizzi nel Bilancio di Previsione anno 2015, il residuo degli esercizi precedenti per un totale di /1000, residuo così composto: 411 /1000 residuo assegnazione FNA /1000 residuo assegnazione FNA /1000 residuo assegnazione FNA 2014 Tali somme saranno utilizzate per l attivazione ed il rafforzamento di servizi sociosanitari e socioassistenziali con riferimento alla domiciliarità, al fine di favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti; in particolare i residui delle assegnazioni pari a 835 /1000 di cui alla DGR 2655/2014 sono a favore delle prestazioni per le gravissime disabilità. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2015 ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA 3 di 8

187 186 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA Risorse ex DGR 1746/2011 In merito alle assegnazioni di cui alla ex DGR 1746/2011 (decreto regionale n. 7211/2011 e n. 5786/2012 Interventi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi) è stata appostata tra gli utilizzi la quota pari ad euro /1000. Sperimentazioni Con la DGR n. 856/2013 si è proceduto ad individuare nuove sperimentazioni i cui stanziamenti residui sono così appostati nel BPE 2015: 0 /1000 voucher per minori in comunità; 127 /1000 voucher residenzialità leggera; /1000 voucher per RSA e RSD aperta; 72 /1000 voucher per minori disabili gravissimi; 115 /1000 voucher percorsi ambulatoriali GAP; 10 /1000 valutazione multidimensionale. Con la DGR n. 392/2013 si sono individuate nuove sperimentazioni nell ambito dell Autismo i cui stanziamenti residui nel BPE sono stati così appostati: 172 /1000 interventi a favore di persone con disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico Riguardo ai progetti sperimentali ex DD.GG.RR 3239/ / /2014 è stato appostato in BPE quale residuo l importo di /1000. DETTAGLIO VOCI a) Si declina il valore esposto alla voce B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi sociosanitari da terzi : Potenziamento personale consultori pubblici DGR 6453/2008 Decreto 9666/ /1000 Convenzione Picologi ex ministero Grazia e Giustizia Budget Altri costi 155 /1000 Rete prevenzione delle Dipendenze Budget Altri costi 15 /1000 Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili DGR 856/2013 Decreto 308/ /1000 Convenzione per prestazioni di assistenza exop Budget Altri costi Consulenze Socio Sanitarie presso consultori familiari Budget Altri costi Sperimentazioni politiche di welfare exdgr 2022/2014 Consulenza in materia di tossicodipendenza Budget Altri costi Interventi a sostegno delle famiglie con presenza di persone con disabilità DGR 392/2013 decreto 309/ / / / / /1000 Osservatorio Dipendenze Budget Altri costi 20 /1000 Totale /1000 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2015 ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA 4 di 8

188 187 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA b) Si declina il valore esposto alla voce B.9) Altri Oneri diversi di Gestione : Costi per RAR ASP 290 /1000 Costi relativi a finanziamento DGR 2655/2014 FNA 2014 Contributi per Gravissime Disabilità 835 /1000 Costi relativi a finanziamento DGR 2655/2014 FSR 2014 Contributi per a sostegno della famiglia e dei sui componenti fragili 434 /1000 Rimborso Spese ai dipendenti per spese viaggio Budget Altri Costi Costi personale comandato Costo Direttore Sociale Totale 17 / / / /1000 Si precisa che i contributi ed i relativi costi riguardanti i finanziamenti per la modifica degli strumenti di guida in favore di persone disabili ex legge 104/92 saranno appostati a decorrere dall esercizio 2015 nella sezione Sociale del Bilancio aziendale, come da indicazioni della DG Famiglia nota del 10/02/2015. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA In merito all oggetto si precisa che sono state indicate in BPE le assegnazioni regionali di cui al decreto 2443/2015 come segue: 853/1000 è relativo al costo per il Personale ADI annuo; 5.558/1000 è relativo al costo per le prestazioni Voucher. RICOVERI FUORI REGIONE In BPE sono stati inseriti i costi relativi ai ricoveri in IDR fuori regione di importo pari a 222 /1000 e in Comunità Tox di importo pari ad 150 /1000. BUDGET ALTRI COSTI Ricoveri Extra Regione : i costi sono riferiti a pazienti ricoverati presso strutture RSA fuori (RSA di Pianello Valtidone PC e Piccolo Cottolengo di Tortona AL). Assistenza Tox in Carcere: i costi si riferiscono a n.2 psicologi sumaisti; Consulenze Consultori/Consulenze Tox: i costi si riferiscono a incarichi libero professionali nell ambito dei consultori e per le attività presso l area carceri. I costi appostati nel BPE sono relativi ai dati inseriti nel 4 CET Ricoveri Ex Op: i costi si riferiscono a n.1 ricovero di paziente exop fascia B presso struttura non accreditata regionale. Analisi per il Sert: si è provveduto ad appostare 190 /1000, come per l anno precedente, al fine di garantire un sufficiente margine di copertura rispetto agli accertamenti di assenza di tossicodipendenza per i lavoratori con mansioni a rischio art. 8 comma 6 Legge 5/6/2003 n Essendo tali richieste tutte da espletarsi come esami a valenza medicolegale ed essendo le stesse determinate dai medici competenti delle singole aziende interessate, il volume e la dimensione di questa particolare e specifica area di attività non sono governabili dall ASL, pur essendo un servizio che l ASL ha l obbligo di garantire. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2015 ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA 5 di 8

189 188 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI E stato appostato in BPE 2015 in A.1.A Contributi da Regione per quota FSR alla voce finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) il costo inserito nel IV Cet 2014 di 290 /1000, secondo le indicazioni regionali di cui alla nota della DG Famiglia del 10/02/2015; tale dato è stato inserito nel budget Altri costi come previsto dal decreto 2443/2015. PERSONALE DIPENDENTE L importo del personale dipendente è di /1000, di cui 853 /1000 per il personale destinato al voucher socio sanitari ed /1000 per il personale destinato al servizio anziani e disabili. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA ASSI Dettaglio Personale Dipendente Come da POA vigente alla Direzione Sociale afferiscono i seguenti Dipartimenti: ASSI Dipendenze e le seguenti Unità Operative in staff: UOC Budget Acquisto Controllo UOS Valutazione dei Bisogni UOS Coordinamento interistituzionale, Piani di Zona, Terzo Settore e Progetti Il personale che opera in tali articolazioni è spesato in parte sul bilancio SANITARIO e in parte sul bilancio ASSI. Si riportano le tabelle seguenti nelle quali sono declinati i costi in ragione della effettiva destinazione delle unità di personale, in quadratura con i dati riportati nel modello SINT CONS. AREA CONTRATTUALE RUOLO PROFILO DESTINAZIONE CAT TESTE TEMPI PIENI Importo EQUIVALE /1000 NTI Dirigenza Sanitario MEDICO Servizi centrali 1 0,1 15 Dirigenza Sanitario Distrettuale Totale Dirigenza Ruolo Sanitario Comparto Sanitario PERSONALE INFERM. OPER. PROF. 1^ CAT. Servizi Centrali D Comparto Sanitario PERSONALE FUNZ.RIAB. OPER.PROF. 1^ CAT. Distrettuale D 6 5,5 198 Comparto Sanitario PERSONALE INFERM. OPER. PROF. 1^ CAT. Distrettuale D 23 10,5 361 Dirigenza Totale Comparto Ruolo Sanitario Tecnico Servizi Centrali Dirigenza Tecnico Distrettuale Totale Dirigenza Ruolo Tecnico Comparto Tecnico ASSISTENTI SOCIALI Servizi Centrali D 2 1,3 46 Comparto Tecnico ASSISTENTI SOCIALI Distrettuale D 6 4,3 152 Dirigenza Totale Comparto Ruolo Tecnico Professionale Servizi centrali Dirigenza Professionale Distrettuale Totale Dirigenza Ruolo Professionale Comparto Professionale Servizi centrali Comparto Professionale Distrettuale TOTALE GENERALE 40 23,7 853 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2015 ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA 6 di 8

190 189 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA Il personale spesato nella voce Assistenza Domiciliare Integrata comprende il personale addetto alla centrale operativa voucher, il personale addetto alla valutazione multidimensionale nonché il personale che svolge le residue attività di erogazione diretta (prestazioni occasionali). AREA: ANZIANI E DISABILI AREA CONTRATTUALE RUOLO PROFILO DESTINAZIONE CAT TESTE TEMPI PIENI EQUIVALENTI Importo /1000 Dirigenza Sanitario MEDICI Servizi centrali 4 3,9 487 Dirigenza Sanitario PSICOLOGI Servizi centrali 2 1, Dirigenza Sanitario PSICOLOGI Distrettuale Totale Dirigenza Ruolo Sanitario Comparto Sanitario PERSONALE FUNZ.RIAB. OPER.PROF. 1^ CAT. Servizi Centrali D 1 0,5 20 Comparto Sanitario PERSONALE INFERM. OPER. PROF. 1^ CAT. Distrettuale D 16 11, Totale Comparto Ruolo Sanitario Dirigenza Tecnico Servizi Centrali Dirigenza Tecnico Distrettuale Totale Dirigenza Ruolo Tecnico Comparto Tecnico ASSISTENTI SOCIALI Servizi centrali D 13 10, Comparto Tecnico ASSISTENTI TECNICI Servizi centrali C Comparto Tecnico ASSISTENTI SOCIALI Distrettuale D 4 2,2 80 Totale Comparto Ruolo Tecnico Dirigenza Professionale Servizi centrali Dirigenza Professionale Distrettuale Totale Dirigenza Ruolo Professionale Comparto Professionale Servizi centrali Comparto Professionale Distrettuale TOTALE GENERALE 41 30, Nell area anziani e disabili è spesato anche personale di ruolo amministrativo del comparto. Il personale complessivamente spesato nella voce Anziani e disabili (2.113 euro/1000) comprende il personale appartenente a più figure professionali che opera sia a livello centrale che distrettuale. In particolare: Personale medico: o o il Direttore del Dipartimento ASSI che è responsabile della UOC Sistema di Welfare e Servizi alla Persona e a cui afferisce direttamente l attività ADI/Voucher; il responsabile e due medici della UOC Budget Acquisto e Controllo (BAC) personale infermieristico o personale che presta attività nell area del BAC (attività di vigilanza) e che dedica una quota parte del tempo lavoro ad attività di carattere sanitario essendo assegnato per tale quota anche ad altri Dipartimenti Aziendali psicologi : o 1 che afferisce alla UOC Sistema di Welfare e Servizi alla Persona e in particolare è il responsabile della U.O.S. Fragilità e Integrazione Sociale; si tratta quindi di personale che lavora a livello dei servizi centrali. 7 di 8 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2015 ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA

191 190 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA o 1 parttime (0,68 equivalente) che afferisce all UOC BAC; si tratta di personale che lavora a livello distrettuale. assistenti sociali: o personale che afferisce alla UOC Sistema di Welfare e Servizi alla Persona e in particolare alla U.O.S. Fragilità e Integrazione Sociale, U.O.S. Prevenzione Sociosanitaria Territoriale, Sussidiarietà e Sostegno alla Famiglia (consultori) o agli uffici di staff alla Direzione Sociale (UOS Coordinamento interistituzionale, Piani di Zona, Terzo Settore e Progetti, UOC Budget Acquisto e Controllo). o 1 in comando presso i comuni del territorio; tale costo è a carico del bilancio ASSI ed è coperto dal ricavo corrispondente; assistente tecnico: o personale che afferisce alla UOS Valutazione e ricerca dei bisogni in staff alla Direzione Sociale. Personale amministrativo o personale che afferisce allo staff della Direzione sociale, al Dipartimento ASSI e al Dipartimento Dipendenze; o N. 2 personale amministrativo che svolge le attività economico finanziarie relative al Bilancio ASSI e Sociale e afferisce alla UOC Economico Finanziario del Dipartimento Amministrativo. Sono in corso analisi finalizzate alla rivalutazione del personale spesato sui due bilanci, anche alla luce del POA aggiornato nel 2013, che troveranno riscontro nei successivi CET trimestrali. F.to Responsabile UOC Economico Finanziaria Stefano Visconi ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993, n.39 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2015 ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA 8 di 8

192 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA SOCIALE BILANCIO PREVENTIVO

193 192 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA Premessa La redazione del bilancio preventivo per l anno 2015 della gestione Sociale tiene conto delle disposizioni dettate con note della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari opportunità pervenuta in data 10 febbraio 2015, avente ad oggetto: Indicazioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2015 gestioni ASSi e Sociale. Pertanto come evidenziato nelle tabelle che seguono, sono stati previsti per l anno 2015 i residui dei finanziamenti degli anni precedenti che risulteranno ancora disponibili per l esercizio 2015 (in sede di bilancio d esercizio 2014). Per quanto riguarda l importo relativo alle risorse per il FSR 2015 e ai fondi statali quali in FNPS e l FNA 2015 verrà appostato a Bilancio ad avvenuta delibera di assegnazione da parte della Giunta regionale. Dall esercizio 2015, come da indicazioni di cui alla sopra citata nota regionale, verranno appostate nella sezione sociale del Bilancio aziendale le assegnazioni regionali e i relativi costi in merito a: finanziamenti per le prestazioni a favore dei soggetti affetti da tubercolosi ex legge 88/1987; contributi per la modifica degli strumenti di guida in favore di pazienti disabili ex legge 104/1992. IL RISULTATO DELLA GESTIONE SOCIALE È IN PAREGGIO. Riconoscimento costi e ricavi I proventi, e in particolare i trasferimenti dalla Regione, sono riconosciuti sulla base degli specifici atti regionali. Per i costi, oltre al principio della competenza è stato osservato anche quello della correlazione dei ricavi. E stata effettuata una stima aggiornata al dei finanziamenti vincolati relativa agli esercizi precedenti che risulteranno ancora disponibili per l esercizio 2015 in sede di elaborazione del bilancio consuntivo Valori della produzione dei servizi Si espone di seguito il dettaglio dei contributi e dei conteggi effettuati per determinare la previsione 2015: codifica regionale RICAVI totale 2014 nelle QUOTE INUTILIZZATE SP assegnazioni 2014 da inserire nella riga contributi costo 2014 cespiti 2014 totale disponibile al 1/1/2015 SOCI Legge 23/2000 violenza 5.011, , SOCI Progetti L.23/99 deliberaz n.646/ , , , SOCI DDG DEL CONTR RE LIGO integraz decreto 7351 del , , SOCI Legge 162/99 Handicap Grave , ,97 4, SOCI PERCORSI FORMATIVI CONTRIBUTO PROVINCIA , , IRAP SOCI Legge 45 Tossicodipendenti DGR 6/44119DGR 1770/ / , , SOCI Gestioni liquidatorie , , SOCI DGR VII/ 2415 dell'1/12/2000 Contr.,anziani , ,09 SOCI Legge 328 Estrema povertà , ,24 SOCI Legge 388 Informa famiglia , ,86 SOCI DGR VII/7069 politiche sociali DGR 2339/ , , , ,65 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ATTIVITÀ SOCIALE 2/8

194 193 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA SOCI DGR VII/15452 e Legge 23/99 Strumenti tecnicologicamente avanzatidecr.12006/ , , , ,90 SOCI DGR VII/15452 Legge 40/98 D. leg. 286/98 politiche migratoriedecr / , , , IRAP 11, IRAP 1.868, SOCI Quota ASL DGR e DGR leggi di settore(decreti n /094268/ / /11) , , ,14 SOCI Circolare 4dgr 3850/2012 disabili decreto 10401/2012decr7988/2012 e decr12379/2012 delibera X/326/2013+ decreto 6509/2013(erogazione contributo) + dgr 2260/14 (DECRETO 7706/14) , , , , SOCI Circolare 4 Risorse per le attività amm.ve e di coordinamento (dgr 14650/ / /10) , , , IRAP 3.864, IRAP 280, SOCI Fondi vigilanza decreto 12674/ / / / / / / / / , , , , ,41 SOCI Sistema informatico adozione , ,94 SOCI DDG 4765 Progetto SESIT 0,06 0,06 SOCI Progetto EQUAL FABRICA , ,34 SOCI L.R. 8/2005 prevenzione recupero e reinserimento persone in esecuzione penale decr / , , , ,21 SOCI Progetto COCAINOMANI DGR VIII/6116 del ,04 0,04 SOCI Progetto QUALITA' DI VITA E ICF IN PZ. ONCOLOGICI Conv. con IRCCS Maugeri 4.800, ,03 SOCI Progetto EQUAL FABRICA 5.501, , IRAP IRAP 2.287,32 SOCI Fondo per le famiglie e non autosufficienze DGR 8243 del e FNA2011 ex dgr 889/10 da soci a assi decreto 10352/2013 FNA 2013 DGR /2014 FNA , , , , , SOCI Formazione degli Operatori misura 3 decr /2010 (Fondo per le famiglie e non autosufficienze DGR 8243/2008e 9151/2009) 7.969, , SOCI Servizio telefonia Sociale realizzata da AUSER Lombardia ( EX DGR 1746/11) ( DGR 1185/2013 E DECRETO 3903/2014) , , , SOCI BS Buono Famiglia decr. 635 del , , IRAP IRAP SOCI BS Prevenzione Dipendenze dgr 1171/2010 0,00 0,00 SOCI BS Servizi Sociali Educativi per la prima infanzia , , ,20 SOCI BS Attività di monitoraggio dati in materia alcologica dgr IX/1387 del NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ATTIVITÀ SOCIALE 3/8

195 194 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA SOCI DGR 1576/11 Attuazione del piano regionale per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro , , ,19 SOCI DGR 1081/2013 DECRETO 2058/2014 DECRETO 3599/2014(formazione) CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO BIENNIO , , , ,00 SOCI Contributi da Comuni per Deleghe anno , ,54 SOCI Contributi da Comuni per Deleghe anno , ,75 SOCI Contributo da Amministrazione provinciale nota 12 del da utilizzare per area disabili , ,30 Rimborso da comuni per SIL 1.468, ,68 Rimborso da Comune per spese anticipate per cse 3.460, ,02 SOCI legge 45 prosecuzione interventi di prossimità CAPOFILA ASL MI1 dgr 3374/12 SOCI Decreto 1762/2013 attività degli osservatori dei Dipartimenti delle Dipendenze CAPOFILA ASL DELLA PROVINCIA di MILANO , , , SOCI SOCI DOTE INpDAP , , ,41 SOCI BS Prevenzione Dipendenze decreto DGR 3375/2012 CAPOFILA ASL MI , , IRAP 143, IRAP 0, , , , , ,11 Costi della produzione dei servizi codifica regionale COSTI totale 2014 nelle QUOTE INUTILIZZATE SP assegnazioni 2014 da inserire nella riga contributi costo 2014 cespiti 2014 totale disponibile al 1/1/2015 SOCI Legge 23/2000 violenza 5.011, , SOCI Progetti L.23/99 deliberaz n.646/ , , ,08 SOCI DDG DEL CONTR RE LIGO integraz decreto 7351 del , ,63 SOCI Legge 162/99 Handicap Grave , ,97 SOCI PERCORSI FORMATIVI CONTRIBUTO PROVINCIA , , IRAP SOCI Legge 45 Tossicodipendenti DGR 6/44119DGR 1770/ / , , SOCI Gestioni liquidatorie , , SOCI DGR VII/ 2415 dell'1/12/2000 Contr.,anziani , , SOCI Legge 328 Estrema povertà , , SOCI Legge 388 Informa famiglia , , SOCI DGR VII/7069 politiche sociali DGR 2339/ , , , , SOCI DGR VII/15452 e Legge 23/99 Strumenti tecnicologicamente , , , ,90 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ATTIVITÀ SOCIALE 4/8

196 195 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA avanzatidecr.12006/ SOCI DGR VII/15452 Legge 40/98 D. leg. 286/98 politiche migratoriedecr / , , , IRAP 11, IRAP 1.868, SOCI Quota ASL DGR e DGR leggi di settore(decreti n /094268/ / /11) , , , SOCI Circolare 4dgr 3850/2012 disabili decreto 10401/2012decr7988/2012 e decr12379/2012 delibera X/326/2013+ decreto 6509/2013(erogazione contributo) + dgr 2260/14 (DECRETO 7706/14) , , , , SOCI Circolare 4 Risorse per le attività amm.ve e di coordinamento (dgr 14650/ / /10) , , , IRAP 3.864, IRAP 280, SOCI Fondi vigilanza decreto 12674/ / / / / / / / / , , , , ,41 SOCI Sistema informatico adozione , ,94 SOCI DDG 4765 Progetto SESIT 0,06 0,06 SOCI Progetto EQUAL FABRICA , ,34 SOCI L.R. 8/2005 prevenzione recupero e reinserimento persone in esecuzione penale decr / , , , ,21 SOCI Progetto COCAINOMANI DGR VIII/6116 del ,04 0,04 SOCI Progetto QUALITA' DI VITA E ICF IN PZ. ONCOLOGICI Conv. con IRCCS Maugeri 4.800, ,03 SOCI Progetto EQUAL FABRICA 5.501, , IRAP IRAP 2.287, SOCI Fondo per le famiglie e non autosufficienze DGR 8243 del e FNA2011 ex dgr 889/10 da soci a assi decreto 10352/2013 FNA 2013 DGR 2883/2014 FNA , , , , , SOCI Formazione degli Operatori misura 3 decr /2010 (Fondo per le famiglie e non autosufficienze DGR 8243/2008e 9151/2009) 7.969, , SOCI Servizio telefonia Sociale realizzata da AUSER Lombardia ( EX DGR 1746/11) ( DGR 1185/2013 E DECRETO 3903/2014) , , , SOCI BS Buono Famiglia decr. 635 del , , IRAP IRAP SOCI BS Prevenzione Dipendenze dgr 1171/2010 0,00 0,00 SOCI BS Servizi Sociali Educativi per la prima infanzia , , , SOCI BS Attività di monitoraggio dati in materia alcologica dgr IX/1387 del SOCI DGR 1576/11 Attuazione del piano regionale per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro , , ,19 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ATTIVITÀ SOCIALE 5/8

197 196 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA SOCI DGR 1081/2013 DECRETO 2058/2014 DECRETO 3599/2014(formazione) CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO BIENNIO , , , ,00 SOCI Contributi da Comuni per Deleghe anno , ,54 SOCI Contributi da Comuni per Deleghe anno , ,75 SOCI Contributo da Amministrazione provinciale nota 12 del da utilizzare per area disabili , ,30 Rimborso da comuni per SIL 1.468, ,68 Rimborso da Comune per spese anticipate per cse 3.460, ,02 SOCI legge 45 prosecuzione interventi di prossimità CAPOFILA ASL MI1 dgr 3374/12 SOCI Decreto 1762/2013 attività degli osservatori dei Dipartimenti delle Dipendenze CAPOFILA ASL DELLA PROVINCIA di MILANO , , , SOCI DOTE INpDAP , , , SOCI BS Prevenzione Dipendenze decreto DGR 3375/2012 CAPOFILA ASL MI , , IRAP 143, IRAP 0, , , , , ,11 DETTAGLIO VOCI Si specificano i valori indicati in B.2.A.11) acquisto servizi socio assistenziali da pubblico, B.2.A.13) rimborsi, assegni e contributi sanitari e i valori indicati in B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria : Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Fondo Politiche Sociali DGR 2339/ / /1000 Totale B.2.A.11) / /1000 Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Costi Ex circolare 4 Sistema sociale regionale dgr 3850/ /2013 dgr 2260/2014 Decreto 1762/2013 Costi per Attività osservatorio delle Dipendenze Ente Capofila ASL della Provincia di Milano / / / /1000 DOTE INPDAP Ente Capofila ASL Milano 1 2 / /1000 Totale B.2.A.13) / /1000 Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Legge 23/99 Deliberazione 646/2013 Politiche regionali per la famiglia 204 / /1000 Legge 23/99 strumenti tecnologicamente avanzati contributi a persone fisiche decreto 12006/2014 Legge 40/98 Programmi annuali per l immigrazione dgr 12955/ / / /2013 erogazione contributo a Erogatori privati FNPS per la gestione amministrativa anni 2008/2011 per collaborazioni attivate dalla Direzione sociale e convenzione con Università di Pavia 205 / / / / / /1000 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ATTIVITÀ SOCIALE 6/8

198 197 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA Fondi vigilanza decreto 12674/2014 decreto 12621/ / / / / / / /2006 convenzione camera di commercio per servizio TELEMACO Convenzione Università di Pavia acquisto strumenti informatici per collaborazioni attivate dalla Direzione sociale per il Servizio di Vigilanza. Ex Legge 8/2005 recupero e reinserimento persone sottoposte a provvedimenti dell autorità giudiziaria DGR 9502/ / /2012 Erogazione contributo a erogatori privati FNA DGR 2883/2014 DGR 8243/ / / / /2010 Risorse intesa famiglia anno 2007 e 2008 a PIANI ZONA decreto 12580/ / / / / / /1000 FNA decreto 13713/2013 dgr 8243/ /2009 formazione e aggiornamento 0 / /1000 del personale presso consultori e delle dipendenze delibera 15/2011 Telefonia sociale AUSER dgr 1746/2011 Convenzione con AUSER 35 / /1000 Servizi educativi per la prima infanzia Piano nidi intesa famiglia DGR 11152/ / /1000 Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro DGR 381/2010,DGR 1576/2011 e DGR 4221/2012 liquidazioni a favore di titolari di Dote conciliazione servizi alla persona e convenzione con l Università degli studi di Pavia; Conciliazione Famiglia e lavoro DGR 1081/2013 Cotributi a erogatori privati e pubblici Rete regionale dipendenze DGR 3375/2012 Ente capofila ASL della Provincia di Milano / / / / / /1000 Progetto RELIGO decreto 18633/ / / /1000 Progetto Handicap grave legge 162/ / /1000 Contributo Provincia Percorsi Formativi 0 / /1000 Legge 45 DGR 1388/ / /1000 Gestione liquidatorie 0 / /1000 Dgr 2415/2000 Contributo anziani 0 / /1000 Legge 328 Povertà estrema 0 / /1000 Legge 388 Informa famiglia 0 / /1000 Sistema informatico adozione 0 / /1000 Progetto Equal Fabbrica 0 / /1000 Progetto Qualità di vita in Pazienti oncologici 0 / /1000 Contributi da Comuni per deleghe 0 / /1000 Contributo Amministrazione Provinciale per disabili 0 / /1000 Rimborsi da Comuni per SIL e per CSE 0 / /1000 Totale B.2.A.15) / /1000 Si specifica l oggetto dei servizi non sanitari in B.2.B.1 di cui alla voce altri servizi non sanitari : Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Risorse per attività amministrative e di coordinamento del F.S.R FRS 2009 FSR 2010 decreto 14650/ / / / /1000 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ATTIVITÀ SOCIALE 7/8

199 198 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA Le somme riconosciute all Asl per le attività amministrative e di coordinamento del FSR 2008, 2009 e 2010 sono state utilizzate ed incassate dall Asl di Pavia per le attività effettivamente svolte complessivamente, a livello organizzativo, dalla Direzione Sociale per l implementazione delle stesse (ex circolare 4). Per la contabilizzazione dei contributi residui degli esercizi precedenti e dei contributi in c/esercizio 2014 non interamente spesi sono state applicate le regole del D.Lgs 118/2011. F.to Responsabile UOC Economico Finanziaria Stefano Visconi ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993, n.39 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ATTIVITÀ SOCIALE 8/8

200 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO PREVENTIVO 2015 V2 Denominazione Azienda Sanitaria Locale Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia Codice azienda: 312 Regione Lombardia Relazione del Direttore Generale BPE 2015 V2 1

201 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia Sommario 1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull organizzazione dell Azienda Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Attività di prevenzione Sistema di cure primarie Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura Sistema dei servizi Socio Sanitari Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze Gestione organizzativa e strategica dell esercizio Il sistema degli acquisti area contratti La gestione economicofinanziaria dell Azienda Il bilancio dell anno Relazione del Direttore Generale BPE 2015 V2 2

202 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia Relazione del Direttore Generale La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2015 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economicofinanziaria dell'esercizio, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale. 1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull organizzazione dell Azienda L Azienda sanitaria locale n. 312 opera su un territorio coincidente con la provincia di Pavia, con una popolazione complessiva di abitanti residenti (proiezione al 31 dicembre 2014 dei dati desunti dalle anagrafi comunali), distribuiti in 189 comuni, suddivisi in 3 distretti. La Tabella sottostante rappresenta, invece, la popolazione assistita in provincia di Pavia a dicembre 2014, (fonte dati NAR) suddivisa per sesso e distretto di residenza. L ultima riga mostra l età media, che è molto alta nell Oltrepo. Lomellina Oltrepò Pavese Totale Maschi Femmine Totale Età media 46,6 48,7 44,7 46,4 La distribuzione percentuale della popolazione per fasce di età è la seguente: Classe di età Lomellina Oltrepo Pavese Totale ,5% 10,9% 13,4% 12,5% ,8% 60,3% 64,3% 62,4% ,8% 12,5% 10,4% 11,4% oltre 74 13,9% 16,3% 11,8% 13,7% Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% La Tabella evidenzia le differenze distrettuali nella distribuzione per fascia di età, in termini percentuali. Da sottolineare che in Oltrepò i bambini/ragazzi al di sotto dei 15 anni sono numericamente molto inferiori alle persone di età superiore a 74 anni. Complessivamente un cittadino su quattro della provincia ha più di 65 anni (in Oltrepò addirittura quasi il 29%). Le caratteristiche della popolazione provinciale sono quindi l anzianità e la scarsa fecondità, che sono destinate ad accentuarsi nel tempo. La popolazione esente da ticket, all 01/01/2015 è pari a unità ( per motivi di reddito, per altri motivi). Relazione del Direttore Generale BPE 2015 V2 3

203 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia Modello Organizzativo Il Direttore Generale della ASL di Pavia, con Decreto n 13/DG del , ha adottato il Piano di Organizzazione Aziendale (POA), approvato successivamente da Regione Lombardia con DGR n. IX/5003 del La Tavola che segue riporta le Direzioni e i Dipartimenti Aziendali secondo il POA vigente Per eventuali approfondimenti ed ulteriori informazioni sul Modello Organizzativo è disponibile, nel sito web dell azienda, alla voce Organizzazione, il documento completo del Piano di Organizzazione Aziendale 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Situazione territoriale e demografica Il territorio di riferimento dell A.S.L. di Pavia, costituito dall intera provincia, è il terzo della Lombardia per estensione (2.960 kmq) e per numero di Comuni (189). Rappresenta il 12,5% del territorio lombardo, ha una densità di 187 ab/kmq e comprende tre Distretti sociosanitari: Distretto Pavese con 61 Comuni e Pavia capoluogo territoriale e provinciale; Distretto Lomellina con 51 Comuni e Vigevano capoluogo; Distretto Oltrepo con 77 Comuni e Voghera capoluogo. La provincia di Pavia è per il 74% pianeggiante, per il 16% collinare e per il restante 10% montuosa. Relazione del Direttore Generale BPE 2015 V2 4

204 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia La crescita della popolazione provinciale si è arrestata dall anno 2013 e da allora scende in media di mezzo punto percentuale. A fine 2014 è ritornata ai livelli del Le principali caratteristiche demografiche sono l anzianità, specialmente in Oltrepo, e la scarsa fecondità. La componente di cittadini stranieri rappresenta circa il 12% della popolazione presente sul territorio, il 97% dei quali è composto da regolari, residenti e non. Gli stranieri hanno un età media di 33 anni e non si registra una sostanziale differenza né di età né tra i sessi; la loro provenienza, per il 53% del totale, è da Paesi dell Europa dell Est, principalmente dalla Romania. La comunità straniera proveniente dall Africa è pari al 26% del totale. 2.1 Attività di prevenzione L Asl eroga prestazioni di prevenzione medica e veterinaria a livello distrettuale in un ottica che contempera le esigenze di capillarità delle sedi, di razionalizzazione dei costi e di qualità dei servizi erogati. Di seguito si riportano alcuni dati significativi di attività dell anno L A.S.L. della provincia di Pavia in cifre anno 2014 Attività a gestione diretta A.S.L. Sicurezza e salute dei lavoratori controlli, vigilanza ed ispezioni infortuni sul lavoro indagati malattie professionali indagate collegi medici provvedimenti e sanzioni Sicurezza del consumatore controlli, vigilanza ed ispezioni pareri potabilità provvedimenti e sanzioni Sicurezza e Sanità pubblica controlli, vigilanza e ispezioni su strutture sanitarie, scolastiche, ricettive, ricreative e art.li pareri edilizia provvedimenti e sanzioni conferenze servizio su Via, Aia, Bonifiche, Vas e Pgt Sicurezza collettiva e salute del cittadino Vaccinazioni obbligatorie e facoltative Vaccinazioni antiinfluenzali Relazione del Direttore Generale BPE 2015 V Sorveglianza malattie infettive notifiche pervenute Certificazioni di sanità pubblica certificazioni rilasciate Commissione Medica Locale Patenti Speciali certificazioni rilasciate Commissione Porto d armi certificazioni rilasciate 55 Screening oncologici inviti a mezzo lettera contatti telefonici verso utenti Promozione della salute Interventi 420 Sorveglianza malattie cronicodegenerative su campioni rappresentativi di popolazione Gruppi di cammino attivi 126