OGGETTO: Bilancio Preventivo Economico per l Esercizio 2014: Adozione. IL DIRETTORE DELL U.O.C. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

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1 1 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 86 del 13/02/ OGGETTO: Bilancio Preventivo Economico per l Esercizio : Adozione. Atto deliberativo adottato dal Direttore Generale Prof. Paolo Moroni nominato con Delibera della Giunta Regionale n. IX/28374 del 23 dicembre 2011 IL DIRETTORE DELL U.O.C. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE Sottopone l allegata proposta di deliberazione sull argomento all oggetto specificato, dato atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa. Il Responsabile del Procedimento (F.to Marco Sassi) ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 Il Direttore dell U.O. U.O.C. Gestione delle Risorse Economiche (F.to Dott. Massimo Gerosa) ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Propone al Direttore Generale, con proprio parere favorevole, l adozione della deliberazione Il Direttore del Dipartimento AMMINISTRATIVO (F.to Dott. Samuel Dal Gesso) ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 Art. 3 D.L.gvo 502/92 S.M.I. PARERI DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO AZIENDALI PARERE Favorevole Contrario PARERE Favorevole Contrario F.TO Direttore Amministrativo F.to Direttore Sanitario (Dott.a Patrizia Pedrotti) (Dott.a Patricia Crollari) ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 1

2 2 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. del 86 del 13/02/ IL DIRETTORE DELL U.O. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE Premesso che, a norma dell art. 21 della L.R. n. 33/09, il bilancio preventivo è adottato obbligatoriamente, da ciascuna Azienda Sanitaria pubblica, e deve garantire l equilibrio economico finanziario; Visto D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009 ; Vista la DGR n. X/1185 del 20/12/2013 Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l esercizio con la quale sono state fissate le regole generali di sistema delle Aziende sanitarie della Lombardia; Vista la circolare regionale prot. n. H del 06/02/ linee operative per la redazione del Bpe ; Vista la nota della Regione Lombardia - Azienda Emergenza Urgenza prot. 602 del 31/01/ Attività di emergenza extraospedaliera anno : comunicazione dell assegnazione e definizione degli acconti di cassa ; Visto il contratto integrativo per la definizione dei rapportî giuridici ed economici tra l'azienda sanitaria locale della provincia di Milano 2 e l Ente Azienda Ospedaliera ospedale di circolo di Melegnano" per l'erogazione di prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale (cod. regionale ) 1 quadrimestre anno, sottoscritto in data 30/12/2013 ; Visto il Decreto del Direttore Generale Sanità n. 868/ inerente l assegnazione all Azienda Ospedaliera di Melegnano del finanziamento di parte corrente per l anno che, relativamente ai contributi (allegato parte integrante), risulta essere il seguente: SEZIONE A - CONTRIBUTI CONTRIBUTO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL PSSR, PROGETTI OBIETTIVO, MIGLIORAMENTO QUALITÀ OFFERTA E REALIZZAZIONE PIANI DI SVILUPPO REGIONALI FUNZIONI NON TARIFFATE (esclusa emergenza urgenza 118 e comprese funzioni di presidio territoriale) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO (FSR INDISTINTO) SEZIONE B VALIDAZIONE RICAVI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI PUBBLICI (areu) 888 ENTRATE PROPRIE SEZIONE C - RICAVI PRESTAZIONI DI RICOVERO (lombardi): CONTRATTO PRESTAZIONI DI RICOVERO (Mobilità attiva extraregione): PRESTAZIONI DI RICOVERO ( stranieri): 326 PRESTAZIONI DI RICOVERO Mobilita attiva internazionale 76 PRESTAZIONI AMBULATORIALI (lombardi): CONTRATTO

3 3 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. del 86 del 13/02/ PRESTAZIONI AMBULATORIALI ( Mobilità attiva extraregione) 544 PRESTAZIONI AMBULATORIALI ( stranieri): 150 PRESTAZIONI AMBULATORIALI Mobilita attiva internazionale 24 FARMACI DEL FILE F PRESTAZIONI PSICHIATRICHE (lombardi) : CONTRATTO PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (lombardi) : CONTRATTO PRESTAZIONI SANITARIE (doppio canale, subacuti, reti sanitarie) SEZIONE D - VINCOLI DI COSTO (SECONDO LE SPECIFICHE DEL TESTO DEL DECRETO) PERSONALE IRAP (su personale dipendente) BENI E SERVIZI ALTRI ONERI (ALTRI COSTI, AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI) TOTALE COSTI (al netto ALP, capitalizzati) Dato atto che il Bilancio preventivo economico delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Regionale deve essere approvato entro il 12 febbraio Dato atto che il Bilancio Preventivo Economico per l esercizio è composto dai seguenti documenti: BILANCIO: NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE; RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA DGR 1185/2013; PIANO DEGLI INVESTIMENTI; RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; BUDGET DI CASSA; Richiamati: - la nota n. H del 14/12/2011 ad oggetto: Progetto SCRIBA ; - la comunicazione del Direttore Generale Sanità Regione Lombardia n. H del 20/01/2012 avente ad oggetto: Comunicazione in ordine alle nuove modalità dell invio dei bilanci ; - la nota della DGS Lombardia n H del 06/02/.contenete le linee guida per la redazione del BPE anno ; Ritenuto di dover assicurare tale adempimento nei modi e nei termini disposti dalla Regione evidenziando, con l occasione, che le previsioni di B.P.E. sono coerenti con la programmazione sanitaria regionale e congrui rispetto alle regole di sistema; Richiamati tutti i contenuti e gli elementi informativi e conoscitivi contenuti di cui al documento allegato, e in particolare nella Relazione al Bilancio Preventivo Economico, a sua volta allegata; 3

4 4 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. del 86 del 13/02/ Visto Il D.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria; La Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i La Legge n 228 del 24/12/2012 La circolare n 2 del 05/02/2013 del M.E.F Propone l adozione della conseguente deliberazione IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Vista la proposta del Dirigente Responsabile dell U.O.GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE sopra esposta e verificata la regolarità tecnico procedurale; Valutate le argomentazioni, poste a sostegno della predetta proposta, che giustificano l adozione del conseguente atto deliberativo, Propone al Direttore Generale di assumere la richiesta deliberazione; IL DIRETTORE GENERALE Vista la motivata proposta del Direttore dell U.O.C. Gestione delle risorse economiche e del Direttore del Dipartimento Amministrativo riferita all oggetto; Visti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e Sanitario dell Azienda resi ai sensi dell art. 3 del D.lgs. 502/92 s.m.i.; DELIBERA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 1. Di adottare il Bilancio Preventivo Economico per l esercizio, composto dai seguenti documenti: Bilancio: Nota Integrativa Descrittiva: Aziende Ospedaliere; Relazione del Direttore Generale; Schema di Dettaglio Contributi Vincolati; Modello A : Dettaglio Costi Del Personale; Tabella di Ricognizione della Spesa ai sensi della DGR 1185/2013; Piano degli Investimenti; Relazione Piano Investimenti; Budget di Cassa; 2. Di trasmettere ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 18 comma 6 e art. 21 comma 8 della Legge Regionale n. 33/09 e s.m.i., la presente deliberazione corredata degli atti costituenti nel complesso il bilancio preventivo economico per l anno, alla Giunta Regionale della Lombardia per il controllo/approvazione disponendone altresì l invio ai sensi e per gli effetti di cui all art 12 comma 12 della L.R. 33/09 e s.m.i al Collegio Sindacale dell Azienda. F.to Direttore Generale Prof. Paolo Moroni, ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 4

5 5 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 86 del 13/02/ RELATA DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all albo pretorio on-line di questa Azienda Ospedaliera il e vi rimane per quindici giorni consecutivi. F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO IL RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI Dott.ssa Elena Pacilli ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 5

6 6 Conto Economico (D.Lgs. 23/6/ n. 118) Anno: Nome dell'azienda 975 A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO Dati in./ Anno: - Preventivo Variazioni PreConsuntivo- Totale Bilancio Preventivo- Variazioni Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO / Totale /2013 Importo % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio (3.364) -3,93% A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale (3.350) -3,96% A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo (14) -1,55% A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati,00% A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA,00% A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA,00% A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro,00% A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro (4) -0,45% A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 1 (10) -100,00% A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca,00% A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente,00% A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata,00% A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici,00% A.1.c.4 A.1.c.4)da privati,00% A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro,00% A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti,00% A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti,00% A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (1.582) -1,12% A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche (1.440) -1,05% A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia (142) -3,86% A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro ,00% A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi ,36% A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (462) -5,02% A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio (737) -25,42% A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni,00% A9 A9) Altri ricavi e proventi (107) -8,79% A_T TOTALE A) (5.683) -2,33% B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni (2.103) -6,62% B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari (2.057) -6,74% B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari (46) -3,67% B2 B2) Acquisti di servizi ,27% B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base,00% B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica,00% B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale ,53% B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa,00% B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa,00% B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica,00% B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera,00% B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale,00% B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F,00% B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione,00% B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario ,34% B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria,00% B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) ,80% B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari,00% B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (979) -12,88% B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ,39% B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC,00% B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari (398) -1,17% B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari (1.127) -3,92% B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie ,87% B.3.c B.3.c) Formazione ,66% B4 B4) Manutenzione e riparazione (371) -4,95% B5 B5) Godimento di beni di terzi ,70% B6 B6) Costi del personale (1.954) -1,56% B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico (750) -1,69% B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico (26) -1,11% B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario (813) -1,50% B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli (42) -3,02% B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli (323) -1,41% B7 B7) Oneri diversi di gestione (45) -3,26% B8 B8) Ammortamenti (1.267) -22,37% B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali (39) -9,35% B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati ,04% B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali (1.229) -41,39% B9 B9) Svalutazione dei crediti,00% B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti,00% B10 B10) Variazione delle rimanenze,00% B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie,00% B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie,00% B11 B11) Accantonamenti ,32% B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi ,81% B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità ,00% B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati,00% B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti,00% B_T TOTALE B) (4.436) -1,90% B_Z Differenza tra valore e costi della produzione (1.247) -12,35% C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari,00% C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari (241) -99,59% C_T TOTALE C) (242) (1) ,59% D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni,00% D2 D2) Svalutazioni,00% D_T TOTALE D),00% E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (593) -100,00% E.1.a E.1.a) Plusvalenze,00% E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (593) -100,00% E2 E2) Oneri straordinari 1.46 (1.460) -100,00% E.2.a E.2.a) Minusvalenze,00% E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari 1.46 (1.460) -100,00% E_T TOTALE E) (867) ,00% E_Z Risultato prima delle imposte (139) -1,55% Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP (143) -1,60% Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente (143) -1,71% Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente ,00% Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,00% Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali,00% Y2 Y2) IRES ,00% Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.),00% Y_T TOTALE Y) (139) -1,55% Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio,00% F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/ F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/

7 7 Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO Rendiconto Preventivo / ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO - Dati in./000 Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A) VALORE DELLA PRODUZIONE (5.683) Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1) Contributi in conto esercizio - Totale (3.364) COD_COGE_NI A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale (3.350) Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) (111) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (3.239) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale (14) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati (10) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati (4) Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Contributi da persone giuridiche private - Vincolati Contributi da persone fisiche private - Vincolati Contributo del Tesoriere - Indistinto Altri contributi da privati - Indistinto Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Budget quarto trimestre A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. - 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione. - 0 Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale. 0 A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti. - COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. - 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. - 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. - 0 Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 1 di 20 Ni-San

8 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. - 0 Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale (1.689) COD_COGE_NI A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale (1.582) Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza (848) ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri (569) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza (531) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri (45) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza (545) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde (6) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza (578) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) (13) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde (48) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) (1) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). - 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. - 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione). - 0 Pagina 2 di 20 Ni-San

9 Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera) (128) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) (16) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ a soggetti privati Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati. - 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale (6) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci. 6 - (6) Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi - Totale (101) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati (101) Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo trimestre Budget secondo Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/ Variazione trimestre Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. - 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. - 0 Pagina 3 di 20 Ni-San

10 Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. - 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale (462) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (447) Ticket sul prontosoccorso (15) Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati - Totale (737) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (419) Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni (318) Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). - 0 Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre B) COSTI DELLA PRODUZIONE (4.436) Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre B.1) Acquisti di beni - Totale (2.103) B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale (2.057) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Farmaceutici: Specialità Medicinali (931) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati (43) Pagina 4 di 20 Ni-San

11 Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W (382) Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs] (720) Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO- Irccs] - Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) (2) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. - 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale (46) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (1) Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro Altri beni non sanitari (78) Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. - 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre B.2) Acquisti di servizi - Totale Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta. - 0 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base. - 0 Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione). - 0 Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 5 di 20 Ni-San

12 B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci. - 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci. - 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione). - 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. - 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. - 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. - 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali. - 0 contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata. - 0 Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2013 Preventivo al 31/12/ Variazione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. - 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. - 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. - 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. - 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. - 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. - 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. - 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. - 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. - 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. - 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. - 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. - 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). - 0 Budget primo trimestre Budget secondo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. - 0 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. - 0 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. - 0 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. - 0 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. - 0 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. - 0 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. - 0 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. - 0 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. - 0 Pagina 6 di 20 Ni-San